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• Alex Franco Leonardo Shahuano

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“AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS INTERNACIONALES TEMA PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HOTEL TURÍSTICO 4 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PUCALLPA – 2018 CURSO ADMINISTRACION DOCENTE KAREN PICON

ALUMNA DEAL AGUILA FLORES FIORELLA CICLO IV

PUCALLPA_PERÚ 2018

PLAN DE NEGOCIO PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HOTEL TURÍSTICO 4 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PUCALLPA – 2018

I.

PRESENTACION El trabajo de investigación cuyo título lleva por nombre “Plan de negocios para la Implementación de un Hotel turístico de 4 estrellas en la ciudad de Pucallpa” se desarrolló, en base a un estudio sistemático de poder instalar un Hotel Turístico que debería ser instalado en la ciudad de Arequipa donde se pretende mejorar el grado de competitividad en el servicio hotelero en la región, al mismo tiempo aumentar la calidad de vida de la población e impulsar la economía al encontrar una gran oportunidad de mercado en el área de turismo. Se determinó que los turistas extranjeros y nacionales que escogen como destino la ciudad de Arequipa se inclinan en realizar un turismo de aventura, ya que en la ciudad no se cuenta con una infraestructura hotelera con características eco turístico. Se considera que al instalar un Hotel Turístico en esta zona, se va a poder satisfacer esta necesidad y se va a aprovechar el gran potencial de mercado que existe.

El nicho de mercado al cuál se dirige este hotel es a turistas extranjeros y nacionales de clase A y B en el cual está tipificado en los estratos sociales de la clase alta y media, bajo un ingreso económico de 3,500 euros, tal como lo dice el especialista Jhon Hopkin , así mismo que oscilan entre las edades de 18 a 35 años de edad, estos clientes son personas que buscan salir de la rutina, a un buen servicio altamente personalizado, tradicional y original. Su

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demanda no depende de la temporada que si en su país de origen estén de vacaciones, sino que buscan sentirse a gustos en un escenario de descanso, donde esta vinculado la naturaleza.

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II.

GENERALIDADES DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMATICA En el presente estudio se pretende resolver las siguientes interrogantes ¿Será viable la implementación de un Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA? Sistematización del problema 

¿Existiría una demanda o aceptación para el Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA?



¿Cuál sería la competencia directa que tendría el Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA?



¿Qué beneficios económicos – sociales traería el Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA?



¿Qué problemas técnicos se presentarían para instalar e implementar un Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA?

III.

DIAGNOSTICO (ANALISIS SITUACIONAL) Naturaleza Uno de los sectores de servicio que ha venido creciendo en forma ascendente, es el Turismo, donde el Estado peruano ha impulsado a través de una serie de dispositivos, que los empleados públicos puedan gozar de días libres, en feriados largos, siendo uno de sus efectos inmediatos la afluencia de turistas nacionales en todo el territorio nacional De otro lado, en el sector rubro de la Hotelería, en la ciudad de PUCALLPA, considerada la II ciudad del Perú, cuenta con una diversidad de hoteles, en las diferentes jurisdicciones territoriales tanto en la zona urbana , como Página 4 de 39

rural , pero siendo uno de los Hoteles, que es poco difundido es la de categorización de los Hoteles Turísticos que se encuentran en diferentes puntos estratégicos en especial en los pueblos tradicionales, donde se registra parte de la Historia general de PUCALLPA. De acuerdo al Registro del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, en la ciudad de PUCALLPA se registra el hotel “River Hotel” que se caracteriza de construcciones complejas, otro hotel fue de cinco estrellas llamado “La Casa Andina” que ya desapareció del mercado local. Es entonces, que ha despertado la necesidad que la ciudad de PUCALLPA, debe contar con un Hotel de tipo Turístico, que rompe los esquemas tradicionales y que al mismo tiempo recupere la identidad cultural e histórica. De otro lado, la presente investigación tiene el objeto de Diseñar y Elaborar un proyecto de inversión de un Hotel Turístico que cuente con búngalos y habitaciones en

base de sillar con la infraestructura colonial y una

ambientación que se sitúa en la PUCALLPA Colonial, con la finalidad que los turistas se relacionen con el lugar a donde llegan. Oportunidad de negocio El desarrollo de la modelación, instalación, implementación y lanzamiento de un Hotel Turístico implica conocer aspectos del mercado al cual se podría dirigir. Todo este especial proceso demanda aplicar los conocimientos teóricos en contraste con la realidad misma. De otro lado, es relevante llevar esta investigación, ya que servirá como paradigma a los futuros empresarios Hoteleros de instalar un Hotel Turístico con características especiales que lo diferencia de los demás, ya que en nuestro medio no esta bien difundido

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Es de interés personal, en incentivar la creación de un Hotel Turistico en nuestro medio, con las características especiales antes mencionada, ya que la afluencia de los turistas nacionales y extranjeros desean hospedarse en un hotel de esta característica En síntesis, es una oportunidad dentro del plan estratégico de negocios, invertir en este tipo de Hoteles Turísticos, ya que es una necesidad dentro del mercado internacional y nacional al mismo tiempo.

IV.

ANALISIS

Y

DISCUSIONES

DE

LAS

POSIBLES

VIAS

O

ALTERNATIVAS DE SOLUCION IV.1.

Análisis de la demanda IV.1.1. Definición del bien o servicio El Hotel Turístico son aquellos establecimientos que se encuentran en terrenos Turísticos, en este caso si posee 4 estrellas se debe considerar. Estos hoteles están considerados de primera clase: son lujosos, con comodidades amplias como habitaciones grandes y lujosamente decoradas, que incluyen accesorios tales como secador de pelos, gel de baño y TV por Cable. También ofrecen una serie de facilidades como: tienda Del estilo duty free, servicio de lavandería, centro de reuniones de negocios y empresariales y centros de ocio, como mesas de billar o cartas. Cuentan con personal altamente capacitado que incluye cheffs, botones y parqueadores plurilingües y hasta guías que ofrecen recorridos y visitas por la región. Siempre poseen servicio de bar y comidas que se pueden recibir directamente en la habitación, e incluso algunos tienen su Página 6 de 39

parte de restaurante abierta al público. Suelen tener salas de conferencias para eventos empresariales o de cualquier otro tipo, además de una excelente ubicación, con suites de lujo, jacuzzi y buenas vistas panorámicas. Ideal para disfrutar tanto fuera como dentro del hotel para el viajero que busca descansar, pero también realizar actividades de todo tipo mi entras se encuentra allí. IV.1.2. Necesidades que satisface el producto o servicio A la instalación de un Hotel Turístico de 4 estrellas que prestaría un servicio de calidad eficaz y eficiente para los turistas nacionales y extranjeros, lograría satisfacer: a. Ofrecer un confort, aquellos huéspedes que buscan un hotel Turístico con las características especiales de infraestructura colonial b. Que los huéspedes tengan todas las comodidades del caso, como es la atención de sus requerimientos, sin la necesidad de perder el tiempo , en menesteres secundarios. Como por ejemplo, una llamada a cualquier punto del país o del extranjero. c. Ser un alojamiento, cuyos precios son accesibles para el hueste nacional o extranjero d. Que el Hotel se encuentra en una zona estratégica, donde el huésped puede trasladarse de un lugar a otro.

