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• Roxana Mosquera

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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CREAREA S.A.C EJERCICIO O PERIODO ACTIVO

EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos Valores Negociables

2,274,519.00

Sobregiros y Pagarés Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar

1,354,614.00

Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo

2,050.00

Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,631,183.00

Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo

104,425.00 6,814.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

558,419.00

TOTAL PASIVO

639,627.00

639,627.00 1,198,046.00

Contingencias 12,924.00

Otros Activos

336,498.00

PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)

221,921.00

Interés minoritario

124,163.00 PATRIMONIO NETO 216,300.00

Capital Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados

TOTAL ACTIVO

3,755,346.00

43,260.00 2,297,740.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

2,557,300.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3,755,346.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS" EJERCICIO:

2016

RUC:

20503863333

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA CUENTA

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA CÓDIGO

10111 10411 10412 10413 10421

DENOMINACIÓN

CAJA CHICA CUENTA CORRIENTE OPERATIVA CUENTA CORRIENTE OPERATIVA CUENTA CORRIENTE OPERATIVA CUENTA CORRIENTE SUJETA A RESTRICCION

CREAREA S.A.C

ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3) SCOTIABANK PERU SCOTIABANK PERU BANCO DE CREDITO DEL PERU BANCO DE LA NACION

TOTAL GENERAL

NÚMERO DE LA CUENTA

000-0213551 000-1402466 193-1822651-1-25 00-005-167183

SALDO CONTABLE FINAL TIPO DE MONEDA (TABLA 4) 01 01 02 02 01

DEUDOR

1,451.68 411,497.00 978,310.19 628,220.60 255,039.23 2,274,518.70

ACREEDOR

-

-

FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 - CLIENTES" EJERCICIO: 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,

CREAREA S.A.C MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

6

20100016681

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C

17,136.16

6

20100165849

PANASONIC PERUANA S.A

47,533.80

6

20259829594

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A

6

20300263578

SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC

593,630.33

6

20347100316

ADIDAS PERU SAC

206,113.02

6

20421239275

UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C.

6

20422488198

EQUIPERU SAC

21,122.00

6

20467015347

HIPER DEPORTE S.A.C.

25,134.13

6

20503840121

REPSOL COMERCIAL SAC

32,388.46

6 6 6 6 6 6 7

20514277266 20523030281

SERVICIOS INTEGRALES IGSA S.A.C. PROBRANDS SAC

4,662.20 500.00

20524464145 20532477418

DURANGO S.A.C. PERUVIAN SPORTING GOODS S.A.C.

9,249.48 89,500.41

20536446860 20566476194

CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS FP S.A.C. JCDECAUX AEROPUERTO DE LIMA S.A.C.

0002

MEGADEPORTE SRL

TOTAL GENERAL

1,853.66

1,335.62

294.43 209,747.91 94,412.89 1,354,614.00

FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL" EJERCICIO: 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,

CREAREA S.A.C MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

1

40798459

QUICAÑO CHECCA WALTER INOCENCIO

1

46030026

CHERREPANO ANASTACIO NESTOR DANIEL SALDO FINAL TOTAL

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN

550.00

12/31/2016

1500.00

12/31/2016

2,050.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAR EJERCICIO: 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CREAREA S.A.C CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR CÓDIGO

SALDO FINAL

DENOMINACIÓN

403201

ONP-DIC-2016

403101

ESSALUD-DIC- 2016

401111

IGV -DICIEMBRE-2016

401731

RENTA QUINTA DIC - 2016

357

401730

RENTA DE 4TA

300

234 2,195 98,131

401701

AFP PRIMA

401702

AFP HABITAD

386.43

401703

AFP INTEGRA

184.83

401704

AFP PROFUTURO

522.47

401717

RENTA ANUAL 2016

1,769.62

TOTAL

232,418.00

336,498.35

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES" EJERCICIO: 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2)

