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BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA

FT

SALDOS CUENTAS

A

AL 31.12.12

AJUSTES

DE

TRABAJO

SALDOS

AL 31.12.12

442029463.xls FLUJO DE EFECTIVO

10/14/2019

AJUSTES

AL 31.12.11

VARIACIONES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y

VARIACIONES

ELIMINACIONES

AJUSTADAS

OPERACION

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAJA

ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

1,645,130

INVERSIONES FINANCIERAS

1,645,130

1,841,555

-196,426

-196,426

-196,426

0

0

0

0

0

0

0

0

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES : FACTURAS POR COBRAR

78,203

407,407

-329,204

-329,204

-329,204

CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS

78,203 1

0

0

0

0

0

LETRAS POR COBRAR

1

0

0

0

0

PROVISION COBRANZA DUDOSA 78,203

0

0

0

0

0

0

0

0

78,203

407,407

-329,204

0

-329,204

-329,204

-3,350

0

0

0

0

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTAS X COBRAR ACCIONIST. Y PERSONAL

P

0

3,350

-3,350

-3,350

7,407

7,407

5,850

1,557

1,557

1,557

CREDITO FISCAL IGV

672,429

672,429

836,062

-163,634

-163,634

-163,634

CREDITO RENTA

464,521

464,521

427,990

36,531

36,531

36,531

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

ADELANTO DE OBRAS

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS POR COBRAR

0

0

0

0

0

0

ANTICIPOS OTORGADOS

0

0

0

0

FONDOS REVOLVENTES JTAS. PROPIETARIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

O

8,345 1,152,700.60

2 0

0

0

0

8,345

0

8,345

1,152,701

1,273,252

-120,551

1,432,120

1,514,148

-82,028

0 0

0

0

0

8,345

8,345

-120,551

-120,551

PRESTAMOS DE TERCEROS PRESTAMOS ME INTERESES PRESTAMOS

1,432,120 0

-82,028

-82,028

0

0

0

0

0

1,432,120

1,514,148

-82,028

0

-82,028

0

PRESTAMOS RELACIONADAS

0

0

0

0

0

PRESTAMOS AFILIADAS

0

0

0

0

INTERESES RELACIONADAS-AFILIADAS

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS POR COBRAR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,035

516,713

-487,678

0

-487,678

-487,678

OTRAS EXISTENCIAS

0

0

0

0

0

PROV. DESMEDRO DE INMUEBLES

0

0

0

0

0

PROV. DESMEDRO OTRAS EXISTENCIAS

0

0

0

29,035

516,713

-487,678

0

0

GASTOS POR EMISION BONOS

0

INT. DEV. LEASING

0

1,432,120

0

-82,028

0

0

0

0

0

0

0

CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS Y RELACIONAD.

OTRAS CTAS. POR COBRAR REDUCCION DE CAPITAL POR COBRAR

2 0

0

0 0

0

EXISTENCIAS : INMUEBLES PARA LA VENTA

29,035

29,035

3

0

GASTOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4

0

0

0

-487,678

-487,678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,337,188

0

4,337,188

5,553,075

-1,215,887

0

-1,215,887

-937,434

-82,028

0

-196,426

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA

FT

SALDOS CUENTAS

AL 31.12.12

AJUSTES

DE

TRABAJO

SALDOS

AL 31.12.12

442029463.xls FLUJO DE EFECTIVO

10/14/2019

AJUSTES

AL 31.12.11

VARIACIONES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y

VARIACIONES

ELIMINACIONES

AJUSTADAS

OPERACION

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAJA

ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR LETRAS POR COBRAR COMERCIALES

1

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INVERSIONES EN VALORES ACCIONES

845,999

840,000

5,999

OTROS

845,999

0

0

0

PROV. FLUCTUACION DE VALORES

0

0

0

0

0

845,999

840,000

5,999

0

5,999

46,184

46,184

43,897

2,287

-38,583

(38,583)

(36,839)

-1,744

0

0

0

7,601

7,058

0

ADELANTO DE OBRAS DEPRECIACION ACUMULADA PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS

845,999

0

0

5,999

5,999

0

0 0 0

5,999

0

INVERSION INMOBILIARIA INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS 7,601

0

2,287

2,287

1,744

0

0

0

0

543

1,744

2,287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2,287

0

0

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO

5

7,601

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS ACTIVOS CARGAS DIFERIDAS GODDWILL

0

0

0

0

0

APORTE ASOCIACION EN PARTICIPACION

0

0

0

0

0

INT. DEV. LEASING

0

0

0

0

OTROS ACTIVOS

0

0

0

0

SERVICIOS BANC. LARGO PLAZO

0

0

0

SOFTWARE SISTEMA COMPUTO

0

0

0

0

AMORTIZACION OTROS ACTIVOS

0

0

0

0

0

AMORTIZ. SOFTWARE SISTEMA COMPUTO

0

0

0

0

0

0

AMORTIZ. GOODWILL

0

0

0

0

0

0

TOTAL ACTIVO

6

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,190,788

0

5,190,788

6,400,133

-1,209,345

1,744

-1,207,601

-937,434

-73,742

0

-196,426

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA

FT

SALDOS CUENTAS

P

AL 31.12.12

AJUSTES

DE

TRABAJO

SALDOS

AL 31.12.12

442029463.xls FLUJO DE EFECTIVO

10/14/2019

AJUSTES

AL 31.12.11

VARIACIONES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y

VARIACIONES

ELIMINACIONES

AJUSTADAS

OPERACION

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAJA

PASIVO CORRIENTE SOBREGIROS BANCARIOS

0

0

0

62,239

99,104

-36,865

0

0

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES : FACTURAS POR PAGAR

62,239

LETRAS POR PAGAR

-36,865

-36,865

0

0

0

0

0

62,239

99,104

-36,865

0

-36,865

-36,865

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE

0

0

0

0

0

0

PARTICIPACION TRABAJADORES CORRIENTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,861

15,861

23,710

-7,849

-7,849

-7,849

0

0

0

0

0

9,330

9,330

46,377

-37,047

-37,047

-37,047

REMUNERACIONES OBREROS

0

0

0

0

0

PARTICIPAC. DIRECTORIO

0

0

0

0

0

DIVIDENDOS POR PAGAR

0

0

0

0

INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS

0

0

0

0

0

62,239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR : OTROS TRIBUTOS POR PAGAR ANTICIPOS REMUNERACIONES EMPLEADOS

