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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA” ELABORADO POR: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN GUNTER MORAL
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
ELABORADO POR: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN
GUNTER MORALES MUJICA
INTRODUCCIÓN
El turismo es una actividad que puede modificar de manera sustancial la estructura económica de cualquier país. Es uno de los principales generadores de desarrollo económico y social no sólo por su fuente de divisas, sino por ser factor primordial para alcanzar la paz, promover la identidad nacional y unificar a la sociedad. Producto de múltiples beneficios que reporta la actividad turística, ésta es considerada como un sector de importancia en el desarrollo económico nacional. En Venezuela, la actividad turística hasta ahora no ha sido plenamente desarrollada, en parte por la intensa actividad petrolera; sin embargo, ha continuado siendo un país eminentemente emisor de turismo internacional. Pero al hablar de turismo, debemos pensar en la hotelería, pues esta se sustenta y perfecciona con la actividad del turismo en la región. Actualmente no es novedad ver, día a día, la apertura de nuevos establecimientos de hospedajes, sobre todo de categoría igual o inferior a dos estrellas con visión de crecimiento y mejora de las estructuras existentes y al despliegue de nuevos servicios colaterales. Recordemos que los tiempos cambian, la gente adopta nuevas formas de relajamiento de diversión y descanso. En consecuencia ya no es suficiente una simple habitación de hotel, hay que impulsar nuevas experiencias para el visitante, que este se sienta a gusto con su estadía en la región. La administración por su parte, persigue objetivos comunes con el esfuerzo de un buen equipo de empleados, perfecciona la organización, modifica los 2 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
sistemas de trabajo, encuentra alternativos de innovación y se preocupa de la capacitación del personal, pues la complejidad que representa la hotelería supone la integración de una serie de acciones de carácter administrativo. El presente estudio técnico, económico y de mercado sobre la instalación de una Posada Turística, en la Sector Tucape, del Municipio Cárdenas, Estado Tachira se realiza a fin de probar la viabilidad de su inversión. Además de que el proyecto pretende apoyar al programa de desarrollo del turismo y el fomento a la inversión en el sector y con ello mejorar los servicios de hospedaje en nuestro país. Es útil como documento de consulta y toma de decisiones de inversión del empresario. En la evaluación, además del servicio de alojamiento, se consideran servicios complementarios como Restaurant y Barra de Entretenimiento entre otros, como parte del conjunto.
3 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
1.- IDENTIFICACIÓN
A.-
NOMBRE
DE LA IDEA
DE LA IDEA.
Emprendimiento Turístico denominado “Posada Turística Aires del Táchira”
B.-
DEFINICIÓN
DE LA IDEA.
El proyecto consiste en el desarrollo de una posada turística en el Sector de Tucapé, Municipio Cárdenas, Estado Táchira. La posada será única en sus características, no sólo por su capacidad y servicios ofrecidos, sino por su valor simbólico en la zona. La Posada Turística denominada “Posada Turística Aires del Táchira” se construirá a partir de la idea de desarrollar un servicio de Tours dirigidos, donde se le ofrecerá un paquete a nuestros clientes un servicio de alta calidad, con todas las comodidades incluidas para que nuestros visitantes se encuentres cómodos en su estadía en los pueblos del Táchira.. La propuesta es lograr una experiencia que estimule los sentidos y que refleje la filosofía y el carácter mágico de las poblaciones del Táchira. Cada detalle estará diseñado para que el viajero tenga una experiencia única alojándose en esta posada, apelando a despertar todos los sentidos. El desafío es lograr una posada con identidad y carácter en donde se descubra la verdadera esencia de los lugares que los turistas conocerán en los recorridos semanales que disfrutaran nuestros visitantes.
4 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
C.-
U SUARIOS.
En líneas generales, nuestros usuarios serán
personas naturales
laboralmente activas y sus familiares, de todas las edades niños, niñas, adolescentes y adultos. De igual manera aquellas personas jurídicas que adquieran nuestros paquetes turísticos para brindárselos a sus empleados a manera de retribución por sus esfuerzos laborales. Otros de nuestros potenciales clientes son las empresas que deseen usar nuestras instalaciones para promover Eventos, Fiestas, Cenas y el resto de los servicios que nuestra posada tendrá a disposición.
D.-
ÁMBITO
GEOGRÁFICO DEL MERCADO .
La “Posada Turística Aires del Táchira”, conformado por 10 unidades habitacionales, estará ubicada en la Urbanización La Pradera, Carrera 4, Avenida Los Pinos, Población Tucape, Municipio Cárdenas, Estado Táchira.
E.-
B REVE RESEÑA HISTÓRICA
La capital de Municipio Cárdenas, donde se desarrollará el proyecto turístico es Táriba, población fundada en 1.602 por Alfonso Pérez de Tolosa, ocupa un área de la parte central de la depresión tachirense. Es una población muy antigua, data de antes de la llegada de los españoles y en ella vivían las 5 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
autoridades y familias de los indígenas de Táriba. El poblado de Táriba es sede de una de las devociones más antiguas como es la de Nuestra Señora de la Consolación, donde cada 15 de agosto los tachirenses y devotos de otras partes del país acuden a estas festividades en el marco de la ferias de la Consolación, estas ferias representan en el municipio gran alegría. Tradicionalmente son las más antiguas de Venezuela. La Basílica de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba: cuya leyenda se remonta a cientos de años antes de la visita de los españoles y la ferviente veneración de sus feligreses no deja rastros de duda sobre su santa y milagrosa acción. Su Puente Libertador fue declarado como Patrimonio Histórico Nacional por ser el primer puente colgante, ubicado en la antigua carretera San Cristóbal Táriba única entrada a la ciudad que servía de enlace entre ambas poblaciones.
F.-
C ARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
El Municipio Cárdenas es uno de los 29 municipios del Estado Táchira de Venezuela. Tiene una superficie de 262 km² y según estimaciones del INE su población para 2010 será de 171.224 habitantes. Su capital es la población de Táriba. El municipio está conformado por tres parroquias, Amenodoro Rangel Lamús, La Florida y Cárdenas. La ganadería y la agricultura son las principales actividades económicas del municipio, aunque hay un importante sector comercial debido al cercanía con la capital San Cristóbal. Se encuentra localizado al centro-sur del Estado Táchira, el territorio ocupa la región montañosa andina, es separado por una cordillera que alcanza los 2.500msnm, la altura promedio del municipio varía entre los 800 y los 2.500msnm 6 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
presentando una vegetación de bosque húmedo premontaño. Se presenta un clima tropical lluvioso de bosque y tropical lluvioso de sabana alta, con temperaturas promedio anuales entre los 17 y 26ºC con precipitaciones anuales que rondan entre 800 y 2.000mm. Los principales cursos de agua son los ríos Torbes, Uribante y Potosí.
G.-
SERVICIOS BÁSICOS
AGUA POTABLE
Acueductos administrados por la Alcaldía: Acueducto de Llanitos, San Rafael, Palo Gordo y Silgara, atendiendo la parroquia Capital y Amenodoro Rangel Lamus. Estos acueductos atienden una población de 11.500 Habitantes.
AGUAS SERVIDAS
El sistema de aguas servidas consta de una red principal que atiende las siguientes localidades: Táriba, Sector Monseñor Briceño, Sector Las Margaritas, Sector Paramillo, Sector el Diamante, de la parroquia Capital y Amenodoro Rangel Lamus.
7 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
DESECHOS SÓLIDOS
La disposición de los desechos se realiza en el relleno sanitario ubicado en el Municipio Tórbes. El período de recolección es diario. Se cuenta con un camión contenedor con capacidad de 5 TN.
TRANSPORTE
Dos líneas urbanas que totalizan setenta y cinco (75) vehículos.
H.- I NFRAESTRUCTURA
VIALIDAD:
Vías: Se cuenta con un total de doce (12) vías principales que representan aproximadamente 85.2 Km. Presentando en su capa de rodamiento: 55% de las vías esta pavimentada 19% de las vías se encuentra engranzonada y el 26% restante es de tierra. Así mismo las condiciones de las vías son: 27% en buen estado, 26% deteriorada y 47% muy deteriorada.
8 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
CULTURAL:
Agrupaciones: Fundación de Danzas Folklóricas y Nacionalistas San Benito, Grupo de Danzas Mayary, Grupo de Danzas Amenodoro Rangél Lamus, Fundación Cultural y Deportiva nueva Imagen, Danzas Tucape, Remembranzas Danzas Colegio Nazaret, Danzas Estilo Tachirense, Danzas Juventud Tachirense, Danzas Casa de La Cultura, Danzas Colegio Virgen del ValleClub Juvenil Táriba, Pastoral Juvenil, Don Bosco, Centro de Capacitación San José, Banda Municipal de Táriba, Arpegio Andino, Banda Show, King Latin, Banda Show , Caribean Swing, Banda Show, Virgen del Valle, Banda Show, Colegio Nazaret Escuelas o Academias: Mayauric Molina y Casa de La Cultura Edificaciones: Casa de la Cultura, Vicente Elías Moncada, Basílica Nuestra Señora de La Consolación de Táriba, Auditorio Liceo Luís López Méndez, Auditorio de Unidad Educativa Rafael Alvarez, Auditorio Hospital Fundahosta, Auditorio Unidad Educativa Libertador, Auditorio Unidad Educativa Tomas Enrique Rivera Chávez, Auditorio Unidad Educativa Monseñor Briceño
I.-
FUNDAMENTACIÓN TURÍSTICA
El Táchira cuenta con un gran potencial de turístico formado formados por diversos atractivos donde el turista y el visitante podrá disfrutar de caminos, bordeados de altas montañas con densas neblinas, en las cuales, resaltan los cultivos de flores, sus llanuras, lagunas, y paramos, parques nacionales, aguas termales medicinales, variada artesanía, exquisita gastronómica, lugares históricos que datan de la época independentista. De esta manera el Táchira le brinda todo lo mejor de sus atractivos naturales, turísticos y extiende sus brazos a todos los
9 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
visitantes, dándole la más cordial bienvenida a estas tierras, donde el turista se sentirá complacido, con el deseo de volver a visitar el estado. Aunque existen muchos hoteles y lugares de alojamiento en el estado, pues ninguno tendrá las características que poseerá nuestro posada, pues tendremos habitaciones de lujo, servicio de restaurant, una terraza con vista al Cerro Quirimari, estacionamiento y nuestra principal fortaleza es poner en marcha un plan de Tours Dirigidos por los pueblos y atractivos turísticos emblemáticos del Estado Táchira.
J.-
A SPECTOS TÉCNICOS
DEL
PROYECTO
La “Posada Turística Aires del Táchira”, tendrá a disposición del cliente 10 habitaciones totalmente amuebladas, donde dispondremos en las habitaciones Primium, una cama tamaño Queen, su mueblería, jacuzzi, lámparas, una nevera ejecutiva con bebidas incluidas, Televisor de LCD y una excelente vista al cerro Quirimari. En las habitaciones estándar dispondremos de todas las comodidades exceptuando el jacuzzi que poseen las habitaciones Primium. La infraestructura de la posada contará con un estacionamiento con 10 vehículos, la recepción, en el medio de la posada tendremos una caída de agua, un área de restaurant, una terraza al aire libre y el área del bar.
Tendremos un personal compuesto por: •
1 Gerente General
•
1 Asistente del Gerente
10 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
K.-
•
2 Recepcionistas para atender al público visitante
•
1 Cocinera
•
1 Ayudante de Cocina
•
1 Mesonero
•
1 Aseadora
•
1 Mucama
•
2 Agentes de Seguridad
•
1 Encargado de Mantenimiento
SERVICIOS RELACIONADOS
AL
PROYECTO
En las instalaciones de la posada se prestaran los siguientes servicios: •
Tendremos un restaurant con Bufet y a la Carta, donde nuestros visitantes podrán degustar, una gran variedad de platos nacionales e internacionales, sin olvidarnos de la exquisita comida típica tachirense.
•
Una terraza donde podremos disfrutar las bebidas típicas del Táchira, además de los tradicionales cocteles, cervezas y otros tipos de licores disponibles en el mercado nacional.
•
Tendremos servicios de llamadas interna y externa en cada habitación
11 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
•
Nuestros huéspedes dispondrán de una red de Wi Fi en todo el establecimiento, para que se puedan conectar en sus dispositivos móviles y computadoras portátiles. Además cada habitación dispondrá de señal de televisión por cable para disfrutar de sus canales preferidos en televisión de alta definición en todas las áreas de la Posada.
