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ZEGEL IPAE CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

“PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE SERVICIOS DE DELIVERY”

Plan de negocio para obtener el título de profesional en la carrera de Administración de Negocios presentado por:

DIAZ GUARDA, Eduardo Javier

IC1201832

LY CORDOVA, Doris Yesslin

IC1201541

PACHAS ALVAREZ, Jorge Enrique

IC1201760

Ica, 2016

Agradecimientos A Dios que nos ha iluminado en todo el trayecto de la carrera, a nuestros padres que con su apoyo incondicional hacen posible la formación profesional de cada uno de nosotros y a los facilitadores que han aportado en cada etapa, la preparación y culminación del presente trabajo.

ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 7 CAPÍTULO I. PLAN DE NEGOCIO 1.1. Formulación de la idea de negocio .............................................................................................. 8 1.2. Análisis de la oportunidad .......................................................................................................... 8 1.3. Presentación del modelo de negocio ............................................................................................ 9

CAPÍTULO II. PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL 2.1. Formulación de la idea de negocio ....................................................................................... 10 2.2. Descripción de la empresa .................................................................................................... 10 2.2.1 Datos de la empresa ........................................................................................................ 10 2.3. Direccionamiento estratégico ............................................................................................... 12 2.3.1. Misión ........................................................................................................................... 12 2.3.2. Visión ............................................................................................................................ 12 2.3.3. Valores .......................................................................................................................... 12 2.3.4. Objetivos ........................................................................................................................ 13 2.4. Análisis FODA- FODA Cruzado .......................................................................................... 15

CAPÍTULO III. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PLAN DE MERCADEO 3.1. Análisis del entorno objetivo ................................................................................................ 16 3.1.1 Factores Económicos ..................................................................................................... 16 3.1.2 Factores Socioeconómicos .............................................................................................. 16 3.1.3 Factores Político-Legales ................................................................................................ 17 3.1.4. Factores Tecnológicos ................................................................................................... 17 3.1.5. Factores Ambientales .................................................................................................... 18 3.2. Análisis de los principales actores......................................................................................... 18 3.2.1 Perfil de los clientes o consumidores .............................................................................. 18 3.2.2 Perfil de los competidores ............................................................................................... 19 3.2.3 Perfil de los proveedores ................................................................................................ 20 3.2.4. Determinación del tamaño del mercado ......................................................................... 21

CAPÍTULO IV. PLAN DE MARKETING 4.1. Producto ................................................................................................................................ 30 4.2. Precio..................................................................................................................................... 30 4.3. Plaza ...................................................................................................................................... 30 4.4. Promoción ............................................................................................................................. 32 4.5. Persona .................................................................................................................................. 32 4.6. Marketing Mix....................................................................................................................... 32

4.6.1. Programa de acciones tácticas ....................................................................................... 33 4.6.2. Programa de pronóstico de ventas ................................................................................ 33

CAPÍTULO V. PLAN DE OPERACIONES 5.1. Producción de bienes y servicios .......................................................................................... 36 5.2. Los procesos operativos ........................................................................................................ 37 5.2.1 Diagramación de procesos operativoss ..................................................................... 41 5.3. Logística de salida ................................................................................................................ 39 5.4.1 Despacho y distribución ............................................................................................. 39 5.5. Los estándares de producción que logren satisfacer las demandas de los clientes y la rentabilidad esperada por los accionistas .................................................................................... 40

CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 6.1. Estructura de la organización ................................................................................................ 42 6.2. Plan de gestión del talento ..................................................................................................... 42 6.2.1. Organigrama .............................................................................................................. 42 6.2.2. Principales funciones que se requieren en el negocio ............................................... 43 6.2.3. Políticas y estrategias para la administración del talento .......................................... 44 6.2.4. La planilla de la empresa o presupuesto de las remuneraciones .............................. 45 6.2.5. Aspectos legales y tributarios .................................................................................... 46

CAPÍTULO VII. PLAN FINANCIERO 7.1. Plan de inversiones ................................................................................................................ 49 7.2. Capital de trabajo .................................................................................................................. 51 7.3. Análisis de costos .................................................................................................................. 51 7.4. Análisis financiero................................................................................................................. 57 7.4.1. Estado de resultados ................................................................................................. 58 7.4.2. Estado de situación financiera .................................................................................. 59 7.4.3. Ratios finanieros ....................................................................................................... 61 7.5. Plan financiero....................................................................................................................... 65 7.6. Evaluación financiera ............................................................................................................ 65 7.6.1. Flujo de caja proyectado............................................................................................ 66 7.6.2. Análisis de sensibilidad ............................................................................................. 68

CONCLUSIONES.................................................................................................................. 70 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................. 71 ANEXOS ................................................................................................................................... 7

ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1: FODA cruzado ............................................................................................................... 15 Tabla 2: Población objetivo.......................................................................................................... 21 Tabla 3: Demanda proyectada ..................................................................................................... 22 Tabla 4: Datos para proyección de ventas ................................................................................... 34 Tabla 5: Proyección de ventas ..................................................................................................... 35 Tabla 6: Planilla de remuneraciones ........................................................................................... 45 Tabla 7: Inversión total ............................................................................................................... 49 Tabla 8: Activo intangible ........................................................................................................... 50 Tabla 9: Activo fijo tangible ....................................................................................................... 50 Tabla 10: Capital de trabajo ........................................................................................................ 51 Tabla 11: Costos indirectos de operación .................................................................................... 51 Tabla 12: Costos directos de operación ....................................................................................... 52 Tabla 13: Estructura de costos proyectado .................................................................................. 52 Tabla 14: Gastos administrativos ................................................................................................ 53 Tabla 15: Gastos de ventas .......................................................................................................... 53 Tabla 16: Estructura de financiamiento ....................................................................................... 54 Tabla 17: Alternativas de financiamiento ................................................................................... 55 Tabla 18: Servicio de la deuda .................................................................................................... 56 Tabla 19: Proyección de ventas ................................................................................................... 57 Tabla 20: Estado de resultados proyectados ................................................................................ 58 Tabla 21: Estado de situación financiera proyectado ................................................................... 59 Tabla 22: Datos para cálculo de ratios financieros ...................................................................... 61 Tabla 23: Ratios de solvencia ...................................................................................................... 62 Tabla 24: Ratios liquidez ............................................................................................................. 63 Tabla 25: Ratios de rentabilidad .................................................................................................. 64 Tabla 26: Presupuesto financiero ................................................................................................ 65 Tabla 27: Flujo de caja proyectado ............................................................................................. 66 Tabla 28: Flujo de caja económico y financiero ......................................................................... 67 Tabla 29: Evaluación de proyecto ............................................................................................... 67 Tabla 30: Datos para análisis de sensibilidad .............................................................................. 68

ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1: Vista rápida de funcionamiento de Delivery del Sur .................................................... 9 Gráfico 2: OSIPTEL..................................................................................................................... 18 Gráfico 3: Encuesta pregunta 1 clasificación por género ............................................................. 23 Gráfico 4: Encuesta pregunta 2 profesión u ocupación ................................................................ 23 Gráfico 5: Encuesta pregunta 3 rango de edades.......................................................................... 24 Gráfico 6: Encuesta pregunta 4 preferencias por delivery ........................................................... 24 Gráfico 7: Encuesta pregunta 5 preferencias por tipo de comida ................................................. 25 Gráfico 8: Encuesta pregunta 6 factores que evalúa en el servisio delivery ................................ 25 Gráfico 9: Encuesta pregunta 7 Frecuencia de uso del servicio delivery ..................................... 26 Gráfico 10: Encuesta pregunta 8 horario de solicitud del servicio ............................................... 26 Gráfico 11: Encuesta pregunta 9 Inversión por pedido ................................................................ 27 Gráfico 12: Encuesta pregunta 10 pago por el servicio ................................................................ 27 Gráfico 13: Encuesta pregunta 11 modalidad de pago por el servicioo ....................................... 28 Gráfico 14: Encuesta pregunta 12 disposición a consumir productos .......................................... 28 Gráfico 15: Encuesta pregunta 13 opinión sobre aplicación para celulares ................................. 29 Gráfico 16: Intervinientes en el sistema ....................................................................................... 31 Gráfico 17: Plataformas sociales .................................................................................................. 32 Gráfico 18: Aplicación App para cliente ...................................................................................... 36 Gráfico 19: Aplicación administrador para empresa aliada ......................................................... 37 Gráfico 20: Diagrama de flujo proceso operativo ........................................................................ 41 Gráfico 21: Organigrama de la empresa....................................................................................... 42 Gráfico 22: Solicitud de permiso en tienda Google Play ............................................................. 48 Gráfico 23: Análisis de sensibilidad ventas Vs. B/C.................................................................... 69

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo da a conocer el inicio de una empresa dedicada al servicio delivery para diferentes empresas en el sector de alimentos, bebidas y souvenir, ubicados en la provincia de Ica. Es una alianza que se va a constituir de manera estratégica, favoreciendo indirectamente el reconocimiento de las marcas de dichas empresas a través de la nuestra. Nuestro mayor ingreso será gracias a los consumos dirigidos en el giro restaurantes. Ica es una ciudad que actualmente está creciendo en economía, negocios y población. Nosotros generaremos utilidades gracias a los cobros (comisiones) que añadiremos a la venta final mensual que realicen los establecimientos afiliados. Sabemos que los restaurantes también brindan el servicio delivery, la diferencia a nosotros es que ingresando a nuestra plataforma vía App o web, el cliente/usuario tendrá un catálogo de opciones y dentro de las opciones un listado de establecimientos que podrán satisfacer la necesidad del momento.

RESUMEN EJECUTIVO Este proyecto nace de la necesidad de las personas por obtener productos y servicios sin tener que movilizarse ya sea de su casa, u oficina en el trabajo, actualmente el ser humano dispone de muy poco tiempo, es mayor el uso de los smartphones por parte de las personas, costumbre que se acrecienta cada vez más. En base a estas necesidades que presenta la ciudad de Ica creamos Delivery del Sur, un aplicativo móvil para dispositivos con Sistema Operativo Android, que funciona como un patio de comidas virtual, donde encontrarás el menú y ofertas de los restaurantes más conocidos de Ica, realizan sus pedido con un solo click y estos son enviados al lugar donde se encuentren los clientes, brindándole ahorro de tiempo a las personas y asegurando satisfacer el deseo que se le presentó. En Delivery del Sur, con solo hacer clicks a su celular en cuestión de minutos podrá tener el pedido que solicitó, logrando la reducción de costos por transporte o falta de espacio en un determinado lugar. Nuestro servicio busca satisfacer tanto a los consumidores como también a nuestros aliados en el servicio que serían los restaurantes y pollerías de Ica, los cuales verán un aumento en la salida de sus productos. Aclarar también que el precio de venta para el consumidor no se verá afectado, pues nuestra ganancia como empresa la cogeremos de nuestros aliados, los cuales pagaran el 10% del total de las ventas realizadas a través de nuestro aplicativo móvil. Según el análisis realizado, el negocio tiene una inversión inicial de S/. 7000.42 y el valor actual neto económico (VANE) del negocio es de S/. 21424.00 por lo que se afirma que el proyecto es rentable. Asimismo, la tasa interna de retorno es de 202.57 % por lo que se afirma que es mayor al costo de oportunidad de capital del 31.3%.

CAPÍTULO I PLAN DE NEGOCIO 1.1 Formulación de la idea de negocio: En este capítulo se detallará los datos importantes de la empresa; en el cual se realizará sobre lo que se encarga o produce, su misión y de lo que quiere lograr en un futuro como empresa, destacando sus valores organizacionales y objetivos planeados; su trayectoria empresarial. Ser una proveedora de servicios de delivery que actuar como un socio estratégico para los principales restaurantes y pollerías de la región. Brindando a sus aliados, la tranquilidad de contar con un soporte que se encargue de vender y promocionar sus productos a través de una Aplicación móvil (Desde ahora llamada App).