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

NÚMERO

APELLIDOS Y NOMBRES,

CREAREA S.A.C MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

10089527347

SALVADOR CASTRO GIANFRANCO VELASQUEZ PICHUA SERAPIO GASPAR

511.00 13,538.44

10093083267 10093944611

VASQUEZ CEDRON MARINA ANTONIETA ZEVALLOS YAICATE GENRRY PAULO

49,954.90 88.70

10095661781 10100957057

DAVILA ROMERO EDDY ANTONIO MARIELA CUEVA ZAVALETA

100.00 1,858.00

10101206519 10105331296

URCINO RAMON CELIO MACURI FLORES AGREDA ARTEMIO BERARDO

3,667.18 743.00

10107999758 10108264913

HUISA MAGANO OSCAR SUZUKI NAKAYA LUIS

10403587091 10415842550

RAMIREZ TRUJILLO EVER JUAN HUAMANI DE LA CRUZ DAVID ALEJANDRO

20100016681 20100032881

IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. ABA SINGER & CIA S.A.C.

20100111838 20100942675

GRIFOS ESPINOZA S.A ADMINISTRADORA 6 DE AGOSTO SA

140.63 206.70

20101904874 20112273922

MANBRINO S.A.C. MAESTRO PERU S.A.

108.50 67.40

20127765279 20202380621

COESTI S.A. MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

225.54 99.09

20207532771 20291490388

MARTINA SRLTDA PETROSUR S.A.C.

273.00 160.26

20330033313 20335256132 20344239038

PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO S.A.C. ESTACION DE SERVICIOS VERCIA S.R.L. REPRESENTACIONES LIB SAG TAU E.I.R.L.

20388829452 20428535180

LASINO S.A. DECOINTERIORES S.A.C.

20434327611 20467534026

SUPERTEC S.A.C. AMERICA MOVIL PERU S.A.C

20469653707 20476046051

PASTIPAN SAC INVERSIONES GIRO S.A.C.

20492104346 20505842325

ENTRE SILLAS SAC DISTRIBUIDORA ALMENDARIZ S.A.C.

20506113611 20507827196

MATIZADOS FREDY S.A.C. SOLUCIONES INTEGRALES DE MARKETING SOCIE

211.00 352.00

20509165026 20510069251

GOURMET CROCANTE SAC CASA & IDEAS DH EMPRESAS PERU S.A.

32.00 107.00

20512254579 20514904520

J & J CUEVA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L MACER SERVICIOS GENERALES S.A.C.

20517298540 20517715591

QUETA CONCESIONES S.A.C. LA TRAVIATA E.I.R.L.

20520588486 20521370042

DIVECENTER S.A.C. ETERNO RETORNO S.A.C.

1,740.37 288.00

20523075200 20523558260 20524403863

VIA LUCE S.A.C. LA FESTA EIRL AV ALIMENTOS S.A.C.

1,158.00 94.47 238.35

20524693764 20536563823

PUERTO VELERO S.A.C. SINCRONICIDAD S.A.C.

144.00 304.60

20545096189 20549901469

VECSIS S.A.C MATIZADOS EL ECONOMICO S.A.C.

236.39 503.00

20550372640 20554508899

RUTAS DE LIMA SAC PREMIUM BURGER PERU SAC

5.00 129.20

20563293587 20600138821

IMPORT EXPORT PACKING PERU SAC PAZE PUBLICIDAD SAC

20601387299 20601549477

J & J LIGHTING PROJECTS S.A.C. SR CHEFF A & A S.A.C. TOTAL GENERAL

10.00 659.45 24,542.10 7,251.08 1,217.05 303.06

170.88 279.12 3,147.00 24.00 192.58 166.72 3,037.25 87.40 760.50 1,150.04 1,387.44

85,880.20 9,579.00 92.50 12.89

346.25 221.84 3,845.00 272.00 221,921.07

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 - CAPITAL" EJERCICIO: 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CREAREA S.A.C

