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• Joel Chanca

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FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO" PERÍODO:

ENERO DE 2018

RUC:

20100070970

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

001

1/1/2018

VENTA DE MERCADERÍAS

14

001

1/1/2018

VENTA DE MERCADERÍAS

14

001

1/1/2018

VENTA DE MERCADERÍAS

14

002

1/1/2018

VENTA DE MERCADERÍAS

14

002

1/1/2018

VENTA DE MERCADERÍAS

14

002

1/1/2018

VENTA DE MERCADERÍAS

14

003

1/1/2018

COMPRA DE MERCADERÍAS

8

003

1/1/2018

COMPRA DE MERCADERÍAS

8

003

1/1/2018

COMPRA DE MERCADERÍAS

8

004

1/1/2018

INGRESO DE MERCADERÍAS

13

004

1/1/2018

INGRESO DE MERCADERÍAS

13

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)

005

1/1/2018

COMPRA DE MERCADERÍAS

8

005

1/1/2018

COMPRA DE MERCADERÍAS

8

005

1/1/2018

COMPRA DE MERCADERÍAS

8

006

1/1/2018

INGRESO DE MERCADERÍAS

13

006

1/1/2018

INGRESO DE MERCADERÍAS

13

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

NÚMERO NÚMERO DEL DOCUMENTO CORRELA SUSTENTATORIO TIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

CÓDIGO

001

F/001-1905

12121

001

F/001-1905

40111

001

F/001-1905

70111

002

F/001-1906

12121

002

F/001-1906

40111

002

F/001-1906

70111

001

F/002-3715

60111

001

F/002-3715

40111

001

F/002-3715

42121

001

INGRESO ALM. 001

20111

001

INGRESO ALM. 001

61111

002

F/002-3715

60111

002

F/002-3715

40111

002

F/002-3715

42121

002

INGRESO ALM. 002

20111

002

INGRESO ALM. 002

61111

2

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

DENOMINACIÓN

FACTURAS POR COBRAR

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

1,030,350.24

IGV - CUENTA PROPIA

157,172.07

A PARTES RELACIONADAS

873,178.17

FACTURAS POR COBRAR

539,289.50

IGV - CUENTA PROPIA

82,264.50

TERCEROS

457,025.00

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

699,785.00

IGV - CUENTA PROPIA

125,961.30

FACTURAS POR PAGAR COSTO MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

825,746.30 699,785.00 699,785.00

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS IGV - CUENTA PROPIA

285,000.00 51,300.00

FACTURAS POR PAGAR COSTO

336,300.00 285,000.00

MERCADERÍAS MANUFACTURADAS TOTALES

285,000.00 3,716,471.04

3,716,471.04

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: RUC:

ENERO DE 2018 20100070970

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NÚMERO FECHA DE LA CORRELATIVO OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

DESCRIPCION O GLOSA

DE LA OPERACIÓN

12/1/2018

001

VENTA DE MERCADERÍAS

12/1/2018

007

CUENTAS POR COBRAR

TOTALES

(1) El contribuyente elegira si lo lleva como titulo o columna (2) Para los casos de contabilidad manual, cuando el número correlativo no permita relacio

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C

MOVIMIENTOS

DEBE

HABER

3,716,471.04 3,716,471.04

3,716,471.04

3,716,471.04

no permita relacionar el origen de la operación y/o documento de origen.