plan de cuentas ejemplo mio
PLAN DE CUENTAS EMPRESA: TATOO SUCURSAL: MATRIZ N° CUENTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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PLAN DE CUENTAS EMPRESA:
TATOO
SUCURSAL:
MATRIZ
N° CUENTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJAS Caja Local Caja Chica Oficina Caja Chica Almacen Caja Local Guayaquil Caja Chica Guayaquil BANCOS Produbanco Banco del Pichincha Internacional Guayaquil EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES LOCALES Giro Promociones Comercial Equipagio Alta Montaña Tania Alvarez García Eduardo Vasquez Fernando Durangotex Fernandez Pablo Todo Terreno Clientes Varios Garcés Sonia Auquilla Feliciano Herdole S.A. Rivadeneira Sonia Laboratorios Dallas Objeq S.A. A.E.C.Ecuador Ltd. Poliurett S.A. Iamgold Ecuador S.A. Alicia Tello Sociedad Mystic Camari Souvenir Terramagazine Cia.Ltda. Colette Moine Mariella Freile Alejandra Retamales Importaciones Espacri Diego Caviedes Galo Tamayo Artonair S.A. Paola Garzón/Revista Cordillera Daniel Espinosa Islas Galápagos Turismo y Vapores CLIENTES EXPORTACION Tatoo Chile Tatoo Peru
NIVEL
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TIPO 1A 2A 3A 4A 5M 5M 5M 5M 5M 4A 5M 5M 5M 5M 3A 4A 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4A 5M 5M
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J. Ortiz Colombia Aldeasa Chile Clientes Varios Exterior Aldeasa Peru DOCUMENTOS POR COBRAR Cheques Devueltos OTRAS CUENTAS POR COBRAR Anticipos Sueldos Prestamos Empleados Eduar Lamprea Anticipo para Gastos Préstamos Socios Cuentas Pendientes Gabriela Laso Clientes de Auspicio y Donación PAGO IMPUESTOS ADELANTADOS Iva por Compras Iva por Servicios Iva por Importaciones Retenciones de Iva Retenciones en la Fuente Anticipos Impuesto Renta Cia. Iva a Favor Iva por compra Activos Fijos TARJETAS DE CREDITO Diners Visa Master American Express Visa Electrón REALIZABLE INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS Telas Camisetas Blancas Telas Camisetas Color Telas Polerones Materiales y Suministros Camisetas Telas Polartec Materiales Polartec y Goretex Telas Mochilas y Bolsos Materiales Mochilas y Bolsos Telas Pantalones y Shorts Materiales Pantalones y Shorts Telas Camisas Materiales Camisas Telas Bolsos Lienzo Materiales Bolsos Lienzo Telas Gorros y delantales Materiales Gorros y delantales Telas Goretex Telas linea Hidro Suministros linea hidro Telas Chompas Tatoo INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO Camisetas Blancas Camisetas Color Polerones Prendas Polartec y Goretex Mochilas y Bolsos Pantalones Camisas INVENTARIOS PRODUCTOS TERMINADOS
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Camisetas blancas Camisetas Color Polerones Prendas Polartec y Goretex Mochilas y Bolsos Pantalones y Shorts Camisas Bolsos Lienzo Gorros y delantales Llaveros Hannah Montrail Nalgene Wigwam Jarros Gerber Linternas Accesorios Varios Vestidos algodón blanco Vestidos algodón color Low Pro High Sierra - Equipaggio Low Alpine Zenith Source Vagamond Pacific Outdoors Leki Lenhart Eurosport-gafas Casa Artiach Kelty/A.Recreation Libros Red Wing Shoes Black Diamond Productos Buff/Camelbak Sugoi Performance Sterling Rope Productos MC Nett Rabbit Mountain Zapatos Forlands Marmot Productos Cascade Ropa linea Tatoo IMPORTACIONES EN TRANSITO Importación Polartec Importación Goretex Importación Hannah Importación Nalgene Importación Montrail Importación Wigwam Importación A.C. International Importación Telares Caroni Importación H.S. Industry Importación Linternas Accesorios Varios Importaciónes Varias Importaciones por Liquidar Importac. J.C.Tucker/N.Molding Importación Low Pro Importación Source Vagabond Importación Casa Artiach Importación Leki Lenkhart