En el servicio de Tours Dirigidos:
Nuestro tour dirigido tiene duración de un fin de semana saliendo desde Maracaibo, Municipio Maracaibo, Estado Zulia hasta la población de Tucape, Municipio Cárdenas, Estado Táchira. El autobús saldrá de un punto específico de la ciudad, los días viernes a las 10 de la mañana, hasta su regreso los días domingo partiendo desde la posada a las 8 de la noche, el viaje tendrá una duración de 6 a 7 horas con una parada prevista en el camino. A las 8 de las noche del día viernes, se hará un paseo hacia San Cristóbal, donde les haremos un recorrido hacia la Loma del Viento, que queda en el Parque del Indio y la Cueva del Oso, queda por las partes altas de la ciudad; estos son sitios emblemáticos del Táchira para conocerlos de noche. El sábado en la mañana se les brindara el desayuno a partir de las 6:30 am hasta las 7:30 am, para iniciar el recorrido a las 8:00 de la mañana por la ciudad de Tariba, para trasladarse por la carretera trasandina hacia la población de Cordero capital del Municipio Andrés Bello del Estado Táchira, conoceremos los sitios emblemáticos de la capital del municipio tales como: La Catedral, la Casa de la Cultura, el Mercado Municipal, además de los famosos alambiques que son los sitios donde se elabora el Miche, bebida típica tachirense. 12 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
Luego proseguiremos nuestro viaje hacia el Páramo del Zumbador, pasando por las aldeas de, Salomón, El Fical, La Ahuyamala,El Sinaral y Mesa de Aura, aldeas estas en las cuales predomina la siembra de flores, las hortaliza, la agricultura y ganadería artesanal. En estas aldeas tendremos la oportunidad de conocer algunos asentamientos donde conoceremos la cultura floricultura agrícola y ganadera de la zona. Al llegar al Zumbador, nos detendremos para que nuestros huéspedes conozcan el Páramo del Zumbador, con su clima templado la mayor parte del año y puedan conocer las tiendas que se encuentran en la zona, donde los comercios ofrecen artesanías, comidas y bebidas típicas de la zona del páramo. Dejamos atrás el Páramo del Zumbador y nos dirigimos a la población del Cobre capital del Municipio José María Vargas donde conoceremos sitios turísticos de la zona, tales como la Iglesia San Bartolomé del Cobre, Plaza Vargas, Capilla de la Virgen del Carmen, El Molino, Aldea Playita, Casa de la Cultura, entre otros, además de la deslumbrante vista de la zona. El siguiente punto a donde nos trasladaremos es hacia La Grita capital de Municipio Jáuregui, conocida como la Atenas del Táchira, hacemos un recorrido, donde verán los sitios más emblemáticos del pueblo tales como el Museo del Santo Cristo de La Grita, La Basílica del Patrono, el Cine Center La Grita, el Cuartel Militar y la Alcaldía. Nuestro siguiente punto del recorrido es a San Pedro del Rio, este es un pueblo típico del Táchira, donde sus calles son empedradas, las casas se conservan como a la usanza de la colonia y que por decreto no se pueden modificar, podemos conseguir en esta población heladerías, pizzerías y otros atractivos, finalizamos nuestro recorrido por la población de San Pedro del Rio, pasaremos por la población de Lobatera, la Aldea La Ayanada y el Páramo de Palo Grande, dirigiéndonos hacia la posada. El día domingo se saldrá nuevamente a las 8:00 de la mañana, con destino a San Cristóbal, Capital del Estado Táchira, se le hará un recorrido por la parte 13 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
alta de la ciudad, conoceremos algunos sitios de interés de la ciudad tales como: la Plaza de Toros, el estadio de Pueblo Nuevo, El Complejo Ferial, el Velódromo JJ Mora que forma parte del complejo ferial, donde se realizan en el mes de Enero, las famosas ferias de San Sebastián. Luego nos dirigimos hacia el pueblo Colonial de Peribeca. Es un pueblo pequeño, pero muy bonito. Alrededor de la plaza Bolívar, se encuentran la iglesia de la virgen del Carmen, el "Portal de Antaño", un interesante rincón en donde los artesanos presentan sus trabajos (velas, jarrones, letreros, y una innumerable variedad de productos artesanales). También hay algunas posadas y lugares donde comer. De allí nos dirigiremos hacia el Cerro El Cristo Rey en la población de Capacho, capital del Municipio Independencia, haremos un breve paseo por el cerro para que los visitantes tomen fotografías, además de contemplar la topografía tachirense de la zona. De allí nos dirigimos hacia Lomas Bajas, donde conoceremos los talleres artesanales, donde se elabora la artesanía tachirense de barro, donde el visitante podrá adquirir los trabajos de los artesanos del lugar. De regreso hacia la posada haremos una pausa en El Abejal de Palmira, donde el visitante podrá admirar y adquirir la cestería elaborada a base de caña brava o caña amarga, de los cuales se elaboran cestos, sombreros y otros artículos de interés. Aquí finaliza el recorrido del tour de tres días, esperando que nuestros huéspedes hayan disfrutado al máximo el recorrido por parte de la geografía tachirense, para disponernos a regresar a la ciudad de Maracaibo.
2.- A NÁLISIS ESTRATÉGICO
14 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
A.-
A NÁLISIS
DEL
SECTOR:
PROVEEDORES :
Los proveedores que serán necesarios para el abastecimiento de víveres e insumos a la posada, estarán situados en el Municipio Cárdenas y el Municipio San Cristóbal LA
COMPETENCIA ACTUAL :
Nuestra competencia estará compuesta por hoteles y posadas turísticas del Estado Táchira, que no tienen ninguna representación en otras ciudades de Venezuela, ni disponen de ninguna planificación para un tour similar al que estamos desarrollando.
Hoteles
Lidotel Hotel Boutique
Dinastía
Castillo de la Fantasía
Hotel San Francisco
Pirineos
Adriático
Jardín
Señorial
Don Jorge
Las Lomas
El Rey
Aguas Calientes
Hamburgo
Incret
Montaña
Horizonte
Valle de Santiago
Los Naranjos
Korinú
Neo Hotel
Campo Club Borriquero
El Faraón
Círculo Militar
Las Palmeras
15 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
Mi Viejo San Juan
Villa
Las Cumbres
Resort
Chalet
Hotel
Campamento Turístico La Trampa
Posadas en San Cristóbal
El Refugio de Capacho Montaña Alta Los Pirineos La Fuente La Aragüeña Mi Pueblito Andino El Gran Chalet El Remanso La Trucha del Indio. Posada Rincón Tachirense La Posada de Rojas
16 “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
El Turista Hostería La Pedrera
MATRIZ FODA: FORTALEZAS:
•
Estableceremos convenios con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones
•
El proyecto prevé contar con un excelente restaurant con la disposición de un Buffet para que nuestros clientes escojan la más variada comida típica tachirense.
•
Por su ubicación e instalaciones, estaremos muy bien posicionados en los estándares de calidad de las mejores posadas del estado.
•
Ubicación estratégica, cercana a los principales atractivos turísticos de la zona.
•
Servicios de alta calidad,
•
Habitaciones reconfortantes superando los más altos estándares que establece MINTUR
•
Terreno propio
•
Excelente vista al Cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristóbal.
OPORTUNIDADES :
•
Mejora de la economía local.
•
Las ferias de San Sebastián y otras ferias regionales
•
Uso de Paquetes Turísticos
•
Tasas preferenciales para la construcción de proyectos que impulsen el Turismo en la región.
•
Crecimiento del turismo Nacional
•
No existe ninguna otra posada en la zona que ofrezca un servicio similar, como el que nosotros ofreceremos a nuestros distinguidos huéspedes.
•
Dar conocer a la región tachirense al turismo nacional
DEBILIDADES:
•
Costo de la obra
•
Lo complejo de obtener financiamiento bancario
AMENAZAS:
•
Inesperados cambios climáticos (puede impactar negativamente en la infraestructura vial)
•
Competencia desleal.
MATRIZ
DE
FACTOR INTERNO
Variable
%
Estableceremos convenios con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones El proyecto prevé contar con un excelente restaurant con la disposición de un Buffet para que nuestros clientes escojan la más variada comida típica tachirense. Por su ubicación e instalaciones, estaremos muy bien posicionados en los estándares de calidad de las mejores posadas del estado. Ubicación estratégica: cercana a los principales atractivos turísticos del lugar Servicios de alta calidad Habitaciones reconfortantes superando los más altos estándares que establece MINTUR Terreno propio Excelente vista al Cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristóbal. Costo de la obra Lo complejo de obtener financiamiento bancario
0,10
4
0,10
3
0,15
F
0,10
4
0,4
F
4= Fortaleza Mayor 3= Fortaleza Menor
Calific .
Calific Fortaleza . o Pond. Debilidad 0,4 F
F 0,10
3
0,3
F F
0,10 0,10
3 3
0,3 0,15
F F
0,10 0,10 0,80
4 2
0,8 0,5 3
D D
El resultado ponderado es de 3,2 lo que indica que está por encima de sus debilidades menores
2= Debilidad Menor 1= Debilidad Mayor
MATRIZ
DE
FACTOR EXTERNO
Variable
%
Mejora de la economía local. Las ferias de San Sebastián y otras ferias regionales Uso de Paquetes Turísticos Tasas preferencial para la construcción de proyectos que impulsen el Turismo en la región. Crecimiento del turismo Nacional No existe ninguna otra posada en la zona que ofrezca un servicio similar, como el que nosotros ofreceremos a nuestros distinguidos huéspedes. Dar conocer a la región tachirense al turismo nacional Inesperados cambios climáticos Competencia desleal.
4= Oportunidad Mayor 3= Oportunidad Menor 2= Amenaza Menor
Calific .
0,10 0,10
4 3
Calific . Pond. 0,4 0,3
Oportunidade s o Amenazas
0,15 0,15
4 3
0,6 0,45
O O
0,10 0,10
3 3
0,3 0,3
O O
0,10
3
0,3
O
0,10 0,10 1,00
3 3
0,3 0,3 3,25
A A
El resultado ponderado es de 3.25 lo que indica que está por encima de sus amenazas menores.
O O
1= Amenaza Mayor
Según los resultados arrojados por la matriz de factor interno y externo, lo primero que podemos notar en este análisis son, los convenios con el colegio de enfermeras del estado Zulia, Hospital Universitario de Maracaibo y otras instituciones, proveyéndonos de una cantidad importante de potenciales clientes. El uso de paquetes turísticos nos permitirá establecer una fuente de ingresos continuos, ya que les brindaremos un recorrido a nuestros clientes por todos los sitios turísticos emblemáticos del Estado Táchira. Al prever el restaurant con la disposición de un Buffet para que nuestros clientes escojan la más variada comida típica tachirense, nos suministrará de una fuente de ingresos extras para nuestro negocio, pues además de atender a nuestros huéspedes, les brindaremos a nuestros clientes del área de restaurant nuestros exquisitos platos Nuestras habitaciones y servicios superan los estándares establecidos por MINTUR, lo cual permitirá ofrecerles a nuestros huéspedes el más excelente servicio. Desde el punto de vista económico, nuestra empresa se ve favorecida, puesto que, actualmente el estado y la banca nacional están proporcionando relativa accesibilidad para la adquisición de financiamiento; aunado a esto, la baja tasa de interés activo 13.5%, disminuirían nuestras cuotas de amortización, disminuyendo así nuestras cuentas por pagar, lo cual nos permite desarrollar nuestra idea de negocios en un ambiente de poca incertidumbre. El terreno propio nos ayudara a disminuir el impacto de nuestros costos crediticios.
Las habitaciones son reconfortantes superando los más altos estándares de MINTUR, además contaran con una excelente vista al cerro Quirimari y a la ciudad de San Cristóbal, permitiendo el disfrute de nuestros visitantes. Las debilidades y amenazas presentes en nuestro proyecto, la incertidumbre climática, pues con los cambios atmosféricos que existen actualmente no podemos determinar cuándo se presentarán fuertes lluvias que perjudiquen la infraestructura de la vialidad e instalaciones turísticas de la zona. La dificultad al momento de solicitar créditos financieros y el costo de la obra puede presentar una dificultad para la ejecución de la obra, otro de los aspectos que debemos notar es la competencia desleal presente en área del turismo nacional.
F.-
POTENCIAL
DE LA IDEA .
Se estima que esta idea de negocios llegue a tener éxito, puesto que el equipo de trabajo cuenta con conocimientos administrativo-gerenciales que le permiten desarrollar el proyecto con excelentes probabilidades de penetrar en el mercado, además contaremos con personal calificado en el campo de turismo. Del mismo modo, el ofrecer nuestros Tours Dirigidos, llegaremos a diversos grupos de consumidores. Otra de las ventajas de nuestro servicio radica en la forma de pago del mismo, pues estos estarán relacionados con las cuentas nóminas de nuestros clientes, para facilitar la cancelación del plan turístico que nosotros presentamos.
