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• JC Bautista

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PERFUMERIA PERUANA SA ARQUEO DE INVERSIONES FINAN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20

EMPRESA Phillips Peruana S.A.

FECHA: HORA: CAJERO: TIPO DE INVERSION ACCIONES

Cementos Yura S.A.

ACCIONES

5,000 5,000

Mavila Hnos. S.A.

ACCIONES

12,000 12,000

Banco Latinoamericano.

PAGARE

Jose Lindley e Hijos S.A.

ACCIONES

1,000

Gringa International.

BONOS

1,000

DETALLE Bonos al momento de adquisicion. Al 31 de Diciembre del 2012 INTERES Al momento de adquisicion Al 31 de Diciembre del 2012

CANTIDAD 10,000 10,000

6

CANTIDAD PRECIO UNIT. (US$) 1,000 8.00 1,000 8.00 COSTO TOTAL 20,000.00 19,920.00

INTERES ANUAL 8% 8%

PERFUMERIA PERUANA SAC ARQUEO DE INVERSIONES FINANCIERAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 PRACTICADO POR: SUPERVISADO POR: COSTO 10.00

VALOR BURSATIL

VARIACION 5,000.00

11.15

SUB TOTAL 100,000.00 111,500.00

TOTAL 105,000.00 111,500.00

5,000.00

10.209

60,000.00 51,045.00

65,000.00 51,045.00

6,000.00

8.50

96,000.00 102,000.00

102,000.00 102,000.00

15,000.00

90,000.00

3,000.00

93,000.00

3.00

3,000.00

300.00

3,300.00

20.00

20,000.00

1,901.00 1,181.61

21,901.00 21,181.61

12.00

8.00

TIPO DE CAMBIO 2.5 2.49 MESES

TOTAL 20,000.00 19,920.00

DIFERENCIA

TOTAL INTERES 9.5 1,266.67 9.5 1,261.60

DIFERENCIA

-80.00

-5.07

DIFERENCIA 6,500.00

-13,955.00

-719.39