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PRACTICA CONTABILIDAD HOTELERA TRANSACCION 1 ( COMPROBANTE TRASPASO 1)

El 1ro. de junio de 2008, los Señores Aníbal Aliaga y Braulio Blanco se reúnen para crear un hotel de 5 estrellas con uno capacidad de 80 habitaciones simples, 30 dobles, 20 triples y 10 suites, con la razón social de Hotel "DULCES SUEÑOS S.R.L." y para el mismo, aportan lo siguiente: SOCIOS DETALLE lnmueble (30% Terreno) Mobiliario Equipo de computación Equipo de Comunicación Vehiculos Maquinaria y Equipo Ropa Blanca Efectivo TOTAL APORTES SOCIOS

Aníbal Aliaga

Braulio Blanco

2,000,000.00

2,000,000.00

900,000.00 80,000.00 260,000.00 150,000.00 250,000.00 190,000.00 170,000.00 2,000,000.00

Los servicios que otorgan son: - Habitación Simple - Habitación Doble - Habitación Triple - Suites - Restaurante - Sauna- Piscina - Lavandería - Planchado - Tintoreria - Comunicación

Bs. 100.- por noche - Plan Continental Bs. 550.- por noche - Plan Continental Bs. 650.- por noche - Plan Continental Bs. 700.- por noche - Plan Continental Bs. 30.- Almuerzo ó Cena Y otros según menú y lísta de precios Bs. 80.- Ticket de entrada Y otros según lista de precios Bs. 15.- el kilo (ropa de vestir e interior) Y otros según lista de precios por prenda Según lista de precios por prenda Bs. 25.- por prenda (pieza) Y otros según lista de precios por prenda Segun consumo de telefonía local, nacional e internacional (lncluye el servicio de Fax)

Se contrata los servicios preliminares de inicio de actividad, de 2 Gerentes de departamento con un sueldo mensual de Bs. 12.000.-, 4 jefes de servicios con un sueldo de Bs. 8.000.- cada uno, 4 profesionales c/u Bs. 6.500.-, 5 bell boys c/u con un sueldo de Bs. 4.800.-10 camareras c/u con un sueldo mensual cada una de Bs. 2.000.-,12 auxiliares c/u Bs 1.500.- y 5 para el personal administrativo por Bs. 5.000 -. A todo el personal contratado el 1ro. de junio de 2004, se encuentran inscritras a la CNS y las AFPs. ADMINIDTRACION HABITACION RESTAURANTE SAUNA 1 Gerente 1 Gerente 4 Profesionales 1 Jefe 1 Jefe 1 Jefe 5 Administrativos 5 Bell Boys

LAVANDERIA 1 Jefe

TINTORERIA

10 Camareras

5 Auxiliares

3 Auxiliares

2 Auxiliares

2 Auxiliares

TRANSACCION 2 (COMPROBANTE EGRESO 1) El 1 de junio el Hotel cancela Bs. 10.200.- por concepto de tramites efectuados para la obtencion de personeria juridica a la Consultora Towers Consultores S.R.L, según factura No 225. TRANSACCION 3 (COMPROBANTE EGRESO 2) El 2 de junio se anticipa Bs. 3.000.- para la impresión de papelería (Facturas. partes. reportes. tarjetas de control y otros) a la Imprenta Gonzalito. TRANSACCION 4 (COMPROBANTE EGRESO 3) En junio 5. se cancela Bs. 24.800.- por la compra de diversos materiales y suministros (material de Iimpieza. material de aseo y otros.) , Alimentos y bebidas (carnes.verduras. conservas, refrescos, aguas minerales y otros).Bs. 50.000.-, según factura No. 1222 del supermercado América. TRANSACCION 5 (COMPROBANTE EGRESO 4) La imprenta Gonzalito, el 7 de junio nos remite la factura No.333 por un valor de Bs. 5.400 -. adjuntando el material solicitado y por tal situacion se les cancela el saldo en efectlvo. TRANSACCION 6 ( COMPROBANTE TRASPASO 2, COMPROBANTE TRASPASO 3, COMPROBANTE EGRESO 5) El 8 de junio apertura Ia cuenta corriente 111000222 en bolivianos en el Banco Luna S.A. por el saldo del efectivo, previamente traspasando Bs. 1.500.- para el fondo fijo , el cargo de chequera es de Bs. 250.- , según factura No 555. TRANSACCION 7 ( COMPROBANTE INGRESO 1) El 9 de junio el Sr. Carvajal efectua el pago en efectivo por Bs. 8.000.- para reservar 29 habitaciones simples. TRANSACCION 8 ( COMPROBANTE EGRESO 6) El 9 de junio adquieren Equipo de cocina por un valor de Bs. 70.000.- según factura No 110. del Gato Negro, cancelando el 50% y por el saldo nos otorgan 30 días de crédito abierto. Parte informativa En fecha 10 de junio, 2 delegaciiones de turistas llegan a nuestro medio con 28 personas y su representante Sr. Carvajal de Cuba la primera, y la segunda con 31 personas y su representante Sr.Duran de Argentina quienes solicitan habitaciones dobles. Parte informativa El 11 de junio arriba al hotel otra delegacion procedente de Panama con 45 personas representada por el Sr. Enriquez, solicitando habitacions triples. En la misma fecha los esposos Flores procedentes de Cochabamba quienes solicitan una suite. TRANSACCION 9 ( COMPROBANTE TRASPASO 4, TARJETA DE CONTROL 1, COMPROBANTE TRASPASO 5, COMPROBANTE INGRESO 2)

TRANSACCION 9 ( COMPROBANTE TRASPASO 4, TARJETA DE CONTROL 1, COMPROBANTE TRASPASO 5, COMPROBANTE INGRESO 2) La delegacion del Sr. Duran solicito los servicios de lavanderia por la cantidad de 70 kilos el 12 de junio, ademas de los servicios de almuerzo y cena por los dias de su estadia. Esta delegacion abandona el hotel el 13 de junio por la mañana, dejando su cuenta a la embajada de Argentina, quienes confirman mediante fax que se haran cargo de la cuenta. A su retiro dejan un cheque por Bs 300.- correspondiente a propinas. TRANSACCION 10 ( COMPROBANTE TRASPASO 6, TARJETA DE CONTROL 2, COMPROBANTE INGRESO 3) La delegacion del Sr. Carvajal solicitan los servici.os de sauna para el dia 11 de junio,ademas el 12 de junio efectua una conferencia al exterior cuyo costo asciende a Bs 80.-. Esta delegacion consume almuerzo y cena de los dias 10 y 11, dejando al hotel el 14 de junio a primera hora, cancelando su saldo en efectivo, incluyendo en el mismo Bs 200.por concepto de propina TRANSACCION 11 ( COMPROBANTE TRASPASO 7, TARJETA DE CONTROL 3 y COMPROBANTE TRASPASO 8) La delegacion del Sr. Enriquez consume los servicios adicionales de sauna para el dia 13 de junio. Para el 14 el servicio de fax al exterior que asciende Bs 90.- y tintoreria para 10 prendas. La delegacion abandona el hotel el 15 de junio por la mañana, cancelando su cuenta con tarjeta de credito American Express. TRANSACCION 12 ( COMPROBANTE TRASPASO 9, TARJETA DE CONTROL 4 Y COMPROBANTE TRASPASO 10) Los esposos Flores toman los servicios de restaurante todos los dias de su estadia, cancelando su cuenta con tarjetas VISA a su partida que fue el 16 de junio por la mañana. TRANSACCION 13( COMPROBANTE TRASPASO 11 Y CUADRO DE REMISION DE PRODUCTOS) Al 30 de junio de 2008 el inventario de almacenes y suministros asciende a Bs 1850.-, alimento y bebidas Bs 2780.y ropa blanca Bs 15000.-. De lo consumido de almacenes para la atencion de los diferentes servicios, solicitaron: - Servicio habitacion el 55% en materiales, 22% en alimentos y bebidas, ademas del 80% en ropa blanca. - Servicio restaurante el 25% en materiales, 70% en alimentos y bebidas, ademas del 10% en ropa blanca. - Servicio de sauna el 5% en materiales, 8% de alimentos y bebidas, ademas del 5% de ropa blanca. - Servicio de lavanderia el 10% en materiales y 3% de ropa blanca. - Servicio de tintoreria el 5% en materiales y 2% de ropa blanca. TRANSACCION 14 ( COMPROBANTE TRASPASO DEL 11 AL 16 Y PLANILLAS IMPOSITIVAS DE HABERES Y APORTES)

TRANSACCION 13 (COMPROBANTE TRASPASO 17 Y ANEXO DE DISTRIBUCION DE COSTOS) Al 30 de junio queda pendiente de pago servicios del mes de junio, luz Bs 4700.-, alumbrado publico Bs 120.-, basura Bs 50.- agua Bs 870.-, telefonia local Bs 3.500.-,telefonia internacional Bs 2.750.-, gas domiciliario Bs 1.400.- y TV cable Bs 2400.-. La distribucion de los consumos netos de los servicios basicos de valores facturados son los siguientes: SERVICIOS

Habitacion Restaurante Sauna Lavanderia Tintoreria Comunicaciones Administracion TOTALES

LUZ

AGUA

50% 20% 5% 5% 5% 15% 100%

20% 20% 30% 20% 5% 5% 100%

TELEFONO LOCAL

INTERNACIONAL

80% 20% 100%

90% 10% 100%

TV CABLE

GAS

100% 100%

20% 80% 100%

TRANSACCION 16 (COMPROBANTE TRASPASO 18) 12170 Contratos de suscripcion pendientes de pago: - El Diario - La Razon