INTERESES BONOS CORPORATIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA

23,250

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

0

0

0

0

0

0

23,250

23,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134,538

134,538

9,896

124,642

124,642

124,642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182,979

103,233

79,746

OTRAS CTAS. PAGAR

0

0

PRESTAMOS POR PAGAR

0

0

ACCIONES SUSCRITAS

0

PRESTAMOS DE TERCEROS INTERESES PRESTAMOS DE TERCEROS PROV.BENEF.SOCIALES Y DEP.CANCELAT. PROV. BENEF.SOCIALES OBREROS

182,979

0

0

0 0

0

0

79,746

79,746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS

FACTURAS POR PAGAR 0

0

0

0

OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMO CORTO PLAZO

0

0

0

8,549,517

10,020,653

-1,471,136

PARTE CORRIENTE DEUDAS EN ME LP

0

0

0

0

0

LEASING POR PAGAR C/P

0

0

0

0

0

BONOS CORPORATIVOS

0

0

0

0

0

PARTE CORRIENTE DE PRESTMOS LP

8,549,517

0

0

-1,471,136

-1,471,136 0 0 0

8,549,517

0

8,549,517

10,020,653

-1,471,136

0

-1,471,136

0

0

-1,471,136

0

8,794,734

0

8,794,734

10,222,989

-1,428,255

0

-1,428,255

42,881

0

-1,471,136

0

PRESTAMOS BANCARIOS

0

0

0

0

0

0

0

LEASING POR PAGAR L/P

0

0

0

0

0

0

0

BONOS CORPORATIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IMPUSESTO A LA RENTA DIFERIDA

0

0

0

0

0

0

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDA

0

0

0

0

0

0

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO INGRESOS DIFERIDOS

0

0

0

0

6

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8,794,734

0

8,794,734

10,222,989

-1,428,255

0

-1,428,255

42,881

0

-1,471,136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HOJA

FT

SALDOS CUENTAS

AL 31.12.12

AJUSTES

DE

TRABAJO

SALDOS

AL 31.12.12

442029463.xls FLUJO DE EFECTIVO

10/14/2019

AJUSTES

AL 31.12.11

VARIACIONES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Y

VARIACIONES

ELIMINACIONES

AJUSTADAS

OPERACION

INVERSION

FINANCIAMIENTO

CAJA

PATRIMONIO NETO CAPITAL SOCIAL

1,049

1,049

0

0

0

ACCIONES EN TESORERIA

1,049

0

0

0

0

0

0

RESERVA LEGAL

0

0

0

0

0

0

-2,207

-2,207

0

RESULTADOS ACUMULADOS

-3,826,112

(3,826,112)

(3,823,905)

-2,207

RESULTADO DEL EJERCICIO

221,118

221,118

0

221,118

1,744

222,862

(3,603,946)

(3,822,856)

218,910

1,744

220,654

5,190,788

6,400,133

-1,209,345

1,744

-1,207,601

42,881

0

0

0

0

0

-980,315

5,553,075

1

-3,603,946 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5,190,788

0 -

0.00

0.00

4,337,188

0.493

RATIOS: 1

LIQUIDEZ GENERAL: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

8,794,734 2

3

10,222,989

PRUEBA ACIDA: ACTIVO CORRIENTE - EXISTENC. - G. PAG

4,308,153

PASIVO CORRIENTE

8,794,734

0.490

5,036,363

0

10,222,989

SOLVENCIA PASIVO TOTAL

8,794,734

PATRIMONIO

-3,603,946

-2.440

10,222,989 (3,822,856)

(3)

0

0 -73,742

-2,207 -1,473,344 1,473,344

-196,426

442029463.xls

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FT CUENTAS A

SALDOS

SALDOS

AL 31.12.12

AL 31.12.11

ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO INVERSIONES FINANCIERAS

1,645

1,842

0

0

78

407

0

0

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES : FACTURAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS LETRAS POR COBRAR

-1

PROVISION COBRANZA DUDOSA

0

0

0

77

407

0

3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CTAS X COBRAR ACCIONIST. Y PERSONAL

P

ENTREGAS A RENDIR CUENTA

7

7

CREDITO FISCAL IGV

672

836

CREDITO RENTA

465

428

ADELANTO DE OBRAS

0

0

DIVIDENDOS POR COBRAR

0

0

ANTICIPOS OTORGADOS

0

0

FONDOS REVOLVENTES JTAS. PROPIETARIOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-2

O

0

8

0

1,150

1,274

1,432

1,514

PRESTAMOS DE TERCEROS PRESTAMOS ME INTERESES PRESTAMOS

0

0

1,432

1,514

PRESTAMOS RELACIONADAS

0

0

PRESTAMOS AFILIADAS

0

0

INTERESES RELACIONADAS-AFILIADAS

0

0

DIVIDENDOS POR COBRAR

0

0

OTRAS CTAS. POR COBRAR

-2

0

0

0

CUENTAS POR COBRAR AFILIADAS Y RELACIONAD.

REDUCCION DE CAPITAL POR COBRAR

-2

0

29

517

OTRAS EXISTENCIAS

0

0

PROV. DESMEDRO DE INMUEBLES

0

0

PROV. DESMEDRO OTRAS EXISTENCIAS

0

0

29

517

EXISTENCIAS : INMUEBLES PARA LA VENTA

GASTOS DIFERIDOS

0

0

GASTOS POR EMISION BONOS

0

0

INT. DEV. LEASING

0

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

0

0

4,331

5,554

10/14/2019

442029463.xls

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FT CUENTAS

SALDOS

SALDOS

AL 31.12.12

AL 31.12.11

ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS POR LETRAS POR COBRAR COMERCIALES

0

0

CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

0

0

INVERSIONES EN VALORES ACCIONES

846

840

OTROS

0

0

PROV. FLUCTUACION DE VALORES

0

0

846

840

INVERSION INMOBILIARIA INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO

46

44

-39

-37

0

0

7

7

INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO

0

0

ADELANTO DE OBRAS

0

0

DEPRECIACION ACUMULADA

0

0

PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS

0

0

0

0

CARGAS DIFERIDAS

0

0

GODDWILL

0

0

APORTE ASOCIACION EN PARTICIPACION

0

0

INT. DEV. LEASING

0

0

OTROS ACTIVOS

0

0

SERVICIOS BANC. LARGO PLAZO

0

0

SOFTWARE SISTEMA COMPUTO

0

0

AMORTIZACION OTROS ACTIVOS

0

0

AMORTIZ. SOFTWARE SISTEMA COMPUTO

0

0

AMORTIZ. GOODWILL

0

0

DEPRECIACION ACUMULADA PROV. DESMEDRO DE ACTIVOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

7,601 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO

0

0

5,184

6,401

10/14/2019

442029463.xls

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FT CUENTAS P

SALDOS

SALDOS

AL 31.12.12

AL 31.12.11

PASIVO CORRIENTE SOBREGIROS BANCARIOS

0

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES :

0

0

FACTURAS POR PAGAR

62

99

LETRAS POR PAGAR

0

0

0

62

99

IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE

0

0

PARTICIPACION TRABAJADORES CORRIENTE

0

0

0

0

16

24

OTRAS CUENTAS POR PAGAR : OTROS TRIBUTOS POR PAGAR ANTICIPOS

0

0

REMUNERACIONES EMPLEADOS

9

46

REMUNERACIONES OBREROS

0

0

PARTICIPAC. DIRECTORIO

0

0

DIVIDENDOS POR PAGAR

0

0

INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS

0

0

INTERESES BONOS CORPORATIVOS

0

0

23

23

DEPOSITOS EN GARANTIA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PRESTAMOS DE TERCEROS

0

0

0

0

135

10

PROV.BENEF.SOCIALES Y DEP.CANCELAT.

0

0

PROV. BENEF.SOCIALES OBREROS

0

0

183

103

OTRAS CTAS. PAGAR

0

0

PRESTAMOS POR PAGAR

0

0

ACCIONES SUSCRITAS

0

0

FACTURAS POR PAGAR

0

0

0

0

INTERESES PRESTAMOS DE TERCEROS

CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMO CORTO PLAZO

0

0

8,550

10,021

PARTE CORRIENTE DEUDAS EN ME LP

0

0

LEASING POR PAGAR C/P

0

0

BONOS CORPORATIVOS

0

0

8,550

10,021

PARTE CORRIENTE DE PRESTMOS LP

8,795

10,223

PRESTAMOS BANCARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

0

LEASING POR PAGAR L/P

0

0

BONOS CORPORATIVOS

0

0

0

0

0

0

0

0

IMPUSESTO A LA RENTA DIFERIDA

0

0

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DIFERIDA

0

0

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO INGRESOS DIFERIDOS

0

0

0

8,795

10,223

0

0

10/14/2019

442029463.xls

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FT CUENTAS

SALDOS

SALDOS

AL 31.12.12

AL 31.12.11

PATRIMONIO NETO CAPITAL SOCIAL

1

1

ACCIONES EN TESORERIA

0

0

RESERVA LEGAL

0

0

RESULTADOS ACUMULADOS

-3,826

-3,824

RESULTADO DEL EJERCICIO

221

0

-3,604

-3,823

5,191

6,400

7

-1

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RATIOS: 1

LIQUIDEZ GENERAL: ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 0

2

PRUEBA ACIDA: ACTIVO CORRIENTE - EXISTENC. - G. PAG PASIVO CORRIENTE

3

SOLVENCIA PASIVO TOTAL PATRIMONIO

10/14/2019

10/14/2019

442029463.xls

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2012

--- ---------- --------------------------- --------------------------- - ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------- ----------------------- -------------------------- ----------------------------COBRANZAS PAGOS A REMUNERAC.Y PAGO DE PAGO DE COBRO DE TOTALES A CLIENTES PROVEEDORES PARTICIPAC. TRIBUTOS GTOS. FINANC. INGRESOS FINANC. ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------- ----------------------- -------------------------- ----------------------------S/. S/. S/. S/. S/. S/. 01 INGRESO POR VENTAS 1.1 Venta de Inmuebles 603,681.53 603,682 1.2 Enajenación de Inmuebles 1.3 Arrendam. y Adm. de Inmuebles 0 1.4 Dividendos Percibidos en Efectivo 1.5 Dividendos Percibidos en Acciones 1.6 Participación en acciones 1.7 Asesoramiento 754,215.72 754,216 1.8 Venta de Materiales y Cultivos 0 1.9 Otros Ingresos y Servicios 0 ------------------------------------1,357,897.25 02 COSTO DE VENTAS 2.1 Costo de Venta de Inmuebles (516,292.22) (516,292) 2.2 Costo de enajenación de inmuebles 2.3 Costo de Vta. Mater.y Cultivos 0 ------------------------------------841,605.03 04 GASTOS DE ADMINISTRACION 4.01 Amortización gastos pre-operativos 4.02 Avisos y publicaciones 4.03 Combustible, y reparación de vehículos 4.04 Com. Sobre vtas y alquiler de inm 4.05 Condom. Lim. Y mant. De oficinas alquiler ### 4.06 Condom. Lim. Y mant. De oficinas 4.07 Cotizaciones y suscripciones 4.08 Dieta del Directorio 4.09 Electricidad y agua 4.10 Gastos de comunicación y tele´fono 4.11 Gastos de representación y relaciones 4.12 Gastos de viaje y movilidad 4.13 Gastos diversos 4.14 Gastos notarias y de registro 4.15 Gastos varios de personal 4.16 Honorarios profesionales 4.17 Impuestos municipales 4.18 I.G.V. 4.19 Leyes sociales (impuestos) 4.20 Mant. Y reparación de equipos oficina 4.21 Otros gastos de ventas 4.22 Otros Impuestos y Contribuc. 4.23 Otros servicios de terceros 4.24 Provisión beneficios sociales 4.25 Publicidad ### 4.26 Seguridad y vigilancia 4.27 Seguro médico familiar 4.28 Seguros 4.29 Sueldos y sobretiempos 4.30 Utiles de oficina 4.31 Vacaciones y gratificaciones 4.32 Alquileres y leasing 4.33 Amortización Software Sist. 4.34 Amortización Gtos. Emision Bonos

07 INGRESOS FINANCIEROS 7.1 Ingresos Financieros Afiliadas 7.2 Ingresos Financieros Terceros

0 0 0

603,682 0 0 0 0 0 0 0 754,216 0 0 ---------------------1,357,897

0

(516,292) 0 0 ---------------------841,605

0

(48,967.45) (9,186.44)

0 0 0 0 (48,967) (9,186) 0 0 (14) (2,216) (3,176) (2,424) (2,500) (9,888) 0 (60,935) (3,110) (10,378) (22,105) 0 (15,866) (10) (55,125) 0 0 (891) 0 0 (929) (377,910) 0 0 (26,777) 0 0 0 0 ---------------------189,196.96

0 0 0 (48,967) (9,186) 0 0

(14.25) (2,216.05) (3,176.17) (2,424.26) (2,500.00) (9,888.09)

(14) (2,216) (3,176) (2,424) (2,500) (9,888)