PLAN
DE
PROMOCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
Nuestro primer paso es establecer alianzas con varias agencias de viajes y turismo, para que estos promuevan nuestros servicios a sus clientes potenciales. Además aplicaremos panfletos, pancartas y cuñas publicitarias. Además elaboraremos un material audiovisual que se lo presentaremos a nuestra clientela potencial. También estableceremos un equipo de ventas para promover nuestro tours y servicios a clientes potenciales que procuraremos captar en hospitales, institutos bancarios, institutos educacionales y otras empresas de la región zuliana.
CAPACITACIÓN
AL
RECURSO HUMANO
La capacitación de nuestro recurso humano constara de dos etapas, la primera está dirigida a instruir a nuestros empleados en las siguientes áreas, guías turísticos, camareras, atención al cliente, entre otras. Se contara con el respaldo de COTATUR que cuenta con la experiencia en la instrucción de nueva fuerza de trabajo en el área turística. El personal estará compuesto por residentes de la zona.
Cuando estemos próximos a iniciar nuestras actividades, le daremos una inducción a todos nuestros empleados en el manejo de las diferentes áreas de la posada, tales como la estación telefónica, manipulación de alimentos, practicas ambiéntales, primeros auxilios, entre otras actividades que sean objeto de estudio dentro de la organización. Posterior a la puesta en marcha del negocio, se tiene previsto la implantación de manuales de funcionamiento y de prácticas organizacionales, para optimizar el rendimiento de los empleados.
PLAN
DE
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
El trabajo de manipulación de los desechos sólidos inherentes de cada uno de los servicios que prestaremos en nuestra posada y los tours, en el área del hotel dispondremos la separación de los desechos en sus tres estados esenciales, orgánicos, papel y vidrios y metales. En el autobús dispondremos de bolsas que servirán como pequeños contenedores de los desechos producidos por cada uno de los pasajeros. Cuando lleguemos a los sitios típicos y de montaña procuraremos instruir al pasajero para que este deposite los desechos en los contenedores dispuestas para dicho fin. En las zonas al aire libre que visitaremos como son los parques y los ríos, tendremos un contenedor especial habilitado para poder desechar todos los residuos usados durante la estadía en el lugar.
2.- ANÁLISIS
DEL
A) ANÁLISIS
A1)
MERCADO
DE LA
CARACTERIZACIÓN
DEMANDA
Y
ESTRUCTURA
DEL
CONSUMIDOR OBJETIVO :
Debido a que los mercados están formados por compradores, que difieren uno de otros de una o varias maneras, distinguiéndose por necesidades, recursos, ubicación o actitudes de compra, segmentamos nuestro mercado de la siguiente manera:
•
Geográfico: La clientela se segmentará en dos partes, la primera estará dispuesta por los habitantes de la Ciudad de Táriba y visitantes foráneos al pueblo. La segunda por las personas que adquieran nuestro paquete turístico. establecer primero los consumidores catados en la ciudad de Maracaibo con los equipos de ventas y segundo los habitantes del estado.
•
Conductual: Se considera esta variable debido al tipo de conducta del consumidor ya que sería una persona que le guste viajar, disfrutar de un servicio de alta calidad, que le gusta llegar a parajes
típicos, le guste el ambiente de montaña y disfrutar del ambiente de los pueblos típicos Andinos.
•
Demografía: Dado la naturaleza de los clientes que se busca atender con la idea de negocios no se puede realizar la segmentación de demografía como tal.
A2)
ESTIMACIÓN
DE LA
DEMANDA POTENCIAL
Se seleccionó una muestra estimada de 50 personas lo cuales representan el 5% del universo total de 1000 individuos, elegidos al azar en instituciones tales como, hospitales, escuelas y otros organismos, lo cuales representan una porción importante de nuestros potenciales clientes, el cuestionario diseñado para esta encuesta consta de 7 preguntas, las cuales se distribuyen en preguntas cerradas. Dicho cuestionario está estructurado en función de identificar el grado de aceptación, demanda de nuestros servicios, forma de consumo, conocimiento de la competencia y satisfacción de las misma, programa de producción del tours y nuestro servicio de Bar y Restaurant.
FACTORES
DE
CONSUMO :
A la muestra seleccionada se le presentó distintas alternativas para determinar cuál de las opciones presentadas en el estudio les era más atractiva, del 100% de la muestra evaluada, tenemos que un 30% estaría
dispuesta a comprar nuestro paquete para pasar compartir con su familia, un 25% busca ver los paisajes de la región, otros 25% tienen como objetivo relajarse y un 20% porque les gusta viajar.
CONOCIMIENTO
DE LA
COMPETENCIA:
Según las encuestas realizadas, revelan que los potenciales clientes reconocen el nombre de otros hoteles en el, lo cual indica que debemos destacarnos en calidad y buen servicio en frente a nuestros competidores. ACEPTACIÓN
DEL
NEGOCIO :
De la muestra seleccionada, el 70% de la población estará dispuesta a adquirís nuestros servicios, un 20 % tiene la intención de probarlos y un 10% no mostro interés en usar nuestros servicios.
PROYECCIÓN
DE LA
DEMANDA ACTUAL
Según la encuesta realizada, esta reveló que existe una tendencia al uso de servicios de tours y hoteleros, en las épocas de vacaciones u otros días de asueto. Nuestro principal mercado objetivo se encuentra en los sectores de salud, educación u otros tipos de organismos. Considerando información publicada por Corporación de Turismo del Táchira (COTATUR). Tenemos que la afluencia de extranjeros a Venezuela entre los años 1997 hasta 2001:
Turistas llegados a Venezuela, según nacionalidad
Nacionalidad
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
Argentina Barbados Brasil Canadá Chile Colombia Estados Unidos Alemania España Francia Italia
59.565 5.309 31.932 74.629 6.290 29.259 152.696
41.534 5.198 28.155 33.034 16.396 26.245 158.265
40.553 3.529 20.213 27.191 19.198 24.543 128.545
9.538 3.993 7.984 38.045 4.234 8.092 74.124
27.396 3.201 18.909 32.982 12.340 20.029 121.135
77.073 37.288 70.996 35.767
67.063 15.345 46.931 43.540
52.783 29.698 49.667 48.277
80.286 14.283 71.310 19.681
67.198 20.060 56.341 24.792
Total
580.804
481.706
444.197
331.570
404.383
A3)
PROYECCIÓN
DE LA DEMANDA PARA LOS
Considerando
ciertos
factores
PRÓXIMOS 15
tanto
internos
AÑOS
como
externos,
planteamos primeramente factores de carácter económico (crecimiento de la economía, inflación, poder adquisitivo) y social (crecimiento de la población, aspectos culturales en cuanto a los gustos de la población, aceptación de nuevos productos), y el límite superior de personas que podríamos atender
según las distintas instituciones u organismos en las que ofreceremos nuestros servicios.
DEMANDA ANUAL
Descripción
TOURS
POR
0 Año
1 Año
2 Año
3 Año
4 Año
5 Año
Tours Personas x Tours
0 0
45 24
47 24
50 24
52 24
55 24
Total Personas
0
1.080
1.134
1.191
1.250
1.313
Descripción Tours Personas x Tours Total Personas
Descripción Tours Personas x Tours Total Personas
6 Año
7 Año
8 Año
9 Año
10 Año
57 24
60 24
63 24
66 24
70 24
1.378
1.447
1.520
1.596
1.675
11 Año
12 Año
13 Año
14 Año
15 Año
73 24
77 24
81 24
85 24
89 24
1.759
1.847
1.940
2.037
2.138
Demanda Anual por Habitaciones Disponibles
Descripción
0 Año
1 Año
2 Año
3 Año
4 Año
5 Año
Habitación Disponible Nº Personas
0
960
1.008
1.058
1.111
1.167
0
1.920
2.016
2.117
2.223
2.334
Total Personas
0
1.920
2.016
2.117
2.223
2.334
Descripción
6 Año
7 Año
8 Año
9 Año
10 Año
Habitación Disponible Nº Personas
1.225
1.286
1.351
1.418
1.489
2.450
2.573
2.702
2.837
2.979
Total Personas
2.450
2.573
2.702
2.837
2.979
Descripción
11 Año
12 Año
13 Año
14 Año
15 Año
Habitación Disponible Nº Personas
1.564
1.642
1.724
1.810
1.901
3.127
3.284
3.448
3.620
3.801
Total Personas
3.127
3.284
3.448
3.620
3.801
B)
B1) I DENTIFICACIÓN DE LOS
ANÁLISIS
DE LA
OFERTA
COMPETIDORES DIRECTOS
E I NDIRECTOS .
En la ciudad de Maracaibo no existe otra empresa que ofrezca los servicios que estamos presentando en nuestro paquete, pues nosotros tendremos la posada propia y un servicio de alta calidad. Aunque en una etapa anterior de este proyecto hemos identificado claramente cuáles serán nuestros más
cercanos
competidores,
podemos
identificar
que
los
competidores más cercanos son las posadas y hoteles ubicados en el Estado Táchira. Además lo que nos diferencia de nuestros competidores es la forma de pago de nuestros servicios pues estos estarán relacionados con la cuenta nómina del cliente, facilitando la forma de pago del plan turístico que el cliente elija.
C) ANÁLISIS
C1)
DEL
ATRIBUTOS
MERCADO
DEL
SERVICIO :
Servicio de alta calidad, con desayuno, almuerzo y cena incluidos, cuartos con vista panorámica, camas confortables, televisores de alta
definición. Además de los exclusivos planes turísticos que le darán a nuestra empresa el impulso necesario para posicionarnos como una de las mejores posadas de la región C2)
PRECIO :
La “Posada Turística Aires del Táchira”, tendrá precios notablemente competitivos en el mercado pues ninguna empresa ofrece habitación, comida y ruta turística incluidas en el pago del servicio. Además de notar que todos estos servicios se cancelaran bajo la figura de crédito.
C3)
PLAN PROMOCIONAL:
Los elementos o herramientas a utilizar por la “Posada Turística Aires del Táchira” para dar a conocer los productos serán volantes, afiches, anuncios radiales, obsequios de material POP, promoción directa donde se le dará la oportunidad a nuestros usuarios de probar nuestros productos para atraerlos a través del sabor y la atención prestada.
C4)
PRODUCTOS
OFERTADOS :
Podemos ver una descripción exhaustiva de nuestro servicio en una etapa previa del presente proyecto.
