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Caso práctico recapitulativo CONTASOL 2018 E.V Empresa: PROEM, S.L.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “PROEM, S. L.” Datos generales de la empresa: Datos generales de la empresa: Código de empresa: PRO Denominación social: PROEM, S. L. N.I.F.: B-28555666 Domicilio: C/ ARMENTEROS, 45 – 28001 - Madrid Teléfono / Fax: 912 223 344 Datos contables: El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural Nº de dígitos para cuentas Oficiales: 5 Nº de dígitos para cuentas Auxiliares: 8 Deja marcada la opción “Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables” Tipo de impuesto: IVA Periodo liquidación de impuestos: Trimestral Configuraciones: El plan contable utilizado por la empresa: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar, indicando en su configuración: • •

En Debe para efectos a cobrar En Haber para efectos a pagar

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA, a excepción del suministro de Agua que lleva incluido el 10% de IVA.

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Para crear una nueva empresa en CONTASOL, accede al menú Archivo.

Dentro del menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.

Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en dos solapas y el botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad. En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación social y Nombre comercial:

El resto de datos se encuentran distribuidos en 2 solapas y un botón denominado Configuración:

Solapa Datos generales Introduce en primer lugar los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el aparatado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

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Solapa Otros datos En esta solapa no es necesario introducir ningún dato.

Botón Configuración

Desde este botón Configuración accederemos a las siguientes opciones: Datos contables Copia un plan contable original al maestro de cuenta de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el botón Seleccionar plan contable.

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Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Selecciona en el desplegable el plan contable Plan General de Contabilidad 2008 PYMES y pulsa el botón Aceptar.

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Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio 2018 indicando que el ejercicio contable coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción Preferencias para dejar activados los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.

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Preferencias Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

Pulsa el botón Aceptar para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón Aceptar y la empresa quedará creada.

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2. PLAN CONTABLE Crea las siguientes cuentas Cuenta

Nombre

57200001 57200002 10000000 11200000 11300000 17000000 20600000 21100001 21600000 21700000 21800001 30000001 30000002 30000003 30000004 30000005 32600000 57000000 12900000 47200000 47700000 47000000 47500000 47510003 60000000 70000000 62800001 62800002 62800003 52100000 62100000

CAJA NORTE BANCO MADRILEÑO CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL RESERVAS VOLUNTARIAS DEUDAS A L/P CON ENT. DE CRÉDITO APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN CONSTRUCCIONES – LOCAL COMERCIAL MADRID SUR MOBILIARIO – LOCAL COMERCIAL MADRID SUR EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN – SERVIDOR XT ELEM. TRANSPORTE – FURGONETA X2222J MERCADERÍAS – CAJAS TIPO A MERCADERÍAS – CAJAS TIPO B MERCADERÍAS – BOLSAS TRANSPARENTES MERCADERÍAS – BOLSAS OPACAS MERCADERÍAS – BOLSAS CON ASAS EMBALAJES CAJA, EUROS RESULTADOS DEL EJERCICIO HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA RETENCIONES ARRENDAMIENTOS COMPRAS DE MERCADERÍAS VENTAS DE MERCADERÍAS ELECTRICIDAD TELEFONÍA AGUA DEUDAS A C/P ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Para crear la cuenta, accede en primer lugar al Plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en la solapa Diario > grupo Diario > icono P.G.C.

En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

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Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

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En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón No

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así quedaría nuestro plan contable:

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Cuentas de Clientes y Proveedores y creación de sus fichas correspondientes: Cuenta Cliente: 43000001 Nombre: PASSAN, S. A. – NIF: A-36363636 Cuenta de banco: 57200001 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Contrapartida: 70000000

Cuenta Cliente: 43000002 Nombre: FAISAM, S. L. NIF: B25252525 Cuenta de banco: 57200002 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Contrapartida: 70000000

Cuenta Proveedor: 40000001 Nombre: MEGAFONT, S. A. NIF: A-12547896 Cuenta de banco: 57200002 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Contrapartida: 60000000

Cuenta Proveedor: 40000002 Nombre: SEPAFLEX, S. L. NIF: B-99998888 Cuenta de banco: 57200002 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Contrapartida: 60000000

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Cuenta Acreedor: 41000001 Nombre: JUAN HUARTE POZO. NIF: 31323434-W Tipo de operación: Interior Tipo de retención: Arrendamiento diner. – 19,00 % Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA, con IRPF Tipo de IVA predeterminando: Normal Contrapartida: 62100000 Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C. y en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo. Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha de cliente. Pulsa en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:

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Datos identificativos:

Solapa Contabilidad:

En la Solapa otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable: Creamos, de la misma forma, el cliente 43000002

Pulsamos en el botón SI para abrir la ficha del cliente:

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Rellenamos los datos identificativos y los de la solapa Contabilidad:

Creamos a continuación el proveedor MEGAFONT, S. A.

