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14 Bienes inmuebles La guía de implementación de la administración de bienes inmuebles contiene toda la información necesaria para parametrizar el componente Bienes inmuebles (RE). La guía de implementación -

contiene una lista de todas las actividades relativas a la implementación de RE;

-

sirve de apoyo durante el control y la documentación de la implementación;

-

permite realizar parametrizaciones globales de aplicaciones estándar colindantes relacionadas con RE. Notas

Si se utilizan totalmente otras aplicaciones estándar, se deberán efectuar parametrizaciones más completas que las parametrizaciones básicas en los correspondientes menús de parametrización. Puede obtener información sobre cualquier aplicación estándar en la correspondiente guía de implementación. Tenga en cuenta que desde el release 4.70 se distingue entre RE clásico y RE-FX. Si en los submenús de la guía de implementación actual se habla de RE o IS-RE, siempre se estará haciendo referencia a RE clásico. A partir del release 47x200 se podrá utilizar como alternativa la administración flexible de bienes (componente RE-FX). Las paramtrizaciones para este componente se realizan en el lugar correspondiente de la guía de implementación de SAP.

14.1 Informaciones relativas al entorno Sólo se puede utilizar el módulo RE cuando la contabilidad financiera y algunas partes de Controlling están activadas. Esto significa que estas parametrizaciones deben realizarse antes que las parametrizaciones relativas RE. Además, se puede establecer un enlace entre el mantenimiento y el sistema de proyectos y RE. Para obtener información adicional acerca de la parametrización de los llamados componentes, consulte los correspondientes libros de la guía de implementación. En este punto se deben tomar en consideración algunas características especiales que son particularmente significativas para la parametrización de otros componentes R/3 en relación con el empleo de RE.

14.1.1 Parámetros globales Entre las parametrizaciones globales se incluyen las relativas a: -

países

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idiomas

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unidades de medida

-

monedas y

-

calendario

Estas parametrizaciones son necesarias, entre otras cosas, para -

gestiones de la Contabilidad financiera (países, monedas),

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correspondencia (idiomas),

-

liquidación de gastos adicionales (unidades de medida),

-

determinación de fecha, p. ej., en el caso de los plazos de rescisión (calendario).

14.1.2 Estructura de la empresa El módulo RE (administración de bienes inmuebles) necesita los siguientes elementos de la estructura de la empresa: -

Sociedad: los objetos inmuebles se crean siempre en una sociedad.

-

Sociedad CO: los objetos inmuebles son objetos de imputación en Controlling.

-

División: siempre que sea obligatorio llevar balances internos en el nivel de división.

Como mínimo debe instalarse la sociedad y la sociedad CO. Se proporciona como modelo: -

la sociedad 0001 y

-

la sociedad CO 0001 que tenga asignada en una proporción de 1:1.

14.1.3 Base Los siguientes puntos del Customizing de base son especialmente significativos para el módulo RE y serán comentados más adelante de forma detallada: 1.

Grabación de las modificaciones de tablas

2.

Gestión de autorizaciones

3.

Conexión a un archivo óptico

Esto sólo es un resumen de las funciones. Las parametrizaciones deben realizarse dentro del Customizing de base.

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14.1.3.1 Grabación de modificaciones de tablas Para poder realizar un seguimiento de las modificaciones en el Customizing, en el Customizing de Base se ha configurado una grabación de las modificaciones de tabla (contenidos de tabla). Grabación de modificaciones de tabla Las tablas Customizing del módulo RE (administración de bienes inmuebles) tienen un indicador de grabación en log, de manera que están conectadas al método de grabación.

14.1.3.2 Autorizaciones Se trata sólo de un resumen de la función. Las verdaderas parametrizaciones se han de llevar a cabo dentro del Customizing base. Tenga en cuenta especialmente las novedades: Integración de perfiles en roles Excepción: La actualización de los grupos de autorización(objeto de autorización F_RE_BRGRP) se ejecuta en el Customizing de bienes inmuebles. Para parametrizar las autorizaciones, tenga en cuenta la guía de implementación "Base", capítulo "Gestión de autorizaciones". Para las autorizaciones relativas RE clásico se suministra como modelo el perfil colectivo "F_ISRE_ALL". Este perfil contiene todas las autorizaciones del Customizing y de la aplicación -

necesarias para el uso de RE clásico

-

así como las autorizaciones para el tratamiento de préstamos y de valores.

F_ISRE_ALL abarca los siguientes perfiles simples: F_DARL_ALL Todas las autorizaciones para la gestión de préstamos F_DTFEED_ALL Todas las autorizaciones para la alimentación de datos asincrónica F_IMMO_ALL Todas las autorizaciones para Bienes inmuebles R/3 F_IMMO_LIS MM logística-sistema de información - todas las funciones F_PART_ALL Tesorería-intermediario financiero: Todas autorizaciones F_TEXT_ALL Autorizaciones actualización tratamiento textos F_WERTP_ALL Todas las autorizaciones para la gestión de títulos F_ZFREI_ALL Todas las autorizaciones para la liberación

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F_ZPART_ALL Todas las autorizaciones para la gestión de interlocutores G_SETS_ALL Ledger especial - Sets: Todas las autorizaciones S_A.USER

Responsable (autorizaciones básicas)

Los siguientes objetos de autorización son relevantes para RE clásico: 1.

2.

3.

Actualización de datos maestros de los objetos inmuebles El objeto de autorización -

FI_WEI_BUK controla el acceso a la actualización de la unidad económica;

-

FI_GEB_BUK verifica en qué sociedad y para qué unidades económicas puede un usuario actualizar edificios;

-

FI_GBU_ACT verifica el acceso a la actualización de los datos del registro de la propiedad;

-

FI_GRU_BUK verifica en qué sociedad y para qué unidades económicas puede un usuario actualizar terrenos;

-

FI_ME1_BUK verifica en qué sociedad y para qué unidades económicas puede un usuario actualizar unidades de alquiler;

-

FI_RAU_BUK verifica en qué sociedad y para qué unidades económicas puede un usuario actualizar salas;

-

F_RE_BRGRP verifica, a partir de un grupo de autorizaciones definido por el usuario y almacenado en los datos maestros, si el usuario posee autorización para este grupo de objetos.(Actualizar grupo de autorizaciones)

Gestión de contratos de alquiler El objeto de autorización -

FI_BEW_ACT controla si un usuario puede actualizar solicitudes;

-

FI_ZUO_ACT verifica si un usuario puede asignar solicitudes y/o unidades de alquiler;

-

FI_MIE_BUK especifica en qué sociedades y para qué unidades económicas se pueden tratar contratos de alquiler;

-

F_RNT_OFF especifica en qué sociedades y para qué unidades económicas se pueden tratar ofertas;

-

FI_KUE_BUK verifica en qué sociedades y para qué unidades económicas se pueden tratar rescisiones relativas a contratos de alquiler;

-

F_RE_BRGRP verifica, a partir de un grupo de autorizaciones definido por el usuario y almacenado en los datos maestros (oferta, solicitud, contrato de alquiler) si el usuario posee autorización para este grupo de objetos.(Actualizar grupo de autorizaciones)

Condiciones El grupo de autorizaciones -

F_MIE_SKO especifica si un usuario puede visualizar, modificar o crear condiciones para el contrato de alquiler o la unidad de alquiler;

-

FI_MIE_ALL permite verificar la autorización de modificación para las condiciones del

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contrato de alquiler. Si es necesario, se puede delimitar a sociedad y unidad económica. 4.

Contabilidad de alquileres El objeto de autorización nuevo para 4.5A -

F_PMT_TRNS controla centralmente qué usuario puede utilizar qué transacciones para pagos (posición del Debe CA / posición del Debe UA) y en qué sociedades. Por motivos de contabilidad, el objeto de autorización utilizado antes del 4.5A FI_ZAH_BUK se sigue utilizando. En las nuevas instalaciones sólo se puede seleccionar el objeto nuevo, ya que está planificado que en el futuro ya no se tenga en cuenta el objeto antiguo. 5.

Revisión del alquiler Datos maestros para la revisión El objeto de autorización -

FI_MIS_ACT especifica si un usuario puede visualizar y/o actualizar una lista indicativa de alquiler;

-

FI_VBE_BUK especifica en qué socieades se pueden actualizar inventarios de referencia así como asignar unidades de alquiler;

-

F_WIBE especifica si un usuario puede visualizar y/o actualizar datos maestros para el cálculo de la rentabilidad.

Método de revisión El nuevo objeto de autorización para 4.5A -

F_RNT_ADJ controla centralmente por modo de revisión (método de revisión) si un usuario puede simular y/o calcular revisiones de clases de condición en contratos de alquiler o unidades de alquiler en una determinada sociedad. Por motivos de compatibilidad, se siguen utilizando los objetos de autorización utilizados antes del 4.5A. En las nuevas instalaciones sólo se puede seleccionar el objeto nuevo, ya que está planificado que en el futuro no se tengan en cuenta los objetos antiguos. Esto significa que todos los objetos de autorización antiguos deberán estar provistos de *-autorizaciones. El objeto de autorización antiguo -

FI_GAR_BUK controla si un usuario puede simular y/o calcular revisiones para el alquiler de plazas de párking en una determinada sociedad;

-

FI_MOD_BUK verifica en qué sociedades puede un usuario ejecutar revisiones del alquiler por reformas;

-

FI_ZLG_BUK controla si un usuario puede simular y/o calcular revisiones para recargos en la sociedad introducida;

-

FI_FAG_BUK controla si un usuario puede simular y/o calcular revisones de alquiler libres para contratos industriales en una determinada sociedad;

-

FI_FAW_BUK controla si un usuario puede simular y/o calcular revisiones de alquiler libres para contratos de vivienda en una determinada sociedad;

-

F_ZIND_ACT controla el acceso a la función de bienes inmuebles Actualizar/visualizar datos de índices así como a la función de valores Actualizar/visualizar índice de valores;

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6.

7.

8.

9.

-

FI_IND_BUK verifica en qué sociedades puede un usuario llevar a cabo una revisión de alquileres regulados por índices;

-

FI_MIS_BUK verifica en qué sociedades puede un usuario simular y/o calcular revisiones para lista indicativa de alquileres;

-

FI_VWO_BUK especifica en qué sociedades puede un usuario llevar a cabo revisiones o actualizar/visualizar viviendas de referencia;

-

F_UMV_BUK especifica en qué sociedades puede un usuario llevar a cabo revisiones o actualizar/visualizar imputaciones del volumen de negocios.

Liquidación de gastos adicionales El objeto de autorización -

FI_ABR_BUK verifica si un usuario puede crear, modificar, visualizar y/o borrar unidades de liquidación;

-

FI_HEI_BUK especifica en qué sociedades puede un usuario tratar centrales calefactoras;

-

FI_BKA_BUK verifica si un usuario puede ejecutar y/o simular liquidaciones de gastos de consumo en una determinada sociedad;

-

FI_HKA_BUK especifica en qué sociedades puede un usuario ejecutar liquidaciones de gastos de calefacción;

-

F_RE_BRGRP verifica, a partir de un grupo de autorizaciones definido por el usuario y almacenado en los datos maestros, si un usuario posee la autorización para este grupo de objetos. (Actualizar grupo de autorizaciones)

Contrato de administración El objeto de autorización -

F_MNG_CON controla el acceso a la actualización del contrato de administración;

-

F_RE_BRGRP verifica, a partir de un grupo de autorizaciones definido por el usuario y almacenado en los datos maestros del contrato de administración, si el usuario posee la autorización para este grupo de objetos. (Actualizar grupo de autorizaciones).

Sistema de información El objeto de autorizaciones -

FI_BAV_BUK controla el acceso a los datos BAV de la aplicación de bienes inmuebles;

-

FI_NFO_BUK está previsto para la verificación de acceso para reports de valoración de la gestión de patrimonios.

Otras autorizaciones de otras aplicaciones (leer posteriormente en las guías de implementación correspondientes) -

Crear y modificar registros maestros de deudor (creación directa de la actualización de interlocutores)

-

Contabilizar documentos

-

Informes SIL

-

Tratamiento de textos: F_ZTXT_ANZ visualiza elemento de tetxos

10. Datos de interlocutor

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En el intermediario financiero de tesorería se verifican las autorizaciones descritas a continuación. Ya hay autorizaciones marcadas con 2.2F para el release 2.2.F y también las hay en el release 3.0. Las autorizaciones marcadas con 3.0 se introdujeron por primera vez para el 3.0D. a) Autorización de actualización (2.2F) La autorización para crear, modificar y visualizar el intermediario financiero se verifica al acceder a la gestión de interlocutores como autorización de transacción. La autorización para liberar intermediarios financieros se verifica especialmente (véase e). b) Autorización de tipos de funciones (2.2F) La autorización de un tipo de función, por ejemplo, interlocutor de tesorería, arrendatario o prestatario es necesaria para poder crear, modificar o visualizar datos específicos de funciones de un intermediario financiero. Si un usuario no posee la autorización de una función existente de un intermediario financiero, esta función no se visualizará en el resumen de funciones de la gestión de interlocutores. El usuario tampoco obtendrá información sobre si existe el interlocutor en esta función o no. c) Grupo de autorizaciones en intermediario financiero (3.0D) Mediante el campo "Grupo de autorizaciones" en los datos de gestión del intermediario financiero se pueden agrupar interlocutores y sólo permitir a determinados responsables la actualización / visualización de este interlocutor. Para este responsable se ha de crear una autorización en el maestro de usuario para el grupo de autorizaciones que se introduce en el maestro de interlocutores. Ejemplo: Diferenciación por intermediarios financieros nacionales y extranjeros, ya que estos dos grupos son actualizados por responsables distintos. En el campo Grupo de autorizaciones, para todos los interlocutores nacionales se introduce "NAC" y para todos los extranjeros "EXTR". El responsable "Nacional" recibe la autorización para el grupo de autorizaciones "NAC", el responsable "Extranjero" el grupo de autorizaciones "EXTR". De esta forma, los responsables sólo pueden actualizar los interlocutores que estén asignados a su grupo de autorizaciones. Para actualizar el grupo de autorizaciones en el interlocutor es necesaria la autorización para crear este grupo de autorizaciones. d) Grupo de autorizaciones para una función de un intermediario financiero (3.0D). Mediante el campo "Grupo de autorizaciones" en los datos de funciones del intermediario fiananciero se pueden agrupar interlocutores en una función existente y sólo permitir a determinados responsables la actualización / visualización de estos datos de funciones del interlocutor. Para este responsable se ha de crear una autorización en el maestro de usuario para el grupo de autorizaciones que se introduce en los datos de funciones del interlocutor. Ejemplo: Diferenciación por prestatarios que sean empleados y prestatarios externos, ya que estos dos grupos son actualizados por responsables distintos. Las explicaciones de c) son válidas aquí de la misma forma que en el nivel de funciones. En el campo Grupo de autorizaciones, se introduce "NAC" en todos los interlocutores nacionales y "EXTR" para todos los interlocutores extranjeros. El responsable "Nacional" recibe la autorización para el grupo de autorizaciones "NAC", el responsable "Extranjero" para el grupo de autorizaciones "EXTR". De esta forma, estos responsables sólo pueden actualizar los interlocutores asignados a su grupo de autorizaciones. Para actualizar un grupo de autorizaciones en el interlocutor es necesaria la autorización para crear este grupo de autorizaciones.

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e)

Grupo de autorizaciones para una función de un intermediario financiero (3.0D). Mediante el campo Grupo de autorizaciones, en los datos de funciones del intermediario financiero se pueden agrupar interlocutores en una función existente y sólo permitir a determinados responsables la actualización / visualización de estos datos de funciones del interlocutor. Para este responsable se ha de crear una autorización en el maestro de usuario para el grupo de autorizaciones que se introduce en los datos de funciones del interlocutor. Ejemplo: Diferenciación por prestatarios que sean empleados y prestatarios externos, ya que estos dos grupos son actualziados por responsables distintos. Las explicaciones de c) también son válidas aquí de la misma forma que en el nivel de funciones. Ejemplo-Autorización: F_PART_TRANS f)

Autorización en tipos de funciones:

Objeto de autorización: F_T_PART_R Actividad: "01" crear "02" modificar '03' visualizar Tipo de funciones: véase contenido de tablas TPZ3 Ejemplo-autorización: F_T_PARTROLE, F_T_TR_ROLE g)

Grupo de autorizaciones en intermediario financiero

Objeto de autorización: FZ_PRT_BEG Actividad: "01" crear = actualización de los grupos de autorizaciones "02" modificación (de un interlocutor en el grupo de autorizaciones) "03" visualización (de un interlocutor en el grupo de autorizaciones) Grupo de autorizaciones: Campo de texto de cuatro posiciones que se asigna libremente Ejemplo-autorización: FZ_PRT_ALL, FZ_PRT_ANZ Observación para 2.2. clientes de préstamos, valores y bienes inmuebles: Este objeto de autorización ya se utilizó en el interlocutor de préstamos y valores para 2.2F y ahora se verifica de la misma forma para 3.0D en el nuevo intermediario financiero. De esta forma se pueden seguir utilizando autorizaciones ya definidas. h)

Grupo de autorizaciones de una función de un intermediario financiero

Objeto de autorización: F_T_PART_B Actividad: "01" creación = actualización de grupos de autorizaciones "02" modificación (de un interlocutor en un grupo de autorizaciones) "03" visualización (de un interlocutor en un grupo de autorizaciones) Tipo de funciones: Véase contenido de tablas en la tabla TPZ3 Grupo de autorizaciones: Campo de texto de cuatro posiciones que se asigna libremente Ejemplo-autorización: F_T_GP_B_ALL i)

Autorización de liberación

Objeto de autorización: FZ_FRG_OST

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Objeto de autorización: BPAR Status de liberación: Tienen sentido todos los status excepto "99" y la segunda posición de "x0". por ejemplo "22" = registrado, principio de verificación por dos o más personas "21" = primera liberación, principio de verificación por dos o más personas "33" = registrado, principio de verificación por tres o más personas Actividad: "43" liberar "03" visualizar Ejemplo-autorización: F_PART_FRG_A

14.1.3.2.1 Actualizar grupos autorizaciones Tenga especialmente en cuenta las novedades en el Sistema Base: Inclusión de perfiles en papeles En esta opción de menú se actualizan los grupos de autorizaciones que se pueden utilizar para los diferentes tipos de objeto. Estos grupos de autorizaciones se pueden asignar en los datos maestros. A continuación, se verifican las autoizaciones del usuario mediante el el objeto de autorización F_RE_BRGRP. Se pueden crear grupos de autorización para los siguientes objetos: -

Unidades económicas

-

Unidades de alquier

-

Edificios (el objeto "sala" hereda el grupo del edificio)

-

Terrenos

-

Registro de la propiedad

-

Unidad de liquidación

-

Centrales calefactoras

-

Oferta

-

Solicitud

-

Contrato de alquiler

-

Contrato de administración

-

Contrato general Ejemplo

El usuario está autorizado a modificar contratos de alquiler. En el contrato de alquiler está almacenado el grupo de autorizaciones "MV10012". Según el registro maestro de usuario, el usuario tiene la propiedad "MV1*" para el objeto de autorización, es decir, puede modificar el contrato de alquiler. Sin embargo, si desea modificar un contrato de alquiler con la propiedad "MV20012", se le denegará el acceso.

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Actividades 1.

Especifique uno o varios grupos de autorizaciones por objeto deseado (parametrización en esta tabla). Los registros maestros relativos a la sala, la posición de rectificación, la vivienda de referencia y los peritajes se ofrecen en la ayuda F4; no es posible realizar asignaciones a estos objetos.

2.

Asigne los grupos de autorizaciones a los usuarios correspondientes (responsables) en la gestión de autorizaciones general en el componente "Base" (BC).

3.

Informe a cada responsable de su grupo de autorizaciones. Notas adicionales

La actualización de los grupos de autorizaciones en los datos maestros puede llevarse a cabo automáticamente mediante las funciones de sustitución. Para ello, los grupos de autorizaciones se derivan de otras características del objeto. Véase "Herramientas".

14.1.3.3 Archivo óptico La función de correspondencia en el módulo RE (administración de bienes inmuebles) está conectada al archivo óptico. Si desea almacenar la correspondencia en el archivo óptico, deberá realizar las parametrizaciones siguientes: 1.

Conexión al sistema de archivo óptico: Consulte la guía de implementación del componente "Base" (BC) relativo a SAP ArchivLink.

2.

Activación de la conexión al archivo en RE: Consulte la guía de implementación del componente "Bienes inmuebles" Determinar conexión a tratamiento de texto y archivo óptico.

14.1.4 Componentes multiaplicaciones - gestión de documentos Sistema de gestión de documentos Los objetos de datos maestros del módulo RE (administración de bienes inmuebles) están enlazados con el sistema de gestión de documentos de SAP. Esto significa que pueden almacenarse documentos para dichos objetos, p. ej., en forma de planos de construcción, planes de ubicaciones, vídeos o fotografías digitalizadas. La remisión a esta información se estructura mediante registros info de documentos asignados a datos maestros. Los documentos se visualizan mediante programas viewer adecuados que pueden llamarse a partir de la visualización/actualización de datos maestros de los objetos inmuebles en el sistema SAP y que pueden visualizarse mediante los ficheros vinculados (p. ej., los planes de ubicación, fotografías, etc.)

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con el objeto de datos maestros. El sistema de gestión de documentos puede activarse posteriormente.

14.1.5 Contabilidad financiera, contabilidad de activos fijos El módulo RE (administración de bienes inmuebles) puede -

arrancar en un sistema ya productivo (contabilidad financiera) o

-

implementarse al mismo tiempo con el módulo FI

Seguidamente se especifican parametrizaciones que son de importancia o vitales para la utilización de RE. Para una información más detallada consulte la guía de implementación de la contabilidad financiera.

14.1.5.1 Parametrizaciones básicas de contabilidad financiera Las siguientes parametrizaciones globales se realizan en el Customizing de la contabilidad financiera: 1.

