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DISEÑO DE UNA EMPRESA PARA ESTUDIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES TEMÁTICOS Y RECREACIONALES EN LA ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE LA EMPRESAS MINERAS DE NORTE DE SANTANDER “CONSTRUDISEÑOS RV”

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

RODRIGUEZ MANJARRES NIDIA JOHANNA 11804 VILLAMIZAR OSORIO INDIRA ALEXANDRA 1180762

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAN JOSE DE CUCUTA FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA DE MINAS 2017

DISEÑO DE UNA EMPRESA PARA ESTUDIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES TEMÁTICOS Y RECREACIONALES EN LA ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE LA EMPRESAS MINERAS DE NORTE DE SANTANDER “CONSTRUDISEÑOS RV”

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

RODRIGUEZ MANJARRES NIDIA JOHANNA 11804 VILLAMIZAR OSORIO INDIRA ALEXANDRA 1180762

Ing. CARLOS AUGUSTO OROZCO RÍOS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SAN JOSE DE CUCUTA FACULTAD DE INGENIERIA INGENIERIA DE MINAS 2017

TABLA DE CONTENIDO

1. Mercado 1.1 Análisis de objetivos 1.2 Análisis de demanda 1.3 Proyección de la demanda 1.4 Oferta 1.5 Estrategias de mercado 2. Operación 2.1 Infraestructura 2.2 Descripción del proceso 3. Organización 3.1 matriz DOFA 3.2 Estructura organizacional 3.3 Aspectos legales 4. Finanzas 4.1 Fuente de financiamientos 5. Impacto 6. Plan operativo

1. MERCADO 1.1 ANÁLISIS DE OBJETIVOS

F I N E S

Ser pioneros en la región con proyectos amables con el medio ambiente.

Prestación del servicio de forma profesional y especializada por ingenieros de la región.

Alta iniciativa de inversión y aprobación del sector minero al proyecto.

EXISTENCIA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTUDIOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES TEMÁTICOS Y RECREACIONALES EN LA ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

M E D I O S

Utilización de materiales reciclables y equipos con tecnología de punta.

Existencia de ingenieros capacitados en la región, para realizar los estudios de viabilidad e implementación.

Aceptación del sector minero por costos reducidos en la prestación del servicio.

1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Consumidores reales En este proyecto los consumidores

y/o usuarios reales primordialmente serán los

trabajadores mineros, que prestan sus servicios en las labores de explotación que por efecto del cese de actividades surgió la necesidad de cambiar de trabajo y por consiguiente nace el interés de adquirir conocimientos en el nuevo proyecto con el fin de prestar sus servicios operacionales a este. Consumidores potenciales Los consumidores potenciales son los miembros de las comunidades aledañas a las minas que se encuentran en plan de cierre y abandono, conformada principalmente por la familia de los trabajadores y personas residentes en el norte de Santander, así como también individuos de otras regiones del país con recursos económicos suficientes para viajar a otras ciudades y por ultimo extranjeros con intereses en conocer diferentes culturas y costumbres. Consumidores

Los principales clientes de nuestro servicio son las minas y consorcios mineros de la región. El departamento Norte de Santander por ser una región de gran expansión minera cuenta con 560 títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera, de los cuales 245 son títulos de minería a cielo abierto.

Fuentes: Google Earth/Tierra minada

En la anterior imagen se puede visualizar los títulos mineros vigentes en el departamento Norte de Santander hasta el año 2014, los cuales se encuentran señalados de color rojo, además se estiman clientes de otras regiones del territorio Colombiano.

Comportamiento histórico A través de la historia se ha visto que al finalizar la etapa productiva de una explotación minera trae consigo una serie de impactos ambientales negativos e impactos sociales que de manera directa e indirecta afectan. Años atrás no existían políticas de preservar el medio ambiente tan rigurosas como ahora resultado de esto la devastación ambiental era más alta lo cual no quiere decir que en la actualidad no se presenten, en el ámbito social se presentaban muchos más problemas a raíz de los grupos al margen de la ley que explotaban a los trabajadores que entre ellos habían menores de edad, mujeres, adultos mayores. Para los cuales existen regulaciones vigentes plasmadas en el nuevo decreto 1886 de 2015 que