.2 Análisis de la oportunidad: El servicio delivery que ha generado todo un cambio en la forma de interactuar entre empresa-cliente, ha cambiado el modelo de negocios de muchas compañías y teniendo como resultado beneficios para ambas partes. Este proyecto analiza la ejecución del delivery para empresas significativas del medio, mostrando las principales características de esta estrategia y las ventajas de su aplicación. Para este propósito las compañías encuentran en el servicio de delivery la posibilidad de ampliar su capacidad de atención al público, una forma de acercarse a los clientes, un mayor posicionamiento de su marca y una alternativa de incrementar las ganancias que de alguna manera se ve limitadas por las siguientes razones: 

Durante los fines de semana, horas de almuerzo, etc., muchos restaurantes están copados. No cuentan con mesas para atender a más clientes, y por lo mismo, pese a que algunos cuentan con capacidad en la cocina, pierden esa oportunidad debido a su falta de espacio físico.



Este tipo de empresas están sometidos a variaciones en su demanda, y por lo mismo se ven afligidos por este problema. Un sistema que permita la venta de sus productos en Internet, aumentaría potencialmente su demanda. Desde el lado de los clientes, existe ya un mercado en incremento que solicitan delivery, esa persona que está ocupada en oficina o en casa y para seguir con sus quehaceres llaman, piden y esperan. La empresa no cambiará la forma de solicitarlo, el valor que se agregará es que en la app el usuario visualizará todas las opciones a elegir: Restaurantes de comida criolla, pescados y mariscos, parrillas, pastas, dulces, licores, etc. Esta nueva función hará que la persona disfrute de una nueva experiencia y volverá a usar nuestra App de una manera más frecuente.

9

1.3 Presentación del modelo de negocio: La empresa Delivery del Sur, estará dedicada al servicio de delivery a través de una aplicación móvil o web, mostrando la carta de los productos de las diferentes empresas (restaurantes, pastelerías y otros) afiliadas ubicadas en la Ciudad de Ica. Es un patio de comida virtual, que ofrecen su menú y promociones a las personas que buscan diversas opciones para consumir en el trabajo o en la casa. El proceso del servicio de delivery se inicia con el pedido del cliente con la anticipación debida; sin embargo, si el cliente necesita que su pedido llegue cuanto antes tendrá un trato especial; luego se comunica a la empresa elegida para que le tome el pedido y registren sus datos en una guía que será entregada al encargado de llevar el pedido. Es importante anotar que al momento de recibir la llamada se aseguran de que el producto requerido se encuentre disponible, acuerdan la hora de entrega y también la forma de pago, que puede ser en efectivo contra entrega y/o pagos con tarjeta de crédito o débito o vía on line Gráfico 1: Vista rápida del funcionamiento de Delivery del Sur

Fuente: Ilustraciones de internet Elaboración: Propia

CAPÍTULO II PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN ORGANIZACIONAL 2.1 Formulación de la idea de negocio En base a los problemas planteados, se propone como objetivo el desarrollar un sistema que permita la implementación de un servicio de reparto a domicilio para múltiples empresas gastronómicas en la ciudad de Ica. Este sistema deberá posicionar a las entidades comerciales en Internet y hacerlas visibles al público. Les facilitará las herramientas necesarias para administrar su sistema de delivery además de una página web en la cual ellos podrán promover sus productos y ofrecer la venta de estos. Todo lo anterior debe lograrse de tal manera, que permita la adquisición del servicio, es decir, que sea accesible su implementación por parte de la empresa "Delivery del Sur" EIRL. Brindaremos a nuestros aliados la tranquilidad de contar con un soporte que se encargue de vender y promocionar sus productos a través de una Aplicación móvil (de aquí en adelante App) para la venta de sus productos, Las operaciones de distribución serán íntegramente a cargo de "Delivery del Sur" EIRL el intercambio de cuentas y liquidaciones será mensual con las empresas aliadas.

2.2 Descripción de la empresa: "Delivery del Sur" EIRL es una patio de comidas, como la que existe en cualquier centro comercial, pero virtual, con variados restaurantes iqueños que ofrecen su menú y promociones a las personas que buscan diversas opciones de sabores y precios de productos para consumir en su trabajo o en la casa.

2.2.1 Datos de la empresa 

Razón Social: Delivery del Sur E.I.R.L



Ruc: 20154578419



Dirección Fiscal: Urb. Virgen de Chapi C-15



Rubro: Comercio



Código CIIU: 5220



Representante legal: Eduardo Diaz Guarda



Teléfono: 56826244

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2.3 Direccionamiento Estratégico: 2.3.1 Misión: Creamos satisfacción en el mercado regional de Ica, al brindar el servicio de delivery con un solo click, con una adecuada combinación de innovación, tiempo y calidad de modo que seamos símbolo de seguridad y confianza.

2.3.2 Visión: Para el año 2019 Delivery del Sur se posicionará como la empresa regional líder en delivery, lograremos la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestro servicio, basada en compromiso, innovación y trabajo en equipo.

2.3.3 Valores: Destacan valores importantes y hacen que la empresa sea reconocida tanto en sus procesos (interno y externo) como en su atención hacia el cliente, entre ellos tenemos: 

Innovación: Hoy en día, la innovación es lo que genera un valor agregado a una organización. Es considerada hoy como el resultado tangible y real de la tecnología.



Compromiso: La capacidad que tengamos como empresa para tomar conciencia de la importancia para cumplir con el desarrollo del trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado.



Liderazgo y trabajo en equipo: Conoceremos y desarrollaremos los aspectos fundamentales del liderazgo y el trabajo en equipo para que haya un buen clima organizacional.



Mejora Continua: La base de este valor es la autoevaluación En ella detectamos puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas críticas que hay que fortalecer.



Puntualidad: Es la virtud de que tendremos de coordinarnos cronológicamente para cumplir con las entregas requeridas por nuestros clientes.



Competitividad: Tendremos la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores ofreciéndoles un servicio de alta calidad.



Disponibilidad al cambio: Estar dispuesto al cambio cuando las cosas no salen como se planean se requiere de pequeños o grandes ajustes que harán que nuestro camino tome un nuevo rumbo; habrá que estar con la disponibilidad y la capacidad de entender que las cosas no siempre salen como las previmos

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2.3.4 Objetivos: Los objetivos planteados por la empresa Delivery del Sur son muy importantes ya que será motivo de una presencia fuerte tanto en el mercado provincial como regional, las cuales son: a. Objetivos Generales Son los encargados de la dirección estratégica del futuro de la empresa, estos objetivos serán los siguientes: 

Tener reconocimiento a nivel de departamento con fuerte posicionamiento en la mente del consumidor.



Lograr una participación en el mercado con productos propios, que cumplan con la calidad que nuestros clientes requieren.

b. Objetivos Específicos 

Realizar un convenio con diez de los restaurantes conocidos con mayor prestigio en la ciudad de Ica en el primer semestre del 2017



Llegar a 2,000 personas en nuestro fan page de Facebook, que nos conozcan y puedan nuestros servicios, en un plazo no mayor a 6 meses desde la salida al mercado.



Identificar mediante análisis de la data las preferencias de los consumidores en el primer año de trabajo para poder ofrecerles servicios preferenciales.



Que la aplicación App esté disponible en un 5% de los móviles de nuestra ciudad.

2.4 Análisis FODA – FODA Cruzado: Análisis FODA Fortalezas: 

Novedosa propuesta para el mercado iqueño en el servicio delivery.



Alianzas fuertes con restaurantes para el inicio del negocio.



Personal con conocimiento en el ámbito gastronómico y en el manejo de tecnología necesaria.



Innovación permanente en el catálogo de productos.

Oportunidades: 

Gracias al crecimiento uso de las redes sociales y apps se va a lograr un posicionamiento adecuado al segmento establecido.

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La creciente actividad laboral con la que cuentan las personas hace que tengan menos tiempo para poder preparar sus alimentos o ir a comprarlos, una opción será pedir servicio delivery.



Hay empresas interesadas en este rubro de delivery online. 

Ser la primera empresa que brinda servicios de delivery online en la región de Ica.

Debilidades: 

Por ser una empresa nueva, no tiene reconocimiento ni confianza por parte de nuestros consumidores.



Falta de know how anterior el cual nos serviría como base.



Solo se realizan envíos a ciertos distritos de Ica, si un consumidor frecuente viaja no podrá hacer uso de nuestra aplicación.



Dependencia al momento del envío ya que no existe movilidad propia.

Amenazas: 

Es fácil de imitar.



Delivery propio de los mismos establecimientos.



Alza de pasajes para el traslado de productos.



Disminución en la calidad de los productos al momento de prepararlos.

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Matriz FODA cruzado

Tabla N° 01 FODA Cruzado FORTALEZAS Novedosa propuesta para el mercado iqueño en el servicio delivery.  Alianzas fuertes con restaurantes para el inicio del negocio.  Personal con conocimiento en el ámbito gastronómico y en el manejo de tecnología necesaria.  Innovación permanente en el catálogo de productos. 

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES 

Gracias al crecimiento uso de las redes sociales y apps se va a lograr un posicionamiento adecuado al segmento establecido.  La creciente actividad laboral con la que cuentan las personas hace que tengan menos tiempo para poder preparar sus alimentos o ir a comprarlos, una opción será pedir servicio delivery.  Hay empresas interesadas en este rubro de delivery online.  Ser la primera empresa que brinda servicios de delivery online en la región de Ica. AMENAZAS  

Es fácil de imitar. Delivery propio de los mismos establecimientos.  Alza de pasajes para el traslado de productos.  Disminución en la calidad de los productos al momento de prepararlos.

Elaboración: Propia

Debido a la falta de tiempo de las personas, Delivery del Sur evitará toda molestia para el consumidor, y de esta manera será una nueva alternativa para ser su primera opción de compra. (F1-O2-O3). Gracias al conocimiento del personal se podrán resolver dudas con mayor facilidad, adicionalmente a ello ya existe contactos para realizar alianzas con los establecimientos (F3-O3).

Con el catálogo virtual en constante cambio y crecimiento, se le ponen algunas barreras de entrada a la competencia, además en de las alianzas estratégicas establecidas por convenio. (F2-F4-A1). Delivery del Sur manejará las comisiones más bajas, para que de esa mara nuestros aliados se sientan seguros al contratar nuestro servicio, además de la publicidad (F3-O3).

DEBILIDADES Por ser una empresa nueva, no tiene reconocimiento ni confianza por parte de nuestros consumidores.  Falta de know how anterior el cual nos serviría como base.  Solo se realizan envíos a ciertos distritos de Ica, si un consumidor frecuente viaja no podrá hacer uso de nuestra aplicación.  Dependencia al momento del envío ya que no existe movilidad propia. 

La seguridad a los clientes para que seamos una opción de compra lo lograremos gracias a la presencia en las redes sociales, de esta manera estableceremos un posicionamiento en el segmento al que se está dirigiendo (D1O1). Extender nuestros envíos hacia otros lugares para poder aprovechar la demanda de los consumidores y también la de nuestros aliados (D3-O2-O3).

Fomentar la retroalimentación por parte de los consumidores sobre los productos que reciben, para de esa manera poder dar a conocer a nuestros aliados sus puntos débiles y puedan mejorar (D1-A4).