Parámetros globales relativos a la sociedad

2.

Divisiones Se pueden asignar objetos inmuebles a divisiones. Instale, en caso necesario, divisiones y posibilite la creación de balances de divisiones.

3.

Determinar ejercicio

4.

Actualizar variantes para períodos contables, determinar y abrir períodos contables

5.

Definir rangos de números de documento y clases de documento Entre otras cosas, necesitará las siguientes clases de documento:

6.

a)

clases de documento deudoras, por ejemplo, para la posición del Debe de de los alquileres o para la posición del Debe de la liquidación de gastos adicionales

b)

clases de documento de cuentas de mayor

-

para la posición del Debe de la superficie no alquilada

-

para la liquidación de gastos adicionales (abono de la cuenta de costes)

c)

cuando la liquidación de propietarios está activa: clase de documento de acreedor para contabilizar los documentos de liquidación

d)

con opción y contabilidad de activos fijos: clase de documento de activo fijo relativa al traspaso de posiciones de rectificación

Actualizar clave de contabilización Nota: Para la liquidación de gastos adicionales se necesitan operaciones en cuenta de mayor especiales deudoras. Los siguientes ejemplos están parametrizados en el Customizing suministrado: Clave de contabilización 09 con las operaciones en cuenta de mayor deudoras

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J Solicitud de pago adelantado (gastos de consumo, gastos de calefacción, alquiler basado en el volumen de negocios) K Anulación pago anticipado gastos de consumo/de calefacción/adicionales U Anulación pago adelantado alquiler basado en el volumen de negocios C Reembolso fianza en metálico o Clave de contabilización 19 con las operaciones en cuenta de cuenta de mayor especiales deudoras. J Anulación de pago adelantado (gastos de consumo, gastos de calefacción, alquiler basado en el volumen de negocios) K Pago adelantado recibido gastos de consumo/ de calefacción/ adicionales U Pago adelantado recibido alquiler basado en el volumen de negocios C Fianza en metálico recibida Las operaciones en cuenta de mayor especiales deben ser del tipo Anticipo. 7.

8.

9.

Actualizar status del campo Nota: En grupos de status de campo posibles para cuentas de mayor con imputaciones de bienes inmuebles debe parametrizar los grupos "Administración de bienes inmuebles" y "Gestión de patrimonios" al menos como campo opcional. Detrás de estos grupos se esconden los siguientes campos: a)

Administración de bienes inmuebles:

-

Clave de bienes inmuebles (COBL-IMKEY, la codificación interna para los objetos de imputación del módulo RE) y

b)

Gestión de patrimonios:

-

Clase de movimiento de la gestión de patrimonios (se necesita para la determinación de cuentas),

-

Número de contrato (contrato de alquiler o de administación) y

-

Clase de contrato (para la clase de contrato RE 3).

Definir reglas de modificación de documento Nota: Las imputaciones de bienes inmuebles no pueden ser modificables, ya que las modificaciones de la imputación de bienes inmuebles en el documento de contabilidad financiera no conllevan a la actualización de la modificación en las tablas de la contabilidad de costes. Por eso, en la clase de cuenta S (cuentas de mayor), debe -

incluir el campo COBL-IMKEY en la tabla de modificación de documento

-

y marcarla como "no modificable".

Pantallas de entrada para la entrada rápida de costes de mayor Nota: Para poder realizar la entrada rápida de imputaciones de bienes inmuebles es necesario definir las correspondientes variantes de entrada. Normalmente son suficientes dos variantes: a)

una variante para la imputación directa en objetos inmuebles que contenga los campos Unidad económica, Edificio, y en caso necesario Terreno, Unidad de alquiler, Contrato de alquiler;

b)

una variante para la entrada de gastos adicionales prorrateables que contenga los campos

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Unidad económica, Clave de gastos adicionales, clave de receptor y Fecha de referencia. 10. Pantalla de entrada para modelo de imputación Si desea utilizar un modelo de imputación, instale las pantallas de entrada que contengan las imputaciones de Bienes inmuebles. 11. Impuesto sobre el volumen de negocios Se han de crear los indicadores de IVA necesarios para los contratos de alquiler y los indicadores de IVA soportado necesarios para la entrada de facturas. 12. Motivos de anulación Para anular documentos, que por ejemlpo procedan de posiciones del Debe u otras operaciones de contabilización de la administración de bienes inmuebles, se deberían almacenar los motivos de anulación en el Customizing de la contabilidad financiera.

14.1.5.2 Libro mayor La actualización del plan de cuentas necesaria para su empresa se describe en la guía de implementación de la contabilidad financiera. En el módulo RE (administración de bienes inmuebles) se necesita una serie de cuentas que encontrará en el Customizing modelo y que se describen más abajo. Para más información relativa a la parametrización de la determinación de cuentas, consulte el capítulo "Condiciones y operaciones de contabilización". 1.

Posición del Debe Contrato de alquiler

-

Cuentas de ingresos para las clases de ingresos individuales, en su caso clase de objetos de alquiler e indicador de grupo de empresas. -

Ingreso por alquiler base de arrendamiento a terceros (Ejemplo: cuenta 841000)

-

Ingreso por arrendamiento interno

Ingreso por cuota global de gastos de consumo (Ejemplo: cuenta 841070) etc. Las cuentas deben actualizarse en el Controlling como clases de ingreso. La regleta de status de campos para la entrada de documentos debe permitir una imputación a los objetos inmuebles (status de campo: grupos de campos "Administración de bienes inmuebles" y "Gestión de patrimonios"). -

Para el tratamiento de operaciones en cuenta de mayor especiales (pagos adelantados para gastos de consumo etc., véase arriba) se necesitan las correspondientes cuentas de mayor especiales, p.ej.: -

Solicitud de pago adelantado de gastos de consumo (ejemplo: INT 196900);

-

Pagos adelantados de gastos de consumo (ejemplo: INT 196910);

Pagos adelantados de alquiler basado en el volumen de negocios (ejemplo: 196920), etc. Para la actualización de anticipos/pagos adelantados en el Controlling se necesitan cuentas de clases de ingreso (ejemplos: 841100, 841110, 841120, 841130) para cada cuenta asociada (cuenta de mayor especial para la operación en cuenta de mayor especial). -

Cuenta para la contabilización de imputaciones de IVA repercutido (contratos de alquiler industrial con indicador de IVA) para pagos adelantados:

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-

Liquidación del IVA en anticipos/pagos adelantados

Si, en caso de superficie no alquilada, desea realizar contabilizaciones para los ingresos perdidos, deberá crear las cuentas correspondientes: -

Ingreso analítico de unidades de alquiler no alquiladas (Ejemplo: INT 841700)

Gasto analítico de unidades de alquiler no alquiladas (Ejemplo: INT 470700). Estas cuentas deben actualizarse en el Controlling como clase de coste o clase de ingreso. Al parametrizar la regleta de status de campos para la entrada de documentos debe asegurarse de que el ingreso se impute a la unidad de alquiler y los costes a un centro de coste no alquilado o a una unidad de alquiler, si no se ha actualizado ningún centro de coste para superficie no alquilada. -

-

Cuentas para el principio de liquidación de gastos adicionales (sólo en Austria): -

Cuenta de compensación para pagos adelantados en caso de uso propio (ejemplo: INT 841099)

-

Cuenta de compensación para pagos adelantados de gastos de consumo en caso de superficie no alquilada (ejemplo: INT 470750).

Cuentas para la utilización de fianzas en metálico: -

Acreedores de fianzas (ejemplo: INT 196930)

-

Gastos por intereses de fianza

2.

Contrato de administración

-

Para la posición del Debe de las clases de honorarios periódicas se necesitan: -

Cuentas de ingresos de honorarios periódicos, en caso necesario divididas en clases de honorarios (ejemplo: INT 841800) para la contabilización con saldo deudor,

-

Cuentas de costes para honorarios de contabilación de acreedor, en caso necesario divididos en clases de honorarios. Las cuentas deben estar creadas como clases de costes o ingresos en el Controlling y se debe permitir la imputación a contratos. 3.

Periodificación Cuentas para la periodificación contable de ingresos de alquileres posteriores o anticipados:

-

Las siguientes cuentas para los alquileres adelantados:

-

-

Periodificación pasiva

-

Alquiler anticipado (ejemplo: INT 840690)

Las siguientes cuentas para los alquileres posteriores: -

Otros créditos

-

Alquiler posterior (ejemplo: INT 841680)

4.

Liquidación de gastos adicionales

-

Para la contabilización de gastos adicionales prorrateables en cuentas de clases de coste con imputación de bienes inmuebles: -

Gastos de consumo (ejemplo: INT 470400)

-

Gastos de calefacción

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-

-

-

-

Para la contabilización de documentos de abono en el marco de la liquidación de gastos adicionales: -

Cuentas de abono relativas a las cuentas de gastos mencionadas arriba (ejemplo: INT 470499)

-

Cuentas de liquidación de contratos de alquiler relativas a las cuentas de gastos mencionadas arriba (ejemplo: INT 470500)

-

Cuenta de liquidación de contratos de alquiler sin imputación interna (ejemplo: INT 470510)

-

Cuentas de liquidación de unidades de alquiler relativas a las cuentas de gastos mencionadas arriba (ejemplo: INT 470520)

Para el tratamiento de impuestos dentro de la liquidación de gastos adicionales: -

Cuentas de liquidación para el IVA soportado no deducible (ejemplo: INT 470950)

-

Cuentas de abono para el IVA soportado no deducible (ejemplo: INT 470999)

Cuentas de ingresos para la posición del Debe en el marco de la liquidación de gastos adicionales: -

Ingreso por la liquidación de gastos de consumo (ejemplo: INT 841500)

-

Ingreso por la liquidación de gastos de calefacción etc.

-

Ingreso por la liquidación de gastos de consumo para uso propio (ejemplo: INT 841580)

-

Ingreso por la liquidación de pagos adelantados en caso de uso propio (ejemplo: INT 840119)

Al aplicar el principio de liquidación de gastos adicionales (Austria): -

-

-

Cuentas para la contabilización de documentos de desglose al usar unidades de liquidación / predistribución.

Ingreso por la liquidación de pagos adelantados en caso de superficie no alquilada (ejemplo: INT 841750)

Si desea realizar un recargo porcentual en la liquidación de gastos adicionales, necesitará: -

Cuenta de gastos para el recargo porcentual relativo a la liquidación de gastos adicionales para el recargo sobre gastos de administración en Suiza y para el riesgo de impago prorrateado.

-

Ingreso de la liquidación de gastos de consumo en caso de superficie no alquilada

Redondeo a 5 céntimos (Suiza): -

Cuenta para las diferencias de redondeo de la liquidación de gastos adicionales

5.

Liquidación de propietarios

-

Cuentas de clases de coste para el abono de costes/ingresos de propietarios (ejemplo: INT 470850, 841850)

6.

Tratamiento del IVA soportado

-

Para la rectificación del IVA soportado

7.

-

Gastos del IVA soportado no deducible (470900)

-

Ingreso del IVA soportado no deducible (841910)

Lista de partidas individuales cuenta de mayor

Tenga en cuenta los mensajes informativos relativos a la interfase FI abierta.

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14.1.5.3 Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de deudor Se crean cuentas de deudor para interlocutores deudores. Generalmente, esto se realiza de forma automática a partir de la actualización de interlocutor. Para ello, se necesitan grupos de cuentas apropiados. Para más información, consulte el capítulo "Intermediario financiero". Partidas individuales Se recomienda que para la visualización de partidas individuales se parametricen variantes de visualización, campos de clasificación, campos de totales y campos adicionales que son relevantes para los documentos de bienes inmuebles. Debería visualizarse especialmente el campo Número de contrato, y en caso necesario también la clase de movimiento. Entrada de pagos Si desea que la domiciliación de los alquileres pendientes se efectúe contractualmente, deberá parametrizar una agrupación de pagos en función de los contratos. Si para la vía de pago "Autorización de domiciliación" se ha fijado el indicador de verificación (Autorización de domiciliación concedida), no se podrá utilizar esta vía de pago para documentos con un pagador alternativo. En estos documentos no existe la posibilidad de fijar el indicador "Autorización de domiciliación concedida" para el pagador alternativo. Por esta razón, en este caso es necesario instalar una vía de pago especial para la domiciliación de pagadores alternativos que no requiera la verificación "Autorización de domiciliación concedida". Desde la versión 4.0A, ya no se requieren pagadores alternativos, si éstos sólo se utilizaban para darle un nombre a un titular de cuenta alternativo. Ahora el nombre se puede asignar directamente a la cuenta en el registro maestro de deudor. En estos casos, se puede utilizar la vía de pago normal "Autorización de domicilización". Las listas de pago se deberían configurar de tal forma que se visualizaran los números de contrato. Esto es posible fuera de la aplicación, porque las listas se generan utilizando el List Viewer ABAP. Importante: La operación en cuenta de mayor especial utilizada para la contabilización de las solicitudes de pago adelantado (en el Customizing modelo está el indicador de operación en cuenta de mayor especial J) debe indicarse como "Operación en cuenta de mayor especial a pagar". (Parametrización del programa de pago --> todas las sociedades). Esto hace que se visualicen las partidas contabilizadas en la hoja de cuentas de arrendatario y que se tengan en cuenta en la entrada de pagos (manual y automática). Compensación de partidas abiertas con actualización del número de contrato de alquiler.

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En el Customizing del componente Contabilidad financiera (FI) se pueden almacenar reglas de compensación. Si desea dividir una entrada de pago, que afecte a varios contratos de alquiler, en varios contratos, y grabar el número de contrato en el documento de entrada de pagos, deberá parametrizar la regla de compensación de forma correspondiente (nombre del campo: VERTN=Número de contrato y VERTT=Tipo de contrato) y activarla para las contabilizaciones de deudor. Reclamar 1.

Mediante la posición del Debe se consigue, entre otras cosas, la siguiente información en los documentos relevantes para el programa de reclamación:

-

la vía de pago

-

el área de reclamación

-

el bloqueo de reclamación

-

el número de contrato El tratamiento de los documentos se lleva a cabo mediante la lógica habitual en la contabilidad financiera: Se reclaman todas las partidas que

-

no poseen ningún bloqueo de reclamación y -

no tienen ninguna vía de pago de entrada en partidas

-

ni ninguna vía de pago de entrada en registro maestro de deudores

-

poseen una vía de pago de entrada, pero un bloqueo de pagos.

-

Se utiliza el formulario de reclamación definido en el Customizing para el área de reclamación (formulario estándar) y el procedimiento de reclamación asignado a esta área de reclamación.

-

Las reclamaciomes sólo se envían a los deduores.

2.

Un tratamiento especial especifica si se ha fijado en el registro maestros de deudores una agrupación de reclamación por número de contrato. Esta agrupación debe constar de los campos -

Número de contratro VERTN Longitud 13

Clase de contrato VERTT Longitud 1 (en este orden). Se ejecutan los siguientes tratamientos especiales: Se reclaman todas las partidas que -

no poseen ningún bloqueo de reclamación y -

para las que se ha fijado una vía de pago reclamable en las partidas o

-

no se ha fijado ninguna vía de pago de entrada en las partidas ni tampoco se ha acordado ninguna vía de pago de entrada no reclamable en el registro maestro de deudor.

Las vías de pago reclamables se deben especificar en el Customizing de bienes inmuebles.

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-

Los formularios se determinan como se ha descrito anteriormente.

-

Además de los deudores, también se reclaman los interlocutores previstos para la reclamación.

Las listas de reclamación se deben configurar de forma que se visualicen los números de contrato. Esto es posible a partir de la aplicación porque las listas se han generado con el Listviewer ABAP. Operaciones en cuenta de mayor especiales: anticipos recibidos Debe asignar las cuentas asociadas alternativas para las operaciones en cuenta de mayor especiales necesarias. Recepción de facturas Para la entrada rápida de facturas recibidas debe actualizar pantallas de entrada que permitan la entrada de imputaciones de bienes inmuebles.

14.1.5.4 Carga extracto cuentas electrónica Carga de extracto de cuenta electrónico General Para el tratamiento automático de entradas de pagos y devoluciones de nota de cargo se puede utilizar en la Administración de bienes inmuebles -

la carga de extracto de cuenta con diferentes formatos de fichero (por ejemplo, Multicash, DTAUS) o

-

la carga de extracto de cuenta mediante procedimiento bancario (sólo formato DTAUS)

Ambos procedimientos se basan en la función estándar "Carga de extracto de cuenta electrónico" de la Contabilidad financiera (FI). La carga de extracto de cuenta se puede resumir a grandes rasgos en tres pasos: -

Lectura de los ficheros

-

Análisis del objetivo de uso para cada partida individual

-

Ejecución de las contabilizaciones correspondientes

La Administración de bienes inmuebles interviene en el proceso, por ejemplo, para poder asignar una entrada de pagos directamente a un contrato de alquiler. Por esta razón, a continuación se debe explicar cada paso com mayor detalle.

Lectura de los ficheros Este paso se lleva a cabo igual que en el estándar FI. Inicie el programa mediante el acceso vía menús siguiente: Finanzas -> Administración de bienes inmuebles - > Administración de alquileres -> Contabilidad de alquileres ->

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Entrada de pagos -> Carga de extracto de cuenta o Particularidades de país -> Procedimiento bancario

Parametrizaciones de Customizing importantes: Efectue las parametrizaciones de Customizing FI para el extracto de cuenta electrónico, especialmente: 1.

Crear el banco propio y las cuentas de banco propio correspondientes

2.

Crear reglas de contabilización

3.

Asignar reglas de contabilización a las operaciones externas (para el procedimiento bancario se dan las siguientes operaciones externas de los campos 7A y 7B de los registros C, es decir, en el campo 7A = "52" y en el campo 7B = "000" se debe utilizar la operación externa "52 000".

4.

Crear esquemas de contabilización para las áreas de contabilización 1 (contabilización bancaria) y 2 (contabilización de deudores).

Ejemplo para devolución de nota de cargo (regla de contabilización 0009): Área 1 Clase de contabilización 1 (contabilizar cuenta de mayor) Clase de documento: DZ Debe: Clave de contabilización 40 salida de dinero Haber: Clave de contabilización 50 banco Área 2 Clase de contabilización: 7 (compensar cuenta de terceros en Debe) Clase de documento: DZ Debe: Vacío Haber: Clave de contabilización 50 salida de dinero Se puede encontrar más información en el capítulo correspondiente de la guía de implementación de la Contabilidad financiera.

Análisis del objetivo de uso Para el análisis del objetivo de uso de una partida individual, tiene a su disposición una serie de algoritmos de interpretación estándar y específicos de aplicación. La asignación de entradas de pagos y devoluciones de nota de cargo se lleva a cabo en el estándar FI (algoritmo de interpretación 001) mediante la búsqueda por un número de documento o un número de documento de referencia de la partida abierta o la nota de cargo. Sin embargo, normalmente el arrendatario desconoce el número del documento, es decir, indicará como criterio de asignación en el campo "Objetivo de uso" el número de contrato de alquiler, o si se utiliza el procedimiento bancario, un número de cuenta de procedimiento bancario, que esté asignado de forma unívoca a su contrato de alquiler. Para permitir una interpretación de los datos del soporte de datos que sea distinta de la del estándar FI, es necesario utilizar uno de los dos algoritmos de interpretación específicos de bienes inmuebles, que son los siguientes: 050: Primero búsqueda estándar de FI por número de documento o número de documento de refrencia. Si

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no es suficiente, se ejecuta la búsqueda específica de bienes inmuebles (módulo: ANALYSE_VW_RE). Aquí también se contabilizan las entradas de pagos no asignables en una cuenta de rechazo. 051: Aquí se inicia directamente la búsqueda específica de bienes inmuebles. Las entradas de pagos no asignables se contabilizan en una cuenta de rechazo. Si además no sólo se esperan exclusivamente entradas de pagos para contratos de alquiler, se debe utilizar el algoritmo 050. Si se desea emplear una lógica propia ampliada para encontrar partidas o contratos, se puede utilizar el algoritmo de interpretación 000 (exit de usuario específicio del cliente): 1.

Cree un report ZXF01U01 del tipo I (Include). Aquí se puede utilizar como modelo el report RFVIKA01. El report contiene la llamada del módulo de funciones ANALYSE_VW_RE.

2.

LLame la transacción CMOD.

3.

Cree un proyecto con un nombre cualquiera.

4.

Seleccione "Ampliaciones SAP" y asígnele el nombre FEB00001. Active el proyecto.

Para evaluar los datos del extracto de cuenta se utiliza el exit de usuario. Este módulo contiene como include el programa que se haya creado. El programa ZXF01U01 se puede revisar como se desee, por ejemplo, llamando un módulo de funciones propio con una lógica especial en vez del módulo ANALYSE_VW_RE. El report ZXF01U01 se encuentra en el área de nombres de cliente, por lo que no se puede modificar de cualquier modo. El módulo ANALYSE_VW_RE no se puede modificar porque se trata de un objeto SAP.

Parametrizaciones de Customizing importantes: En el Customizing FI se puede indicar qué algoritmos de interpretación se desean utilizar (véase Asignación de operaciones externas a reglas de contabilización). Además, en la guía de implementación de bienes inmuebles, concretamente en el capítulo "Contabilidad de alquileres", se pueden definir clases de movimiento y determinación de cuentas para entradas de pagos no asignables.

Ejeución de contabilizaciones Entradas de pagos: Si se ha podido asignar la entrada de pagos a un contrato de alquiler, ahora se buscan las partidas abiertas del deudor para este contrato de alquiler. Si su total es superior a la entrada de pagos, las partidas abiertas se clasifican por reglas que se pueden asignar en el Customizing. Las partidas abiertas se compensan siguiendo la secuencia especificada ahora hasta que se agote la entrada de pagos. En caso de posibles diferencias, se puede determinar en el Customizing si se debe contabilizar una nueva partida por el resto o un anticipo no cualificado. Si no se ha podido asignar la entrada de pagos, se contabiliza en una cuenta de rechazo. Devolución de nota de cargo: Mediante el número de documento del documento de compensación que se encuentra en el objetivo de uso se buscan los créditos originales. A continuación, por un lado se anula la compensación y, por otro lado, se parametrizan nuevos créditos por valor de las partidas abiertas originales así como de los posibles

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gastos bancarios.

