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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INVERSIONES ALICORP S.A.A

Expresado En Soles (S/) Por los años terminados al 31 diciembre del año 2018

2018

2017

2018

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

776,208.00 165,699.00

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – (NETO)

655,008.00 20,366.00 -

FONDO DE GARANTIA PARA OPERACIONES DERIVADAS

520,410.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO MERCADERÍAS ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA GANANCIAS ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANACIAS ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOSS PARA SU DISP

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

634,689.00 1,352,192.00

881,388.00 1,159,735.00

CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS

86,051.00

3,892.00

533,018.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

54,423.00

82,009.00

300,277.00 6,473.00

141,665.00 9,199.00

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

91,959.00 37,686.00

90,247.00 21,646.00

17,599.00

22,242.00

502,503.00 9,054.00

495,369.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,257,000.00

2,273,359.00

21,044.00

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

1,589,767.00

939,588.00

9,357.00

9,085.00

2,041,047.00

2,173,529.00

ACTIVO NO CORRIENTE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES FINANCIERAS

2017

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

OTRAS PROVICIONES

34,442.00

PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

3,722.00

PROVICIONES POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

64,038.00

62,091.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,653,805.00

1,005,401.00

3,910,805.00

3,278,760.00

PASIVO POR INPUESTOS DIFERICOS

15,568.00

11,801.00

TOTAL PASIVO

3,548,121.00

2,461,542.00

PATRIMONIO

120,694.00

134,551.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1,416.00

1,883.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1,103,686.00 153,724.00

1,098,119.00 127,624.00

154,739.00

154,739.00

5,097,948.00

3,990,259.00

CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

ACTIVOS PLUSVALIA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

CAPITAL ACCIONES DE INVERCION RESERVA LEGAL RESULTADOS ACUMULADOS OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO

7,138,995.00

6,163,788.00 ###TOTAL PATRIMONIO

7,138,995.00

6,163,788.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

847,192.00

847,192.00

7,388.00

7,388.00

168,329.00 1,894,311.00

170,227.00 1,644,382.00

310,970.00

215,839.00

3,228,190.00

2,885,028.00

7,138,995.00

6,163,788.00

### 6% ### ### 0.35 0.55 ###

INDICES DE CÉDULAS ÍNDICE SIGNIFICADO ESF-A ESF-P ESF-PA AA BB CC DD EE FF GG HH GG AA-1 AA-2 AA-3 BB-1 BB-2 FF-1 FF-2 GG-1 GG-2 GG-3 GG-4 GG-5 AA-2.1 AA-2.2 AA-2.3 AA-3.1 AA-3.2 BB-1.1 BB-1.2 BB-2.1 BB-2.2 GG-3.1 GG-3.2 GG-3.3 GG-4.1 GG-4.2 GG-5.1 GG-5.2

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL Y ACCIONISTAS (SOCIOS) CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO MERCADERÍAS MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS INVERSIONES FINANCIERAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) CAJA CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS FACTURAS POR COBRAR LETRAS POR COBRAR MERCADERÍAS - COSTO MERCADERÍAS - VALOR RAZONABLE TERRENOS EDIFICACIONES UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DIVERSOS BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ BANCO DE LA NACIÓN CAJA HUANCAYO CAJA HUANCAYO CAJA PIURA FACTURA N° E001-400 FACTURA N° E001-500 LETRAS POR COBARAR A 60 DÍAS LETRAS POR COBRAR A 90 DÍAS COSTO - CAMIONETA HILUX TOYOTA COSTO - CAMIÓN NISSAN REVALUACIÓN - CAMIÓN NISSAN MUEBLES ENSERES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD

ESF-A

INVERSIONES ALICORP S.A.A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ELABORADO POR

ACTIVOS

SUPERVISADO P

INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

SUMARIAS

AA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO BB OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CC CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – (NETO)

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

655,008.00

776,208.00

20,366.00

165,699.00

DD OTRAS CUENTAS POR COBRAR - (NETO) EE CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

520,410.00

533,018.00

300,277.00

141,665.00

FF SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO GG MERCADERÍAS HH ACTIVOS POR IMPUESTOS A LA GANANCIAS

6,473.00

9,199.00

17,599.00

22,242.00

502,503.00 9,054.00

495,369.00

9,357.00 15,568.00

9,085.00 11,801.00

3,548,121.00 120,694.00

2,461,542.00 134,551.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1,416.00

