Manual de Parametrizacion SD
PARAMETRIZACIÓN SAP SD Manual de Parametrización SAP SD SEPTIEMBRE DEL 2018 LIMA - PERÚ ÍNDICE 1 ESTRUCTURA ORGANIZA
Views 60 Downloads 0 File size 899KB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- gerardo
Citation preview
PARAMETRIZACIÓN SAP SD Manual de Parametrización SAP SD
SEPTIEMBRE DEL 2018 LIMA - PERÚ
ÍNDICE 1
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ...........................................................................................................4 1.1
1.1.1
Definir organización de ventas .....................................................................................................4
1.1.2
Asignar organización de ventas a sociedad ..................................................................................4
1.2
Área de ventas......................................................................................................................................5
1.2.1
Definir canal de distribución ........................................................................................................5
1.2.2
Definir sector ................................................................................................................................6
1.2.3
Asignar canal de distribución a organización de ventas...............................................................7
1.2.4
Asignar sector a organización de ventas ......................................................................................8
1.2.5
Crear área de ventas .....................................................................................................................8
1.3
Centro ..................................................................................................................................................8
1.3.1
Definir centro ...............................................................................................................................8
1.3.2
Asignar organización de ventas, canal de distribución y centro ..................................................9
1.4
2
Organización de ventas ........................................................................................................................4
Puesto de expedición ...........................................................................................................................9
1.4.1
Definir puesto de expedición ........................................................................................................9
1.4.2
Asignar puesto de expedición a centro .........................................................................................9
DATOS MAESTROS ...............................................................................................................................10 2.1
Clientes ..............................................................................................................................................10
2.1.1
Definir grupos de cuentas ...........................................................................................................10
2.1.2
Definir rangos de números de clientes .......................................................................................11
2.2
Condiciones comerciales ...................................................................................................................12
2.2.1
Definir tablas de condiciones .....................................................................................................12
2.2.2
Definir clases de condición ........................................................................................................12
2.2.3
Definir secuencias de acceso ......................................................................................................13
2.2.4
Definir y asignar esquemas de cálculo .......................................................................................13
2.2.4.1
Actualizar esquema de cálculo ............................................................................................13
2.2.4.2
Definir esquema de cliente ..................................................................................................14
2.2.4.3
Definir esquema de documento ...........................................................................................15
2.2.4.4
Asignar esquema de documento a clases de pedido ............................................................15
2.2.4.5
Fijar determinación de esquema de cálculo ........................................................................16
2.2.5
3
Determinación de impuestos ......................................................................................................16
2.2.5.1
Definir reglas para determinación de impuestos .................................................................16
2.2.5.2
Definir relevancia impositiva de registros maestros ...........................................................17
PEDIDOS DE VENTA .............................................................................................................................18 3.1
Cabecera de documento de ventas .....................................................................................................18
3.1.1
Definir clases de documentos de ventas .....................................................................................18
3.1.2
Definir rangos de números para documentos de ventas .............................................................20
3.2
Posición de documento de ventas ......................................................................................................20
3.2.1
Definir tipos de posición ............................................................................................................20
3.2.2
Definir grupos de tipos de posición ............................................................................................21
3.2.3
Fijar valores propuestos para tipo de material ...........................................................................22
3.2.4
Fijar utilización de tipo de posición ...........................................................................................22
3.2.5
Asignar tipos de posición ...........................................................................................................22
3.3
Repartos .............................................................................................................................................23
3.3.1
Definir tipos de reparto ..............................................................................................................23
3.3.2
Asignar tipos de reparto .............................................................................................................24
3.4
Control de copia para documentos de ventas ....................................................................................25
3.5
Determinación de cuentas de ingreso ................................................................................................31
3.5.1
Definir dependencias en determinación de cuentas de ingreso ..................................................31
3.5.2
Definir clases de determinación de cuentas y secuencias acceso...............................................31
3.5.3
Definir y asignar esquemas para la determinación de cuentas ...................................................32
3.5.4
Definir y asignar clave de cuenta ...............................................................................................33
3.5.5
Asignar cuentas de mayor ..........................................................................................................34
3.6
Verificación de disponibilidad ..........................................................................................................35
3.6.1
Definir grupos de control ...........................................................................................................35
3.6.2
Configurar control de la verificación de disponibilidad ............................................................35
3.6.3
Especificar proceso por tipo de reparto ......................................................................................35
3.7
Transferencia de necesidades ............................................................................................................36
3.7.1 3.8
Determinación del almacén de picking..............................................................................................36
3.8.1
Definir reglas para la determinación de almacén de picking .....................................................36
3.8.2
Asignar almacenes de picking ....................................................................................................37
3.9
Determinación de interlocutor ...........................................................................................................38
3.10
4
Especificar proceso por tipo de reparto ......................................................................................36
Esquema de datos incompletos ......................................................................................................39
3.10.1
Definir esquemas de datos incompletos .....................................................................................39
3.10.2
Asignar esquemas de datos incompletos ....................................................................................40
ENTREGAS ..............................................................................................................................................42 4.1
Definir clases de entrega....................................................................................................................42
4.2
Definir rangos de números para entregas ..........................................................................................43
4.3
Control de copia para entregas ..........................................................................................................43
4.4
Programación de expedición y transporte..........................................................................................45
4.4.1
Determinación de puestos de expedición ...................................................................................45
4.4.1.1
Definir condiciones de expedición ......................................................................................45
4.4.1.2
Definir grupos de carga .......................................................................................................46
4.4.1.3
Asignar puestos de expedición ............................................................................................46
4.4.2
4.4.2.1
Definir programación por clase de documento de ventas ...................................................47
4.4.2.2
Definir programación por puesto de expedición .................................................................47
4.4.2.3
Actualizar duraciones ..........................................................................................................48
4.4.3
5
Programación ..............................................................................................................................47
Rutas ...........................................................................................................................................48
4.4.3.1
Definir zonas de transporte .................................................................................................48
4.4.3.2
Actualizar país y zona de transporte por puesto de expedición ..........................................49
4.4.3.3
Definir grupos de transporte ...............................................................................................49
4.4.3.4
Actualizar determinación de ruta ........................................................................................49
FACTURAS ..............................................................................................................................................51 5.1
Definir clases de factura ....................................................................................................................51
5.2
Definir rango de números para facturas ............................................................................................52
5.3
Control de copia para facturas ...........................................................................................................53
5.4
Plan de facturación ............................................................................................................................56
5.4.1
Definición de la clase de plan de facturación .............................................................................56
5.4.2
Definir y asignar categoría de fecha ...........................................................................................58
5.4.3
Asignar clase de plan de facturación y tipo de posición ............................................................59
1
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.1 1.1.1
Organización de ventas Definir organización de ventas
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Definición ➔ Comercial / Definir, copiar, borrar, verificar organización de ventas ➔ Definir organización de ventas Descripción En esta transacción se define la organización de ventas y sus características. Contenido Se define la organización de ventas 1101 Corporación Price. Se establece la moneda utilizada por defecto como MXN y los textos de dirección, cabecera y pie de página asociados a esta organización de ventas.
1.1.2
Asignar organización de ventas a sociedad
Acceso IMG:
➔ Estructura de la empresa ➔ Asignación ➔ Comercial ➔ Asignar organización de ventas a sociedad Descripción Se produce la asignación de organización de ventas y sociedad Contenido Se asigna la organización de ventas 1000 Grupo Empresarial SJ a la sociedad 0101 Grupo Empresarial SJ.
1.2 1.2.1
Área de ventas Definir canal de distribución
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Definición ➔ Comercial ➔ Definir, copiar, borrar, verificar canal de distribución
➔ Definir canales de distribución Descripción Se definen los canales de ventas que se utilizarán. Contenido Se define el canal de distribución 10 Intercompañias.
1.2.2
Definir sector
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Definición ➔ Logística general ➔ Definir, copiar, borrar, verificar sector ➔ Definir sector Descripción Se definen los sectores que se van a usar en la gestión comercial de los productos. Contenido Se define el sector 10 Servicios.
1.2.3
Asignar canal de distribución a organización de ventas
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Asignación ➔ Comercial ➔ Asignar canal de distribución a organización de venta Descripción Se asigna a cada organización de ventas los canales de venta a través de los que se va a llevar la gestión comercial. Contenido Se asigna el canal de distribución 01 a la organización de ventas AC02.