muestran mayor responsabilidad a la hora de ejecutar un proyecto minero, aunque se presenta mayor control se siguen presentando este tipo de problemas en menor magnitud. La contaminación del suelo, aguas superficiales y fuentes hídricas, contaminación del aire con las partículas de aire en suspensión, desplazamiento de la fauna y degradación total de la flora, todo esto, aunado con el desempleo y la falta de oportunidades que padecen los trabajadores mineros al momento de culminar la vida de la explotación minera. En pro de algunos de los aspectos aquí mencionados se han creado políticas aplicadas a las empresas mineras para que al termino de sus operaciones se encarguen de resarcir el daño ocasionado al ambiente o si no contraerán sanciones; existen muchas empresas mineras que se apegan completamente al cumplimiento de la norma así como también existen ese tipo de empresas que por falta de cultura ambiental y otros intereses le restan importancia a estas condiciones. Son pocas las minas que contemplan en su plan de cierre y abandono la implementación de otra alternativa diferente a la minería en sus antiguos lugares de explotación y que involucren a sus antiguos empleados; quizás el ejemplo más notable es la catedral de sal de Zipaquirá que aprovechando sus características estructurales crearon una catedral que es reconocida mundialmente e incorporo el comercio dentro de sus instalaciones. En Colombia el desarrollo de centros de atracción como por ejemplo el parque temático, ha tomado una dinámica importante y han venido convirtiéndose en un aporte significativo para la economía nacional, de tal forma que, a la fecha hay cerca de 150 parques registrados en todo el país, a través de 39 compañías, según lo informó la asociación colombiana de atracciones y parques de diversiones (ACOLAP) en su boletín N° 10 de agosto de 2012. “este sector de la economía nacional que viene en desarrollo desde hace unos 18 años, han alcanzado una amplia cobertura nacional, llegando desde ciudades principales como Bogotá, Medellín y Cali. Que ocupan los primeros lugares en instalaciones, hasta regiones como Neiva, Barrancabermeja y Manizales” (Ángela Díaz, Directora de ACOLAP, Agosto 2012) Normatividad. Según la ley 685 del 2001- Código nacional de minas, en el titulo cuarto capítulo VIII artículo 84 y 85, hace referencia a las especificaciones del plan de cierre y abandono, así

como la recuperación geomorfológica para la obtención de licencias ambientales y títulos mineros para la explotación.

Competencia. En el departamento de Norte de Santander actualmente no hay empresas que ofrezcan estudios técnicos para parques temáticos o recreacionales en la etapa de cierre y abandono en minería, sin embargo existen empresas que participan en licitaciones de remodelación y/o adecuación de parques en el departamento como lo es la empresa Consorcio parque del agua, entre otra serie de empresas a nivel nacional que aguardan este tipo de licitaciones. Esta información se puede corroborar en la página web de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

1.3 PROYECCION DE LA DEMANDA Se espera que la cantidad de personas acudientes aumente año tras año gracias a la innovación y a las nuevas atracciones mecánicas que se implementaran para transformar el modelo físico de la zona recreativa, tomando un promedio establecido de 500 personas diarias por 26 días al mes, por un año. Se tomaron 26 días del mes para reducir la carga de los trabajos en los empleados y en el parque, con esto se espera que acudan 156000 personas anualmente, se estima un incremento de visitantes del 10%

basado en las

estadísticas de números de visitantes de parques temáticos a nivel nacional en Colombia. AÑOS

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PERSONAS

0

15600

17160

18720

20280

21840

1.4 OFERTA. Análisis de oferta: El proyecto se basa en la propuesta de

creación de una empresa que brinde como

alternativa de mitigación ambiental la implementación de parques temáticos como plan de cierre y abandono en minas a cielo abierto. El cual brindará servicios como: Un museo

minero y arqueológico donde se exponga una breve reseña histórica de las antiguas operaciones mineras y se exhiba la maquinaria utilizada; contará además con una locomotora que recorre todas las instalaciones del parque temático; también contara con atracciones mecánicas entre ellas se resaltan montaña rusa, Rueda chicago, castillo del terror, carros chocones.) Se le hará énfasis en grandes zonas verdes de esparcimiento y plazoleta de comidas. Entre otras actividades. Este proyecto sirve como actividad para subsanar los daños ocasionados a los ecosistemas después de finalizar las operaciones; además brinda una nueva fuente de empleo a los antiguos trabajadores en las actividades extractivas y ofrece finalmente recreación, educación y esparcimiento que refuerzan los vínculos y desarrollan socialmente el entorno. Es un compromiso entregar servicios de óptima calidad y seguridad, para lograr que se mantenga a la vanguardia los avances y aplicaciones tecnológicas y contar con el personal idóneo comprometido con el cumplimiento de los objetivos trazados de la organización. Proveedores Todas las partes de las atracciones para su mantenimiento y en algunos casos constructivos estarán diseñados por empresas con certificación de seguridad en todos los elementos que se produzcan como lo es la empresa “CONSTRUCCIONES METALES XABIER GOIKOETXEA S.L” Empresas

como

“RECREARCOLOMOBIA”

(Colombia),

EMMEINGMBH” (Alemania); SELA GROUP S.R.L

“METALLBAU

serán los distribuidores de

atracciones mecánicas que complementan las recreaciones del parque temático como lo es la montaña, rueda chicago, carros chocones, kamikaze, etc.). Las Fortalezas de los parques de diversiones son las siguientes: Primer parque temático creado después de las operaciones mineras a cielo abierto en el departamento de Norte de Santander. 