IV.1.3. Clientes potenciales: quienes son y donde están En primera medida se consultarán directorios especializados, guías telefónicas, listados gremiales, publicaciones de revistas y de prensa, así como cualquier otra fuente de información escrita posible.

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En segunda instancia se puede construir la base de datos a partir de las referencias que nos faciliten los clientes actuales, por observación física o bien por medio de mecanismos de captura de registros que pueda implementar la empresa. Lo importante es que, cualquiera que sea el mecanismo que se adopte, se agote toda fuente de información posible, al interior de la empresa o desde otras organizaciones, publicas o privadas, presentes en el medio, logrando cuantificar el mercado potencial por conquistar. Aquí se hace necesario señalar que durante esta ofensiva mercadológica se han venido revisando y validando las diversas acciones con que la empresa aborda su mercado y se habrá documentado toda la estrategia, para orientar las medidas futuras de acuerdo con la dinámica del mercado Los clientes que se espera en recepcionar en el Hotel Turístico de 4 estrellas se trataran de turistas nacionales y extranjeros que concurren en forma eventual una visita en la ciudad de PUCALLPA. Así mismo, se encuentran en distintas partes del territorio nacional y extranjeros en distintos países IV.2.

Análisis de la competencia IV.2.1. Identificación de los competidores Análisis competitivo es un proceso que consiste en relacionar a la empresa con su entorno. El análisis competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis es la base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello deberemos conocer o intuir lo antes posible: o La naturaleza y el éxito de los cambios probables que pueda adoptar el competidor.

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o La probable respuesta del competidor a los posibles movimientos estratégicos que otras empresas puedan iniciar. o La reacción y adaptación a los posibles cambios del entorno que puedan ocurrir de los diversos competidores. La competencia está integrada por las empresas que actúan en el mismo mercado y realizan la misma función dentro de un mismo grupo de clientes con independencia de la tecnología empleada para ello. No es, por tanto, nuestro competidor aquel que fabrica un producto genérico como el nuestro, sino aquel que satisface las mismas necesidades que nosotros con respecto al mismo público objetivo o consumidor, por ejemplo, del cine pueden ser competencia los parques temáticos, ya que ambos están enclavados dentro del ocio. Para dar una idea exacta de la importancia del análisis competitivo, debemos referirnos al proceso de planificación de la estrategia comercial, el cual responde a tres preguntas clave: 

¿Dónde estamos? Respondiendo a esta pregunta nos vemos abocados a hacer un análisis de la situación que nos



responde la posición que ocupamos. ¿Adónde queremos ir? Supone una definición de los objetivos que queramos alcanzar y a los que necesitamos



desplazarnos. ¿Cómo llegaremos allí? En este punto es donde debemos señalar el desarrollo de acciones o estrategias que llevaremos a cabo para alcanzar los objetivos y si podremos aguantar el ritmo.

Con respecto al análisis de la situación, del cual partimos para la realización del proceso de planificación estratégica, y del que podremos determinar las oportunidades y amenazas, debilidades y fortalezas de la organización, debemos centrarnos, a su vez, en dos tipos de análisis:

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

Análisis externo. Supone el análisis del entorno, de la competencia, del mercado, de los intermediarios y de los



suministradores. Análisis interno. Supone analizar la estructura organizativa de la propia empresa, y de los recursos y capacidades con las que cuenta.

Es decir, nuestros competidores, se trataran de las empresas que ofrecen este servicio hotelero, donde están registrados en el Registro Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, en las Municipalidades de la jurisdicción. IV.3.

Análisis de las fortalezas y debilidades de la competencia Análisis de las empresas que producen el bien o servicio actualmente: Se procedió a revisar fuentes secundarias como el Internet y los resultados fueron los siguientes: En la ciudad de PUCALLPA se encontraron otros negocios que se dediquen a ofrecer el servicio de hospedaje según nuestra categoría como lo propuesta de este proyecto. Para determinar el análisis de nuestra oferta se determinó analizar los siguientes hoteles 4 estrellas en la zona de PUCALLPA, para la obtención de esta información se utilizó como fuente el Internet. Hotel River Hotel Casa Andina Hotel Rio Análisis del Hotel River: Importancia: El hotel está ubicado en la mejor zona residencial de PUCALLPA rodeado de una excelente vista y áreas verdes. Ubicación: Cerca del centro de la ciudad de PUCALLPA. Precios: Single

$106.5

Breakfast Included1 Página 10 de 39

Double

$ 115

Breakfast Included2 Triple

$ 207.

Breakfast Included3 Precios válidos sólo para turismo receptivo. No aplica para viaje de negocios, eventos, incentivos, estadías largas y otros. Todas las tarifas están en Dólares Americanos, por noche, por habitación. Las tarifas incluyen el 10% de impuesto de servicios. Producción: El Hotel cuenta con habitaciones, 45 Habitaciones con tv cable, internet, calefacción, frigobar, caja de seguridad, cuanta con restaurante gourmet, estacionamiento y servicios para discapacitados Análisis del Hotel Casa Andina Importancia: El hotel se encuentra frente a la Plaza de Armas y al costado de la hermosa Catedral de PUCALLPA. Además, estamos a pocos pasos del área comercial y financiera de la "Ciudad de Pucallpa". Su preferente ubicación le permite fácil acceso a las principales atracciones de la ciudad como al Museo, Biblioteca Parque Natural y demás lugares turísticos Ubicación: Jr. Sucre. Precios: Precios válidos sólo para turismo receptivo. No aplica para viaje de negocios,

eventos,

incentivos,

estadías

largas

y

otros.

