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INTEGRANTES: SILVIA PATRICIA ANGULO SOLANGEL FERNANDEZ CLAUDIA ANDREA GUTIERREZ La compañía NUEVO HORIZONTE se dedica a la producción de insumos químicos agrícolas; ha decidido contactarlo a usted, como experto, para realizar un estudio sobre cuáles son los gastos no operacionales que mayor impacto están teniendo dentro del presupuesto anual de la compañía, partiendo de un análisis cuantitativo (presupuestos y análisis de los gastos). Es necesario que determine cuáles son los gastos no operacionales, clasificarlos, proyectarlos para el siguiente año y determinar una estrategia que permita reducir los gastos que mayor impacto negativo estén generando en el presupuesto de la compañía.

1. Durante el año 2015 la empresa adquirió un software contable por valor de $12.000.000. 2. El valor mensual del servicio del agua en la planta de producción ascendió a $15.000.000 más la inflación del 2014. 3. El valor mensual del servicio de agua de las oficinas ascendió a $6.800.000 con un incremento del IPC del 2014. 4. Adquirió papelería para todo el año 2015 por valor de $22.000.000. 5. El servicio de gas natural para la planta tuvo un valor mensual de $3.600.000. 6. El servicio de energía para la planta de producción para el año 2015 es de $72.000.000. 7. El servicio de energía de las oficinas donde se encuentra la compañía fue un 12% menos que el valor mensual del servicio del agua. 8. Se pagó el servicio telefónico de las oficinas por valor de $1.200.000 mensual. 9. Se pagó el servicio de celular del gerente y del subgerente por valor de $400.000 mensuales. 10. Se pagó por servicios generales $4.800.000 mensuales más el IPC 2014. 11. Se pagó por el servicio de vigilancia $60.000.000 anuales. 12. Se pagó por concepto de aseo y cafetería $36.000.000 anuales más el IPC 2014. 13. Se pagó por arriendo de la bodega donde se encuentra la planta de producción el valor mensual que se paga por servicios generales más el 7%. 14. Se pagó por arriendo de las oficinas el valor que paga por el servicio de energía anual pero con un incremento del IPC del último año. 15. Se pagaron los intereses del préstamo por un valor de $60.000.000 con un interés mensual del 2%.

Software Agua oficinas Papelería Energía oficinas Cel. –gerente –subg Vigilancia Aseo y cafetería Intereses Arriendo Oficinas Teléfono y Oficina Servicios generales

12.000.000 6.800.000 22 000.000 13.200.000 400.000 60 000.000 36 000.000 60 000.000 72 000.000 1 200.000 4 800.000

Software Servicio Publico Papelería Celulares Servicio Gles (Vigilancia) Aseo y Cafetería Intereses Gasto Financiero

12 000.000 21 200.000 22 000.000 400.000 64 800.000 36 000.000 60 000.000 72 000.000

Software sericio publico papeleria celulares serv. Generales ( vigilancia) aseo y cafeteria intereses gastos fiannacieros

12. 000.000 $ 21.200.000 $ 22.000.000 $ 400.000 $ 64.800.000 $ 36.000.000 $ 60.000.000 $ 72.000.000

1 trimestre 5% $11.400.000 2 trimestre7% $10.602.000 3 trimestre 8.5% $9.7830.000 4 semestre 9.5 % $8.778.500 $ 20.140.000 $ 18.730.200 $ 17.138.133 $ 15.510.010 $ 20.900.000 $ 19.437.000 $ 17.784.855 $ 16.095.294 $ 380.000 $ 353.400 $ 323.361 $ 292.642 $ 61.560.000 $ 57.250.800 $ 52.384.482 $ 47.407.956 $ 34.200.000 $ 31.806.000 $ 29.102.490 $ 26.337.753 $ 60.000.000 $ 60.000,000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000 $ 72.000.000

ESTRATEGIA DE REDUCCION

Revisar y reparar el software de manera periódica para evitar futuros daños irreparables Para la reducción de Servicios públicos: Realizar campaña de concientización al personal para obtener pautas y aprender a ahorrar agua , gas , energía y teléfono algunas son : Cerrar la llave del grifo mientras te jabonas Usar un Vaso con agua para lavarse los dientes y no hacerlo directamente del grifo Apagar luces en ambientes claros Usar bombillas ahorradoras desconectar aparatos electrónicos que no se esté usando Apagar luces y desconectar aparatos eléctricos al terminar jornada laboral diaria No utilizar el teléfono de la oficina para llamadas personales Reducir tiempo en las llamadas Promediar el gasto mensual en papelería por departamentos Reutilizar papeles Promediar el Gasto mensual en papelería por Departamentos Reutilizar papeles Cambiar a una empresa de Seguridad de menor Costo Reducir consumo de Debidas Comprar menos cantidad de productos de aseo Usar cantidad de productos para limpieza Consignar dinero a plazo de tiempo .