PLAN DE MERCADEO DELIVERY
MIMA EMPRESARIAL NOMBRE DE LA EMPRESA R NOMBRE DEL ESTUDIANTE O ESTUDIANTES MENÚ PRINCIPAL PRESUPUESTO SEGUIMIENTO I
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- Paolyta Eliana Rodríguez Sierra
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MIMA EMPRESARIAL NOMBRE DE LA EMPRESA
R
NOMBRE DEL ESTUDIANTE O ESTUDIANTES MENÚ PRINCIPAL
PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN
PRESUPUESTO INVERSION INICIAL
GASTOS
NÓMINA
OTROS INGRESOS FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
CENTROS DE COSTO
PLAN DE VENTAS MANUFACTURA
COSTOS DE LOS PRODUCTOS
PLAN DE VENTAS SERVICIOS
PLAN DE VENTAS COMERCIALIZACION
COSTO DE LOS SERVICIOS
COSTOS DE LA COMERCILIZACIÓN
CUADROS DE RESULTADO Y EVALUACION PRESUPUESTO GENERAL
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
CALCULO CUOTA PRESTAMOS
EVALUACION FINANCIERA
MENU PRINCIPAL
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL INVERSION INICIAL
GASTOS
NÓMINA
CENTROS DE COSTO
PLAN DE VENTAS MANUFACTURA
OTROS INGRESOS
IND. SOCIALES
IND. GESTION
PLAN DE VENTAS SERVICIOS
MENU PRINCIPAL
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
MENU PRINCIPAL
UIMIENTO FINANCIERO LECIMIENTO EMPRESARIAL
IND. SOCIALES
IND. GESTION
MENU PRINCIPAL
FICHA PLAN DE NEGOCIO Y/O INVERSIÓN FECHA
11/11/2016
CIUDAD
Tunja
NOMBRE DEL PARTICIPANTE DIRECCIÓN MODALIDAD
NOMBRE DEL PROYECTO CODIGO CIIU: (VER LISTADO ANEXO CD)
N° DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
DELIVERY
N/A
x
OTRO
1049616516
TELÉFONO/ CELULAR
TUNJA EMPRENDIMIENTO
CC.
3102405874 FORTALECIMIENTO
x INSTITUCIÓN ASESORA
N/A
SELECCIONE EL SECTOR AL QUE PERTENECE EL PROYECTO
MANUFACTURA
COMERCIO
MARQUE CON UNA X
x
x
SERVICIOS
AGROINDUSTRIA
DESCRIBE TU PROYECTO
DOMICILIOS EN Tunja POR MEDIO DE APLICACIÓN ONLINE
LOCALIZACIÓN
Tunja/Boyaca
PRINCIPALES EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA DESARROLLAR LA EMPRESA
SERVIDORES, COMPUTADORES, EQUIPO DE VENTAS Y LUGAR DE LA CEDE
CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y HABILIDADES TÉCNICAS DEL PARTICIPANTE
Experiencia del negocio
CUÉNTANOS CUÁL ES TU PRODUCTO Y EL VALOR AGREGADO
SERVICIO A DOMICILIO Y ENTREGA
DÓNDE Y A QUIÉN LE VAS A VENDER
Tunja, A LA INDUSTRIA DE COMIDAS Y FLORES
DESCRIBE CÓMO VAS A DAR A CONOCER TUS PRODUCTOS
SE PROMOCIONARAN EN LAS DIFERENTES PAGINAS DE DEPORTES EXTREMOS, REDES SOCIALES,BASES DE DATOS PARA ENVIAR INFORMACION Y LA RELAIZACION DE EVENTOS CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS NUEVOS PRODUCTOS CON LA MARCA
CUÁNTOS Y QUIÉNES TRABAJARÁN EN EL PROYECTO
DIRECTAMENTE BENEFICIARA A 23 PPERSONAS ENTRE ELLOS LOS SOCIOS
EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FUENTES DE RECURSOS
RESUMEN DE LAS INVERSIONES
FUENTES DE RECURSOS
Capital de trabajo
439,031,519
75%
Inversión inicial
145,800,000
25%
TOTAL
584,831,519
INVERSIÓN CAPITAL DE INICIAL TRABAJO
TOTAL
RECURSOS PROPIOS
200,000,000
0
200,000,000
DONACIONES
0
0
0
SOSTENIBILIDAD PROMEDIO
40064%
PRÉSTAMO BANCARIO
0
0
0
RENTABILIDAD ANUAL
683%
OTROS
0
0
0
TOTAL
200,000,000
0
200,000,000
100%
PROYECCIONES FINANCIERAS
(Cifras en Miles $)
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
(Cifras en Miles $)
VENTAS TOTALES
10,620,000
COSTO DE VENTAS
5,096,690
6,052,666 7,193,501 ACTIVO FIJO
UTILIDAD BRUTA
5,523,310
6,691,334 8,099,299 OTROS ACTIVOS
GASTOS ADMÓN Y VENTAS UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS FINANCIEROS
157,469 5,365,841 42,480
12744000 15292800 ACTIVO CORRIENTE
174,058
191,992 TOTAL ACTIVOS
6,517,276 7,907,308 PASIVO CORRIENTE 46,728
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
10,885,644
16,075,498
22,313,944
132,200
132,200
132,200
800
800
800
11,018,644
16,208,498
22,446,944
1,434,121
1,721,065
2,067,580
0
0
0
51,401 PASIVO A LARGO PLAZO
UTILID. ANTES DE IMPUESTOS
5,323,361
6,470,548 7,855,907 TOTAL PASIVOS
1,434,121
1,721,065
2,067,580
IMPUESTOS
1,330,840
1,617,637 1,963,977 PATRIMONIO
4,192,521
9,045,432
14,937,362
5,626,643
10,766,497
17,004,943
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO UTILIDAD NETA
3,992,521
4,852,911 5,891,930
INDICADORES FINANCIEROS RENTABILIDAD VENTAS
37.6%
38.1%
38.5% LIQUIDEZ (INDICADOR)
RENTABILIDAD DE INVERSIÓN
36.2%
29.9%
26.2% ENDEUDAMIENTO
8.0 13.0%
9.0 10.6%
11.0 9.2%
CONCEPTO ASESOR PSICOSOCIAL
N/A
CONCEPTO ASESOR EMPRESARIAL
N/A
NOMBRE DEL PARTICIPANTE FIRMA
NOMBRE DEL ASESOR EMPRESARIAL
FERNEY DAVID ADARME
FIRMA
NOMBRE DEL ASESOR PSICOSOCIAL FIRMA
DANIELA TELLEZ
INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCTOS INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA COMERCIAL
0 0
0
0
0
0
0
0
15,698,847
15,698,847
15,698,847
15,698,847
15,698,847
15,698,847
15,698,847
GASTOS + COSTOS
439,031,519
437,472,909
437,472,909
437,672,909
438,047,909
437,772,909
437,472,909
UTILIDAD OPERACIONAL
445,968,481
447,527,091
447,527,091
447,327,091
446,952,091
447,227,091
447,527,091
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
0
0
0
0
0
0
0
442,428,481
443,987,091
443,987,091
443,787,091
443,412,091
443,687,091
443,987,091
110,607,120
110,996,773
110,996,773
110,946,773
110,853,023
110,921,773
110,996,773
GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES PRÉSTAMOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL
25%
331,821,361 57%
332,990,318
332,990,318
332,840,318
332,559,068
57%
57%
57%
57%
RESUMEN DE LAS INVERSIONES Capital de trabajo 439,031,519 Inversión inicial 145,800,000 TOTAL 584,831,519 SOSTENIBILIDAD PROMEDIO RENTABILIDAD ANUAL
462376344.xls GENERAL 02/28/2020
332,765,318 57%
332,990,318 57%
75% 25% 100%
RECURSOS PROPIOS DONACIONES PRESTAMO BANCARIO
40064% 683%
OTROS TOTAL ¿FALTA (+) O SOBRA(-)?
10 de 217
INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCTOS INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA COMERCIAL
15,698,847
0 0 15,698,847
0 0 0 188,386,164
437,472,909
437,772,909
438,247,909
5,254,158,518
446,952,091
447,527,091
447,227,091
446,752,091
5,365,841,482
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
3,540,000 3,540,000
42,480,000 42,480,000
0
0
0
0
0
0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
443,787,091
443,412,091
443,987,091
443,687,091
443,212,091
5,323,361,482
IMPUESTO DE RENTA
110,946,773
110,853,023
110,996,773
110,921,773
110,803,023
1,330,840,371
0
0
0
0
15,698,847
15,698,847
15,698,847
GASTOS + COSTOS
437,672,909
438,047,909
UTILIDAD OPERACIONAL
447,327,091
GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES PRÉSTAMOS
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS RENTABILIDAD SOBRE INVERSIÓN TOTAL
332,840,318
332,559,068
57%
57%
332,990,318 57%
332,765,318
332,409,068
3,992,521,111
57%
57%
683%
FUENTES DE RECURSOS INVERSION INICIAL RECURSOS PROPIOS DONACIONES PRESTAMO BANCARIO OTROS TOTAL ¿FALTA (+) O SOBRA(-)?