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES: CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.16 VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO 1 BUENDIA LAINEZ EMILIA 07844996 1 09393893 BOSSIO CHAMORRO JOSE LUIS

216,300 1 100 100 2

TIPO DE ACCIONES

ORDINARIAS ORDINARIAS TOTALES

NÚMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES 2,163.00 214,137.00 216,300.00

PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN 1% 99% 100%

Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación Periodo: DICIEMBRE 2016 RUC: 20503863333 Rasón Social: CREAREA S.A.C. Expresado en: SOLES SALDO INICIALES CODIGO 101101 104103 104104 104106 104201 121201 121202 131211 141101 164401 168101 251101 252401 262101 334111 335111 335112 335113 335114 336111 336112 341211 391331 391341 391352 392111 401111 401142 401711 401712 401721 401731 401861 403101 403201 407101 411101 421201 421202 421203 424101 424102 441121 469611 501101 582101 591101 592201 603101 603201 604201 613101 613201 614201 621101 621102 621401

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DENOMINACION CAJA M.N. BANCO SCOTIABANK M.N. BANCO SCOTIABANK M.E. BANCO DE CREDITO M.E. BANCO DE LA NACION FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELA PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N. DEPOSITO EN GARANTIA - ALQUILER ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS MATERIALES AUXILIARES OTROS SUMINISTROS EMBALAJES COSTO VEHICULOS MOTORIZADOS COSTO MUEBLES IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG FIOBAR INDURAMA TELEVISIOR EXH SAMSUNGSUPER -UH COSTO EQUIPO COMPUTO COSTO EQUIPOS DIVERSOS LICENCIAS DE PROGRAMAS DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE - COST DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO - COSTO AMORTIZACION,COMCESIONES,LICENCIAS Y OTR IGV - CUENTA PROPIA IGV POR APLICAR RENTA DE TERCERA CATEGORIA RENTA ANUAL 2014 RENTA DE CUARTA CATEGORIA RENTA DE QUINTA CATEGORIA ITAN ESSALUD ONP AFP SUELDOS FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO DETRACCIONES POR PAGAR MN HONORARIOS POR PAGAR M.N. HONORARIOS POR PAGAR M.E. PRESTAMOS ACCIONISTAS LARGO PLAZO M.N. RETENCION JUDICIAL ACCIONES RESERVA LEGAL UTILIDADES ACUMULADAS GASTOS DE AÑOS ANTERIORES MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS DIVERSOS EMBALAJES MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS DIVERSOS EMBALAJES SUELDOS SALARIOS GRATIFICACIONES

DEUDOR

MOVIMIENTOS

ACREEDOR

73,482.10 199,286.03 499,347.72 908,821.49 100,175.76 560,813.74 284,827.15 0.00 2,846.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,550.00 13,655.00 0.00 0.00 0.00 1,271.20 36,764.94 6,813.74 222,643.93 42,882.80 1,895.93 59.05 51,691.00 559.44 66,570.16 0.00 300.30 291.72 10,309.00 1,874.25 117.00 2,518.89 0.00 359,081.81 1,929.17 4,509.37 0.00 0.00 647,289.00 0.00 216,300.00 43,260.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEBE 21,751.76 4,082,800.42 1,564,760.56 11,334.08 527,584.47 2,987,899.82 2,613,263.55 0.00 8,717.30 0.00 0.00 307.20 296,630.11 1,915.92 79,130.86 12,807.40 524.58 465.25 7,625.43 6,184.74 3,626.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 812,029.84 0.00 47,922.84 9,095.00 679.84 4,208.52 7,119.00 22,853.92 2,582.00 29,576.95 299,094.75 3,504,616.40 179,271.12 261,101.83 14,823.33 68,068.78 7,664.00 3,800.00 0.00 0.00 14,261.62 16,022.44 307.20 296,630.11 1,915.92 0.00 0.00 0.00 243,800.00 425.00 44,001.75

