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• Gloria Viviana Camayo Molina

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SUPERMERCADO "PRIMEROS EN VENTAS" El supermercado "Primeros en Ventas" se instaló sobre un área de 700 metros cuadrados de los cuales 600 corresponden a la exhibición de 4 líneas de mercancía y los 100 restantes pertenecen a depósito y batería de puestos de pagos. Los 4 departamentos de productos se identifican como A,B,C y D. El propietario del negocio le ha pedido al contador que le presente los estados financieros por departamentos. El contador le advierte que algunas cuentas del Balance General no las podrá desglosar, pero que el Estado de Resultados se lo presentará de acuerdo a sus instrucciones. La siguiente es la información suministrada para el año 2.011: (En millones de $) A B C D Ärea de ventas (M2) 210 160 130 100 Ventas 600 500 420 280 Margen Bruto (%) 12.00 18.00 15.00 20.00 Costo de ventas 528 410 357 224 Utilidad bruta 72 90 63 56 Gastos operacionales directos 40 50 35 25 Gastos operacionales asignados 20 16 14 9 Utilidad operacional Inversión directa en activos Inversión asignada en activos Total activos vinculados Compras a crédito Balance General: (Dic 31/11) ACTIVOS: CORRIENTES: Disponible caja y bancos Inventarios Total activo corriente FIJOS: Fijos directos Fijos indirectos Total activos fijos TOTAL ACTIVOS PASIVOS: Corrientes: Obligaciones bancarias Proveedores Total pasivo corriente Total pasivo a largo plazo TOTAL PASIVOS

12

24

14

22

115 147 262

115 122 237

100 103 203

90 68 158

15

35

30

40

100 147

80 122

70 103

50 68

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

El contador entrega la anterior información, con unas notas en donde explica la forma como obtuvo el desglose de las distintas partidas: Ventas: Las registradoras entregan la información por departamento. Compras: Igualmente los inventarios están codificados por departamentos. Gastos operacionales directos: Se refieren a aquellos gastos que están directamente asociados con cada departamento, como son el personal vinculado a la línea, el arrendamiento de acuerdo con el espacio ocupado, etc. Gastos operacionales asignados: Son aquellos que son comunes a todo el negocio, como son, el personal administrativo (contabilidad, sistemas, secretaria, etc.), personal de puestos de pago, personal de depósito, arrendamiento de zonas comunes, servicios públicos de zonas comunes etc. El criterio para asignar estos gastos fue la participación de cada departamento en el volumen total de ventas Activos fijos directos: Se refiere a aquellos que están asignados directamente a la línea de mercancía, como son, góndolas, vitrinas, neveras, etc. Activos fijos indirectos: Se refiere a aquellos que no tienen una asignación directa a la línea de mercancía, como son, baterías de puestos de pagos, muebles de oficina, computadores de oficina, estantería del depósito, etc. Con la anterior información, se pide: 1. Analizar la liquidez del negocio 2. Haga un análisis de la rotación de cada línea de producto. 3. Analice el endeudamiento. 4. Realice un análisis de la rotación de sus cuentas por pagar a proveedores y compárelo con la rotación de sus inventarios. Que conclusiones obtiene. 5. Analice sus márgenes bruto y operacional. 6. Determine la rentabilidad sobre sus activos y compare esta rentabilidad con otras alternativas de inversión. 7. Determine la rentabilidad sobre el patrimonio y compare esta rentabilidad con otras alternativas de inversión. 8. Realice un análisis de la rentabilidad por línea, teniendo en cuenta los activos totales vinculados a cada departamento de mercancía. 9. Si nos ofrecen la oportunidad de establecer una panadería en concesión en 70 metros cuadrados y contemplamos este negocio, sacrificando 30 metros de las áreas comunes y 40 metros de la sala de ventas, ¿A qué líneas le quitaría espacio y bajo qué criterios tomaría la determinación?. ¿Cuál sería la contraprestación mínima que esperaría de este negocio?

restantes

TOTAL 600 1,800 15.61 1,519 281 150 59 72 420 440 860 1,480

60 120 180 300 440 740 920

40 100 140 180 320

ANALISIS DE LIQUIDEZ DEL NEGOCIO Activo cte/Pasivo cte Prueba acida Alta liquidez Activo cte- pasivo cte

INDICADORES DE ACTIVIDAD

1.29 0.43 0.43 40

A

B

Rotacion de inventarios Rotacion inventarios general Rotacion de proveedores Ciclo operacional

10 29 24 5

31.16

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Razon de endeudamiento 35% Endeudamiento Financiero 2% Concentracion Endeudamiento 44% A

B

Margen operacional

2.00%

4.80%

Rentabilidad x linea

4.58%

10.13%

Rotacion de los inventarios

10.37

31.16

Rotacion de los activos

1.96

Ventas por metro cuadrado

2.86

3.13

Utilidad por metro cuadrado

6%

15%

600 920

orma como

nte asociados

o, como son, uestos de de zonas partamento en línea de

a la línea de adores de

mpárelo con la

comunes y terios tomaría te negocio?

