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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO FECHA: HORA INICIO: HORA TÉRMINO:

1.-

SALDO INICIAL: Saldo Inicial

2.-

EFECTIVO: MONEDAS Cantidad

Valor 12.00 17.00 25.00 35.00 30.00 28.00

52 25 236

Total Monedas 3.-

ARQUEO Nº:

24/11/2017 7:00 PM 7:15 PM

Total 884.00 875.00 6,608.00 8,367.00

www.excelnegocios.com

Valor 10.00 20.00 50.00 100.00 200.00

Total Billetes

EQUIVALENTE DE EFECTIVO: CHEQUES BBVA - Ch/001 BBVA - Ch/002

OTROS 10,000.00 2,000.00

Total Cheques 4.-

BILLETES Cantidad 5 4 3 2 4

12,000.00

Vales Otros

Total Otros

DOCUMENTOS: VENTAS - INGRESOS Facturas Boletas de Venta Nota de Crédito Nota de Débito Otros

Total Ventas

COMPRAS - EGRESOS 4,000.00 2,000.00 500.00 600.00 5,200.00

12,300.00

Facturas Boletas de Venta Nota de Crédito Nota de Débito Otros

Total Compras

RESUMEN SALDO INICIAL DOCUMENTOS RESULTADO ESPERADO

10,000.00 10,800.00 20,800.00

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO TOTAL

9,647.00 13,200.00 22,847.00

DIFERENCIA FALTANTE SOBRANTE

OBSERVACIONES:

2,047.00

x

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja

Auditor / Super

RIO 1

celnegocios.com

10,000.00 10,000.00 9,647.00

TES Total 50.00 80.00 150.00 200.00 800.00 1,280.00 13,200.00

OS 500.00 700.00

1,200.00 10,800.00

EGRESOS 1,500.00

1,500.00

OBSERVACIONES:

Nuevos Soles, pasando a

Auditor / Supervisor