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• Isrrael Montiel

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1. CREACIÓN DE BODEGAS a. RUTA: Inventarios Código 001 Bodega Principal 02 Bodega Alterna 03 Bodega Consumo

Administración de Bodega Datos Personales

Apertura de Bodegas

2. CREACIÓN DE CENTROS DE COSTOS a. RUTA: Contabilidad Administración de Centros de Costos Apertura Código

001 002 003

Oficina Principal Pto. Venta Andino Pto. Venta Gran Estación

3. CREACIÓN DE CIUDADES a. RUTA: Parametrización Registro de Ciudades País 001 Colombia Código País Ciudad 001 002 003

Datos Personales

169 Bogotá D.C Tunja Medellín

4. CREACIÓN DE FORMAS DE PAGO a. Ruta: Parametrización Formas de Pago CODIGO

CONCEPTO

CUENTA

Cód. DANE Cód. DANE Cód. DANE

11001 15001 05001

Código de Área 57 Código de Área 57 Código de Área 57

01 02 03 04 05 06

CXC a Clientes Nal. CXP a Proveedores Nal. Anticipo de Clientes Anticipo a Proveedores CxP a Varios Efectivo

130505 220536 280505 133005 233595 11050501

Medio de pago Efectivo Medio de pago Cheque Medio de pago Efectivo Medio de pago Cheque Medio de pago Efectivo Medio de pago Efectivo

5. CREACIÓN DE VENDEDOR Ventas Código de Vendedores Apertura de Vendedores Código 001

CC 7.707.007 Niño Salas Juan Diego

Demás datos Personales

6. CREACIÓN DE COBRADORES b. Ruta: Gestión de Recaudo Parametrización Cobradores Manejo de Cobradores Apertura Código 002

CC 75.362.890

VillaLinaresCarlos Mario

Demás Datos personales

7. CREACIÓN DE TERCEROS – CLIENTES – PROVEEDORES c. RUTA: Contabilidad Administración de Terceros Apertura Los Proveedores Nacionales Los Clientes Nacionales Los Terceros Otros

Se asocian con la Forma de Pago No. 002 CXP a Proveedores Nal. Se asocian con la Forma de Pago No. 001 CXC a Clientes Nal. No solicita Forma de Pago

NIT 83.540.201 83.630.202 890.120.203 81.690.204 75.050.205 880.114.206 850.251.207

NOMBRE DAZA GOMEZ CARLOS EDUARDO PEDRAZA DIAZ MARCO AURELIO BANCOLOMBIA ROJAS JIMENEZ ANDREA SUAREZ CANO RAFAEL SUPERTIENDAS SAO ELECTRODOMESTICOS CRA. 13

T Otros Otros Otros Otros Otros Otros Proveedor

DIRECCION CRA. 52 No. 115-27 CLL15 N░24-52 CLL 18 N░14-79 CALLE143 89-C 63 CALLE 148 No 89-56 CALLE 18 No. 5-28 CALLE 36 No. 15-05

950.240.208 880.472.209 75.260.210 35.258.211 19.888.213 899.521.214 812.145.215 19.474.216 810.220.217 840.124.218 54.121.219 820.124.220 80.210.221 830.777.222 12.012.223 51.212.224 36.025.225 870.542.226 890.352.227 890.231.228 820.674.229 870.421.231 895.547.232 890.333.233 887.655.301 589.250.245 890.222.250

INDUSTRIAS SUPER EL MARQUEZ DE LA 9 ELECTROMENORES SALAS MORA JAIME LARA RODRIGO LA FONTANA HELADERIA DON JUAN NIÐO JHON JAIRO PAPELERIA OXFORD SERVI YA ALARCON FABIO 24 HORAS ARIAS CARLOS ESTACION LA BOYACA CONTRERAS ESPERANZA PEÑA SUAZA MARIA ROJAS JIMENESZ ANDREA SALUDCOOP CAFESALUD PENSIONES HORIZONTE PORVENIR COLSUBSIDIO ARL COLMENA CESANTIAS COLFONDOS DIAN COMPENSAR ELECTROHOUSE