462376344.xls GENERAL 02/28/2020
CAPITAL DE TRABAJO
200,000,000
-
0
0
200,000,000 -54,200,000
0 439,031,519
TOTAL 200,000,000 0 0 0 200,000,000 384,831,519
11 de 217
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO INGRESOS TOTALES INGRESOS POR VENTAS VENTAS DE CONTADO VENTAS A CREDITO 30 DIAS VENTAS A CREDITO 60 DIAS VENTAS A CREDITO 90 DIAS VENTAS CREDITO 120 DIAS ANTICIPOS OTROS INGRESOS RECAUDO DE IVA CARTERA GASTOS ARRIENDOS SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD GASTOS DE PRODUCCION COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS MANUFACTURA INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS COSTO MATERIAS PRIMAS INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO IFINAL PRODUCTOS TERMINADOS SERVICIOS INVENTARIOS INICIAL COSTO DE INSUMOS INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCTOS
462376344.xls FLUJO DE CAJA 02/28/2020
% 100% 100% 0%
0%
MES 1 876,596,800 885,000,000 885,000,000
MES 2 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0
MES 3 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0
MES 4 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
MES 5 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
MES 6 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
0 0 -8,403,200 0
0 0 -8,403,200 0
0 0 -8,403,200 0
2,220,000 0 620,000 600,000 1,000,000 0
3,070,000 0 620,001 400,000 1,000,000 0 1,050,000
3,070,001 0 620,002 400,000 1,000,000 0 1,050,000
3,270,002 0 620,003 600,000 1,000,000 0 1,050,000
3,570,003 0 620,004 400,000 1,000,000 0 1,550,000
3,070,004 0 620,005 400,000 1,000,000 0 1,050,000
13,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0
13,000,002 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,004 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,006 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,008 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,010 2,000,000 0 0 0 0 0 0
1,000,000 0 0 0 1,000,000
1,000,001 0 0 0 1,000,001
1,000,002 0 0 0 1,000,002
1,000,003 0 0 0 1,000,003
1,000,004 0 0 0 1,000,004
1,000,005 0 0 0 1,000,005
10,000,000 0 0
10,000,001 0 0
10,000,002 0 0
10,000,003 0 0
10,000,004 0 0
10,000,005 0 0
12 de 217
INGRESOS TOTALES INGRESOS POR VENTAS VENTAS DE CONTADO VENTAS A CREDITO 30 DIAS VENTAS A CREDITO 60 DIAS VENTAS A CREDITO 90 DIAS VENTAS CREDITO 120 DIAS ANTICIPOS OTROS INGRESOS RECAUDO DE IVA CARTERA GASTOS ARRIENDOS SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD GASTOS DE PRODUCCION COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS MANUFACTURA INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS COSTO MATERIAS PRIMAS INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO IFINAL PRODUCTOS TERMINADOS SERVICIOS INVENTARIOS INICIAL COSTO DE INSUMOS INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCTOS
462376344.xls FLUJO DE CAJA 02/28/2020
MES 7 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
MES 8 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
MES 9 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
MES 10 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
MES 11 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
MES 12 876,596,800 885,000,000 885,000,000 0 0 0 0 0 0 -8,403,200 0
3,070,005 0 620,006 400,000 1,000,000 0 1,050,000
3,270,006 0 620,007 600,000 1,000,000 0 1,050,000
3,570,007 0 620,008 400,000 1,000,000 0 1,550,000
3,070,008 0 620,009 400,000 1,000,000 0 1,050,000
3,070,009 0 620,010 400,000 1,000,000 0 1,050,000
3,770,010 0 620,011 600,000 1,000,000 0 1,550,000
13,000,012 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,014 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,016 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,018 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,020 2,000,000 0 0 0 0 0 0
13,000,022 2,000,000 0 0 0 0 0 0
1,000,006 0 0 0 1,000,006
1,000,007 0 0 0 1,000,007
1,000,008 0 0 0 1,000,008
1,000,009 0 0 0 1,000,009
1,000,010 0 0 0 1,000,010
1,000,011 0 0 0 1,000,011
10,000,006 0 0
10,000,007 0 0
10,000,008 0 0
10,000,009 0 0
10,000,010 0 0
10,000,011 0 0
13 de 217
INGRESOS TOTALES INGRESOS POR VENTAS VENTAS DE CONTADO VENTAS A CREDITO 30 DIAS VENTAS A CREDITO 60 DIAS VENTAS A CREDITO 90 DIAS VENTAS CREDITO 120 DIAS ANTICIPOS OTROS INGRESOS RECAUDO DE IVA CARTERA GASTOS ARRIENDOS SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD GASTOS DE PRODUCCION COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS MANUFACTURA INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS COSTO MATERIAS PRIMAS INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO IFINAL PRODUCTOS TERMINADOS SERVICIOS INVENTARIOS INICIAL COSTO DE INSUMOS INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA SERVICIOS COMERCIALIZACIÓN INVENTARIO INICIAL COSTO DE PRODUCTOS
462376344.xls FLUJO DE CAJA 02/28/2020
TOTAL 10,519,161,600 10,620,000,000 10,620,000,000 0 0 0 0 0 0 -100,838,400
38,090,058 0 7,440,066 5,599,996 12,000,000 0 13,049,996 132,000,132 0 0 0 0 0 0 0 12,000,066 0 0 0 12,000,066 120,000,066 0 0
14 de 217
INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA COMERCIAL
10,000,000
10,000,001
10,000,002
10,000,003
10,000,004
10,000,005
GASTOS + COSTOS
15,220,000
16,070,002
16,070,005
16,270,008
16,570,011
16,070,014
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-8,403,200 -8,403,200
-8,403,200 -8,403,200
-8,036,810 -8,403,200 366,390
-8,403,200 -8,403,200
-7,670,420 -8,403,200 732,780
-8,403,200 -8,403,200
PAGOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO PAGO IMPUESTOS IVA VENTAS - IVA COMPRAS IMPUESTO DE ICA CAPITAL DE TRABAJO SALDO FINAL DE CAJA SOSTENIBILIDAD
0.16% 0.004% 100% -584,831,519
439,031,519 1,308,811,519
2,177,741,517 13599%
SOSTENIBILIDAD PROMEDIO RENTABILIDAD ANUAL TIR % PVN
462376344.xls FLUJO DE CAJA 02/28/2020
3,046,305,122 19006%
3,915,035,113 24111%
4,782,732,322 28917%
5,651,662,308 35217%
40064% 683% 277% $ 31,202,423,706
15 de 217
INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA COMERCIAL
10,000,006
10,000,007
10,000,008
10,000,009
10,000,010
10,000,011
GASTOS + COSTOS
16,070,017
16,270,020
16,570,023
16,070,026
16,070,029
16,770,032
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-7,670,420 -8,403,200 732,780
-8,403,200 -8,403,200
-7,670,420 -8,403,200 732,780
-8,403,200 -8,403,200
-7,670,420 -8,403,200 732,780
-8,403,200 -8,403,200
PAGOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO PAGO IMPUESTOS IVA VENTAS - IVA COMPRAS IMPUESTO DE ICA CAPITAL DE TRABAJO SALDO FINAL DE CAJA SOSTENIBILIDAD
462376344.xls FLUJO DE CAJA 02/28/2020
6,519,859,510 40624%
7,388,589,490 45461%
8,256,286,687 49880%
9,125,216,660 56832%
9,993,413,851 62239%
10,861,643,819 64818%
16 de 217
INVENTARIO FINAL NOMINA OPERATIVA COMERCIAL
0 120,000,066
GASTOS + COSTOS
170,090,190
PAGOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS PAGOS DE CAPITAL PRESTAMO PAGO IMPUESTOS IVA VENTAS - IVA COMPRAS IMPUESTO DE ICA CAPITAL DE TRABAJO SALDO FINAL DE CAJA SOSTENIBILIDAD
462376344.xls FLUJO DE CAJA 02/28/2020
0 0 0 -97,540,890 -100,838,400 3,297,510 439,031,519 10,885,643,819
17 de 217
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA FIJA (1) INVERSION INICIAL
TASA DE INTERES ANUAL (%) MONTO DEL CREDITO ($) PLAZO DEL CRÉDITO (MESES) PERIODO DE GRACIA (MESES) VALOR DE LA CUOTA MENSUAL PERIODOS
CAPITAL DE TRABAJO 12%
-
-
-
72
72 -
0
1 -
ABONO A CAPITAL INTERESES SALDO
-
CUOTA FIJA MENSUAL
2
3
-
-
-
-
-
-
TABLA DE AMORTIZACION CUOTA VARIABLE (2) INVERSION INICIAL
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
TASA DE INTERES ANUAL (%) MONTO DEL CREDITO ($)
-
PLAZO DEL CRÉDITO (MESES)
-
PERIODO DE GRACIA (MESES) VALOR DE LA CUOTA MENSUAL
-
PERIODOS ABONO A CAPITAL INTERESES SALDO CUOTA VARIABLE MENSUAL
0
1
-
2 -
3 -
-
4
5
6
7
8
9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
-
11
12
13
14
15
16
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
-
18
19
20
21
22
23
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
-
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
-
32
33
34
35
36
37
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
-
39
40
41
42
43
44
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
-
46
47
48
49
50
51
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
-
53
54
55
56
57
58
59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
-
60
61
62
63
64
65
66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
-
67
68
69
70
71
72
73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
-
74
75
76
77
78
79
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
-
81
82
83
84
85
86
87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
81
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
-
88
89
90
91
92
93
94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
-
95
96
97
98
99
100
101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
-
102
103
104
105
106
107
108
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
