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• David Nilson Chupayo Paucar

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ARQUEO DE CAJA DINERO EN EFECTIVO A

B

EN BILLETES 500.00 200.00 60.00 110.00

10.00 20.00 50.00 100.00

5000.00 4000.00 3000.00 11000.00

100.00 50.00 200.00 600.00 350.00 150.00

0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 5.00

10.00 10.00 100.00 600.00 700.00 750.00 TOTAL

CHEQUE PARA DEPOSITO A BANCOS FECHA BANCO 10/10/2012 INTERBANK 10/15/2012 CREDITO 10/18/2012 INTERBANK 10/25/2012 CONTINENTAL

BENEFICIARIO JOSE PEREZ EXAMEN PARCIAL SAC EXAMEN PARCIAL SAC MIGUEL DIAZ TOTAL

IMPORTE 1800.00 1200.00 800.00 4500.00 8300.00

DOCUMENTOS PREVISIONALES FECHA NOMBRE Y APELLIDOS 9/2/2012 JOSEFINA GOMEZ 10/5/2012 DAVID VARGAS 10/8/2012 JOSEFINA GOMEZ 10/10/2012 MAXIMO VILCA 6/24/2012 JOSE PEREZ 6/15/2012 MIGUEL DIAZ 10/28/2012 DAVID VARGAS

DOCUMENTOS DEFINITIVOS

CONCEPTO IMPORTE COMPRA DE UTILES DE ESCRITORI 200.00 COMBUSTIBLE 850.00 ADELANTO DE SUELDO 1000.00 UTILES DE LIMPIEZA 150.00 VIATICOS 500.00 ADELANTO DE SUELDO 650.00 COMPRA DE REPUESTOS 2200.00 TOTAL 5550.00

FECHA FACTURA-B/V 10/12/2012 B/V Nº / 062 10/5/2012 B/V Nº / 105 10/18/2012 FAC /030 10/20/2012 FAC /410 10/25/2012 FAC /125

PROVEDORES EXAMEN PARCIAL SAC FEDISA INVERSIONES VIALZA INDUSTRIAL SOL DE ORO VIDRERIA SAN MARIA TOTAL

IMPORTE 13000.00 700.00 19000.00 14000.00 7500.00 54200.00

ARQUEO DE CAJA 1 FONDOS RECORTADOS 1.1 dinero en efectivo(s/ anexo 1.2 cheque para deposito(s/ anexo 2)

S/

25170.00 8300.00

S/

5550.00 54200.00

2 AUMENTAR 2.1 documentos previsionales ( 2.2 documentos defenitivos (s/ anexo 4 ) 3 DISMINUIR ingresos no registrados en libro de caja

0.00

TOTAL SEGÚN RECUENTO DEMOSTRACION DEL SALDO TOTAL DE INGRESOS CAPATADOS TOTAL DSEGUN RECUENTO

106,000.00 93,220.00

DIFERENCIA DE MAS/DE MENOS

-12,780.00

93220.00

23000.00

2170.00 25170.00

DOCUMENTOS PREVISIONALES FECHA NOMBRE Y APELLIDOSCONCEPTO IMPORTE 9/2/2012 JOSEFINA GOMEZ COMPRA DE UTILES DE ESCRITOR 200.00 10/5/2012 DAVID VARGAS COMBUSTIBLE 850.00 10/8/2012 JOSEFINA GOMEZ ADELANTO DE SUELDO 1000.00 10/10/2012 MAXIMO VILCA UTILES DE LIMPIEZA 150.00 6/24/2012 JOSE PEREZ VIATICOS 500.00 6/15/2012 MIGUEL DIAZ ADELANTO DE SUELDO 650.00 10/28/2012 DAVID VARGAS COMPRA DE REPUESTOS 2200.00 TOTAL 3350.00 DOCUMENTOS DEFINITIVOS FECHA FACTURA-B/V 10/12/2012 B/V Nº / 062 10/5/2012 B/V Nº / 105 10/18/2012 FAC /030 10/20/2012 FAC /410 10/25/2012 FAC /125

PROVEDORES EXAMEN PARCIAL SAC FEDISA INVERSIONES VIALZA INDUSTRIAL SOL DE ORO VIDRERIA SAN MARIA TOTAL

IMPORTE 13000.00 700.00 19000.00 14000.00 7500.00 54200.00

ARQUEO DE CAJA 1 FONDOS RECORTADOS S/

1.1 dinero en efectivo(s/ a 1.2 cheque para deposito(s/ anexo 2)

11750.00 8300.00

2 AUMENTAR 2.1 documentos previsiona S/ 2.2 documentos defenitivos (s/ anexo 4 )

3350.00 54200.00

3 DISMINUIR ingresos no registrados en libro de caja TOTAL SEGÚN RECUENTO DEMOSTRACION DEL SALDO TOTAL DE INGRESOS CAPATADOS TOTAL DSEGUN RECUENTO

106,000.00 77,600.00

77600.00

DIFERENCIA DE MAS/DE MENOS

28,400.00