• Author / Uploaded
• Maximo J. Paredes

• Categories
• Bancos
• Industrias de servicio
• Servicios financieros
• Business
• Dinero

Citation preview

DIARIO GENERAL VALORES EN RD$

Detalle

Auxiliar

Débito

Crédito

1 Efectivo Caja & Banco Banco X @ Capital Social Para registrar aoprte inicial de capital

25,500,200.00 25,500,200.00 25,500,200.00

2 Efectivo Caja & Banco Banco X @ Ventas Cliente X ITBIS

16,349,336.60 16,349,336.60 13,855,370.00 16,349,336.60 2,493,966.60

Para registrar Ventas de mercancias al contado

3 Propiedad, planta y equipos Equipo de computos

135,950.00 135,950.00 @

Cuentas por pagar Omegatecht

135,950.00 135,950.00

Para registrar compra equipo de computo a credito

4 Compras ITBIS

18,485,000.00 3,327,300.00

@ Efectivo Caja & Banco Banco X Para registrar Compra de mercancias al contado

21,812,300.00 21,812,300.00

5 Compras ITBIS

6,750,375.00 1,215,067.50

@ Cuentas por Pagar Casa B&B Para registrar compra de mercancia a credito.

7,965,442.50 7,965,442.50

6 Mobiliario y Equipo de Oficina Perforadora @ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar compra de Perforadora

15,785.00 15,785.00 15,785.00 15,785.00

7 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

14,612,878.10 14,612,878.10 @

Ventas ITBIS Para registrar venta de mercancia al contado

12,383,795.00 2,229,083.10

8 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas @ Capital Social Para Registrar aporte capital de palma Sola

10,500,950.00 10,500,950.00 10,500,950.00

9 Gastos Generales y Administrativos Transporte

45,725.00 45,725.00

@ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar pago servicio de transporte

45,725.00 45,725.00

10 Gastos Generales y Administrativos Agua, Luz y Basura @ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar pago de servicios

125,820.00 125,820.00 125,820.00 125,820.00

11 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

18,153,069.26 18,153,069.26 @

Ventas ITBIS Para registrar venta de mercancia al contado

15,383,957.00 2,769,112.26

12 Mobiliario y Equipo de Oficina Caja Fuerte

55,370.00 55,370.00 @

Cuentas por pagar Tienda El Cayito Para Registrar Compra Caja Fuerte

55,370.00 55,370.00

13 Cuentas por pagar Omegatecht @ Efectivo Caja y Banco Banco Reservas Para registrar abono a cuenta por pagar a Omegatecht

90,975.00 90,975.00 90,975.00 90,975.00

14 Mobiliario y Equipos de Oficina Muebles de Oficina

23,500.00 23,500.00 @

Efectivo Caja y Banco Banco Reservas Para registrar compra sillon Ejecutivo

23,500.00 23,500.00

15 Compras

3,850,725.00 693,130.51

@ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Cuentas por Pagar Proveedor X Para registrar compra de mercancia 37% de contado y el 63% a credito.

1,681,226.54 1,681,226.54 2,862,628.97 2,862,628.97

16 Efectivo Caja y banco Banco Reservas @ Mobiliario y Equipos de Oficina Equipo de Oficina Ganancia en venta de Activo Para registrar venta de equipo de Oficina

63,945.00 63,945.00 49,390.00 49,390.00 14,555.00

17 Propiedad, planta y equipos Terreno @ Efectivo Caja y banco Banco Reservas Para registtrar Compra de terreno de contado

5,387,600.00 5,387,600.00 5,387,600.00 5,387,600.00

4,543,855.51

Efectivo Caja y banco Banco Reservas @ Propiedad, planta y equipos Terreno Ganancia en venta de Activo Para registrar Venta de Terreno

6,638,333.00 6,638,333.00 5,387,600.00 5,387,600.00 1,250,733.00

18 Efectivo Caja Y Banco Banco Reservas Cuentas por Cobrar CasaPeje Gordo Documentos por Cobrar

5,146,013.41 5,146,013.41 3,477,036.09 3,477,036.09 5,285,094.85

@ Ventas ITBIS Para registrar venta de mercancia 37% de contado y el 63% a credito.

