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• Cristhian_9607

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PRESUPUESTO DE VENTAS DETALLE 2017 2018 TOTAL Ventas proyectadas 8,000 10,000 18,000 Valor de venta unitario 65.00 65.00 130.00 Valor de venta total 520,000.00 650,000.00 ### IGV 0.00 0.00 0.00 Precio de venta 520,000.00 650,000.00 ### PRESUPUESTO DETALLE Ventas proyectadas (volumen) Inventario final de mercadería Mercadería total Inventario inicial de mercadería Compras requeridas Valor de compra unitario Valor de compra total IGV Precio de compra

DE COMPRAS 2017 2018 8,000 10,000 0 0 8,000 10,000 0 0 8,000 10,000

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DETALLE 2017 2018 Unidades a producir Costo de mano de obra unitario Costo total de mano de obra 0 0

IGV 2017 IGV 2018 Dólar

TOTAL 18,000 0 18,000 0 18,000 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0 0 0

17% 17% 3.42

PRESUPUESTO DE MERCADERIAS 2017 2018 DETALLE Unidades Costo Unidades Inventaro inicial de mercadería Compras 8000 0.00 10000 Mercadería disponible 8000 0.00 10000 Inventario final de mercadería Mercaderias vendidas 8000 0.00 10000 PRONÓSTICO DE VENTAS Volumen Valor de venta unitario

2017

2018

2018 Costo

TIPO DE GASTO 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS 2017 Fijo Variable Total

Materiales indirectos Mano de obra indirecta Supervisión Impuestos Mantenimiento Energía eléctrica Servicio de agua Depreciación TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VEN 2017 TIPO DE GASTO Fijo Variable Total Gastos de Administración Sueldo básico EsSalud Energía eléctrica Servicio de agua Depreciación Publicidad Útiles de escritorio

OS INDIRECTOS 2018 Variable

Total

MINISTRACIÓN Y VENTAS 2018 Fijo Variable

Total

Fijo

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - MARGINAL 2017 Valor de venta total 2,235,200.00 Costos variables de producción (1,338,942.03) Margen de contribución de producción 896,257.97 Costos variables de admi. y ventas (3,200.00) Costos variables de exportación (342,380.00) Margen de contribución total 550,677.97 Costos fijos Costos fijos de producción (319,061.20) Gastos de administración y ventas (83,057.00) Gastos de exportación (28,900.00) Utilidad antes de impuestos 119,659.77 Impuestoa la renta (35,299.63) Utilidad del ejercicio 84,360.14

ARGINAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES MARGINAL 2018 3,194,400.00 (1,912,193.39) 1,282,206.61 (4,400.00) (378,660.00) 899,146.61 (319,061.20) (100,967.00) (28,900.00) 450,218.41 (132,814.43) 317,403.98

Ventas Costo variable Margen de contribución Costo fijo Utilidad antes de impuesto

-431,018.2

-448,928.2

HILOS Y COLORES EIRL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS POR FUNCIÓN 2017 2018 Ingresos de actividades ordinarias 2,235,200.00 3,194,400.00 Otros Ingresos TOTAL INGRESOS BRUTOS 2,235,200.00 3,194,400.00 Costo de Ventas (1,658,003.23) (2,231,254.59) Total Costos Operacionales (1,658,003.23) (2,231,254.59) GANANCIA BRUTA 577,196.77 963,145.41 Gastos de Ventas (43,340.00) (50,268.00) Gastos de Administración (42,917.00) (55,099.00) Otras Ganancias Gastos de exportación (371,280.00) (407,560.00) GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 119,659.77 450,218.41 Ingresos Financieros Gastos Financieros RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANC 119,659.77 450,218.41 Gastos por Impuesto a las Ganancias (35,299.63) (132,814.43) GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 84,360.14 317,403.98

HILOS Y COLORES EIRL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADOS POR NATURALEZA VENTA DE PRODUCTOS TERMINADOS VENTAS NETAS PRODUCCIÓN ALMACENADA PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO CONSUMO COMPRA DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y EMBALAJES VARIACIÓN DE MATERIA PRIMA VARIACIÓN DE MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y EMBALAJES GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS VALOR AGREGADO GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES GASTOS POR TRIBUTOS EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN OTROS GASTOS DE GESTIÓN VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES DESCUENTO, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS OTROS INGRESOS DE GESTIÓN RESULTADO DE EXPLOTACIÓN GASTOS FINANCIEROS INGRESOS FINANCIEROS RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA RESULTADO DEL EJERCICIO

