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• Javier Silva Vidal

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BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET 1DT001

Activo/

1DT004

Activo Corriente/

1D0101

Caja y Bancos/

1D0102

Valores Negociables (neto de provisión acumulada)/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada)/

1D0104

Cuentas por Cobrar a Vinculadas/

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada)/

1D0106

Existencias (neto de provisión acumulada)/

1D0108

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0107

Gastos Pagados por Anticipado/

1D01ST

Total Activo Corriente/

1DT005

Activo No Corriente/

1D0201

Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo/

1D0209

Existencias /

1D0204

Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada)/

1D0210

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0211

Inversiones en Inmuebles/

1D0205

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización acumulada)/

1D0206

Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada)/

1D0207

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo/

1D0212

Crédito Mercantil/

1D0208

Otros Activos/

1D02ST

Total Activo No Corriente/

1D020T

TOTAL ACTIVO/

1DT002

Pasivo y Patrimonio/

1DT006

Pasivo Corriente/

1D0306

Sobregiros Bancarios /

1D0307

Préstamos Bancarios/

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0303

Cuentas por Pagar a Vinculadas/

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

1D0305

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo/

1D0308

Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D03ST

Total Pasivo Corriente/

1DT007

Pasivo No Corriente/

1D0401

Deudas a largo plazo/

1D0402

Cuentas por pagar a vinculadas/

1D0405

Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0403

Ingresos Diferidos (netos)/

1D0404

Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo/

1D04ST

Total Pasivo No Corriente/

1D040T

Total Pasivo/

1D0501

Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista)/

1D0502

Interés minoritario/

1DT003

Patrimonio Neto/

1D0701

Capital/

1D0702

Capital adicional/

1D0703

Acciones de Inversión/

1D0708

Resultados no realizados/

1D0704

Excedente de Revaluación/

1D0705

Reservas Legales/

1D0706

Otras Reservas/

1D0707

Resultados Acumulados/

1D0709

Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera/

1D07ST

Total Patrimonio Neto/

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/

2DT002

Ingresos Operacionales/

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS / INCOME STATEMENT

2D0101

Ventas Netas (ingresos operacionales)/

2D0102

Otros Ingresos Operacionales/

2D01ST

Total de Ingresos Brutos/

2D0201

Costo de Ventas (Operacionales)/

2D0202

Otros costos operacionales/

2D0203

Total Costos Operacionales/

2D02ST

Utilidad Bruta/

2DT003

Gastos Operacionales/

2D0302

Gastos de Ventas/

2D0301

Gastos de Administración/

2D0303

Provisión por pérdidas por desvalorización de activos/

2D03ST

Utilidad Operativa/

2DT001

Otros Ingresos (gastos)/

2D0401

Ingresos Financieros/

2D0402

Gastos Financieros/

2D0406

Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método de participación patrimonial/

2D0407

Ganancia o pérdida por instrumentos financieros derivados/

2D0403

Otros Ingresos/

2D0404

Otros Gastos/

2D0408

Efecto acumulado por cambios en las políticas contables/

2D0405 2D04ST

Resultado por Exposición a la Inflación/ Resultado antes de Gastos Extraordinarios, Participaciones y del Impuesto a la Renta/

2D0501

Participación de los trabajadores corrientes y diferidos/

2D0502

Impuesto a la Renta corriente y diferido/

2D05ST 2D0602 2D06ST 2D0701 2D07ST 2D0801 2D08ST

Resultado antes de Gastos Extraordinarios/ Gastos Extraordinarios (neto de participaciones e impuesto a la renta)/ Resultado antes de Interes Minoritario/ Interés Minoritario/ Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio/ Dividendos de acciones Preferentes/ Utilidad (Pérdida) Neta atribuible a los accionistas no preferentes/