11,786,563.00 2,121,581.34 13,908,144.34

19 Capital

135,380.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Para registrar retiro de efectivo del propietario

135,380.00 135,380.00

20 Gastos Pagados por Anticipado Poliza Seguro de Vida @ Efectivo Caja Y banco Banco Reservas Para registrar poliza de seguro de vida

Propiedad, Planta y Equipo Inventario Material Gastable

5,065,380.00 5,065,380.00 5,065,380.00 5,065,380.00

21 925,785.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Para registrar la compra de material diversos de oficina

925,785.00 925,785.00

22 Efectivo Caja Y banco Banco Reservas @ Cuentas por Cobrar CasaPeje Gordo Para registrar servicios de publicidad

8,762,130.93 8,762,130.93 8,762,130.93 8,762,130.93

23 Propiedad, Planta y Equipo Edificio

15,905,000.00 15,905,000.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Documentos por Pagar Banco A&A Para registrar adquisicion de edificio

5,566,750.00 5,566,750.00 10,338,250.00 10,338,250.00

24 Efectivo Caja Y Banco Banco Reservas Cuentas por Cobrar Casa el YOYO @ Ventas ITBIS Para registrar venta de mercancia 53% de contado y el 47% a credito.

5,414,645.03 5,414,645.03 4,801,666.35 4,801,666.35 8,657,891.00 1,558,420.38 10,216,311.38

25 Propiedad, Planta y Equipo Maquinaria

4,868,980.00 4,868,980.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Cuentas por Cobrar Documentos por Pagar Para registrar adquisicion de maquinaria 30% al contado y 40% credito

1,460,694.00 1,460,694.00 1,947,592.00 1,460,694.00

26 Propiedad Planta y Equipo flotilla de vehiculo

5,800,555.00 5,800,555.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas cuenta por pagar santo domingo motor para reg. Compra de vehiculo con el 45 por ciento en efetivo y el resto a credito

2,610,249.75 2,610,249.75 3,190,305.25 3,190,305.25

27 gasto pagado por anticipado Gasto de Alquiler

601,300.00 601,300.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas para reg. Pago de arquiler anticipado

601,300.00 601,300.00

27.1 Gastos Generales y Admvos. Gasto de Alquiler

515,400.00 515,400.00 @

gasto pagado por anticipado Arquiler para regi. 6 mese de amortisacion

515,400.00

28 mobiliario y equipo de oficina sillon ejecutivo

53,870.00 53,870.00 @

efectivo Caja & Banco Banco Reservas para reg. La compra de silolon ejecutivo

53,870.00 53,870.00

29 compra itebis

3,880,910.00 698,563.80

@ efectivo Caja & Banco Banco Reservas Documento por paga pára registral compra de mercancia

4,579,473.80

1,488,328.98 1,488,328.98 3,091,144.82

30 propiedad planta y equipo terreno

3,675,460.00 3,675,460.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas documento por pagar banco el glovo de oro para regis. Compra de terreno

1,212,901.80 1,212,901.80 2,462,558.20 2,462,558.20

31 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

9,197,950.00 9,197,950.00 @

Capital Social propietario para reg. Aporte de propietario

9,197,950.00 9,197,950.00

32 Gasto generales y admistrativo publicidad

163,250.00 163,250.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas para reg. Gasto de publicidad

163,250.00 163,250.00

33 Equipo de Transporte camioneta

2,959,725.00 2,959,725.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas cuenta por pagar para reg. La compra de una camioneta

858,320.25 858,320.25 2,101,404.75

34 Mobiliario y Equipo de Oficina Escritorio @ Cuentas por Pagar para registra la compra de un escritorio a credito

43,775.00 43,775.00 43,775.00

35 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

4,399,110.00 4,399,110.00 @

Cuentas Por Cobrar

4,399,110.00

36 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

250,767.20 250,767.20 @

Otros Ingresos Intereses Para registrar intereses Generados

250,767.20

37 Gastos Generales y Admvos. Gastos Financieros

228,333.00 228,333.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Para registrar cargos y comisiones bancarias