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Importaciones Kelty Recreations Importación Red Wing Shoe Importación Lowe Alpine Importación Desnivel Importación Black Diamond Importación Pacific Outdoors Importación Marmot TRANSITORIO ANTICIPOS PROVEEDORES Anticipo Proveedores Locales Anticipo proveedores Exterior ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO DEPRECIABLE Instalaciones Muebles y Enseres Equipos de Oficina Equipos de Computación Vehiculos Maquinas y Equipos de Fabrica Equipo de Comunicación ACTIVO FIJO INTANGIBLE Registro de Marcas Tatoo Colombia DEPRECIACIONES ACUMULADAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS Deprec. Aculada Instalaciones Deprec. Acumuladas Muebles y Enseres Deprec. Acumuladas Equipos de Oficina Deprec. Acumuladas Equipos de Computació Depreac. Acumuladas Vehiculos Deprec. Acumuladas Maquinas y Equipo Fab Deprec.Acumulada Equipo de Comunicaciòn OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS GARANTIAS Arriendo Galpon Arriendo Almacen Arriendo Casa Otras Garantías Entregadas SEGUROS Seguros Varios CARGOS DIFERIDOS GASTOS CONSTITUCION Gastos Constitución Amortización Gastos Constitución VARIOS Efraín Castillo PROVISIONES PROVISIONES PRESTAMOS Provisiones Préstamos por Pagar INVERSIONES INVERSIONES A CORTO PLAZO Fondo Disponible Produbanco PASIVOS PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES Proveedores Varios Comercial Araujo Tejidex
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Durango Tex Ponte Selva Yukitex Hilos Cadena Fundimet Texlafayette Navarro Internacional Panaseg Cia.Ltda. Giro Promociones Cia.Ltda. Plásticos Evelyn D.H.L. G&G Cargo Services Imp.Labrador/Distrievery Maxxguard Seguridades Trenz Export Enma Medrano MR Compu Claudio Stadler Marbetex SJ Jersey Marcelo Alvear Imprenta Davison Todo Terreno Valarezo Sonia Enkador Fabridor Castillo Lupe Laboratorios Dallas Diners Club del Ecuador Fundacion Vista para Todos Terramagazine Cia.Ltda. Comercial Equipaggio Restaurant Stefany/Estuardo Pazmiño Isabel Puga/La Quincheñita Swift Cargo Cia.Ltda. Octavio Meza/Polycolor Eveready Ecuador C.A. El Español S.A. Wackenhut L.H.Comercial/Adesum Nelly Obando/El Colorado Seguros Equinoccial Importaciones Espacri Ecuacolor Pasamanería S.A. Master Corporativa Daniel Espinosa La Casa del Cierre/J.Esguerra/A.Beltrán Ontaneda Ana/Confecc.Stephanie Proyecto Aventura Pat Primo PROVEEDORES DEL EXTERIOR Goretex Malden Mills Montrail Nalgenuc Hannah HS Industry AC International Proveedores Varios Exterior OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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Cuentas Varias Cooperativa Tatoo Anticipos clientes varios OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESTAMOS TERCEROS Ramiro Silva Ramiro de la Torre Ruth Villagomez Enrique Arroyo Etiene Moine Francois Gazel Carlos Laso Ana Ossa OBLIGACIONES BANCARIAS Sobregiro Bancario PRESTAMOS ACCIONISTAS PRESTAMOS ACCIONISTAS Mauricio Carreño IMPUESTOS POR PAGAR IVA Iva por Ventas RETENCIONES DE IVA 70% Retención Servicios 100% Honarios personas naturales 100% Por arrendamiento a Personas Natur 100% Por Liquidaciones de Compras 30% Por compra a Personas Naturales RETENCIONES EN LA FUENTE Retenciones a Empleados 1% Compras bienes no produc.por socied 1% Sobre Servicios 5% Sobre Honorarios