2D0901

Utilidad (pérdida) básica por acción común/

2D0902

Utilidad (pérdida) básica por acción de inversión/

2D0903

Utilidad (pérdida) diluida por acción común/

2D0904

Utilidad (pérdida) diluida por acción de inversión/

12/31/2003

CASH FLOW 2003-2002 FGO 601,891 ANCXCC -64,235 ANE 587

12/31/2002

49,731

55,406

46,351

54,940

661,583

597,348

353,482

148,926

99,230

154,063

26,696

27,283

0

0

46,434

59,898

ANOCAC ANCXPC

-127,670 73,084

ANOCPC CGO

-489,332 -5,675

EFM1-EFM0

-5,675

MODELO DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 1,283,507

1,097,864

0

0

0

268,747

0

0

0

0

Año ACTIVOS PASIVO 2003 7,687,531 100%

ECONOMICO

ACTIVOS 213,134

247,958

0

0

0

0

5,968,511

6,488,939

205,970

276,360

0

0

16,409

19,723

0

0

6,404,024

7,301,727

7,687,531

8,399,591

22,009

0

141,600

484,194

517,612

444,528

4,383,300 ###

2003

7,687,531 100%

ACTIVOS OPERATIVOS 6,706,521 87% FINANCIERO

PASIVO PASIVO GRATIS 2003 4,383,300 2,892,910 100% 66%

267,441

189,059

730,042

659,838

364,631

681,964

0

0

2,043,335

2,459,583

1,326,781

1,378,489

0

0

0

0

0

0

1,013,184

1,089,881

2,339,965

2,468,370

4,383,300

4,927,953

0

0

0

0

2,953,479

2,953,479

0

0

0

0

0

0

0

0

352,676

349,450

0

0

-1,924

168,709

0

0

3,304,231

3,471,638

7,687,531

8,399,591

12/31/2003

12/31/2002

3,149,318

3,246,195

0

0

3,149,318

3,246,195

0

0

0

0

0

0

3,149,318

3,246,195

-37,690

-50,354

-2,512,650

-2,391,788

0

0

598,978

804,053

31,938

53,613

-140,204

-232,244

34,004

-7,988

0

0

104,488

228,652

-387,511

-550,671

0

0

6,852

-18,217

248,545

277,198

-60,968

-66,199

-164,612

-178,742

22,965

32,257

0

0

22,965

32,257

0

0

22,965

32,257

0

0

22,965

32,257

0.013337

0.018733

0

0

0.013337

0.018733

0

0

CIMIENTO DE LA EMPRESA PATRIMONIO NETO 3,304,231

PASIVO>PN APALANCAMIENTO ###PASIVO pn

Activo 9,469,088 100% apalancamiento

8,523

7,646

741,512

886,620

669,509

561,308

0

0

50,684

113,548

144,131

546,388

499,978

438,311

0

0

2,114,337

2,553,821

2,787,533

2,675,674

0

0

0

0

529,203

643,483

54,823

52,761

0

0

27,791

32,832

3,399,350

3,404,750

5,513,687

5,958,571

2,880,019

2,880,395

0

0

253,516

253,804

0

0

101,912

87,432

292,159

260,969

427,795

162,524

0

0

3,955,401

3,645,124

12/31/2008

12/31/2007

3,756,215

3,953,672

0

0

3,756,215

3,953,672

0

0

0

0

0

0

3,756,215

3,953,672

-62,306

-56,137

-3,215,762

-3,742,200

79,816

-1,551

24,002

6,216

-197,177

-82,994

384,788

77,006

24,033

74,645

-329,269

-198,201

475,561

135,979

25,260

-33,439

580,373

55,990

-27,901

-12,991

-75,332

-35,185

477,140

7,814

0

0

477,140

7,814

0.142478

0.002333

0

0

0.142478

0.002333

0

0

0.142478

0.002333

0

0

0.142478

0.002333

0

0

Estados de generacion de fondos Nombre de la empresa: Fecha (dd/mm/aa): N° de meses