228,333.00 228,333.00

38 Gastos Generales y Admvos. Gastos Financieros

345,400.00 345,400.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Para registrar Gastos financieros por prestamos

345,400.00 345,400.00

39 Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Cuentas por cobrar Documentos por Cobrar

3,853,236.44 3,853,236.44 4,086,765.92 3,736,471.70 @

Ventas ITBIS Para registrar ventas a creditos

9,895,317.00 1,781,157.06 11,676,474.06

40 Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas

22,111,990.50 22,111,990.50 @

Ventas

18,738,975.00

ITBIS Para registrar Ventas al contado

3,373,015.50

41 Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas

12,253,069.26 12,253,069.26 @

Ventas ITBIS Para registrar Ventas al contado

10,383,957.00 1,869,112.26

42 Compras ITBIS

1,300,000.00 234,000.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Cuentas por pagar Para registrar compra de mercancias

613,600.00 613,600.00 920,400.00

43 Inversiones Mi Tormento SRL Gastos Generales y Admvos. Comision

10,500,000.00 10,500,000.00 1,050,000.00 1,050,000.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar compra de acciones 10,500 a $1,000 c/u

11,550,000.00 11,550,000.00

44 Caja chica

50,000.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Para registrar apertura de caja chica

50,000.00 50,000.00

45 Mobiliario y Equipo de Oficina Computadoras

272,460.00 272,460.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Para registrar compra de 3 computadoras

272,460.00 272,460.00

46 Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas

2,600,000.00 2,600,000.00 @

Cuentas por cobrar Clientes Para registrar pago de clientes

2,600,000.00 2,600,000.00

47 Cuentas por cobrar empleados Empleados

40,000.00 40,000.00 @

Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas Para registrar cuentas por cobrar a empleados

40,000.00 40,000.00

48 Gastos pagados por adelantados Poliza de seguros

5,935,000.00 5,935,000.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar adquisicion de poliza contra incendio

5,935,000.00 5,935,000.00

49 Inventario de Material Gastable

630,000.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar compra de material gastable

630,000.00 630,000.00

1,534,000.00 613,600.00 920,400.00

50 Gastos Generales y Administrativos Material gastable @ Inventario de Material Gastable Para registrar consumo de material gastable

216,000.00 216,000.00 216,000.00

51 Gastos Generales y Administrativos Gastos de seguros @ Gastos pagados por adelantados Poliza de seguros Para registrar amortizacion poliza de seguros

3,462,083.33 3,462,083.33 3,462,083.33 3,462,083.33

52 Propiedad Planta y Equipo Terreno

2,750,000.00 2,750,000.00 @

Capital Donado Para registrar terreno donado

2,750,000.00

53 Compras ITBIS

304,000.00 54,720.00 @

Cuentas por pagar Para registrar compra de mercancias a credito

358,720.00

54 Gastos Generales y Admvos Energia Telefono

141,500.00 54,300.00 87,200.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar pago de servicios

141,500.00 141,500.00

55 Gastos Generales y Admvos Honorarios

138,500.00 138,500.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar pago Honorarios

138,500.00 138,500.00

56 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Cuentas por Cobrar

1,019,520.00 1,019,520.00 254,880.00

@ Ventas ITBIS Para registrar ventas de mercancias

1,080,000.00 194,400.00

57 Gastos Generales y Admvos Gastos de Comision

104,700.00 104,700.00

@ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar pago comision de vendedores

104,700.00 104,700.00

58 Cuentas por pagar Proveedor

522,900.00 522,900.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar pagos a proveedores

522,900.00 522,900.00

59 Efectivo en Caja y Bancos Banco Reservas

5,215,600.00 5,215,600.00 @

1,274,400.00

Ventas ITBIS Para registrar pago de cliente mas intereses por mora

4,420,000.00 795,600.00

60 Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Oficina

350,000.00 350,000.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Cuentas por pagar Para registrar pago de Publicidad

297,500.00 297,500.00 52,500.00

61 Gastos Generales & Administrativos Gastos de Publicidad @ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar pago de Publicidad