1,883.00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1,103,686.00

1,098,119.00

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

153,724.00

127,624.00

PLUSVALIA

154,739.00

154,739.00

-

GG ACTIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANACIAS ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOSS PARA SU DISPOSICION OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INVERSIONES FINANCIERAS CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS

TOTALES (S/)

7,138,995.00

21,044.00

6,163,788.00 ∑

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

Fuente: Estado de Situación Financiera

CONCLUSIÓN: Los activos de la empresa representan razonablemente los derechos y bienes de la empresa.

∑

Totalizado

R.E.T.R E.G.S.

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA

Materialidad

121,200.00 165,699.00

2% 2%

533,018.00

70% 9%

141,665.00

2%

9,199.00 22,242.00

0% 5%

495,369.00

12%

-

21,044.00 9,085.00 11,801.00 2,461,542.00 134,551.00 1,883.00 1,098,119.00 127,624.00 154,739.00

5,508,780.00 ∑

975207

y bienes de la empresa.

AA

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUMARIA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

ANALÍTICAS

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

AA-1 EFECTIVOS EN BANCOS Y CAJA

-

AA-2 DEPOSITO A PLAZO

180,816.00

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA

572,970.00

572,970.00

203,238.00

203,238.00

AA-3

-

TOTALES (S/) Fuente: ∑

180,816.00

776,208.00 ∑

776,208.00 ∑

CONCLUSIÓN: Totalizado

El efectivo y equivalente de efectivo representa razonablemente los recursos disponibles de la empresa.

BB

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUMARIA OTROS ACTIVOS FINANCIEROS INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

ANALÍTICAS

BB-1 FACTURA POR COBRAR BB-1.2 FACTURA POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

472,227.00 77,741.00

528,694.00 36,178.00

15,082.00

11,834.00

BB - 2.1 ESTIMACION POR DETERIORO DE CUENTA POR CO

565,050.00 44,640.00

576,706.00 43,688.00

TOTALES (S/)

520,410.00

533,018.00

BB-2 LETRAS POR COBRAR

Fuente: ∑

CONCLUSIÓN: Totalizado

El efectivo y equivalente de efectivo representa razona la empresa.

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 56,467.00 36,178.00

∑

92,645.00 ∑

ectivo representa razonablemente los recursos disponibles de

FF

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUMARIA INVENTARIOS INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

FF-1 FF-2

ANALÍTICAS MERCADERÍAS - COSTO PRODUCTOS TERMINADOS SUBPRODUCTOS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIALES PRIMAS Y AUXILIARES ENBASES, ENBALAJES Y SUMINISTROS DIVERSOS INVENTARIO EN TRANSITO ESTIMACION POR DETDRIORO DE INVENTARIO

TOTALES (S/) Fuente: ∑

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

6,752.00 129,967.00

6,630.00 118,371.00

1,399.00

2,088.00

16,713.00 266,591.00

17,981.00 249,178.00

22,158.00 60,605.00

19,914.00 84,693.00

504,185.00

498,855.00

1,682.00

3,486.00

502,503.00

495,369.00

CONCLUSIÓN: Totalizado

El efectivo y equivalente de efectivo representa razona la empresa.

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 122.00 118,371.00 2,088.00 17,981.00 249,178.00 19,914.00 84,693.00 498,855.00 3,486.00

495,369.00 ∑

ectivo representa razonablemente los recursos disponibles de

GG

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUMARIA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

ANALÍTICAS

GG-1 TERRENOS GG-2 EDIFICACIONES

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

381,345.00 447,335.00

380,979.00 442,592.00

920,087.00

891,720.00

1,276.00 18,982.00

1,244.00 18,578.00

EQUIPO DE COMPUTO EQUIPOS DIVERSOS

6,932.00 24,159.00

6,053.00 23,229.00

OBRAS EN CURSO

58,004.00

19,809.00

1,858,120.00

1,784,204.00

EDIFICACIONES

237,052.00

228,818.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

485,936.00

431,062.00

UNIDADES DE TRANSPORTE MUEBLES Y ENSERES

1,144.00 12,063.00

1,105.00 10,730.00

EQUIPO DE COMPUTO EQUIPOS DIVERSOS

4,672.00 13,567.00

3,457.00 10,913.00

754,434.00

686,085.00

1,103,686.00

1,098,119.00

GG-3 MAQUINARIA Y EQUIPO GG-4 UNIDADES DE TRANSPORTE GG-5 MUEBLES Y ENSERES

TOTAL COSTO DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

TOTALES (S/)

CONCLUSIÓN:

Fuente: ∑

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

Totalizado

El efectivo y equivalente de efectivo representa razona empresa.