Anual Anual

Bs 770.Bs 750.-

Factura N° 111 Factura N° 222

TRANSACCION 17 (COMPROBANTE TRASPASO 19 Y REPORTE DIARIO DE INGRESOS) Al 30 de junio de 2008 quedan pendientes de liquidacion de servicios de lo siguiente: Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria Comunicación TOTALES

238,950.00 15,420.00 10,330.00 4,750.00 3,890.00 7,150.00 280,490.00

TRANSACCION 18 (COMPROBANTE TRASPASO 20) Que por cobrar por alquileres de locales comerciales por Bs 70.000.- (pendiente de facturar) Jorge Peñaranda Agencia de viajes La Paz Banco BISA Otros TOTALES TRANSACCION 19 (COMPROBANTE TRASPASO 21)

7,940.00 11,910.00 23,820.00 16,802.00 60,472.00

El arqueo de caja chica reporta el siguiente detalle de gastos menores: Refrigerios Varias facturas Fotocopias Varias facturas Material de EscriVarias facturas Otros menores Sin factura Movilidades Sin factura TOTAL GASTOS MENORES PARA REPOSICION

Bs Bs Bs Bs Bs

350.105.540.255.150.-

Bs 1.400.-

0

AJUSTES DE CIERRE AJUSTES 1 AL 6 (CALCULOS Y CUADROS) 1 2

3 4 5 6

Actualizar los activos fijos. Depreciar los ativos fijos y apropiarlos según la siguiente distibucion: a. Edificio 100% para habitacion. b. Muebles y enseres 40% para habitacion, 20% administracion, 10% restaurante, 10% sauna, 10% lavanderia y 10% tintoreria Actualizar los Gastos de Organización. Amortizar los Gastos de Organización 25% anual. Actualizar el capital social. En conciliacion bancaria se detecto que la remision de documentos de las tarjetas de credito fue abonada, descontado una comision del 2.7% para la tarjeta American Express y 2.5% para la tarjeta BISA.

strellas con "DULCES

do mensual -, 5 bell 2 auxiliares de junio de

oneria

control y

eza. otros).Bs.

el material

l efectivo, ura No 555.

ples.

gro,

te Sr. nes

Sr. mba quienes

ANTE

ademas de

ue se haran

ANTE

nio efectua os dias 10 y mo Bs 200.-

BANTE

l 14 el hotel el 15

BANTE

con tarjetas

CTOS)

s Bs 2780.-

lanca. blanca. .

AS DE

TOS)

120.-, io Bs

na, 10%

bonada,

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja Almacen de Ropa Blanca ACTIVO NO CORRIENTE Terreno Edificio Muebles y Enseres Equipo de computacion Equipo de comunicacion Maquinaria y Equipo Vehiculos TOTAL ACTIVO

BALANCE DE APERTURA Al 1 de junio de 2008 (Expresado en Bolivianos) PASIVO Y PATRIMONIO PATRIMONIO 170,000.00 Capital Social 190,000.00 360,000.00 Sr. Anibal Aliaga Sr. Braulio Blanco

2,000,000.00 2,000,000.00

600,000.00 1,400,000.00 900,000.00 80,000.00 260,000.00 250,000.00 150,000.00 3,640,000.00 4,000,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

4,000,000.00

4,000,000.00

TRANSACCION N°1

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

1 de junio de 2008

DESCRIPCION CAJA Caja Central La Paz ALMACEN DE ROPA BLANCA TERRENO EDIFICIO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE COMUNICACION MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS CAPITAL SOCIAL Sr.Aníbal Aliaga Sr. Braulio Blanco

PARCIAL

DEBE 170,000.00

170,000.00 190,000.00 600,000.00 1,400,000.00 900,000.00 80,000.00 260,000.00 250,000.00 150,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

Por inicio de actividades del hotel, según balance de apertura TOTALES SON:

4,000,000.00

Cuatro millones con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

TRANSACCION N° 2

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE EGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

1 de junio de 2008

DESCRIPCION GASTOS DE ORGANIZACIÓN CREDITO FISCAL - IVA CAJA Caja Central La Paz

PARCIAL

DEBE 8,874.00 1,326.00

10,200.00

Por concepto de tramites efectuados para la obtencion de perso-neria juridica a la Consultora Towers Consultores S.R.L, según factura No 225.

TOTALES SON:

10,200.00

Diez mil doscientos con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

BASE DE CALCULO: DETALLE Gastos De Organización

TOTAL 10,200.00

IVA 1,326.00

NETO 8,874.00

TRANSACCION N° 3 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE EGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

2 de junio de 2008

DESCRIPCION ANTICIPO A PROVEEDOES Imprenta Gonzalito CAJA Caja Central La Paz

PARCIAL

DEBE 3,000.00

3,000.00 3,000.00

Por concepto de anticipo para la impresión de papelería (Facturas. partes.reportes.tarjetas de control y otros) a la Imprenta Gonzalito.

TOTALES SON:

3,000.00

Tres mil 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

TRANSACCION N° 4 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE EGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

5 de junio de 2008

DESCRIPCION ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales varios ALMACEN DE PRODUCTOS Alimentos Bebidas CREDITO FISCAL - IVA CAJA Caja Central La Paz

PARCIAL

DEBE 21,576.00

21,576.00 43,500.00 30,000.00 13,500.00 9,724.00 74,800.00

Por concepto de compra de diversos materiales y Suministros y Álimentos y bebidas, según factura No. 1222 del supermercado América.

TOTALES SON:

74,800.00

Setenta y cuatro mil ochocientos con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

BASE DE CALCULO: DETALLE Almacen De Materiales Y Suministros Almacen De Productos

TOTAL 24,800.00 50,000.00

IVA 3,224.00 6,500.00

NETO 21,576.00 43,500.00

TOTALES

74,800.00

9,724.00

65,076.00

TRANSACCION N° 5 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE EGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

7 de junio de 2008

DESCRIPCION ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Papeleria y material de oficina CREDITO FISCAL - IVA CAJA Caja Central La Paz ANTICIPO A PROVEEDOES Imprenta Gonzalito

PARCIAL

DEBE 4,698.00

4,698.00 702.00 2,400.00 3,000.00

Por concepto de pago de la factura No.333. adjuntando el material solicitado y por tal situacion se les cancela el saldo en efectlvo.

TOTALES SON:

5,400.00

Cinco mil cuatrocientos con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

BASE DE CALCULO: DETALLE

TOTAL

IVA

NETO

Almacen De Materiales Y Suministros Menos: PAGO PREVIO SALDO A CANCELAR

5,400.00 3,000.00 2,400.00

702.00

4,698.00

TRANSACCION N° 6 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

8 de junio de 2008

CODIGO

DESCRIPCION BANCOS Banco Luna CAJA Caja Central La Paz

PARCIAL

DEBE 78,100.00

78,100.00 78,100.00

Por concepto de apertura Ia cuenta corrienre 111000222 en Bs. en el Banco Luna S.A

TOTALES SON:

78,100.00

Setenta y ocho mil cien con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

BASE DE CALCULO:

CONTABILIDAD

DETALLE Saldo en caja al inicio de actividades MENOS. Creditos a la cuenta: Pago a la consultora Towers S.R.L Anticipo a la imprenta Gonzalito Pago a supermercado America Pago saldo a a la imprenta Gonzalito

No.Comp.Egreso

1 2 3 4

IMPORTE

10,200.00 3,000.00 74,800.00 2,400.00

MENOS: Asignacion de Caja Chica DEPOSITO AL BANCO PARA LA APERTURA DE Cta. Cte

TOTAL 170,000.00

90,400.00 79,600.00 1,500.00 78,100.00

TRANSACCION N° 7 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

CODIGO

8 de junio de 2008 DESCRIPCION

CAJA CHICA Caja Chica Oficina Central CAJA Caja Central La Paz

PARCIAL

DEBE 1,500.00

1,500.00 1,500.00

Por concepto de apertura de asignacion de caja chica TOTALES SON:

1,500.00

Mil quinientos con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

TRANSACCION N°8 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE EGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

8 de junio de 2008

CODIGO

DESCRIPCION GASTOS FINANCIEROS Chequera CREDITO FISCAL - IVA BANCOS Banco Luna

PARCIAL

DEBE 217.50

217.50 32.50 250.00

Por concepto de el cargo de chequera es de Bs. 250.- , según factura No 555.

TOTALES SON:

250.00

Doscientos cincuenta con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

BASE DE CALCULO: DETALLE

TOTAL 250.00

Chequera

IVA 32.50

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

NETO 217.50

No:

COMPROBANTE DE INGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

9 de junio de 2008

DESCRIPCION CAJA Caja Central La Paz DEPOSITO POR RESERVA Sr.Carvajal

PARCIAL

DEBE 8,000.00

8,000.00 8,000.00

Por concepto de pago previo para la reserva de 29 habitaciones simples. TOTALES

8,000.00

SON:

Ocho mil con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

FICHA DE RESERVACIONES Sin confirmar

Confirmada

NOMBRE: Sr. Mauricio Carvajal Llegada: 6/10/2008 Cuba Salida: 6/14/2008 Area Hecho por: Rosario Fernandez Paga Pago previo

X

EMPRESA: CONSULADO DE CUBA Tipo de habitacion: Simples Hora. 14:00 Precio. Telefono /dirrecion 4333222

Efectivo x

Cheque

No Moneda

Efectivo Bs. 8.000.-

Cheque

No Moneda

Bs.

