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• Marlon D. Mena Hernandez

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"Es mi culpa por no estudiar S.A." Estado de situacion financiera Del 2017 y 2018 millones de C$ 2017

2018

Variaciones

A/D

Efecto

175 525 2100 1750 4550

630 700 2450 2170 5950

455 175 350 420 1400

A A A A

-

operación operación operación operación

14000 -6650 7350 2450 9800 15750

700 -1050 -350 0 -350 1050

A

-

Inversion

Terrenos Total activo fijo Total Activo

13300 -5600 7700 2450 10150 14700

PASIVO Pasivo Corrientes Cuentas por pagar Giro por pagar Pasico acumulado por pagar Total Pasivo Circulantes

700 1400 1050 3150

875 1750 1400 4025

175 350 350 875

A A A

+ + +

operación operación operación

Pasivo no circulantes Bonos y otros pasivos Total pasivo no circulantes Total Pasivo

3850 3850 7000

4375 4375 8400

525 525 1400

A

+

Financiamiento

Acciones comunes Supervit de capital Utilidades retenidas Capital total Total pasivo + Capital

1050 4550 2100 7700 14700

1050 4550 1750 7350 15750

0 0 -350 -350 1050

financiamiento financiamiento

D

+ + -

ACTIVO Activo corriente Efectivo Inversiones temporales Cuentas por cobrar Inventarios Total activo corriente Activos no corriente Maquinaria y equipo Depreciacion acumulada

Elaborado

Revisado

Clasificacion

Autorizado

"Es mi culpa por no estudiar S.A." Estado de flujo de efectivo

Al 31 de Diciembre del 2018 M. Directo

Flujo de efectivo de operacion Efectivo de recibido de cliente Pago de proveedores Pago de intereces Gasto de venta y administracion Pago de impuesto Flujo de actividad de inversion Compra de Maquinaria y equipo Flujo de actividad financiera Emision de nueva deuda Dividendos Flujo de Efectivo Neto Efectivo inicial del periodo Efectivo al final del periodo

Elaborado "Es mi culpa por no estudiar S.A." Estado de flujo de efectivo

10885 -6125 -350 -1,575 -700

2,135 -700

525 -1400

-875 560 175 735

Rebizado

Autorizado

Al 31 de diciembre del 2018 M. Indirecto

ACTIVIDAD DE OPERACIONES Utilidad neta Depreciacion Inversion a corto plazo Cuentas por cobrar Inventario Cuentas por pagar Giros por pagar Pasivo acumulado por pagar EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIONES ACTIVIDAD DE INVERSION Maquinaria y equipo ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO emision de nueva deuda Dividendos Flujon Neto de efectivo

1050 1050 -175 -350 -420 175 350 350 2030 -700 525 -1400 455

Efectivo al inicio del periodo Efectivo al final del periodo

175 630

"Es mi culpa por no estudiar S.A." Estado de Resultado integral Del 01 de enero al 31 de diciembre 2018 millones de C$ 2017 9800 -350 9450 -5950 3500 -1050 -1050 1400 385 -175 1610 -525 1085

Ventas Descuentos y devoluciones Ventas Netas Costo de ventas Utilidad Bruta Gasto de venta y administracion Depreciacion Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Utilidad antes de impuesto impuestos Utilidad Neta

Elaborado

Revisado

Autorizado

2018 11725 -525 11200 -7000 4200 -1575 -1050 1575 525 -350 1750 -700 1050