1.2.4
Asignar sector a organización de ventas
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Asignación ➔ Comercial ➔ Asignar sector a organización de ventas Descripción Se asigna a cada organización de ventas los sectores de los productos que va a vender. Contenido Se asigna el sector 01 a la organización de ventas AC02. 1.2.5
Crear área de ventas
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Asignación ➔ Comercial ➔ Crear área de ventas Descripción En este punto se crean las áreas de venta como combinación de organización de ventas, canal y sector. Contenido Se forma el área de ventas agrupando la organización de ventas AC02 con el canal 01 y el sector 01 1.3 1.3.1
Centro Definir centro
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Definición ➔ Logística general ➔ Definir, copiar, borrar, verificar centro ➔ Definir centro Descripción Se crean los centros que se utilizarán en la estructura logística. Contenido Se define el centro AC04
1.3.2
Asignar organización de ventas, canal de distribución y centro
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Asignación ➔ Comercial ➔ Asignar organización de ventas, canal distribución, centro Descripción Con esta asignación se permite que la organización de ventas pueda distribuir por un canal concreto productos de los centros que se le asignen. Contenido Se asigna el centro AC04 a la organización de ventas AC02 y canal 01. 1.4 1.4.1
Puesto de expedición Definir puesto de expedición
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Definición ➔ Logistics Execution ➔ Definir, copiar, borrar, verificar puesto de expedición ➔ Definir puesto de expedición Descripción Se crean los puestos de expedición. Contenido Se define el puesto de expedición AC04 1.4.2
Asignar puesto de expedición a centro
Acceso IMG: ➔ Estructura de la empresa ➔ Asignación ➔ Logistics Execution ➔ Asignar puesto de expedición a centro Definición Se realiza la asignación a cada centro de los puestos de expedición que se van a ocupar de la expedición de sus productos. Contenido Se asigna el puesto de expedición AC04 al centro AC04
2
DATOS MAESTROS
2.1 2.1.1
Clientes Definir grupos de cuentas
Acceso IMG: ➔ Logística en general ➔ Interlocutor comercial ➔ Clientes ➔ Control ➔ Definir grupos de cuentas y selección de campos de clientes Descripción El grupo de cuentas de cliente es una característica de clasificación dentro de los registros maestros del maestro de clientes. Es un concepto que permite definir en el maestro la tipología de clientes, junto con las características fundamentales de funcionamiento de cada tipo de clientes. Dentro del apartado de “Status de campo” se indica al sistema qué datos debe mostrar del maestro de clientes y cómo debe mostrarlos. Los datos de cada registro del maestro de clientes están separados en 3 agrupaciones: • Datos generales • Datos de sociedad • Datos de ventas Dentro de cada agrupación existen una serie de pantallas en las que se muestran los datos. Estas pantallas son mostradas al hacer doble clic en la agrupación. El sistema muestra el nombre de la pantalla en negro si todos los campos de la pantalla están suprimidos, por lo que la pantalla queda eliminada en el maestro. Al hacer doble clic en cualquiera de las pantallas se muestran los campos que existen en ella, y se puede indicar si el campo deber ser obligatorio, opcional, visible o no visible. Contenido Como en el prototipo solo se considera una tipología de clientes se va a crear tan solo un grupo de cuentas, el AC02 – “Gr Cuentas Proto”: Grupo de cuentas AC02 “Gr Cuentas Proto” Característica
Valor informado
Denominación
Rango de números
XX
A - ZZZZZZZZZZ
Esquema de cliente Esquema de funciones de interlocutor
1
Estándar
AG
Solicitante
Datos generales de AC02 “Gr Cuentas Proto” Pantalla Dirección Control
Campos Obligatorios Nombre 1/Apellido, Concepto de búsqueda A, Código postal, población, Calle, Zona de transporte Número de identificación fiscal Datos de sociedad de AC02 “Gr Cuentas Proto”
Pantalla
Campos Obligatorios
Gestión de cuentas
Cuenta asociada
Pagos
Condiciones de pago, Vía de pago Datos de ventas de AC02 “Gr Cuentas Proto”
2.1.2
Pantalla
Campos Obligatorios
Ventas
Moneda, Esquema de cliente
Expedición
Condición de expedición
Factura
Condición de pago, Impuestos
Func Interlocutor
Funciones de Interlocutor
Definir rangos de números de clientes
Acceso IMG: ➔ Interlocutor comercial ➔ Clientes ➔ Control ➔ Definir rangos de números de clientes y asignarlos 1) Definir rangos de números maestro de clientes 2) Asignar rangos de números a grupos de cuentas Descripción Se realiza la definición y asignación de rangos de números a los grupos de cuentas de clientes. Contenido Rango
De número
A número
Asignación externa
XX
A
ZZZZZZZZZZ
X
Grupo de cuentas
Denominación
Rango
AC02
Gr Cuentas Proto
XX
2.2 2.2.1
Condiciones comerciales Definir tablas de condiciones
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Determinación de precio ➔ Control de la determinación de precios ➔ Definir tablas de condiciones Descripción En esta pantalla se crean las tablas de condiciones que el sistema usa para realizar los accesos en las secuencias de acceso. Si se entra a visualizar las tablas pulsando “Visualizar tablas de condiciones” se pueden ver las tablas estándar existentes en el sistema, que son las que se van a usar. 2.2.2
Definir clases de condición
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Determinación de precio ➔ Control de la determinación de precios ➔ Definir clases de condición 1) Actualizar clases de condición Descripción En esta pantalla se crean las clases de condición que se usan en la determinación del precio del pedido. Haciendo doble clic sobre cualquiera de las clases de condición existentes se muestran sus características, entre las que están el definir la condición como valor fijo o un porcentaje, si es manual o automática, la secuencia de acceso que el sistema debe usar para buscar los registros de condición,... Contenido Se van a utilizar las clases de condición estándar ya existentes en el sistema.
2.2.3
Definir secuencias de acceso
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Determinación de precio ➔ Control de la determinación de precios ➔ Definir secuencias de acceso 1) Actualizar secuencias de acceso Descripción En esta pantalla se muestran, y se definen, todas las secuencias de acceso que se utilizan en el sistema. La secuencia de acceso indica al sistema como buscar los registros de condición de cada clase de condición. Contenido Se van a utilizar las secuencias de acceso estándar ya asignadas a las clases de condición estándar. Como ejemplo, la secuencia de acceso “PR00 - Precio” realiza los siguientes accesos:
Acceso Cliente / Material Material 2.2.4
Secuencia de acceso PR00 “Precio” Campos Organización de ventas + Canal + Solicitante + Material Organización de ventas + Canal + Material
Definir y asignar esquemas de cálculo
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Determinación de precio ➔ Control de la determinación de precios ➔ Definir y asignar esquemas de cálculo 2.2.4.1
Actualizar esquema de cálculo 1) Actualizar esquema de cálculo
Descripción En esta pantalla se crean, modifican o visualizan los esquemas de cálculo existentes en el sistema. Contenido El esquema de cálculo creado es el ZPROTO. A destacar las siguientes clases de condición y características:
Esquema de cálculo ZPROTO “Esquema Proto” Clase de condición
Descripción
Clave de cuenta
PR00
Precio
ERL (Ingresos)
K005, K007, K004, ...