(60,934.52) (3,109.83) (10,378.37) (22,104.65)

(60,935)

0

(15,865.75) (9.69) (55,125.06) (891.06)

(928.97) (377,910.31)

(3,110) (10,378) (22,105) 0 (15,866) (10) (55,125) (891) 0 0 (929) (377,910) 0 0

(26,777.15)

(26,777) 0

------------------------------------189,196.96 06 DEPRECIACION

----------------- ------------------------------ ------------------------ ---------------------- ------------------------- ----------------------------- ---------------------VENTA DE VENTA DE DIVIDENDOS OTROS ELIMINAACCIONES ACTIVO FIJO EFECTIVO INGR/EGRE REI CIONES TOTAL ----------------- ------------------------------ ------------------------ ---------------------- ------------------------- ----------------------------- ---------------------S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

(1,744.17) ------------------------------------187,452.79

73,102.26 ------------------------------------260,555.05

(1,744)

0 73,102

(1,744) ---------------------187,453 0 73,102 ---------------------260,555

10/14/2019

442029463.xls

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31-12-2012

--- ---------- --------------------------- --------------------------- - ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------- ----------------------- -------------------------- ----------------------------COBRANZAS PAGOS A REMUNERAC.Y PAGO DE PAGO DE COBRO DE TOTALES A CLIENTES PROVEEDORES PARTICIPAC. TRIBUTOS GTOS. FINANC. INGRESOS FINANC. ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------- ----------------------- -------------------------- ----------------------------S/. S/. S/. S/. S/. S/. 08 GASTOS FINANCIEROS 8.1 Gastos Financieros Afiliadas 0 8.2 Gastos Financieros Terceros (336,291.06) (336,291) 8.3 Amortización bonos ------------------------------------(75,736.01) 09 UTILIDAD EN VENTA DE VALORES 9.1 Venta de Acciones Terceros 9.2 Costo de Enajenación Terceros 9.3 Venta de Acciones Afiliadas 9.4 Costo de Enajenación Afiliadas

10 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO 10.1 Venta de Activo Fijo Terceros 10.2 Costo de Enajenación Terceros 10.3 Venta de Otros activos 10.4 Costo de venta de otros activos (14,648) 11 0TROS INGRESOS Y EGRESOS 11.1 Otros gastos 11.2 Otros ingresos 11.3 Lucro Cesante 11.4 Resoluciones de vtas., ingreso Resoluciones de vtas., costo 11.5 Amortización Goodwill 11.6 Castigo de entrega a rendir cta. 11.7 Ajuste de Prov Diferido (renta y participacion 11.8 Pérdida Asoc. Participación 11.9 Provisión Cobranza Dudosa

12 EFECTOS DE LA INFLACION 12.1 Recup/Prov Valor Mdo Existencias 12.2 Recup/Prov Valor Mdo Activo fijo 12.3 Recup/Prov Valor Mdo Valores 12.4 Recup/Prov Valor Mdo Otras Existen 12.5 Rei del Ejercicio

13 DIFERENCIA EN CAMBIO NETA 13.1 Gasto por diferencia en cambio 13.2 Ingreso por diferencia en cambio

### PARTICIPACION TRABAJADORES 15 IMPUESTO A LA RENTA 16 ADELANTO DE DIVIDENDOS

0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------(75,736.01)

----------------- ------------------------------ ------------------------ ---------------------- ------------------------- ----------------------------- ---------------------VENTA DE VENTA DE DIVIDENDOS OTROS ELIMINAACCIONES ACTIVO FIJO EFECTIVO INGR/EGRE REI CIONES TOTAL ----------------- ------------------------------ ------------------------ ---------------------- ------------------------- ----------------------------- ---------------------S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

0

0

0 0 0 0 0 ---------------------(75,736) 0

0

0.00 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------(75,736.01)

0

0 0 0 0 0 ---------------------(75,736) 0

0

(16,315.66) 1,667.44

(16,316) 1,667

0

(16,316) 1,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---------------------(90,384)

0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 ------------------------------------(90,384.23)

0 0

0 0 0 0 0.00 ------------------------------------(90,384.23)

(412,327.71) 723,829.44 ------------------------------------311,501.73 0.00 0.00

0 (336,291) 0 ---------------------(75,736)

0

(412,328)

0

723,829

0

0 0 0 0 0 ---------------------(90,384)

(412,328) 723,829 ---------------------311,501.73 0

0

0

0.00 0 0 ------------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------- ---------------------------- ----------------------- -------------------------- ----------------------------- ----------------- ------------------------------ ------------------------ ---------------------- ------------------------- ----------------------------- ---------------------221,117.50 2,081,726.69 (1,167,515.15) (400,014.96) (13,497.89) (336,291.06) 73,102.26 0.00 0.00 0.00 (14,648.22) 0.00 (1,744.17) 221,117.50 ==================== ==================== ================= =============== ============= ============== ================ ========= ================ ============= ============ ============== ================ ============

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO -------------------------- ---- -----------------------ACTIVIDADES DE OPERACION ----------------------1.

COBRANZAS A CLIENTES -------------------Ventas y Servicios

2,081,727

I.G.V.

0 -----------------------2,081,727

Variación Ctas x Cobrar Comerc. C. Plazo Saldo al 31.10.2012

78,203

Saldo al 31.10.2011

407,407

329,204

-------------------------Variación Ctas x Cobrar Comerc. Afiliadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 --------------------------

Variación Anticipos de clientes Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Ctas x Cobrar Comerc. L. Plazo Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Ctas x Cobrar L. Plazo Afiliadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Depósitos en garantía Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

23,250 23,250

0

-------------------------Variación de Ingresos Diferidos Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011 EFECTIVO RECIBIDO POR COBRANZAS A CLIENTES

0 0

0

--------------------------

-----------------------2,410,931 =============

1.019 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO -------------------------- ---- -----------------------2. OTROS COBROS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD ------------------------------------COBRANZAS DE INGRESOS FINANCIEROS --------------------------------Ingresos Financieros

73,102

I.G.V. -----------------------73,102 Variación Intereses afiliadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Inversiones financieras Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011 EFECTIVO RECIBIDO POR COBRANZA DE ING. FINANC.

