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SALDOS AL 31/12/14

NO CTA:

NOMBRE DE LA CUENTA

D

2015 MOVIMIENTOS D

2015 MOVIMIENTOS H

SALDOS AL 31/12/15

D

D

REF: FOMULO: REVISO: AJUSTES H

SALDOS AJUSTADOS

D

RECLASIFICACIONES D

HOJA: FECHA: FECHA: RECLASIFICACIONES H

SALDOS AJUSTADOS

D

REF.

COFASA BALANCE GRAL DE ACTIVO AUDITORIA 2015 SALDOS AL 31/12/14

NO CTA: 100 101 102 103 105 108 121 122 123 124 126 155 156 157 158 166 167 168 180 185

NOMBRE DE LA CUENTA CAJA BANCOS INVERSIONES EN VALORES CLIENTES DEUDORES DIVERSOS IVA POR RECUPERAR ESTIMACION PARA CTAS. INCOBRABLES ACCIONISTAS ALMACEN DE MATERIA PRIMA PRODUCCION EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS EDIFICIOS MAQ. Y EQUIPO EQ. OFICINA DEP. ACUM. DE EDIFICIO DEP. ACUM. DE MAQ Y EQUIPO DEP. ACUM. DE EQUIPO DE OFICINA GASTOS DE ORGANIZACIÓN AMORT. ACUM. DE GTOS DE ORGANIZACIÓN

2015 MOVIMIENTOS D -

D $ 20,000.00 $120,500.00 $13,603,048.00 $100,000.00 $950,000.00 $13,200,000.00 $504,000.00 $1,110,000.00 $ 50,000.00 $704,000.00 -$ 50,000.00 $500,000.00 $600,000.00 $6,200,000.00 $100,000.00 $7,400,000.00 $200,000.00 $7,300,000.00 $300,000.00 $1,200,000.00 $2,550,000.00 $450,000.00

$180,000.00 $ 20,000.00 -$ 72,000.00 -$510,000.00 -$ 36,000.00 $150,000.00 -$ 15,000.00 $6,241,500.00 $50,587,048.00

2015 MOVIMIENTOS H -

SALDOS AL 31/12/15

D $ 20,000.00 $13,439,813.00 $283,735.00 $100,000.00 $12,274,500.00 $1,875,500.00

$485,000.00 $1,129,000.00 $704,590.00 $ 49,410.00 -$ 50,000.00 $500,000.00 $6,000,000.00 $800,000.00 $7,300,000.00 $200,000.00 $7,000,000.00 $500,000.00 $300,000.00 $1,200,000.00 $3,000,000.00

$ 36,000.00 $255,000.00 $ 20,000.00 $

7,500.00

$200,000.00 -$108,000.00 -$765,000.00 -$ 56,000.00 $150,000.00 -$ 22,500.00

$48,022,403.00 $8,806,145.00

$ $ $ $ $

-

D -

REF: BG-1 FOMULO: JORGE PEREZ REVISO: AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS H D D $ 800.00 $ 19,200.00 $100,000.00 $100,000.00

HOJA: FECHA: $ 42,605.00 FECHA: RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS H D $ 3,200.00 $ 16,000.00 $100,000.00 $100,000.00

REF. A A A

COFASA CEDULA DE RECLASIFICACIONES AUDITORIA 2015 PARCIAL RCL-1 DEUDORES DIVERSOS CAJA RECLACIFICACION POR EL PRESTAMO AL SEÑOR ARTURO MEZA

RCL-2 DEUDORES DIVERSOS CAJA GTOS POR COMPROBAR AUTORIZADO JORGE CAMINO R-3 CLIENTES IVA POR TRASLADAR IVA TRASLADADO BANCOS CHEQUE DEVUELTO MUEBLERIA MENOR SA R-4 CLIENTES BANCOS IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR CHEQUE DEVUELTO MUEBLES PETIT SA

DEBE 1500

1700

689.65 5000

9300 1282.76

HABER

1500

1700

5000 689.65

9300 1282.76

COFASA CEDULA DE AJUSTES AUDITORIA 2015 PARCIAL

DEBE

HABER

AJ-1 GTOS GRALES 689.66 IVA ACREDITABLE 10.34 CAJA 800 X LA FACTURA DE PAPELERIA X ENCONTRADA EN PODER DE LA SRITA ALMA BLANCAS AJ-2 GTOS GRALES 1034.49 IVA ACREDITABLE 165.51 BANCOS POR LAS COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES FORANEOS

1200

LMA BLANCAS

COFASA CEDULA SUMARIA DE EFECTIVO AUDITORIA 2015 SALDOS AL 31/12/14

NO CTA: 100 101 102

NOMBRE DE LA CUENTA caja bancos INVERSIONES EN VALORES

2015 MOVIMIENTOS D

D $ 20,000.00 $120,500.00 $13,603,048.00 $100,000.00 $140,500.00 $13,703,048.00

2015 MOVIMIENTOS H

SALDOS AL 31/12/15

D $ 20,000.00 $13,439,813.00 $283,735.00 $100,000.00 $13,439,813.00 $403,735.00 $

D

REF: A FOMULO: REVISO: AJUSTES RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS H D D $ 800.00 $ 19,200.00 $ 1,200.00 $282,535.00 -$ 14,300.00 $100,000.00 $ 2,000.00 $401,735.00 -$ 14,300.00

