• Author / Uploaded
• Yosel Vilchez

• Categories
• Economias
• Business

Citation preview

JDELCA SERVICIOS SAC I.- POLITICA DE COBRANZAS CONTADO COBRANZA A 30 DIAS TOTAL

60% 40% 0% 100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS CONTADO

100%

TOTAL

100%

III.- PLAN DE COBRANZAS ENERO 75,000.00

VENTAS

PROYECTADOS FEBRERO MARZO 78,000.00 80,000.00

ABRIL 82,000.00

CONTADO COBRANZA 30 DIAS

45,000.00

46,800.00 30,000.00

48,000.00 31,200.00

49,200.00 32,000.00

TOTAL COBRANZAS

45,000.00

76,800.00

79,200.00

81,200.00

PROYECTADOS FEBRERO MARZO 41,000.00 40,000.00

ABRIL 42,000.00

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

ENERO 37,000.00

COMPRAS PAGO CONTADO

37,000.00

41,000.00

40,000.00

42,000.00

TOTAL EFEC. PAGO

37,000.00

41,000.00

40,000.00

42,000.00

V.- FLUJO DE CAJA ENERO 1- INGRESOS VENTAS-COBRANZAS PRÉSTAMO TOTAL INGRESOS 2. EGRESOS PAGO DE COMPRAS ADMIN Y VENTAS PAGO DEUDA PAGO DE IMPUESTOS TOTAL EGRESOS SALDO DE CAJA CAJA INICIAL CAJA FINAL

20%

FEBRERO

MARZO

ABRIL

45,000.00 30,000.00 75,000.00

76,800.00

79,200.00

81,200.00

76,800.00

79,200.00

81,200.00

41,000.00 15,000.00 5,000.00 2,080.00 63,080.00 11,920.00

40,000.00 15,600.00 5,000.00 1,710.00 62,310.00 14,490.00 11,920.00 26,410.00

42,000.00 16,000.00 5,000.00 2,260.00 65,260.00 13,940.00 26,410.00 40,350.00

123,000.00 16,400.00 5,000.00 1,817.00 146,217.00 (65,017.00) (65,017.00)

11,920.00

JDELCA SERVICIOS SAC I.- POLITICA DE COBRANZAS CONTADO COBRANZA A 30 DIAS COBRANZA A 60 DIAS TOTAL

30% 50% 20% 100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS CONTADO PAGO A 30 DIAS PAGO A 60 DIAS TOTAL

40% 40% 20% 100%

III.- PLAN DE COBRANZAS

VENTAS

HISTORICOS ENERO FEBRERO 25,000.00 40,000.00

CONTADO COBRANZA A 30 DIAS COBRANZA A 60 DIAS TOTAL COBRANZAS

MARZO 50,000.00

PROYECTADOS ABRIL 70,000.00

MAYO 90,000.00

15,000.00 20,000.00 5,000.00 40,000.00

21,000.00 25,000.00 8,000.00 54,000.00

27,000.00 35,000.00 10,000.00 72,000.00

MARZO 70,000.00

PROYECTADOS ABRIL 90,000.00

MAYO 100,000.00

28,000.00 24,000.00 8,000.00 60,000.00

36,000.00 28,000.00 12,000.00 76,000.00

40,000.00 36,000.00 14,000.00 90,000.00

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

COMPRAS

HISTORICOS ENERO FEBRERO 40,000.00 60,000.00

PAGO CONTADO PAGO 30 DIAS PAGO 60 DIAS TOTAL EFEC. PAGO V.- FLUJO DE CAJA MARZO 1- INGRESOS VENTAS-COBRANZAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 2. EGRESOS PAGO DE COMPRAS SUELDO Y SALARIOS RENTA DIVIDENDOS IMPUESTOS PAGO DEUDA EQUIPOS TOTAL EGRESOS

6%

ABRIL

MAYO

TOTAL

40,000.00 4,000.00 44,000.00

54,000.00 4,000.00 58,000.00

72,000.00 4,000.00 76,000.00

166,000.00 12,000.00 178,000.00

60,000.00 2,400.00 3,000.00

76,000.00 3,000.00 3,000.00 5,500.00

90,000.00 4,200.00 3,000.00

226,000.00 9,600.00 9,000.00 5,500.00 8,000.00 5,000.00 25,000.00 288,100.00

8,000.00 10,000.00 83,400.00

87,500.00

5,000.00 15,000.00 117,200.00

SALDO DE CAJA CAJA INICIAL CAJA FINAL

(39,400.00) 5,000.00 (34,400.00)

(29,500.00) (34,400.00) (63,900.00)

(41,200.00) (63,900.00) (105,100.00)

(110,100.00) 5,000.00 (105,100.00)

JDELCA SERVICIOS SAC I.- POLITICA DE COBRANZAS CONTADO COBRANZA A 30 DIAS COBRANZA A 60 DIAS TOTAL

70% 20% 10% 100%

II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS CONTADO PAGO A 30 DIAS PAGO A 60 DIAS TOTAL

50% 20% 30% 100%

III.- PLAN DE COBRANZAS MARZO 50,000.00

PROYECTADOS ABRIL 70,000.00

MAYO 90,000.00

CONTADO COBRANZA A 30 DIAS COBRANZA A 60 DIAS TOTAL COBRANZAS

35,000.00 8,000.00 2,500.00 45,500.00

49,000.00 10,000.00 4,000.00 63,000.00

63,000.00 14,000.00 5,000.00 82,000.00

IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

30,000.00

55,000.00

75,000.00

MARZO 30,000.00

PROYECTADOS ABRIL 55,000.00

MAYO 75,000.00

15,000.00 12,000.00 12,000.00 39,000.00

27,500.00 6,000.00 18,000.00 51,500.00

37,500.00 11,000.00 9,000.00 57,500.00

VENTAS

COMPRAS

HISTORICOS ENERO FEBRERO 25,000.00 40,000.00

HISTORICOS ENERO FEBRERO 40,000.00 60,000.00

PAGO CONTADO PAGO 30 DIAS PAGO 60 DIAS TOTAL EFEC. PAGO V.- FLUJO DE CAJA MARZO 1- INGRESOS VENTAS-COBRANZAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS 2. EGRESOS PAGO DE COMPRAS SUELDO Y SALARIOS RENTA DIVIDENDOS IMPUESTOS PAGO DEUDA EQUIPOS TOTAL EGRESOS

6%

ABRIL

MAYO

TOTAL

45,500.00 4,000.00 49,500.00

63,000.00 4,000.00 67,000.00

82,000.00 4,000.00 86,000.00

190,500.00 12,000.00 202,500.00

39,000.00 2,400.00 3,000.00

51,500.00 3,000.00 3,000.00 5,500.00

57,500.00 4,200.00 3,000.00

148,000.00 9,600.00 9,000.00 5,500.00 8,000.00 5,000.00 185,100.00

8,000.00 5,000.00 52,400.00

63,000.00

69,700.00

SALDO DE CAJA CAJA INICIAL CAJA FINAL

Leasing TEA TEM Nper (meses) PAGO (cuota mes)

(2,900.00) 5,000.00 2,100.00

25,000.00 15% 1.17% 24 1,201.01

4,000.00 2,100.00 6,100.00

16,300.00 6,100.00 22,400.00

17,400.00 5,000.00 22,400.00