Descuentos por diferentes conceptos
ERS (Reduc. de ingresos)
MWST
IVA repercutido
MWS
AZWR
Anticipo/Compensación
ERL
A continuación se muestra la estructura del esquema de cálculo de forma más detallada: Nivel Cont Cl Cond 8 0 EK01 11 0 PR00 100 0 101 0 KA00 102 0 K032 103 0 K005 104 0 K007 105 0 K004 106 0 K020 107 0 K029 108 0 K030 109 0 K031 110 1 RA01 110 2 RA00 110 3 RC00 110 4 RB00 110 5 RD00 111 0 HI01 112 0 HI02 300 0 800 0 914 0 SKTV 915 0 MWST 920 0 930 0 SKTO 935 0 GRWR 940 0 VPRS 941 0 EK02 950 0 980 0 AZWR
Denominación Niv Niv Man Obl Est I Costes reales x Precio x Bruto X Promoción X Gr.precios/Material X Cliente/Material X Descuento cliente X Material X Grupo de precios X Grupo de materiales X Cliente/Gr.material X Gr.precios/Gr.mater. X Porcentaje bruto 100 x X Porcentaje x X Descuento por ctd. x X Descuento absoluto x X Descuento por peso x X Jerarquía X Jerarquía/Material X Importe descuento 101 299 Neto posición X Desc.pronto pago x IVA repercutido x S Importe final Desc.pronto pago x Valor paso frontera x Prec.factur.interna x Costes calculados x x Margen de cobertura Anticipo/Compensac. 800 X
Sub Cls Fó cál Fór bs 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 D
ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS ERS
2 14 10
A C B B
Cl Cta Prov ERL ERL
2 16 MWS 4
9 8 4
2
11 2
11 48
ERL
Es importante hacer notar que la clase de condición AZWR – “Anticipo/Compensación” se introduce en el esquema para lograr que se puedan introducir en el sistema anticipos sin IVA por un porcentaje del precio del pedido. Para ello esta clase de condición se debe introducir en el último nivel, con las características que se observan de cláusula 2, fórmula de cálculo 48 y nivel de referencia el valor neto del pedido. 2.2.4.2
Definir esquema de cliente 2) Definir esquema de cliente
Descripción
El esquema de cliente es un dato que se asigna a nivel de registro maestro de cliente para indicar al sistema el esquema de cálculo que debe aplicar para cada cliente. Contenido Se ha definido el esquema de cliente 1 – “Estándar” 2.2.4.3
Definir esquema de documento 3) Definir esquema de documento
Descripción Los esquema de documento que se van a usar ya se encuentran definidos como estándar por SAP, aunque en esta pantalla se podrían introducir más entradas. 2.2.4.4
Asignar esquema de documento a clases de pedido 4) Asignar esquema de documento a clases de pedido
Descripción En este punto de parametrización se asigna a cada clase de documento un esquema de documento. Contenido Se ha asignado el esquema de documento A – “Estándar” a todos los documentos, ya que no se va a distinguir por documento en la determinación del precio: Clase de documento de ventas ZCQ2
Ped.abierto Proto
Esquema de documento A
ZCR2
Sol. Abono Proto
A
Estándar
ZDR2
Sol. Cargo Proto
A
Estándar
ZORD
Pedido ventas Proto
A
Estándar
ZRE2
Devolución Proto
A
Estándar
Denominación
Denominación Estándar
2.2.4.5
Fijar determinación de esquema de cálculo 5) Fijar determinación esquema de cálculo
Descripción En esta pantalla se fija la determinación del esquema de cálculo de un documento de ventas a partir de la asociación de organización de ventas, canal, sector, esquema de documento y esquema de cliente. Contenido Org Ventas
Canal
Sector
Esq Doc
Esq Cliente
AC02
01
01
A
1
2.2.5 2.2.5.1
Esq Cálculo
Denominación
ZPROTO
Esquema Proto
Determinación de impuestos Definir reglas para determinación de impuestos
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Impuestos ➔ Definir reglas para determinación de impuestos Descripción En este punto de parametrización se definen los impuestos para cada país, y se indican las clases de condición que el sistema utilizará para esta determinación de impuestos. Para cada país se pueden definir distintos tipos de impuestos. Al procesar el pedido, el sistema utiliza el tipo de impuesto correspondiente al país, según: • El lugar geográfico del centro suministrador y del destinatario de las mercancías. • La clasificación fiscal definida en el registro maestro del deudor y del material. Contenido Se ha introducido para España el impuesto MWST: País
Secuencia
Tipo de impuesto
Denominación
ES
1
MWST
IVA repercutido
2.2.5.2
Definir relevancia impositiva de registros maestros
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Impuestos ➔ Definir relevancia impositiva de registros maestros 1) Impuestos: deudores 2) Impuestos: materiales Descripción En este punto de parametrización se define la relevancia de impuestos para clientes y materiales según cada tipo de impuestos. Contenido Impuestos: deudores Tipo de impuesto
Denominación
Clasificación fiscal
Denominación
MWST
IVA repercutido
0
Exento/a de impuesto
MWST
IVA repercutido
1
Sujeto/a impuestos
Impuestos: materiales Tipo de impuesto
Denominación
Clasificación fiscal
MWST
IVA repercutido
0
Denominación Ningún impuesto
MWST
IVA repercutido
1
Impuesto completo
MWST
IVA repercutido
2
Mitad del impuesto
MWST
IVA repercutido
3
Tasa de imp. mínima
3
PEDIDOS DE VENTA
3.1 3.1.1
Cabecera de documento de ventas Definir clases de documentos de ventas
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Cabecera de documento de ventas ➔ Definir clases de documento de ventas Descripción En esta pantalla se definen las clases de documentos de ventas que se desea utilizar en el sistema, junto con sus características fundamentales de funcionamiento. Entre estas características están el rango de números, el tipo de flujo que va a seguir en el sistema o los documentos de entrega y / o factura que generará en su ciclo comercial. Contenido Clase de documento de ventas
Denominación
ZCQ2
Ped.abierto Proto
ZCR2
Sol. Abono Proto
ZDR2
Sol. Cargo Proto
ZORD
Pedido ventas Proto
ZRE2
Devolución Proto ZCQ2 – “Ped. abierto Proto”
Característica
Valor informado
Denominación
Tipo doc comercial
G
Pedido abierto
Rango Nº asignación interna
09
Rango Nº asignación externa
10
Grupo sec. Pantallas
LP
Contrato marco
Grupo transacciones
4
Pedido abierto
Esquema de documento
A
Estándar
Clase de entrega Clase factura por entrega Clase factura relac. Pedido
ZCR2 – “Sol. Abono Proto” Característica
Valor informado
Denominación
Tipo doc comercial
K
Solicitud de abono
Rango Nº asignación interna
13
Rango Nº asignación externa
14
Grupo sec. Pantallas
GA
Nota crédito/cargo
Grupo transacciones
0
Orden
Esquema de documento
A
Estándar
G2
Abono
Clase de entrega Clase factura por entrega Clase factura relac. Pedido
ZDR2 – “Sol. Cargo Proto” Característica
Valor informado
Denominación
Tipo doc comercial
L
Solicitud de nota de cargo
Rango Nº asignación interna
15
Rango Nº asignación externa
16
Grupo sec. Pantallas
GA
Nota crédito/cargo
Grupo transacciones
0
Orden
Esquema de documento
A
Estándar
L2
Nota de cargo
Clase de entrega Clase factura por entrega Clase factura relac. Pedido
ZORD – “Pedido ventas Proto” Característica
Valor informado
Denominación
Tipo doc comercial
C
Pedido
Rango Nº asignación interna
01
Rango Nº asignación externa
A3
Grupo sec. Pantallas
AU
Pedido
Grupo transacciones
0
Orden
Esquema de documento
A
Estándar
Clase de entrega
LF
Entrega
Clase factura por entrega
F2
Factura
Clase factura relac. Pedido
F2
Factura
ZRE2 – “Devolución Proto” Característica
Valor informado
Denominación
Tipo doc comercial
H
Devolución
Rango Nº asignación interna
13
Rango Nº asignación externa
14
Grupo sec. Pantallas
RE
Devolución
3.1.2
Grupo transacciones
0
Orden
Esquema de documento
A
Estándar
Clase de entrega
LR
Entrega devoluciones
Clase factura por entrega
RE
Nota crédito devol.
Clase factura relac. Pedido
RE
Nota crédito devol.
