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MINISTERIO DE PRODUCCIONOCI

CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

21 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CUENTA 1 0 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4 1 0 4

2

3

4

DESCRIPCION CAJA Y BANCOS FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO 1 FONDOS SEDE LIMA 2 FONDOS SEDE HUANCAYO 3 FONDO SEDE TRUJILLO 4 FONDO SEDE HUANCAYO 5 FONDO SEDE CUZCO BANCOS CUENTAS CORRIENTES 1 BANCO DE CREDITO CTA Nª 00265 2 BANCO CONTINENTAL CTA CTE Nª 00168 3 BANCO WIESE CTA CTE Nª 00532 4 BANCO LATINO CTA CTE Nª 00320 5 BANCO MERCANTIL CTA CTE Nª 00986

5

937.38 821.00 821.00 821.00 821.00 781,599.53 903,270.72 484,190.49 541,526.65 55,559.42

6

7

4,221.38

###

###

F21

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

PREPARADO:

48 49 50

REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

MINISTERIO DE PRODUCCIONOCI

CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES FECHA DE TERMINO

51

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

3

4

5

6

ERL

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

PREPARADO: REVISADO POR:

7

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CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

49 50 51 52

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2

3

4

5

6

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CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

46 47 48 49

PREPARADO: REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

50 51

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

2

3

4

5

6

7

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CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

43 44 45 46 47 48 49 50 51

PREPARADO: REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

52

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

2

3

4

5

6

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MINISTERIO DE PRODUCCIONOCI

CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

41 42 43 44 45 46 47 48 49

PREPARADO: REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

50 51

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2

3

4

5

6

7

MINISTERIO DE PRODUCCIONOCI

CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

PREPARADO: REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2

3

4

5

6

7

MINISTERIO DE PRODUCCIONOCI

CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PREPARADO: REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

51

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

2

3

4

5

6

7

MINISTERIO DE PRODUCCIONOCI

CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

PREPARADO: REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

MINISTERIO DE PRODUCCIONOCI

CAJAS Y BANCOSAL 31 DIC 2012EN NUEVOS SOLES

ENTIDAD DE MINISTERIO DE PRODUCCION BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DIC 2012 EN NUEVOS SOLES

MINISTERIO DE PRODUCCION ORGANO DE CONTROL IINTERNO UNIDAD DE INTEGRACION CONTAB

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

COD 10 17 19 21 28 31 33 34 38 39 40 41 42 43 44 47 54 56 59 60 62 64 65 66 67 68 70

2

3

4

CUENTA CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAS DIVERSAS PROVISION CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO BIENES EN TRANSITO INVERSIONES EN VALORES Y PARTICIPACIONES INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPO INVERSIONES INTANGIBLES CARGAS DIFERIDAS DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA TRIBUTOS POR PAGAR REMUNERACIONES Y PENSIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS OBLIGACIONES TESORO PUBLICO PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESULTADOS ACUMULADOS CONSUMO DE SUMINISTROS GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS TRIBUTOS POR PAGAR GASTOS DIVERSOS DE GESTION Y SUB OTORGAM GASTOS FINANCIEROS PROVISIONES DEL EJERCICIO INGRESOS TRIBUTARIOS

5 ACTIVO 2,770,368.19 234,367.44

6 PASIVO

7 GASTOS

163,800.10 2,343,157.72 3,782.02 18,394.44 14,748,033.15 1,182,913.66 811.40 2,796,824.00 1,984.85 15,153.20 2,730,367.33 3,297.27 96,264.50 354,724.39 11,435,726.65 2,175,150.38 -54,558.98 3,822,054.90 3,007,391.07 4,796,998.40 706,185.97 1,223,690.49 324,291.06 1,513,941.34

8 INGRESOS

F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F211 F212 F212 F212 F212 F212 F212 F212 F212 9,919,005.19 F212

9

10

28 29 30 31 32 33

75 77 82 83 84 89 8

34 35 36 37 38 39 40 41 42

ERL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES REIE

12,135.69

6,794,031.73 F212 1,838.51 F212 F212 521,209.70 F212 F212 F212 17,236,085.13

145,650.94 100,650.94 21,301,828.02 19,718,733.69 15,652,990.80 1,583,094.33 1,583,094.33 21,301,828.02 21,301,828.02 17,236,085.13 17,236,085.13