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE EGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

7 de junio de 2008 DESCRIPCION

EQUIPO DE COCINA Cocina Menaje Otros CREDITO FISCAL - IVA BANCOS Banco Luna PROVEEDORES Gato Negro

Por concepto de adquisicion de cocina según factura No 110. del Gato Negro, cancelando el 50% y por el saldo 30 días a crédito

PARCIAL

DEBE 60,900.00

21,750.00 17,400.00 21,750.00 9,100.00 35,000.00 35,000.00

Por concepto de adquisicion de cocina según factura No 110. del Gato Negro, cancelando el 50% y por el saldo 30 días a crédito

TOTALES SON:

70,000.00

Setenta mil con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

BASE DE CALCULO: DETALLE Equipo De Cocina Menos: PAGO CHEQUE No 00001 30 dias SIN DOCUMENTO

TOTAL 70,000.00 35,000.00 35,000.00

IVA 9,100.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

NETO 60,900.00

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

12 de junio de 2008

DESCRIPCION INGRESOS POR COBRAR Sr. David Duran IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES PRODUCTOS DE EXPLOTACION Servicio de habitacion Servicio de restaurante Servicio de lavanderia DEBITO FISCAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

PARCIAL

DEBE 33,210.00

33,210.00 996.30 22,968.00 5,011.20 913.50

Para registrar el consumo por parte de la delegacion de Argentina según tarjeta de control N° 1

TOTALES SON:

34,206.30

Setenta y ocho mil cien con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

RESUMEN CONSUMO Delegacion Sr. Duran

PERSONASINGRESO 32

6/10/2008

SERVICIO DE HABITACION 16 habitaciones dobles SERVICIO DE RESTAURANTE 32 personas SERVICIO DE LAVANDERIA 70 kilos de ropa

SALIDA

N° DIAS

6/13/2008

3

C/U TOTAL OBSERVACION 550.00 8,800.00 Por dia 60.00 1,920.00 Por dia 15.00 1,050.00 Para el 12 de junio

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

TARJETA DE CONTROL (Expresado en bolivianos) Nombre/Delegacion Cantidad habitaciones DEL

Sr. David Duran 16 10-Jun AL

Tipo Dobles 12-Jun

Procedencia Argentina N° De Dias 3 Cantidad de personas 32

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SERVICIOS FECHA Habitacion Restaurante Sauna

DIAS DE ESTANCIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

10-Jun

11-Jun

12-Jun

8,800.00 8,800.00 8,800.00 1,920.00 1,920.00 1,920.00

TOTAL 26,400.00 5,760.00 0.00

IMPORTE IVA 3,432.00 748.80 0.00

Lavanderia Tintoreria Comunicación Otros

1,050.00

TOTAL GENERAL Impuesto a las Transacciones

1,050.00 0.00 0.00

136.50 0.00 0.00

33,210.00 996.30

4,317.30

OBSERVACIONES

Toda la cuenta sera traspasada a la embajada de Argentina

N° DE HABITACIONES

Habitaciones dobles del D101 al D132

RESUMEN DE FACTURAS DETALLE

Factura global Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria

FACTURA

1001

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

TOTAL GENERAL

33,210.00

33,210.00

TOTAL GENERAL

33,210.00

Elaborado por

Revisado por

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

13 de junio de 2008

DESCRIPCION CUENTAS POR COBRAR Embajada de la Argentina INGRESOS POR COBRAR Servicio de habitacion

PARCIAL 33,210.00 33,210.00

DEBE 33,210.00

Por el traspaso del consumo de la delegacion Argentina según Tarjeta de control N°1 y fax adjunto

TOTALES SON:

33,210.00

treinta y tres mil doscientos diez con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE INGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

13 de junio de 2008 DESCRIPCION

CAJA Caja Central La Paz PROPINAS POR PAGAR

PARCIAL 300.00

DEBE 300.00

Por concepto de propinas correspondiente al consumo delegacion Argentina (tarjeta de control 1) según Cheque N° 555 TOTALES SON:

300.00

Trescientos con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

13 de junio de 2008

DESCRIPCION INGRESOS POR COBRAR Sr. Mauricio Carvajal

PARCIAL 52,280.00

DEBE 52,280.00

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES PRODUCTOS DE EXPLOTACION Servicio de habitacion Servicio de restaurante Servicio de Sauna-Piscina Servicio de comunicación DEBITO FISCAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

1,568.40 40,368.00 3,027.60 2,018.40 69.60

Para registrar el consumo por parte de la delegacion de Cuba según tarjeta de control N° 2

TOTALES SON:

53,848.40

Setenta y ocho mil cien con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

RESUMEN CONSUMO Delegacion Sr. Mauricio Carvajal

CONTABILIDAD

PERSONASINGRESO 29

SERVICIO DE HABITACION 29 habitaciones simples SERVICIO DE RESTAURANTE 29 personas SERVICIO DE SAUNA-PISCINA 29 personas SERVICIO DE COMUNICACIÓN Conferencia al exterior

6/10/2008

C/U

SALIDA 6/14/2008

TOTAL

N° DIAS 4

OBSERVACION

400.00 11,600.00 Por dia 60.00

1,740.00 Para el 10 y 11 de junio

80.00

2,320.00 Para el 11 de junio 80.00

Para el 12 de junio total

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

TARJETA DE CONTROL Nombre/Delegacion Cantidad habitaciones DEL

(Expresado en bolivianos) Sr. Mauricio Carvajal Procedencia Cuba 29 Tipo Simples N° De Dias 4 10-Jun AL 14-Jun Cantidad de personas 29

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SERVICIOS FECHA Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria Comunicación Otros

DIAS DE ESTANCIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

10-Jun

11-Jun

12-Jun

13-Jun

TOTAL

11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 1,740.00 1,740.00 2,320.00

80.00

TOTAL GENERAL Impuesto a las Transacciones OBSERVACIONES

Toda la cuenta es cancelada en efectivo.

N° DE HABITACIONES

Habitaciones simples del S101 al S132

IMPORTE IVA

46,400.00 3,480.00 2,320.00 0.00 0.00 80.00

6,032.00 452.40 301.60 0.00 0.00 10.40

52,280.00 1,568.40

6,796.40

RESUMEN DE FACTURAS DETALLE

Factura global Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria

FACTURA

1002

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

TOTAL GENERAL

52,280.00

52,280.00

TOTAL GENERAL

52,280.00

Elaborado por

Revisado por

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE INGRESO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

13 de junio de 2008

CODIGO

DESCRIPCION CAJA Caja Central La Paz DEPOSITO POR RESERVA Sr. Mauricio Carvajal INGRESOS POR COBRAR Servicio de habitacion PROPINAS POR PAGAR

PARCIAL

DEBE 44,480.00

44,480.00 8,000.00 8,000.00 52,280.00

para registrar el cobro en efectivo por servicios de habitacion, previa deduccion del anticipo por reserva y propinas correspondiente al consumo delegacion de Cuba

TOTALES SON:

52,480.00

cincuenta y dos mil cuatrocientos ocheinta con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

COMPROBANTE DE TRASPASO

No:

(Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

14 de junio de 2008

DESCRIPCION INGRESOS POR COBRAR Sr. Enrique Enriquez IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES PRODUCTOS DE EXPLOTACION Servicio de habitacion Servicio de Sauna-Piscina Servicio de Tintoreria Servicio de comunicación DEBITO FISCAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

PARCIAL

DEBE 42,940.00

42,940.00 1,288.20 33,930.00 3,132.00 217.50 78.30

Para registrar el consumo por parte de la delegacion de Panama según tarjeta de control N° 3

TOTALES SON:

44,228.20

cuarenta y cuatro mil doscientos veintiocho con 20/100 Bolivianos

Vo. Bo.

RESUMEN CONSUMO Delegacion Sr. Enrique Enriquez

CONTABILIDAD

PERSONASINGRESO 45

SERVICIO DE HABITACION 15 habitaciones triples SERVICIO DE SAUNA-PISCINA 45 personas SERVICIO DE TINTORERIA 10 prendas de ropa SERVICIO DE COMUNICACIÓN Remision de fax

6/11/2008

C/U 650.00

SALIDA 6/15/2008

TOTAL

N° DIAS 4

OBSERVACION

9,750.00 Por dia

80.00

3,600.00 Para el 13 de junio

25.00

250.00 Para el 14 de junio 90.00

Para el 14 de junio total

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222

La Paz - Bolivia

No:

TARJETA DE CONTROL (Expresado en bolivianos) Sr. Enrique Enriquez Procedencia Panama 15 Tipo Triples N° De Dias 4 11-Jun AL 15-Jun Cantidad de personas 45

Nombre/Delegacion Cantidad habitaciones DEL

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SERVICIOS FECHA Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria Comunicación Otros

DIAS DE ESTANCIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

11-Jun

12-Jun

13-Jun

9,750.00 9,750.00 9,750.00

14-Jun

TOTAL

9,750.00

3,600.00 250.00 90.00

TOTAL GENERAL Impuesto a las Transacciones

IMPORTE IVA

39,000.00 0.00 3,600.00 0.00 250.00 90.00

5,070.00 0.00 468.00 0.00 32.50 11.70

42,940.00 1,288.20

5,582.20

OBSERVACIONES

Toda la cuenta es cancelada con tarjeta de credito American Express.

N° DE HABITACIONES

Habitaciones simples del T101 al T132

RESUMEN DE FACTURAS DETALLE

Factura global Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria

FACTURA

1003

IMPORTE

FACTURA

42,940.00

TOTAL GENERAL

Elaborado por

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

TOTAL GENERAL

42,940.00

42,940.00

Revisado por

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

15 de junio de 2008

DESCRIPCION DOCUENTOS POR COBRAR Tarjeta de credito American Express. INGRESOS POR COBRAR Sr. Enrique Enriquez

PARCIAL

DEBE 42,940.00

42,940.00 42,940.00

para registrar el cobro de tarjeta de control N° 3 con Tarjeta de credito American Express.