PROGRAMA
DE
PRODUCCIÓN Y/U OPERACIONES
Ingresos Por Tours Descripción Habitación Primiun Habitación Normal Total
Descripción
1 Año
2 Año
3 Año 871.200,00
4 Año
5 Año
720.000,00
792.000,00
958.320,00 1.054.152,00
882.000,00
970.200,00 1.067.220,00 1.173.942,00 1.291.336,20
1.602.000,00 1.762.200,00 1.938.420,00 2.132.262,00 2.345.488,20
6 Año
7 Año
8 Año
9 Año
10 Año
Habitación Primiun Habitación Normal
1.159.567,20 1.275.523,92 1.403.076,31 1.543.383,94 1.697.722,34
Total
2.580.037,02 2.838.040,72 3.121.844,79 3.434.029,27 3.777.432,20
Descripción
1.420.469,82 1.562.516,80 1.718.768,48 1.890.645,33 2.079.709,86
11 Año
12 Año
13 Año
14 Año
15 Año
Habitación Primiun Habitación Normal
1.867.494,57 2.054.244,03 2.259.668,43 2.485.635,27 2.734.198,80
Total
4.155.175,42 4.570.692,96 5.027.762,26 5.530.538,49 6.083.592,33
2.287.680,85 2.516.448,93 2.768.093,83 3.044.903,21 3.349.393,53
Precio habitación Premiun: Precio habitación Normal:
1600 1400 INGRESOS
Descripción
POR
1 Año
HABITACIÓN DISPONIBLE
2 Año
3 Año
4 Año
5 Año
Habitación Premium Habitación Normal
192.000,00 211.200,00 232.320,00 255.552,00 281.107,20
Total
336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60
144.000,00 158.400,00 174.240,00 191.664,00 210.830,40
Descripción
6 Año
7 Año
8 Año
9 Año
10 Año
Habitación Premium Habitación Normal
309.217,92 231.913,44
340.139,71 255.104,78
374.153,68 280.615,26
411.569,05 308.676,79
452.725,96 339.544,47
Total
541.131,36
595.244,50
654.768,95
720.245,84
792.270,42
Descripción
10 Año
11 Año
12 Año
13 Año
14 Año
15 Año
Habitación Premium Habitación Normal
452.725,96 497.998,55 547.798,41
602.578,25
662.836,07
729.119,68
339.544,47 373.498,91 410.848,81
451.933,69
497.127,05
546.839,76
Total
792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44
Precio habitación Premium: Precio habitación Normal:
INGRESOS
Descripción
1 Año
400 300
POR
BAR-RESTAURANT
2 Año
3 Año
4 Año
5 Año
Almuerzo Cena Bebidas Alcohólicas
115.200,00 126.720,00 139.392,00 153.331,20 168.664,32 86.400,00 95.040,00 104.544,00 114.998,40 126.498,24 100.800,00 110.880,00 121.968,00 134.164,80 147.581,28
Total
302.400,00 332.640,00 365.904,00 402.494,40 442.743,84
Descripción
6 Año
7 Año
8 Año
9 Año
10 Año
Almuerzo Cena Bebidas Alcohólicas
185.530,75 204.083,83 224.492,21 246.941,43 271.635,57 139.148,06 153.062,87 168.369,16 185.206,07 203.726,68 162.339,41 178.573,35 196.430,68 216.073,75 237.681,13
Total
487.018,22 535.720,05 589.292,05 648.221,26 713.043,38
Descripción
11 Año
12 Año
13 Año
14 Año 397.701,64 298.276,23 347.988,94
15 Año
Almuerzo Cena Bebidas Alcohólicas
298.799,13 328.679,04 361.546,95 224.099,35 246.509,28 271.160,21 261.449,24 287.594,16 316.353,58
437.471,81 328.103,86 382.787,83
Total
784.347,72 862.782,49 949.060,74 1.043.966,82 1.148.363,50
Precio comida
40
Plan de Equipamiento de la “Posada Turística Aires del Táchira”
El objetivo principal de nuestro proyecto turístico, es brindarles a nuestros huéspedes la más confortable visita, además de la posibilidad de tener una experiencia única. Para ello necesitamos proveer nuestras instalaciones con los mejores equipos e insumos para amoblar nuestra posada. Los objetivos que nos proponemos a desarrollar los siguientes objetivos:
•
Proveer nuestras instalaciones de mueblería de calidad para que el huésped descanse durante su estadía en nuestra posada.
•
Dotar de todos los equipos necesarios para buen funcionamiento de la Posada.
•
Suministrar todos los insumos que facilitaran el trabajo de los empleados, destinados al bienestar de nuestros huéspedes.
El mobiliario e insumos estarán distribuidos de la siguiente manera :
Mobiliario Semisótano:
•
Despensa General: o 3 Armarios Esqueléticos tipo pellizari.
•
Deposito General:
o 3 Armarios Esqueléticos tipo pellizari
•
Depósito de Limpieza:
o 4 Tobos. o 2 Carritos de Limpieza con ruedas o 2 Cepillos de Barrer Industriales o 2 Mopas de Limpieza Industriales o 2 Avisos de Seguridad
o Detergentes de Limpieza
Planta Baja:
•
Oficina de Administración:
o 1 Central Telefónica o Telefax o 2 Computadoras (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora) o 2 Escritorios Secretariales o 2 Papeleras o 2 Sillas Semi-Ejecutivas o 2 Sillas para Visitantes o 2 Archivos o 1 Fotocopiadora o Papelería
•
Recepción
o 1 Telefax o 1 Computadora (CPU, Teclado, Monitor, UPS e Impresora) o 2 Sillas Ejecutivas o 3 Sillas para Visitantes o Mueble para Llaves y Correspondencia o 1 Archivador o Papelería
•
Recibo
o 1 Juego de Mesa o 1 Mesa de Centro o 1 Mesa Esquinera
•
Estar
o 1 Juego de Muebles o 1 Mesa de Centro
o 1 Mesa Esquinera o 1 Televisor
•
Baños Públicos
o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabon o 2 Dispensadores de Papel Secante o 2 Espejos
•
Comedor
o 4 Mesas de 4 Sillas o 1 Mesa de 6 Sillas o 1 Mueble para Manteles y Cubiertos o 6 Juegos de Salero, Pimentero, Vinagre y Aceite o 1 Televisor
•
Cocina
o Cocina Industrial de 6 Hornillas o 1 Freidora o 1 Plancha o 1 Marmita o 1 Horno de Micro ondas o 1 Horno a Gas o 1 Vaporera o 1 Parrillera o 1 Cafetera Gelatto Express o 2 Cuartos Fríos de 2x2 o Cuchillos para Cheff, Sartenes, Tenedores, Paletas, Moldes, Cucharas, Trinchete, Termos, Etc.
•
Despensa
o Manteles y Blondas o Cubiertos
o Platos o Dulceras o Tazas para Café o Vasos o Copas o Jarras o Sacacorchos o Tabla para Parrilla o Servilleteros o Bandejas
•
Oficios
o 1 Lavadora industrial o 1 Secadora Industrial o 1 Plancha Industrial o 1 Mesa de Planchado o 1 Tobo para Ropa Limpia o 1 Tobo para Ropa Sucia
o 1 Armario Esquelético para Lencería
•
Baños Empleados
o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabón o 2 Dispensadores de Papel o 2 Espejos
•
Parque
o 2 Mesas Metálicas de 4 Sillas
Habitaciones
•
Habitación 01
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 02
o 1 Cama Matrimonial
o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 03
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija
o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o 1 Sofá Cama o
Sillas tipo Bar
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 04
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija
o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 05
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 06
o 1 Cama Matrimonial o 1 Almohada o 1 Cobija o 1 Cobertor o 1 Mesas de Noche o 1 Papelera
o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Servicio de Piso
o 1 Nevera o 1 Armario (Sabanas, Fundas, Toallas, Jabón, Detergente, Almohadas, Cobijas, Cepillos para WC, Coleto, Aragan, Equipo de Primeros Auxilios)
•
Habitación 07
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos
o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 08
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera o 1 Jarra
o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 09
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche o 1 Papelera
o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
•
Habitación 10
o 1 Cama Matrimonial o 2 Almohadas o 1 Cobija o 1 Cobertor o 2 Mesas de Noche
o 1 Papelera o 1 Jarra o 2 Vasos o 1 Bandeja o 1 Silla o 1 Nevera o 1 Televisor o Baño (1 Papelera, 1 Dispensador de Jabón, 1 Dispensador de Papel, Jabón de Tocador, 2 Toallas)
Piso 2
•
Estar
o 1 Juego de Muebles o 1 Mesa de Centro
o 1 Mesa Esquinera
•
Salón de Usos Múltiples
o 7 Mesas de 4 Sillas o 4 Sillas tipo Bar o 2 Papeleras o 1 Juego de Parrilla
•
Baños Públicos
o 2 Dispensadores de Papel o 2 Papeleras o 2 Dispensadores de Jabón o 2 Dispensadores de Papel Secante o 2 Espejos
•
Salón de Usos Múltiples
•
Parrillera
•
Barra de Entretenimiento
Dotación de Maquinaria y Equipo
Cantida d Mobiliario e Madera de Habitaciones Modulador Bulton Silla Visitante Isosceles con Brazo
1 1 1
Escritorio de 1,80 Con Base Metalica Archivo de 4 Gavetas todo Formica Silla Super Matrix Silla Presidencial Siena Silla Secret a-203 A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton Tostadora Sencilla Electrica Marca San Rafael Colchones Galo Express 1,60x1,90 Colchones Galo Express 1,00x1,90 Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno Plancha Tipo Grill Tabla Carnicera 60x50x5 Estante 2,00x2,00x0,50 Estante 2,40x2,45x0,50 Estante 2,00x2,80x0,50 Estante 2,50x4,50x0,5 Central Telefonica, 6 Lineas y 16 Extenciones Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N Lavaradora Industrial 20 Kilos Secadora Industrial 16 kgs Oster licuadora 3V cromada 465-41’ Safa silla visitante genova azulMk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 LCD 32" Rania HD LCD 32" SAKEY CLCD-3260 Nevera Premium 80lts Titanio PRF·XT Q biz silla girato neumat azul Mesa de cafetin aluminio 60cm
4 1 2 1 1 5 5 1 1 1 10 4 10 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 10 1 1
Computador Soneview Atlon Combo CPU Dual Core Impresora Multifuncional HP Monitor Lg LCD
2 2 4 4
Insumos
Solita pega de 500gr. 1 unidad Manaplas pipote basura eleg 41 lt Premium colador 18cm a inox Colador alimentos acer/inox 8qt 1
1 1 1 1
Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz Rimax papelera pedal delgada 1olt Copa P/Agua Rioja Copa Vino Blanco Premier Copa Vino Blanco Rioja av liso Eurochef cuchillo monaco 3 pza Eurochef cucharita monaco 6 pza Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C. Copa Flauta Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I Permacotton juego sar queen 180h Aro cop flauta 61/2 set 6 pza ‘ Acco perforadora 3 huecos Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 Vaso Whisky 9 Onzas Bar 3m cinta p/enmascarar 1” tirro 3U Press hachuela 15 cm Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm Plato Ovalado 12" Rest. Fw Mantel encaje impor rec 150X220 Proexca manguera culebra 5/8 25m Plato Ovalado 10" Rest. Fw Aro caldero fund 44 cm 25 lts Treanne combo 4 tablas de parrill Mongol lápiz nro.2 - 72 und Acco carpetas colgantes 25 u Vidosa vaso whisky emp 36 unid Vidosa vaso triana 10 oz caja 361’ Bhalaria cucharon standard 470cc Eurochef set 4 platos llanos 8” Eurochef set 4 platos llanos 10” Plato Hondo Rest Fw Eurochef set 4 tazas cafe 9occ Eurochef set 4 taza cafe 220Cc Jarra Policarb/60 Onz/Transparente Aro mopa número 32 3pzas Eurochef set 4 cazuela oval 10” Aro vaso cervecero 300cc - 12pz Bhalaria hielera de aluminio
1 72 36 20 20 1 1 1 36 1 1 1 1 1 20 1 1 48 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 6 1 1 1 1
Manaplas tobo popular 10 lts Aro protector colchón queen Rimax papelera pedal delgada 1olt Proales pinzas/hielo acer/ino 3un Bic boligrafo cristal negro 12 und Ensueño cobija queen Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 Hielera Acero/Inox 2 Lts Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med Wingo clip n0.1 1ocj Bha servilletero de luxe peq. Bha pinza mango plast. 40.6 cm Bandeja redonda profunda 35 cm Eagle sacapuntas electrico Espumadera Bhal. Italiana 5" Caldero 50 Cm C/Tapa Smart cook cuchillo rebanador 8” Smart cook cuchillo 8 cocinero Yarex deterg. Indust. 1x20 kg Marker plus marcador cjx12 azul Colador Con Pie 13 QT Essentials almohada queen Bhalaria tenedor extr largo 54cm Imusa caldero fund natural 50 cm Smart c.cuchillo pelador/pelapap Bic corrector tippex lápiz 12 uno Olla Reforzada 1,6#32 Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6 Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 Bha espumadera italiana 9” Magefesa sarten industrial de 40 Indessa extra cepillo LXI c/p Sistema informático Adm Posada Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa Olla Mondonguera 2,0 Olla 20 Lts Vaporera Aluminio Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco Cuchara Ace/Inox Orinoco
1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 48 48
Tenedor Ace/Inox Orinoco Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico Cuchillo Steak M/Plastico 5" Espátula Solida Ace/Inox 20" M/Madera Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm Batidor Mezcla Pesada 30 Cm Pinza Para Servir 30 Cm Cuchillo P/Cheff 12" Milleria Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6"
ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA:
Gerencia General
48 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1
Administración
BarRestaurant
Servicio al Cliente y Facturación
Mantenimiento y Seguridad
Esta estructura adoptada contará con 4 niveles jerárquicos, siendo el primero la gerencia general, el segundo la administración, el tercero el servicio
al
cliente
facturación
y
Bar-Restaurant,
el
cuarto
nivel
mantenimiento y seguridad. Estableciendo las siguientes funciones:
•
Gerencia General: definir la misión, visión, objetivos, políticas, planes, toma de decisiones, y otros inherentes al nivel jerárquico gerencial.
•
Administración: elaboración de la nómina, control de registro contable, hacer frente a las obligaciones tributarias, control de flujo del efectivo.
•
Bar-Restaurant: servir a los clientes las comidas tipo gourmet y exquisitas bebidas.