21

11

12

13

14

ENTIDAD DE MINISTERIO DE PRODUCCION BALANCE GENERAL AL 31 DIC 2012 EN NUEVOS SOLES

MINISTERIO DE PRODUCCION OCI UNIDAD DE TESORERIA OFICINA CAJA

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2

ACTIVO CORRIENTE CAJA Y BANCOS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO BIENES EN TRANSITO TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE INV VALORES Y PARTICIPACIONES INM MAQUINARIA Y EQUIPO INVERSIONES INTANGIBLES CARGAS DIFERIDAS TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

3

4

2,770,368.19 70,567.34 2,343,157.72 3,782.02 5,187,875.27

5

FA1 FU1 FC1 FB1

18,394.44 FD1 11,951,209.15 FG1 1,182,913.66 FF1 811.40 FM1 13,153,328.65

18,341,203.92

6

7

8

9

PASIVO CORRIENTE TRIBUTOS POR PAGAR REMUN Y PENSIONES POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,984.85 FE1 15,153.20 FJ1 2,730,367.33 FL1 3,297.27 FO1 2,750,802.65

PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES TESORO PUBLICO PROV. PARA BENEFICIOS SOCIALES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

96,264.50 FP1 354,724.39 FS1 450,988.89

TOTAL PASIVO

3,201,791.54

PATRIMONIO HACIENDA NACIONAL HACIENDA NACIONAL ADICIONAL RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL PATRIMONIO

11,435,726.65 FE1 2,175,150.38 FN1 1,528,535.35 FA1 15,139,412.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,341,203.92

10

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ERL

21

11

12

13

14

2

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DIC 2012 NUEVOS SOLES

MINISTERIO DE PRODUCCION

1

1 2 3

2

3

INGRESOS INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4

5

9,919,005.19

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOTAL DE INGRESOS COSTO Y GASTO COSTO DE SUMINISTROS GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS GASTO DE PERSONAL GASTO DE TRIBUTOS GASTO DIVERSOS ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCI TOTAL GASTOS Y COSTOS

9,919,005.19 -3,822,054.90 -4,796,998.40 -3,007,391.07 -706,185.97 -1,223,690.49 -1,513,941.34 -15,070,262.17

14 15 16 17 18 19 20 21

RESULTADOS DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS INGRESOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS Y GASTOS OTROS GASTOS

-5,151,256.98

TOTAL INGRESOS Y GASTOS

6,734,351.31

RESULTADOS DEL EJERCICIO

1,583,094.33

1,838.51 -324,291.06 -12,135.69 7,315,241.43 -246,301.88

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

FA1

6

39 40 41 42 43 44 45 46 47

PREPARADO:

48

REVISADO POR:

49

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

50 51

JGM ERL

F221

21

7

O:

POR:

NICIO: ERMINO

F221

MINISTERIO DE PRODUCCION

1

3 2 3 3 3 4 3 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

3

CUENTA DESCRIPCION 9 1 DEPRECIACION ACUMULADA 9 2 0 1 MAQUINARIA EQUIPO Y OTRAS 9 2 0 2 EQUIPO DE TRANSPORTE 9 2 0 3 MUEBLES Y ENSERES

4 SALDOS INICIALES 238,492.00 742,163.00 1,133,047.00 2,113,702.00

5

ANALISIS DE LAS CUENTAS DE LA DEPRECIACION AL 31 DIC 2012 NUEVOS SOLES 6 7 8

ADICIONES 34,358.00 245,890.00 425,874.00 706,122.00

RETIROS

SALDOS FINALES

OTRAS

-23,000.00 -23,000.00

-

272,850.00 965,053.00 1,558,921.00 2,796,824.00 F21

9

10

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ERL

21 11

12

13

14

FX1

MINISTERIO DE PRODUCCION

1

3 2 3 3 3 4 3 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2

3

4

CUENTA DESCRIPCION 3 2 0 1 MAQUINARIA EQUIPO Y OTRAS UNIDADES 3 2 0 2 EQUIPO DE TRANSPORTE 3 2 0 3 MUEBLES Y ENSERES 3 5 UNIDADES POR RECIBIR

5 SALDOS FINALES 1,012,955.15 2,404,526.00 7,248,251.00 42,021.00 10,707,753.15

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS AL 31 DIC 2012 NUEVOS SOLES 6 7 8