0 0

0

--------------------------

------------------------

0

73,102

==============

=============

COBRO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO ------------------------------Dividendos en Efectivo

0

Variación de dividendos por cobrar terceros Saldo al 31.10.2012

0

Saldo al 31.10.2011

0

0

Variación de dividendos por cobrar Afiliadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

--------------------------

------------------------

EFECTIVO RECIBIDO POR COBRO DE DIVIDENDOS

0 =============

OTROS INGRESOS --------------Otros Ingresos

1,667

Variación otras ctas. x cobrar afiliadas y relacionadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Intereses préstamos terceros Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación de inversiones financieras Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Otras Cuentas x Cobrar Terceros Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011 TOTAL EFECTIVO OTRAS CUENTAS X COBRAR

8,345 0

(8,345)

--------------------------

-----------------------(6,677) =============

4

REDUCCION DE CAPITAL --------------------------HERMES TRANSPO

0 =============

1.019 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO -------------------------- ---- -----------------------5

PAGO A PROVEEDORES --------------------------Compra de Bienes y Servicios

1,167,515

I.G.V.

0 -----------------------1,167,515

Variación de Existencias Saldo al 31.10.2012

29,035

Saldo al 31.10.2011

516,713

(487,678)

-------------------------Variación Gastos pagados por Anticipado Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Otras cargas diferidas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Entregas a Rendir Cuenta Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

7,407 5,850

1,557

-------------------------Variación de Anticipos Otorgados Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Facturas terceros c/p Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

62,239 99,104

36,865

-------------------------Variación cuentas x pagar l/p Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Facturas y Letras x Pagar Afiliadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Aporte Asociación en Partici. Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación cuentas x pagar c/p Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Benef. Sociales Obreros Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Otros activos Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 --------------------------

Variación Impuestos x Pagar Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011 TOTAL EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES

0 0

0

--------------------------

-----------------------718,259 =============

1.019 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO

1.019 

-------------------------- ---- -----------------------6.

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - AJUSTADO -------------------------------------Propios ------I.G.V.

2,011

2,010

--------------------------

------------------------

-

Variación -----------------------

-

0

Renta 3ra

0

0

0

RENTA DIFERIDO

0

0

0

i.pe.

0

Tributos varios

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

0

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

0

0

0

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

Proveedores --------------------------Renta 4ta Renta 3ra. Accionistas

0

3ra categ no domiciliados

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

Renta 5ta

0

0

0

Contribuciones (Ipss,Fonavi,Conafov.Essalud)

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

Remuneraciones --------------

RECLASIFICADO A OTRAS CTAS POR PAGAR

PAGO DE TRIBUTOS - AJUSTADO ---------------------------Saldo al 31.10.2011

IGV

0

0

------------------------

-----------------------

0

0

0

==============

=============

=============

0

0

0

0

RENTA

TRIB.MUNICIP.

0

0

0

0

0 0 0

0

0 3,110

Otros Imptos. y Contrib.

IGV Compras

TOTAL

0

Tributos Municipales

IGV Ventas

OTROS

0

Ajuste diferido

IGV Gasto

0

---------------------- -------------------------- ---- ------------------------ ------ ----------------------- ---- --------------------

Renta Año Ajuste IGV

0 --------------------------

3,110

10

10

10,378

10,378

0

0

0

0

13,498

---------------------- -------------------------- ---- ------------------------ ------ ----------------------- ---- -------------------Saldo al 31.10.2012

10,378

0

3,120

0

13,498

0

0

0

0

0

---------------------- -------------------------- ---- ------------------------ ------ ----------------------- ---- -------------------Pago de Impuestos

10,378

0

3,120

0

13,498

---------------------- -------------------------- ---- ------------------------ ------ ----------------------- ---- -------------------Variación Tributos Adelantados Saldo al 31.10.2011

0

0

0

0

0

Saldo al 31.10.2012

0

0

0

0

0

---------------------- -------------------------- ---- ------------------------ ------ ----------------------- ---- -------------------0

0

0

0

0

Reclamos a la Sunat Saldo al 31.10.2011

0

Saldo al 31.10.2012

0

0

---------------------- -------------------------- ---- ------------------------ ------ ----------------------- ---- -------------------0

0

0

0

0

---------------------- -------------------------- ---- ------------------------ ------ ----------------------- ---- -------------------TOTAL PAGADO DE IMPUESTOS

10,378

0

============ ==============

3,120

0

13,498

== ============= === ============= == ===========

0

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO

1.019 

-------------------------- ---- -----------------------7

PAGO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES -------------------------------------------PAGO DE REMUNERACIONES ---------------------Remuneraciones y Participaciones

400,015

Variación Cuentas por Cobrar al Personal Saldo al 31.10.2012

0

Saldo al 31.10.2011

3,350

(3,350)

-------------------------Variación Adelanto de Remuneraciones Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

(3,350)

-------------------------Variación Remuneraciones Empleados Saldo al 31.10.2012

9,330

Saldo al 31.10.2011

46,377

37,047

-------------------------Variación Participaciones Empleados Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Remuneración Obreros Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Participación al Directorio Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación Impuestos x Pagar Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011 EFECTIVO PAGADO POR REMUNERACIONES

0 0

0

--------------------------

-----------------------433,712 =============

BENEF. SOC. Y DEPOSITOS C.T.S. -----------------------------Saldo al 31.10.2011

0

Adiciones al Gasto

0

Adiciones al Costo

0

Intereses

0

0

Reclas. otras ctas. x pagar Cancelaciones Rei

0 0 ------------------------

Saldo al 31.10.2012

0 =============

PAGO DE REMUNERACIONES PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y CTS

433,712 0 -----------------------433,712 =============

0

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO -------------------------- ---- -----------------------8

GASTOS FINANCIEROS ------------------Gastos Financieros

336,291

Variación Intereses préstamos de terceros Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

134,538 9,896

(124,642)

-------------------------Variación Intereses Afiliadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación intereses bancarios Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación intereses bonos corporativos Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

--------------------------

------------------------

TOTAL EFECTIVO GASTOS FINANCIEROS

211,649 =============

9.

OTROS PAGOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD -----------------------------------Otros Gastos

16,316

Variación otras Cuentas por Pagar Afiliadas Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación otras Cuentas por Pagar Terceros Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0

0

-------------------------Variación fondo Revolvente Jtas. Propietarios Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011 TOTAL EFECTIVO OTRAS CUENTAS X PAGAR

0 0

0

--------------------------

-----------------------16,316 ============= 227,965

1.019 

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO

1.019 

-------------------------- ---- -----------------------ACTIVIDADES DE INVERSION -----------------------1.