•
Secretaria: atención al público, responsable de la entrada de efectivo en caja y la toma de pedidos.
•
Mantenimiento: velar por la limpieza las instalaciones de la empresa (baños, área de producción, oficinas, áreas verdes, etc.)
•
Departamento de seguridad; es resguardar las instalaciones y la seguridad de los huéspedes del hotel.
3.- ASPECTOS FINANCIEROS
Inversiones:
Dotación de Maquinaria y Equipo
Mobiliario en Madera de Habitaciones Modular Bulton Silla Visitante Isosceles con Brazo Escritorio de 1,80 Con Base Metalica Archivo de 4 Gavetas todo Formica Silla Super Matrix Silla Presidencial Siena Silla Secret a-203 A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 12000 BTU A/A Tipo Mini Split Marca Westinghouse de 18000 BTU A/A Tipo Piso Marca LG de 3 Ton A/A Tipo Gabinete Marca LG de 3 Ton Tostadora Sencilla Eléctrica Marca San Rafael Colchones Galo Express 1,60x1,90 Colchones Galo Express 1,00x1,90 Colchones Sweet Dream 1,60x1,90 Colchones Sweet Dream 1,00x1,90 Exhibidoras de 4 Puertas C/Unidad Marca Tropicold Fregadero de 2 Tinas 1 Escurridero con Grifo Mesa de Trabajo de 1,60x0,75x0,90 Mesa de Trabajo de 1,40x0,75x0,90 Cocina de 4 Hornilla, Plancha, Gratinador y Horno Plancha Tipo Grill Tabla Carnicera 60x50x5 Estante 2,00x2,00x0,50 Estante 2,40x2,45x0,50 Estante 2,00x2,80x0,50 Estante 2,50x4,50x0,5 Central Telefónica, 6 Líneas y 16 Extensiones Copiadora, Marca Canon Modelo IR-1025N Lavaradora Industrial 20 Kilos Secadora Industrial 16 kgs Oster licuadora 3V cromada 465-41’ Safa silla visitante genova azul-
Cantida d
Precio Final
1 1 1 4 1 2 1 1 5
169.000,00 1.600,00 1.600,00 1.400,00 850 1.500,00 1.400,00 600,00 14.995,00
5
19.965,00
1 1 1 10 4 10 4 2
14.147,00 13.700,00 1.990,00 26.400,00 7.040,00 23.000,00 5.840,00 25.980,00
1 1 1 1
6.400,00 4.590,00 3.990,00 9.500,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.990,00 990,00 5.037,98 4.926,10 5.682,10 6.628,61 13.216,00 9.800,00 70.560,00 64.288,00 569,00 299,00
Mk tech licuadora 2V+pulso bl6io8 LCD 32" Rania HD LCD 32" SAKEY CLCD-3260 Nevera Premium 80lts Titanio PRF·XT Q biz silla girato neumat azul Mesa de cafetin aluminio 60cm Computador Soneview Atlon Combo CPU Dual Core Impresora Multifuncional HP Monitor Lg LCD
1 6 6 10 1 1 2 2 4 4
Total
269,00 20.730,00 26.514,00 15.490,00 399,00 399,00 5.058,00 5.398,00 3.036,01 5.155,99 622.922,77
Insumos
Cantida d Solita pega de 500gr. 1 unidad Manaplas pipote basura eleg 41 lt
1 1
Precio Final 22,90 79,90
Premium colador 18cm a inox Colador alimentos acer/inox 8qt 1 Aro copa agua de 12.5 OZ 12 pz Rimax papelera pedal delgada 1olt Copa P/Agua Rioja Copa Vino Blanco Premier Copa Vino Blanco Rioja av liso Eurochef cuchillo monaco 3 pza Eurochef cucharita monaco 6 pza Bandeja ext fuerte alum 40X28X7C. Copa Flauta Aro vaso rock de 6 OZ. 9 IZ I Permacotton juego sar queen 180h Aro cop flauta 61/2 set 6 pza ‘ Acco perforadora 3 huecos Aro copa vino bla 8 1/20Z s/6 Vaso Whisky 9 Onzas Bar 3m cinta p/enmascarar 1” tirro 3U Press hachuela 15 cm Plato Llano Rest. Fw 25,4 cm Plato Ovalado 12" Rest. Fw Mantel encaje impor rec 150X220 Proexca manguera culebra 5/8 25m Plato Ovalado 10" Rest. Fw Aro caldero fund 44 cm 25 lts Treanne combo 4 tablas de parrill Mongol lápiz nro.2 - 72 und Acco carpetas colgantes 25 u Vidosa vaso whisky emp 36 unid Vidosa vaso triana 10 oz caja 361’ Bhalaria cucharon standard 470cc Eurochef set 4 platos llanos 8” Eurochef set 4 platos llanos 10” Plato Hondo Rest Fw Eurochef set 4 tazas cafe 9occ Eurochef set 4 taza cafe 220Cc
1 1 1 72 36 20 20 1 1 1
56,90 80,00 115,00 539,96 367,19 211,99 278,01 36,00 28,00 289,00
36 1 1
352,80 75,90 299,00
1 1 1 20 1 1 48 10 1 1
67,00 45,00 67,00 96,10 49,90 38,60 1.199,98 370,00 95,00 178,90
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1
232,00 282,00 82,00 129,00 62,00 210,00 190,00 57,00 66,00 128,00 1.492,80 62,00 85,00
Jarra Policarb/60 Onz/Transparente Aro mopa número 32 3pzas Eurochef set 4 cazuela oval 10” Aro vaso cervecero 300cc - 12pz Bhalaria hielera de aluminio Manaplas tobo popular 10 lts Aro protector colchon queen Rimax papelera pedal delgada 1olt Proales pinzas/hielo acer/ino 3un Bic boligrafo cristal ngro 12 und Ensueno cobija queen Cookier tabla acrilica 41X23X1 50 Hielera Acero/Inox 2 Lts Colador Sencillo 25 1/2 Cmz Malla Med Wingo clip n0.1 1ocj Bha servilletero de luxe peq. Bha pinza mango plast. 40.6 cm Bandeja redonda profunda 35 cm Eagle sacapunta electrico Espumadera Bhal. Italiana 5" Caldero 50 Cm C/Tapa Smart cook cuchillo rebanador 8” Smart cook cuchillo 8 cocinero Yarex deterg. Indust. 1x20 kg Marker plus marcador cjx12 azul Colador Con Pie 13 QT Essentials almohada queen Bhalaria tenedor extr largo 54cm Imusa caldero fund natural 50 cm Smart c.cuchillo pelador/pelapap Bic corrector tippex lápiz 12 uno Olla Reforzada 1,6#32 Aro rioja cop v/blanc8 3/4 e 6 Aro rioja cop v/tint 10 1/4 e 6 Bha espumadera italiana 9” Magefesa sarten industrial de 40 Indessa extra cepillo LXI c/p
6
397,20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1
68,90 85,00 138,00 70,00 19,50 199,00 105,00 26,00 14,90 122,00 139,00 711,98 86,43
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
24,90 55,00 47,00 51,50 179,00 13,75 464,11 59,00 75,00 190,00 30,90 98,00 54,50 60,00 386,50 29,00 98,90 515,60 79,99 81,50 41,00 199,00 19,00
Sistema informatico Adm Posada Cacerola 36*13 Cms 13,25 Lts c/Tapa Olla Mondonguera 2,0 Olla 20 Lts Vaporera Aluminio Cuchillo Ace/Inoxidable Orinoco Cuchara Ace/Inox Orinoco Tenedor Ace/Inox Orinoco Tenedor Parrilla 5" Mango Plastico Cuchillo Steak M/Plastico 5" Espatula Solida Ace/Inox 20" M/Madera Tenedor 2 Puntas Ace/Inox 38 cm Cuchara C/Hueco Ace/Inox 45 cm Batidor Mezcla Pesada 30 Cm Pinza Para Servir 30 Cm Cuchillo P/Cheff 12" Milleria Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Cuchillo Deshuesador M/Polipropileno 6" Total
1 2
7.446,88 804,00
1 1 48 48 48 12
304,40 262,70 480,08 566,63 566,63 91,20
12 1
84,00 36,20
1 1 1 1 1 1
41,60 25,20 34,20 26,60 282,80 58,20
1
57,40 24.322,62
Costo Anual Por Recursos Humanos Descripción
Nº de personas
1 Año
2 Año
3 Año
4 Año
5 Año
Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero
2 1 1 1
41.468,34 25.917,59 20.734,17 20.734,17
53.106,93 31.101,17 24.881,01 24.881,01
64.392,15 37.710,17 30.168,22 30.168,22
78.075,48 45.723,58 36.578,97 36.578,97
94.666,52 55.439,84 44.352,00 44.352,00
Sub Total
5
Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento
1 1 2 1
Sub Total
5
Gerente Asistente
1 1
31.101,17 22.807,50
37.321,34 27.368,94
45.252,12 33.184,83
54.868,20 40.236,61
Sub Total
2
53.908,68
64.690,27
78.436,96
95.104,81 115.314,58
Total
12
108.854,28 133.970,11 162.438,76 196.957,00 238.810,36 20.734,17 20.734,17 41.468,34 22.727,73
24.881,01 24.881,01 49.762,01 27.273,20
30.168,22 30.168,22 60.336,44 33.068,76
36.578,97 36.578,97 73.157,94 40.095,87
44.352,00 44.352,00 88.704,00 48.616,24
105.664,42 126.797,23 153.741,64 186.411,74 226.024,24 66.527,69 48.786,89
268.427,37 325.457,62 394.617,36 478.473,55 580.149,18
Costo Anual Por Recursos Humanos
Descripción
Nº de personas
6 Año
Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero
2 1 1 1
114.783,15 139.174,57 67.220,81 81.505,23 53.776,80 65.204,37 53.776,80 65.204,37
168.749,17 98.825,10 79.060,30 79.060,30
204.608,37 119.825,43 95.860,61 95.860,61
248.087,65 145.288,33 116.230,99 116.230,99
Sub Total
5
289.557,56 351.088,54
425.694,86
516.155,02
625.837,96
Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento
1 1 2 1
53.776,80 65.204,37 53.776,80 65.204,37 107.553,60 130.408,73 58.947,19 71.473,47
79.060,30 79.060,30 158.120,59 86.661,59
95.860,61 95.860,61 191.721,22 105.077,17
116.230,99 116.230,99 232.461,97 127.406,07
Sub Total
5
274.054,39 332.290,94
402.902,77
488.519,61
592.330,02
Gerente Asistente
1 1
97.806,10 71.724,35
118.589,90 86.965,78
143.790,25 105.446,01
174.345,68 127.853,28
Sub Total
2
139.818,93 169.530,46
205.555,68
249.236,26
302.198,96
Total
12
703.430,88 852.909,94 1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94
80.664,83 59.154,11
7 Año
8 Año
9 Año
10 Año
Costo Anual Por Recursos Humanos Descripción
Nº de
10 Año
11 Año
12 Año
13 Año
14 Año
15 Año
personas Recepcionista Cocinera Ayudante Mesonero
2 1 1 1
248.087,65 145.288,33 116.230,99 116.230,99
300.806,28 176.162,10 140.930,07 140.930,07
364.727,61 213.596,55 170.877,71 170.877,71
442.232,23 258.985,82 207.189,23 207.189,23
Sub Total
5
625.837,96
758.828,52
920.079,58 1.115.596,50 1.352.660,75 1.640.101,16
Aseadora Mucama Seguridad Mantenimiento
1 1 2 1
116.230,99 116.230,99 232.461,97 127.406,07
140.930,07 140.930,07 281.860,14 154.479,86
170.877,71 170.877,71 341.755,42 187.306,83
Sub Total
5
592.330,02
718.200,15
870.817,68 1.055.866,44 1.280.238,06 1.552.288,65
Gerente Asistente
1 1
174.345,68 127.853,28
211.394,14 155.022,11
256.315,39 187.964,31
310.782,41 227.906,72
376.823,67 276.336,90
456.898,70 335.058,49
Sub Total
2
302.198,96