Todas nuestras tarifas están en Dólares Americanos, por noche, por habitación. Las tarifas incluyen el 10% de impuesto de servicios. Precios para personas no residentes en Perú. Habitación simple s/.90.00 y la habitación doble s/.105.00 Página 11 de 39

Producción: El hotel cuenta con las siguientes habitaciones: 5 Simples, 35 Dobles, 13 Matrimoniales, 4 Triples y 1 Suite en cada habitación cuenta con Aire acondicionado y calefacción. - Televisión con cable y control remoto. - Teléfono con discado directo nacional e internacional. - Caja de seguridad. - Minibar. - Secadora de cabello a solicitud. - Habitaciones para no fumadores. - Teléfono en el baño. - Voltaje 220 / 110. El hotel cuenta con los siguientes servicios: - Restaurante con vista a la Plaza de Armas. - Salones de conferencia y eventos. - Service a la Habitación - Servicio de lavandería - Piscina al aire libre. - Tiendas de souvenirs. - Confirmación de vuelos. - Sistema contra incendios. - Asistencia médica. - Almacén para equipaje. - Estacionamiento - Cambio de moneda extranjera. - Traslado del aeropuerto al hotel - Acceso a cine y a salones de juegos a pocos pasos del hotel.

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Análisis del Hotel Rio Importancia: El Lago es una propiedad 4 estrellas rodeado de amplias zonas verdes, granjas de ganado y la concesión de un ambiente agradable para disfrutar plenamente de la naturaleza libre del ruido y la contaminación. Ubicación: Está situado en el corazón de Pucallpa en ofrecen habitaciones. Producción: El hotel el lago cuenta con un edificio de 3 plantas con 52habitaciones, cuenta con una infraestructura totalmente preparada y equipada para manejar cualquier tipo de reuniones. Tienen 4 salas de conferencias con una amplia capacidad de 80 a 400 personas. Ofrece comida arequipeño-peruana e internacional Restaurante, cerveza típica y una variedad de Piscos puede animarte en cualquiera de los dos bares. Dos piscinas y un gimnasio son parte de las instalaciones de recreo. Precios: Single desde € 74, Double desde € 82 En el cual se desprende la siguiente consideración: De acuerdo al diagnóstico situacional, hemos considerados, que nuestros competidores ofrecen el siguiente panorama: Fortalezas Cuentan con una amplia

Debilidades Un sector del personal no se

experiencia hotelera

ajusta a la política de la

Cuentan con una infraestructura

empresa No trabajan en equipo

adecuada Sus precios son atractivos a

La infraestructura no se ajusta

causa de sus promociones Tiene alianzas estratégicas con

a las necesidades del cliente Descontento en la atención del

otras empresas, agencias de

cliente, por parte de la empresa

viajes

hotelera de competencia

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IV.4.

Análisis de la comercialización  En este punto se detallara los posibles distribuidores o tiendas al  

menudeo. Obtención de información Se van a realizar negociaciones con distribuidores mayoristas como agencias de viajes internacionales mediante páginas web



para reservaciones de las mismas. Una búsqueda alta de nuevos canales de ventas de nuestros



servicios hoteleros. Organizar un departamento de ventas para reservas nacionales e

   

internacionales con su respectiva pagina web. Agencias de viaje mayoristas Reservaciones Márgenes de ganancia Formas de pago

Las empresas turísticas cuentan con agencias las cuales pueden garantizar la llegada de turistas que cubra la capacidad del hotel del cual está ofreciendo para que mantenga un acogida constante del hotel Turístico. IV.4.1. Decisiones sobre el bien o servicio La buena atención al cliente en cualquier empresa no debe ser un servicio adicional, sino debe ser la característica fundamental de la compañía. Para lograr esto, muchas empresas se preparan y capacitan para ofrecer un servicio de calidad a sus consumidores. Con ello, lo que generan en el comprador es que sea fiel y leal a la marca. Sin duda, es el servicio al cliente un punto fundamental e importante en las decisiones de compra, además del valor del producto. Si el cliente no se siente atendido pues automáticamente buscará otra empresa que le dé el mismo artículo, pero con una mejor atención. Es así como muchas empresas pierden a sus clientes más leales por una mala experiencia respecto a la atención. De estos hechos se Página 14 de 39

generan comentarios negativos y una mala publicidad para las compañías. En nuestro caso, llevaremos a cabo, las decisiones: 

Lleva a cabo en forma democrática, las discusiones en



equipo Tener una planeación estratégica, que permita no errar en las acciones que pudiera descontrolar los objetivos de la



empresa hotelera. Que las decisiones deben ser estar en función a las exigencia del mercado

IV.4.2. Decisiones sobre la distribución El papel de la distribución de una economía de mercado es eliminar las disparidades que existen entre la oferta y demanda de bienes y servicios. La dirección de la distribución comprende un conjunto de actividades básicas, que se pueden agrupar en las siguientes: 1º diseño y selección

del

canal

de

distribución

Implica determinar la forma básica de que la empresa distribuya sus productos, lo que supone establecer los fundamentos de la estrategia de distribución. 2º Localización y dimensión de los puntos de venta Implica determinar el número, emplazamiento, dimensión y características de los puntos de venta. 3º Logística de la distribución o distribución física Incluye las actividades de transporte, almacenamiento, realización de pedidos, gestión de existencias, embalaje y entrega del producto. Finalmente, 4º Dirección de las relaciones internas del canal de distribución: Implica establecer y mejorar las relaciones de cooperación, mantener la armonía y evitar o solucionar los conflictos que se originen con los miembros del canal situados a distinto nivel. Página 15 de 39

En otros términos, la empresa Hotelera que se pretende instalar , contara con una buena distribución de sus funciones tanto a nivel gerencial, administrativo y de servicio, asi mismo su proyección hacia el mercado nacional e internacional, donde el servicio del hotel ,tendrá centros de bases, en agencias de visajes en el extranjero, como en las principales ciudades del Perú, en especial Lima, de manera que se tendrá asegurado los paquetes turísticos. IV.4.3. Decisiones sobre precio El precio que se pretende presentar hacia el público, es aspecto es seguramente el primer factor que consideras a la hora de escoger, pero a veces, lo barato sale caro y si planeas alojar un sitio con el que planeas ganar dinero, será mejor que no escatimes en gastos De otro lado, los precios serán atractivos dentro del mercado nacional, ya que no se persigue fines de lucro, sino de servicio de calidad eficaz y eficiente. IV.4.4. Decisiones sobre comunicación Es fundamental que la política de la empresa hotelera haga partícipes de estos cambios a los integrantes de la empresa proporcionando el apoyo necesario para ponerlos en práctica y transmitiendo ilusión por el futuro de la organización. El servicio de esta empresa debe tener una seguridad y confianza y dejar de lado, el miedo que es palpable entre trabajadores que perciben la escasez de trabajo y el despido de muchos de sus compañeros o miembros de equipo. Nuestra empresa hotelera tendrá la misión de transmitie seguridad a sus trabajadores, sea claro en la comunicación y haga partícipe a todo su equipo de los motivos que le han llevado a tomar ciertas decisiones. Nuestra estrategia, dentro de la lata gerencia, deberá establecer un procedimiento de comunicación horizontal Página 16 de 39

donde va a Escuchar, comunicar, cooperar, pedir ayuda… resultará rentable para la empresa. Desde la confianza y la seguridad, los trabajadores pueden aportar una mayor energía y mayores capacidades con las que afrontar los problemas y obtener mejores soluciones para el negocio. Así que una buena comunicación y la creación de una visión compartida ayudará a desarrollar capacidades de futuro que permitan que la empresa salga fortalecida