B

D 30.67

C

65.18

D 3.33%

7.86%

6.90%

13.92%

8.37%

30.67

65.18

28.83

3.23

2.80

3.00

11%

22%

12%

Área de ventas (M2) VENTAS X METRO CUADRADO % De Participación en ventas Ventas/ INGRESOS DE EXPOTACIÓN Costo de ventas Utilidad bruta Gastos operacionales directos Utilidad operacional Margen operacional Gastos no operacionales Ingresos no operacionales Utilidad neta antes tx Margen neto antes tx TX DE RENTA (25%) RESERVA LEGAL (10%) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Inversión directa en activos Inversión asignada en activos Total activos vinculados Rentabilidad por línea Rotación de inventarios Duración inventarios (días) Rotación de los activos

α1 Margen Bruto

(%)

α2 Margen Operacional α3 margen de explotación sobre activos α4 margen de explotación sobre patrimonio α5 ROA(rentabilidad operacional del activo) α6 ROE (rentabilidad operacinal del patrimonio) Gmroi Gmros

Balance General: (JULIO 31/14) ACTIVOS: CORRIENTES: Disponible caja y bancos Inventarios Total activo corriente FIJOS: Fijos directos Fijos indirectos Total activos fijos TOTAL ACTIVOS PASIVOS: Corrientes: Obligaciones bancarias Proveedores Total pasivo corriente Total pasivo a largo plazo TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Razón corriente Prueba Ácida o indice de liquidez corriente capital de trabajo Margen Neto Nivel de endeudamiento Concentración endeudamiento Rotación cuentas por pagar

INDICADORES FINANCIEROS EN RATAIL

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$

01;02 CUATRO MILPAS 650 2,328,925.69 52% 1,513,801,696 1,390,077,240 123,724,456 103,882,408 19,842,048 1.31% 5,954,513.00 38,592,654.00 52,480,189.00 3.5% 13,120,047.25 3,936,014.18 35,424,127.58 1,949,430,391 408,950,880 2,358,381,270 0.84% 1.35 22.25

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $

05 SUPER MILPAS 900 1,311,219.59 41% 1,180,097,632 1,067,667,863 112,429,769 91,397,513 21,032,256 1.78% 2,449,102.00 14,657,005.00 33,240,159.00 2.8% 8,310,039.75 2,493,011.93 22,437,107.33 1,519,695,872 318,801,311 1,838,497,182 1.14% 1.33 22.58

09 FRUVER $ $ $ $

$ $ $ $ $

08 CARNES

74 1,048,550.69 3% 77,592,751 57,409,076 20,183,675 13,716,801 6,466,874 8.33%

$ $ $ $

102 1,313,488.85 5% 133,975,863 109,041,552 24,934,311 24,909,589 24,722 0.02%

157,806.00 6,624,680.00 8.5% 1,656,170.00 496,851.00 4,471,659.00 99,921,718 20,961,546 120,883,264 5.35% 1.09 27.61

$ 16,549,950.00 $ 16,574,672.00 12.4% $ 4,143,668.00 $ 1,243,100.40 $ 11,187,903.60 172,530,272 36,193,345 208,723,617 0.01% 1.20 25.10

8%

10%

26%

19%

1.31%

1.78%

8.33%

0.02%

12.00% 190,345.32 $

13.99% 124,921.97 $

38.20% 272,752.36 $

27.33% 244,454.03

$

1,030,788,413

$

803,560,313

$

52,834,997

$

91,227,779

$ $

918,641,978 408,950,880

$ $

716,135,558 318,801,311

$ $

47,086,721 20,961,546

$ $

81,302,493 36,193,345

3.47%

2.82%

8.54%

12.37%

CODIGO: GC-R-017 VERSIÓN: 1 Total centros TOTAL $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

COLOR

1,726 1,683,353.38 100% 2,905,467,942 2,624,195,731 281,272,211 233,906,311 47,365,900 1.63% 8,403,615 69,957,415 108,919,700.00 3.7% 27,229,925.00 8,168,977.50 73,520,797.50 3,741,578,253 784,907,081 4,526,485,334 1.33 22.62 0.48

10% 1.63% 4.65% 7.19% 0.78% 1.21% $

14.22% 162,961.88

TIPO DE INDICADOR ACTIVIDAD O EFICIENCIA RENTABILIDAD MIXTOS

$ $ $

1,518,736,121 1,978,411,503 3,497,147,624

$ $ $ $

1,763,166,751 784,907,081 2,548,073,832 6,045,221,455

$ $ $ $ $ $ $

18,875,605 2,116,149,642 2,135,025,247 2,135,025,247 3,910,196,208 6,045,221,455 1.64 POR CADA $1 DE PASIVO HAY $1.64 PARA PAGAR, LO CUAL INDICA QUE LA EM 0.71 POR CADA $1 DE PASIVO HAY $0.71 DE DINERO EN EFECTIVO PARA PAGAR, E 1,362,122,376 3.75%

$

35.32% En julio, los recursos de terceros finaciaron el 35.32% de los activos, lo que s 100.00% 0.00

L INDICA QUE LA EMPRESA ESTA UN NIVEL EN EL QUE PODRIA TENER ALGUNOS RECURSOS OCIOSOS YA QUE S TIVO PARA PAGAR, EL IDEAL $1 POR $1

los activos, lo que significa que aún hay un 14.68% de margen para endeudarse

CURSOS OCIOSOS YA QUE SUPERA EL 1.5 EN ESTE RATIO

NIVEL 1 1 1

CUENTA 1 2 3

NOMBRE ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

INICIAL DEBITO CREDITO 5,800,161,423.22 10,851,947,114.12 10,606,887,082.26 1,965,929,254.17 3,562,160,584.81 3,731,256,578.00 3,618,965,244.67 0.00 0.00

SALDO 6,045,221,455.09 2,135,025,247.36 3,618,965,244.67 291,230,963.05

NIVEL CUENTA

NOMBRE

0

41

OPERACIONALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4135 413520 41352001 41352005 41352009 41352010 4175 417501 41750101 41750105 41750108 41750109

COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MEN VENTA DE PROD. EN ALMC.NO ESPC VENTAS EXCLUIDAS VENTAS GRAVADAS DEL 16% VENTAS GRAVADAS DEL 5% VENTAS EXENTAS DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) DEVOLUCION EN VENTAS DEVOLUCION EN VTAS EXCLUIDA DEVOLUCION EN VTAS GRAVADAS 16% DEVOLUCION EN VTAS GRAVADAS 5% DEVOLUCION EN VTAS EXENTA

0

61

COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVC.