HABER 93,782.18 3,870,589.45 1,085,798.09 291,934.97 372,721.00 3,268,782.70 1,823,407.22 0.00 9,514.05 0.00 0.00 307.20 296,630.11 1,915.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,498.07 1,988.48 3,940.29 272.52 858,469.84 559.44 0.00 9,095.00 679.84 4,273.80 0.00 23,174.32 2,699.00 29,921.41 299,094.75 3,363,967.62 180,659.42 256,763.28 14,823.33 68,068.78 0.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 936.18 0.00 0.00 0.00 307.20 296,630.11 1,915.92 0.00 0.00 0.00

SALDO FINALES BALANCE GENERAL

SALDO FINALES DEUDOR

ACREEDOR

1,451.68 411,497.00 978,310.19 628,220.60 255,039.23 279,930.86 1,074,683.48

ACTIVO 1,451.68 411,497.00 978,310.19 628,220.60 255,039.23 279,930.86 ###

0.00 2,050.00

0.00 2,050.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,680.86 26,462.40 524.58 465.25 7,625.43 7,455.94 40,391.06 6,813.74

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333,680.86 26,462.40 524.58 465.25 7,625.43 7,455.94 40,391.06 6,813.74

261,142.00 44,871.28 5,836.22 331.57 98,131.00 0.00 114,493.00

261,142.00 44,871.28 5,836.22 331.57 98,131.00 0.00 114,493.00

0.00 300.30 357.00 17,428.00

0.00 300.30 357.00 17,428.00

2,194.65 234.00 2,863.35 0.00 218,433.03 3,317.47 170.82 0.00 0.00 639,625.00 0.00 216,300.00 43,260.00 1,409,188.38 15,086.26 307.20 296,630.11 1,915.92

2,194.65 234.00 2,863.35 0.00 218,433.03 3,317.47 170.82 0.00 0.00 639,625.00 0.00 216,300.00 43,260.00 1,409,188.38 15,086.26

307.20 296,630.11 1,915.92 243,800.00 425.00 44,001.75

PASIVO Y PATRIMONIO

SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION PERDIDA

GANANCIA

Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación Periodo: DICIEMBRE 2016 RUC: 20503863333 Rasón Social: CREAREA S.A.C. Expresado en: SOLES SALDO INICIALES 621501 . 622102 . CODIGO 623101 . 625001 . 627101 . 629101 . 631111 . 631121 . 631122 . 631123 . 631124 . 631301 . 631501 . 632101 . 632201 . 632301 . 632801 . 632901 . 632902 . 632903 . 632904 . 632905 . 632906 . 633001 . 634101 . 634102 . 634301 . 634302 . 634401 . 635201 . 635601 . 636101 . 636401 . 638101 . 638102 . 638103 . 638104 . 638105 . 638106 . 638107 . 638108 . 638109 . 638110 . 638111 . 639101 . 639102 . 639103 . 6392101 . 639901 . 639902 . 639903 . 639904 . 639999 . 641101 . 641102 . 641201 . 641202 . 641203 . 643201 . 649901 .