EIRL ALES PROYECTADOS ZA 2017 2,235,200.00 2,235,200.00

2018 3,194,400.00 3,194,400.00

2,235,200.00

3,194,400.00

(94,079.66) (44,792.37)

(143,661.02) (72,792.37)

(1,973,612.60) 122,715.37

(2,524,572.60) 453,374.01

(455.60) 122,259.77 (550.00) (2,050.00)

(455.60) 452,918.41 (650.00) (2,050.00)

119,659.77

450,218.41

119,659.77 35,299.63 84,360.14

450,218.41 132,814.43 317,403.98

HILOS Y COLORES ESTADO DE SITUACIÓN FINANC 2017 ACTIVOS Activos Corrientes Efectivo y Equivalentes de Efectivo 97,194.93 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Otras Cuentas por cobrar 24,996.97 Inventarios Corrientes Total Activos Corrientes 122,191.90 Activos No Corrientes Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Comerciales Propiedades, Planta y Equipo (neto) 6,950.00 Activos intangibles distintos de plusvalía Activos por impuestos diferidos Total Activos No Corrientes 6,950.00

TOTAL ACTIVOS

129,141.90

HILOS Y COLORES EIRL TADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 2018 PASIVOS Y PATRIMONIO Pasivos Corrientes 475,296.27 Otros Pasivos Financieros Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por Pagar Comerciales 38,961.61 Otras Cuentas por Pagar Provisión por Beneficios a los Empleados 514,257.88 Pasivos por Impuesto a las Ganancias Total Pasivos Corrientes Pasivos No Corrientes Otros Pasivos Financieros 4,900.00 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por Pagar Comerciales 4,900.00 Pasivos por Impuestos Diferidos Total Pasivos No Corrientes TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Capital emitido Resultado acumulado Resultado del Ejercicio Reserva Legal TOTAL PATRIMONIO 519,157.88

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2017

2018

482.13

576.30

482.13

576.30

35,299.63 107,817.46 35,781.76 108,393.76

0.00 0.00 35,781.76 108,393.76 9,000.00 84,360.14

9,000.00 84,360.14 317,403.98

93,360.14 410,764.11 129,141.90 519,157.88

0.00

MATERIA PRIMA Algodón de oveja Drill Tocuyo Pana Lona Hilo de alpaca Crochet Palitos de tejer

PROCESO Teñido Tejido Diseño Bordado Costura Acabado Control calidad Etiquetado-Empacado TOTAL

U/M Kilo Metro Metro Metro Metro Kilo Unidad Unidad

2017 CANTIDAD 600 250 250 250 250 400 150 150

2018 CANTIDAD 800 400 400 400 400 600 250 250

PRESUPUESTO DE MATERIALE 2 TOTAL PRECIO 1,400 $16.00 650 S/. 13.00 650 S/. 6.00 650 S/. 8.00 650 S/. 20.00 1,000 $35.00 400 S/. 3.00 400 S/. 5.00

MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL REMUNERACIÓN TOTAL CANTIDAD Fijo Variable Fijo Variable 2 850.00 1,700.00 4 4 3 3 2 18

850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 5,100.00

1.50

3,400.00

6.00

1.50

3,400.00 2,550.00 2,550.00 1,700.00 ###

6.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS Sueldo 2017Sueldo 2018 2017 2018 1,200.00 1,600.00 14,400.00 19,200.00 850.00 1,200.00 10,200.00 14,400.00 1,200.00 1,400.00 14,400.00 16,800.00 2,500.00 3,000.00 30,000.00 36,000.00 5,750.00 7,200.00 69,000.00 86,400.00 Valor Tasa Deprec. Deprec. Computadora Admi 2,500.00 25% 625.00 625.00 Computadora vtas 2,500.00 25% 625.00 625.00 Muebles oficina 4,000.00 20% 800.00 800.00 TOTAL 9,000.00 2,050.00 2,050.00 DETALLE Administradora Contador Vendedor Gerente TOTAL

BONO

0.80

GASTOS DE EXPORTACIÓN GASTO Flete Ayacucho - Lima Flete Lima - Callao

Valor

2017 Igv

Precio

Valor

2018 Igv

EGRESOS Servicio de agua Energía eléctrica Teléfono e internet Útiles de escritorio TOTAL

