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PREMISAS FLUJO DE CAJA PROYECTADO

El Flujo de Caja Proyectado que se anexa, correspondiente a la empresa EL LLANITO, C.A., Rif No. J-30444444-4, para el periodo comprendido del 01/05/2014 al 31/05/2016, se elabora específicamente para la entidad financiera BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BOD, en ocasión de la solicitud de una línea de crédito por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLÍVARES EXACTOS (Bs, 2.000.000,00), financiamiento a un plazo de 24 meses y con una tasa de interés anual del 24%. Para la estimación de los Ingresos por Ventas, se realiza una proyección de acuerdo al comportamiento de los ingresos en el último Ejercicio Económico, estimando un incremento del 20% en relación con las ventas mensuales del año inmediato anterior. El Costo de Ventas se calcula en base al 85% de los Ingresos Netos, lo cual representa aproximadamente el costo manejado por la empresa en los dos últimos Ejercicios Económicos y de acuerdo con las estimaciones de Utilidad Bruta en Ventas esperado por la empresa. Las erogaciones por conceptos de gastos operativos relacionados con salarios y beneficios laborales, servicios y gastos generales, se estiman en relación con las necesidades reales de la empresa bajo este escenario y de acuerdo al histórico de egresos reflejados en la Contabilidad y los Estados Financieros de la compañía. Con base en lo anteriormente expuesto, el Flujo de Caja Proyectado adjunto evidencia la capacidad de pago de los compromisos que se generen en ocasión del financiamiento solicitado a la institución BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO BOD según las condiciones arriba indicadas.

Lcda. María Rodríguez Peña

Contador Público C.I. No.V-12.222.222 / CPC 22222