366.416,24
444.279,70
538.689,13
653.160,57
791.957,19
Total
12
207.189,23 207.189,23 414.378,45 227.109,54
536.206,57 314.020,30 251.216,94 251.216,94
251.216,94 251.216,94 502.433,87 275.370,31
650.150,47 380.749,62 304.600,54 304.600,54
304.600,54 304.600,54 609.201,07 333.886,51
1.520.366,94 1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 3.984.347,00
Bienes de Consumo
Descripción
año 1
año 2
año 3
año 4
año 5
año 6
año 7
año 8
Lencería Consumible s Suministros de Limpieza Suministro de Oficina Verduras y Frutas Carnes y Charcuterías Licores y Cerveza Repuestos en General
19.000,00 5.000,00
2.470,00 5.500,00
2.717,00 6.050,00
2.988,70 6.655,00
3.287,57 7.320,50
3.616,33 8.052,55
3.977,96 8.857,81
4.375,76 9.743,59
3.600,00
3.960,00
4.356,00
4.791,60
5.270,76
5.797,84
6.377,62
7.015,38
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,50
8.052,55
8.857,81
9.743,59
3.647,00
4.741,10
5.926,38
7.111,65
8.178,40
8.996,24
9.895,86 10.885,45
7.246,00
9.419,80 11.774,75 14.129,70 16.249,16 17.874,08 19.661,48 21.627,63
Total
55.282,00 46.916,60 56.031,26 65.320,20 74.063,69 81.470,06 89.617,06 98.578,77
9.648,00 12.542,40 15.678,00 18.813,60 21.635,64 23.799,20 26.179,12 28.797,04 2.141,00
2.783,30
3.479,13
4.174,95
4.801,16
5.281,28
5.809,40
6.390,34
Bienes de Consumo
Descripción
año 9
año 10
año 11
año 12
año 13
año 14
año 15
Lencería Consumibles Suministros de Limpieza Suministro de Oficina Verduras y Frutas Carnes y Charcuterías Licores y Cerveza Repuestos en General
4.813,33 10.717,94 7.716,92
5.294,66 11.789,74 8.488,61
5.824,13 12.968,71 9.337,47
6.406,54 14.265,58 10.271,22
7.047,20 15.692,14 11.298,34
7.751,92 17.261,36 12.428,18
8.527,11 18.987,49 13.670,99
10.717,94
11.789,74
12.968,71
14.265,58
15.692,14
17.261,36
18.987,49
11.974,00
13.171,39
14.488,53
15.937,39
17.531,13
19.284,24
21.212,66
23.790,40
26.169,43
28.786,38
31.665,02
34.831,52
38.314,67
42.146,14
31.676,74
34.844,41
38.328,86
42.161,74
46.377,92
51.015,71
56.117,28
7.029,38
7.732,32
8.505,55
9.356,10
10.291,71
11.320,88
12.452,97
Total
108.436,65 119.280,31 131.208,34 144.329,18 158.762,10 174.638,31 192.102,14
Servicios No Personales
Descripción Servicios Comunicacionales Publicidad Conservación Equipos de Oficina Conservación Equipos de operaciones Contratación Equipos de Tracción Servicios de Asesoría Pólizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total
0 año
1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
5.000,00
5.500,00
6.050,00
6.655,00
7.320,50
12.000,00 4.260,00
13.200,00 4.686,00
14.520,00 5.154,60
15.972,00 5.670,06
17.569,20 6.237,07
9.630,00
10.593,00
11.652,30
12.817,53
14.099,28
405.000,00 445.500,00 490.050,00 539.055,00 592.960,50
2.250,00
6.200,00 18.540,00 5.480,00 15.000,00
6.820,00 20.394,00 6.028,00 16.500,00
7.502,00 22.433,40 6.630,80 18.150,00
8.252,20 24.676,74 7.293,88 19.965,00
9.077,42 27.144,41 8.023,27 21.961,50
2.250,00 481.110,00 529.221,00 582.143,10 640.357,41 704.393,15
Servicios No Personales
Descripción Servicios Comunicacionales Publicitad Conservación Equipos de Oficina Conservación Equipos de operaciones Contratación Equipos de Tracción Servicios de Asesoría Pólizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total
6 año
7 año
8 año
9 año
10 año
8.052,55
8.857,81
9.743,59
10.717,94
11.789,74
19.326,12 6.860,77
21.258,73 7.546,85
23.384,61 8.301,53
25.723,07 9.131,69
28.295,37 10.044,86
15.509,21
17.060,13
18.766,15
20.642,76
22.707,04
652.256,55 717.482,21 789.230,43
868.153,47
954.968,81
13.290,25 39.742,14 11.746,87 32.153,83
14.619,28 43.716,35 12.921,55 35.369,22
9.985,16 29.858,86 8.825,59 24.157,65
10.983,68 32.844,74 9.708,15 26.573,42
12.082,05 36.129,22 10.678,97 29.230,76
774.832,47 852.315,71 937.547,28 1.031.302,01 1.134.432,21
Servicios No Personales
Descripción Servicios Comunicacionales Publicidad Conservación Equipos de Oficina Conservación Equipos de operaciones Contratación Equipos de Tracción Servicios de Asesoría Pólizas de Seguros Alquileres Otros Servicios no Personales Total
10 año
11 año
12 año
13 año
14 año
15 año
11.789,74
12.968,71
14.265,58
15.692,14
17.261,36
18.987,49
28.295,37 10.044,86
31.124,91 11.049,34
34.237,40 12.154,28
37.661,14 13.369,70
41.427,25 14.706,68
45.569,98 16.177,34
22.707,04
24.977,74
27.475,51
30.223,07
33.245,37
36.569,91
954.968,81 1.050.465,70 1.155.512,27 1.271.063,49 1.398.169,84 1.537.986,83 14.619,28 43.716,35 12.921,55 35.369,22
16.081,20 48.087,99 14.213,71 38.906,14
17.689,32 52.896,78 15.635,08 42.796,75
19.458,26 58.186,46 17.198,59 47.076,43
21.404,08 64.005,11 18.918,45 51.784,07
23.544,49 70.405,62 20.810,29 56.962,48
1.134.432,21 1.247.875,43 1.372.662,98 1.509.929,28 1.660.922,20 1.827.014,42
Bienes de Uso
Descripción Adquisición de Mobiliario y Equipos Insumos Mantenimiento de Equipos Mayores Construcción Infraestructura y Adecuación Total
0 año
1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
622.922,77 10.000,00 11.000,00 12.100,00 13.310,00 14.641,00 24.322,62 0,00
2.432,26 2.364,00
2.675,49 2.600,40
2.943,04 2.860,44
3.237,34 3.289,51
3.561,07 3.782,93
2.774.325,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.421.570,91 14.796,26 16.275,89 17.903,48 19.836,85 21.985,01
Bienes de Uso
Descripción
6 año
7 año
8 año
9 año
10 año
Adquisición de Mobiliario y Equipos Insumos Mantenimiento de Equipos Mayores Construcción Infraestructura y Adecuación
16.105,10 17.715,61 19.487,17 21.435,89 23.579,48
Total
24.372,65 27.244,96 30.491,50 34.167,10 38.335,55
3.917,18 4.350,37
4.308,90 5.220,45
4.739,79 6.264,54
5.213,77 7.517,44
5.735,15 9.020,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bienes de Uso
Descripción
9 año
10 año
11 año
12 año
13 año
14 año
15 año
Adquisición de Mobiliario y Equipos Insumos Mantenimiento de Equipos Mayores Construcción Infraestructura y Adecuación
21.435,89 23.579,48 25.937,42 28.531,17 31.384,28 34.522,71 37.974,98
Total
34.167,10 38.335,55 43.071,20 48.460,83 54.605,93 61.625,34 69.658,46
5.213,77 7.517,44
5.735,15 6.308,66 6.939,53 7.633,48 8.396,83 9.236,51 9.020,93 10.825,12 12.990,14 15.588,17 18.705,80 22.446,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gastos Financieros
Descripción Interés Amortización de Capital Edif
año 1
año 2
año 3
año 4
año 5
370.826,36 362.003,51 351.913,04 340.372,83 327.174,58 61.408,63 70.231,49 80.321,95 91.862,17 105.060,41
0,00
Interés Amortización de Capital MyE Total
81.509,19 67.543,03 51.570,28 33.302,66 12.410,45 97.207,01 111.173,17 127.145,92 145.413,54 166.305,75 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19 610.951,19
Gastos Financieros
Descripción Interés Amortización de
año 6
año 7
año 8
año 9
año 10
312.080,08 294.816,90 275.073,43 252.493,33 226.669,04 120.154,91 137.418,10 157.161,57 179.741,67 205.565,95
Capital Edif Interés Amortización de Capital IyE Total
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Gastos Financieros
Descripción
año 11
año 12
año 13
año 14
año 15
Interés 197.134,47 163.356,53 124.725,57 80.544,33 30.015,37 Amortización de Capital 235.100,52 268.878,46 307.509,42 351.690,66 402.219,62 Edif Interés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización de Capital IyE Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99 432.234,99
Financiamientos: Para Infraestructura, Equipamiento e Insumos La “Posada Turística Aires del Táchira”” es un proyecto que tendrá una inversión propia de BsF 895.760,40, además se solicitara un financiamiento Bancario por el monto de 3.650.428,32 Bolívares Fuertes, monto destinado a la construcción de la infraestructura de la posada. La solicitud de préstamo se efectuara a título personal, ante el Banco de Venezuela, líder de la Banca pública del país. SERVICIO DE LA DUEDA (En Bs.) Monto del crédito:
3.650.428,32
Plazo:
15 Años
Interés:
13,50%
Periodo de gracia:
0
Anualidad: Años
432.234,99 Intereses
1
Saldo Capital 2.712.916,89
Amortización
370.826,36
61.408,63
Total Cuota 432.234,99
2
2.642.685,40
362.003,51
70.231,49
432.234,99
3
2.562.363,45
351.913,04
80.321,95
432.234,99
4
2.470.501,28
340.372,83
91.862,17
432.234,99
5
2.365.440,87
327.174,58
105.060,41
432.234,99
6
2.245.285,96
312.080,08
120.154,91
432.234,99
7
2.107.867,86
294.816,90
137.418,10
432.234,99
8
1.950.706,30
275.073,43
157.161,57
432.234,99
9
1.770.964,63
252.493,33
179.741,67
432.234,99
10
1.565.398,68
226.669,04
205.565,95
432.234,99
11
1.330.298,16
197.134,47
235.100,52
432.234,99
12
1.061.419,71
163.356,53
268.878,46
432.234,99
13
753.910,29
124.725,57
307.509,42
432.234,99
14
402.219,62
80.544,33
351.690,66
432.234,99
15
0,00
30.015,37
402.219,62
432.234,99
Equipamiento e Insumos
En base a los requerimientos que se necesitan para adquirir equipos e insumos para nuestra posada, se estima Bolívares Fuertes de 647.245,39, de acuerdo a los presupuestos solicitados a las tiendas especializadas en el ramo. Monto por el cual solicitaremos financiamiento ante el Banco de Venezuela.
SERVICIO DE LA DUEDA (En Bs.)
