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No. 1 Inmuebles 2 Vehiculos de Reparto 3 Gastos de Organización 4 Mercaderias 5 Capital Autorizado 6 Compras 7 Clientes
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- Alejandro Monte de Villa
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No. 1 Inmuebles 2 Vehiculos de Reparto 3 Gastos de Organización 4 Mercaderias 5 Capital Autorizado 6 Compras 7 Clientes 8 Material de empaque 9 Deudores Empleados 10 Gastos sobre compras 11 Proveedores 12 Caja y Bancos 13 Caja Chica 14 Inversiones en Valores a LP 15 Iva por cobrar 16 Sueldos de Oficina 17 Sueldos Sala de ventas 18 Bonificacion Incentivo oficinas 19 Bonificacion Incentivo sala de ventas 20 Cuotas patronales de Oficina 21 Cuotas patronales sala de ventas 22 Impuesto unico sobre inmuebles 23 Hipotecas a Largo plazo 24 Ventas 25 Devoluciones y rebajas sobre compras 26 Donativos 27 Intereses gasto 28 Seguros Anticipados 29 Devoluciones y rebajas sobre ventas 30 Acciones por suscribir 31 Suscriptores de acciones 32 Intereses percibidos 33 Iva por pagar 34 ISR trimestral por acreditar 35 ISR retenido por pagar sobre compras SUMAS IGUALES
DISTRIBUIDORA LA ORIENTAL S.A. BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,0XX DEBE Q 350,000.00 Q 180,000.00 Q 14,300.00 Q 120,800.00 Q Q Q Q Q
168,400.00 28,300.00 7,400.00 8,500.00 10,320.00
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
190,108.54 800.00 68,000.00 5,310.00 62,500.00 43,000.00 6,250.00 5,000.00 7,918.75 5,448.10 525.00
Q Q Q Q Q Q
5,000.00 20,300.00 38,400.00 4,120.00 40,000.00 25,000.00
Q
19,400.00
Q1,435,100.39
ORIENTAL S.A. ALDOS RE DE 2,0XX HABER
DEBE ACTIVO GASTO
Q
700,000.00
Q
29,650.00
Q Q Q
160,000.00 508,530.39 2,530.00
Q Q
14,850.00 15,540.00
Q 4,000.00 Q 1,435,100.39
HABER PASIVO CAPITAL INGRESOS
Inmuebles
Q
350,000.00 70% EDIFICIO
Vehiculos de Reparto
Q
Valor de descho 180,000.00 2%
Gastos de Organización
Q
% LEGAL 14,300.00
--------------------31/12/2,0XX -----------------------Depreciación Edificio sala de ventas Depreciación Edificio oficina Depreciación Vehiculos de reparto Amortización Gastos de Organización a Dep Acumulada Edificios Dep Acumulada Vehiculos de Reparto Amortización acumulada Gastos de Organización Depreciaciones y amortizaciones correspondientes al ejercicio del 01 de agosto al 31 de diciebre de 2,0XX Pda No. 2 --------------------31/12/2,0XX -----------------------Impuesto unico sobre inmuebles a Impuesto unico sobre inmuebles por pagar IUSI correspondiente al cuatro trimestre del presente año Pda No. 3 --------------------31/12/2,0XX ------------------------
20%
Pda No. 1
--------------------31/12/2,0XX -----------------------Interese gasto a Intereses por pagar Intereses s/hipoteca correspondiente a diciembre
Q Q Q Q
3,062.50 2,041.67 14,700.00 1,191.67
Q
20,995.84
Q
787.50
Q
787.50
Q
2,446.03
Q
2,446.03
Pda No. 4
Pda No. 5
--------------------31/12/2,0XX -----------------------Seguros vencidos sala de ventas Seguros vencidos de oficina a Seguros Anticipados por 4 meses vencidos del 01/09 al 31/12 Pda No. 6 --------------------31/12/2,0XX -----------------------Caja y bancos Suscriptores de acciones a acciones por suscribir 50 acciones de Q 300.00 c/u suscritas por calixto blanco bocanegra, papeletas No. 10 recibo de caja No. 150 Pda No. 7 --------------------31/12/2,0XX -----------------------Material de empaque consumido a Material de empaque Por el material de empaque consumido Pda No. 8 --------------------31/12/2,0XX -----------------------IUSI sala de ventas IUSI de oficina a Impuesto unico sobre inmuebles Disbritucion proporcional del IUSI Pda No. 9 --------------------31/12/2,0XX -----------------------Hipotecas a largo plazo a Hipotecas a corto plazo Traslado a la cuenta que se acredita de las 12 cuotras que se pagaran en el proximo año..
Q Q
7,680.00 5,120.00
Q
12,800.00
Q Q
10,500.00 4,500.00
Q
15,000.00
Q
5,100.00
Q
5,100.00
Q Q
787.50 525.00
Q
1,312.50
Q
60,000.00
Q
60,000.00
VALOR EDIF
30% TERRENO
Q
% LEGAL
245,000.00
DEP ANUAL EDIF
5% Q
12,250.00
MES DEL AÑO
12
MES DEL AÑO Valor valor en dinero depreciable del desecho vehiculo % LEGAL 3600 Q 176,400.00
DEP ANUAL VEHI 20% 35280
AMORTIZACION DE AMORTIZACION AMORTIZACION 5 MESES GASTOS ANUAL MES DEL AÑO MENSUAL DE ORGANIZACIÓN 2860 12 238.33 1191.67
Q Q Q Q
5,104.17 14,700.00 1,191.67 20,995.84
350000 9/1000 0.009 3150
Q Q
787.50 787.50
160000 Q Q
2,446.03 2,446.03
262.5 787.5
28800 78.904109589 2446.0273972603
12
Q Q
12,800.00 12,800.00
Q Q
15,000.00 15,000.00
Q Q
5,100.00 5,100.00
38400
3200 12800 7680 5120
50
15000 10500
525 787.5 1312.5 Q Q
1,312.50 1,312.50
Q Q
60,000.00 60,000.00
60% 40%
787.5 525
DEP dep dep DE 5 oficin vent DEP MENSUAL EDIF oficin vent MES a as a as ES Q
1,020.83 ###
DEP DEP MENSUAL DEL DE 5 MES VEHICULO E VEHI CUL O 2940 ###
0.4
0.6 ### ###
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12