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FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2017 RUC: 20546438962 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FIESTAS Y EVENTOS EJERCICIO O PERIODO ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO; CTA 10) 560,000.00 Valores Negociables (INVERSIONES FINANCIERAS; CTA 11) Cuentas por Cobrar Comerciales (CTA 12) 80,000.00 Cuentas por Cobrar a Vinculadas (CTA 13) Otras Cuentas por Cobrar (CTA 14;16 Y 17) MENOS CTA 193, 194, 195 Existencias (ELEMENTO 2) MENOS LA CUENTA 29 Gastos Pagados por Anticipado (CTA 18) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

400,000.00

1,040,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo CTA 13 Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo CTA 14, 16 Y 17 Inversiones Permanentes CTA 31 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) CTA 33 MENOS LA CTA 39 180,000.00 Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) CUENTA 34 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

180,000.00

TOTAL ACTIVO

1,220,000.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requeri

BALANCE GENERAL" (1)

TAS Y EVENTOS EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagarés Bancarios (SALDO DE LA CUENTA 104 EN NEGATIVO) Cuentas por Pagar Comerciales CTA 42 410,000.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas CTA 43 Otras Cuentas por Pagar CTA 40, 41, 45, 47. 48 275,000.00 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE

685,000.00

PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.00

Contingencias Interés minoritario

PATRIMONIO NETO Capital CTA 50 Capital Adicional Acciones de Inversión Excedentes de Revaluación Reservas Legales

150,000.00

Otras Reservas Resultados Acumulados CTA 59 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

registrar la información mínima requerida para este Formato.

385,000.00

535,000.00 1,220,000.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 23018

PERÍODO:

RUC: 20529014725

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZ APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓ NÚMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN

1

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2017

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN REGISTRO DE LA CONSTITUCIÒN DE LA EMPRESA

BRO DIARIO"

ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO DE LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)

3

FIESTAS Y EVENTOS

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN NÚMERO DEL DOC. NÚMERO CORRELATIVO SUSTENTATORIO

1

SEGÚN ESCRITURA PUBLICA

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN CÓDIGO

DENOMINACIÓN

101

Caja

104

cuentas corrientes en instituciones financieras

123

letras por cobrar

201

mercaderia manufacturadas

335

muebes y enseres

334

unidades de transporte

421

facturas, voletas y otros comprobantes por pagar

423

letras por pagar

469

otras cuentas por pagar diversas

415

beneficios sociales de los trabajadores por pagar

501

capital social

591

unidades no distribuidas TOTAL

MOVIMIENTO DEBE

180,000.00 380,000.00 80,000.00 400,000.00 80,000.00 100,000.00

1,220,000.00

OVIMIENTO HABER

260,000.00 150,000.00 260,000.00 15,000.00 150,000.00 385,000.00 1,220,000.00

260 150 410