Cliente Cliente Proveedor Cliente Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros Otros

CRA. 45 No. 63-71 CALLE 80 No. 52-12 CALLE45 No 56-98 CALLE 45 No. 12-05 CALLE 145 No 89-56 BOSA ZIPAQUIRA VILLETA CALLE 47 No 62-53 MELGAR CLLE 143 F No 126 -20 CLLE 52 No 52-96 CALI CALLE 45 No 59-89 CLLE 89 No 5698 CALLE 54 NO 67-55 CALLE 25 NO 89-5 CALLE 58 No 56-96 CLLE 56 NO 98-09 CLLE45 NO98 -56 CALLE 56 NO 59-95 CALLE 67 NO 59-89 CALLE 52 No. 75-21 Calle 63 No. 52.47 CRA 30 NO 26-98 CALLE 26 No. 50-40 CRA. 19 No. 5315

CIUDAD BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BARRANQUILLA

4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 3.-REGIMEN COMUN 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 4.-REGIMEN SIMPLI 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 1.-GRANDE CONTR 2.EMPRESA ESTADO 1.-GRANDE CONTR 3.-REGIMEN COMUN

860.101.102 ELECTRO - HOGAR

Otros

CALLE 85 No. 15-80

BARRANQUILLA

3.-REGIMEN COMUN

8.

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS Ruta: Contabilidad Parámetros de Documentos L-001 Descripción Numeración inicial Desea Modifica Descripción de la Secuencia Número de Items Número de copias Leyenda Actualiza e Imprime Redondea Cifras Enter Solicita Marca para Base Gravable No Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Cuando preguntepor cruzar Tipo L-001 L-003 L-005 L-007 L-009 C-001 H-001 G-001 R-001 P-001 J-001

Definición de Documentos

C. Apertura 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno 50 Página completa (S/N/M) N 1 Titulo Comprobante de Apertura Visto Bueno Usa Generador No Pasamos con Enter visto Bueno Multiusuario No Pasamos con Enter visto Bueno No. Solicita confirmación de Impresora previosNo Pasamos con Pasamos con Enter Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter No Pasamos con Enter

Descripción Titulo Tipo Descripción Titulo C. Apertura Comprobante de Apertura L-002 C. Consignac. Comprobante de Consignaciones C. Nómina Comprobante de Nómina L-004 C. Parafiscal Comprobante de Parafiscales C. Provisiones Comprobante de Provisiones L-006 C. Diferidos Comprobante de Diferidos C. Reembolso Comprobante de Reembolso L-008 C. Depreciac. Comprobante de Depreciaciones C. Cierre Comprobante de Cierre N-001 Nota Contable Nota de Contabilidad Nota Crédito Nota Crédito D-001 Nota Débito Nota Débito Nota de Salida Nota de Salida T-001 Nota Traslado Nota Traslado Egreso Cheque Comprobante Egreso Cheque No. Cuenta Bancos 11100507 Recibo Caja Comprobante de Ingresos. Cuenta Caja 11050501 Cuenta Intereses 415020 Cuenta Bono Enter Reg. Compras Registro de Compras No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto Bueno Fact. Ventas. Factura de Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Si Dev. Ventas. Devoluciones en Ventas No. Vencimientos 5 Actualiza Inventarios Visto

F-001

9.

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Líneas y Grupos Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0001 Neveras Producto 143536 Cuenta de Inventarios 613536 Cuenta de Costos Cuenta de Ventas 413536 Cuenta de Devoluciones 417536 Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida

10.

143599 470510

CREACIÓN DE TABLAS DEINVENTARIOS a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Líneas y Grupos 001 Electrodomésticos 0002 Televisores Producto 143536 Cuenta de Inventarios 613536 Cuenta de Costos Cuenta de Ventas 413536 Cuenta de Devoluciones 417536 Línea Grupo

Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida

143599 470510

11.