Resultados Depreciación Corrección monetaria GENERACIÓN BRUTA DE CAJA USOS OPERACIONALES DE CAJA

mica productiva Act. No Op. 5,164,457 55%

ANCIERO Recursos NePas. No Op. 2,796,056 1269281 51% 23%

Cuentas por cobrar por ventas Inventarios Otras cuentas del activo circulante FUENTES OPERACIONALES DE CAJA

Proveedores Otras cuentas por pagar Provisiones Otros pasivos de corto plazo GENERACION OPERATIVA DE CAJA USOS NO OPERACIONALES DE CAJA

elo de crecimiento

lancamiento

Pasivo Patrim. Neto 5,513,687 3,955,401 58% 42%

Inversión en activos fijos Inversión en otros activos Inversión en otras empresas FUENTES NO OPERACIONALES DE CAJA

Prestamos bancarios de corto plazo Prestamos bancarios a más de 1 año Leasings o arrendamientos Proveedores a más de 1 año Otras cuentas por pagar a más de 1 año Provisiones a más de 1 año

Cuentas emp. Relacionadas o socios Variación neta del patrimonio VARIACIÓN NETA DE CAJA COMPROBACIÓN

racion de fondos telefonica del Perú S.A 2008-2007 12

477,140 0 0 477,140 -344,408

-50,127 -34,270 -260,011 -295,253

108,201 -402,257 61,667 -62,864 -162,521 218,169

498,028 -63,014 -216,845 -316494

-144,231 111,859 0 0 -117,259 0

0 -166,863 -260,846 -260,846

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

BALANCE GENERAL / BALANCE SHEET 1DT001

Activo/

1DT004

Activo Corriente/

1D0109

Efectivo y Equivalentes de efectivo/

1D0114

Inversiones Financieras/

1D0110

Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas/

1D0111

Activos Financieros Disponibles para la Venta/

1D0116

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/

1D0108

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

1D0104

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1D0106

Existencias (neto)/

1D0112

Activos Biológicos/

1D0115

Activos no Corrientes mantenidos para la Venta/

1D0107

Gastos Diferidos/

1D0113

Otros Activos/

1D01ST

Total Activo Corriente/

1DT005

Activo No Corriente/

1D0217

Inversiones Financieras/

1D0213

Activos Financieros Disponibles para la Venta/

1D0215

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento/

1D0210

Activos por Instrumentos Financieros Derivados/

1D0214

Inversiones al Método de Participación /

1D0218

Otras Inversiones Financieras/

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

1D0209

Existencias (neto)/

1D0216

Activos Biológicos/

1D0211

Inversiones Inmobiliarias/

1D0205

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)/

1D0206

Activos Intangibles (neto)/

1D0207

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/

1D0212

Crédito Mercantil/

1D0208

Otros Activos/

1D02ST

Total Activo No Corriente/

1D020T

TOTAL ACTIVO/

1DT002

Pasivo y Patrimonio/

1DT006

Pasivo Corriente/

1D0306

Sobregiros Bancarios /

1D0309

Obligaciones Financieras/

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0303

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/

1D0311

Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes/

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

1D0310

Provisiones /

1D0312

Pasivos mantenidos para la Venta/

1D03ST

Total Pasivo Corriente/

1DT007

Pasivo No Corriente/

1D0401

Obligaciones Financieras/

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0402

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas/

1D0404

Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos/

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

1D0406

Provisiones /

1D0403

Ingresos Diferidos (netos)/

1D04ST

Total Pasivo No Corriente/

1D040T

Total Pasivo/

1DT003

Patrimonio Neto/

1D0701

Capital/

1D0703

Acciones de Inversión/

1D0702

Capital Adicional/

1D0708

Resultados no Realizados/

1D0705

Reservas Legales/

1D0706

Otras Reservas/

1D0707

Resultados Acumulados/

1D0709

Diferencias de Conversión/

1D07ST

Total Patrimonio Neto/

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO/

2D07ST

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio/

12/31/2009

12/31/2008

ESTADOS DE GENERACION DE FONDOS

176551

84745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

961295

742037

24572

74447

98697

17647

Nombre de la empresa: Fecha (dd/mm/aa) : Nº de meses

Resultados Depreciación Corrección monetaria

GENERACION BRUTA DE CAJA 67842

79699

0

0

0

0

65152

258404

USOS OPERACIONALES DE CAJA

Cuentas por cobrar por ventas 0

0

1394109

1256979

Inventarios

Otras cuentas del activo circulante

FUENTES OPERACIONALES DE CAJA 1276269

1568492

0

0

0

0

0

0

1274876

1567035

1393

1457

0

0

0

0

Proveedores Otras cuentas por pagar Provisiones Otros pasivos de corto plazo GENERACION OPERATIVA DE CAJA USOS NO OPERACIONALES DE CAJA

