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• Dexis Sira

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La empresa “Kleos”, C.A. creo el 15-04-2011 un fondo fijo de caja chica por Bs. 500, 00 para pagos no superiores a Bsf. 100,00. Para tal fin se emitió Ch. Nº121234 Banesco a nombre del responsable del fondo Ss. Luis Silva. El 30-04-201, el cajero solicita la reposición del fondo, para lo cual se efectúa el arqueo Nº1. Consiguiéndose lo siguiente Monedas:

5 de Bsf. 1,00 4 de Bsf. 0,50. 2 de Bsf. 0.25

Billetes:

2 de Bsf. 10,00 3 de Bsf. 2,00

Comprobantes y otros documentos encontrados: Nº 1 2

Fecha 15-04 20-04

3 4 5 6

25-04 27-04 29-04 30-04

Concepto Factura estación de servicio por lavado y engrase monto de reparto Factura por limpieza fotocopiadora Factura por compra de una impresora HP, pagada con cheque y no contabilizada Factura por compra de café y refresco Factura por reparación cerradura de un escritorio Pago gasto de viaje vendedor Factura compra de resma de papel

Monto Bsf. 85,00 100,00 1.000,00 62,50 55,25 80,75 34,25

Se pide: 1- Elaborar el arqueo en el formato correspondiente 2- Elaborar comprobante de reembolso Nº sabiendo que se emitió Ch. Nº 121255 de Banesco 3- Elaborar en el diario principal los asientos que genere arqueo 4- Si hay faltante se cobrara al cajero. Si hay sobrante llévelo a la cuenta sobrante de caja chica 5- El contador es: Teófilo Alvarado.

EMPRESA: ____________________ FECHA: _______________________ ARQUEO Nº:___________________ CANTIDAD MONEDAS

DENOMINACION EN BOLIVARES

SUB-TOTAL

TOTAL GENERAL

1,00 0,50 0,25 0,125 0,10 0,02 0,01 TOTALES EN MONEDAS…………………………Bs. BILLETES:

500,00 100,00 50,00 20,00 10,00 5,00 2,00 1,00 TOTALES EN BILLETES…………………………….BS CHEQUES NÚMERO MONTO BS. BANCO

TOTAL CHEQUES TOTAL EFECTIVO COMPROBANTES: Nº

FECHA

CONCEPTOS

AUTORIZACION

MONTO EN BS.

TOTA COMPROBANTE…………………………………………………Bs. TOTAL ARQUEO (EFECTIVO Y COMPROBANTES)…………………………Bs. FONDO FIJO CAJA CHICA……………………………………………Bs. +O- DIFERNCIAS ENTCONTRADA (FALTANTE SOBRANTE)………………BS. OBSERVACIONES:____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ ELABORADO

SUPERVISADO

APROBADO

CONFORME CAJERO

_________________

___________________

___________________

_____________________

EMPRESA: ______________________ Nº________ REEMBOLDO DE CAJA CHICA RELACION DE PAGOS MENORES POR CAJA CHICA DURANTE EL PERIODO DEL______________AL_____________

Nº

FECHA

CUENTA A DEBITAR

CONCEPTOS

MONTO EN BS.

TOTAL……………………..………. Bs.______________ + O - FALTANTE O SOBRANTE……….. Bs.______________ TOTAL REEMBOLSO……………. Bs.______________

FECHA: _____________________________

CHEQUE Nº:_______________________

A FAVOR:____________________________

BANCO:___________________________

AUTORIZADO:________________________