Ofrece varias alternativas de diversión



Diversión para todas las edades



La infraestructura de este parque será única en la ciudad

Productos sustitutos ECOPARQUE COMFANORTE: es un parque de recreación ecológico y acuático ubicado en el Kilómetro 1 vía Municipio de Los Patios, a solo cinco minutos del centro de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia). Es un servicio de Comfanorte, el cual cuenta con diferentes opciones de atracciones se encuentre afiliado o no a esta caja de compensación familiar. Sus atracciones son: Parque de agua, Piscina de Olas, Cancha Sintética, Cancha Voleibol , Cancha Bolas Criollas, Cancha Tejo, Atracciones Mecánicas, Canoas, Granja integral, Gimnasio biosaludable, Muro de escalar, Camping y restaurante. Su horario de atención es de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

EL ESTADIO GENERAL SANTANDER: es un escenario deportivo ubicado en el av. 1, del Barrio Lleras Restrepo en Cúcuta (Norte de Santander, Colombia). El cual sirve de sede al equipo de fútbol profesional Cúcuta Deportivo. Es motivo de orgullo y unión de los cucuteños, lugar de entretenimiento y de incentivo a la cultura del deporte y la recreación de los jóvenes y familias cucuteñas aficionadas al fútbol. Cuenta con una capacidad, 47.500. Espectadores.

Otros sitios sustitutos, en el Zulia y la Garita, lugar preferido por los bañistas cada fin de Semana, por los diferentes sitios para la recreación en los ríos Zulia y san miguel, además tiene la posibilidad de practicar rafting, también se encuentra variados lugares que prestan servicio de piscina, restaurante, bar, juegos de billar, rana, tejo, etc.

Productos complementarios El parque ofrecerá fiestas infantiles, planes corporativos, visitas de colegios y eventos varios. Para diferenciarse de sus competidores este parque implementara otras estrategias, estas son: fiestas infantiles tematizadas, valor agregado a eventos empresariales, visa parque, la música dentro del parque y la fila preferencial.

FIESTAS INFANTILES TEMATIZADAS: algunos de los centros de entretenimiento familiar como Playland también tienen fiestas infantiles tematizadas (carnaval, chef,

fashion, mundo mágico, superhéroes y techno), pero lo que hace diferente a este parque temático es que nunca habrá una fiesta igual. Esto es un diferenciador puesto que los niños en ocasiones son exigentes y quieren que su fiesta de cumpleaños sea única, sea la mejor y que nadie más la vuelva a tener. Valor agregado a eventos empresariales: al igual que sus competidores el parque ofrece sus instalaciones para la realización de eventos empresariales, pero además también ofrece un servicio de circuito cerrado de televisión para garantizar la seguridad de los asistentes y el servicio de entrega personalizada de boletería. Lo anterior es un gran diferenciador si se tiene en cuenta que el parque está en capacidad de atender al personal visitante.

VISA PARQUE: este será un pasaporte creado por el parque temático que se puede adquirir dentro de las instalaciones del parque, puede ser comprado por 3, 6 o 12 meses para utilizarlo cuantas veces se quiera en todas las atracciones. MÚSICA: la música que se reproducirá en las instalaciones del parque también es tematizada o diferenciada. Dependiendo de las zonas donde se encuentre el visitantes; se escuchara cierto tipo de música, por ejemplo, se buscan canciones que inviten a las personas a la diversión y a la aventura. FILA PREFERENCIAL: el parque temático contara con una fila preferencial en algunas atracciones para personas que son trabajadores del lugar o administrativos, a ellas se les da un boleto que les permite acceder a las atracciones en un tiempo de menor espera.. SEGURO DE LLUVIA: es un bono que se podrá adquirir en la taquilla del parque; se puede hacer efectivo cuando llueva antes de la hora de cierre, y cuando se cierren simultáneamente varias atracciones a causa de la lluvia. El pasaporte tendrá vigencia de un mes. SERVICIO DE RESTAURANTES: el parque temático contara con una zona amplia de comidas para todos los gustos, para lo cual se tendrá una cadena de restaurantes de nivel regional y nacional.

Identificación de la competencia para los proyectos

ECOPARQUE COMFANORTE: es un parque de recreación ecológico y acuático

Ubicado en el Kilómetro 1 vía Municipio de Los Patios, a solo cinco minutos del centro de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia). Es un servicio de Comfanorte, el cual cuenta con Diferentes opciones de atracciones se encuentre afiliado o no a esta caja de compensación Familiar. Sus atracciones son: Parque de agua, Piscina de Olas, Cancha Sintética, Cancha Voleibol, Cancha Bolas Criollas, Cancha Tejo, Atracciones Mecánicas, Canoas, Granja integral, Gimnasio biosaludable, Muro de escalar, Camping y restaurante. Su horario de atención es de miércoles a domingo y festivos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

PARQUE DIDÁCTICO Y TEMÁTICO IWOKA: Es un parque didáctico ubicado en la vereda la garita vía Pamplona en el kilómetro 17. Es un lugar para interactuar con la flora y la fauna, los visitantes pueden disfrutar de un estanque natural de practicar canopy. Entre las dos hectáreas del parque se pueden apreciar cerdos vietnamitas, chigüiros, cobayos, pavos reales, gallinetas, gansos, tortugas, ovejas, cabras, entre otras especies.

LAGO PARK EN CÚCUTA: es un lugar para disfrutar de la naturaleza y un momento familiar tranquilo, ubicado en el km 17 Vereda Los Vados al lado del acueducto de Los Patios, tiene muchas atracciones para conocer, entre éstas animales de granja como conejos mascota y tipo carne, ovejos, un toro Jersey y una cerda vietnamita, caballos, ponis, perros de diferentes razas, y diferentes aves de corral como gallinetas, gansos, pavos, patos, pavos, palomos, etc. Es un lugar para entrar en contacto con la naturaleza, se puede dar paseos en caballos, paseo en canoa, consta de ruta para cuatrimotor y ciclo montañismo.