53162

3769

0

0

0

0

Inversión en activos fijos

0

0

Inversión en otros activos

3389388

3588967

1555291

1735390

0

0

1224379

1228526

65523

86965

7564012

8212109

Prestamos bancarios a mas de 1 año

8958121

9469088

Leasings o arrendamientos Proveedores a mas de 1 año

0

8523

637687

741512

Cuentas emp. Relacionadas o socios

666669

669509

Variación neta del patrimonio

0

0

Inversión en otras empresas FUENTES NO OPERACIONALES DE CAJA

Prestamos bancarios de corto plazo

Otras cuentas por pagar a mas de 1 año Provisiones a mas de 1 año

VARIACION NETA DE CAJA 69472

50684

159246

188637

464815

463066

0

0

1997889

2121931

2849458

2787533

0

0

0

0

368270

529203

57580

54823

0

0

134278

20197

3409586

3391756

5407475

5513687

2878643

2880019

0

0

83403

253516

0

0

COMPROBACION

149626

101912

-12643

292159

451617

427795

0

0

3550646

3955401

8958121

9469088

811,650

477,140

GENERACION DE FONDOS

811,650 0 0 811,650

-45324

-219258 11857

162077

-11694

-2840 -29391 1749 18788 754,632 648097

379678 -23804 292223 -1310923

-112348 61925 0 0 -44095 0 0 -1,216,405 91,806 91806

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 1DT001

Activos/

1DT004

Activos Corrientes/

1D0109

Efectivo y Equivalentes al Efectivo/

1D0114

Otros Activos Financieros/

1D0103

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)/

1D0105

Otras Cuentas por Cobrar (neto)/

1D0104

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0106

Inventarios/

1D0112

Activos Biológicos/

1D0117

Activos por Impuestos a las Ganancias /

1D0107

Gastos Pagados por Anticipado/

1D0113

Otros Activos/

1D0118

Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios/

1D0119

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D0120

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

1D0115

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios/

1D01ST

Total Activos Corrientes/

1DT005

Activos No Corrientes/

1D0217

Otros Activos Financieros/

1D0214

Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación /

1D0201

Cuentas por Cobrar Comerciales/

1D0203

Otras Cuentas por Cobrar/

1D0202

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas/

1D0216

Activos Biológicos/

1D0211

Propiedades de Inversión/

1D0205

Propiedades, Planta y Equipo (neto)/

1D0206

Activos Intangibles (neto)/

1D0207

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos/

1D0212

Plusvalía/

1D0208

Otros Activos/

1D02ST

Total Activos No Corrientes/

1D020T

TOTAL DE ACTIVOS/

1DT002

Pasivos y Patrimonio/

1DT006

Pasivos Corrientes/

1D0309

Otros Pasivos Financieros /

1D0302

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0304

Otras Cuentas por Pagar/

1D0303

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0310

Provisiones /

1D0311

Pasivos por Impuestos a las Ganancias /

1D0313

Provisión por Beneficios a los Empleados/

1D0314

Otros Pasivos/

1D0315

Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D0312

Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta/