150,285.00 150,285.00 150,285.00 150,285.00

62 Propiedad Planta y Equipo Planta Eléctrica

4,850,000.00 4,850,000.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Cuentas por pagar Para registrar compra de planta electrica

1,455,000.00 1,455,000.00 3,395,000.00

63 Gastos Generales y Admvos Gastos de seguros

2,954,805.00

5,065,380.00 422,115.00 2,954,805.00

2,954,805.00 @

Gastos Pagados por Anticipado Poliza Seguro de Vida Para registrar amortizazion poliza seguros de vida

2,954,805.00 2,954,805.00

64 Cuentas por pagar El Apagon

2,376,500.00 2,376,500.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar abono del 70% al Apagon

2,376,500.00 2,376,500.00

65 Equipo de transporte Equipo de terreno

3,320,828.00 3,320,828.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar adquisicion equipo de terreno

3,320,828.00 3,320,828.00

66 Gastos Generales y Administrativos Gastos de viaje @ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar gastos de viaje

230,500.00 230,500.00 230,500.00 230,500.00

67 Gastos Generales y Administrativos Honorarios @ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar honorarios de auditor

390,250.00 390,250.00 390,250.00 390,250.00

68 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Inventario de Mercancias Equipo de transporte

5,150,000.00 5,150,000.00 2,575,000.00 2,575,000.00 @

Capital Social Palma Sola Para registrar aporte a capital

10,300,000.00

69 Cuentas por Cobrar Casa Royal

44,084.80 44,084.80 @

Ventas ITBIS Para registrar venta de mercancias a razon de US$ 800 a la tasa 46.70

37,360.00 6,724.80

70 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

44,670.08 44,670.08

Cuentas por Cobrar Casa Royal Ganacias/perdidas en divisas Para registra cobro cuentas por cobrar en US$ 800 a la tasa 47.32

44,084.80 44,084.80 585.28

71 Mobiliario y Equipos de Oficina Software

83,000.00 83,000.00 @

Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar compra de Sofware de Contabilidad

83,000.00 83,000.00

72 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

6,490,000.00 6,490,000.00 @

Ventas ITBIS Para registrar Ventas de mercancias

5,500,000.00 990,000.00

73 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

12,013,521.00 12,013,521.00 @

Ventas ITBIS Para registrar Ventas de mercancias

10,180,950.00 1,832,571.00

74 Efectivo Caja & Banco Banco Reservas

4,801,666.35 4,801,666.35 @

Cuentas por Cobrar Casa el YOYO Para registrar cobro de deuda a casa el YOYO

4,801,666.35 4,801,666.35

75 Gastos Generales y Adm Gastos de Mantenimiento @ Efectivo Caja & Banco Banco Reservas Para registrar venta de mercancia a contado

89,365.00 89,365.00 89,365.00 89,365.00 355,949,388.00 355,949,388.00 0.00

1 2 7 8 11 16 17 18 22 24 31 35 36 39 40 41 43 46 56 59 68 70 72 73 74

Efectivo 25,500,200.00 21,812,300.00 16,349,336.60 15,785.00 14,612,878.10 45,725.00 10,500,950.00 125,820.00 18,153,069.26 90,975.00 63,945.00 23,500.00 6,638,333.00 1,681,226.54 5,146,013.41 5,387,600.00 8,762,130.93 135,380.00 5,414,645.03 5,065,380.00 9,197,950.00 925,785.00 4,399,110.00 5,566,750.00 250,767.20 1,460,694.00 3,853,236.44 2,610,249.75 22,111,990.50 601,300.00 12,253,069.26 53,870.00 11,550,000.00 1,488,328.98 2,600,000.00 1,212,901.80 1,019,520.00 163,250.00 5,215,600.00 858,320.25 5,150,000.00 228,333.00 44,670.08 345,400.00 6,490,000.00 613,600.00 12,013,521.00 50,000.00 4,801,666.35 272,460.00 40,000.00 5,935,000.00 630,000.00 141,500.00 138,500.00 104,700.00 522,900.00 297,500.00 150,285.00 1,455,000.00 2,376,500.00 3,320,828.00 230,500.00 390,250.00 83,000.00 89,365.00