Profesionales 5% Sobre Arrendamiento a Personas Natu .01% Sobre Primas de Seguros 5% Sobre Pago de Intereses 1% Sobre Compra Activos Fijos 1% Sobre Arrendamiento Mercantil 5% Sobre Arrendamientoa Sociedades 1% Compras locales materia prima 1% Compra suministros y materiales 1% Repuestos y Herramientas 1% Lubricantes 1% Por transporte privado de carga 1% Promoción y Publicidad 1% Por energía, agua, telecomunicaciones OTROS IMPUESTOS Impuesto Renta Cia. SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR Rol Mensual 15% Participacion Legal Decimo Tercer sueldo Decimo Cuarto sueldo Aportes IESS Fondo Reserva Legal Prestamos Quirografarios Fondos Empleados PASIVOS A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS BANCARIOS Produbanco
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SOCIOS PROVISIONES PROVISIONES VARIAS PROVISIONES Provisiones cuentas incobrables PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Mauricio Carreño Ossa Francisco de la Torre Freire Vinicio Garces Stein RESERVAS RESERVAS VARIAS Reserva Legal Reserva Capital Aportes Futuras Capitalizaciones UTILIDADES UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS Utilidades años anteriores Perdidas Años Anteriores UTILIDADES DEL EJERCICIO Utilidades del año Perdidas del ejercicio INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NACIONALES VENTAS ALMACEN Camisetas Blancas Almacen Camisetas Color Polerones Prendas Polartec Mochilas y Bolsos Pantalones y Shorts Camisas Hannah Montrail Nalgene Wigwam Linternas Servicios Varios Accesorios Bolsos Lienzo Gorros Llaveros Prendas Goretex Low Pro Jarros High Sierra-Equipaggio Low Alpine Pacific Outdoors Source Vagamond Leki Lenhart Eurosport-gafas Productos Casa Artiach Kelty/A.Recreation Libros Zenith Red Wing Shoe Black Diamond Productos Buff/Camelbak
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Sugoi Performance Sterling Rope Productos MC Nett Rabbit Mountain Marmot Zapatos Forlands/Merrel Productos MSR Linea Ropa Técnica Tatoo VENTAS POR MAYOR Camisetas Blancas Por Mayor Camisetas Color Polerones Prendas Polartec Mochilas y Bolsos Pantalones y Shorts Camisas Hannah Montrail Nalgene Wigwam Linternas Servicios Varios Accesorios Bolsos Lienzo Gorros y delantales Llaveros Vestidos algodón blanco Vestidos algodón color Jarros Prendas Goretex Low Pro High Sierra-Equipaggio Pacific Outdoors Source Vagamond Leki Lenhart Eurosport/gafas Productos Casa Artiach Kelty/A.Recreation Zenith Libros y Revistas Red Wing Shoe Black Diamond Lowe Alpine Productos Buff/Camelbak Sugoi Performance Sterling Rope Productos MC Nett Mountain Rabbit Comisión Franquicias Marmot Zapatos Forlands/Merrel Productos MSR Linea Técnica Ropa Tatoo VENTAS A.PLAZA-GUAYAQUIL Camisetas blancas Prendas Polartec Mochilas y Bolsos Pantalones y shorts Camisas y blusas Hannah Montrail
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Nalgene Wigwam Linternas Servicios Varios Accesorios Bolsos Lienzo Gorros Llaveros Prendas Goretex Lowe Pro Jarros High Sierra Lowe Alpine Pacific Outdoors Source Vagabound Leki Lenhart Eurosport-gafas Kelty-A.Recreations Libros y guías Redwing Shoes-Vasque Black Diamond Productos Buff y Camellback Sugoi Performance Sterling Rope MC Nett Rabbit Mountain Zapatos Forlands/Merrel Productos MSR Linea Tecnica Ropa Tatoo EXPORTACIONES VENTAS CHILE Camisetas Blancas (Chile) Camisetas Color Polerones Prendas Polartec Mochilas y Bolsos Llaveros Pantalones y Shorts Camisas Gorras y Delantales Bolso Lienzo Estampado Prendas Goretex Accesorios Vestidos claros VENTAS PERU Camisetas Blancas (Perú) Camisetas Color Polerones Prendas Polartec Mochilas y Bolsos Llaveros Pantalones y Shorts Camisas Gorras y Delantales Bolsos Lienzo Estampados Prendas Goretex Accesorios VENTAS COLOMBIA Camisetas Blancas (Colombia) Camisetas Color Polerones