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Abrimos la ficha del proveedor:

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad:

El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

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Así quedaría su ficha:

Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:

Esta es su ficha:

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3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS Crea las siguientes carteras de efectos comerciales: Código

Nombre

001 002

RECIBO DOMICILIADO TRANSFERENCIA BANCARIA

Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > menú desplegable del icono Configuraciones > opción Carteras de efectos.

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo:

001 – RECIBO DOMICILIADO

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002 – TRANSFERENCIA BANCARIA

El archivo de carteras de efectos queda así:

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4. CONFIGURACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES Crea las siguientes cuentas Cuenta

Nombre

28060000 28110000 28160000 28170000 28180000 68000000 68100000 68200000

AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO AMORT. ACUM. EQUIPOS P. PROC. INFORM. AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Crea los siguientes grupos de amortización Las cuentas de amortización acumulada y de dotación no serán necesarias indicarlas en la creación del grupo, posteriormente se indicarán en la creación del bien. CONSTRUCCIONES: Grupo: 0001 Nombre: CONSTRUCCIONES Tipo de amortización: Por porcentaje, un 3% Amortización: Anual ELEMENTOS DE TRANSPORTE: Grupo: 0002 Nombre: ELEMENTOS DE TRANSPORTE Tipo de amortización: Por tiempo, 10 años Amortización: Anual MOBILIARIO: Grupo: 0003 Nombre: MOBILIARIO Tipo de amortización: Por porcentaje, 10 % Amortización: Anual ORDENADORES: Grupo: 0004 Nombre: ORDENADORES Tipo de amortización: Por porcentaje, 20 % Amortización: Anual PROGRAMAS INFORMÁTICOS: Grupo: 0005 Nombre: PROGRAMAS INFORMÁTICOS Tipo de amortización: Por tiempo, 2 años Amortización: Anual En primer lugar, crearemos las cuentas, para ello accede al maestro de cuentas de la empresa (solapa Diario > grupo Diario > icono P.G.C.).

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En la pantalla Maestro de cuentas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta:

28060000

AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMÁTICAS

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28110000

AMORT. ACUM. CONSTRUCCIONES

28160000

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO

28170000

AMORT. ACUM. EQUIPOS P. PROC. INFORM.

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28180000

AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

68000000

AMORT. DEL INMOV. INTANGIBLE

68100000

AMORTIZACIÓN DEL INMOV. MATERIAL

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68200000

AMORT. DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

Una vez creadas las cuentas que necesitas, crea los grupos de amortización. Para ello, accede a la solapa Inventario > grupo Configuración > icono Grupos de amortización.

Se muestra la siguiente pantalla:

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Pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo grupo de amortización:

Pulsa el botón Aceptar y el grupo quedará de la siguiente forma:

Crea el resto de grupos:

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ELEMENTOS DE TRANSPORTE:

MOBILIARIO:

ORDENADORES:

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PROGRAMAS INFORMÁTICOS:

Así quedarían todos los grupos:

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5. LA EMPRESA DÍA A DÍA ASIENTO DE APERTURA Asiento nº 1 con fecha 01/01/2018, el balance inicial de la empresa es el siguiente:

ACTIVO 21600000 – Mobiliario de oficina – Local comercial Madrid Sur 21800001 – Furgoneta X2222J 21100001 – Local comercial Madrid – sur 30000001 – Mercaderías – IMPRESORA HF LASER 30000002 – Mercaderías – FAX MULTIFUNCION HF 30000003 – Mercaderías – IMPRESORA JK COLOR 30000004 – Mercaderías – FAX MINI LIGH 30000005 – Mercaderías – IMPRESORA MATRICIAL EPS 43000001 – PASSAN, S. A. 43000002 – FAISAM, S. L. 21700000 – SERVIDOR XT 20600000 – SOFTWARE DE GESTIÓN 57200001 – Bancos – CAJA NORTE 57200002 – Bancos – BANCO MADRILEÑO 57000000 – CAJA, EUROS 32600000 - EMBALAJES Total DEBE

PASIVO 17000000 – Deudas a l/p con entidades de crédito 52100000 – Deudas a c/p con 96.900,00 € entidades de crédito 28110000 – Amort. de Inmov. 371.800,00 € Material – Construcciones. 58.700,00 €

275.000,00 € 24.000,00 € 11.154,00 €

1.980,00 € 40000001 – MEGAFONT, S. A.