CREACIÓN DE PRODUCTOS a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Productos Línea

001

Electrodomésticos

Grupo

0001

Neveras

Código 000001 Nevera Samsung 12 Pies Referencia CRDR505 Mín. x Bodegas No Ultimo ValordeCompra No

IVAIncluido No PreciodeVenta No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 150 Unidad UND MarcaSamsung Tarifa

IVA 16% Máx. y Tiempo Reposición 5 3 Gravada

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 001 Electrodomésticos Grupo 0002 Televisores Código000001TelevisorLG LED70”Smart3D Referencia TRF312IVAIncluido No Precio de Venta Máxima 150 MarcaLG 12.

No

IVA 16% Tiempo Reposición 5 Tarifa 3 Gravada

Máx. y Mín. x Bodegas No Ultimo Vr. Compra No

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Líneas y Grupos Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería Consumo Cuenta de Inventarios 171020 01 Cuenta de Costos 171020 02 Cuenta de Ventas 171020 03

Existencia Mínima 2 Unidad UND

Existencia

Cuenta de Devoluciones

171020 04

Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida

171099 470525

13.

CREACIÓN DE TABLAS DE INVENTARIOS PARA ELEMENTOS DE CONSUMO a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Líneas y Grupos Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Consumo Cuenta de Inventarios 171048 01 Cuenta de Costos 171048 02 Cuenta de Ventas 171048 03 Cuenta de Devoluciones 171048 04 Cuenta de Ajustes Cuenta de Contrapartida

14.

171099 470525

CREACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSUMO a. Ruta: Inventarios Catálogos Apertura de Productos Línea

009

Elementos de Consumo

Grupo 0001 Útiles y Papelería Código 000001Papel F.C 9 ½ x 11 Blanco Referencia

F.C 9 ½ x 11

Máx. yMín. x Bodegas No Compra 75.400 UnidadCJ

IVAIncluido

No

PreciodeVentaNo

Existencia Mínima 2 Existencia Máxima Marca Panamericana Tarifa

100 3 Gravada

IVA

16%

Tiempo Reposición

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0001 Útiles y Papelería Código 000002 Portamina Faber Castell Referencia Faber Castell IVA Incluido No

Precio de Venta No

IVA

16%

5

UltimoVr.

Máx. y Mín. x Bodegas No Compra 3.712 Unidad UN

Existencia Mínima 2 Existencia Máxima Marca Faber Castell Tarifa

100 3 Gravada

Tiempo Reposición

5

Ultimo Vr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Línea 009

Elementos de Consumo

Grupo 0001 Útiles y Papelería Código 000003Lapicero Kilométrico Micropunta Referencia

Micropunta

Máx. y Mín. x Bodegas No Compra 1.450 UnidadUN

IVAIncluido

No

PreciodeVentaNo

IVA

Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada

16%

Tiempo Reposición

5

Ultimo Vr.

5

Ultimo Vr.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Código 000001 Café Sello Rojo Kl Referencia

Kl

Máx. y Mín. x Bodegas No Compra 6.615

UnidadKL

IVAIncluido

No

PreciodeVentaNo

Existencia Mínima 2 Existencia Máxima Marca Aroma

Tarifa

IVA 100

5% Tiempo Reposición

3 Gravada

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Código 000002 Azúcar Incauca PQ Referencia Pq IVA Incluido No PreciodeVenta No Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Compra 5.355 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada

Línea 009 Elementos de Consumo Grupo 0002 Aseo y Cafetería Código 000003 Ambientador frutos verdes Referencia Pq IVA Incluido No Precio de Venta No Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Compra 12.296 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada

IVA

IVA

5% Tiempo Reposición

5

Ultimo Vr.

16% Tiempo Reposición

5

Ultimo Vr.