TOTALES SON:

42,940.00

cuarenta y dos mil novecientos cuarenta con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

15 de junio de 2008

DESCRIPCION INGRESOS POR COBRAR Sr. Flores IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES PRODUCTOS DE EXPLOTACION Servicio de habitacion Servicio de Restaurante DEBITO FISCAL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

PARCIAL

DEBE 4,100.00

4,100.00 123.00 3,045.00 522.00

Para registrar el consumo por parte de los Sr. Flores según tarjeta de control N° 3 prcedente de Cochabamba

TOTALES SON:

4,223.00

Cuatro mil doscientos veinti y tres con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

RESUMEN CONSUMO Sr, Flores

PERSONASINGRESO

SERVICIO DE HABITACION 1 Suite SERVICIO DE RESTAURANTE 2 personas

2

6/11/2008

C/U

SALIDA 6/16/2008

TOTAL

N° DIAS 5

OBSERVACION

700.00

700.00 Por dia

60.00

120.00 Por dia

total

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

TARJETA DE CONTROL (Expresado en bolivianos) Nombre/Delegacion Cantidad habitaciones DEL

Sr. Flores 1 11-Jun

AL

Tipo Suite 15-Jun

Procedencia Cochabamba N° De Dias 5 Cantidad de personas 2

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS SERVICIOS FECHA Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria Comunicación Otros

DIAS DE ESTANCIA Y CONSUMO DE LOS HUESPEDES

11-Jun

12-Jun

700.00 120.00

13-Jun

700.00 120.00

700.00 120.00

14-Jun 700.00 120.00

15-Jun

TOTAL

700.00 120.00

TOTAL GENERAL Impuesto a las Transacciones OBSERVACIONES

Toda la cuenta es cancelada con tarjeta VISA

N° DE HABITACIONES

Suite

3,500.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

455.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,100.00 123.00

533.00

RESUMEN DE FACTURAS DETALLE

Factura global Habitacion Restaurante Sauna-Piscina Lavanderia Tintoreria

FACTURA

1004

IMPORTE

FACTURA

4,100.00

TOTAL GENERAL

Elaborado por

IMPORTE

FACTURA

IMPORTE

IMPORTE IVA

TOTAL GENERAL

4,100.00

4,100.00

Revisado por

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

15 de junio de 2008

DESCRIPCION DOCUENTOS POR COBRAR Tarjeta de credito VISA. INGRESOS POR COBRAR Sr. Flores

PARCIAL

DEBE 4,100.00

4,100.00 4,100.00

para registrar el cobro de Tarjeta de control N° 4 con Tarjeta VISA.

TOTALES SON:

4,100.00

cuatro mil cien con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30de junio de 2008

DESCRIPCION COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE HABITACION Materiales varios Alimentos y bebidas Ropa blanca COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE RESTAURANTE Materiales varios Alimentos y bebidas Ropa blanca COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE SAUNA-PISCINA Materiales varios Alimentos y bebidas Ropa blanca COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA Materiales varios Ropa blanca COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA Materiales varios Ropa blanca ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales varios ALMACEN DE PRODUCTOS Alimentos y bebidas ALMACEN DE ROPA BLANCA Varios Para registrar la remision de de productos a los diferentes servicios según cuadro adjunto.

PARCIAL

TOTALES SON:

Ciento noventa mil ciento cuarenta y cuatro 00/100 Bolivianos

DEBE 146,299.60

5,733.20 566.40 140,000.00 24,165.20 2,606.00 4,059.20 17,500.00 9,365.60 521.20 94.40 8,750.00 6,292.40 1,042.40 5,250.00 4,021.20 521.20 3,500.00 10,424.00 4,720.00 175,000.00

190,144.00

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

CUADRO DE REMISION DE PRODUCTOS A LOS DIFERENTES SERVICIOS PRODUCTOS

Materiales varios Alimentos- bebidas Ropa blanca TOTALES

SERVICIO HABITACION

SERVICIO RESTAURANTE

SERVICIO SAUNA

SERVICIO LAVANDERIA

55%

5,733.20

25%

2606

5%

521.2 10%

12%

566.40

86%

4059.2

2%

94.4 0%

80%

140,000.00

10%

17500

5%

8750 3%

-

146,299.60

-

24,165.20

-

9,365.60

1.042,40 0,00 5.250,00 6,292.40

MATERIALES Y SUMINISTROS Inventario inicial de productos Compras Productos disponibles para el consumo Inventario final de productos COSTO DE PRODUCTOS CONSUMIDOS

0.00 26,274.00 26,274.00 15,850.00 10,424.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS Inventario inicial de productos Compras Productos disponibles para el consumo Inventario final de productos COSTO DE PRODUCTOS CONSUMIDOS

0.00 43,500.00 43,500.00 38,780.00 4,720.00

ROPA BLANCA Inventario inicial de productos Compras Productos disponibles para el consumo Inventario final de productos COSTO DE PRODUCTOS CONSUMIDOS

190,000.00 0.00 190,000.00 15,000.00 175,000.00

SERVICIO TINTORERIA 5%

521,20

0%

0,00

2%

3.500,00 4,021.20

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION GASTOS ADMINISTRATIVOS Sueldos y Salarios Aportes y Contribuciones Aguinaldos Beneficios Sociales SUELDOS POR PAGAR APORTES POR PAGAR Aporte Patronal CNS Aporte Patronal AFP Aporte Patronal Provivienda Aporte Laboral AFP RC-IVA POR PAGAR PROVISION PARA AGUINALDOS PREVISION PARA INDEMNIZACION

PARCIAL

DEBE 82,784.95

63,500.00 8,705.85 5,289.55 5,289.55

6,350.00 1,085.85 1,270.00 7,753.35

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal administrativo

TOTALES SON:

Ochenta y dos mil setecientos ochenta y cuatro con 95/100 Bolivianos

82,784.95

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE HABITACION Sueldos y Salarios Aportes y Contribuciones Aguinaldos Beneficios Sociales SUELDOS POR PAGAR APORTES POR PAGAR Aporte Patronal CNS Aporte Patronal AFP Aporte Patronal Provivienda Aporte Laboral AFP RC-IVA POR AGAR PROVISION PARA AGUINALDOS PREVISION PARA INDEMNIZACION

PARCIAL

DEBE 80,829.40

62,000.00 8,500.20 5,164.60 5,164.60

6,200.00 1,060.20 1,240.00 7,570.20

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal del servicio de habitacion

TOTALES SON:

ochenta mil ochocientos veintinueve con 40/100 Bolivianos

80,829.40

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE RESTAURANTE Sueldos y Salarios Aportes y Contribuciones Aguinaldos Beneficios Sociales SUELDOS POR PAGAR APORTES POR PAGAR Aporte Patronal CNS Aporte Patronal AFP Aporte Patronal Provivienda Aporte Laboral AFP RC-IVA POR AGAR PROVISION PARA AGUINALDOS PREVISION PARA INDEMNIZACION

PARCIAL

DEBE 20,207.35

15,500.00 2,125.05 1,291.15 1,291.15

1,550.00 265.05 310.00 1,892.55

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal del servicio de restaurante.

TOTALES

20,207.35

SON:

Veinte mil doscientos siete con 35/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE SAUNA-PISCINA Sueldos y Salarios Aportes y Contribuciones Aguinaldos Beneficios Sociales SUELDOS POR PAGAR APORTES POR PAGAR Aporte Patronal CNS Aporte Patronal AFP Aporte Patronal Provivienda Aporte Laboral AFP RC-IVA POR AGAR PROVISION PARA AGUINALDOS PREVISION PARA INDEMNIZACION

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal del servicio de sauna-piscina.

PARCIAL 12,500.00 1,713.75 1,041.25 1,041.25

1,250.00 213.75 250.00 1,526.25

DEBE 16,296.25

TOTALES SON:

16,296.25

Dieciseis mil doscientos noventa y seis con 25/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA Sueldos y Salarios Aportes y Contribuciones Aguinaldos Beneficios Sociales SUELDOS POR PAGAR APORTES POR PAGAR Aporte Patronal CNS Aporte Patronal AFP Aporte Patronal Provivienda Aporte Laboral AFP RC-IVA POR AGAR PROVISION PARA AGUINALDOS PREVISION PARA INDEMNIZACION

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal del servicio de Lavanderia.

PARCIAL 11,000.00 1,508.10 916.30 916.30

1,100.00 188.10 220.00 1,343.10

DEBE 14,340.70

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal del servicio de Lavanderia.

TOTALES SON:

14,340.70

Catorce mil trescientos cuarenta con 70/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA Sueldos y Salarios Aportes y Contribuciones Aguinaldos Beneficios Sociales SUELDOS POR PAGAR APORTES POR PAGAR Aporte Patronal CNS Aporte Patronal AFP Aporte Patronal Provivienda Aporte Laboral AFP PROVISION PARA AGUINALDOS PREVISION PARA INDEMNIZACION

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal del servicio de Tintoreria.

PARCIAL 3,000.00 411.30 249.90 249.90

300.00 51.30 60.00 366.30

DEBE 3,911.10

Para registrar la elaboracion de la planilla de sueldos del mes de junio de 2008 para personal del servicio de Tintoreria.