6.202,00 €

3.125,00 € 40000002 – SEPAFLEX, S. L.

3.011,00 €

41000001 – JUAN HUARTE POZO

1.201,00 €

1.404,00 €

2.068,00 € 11200000 – Reserva legal 11300000 – Reservas voluntarias 2.670,00 € 10000000 – Capital social 1.610,00 € 3.025,00 € 720,00 € 69.402,00 € 1.840,00 €

5.909,00 € 4.470,00 € 370.585,00 €

62.984,00 € 22.700,00 € 604,00 € 701.532,00 € Total HABER

701.532,00 €

Accede a la pantalla de Introducción de asientos. Para ello accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

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Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL enumere de manera automática el asiento:

A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta: • Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará las pantallas de Registros de IVA y Efecto comercial a Pagar o Cobrar.

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En este asiento, no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

En este asiento, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro. •

Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

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Cierra esta pantalla sin guardar los cambios. • Al utilizar una cuenta que no exista en el Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:

Pulsa el botón “Si” y el programa mostrará la pantalla de Creación de cuenta. Crea las cuentas necesarias para introducir el asiento. Así, cuando estés introduciendo el asiento de apertura, rellena las pantallas de inmovilizado con los datos siguientes:

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Mobiliario de oficina: En comercial Madrid Sur

Furgoneta X2222J:

Descripción: Mobiliario de oficina Grupo de amortización: 0003 Naturaleza: Inmovilizado material Tipo de bien: Nuevo Fecha de compra: 01/01/2018 Importe compra: 58.700,00 € Cuenta de inmovilizado: 21600000 Cta. Amortización acumulada: 28160000 Cta. Dotación de amortización: 68100000

Descripción: Furgoneta X2222J Grupo de amortización: 0002 Naturaleza: Inmovilizado material Tipo de bien: Nuevo Fecha de compra: 01/01/2018 Importe de compra: 96.900,00 € Cuenta de inmovilizado: 21800001 Cta. Amortización acumulada: 28180000 Cta. Dotación de amortización: 68100000

Local Madrid Sur:

Servidor XT:

Descripción: Local Madrid Sur Grupo de amortización: 0001 Naturaleza: Inmovilizado material Tipo de bien: Nuevo Fecha de compra: 01/01/2017 Importe de compra: 217.600,00 € Cuenta de inmovilizado: 21100001 Cta. Amortización acumulada: 28110000 Cta. Dotación de amortización: 68200000 Amortización acumulada: 11.154,00 €

Descripción: Servidor XT Grupo de amortización: 0004 Naturaleza: Inmovilizado material Tipo de bien: Nuevo Fecha de compra: 01/01/2018 Importe de compra: 3.025,00 € Cuenta de inmovilizado: 21700000 Cta. Amortización acumulada: 28170000 Cta. Dotación de amortización: 68100000

Software de Gestión: Descripción: Software de Gestión Grupo de amortización: 0005 Naturaleza: Inmovilizado intangible Tipo de bien: Nuevo Fecha de compra: 01/01/2018 Importe de compra: 720,00 € Cuenta de inmovilizado: 20600000 Cta. Amortización acumulada: 28060000 Cta. Dotación de amortización: 68000000 Un ejemplo de cómo quedaría el inmovilizado para mobiliario de oficina sería este:

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Como concepto para el asiento nº 1 indica “ASIENTO DE APERTURA”, el asiento quedaría así:

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OCTUBRE 05/10 Factura de compra de mercaderías nº 258. Proveedor: 40000001 – MEGAFONT, S. A. Importe total de factura: 1.910,00 €. El pago se realiza a los 30 días mediante recibo domiciliado en el BANCO MADRILEÑO. Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye CONTASOL, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas. Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado:

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (04/11/2018) y el estado del efecto Pendiente.