1D03ST

Total Pasivos Corrientes/

1DT007

Pasivos No Corrientes/

1D0401

Otros Pasivos Financieros /

1D0407

Cuentas por Pagar Comerciales /

1D0408

Otras Cuentas por Pagar/

1D0402

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas/

1D0404

Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos/

1D0406

Provisiones /

1D0409

Provisión por Beneficios a los Empleados/

1D0410

Otros Pasivos/

1D0403

Ingresos Diferidos (netos)/

1D04ST

Total Pasivos No Corrientes/

1D040T

Total Pasivos /

1DT003

Patrimonio /

1D0701

Capital Emitido/

1D0702

Primas de Emisión/

1D0703

Acciones de Inversión/

1D0711

Acciones Propias en Cartera/

1D0712

Otras Reservas de Capital/

1D0707

Resultados Acumulados/

1D0708

Otras Reservas de Patrimonio/

1D07ST

Total Patrimonio /

1D070T

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO/

2D07ST

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/

12/31/2010

12/31/2009

327,354

176,551

0

0

888,162

961,295

85,086

112,992

4,381

24,572

93,409

67,842

0

0

0

0

51,202

50,857

0

0

1,449,594

1,394,109

0

0

0

0

0

0

1,449,594

1,394,109

1,393

1,393

1,242,710

1,274,876

0

0

44,935

53,162

0

0

0

0

0

0

3,211,823

3,389,388

1,493,933

1,555,291

0

0

1,224,379

1,224,379

77,228

65,523

7,296,401

7,564,012

8,745,995

8,958,121

680,946

637,687

784,454

666,669

228,947

218,458

0

0

642,935

464,815

32,588

10,260

0

0

0

0

2,369,870

1,997,889

0

0

2,369,870

1,997,889

2,489,957

2,849,458

0

0

41,619

57,580

0

0

181,277

368,270

0

0

0

0

0

0

105,855

134,278

2,818,708

3,409,586

5,188,578

5,407,475

2,878,643

2,878,643

83,403

83,403

0

0

0

0

230,791

149,626

373,326

451,617

-8,746

-12,643

3,557,417

3,550,646

8,745,995

8,958,12

856,874

811,650

ESTADOS DE GENERACION DE FONDOS Nombre de la empresa: Fecha (dd/mm/aa) : Nº de meses

GENERACION BRUTA DE CAJA USOS OPERACIONALES DE CAJA

Cuentas por cobrar por ventas Inventarios Otras cuentas del activo circulante FUENTES OPERACIONALES DE CAJA

Proveedores Otras cuentas por pagar Provisiones Otros pasivos de corto plazo GENERACION OPERATIVA DE CAJA USOS NO OPERACIONALES DE CAJA

Inversión en activos fijos Inversión en otros activos Inversión en otras empresas FUENTES NO OPERACIONALES DE CAJA

0 856,874.00 95,318.00

73,133.00 (25,567.00) 47,752.00

ACTIVO CORRIENTE

Corrección monetaria

371,981.00

117,785.00 10,489.00 178,120 65,587.00

PASIVO CORRIENTE

Depreciación

856,874.00 0

1,324,173.00 267,611.00

238,923.00 (3,478.00) 32,166.00 (1,440,981.00)

ACTIVO NO CORRIENTE

Resultados

Prestamos bancarios de corto plazo

0.00 PASIVOCORRIENTE

Prestamos bancarios a mas de 1 año

0.00

Leasings o arrendamientos Proveedores a mas de 1 año Otras cuentas por pagar a mas de 1 año Provisiones a mas de 1 año Cuentas emp. Relacionadas o socios Variación neta del patrimonio VARIACION NETA DE CAJA

COMPROBACION

0 PASIVONOC 0 ORRIENTE (590,878.00) 0 0 PASIVOCORRIENTE (850,103.00) PATRIMONIO 150,803.00

150,803.00

IVOCORRIENTE

IVOCORRIENTE