IV.5.

Análisis de los proveedores

Los proveedores serán las empresas que van a abastecer los insumos ,para la marcha de la empresa hotelera del Hotel Turístico de las 4 Estrellas, por el cual se tendrá presente ,los siguientes indicadores: a.- Solvencia moral b.- respaldo económico c. Garantía del servicio que ofrecen d.- Carta de garantía, en caso que el producto solicitado presenta dudas e.- Que sean empresas que apoyan en forma incondicional, el desarrollo de la empresa Hotelera, el Hotel Turístico de 4 Estrellas. La construcción del hotel Turístico van a ser realizados por una agencia constructora, que está ligado, se le pedirá requisitos como experiencia. Los materiales que se necesitará serán solicitados a proveedores para el limpieza y mantenimiento, abastecimiento de productos para el restaurante, útiles y papelería del hotel serán:

ACCESORIOS DE LIMPIEZA

Corporación Nova

Desinfectantes x 5 gal Ambientadores x 5 gal Limpia vidrios bidón de 5 galones Detergentes 15 kg. Blanca nieve Cera liquida bidón de 5 galones

14 20.5 19 51 17

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Comercial Estrellita 12.5 20 19 50.5 16

Master Clean 13 20.5 19 51.5 17

blanca jabón líquido de 500 mg x 18 unid lava vajilla x 180 Papel higiénico x 20 rollos x 550 m Lejía Bolsas para basura x 100 bolsas Pastilla desodorante en de 60 g x 50 Insecticida 350 ml x 6 Limpiador de metal de 500 c.c. Guantes de jebe negro x6 Escobillón de cerda negra 30 cm Recogedor Trapeadores Desatorador de jebe p baño Isipó water Esponjas x 50 Baldes de plástico de 10 l Jabón de tocador x 6

ALIMENTOS Abarrotes Azúcar por saco Verduras Tomate x cajón Carnes Carnes rojas x kg Pollo x kg Embutidos x kg

120 1 75 18 25 25 30 14 15 5 2.5 6.5 1.5 1.5 20 4 5.5

118 0.9 72 18 26 25 29.5 14.2 15.5 5.5 2.5 6.2 1.3 1.5 21 4 5.8

Mercado PUCALLPA 105 50 10.2 Avícola HALEY 7 1.2

UTILES DE Librería Ordoñez ESCRITORIO cuadernos 2.6 Papel bond x millar 21 Lapiceros x docena 4.8 Papel carbón 0.3 Pos-it 5 FACTURAS Y PUBLICIDAD Imprenta Guadalupe Facturas x cien 25 publicidad 40

V.

115 0.8 68 17.5 23.5 24.5 30 14 14 5.2 2.3 6 1.5 1.5 19.4 3.5 5.2

OBJETIVOS Y METAS Objetivo general

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Nuestra

Señora

de



Elaborar un Plan de Negocio que determine la viabilidad de implementar un Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA.

Objetivos específicos 

Definir la demanda o la aceptación turística con el que se contaría el Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA



Determinar la competencia directa a la que se enfrentaría el Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA, con los demás hoteles de este tipo.



Describir los beneficios económicos – sociales que traería el Hotel Turístico en la ciudad de PUCALLPA.

Metas: a. Largo plazo: Incrementar servicios adicionales que la diferencie de los otros establecimientos de alojamiento. Llegar a ser reconocido como el mejor hotel Turístico de PUCALLPA. Lograr conseguir una cadena de hoteles en todo el Perú, por ser un hotel distinto. b. Corto Plazo: Tener clientes que se sientan fidelizados al hotel Conseguir los mejores proveedores de los que necesitemos. Colocar el hotel estratégicamente en el mercado por medio de anuncios publicitarios, afiches, internet, trifoliados, etc. Posicionamiento como paso obligado al mercado hotelero. Página 19 de 39

VI.

ACCION, ACTIVIDADES Y PROYECTOS En este punto se detallara el tipo de servicio que voy a desarrollar en la propuesta. VI.1. Producto o servicio: El proyecto básicamente está enfocado a brindar un servicio de alojamiento por el cual propongo una infraestructura óptima y adecuada para dicho servicio. Para ofrecer el servicio de hospedaje el establecimiento estará conformado la mayor parte por mini departamentos o bungalows diseñados a la arquitectura de la antigua PUCALLPA colonial. Para este hotel se utilizara sillares contra placados, tejas y piedra laja y para la decoración se utilizara: algunos materiales Turísticos como el yute. Soguilla, así como también para la implementación del hotel usaremos lámparas con canastillas a media luz, faroles, floreros, alfombrado de todo el hotel con imágenes de la ciudad de PUCALLPA de antaño. En su menor parte, el local cuenta con una construcción de tres plantas: la primera planta será para la instalación de la recepción, una pequeña saña de espera y una sala de eventos, en la segunda planta será para la instalación de un pequeño restaurante- bar y cocina y en la tercera planta servirá para la instalación de un gimnasio. En cada planta habrá espacios para implementar las oficinas. VI.2.

Dimensión Real:

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El hotel contara con una edificación de tres pisos y 9 bungalows; los bungalows están construidos para 4 personas cada uno; en la habitación con baño, habrá 1 camarote, dos camas, ropero empotrado grande, 2 mesas de noche; 1 cocina, 1 sala y comedor. El hotel tendrá una capacidad de 36 personas en el alojamiento, el estacionamiento tendrá una capacidad de 20 carros, pero en el área del salón de conferencia habrá una capacidad de 125 personas.

VI.3.