Valor 635.59 1,203.39 1,728.81 466.10 4,033.90

Servicios por mes

Adm. 70.17

2017 Igv 114.41 216.61 311.19 83.90 726.10 Ventas 280.67

Precio 750.00 1,420.00 2,040.00 550.00 4,760.00 Total 350.83

Valor 720.34 1,466.10 1,728.81 550.85 4,466.10 Adm. 77.00

PRONÓSTICO DE EGRESO DE CAJA POR SERVICIOS 2017 2018 Detalle Pago Pendiente Pago Pendiente Servicio agua teñido 1,444.30 131.30 1,554.30 145.47 Servicio de agua 687.50 62.50 779.17 70.83 Energía eléctrica 1,301.67 118.33 1,585.83 144.17 Teléfono e internet 1,870.00 170.00 1,870.00 170.00 TOTAL 5,303.47 482.13 5,789.30 530.47

2018 Igv 129.66 263.90 311.19 99.15 803.90 Ventas 308.00

45.83

TO DE MATERIALES 2017 2018 Integrado VALOR IGV PRECIO Integrado Valor Igv S/. 56.32 S/. 47.73 S/. 8.59 $18.00 S/. 64.80 S/. 54.92 S/. 9.88 S/. 13.00 S/. 11.02 S/. 1.98 S/. 14.50 S/. 14.50 S/. 12.29 S/. 2.21 S/. 6.00 S/. 5.08 S/. 0.92 S/. 7.50 S/. 7.50 S/. 6.36 S/. 1.14 S/. 8.00 S/. 6.78 S/. 1.22 S/. 9.00 S/. 9.00 S/. 7.63 S/. 1.37 S/. 20.00 S/. 16.95 S/. 3.05 S/. 22.00 S/. 22.00 S/. 18.64 S/. 3.36 S/. 123.20 S/. 104.41 S/. 18.79 $37.00 S/. 133.20 S/. 112.88 S/. 20.32 S/. 3.00 S/. 2.54 S/. 0.46 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 3.39 S/. 0.61 S/. 5.00 S/. 4.24 S/. 0.76 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 4.24 S/. 0.76

Flete

G.A. G.V.

2018 Precio

20% 80%

Prorrateo del local Ventas Admi Prod 40% 30% 2017 2018 -

30% -

2018 Precio 850.00 1,730.00 2,040.00 650.00 5,270.00 Total 385.00

1 envio pedidos anual

1200 8

1 envio pedidos anual

800 8

T/C $ 3.52 IGV 18% T/C $ 2018 3.6

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA DETALLE 2017 Producción requerida 4,000 Costo mano de obra por unidad 65.00 Costo total de mano de obra 260,000.00 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 2017 TIPO DE GASTO Fijo Materiales indirectos Mano de obra 183,600.00 Impuesto Predial 227.80 Flete Almacenaje local 3,000.00 Insumos para teñido Servicio de agua 2.80 TOTAL ###

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINIST 2017 TIPO DE GASTO Fijo Sueldo básico 39,600.00 Servicio de agua 150.00 Energía eléctrica 284.00 Teléfono e internet 408.00 Útiles de escritorio 550.00 Alquiler 500 Depreciación 1,425.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 42,917.00 Sueldo básico 29,400.00 Servicio de agua 600.00 Energía eléctrica 1,136.00 Teléfono e internet 1,632.00

Depreciación Alquiler Publicidad GASTOS DE VENTAS

625.00 300 6,447.00 40,140.00

PRESUPUESTO DE COSTO DE ARTÍCULOS VE PRESUPUESTO DE APOYO Presupuesto de consumo de materiales directos Presupuesto de mano de obra directa Presupuesto de gastos generales de fabricación COSTO DE ARTÍCULOS VENDIDOS

TIPO DE GASTO

2.5% FOB

PRESUPUESTO DE GASTOS DE EX 2017 Fijo 20,400.00

Empaque y mano de obra Contenedores Costo de documentación Transporte Ayacucho - Lima Transporte Lima - Callao Costo de estiba y desestiba Manipuleo, paletización, tracción… Comisión agente de aduanas Gastos financieros Seguro transporte interno 8,500.00 Almacenaje TOTAL 28,900.00

O DE OBRA DIRECTA 2018 5,500 75.00 412,500.00

PRESUPUESTO DE COMPRAS

TOTAL 9,500 140.00 672,500.00

TO DE GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 2017 Variable Total Fijo 42,779.66 42,779.66 24,000.00 207,600.00 183,600.00 227.80 227.80 1,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 1,200.00 1,200.00 720.00 722.80 2.80 70,199.66 257,030.26 186,830.60

O DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2017 Variable Total Fijo 39,600.00 51,600.00 150.00 170.00 284.00 346.00 408.00 408.00 550.00 650.00 500.00 500 1,425.00 1,425.00 0.00 42,917.00 55,099.00 3,200.00 32,600.00 34,800.00 600.00 680.00 1,136.00 1,384.00 1,632.00 1,632.00

2018 Variable 69,635.59 33,000.00

Total 69,635.59 216,600.00 227.80 2,000.00 2,000.00 3,000.00 1,500.00 1,500.00 840.00 842.80 106,975.59 ###

2018 Variable

Total 51,600.00 170.00 346.00 408.00 650.00 500.00 1,425.00 0.00 55,099.00 4,400.00 39,200.00 680.00 1,384.00 1,632.00

3,200.00

625.00 300.00 6,447.00 43,340.00

625.00 300 6,447.00 45,868.00

DE COSTO DE ARTÍCULOS VENDIDOS 2017 2018 s directos 38,594.92 61,898.31 260,000.00 412,500.00 abricación 257,030.26 293,806.19 NDIDOS 555,625.18 768,204.50

PUESTO DE GASTOS DE EXPORTACIÓN 2017 Variable Total Fijo 20,400.00 20,400.00 88,000.00 88,000.00 3,000.00 3,000.00 7,000.00 7,000.00 4,500.00 4,500.00 72,000.00 72,000.00 130,000.00 130,000.00 22,880.00 22,880.00 3,500.00 3,500.00 8,500.00 8,500.00 11,500.00 11,500.00 ### 371,280.00 28,900.00

625.00 300.00 6,447.00 4,400.00 50,268.00

TOTAL 100,493.22 672,500.00 550,836.45 ###

2018 Variable

Total 20,400.00 97,000.00 97,000.00 3,400.00 3,400.00 7,500.00 7,500.00 5,000.00 5,000.00 78,000.00 78,000.00 140,000.00 140,000.00 31,460.00 31,460.00 4,000.00 4,000.00 8,500.00 12,300.00 12,300.00 378,660.00 ###

DE COMPRAS

1,575.60 131.30 1,444.30

1444.3

PRESUPUESTO DE VENTAS DETALLE 2017 2018 Ventas proyectadas 4,000 5,500 Valor de venta unit. Dólares 65.00 65.00 Valor de venta unit. Soles 228.80 228.80 Valor de venta total 915,200.00 1,258,400.00 IGV 0.00 0.00 Precio de venta 915,200.00 1,258,400.00

S TOTAL 9,500 130.00 457.60 2,173,600.00 0.00 2,173,600.00

PRESUPUESTO DE CAJA PROYECTADO DETALLE Saldo inicial Ventas Total ingreso a caja DISPONIBLE DE CAJA Compras Salarios Impuesto predial Pago de servicios Gastos Generales de Fabricación Gastos de exportación Impuesto a la renta Gastos de administración Gastos de ventas TOTAL EGRESOS DE CAJA SUPERÁVIT

2017 2,235,200.00 2,235,200.00 2,235,200.00 EGRESOS 163,869.00 1,504,100.00 455.60 14,444.30 371,280.00 41,421.83 42,434.33 2,138,005.07 97,194.93

2018 97,194.93 3,194,400.00 3,194,400.00 3,291,594.93

TOTAL 5,429,600.00 5,429,600.00 5,526,794.93

255,415.00 1,998,100.00 455.60

419,284.00 3,502,200.00 911.20

16,185.60 407,560.00 35,299.63 53,667.17 49,615.67 2,816,298.66 475,296.27

30,629.90 778,840.00 35,299.63 95,089.00 92,050.00 4,954,303.73 572,491.20

1,657,871.93 1,682,868.90 24,996.97 compras 163,869.00 CTI 2,235,200.00 ventas salarios 1,504,100.00 344,100.00 1,160,000.00 MOD ggf 94,079.66 MP 403,792.27 GGF 44,792.37 344,100.00 14,899.90 577,328.07 efectivo 371,280.00 G.ex 41,421.83 G.adm 42,434.33 Gvtas 122,191.90 24,996.97 0.00 24,996.97

44,792.37

24,996.97 119,076.63

1,160,000.00

131.30

14,768.60

455.60

14,313.00

Periodo

Detalle

Valor de compra Valor de compra unitario total

600 250 250 250 250 400 150 150 2,300 800 400 400 400 400 600 250 250 3,500

47.73 11.02 5.08 6.78 16.95 104.41 2.54 4.24 198.75 54.92 12.29 6.36 7.63 18.64 112.88 3.39 4.24 220.34

