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OPERACIÓN N° 1 Registro de la adquisicion de una Camioneta de Seguridad Ciudadana por S/. 77 00 emitiendose el contrato, la Orden de Compra y el Pedido de Comprobante de Salid Se emite el Comprobante de Pagoy el giro del Cheque correspondiente, con cargo Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (Foncomun) 1503 150301 15030101 2103 210302

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS Vehiculos Para transporte terrestre CUENTAS POR PAGAR Activos No Financieros por Pagar Registro de la adquisicion de Camioneta para Seguridad Ciudadana.

77,000.00

8301 830105 83010502 8401 840105 84010502

PRESUPUESTO DE GASTOS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal ASIGNACIONES COMPROMEIDAS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal Registro del compromiso presupuestal

77,000.00

9101 910108 9102 910208

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 77,000.00 Ordenes de compras aprobadas CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO Ordenes de compra por ejecutar Por el registro de la Orden de compra por ejecutar

9102 910208 9101 910108

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA 77,000.00 Ordenes de compra por ejecutar CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Ordenes de Compra Aprobadas Registro de la Orden de Compra atendida.

2103 210302 1101 110103 11010301 1101030108

CUENTAS POR PAGAR 77,000.00 Activos No Financieros por Pagar CAJAY BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Recursos Determinados Foncomun Registro del cheque girado por la compra de bienes

8401 840105 84010502 8601 860105

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal EJECUCION DE GASTOS Recursos Determinados

77,000.00

86010502

Fondo de Compensacion Municipal Registro del devengado pagado

9104 910408 9103 910308

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO Cheques girados por entregar VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados Registro del cheque entregado

77,000.00

OPERACIÓN N° 2 Registro de la contratación de servicio de empastado de los registros contables por S/. 2 600.00, se emite la Orden de Servicio, el Comprobante de Pago y el giro Cheque correspondiente, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudado. 5302 530202 53020204 5302020404 2103 210301 21030101 21030102

CONTRATACION DE SERVICIOS 2,600.00 Servicios Básicos, de comunicaciones, publicidad y difusion Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado CUENTAS POR PAGAR Bienes y Servicios por Pagar Bienes y Servicios por Pagar Servicios Registro por el servicio de empastado de los registros contables

8301 830102 83010201 8401 840102 84010201

PRESUPUESTO DE GASTOS Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Registro del compromiso presupuestal

9101 910109 9102 910209

CONTRATOS Y COMPROMISOS 2,600.00 Ordenes de Servicios aprobados CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO Ordenes de Servicios por Ejecutar Registro de la Orden de Servicio

9102 910209 9101 910109

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA Ordenes de Servicios por Ejecutar CONTRATOS Y COMPROMISOS Ordenes de Servicios aprobados Registro de la Orden de Servicios atendida

2,600.00

2103 210301

CUENTAS POR PAGAR Bienes y Servicios por Pagar

2,600.00

2,600.00

21030101 2103010102 1101 110103 11010301 1101030102

Bienes y Servicios por Pagar Servicios CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Cuentas Corrientes Recursos Directamente Recaudados Registro del cheque girado por el servicio atendido.

8401 840102 84010201 8601 860102 86010201

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados EJECUCION DE GASTOS Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Registro del compromiso pagado

2,600.00

9103 910308 9104 910408

VALORES Y GARANTIAS Cheques girados VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO Cheques girados por entregar Registro del cheque girado

2,600.00

9104 910408 9103 910308

VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO Cheques girados por entregar VALORES Y GARANTIAS Cheques girados Registro del cheque entregado.

2,600.00

OPERACIÓN N° 3 Registro de la contratación de servicios con una persona natural por S/. 8 500,00 se efectua la retencion de 4ta categoría por S/. 850.00 y se emiten la Orden de Servicio, los Comprobantes de Pago y el giro de los cheques correspondientes, con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados. 5302 53020711 5302071199 2101 210101 21010102 2103 21030101 2103010102

CONTRATACION DE SERVICIOS Otros Servicios Servicios Diversos IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos y Contribuciones Rentas de 4ta categoria CUENTAS POR PAGAR Bienes y Servicios por Pagar Servicios Registro por servicios diversos

8,500.00

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

8,500.00

830102 83010201 8401 840102 84010201

Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Registro del compromiso presupuestal

9101 910109 9102 910209

CONTRATOS Y COMPROMISOS 8,500.00 Ordenes de Servicios aprobados CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO Ordenes de Servicios por Ejecutar Registro de la Orden de Servicio

9102 910209 9101 910109

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRA Ordenes de Servicios por Ejecutar CONTRATOS Y COMPROMISOS Ordenes de Servicios aprobados Registro de la Orden de Servicios atendida

2103 210301 21030101 2103010102 1101 110103 11010301 1101030102

CUENTAS POR PAGAR 7,650.00 Bienes y Servicios por Pagar Bienes y Servicios por Pagar Servicios CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Cuentas Corrientes Recursos Directamente Recaudados Registro del cheque girado por el servicio atendido.

