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• Khris Ortega

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INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2017 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO CAJA DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INVERSIONES CDT A 180 DIAS CUENTAS POR COBRAR CXC PRESTACIONES DE SERVICIO DETERIORO ACUMULADO CXC OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ -$ $ $ $

63,609,439,699 13,068,276,654 10,309,456,410 352,500,000 9,956,956,410 2,100,000,000 2,100,000,000 645,289,000 6,692,999 34,110,714 672,706,715 13,531,244 13,531,244

ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES ARTE Y CULTURA BIENES MUEBLES EN BODEGA DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES EDIFICIOS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN OTROS ACTIVOS AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLE

$ $ $ $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

50,541,163,045 50,174,103,503 344,671,623 69,045,240 2,923,071,093 9,857,509,080 13,944,547,997 3,653,205 24,875,486,101 92,830,622 1,064,272,750 2,845,157,978 367,059,542 367,059,542

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES FINANCIAMIENTO EXTERNO A CORTO PLAZO RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTO DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE POR PAGAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3,175,372,014 3,175,372,014 1,153,719,055 99,376,785 858,288,767 47,398,770 8,829,942 116,134,500 23,690,291 477,341,759

OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO IMPUESTOS POR PAGAR DEUDORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMMINISTRACION CORRIENTES INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS NO CORRIENTES

$ $ $ $ $ $ $ $

477,341,759 1,323,861,422 17,929,313 17,929,313 202,520,465 14,994,957 166,525,500 21,000,008

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

$ $

-

PATRIMONIO CAPITAL FISCAL GASTOS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE LA REGU PATRIMONIO INCORPORADO SUPRAVIT POR DONACION SUPERAVIR POR VALORACION DE EDIFICIOS SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS GANACIA DEL AÑO

$ $ $ $ $ $ $ $ $

60,502,468,173 32,619,066,770 34,205,246 279,290,013 964,225,740 13,944,547,997 10,202,532,623 2,458,599,784

ACTIVOS - PASIVOS = PATRIMONIO TOTAL PASIVOS MAS PATROMINIO

$ $

60,434,067,685 63,677,840,187

$

68,400,488

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA NIT. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2017 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO CAJA DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INVERSIONES CDT A 180 DIAS CUENTAS POR COBRAR CXC PRESTACIONES DE SERVICIO DETERIORO ACUMULADO CXC OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO BIENES Y SERVICIOS PAGADPS POR ANTICIPADO

$ 127,255,459,628 $ 12,560,211,096 $ 10,461,584,440 $ 293,478,000 $ 10,168,106,440 $ 1,800,000,000 $ 1,800,000,000 $ 273,156,521 $ 12,534,443 -$ 25,912,373 $ 286,534,451 $ 25,470,135 $ 25,470,135

ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES ARTE Y CULTURA BIENES MUEBLES EN BODEGA DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES EDIFICIOS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA TERRENO MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENCERES EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN OTROS ACIVOS AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLE

$ 114,695,248,532 $ 57,009,272,491 $ 413,716,863 $ -$ 3,675,816,236 $ 27,493,555,524 $ $ 1,753,650 $ 27,677,942,111 $ 63,186,234 $ 718,329,761 $ 4,316,604,584 $ 338,351,775 -$ 13,709,036 $ 352,060,811

PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR ADQUICISION DE BIENES Y SERIVICIOS NACIONALES FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO RECURSOS A FAVOR TERCEROS DESCUENTO DE NOMINA RETENCION IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

707,750,406 707,750,406 78,177,739 19,025,093 13,878,146 45,274,500 533,505,623

OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO IMPUESTOS POR PAGAR DEUDORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMMINISTRACION CORRIENTES INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS NO CORRIENTES

$

533,505,623

$ $ $ $ $ $

14,204,124 14,204,124 81,862,920 8,062,566 73,800,354

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

$ $

-

PATRIMONIO CAPITAL FISCAL GASTOS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE LA R PATRIMNIO INCORPORADO SUPRAVIT POR DONACION SUPERAVIR POR VALORACION DE EDIFICIOS SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS GANANCIAS DEL AÑO

$ $ $ $ $ $ $ $

69,020,468,110 37,634,891,102 31,385,577,008 -

2017 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO CAJA DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS INVERSIONES CDT A 180 DIAS CUENTAS POR COBRAR CXC PRESTACIONES DE SERVICIO DETERIORO ACUMULADO CXC OTRAS CUENTAS POR COBRAR INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ACTIVOS NO CORRIENTES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO BIENES ARTE Y CULTURA BIENES MUEBLES EN BODEGA DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES EDIFICIOS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA TERRENOS MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN OTROS ACTIVOS AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES INTANGIBLE TOTAL ACTIVOS PASIVOS PASIVOS CORRIENTES CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES FINANCIAMIENTO EXTERNO A CORTO PLAZO RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS DESCUENTO DE NOMINA RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE POR PAGAR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR OBLIGACIONES LABORALES OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO IMPUESTOS POR PAGAR DEUDORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR

$ 13,068,276,654 $ 10,309,456,410 $ 352,500,000 $ 9,956,956,410 $ 2,100,000,000 $ 2,100,000,000 $ 645,289,000 $ 6,692,999 -$ 34,110,714 $ 672,706,715 $ 13,531,244 $ 13,531,244 $ $ $ $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

50,541,163,045 50,174,103,503 344,671,623 69,045,240 2,923,071,093 9,857,509,080 13,944,547,997 3,653,205 24,875,486,101 92,830,622 1,064,272,750 2,845,157,978 367,059,542 367,059,542 63,609,439,699

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3,175,372,014 1,153,719,055 99,376,785 858,288,767 47,398,770 8,829,942 116,134,500 23,690,291 477,341,759 477,341,759 1,323,861,422 17,929,313 17,929,313

OTROS PASIVOS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMMINISTRACION CORRIENTES INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS NO CORRIENTES

$ $ $ $

202,520,465 14,994,957 166,525,500 21,000,008

PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO CAPITAL FISCAL GASTOS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE LA REGU PATRIMONIO INCORPORADO SUPRAVIT POR DONACION SUPERAVIR POR VALORACION DE EDIFICIOS SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS GANACIA DEL AÑO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

3,175,372,014 60,502,468,173 32,619,066,770 34,205,246 279,290,013 964,225,740 13,944,547,997 10,202,532,623 2,458,599,784

2018 $ $ $ $ $ $ $ $ -$ $ $ $

12,560,211,096 10,461,584,440 293,478,000 10,168,106,440 1,800,000,000 1,800,000,000 273,156,521 12,534,443 25,912,373 286,534,451 25,470,135 25,470,135

$ 114,695,248,532 $ 57,009,272,491 $ 413,716,863 $ -$ 3,675,816,236 $ 27,493,555,524 $ $ 1,753,650 $ 27,677,942,111 $ 63,186,234 $ 718,329,761 $ 4,316,604,584 $ 338,351,775 -$ 13,709,036 $ 352,060,811 $ 127,255,459,628 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

707,750,406 78,177,739 19,025,093 13,878,146 45,274,500 533,505,623 533,505,623

$ $

14,204,124 14,204,124

2017

2018

$ $ $ $

81,862,920 8,062,566 73,800,354

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

707,750,406 69,020,468,110 37,634,891,102 31,385,577,008 -