0 0 0

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALM NO ESPECIALIZA 61352001 COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0

51

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5105 510506 51050601 51050602 51050607 510530 51053001 510533 51053301 510536 51053601 510539 51053901 5115 511595 51159502 5135

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS SUELDOS APRENDICES INCENTIVO FONASI CESANTIAS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PROVISIONADAS IMPUESTOS OTROS DERECHO SAYCO - ACINPRO SERVICIOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

513505 51350501 513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 51353502 51353503 513550 51355002 513595 51359505 5155 515595 51559501 5165 516515 51651501 51651502 51651503 51651506 51651509 51651510 51651511 5195 519520 51952001 519530 51953001 519560 51956001

ASEO Y VIGILANCIA ASEO Y VIGILANCIA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEFONO CELULAR INTERNET TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS PEAJES OTROS REGISTRO OPERACIONES BURSATILES GASTOS DE VIAJE OTROS PEAJES AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION SOFTWARE AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA AMORTIZACION SEGUROS AMORTIZACION IMPUESTOS AMORTIZACION DOMINIO PAGINA WEB AMORTIZACION CONTRIBUCIONES Y AFILIACION AMORTIZACION REGISTRO MERCANTIL DIVERSOS GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE

0

52

OPERACIONALES DE VENTAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5205 520506 52050601 52050602 52050603 52050604 52050606 52050607 520515

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS SUELDOS APRENDICES CHEQUES SODEXHO INCAPACIDADES EPS Y ARP FONDO DE SOLIDARIDAD INCENTIVO FONASI HORAS EXTRAS Y RECARGOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52051501 520530 52053001 520533 52053301 520536 52053601 520539 52053901 52053905 520545 52054501 520551 52055101 520566 52056601 520568 52056801 52056802 520569 52056901 520570 52057001 520572 52057201 520575 52057501 520578 52057801 520584 52058401 5215 521505 52150501 52150502 52150503 521540 52154001 521550 52155001 521570 52157001 521595 52159503 52159504

HORAS EXTRAS Y RECARGOS CESANTIAS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PROVISIONADAS VACACIONES CONTRATO TERMINO FIJO AUXILIOS AUXILIOS DE SOSTENIMIENTO DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION APORTES A ADMIN. RIESGOS PROFE APORTES A ADMIN Y RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ADMIN Y RIESGOS (APRENDICES) APORTES A ENTI. PROM.SALUD EPS APORTES ENTIFAFES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES CAJA DE COMPEN. FLIAR. APÓRTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES I.C.B.F. APORTES A I.C.B.F. SENA SENA GASTOS MEDICOS Y DROGAS GASTOS MEDICOS Y DROGAS IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA BOMBERIL ICA CHINCHINA AVISOS Y TABLEROS - ICA DE VEHICULOS IMPUESTO DE VEHICULOS CUOTAS DE FOMENTO FEDEGAN IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE CONTRIBC. EMERGN. ECONOM. 2331 IMPTO PROESTAMPILLA MUNICIPAL CONTRIBUCION ENERGIA 20%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52159505 5220 522010 52201001 522015 52201502 522040 52204001 5225 522505 52250501 522510 52251001 5230 523095 52309503 52309505 5235 523505 52350501 523510 52351001 52351003 523525 52352501 52352502 523530 52353001 523535 52353501 52353502 52353503 523540 52354001 523550 52355001 52355002 52355003 523560 52356001 52356002 52356004 523595 52359502 52359504

DEGUELLO GANADO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO ARREND FINANCIERO MAQUINARIA (PLANTA) FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO SEGUROS MULTIRIESGO PIME SEGUROS INVENTARIO MERCANCIA SEGURO DE CUMPLIMIENTO-CIVIL SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA ASEO Y VIGILANCIA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRACCION PARQUEADERO CLIENTES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MEDIDOR ACUEDUCTO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEFONO CELULAR INTERNET TELEFONO CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREO PEAJES CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIA PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMC PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION PREMIOS IVA PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION OTROS FUMIGACION SERVICIO DE MENSAJERIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52359507 52359508 52359509 5240 524095 52409501 5245 524510 52451001 524515 52451501 524520 52452001 524525 52452501 524540 52454001 5250 525005 52500501 525015 52501501 5255 525595 52559502 5260 526005 526010 52601001 526015 52601501 526020 52602001 526035 52603501 5265 526515 52651501 526595 52659503 5295 529520 529525 52952501 52952502

SERV DE FLORISTERIA DESPOSTES, FAENADO,SACRIFICIOS BASCULA Y APROVECHAMIENTO GASTOS LEGALES OTROS REVISION TECNOMECANICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNC EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ADECUACION E INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS REPARACIONES LOCATIVAS REPARACIONES LOCATIVAS GASTOS DE VIAJE OTROS PEAJES DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION-COMUNICA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION SEGUROS OTRAS AMORTIZACIONES AMORTIZACION SEGUROS DIVERSOS GASTOS DE REPRES. Y RELAC.PUBL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA IVA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

529530 52953001 52953002 529535 52953501 529540 52954001 529545 52954501 529560 52956001 529565 52956501 529595 52959502 52959503 52959507 52959508

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES Y PAPELERIA IVA UTILES Y PAPELERIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENVASES Y EMPAQUES ENVASES Y EMPAQUES TAXIS Y BUSES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADERO PARQUEADERO OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS FALTANTES EN CAJA INSUMOS FINCA ALTOBONITO ARREGLOS NAVIDEÑOS Y DECORATIVOS UTILIDAD OPERACIONAL

0

53

NO OPERACIONALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5305 530505 53050501 53050502 530515 53051501 53051502 530520 53052001 530535 53053501 5315 531520 53152001 5395 539520 539525 53952501 53952502 539595 53959506 53959507

FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO COMISIONES COMISIONES COMISIONES NOMINA INTERESES INTERESES DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC. DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO GASTOS EXTRAORDINARIOS IMPUESTOS ASUMIDOS IMPUESTOS ASUMIDOS GASTOS DIVERSOS MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS DONACIONES DONACIONES ESPECIE DONACIONES DINERO OTROS GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FROS GASTOS NO DEDUCIBLES

0

42

NO OPERACIONALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 421005 421040 42104001 42104004 42104005 4215 421510 42151001 4220 422010 42201001 42201003 42201004 4235 423580 42358001 423585 42358501 4250 425005 42500502 4255 425540 4295 429505 42950501 42950504 42950505 42950506 42950507 42950508 42950510 429553 42955301 429581 42958101

FINANCIEROS INTERESES DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC. DESCUENTOS FINANCIEROS DESCUENTO POR CUMPLIMIENTO DE METAS GRAVADO DESCUENTO POR CUMPLIMIENTO DE METAS NO GRAVADO DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LTDAS.\ASIMILAD. CONTRATO COLABOR EMPRES GTECH GRAVADO ARRENDAMIENTOS CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE VIVIENDA CONCESION PARA LA EXPLOTACION DE ESPACIO GRAVADO SERVICIOS FLETES FLETES ENTRE COMPAÑIAS GONDOLAS Y EXHIBICIONES GRAVADO RECUPERACIONES RECUPERACION DEUDAS MALAS RECUPERACION SEGUROS INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES EPS Y ARP DIVERSOS APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS NO GRAVADO APORTE ANIVERSARIO GRAVADO APORTE ANIVERSARIO NO GRAVADO EVENTOS COMPAÑIAS GRAVADOS CALENDARIO COMERCIAL GRAVADA CALENDARIO COMERCIAL NO GRAVADA EVENTOS COMPAÑIAS NO GRAVADO SOBRANTES DE CAJA SOBRANTES DE CAJA AJUSTE AL PESO AJUSTE AL PESO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS TX DE RENTA U

01-07-2014 A 31-07-2014 1,513,801,696 1,522,747,861 1,522,747,861 484,659,187 707,062,960 179,919,623 151,106,091 -8,946,165 -8,946,165 -2,066,752 -4,274,392 -2,065,449 -539,572 1,390,077,240 1,390,077,240 1,390,077,240 1,390,077,240 91.83% 123,724,456 2,394,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,585

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,585 363,585 0 0 0 2,030,549 2,030,549 13,171 105,989 1,680,183 136,656 0 0 94,550 0 0 0 0 0 0 0 101,488,274 43,346,223 26,931,553 25,096,133 1,232,000 437,100 0 0 166,320 2,262,840

2,262,840 2,304,723 2,304,723 262,810 262,810 2,304,667 2,304,667 1,067,516 990,516 77,000 2,084,850 2,084,850 0 0 138,320 138,320 427,079 401,355 25,724 154,000 154,000 4,038,750 4,038,750 1,305,115 1,305,115 0 0 0 0 64,000 64,000 7,617,665 4,734,516 3,849,200 307,936 577,380 0 0 0 0 0 0 2,883,149 2,127 2,881,022

0 11,100,000 10,600,000 10,600,000 0 0 500,000 500,000 1,738,535 501,800 501,800 1,236,735 1,236,735 486,000 486,000 486,000 0 17,640,690 2,161,737 2,161,737 4,230,950 3,280,950 950,000 354,076 354,076 0 4,281,376 4,281,376 533,529 453,393 0 80,136 10,150 10,150 1,562,373 584,850 0 977,523 4,346,499 3,366,332 842,758 137,409 160,000 0 60,000

100,000 0 0 0 0 0 3,253,952 231,379 231,379 2,581,245 2,581,245 0 0 78,100 78,100 363,228 363,228 861,952 162,552 162,552 699,400 699,400 0 0 0 7,192,980 1,281,381 1,137,771 1,137,771 123,005 123,005 1,962,997 1,962,997 2,687,826 2,687,826 85,291 85,291 85,291 0 0 8,164,986 0 276,809 257,234 19,575

1,060,120 1,060,120 0 658,315 658,315 5,986,687 5,986,687 27,000 27,000 116,251 116,251 0 0 39,804 4,500 17,200 18,104 0 19,842,048 5,954,513 4,514,865 2,381,904 165,579 2,216,324 1,877,961 1,576,241 301,720 255,000 255,000 0 0 689,091 689,091 689,091 750,557 0 743,911 559,911 184,000 6,646 0 6,646

38,592,654 17,689,230 202 17,689,028 13,300,439 4,030,340 358,249 293,186 293,186 293,186 942,399 942,399 319,899 250,000 372,500 4,284,000 44,000 44,000 4,240,000 4,240,000 0 0 0 0 0 15,383,839 15,222,880 5,201,974 200,000 3,000,000 2,534,406 0 4,286,500 0 159,887 159,887 1,072 1,072 52,480,189 13120047.25

25%

AMPOLLETA

14500

CADERITA AMPOLLETA POSTA

17000 2500 0.17241379

NIVEL CUENTA

NOMBRE

0

41

OPERACIONALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4135 413520 41352001 41352005 41352009 41352010 41352013 4175 417501 41750101 41750105 41750108 41750109 41750110

COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MEN VENTA DE PROD. EN ALMC.NO ESPC VENTAS EXCLUIDAS VENTAS GRAVADAS DEL 16% VENTAS GRAVADAS DEL 5% VENTAS EXENTAS VENTAS GRAVADAS DEL 16% CARNICERIA DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) DEVOLUCION EN VENTAS DEVOLUCION EN VTAS EXCLUIDA DEVOLUCION EN VTAS GRAVADAS 16% DEVOLUCION EN VTAS GRAVADAS 5% DEVOLUCION EN VTAS EXENTA DEVOLUCION EN VTAS GRAVADAS CARNICERIA 16%

0

61

COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVC.