Definir rangos de números para documentos de ventas
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Cabecera de documento de ventas ➔ Definir rangos de números para documentos de ventas Descripción Se definen los rangos de números para los documentos de ventas. 3.2 3.2.1
Posición de documento de ventas Definir tipos de posición
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Posición documento ventas ➔ Definir tipos de posición Descripción En este punto de parametrización se definen los tipos de posición que se utilizarán en los pedidos de ventas, junto con sus características principales. Entre estas características se encuentran si la facturación de la posición se realizará a partir del pedido o de la entrega, o si la posición es relevante para generar entrega o para determinación de precios. Otra importante característica que se define a este nivel es la determinación del plan de facturación: se indica al sistema que la posición ZJG2 “Pos Plan Factur Prot”se factura mediante un plan de facturación. Contenido Tipo de posición
Denominación
TAD
Servicio
ZJG2
Pos Plan Factur Prot
ZJGC
Posición normal Prot TAD – “Servicio”
Característica
Valor informado
Denominación
B
Factura basada pedido: Status según cantidad pedido
Determinación precio
X
Determinación precio estándar
Posición comercial
X
Sí
Reparto permitido
X
Sí
Relevante p. factura Cl. plan de facturación
No
Determinación valor interno ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot”
Denominación
Característica
Valor informado
Relevante p. factura
I
Cl. plan de facturación
Z1
Factura basada en pedido: Plan de facturación Plan Facturación Prototipo
Determinación precio
X
Determinación precio estándar
Posición comercial
X
Sí
Reparto permitido
X
Sí
Determinación valor interno
X
Sí
ZJGC – “Posición normal Prot” Característica
Valor informado
Denominación
Relevante p. factura
A
Factura basada en la entrega
Determinación precio
X
Determinación precio estándar
Posición comercial
X
Sí
Reparto permitido
X
Sí
Determinación valor interno
X
Sí
Cl. plan de facturación
3.2.2
Definir grupos de tipos de posición
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Posición documento ventas ➔ Definir grupos de tipos de posición Descripción El grupo de tipos de posición es una agrupación de materiales utilizada por el sistema para la determinación de tipos de posición al procesar documentos de venta. Según el grupo de tipos de posición asignado al material y la clase de documento de ventas a procesar el sistema propone en el documento un tipo de posición en forma automática. Se han utilizado las entradas estándar que se indican a continuación. Contenido
3.2.3
Grupo de tipos de posición del maestro de material LEIS
Actividad o entrega
0005
Factur.por hitos
NORM
Posición normal
Denominación
Fijar valores propuestos para tipo de material
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Posición documento ventas ➔ Fijar valores propuestos para tipo de material Descripción En este punto se asigna a cada tipo de material el grupo de tipos de material que el sistema propone por defecto durante la creación del registro maestro del material. Contenido
3.2.4
Producto terminado Z
Grupo de tipo de posición 0005
Denominación tipo posición Factur.por hitos
Repuesto Z
NORM
Posición normal
LEIS
Actividad o entrega
Tipo material
Denominación tipo material
ZFER ZREP
ZSER Servicio Z Fijar utilización de tipo de posición
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Posición documento ventas ➔ Fijar utilización de tipo de posición Descripción En esta transacción se establecen las utilizaciones de tipo de posición. Estas determinan de qué modo debe reaccionar el sistema si durante el tratamiento de un documento se detecta una posición sin referencia a un material (por ejemplo posición de texto). Se han mantenido las entradas estándar del sistema. 3.2.5
Asignar tipos de posición
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas
➔ Documentos de ventas ➔ Posición documento ventas ➔ Asignar tipos de posición Descripción Para cada documento comercial se determina el tipo de posición que el sistema debe utilizar según el grupo de tipo de posición que tenga informado el material de venta en su registro maestro. Contenido Clase documento de ventas ZCQ2
Denominación doc. ventas
Grupos tipo posición
Tipo posición
Denominación tipo posición
Ped.abierto Proto
NORM
KMN
Pos.ped.abiert.ctd.
ZCR2
Sol. Abono Proto
0005
G2N
Solicitud
ZCR2
Sol. Abono Proto
LEIS
G2W
Solicitud
ZCR2
Sol. Abono Proto
NORM
G2N
Solicitud
ZDR2
Sol. Cargo Proto
0005
L2N
Solicitud
ZDR2
Sol. Cargo Proto
LEIS
L2W
Solicitud
ZDR2
Sol. Cargo Proto
NORM
L2N
Solicitud
ZORD
Pedido ventas Proto
0005
ZJG2
Pos Plan Factur Prot
ZORD
Pedido ventas Proto
LEIS
TAD
Servicio
ZORD
Pedido ventas Proto
NORM
ZJGC
Posición normal Prot
ZRE2
Devolución Proto
0005
REN
Posición normal
ZRE2
Devolución Proto
NORM
REN
Posición normal
3.3 3.3.1
Repartos Definir tipos de reparto
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Repartos ➔ Definir tipos de reparto Descripción En esta pantalla se definen los repartos y sus características principales de funcionamiento, entre las que están el tipo de movimiento de mercancías que ejecuta. Contenido Tipo de reparto
Denominación
CD
Sin entrega
CP
Plf. nec. s. prev.
ZP
Reparto PT Proto CD – “Sin entrega”
Característica
Denominación
Valor informado
Clase de movimiento Pos. susceptible entrega
No
Nec./Montaje
No
Disponibilidad
No CP – “Plf. nec. s. prev.”
Característica
Valor informado
Denominación
Clase de movimiento
601
EM Entrega salida mercancías
Pos. susceptible entrega
X
Sí
Nec./Montaje
X
Sí
Disponibilidad
X
Sí
ZP – “Reparto PT Proto”
3.3.2
Característica
Valor informado
Denominación
Clase de movimiento
601
EM Entrega salida mercancías
Pos. susceptible entrega
X
Sí
Nec./Montaje
No
Disponibilidad
No
Asignar tipos de reparto
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Repartos ➔ Asignar tipos de reparto Descripción Se asigna a cada tipo de posición un tipo de reparto. Contenido Tipo de posición TAD
Servicio
Propuesta de tipo de reparto CD
ZJG2
Pos Plan Factur Prot
ZP
Reparto PT Proto
ZJGC
Posición normal Prot
CP
Plf. nec. s. prev.
Denominación
Denominación Sin entrega
3.4
Control de copia para documentos de ventas
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Ventas ➔ Documentos de ventas ➔ Actualizar control de copia para documentos de ventas Descripción En este punto de parametrización se indica al sistema las copias de un documento a otro que se permiten, a la vez que la forma y características de este proceso. Dentro de las características del proceso, se distingue entre la forma de copiar de un documento a otro los datos de cabecera, de posición y de reparto.
Existen los siguientes procesos de copia en los que los pedidos de ventas pueden estar implicados: • De un pedido abierto ZCQ2 a un pedido estándar ZORD • De un pedido estándar ZORD a otro pedido estándar ZORD • De un pedido estándar ZORD a una solicitud de abono ZCR2 o de cargo ZDR2 • De un pedido estándar ZORD a un pedido de devolución ZRE2 A continuación se muestran las características de cada proceso. Contenido Copia de ZCQ2 “Ped. abierto Prot” a ZORD “Pedido ventas Proto” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
VBAK
051
Cab. general
VBKD
101
Cab. datos comercial
VBPA
0001
Cab.interlocutor
Condición de copia
0002
Cab.distinto cliente
Datos de posición: tipo posición KMN – “Pos. ped. abiert. Ctd.” Denominación Característica Valor informado VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
251
Condiciones
Condición de copia
301
Pos. motivo rechazo
Copiar repartos
X
Sí
Actualizar flujo doc.
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
+
Positivo Determ.automática de cantidades
Copiar cantidad Clase determ. precio
G
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZORD “Pedido ventas Proto” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
VBAK
051
Cab. General
VBKD
101
Cab. datos comercial
VBPA
0001
Cab.interlocutor
Condición de copia
0002
Cab.distinto cliente
Datos de posición: tipo posición TAD – “Servicio” Característica
Valor informado
Denominación
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
251
Condiciones
Condición de copia
303
Siempre posición
Copiar repartos
X
Sí
Actualizar flujo doc.
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Tomar componentes de precio y actualizar escalas Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
A
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Siempre posición
Copiar repartos
X
Sí
Actualizar flujo doc.
No
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Tomar componentes de precio y actualizar escalas Datos de posición: tipo posición ZJGC – “Posición normal Prot” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
A
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Siempre posición
Copiar repartos
X
Sí
Actualizar flujo doc.
No
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Tomar componentes de precio y actualizar escalas Datos de reparto: tipo reparto CD – “Sin entrega” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
A
VBEP
201
Reparto general
Condición de copia
501
Cant.deseada-rep.> 0
Datos de reparto: tipo reparto CP – “Plf. nec. s. prev.” Característica
Valor informado
Denominación
VBEP
201
Reparto general
Condición de copia
501
Cant.deseada-rep.> 0
Datos de reparto: tipo reparto ZP – “Reparto PT Proto” Característica
Valor informado
Denominación
VBEP
201
Reparto general
Condición de copia
501
Cant.deseada-rep.> 0
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZCR2 “Sol. Abono Proto” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
VBAK
051
Cab. general
VBKD
101
Cab. datos comercial
VBPA
0001
Cab.interlocutor
Condición de copia
0001
Cab.mismo cliente
Datos de posición: tipo posición TAD – “Servicio” Característica
Valor informado
Denominación
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
251
Condiciones
Condición de copia
303
Siempre posición No
Copiar repartos Actualizar flujo doc.
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
G
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Sí
Copiar repartos Actualizar flujo doc.
Siempre posición
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos Datos de posición: tipo posición ZJGC – “Posición normal Prot” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
G
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Sí
Copiar repartos Actualizar flujo doc.
Siempre posición
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Clase determ. precio
G
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZDR2 “Sol. Cargo Proto” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
VBAK
051
Cab. general
VBKD
101
Cab. datos comercial
VBPA
0001
Cab.interlocutor
Condición de copia
0001
Cab.mismo cliente
Datos de posición: tipo posición TAD – “Servicio” Denominación Característica Valor informado VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
251
Condiciones
Condición de copia
303
Siempre posición No
Copiar repartos Actualizar flujo doc. Cantidad pos. / neg.
X
Sí Cero
Determ.automática de cantidades
Copiar cantidad
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
G
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Sí
Copiar repartos Actualizar flujo doc.