Parametrizaciones de Customizing importantes: Seleccione criterios de clasificación para las partidas abiertas (véase Control de entrada de pagos) e indique una clase de tratamiento (véase Asignar operaciones entrada de pagos 02, salida de pagos 01). Para el tratamiento de devoluciones de nota de cargo se deben parametrizar las correspondientes clases de movimiento para los tipos de movimiento 3RET y 3GEB. Véase para ello Asignar clases de movmiento a los tipos de movimiento.

14.1.5.5 Contabilidad de activos fijos Los terrenos y edificios pueden asignarse a activos fijos. Los activos fijos afectados deben indicarse como "Bienes inmuebles". El supranúmero de activo fijo debe coincidir con el número de la unidad económica.

14.1.6 Información de tesorería Si se utiliza la información de tesorería, los registros de planificación del flujo financiero de los contratos de alquiler se podrán visualizar en la información de tesorería. Tras la posición del Debe estos registros individuales se reemplazarán por registros reales de la contabilidad financiera. La parametrización de la información de tesorería se realiza mediante Guía de implementación Tesorería Gestión de caja Las operaciones en cuenta de mayor especial, por ejemplo, para pagos adelantados de gastos de consumo aparecen automáticamente en el nivel de tesorería de contratos de alquiler. Tras la posición del Debe los pagos adelantados aparecerán en el nivel de las contabilizaciones FI. Si se desea visualizar por separado los pagos adelantados contabilizados para estas operaciones se deberán definir niveles de actualización por separado y asignarlos a las operaciones en cuenta de mayor especial, véase Definir solicitud de anticipo En este caso se deberá tener en cuenta la problemática especial de la contabilización de las solicitudes de pago adelantado: Ejemplo: Alquiler base 100 DM (deudor en ingresos) Pago anticipado 10 DM (deudor operación en cuenta de mayor especial J en operación en cuenta de mayor especial K) En la cuenta de deudor se realizarán las contabilizaciones siguientes: 100 DM Debe (alqiler base) + 10 DM (solicitud pago adelantado J) - 10 DM (contrapartida pago adelantado K)

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Todas las operaciones en cuenta de mayor especial que no están asignadas explícitamente a otros niveles que al nivel estándar se incluirán en el crédito global. Por lo tanto, en este caso se generaría un registro de tesorería por un valor de 90 DEM. Esto no se corresponde con la entrada de pagos prevista ya que se visualizará la partida K, cuyo contenido es un apunte estadístico. No obstante, si a la contabilización K se asigna un nivel de tesorería (p. ej., FK) éste se visualizará por separado, es decir, en el nivel de crédito sólo se incluirán los 100 DEM de alquiler base y el pago adelantado de 10 DEM (contabilización J) siempre y cuando éste no se haya asignado a un nivel por separado (p. ej., FJ); el nivel FK contiene la contabilización K por un valor de -10 DEM. Si se suprime de la visualización el nivel FK, resultará una representación que equivaldrá a la entrada de pagos prevista por un valor de 110 DEM. Además, en la guía de implementación de bienes inmuebles se deberán realizar las parametrizaciones siguientes: 1.

Mediante la asignación previa de los datos maestros de deudores en el Customizing de interlocutores se puede especificar el grupo de información de tesorería al que se deben asignar los arrendatarios principales deduores creados desde la administración de bienes inmuebles (valor de propuesta). Véase a tal efecto: Parametrizaciones para la creación automática de deduores

2.

El nivel de tesorería que debe utilizarse para la planificación de necesidades de los datos del flujo financiero (registros de planificación para las contabilizaciones de posiciones del Debe) se deberá asignar a la clase de producto IMV. Véase: Asignación de niveles de tesorería a la gestión de patrimonios

14.1.7 Controlling, Controlling empresarial El módulo RE (administración de bienes inmuebles) necesita el módulo CO (Controlling). Para una información más detallada puede consultar la guía de implementación Controlling o bien para la contabilidad de centros de beneficio la guía de implementación Controlling empresarial.

14.1.7.1 Parametrizaciones básicas de Controlling Instale las sociedades CO necesarias. Active la administración de bienes inmuebles. Cree rangos de números para documentos CO y asegúrese de que los rangos de números estén agrupados correctamente. Se deben asignar las operaciones COIN y KAZO.

14.1.7.2 Controlling de gastos generales Cree las clases de coste y los grupos de clases de coste necesarios. Instale los centros de coste deseados, p.ej. para contabilizaciones de supeerficies no alquiladas.

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14.1.7.3 Contabilidad de centros de beneficio Si desea utilizar la contabilidad de centros de beneficio para bienes inmuebles, primero se deberá activar en la sociedad CO. Cree el centro de beneficio y los grupos de centros de beneficio que necesite. En el Customizing de bienes inmuebles se puede regular que, en el caso de que falte una asignación a centro de beneficio, la contabilización se realice en un centro de beneficio ficticio. Si los anticipos (pagos adelantados de gastos de consumo, gastos de calefacción y alquileres basados en el volumen de negocios) se deben actualizar en la contabilidad de centros de beneficio, proceda de la siguiente manera: Para actualizar información sobre las cuentas de balance y cuenta de PyG en la contabilidad de centros de beneficio seleccione: Customizing CCB -> Contabilizaciones reales -> Seleccionar cuentas de balance y de PyG adicionales. (Vista V_T8A30, tabla T8A30, transacción 3KEH.) Introduzca las cuentas asociadas de las operaciones en cuenta de mayor especial (en el Customizing de suministro son las cuentas 196900-196930). El centro de beneficio se suministrará automáticamente mediante la imputación de bienes inmuebles, es decir, no hace falta que se almacenen reglas de derivación. Véase a tal efecto Cuentas de balance y cuentas PyG adicionales

14.1.8 Mantenimiento Las parametrizaciones relativas al componente de aplicación Mantenimiento se describen en la guía de implementación de Mantenimiento. Para más información sobre cómo -

activar el Mantenimiento en la sociedad inmobiliaria,

-

representar los contadores,

-

asignar ubicaciones técnicas a los objetos inmuebles,

encontrará capítulos correspondientes a cada punto en la presente guía de implementación.

14.1.9 Sistema de proyectos Las parametrizaciones relativas al Sistema de proyectos se describen en la guía de implementación del Sistema de proyectos. Encontrará más información sobre la asignación de elementos PEP a objetos inmuebles mediante las ventanas de diálogos de datos maestros.

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14.2 Parametrizaciones básicas En este capítulo se realizan las parametrizaciones básicas esenciales para el módulo RE (administración de bienes inmuebles).

14.2.1 Parametrizaciones básicas p.sociedades/gestión de patrimonio En esta sección se especifican parametrizaciones previas específicas por sociedad. Ejemplo Debe realizar parametrizaciones en este punto si su empresa -

desempeña la función de administrador de bienes inmuebles;

-

opta al IVA soportado;

-

está obligada a declarar a una entidad administradora de seguros;

-

desea utilizar de manera activa los módulos FI-AA y PM. Condiciones previas

Antes de ejecutar estas parametrizaciones específicas de Bienes inmuebles, deberá crear la sociedad afectada mediante el Customizing de la Contabilidad financiera. A continuación deberá fijar el indicador "Administración del patrimonio activa" para la sociedad. Actividades 1.

Si desea utilizar el módulo RE (administración de bienes inmuebles) en una sociedad, deberá fijar el indicador "Administración del patrimonio activa".

2.

Si desea instalar la Contabilidad de activos fijos de manera productiva en una sociedad, deberá fijar el flag "AM instalado". Si el flag indica "Sí", deberá decidir también

3.

-

si la asignación de activos fijos debe realizarse en una proporción 1:1, es decir, si un activo fijo (cuenta de activo fijo en la Contabilidad de activos fijos) sólo puede asignarse exactamente a un terreno o edificio o si puede asignarse varias veces;

-

si es obligatorio introducir un número de activo fijo (campo obligatorio en la actualización del registro maestro Edificio o Terreno).

Si la sociedad está obligada a declarar (en Alemania, a la Superintendencia federal bancaria y de créditos), deberá fijarse el flag "Gestión de informes BAV". Esto dará lugar a que al actualizar la unidad económica los datos del fondo de garantía aparezcan como entradas obligatorias. Si se activa la gestión de informes, deberá especificarse también -

la variante de país que se utilizará para la declaración obligatoria,

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-

el número de registro de la institución ante la cual la empresa ha presentado la declaración,

-

las normas según las cuales deberá crearse el número ID que se imprimirá en el índice de fondos de garantía ("Indicador nº ID").

4.

Si desea ejecutar una liquidación de propietarios, deberá fijar el flag Administración de propietarios activa. Esto comporta además que al crear objetos se verifique si las participaciones en la propiedad son del 100%, es decir, si la lista de propietarios está completamente actualizada.

5.

Para contabilizar directamente los costes e ingresos en la contabilidad de centros de beneficio, necesitará indicar un centro de beneficio en el objeto a contabilizar. Si en el registro maestro no se ha actualizado ningún centro de beneficio, se utilizará el centro de beneficio del objeto inmediatamente superior en la jerarquía al objeto contabilizado. Si no es posible determinar ningún centro de beneficio de este modo, el sistema emitirá un mensaje de error, a no ser que se haya fijado el flag "CeBeFicticio p.soc.CO". En tal caso, se utilizará como imputación el centro de beneficio ficticio especificado para la sociedad CO.

14.2.2 Activar gestión bienes inmuebles en sociedad CO En esta opción de menú se llevan a cabo las parametrizaciones relativas a la sociedad CO. Para ello véase también en el capítulo "Controlling" Actualizar sociedad CO. En las sociedades CO en las que se debe utilizar la administración de bienes inmuebles se ha de fijar el indicador "Administración de bienes inmuebles". Para ello seleccione primero la sociedad CO deseada y a cotinuación navegue hasta la opción "Activar componentes". Introduzca el ejercicio a partir de cual deben ser válidas las parametrizaciones. En la pantalla detallada se encuentra, entre otras cosas, el indicador "Administración de bienes inmuebles".

14.2.3 Parametrizar conexión a mantenimiento Especifique los parámetros para la vinculación con el componente Mantenimiento (PM), a)

controlando la asignación a la ubicación técnica de Mantenimiento (Documentación) y

b)

especificando la transacción para crear avisos de avería a partir del tratamiento de los objetos Unidad económica, Terreno, Edificio y Unidad de alquiler (Documentación).

Actividades Si debido a determinadas parametrizaciones también desea sustituir parametrizaciones estándar por medio de Business Transaction Events (BTE), podrá hacerlo directamente mediante la transacción BTE conectada.

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14.2.4 Derechos de arrendamiento utilizados En esta sección se define el derecho de arrendamiento necesario. Funciones importantes de la contabilidad de bienes inmuebles dependen del derecho de arrendamiento válido: -

plazos de rescisión legales

-

normas para la liquidación de gastos adicionales

-

reglas para la revisión del alquiler

14.2.5 Directorio de archivo p.datos temporales Los datos temporales son grabados en ficheros por diversos programas en el nivel de sistema operativo. Indique dónde se han de archivar estos datos. Mediante este directorio también se ejecuta el intercambio de soporte de datos para la liquidación externa de gastos de calefacción.

14.2.6 Clases de activo fijo - indicadores de bienes inmuebles Esta sección permite especificar las clases de activo fijo que podrán utilizarse en el módulo RE (administración de bienes inmuebles) para asignar objetos inmuebles (terrenos, edificios) a un activo fijo. Ejemplo Su empresa desea reproducir en RE terrenos y edificios definidos mediante la gestión de activos fijos (FI-AA). Para realizar esta conexión debe asignar a los objetos inmuebles (terrenos, edificios) el indicador "1". Condiciones previas 1.

Está utilizando de forma activa la contabilidad de activos fijos (FI-AA) y las clases de activos fijos están creadas en el Customizing de la contabilidad de activos fijos.

2.

La contabilidad de activos fijos está activada en el Customizing de Bienes inmuebles. Actividades

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario. Notas adicionales El indicador de bien inmueble en la clase de activo fijo se transfiere al registro maestro de activo fijo. Si este indicador se fija posteriormente en la clase de activo fijo, es decir después de crear activos fijos en esta clase, no será transferido en los registros maestros de activo fijo ya creados.

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14.2.7 Notas sobre vencimientos periódicos necesarios Para garantizar el modo productivo, además de los programas empresariales necesarios que se han de planificar periódicamente, como Posición del Debe, Reclamar y Programa de pago, también se han de planificar programas necesarios por razones técnicas. Estos programas se han de ejecutar en proceso de fondo por motivos de rendimiento. Estos programas son especialmente: 1.

El programa para la actualización del flujo financiero: RFVICF00 para contrato de alquiler o RFVICN70 para contratos de alquiler generales Proceso de fondo Para los contratos de alquiler y los contratos generales se genera previamente el flujo financiero para un período determinado. El flujo financiero contiene los registros de planificación para las contabilizaciones periódicas. Mediante un parámetro se parametriza en el Customizing con qué antelación se genera el flujo financiero. Normalmente basta con generar el flujo financiero con dos años de antelación. Para que después del vencimiento de este período también se puedan ejecutar contabilizaciones periódicas correctamente, el flujo financiero se deberá seguir actualizando regularmente en el futuro. SAP recomienda planificar los programas anteriormente descritos cada seis meses antes de la posición del Debe.

2.

El programa para la actualización del status desde el status de ocupación de la unidad de alquiler: RFVIBL00 Proceso de fondo: El status de una unidad de alquiler se puede determinar de dos formas: a)

Mediante la clase de ocupación (historial de clases de ocupación), en la que se actualiza dependiendo del tiempo si una unidad de alquiler es o será de uso ajeno, de uso propio o es una superficie no alquilada;

b)

Mediante el status de sistema, que no depende del tiempo y representa el estado actual del objeto. Este status de sistema controla qué operaciones empresariales están permitidas o prohibidas para la unidad de alquiler.

Determinadas modificaciones realizadas en los contratos de alquiler (por ejemplo, recisión, modificación del inicio del alquiler, modificaciones del fin de alquiler, cierre de un nuevo contrato de alquiler, etc.) repercuten en el historial de clases de ocupación de la unidad de alquiler. Si una de estas modificaciones ya es válida en el momento de la modificación (por ejemplo, cierre de un nuevo contrato de alquiler en la fecha del día), el correspondiente status (status de sistema, que controla las operaciones empresariales permitidas) de la unidad de alquiler se actualizará inmediatamente. Pero si la modificación se realiza en el futuro, el sistema sólo marcará que se ha de llevar a cabo una actualización del status de sistema en el momento correspondiente, actualizando el historial de clases de ocupación en el futuro.

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La actualización del status de sistema se puede llevar a cabo a partir de los días en los que la modificación surte efecto (por ejemplo, a partir del inicio de una nueva relación de alquiler). Para ello, el report RFVIBL00 lee la clase de ocupación actual y a partir de esta información actualiza el status de sistema de la unidad de alquiler. Por esta razón, SAP recomienda planificar el report RFVIBL00 diariamente después de las 0:00 horas y hasta como muy tarde el inicio de las actividades de la empresa.

14.3 Datos de interlocutor La gestión de interlocutores es una función central utilizada por distintas aplicaciones como la administración de bienes inmuebles, la gestión de valores y la gestión de préstamos. Las parametrizaciones a realizar en este capítulo se actualizan de forma central para todas las aplicaciones afectadas. Por ello deben reconciliarse sin excepción con los correspondientes grupos de trabajo.

14.3.1 Datos generales sobre interlocutores comerciales En esta opción de menú actualiza las parametrizaciones de -

-

-

-

la comunicación con sus interlocutores comerciales, como -

formas de tratamiento

-

tratamiento de correspondencia

-

identificadores de dirección

formas de organización de los interlocutores comerciales (organizaciones), como -

forma jurídica

-

sujeto de derecho

propiedades de interlocutores comerciales privados (interlocutores físicos), como -

régimen de bienes

-

status de empleo

-

grupos de personal

datos de solvencia, como -

la agencia que ofrece la información acerca de la solvencia

-

datos adicionales

-

notas referentes a los interlocutores comerciales

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14.3.1.1 Comunicación En este capítulo se llevan a cabo las parametrizaciones referentes a los datos de dirección de los interlocutores comerciales. Estos datos de dirección comprenden: -

el tratamiento de dirección,

-

el tratamiento en el encabezado y

-

el identificador de dirección.

El identificador de dirección es una clave bajo la cual puede almacenar diferentes registros de dirección de un interlocutor comercial.

14.3.1.1.1 Tratamiento En esta sección puede actualizar entradas posibles para el campo "Tratamiento". Además, tiene la posibilidad de indicar si el tratamiento sólo se debe poder indicar para organizaciones, personas físicas, varones o mujeres. Actividades 1.

Añada mediante Nuevas entradas las entradas adicionales que necesite.

2.

Defina al mismo tiempo y mediante la clave indicada, el tipo de interlocutor y su sexo.

3.

Grabe sus entradas.

14.3.1.1.2 Tratamiento Utilización En esta actividad IMG puede definir tratamientos que son utilizados por sus programas de impresión. Puede especificar que los tratamientos sólo deban servir para combinaciones determinadas de tipos de interlocutor comercial y sexos. Condiciones previas

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Parametriz.estándar Adicionalmente a la parametrización estándar, puede almacenar en el modo de tratamiento del interlocutor comercial un tratamiento individual que se puede utilizar, si es necesario, en lugar de un tratamiento generado. A tal efecto, debe ajustar el programa de impresión de la manera correspondiente. Actividades 1.

Seleccione Entradas nuevas.

2.

Introduzca en Tratamiento la clave y el texto del tratamiento nuevo.

3.

Si desea especificar que el tratamiento sólo sea relevante para tipos de interlocutor comercial determinados, seleccione el tipo de interlocutor correspondiente.

4.

Si desea especificar que el tratamiento sólo sea relevante para un sexo determinado, seleccione el sexo correspondiente.

5.

Grabe las entradas. Ejemplo

Defina el tratamiento 01 Estimada señora y especifique que este tratamiento sólo se utilice en interlocutores comerciales del tipo persona física del sexo femenino.

14.3.1.1.3 ID dirección En esta sección puede actualizar entradas posibles para el campo "Identificador de dirección". El Identificador de dirección es una clave bajo la que puede almacenar datos de dirección temporales de un interlocutor comercial. Con el identificador de dirección puede diferenciar registros diferentes de datos de dirección de un interlocutor y seleccionarlos como dirección general o bien para una función determinada. Actividades 1.

Defina mediante Nuevas entradas identificadores de dirección que necesite adicionalmente o bien modifique los existentes de acuerdo con sus necesidades.

2.

Grabe sus entradas.

14.3.1.2 Organización 14.3.1.2.1 Forma jurídica En esta sección se actualizan entradas posibles para el campo forma jurídica, que pertenece a los datos jurídicos de una organización.

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Actividades Añada más entradas mediante Nuevas entradas o modifique las existentes según sus necesidades.

14.3.1.2.2 Pers.jurídica En esta sección puede actualizar entradas posibles para el campo sujeto de derecho, perteneciente a los datos jurídicos de una organización. Actividades Cree nuevos sujetos de derecho mediante Nuevas entradas o bien modifique las ya existentes.

14.3.1.3 Persona física En este capítulo se especifican las posibilidades de entrada para los campos de personas físicas. Puede actualizarlos en la aplicación, en los datos personales o en los de empleo de una persona física. Introduzca las entradas posibles para los campos siguientes: -

estado civil

-

régimen de bienes

-

status de empleo y

-

grupo de personal

14.3.1.3.1 Estado civil En esta sección puede actualizar entradas posibles para el campo "Estado civil", perteneciente a los datos personales de una persona física. Actividades Cree mediante Nuevas entradas los estados civiles adicionales que necesite o modifique los existentes según sus necesidades.

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14.3.1.3.2 Definir régimen de bienes En esta sección puede actualizar entradas posibles para el campo "régimen de bienes", que pertenece a los datos personales de una persona física. Actividades Genere a través de Entradas nuevas régimenes de bienes que sean necesarios de forma adicional, bien modifique los existentes de acuerdo con sus necesidades.

14.3.1.3.3 Definir status de ocupación En esta sección puede actualizar entradas posibles para el campo status de empleo, perteneciente a los datos de empleo de una persona física. Actividades Cree mediante Nuevas entradas status de empleo que necesite de forma adicional o bien modifique los existentes de acuerdo con sus necesidades.

14.3.1.3.4 Grupo de personal En esta sección se pueden actualizar entradas posibles para el campo "Grupo de empleados", que pertenece a los datos de empleo de una persona física. Actividades Cree mediante Entradas nuevas grupos de empleados necesarios adicionalmente o bien modifique los existentes según sus necesidades.

14.3.1.4 Relaciones entre interlocutores Actualice las posibles relaciones emisor/receptor. Tenga presente que las clases de relación emisor/receptor sólo pueden representar una especificación de los tipos de relación emisor/receptor. Los tipos de relación emisor/receptor sólo pueden actualizarse en el área de nombres del cliente (9*, Y*, Z*). Nota: Las modificaciones realizadas fuera del área de nombres del cliente se sobrescriben con el siguiente

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upgrade. No modifique ninguna entrada relativa a los tipos de relación en el área de nombres de SAP.

