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DEBER No. 3 NOMBRE: NAC "A"

Fernanda Avilés

Fecha

Cuenta 1

1/6/2017 Caja Utiles de Oficina Suministros de Limpieza Muebles Maquinaria Otros Activos a)Documentos por Pagar Préstamo Bancario por Pagar Capital Pagado P/R Capital Inicio de operaciones 2 3/6/2017 Bancos a) Caja P/R Depósito Bancario 3 4/6/2017 Arriendos 12% IVA Compras a) Bancos P/R Pago arriendo local por dos meses 4 5/6/2017 Efectivo a)Ingresos Ordinarios 12% IVA Ventas P/R Venta servicios de lavandería 5 8/6/2017 Bancos a) Efectivo P/R Depósito Bancario 6 10/6/2017 Equipo de Computación 12% IVA Compras a) Bancos Cuentas por Pagar P/R Compra Equipo de Computación 7 15/6/2017 Publicidad 12% IVA Compras a) Bancos P/R Pago servicio Publicidad

Debe $ $ $ $ $ $

Haber

25.000,00 220,00 580,00 3.000,00 7.700,00 2.800,00 $ $ $

320,00 2.000,00 36.980,00

$

24.500,00

$

336,00

$ $

800,00 96,00

$

896,00

$ $

532,00 532,00

$

134,40

$ 24.500,00

$ $

$

$

$ $

$ $

300,00 36,00

896,00

896,00

950,00 114,00

120,00 14,40

8 18/6/2017 Efectivo

19/6/2017

20/6/2017

25/6/2017

25/6/2017

28/6/2017

29/6/2017

29/6/2017

30/6/2017

30/6/2017

$

851,20

a)Ingresos Ordinarios $ 12% IVA Ventas $ P/R Venta de servicios Cía. Amazonas 9 Efectivo $ 806,40 Documentos por Cobrar $ 201,60 a)Ingresos Ordinarios $ 12% IVA Ventas $ P/R Venta de servicios Cía. San Carlos 10 Bancos $ 1.657,60 a)Efectivo $ P/R Depósito Bancario 11 Gasto Interés $ 4,00 a) Interés por Pagar $ P/R Interés LC a favor de Kiwi 25 días plazo 12 Cuentas por Pagar $ 320,00 Interés por Pagar $ 4,00 a) Bancos $ P/R Pago LC a favor de Kiwi 25 días plazo 13 Servicios Básicos $ 48,44 a) Caja $ P/R Pago de Servicios Básicos Oficina 14 Interés por Cobrar $ 0,90 a) Interés Ganado $ P/R Interés ganado LC Cía. San Carlos 15 Bancos $ 202,50 a) Documentos por Cobrar $ Interés por Cobrar $ P/R Cobro LC Cía. San Carlos 16 Sueldos y Salarios $ 350,00 a) Bancos $ P/R Pago Sueldos y Salarios Junio 2017 17 12% IVA Ventas $ 295,20 a) 12% IVA Compras $ IVA por Pagar $ P/R Impuesto Iva por Pagar Junio 2017 TOTAL

$ 71.868,24 $

760,00 91,20

900,00 108,00

1.657,60

4,00

324,00

48,44

0,90

201,60 0,90

350,00

164,40 130,80

71.868,24

EFECTIVO DEBE HABER $ 896,00 $ 896,00 $ 851,20 $ 1.657,60 $ 806,40

$ $ $ $

$ 2.553,60 $ 2.553,60

BANCOS DEBE HABER 24.500,00 $ 336,00 896,00 $ 532,00 1.657,60 $ 134,40 202,50 $ 324,00 $ 350,00

$ 27.256,10 $ $ 25.579,70

INGRESOS ORDINARIOS DEBE HABER $ 800,00 $ 760,00 $ 900,00

$ 2.460,00

1.676,40

IVA VENTAS DEBE HABER $ 295,20 $ 96,00 $ 91,20 $ 108,00

$

295,20 $

295,20

OTROS ACTIVOS DEBE HABER $ 2.800,00

MUEBLES DEBE HABER $ 3.000,00

$ 2.800,00

$ 3.000,00

SERVICIOS BASICOS DEBE HABER $ 48,44

INTERES POR COBRAR DEBE HABER $ 0,90 $ 0,90

$

$

48,44

0,90

CAJA

CAPITAL PAGADO DEBE HABER $ 36.980,00

DEBE HABER $ 25.000,00 $ 24.500,00 $ 48,44

$ $

-

$

-

PUBLICIDAD DEBE HABER $ 120,00

$

$

-

MAQUINARIA DEBE HABER $ 7.700,00

120,00 $ 7.700,00

EQUIPO DE COMPUTACION DEBE HABER $ 950,00

CUENTAS POR PAGAR DEBE HABER $ 320,00 $ 532,00

$ $

950,00

INTERES GANADO DEBE HABER $ 0,90

$

0,90

320,00 $ $

532,00 212,00

SUELDOS Y SALARIOS DEBE HABER $ 350,00

$

350,00

UTILES DE OFICINA DEBE HABER $ 220,00

SUMINISTROS LIMPIEZA DEBE HABER $ 580,00

$

$

220,00

DOCUMENTOS POR PAGAR DEBE HABER $ 320,00

$

201,60 $

201,60

IVA POR PAGAR DEBE HABER $ 130,80

$

PRESTAMO BANC. X PAGAR DEBE HABER $ 2.000,00

320,00

DOCUMENTOS POR COBRAR DEBE HABER $ 201,60 $ 201,60

$

580,00

130,80

$

2.000,00

GASTO INTERES DEBE HABER $ 4,00

$

4,00

IVA COMPRAS DEBE HABER $ 36,00 $ 164,40 $ 114,00 $ 14,40

$

164,40 $

164,40

ARRIENDO DEBE HABER $ 300,00

$

300,00

INTERES POR PAGAR DEBE HABER $ 4,00 $ 4,00

$

4,00 $

4,00