TOTALES SON:

3,911.10

Tres mil novecientos once con 10/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios Basicos COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE HABITACION Servicios Basicos COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE RESTAURANTE Servicios Basicos COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE SAUNA-PISCINA Servicios Basicos COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA Servicios Basicos COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA Servicios Basicos COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE COMUNICACIÓN Servicios Basicos

PARCIAL

DEBE 1,524.95

1,524.95 4,612.48 4,612.48 1,977.58 1,977.58 440.02 440.02 364.33 364.33 250.80 250.80 4,589.25 4,589.25

CREDITO FISCAL DIFERIDO CUENTAS POR PAGAR Electropaz Aguas del Illimani Multivision Cotel Entel YPFB Para registrar las cuentas pendientes de servicios basicos según porcentaje % del costo determinado.

2,030.60 4,870.00 870.00 2,400.00 3,500.00 2,750.00 1,400.00

TOTALES SON:

15,790.00

Quince mil setecientos noventa con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CALCULO DE COSTOS Luz Habitacion Agua Habitacion TV Cable Habitacion Gas Habitacion Luz Restaurante Agua Restaurante Gas Restaurante Luz Sauna Agua Sauna Luz Lavanderia Agua Lavanderia Luz Tintoreria Agua Tintoreria Tel. Local Comunicación Tel.Intern. Comunicación Luz Administracion Agua Administracion Tel. Local Administracion Tel.Intern. Administracion

IMPORTE 2,129.50 151.38 2,088.00 243.60 851.80 151.38 974.40 212.95 227.07 212.95 151.38 212.95 37.85 2,436.00 2,153.25 638.85 37.85 609.00 239.25

CONTABILIDAD

SERVICIO LUZ AGUA TEL. LOCAL TEL. INTERN. GAS TV. CABLE

TOTALES

FACTURA

IVA DIFERIDO

4,870.00 870.00 3,500.00 2,750.00 1,400.00 2,400.00 15,790.00

RESUMEN GENERAL SERVICIO DE HABITACION SERVICIO DE RESTAURANTE SERVICIO DE SAUNA-PISCINA SERVICIO DE LAVANDERIA SERVICIO DE TINTORERIA SERVICIO DE COMUNICACIÓN PLANTA ADMINISTRATIVA TOTALES

611.00 113.10 455.00 357.50 182.00 312.00 2,030.60

TOTALES

13,759.40

SERVICIOS

Habitacion Restaurante Sauna Lavanderia Tintoreria Comunicaciones Administracion TOTALES

LUZ

AGUA

TELEFONO TV CABLE LOCAL INTERNACI

50% 20% 5% 5% 5% 15% 100%

20% 20% 30% 20% 5% 5% 100%

80% 20% 100%

90% 10% 100%

100% 100%

GAS

20% 80% 100%

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION GASTOS ADMINISTRATIVOS Publicaciones y Suscripciones CREDITO FISCAL DIFERIDO CUENTAS POR PAGAR El Diario La Razon

PARCIAL

DEBE 1,322.40

1,322.40 197.60 770.00 750.00

Para registrar contrato de suscripcion a partir del 01 de junio de 2008 al 31 de mayo de 2009 con El Diario y L a Razon.

TOTALES SON:

1,520.00

Un mil quinientos veinte 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

CALCULOS ADICIONALES

Suscripcion anual El Diario Suscripcion anual La Razon TOTALES

TOTAL

IVA DIFERIDO

770.00 750.00 1,520.00

100.10 97.50 197.60

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

NETO

669.90 652.50 1,322.40

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION INGRESOS POR LIQUIDAR Deuda comunitaria SERVICIO EN CURSO Servicio de Habitacion Servicio de Restaurante Servicio de Sauna-Piscina Servicio de Lavanderia Servicio de Tintoreria

PARCIAL 280,490.00 207,886.50 13,415.40 8,987.10 4,132.50 3,384.30

DEBE 280,490.00

Servicio de Comunicacion DEBITO FISCAL DIFERIDO

6,220.50

Para registrar servicios pendientes de liquidacion a la fecha (huespedes a retirarse en julio)

TOTALES SON:

280,490.00

Doscientos ochenta mil cuatrocientos noventa 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

SERVICIOS EN CURSO

Servicio de Habitacion Servicio de Restaurante Servicio de Sauna-Piscina Servicio de Lavanderia Servicio de Tintoreria Servicio de Comunicacion TOTALES

TOTAL

IVA DIFERIDO

NETO

238,950.00 31,063.50 15,420.00 2,004.60 10,330.00 1,342.90 4,750.00 617.50 3,890.00 505.70 7,150.00 929.50

207,886.50 13,415.40 8,987.10 4,132.50 3,384.30 6,220.50

280,490.00 36,463.70

244,026.30

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

REPORTE DIARIO DE INGRESOS GENERALES (INCLUYE VENTAS A TERCEROS (Expresado en bolivianos) FECHA: SERVICIOS

30 de junio de 2008 VENTAS A TERCEROS HUESPED

Habitacion Simple Habitacion Doble Habitacion Triple Habitacion Ejecutivo

TERCEROS

TOTALES

OTROS

TARJETAS DE CREDITO

VISA

MASTER

EFECTIVO

HUESPED POR COBRAR

128,000.00

128,000.00

128,000.00

37,950.00

37,950.00

37,950.00

52,000.00

52,000.00

52,000.00

-

-

-

Suites Frigobar Almuerzos Cenas Desayunos Tickets Sauna Alimentos Sauna Bebidas Sauna Alquiler Indument. Masajes Lavanderia Tintoreria Fax Telefonia Propinas Otros TOTALES

OBSERVACIONES

21,000.00

21,000.00

21,000.00

-

7,710.00

7,710.00

7,710.00

7,710.00

7,710.00 7,710.00

-

-

-

10,330.00

10,330.00

10,330.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,750.00

4,750.00

3,890.00

3,890.00

4,750.00 3,890.00

-

-

-

7,150.00

7,150.00

7,150.00

-

-

-

-

280,490.00

0

0 280,490.00

0

0

0

280,490.00

Servicios pendiente de facturacion (Simple 64 x 5 dias; Dobles 23 x 3 dias; triples 20 x 4 dias; Suites 10 x 3 dias) mas otros servicios para 160 huespedes.

Elaborado por

Revisado por

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION ALQUILERES POR COBRAR Jorge Peñaranda Agencia de viajes La Paz VISA

PARCIAL 7,940.00 11,910.00 23,820.00

DEBE 70,000.00

Peluqueria Juancho Otros ALQUILERES PERCIBIDOS DEBITO FISCAL DIFERIDO

9,528.00 16,802.00

Para registrar los alquileres pendientes de cobro correspondiente al mes de junio 2008, pendientes de facturacion.

TOTALES SON:

70,000.00

Setenta mil con 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

ALQUILERES JUNIO Jorge Peñaranda Agencia de viajes La Paz Banco BISA Peluqueria Juancho Otros

TOTAL IVA DIFERIDO 7,940.00 1,032.20 11,910.00 1,548.30 23,820.00 3,096.60 9,528.00 1,238.64 16,802.00 2,184.26 70,000.00 9,100.00

TOTALES

NETO 6,907.80 10,361.70 20,723.40 8,289.36 14,617.74 60,900.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

30 de junio de 2008

CODIGO

DESCRIPCION GASTOS GENERALES Refrigerios

PARCIAL 304.50

DEBE 1,270.65

Fotocopias Material de Escritorio Otros Gastos Movilidades CREDITO FISCAL CAJA CHICA Caja Chica Oficina Central

91.35 469.80 255.00 150.00 129.35 1,400.00

Para registrar la solicitud de reposicion de Caja Chica según detalle y facturas adjunto.

TOTALES SON:

1,400.00

Un mil cuatrocientoscon 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

GASTOS DE CAJA CHICA Refrigerios Fotocopias Material de Escritrio Otros menores Movilidades TOTALES

CONTABILIDAD

TOTAL

350.00 105.00 540.00 255.00 150.00 1,400.00

IVA 45.50 13.65 70.20 0.00 0.00 129.35

NETO 304.50 91.35 469.80 255.00 150.00 1,270.65

1

HABER

4,000,000.00

4,000,000.00

1

HABER

10,200.00

10,200.00

2

HABER

3,000.00

3,000.00

3

HABER

74,800.00

74,800.00

4

HABER

2,400.00 3,000.00

5,400.00

2

HABER

78,100.00

78,100.00

3

HABER

1,500.00

1,500.00

5

HABER

250.00

250.00

1

HABER

8,000.00

8,000.00

les Bs. 400.-

6

HABER

35,000.00 35,000.00

70,000.00

4

HABER

28,892.70

4,317.30 996.30

34,206.30

1

RTE NETO 22,968.00 5,011.20 0.00

913.50 0.00 0.00

28,892.70

5

HABER

33,210.00

33,210.00

2

HABER

300.00

300.00

6

HABER

45,483.60

6,796.40 1,568.40

53,848.40

46,400.00 3,480.00 2,320.00 80.00 52,280.00

2

RTE NETO 40,368.00 3,027.60 2,018.40 0.00 0.00 69.60

45,483.60

3

HABER

52,280.00 200.00

52,480.00

7

HABER

37,357.80

5,582.20 1,288.20

44,228.20

39,000.00 3,600.00 250.00 90.00 42,940.00

3

RTE NETO 33,930.00 0.00 3,132.00 0.00 217.50 78.30

37,357.80

8

HABER

42,940.00

42,940.00

9

HABER

3,567.00

533.00 123.00

4,223.00

3,500.00 600.00

4,100.00

4

RTE NETO 3,045.00 522.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,567.00