14.3.1.5 Definir grupo destino Utilización En esta actividad IMG se pueden definir grupos destino según criterios propios (por ejemplo, conforme a fines de marketing). Para ello se puede especificar que determinados grupos destino sólo se puedan utilizar en relación con determinados tipos de interlocutor comercial. Los grupos destino se crean en el tratamiento de interlocutores comerciales para personas físicas en la etiqueta "Datos de ocupación" mientras que para organizaciones se crean en la etiqueta "Datos jurídicos". Ejemplo Con fines de marketing evaluables se define el grupo destino "1000 (particulares pudientes)" y se especifica que este grupo destino sólo se pueda utilizar para interlocutores comerciales del tipo "Persona física".

14.3.1.6 Pet.alq.: Solvencia Dentro de una solicitud se pueden indicar grados de solvencia para un solicitante. Estos niveles se especifican aquí.

14.3.1.7 Solvencia: Instituto de información Utilización En esta actividad IMG se pueden definir entidades emisoras de información sobre solvencia.

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La entidad emisora de información sobre solvencia es parte integrante de los datos de solvencia Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de los datos maestros de deudor -> Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)

-

Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de los datos maestros de deudor -> Crear rangos de números para cuentas de deudor

-

Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de los datos maestros de deudor -> Asignar rangos de números a los grupos de cuentas para deudores.

Actividades 1.

Cree agrupaciones de intermediarios financieros, asignando una clave de agrupación y, a su vez, asignando a ésta un rango de números de intermediario financiero, un grupo de cuentas de deudor y la denominación de la agrupación de intermediarios financieros.

2.

En caso de que la agrupación de intermediarios financieros deba utilizarse para intermediarios financieros colectivos, deberá fijarse el indicador correspondiente. En esta situación, deberá seleccionarse un grupo de cuentas CPD como grupo de cuentas de deudor. Notas adicionales

En la gestión de bienes inmuebles no se soportan los intermediarios financieros colectivos. El grupo de cuentas de deudor se utiliza para crear una cuenta de deudor en FI. Es posible suprimir la creación de una cuenta de deudor, en caso de que no se hayan transferido grupos de cuentas para deudores. Resulta aconsejable, por ejemplo, si los arrendatarios ya se han creado en el sistema como deudores, que es lo que sucede normalmente.

14.3.2.3 Rango números p.intermediario financiero En esta actividad IMG se especifican los rangos de números para la asignación de números de interlocutor comercial. Para ello se debe indicar lo siguiente en una clave de dos posiciones: -

un rango de números a partir del cual se debe seleccionar el número de interlocutor comercial

-

la clase de la asignación de números (interna o externa)

Los rangos de números se asignan en la siguiente actividad IMG a las agrupaciones de interlocutores comerciales.

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Parametriz.estándar

01,02 para interlocutor de tesorería XD para interlocutor de operaciones de préstamo XI para interlocutor de operaciones inmobiliarias

Actividades 1.

Clarifique los rangos de números que necesita.

2.

Créelos.

Notas adicionales Los objetos de rangos de números se pueden transportar del siguiente modo: Seleccione Intervalo -> Transportar en la pantalla Rango de números del documento contable. Tenga en cuenta que en el sistema destino se borran primero todos los intervalos del objeto de rango de números seleccionado, para que después de la importación sólo existan los intervalos exportados. Los contadores del rango de números se importan con el valor que tienen en el momento de la exportación. Las tablas de claves externas no se transportan ni se convierten.

Encontrará más información al respecto en la Biblioteca SAP en el documento FI - Procedimientos automáticos. Información general para la asignación de números

14.3.2.4 Rangos de números para direcciones En esta sección se especifican: 1.

Los rangos de números de las direcciones Estos rangos de números contienen los números clave para las direcciones en el fichero de direcciones. El usuario no puede ver el número clave.

2.

Las asignaciones de los rangos de números a objetos inmuebles La asignación de la dirección que aparece en el fichero de direcciones al objeto inmueble se realiza por medio de un fichero temporal. En el registro maestro del objeto inmueble se hace referencia al fichero temporal, en el que se incluye también la clave del fichero de direcciones. En esta opción de menú se actualiza la clave del fichero temporal, que tampoco puede visualizar el usuario.

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Para ambos objetos se necesitan dos rangos de números: Nº De número

A número

P1 1000000000

1999999999

PI 9000000000

9999999999

La asignación de números debe realizarse "internamente". Recomendación SAP le recomienda que no modifique las parametrizaciones. En caso de que lo haga, tenga presente que los rangos de números P1 y PI deben ser disyuntivos obligatoriamente. Actividades Verifique si las parametrizaciones superiores existen en la versión estándar; de no ser así, introdúzcalas.

14.3.2.5 Tipos y clases de función En esta sección puede actualizar entradas posibles para el campo clase de función, perteneciente a los datos de función de interlocutor comercial. La clase de función es un detalle del tipo de función suministrado por SAP, que especifica la función de un interlocutor comercial. Ejemplo Desea profundizar el tipo de función 0151 Contratante, porque tiene la intención de subdividir sus contratantes regionalmente en contratantes del norte y del sur. Crea las clases de función A151 Contratantes Norte y B151 Contratantes Sur y puede ahora introducir en los datos de función del tipo contratante sus clases de función. Actividades 1.

Defina una clase de función mediante Nuevas entradas.

2.

Asigne un tipo de función.

3.

Grabe las entradas. Notas adicionales

Una clase de función de interlocutor comercial es una subdivisión de funciones que puede adoptar un interlocutor comercial, según criterios libremente definibles por el usuario. Esta sección le permite definir las clases de función que desee para tipos de función existentes. La funcionalidad de los tipos de función no se ve influida por las clases de función.

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Ejemplo Su empresa desea reforzar la clasificación del tipo de función "0600 arrendatario deudor" para contratos de alquiler basados en el volumen de negocio en las clases de función -

"Arrendatario de alquiler basado en el volumen de negocio A" (p.ej.con declaraciones de renta >= 200.00 DM)

-

"Arrendatario de alquiler basado en el volumen de negocio B" (p.ej.con declaraciones de renta < 200.00 DM) Actividades

Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario. Notas adicionales La creación de tipos de función de interlocutor propios es posible en el área de nombre de cliente. A este efecto, utilice entradas que empiecen por 9,Y o Z en el diálogo "Tipos de función desarrollados por el cliente. Para los tipos de función definidos por el cliente también se pueden crear clases de función, para lo cual se ha de utilizar el diálogo "Actualizar clases de función relativas a tipos de función". Tenga en cuenta que los tipos de función suministrados por SAP se utilizan de forma interna y que, por ello, no se modifican. La creación de clases de función en RE (administración de bienes inmuebles) no es absolutamente necesaria.

14.3.2.6 Asignación tipo función a aplicación Especifique en esta opción de menú los tipos de función a definir para las siguientes aplicaciones: 0030 Contrato de alquiler 0031 Solicitud a cargo de empresa 0032 Solicitud privada 0034 Oferta - Contrato de alquiler 0035 Contrato de administración 0040 Gestión de propietarios 0050 Registro de la propiedad 0051 Unidad económica 0052 Terreno 0053 Edificio 0054 Unidad de alquiler 0055 Vivienda de referencia externa 0056 Peritaje 0065 Central calefactora

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Ejemplo Desea posibilitar la actualización del encargado de la liquidación de gastos adicionales en la lista de interlocutores del contrato de alquiler. Para ello, asigne al área de aplicación 0030 Contrato de alquiler el siguiente tipo de función: 0997 Responsable LGA Recomendación La parametrización estándar ha asignado a todas las aplicaciones los tipos de función necesarios. Le recomendamos que no los modifique (borrar, otra asignación), ya que cada tipo de función responde a una funcionalidad espefífica. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar. Notas adicionales Para la aplicación Contrato de alquiler no puede utilizarse el tipo de función "Pagador" (pagador no deudor), sino sólo el tipo de función "Pagador deudor".

14.3.2.7 Pantalla acceso búsqueda interlocutor Al crear un intermediario finaciero se requiere, para empezar, una función de búsqueda. Para acceder a la búsqueda hay a disposición varios dynpros, que a su vez pueden adoptar otros criterios de búsqueda. Especifique por aplicación y función de interlocutor qué dynpro de búsqueda se ha de utilizar.

14.3.2.8 Transferencia dirección automática En esta opción de menú se especifica, por cada aplicación de interlocutor comercial y tipo de función de interlocutor, si la dirección del objeto inmueble debe proponerse como dirección del interlocutor.

14.3.2.9 Parametrizaciones para la creación automática de deudores Esta sección permite especificar para las clases de producto del módulo RE (administración de bienes inmuebles), los valores con los que rellenar los campos en el registro maestro de deudor durante la creación automática de deudores. Estas parametrizaciones sólo son necesarias para las clases de producto -

IMV Contrato de alquiler (clase de contrato 3, clase de producto 410)

-

IVW Contrato de administración (clase de contrato 3, clase de producto 440)

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Aquí se distingue entre -

campos que figuran en la parte independiente de la sociedad del registro maestro de deudor (campos dependientes del mandante) y

-

campos que se actualizan independientemente de la sociedad.

Ejemplo En los campos dependientes del mandante puede -

determinar mediante grupos de autorización qué usuarios tienen acceso a datos maestros de deudor.

-

definir mediante un indicador si durante las contabilizaciones al pagador alternativo (=tipo de función Pagador deudor) realizadas en el documento se puede indicar una dirección o datos bancarios que difieren del registro maestro para los pagos automáticos.

Actualice mediante los campos dependientes de la sociedad las parametrizaciones previas relativas a la gestión de cuenta, al cálculo de intereses, a los datos de pago y a los datos de reclamación. Recomendación Fije siempre el indicador para el pagador alternativo. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario. Notas adicionales Para las siguientes clases de producto no es necesario realizar entradas, ya que aquí no están previstos los deudores: -

IMA Ofertas de contrato de alquiler (clase de contrato 3, clase de producto 460)

-

IME Unidades de alquiler (clase de contrato 3, clase de producto 400)

14.3.2.10 Modificación del campo Interlocutor comercial Yet to be documented

14.3.2.10.1 Asignación tipo de función/vista En esta sección puede visualizar o suprimir las diferentes vistas de interlocutor comercial en función del tipo de función. Las vistas son las opciones de menú alcanzables en la aplicación en la actualización de interlocutores

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comerciales a través de "Pasar a". Con la asignación de vista se controla qué opciones de menú puede llamar el usuario bajo los datos Centrales, los Generales y los de Sociedad, según la función asignada al interlocutor comercial. Ejemplo Para el tipo de función 0636 Banco para fianza en los datos Generales sólo se visualiza de forma estándar la vista 0180 Banco. Si además desea actualizar relaciones en los datos de Sociedad para un banco para fianza, debe visualizar la vista 0200 Sociedad: Relaciones, introduciendo mediante Nuevas entradas el tipo de función 0626 y la vista 0200. Parametriz.estándar De forma estándar, la asignación vista-tipo de función para las aplicaciones de Tesorería está parametrizada para que no hagan falta suplementos. El tipo de función 1000 Interlocutor de Tesorería, por ejemplo, visualiza todas las vistas existentes. Actividades 1.

Seleccione un tipo de función.

2.

Borre todas las vistas que no necesite.

3.

Añada las vistas en las que también desea actualizar datos. Notas adicionales

Las vistas de los datos centrales existen para cada interlocutor comercial independientemente de su función. Sólo pueden visualizarse y suprimirse en función del tipo de función vistas generales y de sociedad. Datos personales y de empleo sólo existen para personas físicas. Datos jurídicos y ejercicios sólo existen para organizaciones. Tenga en cuenta que para los interlocutores deudores deben existir vistas deudoras. Esto concierne especialmente a los datos bancarios, así como a los datos de sociedad, gestión de cuentas, datos de pago, datos de reclamación. Los interlocutores deudores son principalmente los "arrendatarios principales deudores". Para más información sobre las consecuencias de las opciones, consulte en la ayuda ampliada relativa al componente "Bienes Inmuebles" (IS-RE): "Bienes inmuebles IS-RE -> Componente: Interlocutor comercial -> Interlocutor específico de bienes inmuebles -> Interlocutor deudor".

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14.3.2.10.2 Modificación campo Modificación de campo Actividad En esta actividad IMG se pueden especificar -

los campos que están listos para entrada, al crear y modificar los datos de intermediario financiero, así como si dichos campos deben suprimirse o rellenarse;

-

los campos que deberán visualizarse o suprimirse en la visualización de los datos de intermediario financiero. Ejemplo

Desea que la cuenta asociada se introduzca en el mismo momento de su creación y que posteriomente ya no se pueda modificar. En cambio, no desea ver en absoluto el campo "Clave de clasificación". Para ello fije el grupo de campos 10 (cuenta asociada) en campo obligatorio durante la creación y en Visualizar, durante la modificación y la visualización. Sitúe el grupo de campos 11 (clave de clasificación) en Suprimir, si se trata de creación, modificación y visualización. Parametriz.estándar De forma estándar, durante la creación y la modificación, todos los indicadores se encuentran en campo de entrada opcional, el grupo de campos 34 en Visualizar, los grupos de campos 300, 302, 320, 324, 350 en campo obligatorio y los grupos de campos que van del 422 al 430, así como del 433 al 438 están fijados en Suprimir. Al visualizar, todos los indicadores se encuentran en Visualizar y los grupos de campos del 422 al 430, así como del 433 al 438 en Suprimir. Actividades 1.

Seleccione una de las actividades Crear, Modificar o Visualizar.

2.

Seleccione una modificación de campo.

3.

Ejecute las parametrizaciones.

4.

Grabe las entradas. Notas adicionales

No es posible controlar todos los grupos de campos mediante la actividad. Asegúrese de que las parametrizaciones de los grupos de cuentas de deudor, asignados a la opción de menú "Definir agrupaciones de intermediario financiero" sean consistentes con las entradas. Las parametrizaciones relevantes de los grupos de cuentas de deudor se pueden ejecutar en el

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Customizing, concretamente en -

Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de los datos maestros de deudor -> Definir grupo de cuentas con formato de pantalla

-

Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de los datos maestros de deudor-> Crear rangos de números para cuentas de deudor

-

Gestión financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Cuentas de deudor -> Datos maestros -> Preparar creación de los datos maestros de deudor -> Asignar rangos de números a los grupos de cuentas para deudores.

Modificación de campo Tipos de función En esta actividad IMG puede determinar los campos que en los diferentes tipos de función del interlocutor comercial deban estar disponibles para su entrada, se deban suprimir o rellenar. Ejemplo Desea Ud. que los campos "País del banco" y "Clave de banco" estén listos para la entrada tanto para interlocutores con la función Banco de depósito, como con la función Banco pagador. En la función Banco pagador los campos deben ser, además, obligatorios. Para ello fija el grupo de campos 180 (País del banco, Clave de banco) en la función Banco de depósito en campo opcional y en la función Banco pagador en campo obligatorio. Si crea ahora un interlocutor comercial con la función Banco de depósito, los campos País del banco y Clave de banco están listos para la entrada. Si se añade a este interlocutor el tipo de función Banco pagador, los dos campos se convierten automáticamente en campos obligatorios. Condiciones previas La asignación tipo de función-vista debe estar especificada para poder actualizar la modificación de campo para tipos de función. Parametriz.estándar Los indicadores están preparametrizados en campo opcional. Actividades 1.

Seleccione un tipo de función.

2.

Seleccione modificación de campo.

3.

Realice sus parametrizaciones.

4.

Grabe las entradas.

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14.4 Datos maestros En este capítulo se llevan a cabo parametrizaciones de los datos maestros de los objetos inmuebles: a)

Unidad económica

b)

Terreno

c)

Edificio

d)

Unidad de alquiler

e)

Registro de la propiedad

Especifique primero la estructura de organización deseada de sus objetos inmuebles antes de empezar con las parametrizaciones.

14.4.1 Superficies, salas, equipamiento En este capítulo se llevan a cabo parametrizaciones relativas a -

Clases de superficie

-

Clases de sala

-

Características de equipamiento

-

Grupos de características de objeto

14.4.1.1 Clases de superficie Esta sección le permite -

definir clases de superficie, asignarlas a los objetos inmuebles y determinar "Áreas de totales", cuyas superficies estén relacionadas con superficies asignadas.

-

definir superficies de referencia que se utilizan para cálculos en caso de determinados tipos de uso. Actividades

1.

Cree las clases de superficie y determine en qué objeto inmueble desea que se actualice la clase de superficie.

2.

Especifique las clases de superficie que deben utilizarse como superficies de referencia.

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Notas adicionales Las clases de superficie pueden especificarse en el Customizing también por clase de uso externo de la unidad de alquiler (Unidad de alquiler -> Asignar clase de uso/clase de superficie). En este caso, las clases de superficie especificadas concretamente para una clase de uso sustituyen a las parametrizaciones realizadas en este caso. Esto afecta especialmente al indicador de superficie de referencia. En la sección "Liquidación de gastos adicionales --> Clave y reglas para la liquidación --> Unidades de prorrateo" puede determinar qué clases de superficie desea utilizar como unidades de prorrateo para la liquidación de gastos adicionales.

14.4.1.2 Clases de sala Esta sección le permite crear clases de salas para edificios. Actividades -

Cree las clases de sala que necesite.

-

Especifique si desea gestionar la clase de sala como zona comunitaria.

14.4.1.3 Características equipamiento: Edificios y unidades alquiler En esta sección se especifican características obligatorias para caracterizar el equipamiento con el que se construirán el edificio, las salas y las unidades de alquiler. Se especifica también cómo deberán tratarse dichas características de equipamiento en la correspondencia. Las características de equipamiento se utilizan en el marco de la revisión del alquiler mediante una lista indicativa de alquileres. -

Categorías de control de impresión para características de equipamiento Puede asignarse una categoría de control de impresión a las características de equipamiento. Si no se les asigna ninguna categoría, las características de equipamiento se imprimirán en la correspondencia, p. ej., en el contrato de alquiler. Si se les asigna una categoría, no se dará salida a la característica de equipamiento. Si desea realizar un tratamiento especial por categorías, deberán generarse programas de impresión propios de cada cliente.

-

Características de equipamiento para edificios y unidades de alquiler Defina características de equipamiento que se asignen luego a edificios y unidades de alquiler. Si utiliza una lista indicativa de alquileres con contenido relevante para el equipamiento a la hora de realizar la revisión del alquiler, deberá actualizar las características de equipamiento. En una actividad de Customizing posterior, éstas se asignarán a la lista indicativa de alquileres.

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Actividades 1.

Categorías de control de impresión para características de equipamiento -

Por norma general, sólo debería haber actualizada una entrada vacía (imprimir característica de equipamiento) y otra entrada no vacía (no imprimir caractarística de equipamiento), siempre que no desee utilizar programas de impresión propios (=parametrización estándar). Si desea utilizar otras clases, esta actividad sólo será importante cuando desee registrar programas propios para preparar la impresión.

2.

Características de equipamiento: Edificios y unidades de alquiler a)

Especifique si la característica debe actualizarse en el nivel de edificio y/o de unidad de alquiler.

b)

Especifique si las características de equipamiento deben ser válidas para todas las clases de usos (entrada en blanco) o sólo para clases de uso especiales. Así, p. ej., la característica "Vivienda en calle con mucho tráfico" sólo es importante para la clase de uso "Vivienda", mientras que la característica "Calefacción central" lo es para todas las clases de uso.

c)

Especifique qué características de equipamiento deberán imprimirse en el contrato de alquiler (asignar categoría de control de impresión).

-

Especifique qué características de equipamiento no deben indicarse en las peticiones de alquiler (ni al seleccionar objetos o solicitantes) ni tenerse en cuenta.

Notas adicionales Si una característica está asignada a un edificio y también puede registrarse en la unidad de alquiler, al crear una unidad de alquiler se adoptarán automáticamente las características del edificio siempre que la característica en cuestión esté permitida para la clase de uso de la unidad de alquiler. Estos valores pueden modificarse o borrarse.

14.4.1.4 Grupos características objeto: Edificios y salas Defina en esta ventana de diálogo las características descriptivas del objeto, que se definen por medio de grupos de características de objeto, características de objeto y sus particularidades. Estas características de objeto se utilizan para edificios y salas. Ejemplo Grupo de características de objeto: Suelo Característica de objeto: Particularidad:

Pavimento Hormigón/cemento/madera/etc.

Actividades: 1.

Cree el grupo de características de objeto o seleccione el grupo de características de objeto al que desee añadir estas características.

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2.

Cree las características de objeto.

3.

Seleccione una característica de objeto y cree las particularidades posibles para la característica en cuestión.

14.4.2 Rangos de números y normas para la asignación de números En esta sección se controla la asignación de números para los objetos de datos maestros. Básicamente existe la posibilidad de 1.

ejecutar la asignación de números según procedimientos estándar

2.

o según procedimientos definidos por el usuario.

Los procedimientos estándar utilizan los rangos de números descritos en el capítulo Rangos de números de los objetos de datos maestros. Los procedimientos definidos por el usuario se pueden vincular por clase de objeto. Véase Ampliaciones definidas por el usuario.

14.4.2.1 Rangos núms.objeto dat.maestros (ED, UE, TE, ED, UA, CS) En esta sección se crean los rangos de números de los objetos inmuebles. Deben crearse rangos de números para los objetos inmuebles siguientes: -

Registro de la propiedad En el módulo RE (administración de bienes inmuebles) pueden almacenarse datos relativos al registro de la propiedad. Cada entrada del registro de la propiedad almacenada recibe un número.

-

Unidad económica

-

Terreno

-

Edificio

-

Unidad de alquiler

-

Salas

La asignación de rangos de números (excepto el registro de la propiedad y las salas) depende de la sociedad. La asignación de números a terrenos, edificios y unidades de alquiler se realiza dentro de una unidad económica, es decir, una unidad de alquiler 7 puede existir tanto en la unidad económica 4 como en la 3. Véase también: Notas generales sobre la asignación de números. Actividades 1.

Rango de números para el registro de la propiedad

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Determine el intervalo de números y la clase de asignación de números. En RE se actualiza el rango de números VI. (El rango de números VD se utiliza para la administración de préstamos.) 2.