CONSUMO DE MATERIA PRIMA Detalle 2017 Inv. inicial de materia prima 0.00 Compra de materia prima 38,594.92 Inv. Final de materia prima 0.00 Materia prima utilizada 38,594.92

2018 0.00 61,898.31 0.00 61,898.31

2017

2018

Algodón de oveja Drill Tocuyo Telas Pana Lona Hilo de alpaca Crochet Palitos de tejer TOTAL Algodón de oveja Drill Tocuyo Telas Pana Lona Hilo de alpaca Crochet Palitos de tejer TOTAL

Necesidad de material

28,637.29 2,754.24 1,271.19 1,694.92 4,237.29 41,762.71 381.36 635.59 81,374.58 43,932.20 4,915.25 2,542.37 3,050.85 7,457.63 67,728.81 847.46 1,059.32 131,533.90

Saldo a favor del exportador 5,154.71 495.76 228.81 305.08 762.71 7,517.29 68.64 114.41 14,647.42 7,907.80 884.75 457.63 549.15 1,342.37 12,191.19 152.54 190.68 23,676.10

Precio de compra 33,792.00 3,250.00 1,500.00 2,000.00 5,000.00 49,280.00 450.00 750.00 96,022.00 51,840.00 5,800.00 3,000.00 3,600.00 8,800.00 79,920.00 1,000.00 1,250.00 155,210.00

IGV 2017

18%

HILOS Y COLORES EIR ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO

FLUJOS DE FECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CLASES DE COBROS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaciones de servicios CLASES DE PAGOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Pagos o proveedores por el suministro de bienes y servicios FLUJOS DE FECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADO Pago de tributos Otras entradas(salidas) de efectivo FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE(UTILIZADO FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN CLASES DE COBRO EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN CLASES DE PAGOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE(UTILIZADOS E FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN CLASES DE COBROS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN CLASES DE PAGOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE(UTILIZADO Incremento(disminucion) neto de efectivo y equivalente al efectivo EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

HILOS Y COLORES EIRL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTA METODO INDIRECTO FLUJOS DE FECTIVO DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN Ganancia (pérdida) neta del ejercicio AJUSTES NO MONETARIOS Depreciación, amortización y agotamiento CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS

Aumento disminucion de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Aumento disminucion en inventarios Aumento disminucion de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Total de ajustes por conciliacion de ganancias (pérdidas) FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE OPERACIÓN Impuesto a las ganancias

FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTES DE(UTILIZADOS EN) A

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE INVERSION CLASES DE COBROS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION CLASES DE PAGOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE(UTILIZADOS EN)ACTIVI FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD DE FINANCIACION CLASES DE COBROS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION CLASES DE PAGOS EN EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJOS DE FECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDEENTE DE ACTIVIDADES DE F

Incremento(disminucion) neto de efectivo y equivalente al efectivo Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del ejercicio Efectivo y equivalente al efectivo al finalizar el ejercicio

HILOS Y COLORES EIRL DO DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADO MÉTODO DIRECTO 2017

S DE OPERACIÓN es de servicios DE OPERACIÓN

2018

2,235,200.00

3,194,400.00

(163,869.00)

(255,415.00)

PROCEDENTE DE(UTILIZADOS EN)ATIVIDADES DE OPERA

(455.60) (1,973,680.47) 97,194.93

(35,755.23) (2,525,128.43) 378,101.34

DE INVERSIÓN DE INVERSIÓN PROCEDENTE(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSI

0.00

0.00

0.00 97,194.93

0.00 378,101.34 97,194.93 475,296.27

ROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) OPERACIONES

S DE FINANCIACIÓN DE FINANCIACION PROCEDENTE DE(UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINAN lente al efectivo EL EJERCICIO AR EL EJERCICIO

97,194.93

OS Y COLORES EIRL UJO DE EFECTIVO PROYECTADO ETODO INDIRECTO 2017

2018

84,360.14

317,403.98

2,050.00

2,050.00

(24,996.97) 482.13 61,895.30

(13,964.64) (35,299.63) 94.17 270,283.87

35,299.63

107,817.46

OS Y PASIVOS

y otras cuentas por cobrar

y otras cuentas por pagar

PROCEDENTE DE OPERACIÓN

EDENTES DE(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE

S DE INVERSION DE INVERSION EDENTE(UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE INVERSI

97,194.93

378,101.34

0.00

0.00

0.00 97,194.93

0.00 378,101.34 97,194.93 475,296.27

S DE FINANCIACION DE FINANCIACION

DEENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

lente al efectivo

97,194.93