CAPÍTULO III ANÁLISIS DEL ENTORNO Y PLAN DE MERCADEO 3.1 Análisis del entorno objetivo Delivery del Sur E.I.R.L. tiene como mercado objetivo o mercado primordial a la provincia de Ica, puesto que en los últimos años ha demostrado un crecimiento en la compra por delivery y en el uso de aplicaciones móviles de esta manera podemos ofrecer nuestro servicio a la región, para eso utilizaremos un análisis llamado PESTA.

3.1.1 Factores Económicos 

Crecimiento Económico: El importante crecimiento económico de la clase media ha convertido a Ica en uno de los mercados más atractivos para la inversión.



Entidades Financieras: Las entidades financieras brindan tasas de interés diferenciadas para préstamos de mediano plazo destinados a inversiones en capital fijo para MYPES.



Costos de materia prima: Los costos de materia prima para realizar el servicio serían estables porque lo brindan empresas muy sólidas.



Alta competitividad global: Actualmente el Perú se encuentra en el puesto 69 de competitividad global, a pesar de este resultado, se mantiene aún en la mitad superior del ránking global, en cuanto a la nación, la primera posición en el Índice es ocupada por Lima, seguida por Ica, Arequipa, Tacna y Moquegua, mientras que Huancavelica sigue siendo la región con menor nivel de competitividad.



Aumento del PEA: Así mismo, el creciente aumento de la población económicamente activa (PEA) en Ica favorece significativamente a las empresas, debido a que las personas tendrán mayor poder adquisitivo.

3.1.2 Factores Socioeconómicos 

Estilo de Vida: Nuevo estilo de vida al tener el celular siempre con nosotros y darle un mayor uso cada vez.



Alimentación: Cambios en la alimentación de las personas, más comida fuera de casa.



Exigencias: Nivel de exigencia cada vez mayor por parte de las empresas y los clientes.



Generación Y: Los millennials o también llamados Generación Y es la generación más joven, conformada por personas nacidas a partir de 1984, así que al día de hoy tienen menos de 34 años de edad. Estos ya tienen un poder adquisitivo alto.

17 

Nivel de penetración de Smartphone: En paralelo se fue acortando la distancia entre la penetración de los teléfonos simples y los Smartphone, si en el 2012 los celulares inteligentes eran cerca del 20% de las importaciones, en dos años se pasó al 50% y en el 2015 logro superar el 60%.



Al Perú ha llegado una tendencia que va más allá de democratizar el Smartphone con precios bajos, se trata de una tendencia al mayor consumo móvil, en especial del consumo de datos (Internet), asegura Carlo Dávila La Rosa, analista de IDC Latinoamérica.

3.1.3 Factores Político-Legales En el factor político-legal regulatorio se pueden citar leyes de contratación, aspectos tributarios, ambientales, regulaciones técnicas y, normas de calidad, etc. Indecopi: Para la satisfacción de nuestros clientes es importante tener en cuenta la ley de defensa al consumidor 29571, la cual protege al consumidor o usuario final por medio de INDECOPI. Licencias: Licencias al momento del desarrollo de la app. * La licencia permite evitar la distribución no autorizada de la aplicación. También puedes utilizarla para verificar las compras de facturación integrada en la aplicación. Normas: Condiciones legales de Android para no ser retirado de la tienda o para aparecer mejor posicionado.

3.1.4 Factores Tecnológicos 

Tendencias: Velocidad del cambio, es importante detectar las nuevas tendencias.



Necesidad de diferenciación.



Hiperconectividad.



Plataforma: El sistema operativo en el que se realizará la app (Android) es la más utilizada en nuestro país, el 67% de los smartphones tienen el SO Android.1



Actualización: La constante actualización de sistemas operativos móviles, lo cual nos obligará a actualizar nuestra app para que esta no quede desfasada.



1

Usabilidad: Uso generalizado de internet y telefonía móvil en el Perú.

Fuente (Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones) Osiptel

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3.1.5 Factores Ambientales 

Cuidado ambiental: El cuidado del medio ambiente es un aspecto fundamental para hacer viable el desarrollo de cualquier empresa contemporánea. La eco-eficiencia está incorporada en el proceso de nuestro servicio.



Control y fiscalización: Las políticas medioambientales, los estándares de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y la regulación gubernamental han sido actualizadas y se cuenta con mayor capacidad para controlar y fiscalizar el cumplimiento de las mismas.



El desarrollo del proyecto no afectaría directamente el medio ambiente.

3.2 Análisis de los Principales Actores Presentar las siguientes características y análisis tanto del cliente, competencia y proveedores ayudaran al entendimiento en cuanto al mercado objetivo y la competencia que enfrentamos para poder destacar, dar conocimiento de las materias que utilizamos para el proceso.

3.2.1 Perfil de los Clientes o Consumidores: Cálculos de mercado objetivo y mercado potencial:

Gráfico N° 2 El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones

Fuente: OSIPTEL

19 Según los datos recogidos de la OSIPTEL, las personas en el Perú mayores de 12 años que cuentan con un Smartphone son 10 millones 25 mil 490 (Datos recogidos en Junio el año 2015). Asimismo el porcentaje de personas que utilizan el Sistema Operativo (Llamado a partir de ahora SO) Android en el Perú es el 66.59%. Según el INEI la población total de Ica, Parcona y Tinguiña Distrito es de 223,386 personas, de las cuales el 33% usan Smartphone, que serían 73,717 personas, y el 67% usa el SO Android, lo cual nos da un mercado potencial de 49,391 personas aproximadamente. Niveles de confiabilidad: Las encuestas realizadas tienen un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3%.

3.2.2 Perfil de los competidores Según el estudio realizado se ha detectado como principales competidores indirectos las siguientes empresas: 

Restaurant pollería Norkys: Norky´s da sus primeros pasos en Septiembre de 1976 en un local ubicado en el Centro de Lima. Comenzando como un negocio familiar de ventas de pollos a la Brasa. Años de ardua labor, permiten ampliar su Carta con variedad de platos así como la facilidad de encuentro con su público, siendo actualmente una de las cadenas de restaurantes de venta de pollos a la Brasa líder en Lima, ubicándose a su vez en Chiclayo, Trujillo, Ica, Arequipa y Huancayo.



Restaurant pollería roky´s: En el año 1985, se abrió el primer local con sólo 7 trabajadores y 15 mesas en un espacio de 100 metros cuadrados. Pero con el firme propósito de hacer de Roky's, el mejor restaurante de pollos y carnes del país. Muy pronto fueron identificados por su inconfundible sabor y su excelencia de servicio. En la actualidad Roky’s sigue manteniendo la filosofía de satisfacer plenamente a sus clientes convirtiéndose en una importante cadena de restaurantes con locales ubicados en casi todos los distritos de lima y en importante ciudades del interior de país.

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3.2.3 Perfil de los proveedores: En el mercado iqueño de acuerdo al estudio realizado se han detectado a 3 establecimientos que lideran en el mercado, satisfaciendo las necesidades alimenticias: 

El cordón y la rosa: El Restaurante El Cordón y la Rosa de Ica invitan a disfrutar de una excelente cocina tradicional criolla. Brinda una aventura culinaria con los choritos a la chalaca o el Tiradito en tres tiempos; una vez iniciado, se puede escoger el plato de fondo de preferencia, ya sea el Pollo a la Camilita o el potente Chicharrón de pollo; entre otros. También puede escoger el plato internacional que le apetezca, como el Pescado en salsa blanca con champiñones o el Lomo fino saltado; además de muchas variedades más. Acompaña su comida con las diversas bebidas frías y calientes del restaurante. Tal vez, lo mejor sea entregar el sabor de un auténtico Pisco sour y Vino de Ica. A pocos metros del centro comercial El Quinde Shopping Plaza.



Pollería Gordos Chicken: “En el GORDOS CHICKEN ofrecen un ambiente familiar, con juegos recreativos, cascada, salón de espectáculos, mezzanine, música para disfrutar los más ricos platos: Pollos a la brasa; Tallarín saltado de pollo; Mollejitas; Filete de pechuga; Salchipapas; Chicharrón de pollo; Suprema; Milanesa; Lomo fino; Parrilladas en general. Chuletas; churrasco, anticuchos. Carnes; Bistec a la parrilla; Bistec a lo pobre; Milanesa de res; Lomo saltado de res; Lomo fino de res; Chuleta de cerdo a la parrilla. Jugos, helados, postres, bebidas calientes.”



Restaurant El Encanto de la Huerta: Especialidad en Pescados y Mariscos, Pollos y Carnes, Comida Criolla A La Leña, Chicharrón de chancho, Arroz con pato y Carapulca.

21

3.2.4 Determinación del tamaño del mercado Tabla N° 02 Población objetivo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI

CÁLCULO DE LA DEMANDA Segmentación del mercado a. Variable geográfica País:

Perú

Habitantes:

31´475,144

Departamento:

Ica

Habitantes:

771,507

Provincia:

Ica

Hombres y Mujeres entre 18 a 64 años de edad (66.18% según INEI ver anexo) Distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña: 146,516 habitantes b. variable socio económica No se considera segmentación por nivel socio económico Mercado potencial: población de los distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña entre los 18 y 64 años de edad: 146,516 personas

22 Tomando como referencia nuestro mercado potencial de 146,516 personas, se multiplica por el número de personas que usan el servicio de delivery en los Distritos de Ica, Parcona y La Tinguiña, el cual viene a ser un 64%, lo cual nos da una dimensión del mercado objetivo de 93,770 personas. Para hallar la demanda potencial para el tipo de servicio que ofrecemos el cual es delivery online, se aplicó la encuesta a un total de 383 personas, la muestra calculada con la siguiente fórmula

σ = 1,96 N = 146,516 p = 50% q = 50% e = 5%

N = 383

Tomando como referencia nuestro mercado objetivo de 93,770 personas, se estima atender solo 15% inicialmente lo que significa una demanda de 14,065 personas al año. PROYECCION DE LA DEMANDA Consideramos la demanda para los próximos años con un crecimiento estimado de 3% anual: Tabla N° 03 Demanda proyectada

Año actual

Año 1

Año 2

Año 3

14,065

14,487

14,922

15,369

Elaboración: propia

23

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Pregunta 1. Anotar el género al cual pertenece Gráfico N° 3 Clasificación por género

Elaboración: Propia

Esta pregunta filtro de clasificación de género resultó que el 59% de los encuestados correspondió al género femenino y un 41% al sexo masculino

Pregunta 2. ¿Cuál es su profesión u ocupación?

Gráfico N° 4 Profesión u ocupación

Elaboración: Propia

De los encuestados el mayor porcentaje correspondió a estudiantes con un 38%, seguido de amas de casa con 22%, un 20% a empleados, 15% a comerciantes y finalmente un 4% a personas con trabajo independiente.

24 Pregunta 3. ¿Su edad se encuentra entre los siguientes rangos?

Gráfico N° 5 Rango de edades

Elaboración: Propia

Las edades de los encuestados resultó que un 51% eran personas entre 30 y 44 años de edad, 31% entre 45 y 59 de edad, un 15% entre los 18 y 29 años y finalmente un 4% eran personas de más de 60 años de edad. Pregunta 4. ¿Acostumbra hacer sus pedidos de comida por teléfono, internet u otro medio (servicio delivery)?

Gráfico N° 6 Preferencias por delivery

Elaboración: Propia

A las preferencias por el servicio delivery, un 64% respondió que si acostumbre usar el servicio, mientras que el 35% no lo ha hecho.