Siempre posición
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos Datos de posición: tipo posición ZJGC – “Posición normal Prot” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
G
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Sí
Copiar repartos Actualizar flujo doc.
Siempre posición
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Clase determ. precio
G
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a ZRE2 “Devolución Proto” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
VBAK
051
Cab. general
VBKD
101
Cab. datos comercial
VBPA
0001
Cab.interlocutor
Condición de copia
0001
Cab.mismo cliente
Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot” Denominación Característica Valor informado VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Sí
Copiar repartos Actualizar flujo doc.
Siempre posición
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos Datos de posición: tipo posición ZJGC – “Posición normal Prot” Denominación Característica Valor informado Clase determ. precio
G
VBAP
151
Posición general
VBKD
102
Cab. datos complem.
VBPA
002
Pos.interlocutor
FPLA
0
Condición de copia
303
Sí
Copiar repartos Actualizar flujo doc.
Siempre posición
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
Cero
Copiar cantidad
Determ.automática de cantidades
Clase determ. precio
G
Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos
3.5 3.5.1
Determinación de cuentas de ingreso Definir dependencias en determinación de cuentas de ingreso
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Imputación/Cálculo ➔ Determinación de cuentas de ingreso ➔ Definir dependencias en determinación de cuentas de ingreso Descripción En este punto de parametrización se definen los campos y tablas que se usan para la determinación de las cuentas de imputación. Contenido Se van a usar las tablas estándar, por lo que no se requiere ninguna entrada nueva. 3.5.2
Definir clases de determinación de cuentas y secuencias acceso
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Imputación/Cálculo ➔ Determinación de cuentas de ingreso ➔ Definir clases determinación cuentas y secuencias acceso 1) Actualizar secuencias de acceso para la determinación de cuentas 2) Definir clases de determinación de cuentas Descripción En este punto se definen las clases de determinación de cuentas que se van a utilizar junto con la secuencia de acceso de cada una. Se van a utilizar las clases de determinación de cuentas estándar, que se muestran a continuación. Contenido Secuencia de acceso KOFI – “Determinación de cuentas” Acceso
Tabla
Denominación
10
1
Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas
20
2
Gpo.deudor/clave cuenta
30
3
Gr.material/Clave cuentas
40
5
Clave cuentas
50
4
general
Clase de condición
Denominación
Secuencia de acceso
Denominación
KOFI
Determinac.cuentas
KOFI
Determinación de cuentas
KOFK 3.5.3
Determ.cuent.con CO
KOFI
Determinación de cuentas
Definir y asignar esquemas para la determinación de cuentas
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Imputación/Cálculo ➔ Determinación de cuentas de ingreso ➔ Definir y asignar esquemas para la determinación de cuentas 1) Definir esquema p. determinación de cuentas 2) Asignar esquema p. determinación de cuentas Descripción En este punto se parametrizan los esquema de determinación de cuentas, fijando las clases de condición que van a formar cada esquema. También se indica para cada factura el esquema que se va a utilizar. Se va a usar el estándar de SAP como se describe a continuación. Contenido Esquema KOFI00 – “Determinación de cuentas” Nivel
Cont
Clase de condición
Denominación
Cláus Cond
10
1
KOFI
Determinac.cuentas
3
10
2
KOFK
Determ.cuent.con CO
2
Clase de factura
Denominación
Det Cuenta
Denominación
FAZ
Solicitud anticipo
KOFI00
Determinación de cuentas
F2
Factura
KOFI00
Determinación de cuentas
G2
Abono
KOFI00
Determinación de cuentas
L2
Nota de cargo
KOFI00
Determinación de cuentas
RE
Nota crédido devol.
KOFI00
Determinación de cuentas
3.5.4
Definir y asignar clave de cuenta
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Imputación/Cálculo ➔ Determinación de cuentas de ingreso ➔ Definir y asignar clave de cuenta 1) Definir clave de cuentas 2) Asignar clave de cuentas Descripción La clave de cuentas es el concepto que se va a usar para la determinación de cuentas. En este punto de parametrización se definen las claves de cuentas disponibles en el sistema, y la asignación de una clave de cuentas a cada clase de condición de los esquemas de cálculo existentes en el sistema. Se van a utilizar tan solo dos claves de cuentas estándar, como se muestra a continuación. Contenido Clave de cuenta
Denominación
ERL
Ingresos
ERS
Reducción de ingresos
Esquema de cálculo ZPROTO – “Esquema Proto” Clase de condición
Denominación
Clave de cuenta
Denominación
EK01
Costes reales
ERL
Ingresos
PR00
Precio
ERL
Ingresos
KA00
Promoción
ERS
Reduc. de ingresos
K032
Gr.precios/Material
ERS
Reduc. de ingresos
K005
Cliente/Material
ERS
Reduc. de ingresos
K007
Descuento cliente
ERS
Reduc. de ingresos
K004
Material
ERS
Reduc. de ingresos
K020
Grupo de precios
ERS
Reduc. de ingresos
K029
Grupo de materiales
ERS
Reduc. de ingresos
K030
Cliente/Gr.material
ERS
Reduc. de ingresos
K031
Gr.precios/Gr.mater.
ERS
Reduc. de ingresos
RA01
Porcentaje bruto
ERS
Reduc. de ingresos
RA00
Porcentaje
ERS
Reduc. de ingresos
RC00
Descuento por ctd.
ERS
Reduc. de ingresos
RB00
Descuento absoluto
ERS
Reduc. de ingresos
RD00
Descuento por peso
ERS
Reduc. de ingresos
HI01
Jerarquía
ERS
Reduc. de ingresos
HI02
Jerarquía/Material
ERS
Reduc. de ingresos
SKTV
Desc.pronto pago
Esquema de cálculo ZPROTO – “Esquema Proto”
3.5.5
Clase de condición
Denominación
Clave de cuenta
Denominación
MWST
IVA repercutido
MWS
Impto.vol.neg.
SKTO
Desc.pronto pago
GRWR
Valor paso frontera
VPRS
Prec.factur.interna
EK02
Costes calculados
AZWR
Anticipo/Compensac.
ERL
Ingresos
Asignar cuentas de mayor
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Imputación/Cálculo ➔ Determinación de cuentas de ingreso ➔ Asignar cuentas de mayor Descripción En este punto se crean los registros que asignan las cuentas de mayor a las diferentes combinaciones de accesos de las secuencias de acceso. Entre las diferentes tablas que se pueden usar para la determinación de las cuentas de mayor, la que se va a utilizar es la “Determinación por clave de cuentas”. Contenido
V
Clase de condición KOFI
V
KOFK
Aplicación
Tabla 005 – “Clave de cuentas” Plan de Organización cuentas de ventas CAES AC02 CAES
AC02
Clave de cuentas ERL
Cuenta de mayor 700000
ERL
700000
3.6 3.6.1
Verificación de disponibilidad Definir grupos de control
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Verificación de disponibilidad ➔ Verificación de disponibilidad y transf. de necesidades ➔ Verif, disponibil. seg. lógica ATP y respecto planif. prev ➔ Definir grupos de control Descripción En esta pantalla se definen los grupos de control para la verificación de disponibilidad. No se ha definido ninguna nueva entrada, sino que se han utilizado los estándar. 3.6.2
Configurar control de la verificación de disponibilidad
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Verificación de disponibilidad ➔ Verificación de disponibilidad y transf. de necesidades ➔ Verif, disponibil. seg. lógica ATP y respecto planif. prev. ➔ Configurar control de la verificación de disponibilidad Descripción En este punto se parametriza la forma en que el sistema debe realizar la verificación de disponibilidad durante la realización del pedido. Para ello el sistema utiliza el grupo de control, que se informa a nivel de material en su registro maestro, y la operación que se esté llevando a cabo en el sistema. No se ha definido ninguna entrada nueva, sino que se utiliza el estándar. 3.6.3
Especificar proceso por tipo de reparto
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Verificación de disponibilidad ➔ Verificación de disponibilidad y transf. de necesidades ➔ Verif, disponibil. seg. lógica ATP y respecto planif. prev. ➔ Especificar proceso por tipo de reparto
Descripción En este punto de parametrización se determina para cada reparto si el sistema debe o no realizar verificación de disponibilidad. Se han utilizado tres repartos: • CD: Para los pedidos de venta de servicios, en los que no se verifica disponibilidad • CP: Para los pedidos de venta de repuestos, en los que se verifica disponibilidad contra almacén • ZP: Para los pedidos de venta de productos terminados, en los que no se verifica disponibilidad Contenido Tipo de Reparto CD
3.7 3.7.1
Denominación
Verificación Disponibilidad
Sin necesidad
CP
Plf. nec. s. prev.