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Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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05/10 Factura de alquiler nº A663. Acreedor: 41000001 – JUAN HUARTE POZO. Importe total de factura: 1.020,00 €. El pago se realiza en efectivo. Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga en efectivo. El asiento quedaría así:

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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07/10 Factura de compra de mercaderías nº J1124 del proveedor intracomunitario 40000003 – DEXIA importe total de factura: 7.500,00 €. El pago se realiza en 2 vencimientos, 30 y 60 días, mediante recibos domiciliados en el BANCO MADRILEÑO. Datos del proveedor: NIF: AB232323234 País: Francia Tipo de operación: Intracomunitaria. Clave de operación: Operación Habitual. Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA - Tipo de IVA predeterminado: Normal Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Datos identificativos:

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Solapa Contabilidad:

Solapa Otros datos:

En la solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

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Al ser una operación intracomunitaria de adquisición de bienes, en esta pantalla pulsa sobre el botón + que se encuentra junto a Total factura, CONTASOL recalculará la Base imponible y la cuota de IVA. La pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado queda así:

Verifica los datos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

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El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fechas de vencimientos (06/11/2018 y 06/12/2018) y el estado de los efectos será Pendiente.

En esta pantalla, pulsa sobre el botón Generar varios efectos e indica los datos como se muestra:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completará automáticamente el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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10/10 Pago por banco CAJA NORTE del importe pendiente reflejado en el balance inicial del acreedor 41000001 – JUAN HUARTE POZO (1.201,00 €) Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

14/10 Factura de venta de mercaderías nº 0001. Cliente: 43000002 – FAISAM, S. L. Importe total de factura: 6.558,20 €. El cobro se realiza en efectivo. Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se cobra en efectivo. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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20/10 Factura de compra de detergente nº 698. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. Importe total: 245,63 €. Crea la cuenta: 60200001 COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS – DETERGENTE. El pago se realiza en efectivo. Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

En la ventana de asiento automático, pulsa sobre el botón Cuenta compras 1 para acceder al P.G.C y crear la nueva cuenta:

Pulsa en el botón Nuevo, crea la cuenta y pulsa Aceptar:

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Selecciónala en la ventana de asiento automático y pulsa el botón Aceptar:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

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Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga en efectivo. El asiento quedaría así:

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

23/10 Factura de venta de mercaderías nº 0002. Cliente 43000005 – BOUYGUES, importe total de factura: 6.500,20 €. El cobro se realiza a los 30 días mediante transferencia bancaria al BANCO MADRILEÑO. Datos del cliente: NIF: AF252589874 País: Francia Tipo de operación: Intracomunitaria Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminado: Normal Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa en el botón Sí. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

Solapa Otros datos:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

En la Solapa Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Transferencia bancaria), fecha de vencimiento (22/11/2018) y el estado del efecto Pendiente.

Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a cobrar y CONTASOL completará el asiento automáticamente.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

28/10 Factura de compra de mercaderías nº 2587. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. Importe total de factura: 2.490,00 €. Se realiza el pago del 50 % en efectivo y el resto a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO. Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA: T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fechas de los vencimientos (27/11/2018) por importe de 1.245,00 € y el estado del efecto será Pendiente.

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Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar. Se mostrará nuevamente la pantalla Nuevo efecto a pagar con el importe del 50 % restante de la factura, pero como se realiza el pago en efectivo, cierra la pantalla sin guardar. Introduce los apuntes de pago, el asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

29/10 Factura de devolución de mercaderías nº 2-25. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. por una total factura de 508,20 €. Se realiza el pago a 30 días mediante recibo domiciliado en el BANCO MADRILEÑO.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (28/11/2018) y el estado del efecto Pendiente.

Al pulsar el botón Aceptar para guardar el nuevo efecto a pagar. El asiento quedaría así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

NOVIEMBRE 02/11 Factura de venta de mercaderías nº 0003 al cliente 43000003 – FAPAR, S. L. Importe total de factura: 2.662,00 €. El cobro se realiza en efectivo. Datos del cliente: NIF: B-44987655 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa el botón Sí.