102
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
-
109
110
111
112
113
114
115
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
-
116
117
118
119
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
116
117 -
118 -
119 -
120 -
-
BALANCE INICIAL Y PROYECCIÓN A 10 AÑOS CONCEPTO INCREMENTO ESPERADO INGRESOS INCREMENTO ESPERADO GASTOS TASA DE OPORTUNIDAD DEL MERCADO (ANUAL)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
20%
20%
30%
30%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
10%
10%
10%
5%
5%
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
10%
AÑOS
CONCEPTO ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Caja Cartera Impuestos por Cobrar TOTAL INVENTARIOS Inventario Materias Primas Manufactura Inventario Producto Terminado Manufactura Inventario Productos Terminados Insumos Inventario Productos Terminados Comercialización ACTIVOS FIJOS Terrenos Construcciones, Edificios y Locales Maquinaria y Equipo Vehículos Muebles y Enseres Computadores y otros equipos TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA Depreciación edificios y locales Depreciacion computadores y equipos Depreciacion muebles y enseres Depreciación vehículos Depreciacion de maquinaria OTROS ACTIVOS Otras Inversiones Preoperativos TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVO CORTO PLAZO Obligaciones Financieras de Corto Plazo (1Año) Cuentas por pagar Proveedores Impuesto de Renta por Pagar Impuesto de ICA por pagar Diferidos y otros
BALANCE INICIAL
Año 1
Año 6
Año 7
Año 8
100,000,000
10,885,643,819
16,075,498,057
22,313,943,912
30,713,524,231
41,768,483,910
54,864,675,906
70,692,939,527
89,810,972,422
110,389,872,506
Año 9
133,097,336,020
Año 10
100,000,000
10,885,643,819
16,075,498,057
22,313,943,912
30,713,524,231
41,768,483,910
54,864,675,906
70,692,939,527
89,810,972,422
110,389,872,506
133,097,336,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145,000,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
132,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
53,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
0
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
-12,800,000
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2,000,000
0
0
0
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0
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-200,000
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0
-10,600,000
0
0
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0
0
0
0
0
0
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245,800,000
11,018,643,819
16,208,498,057
22,446,943,912
30,846,524,231
41,901,483,910
54,997,675,906
70,825,939,527
89,943,972,422
110,522,872,506
133,230,336,020
0
1,434,121,401
1,721,064,599
2,067,580,202
2,694,730,141
3,515,671,112
4,231,481,929
5,093,773,532
6,132,173,942
6,757,221,958
7,445,879,046
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102,548,250
102,548,250
102,548,249
102,548,250
102,548,250
102,548,251
102,548,250
102,548,250
102,548,251
102,548,251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,330,840,371
1,617,637,013
1,963,976,750
2,590,810,127
3,411,339,569
4,126,793,726
4,988,657,339
6,026,544,161
6,651,284,023
7,339,602,142
0
732,780
879,336
1,055,203
1,371,764
1,783,293
2,139,952
2,567,943
3,081,531
3,389,684
3,728,653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PASIVO LARGO PLAZO Obligaciones Financieras a Largo Plazo (Más de 1 año)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Aporte de Capital Reserva Legal Donaciones Utilidades del Ejercicio Utilidades Acumuladas TOTAL PATRIMONIO
0
1,434,121,401
1,721,064,599
2,067,580,202
2,694,730,141
3,515,671,112
4,231,481,929
5,093,773,532
6,132,173,942
6,757,221,958
7,445,879,046
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
0
0
399,252,111
884,543,215
1,473,736,240
2,250,979,278
3,274,381,149
4,512,419,267
6,009,016,469
7,816,979,717
9,812,364,924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,992,521,111
4,852,911,040
5,891,930,251
7,772,430,380
10,234,018,707
12,380,381,179
14,965,972,016
18,079,632,484
19,953,852,067
22,018,806,425
0
0
3,593,269,000
7,960,888,936
13,263,626,162
20,258,813,504
29,469,430,340
40,611,773,401
54,081,148,215
70,352,817,451
88,311,284,311
200,000,000
4,192,521,111
9,045,432,151
14,937,362,402
22,709,792,782
32,943,811,489
45,324,192,668
60,290,164,684
78,369,797,168
98,323,649,235
120,342,455,660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
200,000,000
5,626,642,512
10,766,496,750
17,004,942,604
25,404,522,923
36,459,482,601
49,555,674,597
65,383,938,216
84,501,971,110
105,080,871,193
127,788,334,706
ESTADO DE RESULTADOS Año 1
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
VENTAS INGRESOS POR CENTRO DE COSTOS
10,620,000,000
12,744,000,000
15,292,800,000
19,880,640,000
25,844,832,000
31,013,798,400
37,216,558,080
44,659,869,696
49,125,856,666
54,038,442,332
INGRESOS POR VENTAS VENTAS MANUFACTURA VENTAS SERVICIOS VENTAS COMERCIALIZACIÓN OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
10,620,000,000 10,620,000,000 0 0 0
12,744,000,000 12,744,000,000 0 0 0
15,292,800,000 15,292,800,000 0 0 0
19,880,640,000 19,880,640,000 0 0 0
25,844,832,000 25,844,832,000 0 0 0
31,013,798,400 31,013,798,400 0 0 0
37,216,558,080 37,216,558,080 0 0 0
44,659,869,696 44,659,869,696 0 0 0
49,125,856,666 49,125,856,666 0 0 0
54,038,442,332 54,038,442,332 0 0 0
157,468,598 0 21,240,000 7,799,996 95,948,316 3,250,000 4,030,290 25,199,996
174,058,155 0 23,364,000 8,579,996 105,543,148 3,575,000 5,276,016 27,719,996
191,991,572 0 25,700,400 9,437,995 116,097,462 3,932,500 6,331,219 30,491,995
221,739,991 0 29,555,460 10,853,694 133,512,082 4,522,375 8,230,585 35,065,794
256,235,577 0 33,988,779 12,481,749 153,538,894 5,200,731 10,699,760 40,325,664
282,929,111 0 37,387,657 13,729,923 168,892,783 5,720,804 12,839,713 44,358,230
312,505,993 0 41,126,423 15,102,916 185,782,062 6,292,885 15,407,655 48,794,053
345,297,358 0 45,239,065 16,613,207 204,360,268 6,922,173 18,489,186 53,673,458
363,486,685 0 47,501,018 17,443,868 214,578,281 7,268,282 20,338,105 56,357,131
382,677,924 0 49,876,069 18,316,061 225,307,195 7,631,696 22,371,915 59,174,988
COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS
5,096,689,920
6,052,665,792
0 7,193,500,627
0 9,236,548,582
0 11,875,260,589
0 14,148,919,070
0 16,867,169,887
0 20,117,917,563
0 22,062,231,855
0 24,197,603,703
MANUFACTURA INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS COMPRAS MATERIAS PRIMAS INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS COSTO MATERIA PRIMA UTILIZADA NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA COSTO DE PRODUCCIÒN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS COSTO DE VENTAS MANUFACTURA
0 4,463,068,800 0 4,463,068,800 420,234,960 4,883,303,760 0 0 4,883,303,760
0 5,355,682,560 0 5,355,682,560 462,258,456 5,817,941,016 0 0 5,817,941,016
0 6,426,819,072 0 6,426,819,072 508,484,302 6,935,303,374 0 0 6,935,303,374
0 8,354,864,794 0 8,354,864,794 584,756,947 8,939,621,741 0 0 8,939,621,741
0 10,861,324,232 0 10,861,324,232 672,470,489 11,533,794,721 0 0 11,533,794,721
0 13,033,589,078 0 13,033,589,078 739,717,538 13,773,306,616 0 0 13,773,306,616
0 15,640,306,894 0 15,640,306,894 813,689,292 16,453,996,186 0 0 16,453,996,186
0 18,768,368,272 0 18,768,368,272 895,058,221 19,663,426,493 0 0 19,663,426,493
0 20,645,205,100 0 20,645,205,100 939,811,132 21,585,016,232 0 0 21,585,016,232
0 22,709,725,610 0 22,709,725,610 986,801,688 23,696,527,298 0 0 23,696,527,298
0 0 0 0 24,999,996 24,999,996
0 0 0 0 27,499,996 27,499,996
0 0 0 0 30,249,995 30,249,995
0 0 0 0 34,787,494 34,787,494
0 0 0 0 40,005,619 40,005,619
0 0 0 0 44,006,180 44,006,180
0 0 0 0 48,406,799 48,406,799
0 0 0 0 53,247,478 53,247,478
0 0 0 0 55,909,852 55,909,852
0 0 0 0 58,705,345 58,705,345
0 0 0 0 188,386,164 188,386,164
0 0 0 0 207,224,780 207,224,780
0 0 0 0 227,947,258 227,947,258
0 0 0 0 262,139,347 262,139,347
0 0 0 0 301,460,249 301,460,249
0 0 0 0 331,606,274 331,606,274
0 0 0 0 364,766,902 364,766,902
0 0 0 0 401,243,592 401,243,592
0 0 0 0 421,305,771 421,305,771
0 0 0 0 442,371,060 442,371,060
GASTOS + COSTOS
5,254,158,518
6,226,723,947
7,385,492,199
9,458,288,573
12,131,496,166
14,431,848,181
17,179,675,880
20,463,214,921
22,425,718,540
24,580,281,627
UTILIDAD OPERACIONAL
5,365,841,482
6,517,276,053
7,907,307,801
10,422,351,427
13,713,335,834
16,581,950,219
20,036,882,200
24,196,654,775
26,700,138,126
29,458,160,705
GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES PRESTAMOS
42,480,000 42,480,000 0
46,728,000 46,728,000 0
51,400,800 51,400,800 0
59,110,920 59,110,920 0
67,977,558 67,977,558 0
74,775,314 74,775,314 0
82,252,845 82,252,845 0
90,478,130 90,478,130 0
95,002,036 95,002,036 0
99,752,138 99,752,138 0
5,323,361,482
6,470,548,053
7,855,907,001
10,363,240,507
13,645,358,276
16,507,174,905
19,954,629,355
24,106,176,645