Monto del crédito: Plazo: Interés: Periodo de gracia: Anualidad :
Años
647.245,39 5 Años 13,50% 0 178.716,20
Intereses
1
Saldo Capital 550.038,38
Amortización
81.509,19
Total Cuota 97.207,01 178.716,20
2
438.865,20
67.543,03
111.173,17 178.716,20
3
311.719,28
51.570,28
127.145,92 178.716,20
4
166.305,75
33.302,66
145.413,54 178.716,20
5
0,00
12.410,45
166.305,75 178.716,20
Ingresos y Costos Ingresos Estimados
Descripción
0 año
1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Préstamo infraestructura Préstamo equipamiento
0,00 1.197.000,00 1.316.700,00 1.448.370,00 1.593.207,00 1.752.527,70 0,00 336.000,00 369.600,00 406.560,00 447.216,00 491.937,60 0,00 2.774.325,52
Total
3.421.570,91 1.835.400,00 2.018.940,00 2.220.834,00 2.442.917,40 2.687.209,14
302.400,00
332.640,00
365.904,00
402.494,40
442.743,84
647.245,39
Ingresos Estimados
Descripción
6 año
7 año
8 año
9 año
10 año
Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Préstamo infraestructura Préstamo equipamiento
2.580.037,02 541.131,36
2.838.040,72 595.244,50
3.121.844,79 654.768,95
3.434.029,27 720.245,84
3.777.432,20 792.270,42
487.018,22
535.720,05
589.292,05
648.221,26
713.043,38
Total
3.608.186,60
3.969.005,26
4.365.905,79
4.802.496,37
5.282.746,01
Ingresos Estimados
Descripción
10 año
11 año
12 año
13 año
14 año
15 año
Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Préstamo infraestructura Préstamo equipamiento
2.822.463,39 3.104.709,72 3.415.180,70 3.756.698,77 4.132.368,64 4.545.605,51 792.270,42 871.497,47 958.647,21 1.054.511,93 1.159.963,13 1.275.959,44
Total
4.327.777,19 4.760.554,91 5.236.610,40 5.760.271,44 6.336.298,59 6.969.928,45
713.043,38
784.347,72
862.782,49
949.060,74 1.043.966,82 1.148.363,50
Costos Estimados
Descripción
0 año
1 año
2 año
0,00 268.427,37 325.457,62
3 año
4 año
5 año
Gasto de Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso
394.617,36
478.473,55
580.149,18
46.916,60
56.031,26
65.320,20
74.063,69
2.250,00 469.110,00 516.021,00
567.623,10
624.385,41
686.823,95
3.421.570,91
17.903,48
19.836,85
21.985,01
Costo Total
3.423.820,91 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83
0,00
55.282,00
14.796,26
16.275,89
Costos Estimados
Descripción Gasto de Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso Costo Total
6 año 703.430,88 81.470,06 755.506,35 24.372,65
7 año
8 año
9 año
10 año
852.909,94 1.034.153,30 1.253.910,88 1.520.366,94 89.617,06 98.578,77 108.436,65 119.280,31 831.056,98 914.162,68 1.005.578,95 1.106.136,84 27.244,96
30.491,50
34.167,10
38.335,55
1.564.779,94 1.800.828,94 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65
Costos Estimados
Descripción
11 año
12 año
13 año
14 año
15 año
Gasto de Personal Bienes de Consumo Servicios no Personales Bienes de Uso
1.843.444,92 2.235.176,96 2.710.152,07 3.286.059,38 3.984.347,00
Costo Total
3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04
131.208,34
144.329,18
158.762,10
174.638,31
192.102,14
1.216.750,53 1.338.425,58 1.472.268,14 1.619.494,95 1.781.444,44 43.071,20
48.460,83
54.605,93
Estados Financieros Proyectados
61.625,34
69.658,46
Descripción Ingresos Estimados por Operación
0 año
1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas préstamo infraestructura préstamo equipamiento
0,00 0,00 0,00 2.774.325,52 647.245,39
1.602.000,00 336.000,00 302.400,00
1.762.200,00 369.600,00 332.640,00
1.938.420,00 406.560,00 365.904,00
2.132.262,00 447.216,00 402.494,40
2.345.488,20 491.937,60 442.743,84
Sub Total Costo Total de La Operación
3.421.570,91
2.240.400,00
2.464.440,00
2.710.884,00
2.981.972,40
3.280.169,64
Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso
0,00 0,00 2.250,00 3.421.570,91
268.427,37 55.282,00 469.110,00 14.796,26
325.457,62 46.916,60 516.021,00 16.275,89
394.617,36 56.031,26 567.623,10 17.903,48
478.473,55 65.320,20 624.385,41 19.836,85
580.149,18 74.063,69 686.823,95 21.985,01
Sub Total Gastos Financieros
3.423.820,91 0
807.615,63 610.951,19
904.671,10 610.951,19
1.036.175,20 610.951,19
1.188.016,01 610.951,19
1.363.021,83 610.951,19
Result Op. Antes de Impuesto Impuesto
-2.250,00
821.833,18 123.274,98
948.817,70 142.322,66
1.063.757,61 159.563,64
1.183.005,20 177.450,78
1.306.196,62 195.929,49
Result Op. Después de Impuesto
-2.250,00
698.558,20
806.495,05
904.193,97
1.005.554,42
1.110.267,13
Estados Financieros Proyectados
Descripción
6 año
7 año
8 año
9 año
10 año
Ingresos Estimados por Operación Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Préstamo infraestructura Préstamo equipamiento
2.580.037,02 541.131,36 487.018,22
2.838.040,72 595.244,50 535.720,05
3.121.844,79 654.768,95 589.292,05
3.434.029,27 720.245,84 648.221,26
3.777.432,20 792.270,42 713.043,38
Sub Total
3.608.186,60
3.969.005,26
4.365.905,79
4.802.496,37
5.282.746,01
703.430,88 81.470,06 755.506,35 24.372,65
852.909,94 89.617,06 831.056,98 27.244,96
1.034.153,30 98.578,77 914.162,68 30.491,50
1.253.910,88 108.436,65 1.005.578,95 34.167,10
1.520.366,94 119.280,31 1.106.136,84 38.335,55
Sub Total Gastos Financieros
1.564.779,94 432.234,99
1.800.828,94 432.234,99
2.077.386,25 432.234,99
2.402.093,58 432.234,99
2.784.119,65 432.234,99
Result Op. Antes de Impuesto Impuesto
1.611.171,67 241.675,75
1.735.941,33 260.391,20
1.856.284,55 278.442,68
1.968.167,80 295.225,17
2.066.391,36 309.958,70
Result Op. Despues de Impuesto
1.369.495,92
1.475.550,13
1.577.841,87
1.672.942,63
1.756.432,66
Costo Total de La Operación Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso
Estados Financieros Proyectados
Descripción Ingresos Estimados por Operación
10 año
11 año
12 año
13 año
14 año
15 año
Tours Dirigidos Habitaciones Disponibles Bebidas y Comidas Préstamo infraestructura Préstamo equipamiento
3.777.432,20 792.270,42 713.043,38
4.155.175,42 871.497,47 784.347,72
4.570.692,96 958.647,21 862.782,49
5.027.762,26 1.054.511,93 949.060,74
5.530.538,49 1.159.963,13 1.043.966,82
6.083.592,33 1.275.959,44 1.148.363,50
Sub Total Costo Total de La Operación
5.282.746,01
5.811.020,61
6.392.122,67
7.031.334,94
7.734.468,43
8.507.915,27
Gasto de Personal Bienes de uso Servicios no Personales Bienes de Uso
1.520.366,94 119.280,31 1.106.136,84 38.335,55
1.843.444,92 131.208,34 1.216.750,53 43.071,20
2.235.176,96 144.329,18 1.338.425,58 48.460,83
2.710.152,07 158.762,10 1.472.268,14 54.605,93
3.286.059,38 174.638,31 1.619.494,95 61.625,34
3.984.347,00 192.102,14 1.781.444,44 69.658,46
Sub Total Gastos Financieros
2.784.119,65 432.234,99
3.234.474,99 432.234,99
3.766.392,55 432.234,99
4.395.788,23 432.234,99
5.141.817,98 432.234,99
6.027.552,04 432.234,99
Result Op. Antes de Impuesto Impuesto
2.066.391,36 309.958,70
2.144.310,62 321.646,59
2.193.495,12 329.024,27
2.203.311,71 330.496,76
2.160.415,46 324.062,32
2.048.128,24 307.219,24
Result Op. Después de Impuesto
1.756.432,66
1.822.664,03
1.864.470,85
1.872.814,95
1.836.353,14
1.740.909,00
Flujo de Fondos Proyectados
Descripción
0 año
1 año
2 año
3 año
4 año
5 año
Ingresos Costos Operativos
0 2.240.400,00 2.464.440,00 2.710.884,00 2.981.972,40 3.280.169,64 0 807.615,63 904.671,10 1.036.175,20 1.188.016,01 1.363.021,83
Utilidad Neta
0 1.432.784,37 1.559.768,90 1.674.708,80 1.793.956,39 1.917.147,81
Inversión en Infraestructura Inversión en equipamiento Amortización Bien Inmueble
2.774.325,52
Flujo de Fondo Neto
3.421.570,91
647.245,39 610.951,19
610.951,19
610.951,19
821.833,18
948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62
Flujo de Fondos Proyectados
610.951,19
610.951,19
Descripción
6 año
7 año
8 año
9 año
10 año
Ingresos Costos Operativos
3.608.186,60 3.969.005,26 4.365.905,79 4.802.496,37 5.282.746,01 1.564.779,94 1.800.828,94 2.077.386,25 2.402.093,58 2.784.119,65
Utilidad Neta
2.043.406,67 2.168.176,32 2.288.519,54 2.400.402,79 2.498.626,36
Inversión en Infraestructura Inversión en equipamiento Amortización Bien Inmueble Flujo de Fondo Neto
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36
Flujo de Fondos Proyectados
Descripción
10 año
11 año
12 año
13 año
14 año
15 año
Ingresos Costos Operativos
5.282.746,01 5.811.020,61 6.392.122,67 7.031.334,94 7.734.468,43 8.507.915,27 2.784.119,65 3.234.474,99 3.766.392,55 4.395.788,23 5.141.817,98 6.027.552,04
Utilidad Neta
2.498.626,36 2.576.545,62 2.625.730,11 2.635.546,70 2.592.650,45 2.480.363,23
Inversión en Infraestructura Inversión en equipamiento Amortización Bien Inmueble Flujo de Fondo Neto
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
432.234,99
2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24
Rentabilidad
Año 0 1
Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -3.421.570,91 821.833,18
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir
948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62 1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24 34,21
Periodo de Recuperación de la Inversión
Período de Recuperación: Inversión Inicial Año 1
4 años y 1 mes y 24 días -3.421.570,91 -3.421.570,91 821.833,18 -2.599.737,73
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
948.817,70 1.063.757,61 1.183.005,20 1.306.196,62 1.611.171,67 1.735.941,33 1.856.284,55 1.968.167,80 2.066.391,36 2.144.310,62 2.193.495,12 2.203.311,71 2.160.415,46 2.048.128,24
-1.650.920,03 -587.162,42 595.842,78 1.902.039,40 3.513.211,07 5.249.152,40 7.105.436,95 9.073.604,75 11.139.996,12 13.284.306,74 15.477.801,86 17.681.113,57 19.841.529,03 21.889.657,27
Valor Actual
Valor Actual
Año 1 724.082,09 Año 8
Año 2 736.531,04 Año 9
Año 3 727.537,02
Año 10
Año 11
Año 4 712.858,30 Año 12
Año 5 693.472,51 Año 13
Año 6 753.644,70 Año 14
Año 7 715.424,84 Año 15
Valor Actual
674.027,56
629.650,23
Valor Actual
6.949.672,00
Valor Actual Neto
3.528.101,09
Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciación Vida útil
Razon de Costo/Beneficio:
582.443,71
532.516,69
479.939,32
424.746,44
63% 71.183.067,99 Costos Totales 2.774.325,52 Beneficio Neto 15 años
38.494.733,92 1.994.267,24
1,85
Punto de Equilibrio 1 AÑO Ingresos Estimados
2.240.400,00
366.940,13
306.492,06
Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso
55.282,00 481.110,00 14.796,26
Sub total gastos variables totales
551.188,26
Margen de contribución Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciación Gastos Financieros
268.427,37 105.584,27 610.951,19
Sub total gastos fijos totales
984.962,83
Punto de Equilibrio Bs
1.306.355,32
Análisis de la Rentabilidad Al observar el flujo de caja de la empresa podemos determinar que la empresa tendrá un ingreso constante y positivo durante los años de operación de la organización, cuando pasamos a evaluar la tasa interna de retorno (TIR) podemos observar que este ofrece una cifra de 34,21 % lo cual supera por más del doble de la tasa de interés establecida por las instituciones financieras para las empresas de carácter turístico, que es del 13,5% anual, lo cual nos indica que podemos hacerle frente al préstamo que se solicitará. Al hacer un análisis del periodo de retorno de la inversión (PRI) podemos observar que el indicador financiero, presenta una recuperación en 4 años y 1 mes y 24 días, que al contrastarlo con los 15 años de actividad que hemos indicado en este proyecto, recuperaremos en un tiempo relativamente rápido lo que hemos invertido. El Valor Actual Neto (VAN) nos proporciona cual será la posible ganancia en valores actuales, nos indica entonces que recuperaríamos sobre lo invertido el siguiente monto, 3.528.101,09 Bs., lo cual es indicativo de que tendremos significativos ingresos con la inversión que se estima obtener.
Cuando analizamos la rentabilidad contable, podemos ver que tendremos unos ingentes beneficios en el transcurrir de la vida activa del hotel objeto de este proyecto, tendremos unos beneficios por el orden de 71.183.067,99 Bs. y al deducirlos con la suma de los costos y su depreciación, tendremos unos beneficios netos anuales de 1.994.267,24 Bs. Demostrando que la vialidad del proyecto es sólida y sin ningún tropiezo.
Al determinar la razón de costo y beneficio podemos ver que el indicador nos muestra una proporción de 1,85 lo cual duplica la razón ideal para este indicador que es de 1, ósea por cada bolívar invertido se tendrá un bolívar de ganancia, mostrando que por cada bolívar invertido tendremos una ganancia de 1,85 Bolívares. Al hacer el análisis respectivo del punto de equilibrio en su primer año, tenemos que el ingreso que debemos obtener para poder cumplir todos nuestros compromisos, es de 1.306.355,32 Bs. Monto con el cual podremos satisfacer todos nuestros costos y gastos. Además al contrastarlo con el ingreso de nuestro primer año que es de 2.240.400,00 Bs podemos percibir una diferencia importante, previendo que nuestro proyecto obtendrá importantes ganancias, además de que podremos responder a todas nuestras obligaciones en nuestro primer año de actividad.