3.

4.

5.

6.

Rango de números para la unidad económica a)

Seleccione la sociedad correspondiente.

b)

Determine el intervalo de números y la clase de asignación de números. Para la asignación de números de las unidades económicas debe utilizarse el intervalo de números "01".

Rango de números para el terreno a)

Seleccione la sociedad correspondiente.

b)

Determine el intervalo de números y la clase de asignación de números. Para la asignación de números a los terrenos debe utilizarse el intervalo de números "01".

Rango de números para edificio a)

Determine la sociedad.

b)

Determine el intervalo de números y la clase de asignación de números. Para la asignación de números a los edificios, debe utilizarse el intervalo de números "01".

Rango de números para unidad de alquiler a)

Determine la sociedad.

b)

Determine el intervalo de números y la clase de asignación de números. Para la asignación de números a las unidades de alquiler debe utilizarse el intervalo de números "01".

Rango de números para salas Determine dos intervalos de números que no se solapen. El intervalo de números RA contiene los números de salas (internos), el intervalo de números AO contiene los números de asignación (internos) para las propiedades de las salas (grupos de características de objeto). Para ambos rangos de números, la asignación de números sólo puede realizarse internamente. Ni los números de sala internos ni los números de asignación para las características de objeto son visibles en la ventana de diálogo de la aplicación.

7.

Rango de números IMKEY Al liberar objetos inmuebles y al activar contratos, estos objetos recibirán una clave interna IMKEY. Cree para esta clave un rango de números con el intervalo de rango de números "01" que comprenda el área 00000001 a 99999999. La asignación de números debe realizarse de manera interna obligatoriamente y es independiente de la sociedad.

Notas adicionales Debido a la utilización múltiple de números de la unidad de alquiler, terreno y edificio en unidades económicas diferentes, una modificación de los números actuales del rango de números no tendría ningún efecto.

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14.4.2.2 Suprimir ceros a la izquierda en claves de objetos En esta sección se especifica si para los objetos Unidad económica, Edificio, Terreno y Unidad de alquiler deben suprimirse los ceros a la izquierda o no en la entrada o salida. Ejemplo Si fija el valor "x" en el campo correspondiente, al introducir un valor numérico para el objeto se añadirán automáticamente ceros a la izquierda. Si introduce un "1", se convertirá internamente a "00001". La visualización o no de los ceros a la izquierda depende del valor que aparezca en el campo "Salida".

14.4.2.3 Asignación números definida por el usuario En esta sección se pueden especificar procedimientos individuales para la asignación de números, a)

definiendo módulos de funciones específicos para ello e

b)

incluyéndolos en el sistema.

Condiciones previas Para que estos procedimientos individuales se incluyan en la aplicación, en los objetos afectados se ha de parametrizar la asignación de números interna. Parametriz.estándar SAP suministra huecos para módulos de funciones que se deben tratar posteriormente. Los módulos de funciones se encuentran en la transacción conectada mediante Entorno -> Sistema info (procesos) indicando IS-RE como componente. Actividades Véase Utilizar Business Transaction Events

14.4.2.4 Rangos de números para direcciones En esta sección se especifican: 1.

Los rangos de números de las direcciones Estos rangos de números contienen los números clave para las direcciones en el fichero de direcciones. El usuario no puede ver el número clave.

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2.

Las asignaciones de los rangos de números a objetos inmuebles La asignación de la dirección que aparece en el fichero de direcciones al objeto inmueble se realiza por medio de un fichero temporal. En el registro maestro del objeto inmueble se hace referencia al fichero temporal, en el que se incluye también la clave del fichero de direcciones. En esta opción de menú se actualiza la clave del fichero temporal, que tampoco puede visualizar el usuario.

Para ambos objetos se necesitan dos rangos de números: Nº De número

A número

P1 1000000000

1999999999

PI 9000000000

9999999999

La asignación de números debe realizarse "internamente". Recomendación SAP le recomienda que no modifique las parametrizaciones. En caso de que lo haga, tenga presente que los rangos de números P1 y PI deben ser disyuntivos obligatoriamente. Actividades Verifique si las parametrizaciones superiores existen en la versión estándar; de no ser así, introdúzcalas.

14.4.3 Atrib.de objetos, status de campo, val.pref., clase de uso Este capítulo le permite realizar las parametrizaciones de la actualización de datos maestros: -

Especifique para cada uno de los objetos a partir de qué ámbito de valores pueden crearse los campos de entrada en la actualización de datos maestros.

-

Determine qué campos son campos de entrada opcional, campos obligatorios, campos de visualización (actualización de status del campo) en las pantallas de datos maestros.

-

Especifique los posibles significados del contenido de los campos de usuario.

-

Defina los posibles "Status de usuario".

14.4.3.1 Registro de la propiedad En esta sección se actualizan los atributos del registro de la propiedad:

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-

las clases de registro de la propiedad que se deben distinguir en su sistema;

-

las clases de ocupación que se pueden utilizar en la sección III del registro de la propiedad;

-

la clase de cargos y limitaciones en la sección III.

14.4.3.1.1 Def.cl.registro propiedad Especifique las clases de registro de la propiedad que deben distinguirse en su sistema.

14.4.3.1.2 Definir clases de cargo Especifique las clases de cargo que se pueden utilizar en el apartado III del registro de la propiedad.

14.4.3.1.3 Definir cargas y restricciones de la sección II Especifique la clase de cargos y restricciones en la sección II.

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14.4.3.2 Unidad económica En esta sección se especifican las particularidades para determinados campos que se desean actualizar en la unidad económica: -

-

clasificación espacial -

el emplazamiento como característica de agrupación regional de las unidades económicas

-

la ubicación como dato exacto en relación al emplazamiento

-

la situación como dato exacto en relación a la ubicación

-

las comunicaciones

-

los servicios de mantenimiento como característica de agrupación espacial para medidas de mantenimiento y reparación.

Asignación previa de unidades de medida (longitud/superficie/espacio) Ejemplo

Emplazamiento: Heidelberg Ubicación: Walldorf Situación: Situación periférica Comunicaciones: Múltiples comunicaciones Servicio de mantenimiento: Heidelberg

14.4.3.2.1 Especificar emplazamientos Piense con qué grado de detalle desea actualizar los emplazamientos y créelos.

14.4.3.2.2 Definir ubicación Cree el nivel de detalle en el que desee registrar la ubicación de unidades de alquiler y la denominación de la ubicación. 1.

Defina las unidades de medida.

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14.4.3.2.3 Definir situación Especifique el nivel de detalle en que el desea registrar la situación de unidades de alquiler y cree las denominaciones.

14.4.3.2.4 Especificar comunicación Especifique el nivel de detalle en el que desea registrar las comunicaciones de unidades económicas, y cree las denominaciones.

14.4.3.2.5 Definir servicios de mantenimiento Cree sus servicios de mantenimiento.

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14.4.3.2.6 Predefinir unidades medida Especifique las asignaciones previas.

14.4.3.3 Terreno En esta sección se especifican los posibles atributos de los terrenos. Tenga en cuenta que la características Derecho de enfiteusis se utiliza en el componente Gestión de préstamos (TR-LO).

14.4.3.3.1 Clave de municipio Almacene la clave de municipio necesaria. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.3.2 Demarcación Actualice la denominación para demarcaciones. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.3.3 Actual.clases terreno La clase de terreno es una característica del terreno descriptiva sin aplicación funcional.

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14.4.3.3.4 Calidad ubicación de terrenos Almacene la clave para describir la calidad de la ubicación. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.3.5 Formas terrenos Determine las posibles formas del terreno. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.3.6 Estado general del terreno Almacene textos breves para caracterizar el estado general de los terrenos. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.3.7 Actualizar cl.uso plan urbanización Alamacene las clases de uso indicadas en los planes de urbanización que se han de almacenar como característica en terrenos. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.3.8 Actual.clases uso plan ordenación urbana Cree las clases de uso almacenadas en los planes de ordenación urbana para sus terrenos. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

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14.4.3.3.9 Definir derecho de enfiteusis En este capítulo se define la clase del derecho de enfiteusis. De este modo se determina si se ha construido un edificio en un terreno para construcción en superficie dada en enfiteusis. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.4 Edificio Grabe las características de edificios. Tenga en cuenta que la Clase de edificio (clase de objeto) también se utiliza en el componente Gestión de préstamos (TR-LO).

14.4.3.4.1 Estado edificio Almacene descripciones breves para el estado del edificio. Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.4.2 Clase de edificio Almacene clases de edificio. Esta tabla también se utiliza en la aplicación "Préstamos". Esta característica no se utiliza de manera funcional.

14.4.3.5 Clases de uso preferentes Esta sección le permite crear la clase de uso principal para la caracterización de un terreno o un edificio. La clase de uso principal de un objeto es necesaria para la determinación de cuentas, cuando se desea

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contabilizar ingresos y gastos en distintas cuentas de mayor por cada clase de uso principal. Las parametrizaciones a efectuar en este punto dependen de si se ha activado o no la contabilidad de activos fijos en la sociedad. Actividades 1.

Caso: La contabilidad de activos fijos (FI-AA) no está activada. -

En este caso, ejecute únicamente la acción "Clases de uso principales (terrenos, edificios)".

-

Cree clases de uso principales. Estas clases de uso principales deben transferirse más adelante para cada objeto durante la actualización de los registros maestros de los edificios y del terreno. Para controlar la determinación de cuentas mediante la clase de uso, deberá realizar posteriormente en el Customizing de la "Determinación de cuentas" la parametrización correspondiente para cada clase de movimiento y clase de uso principal. 2.

Caso: La contabilidad financiera (FI-AA) está activada. -

En este caso, ambas acciones deben ejecutarse.

-

Primero especifique las clases de uso principales y después asígnelas a las clases de activo fijo utilizadas en su empresa. Durante la actualización de los datos maestros, la clase de activo fijo y, consecuentemente, la clase de uso principal se determina a partir del número de activo fijo a asignar. Condiciones previas en el caso 2: Las clases de activo fijo están creadas en el Customizing de la contabilidad financiera y tienen la identificación Bienes inmuebles.

14.4.3.6 Status de campo: Un.económica, edificio, terreno, reg.prop. Esta sección le permite tratar el status del campo de los objetos de datos maestros -

Unidad económica

-

Edificio

-

Terreno

-

Registro de la propiedad

Esto significa que para estos objetos puede determinar qué campos son -

campos obligatorios

-

campos opcionales

-

campos de visualización para la actualización del registro maestro relativo al objeto o

-

qué campos deben suprimirse, porque no los utiliza.

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Actividades 1.

Seleccione un objeto y después la función "Status del campo".

2.

Seleccione el grupo de campos deseado.

3.

Fije los flags para el status del campo: obligatorio, opcional, visualización o suprimir.

14.4.3.7 Unidad de alquiler Este capítulo le permite realizar las parametrizaciones del sistema que se requieren para actualizar los datos maestros relativos a una unidad de alquiler.

14.4.3.7.1 Crear clases de uso y status de campo Esta sección le permite especificar las clases de uso externo de las unidades de alquiler y asignarles clases de uso interno. Mediante la especificación de una clase de uso se determinan posibles procesaminetos de las unidades de alquiler. -

-

Especifique para cada clase de uso el status del campo, es decir, qué campos de datos maestros -

están listos para la entrada,

-

requieren una entrada,

-

se suprimen.

Especifique para cada clase de uso qué dynpros (máscaras de entrada) se han de visualizar en el diálogo de datos maestros. Tiene la posibilidad de suprimir completamente determinadas máscaras, borrando el campo "Número actual". Para volver a visualizar los dynpros debe seleccionar el campo "Fijar secuencia estándar".

La clase de uso determina mediante los tipos de clases de uso qué revisiones del alquiler están autorizadas. Ejemplo Un contrato de alquiler (CA) se crea en función de una unidad de alquiler con la clase de uso externo "Oficina". La clase de uso externo "Oficina" (creada en el Customizing) está asignada a la clase de uso interno "Local de alquiler industrial". Esta clase de uso interno está asignada a su vez al tipo de uso "industrial" (parametrización estándar fija). De esta forma, el CA tiene asignado el tipo de uso "industrial". Esto entraña las siguientes consecuencias: -

El status del sistema del CA se fija como "GEWB" = contrato de alquiler industrial.

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-

Este status implica que sólo se admitan determinados procedimientos de revisión del alquiler. Notas adicionales

Mediante la clase de uso (CI) se especifica en base a los tipos de uso (TU) si se trata de un uso -

industrial,

-

no industrial,

-

o mixto.

Estas parametrizaciones están predefinidas por el sistema SAP. -

Las siguientes CI están asignadas al TU "industrial": -

-

Las siguientes CI están asignadas al TU "no industrial": -

-

local de alquiler industrial / plaza de párking industrial / espacio publicitario / superficie de stand

vivienda de promoción privada / vivienda de promoción oficial / plaza de párking privada /

Las siguientes CI están asignadas al TU "mixto": -

uso mixto de unidad de alquiler / plaza de párking mixta

Liquidación de gastos adicionales Mediante la clase de uso externo puede influir también en la liquidación de gastos adicionales (Liquidación de gastos adicionales -> Realizar parametrizaciones básicas).

14.4.3.7.2 Asignar clase uso/clase superficie En esta sección se especifica qué clases de superficie se puede actualizar para una determinada clase de uso externa. -

-

Especifique qué superficies -

están listas para una entrada

-

requieren una entrada

-

se visualizan automáticamente al crear una unidad de alquiler

Para calcular un precio de alquiler por unidad de superficie se debe definir una superficie como superificie de referencia. -

También se pueden definir varias magnitudes de referencia para una clase de uso. En este caso, en la aplicación se suman todas las superficies con el indicador "Superficie de referencia".

-

Si aquí no se lleva a cabo ninguna asignación para clase de uso, son válidas las siguientes parametrizaciones del nodo de Customizing Datos maestros -> Superifices, salas,

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equipamiento -> Clases de superifices Ejemplo Su empresa calcula el alquiler para las viviendas de financiación privada mediante la superficie habitable existente. En este caso, se recomienda definir la clase de superficie "Superficie habitable" como superficie de referencia y también como campo obligatorio. Actividades 1.

Asigne las clases de superficie a la clase de uso y determine la clase de la asignación.

2.

Determine la superficie de referencia.

14.4.3.7.3 Atributos de la unidad de alquiler Especifique en esta sección los atributos relativos a la unidad de alquiler.

14.4.3.7.3.1 Datos ubicación p.un.alq. En esta opción de menú puede determinar lo siguiente: -

Ubicación de la unidad de alquiler en el ala del edificio: Definición de alas del edificio donde está situada la unidad de alquiler.

-

Ubicación de la unidad de alquiler en la planta: Denominación de la ubicación que ocupa una unidad de alquiler dentro de una planta. Actividades

Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

14.4.3.7.3.2 Denominaciones planta Esta sección le permite crear las denominaciones de planta para edificios y definir una cota por planta. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario. Las denominaciones de planta deben ser unívocas. Por razones técnicas, debe existir una entrada con una clave inicial.

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14.4.3.7.3.3 Actual.compromisos ocupación (certific.ayuda alojam.) Esta opción de menú le permite especificar los compromisos de ocupación que puede tener una unidad de alquiler. El compromiso de ocupación determina bajo qué condiciones puede alquilarse una unidad de alquiler. El compromiso de ocupación debe coincidir con el certificado de ayuda al alojamiento del candidato, es decir, la solicitud/la petición de alquiler contiene una relación de los compromisos de ocupación para los que el candidato posee un certificado de ayuda. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

14.4.3.7.3.4 Motivos p.incremento divergente alq. Esta opción de menú le permite especificar los motivos de los aumentos divergentes del alquiler que pueden definirse como propiedad de la unidad de alquiler. Estos motivos describen las razones por las que el pocentaje de aumento definido en la unidad de alquiler es válido.

14.4.3.7.3.5 Motiv.superf.no alq. Actualice los posibles motivos de superficie no alquilada que se pueden indicar para unidades de alquiler.

14.4.3.7.3.6 Valor determinación de cuentas para UA/CA Para la posición del Debe de superficies no alquiladas, la determinación de cuentas se puede controlar, además de mediante la clase de movimiento, mediante la clase de uso principal y el valor de la determinación de cuentas (Cuarta magnitud variable para la determinación de cuentas). El valor de las determinación de cuentas se ha de actualziar aquí y almacenar a continuación en los datos maestros de las unidades de alquiler. Notas adicionales Para evitar que se adjudiquen valores de forma arbitraria, el valor de la determinación de cuentas también se puede parametrizar por substitución. Esta tabla de verificación también se utiliza como base para la magnitud variable de la determinación de cuentas de los contratos de alquiler.

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14.4.3.7.4 Parametrizaciones específicas para Italia In this section you can set parameters about the italian tax ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) and insert the following data: cadastral categories, building classes, use grouping codes, rates coefficients, payments, deadlines and so on.

14.4.3.7.4.1 Maintain Land Register Categories In this section you can insert the cadastral categories. The key of each line of the table is the category code (Cat. ID) and all the informations about it are given by the cadastral office.

Activities Case 1: Existing cadastral category. Insert the Cat. ID, the category group (not mandatory), the category coefficient, the revaluation coefficient for the calculation of the cadastral revenue from an old revenue value, the raising rate and the category description. Case 2: Not existing cadastral category. - Agricultural land. Insert a Category record for the Agricultural lands with a virtual Cat. ID (for example 'TA'), with a category coefficient and a description like 'Agricultural Land'. - Others. Insert a virtual Cat. ID and description (for example: NN No category)

14.4.3.7.4.2 Maintain Coefficient for Building Category "D" In this section you can set all the annual revaluation coefficients for the building classified as type 'D'.

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Activities Insert the year and the referred revaluation coefficient.

14.4.3.7.4.3 Maintain City Tax Records In this section you can set the ICI parameters referred to the city in which the building is situated.

Recommendation The name of the city must be exactly the same of the one inserted in the address of the building of which you are calculating ICI. Activities Insert the name of the city (key field) the ICI rate for a rented unit, the ICI rate for a not rented unit, the regional incrementative coefficient used to calculate the cadastral revenue from an old revenue value. Furthermore you can custimize this table inserting for each city a tax collector and a current account number.

14.4.3.7.4.4 Maintain Classes In this section you can set all the building classes and their descriptions.

Activities Insert the class ID and a descriptive short text.

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14.4.3.7.4.5 Maintain Usage Group Categories In this section you can set all the using grouping codes and their descriptions.

Activities Insert the using grouping code and a descriptive short text.

14.4.3.7.4.6 Maintain Setting for Installment Payment In this section you can set the informations about the ICI minimum values and payment deadlines.

Activities Insert the year which the parameters are referred to, the currency, the first and the second deadline, the share of the first installment, the minimum ICI value and the rounding.

14.4.3.8 Campos de usuario En este capítulo se pueden instalar los campos propios adicionales que se necesiten además de los campos que ofrece SAP. Para ello cuenta con dos posibilidades que se pueden utilizar paralelamente: a)

instalar campos de usuario a partir de estructuras DDIC propuestas por el programa;

b)

instalar campos de usuario libres a partir de exits de usuario mediante Business Transaction Events.

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14.4.3.8.1 Instalar campos usuario prefijados Esta sección le permite definir los campos de usuario individuales que desee incluir adicionalmente a los campos en la actualización de datos maestros. Estos campos aparecerán en el registro campos de usuario. Puede definir varios registros de campos relativos a los objetos inmuebles que están archivados en una clave denominada clave de campo. Dentro de los campos de usuario se diferencian las siguientes clases de campos: -

Campos generales para textos (2 campos con 20 o 10 caracteres) En este punto puede almacenar a modo de texto la información que desee

-

Campos de cantidad y sus unidades

-

Campos de valor y sus unidades

-

Campos de fecha

A continuación, especifique qué registros de campos de usuario (clave de campo) desea utilizar para qué objetos inmuebles. Ejemplo: Desea almacenar en los campos de usuario datos sobre la protección de la naturaleza para sus terrenos. Para ello, defina una clave de usuario "NATUR" con los siguientes identificadores para los campos (ejemplos): Texto (20) Ley prot.natur.en vigor Decreto nº Texto (10)

Autoridad competente

Cantidad

.........

.........

Valor

........

Fecha

Protección natur.desde:

Casilla de selec.

Responsable

........

Reserva biosfera

..... .............

A continuación, especifique que la clave de campo "NATUR" puede utilizarse para terrenos: 0052 NATUR Características de protección de la naturaleza Actividades 1.

Defina sus campos de usuario por cada clave de identificación y especifique las denominaciones de campo.

2.

Asigne sus campos de usuario mediante la clave de campo a los objetos correspondientes. Puede asignar a un objeto tantas palabras clave como desee. Durante la actualización de los correspondientes datos maestros, todas las palabras clave asignadas se propondrán para ser seleccionadas. En este caso, durante la actualización de los datos maestros, sólo puede asignar al objeto correspondiente un registro de datos de los campos de usuario. Si para una palabra clave existen entradas para un registro de datos, todas las otras palabras clave ya no estarán disponibles para ser

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introducidas. Notas adicionales -

El sistema no verifica el contenido de los campos de usuario. El usuario es el único responsable del contenido de los campos.

-

Estas funciones del sistema se utilizan conjuntamente con el componente "Sistema de proyectos". Si ha instalado PS, deberá asegurarse de no modificar eventuales entradas PS durante el tratamiento.

14.4.3.8.2 Instalar campos de usuario libres mediante BTE Para los siguientes diálogos de datos maestros se pueden definir campos propios: -

Unidad económica

-

Terreno

-

Edificio

-

Unidad de alquiler

-

Contrato de alquiler

Estos campos de usuario aparecen en el registro Campos de usuario, dentro del diálogo de datos maestros correspondiente.

