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• Prospero Gutierrez Mesa

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FLORES DEL CASTILLO ABURRA NORTE Y SUR S.A.” Actividad económica es la de comercializar flores al por mayor y al detal

  RAFAEL FLORES: APORTA $19.500.000 EN EFECTIVO SARA FLORES: APORTA CHEQUES POR $9.780.550 ENRIQUE FLORES: APORTA LA FINCA DONDE SE CULTIVAN LAS FLORES POR VALOR DE $35.000.000 OSCAR FLORES: APORTA $12.000.000 LA MITAD EN EFECTIVO Y EL RESTO EN CHEQUES.

01 de Septiembre de 2009

CUENTA 1105 1110 1504 3115

DESCRIPCION Efectivo Bancos Terrenos Capital Social Totales

DEBE 25.500.000 15.780.550 35.000.000

HABER

76.280.550 76.280.550 76.280.550

Septiembre 03: se compra un vehículo para el transporte de las flores, por valor de $28.790.000 y se paga, el 12% en efectivo, el 20% en cheques y el resto a 3 años, mediante un crédito que otorgo bancolombia. 03 de Septiembre de 2009

CUENTA 1540 1105 1110 2105

DESCRIPCION Flota y Equipo de Transporte Efectivo Bancos Cuentas x Pagar Totales

DEBE 28.790.000

28.790.000

HABER

3.454.800 5.758.000 19.577.200 28.790.000

Septiembre 08: se adquiere una maquina agrícola para arar la tierra, por valor de $9.500.000 mediante un crédito que otorgó el banco AV villas. 08 de Septiembre de 2009

CUENTA 1910 2105

DESCRIPCION Maquinaria y equipo Cuentas x Pagar

Totales

DEBE 9.500.000

HABER 9.500.000

9.500.000

Septiembre 10: se compran a crédito, equipos de oficina por valor de $ 4.553.650

9.500.000

10 de Septiembre de 2009

CUENTA 1910 2105

DESCRIPCION Equipo de Oficina Cuentas x Pagar

DEBE 4.553.650

HABER 4.553.650

Totales

4.553.650

4.553.650

Septiembre 12: se vende el primer lote de flores por valor de $975.500 y nos cancelan el 15% en cheque y el resto a 30 días. 12 de Septiembre de 2009

CUENTA 41105 1305 1110

DESCRIPCION Ingresos (cultivo Flores) Clientes (Cuentas x Cobrar Bancos

DEBE

Totales

HABER 975.500 829.250 146250 975.500

975.500

Septiembre 15: se cancela con cheques, la primera quincena de los trabajadores, la empresa tiene 7 empleados de mandos medios y cada uno se gana $684.000 mensuales, más el gerente que se gana $2.300.000 mensuales.

CUENTA 5205 1110

15 de Septiembre de 2009 DESCRIPCION DEBE Sueldos 7.088.000 Bancos

Totales

7.088.000

HABER 7.088.000

7.088.000

Septiembre 23: Se compran equipos de cómputo por valor de $4.500.000 los cuales se cancelan con cheques.

CUENTA 1512 1110

23 de Septiembre de 2009 DESCRIPCION DEBE Equipo de Computo 4.500.000 Bancos

Totales

4.500.000

HABER 4.500.000

4.500.000

Septiembre 26: se vende otro lote de flores por valor de $1.365.000 y nos cancelan la el 40% en efectivo y el resto en cheques

26 de Septiembre de 2009

CUENTA 41105 1105 1110

DESCRIPCION Ingresos (cultivo Flores) Caja Bancos Totales

DEBE

HABER 1.365.000 654.000 711.000

1.365.000

1.365.000

Septiembre 28: Se compran 5 máquinas de escribir por un valor total de $1.450.000 y se cancela el 15% en efectivo, el 40% en cheques y el resto en 20 días.

CUENTA 1512 1105 1110 1305

28 de Septiembre de 2009 DESCRIPCION DEBE 1.450.000 Equipo de Oficina Caja Bancos Clientes Nacionales Totales 1.450.000

HABER 217.500 580.000 652.500 1.450.000

Septiembre 30: se cancela la segunda quincena de mes por los mismos valores, incluyendo un nuevo empleado que se gana $790.000 mensuales

CUENTA 5205 1110

30 de Septiembre de 2009 DESCRIPCION DEBE Sueldos 7.878.000 Bancos

Totales

7.878.000

HABER 7.878.000

7.878.000