2101 210101 21010102 1101 11010103 1101030102

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 850.00 Impuestos y Contribuciones Renta de 4ta Categoría CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Recursos Directamente Recaudados Registro del cheque girado

8401 840102 84010201 8601 860102 86010201

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados EJECUCION DE GASTOS Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados Registro del compromiso pagado

8,500.00

9103 910308

VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados

8,500.00

8,500.00

9104 910408

VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar Registro del cheque girado

9104 910408 9103 910308

VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados Registro del cheque entregado

8,500.00

OPERACIÓN N° 4 Registro de la Planilla de Sueldos del Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público) así como la contribucion a Essalud, se efectúa los descuentos se emite los comprobantes de pago y el giro de los cheques correspondientes, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Determinados (Foncomun) Planilla de Sueldos Descuentos: Renta de 5ta Categoría Seguro de Vida Sistema Nacional de Pensi Administradora de Fondos Importe Neto a Pagar Aportes Essalud 9%

17,324.40 1837.35 1837.35 5.3 864.56 1387.61 13,229.58 1,559.20

5101 510101 51010102 5103 510301 5103010101 2101 210101 21010103 210103 21010301 210103010 2101030102 21010302 210109 21010901 2102 210201

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES-RETRIBUCIONES YCO Personal Administrativo Personal Administrativo Nombrado (Régimen P 17,324.40 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Obligaciones del Empleador Aportes a los Fondos de Salud IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos y Contribuciones Renta de 5ta categoría 1,837.35 Seguridad Social Prestaciones de Salud Régimen de Prestaciones de Salud 1,559.20 Seguro de Vida 5.30 Sistema Nacional de Pensiones 864.56 Otros Administradora de Fondo de Pens. 1,387.61 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR Remuneraciones por Pagar Registro de la Planilla de sueldos personal nombrado y las contribuciones a Essalud.

8301

PRESUPUESTO DE GASTOS

830105 83010502 8401 840105 84010502

Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal Registro del Compromiso Presuestal

2101 210101 21010103 210103 2101030102 21010302 210109 21010901 2102 210201 1101 110103 1101030108

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos y Contribuciones Renta de 5ta categoría 1,837.35 Seguridad Social Seguro de Vida 5.30 Sistema Nacional de Pensiones 864.56 Otros Administradora de Fondo de Pens. 1,387.61 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR Remuneraciones por pagar CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Recursos Determinados - Foncomun Registro de los cheques girados

2101 210103 2101030101 1101 110103 1101030108

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Seguridad Social Régimen de Prestaciones de Salud CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Recursos Determinados - Foncomun Registro de los cheques girados

8401 840105 84010505 8601 860105 86010502

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal EJECUCION DE GASTOS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal Registro del Devengado Pagado

9103 910308 9104 910408

VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar Registro del cheque girado

9104 910408 9103 910308

VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados

Registro del cheque entregado OPERACIÓN N° 5 Se registra la recaudación de los ingresos propios de la Municipalidad por S/. 7 685 356.59, generados por impuestos municipales previstos en la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, de acuerdo al siguiente detalle: Impuesto Predial 6,325,936.59 Impuesto de Alcabala 1,359,420.00 1201 120101 12010101 4102 410201 41020101 41020101

CUENTAS POR COBRAR Impuestos y Contribuciones Obligatorias Impuestos IMPUESTO A LA PROPIEDAD Impuesto sobre la propiedad Inmueble Predial Alcabala Registro de los ingresos. Impuestos.