HOJA: FECHA: FECHA: RECLASIFICACIONES SALDOS AJUSTADOS H D $ 3,200.00 $ 16,000.00 $268,235.00 $100,000.00 $ 3,200.00 $384,235.00

REF. A-1 A-2-1 A-3

COFASA CEDULA ANALITICA DE

NO CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA 102 INVERSIONES EN VALORES

SALDOS AL 31/12/15 AJUSTES D D $ 100,000.00 $

100,000.00 $

-

SALDOS AJUSTADOS D $ 100,000.00

H

$

-

$

100,000.00

REF: A-3

REFERENCIA A-3-1

COFASA CEDULA INFORMATIVA DE BANCOS AUDITORIA 2015 ULTIMO CHEQUE EXPEDIDO EN DIC 2015

PRIMER CHEQUE DE ENERO 2016 NOMBRE: RAUL PALTRON PEDRO VIGIL SIMON GASTON MANUEL MEDINA

DIRECTOR GRAL CONTRALOR GERENTE DE CPS CONTADOR

A-2-2

A-2

B34801957

B34801958

COFASA CEDULA DE CALCULO DE INVERSIONES EN VALORES AUDIRTORIA 2015 CONCEPTO CONFIRMACION BANCARIA TASA IMPUESTO

IMPORTE 100000 13 1.95

ANUAL

365

DIAS

331

A-3-1

TOTAL

11050

10020.68

SALDOS AL 31/12/14

NO CTA: 100-1 100-2

NOMBRE DE LA CUENTA DIRECCION GRAL DPTO DE COMPRAS

D 2000 18000 20000

2015 MOVIMIENTOS D

0

2015 MOVIMIENTOS H

0

SALDOS AL 31/12/15

D 2000 18000

D

20000

0

REF: FOMULO: REVISO: AJUSTES H

A-1

SALDOS AJUSTADOS

800

D 2000 17200

800

19200

RECLASIFICACIONES D

0

HOJA: FECHA: FECHA: RECLASIFICACIONES H

SALDOS AJUSTADOS

3200

D 2000 14000

REF. A-1-1

3200

16000

A

COFASA ARQUEO DE FONDO FIJO DE CAJA AUDITORIA 2015 FECHA

EFECTIVO CANTIDAD DENOMINACIO IMPORTE BILLETES 5 1000 5000 BILLETES 10 500 5000 BILLETES 20 100 2000 BILLETES 20 50 1000 BILLETES 35 20 700 MONEDAS 21 10 210 MONEDAS 15 5 75 MONEDAS 15 1 15 15-Dec PAPELERIA 800 20-Dec VALE DE ARTURO MEZA (PRESTAMO 1500 10-Dec GTOS POR COMPROBAR DE JORGE CAMINO 1700 TOTAL

SE CONFIRMA QUE EL FONDO FIJO DE CAJA DEL DEPTO DE COMPRAS DE COMPAÑÍA COR (DIESYOCHOMIL PESOS 00/100 MN) FUE ENCONTRADO EN EFECTIVO Y DOCUMENTOS DE QUE QUEDARAN EN PODER DE LA SRITA. ALMA BLANCAS QUE EN PRESENCIA DEL LCP. FU

ALMA BLANCAS

LCP. JORGE PEREZ

TOTAL

13700

300

4000 18000

RAS DE COMPAÑÍA CORPORACION FABRIL SA INTEGRADO POR $18000 IVO Y DOCUMENTOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, MISMOS PRESENCIA DEL LCP. FUERON CONTADOS Y GUARDADOS EN COMUN ACUERDO

18000 -800 -1500 -1700 14000

COFASA CEDULA SUMARIA DE CUENTAS POR COBRAR AUDITORIA 2015 SALDOS AL 31/12/14

NO CTA: 103 105 108 121 122

NOMBRE DE LA CUENTA CLIENTES DEUDORES DIVERSOS IVA POR RECUPERAR ESTIMACION PARA CTAS. INCOBRABLES ACCIONISTAS

2015 MOVIMIENTOS D

D $950,000.00 $13,200,000.00 $504,000.00 $1,110,000.00 $ 50,000.00 $704,000.00 -$ 50,000.00 $500,000.00

2015 MOVIMIENTOS H

SALDOS AL 31/12/15

D

$12,274,500.00 $1,875,500.00

$485,000.00 $1,129,000.00 $704,590.00 $ 49,410.00 -$ 50,000.00 $500,000.00

D

REF: FOMULO: REVISO: AJUSTES H

C JORGE PEREZ SALDOS AJUSTADOS

D

RECLASIFICACIONES D

HOJA: FECHA: FECHA: RECLASIFICACIONES H

$ 42,605.00 SALDOS AJUSTADOS

D

REF.

COFASA CEDULA ANALITICA DE CLIENTES AUDITORIA 2015

FECHA 3-Aug 5-Sep 29-Aug 19-Dec

NOMBRE DE CLIENTE MUEBLERIA ECONOMICA DEL CENTRO SA MUEBLES SEÑORIALES DEL DF SA

TOTAL

DOMICILIO

REF: FOMULO: REVISO:

CIUDAD

N| DE FACTURA

609.00 621.00 617.00

IMPORTE TOTAL $105,600.00 $ 81,400.00 $187,000.00 $ 52,800.00

C-1 JORGE PEREZ

REF

C-1 JORGE PEREZ

CORRECTO O INCORRECTO

HOJA: FECHA: FECHA: AJUSTES D

$ 42,605.00

H

RECLASIFICACIONES D H

SALDO AUDITADO OBSERVAVCIONES