Dimensión Percibida: (marketing) Aquí elaboraremos estrategias de mercadotecnia y merchandising para el lanzamiento del producto y posicionarnos en la mente del consumidor, ya que somos una empresa que cuenta una infraestructura óptima y diferente en el diseño del hotel, contando un buen personal y ofreciendo un servicio de calidad. Resultando que del servicio, de la implementación se ve una necesidad identificada siendo un incremento de los turistas con necesidades específicas que no se encuentran en la provincia.

VI.4.

Arquitectura del Negocio: En este punto se detallaremos que actividades desarrollaremos en nuestra empresa.

VI.5.

Actividades primarias: En el servicio de alojamiento tendrán servicios como room service 24 horas, tv cable, internet, teléfono, agua caliente y fría.

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VI.6.

Actividades secundarias: Servicio de Restaurante-Bar: Se ofrecerá comidas típicas de PUCALLPA, bebidas tradicionales. Servicio de Salón de Eventos: Se dispondrá de este para cualquier tipo de eventos. Servicio de estacionamiento: Este se dispondrá

para el

estacionamiento de los transportes propios para tours y para carros privados. Servicio de guías de turismo: Se ofrecerá a turistas que deseen ser guiados por PUCALLPA. Gimnasio: Este servicio será utilizado por los clientes.

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VII.

POTENCIAL HUMANOS Y RECURSOS VII.1. Puestos de trabajo

AREA Administración General Adm y Sistemas Gerencia Finanzas Contabilidad Marketing Recursos Humanos Gerencia A&B Logística Gerencia Alojamiento

TAREAS

Conserje 1 Conserje 2 Conserje 3 Persona de Seguridad 1

Administración del Hotel Optimizar el uso de Base de Datos Optimizar recursos financieros Contabilizar ingresos y egresos Publicitar el Hotel Selección y Capacitación Administración de Insumos Administración de Insumos Adm. Directa de Servicios alojamiento Limpieza de local Limpieza de local Limpieza de local Vigilancia de las Instalaciones

Persona de Seguridad 2

Vigilancia de las Instalaciones

Persona de Seguridad 3 Recepción

Vigilancia de las Instalaciones Atención/Recepción

Lavandería Jardinero Chef Mozo 1 Mozo 2

Limpieza/Material Limpieza y Mantenimiento de Jardines Preparación Alimentos Atención y ayuda en la cocina Atención y ayuda en la cocina

VII.2. Funciones y responsabilidades Página 23 de 39

de

TIEMPO SEMANAL REQUERIDO 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 96 horas(8 x Día- 2 turnos) 96 horas(8 x Día- 2 turnos) 48 horas(8 x Día- 1 turnos) 144horas(8 x Día- 3 turnos) 144horas(8 x Día- 3 turnos) 48 horas(8 x Día- 1 turnos) 144horas(8 x Día- 3 turnos) 96 horas(8 x Día- 2 turnos) 48 horas(8 x Día- 1 turnos) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día) 48 horas(8 x Día)

PUESTO DE TRABAJO Gerente Administrativo Gerente Marketing

CANTID AD 1

Jefe de Operaciones

1

Administrar operaciones hotel

Jefe de talento humano

1

Conserjes

13

Seleccionar y Capacitar al personal Limpieza y orden de los ambientes

Recepción

4

Atender, recepción de llamadas.

Jefe de servicio al cliente

1

Alojamiento

2

Atender otros requerimientos de los clientes Comprar, controlar la entrada y salida de insumos. Servicio de atención al público en alimentos y bebidas.

Personal de cocina, bar y restaurante.

1

1 cocinero 1 barman 2 mozos

FUNCIONES Administrar empresa Publicitar a empresa

la la

las del

HABILIDADES Y CAPACITACION Dirigir y controlar la empresa. Evaluar, desarrollar y dirigir campañas publicitarias Experiencia en gestión de operaciones y habilidad para el trabajo bajo presión Conocimientos de los requerimientos del puesto Limpiar y mantener el orden de los ambientes. Ser serviciales y tener conocimiento de los servicios que se brindan Negociar con proveedores y clientes

SUELDO S/. 4,324.60

TOTAL S/. 4,324.60

3,616.00

3,616.00

3,000.00

3,000.00

3,043.72

3,043.72

837.76

10,890.88

1,093.94

4,375.76

1,000.00

1,000.00

Revisar compras, Controlar salida de materiales. Ate

1,620.52

3,241.04

1,222.04

4,888.16

VII.3. Organigrama funcional Página 24 de 39

VIII. CONTROL Y EVALUACION. Página 25 de 39

El turismo es hoy la mayor industria mundial y una de las que más afecta al medio ambiente. Para el año 2010 la Organización Mundial de Turismo estima que se llegará a mil millones de turistas internacionales y a ingresos de 1.550 millones de dólares, cuatro veces superior a los de 2000

El hotel de 4 estrellas , lograra sensibilizar al público, a través de cartillas y darles consejos sobre la conservación del medio ambiente. Desde el momento que tenga su permanencia en dicho alojamiento, asa se Dara cuenta, los siguientes consejos: 1. EL AGUA: Consume la justa. Evita gastos innecesarios de agua con estos consejos:  Mejor ducha que bañoo. Ahorras 7,000 litros al año.  Mantén la ducha abierta sólo el tiempo indispensable, cerrándola mientras te enjabonas.  No te enjabones bajo el chorro del agua.  No dejes la llave abierta mientras te lavas los dientes o te afeitas.  Reutiliza parte del agua que usa tu lavadora de ropa, esta te podría servir para los baños, limpiar pisos, hacer aseo o lavar el frente de tu casa.  No arrojes al inodoro cotonetes, papeles, colillas, compresas, preservativos, no es el cubo de la basura.  Repara inmediatamente las fugas, 10 gotas de agua por minuto suponen 2,000 litros de agua al año desperdiciados.  No tires el aceite por los fregaderos. Flota sobre el agua y es muy difícil de eliminar.

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 No arrojes ningún tipo de basura al mar, ríos o lagos.  El agua de cocer alimentos se puede utilizar para regar las plantas.  El gel, el champú y los detergentes son contaminantes. Hay que usarlos con moderación y de ser posible optar por productos ecológicos.  No olvides plantar un árbol por lo menos una vez en tu vida.

