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• Yesenia Jimz

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El Cerro Dorado Presupuesto de efectivo

PRESUPUESTO DE VENTAS Mes Diciembre Enero Ventas TOTALES $6,000.00 $6,000.00 Incremento del 8% 8% Sumas $6,000.00 $6,480.00

Mes Engache (40 % CONTADO)

Presupuesto de engache de ventas Diciembre Enero ventas totales $6,000.00 $6,480.00 40.00% Sumas $2,592.00

Presupuesto de Ventas a credito Mes Diciembre Enero ventas totales $6,000.00 $6,480.00 VENTAS A CRÉDITO 60% 60% 60% total (VENTAS CRÉDITO PAGADEROS MES SIGUIENTE) $3,600.00 $3,888.00 se paga en el mes de: Enero Febrero

CEDULA DE INGRESOS Enero

Febrero

Ingresos Engache de ventas cobro de ventas credito cobro de documento Total ingresos

$2,592.00 $3,888.00

$2,799.36 $4,199.04 $1,000.00 $7,998.40

$6,480.00

Presupuesto de Costo de mercancías (pagos de mercancías)

Enero

Ventas $6,480.00

Noviembre Diciembre % sobre las ventas 50.00%

Febrero Marzo Abril Suma

$6,998.40 $7,558.27 $8,162.93 $29,199.60

50.00% 50.00% 50.00%

Presupuesto de Costo de Operación (pagos de costos de operación) Importe costos de operación

Amortiz. Acumulada

Enero Febrero Marzo Abril Suma

$200.00 $200.00 $200.00 $200.00

CEDULA DE EGRESOS Enero

Febrero

Egresos Pagos de ISR Pago de mercancías Pago costos de operación (que representa una salida de dinero) Pago de documento Copra de equipo Reparto de PTU Total de egresos

$3,000.00

$3,240.00

$800.00 $2,500.00

$2,500.00

$6,300.00 $6,480.00 $180.00

$5,740.00 $7,998.40 $2,258.40

CÉDULA DEFINITIVA- PRESUPUESTO DE EFECTIVOsaldo inicial Ventas (ingresos) + Inversión (+) Intereses (+) Prestamos (+) Suma INGRESOS Egresos (-)

Enero $1,000.00 $6,480.00 $0.00

Febrero $1,000.00 $7,998.40 $0.00

$820.00 $8,300.00 $6,300.00

$0.00 $8,998.40 $5,740.00

Inversión (-) Pago de prestamos (-) Pago de intereses (-) Saldo final

$0.00

$2,000.00

$0.00 $410.00 $41.00 $2,807.40

|

}

ado

ctivo llenar datos

TAS Febrero $6,480.00 8% $6,998.40

Marzo $6,998.40 8% $7,558.27

Abril Total $7,558.27 $27,036.67 8% $8,162.93 $29,199.60

e ventas Febrero $6,998.40 40.00% $2,799.36

Marzo $7,558.27 40.00% $3,023.31

Abril Total $8,162.93 $29,199.60 40.00% 40% $3,265.17 $11,679.84

Febrero Marzo Abril Total $6,998.40 $7,558.27 $8,162.93 60% 60% 60% $4,199.04 $4,534.36 $4,897.76 $17,519.16 Marzo Abril Mayo

Marzo $3,023.31 $4,534.36 $7,557.67

Abril

Total

$3,265.17 $11,679.84 $4,897.76 $17,519.16 $1,000.00 $8,162.93 $30,199.00

Plazo: a 30 días Mes de pago de Costo mercancía la mercancía $ 1,000.00 ENERO $ 2,000.00 ENERO Costo mercancía $3,240.00 $3,000.00

$3,499.20 $3,779.14 $4,081.47 $14,599.80

$3,240.00 $3,499.20 $3,779.14 $13,518.34

ón) Deprec.Acumulada

Total costos de operación que representan una salida de dinero

$150.00 $150.00 $150.00 $150.00

$0.00 $0.00 $0.00 no hay salida de efectivo $0.00 -

$

Marzo

Abril

Total

$1,200.00 $3,499.20

$1,200.00 $3,779.14 $13,518.34 $0.00 $800.00 $5,000.00 $700.00 $700.00

$4,699.20 $7,557.67 $2,858.47

$4,479.14 $21,218.34 $8,162.93 $30,199.00 $3,683.80 $8,980.67

Marzo $1,000.00 $7,557.67 $0.00

Abril Total $1,000.00 $1,000.00 $8,162.93 $30,199.00 $0.00 $0.00

$0.00 $8,557.67 $4,699.20

$0.00 $820.00 $9,162.93 $32,019.00 $4,479.14 $21,218.34

DE EFECTIVO-

$0.00 $410.00 $41.00 $3,407.47

$0.00 $0.00 $0.00 $4,683.80

$0.00 $820.00 $82.00 $9,898.67