Análisis de Sensibilidad Al momento de elaborar el presente proyecto se han utilizado desde un punto de vista restringido, pensando en el ambiente económico actual del país. Hemos elaborado un perfil con precios bajos en el servicio ofrecido y un número de afluencia de clientes que no llegan no llegan al 70% de ocupación esperada. Pues asumimos que somos una empresa joven que necesita captar clientes con rapidez, por eso elaboramos un programa de precios bajos, además al observar el total de las 52 semanas presentes en un año y sumiendo que el escenario ideal sería un tour por semana, nosotros hemos previsto apenas 45 tours en el año lo que nos hace ver un porcentaje de 86 por ciento y al conjugarlo con el 50 por ciento de ocupación de habitaciones alquiladas durante los días que no hay tour, nos hace ver que penas estamos usando tan solo el 68 de la capacidad máxima de nuestras habitaciones. Aun así realizaremos las restricciones necesarias para poder hacer el análisis de sensibilidad. Identificación de Escenarios y Proyección de Variables Clave Para el presente proyecto identificaremos 2 variables que impactan de manera directa en nuestro negocio hotelero, estos escenarios son los siguientes: •
Disminución de precios en un 20% y mantener la misma cantidad de clientes para los diferentes servicios del hotel
•
Disminución de la afluencia de visitantes de nuestro hotel en un 20% y mantener los mismos precios estipulados en este proyecto.
Para identificar los escenarios financieros mostraremos las variaciones en la rentabilidad del negocio, los cual nos indicaran las variaciones en los índices financieros de Van, Tir, Flujo de caja Neto, Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), Rentabilidad Contable (RC), Razón Costo/Beneficio.
Rentabilidad (Escenario 1)
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir
Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -3.421.570,91 434.233,18 522.457,70 594.761,61 667.109,60 738.711,46 986.938,00 1.049.284,29 1.100.961,80 1.137.312,78 1.152.450,84 1.138.976,05 1.087.627,09 986.856,87 822.315,13 576.217,88 20,12
Periodo de Recuperación de la Inversión Período de Recuperación: Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
6 años y 1 mes y 15 días -3.421.570,91 -3.421.570,91 434.233,18 -2.987.337,73 522.457,70 -2.464.880,03 594.761,61 -1.870.118,42 667.109,60 -1.203.008,82 738.711,46 -464.297,36 986.938,00 522.640,64 1.049.284,29 1.571.924,92 1.100.961,80 2.672.886,72 1.137.312,78 3.810.199,50 1.152.450,84 4.962.650,34 1.138.976,05 6.101.626,39 1.087.627,09 7.189.253,47 986.856,87 8.176.110,34 822.315,13 8.998.425,48 576.217,88 9.574.643,36
Año 1 382.584,30
Valor Actual
Valor Actual
Año 8 399.765,54
Valor Actual Valor Actual Neto
Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciación Vida útil Razón de Costo/Beneficio:
Año 2 405.564,01 Año 9 363.845,63
Año 3 406.776,02
Año 10 324.835,73
Año 4 401.988,61
Año 11 282.852,56
Año 12 237.974,09
3.971.637,23 550.066,31
39% 58.868.054,08 Costos Totales 2.774.325,52 Beneficio Neto 15 años
Año 5 392.189,11
38.494.733,92 1.173.266,31
1,53
Punto de Equilibrio
Año 6 461.651,98
Año 13 190.242,69
Año 14 139.667,78
Año 7 432.436,30 Año 15 86.228,10
1 AÑO Ingresos Estimados
1.852.800,00
Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso
55.282,00 481.110,00 14.796,26
Sub total gastos variables totales
551.188,26
Margen de contribución Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciación Gastos Financieros
268.427,37 105.584,27 610.951,19
Sub total gastos fijos totales
984.962,83
Punto de Equilibrio Bs
Rentabilidad (Escenario 2)
1.402.061,06
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tir
Flujo de Caja Neto Anual Flujo de Caj. Neto -3.421.570,91 394.633,18 478.897,70 546.845,61 614.402,00 680.733,10 923.161,80 979.130,47 1.023.792,60 1.052.426,66 1.059.076,11 1.036.263,85 974.643,66 862.575,11 685.605,19 425.836,95 18,39
Periodo de Recuperación de la Inversión
Período de Recuperación: Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Valor
6 años y 1 mes y 15 días -3.421.570,91 -3.421.570,91 394.633,18 -3.026.937,73 478.897,70 -2.548.040,03 546.845,61 -2.001.194,42 614.402,00 -1.386.792,42 680.733,10 -706.059,32 923.161,80 217.102,48 979.130,47 1.196.232,95 1.023.792,60 2.220.025,55 1.052.426,66 3.272.452,22 1.059.076,11 4.331.528,33 1.036.263,85 5.367.792,17 974.643,66 6.342.435,84 862.575,11 7.205.010,94 685.605,19 7.890.616,14 425.836,95 8.316.453,09
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 347.694,43 371.750,05 374.004,77 370.227,93 361.407,83 431.819,90 403.524,15
Actual
Valor Actual
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 371.744,97 336.689,12 298.516,65 257.345,08 213.253,18 166.284,10 116.448,00 63.724,35
Valor Actual Valor Actual Neto
3.667.379,80 245.808,89
Rentabilidad Contable (RC): Beneficios Totales Depreciación Vida útil Razón de Costo/Beneficio:
37% 57.609.863,81 Costos Totales 2.774.325,52 Beneficio Neto 15 años
38.494.733,92 1.089.386,96
1,50
Punto de Equilibrio
1 AÑO Ingresos Estimados
1.813.200,00
Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso
55.282,00 481.110,00 14.796,26
Sub total gastos variables totales
551.188,26
Margen de contribución Unitario Variable Costo Recurso Humano Depreciación Gastos Financieros
268.427,37 105.584,27 610.951,19
Sub total gastos fijos totales
984.962,83
Punto de Equilibrio Bs
1.415.148,97
Haremos un análisis conjunto de los dos escenarios: Disminución de precios en un 20% y mantener la misma cantidad de clientes para los diferentes servicios del hotel y disminución de la afluencia de visitantes de nuestro hotel en un 20% y mantener los mismos precios estipulados en este proyecto. A primera vista se observa una disminución en todos los índices financieros, lo cual asumimos que los ingresos brutos han disminuido drásticamente, influyendo directamente en el estado de resultado PRO FORMA. Al observar el flujo de caja de la empresa podemos ver que en ambos escenarios se disminuye drásticamente lo cual prevé una disminución en los fondos de la organización, cuando observamos la TIR en el escenario 1 de 20,12 % y en el escenario 2 de 18,39 % y al contrastarlo con el tasa de interés establecida por las instituciones financieras para las empresas de carácter turístico, que es del 13,5% anual, indicando que aun el proyecto tienes posibilidades de realizarse pero se deberían de efectuar cambios para aumentar las ganancias de la organización. Al hacer un análisis del periodo de retorno de la inversión (PRI) en los escenario 1, de 6 años y 1 mes y 15 días y en el escenario 2, 6 años y 1 mes y 15 días podemos observar que el indicador financiero, presenta un aumento en el tiempo para honrar la deuda adquirida, tomando en cuenta la amortización de la deuda con todo los ingresos de la organización.
El Valor Actual Neto (VAN) y la rentabilidad contable, nos proporciona un dato similar a los expuestos anteriormente, se observa la disminución drástica de los ingresos a valores actuales del proyecto,
Al determinar la razón de costo y beneficio podemos ver en el escenario 1 de 1,53 y en el escenario 2 de 1,50, podemos observar que la tendencia percibida prosigue en los números arrojados para esta razón financiera.
Al efectuar un análisis del punto de equilibrio y contrastarlo con las ganancias estimadas de ambos escenarios hemos determinado lo siguiente, se necesitan para el escenario numero 1 un monto de BsF 1.402.061,06 y para el escenario número 2 de un monto de BsF 1.415.148,97 para poder alcanzar el punto de equilibrio y al compararlo con los BsF 1.852.800,00 del escenario 1 y los BsF 1.813.200,00 de las ganancias proyectadas observamos que la Posada podrá responder a todas los compromisos adquiridos ante sus proveedores y pago de deuda. Plan de Inversión
Concepto
Aporte Propio
Terreno Infraestructura 15% Activos Intangibles Infraestructura 85% Insumos y Equipamiento
160.000,56 511.059,96 224.699,88
Total
895.760,40
Monto Solicitado
Sub Total
2.774.325,52 647.245,39
160.000,56 511.059,96 224.699,88 2.774.325,52 647.245,39
3.421.570,91
4.317.331,31
TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN
2
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA
4
A.- NOMBRE DE LA IDEA.
4
B.- DEFINICIÓN DE LA IDEA.
4
C.- USUARIOS.
5
D.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL MERCADO.
5
E.- BREVE RESEÑA HISTÓRICA
5
F.- CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES
6
G.- SERVICIOS BÁSICOS
7
AGUA POTABLE
7
AGUAS SERVIDAS
7
DESECHOS SÓLIDOS
8
TRANSPORTE
8
H.- INFRAESTRUCTURA
8
VIALIDAD
8
CULTURAL
9
I.- FUNDAMENTACIÓN TURÍSTICA
9
J.- ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
10
K.- SERVICIOS RELACIONADOS AL PROYECTO
11
EN LAS INSTALACIONES DE LA POSADA SE PRESTARAN LOS SIGUIENTES SERVICIOS
11
EN EL SERVICIO DE TOURS DIRIGIDOS
12
2.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO
15
A.- ANÁLISIS DEL SECTOR:
15
PROVEEDORES:
15
LA COMPETENCIA ACTUAL
15
HOTELES
15
POSADAS EN SAN CRISTÓBAL
16
MATRIZ FODA
17
FORTALEZAS
17
OPORTUNIDADES:
17
DEBILIDADES
18
AMENAZAS
18
MATRIZ DE FACTOR INTERNO
19
MATRIZ DE FACTOR EXTERNO
20
F.- POTENCIAL DE LA IDEA
22
PLAN DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
23
CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO
23
PLAN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
24
2.- ANÁLISIS DEL MERCADO
25
A)
25
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A1) CARACTERIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CONSUMIDOR
25
OBJETIVO
25
GEOGRÁFICO
25
CONDUCTUAL
25
DEMOGRAFÍA
26
A2) ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL
26
FACTORES DE CONSUMO
26
CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA
27
ACEPTACIÓN DEL NEGOCIO
27
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL
27
TURISTAS LLEGADOS A VENEZUELA, SEGÚN NACIONALIDAD
28
A3) PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS 15 AÑOS
28
DEMANDA ANUAL POR TOURS
29
DEMANDA ANUAL POR HABITACIONES DISPONIBLES
30
B) ANÁLISIS DE LA OFERTA
31
B1) IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS E INDIRECTOS.
31
C) ANÁLISIS DEL MERCADO
31
C1) ATRIBUTOS DEL SERVICIO
31
C2) PRECIO
32
C3) PLAN PROMOCIONAL
32
C4) PRODUCTOS OFERTADOS
32
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y/U OPERACIONES
33
INGRESOS POR TOURS
33
INGRESOS POR HABITACIÓN DISPONIBLE
34
INGRESOS POR BAR-RESTAURANT
35
PLAN DE EQUIPAMIENTO DE LA “POSADA TURÍSTICA AIRES DEL TÁCHIRA”
36
DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
55
INSUMOS
56
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
60
3.- ASPECTOS FINANCIEROS
62
DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
62
INSUMOS
64
COSTO ANUAL POR RECURSOS HUMANOS
67
BIENES DE CONSUMO
70
SERVICIOS NO PERSONALES
72
BIENES DE USO
75
GASTOS FINANCIEROS
78
FINANCIAMIENTOS
81
PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INSUMOS
81
EQUIPAMIENTO E INSUMOS
82
INGRESOS Y COSTOS
83
INGRESOS ESTIMADOS
83
COSTOS ESTIMADOS
86
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
89
FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS
92
RENTABILIDAD
95
FLUJO DE CAJA NETO ANUAL
95
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN
96
VALOR ACTUAL
97
PUNTO DE EQUILIBRIO
98
ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD
99
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
101
ESCENARIO 1
103
ESCENARIO 2
107
PLAN DE INVERSION
112
INDICE
113