2. BASURAS: Más de la mitad son reciclables ¿Por qué no las RECICLAMOS y AHORRAMOS? o La ley de las 3 Erres: R ECICLAR, R EDUCIR el consumo innecesario e irresponsable y R EUTILIZAR los bienes. o Al recuperar cajas de cartón o envases que también son hechos con papel contribuyes a que se talen menos árboles, encargados de capturar metano y de purificar el aire o Separa los desperdicios que generas. Debes consultar en tu localidad o en tu unidad residencial si disponen de un sistema de selección de desperdicios. Estos se convierten en basura solo al mezclarlos. Casi prácticamente todo tiene rehuso o reciclado. o Usa siempre papel reciclado y escribe siempre por los dos lados. o Usa RETORNABLES. o No derroches servilletas, pañuelos, papel higiénico u otra forma de papel. o Elije siempre que puedas envases de VIDRIO en lugar de Plástico, Tetrapack o Aluminio. Página 27 de 39

o Recuerda que hay empresas dedicadas a la compra de materiales reciclables como papel periódico, libros viejos, botellas, etc. Infórmate donde puedes llevarlo.

3. ALIMENTACION: o Disminuye el consumo de carnes rojas ya que la cría de vacas contribuye al calentamiento global, a la tala de árboles y la disminución de los ríos. Producir un kilo de carne gasta más agua que 365 duchas. o Los productos enlatados consumen muchos recursos y energía. No consumas alimentos en lata especialmente atún porque esta en vía de extinción. o -Evita consumir alimentos “transgénicos” (OMG Organismos manipulados genéticamente) ya que su producción contamina los ecosistemas deteriorando el medio ambiente. o No

consumas

animales

exóticos

como

tortugas,

iguanas,

mantarrayas, etc. o Consume más frutas, verduras y legumbres que carnes. o Nunca compres pescados de tamaños pequeños para consumir. o Si puedes consume alimentos ecológicos (sin pesticidas, sin insecticidas, etc.)

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4. ENERGIA: No consumas de más .  Usa agua caliente solo de ser necesario o solo la necesaria, conecta el calentador solo dos horas al día, gradúalo entre 50 y 60 grados y si puedes intenta bañarte con agua fría, es mas saludable.  Evita usar en exceso la plancha, el calentador de agua o la lavadora, que gastan mucha energía y agotan los recursos para generarla.  Esto lleva a que los países se vean en la necesidad de usar petróleo, carbón o gas para copar la oferta energéica, combustibles que generan gases como el dióxido de carbono, que suben la temperatura.  Mejor cocinar con gas que con energía eléctrica.  APAGA TV, radio, luces, computadora (pantalla) si no los estás usando. En tu lugar de trabajo apaga las luces de zonas comunes poco utilizadas.  Utiliza focos de bajo consumo de energía.  Modera el consumo de latas de aluminio.  No uses o compres productos de PVC para nada, contamina muchísimo y no es reciclable. 5. TRANSPORTE: Modera el uso del vehículo particular, haz un uso eficiente del automóvil . o No viajes solo, organiza traslados en grupo o en transporte público. Infla bien las llantas de tu carro para que ahorre gasolina y el motor no la queme en exceso. o Empieza a utilizar la bicicleta en la medida de lo posible.

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o Los vehículos más grandes consumen más combustible que los pequeños. Si no requieres uno grande opta por uno pequeño y de menor consumo de energía. o Revisa la emisión de gases de tu vehículo. o No aceleres cuando el vehículo no esté en movimiento. o Reduce el consumo de Aire Acondicionado pues este reduce la potencia y eleva el consumo de la gasolina. o Modera tu velocidad: en carretera nunca sobrepases los 110 kms por hora ya que arriba de esa velocidad produce un exagerado consumo de combustible. o Nunca cargues innecesariamente tu vehículo con mucho peso: A mayor carga mayor consumo de combustible. 6. PAPEL o Usa habitualmente papel reciclado o Fomenta el uso de productos hechos a partir de papel usado o Reduce el consumo de papel o Usa las hojas por las dos caras o Haz sólo las fotocopias imprescindibles o Reutiliza los sobres, cajas, etc. o Rechaza productos de un sólo uso 7.

EDUCACION: Educa a los más jóvenes, a tus empleados, a tus vecinos y a todos los que conozcas en el respeto a la naturaleza y las consecuencias de no respetarla

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Implementación del local: El local necesitara adquirir los siguientes muebles para su funcionamiento: BIENES CANT. PRECIO PRECIO UNITARIO TOTAL Piso 1 -Recepción Barra de Recepción de Madera 1 1500.00 1500.00 Juego de Muebles de Cuero 1 3600.00 3600.00 Decoraciones 1 2500.00 2500.00 Televisor 32” 1 4900.00 4900.00 Cocina Repostero Superior 1 2100.00 2100.00 Repostero Inferior 1 3500.00 3500.00 Juego de Vajillas x 4 piezas 15 70.00 1050.00 Cocina 1 2500.00 2500.00 Utensilios 1 2000.00 200.00 Cafetería y Restaurant Mesas p/cuatro personas 10 75.00 750.00 Sillas 40 12.00 576.00 Juego de Cubiertos x docena 5 15.00 75.00 Juego de vasos x docena 5 9.00 45.00 Diversos 500.00 500.00 Bar Barra de Madera 1 1500.00 1500.00 Sillas de Madera 7 70.00 490.00 Juego de Vasos x docena 2 15.00 30.00 Juego de Copas x Docena 2 25.00 50.00 Utensilios diversos 250.00 Piso 2 -Administración Escritorios 9 450.00 4050.00 Sillas Giratorias 9 200.00 1800.00 Sillas 18 30.00 540.00 Divisiones 6000.00 6000.00 Bungalós Habitación Principal Tarima + Colchón 2 Plazas Televisor 26’’ Estante Alfombrado 15mts Decoración de Habitación Habitación Secundaria Tarima + Colchón 1 Plaza Televisor 26’’ Estante Alfombrado 25mts Decoración de Habitación Cocina Cocina empotrables eléctrica Frio bar -

10 10 10 10 10

750.00 1300.00 450.00 150.00 550.00

7500.00 13000.00 4500.00 1500.00 550.00

30 10 10 10 10

450.00 1300.00 450.00 300.00 500.00

13500.00 13000.00 4500.00 3000.00 5000.00

10 10

950.00 950.00

9500.00 9500.00

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Mesa x cuatro c/sillas Sala Pequeña Juego de muebles Decoración Baño Juego de Baño Sistema de Terma Decoración Total Inversión Fija