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Prendas Polartec Mochilas y Bolsos Llaveros Pantalones y Shorts Camisas Prendas Goretex Asesoría técnica y uso de marca VENTAS VARIOS CLIENTES EXTERIOR Camisetas Blancas clientes exterior Camisetas Color Polerones Polartec Mochilas y Bolsos Llaveros Pantalones y Shorts Camisas Prendas Goretex INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS Venta de waype Devolución fletes clientes Otros Ingresos no Operacionales Sobrante Material Serigrafía hola GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN EL PERSONAL REMUNERACIONES Sueldos Servicios Ocasionales Horas Extras Bonos LEYES SOCIALES Remanente Salarial Decimos Sueldos Aporte Patronal Fondo de Reserva Vacaciones Cesantías BENEFICIOS VOLUNTARIOS Refrigerios Uniformes Capacitación del personal GENERALES GENERALES DE ADMINISTRACION Arriendo Energia elctrica y Agua Comunicaciones Honorarios Seguros Cuotas y Afiliaciones Impuestos y Contribuciones Suscripciones y Revistas Gastos Legales Suminstros de oficina Gastos de Viaje Movilizacion Gastos de Gestion Refacciones Mantencion equipos oficina
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Mantencion Vehiculos Gastos Varios Limpieza y mantenimiento oficina Fletes y Envios Depreciaciones del Ejercicio Gastos no deducibles GASTOS DE VENTAS ALMACEN MARISCAL EN EL PERSONAL Sueldos Componente Salarial Horas Extras Décimos sueldos Aporte Patronal Fondos de Reserva Refrigerios Bonos Servicios Ocasionales GASTOS GENERALES Arriendos Energia Electrica y Agua Comunicaciones Guardiania Comisiones Tarjetas Gastos Varios Utiles Oficina Adecuaciones Local Tarjetas descuento socios Arrendamiento mercantil vehículo GASTOS DE VENTAS PUBLICIDAD Publicaciones Auspicios Scaneo e impresiones Etiquetas Publicitarias Capacitación personal Gastos de Asesoría y Marketing GASTOS EXPORTACIONES EXPORTACIONES CHILE Fletes Chile Otros gastos Chile EXPORTACIONES PERU Fletes Peru Otros Gastos Perú EXPORTACIONES VARIAS Fletes Otros Gastos GASTOS AVENTURA PLAZA-GYQL. EN EL PERSONAL Sueldos Horas Extras Décimos Sueldos Aporte Patronal Fondos de Reserva Refrigerios Bonos Servicios Ocasionales GASTOS GENERALES Arriendos Energía y agua Comunicaciones
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Guardianía Comisiones tarjetas Gastos varios Utiles de oficina Adecuaciones local Exhibidores y otros local Cuota Administración local GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y GASTOS INTERESES Bancarios Otros Intereses GASTOS Y MULTAS Gastos Bancarios Multas COSTOS DE PRODUCCION CAMISETAS Y POLERONES MATERIAS PRIMAS Telas Camisetas Blancas Suministros y Materiales camiseta blanca Telas Camisetas color Suminstros y Materiales camiseta color Telas Polerones Suminstros y Materiales Polerones MANO DE OBRA CAMISETAS Sueldos Camisetas Horas Extras Componente Laboral Decimos Sueldos Aporte Patronal Fondo de Reserva Refrigerios Bonos Servicios Ocasionales COSTOS INDIRECTOS Costos Indirectos C.I.F. COSTOS PRODUCTOS EN PROCESO Camisetas PRENDAS POLARTEC Y GORETEX MATERIAS PRIMAS Telas Polartec y Goretex Materiales y Suministros Polartec y Gor Arriendo Termoselladora MANO DE OBRA Sueldos Polartec y Goretex Horas extras Componente Salarial Decimos Sueldos Aporte Patronal Fondo de Reserva Refrigerios Bonos Servicios Ocasionales Vacaciones GASTOS VARIOS Arriendo Termoselladora Póliza Deposito Industrial Honorarios Auditoría Dep.Industrial COSTOS INDIRECTOS Costos Indirectos C.I.F. PRODUCTOS EN PROCESO