0 0 0

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALM NO ESPECIALIZA 61352001 COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0

51

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5115 511595 51159502 5135 513505 51350501 513535 51353501 51353502 51353503 5165 516515 51651503 51651506 51651511

IMPUESTOS OTROS DERECHO SAYCO - ACINPRO SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA ASEO Y VIGILANCIA TELEFONO TELEFONO CELULAR INTERNET AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION SEGUROS AMORTIZACION IMPUESTOS AMORTIZACION REGISTRO MERCANTIL

0 0 0

5195 DIVERSOS 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

0

52

OPERACIONALES DE VENTAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5205 520506 52050601 52050602 52050603 52050604 52050606 52050607 520515 52051501 520530 52053001 520533 52053301 520536 52053601 520539 52053901 52053905 520545 52054501 520548 52054801 520551 52055101 52055102 520566 52056601 520568 52056801 520569 52056901 520570 52057001 520572 52057201 520575 52057501 520578

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS SUELDOS APRENDICES CHEQUES SODEXHO INCAPACIDADES EPS Y ARP FONDO DE SOLIDARIDAD INCENTIVO FONASI HORAS EXTRAS Y RECARGOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS CESANTIAS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PROVISIONADAS VACACIONES CONTRATO TERMINO FIJO AUXILIOS AUXILIOS DE SOSTENIMIENTO BONIFICACIONES BONIFICACIONES DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SUMINISTRO A TRABAJADORES GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION APORTES A ADMIN. RIESGOS PROFE APORTES A ADMIN Y RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ENTI. PROM.SALUD EPS APORTES ENTIFAFES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES CAJA DE COMPEN. FLIAR. APÓRTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES I.C.B.F. APORTES A I.C.B.F. SENA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52057801 520584 52058401 5215 521505 52150501 52150502 52150503 521540 52154001 5220 522010 52201001 5225 522505 52250501 522510 52251001 5230 523095 52309503 5235 523505 52350501 523510 52351001 523525 52352501 523530 52353001 523535 52353501 52353503 523540 52354001 523550 52355001 52355002 52355003 523560 52356001 52356002 52356004 523595 52359502

SENA GASTOS MEDICOS Y DROGAS GASTOS MEDICOS Y DROGAS IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA BOMBERIL ICA CHINCHINA AVISOS Y TABLEROS - ICA DE VEHICULOS IMPUESTO DE VEHICULOS ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO SEGUROS MULTIRIESGO PIME SEGUROS INVENTARIO MERCANCIA SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA ASEO Y VIGILANCIA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEFONO CELULAR TELEFONO CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREO PEAJES CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIA PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMC PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION PREMIOS IVA PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION OTROS FUMIGACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52359504 52359507 5240 524095 52409501 5245 524510 52451001 524515 52451501 524520 52452001 524525 52452501 524540 52454001 5250 525005 52500501 525015 52501501 5260 526005 526010 52601001 526015 52601501 526020 52602001 5265 526515 52651501 5295 529525 52952501 52952502 529530 52953001 529535 52953501 529540 52954001 529545 52954501 529560

SERVICIO DE MENSAJERIA SERV DE FLORISTERIA GASTOS LEGALES OTROS REVISION TECNOMECANICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNC EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ADECUACION E INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS REPARACIONES LOCATIVAS REPARACIONES LOCATIVAS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACION-COMUNICA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION SEGUROS DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA IVA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES Y PAPELERIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENVASES Y EMPAQUES ENVASES Y EMPAQUES TAXIS Y BUSES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE

0 0 0 0 0 0 0 0

52956001 529565 52956501 529595 52959502 52959503 52959506 52959508

CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADERO PARQUEADERO OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS FALTANTES EN CAJA PINTURAS, Y ACCESORIOS ARREGLOS NAVIDEÑOS Y DECORATIVOS UTILIDAD OPERACIONAL

0

53

NO OPERACIONALES

0 0 0 0 0

5305 530515 53051501 530535 53053501

FINANCIEROS COMISIONES COMISIONES DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC. DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO

0

42

NO OPERACIONALES

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 421040 42104001 4220 422010 42201004 4235 423585 42358501 4255 425540 4295 429505 42950501 42950506 429553 42955301

FINANCIEROS DESCUENTOS COMERCIALES CONDIC. DESCUENTOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONCESION PARA LA EXPLOTACION DE ESPACIO GRAVADO SERVICIOS ENTRE COMPAÑIAS GONDOLAS Y EXHIBICIONES GRAVADO INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES EPS Y ARP DIVERSOS APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS NO GRAVADO EVENTOS COMPAÑIAS GRAVADOS SOBRANTES DE CAJA SOBRANTES DE CAJA UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

01-07-2014 A 31-07-2014 1,180,097,632 1,183,831,950 1,183,831,950 332,221,878 583,476,474 117,553,761 150,579,837 0 -3,734,318 -3,734,318 -1,210,342 -1,441,825 -276,638 -805,513 0 1,067,667,863 1,067,667,863 1,067,667,863 1,067,667,863 90.47% 112,429,769 1,364,199 0 0 0 122,558 0 0 122,558 0 0 122,558 1,241,641 1,241,641 759,166 387,925 94,550

0 0 0 90,033,314 39,989,253 24,327,006 23,156,866 616,000 437,100 0 0 117,040 2,750,023 2,750,023 2,218,806 2,218,806 207,225 207,225 2,113,869 2,113,869 1,005,902 395,478 610,424 1,923,350 1,923,350 800,000 800,000 24,690 0 24,690 127,680 127,680 303,500 303,500 77,000 77,000 3,011,046 3,011,046 1,026,156 1,026,156 0 0 0