25 Pregunta 5. ¿Cuáles de los siguientes productos le gustaría solicitar por servicio delivery en la ciudad de Ica? (indique los que desee)

Gráfico N° 7 Preferencias por tipo de comidas

Elaboración: Propia

Las preferencias por los tipos de comida se orienta más al pollo a la brasa con 29%, seguido de pastas (pizzas) con 22%, parrilladas 19%, comida criolla 13% y otras con menor porcentaje Pregunta 6. De los siguientes motivos ¿cuál es el más importante para usted para calificar un servicio delivery? Gráfico N° 8 Factores que más evalúan del servicio delivery

Elaboración: Propia

26 De los aspectos que más relevancia tiene para los encuestados sobre el servicio delivery, es la calidad de los productos con 41%, un 20% la rapidez en la entrega, un 17% la garantía de la atención con 17% y un 7% por los precios del servicio. Pregunta 7. ¿Con qué frecuencia solicita este tipo de servicio? Gráfico N° 9 Frecuencia de uso del servicio delivery

Elaboración: Propia

La mayor frecuencia con que usan los servicios de delivery es semanal con 41%, quincenal 28%, mensual 16%, diario 9% y7 ocasionalmente un 5% Pregunta 8. ¿En qué horario suele solicitar el servicio?

Gráfico N° 10 Horarios de solicitud del servicio

Elaboración: Propia

27

El horario de mayor frecuencia de pedidos de servicios por delivery resulta más a la hora de almuerzo (mediodía) con 82%, en las noches con 13% , en las mañanas con 3% y en las tardes 2% Pregunta 9. ¿Cuánto dinero invierte por persona en promedio por cada pedido?

Gráfico N° 11 Inversión por pedido

Elaboración: Propia

El dinero que invierten por pedido en el servicio delivery entre 50 y 80 nuevos soles un 40%, entre 30 y 50 nuevos soles un 36%, mientras que entre 50 y 80 nuevos soles un 16% y más de 100 nuevos soles un 8% 10. ¿Cuánto dinero acostumbra pagar adicionalmente por el servicio delivery? Gráfico N° 12 Pago por servicio delivery

Elaboración: Propia

28

29

El pago que gastan por el servicio en adición al costo del pedido es de 45% entre 3 y 5 nuevos soles, 33% pagan 3 nuevos soles en promedio y entre 5 y 10 nuevos soles un 22%

11. ¿Qué modalidad de pago utiliza en el servicio? Gráfico N° 13 Modalidad de pago por servicio delivery

Elaboración: Propia

La modalidad de pago más usada es el efectivo con un 93% la tarjeta de débito ó crédito un 7%, mientras que la modalidad de pago on line no es usada en nuestro medio

12. ¿Estaría usted dispuesto a consumir productos de renombrados restaurantes en la localidad de Ica por servicio delivery? Gráfico N° 13 Disposición a consumir productos de restaurantes por servicio delivery

Elaboración: Propia

30 La predisposición para hacer pedidos de productos gastronómicos por delivery es notoria ya que el 83% de los encuestado manifestó que si, mientras que el 17% manifestó que podría ser dependiendo del servicio.

13. Le agradaría tener a su servicio una aplicación en su celular para efectuar estos pedidos? Gráfico N° 15 Opinión sobre aplicación App en celulares para el servicio delivery

Elaboración: Propia

Es evidente que la tecnología ha llegado a todos los niveles socioeconómico sin distinción; ante la pregunta si les gustaría una aplicación en celular para servicio delivery un 91% respondió que si le agradaría, mientras que un 9% manifestó su posible utilización pero por el momento no.

CAPÍTULO IV PLAN DE MARKETING El Plan de Marketing como tal, es de gran ayuda para directivos y en general cualquier persona que adelante algún tipo de gestión dentro de una organización, así como para los profesionales o estudiantes que esperamos profundizar en los conocimientos de este instrumento clave en el análisis estratégico de la gestión empresarial.

4.1 Producto El sistema permitirá que múltiples empresas implementen su servicio de reparto a domicilio por nuestro intermedio. Cada una de ellas podrá registrar sus productos en el sistema, los cuales podrá ofertar al público consumidor y así este último podrá realizar sus pedidos directamente con la aplicación App para luego direccionarlo a la empresa en cuestión. A los establecimientos se les ofrecerá un software que les permitirá implementar íntegramente la mecánica operativa del servicio delivery. Es decir, contempla todas las herramientas necesarias para una completa gestión de un sistema de reparto a domicilio. Se debe destacar, que si bien la definición recién formalizada puede abarcar cualquier empresa que desee ofrecer sus productos de manera “online” para luego repartirlos por nuestro intermedio a domicilio, se ha decidido acotar el servicio a un grupo de empresas dedicadas al área gastronómica. Esto se debe, a que existen algunas diferencias en cuanto a la implementación final del sistema y por razones de tiempo, se prefirió ceñirse a este caso particular. Aprovechando la acogida que tienen los restaurantes, pastelerías y pollerías, se plantea implementar el aplicativo móvil de delivery para la ciudad de Ica, aperturando y promoviendo nuevos canales de distribución de sus productos.

4.2 Precio El costo del servicio para nuestros clientes será el 7% del total de las ventas que se realicen a través de nuestra aplicación, además del 3% que se cobrará como participación de las ventas de las empresas aliadas El cobro será mensual y no incluye IGV.

4.3 Plaza: Los intervinientes en el sistema y particularmente en la distribución se expone en el gráfico N° 3 en el que se detalla cada uno de los actores en el canal: se le llamará usuario final o cliente, al público que consumirá los productos entregados por las empresas gastronómicas (desde ahora

32 empresas), quien hará uso de una aplicación llamada aplicación cliente (App) para efectuar el pedido. Administrador, será la empresa gastronómica la que preparará el pedido solicitado el usuario al que la empresa le encargue preparar. La empresa de taxis será la encargada de trasladar el producto hasta el destinatario El sistema ofrecerá al cliente una aplicación App con una con una vitrina para ofrecer los productos con la carta (menú) de todas las empresas aliadas para que pueda efectuar el pedido, otra aplicación denominada administrador con las instrucciones de los siguientes módulos: 

Uno que se ocupa únicamente de gestionar los pedidos que realizan los clientes.



Un módulo responsable de realizar pedidos o modificar los que el administrador desee.



Un módulo de estadísticas, destinado a mostrar gráficos relacionados con el área de delivery del negocio.



Un módulo encargado de definir ciertos aspectos del negocio: como el área de cobertura, las contraseñas de acceso, liquidaciones por delivery, etc.

Gráfico N° 16 Intervinientes en el sistema

Elaboración: Propia

33

4.4 Promoción: Estrategias de introducción y posicionamiento: Constante promoción en las redes sociales para dar a conocer nuestro servicio, promoción mediante google adwords, trabajos introductorios en el SEO de nuestra aplicación móvil.

Gráfico 17 Plataformas sociales

A través de twitter podremos tener seguidores y que todo tipo de persona de todas las clases en especial b - c se enteren de nuestra aplicación.

A través de esta red social podemos ofrecer nuestro servicio, podremos invitar a amigos de amigos e incluir a todo público en general para que pueda descargar la app.

El sitio web facilitará al usuario a realizar la compra desde su hogar, sin necesidad de perder tiempo en ir al propio restaurant, pollería o dulcería.

Elaboración: Propia

4.5 Persona Nuestros colaboradores serán capacitados constantemente bajo la metodología de Lean (minimizar las pérdidas que se puedan presentar, sobre todo las de tiempo) esto generará un cálido ambiente de trabajo, lo cual contribuye al aumento de la productividad.

4.6 Marketing Mix: Desarrollo de dicho análisis de estrategia de aspectos internos, desarrollada para analizar tres variables básicas de su actividad: servicio, precio, plaza.

34 El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior.

4.6.1 Programa de acciones tácticas Gracias a que no contamos con limitaciones físicas (en los tres distritos de Ica ya mencionados) tenemos la facilidad de llegar a más clientes, si bien el precio es más elevado que en el local mismo, se añaden con él beneficios como ahorro de tiempo, obtener tu producto sin tener que desplazarte de lugar, diversos medios de pago; valor añadido que hará que el cliente se dé cuenta que el aumento de precio en su producto es bajo comparado a los beneficios que obtendrá, dentro de nuestro programa tendremos: Cartilla de sellos: Por cada compra que realice una persona se le pondrá un sello (lo cual nosotros corroboraremos en nuestra base de datos), cuando llegue a diez (10) pedidos tendrá uno gratis por el costo promedio o menos de los pedidos realizados. Invita a un amigo: Podrás entrar a un sorteo (que se realizará todos los meses) cada vez que invites a alguien nuevo a que compre con nosotros, una opción por amigo invitado que se una a Delivery del Sur. Clientes frecuentes: Si acumulas un monto de S/.500 en pedidos te conviertes en un cliente frecuente (alguien que consume al menos un producto todas las semanas, tendrás un bono de descuento en el siguiente pedido.

4.6.2 Programa y pronóstico de Ventas: En "Delivery del Sur" se está estimando las ventas en virtud a las conversaciones con 8 establecimientos entre más de una docena a quienes se les ha expuesto la idea de un joint venture de acción compartida, los mismos que gozan de un posicionamiento reconocido en el mercado iqueño, y de acuerdo a las condiciones siguientes: a. A los precios de lista de cada uno de los restaurantes aliados se le agregará un 10%, el mismo que será pagado por el cliente solicitante. b. La liquidación entre la empresa "Delivery del Sur" y los restaurantes aliados será dentro de la siguiente semana de prestado el servicio. c. El costo del traslado será pagado por el cliente solicitante al mensajero con quienes se ha establecido un convenio de servicios. d. El pago de los clientes solicitantes será en cualquiera de las modalidades siguientes: Efectivo, tarjeta (crédito ó débito) o en la modalidad de pago en línea que se implementará.

35 Las empresas aliadas son las siguientes: 

Trattoría "Don Giorgio"



Retaurante "El Encanto de la Huerta"



Restaurante Gorumet "El Cordón y la Rosa"



Pollería "Gordos Chicken"



Restaurante "San Isidro"



Restaurante "El Huarango"



Chifa "El Dorado"



Dulcería y Pastelería "Margarito"

Para la proyección de ventas se utiliza la demanda proyectada y la información recabada por las encuestas, es decir que los pedidos solicitados Tabla N° 4 Datos para proyección de ventas

Año actual

Año 1

Año 2

Año 3

14,065

14,487

14,922

15,369

Elaboración: Propia

36 Se proyecta las ventas con una participación del 10% sobre el total facturado anual por las empresas aliadas en el servicio delivery, para ello se considera montos promedios de compra como sigue, considerando los porcentajes obtenidos por las encuestas ( ver pregunta 9) : Tabla N° 5 Proyección de ventas

Monto facturado S/.40.00 S/.75.00 S/.90.00 S/.120.00 Total Elaboración: Propia

Porcentaje de ventas

Año 1

36% 40% 16% 8% 100%

20,861 43,461 20,861 13,907 99,091

Ventas Anual (S/.) Año 2 Año 3 21,487 44,765 21,487 14,325 102,063

22,132 46,108 22,132 14,754 105,125

CAPÍTULO V PLAN DE OPERACIONES 5.1 Producción de bienes y servicios: Descripción General del Sistema El sistema completo considera dos usuarios: el usuario final y el administrador. Y para cada uno de estos crear una aplicación acorde a las tareas que realizará cada uno. Para el usuario final es necesaria una aplicación cliente que muestre las categorías y platos y precios del restaurante, que permita al usuario agregar dichos platos a una lista de compras y efectuar un pedido, con los ítems seleccionados. Una vez recibido y confirmado el pedido este se derivará al restaurante para su preparación quienes al tenerlo listo nos comunicarán para solicitar el traslado respectivo al destinatario por el mensajero motorizado. Gráfico N° 18 Aplicación (App) para el cliente

Elaboración: Propia

La aplicación del administrador del restaurante requiere mayor trabajo ya que no sólo abarca el agregar, modificar y borrar platos del restaurante. Además se encuentran involucrados la administración de atención de pedidos, modificación de pedidos, estadísticas y modelo de liquidación con la empresa "Delivery del Sur". Caso de uso: Revisar Pedidos Actores: Administrador Propósito: Obtener una lista de los pedidos pendientes. Resultado: El restaurante tendrá una lista con todos los pedidos pendientes.

