• Author / Uploaded
• Nadia Buitrago

• Categories
• Contabilidad
• Business
• Hoja de balance
• Contabilidad financiera
• Economias

Citation preview

TEXTILES DE COLOMBIA S.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO (expresado en millones de pesos colombianos) 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE VARIACIONES AÑO 2 AÑO 1

ACTIVO Activo Corriente Disponible Inversiones temporales Clientes Cuentas por cobrar a trabajadores Deudores varios Anticipos y avances Inventarios

Total Activo corriente Activo no corriente Inversiones a largo plazo Maquinaria y equipo Construcciones,terrenos y edificaciones Equipo de computación y comunicación Equipo de oficina Equipo de transporte Depreciacion acumulada Intangibles Otros activos Valorizaciones Total Activo no corriente Total del activo PASIVO PASIVO CORRIENTE Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar: Costos y gastos por pagar Retención en la fuente Impuesto a las ventas retenido Retenciones y aportes de nómina Anticipos y avances recibidos Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales

FoA

- 11.655 + 8.712 + 25.870 + 575 + 18.335 - 248 + 555

F A A A A F A

- 3.313 - 2.105 + 4.059 + 110 + 209 + 170

F F A A A A

+1 + 1.397 + 26.078

A A A

70.028 2.922

- 1.791 + 32.082

A F

18.835 372 13 797 1.875 1.595 24.454

+ 3.298 + 349 -1 -174 - 606 + 4.728 + 1.511

F F A A A F F

1.578 25.246 217.400 2.069 22.443 4.313 4.309

13.233 16.534 191.530 1.494 4.108 4.561 3.754

277.358

235.214

89.250 512.793 67.149 8.785 4.663 1.698 -23.450 17.443 9.820 481.866 1.170.017 1.447.375

92.563 514.898 63.090 8.675 4.454 1.528 -23.140 17.442 8.423 455.788 1.143.721 1.378.935

68.237 35.004 22.133 721 12 623 1.269 6.323 25.965

Pasivos estimados y provisiones Total del pasivo corriente Pasivo no corriente Obligaciones financieras Proveedores Costos y gastos por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Retenciones y aportes de nómina Total del pasivo no corriente Total del pasivo Patrimonio Capital social Superávit de capital Reservas Revalorización del patrimonio Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio Superávit por valorizaciones Total patrimonio

2.599 162.886

2.005 122.896

+ 594

F

18.402 2.961 8.648 15.695 90.017 492 136.215 299.101

19.582 3.136 20.877 16.140 84.392 1.272 145.399 268.295

- 1.180 - 175 - 12.229 - 445 + 5.625 - 780

A A A A F A

133.021 197.237 97.896 107.250 118.233 13.171 481.466 1.148.274

133.021 198.254 97.328 107.250 109.750 9.249 455.788 1.110.640

0 - 1.017 + 568 0 + 8.483 + 3.922 + 25.678

PRIMERA APROXIMACIÓN AL EFAF FUENTES Disminucion Disponible

11.655

Disminucion Anticipos y Avances Disminucion Inversiones a Largo Plazo Disminucion Maquinaria y Equipo Aumento Proveedores Aumento costos y gastos por pagar

248

Aumento Retencion en la fuente Aumento Impuestos, gravámenes y tasas Aumento Obligaciones laborales Aumento Pasivos estimados y provisiones

349

3.313

APLICACIONES Aumento Inversiones temporales Aumento Clientes

8.712 25.870

Aumento Cuentas por cobrar a trabajadores Aumento Deudores varios

575

555 4.059

4.728

Aumento Inventarios Aumento Construcciones,terrenos y edificaciones Aumento Equipo de computación y comunicación Aumento Equipo de oficina

1.511

Aumento Equipo de transporte

170

594

Aumento Intangibles

1

2.105 32.082 3.298

18.335

110 209

A F F F F

Aumento Obligaciones laborales Aumento Reservas Aumento Resultados de ejercicios anteriores Aumento Resultados del ejercicio Aumento Superávit por valorizaciones

TOTAL

5.625

Aumento Otros activos

1.397

568 8.483

Aumento Valorizaciones Disminucion Obligaciones financieras Disminucion Impuesto a las ventas retenido Disminucion Retenciones y aportes de nómina Disminucion Anticipos y avances recibidos Disminucion Obligaciones financieras Disminucion Proveedores Disminucion Costos y gastos por pagar Disminucion Impuestos, gravámenes y tasas Disminucion Retenciones y aportes de nómina Disminucion Superávit de capital TOTAL

26.078 1.791

3.922 25.678

104.159

1 174 606 1.180 175 12.229 445 780 1.017 104.469