Asientos de ajuste El cheque nro. 1 corresponde a un reintegro de anticipo a un proveedor habiendo sido entregado sin un
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Asientos de ajuste El cheque nro. 1 corresponde a un reintegro de anticipo a un proveedor habiendo sido entregado sin una firma libradora, por lo cual el banco procedió a rechazarlo. Fecha Cuentas 31-Jul Banco CITI C/C Anticipo a proveedores
Debe 2600000
Haber 2600000
El cheque nro. 2 se encuentra en la tesorería de la empresa a disposición del proveedor respectivo. Fecha Cuentas 31-Jul Banco CITI C/C Proveedores
Debe 3900000
Haber 3900000
El cheque nro 3 corresponde a un pago que la empresa no a retirado Fecha Cuentas 31-Jul Banco CITI C/C Proveedores
Debe 260000
Haber 260000
El deposito se envio al mensajero y no lo efectuo Fecha Cuentas 31-Jul caja Banco
Debe 6500000
Haber 6500000
La nota de crédito del 31/07 corresponde a reintegro de comisiones cobradas de más por el banco Fecha Cuentas 31-Jul Banco CITI C/C Comisiones obtenidas
Debe 1300000
Haber 1300000
La nota de crédito del 31/07 corresponde a reintegro de comisiones cobradas de más por el banco Fecha Cuentas 31-Jul Banco CITI C/C Intereses obtenidos
Debe 2600000
Haber 2600000
La nota de debito del 31/07 corresponde a un cheque depositado por la empresa, que fue rechazado por falta de fondos en la cuenta bancaria del librador (cliente de la empresa) Fecha Cuentas 31-Jul Clientes Banco CITI C/C
Debe 780000
Haber 780000
Otro asiento a realizarse es por la Nota de débito del banco del 28de julio. Fecha Cuentas 31-Jul Gastos bancarios Banco CITI C/C
Debe 156000
Haber 156000
Otro asiento a realizarse es por la Nota de débito del banco del 28de julio. Fecha Cuentas Gastos 31-Jul mantenimiento Banco CITI C/C
Debe
Haber
39000 39000