10

HABER

4,100.00

4,100.00

11

HABER

10,424.00 4,720.00 175,000.00

190,144.00

TOTALES

10,424.00 4,720.00 175,000.00 190,144.00

11

HABER

52,498.65 16,459.20

3,248.00 5,289.55 5,289.55

82,784.95

12

HABER

52,480.80 16,070.40

1,949.00 5,164.60 5,164.60

80,829.40

13

HABER

12,994.45 4,017.60

613.00 1,291.15 1,291.15

20,207.35

14

HABER

10,360.75 3,240.00

613.00 1,041.25 1,041.25

16,296.25

15

HABER

9,043.90 2,851.20

613.00 916.30 916.30

14,340.70

16

HABER

2,633.70 777.60

249.90 249.90

3,911.10

17

HABER

15,790.00

15,790.00

NETO

4,259.00 756.90 3,045.00 2,392.50 1,218.00 2,088.00 13,759.40 TOTAL 4,612.48 1,977.58 440.02 364.33 250.80 4,589.25 1,524.95 13,759.40

18

HABER

1,520.00

1,520.00

19

HABER

244,026.30

36,463.70

280,490.00

1

TERCEROS POR COBRAR

0

20

HABER

60,900.00 9,100.00

70,000.00

21

HABER

1,400.00

1,400.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia MAYORES EN "T" (Expresado en Bolivianos) CAJA N°1 DEBE

ALMACEN DE ROPA BLANCA N°2 HABER

DEBE

170,000.00

10,200.00

190,000.00

8,000.00

3,000.00

15,000.00

300.00

74,800.00

44,480.00

2,400.00

HABER

175,000.00

TERRENO N°3 DEBE

EDIFICIO N°4

HABER

DEBE

HABER

600,000.00

1,400,000.00

7,344.97

17,138.26

78,100.00 1,500.00 222,780.00

170,000.00

52,780.00 MUEBLES Y ENSERES N°5 DEBE

EQUIPO DE COMPUTACION N°6

HABER

DEBE

HABER

EQUIPO DE COMUNICACIÓN N°7 DEBE

HABER

MAQUINARIA Y EQUIPO N°8 DEBE

HABER

900,000.00

80,000.00

260,000.00

250,000.00

11,017.46

979.33

3,182.82

3,060.40

VEHICULOS N°9 DEBE

CAPITAL SOCIAL N°10

HABER

DEBE

150,000.00

HABER

4,000,000.00

1,836.24

GASTOS DE ORGANIZACIÓN N°11 DEBE

HABER

CREDITO FISCAL - IVA N°12 DEBE

HABER

8,874.00

1,326.00

108.63

9,724.00 702.00 32.50 9,100.00 129.35 21,013.85

ANTICIPO A PROVEEDOES N°13 DEBE

HABER

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS N°14 DEBE

3,000.00

3,000.00

21,576.00

0.00

0.00

4,698.00 26,274.00 15,850.00

HABER

10,424.00

ALMACEN DE PRODUCTOS N°15 DEBE

43,500.00

HABER

4,720.00

BANCOS DEBE

78,100.00

38,780.00 10,424.00

N°16 HABER

250.00 35,000.00

78,100.00 42,850.00 45,778.12

35,250.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia MAYORES EN "T" (Expresado en Bolivianos) CAJA CHICA N°17 DEBE

1,500.00

GASTOS FINANCIEROS N°18

HABER

1,400.00

100.00

PROVEEDORES N°21 DEBE

HABER

DEBE

HABER

EQUIPO DE COCINA N° 20 DEBE

217.50

8,000.00

8,000.00

60,900.00

1,261.88

0.00

0.00

552.46

INGRESOS POR COBRAR N°22

DEBE

35,000.00

33,210.00

33,210.00

996.30

28,892.70

52,280.00

52,280.00

1,568.40

45,483.60

42,940.00

42,940.00

1,288.20

37,357.80

4,100.00

4,100.00

123.00

3,567.00

132,530.00

132,530.00

3,975.90

115,301.10

0.00

0.00

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR N°26 DEBE

HABER

HABER

PRODUCTOS DE EXPLOTACION N°24

DEBE

HABER

HABER

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES N°23

HABER

HABER

DEBITO FISCAL-IVA N°25 DEBE

DEBE

DEPOSITO POR RESERVA N°19

CUENTAS POR COBRAR N°27 DEBE

HABER

DEBE

HABER

PROPINAS POR PAGAR N°28 DEBE

4,317.30

996.30

6,796.40

1,568.40

200.00

5,582.20

1,288.20

500.00

533.00

123.00

17,228.90

3,975.90

DOCUENTOS POR COBRAR N°29 DEBE

HABER

42,940.00

47,040.00

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE HABITACION N° 30 DEBE

HABER

33,210.00

HABER

300.00

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE RESTAURANTE N°31 DEBE

HABER

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE SAUNA-PISCINA N°32 DEBE

146,299.60

24,165.20

9,365.60

4,100.00

80,829.40

20,207.35

16,296.25

47,040.00

4,612.48

1,977.58

440.02

231,741.48

46,350.13

26,101.87

HABER

7,781.61

1,926.52

1,286.39

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia MAYORES EN "T" (Expresado en Bolivianos) COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA N°33 DEBE

HABER

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA N°34 DEBE

HABER

GASTOS ADMINISTRATIVOS N°35 DEBE

HABER

SUELDOS POR PAGAR N°36 DEBE

HABER

6,292.40

4,021.20

82,784.95

52,498.65

14,340.70

3,911.10

1,524.95

52,480.80

364.33

250.80

1,322.40

12,994.45

20,997.43

8,183.10

85,632.30

10,360.75

1,286.39

1,286.39

4,470.73

9,043.90

187.14

2,633.70

4,657.87

140,012.25

APORTES POR PAGAR N°37 DEBE

HABER

RC-IVA POR PAGAR N°38 DEBE

HABER

PROVISION PARA AGUINALDOS N°39 DEBE

HABER

3,248.00

5,289.55

5,289.55

16,070.40

1,949.00

5,164.60

5,164.60

4,017.60

613.00

1,291.15

1,291.15

3,240.00

613.00

1,041.25

1,041.25

2,851.20

613.00

916.30

916.30

777.60

7,036.00

249.90

249.90

13,952.75

13,952.75

COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE COMUNICACIÓN N°41 HABER

CREDITO FISCAL DIFERIDO N°42 DEBE

HABER

CUENTAS POR PAGAR N°43 DEBE

HABER

4,589.25

2,030.60

15,790.00

2,741.49

197.60

1,520.00

2,228.20

17,310.00

SERVICIO EN CURSO N°45 DEBE

DEBE

16,459.20

43,416.00

DEBE

HABER

PREVISION PARA INDEMNIZACION N°40

HABER

244,026.30

DEBITO FISCAL DIFERIDO N°46 DEBE

HABER

36,463.70

ALQUILERES POR COBRAR N°47 DEBE

70,000.00

HABER

INGRESOS POR LIQUIDAR N°44 DEBE

HABER

280,490.00

ALQUILERES PERCIBIDOS N°48 DEBE

HABER

60,900.00

9,100.00 45,563.70

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia MAYORES EN "T" (Expresado en Bolivianos)

GASTOS GENERALES DEBE

N°49

HABER

1,270.65

AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES N°50 DEBE

48,966.47

HABER

DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO N°51 DEBE

45,111.94

HABER

DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES N°52 DEBE

2,952.37

HABER

7,591.81

108.63 48,966.47

45,220.57

3,745.90

DEPRECIACION ACUM EQ. DE COMPUTACION N°53 DEBE

HABER

DEPRECIACION ACUM EQ. DE COMUNICACIÓN N°54 DEBE

1,687.07

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COCINA N°57 DEBE

HABER

640.13

HABER

DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO N°55 DEBE

2,741.49

AMORT. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN N°58 DEBE

HABER

187.14

HABER

2,636.05

AJUSTE DE CAPITAL N°59 DEBE

HABER

48,966.47

DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS N°56 DEBE

HABER

2,530.60

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 30 de junio de 2008 (Expresado en Bolivianos) N°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

DETALLE

SUMAS DEBE

SALDOS HABER

DEUDOR

CAJA

222,780.00

170,000.00

52,780.00

ALMACEN DE ROPA BLANCA

190,000.00

175,000.00

15,000.00

TERRENO

600,000.00

600,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

900,000.00

900,000.00

80,000.00

80,000.00

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

260,000.00

260,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

250,000.00

250,000.00

VEHICULOS

150,000.00

EDIFICIO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION

CAPITAL SOCIAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN CREDITO FISCAL - IVA ANTICIPO A PROVEEDOES

150,000.00 4,000,000.00

0.00

8,874.00

8,874.00

21,013.85

21,013.85

3,000.00

3,000.00

0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS

26,274.00

10,424.00

15,850.00

ALMACEN DE PRODUCTOS

43,500.00

4,720.00

38,780.00

BANCOS

78,100.00

35,250.00

42,850.00

1,500.00

1,400.00

100.00

CAJA CHICA GASTOS FINANCIEROS DEPOSITO POR RESERVA EQUIPO DE COCINA

217.50 8,000.00

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

132,530.00

DEBITO FISCAL-IVA IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR

DOCUENTOS POR COBRAR

35,000.00

0.00

132,530.00

0.00 3,975.90

115,301.10

0.00

17,228.90

0.00

3,975.90

0.00

33,210.00

PROPINAS POR PAGAR

0.00 60,900.00

3,975.90

PRODUCTOS DE EXPLOTACION

CUENTAS POR COBRAR

8,000.00

60,900.00

PROVEEDORES INGRESOS POR COBRAR

217.50

33,210.00 500.00

0.00

47,040.00

47,040.00

231,741.48

231,741.48

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE RESTAURANTE

46,350.13

46,350.13

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE SAUNA-PISCINA

26,101.87

26,101.87

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA

20,997.43

20,997.43

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA

8,183.10

8,183.10

85,632.30

85,632.30

COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE HABITACION

GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS POR PAGAR

140,012.25

0.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS Al 30 de junio de 2008 (Expresado en Bolivianos) N°