0 73,000 73,000 3,732,984 3,732,984 3,034,946 242,796 455,242 0 0 4,300,000 4,300,000 4,300,000 1,604,801 463,200 463,200 1,141,601 1,141,601 312,000 312,000 312,000 10,111,985 0 0 1,848,200 1,848,200 0 0 4,000,000 4,000,000 375,965 274,632 101,333 10,150 10,150 967,267 0 0 967,267 2,910,403 2,763,842 0 146,561 0 0

0 0 0 0 0 15,047,432 427,245 427,245 11,755,569 11,755,569 3,448 3,448 2,212,375 2,212,375 648,795 648,795 1,001,830 356,230 356,230 645,600 645,600 6,417,074 4,167,408 1,972,289 1,972,289 54,947 54,947 222,430 222,430 144,213 144,213 144,213 7,371,742 238,097 211,383 26,714 232,813 232,813 828,077 828,077 5,972,833 5,972,833 3,000 3,000 70,900

70,900 0 0 26,022 11,896 14,126 0 0 21,032,256 2,449,102 2,449,102 2,449,102 2,449,102 0 0 14,657,005 5,335,140 5,335,140 5,335,140 262,500 262,500 262,500 1,290,000 1,290,000 1,290,000 492,792 492,792 7,276,573 7,045,012 80,600 6,964,412 231,561 231,561 33,240,159

NIVEL CUENTA

NOMBRE

0

41

OPERACIONALES

0 0 0

4135 COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MEN 413520 VENTA DE PROD. EN ALMC.NO ESPC 41352012 VENTAS EXCLUIDAS FRUVER

0

61

0 0 0

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALM NO ESPECIALIZA 61352001 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVC.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0

51

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5115 511595 51159502 5135 513550 51355002 5195 519560 51956001

IMPUESTOS OTROS DERECHO SAYCO - ACINPRO SERVICIOS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS PEAJES DIVERSOS CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE

0

52

OPERACIONALES DE VENTAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5205 520506 52050601 52050603 52050604 52050606 52050607 520515 52051501 520530 52053001 520533 52053301 520536

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS SUELDOS CHEQUES SODEXHO INCAPACIDADES EPS Y ARP FONDO DE SOLIDARIDAD INCENTIVO FONASI HORAS EXTRAS Y RECARGOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS CESANTIAS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52053601 520539 52053901 52053905 520545 52054501 520551 52055101 52055102 520568 52056801 520569 52056901 520570 52057001 520572 52057201 520575 52057501 520578 52057801 520584 52058401 5215 521505 52150501 52150502 52150503 5225 522510 52251001 5235 523510 52351001 523525 52352501 523530 52353001 523535 52353501 523550 52355001 52355002 52355003 523560

PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PROVISIONADAS VACACIONES CONTRATO TERMINO FIJO AUXILIOS AUXILIOS DE SOSTENIMIENTO DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES SUMINISTRO A TRABAJADORES APORTES A ADMIN. RIESGOS PROFE APORTES A ADMIN Y RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ENTI. PROM.SALUD EPS APORTES ENTIFAFES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES CAJA DE COMPEN. FLIAR. APÓRTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES I.C.B.F. APORTES A I.C.B.F. SENA SENA GASTOS MEDICOS Y DROGAS GASTOS MEDICOS Y DROGAS IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA BOMBERIL ICA CHINCHINA AVISOS Y TABLEROS - ICA CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEFONO CELULAR TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREO PEAJES CARGUE Y DESCARGUE DE MERCANCIA PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMC

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52356001 52356004 523595 52359502 5240 524095 52409501 5245 524510 52451001 524515 52451501 524525 52452501 524540 52454001 5250 525005 52500501 525015 52501501 5255 525595 52559502 5260 526010 52601001 5265 526515 52651501 5295 529525 52952501 529530 52953001 529535 52953501 529540 52954001 529545 52954501 529560 52956001 529565 52956501

PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION IVA PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION OTROS FUMIGACION GASTOS LEGALES OTROS REVISION TECNOMECANICA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNC EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ADECUACION E INSTALACION INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ELECTRICAS REPARACIONES LOCATIVAS REPARACIONES LOCATIVAS GASTOS DE VIAJE OTROS PEAJES DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION SEGUROS DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES Y PAPELERIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENVASES Y EMPAQUES ENVASES Y EMPAQUES TAXIS Y BUSES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADERO PARQUEADERO

0 0

529595 OTROS 52959502 REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIDAD OPERACIONAL

0

42

NO OPERACIONALES

0 0 0

4295 DIVERSOS 429505 APROVECHAMIENTOS 42950501 APROVECHAMIENTOS NO GRAVADO UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

01-07-2014 A 31-07-2014 77,592,751 77,592,751 77,592,751 77,592,751 57,409,076 57,409,076 57,409,076 57,409,076 73.99% 20,183,675 18,600 0 0 0 18,600 18,600 18,600 0 0 0 13,698,201 5,925,394 3,561,680 3,524,600 18,600 0 0 18,480 731,501 731,501 354,531 354,531 42,562 42,562 354,531

354,531 163,280 163,280 0 165,000 165,000 37,034 0 37,034 33,500 33,500 0 0 344,475 344,475 129,300 129,300 0 0 0 0 8,000 8,000 273,145 273,145 222,069 17,766 33,310 0 0 0 4,348,137 3,434,364 3,434,364 36,940 36,940 400,000 400,000 222,683 222,683 203,600 0 203,600 0 50,550

50,550 0 0 0 17,241 17,241 17,241 1,878,083 9,483 9,483 697,700 697,700 0 0 1,170,900 1,170,900 160,345 160,345 160,345 0 0 0 0 0 41,219 41,219 41,219 38,358 38,358 38,358 1,016,279 0 0 0 0 212,579 212,579 676,300 676,300 0 0 126,400 126,400 1,000 1,000

0 0 6,466,874

157,806 157,806 157,806 157,806 6,624,680

NIVEL CUENTA

NOMBRE

0

41

OPERACIONALES

0 0 0 0

4135 413520 41352011 41352013

COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MEN VENTA DE PROD. EN ALMC.NO ESPC VENTAS EXENTAS CARNICERIA VENTAS GRAVADAS DEL 16% CARNICERIA

0

61

COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVC.