VACACIONES OTRAS REMUNERACIONES DENOMINACION INDEMNIZACIONES EMPLEADOS ATENCION AL PERSONAL REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPL SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJES TERRESTRES PASAJES AEREOS SERVICIO DE TAXI MOVILIDAD ALOJAMIENTO MOVILIDAD SERVICIOS CONTABLES LEGAL Y TRIBUTARIA AUDITORIA Y CONTABLE SUPERVISION COMISION Y OTROS GASTOS GASTOS BANCARIOS PORTES COMISION MANTENIMIENTO CUENTA COMISION POR OPERACION COMISION PROCESO CARTA DISEÑO INTERIOR MANTENIMIENTO DE LOCAL POR REMODELACION DEL LOCAL MANT.DE INSTALACION DE OTROS EQUIPOS MANTENIMIENTO VEHICULAR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ALQUILERES EDIFICACIONES ALQUILER DE EQUIPOS VARIOS ENERGIA ELECTRICA TELEFONO ILUMINACION DE PANELES MODIFICACION DE PANELES INSTALACIONES DE PANELES ARMADO DE PANELES CONSTRUCCION Y ELABORACION DE PLANOS INSTALACION DE MODULOS FABRICACION DE ESTRUCT. METALICAS SERV.INSTALACIONES ELECTRICAS FABRICACION DE SOFA Y OTROS TRABAJOS DE REMODELACION Y PINTADO DE PA SERVICIOS DE IMPRESIO VINIL Y LOGOS GASTOS BANCARIOS PORTES Y COMISION COMISION-DETRACCION EXAMENES OCUPACIONALES SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MONITOREO SERVICIOS VARIOS SERVICIO DE IMPRESION Y COPIAS SERVICIOS INAFECTOS IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO IMP. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS IMP. DEBITOS IM. CREDITOS ARBITRIOS MUNICIPALES TASA MINISTERIO TRABAJO

MOVIMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,150.00 7,059.24 11,400.00 3,301.81 23,174.32 24,952.95 53,049.75 2,042.00 1,201.32 878.00 10,656.08 4,892.44 16,294.01 33,340.48 1,126.61 3,433.73 9,132.70 103.18 956.48 146.31 3,007.91 306.99 4.44 46,956.50 14,661.62 1,571.19 7,486.07 11,301.65 1,127.12 65,200.86 1,250.00 3,634.50 17,076.05 820.85 80,417.69 102,561.64 6,954.00 20,892.50 459,612.93 24,185.00 166,957.92 1,023,794.23 296,260.17 155,590.31 80.00 403.91 1,348.15 1,203.98 1,228.10 80.00 32,071.96 1,435.92 1,828.45 1,986.08 12.20 10.12 220.30 279.51 593.10 35.10

SALDO FINALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,150.00 7,059.24 11,400.00 3,301.81 23,174.32 24,952.95 53,049.75 2,042.00 1,201.32 878.00 10,656.08 4,892.44 16,294.01 33,340.48 1,126.61 3,433.73 9,132.70 103.18 956.48 146.31 2,994.81 306.99 4.44 46,956.50 14,661.62 1,571.19 7,486.07 11,301.65 1,127.12 65,200.86 1,250.00 3,634.50 17,076.05 820.85 80,417.69 102,561.64 6,954.00 20,892.50 459,612.93 24,185.00 166,957.92 1,023,794.23 296,260.17 153,670.31 80.00 403.91 1,348.15 1,203.98 1,228.10 80.00 32,071.96 1,435.92 1,809.69 1,986.08 12.20 10.12 220.30 279.51 593.10 35.10

SALDO FINALES BALANCE GENERAL

SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION

Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación Periodo: DICIEMBRE 2016 RUC: 20503863333 Rasón Social: CREAREA S.A.C. Expresado en: SOLES SALDO INICIALES 651101 . 651103 . CODIGO 656101 . 656102 . 656103 . 656104 . 656105 . 659101 . 659102 . 659103 . 659105 . 659210 . 659901 . 659903 . 659999 . 676101 . 676102 . 681421 . 694101 . 701111 . 704101 . 776101 . 776102 . 791101 . 941101 . 951101 . 975101 . 976101 .

