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• Denn Ale Cabrera

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EMPRESA DE SERVICIO CATERING Y EVENTOS SOFORT S.A 1 ACTIVO 11 CORRIENTE 111 EFECTIVO EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 11110 CAJA CHICA 11110109 CAJA CHICA..- Caulliguin Belen 11120 CAJA GENERAL 11130 BANCOS 11130102 BANCO PICHINCHA 11210 CLIENTES 11210201 CLIENTES.-Tapia Heè ctor 11210202 CLIENTES.-Cruz Pedro 11210203 CLIENTES.-sergio cantunñ a 11210204 CLIENTES.- Pedro Rivadeneira 11210205 CLIENTES.-Guillermo Tuarez 11210206 CLIENTES.- Efrain Rodriguez 11210301 Pintilac 11210302 clnfiexpress 11210303 CLIENTES.- Mega Santa Maria 11210304 confiteca 11210305 megamaxi 11210306 El giron sa 11210307 CLIENTES.-San Carlos S.A. 11210308 CLIENTES.-Savain CIA.LTDA. 11210309 CLIENTES.-INMODIAMANTE 11210310 CLIENTES.-Clinica Pichincha CIA. LTDA. 11210311 CLIENTES.-CORESA 11210312 CLIENTES.-Casa de la Cultura 11210313 Farmacia Pallares 11210314 Familia Larrea 11210315 Ebay technology 11210316 Hotel Marriot 11210317 Fruteria Monserrate 11210318 Edificio Cfn 11210319 Liga del Valle 11210320 Multicines SA 11210321 UE Sagrados Corazones 11210322 Universidad UTE 11210323 Equifax 11210324 Cemexpo 11210325 Medicamentos Ecuatoriana 11210326 Pycca 11210327 Recepciones Pozo 11210328 Nexus SA

11210329 Necosideco SA 11210330 Comcentracion Deportiva de Pichincha 11210331 CLIENTES.-Casabaca S.A. 11210332 Electro Cerrajeria 11210333 Coca Cola 11210334 Franelana SA 11210335 Integra Clean 11210336 Mukicipio de Quito 11210337 Colegio Montufar 11220 CUENTAS POR COBRAR 11220355 cuentas por cobrar sofort SA 11230 DOCUMENTO POR COBRAR 11230204 documentos por vobrar sofort SA 113 MERCADERIAS 11310 Mercaderia Nacional 1131001 Sillas metalicas Dsegfl005 1131002 Mesas metalicas Dsegfl006 1131003 Vajilla Blanca Dsegfl007 1131004 Vajilla Blanca vbe16p 1131005 Carpas 3x3 1131006 carpas 5x5 1131007 Sillas metalicas Sllsmt5001 1131008 Mesas metalicas ms5mt5001 114 PREPAGADOS 11420 Publicidad Prepagada 11420501 PUBLICIDAD PREPAGADA.-El Comercio 115 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 11510 CREÉ DITO TRIBUTARIO (IVA) 11510007 30% iva retenido 11510008 70% iva retenido 11510009 100% iva retenido 1161001 12% iva compra bienes 1151002 12% iva compras de activos fijos 1151003 12% Iva compra de servicios 1151004 70% iva retenido 1151005 1% anticipo impuesto ret 1151006 2% anticipo impuesto ret 1151007 12% iva compra mercaderias 12 ACTIVO NO CORRIENTE 121 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12110 MUEBLES Y ENSERES 12120 Equipos de Oficina 12130 Equipos de Computacion 12140 Vehiculos

12150 MAQUINARIA Y ALMACENAMIENTO

12151 dep acum muebles y enseres 12152 dep acum equipos de computacion 12153 dep acum equipos de oficina 12154 dep acum vehiculo 12155 dep acumulada total 2 PASIVO 21 CORRIENTE 211 FINANCIERO 21110 DOCUMENTOS POR PAGAR 21111 cuentas por pagar 21120 proveedores 21120101 Zoraida Alegria 21120102 Klever Mendez 21120103 Raquel Enrique 21120104 Carlos Pastas 21120105 Pepe 21120106 Andres Castillo 21120107 Jimenez Menaje 21120108 Carlos Pastaza 21120109 Raquel Enrique 21120110 Aleaga Dennis 21120111 Andrade Evelyn 21120112 Aveiga Bryan 21120113 Bermeo Erika 21120114 Cadena Soraya 21120115 Caluguillin Sigcha 21120116 Chavez Pereira 21120117 Cjele Pin 21120118 Dian Pillasagua 21120119 Echeverria Chamarro 21120120 Granda Yajanua 21120121 Guerra Lesly 21120122 Hernandez Galo 21120123 Huertas Silvia 21120124 Jumbo Cristian 21120125 Loor Cristopher 21120126 Lopez Monica 21120127 Masache Irene 21120128 Mlntenegro Gabriel 21120129 Morales Paula 21120130 Pazminñ o Hilda 21120131 Pozo Joselin 21120132 Puchaicela Lizbeth