26,605,136,090
29,358,408,567
1,330,840,371
1,617,637,013
1,963,976,750
2,590,810,127
3,411,339,569
4,126,793,726
4,988,657,339
6,026,544,161
6,651,284,023
GASTOS DE ADMINISTRACI{ON Y VENTAS ARRIENDOS SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD IMPUESTO DE ICA GASTOS DE PRODUCCION
SERVICIOS INVENTARIO INICIAL DE INSUMOS (P.T.) COMPRAS INSUMOS INVENTARIO FINAL DE INSUMOS (P.T.) COSTO DE LOS INSUMOS NOMINA OPERATIVA SERVICIOS COSTO DE VENTAS DE INSUMOS COMERCIALIZACIÓN INVENTARIO INICIAL COMPRAS DE PRODUCTOS COMERCIALIZACIÓN INVENTARIO FINAL COSTO DE PRODUCTOS DE COMERCIALIZACIÓN NOMINA OPERATIVA COMERCIAL COSTO DE VENTAS COMERCIALIZACIÒN
UTILIDAD DESPUÈS DE GASTOS FINANCIEROS IMPUESTO DE RENTA UTILIDAD NETA
25%
3,992,521,111
Año 2
4,852,911,040
Año 3
5,891,930,251
Año 4
7,772,430,380
10,234,018,707
12,380,381,179
14,965,972,016
18,079,632,484
19,953,852,067
7,339,602,142 22,018,806,425
FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO Año 1
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
INGRESOS
10,519,161,600
12,622,993,920
15,147,592,704
19,691,870,515
25,599,431,670
30,719,318,004
36,863,181,604
44,235,817,925
48,659,399,718
53,525,339,690
RECAUDOS POR VENTAS VENTAS DE CONTADO VENTAS A CREDITO 30 DIAS VENTAS A CREDITO 60 DIAS VENTAS A CREDITO 90 DIAS VENTAS CREDITO 120 DIAS
10,620,000,000 10,620,000,000 0 0 0 0
12,744,000,000 12,744,000,000 0 0 0 0
15,292,800,000 15,292,800,000 0 0 0 0
19,880,640,000 19,880,640,000 0 0 0 0
25,844,832,000 25,844,832,000 0 0 0 0
31,013,798,400 31,013,798,400 0 0 0 0
37,216,558,080 37,216,558,080 0 0 0 0
44,659,869,696 44,659,869,696 0 0 0 0
49,125,856,666 49,125,856,666 0 0 0 0
54,038,442,332 54,038,442,332 0 0 0 0
ANTICIPOS OTROS INGRESOS RECUPERACIÓN CARTERA HISTÓRICA RECAUDO DE IVA
Año 2
0 -100,838,400
Año 3
Año 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 0 -121,006,080
0 0 -145,207,296
0 0 -188,769,485
0 0 -245,400,330
0 0 -294,480,396
0 0 -353,376,476
0 0 -424,051,771
0 0 -466,456,948
0 0 -513,102,642
CARTERA 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38,090,058 0 7,440,066 5,599,996 12,000,000 0 13,049,996
168,782,139 0 23,364,000 8,579,996 105,543,148 3,575,000 27,719,996
185,660,353 0 25,700,400 9,437,995 116,097,462 3,932,500 30,491,995
213,509,406 0 29,555,460 10,853,694 133,512,082 4,522,375 35,065,794
245,535,816 0 33,988,779 12,481,749 153,538,894 5,200,731 40,325,664
270,089,398 0 37,387,657 13,729,923 168,892,783 5,720,804 44,358,230
297,098,338 0 41,126,423 15,102,916 185,782,062 6,292,885 48,794,053
326,808,172 0 45,239,065 16,613,207 204,360,268 6,922,173 53,673,458
343,148,580 0 47,501,018 17,443,868 214,578,281 7,268,282 56,357,131
360,306,009 0 49,876,069 18,316,061 225,307,195 7,631,696 59,174,988
132,000,132 0 0 0
6,052,665,792 5,817,941,016 5,355,682,560 462,258,456
7,193,500,627 6,935,303,374 6,426,819,072 508,484,302
9,236,548,581 8,939,621,740 8,354,864,794 584,756,947
11,875,260,589 11,533,794,721 10,861,324,232 672,470,489
14,148,919,070 13,773,306,616 13,033,589,078 739,717,538
16,867,169,886 16,453,996,185 15,640,306,894 813,689,292
20,117,917,563 19,663,426,493 18,768,368,272 895,058,221
22,062,231,854 21,585,016,231 20,645,205,100 939,811,132
24,197,603,703 23,696,527,298 22,709,725,610 986,801,688
SERVICIOS COSTO DE INSUMOS NOMINA OPERATIVA SERVICIOS
12,000,066 0 12,000,066
27,499,996 0 27,499,996
30,249,995 0 30,249,995
34,787,494 0 34,787,494
40,005,619 0 40,005,619
44,006,180 0 44,006,180
48,406,799 0 48,406,799
53,247,478 0 53,247,478
55,909,852 0 55,909,852
58,705,345 0 58,705,345
COMERCIALIZACIÓN COSTO DE PRODUCTOS NOMINA OPERATIVA COMERCIAL
120,000,066 0 120,000,066
207,224,780 0 207,224,780
227,947,258 0 227,947,258
262,139,347 0 262,139,347
301,460,249 0 301,460,249
331,606,274 0 331,606,274
364,766,902 0 364,766,902
401,243,592 0 401,243,592
421,305,771 0 421,305,771
442,371,060 0 442,371,060
GASTOS + COSTOS
170,090,190
6,221,447,931
7,379,160,980
9,450,057,987
12,120,796,405
14,419,008,468
17,164,268,224
20,444,725,735
22,405,380,434
24,557,909,712
0 0 0
46,728,000 46,728,000 0
51,400,800 51,400,800 0
59,110,920 59,110,920 0
67,977,558 67,977,558 0
74,775,314 74,775,314 0
82,252,844 82,252,844 0
90,478,129 90,478,129 0
95,002,035 95,002,035 0
99,752,137 99,752,137 0
-97,540,890 -100,838,400 3,297,510
1,214,963,751 -121,006,080 5,129,460 1,330,840,371
1,478,585,069 -145,207,296 6,155,352 1,617,637,013
1,783,121,289 -188,769,485 7,914,024 1,963,976,750
2,355,698,028 -245,400,330 10,288,231 2,590,810,127
3,129,342,226 -294,480,396 12,483,053 3,411,339,569
3,788,396,915 -353,376,476 14,979,665 4,126,793,726
4,582,581,166 -424,051,771 17,975,598 4,988,657,339
5,580,117,165 -466,456,948 20,029,952 6,026,544,161
6,160,214,327 -513,102,642 22,032,947 6,651,284,023
GASTOS ARRIENDOS SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD GASTOS DE PRODUCCION
COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS MANUFACTURA COSTO DE VENTAS MANUFACTURA NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA
PAGOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS PAGOS DE CAPITAL PRÉSTAMOS PAGO IMPUESTOS IVA VENTAS - IVA COMPRAS PAGO IMPUESTO DE ICA PAGO IMPUESTO RENTA CAPITAL DE TRABAJO EFECTIVO SALDO INICIAL CAJA SALDO FINAL DE CAJA SOSTENIBILIDAD
439,031,519 10,885,643,819 50,000,000 10,935,643,819
5,139,854,238 10,935,643,819 16,075,498,057 378%
6,238,445,855 16,075,498,057 22,313,943,912 275%
8,399,580,319 22,313,943,912 30,713,524,231 274%
11,054,959,679 30,713,524,231 41,768,483,910 281%
13,096,191,996 41,768,483,910 54,864,675,906 290%
15,828,263,621 54,864,675,906 70,692,939,527 291%
19,118,032,895 70,692,939,527 89,810,972,422 294%
20,578,900,084 89,810,972,422 110,389,872,506 303%
22,707,463,514 110,389,872,506 133,097,336,020 302%
FLUJO TASA INTERNA DE RETORNO CONCEPTO
INVERSION
ACTIVOS FIJOS Terrenos Construcciones, Edificios y Locales Maquinaria y Equipo Vehículos Muebles y Enseres
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
0 40,000,000 53,000,000 40,000,000 2,000,000
Computadores y otros equipos SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO Efectivo Inventaros Cartera Diferidos y otros
10,000,000 145,000,000
SUBTOTAL TOTAL INVERSIONES
439,831,519 584,831,519
439,031,519 0 800,000
FLUJO Utilidad Neta Proyecto Depreciacion Proyecto Intereses Proyecto TOTAL
-584,831,519
3,992,521,111 12,800,000 0
4,852,911,040 0 0
5,891,930,251 0 0
7,772,430,380 0 0
10,234,018,707 0 0
12,380,381,179 0 0
14,965,972,016 0 0
18,079,632,484 0 0
19,953,852,067 0 0
22,018,806,425 0 0
4,005,321,111
4,852,911,040
5,891,930,251
7,772,430,380
10,234,018,707
12,380,381,179
14,965,972,016
18,079,632,484
19,953,852,067
22,018,806,425
FACTORES DE EVALUACION PROYECTADOS CONCEPTO INDICADOR
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
Liquidez (Por cada peso que debe, tiene x veces en activos corrientes para responder a sus deudas de corto plazo)
8.0
9.0
11.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
18.0
Liquidez Inmediata (Por cada peso que debe, tiene x veces en activos corrientes, menos los inventarios, para responder de forma inmediata
7.6
9.3
10.8
11.4
11.9
13.0
13.9
14.6
16.3
17.9
98.8%
99.2%
99.4%
99.6%
99.7%
99.8%
99.8%
99.9%
99.9%
99.9%
LIQUIDEZ
Activo Corriente/Activo Total (% de los activos que corresponde al capital de trabajo, que permiten crecimiento a la empresa) Pasivo Corriente./Pasivo Total (porcentaje de las deudas, que debe pagar en corto plazo, se debe revisar la conformacion de las deudas, y analizar caules podrían ser de largo plazo)
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Capital de Trabajo Neto ($) (es la diferencia entre al activo corriente menos el pasivo corriente, es el efectivo disponible)
9,451,522,418
14,354,433,458
20,246,363,710
28,018,794,090
38,252,812,798
50,633,193,977
65,599,165,995
83,678,798,480
103,632,650,548
125,651,456,974
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
EFICIENCIA OPERACIONAL Rotación de Cartera (días) Rotación Materia Prima (días) Rotación Producto Terminado Manufactura (días) Rotación Producto Terminado Insumos (días) Rotación Producto Terminado Comercialización (días) Rotación Proveedores (días) Cobertura Intereses (veces) (con las utilidades operacionales puedo cubrir x veces los intereses de los creditos que pueda tomar, capacidad de pago) RENTABILIDAD Sobre Ventas Sobre la Inversión Sobre Patrimonio
126.3
139.5
153.8
176.3
201.7
221.8
243.6
267.4
281.0
295.3
37.6% 36.2% 95.2%
38.1% 29.9% 53.7%
38.5% 26.2% 39.4%
39.1% 25.2% 34.2%
39.6% 24.4% 31.1%
39.9% 22.5% 27.3%
40.2% 21.1% 24.8%
40.5% 20.1% 23.1%
40.6% 18.1% 20.3%
40.7% 16.5% 18.3%
13.0%
10.6%
9.2%
8.7%
8.4%
7.7%
7.2%
6.8%
6.1%
5.6%
ESTRUCTURA Endeudamiento (% de los activos totales se deben a terceros,)
Endeudamiento a Corto Plazo (% de las deudas que se vencen a menos de un año)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Cobertura ser.deud.