SEGURO DE VIDA SEGUROS VARIOS DENOMINACION UTILES DE OFICINA SUMINISTRO PARA IMPRESORA SUMINISTRO DE LIMPIEZA OTROS SUMINISTROS ARTICULOS DE FERRETERIA DONACIONES GASTOS DE REPRESENTACION (CONSUMO) UTILES DE LIMPIEZA OTROS GASTOS DIVERSAS DE GESTION MULTAS COMBUSTIBLE PEAJE OTROS GASTOS INAFECTOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO PERDIDA POR REDONDEO DEPRECIACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EX SERVICIOS DE TERCEROS MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO GANANCIA X REDONDEO CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS PERDIDA POR REDONDEO PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO TOTALES

3,020,094.22

MOVIMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ###

3,904.17 30,346.55 791.62 2,145.33 793.69 2,502.78 1,088.21 17.00 18,527.14 1,197.80 5,704.78 1,028.00 12,089.35 282.68 186.56 12,130.63 23.92 44,699.36 298,853.23 0.00 650.00 0.00 0.26 1,951.86 791,500.61 2,391,771.70 23.92 12,130.63 24,523,283.94

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,639.17 4,459,561.13 17,822.96 8.61 3,195,426.86 31.86 1,920.00 0.00 0.00 24,523,283.94

SALDO FINALES

SALDO FINALES BALANCE GENERAL

3,904.17 30,346.55 791.62 2,145.33 793.69 2,502.78 1,088.21 17.00 18,527.14 1,197.80 5,704.78 1,028.00 12,089.35 282.68 186.56 12,130.63 23.92 44,699.36 298,853.23

SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION

298,853.23 270,639.17 4,458,911.13 17,822.96 8.35 3,193,475.00

791,468.75 2,389,851.70 23.92 12,130.63 11,186,265.91

11,186,265.91

270,639.17 4,458,911.13 17,822.96 8.35

###

2,946,556.07

791,468.75 2,389,851.70 23.92 12,130.63 3,492,328.23

###

1,255,053 4,201,609.56

1,255,053 4,747,381.61

4,747,381.61 4,747,381.61

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1) EJERCICIO: 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CREAREA S.A.C ACTIVIDADES Actividades de Operación Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

EJERCICIO O PERIODO 4,729,550.00

-3,465,932.52 -299,094.75 -471,116.83

493,405.90

Actividades de Inversión Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Actividades de Financiamiento Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo Pago de dividendos y otras distribuciones Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

493,405.90 1,781,113.10 2,274,519.00

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio Más: Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Depreciación y amortización del período Provisión Beneficios Sociales Provisiones Diversas Pérdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes Pérdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminución en Existencias (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación

903,638.00

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1) EJERCICIO: AL 31 DICIEMBRE DE 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CREAREA S.A.C CUENTAS PATRIMONIALES SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2016 1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales 2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período 3. Dividendos y participaciones acordados durante el período 4. Nuevos aportes de accionistas 5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones 6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 7. Revaluación de activos 8. Capitalización de partidas patrimoniales 9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital 10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Capital

Capital Adicional

Acciones de Inversión

Excedente de Revaluación

216,300.00

Reserva Legal

Otras Reservas

43,260.00

Resultados Acumulados

1,423,450.15

TOTAL

1,683,010.15

-

216,300.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

-

-

-

43,260.00

-

903,638.00 -29,347.88

903,638.00 -29,347.88

2,297,740.27

2,557,300.27

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1) EJERCICIO: AL 31 DICIEMBRE DE 2016 RUC: 20503863333 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CREAREA S.A.C DESCRIPCIÓN

EJERCICIO O PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos

4,729,550.00

Costo de ventas Utilidad Bruta

-298,853.00 4,430,697.00

Utilidad Operativa

-791,469.00 -2,389,852.00 1,249,376.00

Gastos Operacionales Gastos de Administración Gastos de Venta

Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposición a la Inflación

4,729,550.00

-12,154.00 17,831.00

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta

1,255,053.00

Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios

1,255,053.00

Resultado Antes de Interés Minoritario Interés Minoritario Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

Utilidades 2015

1,423,450.00

1,423,450.15 0.15

Utilidada 2016

2,297,740.00

874,289.85

IGV

RENTA

ESSA

ONP

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE -

-

-

-

RTA 5

RTA 4

-

DIVIDENDOS

-

-

-

-

-3,836,983.96 -3,836,983.96