VALORES NEGOCIABLES --------------------------INVERSION EN VALORES NEGOCIABLES =============

2

ACTIVO FIJO --------------------------VALOR DE VENTA DEL ACTIVO FIJO

0 =============

COMPRA DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

2,287 =============

COMPRA DE OBRAS EN CURSO DE INMUEBLES, ACTIVIDAD INMOBIL

0 =============

COMPRA DE OTROS ACTIVOS

0 =============

3

INVERSIONES --------------------------VALOR DE VENTA DE LAS ACCIONES

0 =============

APORTE DE CAPITAL Y COMPRA DE VALORES

5,999 =============

INGRESO POR REDUCCION DE CAPITAL

0

5,999

============= PAGO POR DEVOLUCION DE INVERSION A ACCIONISTA MINORITARIO

0 =============

4

PRESTAMO POR COBRAR TERCEROS ---------------------------Saldo al 31.10.2011

1,514,148

Préstamos otorgados Dif. de Cambio Devolución de Préstamos otorgados

0

Rei -----------------------Saldo al 31.10.2012

1,514,148 =============

5

PRESTAMO POR COBRAR AFILIADAS Y RELACIONADAS -------------------------------------------------------------------Saldo al 31.10.2011

0

Préstamos otorgados

0

Dif. de Cambio

0

Capitalizacion de préstamos otorgados

0

Devolución de Préstamos otorgados

0

Rei

0

0

-----------------------Saldo al 31.10.2012

0 =============

0

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO

1.019 

-------------------------- ---- -----------------------ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ----------------------------1.-

SOBREGIROS BANCARIOS ---------------------------------------------------------------------------Saldo al 31.10.2011

0

Sobregiros recibidos

0

Devolución Sobregiros recibidos

0

Reclasif. sobregiro x dividendos

0

Dif. Cambio

0

Rei

0

0 ------------------------

Saldo al 31.10.2012

0 =============

2.-

PRESTAMOS BANCARIOS/DEUDAS L. PLAZO ---------------------------------------------------------------------------Saldo al 31.10.2011

10,020,653

Préstamos recibidos

0

Devolución Prestamos

0

Otros que no significan desembolso de efectivo Rei Dif. Cambio

0 ------------------------

Saldo al 31.10.2012

10,020,653 =============

3.-

BONOS CORPORATIVOS -------------------------------Saldo al 31.10.2011

0

Emision de Bonos Pago de bonos Dif en cambio

0 0 ------------------------

Saldo al 31.10.2012

0 =============

4.-

PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS -----------------------------Saldo al 31.10.2011

0

Préstamos recibidos

0

Devolución de Préstamos recibidos

0

Compensación / Aplicación de préstamos

0

Dif. de Cambio Rei

0 ------------------------

Saldo al 31.10.2012

0 =============

5.-

PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS -------------------------------------------Saldo al 31.10.2011

0

Préstamos recibidos

0

Devolución de Préstamos recibidos

0

Rei

0 ------------------------

Saldo al 31.10.2012

0 =============

0

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO

1.019 

-------------------------- ---- -----------------------5.

DIVIDENDOS POR PAGAR -------------------Dividendos Declarados Utilidades Año

0

Variación dividendos por pagar Saldo al 31.10.2012 Saldo al 31.10.2011

0 0 0

0

-------------------------Dividendos ch/anulados

0

Dividenos prescritos

0 ------------------------

Saldo al 31.10.2012

0 =============

6.-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - AJUSTADO -------------------------------------------------------Impuestos

2,012

2,011

--------------------------

------------------------

-----------------------

I.G.V.

0

0

0

Pago a Cta. I.P.E.

0

0

0

Pago a Cta. Renta 3era

0

0

0

Tributos Municipales

0

0

0

Crédito Impto. Adicional

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

---------

Variación

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

Adelanto de Sueldos

0

0

0

Ajuste de Participaciones

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

Remuneraciones --------------

Proveedores

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

--------------------------Entrega a rendir cuenta

7.-

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

0

0

0

==============

=============

=============

Seguros Pagados por Anticipado

0

0

0

Intereses

0

0

0

Gastos por emision de bonos

0

0

0

Amortizacion de emision de bonos

0

0

0

desembolso por préstamos corto plazo

0

0

0

Otras cargas diversas

0

0

0

--------------------------

------------------------

-----------------------

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - AJUSTADO ------------------------------------------------------------Proveedores ---------------------------

0

0

0

==============

=============

=============

0

0

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.    FLUJO DE EFECTIVO­2000 442029463.xls

10/14/2019

AJUSTADO

1.019 

-------------------------- ---- -----------------------ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -----------------------------------------PRESTAMOS

BONOS

BANCARIOS

CORPORATIVOS

TOTAL

---------------------- ---------------------- --------------------------

------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

S/.

S/.

S/.

S/.

Saldo al 31.10.2011

S/. (10,020,653)

PRESTAMOS RECIBIDOS

0

0

0

EMISION DE BONOS AMORTIZACION DE PRESTAMOS

0

OTROS QUE NO SIGNIFICAN DESEMBOLSO

0

(10,020,653)

0

0

0

0 0

DIVIDENDOS DECLARADOS

0

PAGO DE DIVIDENDOS

0

TRASLADO A RESERVA LEGAL

0

ELIMINACION BALANCE

0

GANANCIA (PERDIDA) POR REI NETO

0

0

---------------------- ---------------------- -------------------------Saldo al 31.10.2012

0

(10,020,653)

------------------------

0

0

---------------------- ---------------------- --------------------------

------------------------

IGV VENTAS

COMPRAS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 0

0

0

0 ---------------------------------------------------------------------------------------------(10,020,653) ----------------------------------------------------------------------------------------------

CP PROYECTOS SAC ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DICIEMBRE 2011 S/. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN COBRANZA (ENTRADAS) POR: Venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Honorarios y comisiones Intereses y rendimientos Dividendos (no incluidos en la actividad de inversión) Otros cobros relativos a la actividad MENOS PAGOS (SALIDAS) POR: Proveedores de bienes y servicios Remuneraciones y beneficios sociales Tributos Intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente del efectivo Provenientoes de Actividades de Operación ACTIVIDADES DE INVERSION COBRANZA (ENTRADAS) POR: Venta de valores e inversiones permanentes Préstamos a partes relacionadas Venta de Subsdiarias y Otras Unidades de negocios Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de inmuebles, maquinaria y equipo Venta de activos intangibles Intereses y rendimientos Dividendos Otros cobros relativos a la actividad MENOS PAGOS (SALIDAS) POR: Compra de valores e inversiones permanentes Préstamos a partes relacionadas Compra de Subsidiarias y Otras unidades de negocios Compra de inmuebles, maquinaria y equipo Desembolsoso por obras en curso de inmuebles, maquinaria y equipo Compra y desarrollo de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente del efectivo Provenientoes de Actividades de Inversión ACTIVIDADES DE FINANCIACION COBRANZA (ENTRADAS) POR: Aumento de sobregiros bancarios Emisión y aceptación de obligaciones financieras Emisión de acciones o nuevos aportes Venta de acciones propias (acciones en tesorería) Otros cobros de efectivo relativos a la actividad MENOS PAGOS (SALIDAS) POR: Amortización o pago de sobregiros bancarios Amortización de préstamos a corto plazo Amoritización o pago de obligaciones financieras Recompra de acciones propias (acciones en tesorería) Intereses y rendimientos Dividendos pagados Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