ADICIONES 358,900.00 489,560.00 3,258,620.00 5,200.00 4,112,280.00

9

RETIROS -30,000.00 -42,000.00 -72,000.00

-

SALDOS FINALES 1,371,855.15 2,864,086.00 10,506,871.00 5,221.00 14,748,033.15

10

F21

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ERL

21 11

12

13

14

FG1

ANALISIS DE LA CUENTA POR COBRAR DIVERSAS AL 31 DIC 2012 NUEVOS SOLES

MINISTERIO DE PRODUCCION

1

CUENTA 1 7 2 1 7 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 4

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 7 9

2

3

4

5

6

DESCRIPCION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS DEUDAS DEL PERSONAL SEÑOR JUAN PEREZ PRESTAMO DEL 15.02.2012 SEÑOR JULIO RIOS PRESTAMO DEL 25.03.2012 ADELANTO AL SEÑOR PEDRO LA ROSA DEL 25.05.2012 ENTREGADO A SU ESPOSA EN LIMA ADELANTO AL EX JEFE DE LA SEDE DE EQUITOS EL 30.01.2012 ADELANTO AL EX JEFE DE LA SEDE DE TRUJILLO EL 25.05.2012 ADELANTO AL EX JEFE DE LA SEDE DE HUANCAYO EL 28.02.2012 ADELANTO AL EX JEFE DE LA SEDE CUZCO EL 30.06.2012 DEPOSITO EN GARANTIA DEPOSITO EN GARANTIA DE SERVIS COMPANY DE FECHA 15.05.2012 COBRANZA DUDOSA CUENTAS DE DEUDORES VARIOS PROVISIONALES

5,021.00 3,015.70 7,475.74 10,421.00 12,521.00 6,271.00 14,621.00 59,346.44

59,346.44

25,021.00 175,021.00 234,367.44

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ERL

21

7

59,346.44

25,021.00 175,021.00 234,367.44 F2.1

FU1

ANALISIS DE LA CUENTA POR COBRANZA DUDOSA AL 31 DIC 2012 NUEVOS SOLES

MINISTERIO DE PRODUCCION

1

CUENTA

2

3

4

DESCRIPCION

PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Y RECLAMACIONES 2 3 1 9 1 0 3 PROVISIONES PARA CUENTAS DE COBRANZA DIVERSAS 4 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

5

1 9

163,800.10 F2.1

6

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ERL

21

7

FA3

MINISTERIO DE PRODUCCION ORGANO DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE TESORERIA

1

2

3

4

5

6

1 III CHEQUES GIRAODS

FECHA 3 08.09.2012 4 14.09.2012 5 15.09.2012 6 17.09.2012 7 19.09.2012 2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nº CHEQUE 82004 30851 79821 82114 126856

BANCO CREDITO WIESE CONTINENTAL CREDITO WIESE

BENEFICIARIO JUAN PEREZ JUANA TORRES FEDERICO SALINAS J. CASTRO SCR PROVEEDOR EL ALAMO

IMPORTE 600.00 480.00 850.00 650.00 1,350.00 3,930.00

7

8

9

10

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

ERL

11

12

13

14

GC12

MINISTERIO DE PRODUCCION ORGANO DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE TESORERIA

1

2

3

4

5

6

1 Siendo las 8 horas del 14 de enero del año 2013 en la odicina de Tesoreria en Real Nº 820 de la cuidad de Huancayo, 2 con la presencia del Auditor Superior Juan Perez Reymundo, el señor Carlos Contreras Araujo Tesorero y la Cajera Doris 3 Paucar Ortiz; se llevo a cabo el proceso de Auditoria con la finalidad de hacer el examen de caja con los resultados 4 siguientes: 5 6 I EFECTIVO ARQUEADO

DENOMINACION 8 Papel Moneda 9 Papel Moneda 10 Papel Moneda 11 Papel Moneda 7

CANTIDAD 150 80 35 50

DENOMINACION 100.00 50.00 20.00 10.00

TOTAL 15,000.00 4,000.00 700.00 500.00 20,200.00

5.00 2.00 1.00 0.50 0.20 0.10

150.00 100.00 20.00 20.00 12.00 2.00 304.00

12 13 14 Moneda Acuñada 15 Moneda Acuñada 16 Moneda Acuñada 17 Moneda Acuñada 18 Moneda Acuñada 19 Moneda Acuñada

30 50 20 40 60 20

20 21 22 II BILLETES Y MONEDAS FALSAS 23 DESCRIPCION 24 Billetes 25 Monedas 26 Monedas 27 Monedas 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

CANTIDAD 8 10 15 20

DENOMINACION 20.00 10.00 5.00 1.00

TOTAL 160.00 100.00 75.00 20.00 355.00

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

PREPARADO:

ERL

REVISADO POR: FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO

GC1

7

a cuidad de Huancayo, Tesorero y la Cajera Doris ja con los resultados

EPARADO:

VISADO POR:

CHA DE INICIO: CHA DE TERMINO

GC11