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• Marcela Navarro

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1. En fecha Marzo 23 de 2018 La empresa Servimarfil (R.C.), ubicada en la Carrera 33 No. 48-21 de Bucaramanga, decide crear el Fondo Fijo de Caja menor por valor de $2.000.000 girando para ello el cheque Nº 412978 del Banco Davivienda de la cuenta No. 94725677. Su reembolso se hará cuando se agote en aproximadamente un 70 %. Se designa como encargado(a) del Fondo Fijo a Maritza Gòmez Tolosa, quien ocupa el cargo de Auxiliar de tesorería.

CODIGO CUENTA 110201 CAJA/Caja general 110101 BANCOS/Moneda nacional SUMAS IGUALES

DEBE 2,000,000 2,000,000

2.     El 2 de abril de 2018 se cancela $ 160.000, con el recibo Nro. 001 al señor Pedro Ortiz, Régimen Simplificado no declarante, por concepto de reemplazo del mensajero de la empresa, para entregar unos documentos a la CDMB, para lo cual entrega una cuenta de cobro.

CODIGO CUENTA 510708 SERVICIOS/Correo,porte,telegramas 242205 RETENCION EN LA FUENTE/Servicios 6% 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

DEBE 160,000

160,000

3.   El 5 de abril de 2018, Se paga artículos de aseo con el recibo Nro.002 a la empresa Todo Aseo al día Ltda. Por valor de $140.000 más Iva del 19%, según factura 1527.

CODIGO CUENTA 511405 DIVERSOS/Elementos de aseo y cafeteria 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

DEBE 166,600 166,600

4.     El día 6 de abril de 2018 para organizar la fiesta de cumpleaños de los empleados, se cancelan refrigerios al Restaurante La mejor Esquina, Régimen Común, por valor de $140.000 más impuesto al consumo, nos entregan factura de servicios Nro. 2546. Recibo de caja menor 003.

CODIGO CUENTA 511412 DIVERSOS/Casino y resturante 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

DEBE 151,200 151,200

5.     El día 9 de abril de 2018, Se le paga a la señora María López régimen simplificado no declarante $ 185.600 por concepto de Servicios de aseo prestados al área de ventas, recibo de caja menor 004.

CODIGO CUENTA 520601 SERVICIOS/Aseo y vigilancia 242205 RETENCION EN LA FUENTE/Servicios 6% 110101 CAJA/Caja general

DEBE 185,600

185,600

6.     El 10 de abril de 2018, se le entrega al señor Rafael Rojas mensajero de la empresa la suma de $145.000 para pagar el recibo del servicio de agua, del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Recibo de caja No. 005.

CODIGO CUENTA 510705 SERVICIOS/Acueducto y alcantarillado 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

DEBE 145,000 145,000

7.     En abril 11 de 2.018, se cancela servicio de telefonía celular a CLARO S.A, AUTORRETENDEDOR, por valor de $ 95.000 más IVA del 19% e impuesto al consumo del 4%, valor total de $ 116.850.= con el recibo de caja menor 006.

CODIGO 510707 SERVICIOS/Telefono 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

CUENTA

DEBE 116,850 116,850

8.     El 12 de abril de 2018, con el recibo Nro. 007 se cancela fotocopias a la papelería el Triunfo Ltda. por valor de $ 140.000 más IVA del 19%.

CODIGO CUENTA 511406 DIVERSOS/Útiles, papelería y fotocopias 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

DEBE 166,600 166,600

9.     El 16 de abril de 2018, con el recibo Nro.008 se compra 3 libros de LEGIS, de IVA, RETENCION EN LA FUENTE, RENTA Y COMPLEMENTARIOS, según factura Nro. 456700 por valor de $ 130.000 más IVA, a la empresa La revistica Ltda. R.C.

CODIGO CUENTA 511402 DIVERSOS/Libros, suscripciones, periódicos y revistas 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

DEBE 154,700 154,700

10.     El 18 de abril de 2018, con el recibo Nro. 009, paga comisión de venta por valor de $180.000 a Jorge Pérez PN, REGIMEN SIMPLIFICADO, NO DECLARANTE, vendedor de la empresa.

CODIGO CUENTA 521401 DIVERSOS/Comisiones 110101 CAJA/caja general

DEBE 180,000 180,000

11.     El 19 de abril de 2018, se cancelan viáticos a la analista contable MARIA GOMEZ ARDILA, Persona natural del Régimen simplificado, declarante de renta, por desplazamiento a la ciudad de Bogotá por valor de $78.000, según Recibo Nº10.

CODIGO 510106 GASTOS/Viáticos 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

CUENTA

DEBE 78,000 78,000

12.     Abril 20/18: Se recibe cheque 0321 del BBVA, por reembolso de caja menor, según comprobante de egreso 0126.

CODIGO CUENTA 110101 BANCOS/Moneda nacional 110101 CAJA/Caja general SUMAS IGUALES

DEBE 1,483,814 1,483,814

48-21 de Bucaramanga, decide º 412978 del Banco Davivienda de 70 %. Se designa como tesorería.

HABER 1

110101 CAJA/Caja general 2,000,000

2,000,000 2,000,000

tiz, Régimen Simplificado no s documentos a la CDMB, para lo

HABER 9,600 150,400 160,000

Todo Aseo al día Ltda. Por valor de

HABER 166,600 166,600

2,000,000 516,186

150,400 166,600 151,200 174,464 145,000 116,850 166,600 154,700 180,000 78,000 1,483,814

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

e cancelan refrigerios al l consumo, nos entregan factura de

HABER 151,200 151,200

do no declarante $ 185.600 por caja menor 004.

HABER 11,136 174,464 185,600

la suma de $145.000 para pagar el Recibo de caja No. 005.

HABER 145,000 145,000

RETENDEDOR, por valor de $ l recibo de caja menor 006.

HABER 116,850 116,850

Triunfo Ltda. por valor de $

HABER 166,600 166,600

ETENCION EN LA FUENTE, IVA, a la empresa La revistica

HABER 154,700 154,700

$180.000 a Jorge Pérez PN,

HABER 180,000 180,000

RDILA, Persona natural del r valor de $78.000, según Recibo

HABER 78,000 78,000

comprobante de egreso 0126.

HABER 1,483,814 1,483,814