DICIEMBRE 2011 S/. 000

2,410,931 0 73,102 0 (6,677) (615,321) (433,712) (13,498) (211,649) 0

2,411 ### 0 ### 73 ### 0 ### (7) ### ### (615) ### (434) ### (13) ### (212) ### 0 ###

1,203,177

1,203 ###

0 82,028

0 ### 82 ### ###

0 0

0 (5,999) 0

0 0 0 0 0

### ### ### ### ###

(2,287) 0 0 0

(6) ### 0 ### 0 ### (2) ### 0 ### 0 ### 0 ###

73,742

74 ###

0 3,707,537 0 0

### ### ### ### ###

0 0

0 ### (5,181) 0 ### 0 ### 0 ### 0 ### 0 ###

(1,473,344)

(1,473) ###

(196,426)

(196) ###

Saldo Efectivo y Equivalente de efectivo al inicio del ejercicio

1,841,555

Resultado por exposición a la inflación Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio

0 1,645,130

1,842 ### 0 0 ### 1,646 ###

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente del efectivo Provenientoes de Actividades de Financiacimiento Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo

OTROS QUE NO SIGNIFICAN DESEMBOLSO REI OTROS REI ACT. FINANCIAMIENTO

0 (5,180,881) 0

0 3,708 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

CP PROYECTOS SAC ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (CONTINUACION) AJUSTADO POR INFLACION DICIEMBRE 2011 S/.

DICIEMBRE SETIEMBRE 20112007 S/.

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) del ejercicio AJUSTES AL RESULTADO NETO QUE NO AFECTAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION DEPRECIACION Y DETERIORO DEL VALOR DEL EJERCICIO ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES PROVISION PARA DESVALORIZACION VALORES AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES UTILIDAD (PERDIDA) EN VENTA DE INMUEBLES. MAQ. Y EQUIPOS UTILIDAD (PERDIDA) EN VENTA DE ACCIONES PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE EMPRESAS VINCULADAS IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO DE PASIVOS MONETARIOS NO CTE RECUPERO DE LA PROVISION POR COMPARACION DE ACTUALIZACION DE ACTIVOS OTRAS OPERACIONES EFECTUADAS CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO: AUMENTO (DISMINUCION) INVERSIONES FINANCIERAS AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS POR COBRAR AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONAD AUMENTO (DISMINUCION) DE EXISTENCIAS AUMENTO (DISMINUCION) GASTOS DIFERIDOS AUMENTO (DISMINUCION) OTROS ACTIVOS AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES AUMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS AUMENTO (DISMINUCION) DE IMTPO. RENTA Y PARTIC. CORRIENTE AUMENTO (DISMINUCION) OTRAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

221,118

1,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

221 ###

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

0 329,204 120,551 0 487,678 0 0 (36,865) 0 0 79,746

0 ### 329 ### 121 ### 0 ### 488 ### 0 ### 0 ### (37) ### 0 ### 0 ### 80 ###

1,203,176

1,204 ###

(0) NO GENERA FLUJO LA CAPITALIZACION PRESTAMO DERBY Y SUR COMPRA DE TERRENOS DESTINADOS A LA VENTA INCREMENTO RESERVA LEGAL CADUCIDAD DE DIVIDENDOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES Y ENSERES ARRENDAMIENTO FINANCIERO LOCALES COMERCIALES ARRENDAMIENTO FINANCIERO VEHICULO

0 0 ### 0 0 0 0 ###

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

SALDOS AL 1/1/2007

ACCIONES CAPITAL TESORERIA 132,000,000 0

RESERVA RESULTADOS LEGAL ACUMULADOS 18,517,079 60,242,266

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales Distribución o asignaciones de utilidades Dividendos y participaciones acordadas Capitalización de partidas patrimoniales Utilidad o Pérdida neta del ejercicio

TOTAL 210,759,345

0 2,555,973

13,000,000

(2,555,973)

0

(10,000,000)

(10,000,000)

(13,000,000)

0

13,420,193

13,420,193

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 30/06/2007

145,000,000

0

9,375 21,082,427

0 48,106,486

9,375 214,188,913

SALDOS AL 31/01/2008

145,000,000

0

21,082,427

65,731,826

231,814,253

0

0

(3,104,553)

0

(11,000,000)

(11,000,000)

(16,900,000)

0

221,118

221,118

0 34,948,391

9,319 221,044,690

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales Distribución o asignaciones de utilidades Dividendos y participaciones acordadas Capitalización de partidas patrimoniales Utilidad o Pérdida neta del ejercicio Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 30/06/2008

0 3,104,553

16,900,000

161,900,000

0 0

9,319 24,196,299

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. en miles

SALDOS AL 1/1/2007 Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales Distribución o asignaciones de utilidades Dividendos y participaciones acordadas Capitalización de partidas patrimoniales Utilidad o Pérdida neta del ejercicio

ACCIONES CAPITAL TESORERIA 132,000 0

RESERVA RESULTADOS LEGAL ACUMULADOS 18,517 60,242

TOTAL 210,759

0

0

0

0

0

0

0

2,556

(2,556)

0

0

0

0

(10,000)

(10,000)

13,000

0

0

(13,000)

0

0

0

0

13,420

13,420

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 30/06/2007

0 145,000

0 0

9 21,082

0 48,106

9 214,188

SALDOS AL 31/01/2008

145,000

0

21,082

65,732

231,814

0

0

0

0

0

0

0

3,105

(3,105)

0

0

0

0

(11,000)

(11,000)

16,900

0

0

(16,900)

0

0

0

0

221

221

0 161,900

0 0

9 24,196

0 34,948

9 221,044

Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales Distribución o asignaciones de utilidades Dividendos y participaciones acordadas Capitalización de partidas patrimoniales Utilidad o Pérdida neta del ejercicio Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 30/06/2008

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 1.000 Dec-08

Mar-09 S/ (000) INGRESO POR VENTAS Venta de inmuebles Otros ingresos operacionales Arrendamiento y administ. De inmueb Dividendos Aesoramiento Otros ingresos y servicios

COSTO DE VENTAS Costo de venta de inmuebles

GASTOS Gastos de ventas Gastos de administración Ganancia (pérdida) por venta de activos Otros ingresos Otros gastos

OTROS INGRESOS Y EGRESOS Ingresos financieros Gastos financieros Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de participación patrimonial UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PART. E IMPTOS.

