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CTA 10.4 10.4 11.3 12.1 12.1 12.2 12.3 12.3 13.1 16 16.6 18.2 18.9 19 20 21 23 25 26 27.1 27.4 30 33 34 37.1 39 40.17 40.18 41 42.1 42.2 45.1 46 46.4 46.9 46.9 48.1 50.1 51 56 58 59 59

DESCRIPCION BANCO DE CREDITO BANCO INTERBANK ACTIVOS FINANCIEROS (VENC. 11 MESES) FACTURAS POR COBRAR CORRIENTE CUENTAS POR COBRAR (VENC 15 MESES) ANTICIPOS DE CLIENTES LETRAS POR COBRAR (VENC. 5 MESES) LETRAS POR COBRAR (VENC. 60 DIAS) FACTURAS POR COBRAR (P.N. VINCULADA VENC. 8 MESES) CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS INTRUMENTOS FINANCIEROS (VENC 22 MESES) SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO(VENC 6 MESES) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (NO CORRIENTE) PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA MERCADERIAS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS EN PROCESO MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES ENVASES Y EMBALAJES ACTIVOS NO CORRIENTES (INVERSIONES INMOBILIARIAS) PARA LA VENTA ACTIVOS BIOLOGICOS (VENC. 5 MESES) INVERSIONES MOBILIARIAS INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES ACTIVO E IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDO DEPRECIACION INMMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE DE PAGO OTROS IMPUESTOS POR PAGAR REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR (VENC. 8 MESES) ADELANTO A PROVEEDORES POR COMPRA DE MERCADERIA BANCO BCP CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS PASIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA DEUDA A LARGO PLAZO PARTE CORRIENTE DEUDAS A LARGO PLAZO PARTE CORRIENTE ( VENC. 2 AÑOS) PROVISION POR LITIGIO A REALIZARSE EN 6 MESES CAPITAL SOCIAL ACCIONES DE INVERSION RESULTADOS NO REALIZADOS RESERVA LEGAL RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TOTAL

MONTO 55,050.00 54,650.00 17,160.00 341,600.00 1,150.00 35,539.00 1,160.00 51,559.00 1,195.00 419,864.00 120,000.00 59,015.00 58,010.00 1,056.00 10,580.00 345,180.00 148,090.00 33,060.00 3,930.00 16,700.00 20,060.00 181,209.00 3,270,160.00 45,004.00 208,610.00 400,063.00 60,097.00 109,228.00 44,107.00 950,150.00 4,575.00 159,397.00 52,559.00 100,050.00 35,795.00 94,560.00 199,488.00 2,547,466.00 211,988.00 97,500.00 54,015.00 106,509.00 208,004.00 10,935,142.00

DEBE 55,050.00 54,650.00 17,160.00 341,600.00 1,150.00

HABER

35,539.00 1,160.00 51,559.00 1,195.00 419,864.00 120,000.00 59,015.00 58,010.00 1,056.00 10,580.00 345,180.00 148,090.00 33,060.00 3,930.00 16,700.00 20,060.00 181,209.00 3,270,160.00 45,004.00 208,610.00 400,063.00 60,097.00 109,228.00 44,107.00 950,150.00 4,575.00

5,467,571.00

159,397.00 52,559.00 100,050.00 35,795.00 94,560.00 199,488.00 2,547,466.00 211,988.00 97,500.00 54,015.00 106,509.00 208,004.00 5,467,571.00

ELEMENTO AC AC AC AC AC PC AC AC AC AC ANC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC ANC ANC ANC ANC ANC PC PC PC PC AC PC PC PC PC PNC PC P P P P P P

109,700.00 17,160.00 394,413.00

1,195.00 419,864.00 120,000.00 117,025.00

545,415.00

36,760.00 181,209.00 2,870,097.00 45,004.00 208,610.00

5,066,452.00

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y equivalente de efectivo Otros activos financieros Cuentas por cobrar comerciales (neto) Cuentas por cobrar a partes relacionadas Otras cuentas por cobrar Inventarios (Neto) Activos no corrientes mantenidos para la venta Gastos pagados por anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por cobrar Inversiones mobiliarias (neto) Propiedades, planta y equipo (neto) Activos intangibles (neto) Activo e impuesto a la renta y participaciones diferido TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

213,432.00

950,150.00 TOTAL ACTIVO 159,397.00 123,893.00 100,050.00 94,560.00 199,488.00 2,547,466.00 211,988.00 97,500.00 54,015.00 106,509.00 208,004.00 5,066,452.00

EL SOL S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

NOTAS 1 2 3 4 5 6 7 8

5 9 10 11 12

109,700.00 17,160.00 394,413.00 1,195.00 419,864.00 545,415.00 36,760.00 117,025.00 1,641,532.00

120,000.00 181,209.00 2,870,097.00 45,004.00 208,610.00 3,424,920.00

5,066,452.00

EL SOL S.A. ADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 XPRESADO EN NUEVOS SOLES PASIVO PASIVO CORRIENTE Tributos, contribuciones y remuneraciones por pagar Cuentas por pagar Comerciales (neto) Obligaciones Financieras Otras cuenta por pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la venta TOTAL PASIVO CORRIENTE

NOTAS 13 14 15 16 17 18

PASIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por pagar

16 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

19

Capital Social Acciones de Inversion Resultados no realizados Reserva Legal Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO

213,432.00 950,150.00 159,397.00 123,893.00 199,488.00 100,050.00 1,746,410.00

94,560.00 94,560.00

1,840,970.00

2,547,466.00 211,988.00 97,500.00 54,015.00 106,509.00 208,004.00 3,225,482.00

5,066,452.00

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 de Diciembre del 2018 Expresado en soles NOTA N° 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO Agrupa las sub cuentas que representan el efectivo y equivalente al efectivo que la Institución tiene como parte de su activo disponible. CUENTA 1041 Banco de Credito 1042 Banco Interbank