ZP
Reparto PT Proto
Denominación No
X
Sí No
Transferencia de necesidades Especificar proceso por tipo de reparto
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Verificación de disponibilidad y transf. de necesidades ➔ Transferencia de necesidades ➔ Especificar proceso por tipo de reparto Descripción En este punto de parametrización se determina para cada reparto si el sistema debe o no realizar transferencia de necesidades. Se han utilizado dos repartos: • CD: Para los pedidos de venta de servicios, en los que no se transfiere necesidad • CP: Para los pedidos de venta de repuestos, en los que se realiza transferencia de necesidades • ZP: Para los pedidos de venta productos terminados, en los que no se realiza transferencia de necesidades Contenido Tipo de Reparto CD
3.8 3.8.1
Denominación
Transferencia de necesidades
Sin necesidad
CP
Plf. nec. s. prev.
ZP
Reparto PT Proto
Denominación No
X
Determinación del almacén de picking Definir reglas para la determinación de almacén de picking
Sí No
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Picking ➔ Determinación del almacén de picking ➔ Definir reglas para la determinación de almacén de picking Descripción En este punto se indica para cada tipo de entrega la regla que debe utilizar el sistema para la determinación del almacén de picking Contenido
3.8.2
Clase de entrega LF
Regla determinación de almacén MALA
Puesto de expedición / Centro / Condición almacenaje
LR
MALA
Puesto de expedición / Centro / Condición almacenaje
Descripción
Asignar almacenes de picking
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Picking ➔ Determinación del almacén de picking ➔ Asignar almacenes de picking Descripción Se asigna el almacén de picking. Contenido Puesto Expedición
Centro
AC04
AC04
Condiciones Almacenaje
Almacén 0002
3.9
Determinación de interlocutor
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Determinación de interlocutor ➔ Definir funciones de interlocutor Descripción En este punto de parametrización se define y asigna el esquema de interlocutor que se va a utilizar en cada grupo de cuentas de cliente. Contenido Pinchando en el botón “Esquemas de interlocutor” se pasa a la pantalla de definición de los esquemas para interlocutor del maestro de cliente. El esquema utilizado es el siguiente: Esquema AG – “Solicitante” Función de interlocutor SP
No modificable X
Denominación Solicitante
Función obligatoria X
BP
Destinatario de factura
X
PY
Responsable de pago
X
SH
Destinatario de mercancías
X
Una vez definido el esquema se asigna al grupo o grupos de cuentas en el que se desea que se utilice. Para ello, desde la pantalla en la que se muestran los esquemas de interlocutor se hace clic en el botón “Asignación esquema” y se define que: Grupo de cuentas
Denominación
Esquema
Denominación
AC02
Gr Cuentas Proto
AG
Solicitante
Esta asignación de esquema de interlocutor a grupos de cuentas también se puede hacer desde la pantalla de definición del grupo de cuentas. Por último es necesario indicar las funciones de interlocutor que se permite que tome cada grupo de cuentas. Para ello se sale al principio de la transacción y se sigue el siguiente flujo: ➔ Maestro de clientes ➔ Funciones de interlocutor ➔ Entorno ➔ Gr.cta.asign.función.
Funciones de interlocutor permitidas por grupos de cuentas Función de Grupo de Denominación Denominación interlocutor cuentas
SP
Solicitante
AC02
Gr Cuentas Proto
BP
Destinatario de factura
AC02
Gr Cuentas Proto
PY
Responsable de pago
AC02
Gr Cuentas Proto
SH
Destinatario de mercancías
AC02
Gr Cuentas Proto
3.10 Esquema de datos incompletos 3.10.1 Definir esquemas de datos incompletos Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Datos incompletos ➔ Definir esquemas de datos incompletos Descripción En este punto se parametrizan los esquemas de datos incompletos para los diferentes grupos de datos: • Cabecera ventas • Posición ventas • Distribución ventas: reparto • Interlocutor • Contacto • Cabecera entrega • Posición entrega Para cada uno de los grupos se encuentran definidos varios esquemas estándar que se pueden utilizar. Cada esquema define la lista de campos obligatorios. Se han utilizado los esquemas de datos incompletos estándar de SAP con excepción de la cabecera y posición del pedido de ventas. Se muestra a continuación la lista de campos obligatorios indicados en los esquemas de datos incompletos de estos dos grupos de datos
Contenido Datos de cabecera de ventas: Esquema 11 – “Pedido estándar” Tabla
Nombre campo
Denominación
Pantalla
Status
VBAK
AUDAT
KKAU
01
VBAK
WAERK
KBUC
03
VBKD
BSTKD
Fecha documento Moneda del documento Nº de pedido
KBES
01
VBKD
INCO1
Incoterms
KDE3
04
VBKD
PRSDT
Fecha de precio
KKAU
04
VBKD
ZTERM
Condiciones de pago
KDE3
03
Advertencia
X
X
Datos de posición de ventas: Esquema Z1 – “Posición normal JGC” Tabla
Nombre campo
Denominación
Pantalla
Status
VBAP
ANZSN
Ctd.números serie
POTO
04
VBAP
ARKTX
Denominación
PKAU
04
VBAP
KWMENG
Cantidad de pedido
PKAU
04
VBAP
NETWR
Valor neto
PKON
04
VBAP
PRSOK
Determinación precio
PKON
06
VBAP
TECHS
Valoración estándar
POEF
02
VBAP
VSTEL
Pto.expedic./Pto.recepción
PDE2
02
VBAP
WERKS
Centro
PDE2
02
VBKD
INCO1
Incoterms
PDE3
04
VBKD
PRSDT
Fecha de precio
PKAU
04
VBKD
ZTERM
Condiciones de pago
PDE3
04
3.10.2 Asignar esquemas de datos incompletos Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Funciones básicas ➔ Datos incompletos ➔ Asignar esquemas de datos incompletos Descripción Se asignan los esquemas de datos incompletos.
Advertencia
X
Contenido Asignar esquemas a clases de documento de venta Clase de documento Denominación Esquema de ventas ZCQ2 Ped.abierto Proto 12
Denominación Contratos marco
ZCR2
Sol. Abono Proto
11
Pedido estándar
ZDR2
Sol. Cargo Proto
11
Pedido estándar
ZORD
Pedido ventas Proto
11
Pedido estándar
ZRE2
Devolución Proto
11
Pedido estándar
Asignar esquemas a tipos de posiciones Tipo de posición
Denominación
Esquema
Denominación
TAD
Servicio
Z1
Posición normal Prot
ZJG2
Pos Plan Factur Prot
Z1
Posición normal Prot
ZJGC
Posición normal Prot
Z1
Posición normal Prot
4 4.1
ENTREGAS Definir clases de entrega
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Entregas ➔ Definir clases de entrega Descripción En esta pantalla se definen las clases de documentos de entrega que se desea utilizar en el sistema, junto con sus características fundamentales de funcionamiento. Entre estas características están el rango de números y el tipo de flujo que va a seguir en el sistema. Contenido Clase de documento de ventas
Denominación
LF
Entrega
LR
Entrega devoluciones LF – “Entrega”
Característica
Valor informado
Denominación
Tipo doc comercial
J
Entrega
Rango Nº asignación interna
17
Rango Nº asignación externa
18
Nec. Pedido anterior
Se requiere un pedido
Regla det. almacén picking
MALA
Determinación rutas
Nueva determinación de rutas con verificación
Puesto de expedición / Centro / Condición almacenaje
Partic. Entrega
No
Embalaje automático
No
Gr. secuencia pantalla
LF
Entrega
LR – “Entrega devoluciones” Característica
Valor informado
Denominación
Tipo doc comercial
T
Entrega de devoluciones para pedido
Rango Nº asignación interna
21
Rango Nº asignación externa
22
Nec. Pedido anterior
Se requiere un pedido
Regla det. almacén picking
MALA
Determinación rutas
Sin determinación de ruta nueva
Partic. Entrega
No
Embalaje automático
No
Gr. secuencia pantalla 4.2
Puesto de expedición / Centro / Condición almacenaje
LF
Entrega
Definir rangos de números para entregas
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Entregas ➔ Definir rangos de números entregas Definición Se definen los rangos de números para los documentos de entregas. 4.3
Control de copia para entregas
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Control de copia ➔ Fijar control de copia para entregas Descripción En este punto se indica al sistema las copias de documentos de venta a documentos de entrega permitidos, además de parametrizar la forma en que estas se realizan. Dentro de las características del proceso se distingue entre la forma de copiar de un documento a otro los datos de cabecera y los de posición. Los procesos de copia posibles son: • De un pedido estándar ZORD a una entrega normal LF • De un pedido de devolución ZRE2 a una entrega de devolución LR A continuación se muestran las características de cada proceso.