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Polartec y Goretex MOCHILAS Y BOLSOS MATERIAS PRIMAS Telas Mochilas y Bolsos Materiales y Suministros M y B MANO DE OBRA Sueldos Mochilas y Bolsos Horas Extras Componente Salarial Decimos Sueldos Aporte Patronal Fondo de Reserva Refrigerios Bonos Servicios Ocasionales COSTOS INDIRECTOS Costos Indirectos C.I.F. COSTO PRODUCTOS EN PROCESO Mochilas y Bolsos PANTALONES Y SHORTS MATERIA PRIMA Telas Pantaones y Shorts Materiales y Suministros P y S MANO DE OBRA Sueldos Horas Extras Bonos Decimos Sueldos Aporte Patronal Fondo de Reserva Refrigerios SERVICIOS DE TERCEROS Confección Pantalones y Shorts COSTOS INDIRECTOS Costos Indirectos C.I.F. COSTO PRODUCTOS EN PROCESO Pantalones CAMISAS MATERIA PRIMA Telas Camisas Materiales y Suministros Camisas SERVICIOS DE TERCEROS Confección Camisas COSTO PRODUCTOS EN PROCESO Camisas COSTOS INDIRECTOS Costos Indirectos C.I.F. GASTOS DE FABRICA GASTOS VARIOS FABRICA Arriendos Luz y Agua Comunicaciones Mantenimiento Planta y equipos Seguridad y Vigilancia Utiles Aseo Otros Suministros Fábrica Embalajes Depreciación Planta Otros Gastos de Fábrica Patronaje Seguros
5M 3A 4A 5M 5M 4A 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4A 5M 4A 5M 3A 4A 5M 5M 4A 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4A 5M 4A 5M 4A 5M 3A 4A 5M 5M 4A 5M 4A 5M 4A 5M 3A 4A 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
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001 002 003 004 005 006 007 008 009 001 002 004 007 008 009 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 001
GORROS DELANTALES MATERIAS PRIMAS Telas gorros y delantales Materiales gorros y delantales COSTOS INDIRECTOS Costos Indirectos C.I.F. Confección Gorros BOLSOS DE LIENZO MATERIAS PRIMAS Telas y materiales Suministros bolsos lienzo COSTOS INDIRECTOS Costos Indirectos C.I.F. COSTO DE VENTAS COSTO VENTAS GENERALES FABRICADOS POR TATOO Camisetas Blancas Camisetas Color Polerones Prendas Polartec y Goretex Mochilas y Bolsos Bolsos Lienzo Gorros Pantalones Camisas MERCADERIAS NACIONALES Accesorios Llaveros High Sierra Eurosport-gafas Productos Buff/Camelbak Zapatos Forlands/Merrel MERCADERIAS IMPORTADAS Montrail Hannah Nalgene Wigwam Linternas Black Diamond Low Pro Jarros Low Alpine Source Vagabound Leki Lenhart Casa Artiach Kelty/A.Recreations Libros y guías Red Wing Shoe/Vasque Pacific Outdoors Sugoi Performance Sterling Rope Productos MC Nett SERVICIOS VARIOS Campamentos
3A 4A 5M 5M 4A 5M 5M 3A 4A 5M 5M 4A 5M 2A 3A 4A 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4A 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4A 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4A 5M
PLAN DE CUENTAS EMPRESA:
BUENA VENTURA
SUCURSAL: MATRIZ N° CUENTA 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1
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2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1
3 3 3
DESCRIPCION 01 01 01 01 01
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001 001
001 001
001 001
001 001
001
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE CAJAS Oficina Caja Local Andrea Gomez
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE BANCOS LOCALES PRIVADOS Produbanco
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Locales Iamgold Ecuador S.A.