0 0 0

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 613520 VENTA DE PRODUCTOS EN ALM NO ESPECIALIZA 61352001 COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0

51

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

0 0 0 0 0 0

5105 510506 51050603 5115 511595 51159502

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS CHEQUES SODEXHO IMPUESTOS OTROS DERECHO SAYCO - ACINPRO

0

52

OPERACIONALES DE VENTAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5205 520506 52050601 52050603 52050604 52050607 520515 52051501 520530 52053001 520533 52053301 520536 52053601 520539 52053901

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS SUELDOS CHEQUES SODEXHO INCAPACIDADES EPS Y ARP INCENTIVO FONASI HORAS EXTRAS Y RECARGOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS CESANTIAS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PROVISIONADAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52053905 520545 52054501 520548 52054801 520551 52055101 520568 52056801 520569 52056901 520570 52057001 520572 52057201 520575 52057501 520578 52057801 520584 52058401 5210 521035 52103501 521095 52109506 5215 521505 52150501 52150502 52150503 521550 52155001 521595 52159505 5220 522010 52201001 522020 52202001 5225 522510 52251001 5235 523510

VACACIONES CONTRATO TERMINO FIJO AUXILIOS AUXILIOS DE SOSTENIMIENTO BONIFICACIONES BONIFICACIONES DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES APORTES A ADMIN. RIESGOS PROFE APORTES A ADMIN Y RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ENTI. PROM.SALUD EPS APORTES ENTIFAFES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES A FONDOS DE PENSIONES APORTES CAJA DE COMPEN. FLIAR. APÓRTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR APORTES I.C.B.F. APORTES A I.C.B.F. SENA SENA GASTOS MEDICOS Y DROGAS GASTOS MEDICOS Y DROGAS HONORARIOS ASESORIA TECNICA ASESORIA TECNICA OTROS ANALISIS DE LABORATORIO IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA BOMBERIL ICA CHINCHINA AVISOS Y TABLEROS - ICA CUOTAS DE FOMENTO FEDEGAN CONTRIBC. EMERGN. ECONOM. 2331 DEGUELLO GANADO ARRENDAMIENTOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52351001 523525 52352501 523530 52353001 523535 52353501 523540 52354001 523550 52355001 52355002 523560 52356001 523595 52359502 52359505 52359508 52359509 5245 524510 52451001 524515 52451501 524520 52452001 524540 52454001 5255 525595 52559502 5260 526010 52601001 5295 529520 529525 52952501 52952503 529530 52953001 529535 52953501 529540 52954001

CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEFONO CELULAR CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS TRANSPORTE FLETES Y ACARREO PEAJES PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMC PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION OTROS FUMIGACION SERVICIO TRAMITES VEHICULOS DESPOSTES, FAENADO,SACRIFICIOS BASCULA Y APROVECHAMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE GASTOS DE VIAJE OTROS PEAJES DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS GASTOS DE REPRES. Y RELAC.PUBL ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA MADEJA PARA CHORIZOS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES Y PAPELERIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ENVASES Y EMPAQUES ENVASES Y EMPAQUES

0 0 0 0 0 0

529545 52954501 529560 52956001 529595 52959502

TAXIS Y BUSES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS UTILIDAD OPERACIONAL

0

42

NO OPERACIONALES

0 0 0

4295 DIVERSOS 429505 APROVECHAMIENTOS 42950511 APROVECHAMIENTOS CARNICERIA GRAV UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

01-07-2014 A 31-07-2014 133,975,863 133,975,863 133,975,863 133,580,479 395,384 109,041,552 109,041,552 109,041,552 109,041,552 81.39% 24,934,311 120,000 120,000 120,000 120,000 0 0 0 24,789,589 5,774,244 3,380,680 3,025,000 337,200 0 18,480 309,897 309,897 277,817 277,817 27,711 27,711 276,544 276,544 126,871 104,627

22,244 718,950 718,950 0 0 0 0 64,300 64,300 0 0 442,275 442,275 149,199 149,199 0 0 0 0 0 0 1,195,000 1,195,000 1,195,000 0 0 2,556,167 364,193 296,092 23,687 44,414 939,400 939,400 1,252,574 1,252,574 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 10,918,818 0

0 519,179 519,179 2,950,000 2,950,000 24,813 24,813 0 0 2,786,000 2,786,000 0 72,000 72,000 4,566,826 0 0 3,895,826 671,000 1,139,674 0 0 1,139,674 1,139,674 0 0 0 0 0 0 0 779,498 779,498 779,498 426,188 0 320,998 295,998 25,000 0 0 0 0 100,880 100,880

0 0 0 0 4,310 4,310 24,722

16,549,950 16,549,950 16,549,950 16,549,950 16,574,672

NIVEL CUENTA

NOMBRE

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0

51

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5105 510506 51050601 51050602 51050603 51050606 51050607 510515 51051501 510530 51053001 510533 51053301 510536 51053601 510539 51053901 51053905 510545 51054501 510551 51055101 510563 51056301 510568 51056801 510569 51056901 510570 51057001 510572 51057201 510575 51057501 510578 51057801