1.6 ESTRATEGIAS DE MERCADO

Nuestros servicios

Después de realizar el estudio de mercado, analizando la oferta y la demanda en el departamento Norte de Santander, se llega a la conclusión de que el proyecto del diseño de una empresa de “Estudios técnicos para implementar parque temáticos y/o recreacionales en la etapa de cierre y abandono en la minería a cielo abierto” es viable.

CONSTRUDISEÑOS RV oferta los siguientes servicios: 

Caracterización geo mecánica del macizo rocoso.



Creación de estudios técnicos y diseños propios para cada mina.



Inspecciones técnicas en el área de interés para la implementación.



Análisis y cálculos enfocados hacia el diseño de infraestructuras.



Determinar el estado tensional en el interior del macizo rocoso para corroborar capacidad de auto soporte de las diferentes estructuras a instalar.



Ayuda en la toma de decisiones mineras enfocadas en la reforestación y recuperación de terrenos afectados.

La determinación del precio, depende de la complejidad y requerimientos demandados por cada empresario minero. Los ensayos y/o servicios, el informe técnico y los análisis de un estudio tendrán un costo dependiente de esto. Se da un valor promedio base según el caso: 

Diseño de un parque, $ 20.000.000



Diseño, elaboración y construcción del parque, $ 120.000.000

Todos estos valores están sometidos a la complejidad del estudio y al tipo de estructuras a utilizar.

Proyección de ventas: Según la información suministrada por la agencia nacional minera, hace tres años no se están adjudicando títulos mineros tanto para minería bajo tierra como minería a cielo abierto. En promedio de inicio de la etapa de cierre y abandono

que es donde se

implementarían los parques temáticos son de cuatro anuales, esto es dependiente de las

solicitudes de prórrogas que el titular minero haga para continuar con la etapa de explotación, ahí se postergaría la etapa de cierre y abandono.

Estacionalidad: La estacionalidad depende de la terminación de las etapas principales de cada título minero, dicha etapa no está relacionada con alguna época del año si no de las prórrogas y vencimientos establecidos en el contrato de concesión acordado con la autoridad minera, en este caso la Agencia Nacional Minera (ANM).

Forma de vender

Como el servicio se le ofrece a personas profesionales del medio, se utilizarán canales de difusión como radio pensando principalmente para los empresarios mineros, correos electrónicos y redes sociales como Facebook , twitter, así como una página web disponible para conocer bocetos de proyectos y la información para contactarse.

Post venta: Después de realizado el proyecto se ofrece el servicio de asistencia y mantenimiento técnico permanente para las diferentes instalaciones.

2. OPERACIÓN Estudio Técnico Objetivos del estudio:

La finalidad de este estudio técnico, no es más que definir un tamaño óptimo de producción, dependiendo de las necesidades del mercado, obteniendo la información necesaria que permita poder cuantificar el monto de las inversiones, costos de producción y operación. De igual forma permite considerar el tamaño y las dimensiones de la infraestructura para el desenvolvimiento de los recursos humanos.

Cuantificar el monto de inversión:

RUBROS

INVERSIÓN

Alquiler(mensual) – 6 meses

$18.000.000

Adecuaciones de la obra física

$30.000.000

Tecnología

$27.000.000

Vehículos

$150.000.000

Muebles y enceres

$20.000.000

Maquinaria y equipos

$90.000.000

Adecuación del laboratorio para análisis de muestra

$15.000.000

Alquiler(por muestra) de laboratorio de mecánica de rocas

$600.000

Servicios públicos(mensual) - 6 meses

$7.200.000

Nomina(mensual) – 6 meses

$76.200.000

EPP elementos protección personal

$6.000.000

TOTAL

$440.000.000

En la cuantificación del monto de inversión descrita anteriormente notificamos algunos ítems que son de carácter mensual como por ejemplo arriendo de la oficina, arriendo del transporte, la nómina y los servicios públicos, por otro lado, la dotación a los trabajadores y elementos de seguridad se otorgará cada cuatro meses.

Número de Empleados La empresa contara con empleados que prestaran el servicio que oferta la organización a las distintas minas de la región, todas estas personas contaran con estudios necesarios para cada puesto de trabajo teniendo las capacidades óptimas para con el servicio de la empresa, los puestos de trabajo serán los siguientes:

Cargo

Numero

Gerente general

1

secretaria

2

Jefe financiero

1

Gerente operacional

1

Ingeniero de minas

2

Ingeniero especialista

1

Técnico auxiliar

3

Oficios varios

1

Total

11

2.1 Infraestructura

El área total de la empresa cuenta con una planta física la cual estará organizada de la siguiente manera: La distribución del espacio se llevó teniendo en cuenta la utilización de guías que favorecen el desarrollo de una distribución eficaz. La infraestructura y distribución de la empresa CONSTRUDISEÑOS RV quedo de la siguiente manera: 

Área de recepción



Sala de espera de clientes.



