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EL SERVIDOR S.A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 de Diciembre de 2011 y 2012

2012 Activos Corrientes Disponible Bancos Inversiones Inversiones permanentes Deudores Cuentas por cobrar – Clientes Cuentas por cobrar – intereses Cuentas por cobrar – Empleados

$ $

50.000

50.000

$ $

600.000 600.000

4.850.000

3.190.000

4.650.000 120.000 80.000

$

580.000

580.000

500.000 500.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE No Corrientes Inversiones Inversiones Temporales Propiedad Planta y Equipo Terrenos Maquinaria y Equipo Depreciación Acumulada Diferidos Seguros Anticipados Cargos Diferidos Valorizaciones

2011

3.000.000 40.000 150.000 $ 5.400.000

$

4.370.000

$

$

210.000

810.000

810.000

$

210.000

7.000.000

4.280.000

3.320.000 4.500.000 (820.000)

1.680.000 3.000.000 (400.000) 380.000

180.000

100.000 280.000

60.000 120.000 2.000.000

1.500.000

2.000.000

1.500.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$10.190.000

$ 6.170.000

TOTAL ACTIVO

$15.590.000

$10.540.000

Pasivo Corrientes Proveedores Nacionales Cuentas por pagar Costos y gastos por pagar Dividendos por pagar Impuestos, Gravámenes y tasas De renta y complementarios Obligaciones laborales Cesantías consolidadas

$ $

900.000

900.000

$ $

570.000 350.000 220.000

160.000 160.000 0

290.000 290.000

170.000 170.000

490.000 490.000

700.000

700.000

740.000 740.000

Diferidos Ingresos Anticipados

0 0

TOTAL PASIVO CORRIENTES No Corrientes Obligaciones Financieras Bancos Nacionales

100.000 100.000

$ 2.250.000

$ $

$ 1.870.000

920.000

920.000

0 $

0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

$

920.000

$

TOTAL PASIVO

$ 3.170.000

$

$ 4.600.000

$ 4.000.000

PATRIMONIO Capital Social Autorizado Por suscribir Suscrito Suscrito por cobrar Superávit de Capital Prima en colocación de acciones Reservas Reserva Legal Otras reservas Resultado del Ejercicio Utilidades del Ejercicio Superávit de Valorización De Inversiones

$ 5.000.000 200.000 4.800.000 200.000

$

1.870.000

5.000.000 1.000.000 4.000.000 0

500.000 500.000

0

0 0

1.120.000 950.000 170.000

870.000 800.000 70.000

2.800.000 2.800.000

1.500.000 1.500.000

3.400.000 3.400.000

2.300.000 2.300.000

TOTAL PATRIMONIO

$12.420.000

$ 8.670.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$15.590.000

$10.540.000

EL SERVIDOR S.A Estado de Resultados A 31 de Diciembre de 2012

Ingresos por servicios - Gastos operaciones Administración UTILIDAD OPERACIONAL + Ingresos No operacionales Ingresos e intereses Ganancia en venta activos fijos Otros ingresos - Gastos no operacionales Pérdida en venta inversiones temp. Pérdida en venta inversiones p. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO - Impuesto de renta UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$

$

12.680.000 10.305.000

$

2.375.000 750.000

10.305.000

$

130.000 220.000 400.000

$

20.000 15.000

35.000

$ $

3.090.000 290.000 2.800.000

EL SERVIDOR S.A Balance Comparativo Omo A 31 de Diciembre de 2011 y 2012 2012 CIRCULANTE Bancos Inversiones Temporales Clientes Intereses por cobrar Cuentas por cobrar empleados TOTAL ACTIVO CIRCULANTE PASIVOS Proveedores Impuestos por pagar Dividendo por pagar Cuenta por pagar Ingresos recibidos por anticipado TOTAL PASIVO TOTAL CIRCULANTE NO CIRCULANTE Obligaciones bancarias l.p Cesantías consolidadas Capital Autorizado

$

2011

50.000 810.000 4.650.000 120.000 80.000 5.710.000

$

900.000 290.000 220.000 350.000 0 $ 1.760.000 $ 3.950.000

$

$

$

$

$

920.000 490.000 5.000.000

580.000 210.000 3.000.000 40.000 150.000 $ 3.980.000

700.000 170.000 0 160.000 100.000 $ 1.130.000 $ 2.850.000

0 740.000 5.000.000

VARIACIONES $ $

530.000

600.000 1.650.000 80.000 70.0000

$

$

100.000

$ 2.430.000

$ 1.330.000

$ $

200.000 120.000 220.000 190.000

250.000

100.000

Capital por suscribir Capital suscrito por cobrar Prima en colocación de acciones Reserva legal Otras reservas Utilidad del Ejercicio Superavit por valorizaciones TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVOS Inversiones permanentes ACTIVOS FIJOS Terrenos Maquinaria y Equipo Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO Diferidos Cargos diferidos Valorizaciones Seguro pagado por anticipado TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL NO CIRCULANTE

200.000 200.000 500.000 950.000 170.000 2.800.000 3.400.000 $ 13.830.000

1.000.000 0 0 800.000 70.000 1.500.000 2.300.000 $ 9.410.000

$

$

500.000

800.000 200.000 500.000 150.000 100.000 1.300.000 1.100.000

600.000

$

3.320.000 4.500.000 (820.000) $ 700.000

1.680.000 3.000.000 (400.000) $ 4.280.000

$ 1.640.000 1.500.000

$

$

$

280.000 2.000.000 100.000 $ 9.880.000 $ 3.950.000

120.000 1.500.000 60.000 $ 6.560.000 $ 2.850.000

100.000

420.000

160.000 500.000 40.000

$ 4.290.000

$ 5.390.000

Cédula de cambios en el Capital de trabajo Aumentos y disminuciones CIRCULANTE Bancos Inversiones temporales Clientes Intereses por cobrar Cuentas por cobrar empleados Proveedores Impuestos por pagar Dividendos por pagar Cuentas por pagar Ingresos recibidos por anticipado TOTALES

AUMENTO

DISMINUCIÓN $

$

530.000

600.000 1.650.000 80.000 70.000 200.000 120.000 220.000 190.000

$

100.000 2.430.000

CAMBIO CAPITAL TRABAJO $ 2.430.000 - $ 1.330.000 = $ 1.100.000 Aumento Capital de Trabajo

$

1.330.000

Cédula de los no circulantes o de Fuentes y Usos

NO CIRCULANTE Obligaciones Bancarias l.p Cesantías consolidadas Capital por suscribir Capital suscrito por cobrar Prima en colocación de acciones Reserva legal Otras reservas Utilidad del ejercicio Superavit por valorizaciones ACTIVOS Inversiones permanentes FIJOS Terrenos Maquinaria y equipos Depreciación acumulada DIFERIDOS Cargos diferidos Valorizaciones Seguros pagados por antic. TOTAL NO CIRCULANTE FUENTE DE CAPITAL DE TRABAJO: $5.390.000 USO CAPITAL DE TRABAJO: $4.290.000 AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO: $1.100.000

DEBITO

CREDITO $

$

920.000

250.000 800.000 200.000 500.000 150.000 100.000 1.300.000 1.100.000

$ $

100.000

1.640.000 1.500.000 420.000

$

160.000 500.000 40.000

$ 4.290.000

$

5.390.000

EL SERVIDOR S.A. Estado de Flujo de Efectivo Por el Año 2012 POR LA OPERACIÓN Resultado del ejercicio Más: Depreciación Más: Aumento en cuentas por pagar

$

2.800.000 420.000 530.000