Actividades La realización se lleva a cabo mediante Business Transaction Events (BTE). Para cada diálogo de datos maestros hay un grupo de BTE mediante el que se realiza el intercambio de datos: Objeto

Módulos de funciones

Unidad económica

00700150 a 00700153

Terreno

00700160 a 00700163

Edificio

00700170 a 00700173

Unidad de alquiler

00700180 a 00700183

Contrato de alquiler

00700190 a 00700193.

Los módulos de funciones se encuentran en la transacción conectada mediante Entorno ->Sistema de información (procesos), indicando IS-RE como componente (véase (Business Transaction Events)

Para incluir proceda como se indica a continuación:

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1.

Los campos de usuario deseados que se deben añadir a los objetos de datos maestros se deben crear en una estructura con el nombre CI_VIOB01 para la unidad económica, CI_VIOB02 para el terreno, CI_VIOB03 para el edificio, CI_VIMI01 para la unidad de alquiler y CI_VIMIMV para el contrato de alquiler. La activación de estas estructuras provoca también la activación de las correspondientes tablas de datos maestros.

2.

Se ha de crear un grupo de funciones en el área de nombres de cliente en la que se gestionan los campos de usuario (ejemplo: ZZBENUTZERFELDER). Para ello se puede utilizar como modelo el grupo de funciones FVUFTMPL. En este grupo de funciones están creados todos los objetos necesarios para las funciones de actualización sencillas de campos de usuario propios.

3.

Para cada diálogo de datos maestros para el que se deben actualizar campos de usuario se ha de crear un subscreen en el que se puedan colocar los campos. En este subscreen también se pueden actualizar tablas propias de cliente. En el grupo de funciones FVUFTMPL existe para cada diálogo de datos maestros un subscreen de este tipo, que incluye los módulos sencillos PBO y PAI que se pueden copiar. Los módulos init_screen_XXXX activan todos los campos en "no listo para la entrada" si se ha fijado un bloqueo de datos maestros o el modo de diálogo del diálogo de datos maestros llamado es "Visualizar". Si también han de permanecer listos para la entrada objetos de screen en el modo de visualización, como por ejemplo, teclas de desplazamiento para table controls, o pulsadores que deben lanzar una pantalla detallada, en el grupo de pantallas 4, se deberá indicar "DIS" en los atributos del objeto. Si en el subscreen se crean pulsadores, sus códigos de funciones se leerán en el módulo get_ok_code del campo global ok_code. Estos códigos se pueden tratar posteriormente en el correspondiente módulo process_ok_code_XXXX. En la lista de elementos del subscreen no se puede crear ningún campo para el ok_code.

4.

A cada diálogo de datos maestros se le asignan cuatro BTE: a)

Las BTE 00700150 - 00700153 a la unidad económica,

b)

las BTE 00700160 - 00700163 al terreno,

c)

las BTE 00700170 - 00700173 al edificio,

d)

las BTE 00700180 - 00700183 a la unidad de alquiler,

e)

las BTE 00700190 - 00700193 al contrato de alquiler.

5.

La descripción de las correspondientes interfases y de las funcionalidades de estas BTE se encuentran también en la documentación relativa a los módulos de funciones modelo SAMPLE_PROCESS_n del grupo de funciones FVBTESMPL, en el que n es el número de la BTE correspondiente.

6.

En el grupo de funciones FVUFTMPL hay para cada diálogo de datos maestros cuatro módulos de funciones que se corresponden con una de las anteriores BTE. Si también se han de crear, por ejemplo, campos de usuario para la unidad económica, se deberán copiar y activar los módulos de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT, FV_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT, FV_UF_BUSINESS_ENTITY_EXPORT, FV_UF_BUSINESS_ENTITY_SAVE entre otros nombres en los grupos de funciones creados anteriormente (por ejemplo, ZZ_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT etc.). En lo posible, no se debería modificar la codificación de estos módulos de funciones, pero sí activar las líneas comentadas, que sólo sirven para escribir los datos transferidos en variables globales. Todas las declaraciones necesarias se encuentran en el include LFVUFTMPLTOP del grupo de funciones FVUFTMPL. Los módulos se pueden ampliar o modificar según las necesidades.

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7.

Las BTE con la cifra final 0 sirven para transmitir al diálogo de datos maestros en qué subscreen se encuentran los campos de usuario, en qué programa se creó el subscreen, qué modo de diálogo (visualizar, modificar y crear), si existe un bloqueo de datos maestros y qué tablas se deben transferir en el momento correspondiente con la cifra final 1. Para ello, véase la documentación de los módulos de funciones siguientes: a)

SAMPLE_PROCESS_00700150 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT

b)

SAMPLE_PROCESS_00700160 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_INIT

c)

SAMPLE_PROCESS_00700170 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_INIT

d)

SAMPLE_PROCESS_00700180 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_UNIT_INIT

e)

SAMPLE_PROCESS_00700190 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_INIT

8.

Si se ha copiado el módulo FV_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT en un módulo con el nombre ZZ_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT, sólo será necesario quitar los asteriscos de delante de las líneas correspondientes E_TABLE_FLAGS -FLG_XXXX = "X" y activar el módulo para solicitar la transferencia de la tabla correspondiente.

9.

Como se puede fijar y anular un bloqueo de datos maestros en el modo de modificación, en el bloque PBO de cada pantalla se debe preguntar si en ese momento existe un bloqueo o no.

10. Las BTE con la cifra final 1 transfieren los registros de datos maestros correspondientes y las tablas que se solicitaron en su momento con la cifra final 0. Excepto los campos de usuario propios, no se pueden modificar estos datos del grupo de funciones de cliente. Todos los datos transferidos están disponibles al llamar el subscreen correspondiente. Para ello véase también la documentación relativa a los módulos de funciones siguientes: a)

SAMPLE_PROCESS_00700151 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT

b)

SAMPLE_PROCESS_00700161 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_IMPORT

c)

SAMPLE_PROCESS_00700171 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_IMPORT

d)

SAMPLE_PROCESS_00700181 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_UNIT_IMPORT

e)

SAMPLE_PROCESS_00700192 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_IMPORT

11. Si se ha copiado el módulo FV_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT en un módulo con el nombre ZZ_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT, sólo será necesario eliminar los asteriscos antes de las líneas correspondientes I_XXXX = I_T_XXXX y activar el módulo para transferir los parámetros de tablas a las tablas internas correspondientes. 12. En los eventos con la cifra final 2, se pueden transferir los campos de usuario modificados a los diálogos de datos maestros correspondientes. Si se han actualizado tablas propias de usuario en las

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pantallas, aquí se deberá indicar en el parámetro para export E_CHNG_FLAG si se han de almacenar al grabar. No es necesario fijar el parámetro para visualizar que se ha modificado algo en los campos añadidos a los registros de datos maestros. Al grabar, todas las pantallas del diálogo de datos maestros se procesan una vez en "negro". Esto sirve para volver a ejecutar en todas las pantallas verificaciones de consistencia y, si es necesario, mensajes de error. Si en la pantalla con los campos de usuario en el bloque PAI se detectan inconsistencias que obligan a interrumpir la operación de grabación, éstas se transmiten al programa llamado en el parámetro para export E_ABORT_CHECK. Para ello véase la documentación de los módulos de funciones a)

SAMPLE_PROCESS_00700152 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_EXPORT

b)

SAMPLE_PROCESS_00700162 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_EXPORT

c)

SAMPLE_PROCESS_00700172 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_EXPORT

d)

SAMPLE_PROCESS_00700182 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_UNIT_EXPORT

e)

SAMPLE_PROCESS_00700192 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_EXPORT

13. En los eventos con la cifra final 3 se transfiere el registro de datos maestros. Éste esta disponible también al crear todos los números, como por ejemplo, el INTRENO que se ha creado primero al grabar. El módulo de funciones llamado para este evento se puede utilizar para grabar tablas de cliente. Los campos contenidos en la estructura CI_XXXX son grabados por los programas llamados. Aquí sólo se ha de añadir la codificación si se han de grabar tablas o campos que no están contenidos allí. Para ello véase la documentación relativa a los módulos de funciones siguientes: a)

SAMPLE_PROCESS_00700153 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_SAVE

b)

SAMPLE_PROCESS_00700163 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_SAVE

c)

SAMPLE_PROCESS_00700173 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_SAVE

d)

SAMPLE_PROCESS_00700183 FV_UF_RENTAL_UNIT_SAVE

e)

SAMPLE_PROCESS_00700193 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_SAVE

se corresponde con el módulo de funciones

14. Para asignar los módulos de funciones creados en el grupo de funciones propias de cliente a las BTE, se llama la transacción FIBF, por ejemplo, mediante el Customizing IS_RE en Datos maestros -> Campos de usuario -> Instalar campos de usuario libres mediante BTE -> Definir camponentes adicionales (FI abierto). 15. En la transacción FIBF, primero se debe crear y activar un producto de clientes. Para ello, seleccione Parametrizaciones -> Productos -> de un cliente en la vista "Productos adicionales desarrollados por el cliente" y añada un nuevo producto seleccionando "Entradas nuevas", por ejemplo, USERFLDS. A continuación actívelo marcando la casilla de selección "Activo" y grábelo. 16. Mediante Parametrizaciones -> Módulos de proceso -> de un cliente se asignan a todas las BTE

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necesarias los módulos de funciones propios, por ejemplo, la interfase de proceso 00700150 al módulo de funciones ZZ_BUSINESS_ENTITY_INIT. Las columnas "País" y "Aplicación" se pueden dejar vacías. En la columna "Producto" se introduce el nombre del producto previamente creado. 17. Es posible transportar los objetos creados con una orden de transporte desde un sistema de desarrollo o de test a un sistema productivo. Pero al hacerlo se debe tener en cuenta que los contenidos de las tablas TBS24 y TPS34, actualizados en la transacción FIBF, también se deben transportar al sistema de destino. Para ello, en la transacción FIBF, dentro de Parametrizaciones->Productos->...de un cliente o dentro de Parametrizaciones->Módulos de proceso->...de un cliente en el menú Vista de tablas, se puede utilizar la opción "Transporte"

14.4.3.9 Status de usuario y operaciones permitidas En esta sección, además del status de sistema de la gestión de status SAP, puede definir también sus status de usuario específicos. Esto es válido para los siguientes objetos: -

unidad económica

-

edificio

-

terreno

-

unidad de alquiler

-

contrato de alquiler

-

contrato de administración

-

unidad de liquidación por período de liquidación (colector de costes)

-

contrato general

Las siguientes explicaciones hacen referencia a la versión estándar de SAP, pero deben aplicarse también en los objetos inmuebles enumerados anteriormente. Explicaciones sobre la gestión de status En esta actividad IMG se definen los esquemas de status. Actividades 1.

Cree un esquema de status.

2.

Asigne un tipo de objeto al esquema de status.

3.

Defina el status de usuario.

4.

Asigne operaciones empresariales al status de usuario.

5.

Traduzca el esquema de status y el status de usuario.

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Definir esquema de status Para definir un esquema de status proceda de la siguiente manera: Crear esquema de status Para crear un status de esquema proceda de la siguiente manera: 1.

Seleccione Tratar -> Nueva entrada.

2.

Introduzca una denominación de su elección para el esquema de status.

3.

Introduzca un texto descriptivo.

4.

Introduzca un idioma de actualización para el esquema de status. Las modificaciones y los suplementos que afectan al esquema de status sólo pueden realizarse en el idioma de actualización y deben por tanto traducirse a los demás idiomas. De este modo se garantiza que las entradas sean completas y unívocas.

5.

Pulse "Intro" para incluir el nuevo esquema de status en la lista.

6.

Pulse "Grabar".

Asignar el esquema de status a un tipo de objeto Para poder utilizar un esquema de status para objetos de un determinado tipo de objeto, deberá asignar el esquema al tipo de objeto en cuestión: 1.

En la pantalla "Modificar esquema de status: Resumen", sitúe el cursor sobre el esquema de status que desea asignar a un tipo de objeto.

2.

Seleccione Pasar a -> Tipos de objetos permitidos.

3.

Marque los tipos de objetos para los que se puede utilizar el esquema de status. Tenga en cuenta que para el sistema de proyectos son relevantes los siguientes tipos de objetos

4.

-

definición de proyecto

-

elemento PEP

-

cabecera de grafo

-

operación

Pulse "Grabar".

Definir el status de usuario Para definir el status de usuario para un esquema de status proceda de la siguiente manera: 1.

En la pantalla "Modificar esquema de status: Resumen", sitúe el cursor sobre el esquema de status que desea actualizar.

2.

Seleccione Pasar a -> Status de usuario.

3.

Para cada status de usuario debe introducir una sigla de cuatro caracteres dependiente del idioma para identificar el status.

4.

Para cada status de usuario puede introducir los datos siguientes:

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5.

a)

En el campo "NºC" introduzca un número de clasificación. El número de clasificación determina la secuencia según la cual se puede fijar el status de un esquema de status.

b)

En las columnas "NCMí" y "NCMá" introduzca un número de clasificación mínimo y máximo.

c)

Introduzca un texto breve. El texto breve contiene una breve descripción del status.

d)

Introduzca un texto explicativo para el status de usuario. Para ello seleccione la función Pasar a -> Texto explicativo.

e)

Si fuera necesario indique un estatus de usuario como status inicial. De esta manera se fijará automáticamente dicho status en el momento de crear un objeto. Para cada esquema de status sólo se puede definir un status con un número de clasificación como status inicial. En cambio, pueden definirse tantos status como se desee sin número de clasificación.

f)

Especifique en qué posición de la barra de la cabecera de la orden desea que se visualice el status mediante la función "Posición".

g)

Especifique qué prioridades posee el status de usuario en una posición mediante la función "Prioridad", en el caso de que se haya indicado la misma posición para varios status activos.

Grabe las entradas.

Asignar operaciones empresariales a un status de usuario Para asignar operaciones empresariales a un status de usuario, proceda de la siguiente manera: 1.

Sitúe el cursor sobre el status de usuario deseado.

2.

Seleccione Pasar a -> Control de operaciones.

3.

Seleccione Tratar -> Nuevas Entradas para visualizar una lista de las operaciones empresariales existentes.

4.

Asigne las correspondientes operaciones a su status de usuario.

5.

Mediante la función "Influencia" el usuario tiene la posibilidad de activar los siguientes campos para cada operación: a)

"Ninguna influencia" El status de usuario actual no influye en la operación.

b)

"Permitido" El status de usuario actual permite que se realice la operación.

c)

"Advertencia" El status de usuario actual permite, no sin antes visualizar una advertencia, que se realice la operación. El usuario decide si tiene en cuenta la advertencia o no.

d)

"Prohibido" El status de usuario actual prohíbe la operación.

Para poder ejecutar una operación empresarial se han de cumplir las siguientes condiciones previas: -

Es necesario que como mínimo un status activo permita la operación.

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6.

7.

Ningún status activo debe prohibir la operación.

Mediante la función "Acción siguiente" se puede determinar qué consecuencias tendrá la realización de una determinada operación para cada status: a)

"Ninguna acción" La operación no fija ni borra el status.

b)

"Fijar" La operación fija el status correspondiente.

c)

"Borrar" La operación borra el status correspondiente. Sin embargo, no puede borrar de esta manera ningún status de usuario que posea un número de clasificación. Este tipo de status sólo se puede borrar si se fija un status siguiente que también posea un número de clasificación.

Grabe las entradas.

Traducción del esquema de status y el status de usuario El esquema de status y el status de usuario que tiene asignado pueden traducirse a otros idiomas. Si desea crear una traducción, deberá tener en cuenta lo siguiente: -

Los status de usuario sólo se pueden añadir, modificar y borrar en el idioma de actualización original.

-

Si en un esquema de status no se han traducido completamente todos los status de usuario, el sistema los visualiza en el idioma de actualización original.

Si desea traducir un esquema de status, proceda de la siguiente manera: 1.

Seleccione Detalles -> Traducción de esquemas en el resumen de los esquemas de status.

2.

Con la tecla "F4" llame una lista que contiene las siglas de otros idiomas.

3.

Con la tecla "F2" realice su selección.

4.

Pulse "Intro".

5.

Traduzca la denominación del esquema de status al idioma deseado.

6.

Grabe la traducción.

Si desea traducir los status de usuario, proceda de la siguiente manera: 1.

Sitúe el cursor sobre el esquema de status correspondiente.

2.

Seleccione Pasar a -> Status de usuario. El sistema lista todos los status de usuario del esquema.

3.

Seleccione Pasar a -> Traducción de status.

4.

Con la tecla "F4" llame una lista de las siglas de otros idiomas.

5.

Con la tecla "F2" realice su selección.

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6.

Pulse "Intro".

7.

Traduzca la sigla, la descripción breve y, si fuera necesario, el texto explicativo al idioma deseado.

8.

Grabe la traducción. Información adicional

Simulación de status Con esta función se puede simular el desarrollo de status para un objeto. Para hacerlo, pase a la pantalla "Tipos de objetos permitidos" para un esquema de status y sitúe el cursor sobre uno de los tipos de objetos permitidos. -

Mediante Detalles -> Simulación de status se pueden simular las modificaciones de status para el objeto correspondiente. Estas modificaciones son el resultado de la ejecución de operaciones empresariales o de la actualización manual del status.

-

Desde la simulación se puede pasar directamente a la actualización de status del tipo de objeto correspondiente para obtener más información acerca de las operaciones permitidas y prohibidas.

-

Con ayuda de la función de log se pueden visualizar todos los pasos realizados y volver en todo momento hacia atrás para ver cómo ha evolucionado el estado de status.

Información sobre el esquema de status Con esta función puede obtener en la pantalla "Modificar esquema de status: Resumen" una lista que agrupa las entradas con el esquema de status utilizado. Esta lista está estructurada de la siguiente manera: -

En el primer bloque figuran los tipos de objetos permitidos para este esquema de status.

-

En el segundo bloque figuran los status de usuario definidos para este esquema.

-

En el tercer bloque se indican, para cada uno de los status de usuario, las operaciones empresariales que el status -

permite

-

permite con mensaje de advertencia

-

prohíbe

Información sobre el tipo de objeto Con esta función se puede obtener en la pantalla "Modificar esquema de status: tipos de objetos permitidos" una lista que agrupa las entradas con el status del sistema para un tipo de objeto. La lista está estructurada de la siguiente manera: -

En el primer bloque figuran los status del sistema definidos para este tipo de objeto.

-

En el segundo bloque se listan las operaciones empresariales permitidas para este tipo de objeto.

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14.5 Condiciones, clases de movimiento, determinación de cuentas En este capítulo se crean las condiciones previas esenciales para la realizar conexión de la administración de bienes inmuebles a la contabilidad financiera. Con este fin se realizan las siguientes parametrizaciones: 1.

Crear las clases de movimiento

2.

Definir las clases de condición utilizadas

3.

Determinar las normas de contabilización ¿Qué es una clase de condición?

En sus contratos de alquiler el usuario determina condiciones, por ejemplo, de la siguiente forma: Alquiler base Pago adelantado para gastos adicionales

1200,00 DEM 127,50 DEM

o quizás en otro contrato Alquiler con gastos incluidos

1000,00 DEM

Especifique en esta actividad IMG las clases de condiciones (ej.de clases de condición: Alquiler base, pago adelantado para gastos adicionales, alquiler con gastos incluidos) que desee autorizar en su empresa. A partir de las condiciones indicadas en el contrato de alquiler se generan contabilizaciones en la contabilidad financiera en el marco de la posición del Debe. Mediante una clase de movimiento asignada a la clase de condición se determina qué contabilización debe efectuarse para qué clase de condición. ¿Qué es una clase de movimiento? Una clase de movimiento es una clave de cuatro cifras que puede definir libremente a la que se asignan determinadas propiedades que determinan el comportamiento en caso de contabilización automática. Para todas las operaciones de contabilización a generar automáticamente, el control se lleva a cabo por medio de clases de movimiento. Éstas pueden ser, además de contabilizaciones de la posición del Debe, contabilizaciones de la liquidación de gastos adicionales, contabilizaciones de intereses para la fianza en metálico, contabilizaciones únicas de, etc.

14.5.1 Preparar instalación de la determinación de cuentas En este capítulo se describen los métodos y las técnicas de la determinación de cuentas para contabilizaciones automáticas en el módulo RE. En este punto las operaciones esenciales son: -

Posición del Debe para el contrato de alquiler incluyendo la posición del Debe para superficie no alquilada, uso propio, reducción del alquiler

-

Contabilizaciones posteriores relativas a la posición del Debe

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-

Liquidación de costes adicionales

-

Periodificación contable

-

Posición del Debe Contrato de administración

-

Liquidación de propietarios

-

Procesamiento del IVA soportado

La determinación de cuentas incluye la localización de las siguientes informaciones -

Clase de documento

-

Clave de contabilización y cuenta de las posiciones de contabilización

-

y, en caso necesario, indicador fiscal.

Los ejemplos que se presentan en los siguientes capítulos se refieren al Customizing tipo suministrado.

14.5.1.1 Arrendamiento Tenga en cuenta las ejecuciones al preparar las parametrizaciones para las operaciones de inscripción en relación con el contrato de alquiler.

14.5.1.1.1 Posición del Debe contrato de alquiler La determinación de cuentas para la posición del Debe del contrato de alquiler se realiza sobre la base de las clases de condiciones acordadas en el contrato de alquiler. En el contrato de alquiler, el importe acordado se almacena por cada clase de condición. A cada clase de condición se le asigna una clase de movimiento en el Customizing al crear la clase de condición. La clase de movimiento constituye la base para la determinación de cuentas. La determinación de cuentas se almacena mediante la clase de movimiento en la ventana de diálogo del Customizing Normas para la determinación de cuentas para el contrato de alquiler. Aquí se acuerda, para cada clase de movimiento, -

la clase de documento de la contabilización;

-

la clave de contabilización para la contabilización en el Debe y en el Haber, así como

-

los nombres simbólicos para las cuentas que deben contabilizarse. Los símbolos de cuentas deben asignarse a cuentas concretas por cada plan de cuentas.