Sala de Juntas



Oficina de Gerencia general



Oficina de Jefe financiero y administrativo



Oficina de jefe de operación y estudios



Oficinas de Ingenieros de minas y especialistas



Oficina de Secretaria de gerencia



Oficina Secretaria general



Baños



Laboratorio básico de ensayos geo mecánicos.

Plano general CONSTRUDISEÑOS RV

2.2 Descripción del proceso Proceso operativo. El funcionamiento del parque temático es un proceso operativo, el resultado final de la ejecución del proceso, es el de ofrecer un servicio de seguro recreativo y familiar, un servicio de alta calidad, con un buen manejo de las instalaciones, excelente trato.

Descripción del proceso operativo. El presente proceso tiene como objetivo asegurar un manejo adecuado en la atención al cliente cumpliendo con los procedimientos de manejo operativo. Para lo cual las actividades de manejo operativo a realizarse en el parque temático son las siguientes:

Bienvenida: cuando los visitantes llegan al parque deben acercarse a la boletería o hacer la cola correspondiente hasta llegar a ésta. Mientras realizan la cola, se le brinda atención personalizada donde se les da una breve explicación sobre las características del museo, el recorrido en la locomotora y las características de las atracciones mecánicas y sus bondades. Facturación e ingreso: el cliente deberá indicar la cantidad de entradas que desean adquirir para proceder al pago y la correspondiente facturación por la cual, el cliente recibirá el

comprobante de pago y tendrá acceso al parque, cabe aclarar que habrán clientes que realicen sus pagos por medio electrónico, los cuales una vez verificado en el sistema recibirán su comprobante de pago y tendrán acceso al parque.

Elección del Servicio: el cliente deberá mostrar el boleto en la puerta principal del parque, de manera que el personal de seguridad pueda confirmar que haya realizado el pago, y el cliente procederá a elegir el servicio de su preferencia.

Disfrute de Zonas verdes: una vez disfrutado de las atracciones mecánicas, el visitante podrá abordar las zonas verdes, espacio para compartir en familia los valores paisajísticos, y un contacto con la naturaleza.

Zona de comidas: en esta área los visitantes podrán degustar de variados platos gastronómicos, además se puede disfrutar una carta gourmet, los mejores licores, música en vivo y de un espacio contemporáneo al aire libre.

3. ORGANIZACIÓN

3.1 MATRIZ DOFA

D

O  Cantidad de empresas mineras

 Establecer nuevas sucursales en

próximas a la etapa de cierre y

otras ciudades y en las provincias de

abandono.

la región.

 Falta de conocimiento del servicio por los empresarios mineros.  Empresas a nivel nacional que ofrecen servicios similares

 Crecimiento en el mercado nacional e internacional.  Excelente servicio con opciones innovadoras de la mejor calidad.

F

A  Espíritu innovador  Precios de acuerdo al mercado  Capacidad de plantear proyectos según el caso  Excelente ubicación  Amigables con el medio ambiente

 Perdidas de clientes por competencia.  Cierre de tratados comerciales y mercados internacionales para la importación de maquinaria.  Que las empresas mineras cuenten con profesionales encargados para el diseño de este tipo de proyectos.

3.2 Estructura organizacional

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Administración del personal A continuación se presenta la descripción de análisis de cargos laboral.

Organigrama Laboral

Plan de administración de sueldos

3.3 Aspectos legales Consideraciones económicas del estudio legal La empresa CONSTRUDISEÑOS RV dedicada a la prestación de servicios de estudios para la implementación de parques temáticos y recreacionales en minería subterránea y cielo abierto, presenta las siguientes especificaciones:



El volumen de operaciones proyectado es el mismo presentado en el estudio de mercado del diseño de esta empresa, en la cual se estiman a partir de julio del 2017, determinando así un volumen de 10 estudios mensuales en el primer semestre.

AÑO 2017*

AÑO 2018

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

60

125

125

130

130

ESTUDIOS

ESTUDIOS

ESTUDIOS

ESTUDIOS

ESTUDIOS

Tabla 1 Volumen requerido 

La magnitud de inversión requerida es de 500.000.000 COP, financiado por la entidad bancaria Bancolombia. RUBROS

INVERSIÓN

Alquiler(mensual) – 6 meses

$18.000.000

Adecuaciones de la obra física

$30.000.000

Tecnología

$27.000.000

Vehículos

$150.000.000

Muebles y enceres

$20.000.000

Maquinaria y equipos

$90.000.000

Adecuación del laboratorio para análisis de muestra

$15.000.000

Alquiler(por muestra) de laboratorio de mecánica de rocas

$600.000

Servicios públicos(mensual) - 6 meses

$7.200.000

Nomina(mensual) – 6 meses

$76.200.000

EPP elementos protección personal

$6.000.000

TOTAL

$440.000.000

Tabla 2 Monto de inversión - Estudio Técnico El monto total de la inversión es de $440.000.000 COP proyectados a seis meses, la cual se efectuara en los anteriores rubros descritos y pago de impuestos parafiscales. 

