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DIARIO "EKEKOS" S.A.C. ……………. 1 ………….. 10 101 1041 12 1213 16 1611 20 2011 33 3361 34 3422 42 4212 46 4699 50 501 58 582

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja Cuentas Corrientes Operativas CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS En Cobranza CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS Con garantia MERCADERIAS Mercaderias manufacturados INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo para proceso de información (de cómputo) INTANGIBLES Marcas CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS Emitidas CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS Otras cuentas por pagar diversas CAPITAL Capital social RESERVAS Legal 02/01 Por el registro del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto al iniciar el presente ejercicio

S/. 20,000.00 1,000.00 1,500.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 500.00 2,000.00 2,000.00 25,000.00 1,000.00

………………… 2 …………….. 60 40

42

COMPRAS 6011 Mercaderias manufacturadas TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40111 IGV - Cuenta Propia CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 4212 Emitidas 07/01 Por la compra de Mercaderías al credito más IGV

15,000.00

2,700.00 17,700.00

………………… 3 …………….. 20 61

MERCADERIAS 2011 Mercaderias manufacturados VARIACION DE EXISTENCIAS 6111 Mercaderias manufacturadas 07/01 Por el ingreso de las mercaderias al almacen

15,000.00 15,000.00

………………… 4 …………….. 42

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 4212 Emitidas

17,700.00

10 101

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja 07/01 Por el pago de la compra de mercaderías

17,700.00

………………… 5 …………….. 63 40

42

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 6352 Edificaciones TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40111 IGV - Cuenta Propia CUENTAS POR PGAR COMERCIALES - TERCEROS 4212 Emitidas 09/01 Por el registro del pago de alquiler de un local a la empresa ODEKO S.A.C. en efectivo

200.00

36.00 236.00

………………… 6 …………….. 94 941 79 791

GASTOS DE ADMINISTRACION Gastos CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 09/01 Por el destino de los gastos, relacionados con el pago de alquiler de edificaciones

200.00 200.00

………………… 7 …………….. 42 10

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 4212 Emitidas EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 Caja 09/01 Por el pago del alquiler del local

236.00 236.00

………………… 8 …………….. 12 40

70

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 1213 En Cobranza TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40111 IGV - Cuenta Propia VENTAS 7011 Mercaderias manufacturadas 12/01 Por la venta de mercaderias al contado más IGV

23,600.00

3,600.00 20,000.00

………………… 9 …………….. 10 12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 Caja CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 1213 En Cobranza 12/01 Por el cobro de la venta de mercaderias al contado

23,600.00 23,600.00

………………… 10 …………….. 33 40

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 3361 Equipo para proceso de información (de cómputo) TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA

400.00

46

DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40111 IGV - Cuenta Propia CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS 465 Pasivos por compra de activo inmovilizado 13/01 Por la compra de una impresora al contado mas IGV

72.00 472.00

………………… 11 …………….. 46 465 10 101

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS Pasivos por compra de activo inmovilizado EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja 13/01 Por el paga a la empresa TOLUCA S.A. por compra de impresora

472.00 472.00

………………… 12 …………….. 16 161 10 101

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS Prestamo EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Caja 16/01 Por el registro del prestamo otorgado a METAL EIRL según Letra Nº 00012

100.00 100.00

………………… 13 …………….. 12 40

75

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 1213 En Cobranza TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40111 IGV - Cuenta Propia OTROS INGRESOS DE GESTION 7541 Terrenos 21/01 Por el registro de alquiler de terreno a la empresa COLON S.A.

354.00

54.00 300.00

………………… 14 …………….. 10 12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 Caja CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 1213 En Cobranza 21/01 Por el cobro en efectivo de alquiler de terreno a la empresa COLON S.A.

354.00 354.00

………………… 15 …………….. 42 10

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 4212 Emitidas EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 Caja 25/01 Por el registro de la cancelación de la factura Nº 001-080 a la empresa SUBLIME S.A.

………………… 16 …………….. 12

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

1,000.00 1,000.00

40

75

1213 En Cobranza TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 40111 IGV - Cuenta Propia OTROS INGRESOS DE GESTION 7565 Intangibles 26/01 Por el registro de la enajenación de marca a la empresa CORPUS S.A.