15.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS Ruta: Activos Fijos Catálogo

Apertura de Grupos Código 001 Edificaciones Cuenta Activo……………………………. 151615 Cuentas Garantía Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Ajuste Activo………………….. 151699 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activo y Depreciación Tecla TAB

16.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS Ruta: ActivosFijos Grupo 001 Edificaciones

Catálogo

Código 0001 Local Comercial Calle 85 No. 15-80 Responsable 860.101.102 201_/ /30 Fecha de Compra Activar SI Número de Placa 11001 Depreciable SI Veces a Depreciar 240 Ubicación Calle 85 No. 15-80 Ajustable x Inflación No Observación Enter

Cuenta Activo……………………………. Cuenta Depreciación………………….. Cuenta Gastos…………………………... Cuenta Ajuste Activo………………….. Cuenta Contrapartida Activo………… Cuenta Ajuste Depreciación…………. Cuenta Contrapartida Depreciación..

151615 159205 516005 151699 470515 159299 470545

Apertura de Activos

Amadeus & Cia Asegurado

No Serial 200-12542301 Método Depreciación Línea Recta Centro de Costos 001 Fecha última Depreciación Enter Código de Barras Enter EstadodelActivo Activo Mantenimiento No

17.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Grupos Código 002 Terrenos Urbanos Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuentas Garantía Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuentas Comodín Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuentas Comodín Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Tecla TAB Ajuste Activoy Depreciación Tecla TAB

18.

Estos No se Deprecian * Se Valorizan Cuenta Activo……………………………. 150405 Cuenta Depreciación………………….. 159205 Cuenta Gastos…………………………... 516005 Cuenta Ajuste Activo………………….. 150499 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545

CREACIÓN DEL ACTIVO a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Grupo 002

Apertura de Activos Terrenos Urbanos

Código 0001 Terreno Urbano Calle 45 No. 12-50 Matric. 200-12541211 860.101.102 Responsable Amadeus & Cia 201_/ /30 Fecha de Compra Activar SI Número de Placa 200-12541211 Depreciable NO Veces a Depreciar 0 Ubicación Calle 45 No. 12-50 Ajustable x Inflación No Observación Enter

Asegurado Serial

No 200-12541211 Método Depreciación Línea Recta Centro de Costos 001 Fecha última Depreciación Enter Código de Barras Enter EstadodelActivo Activo Mantenimiento No

19.

CREACIÓN DE TABLAS ACTIVOS a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Apertura de Grupos Código 003 Autos, Camionetas y Camperos Cuenta Activo……………………………. 154005 Cuentas Garantía Cuenta Depreciación………………….. 159235 Cuenta Gastos…………………………... 516035 Cuenta Ajuste Activo………………….. 154099 Cuenta Contrapartida Activo………… 470515 Cuenta Ajuste Depreciación…………. 159299 Cuenta Contrapartida Depreciación.. 470545 Para Dar de Baja Activo y Depreciación Ajuste Activoy Depreciación

20.

Cuenta Activo……………………………. Cuenta Depreciación………………….. Cuenta Gastos…………………………... Cuenta Ajuste Activo………………….. Cuenta Contrapartida Activo………… Cuenta Ajuste Depreciación…………. Cuenta Contrapartida Depreciación..

154005 159235 516035 154099 470515 159299 470545

Tecla TAB Tecla TAB

CREACIÓN DEL ACTIVO a. Ruta: Activos Fijos Catálogo Grupo 003

Apertura de Activos Autos, Camionetas yCamperos

Código 0001 Camioneta Chevrolet DIMAX 4x4 HBA-005 Responsable 860.101.102 Amadeus & Cia 201_/ /30 Fecha de Compra Activar SI Número de Placa 005 Depreciable SI Veces a Depreciar 60 Ubicación Dpto. Administrativo Ajustable x Inflación No Observación Enter

Asegurado

No Serial 524780 Método Depreciación Línea Recta Centro de Costos 001 Fecha última Depreciación Enter Código de Barras Enter EstadodelActivo Activo Mantenimiento No