Número de socios, la empresa CONSTRUDISEÑOS RV cuenta con dos socios, constituidos en los diferentes cargos laborales:

Gerente General. Ing. Nidia Johanna Rodríguez Jefe de operaciones y estudios. Ing. Indira Villamizar Osorio 

Aspectos legales y tributarios de la empresa

Las normas que regularan este proyecto son las siguientes: 

LEY 232 de 1995 que son los requisitos de planeación de la empresa referentes al horario, ubicación y normas referentes al tema de calidad.



En el ámbito ambiental la resolución de 1996 expedida por el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial que se refiere a las licencias ambientales y servicios prestados en base al área ambiental mitigando los impactos posibles en el ecosistema.



En la adecuación locativa el art.8 de la ley 810 de 2003, dado por las reparaciones y cambio físico de la zona alquilada para la empresa CONSTRUDISEÑOS RV en el cual se deben mantener condiciones de higiene, sin afectar la estructura portante, distribución de inmueble.



En lo que respecta a la implementación de laboratorios de estudios básicos, se regirá bajo la ley 721 de 2001 de los parámetros para instalación de laboratorios para su seguridad y exactitud para sus ensayos en nuestro caso en las pruebas de estudios geo mecánicos y mineros.



La Ley 1429 de 2010 tiene una serie de beneficios fiscales para pequeñas empresas (máximo 50 trabajadores y 5.000 SMLV en activos), que incluyen tarifas del 0% en impuesto de renta (primeros 2 años) y cero retención en la fuente (5 primeros años). Esto tiene un efecto muy importante en el flujo de caja, que tiende a ser escaso en los primeros años.

Usos permitidos por areas de usos y zonas de actividades en el plan de ordenamiento territorial del municipio de San Jose de Cúcuta

AREAS DE USO P.O.T Fuente: http://www.sisubregionalns.gov.co/files/POT/ORIENTAL/CUCUTA/DOC/D03_ANE XO_B_USOS_POR_ZONAS_DE_ACTIVIDAD.pdf

Teniendo en cuanta la microlocalizacion de la empresa CONSTRUDISEÑOS RV, se encuentra ubicada en el AREA DE USO COMERCIAL Y DE SERVICIOS, zonas de actividad comercial y de servicios del municipio san jose de cúcuta.



En la siguiente tabla se especifica el uso comercial y de servicios del suelo donde se ubica la empresa CONSTRUDISEÑOS RV.

Área de uso comercial y de servicios Fuente: http://www.sisubregionalns.gov.co/files/POT/ORIENTAL/CUCUTA/DOC/D03_ANE XO_B_USOS_POR_ZONAS_DE_ACTIVIDAD.pdf

Teniendo en cuenta la tabla anterior, la ubicación de la empresa se sitúa en el área de uso comercial y de servicios en una escala loca, zonal.



La constitución jurídica de la empresa

La empresa CONSTRUDISEÑOS RV., se declara una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual está conformada por dos socios, uno de ellos gerente general. Teniendo en cuenta que es una sociedad, el órgano directivo está formado por la Junta General y por los administradores, que son los que administran la empresa. Cabe resaltar que es el tipo sociedad que más se adapta a las expectativas de la empresa en el ámbito administrativo y legal.



Según su titularidad

Considerando que el monto de inversión de la empresa se lleva a cabo por medio de préstamo bancario (Bancolombia), la titularidad del capital de CONSTRUDISEÑOS RV se define como una empresa privada. Constitución de la empresa



Costos Administrativos

Teniendo en cuenta que los activos del proyecto CONSTRUDISEÑOS RV Ltda. Equivalen a 287.000.000 COP. El derecho de registro de matrícula de establecimiento, aclarando que esta se encuentra localizada dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad es de 124.000 COP. La inscripción en el registro mercantil de los actos y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad es de 39.000 COP. La inscripción en el registro mercantil de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad es de 12.800 COP. 

Costo de radicación de marcas

Pago por la radicación de la solicitud de antecedentes marcarios por un costo de 32.000 COP en el Banco de Bogotá.

Pago por la radicación de la solicitud de registro de la marca por un costo de 796.000 COP en el Banco de Bogotá. 

Impuesto de registro para la formalización

El impuesto de registro es un gravamen creado por el Congreso de la República mediante la Ley 223 de 1995, que afecta todos los actos, documentos o contratos que deben registrarse ante la cámara de comercio y en las oficinas de instrumentos públicos. Se encuentra reglamentado en el Decreto 650 de 1996. El valor a pagar es de cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes (4 SMDLV). 

Costos por seguro multiriesgo empresarial

Es un producto especialmente prestado por Suramericana S.A. concebido a medianas empresas protección y respaldo contra todos los riesgos asegurables que pueden afectar el desarrollo de su negocio. La empresa CONSTRUDISEÑOS RV. Contará con un seguro multiriesgo empresarial. 4. FINANZAS 4.1 Fuente de financiamiento La financiación del proyecto será realizada por un crédito bancario a BANCOLOMBIA. Condiciones de financiamiento: Las condiciones de financiamiento para el crédito bancario son: 

Copia de documento de identidad de los socios.



Análisis de riegos



Declaración de renta.