-41.1
3.8
3.9
4.2
4.2
3.9
3.9
3.9
3.5
Pasivo Oblig. Fcieras/Utilidad Operacional (por cada peso que se debe, que porcentaje de utlidad operacional se tiene para responder) PUNTO DE EQUILIBRIO Gastos Fijos Costos Variables Punto Equilibrio (ventas minimas para no perder o ganar) P.E. % (porcentaje sobre las ventas proyectadas) TIR VPN
-
413,334,758 4,883,303,760 765,181,726 7.2% 706.30% 57,464,643,437
-
455,510,931 5,817,941,016 838,143,498 6.6%
-
501,589,626 6,935,303,374 917,823,862 6.0%
-
577,777,753 8,939,621,740 1,049,864,942 5.3%
-
665,679,003 11,533,794,721 1,202,174,354 4.7%
-
733,316,880 13,773,306,616 1,319,158,534 4.3%
-
807,932,538 16,453,996,185 1,448,206,073 3.9%
-
890,266,558 19,663,426,493 1,590,593,836 3.6%
100% 3.5 -
935,704,345 21,585,016,231 1,669,058,634 3.4%
-
983,506,467 23,696,527,298 1,751,608,540 3.2%
% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0%
DIAS DE ROTACIÓN 0
RECUPERACION
132,200,000 439,031,519 0 0 800,000 439,831,519 572,031,519
572,031,519
INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN INICIAL N° 1 2 3 4 5
PRECIO UNITARIO
Terrenos
CANTIDAD 1 1
TOTAL -
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN TERRENOS N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Construcciones, Bodegas y Locales TERRENO CEDE ADECUACION CEDE
PRECIO UNITARIO 20,000,000 20,000,000
CANTIDAD 1 1
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES, BODEGAS Y LOCALES
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vehículos de Transporte y Carga MOTOS PARA DOMICILIOS
PRECIO UNITARIO 2,000,000
CANTIDAD 20
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN VEHICULOS DE TRANSPORTE Y CARGA
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
Maquinaria y Equipo de Producción SERVIDORES TABLETS DE VENTAS
PRECIO UNITARIO 50,000,000 300,000
CANTIDAD 1 10
100% TOTAL 20,000,000 20,000,000 40,000,000 100%
TOTAL 40,000,000 40,000,000 100%
TOTAL 50,000,000 3,000,000 -
43 DE 217
INVERSIÓN INICIAL 25 26 27 28 29
-
30
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Muebles y Enseres SOFAS MOSTRADOR
PRECIO UNITARIO 140,000 600,000
CANTIDAD 10 1
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Legalización y Licencias de Funcionamiento REGISTROS MERCANTILES
PRECIO UNITARIO 800,000
CANTIDAD 1
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEGALIZACIÓN Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
N° Computadores y Otros Equipos de Oficina
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
53,000,000 100%
TOTAL 1,400,000 600,000 2,000,000 100%
TOTAL 800,000 800,000 100%
TOTAL
44 DE 217
INVERSIÓN INICIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COMPUTADORES
1,000,000
10
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA
N°
Otras Inversiones Preoperativas
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
10,000,000 10,000,000 100%
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUBTOTAL EJECUCIÓN DE OTRAS INVERSIONES TOTAL INVERSIÓN INICIAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
100% 145,800,000 100%
45 DE 217
INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓNINVERSIONES INICIAL REALIZADAS N° 1 2 3 4 5
Terrenos
MES 1
-
MES 2
SUBTOTAL -
EJECUCIÓN DE LA 0%INVERSIÓN EN TERRENOS 0% N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Construcciones, Bodegas y Locales TERRENO CEDE ADECUACION CEDE
MES 1 20,000,000
MES 2
20,000,000 SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES, 50% BODEGAS 50% Y LOCALES
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vehículos de Transporte y Carga
MES 1
MES 2
MES 4
-
MES 5
-
MES 6
-
MES 7
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
50%
50%
50%
50%
50%
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MOTOS PARA DOMICILIOS
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN VEHICULOS 0% DE TRANSPORTE 0% Y CARGA
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MES 3
Maquinaria y Equipo de Producción
MES 1
MES 2
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
SERVIDORES TABLETS DE VENTAS
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
46 DE 217
INVERSIÓN INICIAL 25 26 27 28 29 30 -
SUBTOTAL -
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MAQUINARIA0% Y EQUIPO DE PRODUCCION 0%
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Muebles y Enseres
MES 1
MES 2
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
SOFAS MOSTRADOR
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 0% EN MUEBLES Y0% ENSERES
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0%
Legalización y Licencias de Funcionamiento REGISTROS MERCANTILES
MES 1
MES 2
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEGALIZACIÓN Y LICENCIAS 0% DE FUNCIONAMIENTO 0%
N° Computadores y Otros Equipos de Oficina
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
MES 1
MES 2
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
47 DE 217
INVERSIÓN INICIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COMPUTADORES
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN COMPUTADORES 0% Y EQUIPOS DE 0%OFICINA
N°
Otras Inversiones Preoperativas
MES 1
MES 2
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SUBTOTAL EJECUCIÓN 0% DE OTRAS INVERSIONES 0%
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
20,000,000 TOTAL INVERSIÓN INICIAL 14% 14%
-
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
0%
14%
14%
14%
14%
14%
48 DE 217
INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN INICIAL N° 1 2 3 4 5
Terrenos
MES 8
MES 9
-
SUBTOTAL -
Construcciones, Bodegas y Locales TERRENO CEDE ADECUACION CEDE
MES 8
MES 9
Vehículos de Transporte y Carga
TOTAL
-
MES 8
MES 9
-
-
0%
0%
MES 10
MES 11
MES 12
50%
50%
MES 11
MES 12
MES 10
0% TOTAL 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 50%
TOTAL
MOTOS PARA DOMICILIOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN VEHICULOS 0%DE TRANSPORTE 0% Y CARGA
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MES 12
0%
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIONES, 50% BODEGAS 50% Y LOCALES 50%
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MES 11
0 0 0 0 0 EJECUCIÓN DE 0% LA INVERSIÓN EN 0%TERRENOS
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MES 10
Maquinaria y Equipo de Producción
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
SERVIDORES TABLETS DE VENTAS
MES 8
MES 9
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
49 DE 217
INVERSIÓN INICIAL 25 26 27 28 29
0 0 0 0 0
30
0 -
SUBTOTAL -
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN MAQUINARIA 0%Y EQUIPO DE PRODUCCION 0%
Muebles y Enseres
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MES 8
MES 9
-
-
-
0%
0%
0%
0%
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
SOFAS MOSTRADOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 0% EN MUEBLES 0%Y ENSERES
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-
Legalización y Licencias de Funcionamiento REGISTROS MERCANTILES
MES 8
MES 9
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
-
-
-
0%
0%
0%
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LEGALIZACIÓN Y LICENCIAS 0% DE FUNCIONAMIENTO 0%
N° Computadores y Otros Equipos de Oficina
0%
MES 8
MES 9
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
50 DE 217
INVERSIÓN INICIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
COMPUTADORES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN COMPUTADORES 0% Y EQUIPOS 0% DE OFICINA
N°
Otras Inversiones Preoperativas
MES 8
MES 9
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL EJECUCIÓN 0% DE OTRAS INVERSIONES 0%
EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL
462376344.xls INVERSION INICIAL 02/28/2020
TOTAL INVERSIÓN - INICIAL 14% 14%
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
14%
14%
14%
20,000,000 14%
51 DE 217
PRESUPUESTO DE GASTOS F/V
ARRIENDOS LOCAL BODEGA SERVICIOS TELÉFONO TELÉFONO CELULAR AGUA ENERGÍA GAS GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS LEGALES SEGUROS Y VIGILANCIA DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DOTACIONES PAPELERÍA ASEO CAFETERÍA GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB MATERIAL PUBLICITARIO EMPAQUE TRANSPORTES DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DOTACIONES IMPUESTO ICA OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS DE PRODUCCION DEPRECIACION DE MAQUINARIA 462376344.xls GASTOS 02/28/2020
MES 1
MES 2 -
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
F
-
-
-
-
-
1,770,000
1,770,000
1,770,000
1,770,000
1,770,000
1,770,000
F
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
F
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
V
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
V
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
V
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
783,333
583,333
583,333
783,333
583,333
583,333
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
V F
5 10
-
-
166,667
166,667
166,667
16,667
16,667
16,667
-
-
-
166,667
166,667
166,667
16,667
16,667
16,667 100,000
F
200,000
V
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
F
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
F
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
1,325,000
466,390
466,390
466,390
541,390
766,390
100,000
100,000
100,000
100,000
F
1,000,000
V
150,000
F
100,000
V F
200,000
300,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
75,000
0.041%
5
75,000 366,390
V
100,000
-
366,390
366,390
366,390
366,390
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,433,333
1,933,333
1,933,333
1,933,333
2,433,333
1,933,333
883,333
883,333
883,333
883,333
883,333
883,333
52 DE217
ARRIENDOS LOCAL BODEGA SERVICIOS TELÉFONO TELÉFONO CELULAR AGUA ENERGÍA GAS
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,770,000
1,770,000
1,770,000
1,770,000
1,770,000
1,770,000
21,240,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
12,000,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
7,200,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
240,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS LEGALES SEGUROS Y VIGILANCIA DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DOTACIONES PAPELERÍA ASEO CAFETERÍA
583,333
783,333
583,333
583,333
583,333
783,333
7,800,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
1,200,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
600,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
1,800,000
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB MATERIAL PUBLICITARIO EMPAQUE TRANSPORTES DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DOTACIONES IMPUESTO ICA OTROS GASTOS OTROS GASTOS
466,390
466,390
541,390
466,390
766,390
541,390
7,280,290
GASTOS DE PRODUCCION DEPRECIACION DE MAQUINARIA 462376344.xls GASTOS 02/28/2020
166,667 16,667
-
-
-
-
166,667
166,667
166,667
166,667
16,667
16,667
16,667
16,667
200,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
-
-
166,667
2,000,000
16,667
200,000
200,000
800,000
100,000
1,200,000
1,000,000 300,000 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
750,000 100,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
75,000 366,390
366,390
366,390
366,390
366,390
1,200,000 -
75,000
300,000
366,390
4,030,290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,933,333
1,933,333
2,433,333
1,933,333
1,933,333
2,433,333
25,200,000
883,333
883,333
883,333
883,333
883,333
883,333
10,600,000
53 DE217
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DOTACIONES OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO INTERESES PRESTAMOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS 4X1000 TOTAL GASTOS
462376344.xls GASTOS 02/28/2020
F
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
F
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
F
500,000
V
3,540,000 0.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
F 0.004
500,000 -
-
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
9,851,666
8,293,056
8,293,056
8,493,056
8,868,056
8,593,056
54 DE217
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DOTACIONES OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
600,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
12,000,000
500,000
2,000,000
500,000 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS FINANCIEROS COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO INTERESES PRESTAMOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS 4X1000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
42,480,000
TOTAL GASTOS
8,293,056
8,493,056
8,868,056
8,293,056
8,593,056
9,068,056
104,000,290
462376344.xls GASTOS 02/28/2020
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
3,540,000
42,480,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 DE217
SEGUIMIENTO DE GASTOS MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
ARRIENDOS LOCAL
-
-
-
-
-
-
SERVICIOS TELÉFONO TELÉFONO CELULAR AGUA ENERGÍA GAS
-
-
-
-
-
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS LEGALES SEGUROS Y VIGILANCIA DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DOTACIONES PAPELERÍA ASEO CAFETERÍA
-
-
-
-
-
-
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB MATERIAL PUBLICITARIO EMPAQUE TRANSPORTES DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DOTACIONES OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS
-
-
-
-
-
-
GASTOS DE PRODUCCION DEPRECIACION DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DOTACIONES OTROS GASTOS OTROS GASTOS
-
-
-
-
-
-
462376344.xls GASTOS 02/28/2020
56 DE217
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
ARRIENDOS LOCAL
-
-
-
-
-
-
-
SERVICIOS TELÉFONO TELÉFONO CELULAR AGUA ENERGÍA GAS
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS LEGALES SEGUROS Y VIGILANCIA DEPRECIACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DOTACIONES PAPELERÍA ASEO CAFETERÍA
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD PAGINA WEB MATERIAL PUBLICITARIO EMPAQUE TRANSPORTES DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DOTACIONES OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS DE PRODUCCION DEPRECIACION DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DOTACIONES OTROS GASTOS OTROS GASTOS
-
-
-
-
-
-
-
462376344.xls GASTOS 02/28/2020
TOTAL
57 DE217
OTROS GASTOS GASTOS FINANCIEROS COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO INTERESES PRESTAMOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS 4X1000 TOTAL GASTOS EJECUTADOS TOTAL PRESUPUESTADO INDICADOR DE GASTOS
462376344.xls GASTOS 02/28/2020
-
9,851,666 0%
-
8,293,056 0%
-
8,293,056 0%
-
8,493,056 0%
-
8,868,056 0%
-
8,593,056 0%
58 DE217
OTROS GASTOS
-
GASTOS FINANCIEROS COMISIÓN TARJETAS DE CRÉDITO INTERESES PRESTAMOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS 4X1000 TOTAL GASTOS EJECUTADOS TOTAL PRESUPUESTADO INDICADOR DE GASTOS
462376344.xls GASTOS 02/28/2020
-
-
-
-
-
-
-
8,293,056
8,493,056
8,868,056
8,293,056
8,593,056
9,068,056
104,000,290
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
59 DE217
PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA SALARIO MÍNIMO
496,900 Nº
NOMINA ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL GERENTE FINANCIERO AUXILIAR
No. De colaboradores en administración
SUELDO BÁSICO
1.0 1.0 1.0
PREST.