Además de la clase de movimiento, para controlar por separado la determinación de cuentas, tambiéb se pueden utilizar: -

la clase de uso preferente (un atributo del edificio o del terreno)

-

el indicador de grupo (un atributo de la parte contratante principal, es decir, del arrendatario)

-

el valor de determinación de cuentas en el contrato de alquiler.

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Ejemplo A la clase de condición "10 Alquiler base" se le ha asignado la clase de movimiento "1000 Alquiler base" (ventana de diálogo del Customizing "Clases y grupos de condición"). Si en el contrato de alquiler se ha acordado una condición con la clase de condición "10 Alquiler base", en el flujo financiero del contrato de alquiler se realiza la entrada correspondiente. La posición del Debe reconoce, en función de la entrada, la clase de movimiento en la que deberá basarse la contabilización. En el Customizing, en "Normas para la determinación de cuentas para el contrato de alquiler", se ha almacenado la entrada siguiente en la clase de movimiento 1000: Clase de movimiento 1000 Clase de uso principal + Debe 01 Haber 50 Clase de documento DA

Indicador de grupo + Valor determ.cuentas + * Cuenta asociada/CME 100 Ingresos alquiler base

El carácter + en los campos Indicador de grupo, Clase de uso principal y Valor de determinación de ceuntas actúan como el signo *, lo que quiere decir que, independientemente de la clase de uso principal y del indicador de grupo, la determinación de cuentas es unitaria. Se utiliza la clase de documento DA, que deberá haberse especificado previamente en el Customizing de la Contabilidad financiera. La contabilización en el Debe se realiza con la clave de contabilización 01 en la cuenta simbólica "*", mientras que la contabilización en el Haber se realiza con la clave de contabilización 50 en la cuenta simbólica 100. El significado de los símbolos de cuenta se describe textualmente; la descripción puede encontrarse en la ventana de diálogo del Customizing mediante la función "Símbolos". La asignación de las cuentas debe visualizarse o actualizarse mediante la función "Cuentas". En el ejemplo se ha especificado para el plan de cuentas INT que: * es la cuenta asociada del deudor (válida para todos los planes de cuentas); 100 es la cuenta 841000 de ingresos derivados del alquiler base. En el marco de la posición del Debe, la entrada en el contrato de alquiler ha dado lugar también a la siguiente contabilización: Clase de condición 10 Alquiler base 100 DEM Clase de documento DA 01 cuenta de deudores 100 DEM D con la contabilización asociada en la cuenta asociada almacenada en el registro maestro de deudores - en 50 841000

Ingresos alquiler base

100 DEM

H

En el caso de las contabilizaciones sujetas a impuestos, se utiliza el indicador de impuesto sobre el volumen de negocios almacenado en las condiciones del contrato de alquiler para la contabilización. La determinación de cuentas para la contabilización de impuestos debe especificarse en el Customizing de la Contabilidad financiera.

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Notas adicionales La determinación de cuentas descrita para la posición del Debe en este caso debe desarrollarse según el procedimiento descrito para los objetos alquilados a terceros, es decir, para los objetos alquilados a un arrendatario principal deudor y no a un centro de coste de una sociedad. Para la determinación de cuentas en caso de uso propio, léase el capítulo "Posición del Debe para uso propio".

14.5.1.1.2 Tratamiento contable de pagos adelantados A continuación se describen las particularidades del tratamiento contable de pagos adelantados en contratos de alquiler y la liquidación de alquiler basada en el volumen de negocios. La contabilización de pagos adelantados de gastos adicionales y de alquileres basados en el volumen de negocios se lleva a cabo con ayuda de dos operaciones en cuenta de mayor especial en la cuenta de deudores. Las operaciones en cuenta de mayor especial deben ser del tipo "anticipos recibidos" En el Customizing de entrega se suministran para ello, por ejemplo, las operaciones en cuenta de mayor especial J para la contabilización de la solicitud de pago adelantado, K para la contrapartida gastos de consumo/gastos de calefacción, o U para la contrapartida alquileres basados en el volumen de negocios. En este caso, el registro contable es: 1.

Gastos adicionales: 09 J deudor con actualización de la cuenta de mayor especial para J -a19 K deudor con actualización de la cuenta de mayor especial para K

2.

Alquileres basados en el volumen de negocios: 09 J deudor con actualización de la cuenta de mayor especial para J -a19 K deudor con actualización con cuenta de mayor especial para U

En la entrada de pagos, se compensa la contabilización de la solicitud de pago adelantado (operación en cuenta de mayor especial J). Las contabilizaciones con el indicador de operación en cuenta de mayor especial K o U permanecen como partidas abiertas en la cuenta de deudores (anticipos recibidos) hasta el momento de la liquidación de gastos adicionales o la liquidación de alquileres basados en el volumen de negocios. Se compensan durante la liquidación; para ello véase también: Operaciones de contabilización de la liquidación de gastos adicionales Son necesarias las siguientes parametrizaciones en el Customizing de la contabilidad financiera:

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1.

Las operaciones en cuenta de mayor especial se deben crear como anticipos recibidos. Téngase en cuenta que las operaciones deben ser obligatoriamente del tipo "Anticipo". Customizing Contabilidad financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones comerciales -> Anticipos recibidos -> Verificar y ejecutar parametrizaciones para documento -> Definir clave de contabilización Aquí se deben actualizar las operaciones en cuenta de mayor especial deseadas.

2.

Se deben asignar cuentas de mayor especial a operaciones en cuenta de mayor especial por cuenta asociada de deudor. Customizing Contabilidad financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones comerciales -> Anticipos recibidos -> Grabar cuentas asociadas para anticipos recibidos. Aquí se deben indicar las cuentas asociadas divergentes (cuentas de mayor especial).

3.

Para el tratamiento fiscal se deben grabar cuentas de compensación de IVA. Para tratamiento fiscal véase más abajo. Customizing Contabilidad financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones comerciales -> Anticipos recibidos -> Grabar cuenta para compensación de impuestos. Aquí se deben grabar las cuentas de compensación de IVA.

4.

Las operaciones en cuenta de mayor especial para la contabilización de créditos (09 J) se deben caracterizar como operaciones pagables, para que se lleve a cabo una entrada de pagos automática y la visualización de las cuentas de alquiler sea correcta. Customizing Contabilidad financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones comerciales -> Entrada de pagos -> Entrada de pagos automática -> Selección de vía de pagos y bancos -> Instalar programa de pagos -> Todas las sociedades -> Seleccionar sociedad haciendo doble clic -> Marco: Deudor -> operaciones CME a regular Aquí sólo se debe grabar la operación en cuenta de mayor especial para la contabilización de

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créditos (J); las contabilizaciones K o U no se deben regular, sino que se traspasan en el marco de las liquidaciones. 5.

Las operaciones en cuenta de mayor especial para la solicitud de anticipos se deben caracterizar como reclamables. Customizing Contabilidad financiera -> Contabilidad de deudores y acreedores -> Operaciones comerciales -> Reclamar -> Definir procedimiento de reclamación Para los procedimientos de reclamación utilizados se debe fijar el indicador "Reclamar operaciones en cuenta de mayor especial; mediante Pasar a -> Indicador de operación en cuenta de mayor especial, se deben caracterizar los indicadores CME relevantes (en el Customizing de entrega J).

Contabilización del IVA en pagos adelantados En los contratos de alquiler industriales, la contabilización del pago adelantado se lleva a cabo igual que la del alquiler base conimpuesto. Según la parametrización de las cuentas asociadas para las operaciones en cuenta de mayor especial, el impuesto se puede contabilizar con la contabilización de créditos (principio teórico) o con la entrada de pagos (principio real). El alquiler base (operación sin operación en cuenta de mayor especial) siempre se contabiliza según el principio REAL. A continuación se muestra, mediante ejemplos del Customizing modelo, qué parametrizaciones se deben adoptar para que el impuesto se contabilice según el principio real o el teórico. Ejemplo: La clase de condición "Pagos adelantados gastos de consumo" remite a una clase de movimiento asignada al registro contable 09 J deudor

a 19 K deudor

Para las operaciones en cuenta de mayor especial se deben acordar las siguientes cuentas asociadas en el Customizing de la Contabilidad financiera: J 196900 solicitudes de pago adelantado Bienes inmuebles K 196910 pagos adelantados gastos de consumo Para el tratamiento fiscal es decisiva la categoría fiscal especificada en el registro maestro de las cuentas de mayor (campo SKB1-MWSKZ). PRINCIPIO TEÓRICO Objetivo: El impuesto sobre el volumen de negocios aparece inmediatamente después de la posición del Debe en la declaración de IVA Se llevan a cabo las siguientes contabilizaciones (100 DEM pago adelantado neto, 15 DEM impuesto): Posición del Debe

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09 J Deudor -

196900 Orden de pago

19 K Deudor -

115 DEM Debe 115 DEM Debe (cta.asociada)----

115 DEM Haber

196910 Anticipos recibidos

50 175000 IVA repercutido (de K)

115 DEM Haber (cta.asociada)15 DEM Haber

40 170011 Compensación IVA repercutido K 15 DEM Debe

Tras la posición del Debe aparece el impuesto en la declaración del IVA. Entrada de pagos: Se compensan las partidas J contabilizadas en los deudores; las partidas K permanecen como partidas abiertas (pago adelantado efectuado). 40 Cuenta bancaria 19 J Deudor -

115 DEM Debe 115 DEM Haber

196000 Orden de pago

115 DEM Haber (cta.asociada)---

Parametrizaciones:

Cuenta y categoría fiscal correspondientes: 196900 no relevante p.imptos. 170010 + 196910 +B

175000 >

170011 +

PRINCIPIO REAL Objetivo: El impuesto sobre el volumen de negocios aparece tras la entrada del pago en la declaración del IVA. Se llevan a cabo las siguientes contabilizaciones (100 DEM pago adelantado neto, 15 DEM impuesto): Posición del Debe

09 J Deudor -

115 DEM Debe

196900 Orden de pago

40 175000 IVA repercutido (de J)

115 DEM Debe (cta.asociada)---15 DEM Debe

50 170010 Compensación IVA repercutido J 15 DEM Haber

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19 K Deudor -

115 DEM Haber

196910 Anticipos recibidos

50 175000 IVA repercutido (de K)

115 DEM Haber (cta.asociada)--15 DEM Haber

40 170011 Compensación IVA repercutido K 15 DEM Debe

Tras la posición del Debe, el impuesto no aparece en la declaración del IVA.

Entrada de pagos: Se compensa la partidas J contabilizada en el deudor; las partida K permanece como partida abierta (pago adelantado efectuado)

40 Cuenta bancaria 19 J Deudor -

115 DEM Debe 115 DEM Haber

196900 Orden de pago

40 175000 IVA repercutido (de J)

115 DEM Haber (cta.asociada)--15 DEM Haber

50 170010 Compensación IVA repercutido J 15 DEM Debe Tras la entrada de pagos aparece el importe del impuesto en la declaración de IVA.

Parametrizaciones:

Cuenta y categoría fiscal correspondiente: 196000 +B

170010 +

196910 +B

170011 +

175000 >

14.5.1.1.3 Posición del Debe uso propio Si se alquilan objetos de alquiler a centros de coste que están en la misma sociedad CO, se pueden crear contratos de alquiler con el indicador Uso propio (Contrato de alquiler: Registro Datos de pago; además, aquí también se ha de indicar el centro de coste a alquiler). En estos contratos de alquiler puede utilizar las mismas condiciones que las previstas para el arrendamiento a terceros. De todas formas, aquí se lanza una contabilización distinta a la del arrendamiento a terceros. Puede encontrar esta contabilizacón de la siguiente manera: Primero la clase de condición se deriva -como en el arrendamiento a terceros- de la clase de movimiento. Ésta no se utiliza para efectuar la verdadera determinación de cuentas, sino que se utiliza una llamada

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clase de movimiento de referencia (diálogo Customizing "Clases de movimiento de referencia"). Las clases de movimiento de referencia se utilizan para la determinación de cuentas, siempre que por causa de una situación especial la clase de movimento original no pueda utilizarse para la contabilización. En el capítulo "Clases de movimiento de referencia", se explican los casos concretos en los que deben utilizarse las clases de movimiento de referencia. Las clases de referencia a derivar para cada operación de referencia se distinguen mediante la clave de relación. Para derivar la clase de movimiento de referencia relativa al uso propio se utiliza la clave de relación 039. Ejemplo Ha creado un contrato de alquiler con indicadores de uso propio. El objeto está alquilado al centro de coste 4711 y tiene como única condición Clase de condición 10 alquiler base

200 DEM.

La clase de condición "10 alquiler base" se ha asignado en el diálogo de Customizing "Clases de condición y grupos de condiciones" a la clase de movimiento "1000 alquiler base". Para la posición del Debe se busca, con motivo del indicador de uso propio, la clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación 039 para la clase de movimiento 1000 (actividad del Customizing "Actualizar clases de movimiento de referencia"). Bajo la entrada 039 figura como clase de movimiento de referencia para la sociedad 0001 y la clase de movimiento 1000 la clase de movimiento de referencia 1004 "Alquiler base Uso propio". Con esta clase de movimiento se lanza la determinación de cuentas (diálogo de Customizing "Normas de determinación de cuentas Contrato de alquiler"). La siguiente entrada figura bajo la clase de movimiento 1004: Cl.movimiento 1004 Ind.grupo empresas + Cl.uso pred. +ValDetCtas + Debe 40 113 Gasto Alquiler Uso propio Haber

50 106

Clase de documento

Ingreso Alquiler Uso propio

SA

Esto significa que en el presente caso la contabilización es la siguiente (Ejemplo en el plan de cuentas INT): Clase de documento SA 40 Cuenta 470000 con imputación en el centro de coste 471

200 DEM

50 Cuenta 841080 con imputación en el contrato de alquiler

200 DEM

14.5.1.1.4 Posición del Debe superficie no alquilada Existe la posibilidad de contabilizar los ingresos perdidos debido a una superficie no alquilada en el marco de la "Posición del Debe de una superficie no alquilada", por ejemplo como: Gasto anlítico derivado de una superficie no alquilada de unidades de alquiler (centro de coste

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"Costes de superficie no alquilada"). En: Ingreso analítico de arrendamiento (imputación de unidad de alquiler). Los centros de coste de la superficie no alquilada se han de actualizar en la pantalla "Datos generales" del diálogo de datos maestros relativo a la unidad de alquiler. Si no se ha actualizado ningún centro de coste de la superficie no alquilada, también se imputan los costes analíticos en la unidad de alquiler. Para efectuar la contabilización se utiliza el flujo financiero de la unidad de alquiler. Para efectuar la contabilización se utilizan las condiciones almacenadas en la unidad de alquiler. La norma de contabilización se puede encontrar del modo siguiente: La clase de movimiento se deriva de la clase de condición. Sin embargo, esta clase de movimiento no se utiliza para efectuar la imputación real, sino que se utiliza como una clase de movimiento de referencia (diálogo del Customizing "Clases de movimiento de referencia"). Las clases de movimiento de referencia se utilizan siempre en la imputación en los casos en que la clase de movimiento original no debe utilizarse para la contabilización por algún motivo especial. Puede encontrar información detallada sobre los casos en los que se utilizan las clases de movimiento de referencia en el capítulo "Clases de movimiento de referencia". Las clases de movimiento de referencia que se deben derivar para las operaciones de referencia individuales se diferencian por la clave de relación. Para derivar la clase de movimiento de referencia para la superficie no alquilada se utiliza la clave de referencia "038". Ejemplo Ha creado una unidad de alquiler. La unidad de alquiler ha estado vacía durante el mes anterior. En la unidad de alquiler se almacena como condición única: Clase de condición 10 Alquiler base

200 DEM

La clase de movimiento "1000 Alquiler base" se ha asignado a la clase de condición "10 Alquiler base" en el diálogo del Customizing "Clases y grupos de condiciones". En el caso de la posición del Debe de la superficie no alquilada, el sistema busca para la clase de movimiento 1000 la clase de movimiento de referencia para la clave de relación 038 (diálogo del Customizing "Actualizar clases de movimiento de referencia"). En la entrada "038" se encuentra "1003 Alquiler base superficie no alquilada" como clase de movimiento de referencia para la sociedad 0001 y la clase de movimiento 1000. La determinación de cuentas se inicia con esta clase de movimiento (diálogo del Customizing "Normas de determinación de cuentas del contrato de alquiler"). En la clase de movimiento 1003 está almacenada la entrada siguiente: Cl.movimiento 1003 Ind.gr.empresas + Cl.uso pral. + Val.det.ctas. + Debe 40 108 cálc.gast.alq.sup.no alq. Haber

50 109

cálc.ingr.alq.sup.no alq.

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Clase documento

SA

Esto significa que en este caso la contabilización se efectúa así (ejemplo en plan de cuentas INT): Clase de documento SA 40 cuenta 470700 con imput.centro coste sup.no alq.

200 DEM H

50 cuenta 841700 con imput.en contrato de alquiler 200 DEM D Notas adicionales Si no se ha almacenado ninguna clase de movimiento de referencia para una de las clases de condición almacenadas en la unidad de alquiler, esta clase de condición no se tendrá en cuenta en la posición del Debe de la superficie no alquilada. Si, p. ej., no se han generado contabilizaciones de superficie no alquilada para las condiciones de pago adelantado (gastos de consumo), borre las entradas relativas a estas clases de condición en la clave de referencia 038.

14.5.1.1.5 Contabilizaciones posteriores Las contabilizaciones vencen, por norma general, cuando se modifican las condiciones del contrato de alquiler de manera retroactiva, es decir, cuando se modifican importes de condición tras determinar la posición del Debe. En estos casos, a partir de la clase de condición modificada se extrae una clase de movimiento de referencia derivada de la clase de movimiento correspondiente para la contabilización. Las clases de movimiento de referencia sólo se utilizan para la determinación de cuentas si, debido a una situación especial, no debe utilizarse la clase de movimiento original para la contabilización. En el capítulo "Clases de movimiento de referencia", se explica con detalle en qué casos se utilizan las clases de movimiento de referencia. Las clases de movimiento de referencia que deben derivarse para una operación de referencia concreta se distinguen por medio de la clave de relación. Para derivar la clase de movimiento de referencia para la contabilización posterior, se utiliza la clave de relación 002 y la 032. Ejemplo En un contrato de alquiler se ha especificado la siguiente condición para el alquiler del mes de enero: clase de condición 10 alquiler base

300 DEM

Tras determinar la posición del Debe, el alquiler se modifica a 350 DEM de manera retroactiva. La clase de condición "10 alquiler base" está asignada a la clase de movimiento "1000 alquiler base" (diálogo de Customizing "clases y grupos de condiciones"). Al modificar las condiciones, se configura en el flujo financiero una posición de condición de contabilización posterior cuya clase de movimiento se deriva de la clase de movimiento 1000 mediante la

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clave de relación 002. La clase de movimiento resultante es "1001 crédito adicional alquiler base" (acción de Customizing "Actualizar clases de movimiento de referencia"). En el marco de la siguiente posición del Debe (si se ha alcanzado la fecha de vencimiento), la contabilización posterior se ejecuta por medio de la clase de movimiento 1001. La determinación de cuentas está almacenada en el diálogo de Customizing "Normas de determinación de cuentas para contrato de alquiler": Cl.de movimiento 1001 Debe

Ind.GrEmpr. + Cl.Uso pral. + Valor DetCtas. + 01 * Cta.reconciliación/CME

Haber

50 100

Clase documento

DA

Ingresos alquiler base

La contabilización sería como sigue: Clase de documento DR 01 cuenta deudores (contabiliz.asociada en cta.reconcil.)

50 DEM

- en 50 cuenta 841000 con imputación en el contrato de alquiler

50 DEM

En el caso de que se reduzca la condición de 300 DEM a 280 DEM, deberá contabilizarse un abono en la cuenta de deudores. En estos casos la clase de movimiento de referencia se determina por medio de la clave de relación "032 contabilizaciones posteriores Haber", y se trata de la clase de movimiento "1002 abono alquiler base". Esta clase de movimiento se ha asignado al siguiente registro de contabilización: Cl.de movimiento 1001 Debe

Ind.GrEmpr. + Cl.Uso pral. + Valor DetCtas. + 40 100 Ingresos alquiler base

Haber

11 *

Clase de documento

DA

Cuenta reconciliación/CME

La contabilización sería como sigue: Clase de documento DR 40 cuenta 841000 con imputación en el contrato de alquiler - en 11 cuenta deudores (contabiliz.asociada en cta.reconcil.)

20 DEM 20 DEM

Recomendación Actualice las clases de movimiento de referencia correspondientes a las clases de condiciones/grupos de movimiento que aparezcan en los contratos de alquiler con las claves de relación 002 y 003, puesto que de lo contrario no será posible realizar ninguna contabilización posterior. Notas adicionales Combinación de uso propio y contabilizaciones posteriores: En estos casos, en primer lugar se deriva la clase de movimiento de referencia para uso propio y a

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continuación se determina la clase de movimiento de referencia para la contabilización posterior de la clase de movimiento de referencia. Lo mismo ocurre con las superficies no alquiladas.

14.5.1.1.6 Tratamiento del IVA soportado El tratamiento del IVA soportado se realiza para los objetos en las sociedades objeto del ejercicio de opción: -

unidad económica

-

edificio

-

terreno

-

unidad de alquiler

-

contrato de alquiler

-

unidad de liquidación

-

posición de rectificación para el activo fijo

Los documentos se contabilizan primero con todo el IVA soportado deducible. Para ello, la determinación de cuentas de las cuentas de impuestos debe especificarse en el Customizing de FI. Tras la determinación mensual de las tasas de opción tiene lugar un desglose de los importes de impuestos en una cuota deducible y otra no deducible. Si para las unidades de liquidación se necesita una contabilización de corrección, ésta se realiza en el marco de la liquidación de gastos adicionales. Para las posiciones de rectifidación se realiza también un tratamiento del IVA soportado en función de la normativa legal seguida. Determinación de cuentas para la contabilización del desglose mensual Esta parametrización de las cuentas se realiza en la ventana de diálogo Tratamiento del IVA soportado --> Desglose del IVA soportado: Cuentas para el IVA soportado no deducible. Dispone básicamente de tres posibilidades: 1.