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

DETALLE

SUMAS DEBE

APORTES POR PAGAR

SALDOS HABER

DEUDOR

43,416.00

0.00

7,036.00

0.00

PROVISION PARA AGUINALDOS

13,952.75

0.00

PREVISION PARA INDEMNIZACION

13,952.75

0.00

RC-IVA POR PAGAR

COSTOS DE EXLOTACION SERVICIO DE COMUNICACIÓN

4,589.25

4,589.25

CREDITO FISCAL DIFERIDO

2,228.20

2,228.20

CUENTAS POR PAGAR INGRESOS POR LIQUIDAR

17,310.00 280,490.00

SERVICIO EN CURSO DEBITO FISCAL DIFERIDO ALQUILERES POR COBRAR GASTOS GENERALES

SUMAS IGUALES

244,026.30

0.00

45,563.70

0.00

70,000.00

ALQUILERES PERCIBIDOS

70,000.00 60,900.00

1,270.65

0.00 280,490.00

0.00 1,270.65

5,298,499.65 5,298,499.65 4,758,175.65

SALDOS ACREEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 115,301.10 17,228.90 3,975.90 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,012.25

SALDOS ACREEDOR 43,416.00 7,036.00 13,952.75 13,952.75 0.00 0.00 17,310.00 0.00 244,026.30 45,563.70 0.00 60,900.00 0.00

4,758,175.65

AJUSTE N° 1

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

CODIGO

30 de junio de 2008 DESCRIPCION

TERRENO EDIFICIO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE COMUNICACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS EQUIPO DE COCINA AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES

PARCIAL

DEBE 7,344.97 17,138.26 11,017.46 979.33 3,182.82 3,060.40 1,836.24 552.46

Para registrar la actualizacion de activos fijos según UFVs al inicio y fin de mes de junio de 2008

TOTALES SON:

45,111.94

Doscientos ochenta mil cuatrocientos noventa 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

AJUSTE N° 2 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA: CODIGO

La Paz,

30 de junio de 2008

DESCRIPCION GASTOS ADMINISTRATIVOS Depreciacion Muebles y Enseres Depreciacion Equipo de Computacion Depreciacion Vehiculos COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE HABITACION Depreciacion Edificio Depreciacion Muebles y Enseres Depreciacion Vehiculos Depreciacion Maquinaria y Equipo COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE RESTAURANTE Depreciacion Muebles y Enseres Depreciacion Maquinaria y Equipo Depreciacion Equipo de Cocina COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE SAUNA-PISCINA Depreciacion Muebles y Enseres Depreciacion Maquinaria y Equipo COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE LAVANDERIA Depreciacion Muebles y Enseres Depreciacion Maquinaria y Equipo COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE TINTORERIA Depreciacion Muebles y Enseres Depreciacion Maquinaria y Equipo COSTOS DE EXPLOTACION SERVICIO DE COMUNICACIÓN Depreciacion Equipo de Comunicaion DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION ACUM EQ. DE COMPUTACION DEPRECIACION ACUM EQ. DE COMUNICACIÓN DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COCINA Para registrar la depreciacion de activos fijos correspondiente al mes de junio de 2008 aplicando el metodo de linea recta. TOTALES

PARCIAL

DEBE 4,470.73

1,518.36 1,687.07 1,265.30 7,781.61 2,952.37 3,036.73 1,265.30 527.21 1,926.52 759.18 527.21 640.13 1,286.39 759.18 527.21 1,286.39 759.18 527.21 1,286.39 759.18 527.21 2,741.49 2,741.49

20,779.52

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

AJUSTE N° 3 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

30 de junio de 2008

CODIGO

DESCRIPCION

PARCIAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES

DEBE 108.63

Para registrar la actualizacion de gastos de organizacion según UFVs al inicio y fin de mes de junio de 2008.

TOTALES SON:

108.63

Doscientos ochenta mil cuatrocientos noventa 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

CUADRO DE ACTUALIZACION Y AMORTIZACION N°

DETALLE

VALOR INCORP.

FACTOR DE ACTUALIZ.

AJUSTE

VALOR ACTUALIZ.

AÑOS DE AMORTIZACION

% DE AMORTIZACION

AMORTIZACION MENSUAL

ACTIVO INTANGIBLE 1

GASTOS DE ORGANIZACIÓN TOTALES

8,874.00

0.01

108.63

8,982.63

4

25%

187.14

8,874.00

0.01

108.63

8,982.63

-

-

187.14

UFVs

6/30/2008 6/1/2008

UFVs

AJUSTE N° 4 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

30 de junio de 2008

CODIGO

DESCRIPCION

PARCIAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS Amortizacion Gastos de Organización AMORT. ACUM. GASTOS DE ORGANIZACIÓN

DEBE 187.14

187.14

Para registrar la Amortizacion de gastos de organizacion según cuadreo de amortizacion adjunto correspondiente de mes de junio de 2008

TOTALES SON:

187.14

Doscientos ochenta mil cuatrocientos noventa 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

CUADRO DE ACTUALIZACION Y AMORTIZACION N°

DETALLE

VALOR INCORP.

FACTOR DE ACTUALIZ.

AJUSTE

VALOR ACTUALIZ.

AÑOS DE AMORTIZACION

% DE AMORTIZACION

4

25%

AMORTIZACION MENSUAL

ACTIVO INTANGIBLE 1

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

8,874.00

0.01

108.63

8,982.63

187.14

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

1

8,874.00

TOTALES

0.01

108.63

8,982.63

4

25%

187.14

0.01

108.63

8,982.63

-

-

187.14

UFVs

6/30/2008 6/1/2008

UFVs

AJUSTE N° 5 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

30 de junio de 2008

CODIGO

DESCRIPCION

PARCIAL

AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES AJUSTE DE CAPITAL

DEBE 48,966.47

Para registrar la Actualizacion del Capital según cuadro de actualizacion adjunto correspondiente de mes de junio de 2008.

TOTALES SON:

48,966.47

Doscientos ochenta mil cuatrocientos noventa 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

CUADRO DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO N°

DETALLE

VALOR INCORPORADO

FACTOR DE ACTUALIZACION

AJUSTE

VALOR ACTUALIZADO

N°

DETALLE

1

CAPITAL

VALOR INCORPORADO

FACTOR DE ACTUALIZACION

4,000,000.00

0.0122416171

48,966.47

4,048,966.47

4,000,000.00

-

48,966.47

4,048,966.47

6/30/2008 6/1/2008

1.37263

TOTAL

UFVs UFVs

AJUSTE

VALOR ACTUALIZADO

1.35603

AJUSTE N° 6 HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia

No:

COMPROBANTE DE TRASPASO (Expresado en bolivianos) FECHA:

La Paz,

CODIGO

30 de junio de 2008 DESCRIPCION

BANCOS Banco Luna M/N GASTOS FINANCIEROS Comisiones bancarias DOCUMENTOS POR COBRAR

PARCIAL

DEBE 45,778.12

45,778.12 1,261.88 1,261.88

Para registrar el Abono bancario de tarjetas de credito deduciendo comisiones bancarias

TOTALES SON:

47,040.00

Doscientos ochenta mil cuatrocientos noventa 00/100 Bolivianos

Vo. Bo.

CONTABILIDAD

ABONO A CUENTA CORRIENTE TARJETAS

Amexpress VISA

TOTALES

IMPORTE

42,940.00 4,100.00 47,040.00

% COMISION

2.70% 2.50% -

VALOR COMISION

1,159.38 102.50 1,261.88

TOTAL ABONO

41,780.62 3,997.50 45,778.12

1

HABER

45,111.94

45,111.94

2

HABER

2,952.37 7,591.81 1,687.07 2,741.49 2,636.05 2,530.60 640.13

20,779.52

3

HABER

108.63

108.63

TOTAL AMORTIZACION

187.14 187.14

1.37263 1.35603

4

HABER

187.14

187.14

TOTAL AMORTIZACION

187.14

187.14 187.14

1.37263 1.35603

5

HABER

48,966.47

48,966.47

6

HABER

47,040.00

47,040.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." Av Los Rios No 333-Telefono 2-222-222 La Paz - Bolivia CUADRO DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE ACTIVO FIJOS Al 30 de junio de 2008 (Expresado en Boivianos) N°

DETALLE

FECHA DE INCORPOR.

VALOR INCORP.

FACTOR DE ACTUALIZ.

AJUSTE

VALOR ACTUALIZ.

AÑOS DE VIDA UTIL

DEPREC. ACUM.

AJUSTE

DEP ACUM ACTUALIZ.