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

En la Solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

Para introducir el asiento de venta accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se cobra en efectivo. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

04/11 Realiza el pago del efecto del proveedor MEGAFONT, S.A. por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 258 de fecha 05/10. Vamos a generar los asientos automáticos de pago. En primer lugar, accedemos al fichero de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Accediendo a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono IVA soportado podemos consultar todos los registros de IVA soportado. Haciendo doble clic en el registro de MEGAFONT, S.A. de la factura 258, podremos ver el movimiento de pago registrado.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

05/11 Factura de alquiler nº A759. Acreedor: 41000001 – JUAN HUARTE POZO, Importe total de factura: 1.020,00 €. El pago se realiza en efectivo. Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y el programa te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga en efectivo. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

05/11 Compra de un nuevo software de diseño. Factura nº 64. Proveedor de inmovilizado: 52300001 – DISESOFT, S. A. Importe total: 847,00 €. Crea la cuenta: 20600002 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE DISEÑO. El pago se realiza a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO. Datos del Proveedor: NIF: A-47474747 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal

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Datos del nuevo bien: Grupo: 00005 - Programa informático Tipo de bien: Nuevo Cuenta inmovilizado: 20600002 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE DISEÑO Cuenta amortización acumulada: 28060000 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM / SOFT. DE DISEÑO Cuenta dotación amortización: 68000000 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. INFORMÁTICAS Puedes crear las cuentas del proveedor y nuevo software, así como sus fichas antes de introducir el asiento o bien a la vez que lo introduces tal y como has visto anteriormente. La ficha del proveedor quedaría de la siguiente forma: Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

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Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa en el botón Sí. En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

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Pulsa el icono nuevo para crear la nueva cuenta de inmovilizado 20600002. Se muestra la siguiente pantalla:

Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva cuenta. Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

Deja marcada la opción Bien de inversión pulsa el botón Aceptar. A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC. Indica como Cuenta de compras 1 la 20600002 y pulsa el botón Aceptar.

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CONTASOL te mostrará automáticamente la pantalla de creación de un nuevo inmovilizado. Cumplimenta los datos del icono General y verifica los cálculos en el icono Desglose de amortización. Icono General

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Icono Desglose de amortización

Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar, el programa te mostrará la pantalla de nuevo efecto a pagar. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fechas de vencimientos (05/12/2018) y el estado del efecto será Pendiente.

Pulsa el botón Aceptar para guardar el efecto y CONTASOL completará automáticamente el asiento.

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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

06/11 Realiza el pago del efecto del proveedor DEIXA por BANCO MADRILEÑO del primer vencimiento de su factura nº J1124 de fecha 07/10. En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

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En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

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Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

12/11 Factura de suministro de electricidad nº 123. Importe total: 540,00 €. Acreedor de servicios: 41000010 – SERVICIOS DE ELECTRICIDAD S. A. El pago se realiza por CAJA NORTE. Datos del Acreedor: NIF: A-12312312 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar.

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A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa en el botón Sí.

En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

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Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

12/11 Factura de suministro de telefonía nº 789. Acreedor de servicios: 41000012 – SERVICIOS DE TELEFONÍA S. A. Importe total: 210,00 €. El pago se realiza por CAJA NORTE. Datos del Acreedor: NIF: A-23375087 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

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en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa en el botón Sí. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:

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Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

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Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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17/11 Factura de devolución nº R001 del total de la mercancía de la factura emitida nº 0003 por un total de 2.662,00 € al Cliente: 43000003 – FAPAR, S. L. el día 2 de noviembre. Para introducir el asiento de devolución accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

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Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar. A continuación, se abre la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

Pulsa sobre el botón Cuenta ventas 1 para acceder al plan contable y crea la nueva cuenta. Se muestra la pantalla Buscar cuenta en el maestro, pulsa el botón Nueva. La pantalla que se muestra es la siguiente:

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En la pantalla que se muestra Introduce la cuenta y descripción.

Pulsa el botón Aceptar.

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Pulsa el botón Seleccionar. Así queda configurada la pantalla Nuevo registro de IVA Repercutido.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar.