38 Procedimiento:: 1. Se envía una solicitud al servidor de la empresa "Delivery del Sur" de todos los pedidos con estado pendiente. 2. El servidor busca en la base de datos y retorna los registros asociadas. 3. Con la lista desplegada, se podrá dar paso al caso de uso “Revisar Pedido”.

Gráfico N° 19 Aplicación Administrador para empresa aliada

Elaboración: Propia

El módulo de conexión es el primero en desplegarse, ya que la aplicación desconoce qué restaurante deberá administrar. Esta información se deducirá de la contraseña ingresado por el usuario.

5.2 Los procesos operativos: a. Actividades primarias a.1 Logística de entrada: toma de encargos a partir de contactos de clientes: teléfono, internet. a.2 Operaciones: se procede según el flujo grama de proceso (gráfico N° 20). Se determinan móviles y se le asignan trayectorias para entregar los pedidos sin tener que volver al negocio y cumpliendo con todas las entregas, sin afectar la calidad del producto.

39 a.3 Logística de salida: móviles (motos y autos) parten con los productos adecuadamente resguardados, comienzan el recorrido pautado y realizan la entrega en el domicilio del cliente. b. Actividades de soporte b.1 Abastecimiento: mobiliario, insumos, computadoras, teléfonos, locales, medios de transporte. b.2 Recursos Humanos: sueldos de empleados de delivery, capacitaciones. b.3 Tecnología: software de gestión y cobros. b.4 Administración: planificación, contabilidad, comunicaciones.

Descripción del proceso ETAPA 1: Captación de pedidos Como hemos afirmado la entrega a domicilio es netamente reactiva: el cliente hace primero su encargo y luego de la preparación se le hace llegar a su hogar. Los medios para contactarse con nosotros no deben ser demasiados complicados; por costumbre los interesados suelen realizar sus pedidos telefónicamente, ahora ofrecemos la aplicación cliente (App), para facilitar el trámite, si los clientes se encuentran registrados con unos pocos pasos podrían programar desde la comodidad de su hogar el envío de un producto. En nuestro local ingresaría directamente al sistema, por lo que sólo sería cuestión de comunicarlo a la empresa aliada para que ellos lo preparen y enviarlo. Una ventaja diferencial respecto a otros competidores sería abrir el abanico de medios de pago; precisamente internet habilitaría a nuestros clientes a los pagos con tarjetas de crédito y débito, desligándolos de la necesidad de contar con efectivo para la compra. Y si vemos más allá, nos ahorraría las complicaciones de cobros, caja, cambios, vueltos, e incluso podría cobrarse el producto antes de ser enviado. ETAPA 2: Preparación del envío Luego de recibir el pedido del cliente se comunica con la empresa aliada automáticamente con la aplicación administrador se recibe el pedido, se confirma y se disppone la elaboración de los productos tal fueron solicitados. Se está a la espera de la comunicación cuando esté listo, se dispone el transporte asegurándonos que el camino del comercio a su hogar no afecte la calidad ni el estado del producto.

40 Es decir, se precisa invertir en las herramientas y materiales necesarios para su conservación, teniendo en cuenta temperaturas, condiciones climáticas, y movimientos del traslado. Además de que el pedido esté en una situación de conservación óptima también la situación nos demanda pensar que el medio de transporte disponga de espacio y condiciones para trasladarlo. La movilidad del delivery en nuestro caso será a través de motocicletas, con esta modalidad se desprenden algunas ventajas como la mayor movilidad, rapidez y facilidad para estacionar; en contrapartida, requiere una caja para conservar los productos y es menor la cantidad de pedidos que pueden realizarse por cada salida que haga. Si consideramos que algunos de nuestros clientes pueden residir en zonas céntricas o de congestionadas afluencias de tránsito, los automóviles podrían complicar la gestión. ETAPA 3: Salidas y su logística El delivery de comidas debe ser un servicio bien hecho, caso contrario jugará en contra de nuestra reputación ya que puede afectar desde la calidad y el estado de los productos hasta la relación con nuestros clientes. Es importante partir de premisas básicas como la mantención del estado óptimo del producto y la puntualidad en la entrega de los encargos. Nuestra labor como gestores es marcar las rutas a los mensajeros motorizados que realizan el delivery, de manera que recorran los caminos más cortos en un período de tiempo menor, y efectivicen las entregas rápidamente. Las entregas serán unipersonales, así los cobros en efectivo evitará que los mensajeros circulen por las calles con determinada cantidad de dinero, lo que es riesgoso.

ETAPA 4: Servicio de postventa Les mercados son cada vez más exigentes y la competencia no duda en aprovechar la mínima oportunidad. Por eso es fundamental que fidelicemos a los clientes con un buen servicio de delivery y también prestándole nuestra atención. Deben sentir que no son un número más en nuestro sistema, sino que realmente valoramos que elija nuestro servicio y los productos de nuestras empresas aliadas. Primero, deberíamos facilitarle un canal a partir del cual nos hiciera llegar su contacto o inquietud; bien podría ser a través de nuestro sitio web o através de las redes socials alas cuales estamos conectados.

41 Nuestra respuesta deberá ser prácticamente inmediata, y en caso de realmente no haberlo consentido (por la calidad del producto, el estado en el que le llegó, una demora, etc.) también sería conveniente redimirlo de alguna manera. Por ejemplo, enviándole un producto de cortesía o haciéndole un descuento, haciéndole ver que nuestra empresa lo valora. Claro que como hemos dicho el servicio de entrega a domicilio debe tratarse de un servicio que nos signifique una ventaja comparativa respecto a nuestros competidores. Si bien los clientes ya suelen verlo como algo común y casi indispensable en cualquier casa de comida, es importante que lo planifiquemos con seriedad y profesionalismo, de manera que podamos hacer de un servicio básico y necesario para la demanda un atributo diferenciador, afianzando nuestra relación con los clientes

5.3 Los estándares de producción que logren satisfacer las demandas de los clientes y la rentabilidad esperada por los accionistas Controlaremos las ventas realizadas por cada aliado mediante nuestras aplicaciones, los mejores horarios de compra, las zonas, etc., todo esto para realizar un análisis de la data y mejorar nuestros servicios. Mediante la aplicación se registrará la satisfacción del cliente con la entrega de su pedido, y los reclamos de cada uno de nuestros clientes para estar atentos a sus requerimientos; con esta información se podrá hacer las mejoras del caso.

42 Gráfico N° 20 Diagrama de flujo de proceso operativo

Elaboración: Propia

CAPÍTULO VI ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

6.1. Estructura de la organización: La estructura de la organización será lineal y sencilla, pero con funciones perfectamente definidas para asegurar su funcionalidad se caracteriza por la autoridad descentralizada, división del trabajo y asignación de tareas, pero se conserva la especialización de cada parte en su función específica.

6.2 Plan de gestión del talento 6.2.1 Organigrama Gráfico N° 21 Diagrama de flujo de proceso operativo

Elaboración: Propia

44

6.2.2 Principales funciones que se requieren en el negocio:

Tabla N° 6 Funciones generales y específicas de los integrantes de la organización

CARGO

ADMINISTRADOR

FINALIDAD DEL

Responsable del buen funcionamiento y operatividad de la empresa

CARGO

FUNCIONES

Dirigir la empresa hacia los objetivos deseados. Analizar los estados financieros de la empresa.  Coordinar acciones con las empresas aliadas para la buena marcha de los servicios.  Evaluar el nivel de servicio para establecer mejoras en la calidad y el tiempo etc.  Determinar la escala salarial.  Establecer los medios publicitarios que se usarán.  Mantener actualizado la base de datos de los clientes y la buena performance del sistema y sus aplicaciones..

CARGO

Contador

 

FINALIDAD DEL CARGO

  

FUNCIONES

 

Mantener una relación profesional con la empresa a través de servicios no personales. Llevar el control de las actividades económicas de la empresa. Preparar, controlar y analizar los estados financieros de la empresa. Realizar presupuestos de ingresos y egresos. Preparar la liquidación para el pago de tributos.

CARGO

Mensajero motorizado

FINALIDAD DEL



Entregar los pedidos de nuestros clientes; para que sean entregados puntualmente, brindando siempre un buen servicio.



Recoger los pedidos de los clientes de las empresas aliadas.



realizar las entregas con prontitud y responsabilidad por los productos que traslade.



Efectuar el cobro a los clientes en cualquiera de las modalidades establecidas por la empresa.

CARGO

FUNCIONES

45

CARGO FINALIDAD DEL

Operador del Sistema 

Operará y velará por el buen funcionamiento del sistema y sus aplicaciones.



Registra la toma de pedidos de los usuarios efectuados a través de la aplicación App.



Confirma el pedido efectuado de acuerdo a lo establecido.



Remite los pedidos a la empresa seleccionada para la preparación del pedido.



Recibe la notificación de listo.



Dispone al mensajero motorizado para el recojo y traslado del pedido.



Recibe el monto de lo cobrado y liquida el pedido.



Prepara estadísticas diarias semanales y mensuales para la liquidación con las empresas aliadas

CARGO

FUNCIONES

Elaboración: Propia

6.2.3 Políticas y Estrategias para la administración del talento: El propósito de estas políticas es vincular a nuestros colaboradores con los objetivos de la empresa, en aras de garantizar la adecuada prestación de los servicios, la incorporación de las personas a sus labores y el desarrollo de la cultura organizacional. Política de Formación y Capacitación Con el ánimo de impartir formación y capacitación la empresa programará actividades de acuerdo con las necesidades de la institución como: seguridad vial y otras que contribuyan al logro de los objetivos de la organiación y que brinden mayores oportunidades de solución a los problemas críticos de la misma. Política de Bienestar Social e Incentivos La empresa "Delivery del Sur" acciones para crecer, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los colaboradores como personas, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia, permitiendo elevar sus niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y efectividad. Políticas de Evaluación de Desempeño La evaluación del desempeño se hará en razón de los criterios fijados como normas de calidad de servicio, dicha evaluación

46

deberá estar acorde al plan de desarrollo de la empresa para cumplir con los estándares de calidad. Política de Resolución de conflictos "Delivery del Sur" promoverá las buenas relaciones, el buen trato y la tolerancia entre sus colaboradores, con el fin de desarrollar las buenas relaciones entre sus miembros. Política de Remuneración La remuneración de los colaboradores de la empresa "Delivery del Sur" estarán reguladas por las normas legales vigentes en la materia. Los niveles de remuneración serán determinadas con criterios de equidad y responsabilidad social y, corresponderán a las escalas salariales para el desempeño de las funciones de los y/o a las actividades, responsabilidades y competencias establecidas para los diferentes perfiles contratados. Política de Gestión Ambiental La Empresa "Delivery del Sur" estará interesada en diseñar e implementar programas de gestión en uso eficiente de energía enfocado a evitar que se pueda ver afectada la salud y bienestar de sus clientes y al medio ambiente en general. La gestión ambiental se fundamenta en buenas prácticas durante la prestación de los servicios,

6.2.4 La planilla de la empresa o presupuesto de las remuneraciones El monto de la planilla asciende a S/.

mensual pago será la remuneración mínima

vital que actualmente es S/850.00 a parte de oras extras y bonos que pueda ganar el colaborador. Tabla N° 6 Planilla de remuneraciones

Cant. 1 1

CARGO Administrador Contador

AREA Administración Externo

3 Mensajeros motorizados Distribución 1 Operador de Sistema Operaciones Total de presupuesto de remuneraciones Elaboración: Propia

Salario Mensual (S/.)