3,540.00

540.00 3,000.00

………………… 17 …………….. 10 12

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 Caja CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 1213 En Cobranza 26/01 Por el cobro en efectivo de la enajenación de la marca a la empresa CORPUS S.A

3,540.00 3,540.00

………………… 18 …………….. 62 6211 6271 40 4031 4032 41 411

GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES Sueldos y Salarios Régimen de Prestaciones de Salud - ESSALUD 9% TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR ESSALUD - 9% ONP - SNP 13% REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Remuneraciones Por Pagar 30/01 Por el registro de la provisión de planillas

1,000.00 90.00

90.00 130.00 870.00

………………… 19 …………….. 94 941 79 791

GASTOS DE ADMINISTRACION Gastos CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 30/01 Por el destino de los gastos, relacionados con el pago de sueldos y salarios

1,090.00 1,090.00

………………… 20 …………….. 40

41 10

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 4031 ESSALUD - 9% 4032 ONP - SNP 13% REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 411 Remuneraciones Por Pagar EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 101 Caja 30/01 Por el pago de tributos y contribuciones a instituciones publicas y pago de remuneraciones

………………… 21 ……………..

90.00 130.00 870.00 1,090.00

69 20

COSTO DE VENTAS 6911 Mercaderías Manufacturadas MERCADERIAS 2011 Mercaderias manufacturados 30/01 Por el registro de la determinación del COSTO DE VENTAS mediante el control de libro KARDEX metodo de valuación PEPS

10,000.00 10,000.00

………………… 22 …………….. 65 34

OTROS GASTOS DE GESTION 6551 Costo neto de enajenación de activos inmovilizados INTANGIBLES 342 Patentes y propiedad industrial - marca 30/01 Por el registro de la determinación del COSTO DE ENAJENACION mediante el control de inventarios

500.00 500.00

………………… 23 …………….. 94 941 79 791

GASTOS DE ADMINISTRACION Gastos CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 30/01 Por el destino de los gastos, relacionados con el COSTO DE ENAJENACION

500.00 500.00

………………… 24 …………….. 68 39

VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 6814 Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipo - costo DEPRECIACION, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 3913 Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipo - costo 30/01 Por el registro del cálculo de la depreciación de la computadora con la tasa del 25%

20.83

20.83

………………… 25 …………….. 94 944 79 791

GASTOS DE ADMINISTRACION Depreciacion de inmuebles, maquinaria y equipo - costo CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos 30/01 Por el destino de los gastos, relacionados con la depre ciación de la computadora

20.83 20.83

.C. Debe S/.

Haber S/.

21,000.00

1,500.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 500.00 2,000.00 2,000.00 25,000.00 1,000.00

15,000.00

2,700.00 17,700.00

15,000.00 15,000.00

17,700.00

17,700.00

200.00

36.00 236.00

200.00 200.00

236.00 236.00

23,600.00

3,600.00 20,000.00

23,600.00 23,600.00

400.00

72.00 472.00

472.00 472.00

100.00 100.00

354.00

54.00 300.00

354.00 354.00

1,000.00 1,000.00

3,540.00

540.00 3,000.00

3,540.00 3,540.00

1,090.00

220.00

870.00

1,090.00 1,090.00

220.00

870.00 1,090.00

10,000.00 10,000.00

500.00 500.00

500.00 500.00

20.83 20.83

20.83 20.83

152,415.66

152,415.66

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar al Personal, a los accionistas, directores y gerentes Otras Cuentas por Cobrar Mercaderias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer

O 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O PERIODO

21,000.00 1,500.00

1,000.00 5,000.00 28,500.00

1,000.00 500.00

1,500.00

30,000.00

cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

ARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) ENERO - 2013 20013280580 EMPRESA COMERCIAL "EKEKOS" S.A.C.

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Tributos por pagar Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo - CTS Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO

Contingencias Interés minoritario PATRIMONIO NETO Capital Capital pendiente de cancelacion Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ma requerida para este Formato.

EJERCICIO O PERIODO

2,000.00

2,000.00 4,000.00

0.00

4,000.00

25,000.00

1,000.00

26,000.00 30,000.00