SET-DIC S/ (000)

603,682

604

42,080,096

42,080,096

42,080

(41,476)

0 0 754,216 0 754,216 1,357,897

0 0 754 0 754 1,358

26,554,860 9,328,265 500,303 24,492 36,407,920 78,488,016

26,554,860 9,328,265 500,303 24,492 36,407,920 78,488,016

26,555 9,328 500 24 36,407 78,487

(26,555) (9,328) 254 (24) (35,653) (77,129)

(516,292) 841,605

(516) (21,791,359) 842 56,696,657

(21,791,359) 56,696,657

(21,791) 56,696

21,275 (55,854)

(565,128) (89,024) 0 1,667 (16,316) (668,800)

(565) (4,737,161) (89) (20,565,193) 0 32,787 2 13,450,070 (16) (6,300,051) (668) (18,119,549)

(4,737,161) (20,565,193) 32,787 13,450,070 (6,300,051) (18,119,549)

(4,737) (20,565) 33 13,450 (6,300) (18,119)

4,172 20,476 (33) (13,448) 6,284 17,451

796,932 (748,619)

797 50,762,860 (749) (61,755,946)

50,762,860 (61,755,946)

50,763 (61,756)

(49,966) 61,007

0 221,118

0 222

11,025,538 38,609,561

11,025,538 38,609,561

11,026 38,610

(11,026) (38,388)

0

0

(1,029,619)

(1,029,619)

(1,030)

1,030

IMPUESTO A LA RENTA

0 221,118

0 222

(5,868,831) 31,711,111

(5,868,831) 31,711,111

(5,869) 31,711

5,869 (31,489)

ADELANTO DE DIVIDENDOS

0 221,118

222

0 31,711,111

0 31,711,111

31,711

0 (31,489)

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Prom. Ponderado Nº accs. Básicas Prom. Ponderado Nº accs. Diluidas Utilidad por acción Básica Utilidad por acción Diluida

OTROS INGRESOS Y GASTOS Util.(perd.)venta otros act. Util.(perd.)venta valores Provisión de cobranza dudosa Resol. Contratos vta. Años ant Lucro cesante vta. Inmuebles Lucro cesante alquileres Pérdida asociación en participación Otros ingresos (gastos) diversos Impuesto de ejercicios anteriores Recup. (prov.) valor mercado acciones Recup. (prov.) valor mercado activo Recup. (prov.) valor mercado existencias

INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO

32,787 (675,563) (1,165,793) 484,607 0 0 370,377 0 330,350 7,427,540 378,501 7,182,806 (14,648) 40,165,590 (47,687,126) (7,521,537)

170,000,000 170,000,000

170,000,000 170,000,000

0.0000013 0.0000013

(0.0001852) (0.0001852)

33 (676) 0 (1,166) 485 0 0 370 0 330 7,428 379 7,183 (14)

0 (675,563)

68,355 583,840 30,274 (981,421) 7,182,806

0 (675,563) 0 (931,165) 385,563 0 0 (442,725) 0 68,355 583,840 30,274 (981,421) 7,182,806

0 (676) 0 (931) 386 0 0 (443) 0 68 584 30 (982) 7,150

33 0 0 (235) 99 0 0 813 0 262 6,844 349 8,165 (7,164)

40,166 33,360,345 (47,687) (34,282,002) (7,521) (921,657)

33,360,345 (34,282,002) (921,657)

33,360 (34,282) (922)

6,806 (13,405) (6,599)

(931,165) 385,563

(442,725)

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. SET2007 S/ (000) INGRESO POR VENTAS Venta de inmuebles Otros ingresos operacionales Arrendamiento y administ. De inmueb Dividendos Aesoramiento Otros ingresos y servicios

Jun-07

JUN- MAR S/ (000)

26,922,011

26,922

19,224,982

19,224,982

19,225

7,697

15,983,983 5,996,242 434,880 318 22,415,423 49,337,434

15,984 5,996 435 0 22,415 49,337

9,776,429 2,152,167 264,288 318 12,193,202 31,418,184

9,776,429 2,152,167 264,288 318 12,193,202 31,418,184

9,776 2,152 264 0 12,192 31,417

6,208 3,844 171 0 10,223 17,920

(17,553,727) 31,783,707

(17,554) (12,748,554) 31,783 18,669,630

(12,748,554) 18,669,630

(12,749) 18,668

(4,805) 13,115

(1,286,330) (12,594,454) 25 5,629,729 (5,032,812) (13,283,842)

(1,286) (12,594) 0 5,630 (5,033) (13,283)

(713,741) (8,219,366) 25 4,109,032 (3,310,218) (8,134,268)

(713,741) (8,219,366)

(714) (8,219)

4,109,032 (3,310,218) (8,134,293)

4,109 (3,310) (8,134)

(572) (4,375) 0 1,521 (1,723) (5,149)

16,097,866 (12,368,225)

16,098 (12,368)

7,330,688 (5,900,140)

7,330,688 (5,900,140)

7,331 (5,900)

8,767 (6,468)

3,899,717 26,129,223

3,900 26,130

4,389,543 16,355,453

4,389,543 16,355,428

4,390 16,355

(490) 9,775

(632,025)

(632)

(438,098)

(438,098)

(438)

(194)

IMPUESTO A LA RENTA

(3,602,545) 21,894,653

(3,603) 21,895

(2,497,159) 13,420,196

(2,497,159) 13,420,171

(2,497) 13,420

(1,106) 8,475

ADELANTO DE DIVIDENDOS

0 21,894,653

21,895

0 13,420,196

0 13,420,171

13,420

0 8,475

COSTO DE VENTAS Costo de venta de inmuebles

GASTOS Gastos de ventas Gastos de administración Ganancia (pérdida) por venta de activos Otros ingresos Otros gastos

OTROS INGRESOS Y EGRESOS Ingresos financieros Gastos financieros Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de participación patrimonial UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PART. E IMPTOS. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

Prom. Ponderado Nº accs. Básicas Prom. Ponderado Nº accs. Diluidas Utilidad por acción Básica Utilidad por acción Diluida

145,000,000 145,000,000

145,000,000 145,000,000

0.0001510 0.0001510

0.0000584 0.0000584