EPS %
PENSIONES %
CAJA
AUX.TRANS.
ARP
S/N
8.5%
12.0%
9.0%
59,218
2.43%
VACACIONES 15
PRIMA
CESANTIAS
1
1
2,000,000 2,000,000 1,200,000
Si Si Si
170,000 170,000 102,000 0 0 0 0 0 0 0
240,000 240,000 144,000 0 0 0 0 0 0 0
180,000 180,000 108,000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48,600 48,600 29,160 0 0 0 0 0 0 0
1,000,000 1,000,000 600,000 0 0 0 0 0 0 0
2,000,000 2,000,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0
2,000,000 2,000,000 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0
1,000,000 800,000
Si Si
85,000 68,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120,000 96,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90,000 72,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 59,218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24,300 19,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,000,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000,000 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
800,000
Si Si
68,000 0 0 0 0 0 0 0
96,000 0 0 0 0 0 0 0
72,000 0 0 0 0 0 0 0
59,218 0 0 0 0 0 0 0
19,440 0 0 0 0 0 0 0
4,000,000 0 0 0 0 0 0 0
800,000 0 0 0 0 0 0 0
800,000 0 0 0 0 0 0 0
3.0
NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO (Personal de planta) MANUFACTURA OPERARIOS 10.0 VENTAS 10.0
INCREMENTOS EN M.O. No. De colaboradores en MANUFACTURA
20.0
CAPACIDAD DISPONIBLE COMERCIALIZACIÓN VENTAS 10.0
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
60 de 217
PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA SALARIO MÍNIMO INTERESES DE CESANTIAS
VALOR MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
12.0% NOMINA ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL GERENTE FINANCIERO AUXILIAR
240,000 240,000 144,000 0 0 0 0 0 0 0
3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
No. De colaboradores en administración NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO (Personal de planta) MANUFACTURA OPERARIOS 120,000 1,912,633 VENTAS 96,000 1,589,325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INCREMENTOS EN M.O. INCREMENTOS No. De colaboradores en MANUFACTURA CAPACIDAD DISPONIBLE COMERCIALIZACIÓN VENTAS 96,000 0 0 0 0 0 0 0
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
No. De colaboradores en producción CAPACIDAD DISPONIBLE 1,569,885 0 0 0 0 0 0 0
61 de 217
PRESUPUESTO DE NOMINA PARA EL PERSONAL DE PLANTA SALARIO MÍNIMO
NOMINA ADMINISTRATIVA GERENTE GENERAL GERENTE FINANCIERO AUXILIAR
MES
MES
MES
MES
9
10
11
12
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
7,995,693 3,075,267 3,075,267 1,845,160 0 0 0 0 0 0 0
95,948,320 36,903,200 36,903,200 22,141,920 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52,801,760 35,019,580 19,126,333 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
633,621,120 420,234,960 229,516,000 190,718,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.0
20.0
20.0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
48% 15,698,847 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL
No. De colaboradores en administración NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO 52,801,760 (Personal de planta) MANUFACTURA 35,019,580 OPERARIOS 19,126,333 VENTAS 15,893,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INCREMENTOS EN M.O. No. De colaboradores en MANUFACTURA
20.0
CAPACIDAD DISPONIBLE 48% COMERCIALIZACIÓN 15,698,847 VENTAS 15,698,847 0 0 0 0 0 0 0
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
188,386,160 188,386,160 0 0 0 0 0 0 0
62 de 217
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
No
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Si Si Si
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
663,000
936,000
702,000
118,436
16,600,000
7,800,000
7,800,000
INCREMENTOS EN M.O. No. De colaboradores en COMERCIALIZACIÓN
10.0
SERVICIOS DISEÑADOR
1.0
2,000,000
INCREMENTOS EN M.O. No. De colaboradores en SERVICIOS
1.0
CAPACIDAD DISPONIBLE NOMINA MERCADEO
No. De colaboradores en ventas COMISIONES SOBRE VENTAS TOTAL EMPLEOS GENERADOS TOTALES
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
0.0 %
63 de 217
0 0 0 0
0 0 0 0
INCREMENTOS EN M.O.
INCREMENTOS
No. De colaboradores en COMERCIALIZACIÓN
No. De colaboradores en producción
SERVICIOS DISEÑADOR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCREMENTOS EN M.O.
2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INCREMENTOS
No. De colaboradores en SERVICIOS
No. De colaboradores en producción
CAPACIDAD DISPONIBLE
CAPACIDAD DISPONIBLE
0 0 0 0
10.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 No. De colaboradores en ventas COMISIONES SOBRE VENTAS TOTAL EMPLEOS GENERADOS TOTALES
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
0.0
936,000
15,150,869
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0
100%
NOMINA MERCADEO
0 0 0 0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0
0
0
0
0
0
0
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
0 31.0 60,797,453
64 de 217
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCREMENTOS EN M.O. No. De colaboradores en COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS DISEÑADOR
10.00
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.00
2,083,333 2,083,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INCREMENTOS EN M.O. No. De colaboradores en SERVICIOS CAPACIDAD DISPONIBLE
1.0 100%
NOMINA MERCADEO
No. De colaboradores en ventas COMISIONES SOBRE VENTAS TOTAL EMPLEOS GENERADOS TOTALES
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
1.0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
1.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 31.0 60,797,453
0
0.0
0
0
0
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
31.0 60,797,453
729,569,440
65 de 217
SEGUIMIENTO DE NOMINA Nº
SUELDO BÁSICO
PREST. S/N
EPS % 8.5%
PENSIONES % 12.0%
CAJA 9.0%
ARP
AUX.TRANS. 59,218
VACACIONES 15
PRIMA 1
CESANTIAS 1
NOMINA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO (Personal de planta) MANUFACTURA
COLABORADORES MES 0.0 COMERCIALIZACIÓN
COLABORADORES MES
0.0 SERVICIOS
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
66 de 217
INTERESES DE CESANTIAS TOTAL 12.0%
MES 1
MES 2
NOMINA ADMINISTRATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO (Personal de planta) MANUFACTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLABORADORES MES COMERCIALIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 COLABORADORES MES SERVICIOS
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 de 217
MES 9 NOMINA ADMINISTRATIVA
MES 10 0
MES 12
TOTAL
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOMINA OPERATIVA POR CENTRO DE COSTO 0 (Personal de planta) MANUFACTURA 0
COLABORADORES MES COMERCIALIZACIÓN
MES 11
COLABORADORES MES SERVICIOS
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
68 de 217
COLABORADORES MES
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0
NOMINA MERCADEO
COMISIONES SOBRE VENTAS
%
TOTAL REAL TOTAL PRESUPUESTADO INDICADOR DE NOMINA
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
69 de 217
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COLABORADORES MES NOMINA MERCADEO
0
0
0
0
0
0
0
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
COMISIONES SOBRE VENTAS TOTAL REAL TOTAL PRESUPUESTADO INDICADOR DE NOMINA
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
70 de 217
COLABORADORES MES NOMINA MERCADEO
0
0
0
0
0
COMISIONES SOBRE VENTAS TOTAL REAL TOTAL PRESUPUESTADO INDICADOR DE NOMINA
462376344.xls NOMINA 02/28/2020
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 60,797,453 0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729,569,436 0%
71 de 217
OTROS INGRESOS QUE NO GENERAN COSTOS
Nº
PRECIO UNITARIO / IVA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
462376344.xls NO APLICA 02/28/2020
72 de 217
OTROS INGRESOS QUE NO GENERAN COSTOS
Nº
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
-
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
462376344.xls NO APLICA 02/28/2020
-
73 de 217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
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30
TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
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SEGUIMIENTO PLAN DE OTROS INGRESOS Nº 1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
12
13
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16
17
462376344.xls NO APLICA 02/28/2020
PRODUCTOS
COSTO DEL PRODUCTO 121,520
121,520
26,250
1,035,200
1,028,900
UTILIDAD (%)
PRECIO UNITARIO / IVA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
-100% -
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76 de 217
SEGUIMIENTO PLAN DE OTROS INGRESOS Nº
PRODUCTOS
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
1 -
-
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2
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15
16
17
462376344.xls NO APLICA 02/28/2020
77 de 217
SEGUIMIENTO PLAN DE OTROS INGRESOS Nº
PRODUCTOS
MES 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
462376344.xls NO APLICA 02/28/2020
TOTAL -
78 de 217
-
18
19
20
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25
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27
28
29
30
-
-
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TOTAL PRODUCTOS REAL TOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS
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-
18
19
20
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28
29
30 TOTAL PRODUCTOS REALTOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS 0% INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS 0%
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-
-
29
30
TOTAL PRODUCTOS - REAL TOTAL INGRESOS - REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS 0% VENDIDOS 0% INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS 0%PRESUPUESTADOS 0%
462376344.xls NO APLICA 02/28/2020
81 de 217
PLAN DE VENTAS MANUFACTURA Nº
PRODUCTOS
1 DOMICLIOS
COSTO DEL PRODUCTO 121,520
UTILIDAD (%)
PRECIO UNITARIO / IVA
2369% 3,000,000
2 REGISTROS
121,520
311% 500,000
3
26,250
-100%
4
1,035,200
-100%
5
1,028,900
-100%
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
250
250
250
250
250
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
82 de 217
PLAN DE VENTAS MANUFACTURA Nº
1 DOMICLIOS
2 REGISTROS
3
4
5
PRODUCTOS
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
250
250
250
250
250
250
250
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
750,000,000 270 135,000,000 45 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
190 120 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
6
7
8
9
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11
12
13
14
15
16
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
83 de 217
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS PLAN DE VENTAS MANUFACTURA
Nº
1 DOMICLIOS
2 REGISTROS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
PRODUCTOS
CANTIDAD DE INVENTARIO INICIAL
TOTAL
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL
TOTAL PRODUCTOS MANUFACTURADOS
3,000
-
-
3,000
9,000,000,000 3,240 1,620,000,000 540 -
-
-
364,560,000 3,240 393,724,800 540 14,175,000
2,280 1,440 -
-
-
2,280 2,360,256,000 1,440 1,481,616,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIAS DE INVENTARIO
-
84 de 217
-
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
331,821,361 48%
332,990,318 48%
332,990,318 48%
332,840,318 48%
332,559,068 48%
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
17
18
19
20
21
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26
27
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29
30
TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
875 885,000,000 -
UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
332,765,318 48%
332,990,318 48%
332,840,318 48%
332,559,068 48%
332,990,318 48%
332,765,318 48%
332,409,068 48%
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
86 de 217
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION DISPONIBLE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,500 10,620,000,000 -
-
-
-
-
-
10,500 4,614,331,800 -
3,992,521,111
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
87 de 217
SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS MANUFACTURA PRECIO DE VENTA ACTUAL Nº
PRODUCTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
COSTO DEL PRODUCTO 121,520
121,520
26,250
1,035,200
1,028,900
UTILIDAD (%)
PRECIO UNITARIO / IVA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
-100% -
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-100%
-100%
-100%
-100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
88 de 217
SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS MANUFACTURA Nº
PRODUCTOS
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
1 -
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
89 de 217
SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS MANUFACTURA Nº 1
PRODUCTOS
TOTAL -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
-
15
-
16
-
90 de 217
-
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL PRODUCTOS REAL
-
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
875
875
875
875
875
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
91 de 217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
875
875
875
875
875
875
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL PRODUCTOS REAL
TOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO 875 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 885,000,000 INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS 0.00% INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS 0.00%
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
885,000,000 0.00% 0.00%
92 de 217
-
17
18
-
19
20
21
-
22
23
-
24
25
26
27
-
28
29
30
TOTAL PRODUCTOS REAL
-
TOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO 10,500 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 10,620,000,000 INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS 0.00% INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS 0.00%
462376344.xls VENTAS MANUFACTURA 02/28/2020
93 de 217
COSTO DE MATERIAS PRIMAS Y COSTO UNITARIO DE LOS PRODUCTOS
MATERIAS PRIMAS POR PR
LISTA DE MATERIAS PRIMAS Nº
NOMBRE
INTERNET 2 PAPELERIA 3 GASOLINA 4 MANTENIMIENTOS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
PROVEEDOR
MOVISTAR CORSI TEXACO YAMAHA
TIEMPO DE ENTREGA (DÍAS)
PRECIO POR CANTIDAD DE COMPRA ($)
UNIDAD DE MEDIDA DE COMPRA
1,000,000 INTERNET 100,000 HOJAS 100,000 20,000
VALOR POR UNIDAD DE MEDIDA ($)
CANTIDAD DE COMPRA
1 1 10 10 1 1 1 1 1
1,000,000 100,000.0 10,000.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IVA
16%
DOMICLIOS
1 1 1
16%
94 de 217
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95 de 217
87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTO DE PRODUCTO
DOMICLIOS TOTAL M.P.