Contenido Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a LF “Entrega normal” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Transf.-datos VBAK
001
Cabecera
Transfer. datos UMp
000
Condiciones-pedido
001
Cabecera
Cond-agrupamiento
051
Agrupamiento
Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot” Denominación Característica Valor informado Datos de posición
101
Posición
Datos comerciales
2
Datos comerciales
Condiciones-pedido
101
Posición
CláusCondDatosCial.
151
Agrupamiento
Actualizar flujo doc.
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
+
Positivo
Datos de posición: tipo posición ZJGC – “Posición normal Prot” Denominación Característica Valor informado Datos de posición
101
Posición
Datos comerciales
2
Datos comerciales
Condiciones-pedido
101
Posición
CláusCondDatosCial.
151
Agrupamiento
Actualizar flujo doc.
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
+
Positivo
Copia de ZRE2 “Devolución Proto” a LR “Entrega devoluciones” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Transf.-datos VBAK
001
Cabecera
Transfer. datos UMp
000
Condiciones-pedido
001
Cabecera
Cond-agrupamiento
051
Agrupamiento
Datos de posición: tipo posición REN – “Posición normal” Denominación Característica Valor informado
4.4
Datos de posición
101
Posición
Datos comerciales
2
Datos comerciales
Condiciones-pedido
101
Posición
CláusCondDatosCial.
0
Actualizar flujo doc.
X
Sí
Cantidad pos. / neg.
+
Positivo
Programación de expedición y transporte
4.4.1 4.4.1.1
Determinación de puestos de expedición Definir condiciones de expedición
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías ➔ Definir condiciones de expedición Descripción En este punto se definen las condiciones de expedición de los pedidos de venta. Este es un dato que se informa a nivel de cliente y que se utiliza en el proceso de expedición. Contenido Condición de expedición
Denominación
01
Expreso
02
Estándar
4.4.1.2
Definir grupos de carga
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías ➔ Definir grupos de carga Descripción En este punto se definen los grupos de carga. Este dato se utiliza para la determinación del puesto de expedición y para la determinación de la ruta. Es un dato que se informa a nivel de material. Contenido
4.4.1.3
Grupo de carga
Denominación
0001
Grúa
0002
Carretilla elevadora
Asignar puestos de expedición
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Determinación de puestos de expedición/recepción mercancías ➔ Asignar puestos de expedición Descripción En este punto se parametriza la determinación del puesto de expedición desde el que se lleva la gestión de la expedición de los pedidos de venta. Contenido Condición de expedición 01
Grupo de carga
Centro
0001
AC04
Puesto de expedición AC04
01
0002
AC04
AC04
02
0001
AC04
AC04
02
0002
AC04
AC04
4.4.2
Programación
4.4.2.1
Definir programación por clase de documento de ventas
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Programación ➔ Programación de expedición y transporte ➔ Definir programación por clase de documento de ventas Descripción Se indica si se desea que el sistema realice la programación de la expedición para cada documento de venta. Contenido
4.4.2.2
Clase de documento de ventas ZCR2
Sol. Abono Proto
ZDR2
Sol. Cargo Proto
ZORD
Pedido ventas Proto
ZRE2
Devolución Proto
Denominación
Programación de expedición
Programación de transporte
X
X
Definir programación por puesto de expedición
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Programación ➔ Programación de expedición y transporte ➔ Definir programación por puesto de expedición Descripción En este punto se definen las características de programación de cada puesto de expedición. En principio se ha definido todo de forma que se apliquen tiempos cero en todos los aspectos de la programación. Contenido
Característica
Valor informado
Descripción
Calendario de fábrica
E1
Calendario de fábrica España: Madrid
Horarios de trabajo
Vacío
Determinación tiempo carga
Vacío
Ninguna determinación del tiempo de carga
Confirmación tiempo preparación Redondeos días trabajo 4.4.2.3
Ninguna determinación del tiempo de preparación
Vacío Vacío
Actualizar duraciones
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Programación ➔ Programación de expedición y transporte ➔ Actualizar duraciones Descripción En este punto se introducen los valores de duración de los tiempos implicados en el ciclo comercial: • Tiempo de preparación del pedido (picking / packing): a nivel de puesto de expedición • Tiempo de planificación del transporte: a nivel de ruta • Tiempo de carga: a nivel de puesto de expedición • Tiempo de tránsito: a nivel de ruta Contenido En principio se han definido como nulas las duraciones de todos los tiempos, tanto a nivel del puesto de expedición como a nivel de la ruta. Se ha creado la siguiente ruta:
4.4.3 4.4.3.1
Ruta
Denominación
666666
Ruta Proto
Duración de transporte 0
Tiempo planificación transporte 0
Rutas Definir zonas de transporte
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Rutas ➔ Determinación de ruta ➔ Definir zonas de transporte
Descripción En el proceso de planificación la zona de transporte se utiliza en la determinación de la ruta. Es un dato que se informa a nivel de cliente. Contenido
4.4.3.2
País
Zona de transporte
Denominación
ES
0000000001
Área este
ES
0000000002
Área oeste
Actualizar país y zona de transporte por puesto de expedición
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Rutas ➔ Determinación de ruta ➔ Actualizar país y zona de transporte por puesto de expedición Descripción Se define la zona regional en la que se encuentra el puesto de expedición desde el que se envía la entrega. Contenido Puesto de expedición AC04 4.4.3.3
Denominación
País
Denominación
Zona
Denominación
ES
España
0000000001
Área este
Definir grupos de transporte
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution ➔ Expedición ➔ Bases ➔ Rutas ➔ Determinación de ruta ➔ Definir grupos de transporte Definición En el proceso de planificación el grupo de transporte se utiliza en la determinación de la ruta. Es un dato que se informa a nivel de material.
Contenido
4.4.3.4
Grupo de transporte
Denominación
0001
En palets
Actualizar determinación de ruta
Acceso IMG: ➔ Logistics Execution
➔ Expedición ➔ Bases ➔ Rutas ➔ Determinación de ruta ➔ Actualizar determinación de ruta Descripción En este punto se le asigna a cada par País/Zona de salida y destino la ruta prevista según la condición de expedición y grupo de transporte que tenga asignado el pedido. Contenido Para: País salida
Denom.
ES
España
Zona salida 00000 00001
Denom.
País llegada
Denom.
Área este
ES
España
Zona llegada 00000000 01
Denom. Área este
Se introducen las siguientes entradas: Condición expedición 01 02
Expreso
Grupo transporte 0001
Estándar
0001
Denominación
En palets
Ruta prevista 666666
En palets
666666
Denominación
Denominación Ruta Proto Ruta Proto
5 5.1
FACTURAS Definir clases de factura
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Facturación ➔ Facturas ➔ Definir clases de factura Descripción En esta pantalla se definen las clases de facturas que se van utilizar en el sistema, junto con sus características fundamentales de funcionamiento. Entre estas características están el rango de números, el tipo de flujo que va a seguir en el sistema o la clase de factura que servirá de anulación. Contenido Clase de documento de ventas
Denominación
FAZ
Solicitud anticipo
F2
Factura
G2
Abono
L2
Nota de cargo
RE
Nota crédido devol. FAZ –“Solicitud anticipo”
Característica
Valor informado
Rango Nº asignación interna
19
Tipo doc comercial
M
Factura
Grupo transacciones
7
Factura
Bloqueo transf. a contabilidad Cl. factura anulación Esquema de cálculo para determinación de cuentas Esquema de documento
Denominación
No FAS
Anul.solic.anticipo
KOFI00
Determinación de cuentas
A
Estándar
F2 –“Factura” Característica
Valor informado
Rango Nº asignación interna
19
Tipo doc comercial
M
Factura
Grupo transacciones
7
Factura
Bloqueo transf. a contabilidad Cl. factura anulación Esquema de cálculo para determinación de cuentas
Denominación
No S1
Anulación factura
KOFI00
Determinación de cuentas
Esquema de documento
A
Estándar
G2 –“Abono” Característica
Valor informado
Rango Nº asignación interna
19
Tipo doc comercial
O
Abono
Grupo transacciones
7
Factura
Bloqueo transf. a contabilidad
Denominación
No
Cl. factura anulación Esquema de cálculo para determinación de cuentas Esquema de documento
S2
Anulación crédito
KOFI00
Determinación de cuentas
L2 –“Nota de cargo” Característica
Valor informado
Rango Nº asignación interna
19
Tipo doc comercial
P
Nota de cargo
Grupo transacciones
7
Factura
Bloqueo transf. a contabilidad
Denominación
No
Cl. factura anulación Esquema de cálculo para determinación de cuentas Esquema de documento
S1
Anulación factura
KOFI00
Determinación de cuentas
R2 –“Nota crédito devol.”
