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• Tania Moreno

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POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO Trabajo colaborativo: contabilidad general Modulo: contabilidad general Tipo de entrega: Taller transacciones comerciales Entrega final escenario 7 Integrantes:

código universitario:

Ángel Manuel Ordoñez moreno

1921024177

Isabel Arroyave Hernández

1921024288

Tania Liseth Moreno Rodríguez

1921023442

Cristina Ramírez Beltrán

191102626

Katerine bonilla Caycedo

1921025031

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COMERCIALIZADORA POLI S.A ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS Ingresos operacionales Ventas brutas (Devoluciones en ventas) (Descuentos en ventas) Ventas netas (Costo de ventas) Utilidad operacional (Sueldos pagados - gerente general) (Honorarios - asesoría jurídica) (Gastos de viaje - gte de ventas) (Reparaciones locativas ofc administración) (Cargo diferido organización y preoperativos) (Combustibles y lubricantes - vehículos gerencia gral) Utilidad neta operacional Descuentos en compras Utilidad en venta de inversiones Ingresos no operacionales (Perdida en venta de activos) (Intereses pagados por préstamos bancarios) (Multas, sanciones y litigios) Utilidad neta antes de impuestos (Impuesto de renta y complementarios) Utilidad del ejercicio

  XXXX REPRESENTANTE LEGAL CC. 45.653.332

$ 89.800.000 -$ 100.000 -$ 200.000 $ 89.500.000 -$ 22.000.000 $ 67.500.000 -$ 3.000.000 -$ 1.000.000 -$ 2.000.000 -$ 300.000 -$ 400.000 -$ 700.000 $ 60.100.000 $ 100.000 $ 5.400.000 $ 5.500.000 -$ 500.000 -$ 1.100.000 -$ 300.000 $ 63.700.000 -$ 21.021.000 $ 42.679.000

  XXXXXX CONTADOR T.P 4987-T

1. Estado de resultados para el período contable: enero 1 a diciembre

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2. Estado de situación financiera clasificado a diciembre 31 del año 1.

COMERCIALIZADORA POLI S.A ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CLASIFICADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 1 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente al efectivo Bancos $ 27.700.000 Caja

$ 700.000

Deudores

$ 11.900.000

(Provisión cuentas por cobrar) Inventario de mercancías Diferidos

-$ 400.000

Suscripciones pagadas por anticipado

$ 3.000.000

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE

$ 54.900.000

$ 12.000.000

ACTIVO NO CORRIENTE Propiedad planta y equipo Construcciones y edificaciones Terrenos

$ 23.400.000 $ 3.700.000

PASIVO PASIVO CORRIENTE Proveedores $ 8.000.000 nacionales Costos y Gastos por $ 2.300.000 pagar Beneficios a $ 2.600.000 empleados por pagar TOTAL PASIVO $ 12.900.000 CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras bancos nacionales Bonos y papeles comerciales por pagar Anticipos y avances recibidos de clientes Arrendamientos recibidos por anticipado IVA por pagar Impuesto de Industria y comercio por pagar Impuesto de renta y complementarios TOTAL, PASIVO

$ 5.200.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 3.300.000 $ 2.700.000 $ 700.000 $ 21.021.000 $ 42.921.000

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NO CORRIENTE Equipo de computación y comunicación Bienes de arte y cultura (Depreciación acumulada) Inversiones en certificados Valorización de inversiones Intangibles Know how Fondos de ahorro

$ 8.600.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$ 59.300.000

  TOTAL ACTIVO

$ 1.000.000

TOTAL, PASIVO

$ 55.821.000

-$ 500.000 $ 10.000.000

PATRIMONIO

$ 100.000

Capital autorizado

$ 9.000.000

Capital por suscribir Reserva legal utilidad del ejercicio Superavit por Valorizaciones inversiones Superavit de capital - Know How TOTAL PATRIMONIO

-$ 1.000.000 $ 4.600.000 $ 42.679.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

$114.200.00 0

$ 3.000.000 $ 10.000.000

  $ 114.200.000

  XXXXXXXXX REPRESENTANT E LEGAL CC. 45.653.332

  XXXXXX CONTADOR T.P 4987-T

$ 100.000 $ 3.000.000 $ 58.379.000