112,000
DESPERDICIO MATERIAS PRIMAS
1%
TOTAL M.P. + DESPERDICIO IVA
MANO DE OBRA Y CUBRIMIENTO DE GASTOS TOTAL M.P.+ M.O.+CUBRIMIENTO DE GASTOS
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
TOTAL M.P. CON IVA MINUTOS POR PRODUCTO VALOR DEL MINUTO TOTAL
1,120 113,120 16,160
105.00
129,280 80 105 8,400 121,520
96 de 217
MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTOS REGISTROS
0
0
0
0
1.00
1
1 1
1
0
0
0
0
0
1 1 1 1
1 1
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
97 de 217
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
98 de 217
REGISTROS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112,000
0
1,000,000
1,000,000
0
0
0
0
0
0
1,120
0
10,000
10,000
0
0
0
0
0
0
113,120
0
1,010,000
1,010,000
0
0
0
0
0
0
16,160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129,280 80 105 8,400
0 250 105 26,250
1,010,000 240 105 25,200
1,010,000 180 105 18,900
0
0
0
0
0
0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
121,520
26,250
1,035,200
1,028,900
0
0
0
0
0
0
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
99 de 217
0
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 de 217
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
101 de 217
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
102 de 217
0
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
0
0
0
0
0
0
0
0
103 de 217
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
104 de 217
462376344.xls COSTO DE M.P. Y M.O. 02/28/2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
105 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 de 217
PRESUPUESTO COMPRAS D N°
1
2
PRODUCTO
DOMICLIOS
REGISTROS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTO DE MATERIAS PRIMAS POR PRODUCTO
113,120
113,120
0
1,010,000
1,010,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I V A ($)
16,160
16,160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MES 1
MES 2
250
250
28,280,000
28,280,000
4,040,000
4,040,000
270
270
30,542,400
30,542,400
4,363,200
4,363,200
45
45
-
-
-
-
190
190
191,900,000
191,900,000
-
-
120
120
121,200,000
121,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL COSTO MATERIAS PRIMAS PRESUPUESTADO
371,922,400
371,922,400
TOTAL I V A TOTAL COSTO M. P. CON IVA
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
TO COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
250
250
250
250
250
250
28,280,000
28,280,000
28,280,000
28,280,000
28,280,000
28,280,000
4,040,000
4,040,000
4,040,000
4,040,000
4,040,000
4,040,000
270
270
270
270
270
270
30,542,400
30,542,400
30,542,400
30,542,400
30,542,400
30,542,400
4,363,200
4,363,200
4,363,200
4,363,200
4,363,200
4,363,200
45
45
45
45
45
45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
190
190
190
190
190
191,900,000
191,900,000
191,900,000
191,900,000
191,900,000
191,900,000
-
-
-
-
-
-
120
120
120
120
120
120
121,200,000
121,200,000
121,200,000
121,200,000
121,200,000
121,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
371,922,400
371,922,400
371,922,400
371,922,400
371,922,400
371,922,400
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
INVENTARIOS MATER MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
CANTIDAD DE INVENTARIO INICIAL
250
250
250
250
3,000
28,280,000
28,280,000
28,280,000
28,280,000
339,360,000
-
4,040,000
4,040,000
4,040,000
4,040,000
48,480,000
-
270
270
270
270
3,240
30,542,400
30,542,400
30,542,400
30,542,400
366,508,800
-
4,363,200
4,363,200
4,363,200
4,363,200
52,358,400
-
45
45
45
45
540
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
190
190
190
2,280
191,900,000
191,900,000
191,900,000
191,900,000
2,302,800,000
-
-
-
-
-
120
120
120
120
1,440
121,200,000
121,200,000
121,200,000
121,200,000
1,454,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
371,922,400
371,922,400
371,922,400
371,922,400
4,463,068,800
-
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
8,403,200 380,325,600
100,838,400 4,563,907,200
-
INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL
TOTAL COMPRAS MATERIAS PRIMAS
-
3,000
-
339,360,000
-
48,480,000
-
3,240
-
366,508,800
-
52,358,400
-
540
-
-
-
-
-
2,280
-
2,302,800,000
-
-
-
1,440
-
1,454,400,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIAS DE INVENTARIO -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,463,068,800
-
100,838,400 4,563,907,200
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN PRODUCTO
MINUTOS POR PRODUCTO 80
DOMICLIOS 80 REGISTROS 250 240 180 -
MES 1 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 2 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
440 292 82 0 67
427 292 69 0 67
TOTAL MINUTOS PRODUCCIÓN CAPACIDAD DISPONIBLE EN MINUTOS CAPACIDAD DISPONIBLE % CAPACIDAD UTILIZADA VALOR DEL MINUTO MANO DE OBRA DIRECTA CUBRIMIENTO DE GASTOS CUBRIMIENTO DE NOMINA DE MERCADEO CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA
MES 3 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 4 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 5 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 6 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 7 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 8 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
427 292 69 0 67
429 292 71 0 67
432 292 74 0 67
430 292 72 0 67
427 292 69 0 67
429 292 71 0 67
MES 9 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 10 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 11 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 12 250 20,000 270 21,600 45 11,250 190 45,600 120 21,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3,000 240,000 3,240 259,200 540 135,000 2,280 547,200 1,440 259,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
120,050 230,400 48% 52%
432 292 74 0 67
427 292 69 0 67
430 292 72 0 67
434 292 76 0 67
0 0 0 0 0
0 0 1,440,600 0 100% 0% 430 292 72 0 67
PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
SERVICIOS
COSTO DEL SERVICIO
MARGEN
PRECIO UNITARIO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120 de 217
PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS
Nº
SERVICIOS
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
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-
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-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
121 de 217
PLAN DE VENTAS DE SERVICIOS
Nº
SERVICIOS
MES 12
TOTAL
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 -
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
-
122 de 217
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
-
TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
331,821,361 100% 0%
332,990,318 100% 0%
332,990,318 100% 0%
332,840,318 100% 0%
123 de 217
-
-
-
-
-
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-
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-
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-
-
-
-
-
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-
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
332,559,068 100% 0%
332,765,318 100% 0%
332,990,318 100% 0%
332,840,318 100% 0%
332,559,068 100% 0%
332,990,318 100% 0%
332,765,318 100% 0%
124 de 217
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 -
-
-
30
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
-
-
29
PROMEDIO DE INCREMENTO EN VENTAS
-
-
-
UTILIDAD CAPACIDAD DE PRODUCCION
-
-
28
TOTAL PRODUCTOS TOTAL INGRESOS TOTAL IVA
-
332,409,068 100%
3,992,521,111
0%
125 de 217
SEGUIMIENTO PLAN DE VENTAS PRECIO DE VENTA ACTUAL Nº
PRODUCTOS
COSTO DEL PRODUCTO
UTILIDAD (%)
PRECIO UNITARIO / IVA
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
126 de 217
Nº
PRODUCTOS
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
1 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
127 de 217
Nº
PRODUCTOS
MES 12
TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
-
128 de 217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
TOTAL PRODUCTOS REAL
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS
-
17
18
19
20
21
22
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25
26
27
28
29
30
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
129 de 217
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO -
-
-
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS INDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS 0% INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS 0%
-
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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29
30
TOTAL PRODUCTOS REAL
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
130 de 217
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 -
-
-
-
-
-
TOTAL INGRESOS REAL TOTAL PRODUCTOS PRESUPUESTADO-
-
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOSINDICADORES DE GESTIÓN PRODUCTOS VENDIDOS 0% INDICADORES DE GESTIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS 0%
-
28 29 30
TOTAL PRODUCTOS REAL
462376344.xls VENTAS SERVICIOS 02/28/2020
-
0% 0%
131 de 217
COSTO DE INSUMOS Y MANO DE OBRA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LISTA DE INSUMOS Nº
NOMBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
INSUMOS POR SERVICIO PROVEEDOR
TIEMPO DE ENTREGA
PRECIO POR CANTIDAD DE COMPRA ($)
UNIDAD DE MEDIDA DE COMPRA
CANTIDAD DE COMPRA
VALOR POR UNIDAD DE MEDIDA ($)
IVA
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0
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39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
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87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTO DE PRODUCTO INSUMOS
MANO DE OBRA Y CUBRIMIENTO DE GASTOS
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TOTAL INSUMOS
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DESPERDICIO
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TOTAL INSUMOS + DESPERDICIO
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IVA
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TOTAL INSUMOS CON IVA MINUTOS POR SERVICIO VALOR DEL MINUTO TOTAL
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0
TOTAL INSUMOS + M.O.+CUBRIMIENTO DE GASTOS
462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
134 de 217
R SERVICIO 0
462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
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135 de 217
462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
136 de 217
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462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
137 de 217
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462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
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138 de 217
462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
139 de 217
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462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
140 de 217
0
462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
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141 de 217
462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
142 de 217
462376344.xls COSTO DE INSUMOS Y M.O. 02/28/2020
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0
143 de 217
PRESUPUESTO COMPRAS DE INSUM N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PRODUCTO
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I V A (%)
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-
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MES 1
MES 2
MES 3
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0
0
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-
TOTAL COSTO INSUMOS PRESUPUESTADO
-
-
-
TOTAL I V A
-
-
TOTAL COSTO INSUMOS CON IVA
0
-
-
-
0
0
-
-
30
0
0
-
-
-
-
-
-
RAS DE INSUMOS MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
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INVENTARIOS MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
CANTIDAD DE INVENTARIO INICIAL
0
CANTIDAD DE INVENTARIO FINAL
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-
-
-
-
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0
-
0 -
-
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-
-
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-
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-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0
0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0 0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0 0
-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
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0
0
0 0 -
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
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-
-
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-
-
-
-
-
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-
-
0
0
0 0 -
-
-
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-
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
0 -
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
0
-
-
0
-
-
NVENTARIOS
TOTAL COMPRAS MATERIAS PRIMAS -
DIAS DE INVENTARIO -
-
CAPACIDAD DE SERVUCCION PRODUCTO
MINUTOS POR PRODUCTO -
MES 1
MES 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MINUTOS PRODUCCIÓN CAPACIDAD DISPONIBLE EN MINUTOS CAPACIDAD DISPONIBLE % CAPACIDAD UTILIZADA VALOR DEL MINUTO MANO DE OBRA DIRECTA CUBRIMIENTO DE GASTOS CUBRIMIENTO DE NOMINA DE MERCADEO CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,520
11,520
100% 0%
100% 0%
0
0
0 0 0
0 0 0
MES 3
MES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,520
11,520
11,520
11,520
11,520
11,520
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
100% 0%
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0
0
0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
MES 9
MES 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MES 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11,520
11,520
11,520
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100% 0%
100% 0%
100% 0%
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0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
CALCULO DEL PRECIO DE V Aproximar a multiplos de…..