9103 910305 9104 910405

VALORES Y GARNTÍ7A Valores y Documentos en Cobranza . Recibidos CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO Cartera de Valores y Documentos en Cobranza-Recibidos Registro por la emisión de documentos recibidos por impuesto predial

1101 110101 11010101 1201 120101 12010101

CAJA Y BANCOS Caja Caja M/N CUENTAS POR COBRAR Impuestos y Contribuciones Obligatorias Impuestos Registro de los ingresos recaudados por Impuesto Predial e Impuesto de Alcabala

1101 110103 11010301 1101030109 1101 110101 11010101

CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Recursos Determinados Otros Impuestos Municipales CAJA Y BANCOS Caja Caja M/N Registro de los depósitos en BN de los ingresos recaudados por Impuestos Predial e Impuesto de Alcabala.

8501 850105 85010503 8201

EJECUCION DE INGRESOS Recursos Determinados Impuestos Municipales PRESUPUESTO DE INGRESOS

820105 82010503

Recursos Determinados Impuestos Municipales Registro de los ingresos recaudados por Impuesto Predial e Impuesto de Alcabala.

9104 910405 9103 910305

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO Cartera de Valores y Documentos en Cobranza-Recibidos VALORES Y GARNTÍ7A Valores y Documentos en Cobranza . Recibidos Registro de la cobranza de documentos emitidos por el Impuesto Predial

OPERACIÓN N° 6 Registro de la Recaudación de los ingresos propios de la Municipalidad por S/. 417 000.00, ge y tasas administrativas y servicios previstos en la Fuente de Financiamiento Recursos Directa de acuerdo al detalle siguiente: Derechos y Tasas Administrativas Licencias Licencias de Construccion

105,332.00 67,932.00 37,400.00

Venta de Servicios Limpieza Públicas Parques y Jardines Total ingresos

311,668.00 257,120.00 54,548.00 417,000.00

1201 120103 12010302 12010303 4302 430201 4302010103 430205 4302050201 4303 430309 4303090223 4303090227

CUENTAS POR COBRAR Ventas de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos Derechos y Tasas Administrativos 105,332.00 Ventas de Servicios 311,668.00 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS Derechos Administrativos Generales Licencias 67,932.00 Derechos Administrativos de Vivienda y Construcción Licencias de Construccion 37,400.00 VENTA DE SERVICIOS Otros Ingresos por prestación de Servicios Limpieza Pública 257,120.00 Parques y Jardines 54,548.00 Registro de los ingresos determinados por Derechos y Tasas Administrativos

1101 110101 11010101 1201 120103 12010302

CAJA Y BANCOS Caja Caja M/N CUENTAS POR COBRAR Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos Derechos y Tasas Administrativos

12010303

Venta de Servicios Registro de los ingresos recaudados por Derechos y Tasas Administrativos.

1101 110103 11010301 1101030102 1101 110101 11010101

CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Cuentas Corrientes Recursos Directamente Recaudados CAJA Y BANCOS Caja Caja M/N Registro de los depósitos de los ingresos recaudados por Derechos y Tasas Administrativos

8501 850102 85010201 8201 820102 82010201

EJECUCION DE INGRESOS Recursos Dierctamente Recaudados Recursos Dierctamente Recaudados PRESUPUESTO DE INGRESOS Recursos Dierctamente Recaudados Recursos Dierctamente Recaudados Registro de los ingresos recaudados por Derechos y Tasas Administrativos y Ventas de Servicios.

OPERACIÓN N° 7

Registro de la Planilla de Dietas de Regidores, se efectua la retencion de 4ta categoria, se em de pago y el giro del cheque correspondiente, con cargo a la fuente de financiamiento Fonco Monto de la Planilla Descuentos: Rentas de 4ta categoria

17,550.00

Importe neto a pagar 5101 510110 5101100102 2101 210101 21010102 2103 210399

8301 830105 83010502 8401

1,755.00 15,795.00

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y Dietas Dietas de regidores y consejeros IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos y contribuciones Renta de 4ta categoria CUENTAS POR PAGAR Otras cuentas por pagar Por el registro del pago de Dietas a los Regidores PRESUPUESTO DE GASTOS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal ASIGNACIONES COMPROMETIDAS

840105 84010502

Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal

2101 210101 21010102 2103 210399 1101 110103 1101030108

Registro del compromiso presupuestal IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos y contribuciones Renta de 4ta categoria CUENTAS POR PAGAR Otras cuentas por pagar CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas Recursos Determinados - Foncomun Registro de los cheques girados

8401 840105 84010502 8601 860105 86010502

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal ASIGANCIONES COMPROMETIDAS Recursos Determinados Fondo de Compensacion Municipal Registro del devengado