4 6 9 10 13 14 15 17 19 20 21 23 25 26 27 28 29 30 32 33 37 38 42 44 45 47 48 49 54 55 57 58 60 61 62 64 65 66 67 71 75

4 5 15 29 42 53

43

Compras 18,485,000.00 6,750,375.00 3,850,725.00 3,880,910.00 1,300,000.00 304,000.00 34,571,010.00

Gastos Financieros 1,050,000.00 1,050,000.00

49 21

Inventario Material Gast. 630,000.00 216,000.00 50 925,785.00

13 58 64

212,092,602.16 145,351,839.84

9 10 27 32 37 38 50 51 54 55 57 61 63 66 67 75

66,740,762.32

Gastos Grales y Adm 45,725.00 125,820.00 515,400.00 163,250.00 228,333.00 345,400.00 216,000.00 3,462,083.33 141,500.00 138,500.00 104,700.00 150,285.00 2,954,805.00 230,500.00 390,250.00 89,365.00 9,301,916.33

1,555,785.00 1,339,785.00

20 27 27 48

33 65 68

216,000.00

Gastos pagos X Adelantado 5,065,380.00 3,462,083.33 51 44 601,300.00 2,954,805.00 63 515,400.00 5,935,000.00 12,117,080.00 6,416,888.33 5,700,191.67

equipo de transporte 2,959,725.00 3,320,828.00 2,575,000.00 8,855,553.00

47

18,603,832.66

Gastos de ventas

0.00

CxP 90,975.00 522,900.00 2,376,500.00

135,950.00 7,965,442.50 55,370.00 2,862,628.97 1,947,592.00 3,190,305.25 2,101,404.75 43,775.00 920,400.00 358,720.00 52,500.00 3,395,000.00 2,990,375.00 23,029,088.47 20,038,713.47

3 5 12 15 25 26 33 34 42 53 60 62

18 24 39 56 69

2,750,000.00 52

Ventas 22 35 46 70 74

12,664,433.16 15,321,897.24 -2,657,464.08

3 17 23 25 26 30 52 62

capital donado

CxC 3,477,036.09 3,477,036.09 4,801,666.35 4,399,110.00 4,086,765.92 2,600,000.00 254,880.00 44,084.80 44,084.80 4,801,666.35

Propiedad Planta y Equipo 135,950.00 5,387,600.00 17 6 5,387,600.00 12 15,905,000.00 14 4,868,980.00 28 5,800,555.00 34 3,675,460.00 45 2,750,000.00 60 4,850,000.00 71 43,373,545.00 5,387,600.00 37,985,945.00

Mobiliario y Equip. Ofic 15,785.00 55,370.00 23,500.00 53,870.00 43,775.00 272,460.00 350,000.00 83,000.00 897,760.00 848,370.00

Ganancia/Perdida en activo Inversiones 14,555.00 16 43 10,500,000.00 1,250,733.00 17

1,265,288.00

Caja chica 50,000.00

Documentos X Pagar 10,338,250.00 23 1,460,694.00 25

10,500,000.00

Utilidades

50,000.00 0.00 11,798,944.00 11,798,944.00

Cuentas por pagar empleados 40,000.00 40,000.00

68

inventario 2,575,000.00

Ingresos Cobrados X A

Comision ventas Por Pagar

Perdida en tasa Cambiaria

0.00

Ganancia en tasa Cambi

Ventas 13,855,370.00 12,383,795.00 15,383,957.00 11,786,563.00 8,567,891.00 9,895,317.00 18,738,975.00 10,383,957.00 1,080,000.00 4,420,000.00 37,360.00 5,500,000.00 10,180,950.00 122,214,135.00