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
ACTIVOS ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO DEPRECIABLE ACTIVO FIJO ADMINISTRACION Muebles y Enseres Sillas tipo secretaria
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
ACTIVOS ACTIVO FIJO DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO ADMINISTRACION Muebles y Enseres Sillas tipo secretaria
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
ACTIVOS OTROS ACTIVOS PAGOS ANTICIPADOS GARANTIAS A TERCEROS Arriendo Almacen
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
ACTIVOS OTROS ACTIVOS PAGOS SEGUROS
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR
1 1 1
3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1
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1 1 1 1 1 1
2 2 2 2
2 2 2
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04 04 04 04 04
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001 001
001 001
01 01
001
Seguros Privados Todo riego seguros Colonial
CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
PASIVOS PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES Proveedores Varios Mantenimiento de Vehiculos Comercial Araujo
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
PASIVOS PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR cuentas con terceros Cuentas Varias Cooperativa Tatoo
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
PASIVOS PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES BANCARIAS Bancos Nacionales Banco Pichincha Sobregiro Bancario
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
PASIVOS PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS POR PAGAR IVA Iva por Ventas Almacen 1 Llaveros
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
PASIVOS PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS POR PAGAR RETENCIONES FISCALES RETENCIONES DE IVA POR SERVICIOS 70% Retención Servicios
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
01
PASIVOS PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES SUELDOS Y BENEFICIOS POR PAGAR ADMINISTRACION Rol Mensual
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
PASIVOS PASIVOS A LARGO PLAZO CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR
2 2 2
2 2 2
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4
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4 4 4 4 4 4 4
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03 03 03 03 03 03
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01 01 01 01
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001 001 001
001 001
001 001
001
BANCOS NACIONALES PRESTAMOS BANCARIOS Produbanco
CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO SOCIOS PERSONAS NATURALES Mauricio Carreño Ossa
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS RESERVAS RESERVAS VARIAS COMPANIAS ANONIMAS Reserva Legal
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001 002
PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS SOCIOS Utilidades años anteriores Perdidas Años Anteriores
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001 002
PATRIMONIO CAPITAL Y RESERVAS UTILIDADES COMPANIAS ANONIMAS UTILIDADES DEL EJERCICIO SOCIOS Utilidades del año Perdidas del ejercicio
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NACIONALES VENTAS ALMACEN VENTAS POR MENOR Camisetas Blancas Almacen
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS NACIONALES VENTAS ALMACEN VENTAS POR MAYOR Camisetas Blancas Almacen
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
INGRESOS
GRUPO
4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5
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5 5 5 5 5 5 5
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02 02 02 02 02
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01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01 01
001 001 001
001 001 001
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001 001
001 001
001 001
001 001
001 001
001
INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES SOCIEDADES ANONIMAS OTROS INGRESOS Devolución fletes clientes
SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
GASTOS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS OFICINA PRINCIPAL EN EL PERSONAL REMUNERACIONES Sueldos
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
GASTOS GASTOS DE OPERACIÓN GENERALES DE ADMINISTRACION OFICINA PRINCIPAL SERVICIOS BASICOS Energia elctrica y Agua
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
GASTOS GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE VENTAS PUBLICIDAD oficina principal honorarios Gastos de Asesoría y Marketing
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
001
GASTOS GASTOS FINANCIEROS INTERESES Y GASTOS INTERESES Prestamos Bancarios banco Produbanco
GRUPO SUBGRUPO CTAS MAYOR GENERAL CTAS MAYOR AUXILIAR CUENTA AUXILIAR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR
AUXILIAR SUBAUXILIAR