MODALIDAD

1,500.00 Salario Fijo 500 Serv. x Honorarios 850 Salario fijo 1000 Salario Fijo 3,850.00

47

6.2.1 Aspectos legales y tributarios: Será una E.I.R.L. debido al fácil manejo y adaptabilidad para el inicio de actividades de la empresa. Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, son personas jurídicas, formadas exclusivamente por una persona natural, con patrimonio propio y distinto al del titular, que realizan actividades de carácter netamente comercial (no de actividades de segunda categoría).

Nombre o Razón Social: Razón Social: Delivery Del Sur E.I.R.L.

Constitución: Para dicha constitución se tiene que elaborar una minuta de constitución o acto constitutivo.

La Minuta: Elaborar la minuta de constitución teniendo en cuenta lo siguiente: 

Datos personales del socio, nombres, edades, documentos de identificación, etc.).



El tipo de empresa será una E.I.R.L.



El tiempo de duración es a plazo indeterminado.



La fecha en la que se va a dar inicio a las actividades comerciales.



La denominación será “DELIVERY DEL SUR EIRL”



La persona que va a administrar o representar la sociedad.



Los aportes de cada socio. Los cuales pueden ser:



Bienes dinerarios: dinero



Bienes no dinerarios: inmuebles o muebles.



Otros acuerdos que establezcan los socios.

Escritura Públicas De Constitución: Una vez redactada la minuta, debemos llevarla a una notaría para que un notario público la revise y la eleve a escritura pública. Pasos a seguir para la constitución de la empresa: 

Una vez que hemos obtenido la Escritura Pública, debemos llevarla a la Oficina de Registros Públicos en donde se realizarán los trámites necesarios para inscribir la empresa en los Registros Públicos.



Obtención del RUC, El Registro Único de Contribuyentes es lo que identifica a una persona o empresa ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para el pago de los impuestos.

48

Trámites Tributarios Del Orden Nacional: En la misma SUNAT, a la vez que tramitamos la obtención del RUC, debemos determinar a qué régimen tributario nos vamos a acoger para el pago de los impuestos, ya sea al Régimen Único Simplificado (RUS), al Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), o al Régimen General. Una vez que contamos con nuestro número de RUC y hemos elegido un régimen tributario, podemos imprimir los comprobantes de pago (boleta y/o factura) que vamos a utilizar.

Trámites Para El Funcionamiento: En este paso acudimos a la municipalidad del distrito de Ica, y tramitamos la obtención de la licencia de funcionamiento. Por lo general, los documentos que debemos presentar son: 

Una fotocopia del RUC.



Una copia de la Escritura Pública.



El recibo de pago por derecho de licencia.



El formulario de solicitud.

Permisos, licencia y condiciones de uso: Hay que ser claros y explícitos a la hora de solicitar permisos al usuario para acceder a contactos de su dispositivo, realizar pagos o ceder datos. Además, es obligatorio desarrollar licencias y condiciones de uso. En todos los casos no basta con informar al usuario sino que éste tiene que aceptar, ya que en caso de reclamación tendremos una mejor defensa.

Derechos propios y de terceros: Es obligatorio disponer de licencias de los recursos que se vayan a utilizar. Para ello, hay que leer detenidamente las condiciones ya que hay casos en los que los recursos excluyen el uso comercial, no pudiéndose ejecutar en aplicaciones. Además, conviene proteger el contenido para evitar plagios y copias.

Menores: En caso de apps dirigidas a menores de 14 años se deben consultar las leyes correspondientes y las obligaciones impuestas ya que existe una regulación especial en materia de consumidores y usuarios, protección de datos, derechos de imagen, etc.

49

Privacidad y geo localización: La recogida de información del usuario debe ser la indispensable para el funcionamiento de la App y éste debe tener la posibilidad de configurar la privacidad. Además, si nuestra aplicación dispone de geolocalización, se tiene que contar con la aceptación del usuario para poder acceder a ella.

Información y cookies: Es fundamental informar al usuario de los aspectos regulados en la ley y mostrar los datos sobre los creadores y sobre quienes se encuentra tras la App. También es necesario que el usuario acepte las cookies, mediante un aviso informativo con la información básica y precisa sobre las mismas, y los aspectos exigidos por la ley. Gráfico N° 22 Solicitud de permisos en la tienda Google Play

Fuente: Internet

Markets: Tienen condiciones muy estrictas para que se puedan publicar las aplicaciones por lo que hay que cumplir siempre lo que piden. De hecho, incluso cumpliendo las condiciones al colgar la App, éstas pueden cambiar y hacer que la aplicación no esté disponible para usuarios nuevos. Un ejemplo que suelen alegar los markets para rechazar una App es que su interfaz de usuario es compleja o menos que 'muy buena.

CAPÍTULO VII PLAN FINANCIERO El plan financiero describe o indica; con toda la exactitud. Los gastos en los que se va a incurrir para hacer posible esta idea, además de los ingresos que se obtendrán de la misma. A partir de los datos resultantes de la investigación de mercado y las expectativas de la empresa. La información que resulta más relevante es la estimación de la demanda, la cual constituye la cifra fundamental para estimar los ingresos así como los gastos en los que se incurrirá.

7.1 Plan de Inversiones La inversión inicial del plan de negocios es de S/. 35,268 nuevos soles, el cual se encuentra integrada por Gastos pre operativos por un monto de S/ 10,835 nuevos soles, la inversión fija del negocio por un monto de S/. 3,600 nuevos soles y Capital de trabajo para dar inicio a las actividades es por un monto de S/. 20,833 nuevos soles. y compuesta proporcionalmente conforme al cuadro siguiente: Tabla N° 7 Inversión total

PLAN DE INVERSIONES RUBROS

TOTAL

%

Activo fijo tangible

3,600.00

10.2

Activo fijo intangible

10,835.00

30.7

Capital de trabajo

20,833.00

59.1

Total

35,268.00

100.0

Elaboración: Propia

Distribución de La Inversión La inversión total del proyecto se distribuye de la siguiente manera: a. Inversión fija intangible Corresponde S/. 10,835 nuevos soles detallado a continuación en el siguiente cuadro:

51

Tabla N° 8 Activo intangible

VALOR DEL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE Tramite de constitución

TOTAL 1,850

Asesoría del proyecto

1,000

Asistencia técnica

1,500

Certificaciones y licencias

4500

Registros de marca

1000

Imprevistos 10%

985

TOTAL

10,835

Elaboración: Propia

b. Inversión fija tangible Corresponde a la inversión fija tangible asciende a la suma de S/.3,600 nuevos soles la misma que se detallada en el siguiente cuadro: Tabla N° 9 Activo fijo tangible

VALOR DEL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO TANGIBLE Maquinaria y equipo Computadora (servdor) Impresora Ventilador Sub Total

Unidad Unid. Unid. Unid.

Cant. 1 1 1

Escritorio

Unid.

Silla giratoria

P. Unitario 2150 400 120

Total 2,150 400 120 2,670

1

200

200

Unid.

1

100

100

Mesa de computadora

Unid.

1

250

250

Sillas de visita Estante para documentación

Unid. Unid.

2 1

100 180

200 180

Muebles y enseres

Sub Total Total Elaboración: Propia

930 3,600

52

7.2 Capital de Trabajo Corresponde al capital de trabajo para tres meses de operación, la suma de S/. 20,833 nuevos soles detallada a continuación en el siguiente cuadro. Tabla N° 10 Capital de trabajo (S/.)

CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO OPERACIÓN GASTOS DE VENTAS GASTOS FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN TOTAL

MESES 3 3 3 3

IMPORTE x MES 620 308 362 5,654

TOTAL 1,860 925 1,086 16,962 20,833

Elaboración: propia

7.3 Análisis de Costos Para hacer el análisis de costos se empezó por utilizar la cantidad estimada de ventas que sirvió de base para hacer los cálculos pormenorizados, teniendo en cuenta los costos directos e indirectos de operación que se tiene previsto de acuerdo a la demanda. Tabla N° 11 Costos indirectos de operación (S/.)

GASTOS INDIRECTOS DE OPERACIÓN

RUBRO Energía eléctrica Agua Total Elaboración: Propia

COSTO POR PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 1,800 1,800 1,800 600 600 600 2,400

2,400

2,400

53

Tabla N° 12 Costos directos de operación (S/.)

GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN

RUBRO Alquiler del webhosting Comunicaciones Total

COSTO POR PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 2,880 2,880 2,880 2,160 2,160 2,160 5,040

5,040

5,040

Elaboración: Propia

Los costos directos e indirectos de operación han sido estimados, pero no está lejos de lo que podría ser como promedio de mercado ya que se cuenta con operadores en el mercado, pero se ha considerado como referente a Telefónica del Perú además de los proveedores de servicios como energía y agua. Tabla N° 13 Estructura de costos proyectados (S/.)

ESTRUCTURA DE COSTOS PROYECTADA

DESCRIPCIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Costos directos (comunicaciones)

5,040

5,040

5,040

Costos indirectos

2,400

2,400

2,400

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN

7,440

7,440

7,440

GASTO DE VENTAS

3,700

3,700

3,700

ADMINISTRACION

67,848

67,848

67,848

TOTAL COSTOS

78,988

78,988

78,988

OPERACIÓN

Elaboración: Propia

Gastos Administrativos En el siguiente cuadro se detallan los gastos administrativos que se deberían pagar estimados para el primer año y mantenidos durante los dos años siguientes por considerar que la inflación es muy baja para ser un factor que pueda alterar considerablemente los cálculos.

54

Tabla N° 14 Gastos administrativos (S/.)

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DESCRIPCIÓN

AÑO 1

Útiles de escritorio Remuneraciones Alquiler de local TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

AÑO 2

AÑO 3

250

250

250

59,798

59,798

59,798

7,800

7,800

7,800

67,848

67,848

67,848

Elaboración: Propia

Gastos de venta En el siguiente cuadro observamos los gastos de la empresa en el proceso de ventas, como por ejemplo mantenimiento de página Web y publicidad (radial, paneles o algún spot televisivo en la cadena local) Tabla N° 15 Gastos de ventas (S/.)

GASTOS DE VENTAS DESCRIPCIÓN Gastos de ventas

AÑO 1 2,200

AÑO 2 2,266

AÑO 3 2,334

Publicidad

1,500

1,545

1,591

TOTAL GASTOS DE VENTAS

3,700

3,811

3,925

Elaboración: Propia

Gastos Financieros En este rubro se consideran los intereses derivados por el financiamiento a largo plazo (18 meses), siendo este el más conveniente en los requeridos para la implementación y puesta en marcha el proyecto. Financiamiento del proyecto Definida la estructura de inversión del proyecto, se procederá a buscar las fuentes de financiamiento. En este caso se optará por una inversión mixta compuesta por aporte de los socios y financiamiento externo. En donde la inversión total que se va a necesitar para implementación del proyecto asciende a la suma de S/. 35,268 nuevos soles

55

Estructura de financiamiento Los recursos para el financiamiento del proyecto provienen de dos fuentes generales; externas e internas. Internas: El financiamiento con recursos propios del proyecto provendrá del aporte de los socios que asciende a S/. 15,268 nuevos soles que constituye el 43.3% del total de la inversión, cabe resaltar que los socios apuestan por la viabilidad y rentabilidad del proyecto para el plazo establecido Externas: El financiamiento externo del proyecto representa el 56.7% % de la inversión total. El monto a financiar será de S/. 20,000.00 deuda que se concretará con la Caja Municipal de Arequipa en un plazo de 18 meses y el periodo de tres meses de gracia concedida por la entidad financiera. Tabla N° 16 Estructura de financiamiento (S/.)