Cámara de comercio.



Carta de revisor fiscal.



Situación patrimonial del proyecto. Será un crédito bancario a 10 años, con una tasa de interés de 0.6% efectivo mensual, con cuotas mensuales con el fin de amortizar el monto del préstamo.

3.2 Servicio de la deuda El valor total del préstamo es de 500.000.000 COP, con el objetivo de cubrir los recursos económicos del proyecto, en el cual se presentan desde el inicio de la ejecución hasta los primeros seis meses de operación. En las condiciones de financiamiento del crédito, este deberá ser pagado a un plazo máximo de 10 años, pagando cuotas mensuales de 7.000.000 COP. El costo de la inversión en 6 meses es de 440.000.000 COP, especificado a continuación:

Las variables financiera de los ingresos

CONSTRUDISEÑOS RV VARIABLE

N°

MONTO

1

COSTOS FIJOS

3.670.593 COP

2

COSTOS VARIABLES

3

MARGEN

3.509.407 COP

4

PRECIO DE VENTA

8.000.000 COP

820.000 COP

5

VOLUMEN DE VENTA

10 estudios mensuales

6

VENTAS MENSUALES

80.000.000 COP

Reporte de estado de ingresos y egresos

INGRESOS Y EGRESOS CONCEPTO INGRESOS POR SERVICIO COSTOS INGRESOS

FIJOS

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 COP

COP

COP

COP

COP

COP

-

-

-

-

-

-

36.705.930 36.705.930 36.705.930 36.705.930 36.705.930 36.705.930 COP

COP

COP

COP

COP

COP

COSTOS

-8.200.000

-8.200.000

-8.200.000

-8.200.000

-8.200.000

-8.200.000

VARIABLES

COP

COP

COP

COP

COP

COP

UTILIDADES

PAGO DE NOMINA

35.094.070 35.094.070 35.094.070 35.094.070 35.094.070 35.094.070 COP

COP

COP

COP

COP

COP

12.700.000 12.700.000 12.700.000 12.700.000 12.700.000 12.700.000 COP

COP

COP

COP

COP

COP

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

COP

COP

COP

COP

COP

COP

SERVICIOS

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

PUBLICO

COP

COP

COP

COP

COP

COP

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

COP

COP

COP

COP

COP

COP

_______

________

________

________

ARRIENDO

EGRESOS

MES 1

PAGO DE CREDITO BANCARIO EPP TOTAL

6.000.000 COP

6.000.000 COP

29.900.000 19.900.000 19.900.000 29.900.000 19.900.000 19.900.000

EGRESOS UTILIDAD BRUTA

COP

COP

5.194.070

COP

15.194.070 15.194.070

COP

COP

COP

COP

5.194.070

COP

COP

COP

15.194.070 15.194.070 COP

COP

Nómina mensual

NOMINA MENSUAL NUMERO DE N°

CARGO

SALARIO POR

SALARIO TOTAL POR

PERSONA

CARGO

1.600.000

1.600.000

1

1.400.000

1.400.000

1

1.400.000

1.400.000

PERSONAS EN EL CARGO

1

2

3

Gerente general Jefe financiero y administrativo Jefe de operaciones y estudios

1

4

Ingenieros especialistas

1

1.700.000

1.700.000

5

Ingenieros de minas

2

1.200.000

2.400.000

6

Secretaria de gerencia

1

900.000

900.000

7

Secretaria

1

800.000

800.000

8

técnico auxiliar

2

900.000

1.800.000

1

700.000

700.000

9

Asistente de servicios varios

TOTAL NOMINA MENSUAL

12.700.000 COP

*Se debe tener en cuenta que el para el monto de inversión, el total de la nómina mensual se debe proyectar a seis meses.

Balance General

CONSTRUDISEÑOS RV Balance General 1.

ACTIVO

1.1 Mobiliario y enceres

20.000.000 COP

1.2 Maquinaria y equipos

90.000.000 COP

1.3 Equipos Tecnológicos

27.000.000 COP

1.4 Vehículos

150.000.000 COP 287.000.000 COP

Total Activos 2.

PASIVO

2.1 Crédito bancario

500.000.000 COP Total Pasivos

3.

500.000.000 COP

PATRIMONIO

3.1 Aportes social

213.000.000 COP Total Patrimonio

213.000.000 COP

4. IMPACTO AMBIENTAL El proyecto es evaluado ambientalmente con la matriz de Leopold un método universalmente empleado para realizar la evaluación del impacto ambiental que puede producir un determinado proyecto.