10

80.00

800.00

10 10

3000.00 300.00

30000.00 3000.00

10 10 10

120.00 50.00 350.00

1200.00 500.00 3500.00 162556

Maquinarias y Equipos Necesarios: Productos Filtro Arena Bombas Dosificadoras de Cloro Electrobombas 6’’ Computadora Televisor Plasma 32” Teléfono p/recepción Teléfono p/habitaciones Cocina de 6 fuegos Refrigeradora Lavavajillas de Capacidad Industrial Cañón Multimedia Televisor Plasma 32” DVD Panasonic Total

Cantidad 1 1 2 2 1 2 46 1 1 1

Precio Unitario 550.00 350.00 450.00 1200.00 1898.00 50.00 25.00 750.00 940.00 1200.00

Precio Total 550.00 350.00 450.00 2400.00 1898.00 100.00 1150.00 750.00 940.00 1200.00

1 1 1

1500.00 1898.00 230.00

1500.00 1898.00 230.00 13,816.00

Mano de Obra directa: PUESTO DE TRABAJO

CANTIDAD

Administración General Adm y Sistemas Gerencia Finanzas Contabilidad Marketing Recursos Humanos Gerencia A&B Logística Gerencia Alojamiento Conserje 1 Conserje 2 Conserje 3 Persona de Seguridad 1 Persona de Seguridad 2 Persona de Seguridad 3 Recepción Jardinero Chef Mozo 1

1

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Sueldo S/. 2500.00 2350.00 2350.00 1500.00 2300.00 2300.00 1900.00 1400.00 2100.00 650.00 650.00 650.00 1100.00 1100.00 1100.00 800.00 550.00 1600.00 650.0

Mes

SueldoAnual S/. 35000.00 32900.00 32900.00 21000.00 32200.00 32200.00 26600.00 19600.00 29400.00 9100.00 9100.00 9100.00 15400.00 15400.00 15400.00 11200.00 7700.00 22400 9100.00

Mozo 2 Total Sueldos

650.00 28800.00

910000. 403200.00

Costos indirectos de fabricación: CONCEPTO Servicio de agua Servicio de electricidad Telefonía fija Telefonía móvil Servicio de Cable Total

MONTO MENSUAL 550.00 850.00 450.00 550.00 570.00 2970.00

MONTO ANUAL 6600.00 10200.00 5400.00 6600.00 6840.00 35640.00

PRESUPUESTO DEL PROYECTO Las proyecciones financieras que se muestran a continuación las cuales son el VAN, TIR y COK FLUJO DE CAJA ANUAL S/. 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

117,924.0 0 0.00

117,924.0 0 0.00

117,924.0 0 0.00

117,924.0 0

117,924.0 0

117,924.0 0 117,924.0 0 235,848.0 0

589,620.00

117,924.0 0

117,924.0 0 117,924.0 0 235,848.0 0

-100.00

-112.00

-127.68

-146.83

-171.79

-658.30

(-) Gastos administrativos

-30.00

-33.00

-35.00

-36.00

-38.00

-172.00

(-) Gastos comercialización (-) Participaciones

-22.00

-25.00

-26.00

-29.00

-32.00

-134.00

-4,792.60

-4,791.84

-4,791.06

-9,744.87

-9,743.62

-33,863.99

-3,100.00

-3,100.00

-3,100.00

-3,100.00

-3,100.00

-15,500.00

-1.50

-1.50

-1.50

-1.50

-1.50

-7.50

-8,046.10

-8,063.34

-8,081.24

-13,058.20

-13,086.91

-50,335.79

109,877.9 0 -27,317.81

109,860.6 6 -27,313.50

109,842.7 6 -27,309.03

222,789.8 0 -55,545.79

222,761.0 9 -55,538.61

775,132.21

-18,819.00

-18,813.48

-18,810.64

-37,635.32

-37,630.80

63,741.09

63,733.68

63,723.10

129,608.6 9

129,591.6 8

INGRESOS (+) Ingreso 1 (+) Ingreso 2 TOTAL INGRESOS EGRESOS

de

(-) Depreciación de

UAI (-) Impuesto a la Renta (30%) (-) IGV UDI (-) Inversión tangible

127,988.0 0

0.00

(-) Capital de trabajo

37,731.00

(+) Depreciación

(+) Préstamo

193,024.74 131,709.24 450,398.24 127,988.00

(-) Inversión intangible

(+) Amortización intangibles FCE

825,468.00 0.00

(-) Costos de operación

(-) Amortización intangibles TOTAL EGRESOS

235,848.00

de 165,719.0 0 0.00

37,731.00

0.00

3,100.00

3,100.00

3,100.00

3,100.00

3,100.00

15,500.00

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

7.50

66,842.59

66,835.18

66,824.60

132,710.1 9

170,424.1 8

337,917.74 0.00

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(-) Interés

-3.00

-3.00

-3.00

-3.00

-3.00

-15.00

(-) Amortización del préstamo (+) Escudo Fiscal (30%)

-12.00

-12.00

-12.00

-12.00

-12.00

-60.00

0.90

0.90

0.90

0.90

0.90

4.50

FFN

0.00

-14.10

-14.10

-14.10

-14.10

-14.10

-70.50

FCF

165,719.0 0

66,828.49

66,821.08

66,810.50

132,696.0 9

170,410.0 8

337,847.24

VAN Y TIR ECONÓMICO AL 15% ANUAL 0 Año 1 Año 2 Año 3 FCE -165,719.00 66,842.5 66,835.1 66,824.6 9 8 0 VAN E TIRE

Año 5 170,424.1 8

TOTAL 337,917.74

Año 4 132,696.0 9

Año 5 170,410.0 8

TOTAL 337,847.24

S/. 147,488.66 42.00%

VAN Y TIR FINANCIERO AL 15% ANUAL 0 Año1 Año 2 Año 3 FCF -165,719.00 66,828.4 66,821.0 66,810.5 9 8 0 VAN F TIRF

Año 4 132,710.1 9

S/. 147,441.40 41.99%

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PERIODO FLUJO FLUJO ACTUAL 1 66,842.59 58,123.99 2 66,835.18 50,537.00 3 66,824.60 43,938.26 4 132,710.19 75,877.48 5 170,424.18 84,730.94 INVERSIÓN PRI (AÑOS)