Docunetos por cobrar 2 18 5,285,094.84 3,091,144.82 29 7 39 3,736,471.70 2,462,558.20 30 11 5,285,094.84 18 18 9,021,566.54 10,838,797.86 24 -1,817,231.32 39 40 41 56 59 69 72 73

obiliario y Equip. Oficina 49,390.00 16 4 5 15 29 42 53

49,390.00

Inversiones 19

ITBIS 3,327,300.00 2,493,966.60 1,215,067.50 2,229,083.10 693,130.50 2,769,112.26 698,563.80 2,121,581.34 234,000.00 1,558,420.38 54,720.00 1,781,157.06 3,373,015.50 1,869,112.26 194,400.00 795,600.00 6,724.80 990,000.00 1,832,571.00 6,222,781.80 22,014,744.30 15,791,962.50

Capital 135,380.00 25,500,200.00 10,500,950.00

2 7 11 18 24 39 40 41 56 59 69 72 73

1 8

0.00

Utilidades

9,197,950.00 31 10,300,000.00 68 135,380.00 55,499,100.00 55,363,720.00

Otros ingresos 250,767.20 36

250,767.20

gresos Cobrados X Ade.

0.00

Inventario material gastable

nancia en tasa Cambiaria 585.28 70 585.28

Balance de Comprobación Valores RD$ CUENTAS Caja Chica Efectivo Caja y Banco Cuentas por Cobrar Documentos por Cobrar Cuentas por cobrar Empleados Inversiones Propiedad planta y equipo Equipo de Transporte Mobiliario y Equipo de Oficina Inventario Inventario Material Gastable Gastos pagados por adelantado Cuentas por Pagar Documentos por Pagar ITBIS Ganancia/Perdida en venta de Activo Capital Donado Capital social Ventas Ganancia Cambiaria Otros ingresos Compras Gastos generales y administrativos

TOTALES

Debito

Credito

50,000.00 145,351,839.84 -2,657,464.08 -1,817,231.32 40,000.00 10,500,000.00 37,985,945.00 8,855,553.00 848,370.00 2,575,000.00 1,339,785.00 5,700,191.67 20,038,713.47 11,798,944.00 15,791,962.50 1,265,288.00 2,750,000.00 55,363,720.00 122,214,135.00 585.28 250,767.20 34,571,010.00 9,301,916.33

208,721,989.11 64,625,052.67

273,347,041.78

Estado de Resultados Valores RD$ INGRESOS Ventas

122,214,135.00

Ganancia en venta de acciones Ganancia Cambiaria Otros Ingresos

585.28 250,767.20

COSTOS Costo de Ventas Inventario Inicial Compras Mercancías Disponibles para la Venta Inventario Final Costo de las Mercancías Vendidas

3,247,697.20 34,571,010.00 37,818,707.20 5,915,850.00 31,902,857.20

Pérdida Bruta

GASTOS Gastos Generales y Administrativos Gastos de Ventas Gastos Financieros Pérdida en Venta de Activo

Pérdida del Período

9,301,916.33

1,265,288.00

122,465,487.48

31,902,857.20 90,562,630.28

10,567,204.33

79,995,425.95

Balance General (Valores RD$) ACTIVO Activo Corriente Caja Chica Efectivo Caja & Banco Cuentas Por Cobrar Cuentas por Cobrar Empleados Documentos por Cobrar Inversiones Inventario Material Gastable Inventario de Mercancia Gastos Pagados por Anticipado Total Activo Corriente Activo Fijo Mobiliario y Equipos de Oficina Equipos de Transporte Propiedad, Planta y Equipo

50,000.00 145,351,839.84 -2,657,464.08 40,000.00 -1,817,231.32 10,500,000.00 1,339,785.00 5,915,850.00 5,700,191.67

848,370.00 8,855,553.00 37,985,945.00

Total Activo Fijo

TOTAL ACTIVOS PASIVO Pasivo Corriente Cuentas por Pagar Documentos por Pagar Retenciones por Pagar Total Pasivo Corriente

Patrimonio Capital Social Pérdida del Período Total Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58,113,720.00 79,995,425.95

Balance General (Valores RD$)

164,422,971.11

47,689,868.00

212,112,839.11

20,038,713.47 11,798,944.00 15,791,962.50 47,629,619.97

138,109,145.95

185,738,765.92