DETALLE

TOTAL

IMPORTE 55,050.00 54,650.00 109,700.00

TOTAL

IMPORTE 17,160.00 17,160.00

NOTA N° 02 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Este rubro comprende CUENTA DETALLE 113 Activos financieros vencimiento 11 meses

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Representa las cuetas comerciales pendientes de cobro y la estimacion de cuenta de cobranza dudosa CUENTA 12111 12112 12311 12312 1911

DETALLE Facturas por cobrar corriente Cuentas por cobrar vencimiento 15 meses Letras por cobrar vencimiento 60 dias Letras por cobrar vencimiento 5 meses Provision para cuentas de cobranza dudosa

IMPORTE 341,600.00 1,150.00 51,559.00 1,160.00 ( 1,056.00 ) TOTAL 394,413.00

NOTA N° 03 CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS Este rubro comprende: CUENTA DETALLE 131 Facturas por cobrar P.N vinculada vencimiento 8 meses TOTAL

IMPORTE 1,195.00 1,195.00

NOTA N° 5 OTRAS CUENTAS POR COBRAR Incluye derechos exigibles a terceros diferentes de aquellos originados en las transacciones relacionados con el giro de la Empresa. CUENTA DETALLE 1681 Otras cuentas por cobrar diversas 1661 Intrumentos financieros vencimiento 22 meses TOTAL

TOTAL

IMPORTE 419,864.00 120,000.00 539,864.00

NOTA N° 6 EXISTENCIAS Este rubro representa la existencia de mercaderias, productos terminados, en proceso, materias primas, envases y embalajes asi como los anticipos a proveedores. CUENTA 2011 211 231 251 261 422

DETALLE Mercaderias Productos Terminados Productos en proceso Materias primas y auxiliares Envases y embalajes Anticipos a proveedores TOTAL

IMPORTE 10,580.00 345,180.00 148,090.00 33,060.00 3,930.00 4,575.00 545,415.00

NOTA N° 7 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Este rubro incluye los activos fijo mantenidos para la venta CUENTA DETALLE 2711 Inversiones moviliarias para la venta 2741 Activos biologicos vencimiento 5 meses TOTAL

IMPORTE 16,700.00 20,060.00 36,760.00

NOTA N° 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Este rubro representa los servicios contratados a recibir en el futuro, seguros pagados por adelantado. CUENTA DETALLE 182 Seguro pagado por adelantado vencimiento 6 meses 189 Gastos pagados por anticipado TOTAL

IMPORTE 59,015.00 58,010.00 117,025.00

NOTA N° 9 INVERSIONES MOBILIARIAS Este rubro esta representado por: CUENTA DETALLE 30111 Valores emitidos por el estado TOTAL

IMPORTE 181,209.00 181,209.00

NOTA N° 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Agrupa el valor del activo fijo adquiridos para el uso y funcionamiento de la Institución y la depreciacion acumulada CUENTA DETALLE 331 Inmuebles maquinaria y equipo 391 Depreciacion acumulada

IMPORTE 3,270,160.00 ( 400,063.00 ) TOTAL 2,870,097.00

NOTA N° 11 ACTIVO INTANGIBLE CUENTA DETALLE 342 Patentes y propiedad industrial TOTAL

IMPORTE 45,004.00 45,004.00

Este rubro comprende el activo intangible de la institucion. NOTA N° 12 ACTIVO E IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDO Este rubro comprende la renta diferida: CUENTA DETALLE 371 Impuesto a la renta diferido TOTAL

IMPORTE 208,610.00 208,610.00

NOTA N° 13 TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES Y REMUNERACIONES POR PAGAR Este rubro esta conformado por lo siguiente: CUENTA

DETALLE

IMPORTE

4017 4018 411

Impuesto a la renta pendiente de pago Otros impuestos por pagar Remuneraciones por pagar

60,097.00 109,228.00 44,107.00 213,432.00

TOTAL

NOTA N° 14 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Este rubro comprende las deudas por pagar a terceros que contrae la empresa CUENTA DETALLE 421 Facturas por pagar vencimiento 8 meses TOTAL

IMPORTE 950,150.00 950,150.00

TOTAL

IMPORTE 159,397.00 159,397.00

NOTA N° 15 OBLIGACIONES FINANCIERAS A continuacion se presenta el movimiento del rubro CUENTA 45111 Prestamo BCP

DETALLE

NOTA N° 16 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Este rubro corresponde a las cuentas por pagar a terceros que contrae la entidad, por convenios con otras instituciones. CUENTA 461 4691 4692 122

DETALLE Cuentas por pagar diversas Deuda a largo plazo parte corriente Deuda a largo plazo parte corriente vencimiento 2 años Anticipo a clientes TOTAL

IMPORTE 52,559.00 35,795.00 94,560.00 35,539.00 218,453.00

NOTA N° 17 PROVISIONES Este rubro representa las provisiones del periodo: CUENTA DETALLE 481 Provisiones para litigios TOTAL

IMPORTE 199,488.00 199,488.00

NOTA N° 18 PASIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA Este rubro comprende lo siguiente: CUENTA DETALLE 465 Pasivos para la venta por intrumentos financieros TOTAL

IMPORTE 100,050.00 100,050.00

TOTAL

IMPORTE 2,547,466.00 211,988.00 97,500.00 54,015.00 106,509.00 208,004.00 3,225,482.00

NOTA N° 19 PATRIMONIO El patrimonio de la empresa esta compuesto por: CUENTA 501 511 561 582 591 59

DETALLE Capital Social Acciones de Inversion Resultados no realizados Reserva Legal Resultados Acumulados Resultados del Ejercicio