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO FUENTE ENTIDAD BANCARIA APORTE PROPIO TOTAL Elaboración: Propia

MONTO 20,000 15,268 35,268.00

% 56.7 43.3 100.0

56

Alternativa de financiamiento Luego de haber consultado algunas fuentes en el mercado financiero de la localidad, hemos considerado la oferta más conveniente proveniente de La Caja Municipal de Arequipa cuya propuesta se describe a continuación: Tabla N° 17 Alternativas de financiamiento

PLAN DE INVERSIONES Alternativas CONCEPTOS Compartamos

Mi Banco 30% Interés vencido

TEA Tipo de interés Garantía

Periodo de gracia Plazo para cancelar Cuotas Elaboración: Propia

Solo ofrece créditos personales e hipotecarios

28% Interés vencido

Caja Municipal de Arequipa 24% Interés vencido

Recibos (Agua, luz, etc.) Autoevalúo

Escritura de constitución de la empresa y DNI del representante legal Recibos (Agua, luz, etc.) Autoevalúo

Boletas de los 2 últimos años

Estudio del proyecto.

2 meses

3 meses

3 meses

Hasta 2 años

Hasta 2 años

Hasta 3 años

Mensuales

Mensuales

Mensuales

D.N.I del representante legal Requisitos

Scotiabank

Escritura de constitución de la empresa y DNI del representante legal Recibos (Agua, luz, etc.) Autoevalúo El estudio de la rentabilidad del proyecto.

57

Servicio de la deuda A continuación se presenta el servicio de la deuda, la misma que se ha considerado en 1 año y medio (18 meses), en cuotas fijas y considerando los tres (3) meses de periodo de gracia otorgado a una TEA de 24%, plazo en que estimamos debe haberse consolidado las ventas en el mercado. Tabla N° 18 Servicio de la deuda (S/.)

SERVICIO DE LA DEUDA

Monto: Cuotas: Sistema: Cuotas Saldo Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20,000.00 Nuevos Soles 18 mensualidades Francés Capital

0 0 0 1172.58 1193.79 1215.38 1237.36 1259.74 1282.53 1305.73 1329.34 1353.39 1377.87 1402.79 1428.16 1453.99 1480.29 1507.07

Elaboración: Propia

Interés

361.75 361.75 361.75 361.75 340.54 318.95 296.97 274.59 251.80 228.60 204.98 180.94 156.46 131.54 106.17 80.33 54.03 27.26

Interés anual: 24%: TEA Interés Mensual: 1.81%TEM 3 meses Periodo de Gracia Importe de Cuota

361.75 361.75 361.75 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33

Saldo 20000 20000.00 20000.00 20000.00 18827.42 17633.64 16418.26 15180.90 13921.16 12638.63 11332.91 10003.56 8650.17 7272.31 5869.52 4441.36 2987.36 1507.07 0.00

Importe a pagar

361.75 361.75 361.75 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33 1534.33

58

7.4 Análisis Financiero Proyección de ventas De acuerdo al programa de operaciones que la empresa ha estimado se ha considerado proyectar las ventas por un periodo de tres años con una participación porcentual del promedio de gastos que el cliente está dispuesto a comprar los productos de nuestras empresas aliadas y cuya participación será del 10% de la facturación por cada envío que el cliente asumirá por el servicio además del pago por el traslado que será participación total de los mensajeros motorizados (propietarios de las motos), en nuestras operaciones de venta no se ha considerado ninguna variable económica que pueda alterar los resultados, solo se ha basado en las premisas económicas que hemos mencionado. Ejemplo de cálculo:

a. Demanda estimada a cubrir 15% para el primer año = 15% x 97770 = 14,487 personas b. Porcentaje de gasto por cliente (Encuesta: Pregunta 9) = S/. 40 nuevos soles un 36% de la demanda estimada.

c. Total ventas = 14,487 x 36% x 40 = S/. 208,612 nuevos soles d. participación de la empresa (10%) = 208,612 x 10% = S/.20,861 nuevos soles. Tabla N° 19 Proyección de ventas (S/.)

ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS PROYECTADAS

Ventas Anual (S/.) Año 2 Año 3

Monto facturado (S/.)

Porcentaje de ventas

Año 1

40.00 75.00 90.00 120.00

36% 40% 16% 8%

20,861 43,461 20,861 13,907

21,487 44,765 21,487 14,325

22,132 46,108 22,132 14,754

100%

99,091

102,063

105,125

Total Elaboración: Propia

59

7.4.1 Estado de Resultados

El estado de resultados es una parte vital en una proyección financiera ya que muestra las posibilidades que tiene el proyecto de generar utilidades, en el se puede apreciar que la empresa obtiene utilidad neta desde el primer año, aumentando de forma moderada en los siguientes años. Por lo tanto, los ingresos son el valor que recibe la empresa por el servicio que ofrece con niveles altos de eficiencia. A ese valor se le debe restar el monto de todos los componentes que intervienen en las operaciones (costos), para obtener un resultado económico, que puede ser positivo (ganancia) o negativo (pérdida) respectivamente. Este análisis se muestra a continuación:

Tabla N° 20 Estado de resultados proyectado (S/.)

ESTADO DE RESULTADOS PARTIDAS Ventas (Costo de Ventas) Utilidad Bruta (Gastos Administrativos) (Gastos de Ventas) Utilidad de la Operación (Gastos Financieros) Utilidad antes de Impuestos Impuestos a la Renta (30%) Utilidad de Ejercicio

AÑO 1 99,091 7,440 91,651 67,848 3,700 20,103 3,544 16,559 4,968 11,591

Año 2 102,063 7,440 94,623 67,848 3,811 22,965 556 22,409 6,723 15,686

Año 3 105,125 7,440 97,685 67,848 3,925 25,913 25,913 7,774 18,139

Elaboración: Propia

Comentarios sobre la proyección del estado de resultados: De acuerdo al estado de resultados, la utilidad neta por año se incrementa en el periodo considerado. Para el primer año se está generando aproximadamente S/. 11,591 nuevos soles, para el segundo año aumenta a S/. 15,686 nuevos soles y para el tercer una utilidad neta de S/.18,139. Una clara explicación de estos resultados es el incremento de la demanda que se ha estimado en un 3% anual, considerando que la etapa de introducción para cualquier negocio será difícil pero igualmente creemos totalmente factible, como se ha mencionado, no se ha considerado ninguna otra variable económica ni en incremento o

60 disminución que la que se ha estimado para el proyecto, asimismo si estas tuvieran una variación no afectará los resultados obtenido, o en el peor de los casos su impacto sería mínimo.

7.4.2 Estado de Situación Financiera Tabla N° 21 Estado de situación financiera proyectado (S/.)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Partidas ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas por cobrar comerciales Inventarios TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) Depreciaciones del activo TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO PASIVOS PASIVO CORRIENTE Cuentas por Pagar Comerciales Obligaciones Financieras TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Social Utilidades retenidas TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Elaboración: Propia

Año 1

Año 2

Año 3

41,817

18639

20536

41,817

18,639

20,536

3,600 1,118 4,718 46,535

250 1,118 1,368 20,007

250 1,118 1,368 21,904

10845 181 11026

4739

6636

4739

6636

0 4,739

0 6,636

15,268

15,268

15,268 20,007

15,268 21,904

8,650 8,650 19,676 15,268 11,591 26,859 46,535

61 Comentarios sobre la proyección del estado de situación financiera: En el estado de situación financiera se ha considerado en primer lugar las perspectivas de crecimiento que la empresa ha fijado; las cifras consideradas en la partidas de efectivo o equivalente del efectivo han sido estimadas en razón del flujo económico comprendido en el flujo de caja, además se ha puesto mucho énfasis en las liquidaciones que se hace semanalmente con cada empresa aliada por el servicio prestado. En cuanto a inmuebles, maquinaria y equipo, se ha considerado lo mínimo indispensable para la administración de las operaciones y del sistema. En los pasivos corrientes se considera normal por cuanto las operaciones así lo exigen en determinados momentos; si bien es cierto, cada liquidación es semanal, el sistema tiene fechas de corte para la liquidación. Sin embargo todo esto será tratado individualmente con cada empresa aliada. Los pasivos de largo plazo se amortizan según el servicio de la deuda, prácticamente en los dos primeros años, no se ha previsto grandes inversiones, motivo por el cual se desestima la posibilidad de endeudamiento futuro a largo plazo, tal vez luego de los cinco años si se piensa expandir el negocio por una nueva opción. El capital social se mantiene durante el periodo por considerar que los ingresos ayudarán a mantener y solventar las operaciones como se verá en el análisis financiero.

62

7.4.3 Ratios Financieros Para el cálculo de los ratios financieros se ha recabado la información necesaria de los estados financieros, los mismos que nos servirán para el cálculo respectivo, solo se han considerado los ratios de solvencia, liquidez y rentabilidad. Tabla N° 22 Datos para cálculos de ratios financieros (S/.)

DATOS PARA EL CÁLCULO DE RATIOS Partidas Relevantes de Activo total Activo corriente Activo No Corriente Inventarios Patrimonio Utilidad Neta Pasivo total Ventas totales Costos Ventas Utilidad operativa Pasivo Corriente Pasivo No corriente Efectivo y Equiv. de efectivo Utilidad bruta Elaboración: Propia

EE. FF.

1 46,535 41,817 4,718

Años 2 20,007 18,639 1,368

3 21,904 20,536 1,368

26,859 11,591 19,676 99091 7,440 20,103 11026 8,650 41,817 91,651

15,268 15,686 4,739 102063 7,440 22,965 4739 0 18,639 94,623

15,268 18,139 6,636 105125 7,440 25,913 6636 0 20,536 97,685

63 Tabla N° 23 Ratios de solvencia

RATIOS DE SOLVENCIA RATIOS DE SOLVENCIA Endeudamiento total ó Patrimonial Endeudamiento total del activo Endeudamiento a corto plazo Endeudamiento a largo plazo

FÓRMULA

1

Años 2

3

73.26%

31.04%

43.46%

42.28%

23.69%

30.30%

41.05%

31.04%

43.46%

32.20%

0.00%

0.00%

Total pasivo x 100 Patrimonio Total pasivo x 100 total activo Pasivo corriente x 100 Patrimonio Pasivo no cte. x 100 Patrimonio

Elaboración: Propia

RATIOS DE SOLVENCIA El apalancamiento de la empresa se considera normal, dentro de los límites totalmente factibles de amortización y sin mayores contratiempos al momento de estructurar la deuda. El endeudamiento patrimonial disminuye a considerablemente a partir del segundo año de 73.26% a 31.04% en el segundo año y de 43.46% para el tercer año. El endeudamiento a largo plazo se mantiene mientras se amortiza la deuda contraída en los dos primeros años (18 meses) , mientras que el endeudamiento a corto plazo se maneja de acuerdo al flujo de operaciones por la prestación del servicio.

64 Tabla N° 24 Ratios de liquidez

RATIOS DE LIQUIDEZ

RATIOS DE LIQUIDEZ Liquidez Corriente

FORMULA Activo Corriente

Años

Años

Años

1

2

3

3.8

3.9

3.1

3.8

3.9

3.1

3.8

3.9

3.1

Pasivo Corriente Prueba ácida de liquidez Liquidez Absoluta

Activo Corriente - Inventarios Pasivo Corriente Efectivo o Equivalente de Efectivo Pasivo Corriente

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

S/. 30,791

S/. 13,900

S/. 13,900

Elaboración: Propia

RATIOS DE LIQUIDEZ La liquidez de la empresa mantiene índices bastante buenos que nos permite decir que el financiamiento de las operaciones está garantizada mientras que se mantenga el flujo económico de la empresa. La liquidez corriente en los tres años se mantiene en indicadores sobre 3 veces, lo que equivale a decir que los activos cubre tres ves el pasivo corriente que genera la empresa. El capital de trabajo es suficiente para afrontar los desembolsos normales de las operaciones corrientes de la empresa.