DEPREC. DE LA GESTION

DEP.ACUM. TOTAL

-

-

-

-

-

-

BIENES DE USO 1

TERRENO

6/1/2008

600,000.00

0.0122416171

7,344.97

607,344.97

2

EDIFICIO

6/1/2008

1,400,000.00

0.0122416171

17,138.26

1,417,138.26

40

-

-

-

2,952.37

2,952.37

3

MUEBLES Y ENSERES

6/1/2008

900,000.00

0.0122416171

11,017.46

911,017.46

10

-

-

-

7,591.81

7,591.81

4

EQUIPO DE COMPUTACION

6/1/2008

80,000.00

0.0122416171

979.33

80,979.33

4

-

-

-

1,687.07

1,687.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

6/1/2008

260,000.00

0.0122416171

3,182.82

263,182.82

8

-

-

-

2,741.49

2,741.49

MAQUINARIA Y EQUIPO

6/1/2008

250,000.00

0.0122416171

3,060.40

253,060.40

8

-

-

-

2,636.05

2,636.05

VEHICULOS

6/1/2008

150,000.00

0.0122416171

1,836.24

151,836.24

5

-

-

-

2,530.60

2,530.60

EQUIPO DE COCINA

6/9/2008

0.009071595

552.46

61,452.46

8

-

-

-

640.13

640.13

45,111.94

3,746,011.94

-

20,779.52

20,779.52

5 6 7 8

TOTALES

60,900.00 3,700,900.00

-

0.00

0.00

0.00

UFVs

DISTRIBUCION SERVICIOS

Habitacion Restaurante Sauna Lavanderia Tintoreria Comunicaciones

EDIFICIO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

EQUIPO DE COCINA

100% -

40% 10% 10% 10% 10% -

-

100%

20% 20% 20% 20% 20% -

50% -

100% -

UFVs

6/30/2008 6/1/2008

UFVs

6/9/2008

Administracion TOTALES

100%

20% 100%

100% 100%

100%

100%

50% 100%

100%

VALOR RESIDUAL

607,344.97 1,414,185.89 903,425.65 79,292.26 260,441.33 250,424.35 149,305.64 60,812.33 3,725,232.42

1.37263 1.35603 1.36029

DISTRIBUCION SERVICIOS

Habitacion Restaurante Sauna Lavanderia Tintoreria Comunicaciones Administracion TOTALES

EDIFICIO

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

100% 100%

40% 10% 10% 10% 10% 20% 100%

100% 100%

100% 100%

20% 20% 20% 20% 20% 100%

50% 50% 100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

DISTRIBUCION SERVICIOS

Habitacion Restaurante Sauna Lavanderia Tintoreria Comunicaciones Administracion TOTALES

EDIFICIO

2,952.37 2,952.37

N°

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACION

3,036.73 759.18 759.18 759.18 759.18 1,518.36 7,591.81

1,687.07 1,687.07

BIENES DE USO

1

TERRENO

2

EDIFICIO

3

MUEBLES Y ENSERES

4

EQUIPO DE COMPUTACION

5

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

6

MAQUINARIA Y EQUIPO

7

VEHICULOS

8

EQUIPO DE COCINA

TOTAL

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2,741.49 2,741.49

IMPORTE -

2,952.37 7,591.81 1,687.07 2,741.49 2,636.05 2,530.60 640.13 20,779.52

527.21 527.21 527.21 527.21 527.21 2,636.05

1,265.30 1,265.30 2,530.60

EQUIPO DE COCINA

100% 100%

EQUIPO DE COCINA

640.13 640.13

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTOS POR EMISION DE PANILLA DE SUELDOS POR EL MES DE JUNIO DE 2008 (Expresado en Bolivianos) APELLIDOS Y NOMBRES

ITEM

C.I.

CARGO

FECHA DE INGRESO

SUELDO BASICO

HORAS EXTRAS

DESCUENTOS

TOTAL SUELDO

A.F.P.

RC-IVA

TOTAL DESCUENTOS

ANTICIPOS

LIQUIDO PAGABLE

Angel Arce

1

123456 Gerente

6/1/2008 12,000.00

0 12,000.00

1,465.20

159.00

0

1,624.20

10,375.80

Ana Ayala

2

123711 Gerente

6/1/2008 12,000.00

0 12,000.00

1,465.20

1,069.00

0

2,534.20

9,465.80

Betty Bonilla

3

123966 Administrador

6/1/2008

6,500.00

0

6,500.00

793.65

442.00

0

1,235.65

5,264.35

Carlos Cordero

4

124221 RR.PP.

6/1/2008

6,500.00

0

6,500.00

793.65

442.00

0

1,235.65

5,264.35

Carmen Castro

5

124476 Auditor

6/1/2008

6,500.00

0

6,500.00

793.65

52.00

0

845.65

5,654.35

Danitza Davalos

6

124731 Almacenero

6/1/2008

5,000.00

0

5,000.00

610.50

271.00

0

881.50

4,118.50

Ernesto Elias

7

124986 Cajera

6/1/2008

5,000.00

0

5,000.00

610.50

271.00

0

881.50

4,118.50

Elena Enriquez

8

125241 Contador

6/1/2008

5,000.00

0

5,000.00

610.50

271.00

0

881.50

4,118.50

Felipe Flores

9

125496 Creditos

6/1/2008

5,000.00

0

5,000.00

610.50

271.00

0

881.50

4,118.50

0 63,500.00

7,753.35

3,248.00

0

11,001.35

52,498.65

SUELDO ADMINISTRATIVO

63,500.00

Benito Bueno

10

125751 Gerente Operaciones

6/1/2008

6,500.00

0

6,500.00

793.65

0.00

0

793.65

5,706.35

David Duran

11

126006 Director cuarto

6/1/2008

5,000.00

0

5,000.00

610.50

271.00

0

881.50

4,118.50

Fatima Fierro

12

126261 Jefe

6/1/2008

8,000.00

0

8,000.00

976.80

613.00

0

1,589.80

6,410.20

Hortencia Hill

13

126516 Bell Boys

6/1/2008

4,500.00

0

4,500.00

549.45

213.00

0

762.45

3,737.55

Ivan Iturri

14

126771 Bell Boys

6/1/2008

4,500.00

0

4,500.00

549.45

213.00

0

762.45

3,737.55

Irma Irigoyen

15

127026 Bell Boys

6/1/2008

4,500.00

0

4,500.00

549.45

213.00

0

762.45

3,737.55

Javier Jemio

16

127281 Bell Boys

6/1/2008

4,500.00

0

4,500.00

549.45

213.00

0

762.45

3,737.55

Jannete Jaen

17

127536 Bell Boys

6/1/2008

4,500.00

0

4,500.00

549.45

213.00

0

762.45

3,737.55

Katty Kenta

18

127791 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Lenny Leon

19

128046 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Maria Mercado

20

128301 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Nadia Narvaez

21

128556 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Odalis Oporto

22

128811 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Quina Quispe

23

129066 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Reyna Robles

24

129321 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Susana Soliz

25

129576 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Tania Teran

26

129831 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

Uberta Ugarte

27

130086 Ama de llaves

6/1/2008

2,000.00

0

2,000.00

244.20

0.00

0

244.20

1,755.80

0 62,000.00

7,570.20

1,949.00

0

9,519.20

52,480.80

SUELDO SERVICIO HABITACION

62,000.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L."

CUADRO DE DISTRIBUCION DE COSTOS POR EMISION DE PANILLA DE SUELDOS POR EL MES DE JUNIO DE 2008 (Expresado en Bolivianos) DESCUENTOS APELLIDOS Y NOMBRES

ITEM

C.I.

CARGO

FECHA DE INGRESO

SUELDO BASICO

HORAS EXTRAS

TOTAL SUELDO

A.F.P.

RC-IVA

TOTAL DESCUENTOS

ANTICIPOS

LIQUIDO PAGABLE

Hernan Harrien

28

130341 Jefe

6/1/2008

8,000.00

0

8,000.00

976.80

613.00

0

1,589.80

6,410.20

Hernan Iturri

29

130596 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Iber Jimenez

30

130851 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

0 11,000.00

1,343.10

613.00

0

1,956.10

9,043.90

SUELDO SERVICIO LAVANDERIA

11,000.00

German Gomez

31

131106 Jefe

6/1/2008

8,000.00

0

8,000.00

976.80

613.00

0

1,589.80

6,410.20

Vivian Valdez

32

131361 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Armando Bueno

33

131616 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Betto Canaviri

34

131871 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Cesar Davalos

35

132126 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Dorian Ernesto

36

132381 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

0 15,500.00

1,892.55

613.00

0

2,505.55

12,994.45

SUELDO SERVICIO RESTAURANTE

15,500.00

Gaby Gutierrez

37

132636 Jefe

6/1/2008

8,000.00

0

8,000.00

976.80

613.00

0

1,589.80

6,410.20

Emilio Fuentes

38

132891 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Franklin Garcia

39

133146 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Guido Hurtado

40

133401 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

0 12,500.00

1,526.25

613.00

0

2,139.25

10,360.75

SUELDO SERVICIO SAUNA-PISCINA

12,500.00

Jorge Killman

41

133656 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

Kevin Luna

42

133911 Auxiliar

6/1/2008

1,500.00

0

1,500.00

183.15

0.00

0

183.15

1,316.85

3,000.00

0

3,000.00

366.30

0.00

0

366.30

2,633.70

0.00 167,500.00

20,451.75

7,036.00

0.00

27,487.75

140,012.25

SUELDO SERVICIO TINTORERIA

TOTALES

167,500.00

HOTEL "DULCES SUEÑOS S.R.L." PLANILLA TRIBUTARIA POR PAGO A DEPENDIENTES POR EL MES DE JUNIO DE 2008 (Expresado en Bolivianos) COLUMNAS A

APELLIDOS Y NOMBRES

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

SALDO A FAVOR SALDO ANTERIOR FAVOR DEPEND. Saldo total IVA Minimo no Dif. Sujeta SUELDO Impuesto s/g 13% Favor imponible a impto. Depend Mes Mant. de Total NETO 13% s/3 Formulario s/2S.M.N. Fisco depend. 2 S.M.N (1-2) (4>5+6) (4