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• Angel Lpz

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Caja Acreedores diversos Anticipo a clientes Aportaciones para futuros aumentos de capital ** Bancos Capital social Clientes Costo de ventas Depreciación acumulada de eq de transporte Depreciación acumulada de maquinaria y equipo Depreciación acumulada de mobiliario de oficina Deudores diversos Equipo de trasnporte Estimación de inventarios obsoletos Estimacion por deterioro de clientes Gastos generales Impuestos a la utilidad por pagar Impuestos a la utilidad Impuestos por pagar Inventarios Inversiones disponibles a la vista

23000 150000 795000 135000 120000 260000 800000 -3200000 -127200 -742000 -106000 45000 1272000 -159000 -80000 -1550000 120000 -449000 95000 1008200 230000

IVA a favor Maquinaria y equipo Mobiliario de oficina Obligaciones para pagar a largo plazo Pagos anticipados Préstamos bancarios a corto plazo Préstamos bancarios a largo plazo Prima en emisión de acciones Proveedores Provisiones Reserva legal Resultado integral de financiamiento (gasto) Utilidades acumuladas

38000 2120000 1537000 318000 160000 742000 530000 55000 900000 50000 13000 -125000 800000

Ventas netas

6500000

Cía "La C Estado de resultados de

Ingresos netos Costo de ventas Utilidad bruta Gastos generales de operación Utilidad de operación

Resultado Integral de financiam Utilidad antes de impuestos Impuestos a la utilidad Utilidad neta

Cía "La Casita del Sur S.A de C.V" stado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016

ngresos netos osto de ventas Utilidad bruta

astos generales de operación Utilidad de operación

esultado Integral de financiamiento Utilidad antes de impuestos

mpuestos a la utilidad Utilidad neta

$ $ $

6,500,000.00 3,200,000.00 3,300,000.00

$ $

1,550,000.00 1,750,000.00

$ $

(125,000.00) 1,625,000.00

$ $

449,000.00 1,176,000.00

Activos Activo circulante NIF C-1

Efectivo y equivalentes de

NIF C-3

Cuentas por cobrar, neto

NIF C-3

Impuestos por recuperar

NIF C-4

Inventarios, neto

NIF C-5

Pagos anticipados, neto

Total de activo a corto plaz

Activo no circulante Propiedad, planta y equi

Maquinaria y equipo Dep. acum. Maq y eq Mobiliario y equipo de ofic Dep. acum. Mob y eq de of Equipo de transporte Depreciación acumulada eq Total activo no circulante

TOTAL ACTIVO

Cía "La Casita del Balance General a Activos Activo circulante Efectivo y equivalentes de efectivo, neto Caja Bancos Inversiones disponibles a la vista Cuentas por cobrar, neto Clientes Estimación por deterioro de clientes Deudores diversos Impuestos por recuperar IVA a favor Inventarios, neto Inventarios Estimación inventarios obsoletos Pagos anticipados, neto Pagos anticipados

$

373,000.00

$

765,000.00

$

38,000.00

$

849,200.00

$

160,000.00

Total de activo a corto plazo

$

2,185,200.00

Activo no circulante Propiedad, planta y equipo, neto

$

3,953,800.00

$

3,953,800.00

Maquinaria y equipo Dep. acum. Maq y eq Mobiliario y equipo de oficina Dep. acum. Mob y eq de of Equipo de transporte Depreciación acumulada eq. De transp. Total activo no circulante

TOTAL ACTIVO

$ $ $ $ $ $ $

23,000.00 120,000.00 230,000.00 800,000.00 (80,000.00) 45,000.00 38,000.00

$ 1,008,200.00 $ (159,000.00) $

$ $ $ $ $ $

2,120,000.00 (742,000.00) $ 1,537,000.00 (106,000.00) $ 1,272,000.00 (127,200.00) $

160,000.00

1,378,000.00 1,431,000.00 1,144,800.00

Cía "La Casita del Sur S.A de C.V" Balance General al 31 de diciembre del 2016 Pasivo Pasivo a corto plazo NIF C-9 NIF C-9 BOL C-9 NIF D-4 NIF C-9

Acreedores bancarios Cuentas por pagar a proveedores Acreedores diversos Anticipos de clientes Impuestos por pagar Impuesto a la utilidad por pagar Provisiones Total pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo Préstamos bancarios a largo plazo Obligaciones por pagar a largo plazo Total pasivo a largo plazo TOTAL PASIVO

Capital contable NIF C-11

Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos del capital Total de capital contribuido

NIF C-11

Capital ganado Utilidades acumuladas Utilidad del ejercicio Reserva legal Total capital ganado TOTAL CAPITAL CONTABLE

$

6,139,000.00

TOTAL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE

$ $ $ $ $ $ $

$ $

$ $

$ $ $

742,000.00 900,000.00 150,000.00 795,000.00 95,000.00 120,000.00 50,000.00 $

2,852,000.00

$

903,000.00

585,000.00 318,000.00

$

3,755,000.00

$

2,384,000.00

$

6,139,000.00

260,000.00 135,000.00 $

395,000.00

$

1,989,000.00

800,000.00 1,176,000.00 13,000.00