Localización de vertidos

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 4⁄ 2⁄ 6⁄ 6 8 14 0 0 0 0

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 5⁄ 4⁄ 9⁄ 0 0 0 0 10 10 20

Construcción de losas sépticas

Factores físicos

Descarga de afluencias liquidas

0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 2⁄ 6⁄ 8⁄ 0 0 0 0 6 10 16

Efectos mecánicos del pisoteo

0⁄ 0

Desmonte y terraplén

Líneas de comunicación eléctrica

0⁄ 0⁄ 0 0

Pavimentación

Suelos

Tala y desbroce

Construcción de edificios

ambientales

Ruidos y emanaciones de vehículos

de posibles impactos

Cambios en el tráfico

Modificación del régimen

causantes de posibles

Transformación del suelo

Actuaciones propuestas

Elementos y características ambientales

Tierra

singulares Característi

Calidad agua

cas físicas y

superficial

químicas

Agua

Calidad agua subterránea

Proces os

Erosión

14⁄ 300

19⁄ 40

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 4⁄ 6⁄ 10⁄ 10 10 0 0 0 0 20

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0 0 0 0 0 0 0 0

Arboles Flora

Arbustos Estrato herbáceo

Condicione

Aves

s bilógicas Especies terrestres Fauna

Especies acuáticas Especies en peligro

Usos

0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0

0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0

0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0

0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0

0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0

0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0

0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 2⁄ 6 2⁄ 6 0⁄ 0 0⁄ 0

3⁄ 8 3⁄ 8 3⁄ 8 0⁄ 0 0⁄ 0 3⁄ 8 0⁄ 0

0⁄ 0 0⁄ 0 2⁄ 6 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0 0⁄ 0

3⁄ 8 3⁄ 11⁄ 8 300 5⁄ 14 2⁄ 6 2⁄ 6 7 ⁄20 3⁄ 8

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0 0 0 0 0 0 0 0

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0⁄ 0 0 0 0 0 0 0

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 2⁄ 0⁄ 0⁄ 2⁄ 0 0 0 6 0 0 6

0⁄ 0⁄ 0 0

0⁄ 0

0⁄ 0⁄ 0⁄ 6⁄ 27⁄ 20⁄ 64 44 0 0 0 18

0⁄ 0

Agricultura de secano

del suelo Factores culturales

Interes es

Paisajes vistas Naturalidad

estétic os y

2⁄ 6

human os Magnitud del Impacto

Importancia

0⁄ 0

0⁄ 0

6⁄ 18

47⁄ 108

La empresa se encontrara ubicada en la avenida 0A #21-124 barrio Blanco, del municipio de Cúcuta, es un sitio el cual ya contaba con una infraestructura, donde la mayoría del impacto ambiental fue recibido por la urbe en el momento de la construcción. La matriz de Leopold arroja un resultado de 53/126, lo que significa un impacto ambiental bajo, esto ayudara en el momento de pedir los permisos ambientales. Para mitigar y compensar los posibles daños ambientales producto de las modificaciones y funcionamiento del proyecto, la empresa pretende colaborar con la Corporación Autónoma

53⁄ 126

Regional de la Frontera “CORPONOR”, en proyectos en pro de la conservación del agua, y la forestación de árboles en la cuenca del rio Pamplonita.

5. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

POLÍTICOAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La política de la empresa CONSTRUDISEÑOS RV en manera de prevención de riesgos, es garantizar ambientes de trabajo sanos para las personas que aquí trabajan, así como generar procesos y productos seguros que favorezcas la competitividad en el mercado mediante la reducción de los costos operacionales; para ello la alta dirección asume el compromiso en los siguientes aspectos:



Implementar el sistema de gestión de seguridad y la salud en el trabajo acorde a los peligros a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores.



Vigilancia y control de todas las actividades en materia de salud ocupacional y seguridad se debe llevar a cabo para mantener un adecuado bienestar físico, mental y social, de todos los trabajadores de la empresa.



Asignar a una persona capacitada y certificada en Salud Ocupacional encargada de gestionar y llevar a cabo todas las actividades en materia de Saludo Ocupacional.



Realizar inducción y capacitación a todo el personal que ingrese vinculado o temporal en la empresa sobre los peligros a los cuales se encontrará expuesto en su lugar de trabajo, además se dará a conocer las normas internas los deberes y los derechos que se adquieren al ingresar a las instalaciones de la empresa.



Realizar inspecciones y visitas de seguridad a todos los puestos de trabajo para poder controlar desde el origen todos los peligros y gestionar los recursos materiales, humanos y financieros que se requieren para poder llevar a cabo todas las actividades de control y vigilancia en materia de Salud Ocupacional



Realizar actividades en materia de gestión ambiental y gestión de calidad que puedan contribuir al mejoramiento del medio ambiente laboral, las instalaciones y la productividad de la empresa.



Suministrar a los trabajadores los elementos y equipos de protección personal acorde con el peligro al cual se encuentran expuestos, implementando vigilancia y control sobre el uso adecuado de estos durante el desarrollo de la actividad laboral.



Asignar los compromisos que adquiere el recurso humano tanto administrativo como operativo para garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y la toma de decisiones que permite el crecimiento industrial, asegurando la permanencia empresarial en función del desarrollo individual y social.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Artículo 1. La empresa se compromete a dar cumplimento a las disposiciones legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna prevención de los accidenten de trabajo y enfermedades profesionales de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283 ,348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley )a. de 1979, Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994, Ley 776 de 2002 y demás normas que con tal fin se establezcan. Artículo 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 614 de 1984. Artículo 3. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de Salud Ocupacional elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 1989. Artículo 5. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la

implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el programa de salud ocupacional de la empresa.

CONSTRUDISEÑOS RV. 6. Plan Operativo