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Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar. Así quedaría el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

20/11 Pago del saldo pendiente en asiento de apertura del proveedor MEGAFONT, S. A. Importe de 6.202,00 €. El pago se hace por BANCO MADRILEÑO. Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

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Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El asiento queda así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente. 20/11 Cobro por BANCO MADRILEÑO del saldo del asiento de apertura del cliente: PASSAN, S. A. Importe: 2.670,00 €. Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El asiento queda así:

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Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

22/11 Realiza el cobro del efecto del cliente BOUYGUES por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 0002 de fecha 23/10. En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a cobrar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón Aceptar

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El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

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27/11 Realiza el pago al proveedor SEPAFLEX, S.L. por BANCO MADRILEÑO el vencimiento de su factura nº 2587 de fecha 28/10 y de su factura de devolución nº 2-25 de fecha 29/10. Contabiliza el pago por el total de ambos efectos. En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

Selecciona los dos efectos, utilizando para ello el ratón y la tecla Ctrl y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica como fecha de pago el 27/11, BANCO MADRILEÑO en cuenta de cargo, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

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El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario

28/11 Factura de servicios nº 6668. Acreedor de servicios: 40000004 - TALLERVELOZ, S. L. Concepto: reparación de vehículo. Importe: 907,50 €. Crea la cuenta 62200000 – REPARACIONES Y CONSERVACIÓN. El pago se realiza a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO. Datos del Proveedor: NIF: B-57575757 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

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En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa en el botón Sí. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

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Para crear la cuenta 62200000 – REPARACIONES Y CONSERVICIÓN pulsa el icono Nuevo. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Aceptar para guardar la nueva cuenta. Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Selecciona en Cuenta compras 1 la cuenta 62200000 y pulsa el botón Aceptar. El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (28/12/2018) y el estado del efecto Pendiente.

Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completará automáticamente el asiento.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

DICIEMBRE 02/12 Factura de venta de mercaderías nº 0004. Cliente: 43000002 – FAISAM, S. L. Importe total de factura: 3.517,47 €. El cobro se realiza a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO. Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Repercutido.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a cobrar. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fecha de vencimiento (01/01/2019) y el estado del efecto será Pendiente.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar para guardar los efectos y CONTASOL completará automáticamente el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

02/12 Factura de venta de mercaderías nº 0005. Cliente: 43000002 - AUTOPOST, S. L. Importe total de factura: 3.517,47 €. El cobro se realiza en efectivo Datos del cliente: NIF: B-66999800 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Normal Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

en la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del cliente. Pulsa en el botón Sí. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

En la pantalla Nuevo cliente, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de cliente, pulsa el botón Aceptar. Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar, la ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente.

Cierra la pantalla sin guardar ya que la factura se cobra en efectivo. Introduce los apuntes de cobro y el asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

05/12 Factura de alquiler nº A899. Acreedor: JUAN HUARTE POZO, Importe total de factura: 1.020,00 €. El pago se realiza en efectivo. Para introducir el asiento accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Asiento automático de IVA:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y el programa te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar y crea los asientos correspondientes al pago, la factura se paga en efectivo. El asiento quedaría así:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

06/12 Realiza el pago al proveedor DEIXA por BANCO MADRILEÑO del segundo vencimiento de su factura nº J1124 de fecha 07/10. En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

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En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

Al pulsar el botón Aceptar, el programa nos informa de que ha generado el asiento:

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Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

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10/12 Factura de compra de mercaderías nº J5858. Proveedor: 40000002 – SEPAFLEX, S. L. Importe total de factura: 4.278,00 €. El pago se realiza en 2 vencimientos, 40 % en efectivo y el resto a 30 días mediante recibo domiciliado por BANCO MADRILEÑO. Para introducir el asiento de compra accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla Nuevo registro de IVA:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

A continuación, se muestra la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón Aceptar.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación de los efectos a pagar. La ventana Nuevo efecto a pagar se mostrará automáticamente. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Banco Madrileño, el tipo de cartera (Recibo domiciliado), fecha de vencimiento e importe (09/01/2019) – 60 % por importe de 2.566,80 € y el estado de los efectos será Pendiente.

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Pulsa el botón Aceptar y se te mostrará una nueva pantalla de Efecto a pagar, ciérrala sin guardar y el asiento se completará automáticamente.

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes de pago correspondiente al 40% de la factura. El asiento quedaría así:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

19/12 Cobro del saldo pendiente del cliente FAISAM S. L. en el asiento de apertura. El cobro se realiza por BANCO MADRILEÑO (importe: 1.610,00 €). Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática. El asiento queda así:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

28/12 Realiza el pago al proveedor TALLERVELOZ, S.L. por BANCO MADRILEÑO de su factura nº 6668 de fecha 28/11. Accede al archivo de efectos a pagar desde la solapa Tesorería > icono Efectos a Pagar.

Seleccionamos el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar pagos del grupo Acciones.

