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• Jose Baque

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1 1.1 1.1.01 1.1.02

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE CAJA CAJA CHICA

1.1.03 1.1.03.1 1.1.03.2

BANCOS BANCO "XX" BANCO "NN"

1.1.04 1.1.04.1 1.1.04.2 1.1.04.3

INVERSIONES TEMPORALES (< 1 AÑO) ACCIONES BONOS CÉDULAS HIPOTECARIAS

1.1.05 1.1.05.1 1.1.05.2 1.1.05.3

CUENTAS POR COBRAR (-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES OTROS

1.1.06 1.1.06.1 1.1.06.2 1.1.07 1.1.08 1.1.09 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13

DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES OTROS INVENTARIO DE MERCADERIAS ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO I.V.A COMPRAS ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE IVA RETENIDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ANTICIPADO

1.2. 1.2.01 1.2.02 1.2.03 1.2.04 1.2.05 1.2.06

ACTIVO NO CORRIENTE (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO) TERRENOS EDIFICIOS (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS VEHÍCULOS (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MUEBLES Y ENSERES

1.2.07 1.2.08 1.2.09 1.2.10 1.2.11

(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE OFICINA (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACIÓN (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.3 1.3.01 1.3.02

OTROS ACTIVOS GASTOS DE COSTITUCIÓN (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN

1.3.03

INVERSIONES PERMANENTES (> 1 AÑO)

2. 2.1 2.1.01 2.1.02 2.1.03 2.1.04 2.1.05 2.1.06 2.1.07 2.1.08 2.1.09 2.1.10 2.1.11 2.1.12 2.1.13 2.1.14

PASIVO PASIVO CORRIENTE (Corto Plazo) CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAT IESS POR PAGAR SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR PROVISIONES PATRONALES POR PAGAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR IVA POR PAGAR IVA VENTAS IVA RETENIDO POR PAGAR INTERÉS ACUMULADO POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DIVIDENDOS DECLARADOS POR PAGAR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%) PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR (< 1 AÑO)

2.2 2.2.01 2.2.01.1 2.2.01.2 2.2.02

PASIVO NO CORRIENTE PRÉSTAMOS BANCARIOS POR PAGAR (> 1 AÑO) BANCO "A" BANCO "B" HIPOTECAS POR PAGAR

2.3 2.3.01 2.3.02

OTROS PASIVOS ARRIENDOS COBRADOS POR ANTICIPADO UTILIDADES POR REALIZAR

3. 3.1 3.1.01

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL PAGADO

3.2 3.2.01 3.2.02 3.2.03 3.2.04

RESERVAS RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA RESERVA FACULTATIVA SUPERAVIT - GANACIAS RETENIDAS

3.3 3.3.01

SUPERÁVIT DE CAPITAL DONACIONES DE CAPITAL

3.4 3.4.01 3.4.02

SUPERÁVIT DE OPERACIÓN UTILIDAD DEL EJERCICIO EN CURSO UTILIDAD o (Pérdida) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

4.

INGRESOS (Rentas)

4.1 4.1.01 4.1.02 4.1.03 4.1.04

INGRESOS OPERACIONALES VENTAS (-)DESCUENTO EN VENTAS DEVOLUCIÓN EN VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4.2. 4.2.01 4.2.02 4.2.03

INGRESOS NO OPERACIONALES ARRIENDOS GANADOS COMISIONES RECIBIDAS RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS

5. 5.1 5.1.01 5.1.02 5.1.03 5.1.04

COSTOS COSTOS OPERACIONALES COMPRAS (-)DESCUENTO EN COMPRAS (-)DEVOLUCION EN COMPRAS COSTO DE VENTAS

6. 6.1. 6.1.01 6.1.02 6.1.03 6.1.03.1 6.1.03.2 6.1.03.3 6.1.03.4 6.1.04 6.1.05 6.1.06 6.1.07 6.1.08 6.1.09 6.1.10 6.1.11 6.1.12

GASTOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTO SUELDOS GASTO APORTE PATRONAL REMUNERACIONES ADICIONALES DÉCIMO TERCER SUELDO DÉCIMO CUARTO SUELDO FONDO DE RESERVA VACACIONES CONSUMO ÚTILES DE OFICINA O SUMINISTROS GASTO ARRIENDOS GASTOS GENERALES DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACIÓN EQUIPO DE FICINA DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE CONSTITUCIÓN

6.2. 6.2.01 6.2.02 6.2.03 6.2.04

GASTO DE VENTA PUBLICIDAD TRANSPORTE COMISIONES CUENTAS INCOBRABLES

6.3. 6.3.01

GASTOS FINANCIEROS GASTO INTERÉS

7.

CUENTAS DE ORDEN

7.1 7.1.01 7.1.02 7.1.03 7.1.04

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS GARANTÍAS RECIBIDAS GARANTÍAS OTORGADAS VALORES EN CUSTODIA MERCADERÍAS EN CONSIGNACIÓN

7.2 7.2.01 7.2.02 7.2.03

CUENTAS EN ORDEN ACREEDORAS COMPROMISO GARANTÍAS RECIBIDAS COMPROMISO GARANTÍAS OTORGADAS COMPROMISO VALORES EN CUSTODIA