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 380,979.00 442,592.00 891,720.00 1,244.00 18,578.00 6,053.00 23,229.00 19,809.00 1,784,204.00 228,818.00 431,062.00

-

1,105.00 10,730.00 3,457.00 10,913.00 686,085.00

∑

1,098,119.00 ∑

ectivo representa razonablemente los recursos disponibles de la

AA-2

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA ANALÍTICA

ELABORADO POR R.E.T.R

DEPOSITO A PLAZO

SUPERVISADO P E.G.S.

INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SUB-ANALÍTICAS

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

AA-2.1 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ AA-2.2 BANCO DE LA NACIÓN

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN 572,970.00 203,238.00

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE 10,000.00

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 572,970.00 213,238.00

AA-2.3 CAJA HUANCAYO

TOTALES (S/)

-

776,208.00 ∑

786,208.00 ∑

CONCLUSIÓN:

Fuente: ∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

Las cuentas corrientes de la empresa no presentan fielmente los montos reales que tiene la empresa en las diferentes instituciones financieras que tiene cuentas corrientes operativas.

AA-3

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA ANALÍTICA DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SUB-ANALÍTICAS

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

AA-3.1 CAJA HUANCAYO AA-3.2 CAJA PIURA

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

-

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

∑

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA

- ∑

BB-1

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA ANALÍTICA FACTURA POR COBRAR INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SUB-ANALÍTICAS

BB-1.1 FACTURA N° E001-400 BB-1.2 FACTURA N° E001-500

TOTALES (S/) Fuente:

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018) 472,227.00 77,741.00

528,694.00 36,178.00

549,968.00

564,872.00

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 56,467.00 36,178.00

∑

20,289.00 ∑

BB-2

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA ANALÍTICA FACTURA POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2017

SUB-ANALÍTICAS

BB-2.1 LETRAS POR COBARAR A 60 DÍAS BB-2.2 LETRAS POR COBRAR A 90 DÍAS

TOTALES (S/) Fuente:

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018) 15,082.00 44,640.00

11,834.00 43,688.00

59,722.00

55,522.00

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 3,248.00 952.00

∑

4,200.00 ∑

GG-3

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA ANALÍTICA MAQUINARIA Y EQUIPO INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SUB-ANALÍTICAS

GG-3.1 COSTO - CAMIONETA HILUX TOYOTA GG-3.2 COSTO - CAMIÓN NISSAN

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

1,276.00 1,144.00

1,244.00 1,105.00

2,420.00

2,349.00

GG-3.3 REVALUACIÓN - CAMIÓN NISSAN

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 32.00 1,105.00

∑

1,137.00 ∑

GG-4

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA ANALÍTICA UNIDADES DE TRANSPORTE INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SUB-ANALÍTICAS

GG-4.1 MUEBLES GG-4.2 ENSERES

TOTALES (S/) Fuente:

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018) 18,982.00 12,063.00

18,578.00 10,730.00

31,045.00

29,308.00

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA -404.00 10,730.00

∑

10,326.00 ∑

GG-5

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA ANALÍTICA MUEBLES Y ENSERES INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

SUB-ANALÍTICAS

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

GG-5.1 EQUIPO DE COMPUTO GG-5.2 EQUIPOS DIVERSOS

11604 37,726.00

9,510.00 34,142.00

GG - 5.3 OBRAS EN CURSO

58,004.00

19,809.00

107,334.00

63,461.00

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 2,094.00 34,142.00 19,809.00

∑

56,045.00 ∑

AA-2.1

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUB-ANALÍTICA BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