65 Tabla N° 25 Ratios de rentabilidad

RATIOS DE RENTABILIDAD

RATIOS DE RENTABILIDAD Margen de utilidad bruta

FORMULA Utilidad Bruta x 100

Años

Años

Años

1

2

3

92.49% 92.71%

92.92%

11.70% 15.37%

17.25%

24.91% 78.40%

82.81%

Ventas Netas Margen de utilidad neta

Utilidad Neta

x 100

Ventas Neta Rentabilidad del activo

Utilidad Neta

x 100

Activo Total Rentabilidad patrimonial

Utilidad Neta

x 100

43.16% 102.74% 118.80%

Patrimonio Elaboración: Propia

RATIOS DE RENTABILIDAD El margen de utilidad bruta se mantiene en el periodo por sobre el 90%, debido a que sus gastos de ventas son bastante bajos, mientras que al margen neto fluctúa entre un 11.7% en el primer año hasta un 17.25% en el tercer año de operación de la empresa.

La

rentabilidad del activo se incrementa de 11.70% en el primer año para terminar en el tercer año con 17.25%, téngase presente que se trta de una empresa de servicios, lo que demuestra que los activos adquiridos están rindiendo de acuerdo a las expectativas. Lo mismo se observa en la rentabilidad patrimonial (ROE) que se incrementa de 43.16%en el primer año hasta 118.8% en el tercer año, lo que consideramos que la actividad de la empresa está otorgando una muy buena rentabilidad para beneplácito de sus socios y accionistas.

66

7.5 Plan Financiero Tabla N° 26 Presupuesto financiero (S/.)

PLAN FINANCIERO

CONCEPTO INTANGIBLES TANGIBLES CAPITAL DE TRABAJO (3 meses) Sub Total Total

INVERSIÓN TOTAL PROPIO TERCEROS 10,835 10,835 3,600 3,600 20,833 833 20000 15,268 20,000 35,268

Elaboración: Propia

7.6 Evaluación Financiera Para tomar decisiones acerca de aceptar o rechazar un proyecto de inversión la evaluación económica y financiera es un punto clave para el inversionista y para el que entidad financiera nos pueda otorgar préstamos para la empresa. A continuación presentamos la evaluación del presente proyecto mostrando los modelos del Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el índice beneficio/costo; siendo estos indicadores los más requeridos al momento de la evaluación de un proyecto. Para este fin se elabora el flujo de caja que se proyecta para los tres años, periodo o ciclo de vida de este proyecto para verificar su viabilidad.

67

7.6.1 Flujo de caja proyectado Tabla N° 27 Flujo de caja proyectado (S/.)

FLUJO DE CAJA PROYECTADO Año 0 INGRESOS Ventas Aportes TOTAL INGRESOS EGRESOS Gastos de operación Gastos Administrativos Gastos de Ventas Depreciación Activos fijos Intangibles Impuesto a la renta (30%) TOTAL EGRESOS SALDO FLUJO DE CAJA. (+) Depreciación (-) Inversión FLUJO CAJA ECONÓMICO (+) Préstamo (-) Amortización (-) Interés FLUJO CAJA FINANCIERO

35,268 35,268

Año 1

Año 2

Año 3

99,091

102,063

105,125

134,359

102,063

105,125

7,440 67,848 3,700 1,188 3,600 10,835 4,968 99,578 34,780 3,585

7,440 67,848 3,811 1,188

7,440 67,848 3,925 1,188

6,723 87,009 15,054 3,585

7,774 88,174 16,951 3,585

38,365

18,639

20,536

11,350 3,544

8,650 556

23,471

9,433

35,268 -35,268 20,000

-15,268

20,536

Elaboración: Propia

ESTIMACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO La estimación de la tasa de descuento para el cálculo de los indicadores mencionados se ha estimado en 22.5%, en el que se ha considerado las expectativas de los inversionistas de la empresa, así como la tasa efectiva anual del endeudamiento con la Caja Municipal de Arequipa para luego estimar un promedio ponderado resultado que se considerará el costo de oportunidad de capital a considerarse para el proyecto

68 EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA DEL PROYECTO

CUADRO N° 36 Indicadores de evaluación económica y financiera

Tabla N° 28 Flujo de caja económico y financiero (S/.)

Evaluación del Proyecto FLUJO CAJA ECONÓMICO

-35,268

38,365

18,639

20,536

FLUJO CAJA FINANCIERO

-15,268

23,471

9,433

20,536

Elaboración: Propia Tabla N° 29 Evaluación de proyecto (S/.)

VAN TIR B/C

S/. 54,911 63.1% 1.56

Elaboración: Propia

a. Tasa Interna de Retorno Se obtuvo un TIR de 59.2% teniendo como base el flujo de caja económico de los próximos 3 años. Como el TIR supera el COK (costo de oportunidad de capital, 22.50%), el proyecto es rentable, se acepta el proyecto. Al verificarla tasa interna de retorno, observamos que el proyecto ofrece una mayor rentabilidad cuando parte de la inversión es financiada por el banco. b. Valor presente neto Con un COK (costo de oportunidad de capital) del 22.5% se obtuvo un VAN de S/. 57,729.00 por ser mayor que cero, el proyecto es aceptable. c. Beneficio costo Para ambos casos el índice Beneficio/Costo sale mayor que la unidad por lo tanto resulta beneficiosa la inversión a realizar ya que por cada Nuevo Sol invertido se recupera S/. 1.49

69

7.6.2 Análisis de sensibilidad El análisis se ha efectuado desde la perspectiva de la variación porcentual de las ventas la misma que se ha variado desde la condición normal que se presenta en la proyección hasta -25% y +25% de manera que luego se pueda comprobar en qué punto el B/C es menor que la unidad, es decir el efecto que tiene la variación de las ventas sobre el B/C.

Tabla N° 30

Análisis de sensibilidad

TABLA DATOS EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Variación de las ventas

VAN (S/.)

B/C

-25%

37,507

0.97

-20%

41,551

1.07

-15%

45,596

1.18

-10%

49,640

1.28

-5%

53,685

1.39

0

54,911

1.49

5%

61,774

1.60

10%

65,818

1.70

15%

69,863

1.80

20%

73,907

1.91

25%

77,952

2.01

Elaboración: Propia

70 Gráfico N° 23 Análisis de sensibilidad Ventas Vs. B/C

Elaboración: Propia

Comentarios Para el caso de la variación porcentual de las ventas, en el gráfico se observa que si las ventas disminuyen un 20% de los estimado el índice B/C resulta 1.07 y si se reduce 25% el índice baja menos de la unidad es decir 0.97 lo que significaría la no aplicabilidad del proyecto por no ser beneficioso para los inversionistas.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El objetivo de este proyecto sería el de poner a disposición de todas las personas la aplicación para poder efectuar pedidos de carácter gastronómico desde la comodidad de su teléfono móvil. SEGUNDA: Con este proyecto se podría establecer una concordancia entre la oferta de un servicio delivery, limitado hoy en día a unos cuantos restaurantes y la demanda del público consumidor que por diferentes motivos no disfruta de la amplia variedad de comidas y productos de pastelería. TERCERA: El diseño de las aplicaciones estará a cargo de especialistas, lo que hará mucho más eficiente su implementación y puesta en marcha del sistema de comunicaciones entre cliente empresa y empresas aliadas. CUARTA: El servicio delivery está en tendencia creciente, lo cual nos ayuda mucho para concretar este proyecto desarrollado, ya que de antemano sabemos que tendrá una buena aceptación de la población iqueña. QUINTA: Estamos casi seguro que esta modalidad que ofrecemos al servicio de consumidores y clientes será imitada en corto plazo, pero creemos que esto sirva de motivación para el desarrollo de emprendedores en nuestra región. SEXTA: La viabilidad y rentabilidad del proyecto es totalmente factible ya que las cifras así lo demuestran, lo que nos permitiría crecer como empresa y así poder posicionarnos en el mercado local en muy breve plazo, generando más puestos de trabajo. SÉPTIMA: Por último, consideramos que nuestro servicio está al alcance de todas las personas, (que tengan mayoría de edad) sin distingos de estratos socioeconómicos o de ubicación, por ello creemos firmemente que la empresa "Delivery del Sur" tendrá el éxito esperado.

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http://fanultra.posterous.com/google-revela-el-uso-que-dan-a-internet-las- pymes de Latina [en línea]Enero 2016

América

ANEXOS ENCUESTA A POBLACIÓN DE LOS DISTRITOS DE ICA.PARCONA Y LA TINGUIÑA Esta encuesta tiene como fin recolectar información para el desarrollo de un estudio de mercado sobre el uso del servicio delivery en el ámbito mencionado en la ciudad de ICA. Por lo tanto agradecemos su participación y el tiempo dispensado para este fin. 1. Género: Femenino Masculino 2. Su edad se encuentra entre: 18 y 29 años 30 y 44 años 45 y 59 años 60 años y más 3. En la localidad, indique el tipo de actividad que realiza: Laboral Doméstica Comercial Estudiantil 4. ¿Acostumbra hacer sus pedidos de comidas por teléfono, internet u otro medio (servicio delivery)? Sí No Nota: Si su respuesta es NO, por favor pase a las preguntas N° 12, 13 y 14. 5. ¿Cuáles de los siguientes productos le gustaría solicitar por servicio delivery en la ciudad de Ica? (indique los que desee) Comida criolla Comida china criolla (Chifa) Pescados y mariscos Parrilladas Pollo a la brasa Pastas (pizzas u otros)

Pasteles y postres Comida internacional

Otros. ___ . ¿cuáles?______________________________________________________

74 6. De los siguientes motivos ¿cuál es el más importante para usted para calificar un servicio delivery? Garantía Rapidez Calidad de los productos Amabilidad en la atención Precios por el servicio 7. ¿Con que frecuencia solicita este tipo de servicio? Diario Semanal Quincenal mensual Ocasionalmente 8. ¿Entre que horario suele solicitar el servicio? Por la mañana A mediodía (en el almuerzo) En las tardes (hora de lonche) En la noche (Hora de cena) 9. ¿Cuánto dinero invierte por persona en promedio por cada pedido? Entre S/.30.00 y S/.50.00 Entre S/.50.00 y S/.80.00 Entre S/.80.00 y S/.100.00 Más de S/.100.00 10. ¿Cuánto dinero acostumbra pagar adicionalmente por el servicio delivery? S/.3.00 Entre S/.3.00 y S/.5.00 Entre S/.5.00 y S/.10.00 11. ¿Qué modalidad de pago utiliza en el servicio? Efectivo Tarjeta (crédito ó débito) Modalidad on line 12. ¿Estaría usted dispuesto a consumir productos de renombrados restaurantes en la localidad de Ica? Sí No 13. Le agradaría tener a su servicio una aplicación en su celular para efectuar estos pedidos? Sí No

75

76

77 Diagrama de flujo de operaciones INICIO

Ingreso del cliente a su aplicación App

Cliente nuevo

Datos Cliente nuevo

Registro nuevo cliente

Almacenar datos

Selección de pedido nuevo

Recepción de pedido

Aplicación administrador

No

Sí Confirma pedido

Orden de pedido

Aplicación administrador Comunica pedido listo

Dispone transporte

Recoge pedido y lleva a destinatario

Efectúa el cobro y regresa a base

FIN

Sí