21120133 Quinñ onez Maya 21120134 Rodriguez Dayana 21120135 Shuguli Gabriela 21120136 Tipanluisa Silvia 21120137 Venegas Danila 21120138 Villa Kelly 21120139 Villacres Johana 21120501 Diario el comercio 21120502 Digifactura 21120503 Empresa Lolita 21120504 Mesercop 21120505 Computers SA 21120506 Pycca 21120507 Iess 21120508 Dilipa SA 21120509 Ilprenta don Marcos 21120510 Corporacion CNT 21120511 Mega Santa Maria 21120512 Blueink SA 21120513 Electrolux 21120514 Kia Motors 21120515 Supermaxi 21120516 Sastreria Gonzales 21120517 Monica Ecuador 21120518 Multicover 21120519 Empresa Electrica Quito 21120520 Epmaps 21120521 Almacen Tomalo 21120522 Comerxio Ch 21120523 Carpas del Valle 21120524 Primax 21120525 Radio la otra 21120526 Empaque verde 21120527 Savain 21120528 Latina seguros 21120529 Empormerts 21120530 Sueldos 21120531 Uni-Icel 21120532 Lubricadora Castro 21120533 Unilimpio SA 21120534 Corporacion Nacional de Telecomunicaciones 21120535 Emapq 21120536 Kiwy SA 21120537 servicio de rentas internas 21120538 Ferrisariato

21120539 Santa Maria 21120540 Sofort SA 212 Tributarios

21210 retencion impiesto a la renta 21220 iva retenido 2122001 30% retencion iva por pagar 2122002 70% retenxion iva por pagar 2122003 100% retencion iva por pagar 21230 Iva en ventas 2123001 12% iva venta mercaderia 2123002 12% iva venta servicio 21240 Impuesto a la renta 2124001 1% retenxion en la fuente 2124002 2% retencion en la fuente 2124003 6% retencion en la fuente 2124004 10% retencion en la fuente 2124005 15% aporte de trabajadores 2124006 22% retencion por pagar 21250 cuentas por pagar SRI 21260 Aporte individual IESS 21270 Obligaciones Provisiones 21280 Beneficios sociales por pagar 2128010 Provisiones decimo tercer sueldo 2128011 Provisiones decimo cuarto sueldo 2128012 Provisiones Vacaciones 3 PATRIMONIO 31 APORTE SOCIAL 311 Aporte social de capital 3111 PAS De Capital Social 3111501 A. Aleaga Dennis 3111514 A.Jumbo Cristian 3111540 Capital Social Sofort SA 3111599 A.Otros Accionistas 32 RESULTADOS 3210 Utilidad del ejercicio 3210540 Resultados Ejercixios 2019 sofort SA 4 INGRESOS 41 INGRESOS OPERACIONALES 4105 ingresos por venta de mercaderia

4105101 ingreso venta sillas metalicas 4105102 ingreso venta mesas metalicas 4105103 ingreso vebta vajilla blanca 4105104 ingreso venta vajilla blanca

4105105 ingreso vebta catpa 3x3 4105106 ingreso venta carpa 5x5 4105107 ingreso venta sillas metalicas 4105108 ingreso venta mesas metalicas 4110 Servicios prestados 42 Ibgresos Financieros 4210 interes ganado 4210556 interes ganado banco pichincha 6 GASTOS 61 ADMINISTRACIÓN 6111 Remuneraciones 611101 Sueldos 611102 Horas Extras 611103 Deé cimo Tercer sueldo 611104 Deé cimo Cuarto Sueldo 611105 Comisiones 611106 interes por mora sri 611107 kultas por pagar sri 611108 vacaciones 6112 SERVICIOS 611221 Honorarios profesionales 611222 Arriendos 611223 Aporte patronal 611224 servicios basicos 611225 Internet.- Corporacioé n Nacional de Telecomunicaciones 611226 derechos minucipales 611227 afiliacion 611228 impuesto al rendimiento 611229 valor garantia 611230 gasto mantenimiento 6113 SUMINISTROS Y MATERIALES 611341 suministros de limpieza 611342 uniformes 611343 seguros y reaseguros 611344 utiles de cocina 611345 publicidad 611346 combustible 611347 software de oficina 611348 depreciaciones y amortizaciones 6114 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 611451 depreciacion muebles y enseres 611452 depreciacion equipos de oficina 611453 depreciacion planta y equipo 611454 depreciacion equipos de computacion 611455 depreciacion vehiculo

611456 depreciacion maquinaria 6115 Aporte a terceros 6116 otros imprevistos 6117 financiero 611771 servicio bancario