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• Gonzalez Leidi

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La empresa CAPILENS SAS es una empresa que fabrica y comercializa productos para el cuidado capilar, esta em consecutivaete sus invesiones, las ventas en el primer semestre del año son a credito diferidos a tres meses apa son de contado y a crédito, las entradas, principalmente las ventas, otros ingresos de efectivos como inversion de efectivo como pago a proveedores, pago de nómina prestaciones, pago de impuestos ,servicios entre otras s del flujo de caja de esta empresa.

CAPILENS SAS Proyecciones de Ventas Netas Periodo

SEMESTRE I

Periodo

SEMESTRE I

$

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

$ $ $ $ $ $

Total de ventas 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 172,500,000.00 172,500,000.00 172,500,000.00

Compras Mes Total de compras Enero $ 105,000,000.00 Febrero $ 105,000,000.00 Marzo $ 105,000,000.00 Abril $ 120,750,000.00 Mayo $ 120,750,000.00 Junio $ 120,750,000.00

Saldo inicial Intereses 3,500,000.00

Cuota fija

Amortización

$ $ $ $ $ $

3,500,000.00 2,955,350.09 2,410,700.17 1,866,050.26 1,321,400.35 776,750.43

$ $ $ $ $ $

-

$ $ $ $ $ $

544,649.91 544,649.91 544,649.91 544,649.91 544,649.91 544,649.91

$ $ $ $ $ $

3,500,000.00 2,955,350.09 2,410,700.17 1,866,050.26 1,321,400.35 776,750.43

rcializa productos para el cuidado capilar, esta empresa necesita hacer sus proyecciones de venta y e del año son a credito diferidos a tres meses aparte del pago de contado, de la misma manera las compras ventas, otros ingresos de efectivos como inversiones o arriendos entre otras entradas de efectivo y salidas ciones, pago de impuestos ,servicios entre otras salidas de efectivo y amortizaciones de crédito hacen parte

$

Enero 45,000,000.00 $ $

Febrero 45,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ $

Marzo 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00

$ $ $ $ $ $

45,000,000.00 2,000,000.00 850,000.00 110,000.00 120,000.00 48,080,000.00

90,000,000.00 2,000,000.00 850,000.00 110,000.00 100,000.00 93,060,000.00

135,000,000.00 2,000,000.00 850,000.00 110,000.00 110,000.00 138,070,000.00

Ventas Total de ventas Arriendo de local Alquiler de equipos Intereses Reciclaje Total de ingresos

$ $ $ $ $ $

Enero

Compras Total de compras Seguridad Social Salario Papeleria y otros Total de servicios Intereses Mantenimiento generales Total de egresos

Valor presente Tasa de interes mensual Periodo (mes)

$

Saldo final 3,500,000.00

$ $ $ $ $ $

Febrero

Marzo

$

21,000,000.00 $ $

21,000,000.00 $ 31,500,000.00 $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

21,000,000.00 1,632,000.00 3,200,000.00 110,000.00 530,000.00 2,200,000.00 28,672,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $

52,500,000.00 1,632,000.00 3,200,000.00 54,000.00 230,000.00 2,200,000.00 59,816,000.00

$ $

3,500,000.00 0.03

$

6.00

$ $ $ $ $ $ $ $

21,000,000.00 31,500,000.00 45,000,000.00 97,500,000.00 1,632,000.00 3,200,000.00 54,000.00 230,000.00 2,200,000.00 104,816,000.00

Flujo d Enero

$ $ $ $ $ $

2,955,350.09 2,410,700.17 1,866,050.26 1,321,400.35 776,750.43 232,100.52

Entrada de efectivo $ (-) Salida de Efectivo $ (=) Flujo neto de efec $ (+) Saldo inicial $ (=) Efectivo final $ (-) Saldo de efectivo $ (=) Saldo de efectivo $

48,080,000.00 28,672,000.00 19,408,000.00 550,000.00 19,958,000.00 215,000.00 19,743,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Abril 51,750,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 156,750,000.00 2,000,000.00 850,000.00 110,000.00 80,000.00 159,790,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Abril $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Mayo

24,150,000.00 $ 31,500,000.00 $ 45,000,000.00 $ $ 100,650,000.00 $ 1,632,000.00 $ 3,200,000.00 $ 54,000.00 $ 230,000.00 $ - $ 2,200,000.00 $ 107,966,000.00 $

Febrero

Mayo 51,750,000.00 51,750,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 163,500,000.00 2,000,000.00 850,000.00 110,000.00 90,000.00 166,550,000.00

24,150,000.00 36,225,000.00 45,000,000.00 30,000,000.00 135,375,000.00 1,632,000.00 3,200,000.00 54,000.00 230,000.00 2,200,000.00 142,691,000.00

Junio 51,750,000.00 51,750,000.00 51,750,000.00 15,000,000.00 170,250,000.00 2,000,000.00 850,000.00 110,000.00 91,000.00 173,301,000.00

Junio $ 24,150,000.00 $ 36,225,000.00 $ 51,750,000.00 $ 30,000,000.00 $ 142,125,000.00 $ 1,632,000.00 $ 3,200,000.00 $ 54,000.00 $ 230,000.00 $ $ 2,200,000.00 $ 149,441,000.00

Flujo de caja Proyectado Marzo

Abril

Mayo

$ $ $ $ $ $ $

93,060,000.00 59,816,000.00 33,244,000.00 19,958,000.00 53,202,000.00 115,000.00 53,087,000.00

$ $ $ $ $ $ $

138,070,000.00 104,816,000.00 33,254,000.00 53,202,000.00 86,456,000.00 115,000.00 86,341,000.00

$ $ $ $ $ $ $

159,790,000.00 107,966,000.00 51,824,000.00 86,456,000.00 138,280,000.00 115,000.00 138,165,000.00

$ $ $ $ $ $ $

166,550,000.00 142,691,000.00 23,859,000.00 138,280,000.00 162,139,000.00 115,000.00 162,024,000.00

Junio

$ $ $ $ $ $ $

173,301,000.00 149,441,000.00 23,860,000.00 162,139,000.00 185,999,000.00 115,000.00 185,884,000.00