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS SUELDOS APRENDICES CHEQUES SODEXHO FONDO DE SOLIDARIDAD INCENTIVO FONASI HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCTURNOS CESANTIAS CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES VACACIONES PROVISIONADAS VACACIONES CONTRATO TERMINO FIJO AUXILIOS AUXILIOS DE SOSTENIMIENTO DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CAPACITACION A PERSONAL CAPACITACION A PERSONAL APORTES A ADMISTRADORAS DE RIESGOS PROFE APORTES A ADMISTRADORAS DE RIESGOS PROFE APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIA APORTES A FONDO DE PENSIONES Y CESANTIA APORTES A CAJAS DE COMPENSACION APORTES A CAJAS DE COMPENSACION APORTES ICBF APORTES ICBF SENA SENA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

510584 51058401 5110 511005 51100501 511010 51101001 511095 51109501 51109503 5115 511540 51154001 5135 513505 51350501 513510 51351001 513525 51352501 513530 51353001 513535 51353501 51353502 51353503 513540 51354001 513550 51355002 513595 51359502 51359503 51359505 5140 514005 51400501 514095 51409501 5145 514515 51451501 514520 51452001 514525

GASTOS MEDICOS Y DROGAS GASTOS MEDICOS Y DROGAS HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA JUNTA DIRECTIVA REVISORIA FISCAL REVISORIA FISCAL OTROS SALUD OCUPACIONAL NORMA ISO 9001:2000 IMPUESTOS DE VEHICULOS IMPUESTO DE VEHICULOS SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA ASEO Y VIGILANCIA CONTRATO PRESTACION SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEFONO CELULAR INTERNET CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS PEAJES OTROS SERVICIO DE MENSAJERIA RECARGA DE EXTINTORES REGISTRO OPERACIONES BURSATILES GASTOS LEGALES NOTARIALES GASTOS NOTARIALES OTROS OTROS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51452501 514540 51454001 5155 515505 51550501 515515 51551501 515595 51559501 5165 516515 51651503 51651508 51651509 51651510 5195 519520 51952001 519525 51952501 519530 51953001 519535 51953501 519545 51954501 519560 51956001 519565 51956501

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE GASTOS DE VIAJE ALOJAMIENTO Y MANUTENCION ALOJAMIENTO Y MANUTECCION PASAJES AEREOS PASAJES AEREOS OTROS PEAJES AMORTIZACIONES CARGOS DIFERIDOS AMORTIZACION SEGUROS AMORTIZACION MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AMORTIZACION DOMINIO PAGINA WEB AMORTIZACION CONTRIBUCIONES Y AFILIACION DIVERSOS GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADERO PARQUEADERO

0

52

OPERACIONALES DE VENTAS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5205 520506 52050607 520545 52054501 520551 52055101 520563 52056301 520569 52056901

GASTOS DE PERSONAL SUELDOS INCENTIVO FONASI AUXILIOS AUXILIOS DE SOSTENIMIENTO DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACION AL PERSONAL APORTES A ENTI. PROM.SALUD EPS APORTES ENTIFAFES PROMOTORAS DE SALUD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5220 522020 52202001 5235 523510 52351001 523550 52355002 523595 52359504 5245 524525 52452501 524540 52454001 5295 529520 529530 52953001 529535 52953501 529545 52954501 529560 52956001 529565 52956501

ARRENDAMIENTOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS PEAJES OTROS SERVICIO DE MENSAJERIA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNC EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIVERSOS GASTOS DE REPRES. Y RELAC.PUBL UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES Y PAPELERIA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TAXIS Y BUSES TAXIS Y BUSES CASINO Y RESTAURANTE CASINO Y RESTAURANTE PARQUEADERO PARQUEADERO UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

01-07-2014 A 31-07-2014

0% 0 31,209,331 20,151,545 11,961,440 10,990,000 616,000 300,000 0 55,440 0 0 915,467 915,467 109,900 109,900 915,467 915,467 421,620 421,620 0 4,410,000 4,410,000 0 0 0 0 61,600 61,600 77,000 77,000 959,250 959,250 319,801 319,801 0 0 0 0

0 0 8,496,613 4,800,000 4,800,000 3,696,613 3,696,613 0 0 0 0 0 0 1,369,973 500,000 500,000 180,000 180,000 80,548 80,548 100,000 100,000 294,425 39,184 231,569 23,672 19,000 19,000 184,000 184,000 12,000 12,000 0 0 2,800 2,800 2,800 0 0 154,000 0 0 0 0 64,000

64,000 90,000 90,000 0 0 0 0 0 0 0 326,514 326,514 228,756 0 19,175 78,583 707,886 123,700 123,700 0 0 51,701 51,701 394,553 394,553 79,000 79,000 52,532 52,532 6,400 6,400 628,168 406,160 6,160 6,160 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 18,600 0 0 18,600 18,600 0 0 0 0 0 0 0 203,408 0 0 0 197,408 197,408 6,000 6,000 0 0 0 0 -31,837,499

-31,837,499

Rentabilidad

Tipo

Actividad o eficiencia

Peso

0.4725

0.4275

Indicador Margen bruto

Ponderadores resultado 0.263 0.212500

Resultado operacional / ingresos de explotacion

0.293750

Mg de explotación/activos totales

0.112500

Resultado operacional/activos totales

0.168750

margen de explotación / patrimonio

0.106250

Resultado operacional/patrimonio

0.106250

0.055

0.559

0.104

Vtas x mt^2

1 0.40587

0.252 1.3683 2.102

Rotación de inv

0.39962

4.1

Rotación de activos totales

0.19451 1

Mixtos TOTAL

0.1 1

0.1353

Gmroi

1

2.118 8.32 1.472

calificación 6.3

0.414 9.91711027

0.212500

4.9

0.078 6.94909091

0.01

6.7

0.346

5.1

0.066 3.23653846

6.2

0.715 32.7642276

4.2

0.134 2.23333333

7 6.8 7

5.8

4.1470483

10.3

0.281

7