165,719.00 3.30

BENEFICIO/COSTO 0 Año 1 FC -165,719.00 66,842.59 E B/C

FLUJO ACUMULADO 58,123.99 108,660.99 152,599.24 228,476.72 313,207.66

Años

Año 2 66,835.18

Año 3 66,824.60

Año 4 132,710.19

S/. 1.89

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Año 5 170,424.18

TOTAL 337,917.74

ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO Se desarrollara la siguiente estrategia:  El capital de trabajo inicial de la empresa deber ser aportado por los propietarios  Al ocurrir una expansión o desarrollo de la empresa, el capital de trabajo adicional con carácter de permanente o regular, también debe ser aportado por los propietarios o bien, ser financiado por medio de préstamos a largo plazo.  El capital de trabajo temporal, puede financiarse a través de préstamos a corto plazo, y es aquel que en la mayoría de las empresas requiere para cubrir sus necesidades de trabajo y de fecha de pago.  Las inversiones permanentes iniciales de la empresa (terrenos, edificios, maquinaria y equipo) deben ser aportados por los propietarios.  Las inversiones permanentes adicionales requeridas para la expansión o desarrollo de la empresa deberán ser aportados por los propietarios generalmente mediante la reinversión de utilidades o bien pueden financiarse por medio de préstamos a largo plazo. Los accionistas de la empresa Hotel de 4 estrellas , darán un aporte del 50 % sobre el capital suscrito, mientras el 25% en préstamo de las entidades financieras, a un interés cómodo, para pagarlo en mediano y largo plazo. Operativo el hotel Rustico, de los ingresos, se destinara a l desarrollo de las diferentes acciones. Las condiciones del financiamiento Está estipulado, de la siguiente manera Los préstamos serán en moneda nacional No debe sobrepasar del capital inicial No se pondrá en riesgo el patrimonio de cada accionistas

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EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO Cuadro N.- 1 Flujo de Caja FLUJO DE CAJA ANUAL S/. 0 INGRESOS (+) Ingreso 1 (+) Ingreso 2 TOTAL INGRESOS EGRESOS (-) Costos de operación (-) Gastos administrativos (-) Gastos de comercialización (-) Participaciones (-) Depreciación (-) Amortización de intangibles TOTAL EGRESOS UAI (-) Impuesto a la Renta (30%) (-) IGV UDI (-) Inversión tangible (-) Inversión intangible (-) Capital de trabajo (+) Depreciación (+) Amortización de intangibles FCE (+) Préstamo (-) Interés (-) Amortización del préstamo (+) Escudo Fiscal (30%) FFN FCF

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

117,924.00 0.00 117,924.00

117,924.00 0.00 117,924.00

117,924.00 0.00 117,924.00

117,924.00 117,924.00 235,848.00

117,924.00 117,924.00 235,848.00

-100.00 -30.00 -22.00 -4,792.60 -3,100.00 -1.50 -8,046.10 109,877.90 -27,317.81 -18,819.00 63,741.09

-112.00 -33.00 -25.00 -4,791.84 -3,100.00 -1.50 -8,063.34 109,860.66 -27,313.50 -18,813.48 63,733.68

-127.68 -35.00 -26.00 -4,791.06 -3,100.00 -1.50 -8,081.24 109,842.76 -27,309.03 -18,810.64 63,723.10

-146.83 -36.00 -29.00 -9,744.87 -3,100.00 -1.50 -13,058.20 222,789.80 -55,545.79 -37,635.32 129,608.69

-171.79 -38.00 -32.00 -9,743.62 -3,100.00 -1.50 -13,086.91 222,761.09 -55,538.61 -37,630.80 129,591.68

589,620.00 235,848.00 825,468.00 0.00 -658.30 -172.00 -134.00 -33,863.99 -15,500.00 -7.50 -50,335.79 775,132.21 -193,024.74 -131,709.24 450,398.24 -127,988.00 0.00 0.00 15,500.00 7.50 337,917.74 0.00 -15.00 -60.00 4.50 -70.50 337,847.24

-127,988.00 -37,731.00

-165,719.00 0.00

0.00 -165,719.00

3,100.00 1.50 66,842.59

3,100.00 1.50 66,835.18

3,100.00 1.50 66,824.60

3,100.00 1.50 132,710.19

37,731.00 3,100.00 1.50 170,424.18

-3.00 -12.00 0.90 -14.10 66,828.49

-3.00 -12.00 0.90 -14.10 66,821.08

-3.00 -12.00 0.90 -14.10 66,810.50

-3.00 -12.00 0.90 -14.10 132,696.09

-3.00 -12.00 0.90 -14.10 170,410.08

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Cuadro N.- 2 Capital de Trabajo: PUESTO DE TRABAJO Gerente Administrativo Gerente Marketing Gerente de Recursos Humanos Conserjes Recepción Lavandería Almacén Terapeutas Total

CANTIDAD 1 1 1 13 4 4 2 4 30

SUELDO S/. 4,324.60 3,616.00 3,043.72 837.76 1,093.94 837.76 1,620.52 1,222.04 2122,918

TOTAL S/. 4,324.60 3,616.00 3,043.72 10,890.88 4,375.76 3,351.04 3,241.04 4,888.16 37,731.20

Índices de evaluación VAN Y TIR ECONÓMICO AL 15% ANUAL 0 Año 1 Año 2 FCE -165,719.00 66,842.5 66,835.1 9 8 VANE TIRE

TIRF

Año 4 132,710.1 9

Año 5 170,424.1 8

TOTAL 337,917.7 4

Año 3 66,810.5 0

Año 4 132,696.0 9

Año 5 170,410.0 8

TOTAL 337,847.2 4

S/. 147,488.66 42.00%

VAN Y TIR FINANCIERO AL 15% ANUAL 0 Año1 Año 2 FCF -165,719.00 66,828.4 66,821.0 9 8 VANF

Año 3 66,824.6 0

S/. 147,441.40 41.99%

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PERIODO FLUJO FLUJO ACTUAL 1 66,842.59 58,123.99 2 66,835.18 50,537.00 3 66,824.60 43,938.26 4 132,710.19 75,877.48 5 170,424.18 84,730.94 INVERSIÓN PRI (AÑOS)

165,719.00 3.30

Años

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FLUJO ACUMULADO 58,123.99 108,660.99 152,599.24 228,476.72 313,207.66

BIBLIOGRAFIA

ARTHUR NEIL. Organización y Gestión Hotelera, para Hoteles de Tres Estrellas Editorial Hispano Europea, segunda edición. Barcelona, 1976

CAMARA NACIONAL DE TURISMO. Editado por la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad de San Martín de Porres. Enero-Febrero 2004

SEGUNDO ROBERTO GUEVARA ARANDA. Organización y Administración para Hoteles. Lima. Segunda edición, 1994

JOSÉ LUIS HAUYÓN DALLORTO- Perú Turismo en el nuevo milenio, Segunda edición -Proyecto nacional de turismo II, 2000

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