Nº
CLASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
462376344.xls COSTOS COMERCIALIZACIÓN 02/28/2020
REFERENCIA
NOMBRE DEL PRODUCTO
MARCA
PRECIO DE COMPRA $
UNIDAD DE MEDIDA DE COMPRA
CANTIDAD DE COMPRA EN UNIDADES DE VENTA
UNIDAD DE MEDIDA PARA VENTA
COSTO POR UNIDAD DE VENTA $ -
IVA (%)
COSTO DE COMPRA CON IVA
-
158 de 217
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
-
-
76
-
-
77
-
-
78
-
-
79
-
-
80
-
-
81
-
-
82
-
-
83
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-
84
-
-
85
-
-
86
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-
87
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-
88
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89
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-
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97
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99
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-
100
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-
101
-
-
102
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-
103
-
-
104
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-
105
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106
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108
-
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109
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110
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-
111
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112
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-
113
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114
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-
115
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-
116
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117
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118
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119
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121
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122
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-
123
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-
124
-
-
125
-
-
126
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-
-
128
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-
129
-
-
130
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131
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-
132
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133
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-
134
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135
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-
136
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137
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-
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-
150
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151
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-
152
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-
153
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-
154
-
-
155
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-
156
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-
157
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158
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159
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160
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161
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-
162
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-
163
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-
164
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-
165
-
-
166
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-
167
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-
168
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-
169
-
-
170
-
-
171
-
-
172
-
-
173
-
-
174
-
-
175
-
-
176
-
-
177
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-
178
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-
179
-
-
180
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-
181
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-
182
-
-
183
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-
184
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185
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186
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-
187
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188
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161 de 217
189
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190
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191
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192
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193
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195
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196
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197
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-
198
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199
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-
200
-
-
201
-
-
202
-
-
203
-
-
204
-
-
205
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-
206
-
-
207
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-
208
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-
209
-
-
210
-
-
211
-
-
212
-
-
213
-
-
214
-
-
215
-
-
216
-
-
217
-
-
218
-
-
219
-
-
220
-
-
221
-
-
222
-
-
223
-
-
224
-
-
225
-
-
226
-
-
227
-
-
228
-
-
229
-
-
230
-
-
231
-
-
232
-
-
233
-
-
234
-
-
235
-
-
236
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-
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237
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-
238
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239
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240
-
-
241
-
-
242
-
-
243
-
-
244
-
-
245
-
-
246
-
-
247
-
-
248
-
-
249
-
-
250
-
-
251
-
-
252
-
-
253
-
-
254
-
-
255
-
-
256
-
-
257
-
-
258
-
-
259
-
-
260
-
-
261
-
-
262
-
-
263
-
-
264
-
-
265
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-
266
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-
267
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-
268
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-
269
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-
270
-
-
271
-
-
272
-
-
273
-
-
274
-
-
275
-
-
276
-
-
277
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-
278
-
-
279
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-
280
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-
281
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-
282
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-
283
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-
284
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163 de 217
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288
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289
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-
290
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291
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-
292
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293
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294
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296
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297
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-
298
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-
299
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-
300
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-
301
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-
302
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-
303
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304
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307
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308
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309
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-
310
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-
311
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-
312
-
-
313
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-
314
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-
315
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-
316
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-
317
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318
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319
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-
320
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-
321
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-
322
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-
323
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-
324
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325
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326
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-
327
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328
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330
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331
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332
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164 de 217
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MANEJO DEL INVENTARIO
ALCULO DEL PRECIO DE VENTA a multiplos de…..
MARGEN
PRECIO DE VENTA
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TOTAL INVENTARIO INICIAL
50
PRECIO DE VENTA CON IVA
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INVENTARIO FINAL EN UNIDADES
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Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
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PLAN DE VENTAS COMERCIALIZACIÓN
INCREMENTOS DE VENTAS MENSUALES VENTAS MES 1 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
CLASE -
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PLAN DE VENTAS COMERCIALIZACIÓN VENTAS MES 5 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
CLASE -
462376344.xls VENTAS COMERCIALIZACION 02/28/2020
VENTAS MES 6
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PLAN DE VENTAS COMERCIALIZACIÓN VENTAS MES 10 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
CLASE -
462376344.xls VENTAS COMERCIALIZACION 02/28/2020
VENTAS MES 11
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UNIDADES
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0
0
MES 4 0
-
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0
MES 3 0
-
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MES 5
0
0
-
0
-
213 de 217
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
TOTAL PRODUCTOS /INGRESOS
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UTILIDAD MES FACTORES 5 DE CUBRIMIENTO COSTOS DE VENTAS 0 0 CUBRIMIENTO DE GASTOS CUBRIMIENTO DE NOMINA OPERATIVA COMERCIALIZACIÓN CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA TOTAL
462376344.xls VENTAS COMERCIALIZACION 02/28/2020
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0
0
MES 6
0
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0
0
0
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0
0
0 MES 9
0
-
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0
MES 8 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
MES 7 0
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
-
214 de 217
460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
TOTAL PRODUCTOS /INGRESOS
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UTILIDAD FACTORES DE CUBRIMIENTO
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0
MES 10
COSTOS DE VENTAS 0 CUBRIMIENTO DE GASTOS CUBRIMIENTO DE NOMINA OPERATIVA COMERCIALIZACIÓN CUBRIMIENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA TOTAL -
462376344.xls VENTAS COMERCIALIZACION 02/28/2020
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0
0
MES 11 0
0
0
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0
0
MES 12 0
-
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0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0
0
0
-
215 de 217
M E
META EJECUCIÓN
INDICADORES SOCIALES EMPRESA
MES 1
Definición del indicador
EMPLEABILIDAD
Empleos generados
INGRESOS POR BENEFICIARIO (miles)
Nomina Operativa/ empleos generados
AFILIACIÓN A SALUD
Personas afiliadas a salud
AFILIACIÓN A CAJA DE COMPENSACIÓN
Personas afiliadas a caja de compensación
AFILIACIÓN A PENSIONES
Personas afiliadas a pensiones
BENEFICIARIOS
Definición del indicador
M E M E M E M E M E
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31 1,703
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 1 Personas con conocimientos certificados Personas con mas de tres meses en la empresa
M E M E
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
INDEPENDENCIA DEL PROGRAMA
Persona con autonomía económica y emocional, que han logrado reinserción social
M
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
CONTINUIDAD EN SU PLAN DE VIDA
Personas que continúan trabajando, estudiando y con su proceso de reinserción social
M
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
APRENDIZAJE DEL OFICIO ESTABILIDAD LABORAL
E
E
TOTAL
TOTAL
INDICADORES DE GESTIÓN Definición del indicador UTILIDADES (MILES)
Utilidad o perdida del ejercicio
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN TOTAL
Utilidades generadas ------------------------------Capital de trabajo
EJECUCIÓN DE INVERSIONES
M
MES 1 331,821
MES 2 ###
MES 3 ###
MES 4 ###
MES 5 ###
MES 6 ###
MES 7 ###
MES 8 ###
MES 9 ###
MES 10 ###
MES 11 ###
MES 12 ###
TOTAL ###
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
683%
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
E M E
Definición del indicador
Terrenos
Porcentaje de ejecución de las inversiones en maquinaria y herramientas
%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
Vehículos de Transporte y Carga
Porcentaje de ejecución de las inversiones en muebles y enseres
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Maquinaria y Equipo de Producción
Porcentaje de ejecución de las inversiones en dotación
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Muebles y Enseres
Porcentaje de ejecución de las inversiones en procesos de capacitación
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Legalización y Licencias de Funcionamiento
Porcentaje de ejecución de las inversiones en legalización y licencias de funcionamiento
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
14%
Porcentaje de ejecución de los gastos presupuestados
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ventas en productos
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Porcentaje de ejecución del presupuesto de ventas en ingresos generados
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Otras Inversiones Preoperativas TOTAL INVERSIÓN INICIAL
INDICADOR DE GASTOS
EJECUCIÓN SOBRE LAS VENTAS
Porcentaje de ejecución de las inversiones en otros Porcentaje de ejecución del total de las inversiones