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• alex

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Capital social PROBABILIDAD %

500000

PERIODO

VENTAS

COSTO Y GASTOS GASTOS OPERACIÓN FINANCIEROS

PROBALILIDAD 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7

14.29% ENERO 14.29% FEBRERO 14.29% MARZO 14.29% ABRIL 14.29% MAYO 14.29% JUNIO 14.29% JULIO SUMAS:

$ $ $ $ $ $ $ $

65,420.00 78,950.00 36,250.00 86,520.00 100,362.00 68,952.00 82,500.00 518,954.00

$ $ $ $ $ $ $ $

42,826.80 50,133.00 27,075.00 54,220.80 61,695.48 44,734.08 52,050.00 332,735.16

$ $ $ $ $ $ $ $

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 14,000.00

RIESGO SOBRE EL RENDIMIENTO UTILIDAD

$ $ $ $ $ $ $ $

20,593.20 26,817.00 7,175.00 30,299.20 36,666.52 22,217.92 28,450.00 172,218.84

RENDIMIENTO

4.12% 5.36% 1.44% 6.06% 7.33% 4.44% 5.69% 34.44%

RETORNO ESPERADO 0.59% 0.77% 0.21% 0.87% 1.05% 0.63% 0.81% 4.92% RENDIMIENT O ESPERADO

RENDIMIENO MENSUAL RETORNO ESPERADO -0.80% 0.44% -3.49% 1.14% 2.41% -0.48% 0.77% 0.00%

(RENDIMIENTO MENSUAL RETORNO ESPERADO)^2 0.0064304% 0.0019613% 0.1214898% 0.0129801% 0.0582144% 0.0022749% 0.0059207% 0.21%

VARIANZA

DESVIACIÓN ESTANDAR

0.0009186% 0.0002802% 0.0173557% 0.0018543% 0.0083163% 0.0003250% 0.0008458% RESULTADO: 0.0298959%

1.73%

7.78% INVERSIÓN DEL BANCO VALOR ACTUAL NETO (VAN) -100000 TIR

suma

VAN=

30000 20000 35000 16000 18000 119000 -100000 TIR 30000 20000 35000 16000 18000

6.64% VAN= 3.60% 3.60% 3.60% 3.60% 3.60%

5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

1 1 1 1 1

7760.83

1.036 1.036 1.036 1.036 1.036 INVERSIÓN

1.036 1.073296 1.111934656 1.151964303616 1.19343501854618 -100000

6.64% VAN= 1 1.05 1 1.05 1 1.05 1 1.05 1 1.05 INVERSIÓN

4012.42 1.05 1.1025 1.157625 1.21550625 1.2762815625 -100000

PAYBACK

4.467 MESES DE INVERSIÓN ORIGINAL

28957.528957529 18634.1885183584 31476.6697945243 13889.3192695088 15082.5136855187 108040.220225439 8040.22023 PAYBACK 4.701 MESES DE INVERSIÓN ORIGINAL 28571.4285714286 18140.589569161 30234.3159486017 13163.2395966701 14103.4709964323 104213.044682294 4213.04468

Costos por unidad fijo variable (+)

(-)

(=) (-) (=)

cantidad Costos de producción o de operación Materias primas e insumos Mano de obra directa Costos indirectos Contratos de servicios Gastos Gastos de administración Gastos de venta Gastos no operativos Total costos y gastos Depreciaciones amortizaciones y provisiones Total costos y gastos (efectivo)

20 10 1 50 20 5 20

Costos totales mensual meses 100 12 831 12 8 800 12 20 12 10 12 1 12 125 12 50 12 0.5 70 12 5 12 956 12 20 12 936 12 Costo Dias del año promedio diario

(=)

Total costos y gastos (efectivos

11232

365

30.8

ostos totales anual 1200 9972 9600 240 120 12 1500 600 840 60 11472 240 11232 ciclo de efectivo (x 42 dias) 1292 Capital de trabajo neto

(=) (-) (=) (+) (=)

Método del déficit acumulativo del flujo de efectivo Enero Febrero Marzo Abril ventas 1000 1000 1000 Precio 1000 1000 1000 cantidad 100 100 100 Costo 831 831 831 Utilidad brut 169 169 169 Gastos 125 125 125 Utilidad oper 44 44 44 depr. Amort. 20 20 20 64 64 64

1163 332

Mayo 1000 1000 100 831 169 125 44 20 64

831

Junio 1000 1000 100 831 169 125 44 20 64

1000 1000 100 831 169 125 44 20 64

Julio

Agosto 1000 1000 100 831 169 125 44 20 64

1000 1000 100 831 169 125 44 20 64

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 1000 1000 1000 1000 12000 1000 1000 1000 1000 12000 100 100 100 100 1200 831 831 831 831 9972 169 169 169 169 2028 125 125 125 125 1500 44 44 44 44 528 20 20 20 20 240 64 64 64 64 768