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• Alejandro Herrera

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1

2 Movimiento

Deudor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

acreedor

perdida 27800 4448

pasivo y cap

2

3

acreedor

Deudor

miento

4 Saldos acreedor

libro mayor balanza de comprobacion anexos r1 r2 estado de resultados integral utilidad y perdida Estado de situcion financiera ular 6 columnas

Alejandro Herrera Gutierrez S.A de C.V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cuenta 311 311 311 311 311 300 310

Sub- CuentaNombre de la Cuenta 000 Accionistas 001 Ascencio chavez cinthya Esmeralda 002 Melendez Valdivia Jorge luis 003 Rodriguez Nuño Abraham 004 Sepulveda Mulhia Guillermo 000 Capital Contable 000 Capital Social Fijo

1

2

Parcial

Fecha Debe

600 100 100 100

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Suma Iguales Concepto

Asiento contable de apertura del acta constitutiva 20916 Formulo

Reviso

2

3

Fecha Debe

10/10/2013 Haber

1000 0 0 0

1000 0 0 0

1000 0 0 0 0

0

1000 0 0 0

cta constitutiva 20916 Poliza de diario

10-Jan

Polizas Diario Creditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta de bancos

Alejandro Herrera Gutierrez S.A de C.V

1 Cuenta Sub- Cuenta Nombre de la Cuenta 1 521 0000 Gastos de administracion 2 521 21 Honorarios a Profecionistas 3 4 130 0000 Iva X Acreditar 5 130 0001 16% iva 6 7 225 0000 Impuestos x Retener 8 225 001 Retencion 10% ISR 9 225 002 Retencion IVA 10 11 213 0000 Acreedores Diversos 12 213 007 Sosa Salcido Mario 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Parcial

8000

1280

800 853.33

7626.7

Suma Iguales Concepto

Asiento contable de apertura del acta constitutiva 20916 Formulo

Reviso

2

3

Fecha Debe

10/10/2013 Haber

8000

1280

1653.33

7626.67

Suma Iguales

9280 0 0 0 0

0

9280 0 0 0

del acta constitutiva 20916 Poliza de diario

10-Jan

Polizas Diario Creditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta de bancos

Alejandro Herrera Gutierrez S.A de C.V

1 Cuenta Sub- Cuenta 1 511 000 2 511 0021 3 4 521 000 5 521 0020 6 7 130 000 8 130 001 9 10 213 0000 11 213 006 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Nombre de la Cuenta Gastos De Ventas Equipo de Seguridad

1920

Gastos de Administracion Equipo de Seguridad

2880

Iva x acreditar 16% iva Acreedores Diversos Segurity. S.A.

Parcial

768

5568

Suma Iguales Concepto

Formulo

Reviso

2

3

Fecha Debe

10/10/2013 Haber

1920

2880

768

5568

Suma Iguales

5568 0 0 0 0

0

5568 0 0 0

Poliza de diario

10-Jan

Polizas Diario Creditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta de bancos

Alejandro Herrera Gutiérrez S.A de C.V

1 Cuenta Sub- Cuenta Nombre de la Cuenta 1 521 0000 Gastos de administración 2 521 21 Honorarios a Profesionistas 3 4 130 0000 IVA X Acreditar 5 130 0001 16% IVA 6 7 225 0000 Impuestos x Retener 8 225 001 Retención 10% ISR 9 225 002 Retención IVA 10 11 213 0000 Acreedores Diversos 12 213 005 López Días Chistian Francisco de Jesus 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Parcial

15000 1 2400

1500 1600

14300

Suma Iguales Concepto

Asiento contable de apertura del acta constitutiva 20916 Formulo

Reviso

2

3

Fecha Debe

10/10/2013 Haber

15000

2400

3100

14300

Suma Iguales

17400

17400

del acta constitutiva 20916 Póliza de diario

10-Jan

Pólizas Diario Créditos operaciones que no afecte bancos Ingresos Cargo a cuenta Bancos Egresos Abono a cuentas Cheques abono a cta. de bancos

ones que no afecte bancos

1

2 Movimiento

Deudor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

acreedor

perdida 27800 4448

pasivo y cap

2

3

acreedor

Deudor

miento

4 Saldos

m

acreedor

libro mayor balanza de comprobacion anexos r1 r2 estado de resultados integral utilidad y perdida Estado de situcion financiera ular 6 columnas

Alejandro Herrera Gutierrez S. A. de C.V.

SD)

Abono Haber Accionistas $ 1,000,000.00

SD

$ 1,000,000.00

Activo Cargo Aumenta

Cargo Debe

Abono Disminuye Capital Social $ 1,000,000.00 SA)

$ 1,000,000.00 SA

Impuestos X Pagar $ 853.33 $ 1,600.00 $ 1,500.00 $

2 4 4

3,953.33 SA

2 3 4 SD

Impuestos X Retener $ 1,653.33 2) $ 3,100.00 3)

$

4,753.33 SA

3

Pasivos y Capital Cargo Abono Disminuye Aumenta Gastos de Administracion $ 8,000.00 $ 2,880.00 $ 15,000.00 $ 25,880.00

Acredores Diversos $ 7,626.67 2) $ 5,568.00 3) $ 14,300.00 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iva x Acreditar 2 $ 1,280.00 3 $ 768.00 4 $ 2,400.00 SD

$ 4,448.00

3)

Gastos de Ventas $ 1,920.00

$ 27,494.67 SA

$

Mobiliario 4,800.00

IVA X Retener 2

10/10/2013 10/10/2013 10/25/2013 10/31/2013