CUENTA N°

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA

AA-2.1A CUENTA N° 350-345678-0-10 AA-2.1B CUENTA N° 300-345678-0-15 AA-2.1C CUENTA N° 001-345678-0-12

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

- ∑

- ∑

AA-2.2

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUB-ANALÍTICA BANCO DE LA NACIÓN INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

CUENTA N°

AA-2.2A CUENTA N° 004-455666-45 AA-2.2B CUENTA N° 004-455666-50

15,000.00 10,000.00

TOTALES (S/) Fuente:

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

25,000.00 CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

Los montos consignados en las cuentas operativas d razonablemente los montos reales que existe de acu

AA-2.2

A.A

TICA ÓN

ELABORADO POR R.E.T.R SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL 31-DIC-2017 AÑO DEL EXÁMEN 20,000.00 30,000.00

50,000.00 ∑

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE 10,000.00

HABER

SALDO AL 31-DIC-2017 SEGÚN AUDITORÍA 30,000.00 Ø 30,000.00

60,000.00 ∑

USIÓN:

os consignados en las cuentas operativas del Banco de la Nación no reflejan emente los montos reales que existe de acuerdo a la confirmación del propio Banco.

AA-2.3

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUB-ANALÍTICA CAJA HUANCAYO INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2018

CUENTA N°

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

AA-2.3A CUENTA N° 00121233338898980009

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

AA-2.3

A.A

TICA O

USIÓN:

ELABORADO POR R-E-T-R SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL 31-DIC-2019 AÑO DEL EXÁMEN

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

- ∑

HABER

SALDO AL 31-DIC-2019 SEGÚN AUDITORÍA

- ∑

BB-2.1

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUB-ANALÍTICA LETRAS POR COBARAR A 60 DÍAS INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2019

CUENTA N°

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

BB-2.1A Letra N° 0006005 BB-2.1B Letra N° 0006008 BB-2.1C Letra N° 0006010 BB-2.1D Letra N° 0006011

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

BB-2.1

A.A

TICA A 60 DÍAS

USIÓN:

ELABORADO POR M.R.E.R SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL 31-DIC-2019 AÑO DEL EXÁMEN

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

- ∑

HABER

SALDO AL 31-DIC-2019 SEGÚN AUDITORÍA

- ∑

BB-2.2

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUB-ANALÍTICA LETRAS POR COBRAR A 90 DÍAS INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2019

CUENTA N°

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

BB-2.2A Letra N° 0006006 BB-2.2B Letra N° 0006012 BB-2.2C Letra N° 0006015

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

BB-2.2

A.A

TICA 90 DÍAS

USIÓN:

ELABORADO POR M.R.E.R SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL 31-DIC-2019 AÑO DEL EXÁMEN

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

- ∑

HABER

SALDO AL 31-DIC-2019 SEGÚN AUDITORÍA

- ∑

GG-5.1

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUB-ANALÍTICA EQUIPO DE COMPUTO INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2019

CUENTA N°

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

GG-5.1A Celulares Samsung J10 GG-5.1B Teléfono Claro GG-5.1C Teléfono Gilat

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

GG-5.1

A.A

TICA TO

USIÓN:

ELABORADO POR M.R.E.R SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL 31-DIC-2019 AÑO DEL EXÁMEN

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

- ∑

HABER

SALDO AL 31-DIC-2019 SEGÚN AUDITORÍA

- ∑

GG-5.2

INVERSIONES ALICORP S.A.A

CÉDULA SUB-ANALÍTICA EQUIPOS DIVERSOS INDICE

Auditoría al 31 de diciembre del 2019

CUENTA N°

SALDOS AL 31DIC. AÑO ANTERIOR (2018)

GG-5.2A Cámaras de Seguridad GG-5.2B Equipos de Protección Personal (EPP)

TOTALES (S/) Fuente:

CONCLUSIÓN:

∑

Totalizado

©

Conciliado

Ø

Circularizado

GG-5.2

A.A

TICA OS

USIÓN:

ELABORADO POR M.R.E.R SUPERVISADO P E.G.S.

SALDOS AL 31-DIC-2019 AÑO DEL EXÁMEN

AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE

- ∑

HABER

SALDO AL 31-DIC-2019 SEGÚN AUDITORÍA

- ∑