En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, verificar los datos e introducir el nuevo estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón Aceptar

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Pulsa el botón Aceptar y el programa te informa de que ha generado el asiento:

30/12 Factura de suministros de agua nº 32132. Acreedor: 41000014 - SERVICIOS DE AGUA S. A. Importe total de factura: 186,36 €. El pago se realiza por CAJA NORTE. Datos del Acreedor: NIF: B-89986556 Tipo de operación: Interior Clave de operación: Operación Habitual Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA Tipo de IVA predeterminando: Reducido – 10% Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa Diario > grupo P.G.C. > icono P.G.C.

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En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo.

Se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de Código y Descripción y pulsa el botón Aceptar. A continuación, CONTASOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la Ficha del proveedor. Pulsa en el botón Sí.

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En la pantalla Nuevo proveedor, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así: Solapa Contabilidad:

En tipo de IVA predeterminado selecciona Reducido. En la solapa Otros datos y Analíticos no rellenamos nada. Para finalizar la Creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón Aceptar. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Para introducir el asiento, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe.

En la pantalla Nuevo registro de IVA Soportado comprueba los datos y pulsa Aceptar:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL 2018 E.V. – Caso práctico recapitulativo

Pulsa el botón Aceptar y se mostrará la pantalla Asiento automático de IVA/IGIC.

Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te mostrará la pantalla Nuevo efecto a pagar.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por banco el mismo día. El asiento quedaría así:

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas Alt+Inicio o la tecla AvPág y el cursor se colocará en el campo Fecha o en el campo Cuenta respectivamente.

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PROCESOS FIN DE TRIMESTRE 1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas anuales > menú desplegable del icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Vista previa:

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Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.

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2. Balance de Situación Para generar un Balance de situación del ejercicio, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas anuales > menú desplegable del icono Balance de Situación > opción Modelo simple.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Pulsa el botón Vista previa:

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3. Liquidación de I.V.A. Generación del Modelo 303 En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente al cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa Diario/IVA > grupo IVA / IGIC > menú desplegable del icono Acumulados > opción liquidaciones.

En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo:

Selecciona el periodo y pulsa el botón Calcular:

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Aunque CONTASOL realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de manera manual. Pulsa el botón Si:

Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón Aceptar. Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono Generar asiento del grupo Acciones.

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En la pantalla que se muestra, introduce la Fecha del asiento y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL mostrará el siguiente mensaje:

Puedes ver el asiento desde la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

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Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Declaraciones > menú desplegable del icono I.V.A. > opción Modelo 303:

En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Importar datos:

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Selecciona la liquidación que tienes generada y pulsa el botón Aceptar:

El programa incluirá los datos de la liquidación en la declaración:

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Puedes generar el borrador desde el icono Generar PDF del grupo Generar PDF.

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4. Copia de seguridad Para realizar una copia de seguridad pulsa en al menú Archivo > Seguridad > botón Copia de seguridad.

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

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En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta donde se guardarán los datos (en este caso C:\Software DELSOL\ContaSOL\Datos\Copias\). Para continuar pulsa el botón Aceptar. CONTASOL informará de los datos que se van a copiar y la ruta en la que se va a hacer la copia:

Pulsa el botón Si para continuar con la copia. Una vez realizada CONTASOL te muestra la siguiente pantalla.

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PROCESOS FIN DE EJERCICIO 1. Asientos de amortización Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, puedes hacerlo desde la solapa Inventario > grupo Contabilidad > icono Dotación.

Cumplimenta los datos y pulsa el botón Aceptar.

CONTASOL te informará de que se van a generar los asientos de amortización de 6 bienes:

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Pulsa el botón Si:

Los asientos se han generado. El programa avisa de que hay que regenerar saldos para concluir el proceso, así que accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono Herramientas > opción Regeneración de saldos.

Completa el proceso pulsando el botón Aceptar:

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Para ver los asientos creados, accede a la solapa Diario > grupo consultas > icono Diario. Pulsa el botón Ver (zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción Todos. Así se mostrarán los asientos en el diario:

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2. Cierre de ejercicio La opción para realizar el Proceso automático de cierre se encuentra en la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón Aceptar. T. 953 227 933 | F. 953 227 942 www.sdelsol.com

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CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

Pulsa el botón No para seguir trabajando en el ejercicio actual. Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > icono Diario.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el botón Ver. El resultado es el siguiente:

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