9103 910308 9104 910408

VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar Registro del cheque girado

9104 910408 9103 910308

VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados Registro del cheque entregado

OPERACIÓN N° 8 REGISTRO DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS CON UNA EMPRESA PARA ELABORACION DE LA CONSTRUCCION DE UN INMUEBLE POR S/. 25 000,00, CON CARGO A LA FUENTE RDR. SE Y PAGO DEL IGV. 1505 150501 210101 21010105 2101010502 2103 210302

ESTUDIOS Y PROYECTOS Estudios de Preinversion IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos y contribuciones IGV Retenido CUENTAS POR PAGAR Activos No Financieros por Pagar Registro de la contratacion de estudios para

la construccion de una obra publica 8301 830102 8401 84010201

PRESUPUESTO DE GASTOS RDR ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR Registro del compromiso presupuestal

9101 910101 9102 910201

CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos y proyectos aprobados CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO Contatos y Proyectos por Ejecutar Registro del contrato del estudio apobado.

210101 21010105 2101010502 2103 210302 1101 110103 1101030102

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos y contribuciones IGV Retenido CUENTAS POR PAGAR Activos No Financieros por Pagar CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Públicas RDR

8401 84010201 8601 860102 86010201

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR EJECUCION DE GASTOS RDR RDR Registro del devengado pagado.

9103 910308 9104 910408

VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar Registro del cheque girado

9104 910408 9103 910308

VALORES Y GARANTIAS Cheques girados por entregar VALORES Y GARANTIAS Cheques Girados Registro del cheque entregado

9102 910201 9101 910101

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO Contatos y Proyectos por Ejecutar CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS Contratos y proyectos aprobados

Registro del contrato del estudio atendido.

OPERACIÓN N° 9 REGISTRO DE APERTURA DE CAJA CHICA, SEGÚN RESOLUCION DEL DIGA, CON CARGO A LA F DETERMINADOS (FONCOMUN) POR S/. 10 000,00.

1101 110102 11010202 1101 110103 1101030108

8301 8301.05 83010502 8401 840105 84010502

CAJA Y BANCOS Fondos Fijos Fondos de Caja Chica CAJA Y BANCOS Depósitos en Instituciones Financieras Püblicas Recursos Determinados Foncomun Registro de la apertura de la Caja Chica, según Resolucion PRESUPUESTO DE GASTOS Recursos Determinados Foncomun ASIGNACIONES COMPROMETIDAS Recursos Determinados Foncomun Registro del compromiso presupuestal de la Caja Chica.

dana por S/. 77 000.00, probante de Salida, respectivos. diente, con cargo a la

77,000.00

77,000.00

77,000.00

77,000.00

77,000.00

77,000.00

77,000.00

stros contables de Pago y el giro o Recursos

gen Institucional 2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

2,600.00

850.00

7,650.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

7,650.00

850.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

17,324.40

1,559.20

5654.02

POR PAGAR

13229.58

18,883.60

18883.6

4,094.82

13,229.58 17324.4

1,559.20

1559.2

18,883.60

18,883.60

18,883.60 18,883.60

18,883.60 18,883.60

r S/. 7 685 356.59,

7,685,356.59

###

6,325,936.59 ###

a-Recibidos or impuesto

7,685,356.59

###

7,685,356.59

###

audados por

7,685,356.59

###

6,325,936.59 ###

or S/. 417 000.00, generados por derechos nto Recursos Directamente Recaudados,

istrativos

417,000.00

105,332.00

311,668.00

417,000.00

417,000.00

417,000.00

417,000.00

417,000.00

417,000.00

4ta categoria, se emite comporbnate nanciamiento Foncomun.

17,550.00

1755

15795

17,550.00

17,550.00

1755

15795 17,550.00

17,550.00

17,550.00

17,550.00 17,550.00

17,550.00 17,550.00

A ELABORACION DE UN ESTUDIO PARA LA FUENTE RDR. SE EFECTUA RETENCION

25,000.00 4500

20500

25,000.00 25,000.00

25,000.00 25,000.00

4500

20500 25,000.00

25,000.00

25,000.00 25,000.00

25,000.00 25,000.00

25,000.00 25,000.00

CON CARGO A LA FTE FTO RECURSOS

aja Chica.

10,000.00

10000

10,000.00

10,000.00