5.2
Característica
Valor informado
Rango Nº asignación interna
19
Tipo doc comercial
O
Abono
Grupo transacciones
7
Factura
Bloqueo transf. a contabilidad
X
Sí
Cl. factura anulación Esquema de cálculo para determinación de cuentas Esquema de documento
S2
Anulación crédito
KOFI00
Determinación de cuentas
Definir rango de números para facturas
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Facturación ➔ Facturas ➔ Definir rango de números para facturas Descripción
Denominación
En este punto se crean los rangos de números para las facturas 5.3
Control de copia para facturas
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Facturación ➔ Facturas ➔ Actualizar control de copia para facturas Descripción En este punto se parametriza el control de copia de cualquier documento de ventas (pedido, entrega o factura) a factura. Dentro de las características del proceso se distingue entre la forma de copiar de un documento a otro los datos de cabecera y los de posición. Existen dos procesos de copia en los que los documentos de ventas pueden estar implicados: • Copias de pedido de ventas a factura: - De un pedido estándar ZORD a una factura F2 - De un pedido estándar ZORD a una solicitud de anticipo FAZ - De una solicitud de abono ZCR2 a un abono G2 - De una solicitud de cargo ZDR2 a una nota de cargo L2 - De un pedido de devolución ZRE2 a una nota de crédito por devolución RE • Copias de entrega a factura: - De una entrega normal LF a una factura F2. A continuación se muestran las características de cada proceso. Contenido Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a FAZ “Solicitud anticipo” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
001
Cab. por pedido No
Tomar pos. de modelo
Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot” Denominación Característica Valor informado Condición de copia
020
Datos VBRK/VBRP
000
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
G
Pos. Solic.anticipo Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos
Cl. determ. tipo cambio Origen de precio
Pedido
Copia de ZORD “Pedido ventas Proto” a F2 “Factura” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
001
Cab. por pedido
Tomar pos. de modelo
X
Sí
Datos de posición: tipo posición ZJG2 – “Pos Plan Factur Prot” Denominación Característica Valor informado Condición de copia
023
Datos VBRK/VBRP
000
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
G
Pos.anticipos 4.0 Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos
Cl. determ. tipo cambio Pedido
Origen de precio Datos de posición: tipo posición TAD – “Servicio” Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
002
Pos. por pedido
Datos VBRK/VBRP
001
Partición-fact.(Mod)
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
G
Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes.precio sin modif., nueva determ.impuestos
Cl. determ. tipo cambio Pedido
Origen de precio
Copia de ZCR2 “Sol. Abono Proto” a G2 “Abono” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
001
Cab. por pedido
Tomar pos. de modelo
X
Sí
Datos de posición: tipo posición G2N – “Solicitud” Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
002
Pos. por pedido
Datos VBRK/VBRP
002
Crédito por pedido
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
D
Cl. determ. tipo cambio
Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes precio sin modificación
Pedido
Origen de precio Datos de posición: tipo posición G2W – “Solicitud” Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
002
Pos. por pedido
Datos VBRK/VBRP
002
Crédito por pedido
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
D
Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes precio sin modificación
Cl. determ. tipo cambio Pedido
Origen de precio
Copia de ZDR2 “Sol. Cargo Proto” a L2 “Nota cargo” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
001
Cab. por pedido
Tomar pos. de modelo
X
Sí
Datos de posición: tipo posición L2N – “Solicitud” Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
002
Pos. por pedido
Datos VBRK/VBRP
002
Crédito por pedido
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
D
Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes precio sin modificación
Cl. determ. tipo cambio Pedido
Origen de precio Datos de posición: tipo posición L2W – “Solicitud” Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
002
Pos. por pedido
Datos VBRK/VBRP
002
Crédito por pedido
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
D
Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes precio sin modificación
Cl. determ. tipo cambio Pedido
Origen de precio
Copia de ZRE2 “Devolución Proto” a RE “Nota crédito devol.” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
001
Cab. por pedido
Tomar pos. de modelo
X
Sí
Datos de posición: tipo posición REN – “Posición normal” Denominación Característica Valor informado Condición de copia
002
Pos. por pedido
Datos VBRK/VBRP
002
Crédito por pedido
Ctd. facturas
A
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
D
Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Tomar componentes precio sin modificación
Cl. determ. tipo cambio Pedido
Origen de precio Copia de LF “Entrega” a F2 “Factura” Datos de cabecera Característica
Valor informado
Denominación
Condición de copia
003
Cab. por entrega
Número de asignación
E
Número actual de factura
Número de referencia
A
Número de pedido según cliente
Tomar pos. de modelo
X
Sí
Datos de posición: tipo posición ZJGC – “Posición normal Prot” Denominación Característica Valor informado Condición de copia
004
Pos. por entrega
Datos VBRK/VBRP
007
ParticFact (Rec/Ces)
Ctd. facturas
B
Cantidad pos. / neg.
+
Clase determ. precio
B
Cantidad de pedido menos la cantidad ya facturada Positivo Cantidad de entrega menos la cantidad ya facturada
Cl. determ. tipo cambio Origen de precio 5.4 5.4.1
Pedido
Plan de facturación Definición de la clase de plan de facturación
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Facturación ➔ Facturas ➔ Plan de facturación ➔ Definir clase de plan de facturación 1) Actual.clases plan de facturación para facturación parcial
Descripción Se define la clase del plan de facturación. Este elemento controla qué campos se ofrecen para el tratamiento y especifica cómo se factura en cada fecha de facturación. Contenido Z1 – “Plan Facturación Prototipo” Característica
Valor informado
Denominación
Fecha de inicio
01
Fecha del día
Categoría fecha
03
Solicitud anticipo (porcent.)
Diálogo pedido Propuesta Código de Función p. pantalla Resumen
Sin creación automática de fechas 0001
Facturación periódica por adelantado
5.4.2
Definir y asignar categoría de fecha
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Facturación ➔ Facturas ➔ Plan de facturación ➔ Definir y asignar categoría de fecha 1) Actualizar categoría de fecha para clase de plan facturación 2) Asignar categoría de fecha Descripción Se definen y asignan una o varias categorías de fecha a cada clase de plan de facturación. Contenido Clase plan facturación Z1
Plan Facturación Prototipo
Categoría de fecha 01
Facturación parcial
Z1
Plan Facturación Prototipo
02
Factura de cierre
Z1
Plan Facturación Prototipo
03
Solicitud anticipo (porcent.)
Denominación
Denominación
Clase de plan de facturación Z1 - Categoría de fecha 01 “Facturación parcial” Denominación Característica Valor informado Denominación fecha
0003
Concertación contrato
Regla facturación
1
Facturación parcial porcentual
Fecha fija
0
Bloqueo factura Clase de factura
F2
No es posible ninguna asignación a hitos Facturación periódica por adelantado Factura
Clase de plan de facturación Z1 - Categoría de fecha 02 “Factura de cierre” Denominación Característica Valor informado Denominación fecha
0008
Regla facturación
3
Fecha fija
0
Bloqueo factura Clase de factura
F2
Factura de cierre Factura de cierre en facturación parcial No es posible ninguna asignación a hitos Facturación periódica por adelantado Factura
Clase de plan de facturación Z1 - Categoría de fecha 03 “Solicitud anticipo (porcent.)” Denominación Característica Valor informado Denominación fecha
0009
Anticipo
Regla facturación
4
Fecha fija
0
Bloqueo factura Clase de factura
FAZ
Anticipo en facturación parcial porcentual No es posible ninguna asignación a hitos Facturación periódica por adelantado Solicitud anticipo
Nota: la característica “Fecha fija” se ha fijado a valor 0 “No es posible ninguna asignación a hitos” para permitir la libre definición de fechas de facturación. Sin embargo, podría cambiarse a otros valores que permitieran la asignación automática de fechas y porcentajes de facturación a partir del elemento PEP. 5.4.3
Asignar clase de plan de facturación y tipo de posición
Acceso IMG: ➔ Comercial ➔ Facturación ➔ Facturas ➔ Plan de facturación ➔ Asignar cl.de plan de facturación y tipo de posición Descripción Se asigna a nivel de posición la clase de plan de facturación que se desee utilizar. Contenido Tipo de posición ZJG2
Denominación Pos Plan Factur Prot
Clase de plan de facturación Z1
Denominación Plan Facturación Prototipo