El IVA soportado no deducible se contabiliza en la cuenta de costes original. Este procedimiento no es recomendable por no resultar suficientemente claro.

2.

Para cada cuenta de costes se especifica exactamente una cuenta para el IVA soportado no deducible. En tal caso, seleccione la actividad "Cuenta para el IVA soportado no deducible por clase de coste".

3.

Debe utilizarse una única cuenta para el IVA soportado no deducible para todas las cuentas de costes de un mismo plan de cuentas. En tal caso, seleccione la actividad "Cuenta para el IVA soportado no deducible: por defecto". Determinación de cuentas para el tratamiento del IVA soportado con posiciones de

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rectificación (activos fijos) El tratamiento del IVA soportado sólo está disponible para Alemania. La determinación de cuentas para contabilizaciones de desglose del IVA soportado se realiza también para posiciones de rectificación según el método descrito anteriormente. En la fase de rectificación del IVA soportado, siga el siguiente procedimiento: En cada mes de la fase de rectificación del IVA soportado se establece una diferencia entre la tasa de opción actual y el tipo base. El importe del IVA soportado se multiplica por esta diferencia y se divide por la cantidad de meses del período de rectificación. El importe de rectificación del IVA soportado obtenido mensualmente se contabiliza como ingreso o como gasto derivado del IVA soportado no deducible. Las cuentas que deban contabilizarse en este caso deben indicarse en la ventana de diálogo Tratamiento del IVA soportado --> Tramiento del IVA soportado en los activos fijos/posiciones de rectificación --> Cuentas para contabilizaciones de gastos e ingresos/rectificación del IVA soportado. La contrapartida se realiza en la cuenta de impuestos original.

14.5.1.1.7 Liquidación de gastos adicionales En el marco de la liquidación de gastos adicionales se contabiliza automáticamente la siguiente información: 1.

Abono de unidad de liquidación El número de cuenta para la contabilización de abono se deriva del número de la cuenta en la que se han contabilizado originariamente los costes.

2.

Posición del Debe para gastos adicionales La clase de movimiento de referencia "crédito adicional de liquidación" que se deriva de la clase de movimiento de referencia utilizada para contabilizar los pagos adelantados se emplea para efectuar contabilizaciones en las cuentas de deudor. Si se contabiliza una liquidación final, la clase de movimiento de la posición del Debe dependerá de la clave de gastos adicionales que deben liquidarse.

3. 4.

Traspaso de pagos adelantados Excepciones: a)

Principio de liquidación de gastos adicionales (Austria): Para más información consulte el principio de liquidación de gastos adicionales.

b)

Diferencias de redondeo (Suiza)

Ejemplo: Un objeto consta de dos unidades de alquiler: UA1 y UA2. Se desea contabilizar una liquidación para el ejercicio 1999. Las unidades de alquiler estaban arrendadas como se detalla a continuación:

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-

UA1 Período de alquiler: 1.1.99 31.3.99 CA 1.1 al arrendatario 1.1 Superficie no alquilada: 1.4.99 31.4.99 Período de alquiler: Desde 1.5.99 CA 1.2 al arrendatario 1.2

-

UA2: El contrato de alquiler para todo el período (1.1.99 31.12.99) CA 2 al arrendatario 2

Condiciones: -

CA 1.1 pagos adelantados: 100 DEM mensuales

-

CA 1.2 pagos globales: 100 DEM mensuales

-

CA 2 Liquidación final, sin pagos adelantados

Para el período (1.1.99 31.12.99) los gastos adicionales ascendieron a 3000 DEM y se contabilizaron en la cuenta 470400: 40 cuenta 470400 con imputación auxiliar en la unidad de liquidación -alacreedor 31 El reparto de las gatos adicionales y (en su caso) de los gastos de superficie no alquilada entre los arrendatarios lo determinan las unidades de prorrateo. -

500 DEM

arrendatario 1.1

-

700 DEM

arrendatario 1.2

-

600 DEM

arrendatario 2

-

200 DEM

para la superficie no alquilada de UA1

Abono de la unidad de liquidación Se indicarán las cuentas de reparto IMG -> Liquidación de gastos adicionales -> Clave y reglas para la liquidación -> Determinación de cuentas, clave de contabilización, clases de documento -> Cuentas, clave de contabilización contabilizaciones de reparto y de ingresos Para la cuenta 470400 están determinadas las cuentas siguientes: Denominación de cuenta SAP

Número

Descripción

Gastos de abono GA de consumo

470499

gastos de abono gastos

Cuenta de compensación CA Cta.comp. CA o recomp. Cuenta de compensación UA

470500 470500

Liquidación, CA

Liquidación CA o recomp. 470520

Liquidación UA

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CtaComp IVA sop.no ded.

470950

Liquidación IVA sop.no ded.

Abono IVA sop.no ded.

470999

Abono IVA sop.no ded.

Si se empieza a contabilizar la liquidación de gastos adicionales, se deberá indicar una clase de documento. La liquidación de gastos adicionales contiene las siguientes posiciones de contabilización:

BS

cuenta (imputación auxiliar) Importe 50 470499 (cuenta de abono) (unidad de liquidación) 3000 DEM 40 500 DEM

470500 cuenta de compensación (CA 1.1)

40 600 DEM

470500 cuenta de compensación (CA 2)

40 470500 cta.comp. CA o 700 DEM (cuota global)

(CA 1.2)

40 470520 cta.comp.UA (UA1) (sup.no alquilada)

200 DEM

Unidad de liquidación de predistribución Si se debe liquidar una unidad de liquidación de predistribución hay dos pasos: -

Los gastos se imputarán a las otras unidades de liquidación conforme a la clave de subreparto de predistribución.

-

Una vez imputados los gastos a estas unidades de liquidación, éstos se recompensarán a los contratos y a las unidades de alquiler tal y como se describe anteriormente. Para liquidar unidades de liquidación de predistribución son necesarias tres cuentas:

-

Una cuenta en la que se contabiliza la contabilización de abono para la liquidación de predistribución.

-

Una cuenta en la que se contabiliza la contabilización de cargo para las unidades de liquidación (reales)

-

Una cuenta en la que se contabilizan gastos que no se pueden recompensar al arrendatario.

Ejemplo: Un conserje es responsable de dos unidades económicas. Los gastos de conserje se deberán distribuir del modo siguiente: 30 % en la unidad de liquidación de la unidad económica 1 50 % en la unidad de liquidación de la unidad económica 2 20 % son gastos que no prorrateables (gastos de mantenimiento) y que se contabilizan en un centro de

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coste Estas reglas de distribución están definidas en la unidad de liquidación de predistribución. En el sistema se utiliza la clase de cuenta 470400 gastos de consumo prorrateables para contabilizar gastos totales por el valor de 1000 DEM en la unidad de liquidación de predistribución. En el Customizing se deberán haber realizado las parametrizaciones siguientes: Texto Nombre de cuenta

Cuenta

Clase coste abono UL predistr.* prorrateables

470499

Abono gastos de consumo

Clase de coste destinatario UL predistr. consumo (GC) prorrateables

470400

Abono gastos de

Clase coste costes restantes UL predistr. restantes de UL predistr.

470498

abono GC

*UL predistr. = unidad de luiquidación de predistribución Mediante estas parametrizaiones en el Customizing se realizan en el sistema las contabilizaciones siguientes para el acreedor de la unidad de liquidación de predistribución: BS Importe

cuenta (imputación auxiliar)

50 470499 abono gastos de consumo prorrateables (UL predistribución) 1000 DEM 40 470400 gastos de consumo prorrateables (UL para UE1) 300 DEM 40 470400 gastos de consumo prorrateables (UL para UE2) 500 DEM 40 470498 abono gastos consumo restantes UL predistribución (centro de coste) 200 DEM

Contabilización: Posición del Debe cuenta del arrendatario Los gastos que causa cada uno de los arrendatarios los contabiliza el sistema en las cuentas de deudor de los arrendatarios, excepto para aquellos arrendatarios que pagan cuotas globales. El registro de contabilización que se debe utilizar se determina del modo siguiente: Una clase de movimiento tiene asignada una clase de condición (pago adelantado) que se encuentra en el contrato de alquiler. La clase de movimiento de referencia "crédito adicional" de la liquidación (clave de relación 004) se determina para esta clase de movimiento y se utiliza para la norma de determinación de cuentas determinada para esta clase de movimiento.

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Clase de movimiento 2005 ID grupo + +

Cl.uso predom.+

ValDetCtas

Debe asociada

01*

Cuenta

Haber liquid.GC

50 205

Ingreso de

Clase de documento Símbolos de cuentas: *

DR cuenta asociada para el registro maestro de deudores

205

841500 ingresos de liquidación gastos de consumo

Texto

cuenta

IngrCtaNeto gastos de consumo IngrCtaIVASopNoDed GC

841500 ingreso de liquidación de 841900 ingresos de IVA soportado no dedudible de

En este ejemplo el sistema contabiliza la información siguiente para el arrendatario 1.1: 01 1.1. arrendatario deudor para contrato de alquiler 1.1. 50 841500 ingreso liquidación imputación auxiliar CA 1.1.

500 DEM 500 DEM

En el supuesto de que en el contrato de alquiler se haya acordado una liquidación final se derivará una clase de movimiento de la clave de liquidación de gastos adicionales. IMG -> Liquidación de gastos adicionales -> Claves y reglas para la liquidación -> Liquidación final: Asignar clave de gastos adicionales/ clase de movimiento. Esta clase de movimiento determina la clase de movimiento de referencia y ésta, a su vez, determina la cuenta.

Contabilización: Traspasos de pagos adelantados a las cuentas del arrendatario. Los pagos adelantados del arrendatario se compensarán en la liquidación mediante cualquier crédito adicional abierto. Por esta razón es importante saber antes de efectuar la liquidación los pagos adelantados que ha efectuado el arrendatario. Ejemplo: Con el arrendatario con contrato de alquiler 1.1 se había acordado que pagaría por adelantado 50 DEM mensuales durante tres meses. Se paga una suma por el valor de 300 DEM y aún falta el pago adelantado del tercer mes. Como resultado de la liquidación de este período la parte de gastos de este arrendatario asciende a 500 DEM. Los gastos se contabilizan en la cuenta de deudores del arrendatario tal y como se

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ha descrito anteriormente. En el sistema los pagos adelantados (en este caso 300 DEM) se contabilizarán en la cuenta de arrendatarios como abono. Estas partidas figurarán en la cuenta de deudor del arrendatario: Debe

Haber

Operación

J 150 DEM

K

50 DEM

Posición del Debe

K 150 DEM

Posición del Debe

J 150 DEM J 150 DEM

Entrada de pagos

J 150 DEM M

Entrada de pagos K 150 DEM

500 DEM

Posición del Debe crédito adicional de liquidación

(J = pago adelantado vencido; K = pago adelantado satisfecho) Las posiciones "pago adelantado vencido" (J) y "pago adelantado satisfecho" (K) provienen de la clase de condición 21 "pago adelantado gastos de consumo" (véase) y se contabilizan con la clase de movimiento 2000. Esta clase de movimiento y las clases de movimiento de pagos adelantados perteneceen al tipo 3ZVB (definición de las clases de movimiento). Todas las partidas abiertas del deudor de este tipo de movimiento se determinan ahora (de forma análoga a los gastos de calefacción, tipo de movimiento 3VZH, a los gastos adicionales generales, tipo de movimiento 3VZN). De ello resulta el importe: Debe 150 DEM + Haber 450 DEM = 300 DEM Haber A continuación el importe se traspasa: BS

cuenta

importe

16 300 DEM Haber

Deudor (cta.asociedad de reg.maestro)

09K DEM Debe

Deudor (cuenta de mayor especial)

450

19J DEM Debe

Deudor (cuenta de mayor especial)

150

y los pagos adelantados se compensarán. En este caso sólo se tendrán en cuenta los pagos adelantados satisfechos realmente (pagos adelantados REALES). Recuerde que una partida no se tendrá en cuenta para un traspaso si la fecha de vencimiento (campo BSID-ZFBDT) de esta partida no se encuentra en el período de liquidación. Nota: Existe la posibilidad de compensar las partidas K en una liquidación de gastos adicionales indicando que sólo se tengan en cuenta los pagos adelantados del Debe. La tabla en la que los tipos de movimiento están asignados a las clases de movimiento determina la cuenta. Las clases de movimiento y sus tipos se pueden representar en la siguiente operación: IMG -> Condiciones, clases de movimiento, determinación de cuentas -> Actualizar clases de movimiento -> Asignar clases de movimiento a los tipos de movimiento La entrada para un pago a cuenta no cualificado es:

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3UAN pago a cuenta no cualificado 7000 La clase de movimiento 7000 se utiliza para determinar la clave de contabilización 16 para la contabilización en el Debe: Clase de movimiento 7000/ID grupo empresas+/Cl.uso predominante+ Debe

40 &

No utilizado

Haber

16 *

Cuenta asociada/CME

clase de documento DA La clave de contabilización en el Debe no se evalúa. La contabilización se realiza mediante el batch input para la transacción de FI "Contabilizar documento con compensación" y la clave de contabilización 16, la clase de documento, el deudor y el número de documento / número de línea se traspasan a las partidas de pagos adelantados. La clave de contabilización de compensación para estas partidas abiertas se determina en F1.

Sociedades de opción: Contabilización del IVA soportado no deducible Si tiene una sociedad que se decanta por el IVA soportado se volverá a calcular la parte del IVA soportado no deducible en la liquidación de gastos adicionales; en su caso se efectuará una contabilización de corrección.

Ejemplo En octubre de 1999 se contabilizó un documento con el importe neto de 500 DEM y 50 DEM de IVA soportado en una unidad de liquidación.

31 acreedor 550 DEM 40 470400 gastos de consumo prorrateables 40 154000 IVA soportado (deducible)

500 DEM

50 DEM

Para octubre de 1999 se determina una tasa de opción del 70 %, lo que provoca la contabilización siguiente para la distribución de IVA soportado: 40 deducible 15 DEM

470900

IVA soportado no

50 15 DEM

154000

IVA soportado deducible

Para parametrizar la determinación de cuentas para la distribución de IVA soportado consulte el capítulo sobre el tratamiento de IVA soportado La liquidación de gastos adicionales indica que el 40 % de los gastos provienen de arrendatarios no

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comerciales y el 60 % de arrendatarios comerciales. Esto significa que la parte de IVA soportado no deducible que se transmite a arrendatarios no comerciales es el 40 % de 50 DEM, es decir, 20 DEM. Por esta razón, el IVA soportado no deducible contabilizado para octubre se deberá revisar en 5 DEM. De ello resultan las contabilizaciones para la liquidación de gastos adicionales: 40 470950 soportado no deducible

Liquidación IVA 20 DEM

50 deducible

470999

Abono IVA soportado no 20 DEM

40 deducible

470900

IVA soportado no 5 DEM

50 (deducible)

154000

IVA soportado 5 DEM

Parametrice las cuentas anteriores en la opción de menú "Costes de compensación" (gastos prorrateables). Los gastos del IVA soportado no deducible se distribuyen entre los arrendatarios que no optan y se añaden a los gastos netos vencidos. El importe que se genera de este modo (total de la parte de gastos neto y de la parte de IVA soportado no deducible) es el resultado de liquidación y se contabilizará en el Debe del arrendatario. En el caso de que en el ejemplo anterior sólo haya un arrendatario no comercial, se realizarían las siguientes contabilizaciones de liquidación. 01

cuenta de deudor del arrendatario

220 DEM

50

841500 ingreso de la liquidación gastos adic.

200 DEM

50

841900 ingreso de IVA soportado no deducible

20 DEM

Para más información sobre la determinación de la cuenta de ingresos 841500 consulte en el texto "Contabilización: Posición del Debe cuentas de arrendatario". A partir de esta cuenta se deriva la cuenta de ingresos para IVA soportado no deducible 841900. Esta parametrización se realiza en la operación IMG "Asignación cuenta de ingresos IVA sop.no ded.para cuenta de ingresos netos (GA)".

14.5.1.1.8 Periodificación contable

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Para los contratos de alquiler, en caso necesario, se pueden realizar los pagos del alquiler con varios meses de antelación o de retraso. En estos casos, el importe total vencido se contabiliza mediante la posición del Debe del mes vencido. De esta forma, los ingresos también se contabilizan en este período, aunque de hecho deberían asignarse a varios períodos. Para representar los créditos y los ingresos por períodos exite la posibilidad de efectuar asientos por ajuste de periodificación. La determinación de cuentas se efectúa por medio de una clase de movimiento de referencia. Para cada clase de movimiento para la que deben realizarse asientos por ajuste de periodificación deben actualizarse clases de movimiento de referencia para las claves de relación 005, 006, 007 y 008. Para la periodificación de créditos anticipados se utilizan las claves de relación 005 y 007 y para los créditos atrasados las claves de relación 006 y 008. a)

005 Periodificación transitoria Debe La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "005 Periodificación transitoria Debe" se utiliza siempre y cuando se hayan contabilizado en una contabilización de posición del Debe créditos e ingresos a asignar a períodos posteriores. Ejemplo: El alquiler trimestral vence el primer mes del trimestre, por lo que ya al principio del trimestre se realiza una posición del Debe para los meses siguientes. En el caso de la periodificación transitoria de la posición del Debe, los créditos e ingresos se periodifican por medio de la "Provisión para ingresos y alquiler anticipados" a la "Periodificación de cuentas pasiva". Para ello deberá parametrizar la correspondiente determinación de cuentas a partir de la clase de movimiento de referencia.

b)

006 Periodificación anticipada Debe La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "006 Periodificación anticipada Debe" se utiliza siempre y cuando haya en el período actual unos ingresos a contabilizar, aunque la posición del Debe se realice con la posición del Debe de un mes posterior. Ejemplo: El alquiler trimestral vence al final del trimestre, por lo que la posición del Debe se realiza en una fecha posterior. Para ello deberá parametrizar la correspondiente determinación de cuentas mediante la clase de movimiento de referencia (por medio de "Otros créditos" a "Inventario de ingresos y alquiler atrasados").

c)

007 Periodificación transitoria Haber La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "007 Periodificación transitoria Haber" se utiliza para la liquidación de la "Periodificación transitoria Debe". Compare a este efecto las ejecuciones de "005 Periodificación transitoria Debe". Para ello, debería parametrizar la correspondiente determinación de cuentas por medio de la "Periodificación pasiva" a la "Provisión para ingresos anticipados".

d)

008 Periodificación anticipada Haber La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "008 Periodificación anticipada Haber" se utiliza para la "Periodificación anticipada Debe". Compare a este efecto las ejecuciones de "006 Periodificación anticipada Debe". El registro contable de la clase de movimiento de referencia debería ser: "Inventario de ingresos atrasados de alquiler Uso" a "Otros créditos".

Nota La contabilización de la periodificación sólo se lleva a cabo para aquellas clases de condición para las que se especificó en el Customizing de la clase de condición que se ha de ejecutar la periodificación.

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14.5.1.1.9 Principio liquidación gastos adicionales Véase bajo "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento".

14.5.1.1.10 Entrada pagos y actual.cuentas Para las contabilizaciones de entrada de pagos y actualización de cuentas se utilizan clases de movimiento que se determinan mediante los llamados tipos de movimiento por operación: -

si los importes de pago superan las partidas abiertas: clase de movimiento para contabilizar el pago en exceso (pago a cuenta);

-

si los importes de pago no bastan para compensar las partidas: clase de movimiento para contabilizar el pago en defecto;

-

si se traslada una partida para generar un acuerdo de pago fraccionado: clase de movimiento para contabilizar plazos;

-

si se da salida a los créditos no recuperables: clase de movimiento para dar salida a créditos no recuperables.

Encontrará más información al respecto en Asignar clases movimiento a tipos movimiento.

14.5.1.2 Posición del Debe contrato de administración El contrato de administración hace referencia, por norma general, a dos sociedades diferentes: La sociedad A es la sociedad del administrador, la sociedad B es la sociedad del objeto. El contrato de administración debe crearse siempre en la sociedad del administrador (A). En el contrato de administración es posible establecer dos acuerdos básicos: 1.

Honorarios periódicos

2.

Honorarios orientados al evento

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Honorarios periódicos Los honorarios periódicos representan pagos periódicos que se contabilizan mediante posiciones del Debe mensuales. Por cada clase de honorario debe definirse una clase de condición para el grupo de condiciones "Contrato de administración". A esta clase de condición debe asignársele una clase de movimiento por medio de la cual se realizará la contabilización automática. Honorarios en función del evento Los honorarios en función del evento representan pagos al administrador que se efectúan al producirse un evento, p. ej., al ejecutar una medida de construcción por cambio de inquilino. Estas medidas se registran en el sistema manualmente y se liquidan a continuación. Las contabilizaciones se desarrollan automáticamente, con lo que a cada clase de honorario en función del evento se le asigna directamente una clase de movimiento. Contabilizaciones Por cada clase de honorario se realizan dos contabilizaciones: a)

una contabilización con saldo deudor en la sociedad del administrador:

Deudor (propietario de los objetos administrados) -aIngresos por administración (con imputación auxiliar en el contrato de administración) b)

una contabilización con saldo acreedor en la sociedad de los objetos:

Gastos por administración de objetos inmuebles con imputación CO en los objetos inmuebles -aAcreedor (administrador de los objetos) El control de la contabilización con saldo acreedor se realiza por medio de la clase de movimiento de referencia correspondiente a la clave de relación 033 para la sociedad A.

14.5.1.3 Liquidación de propietarios

14.5.1.4 Contrato bienes inmuebles gral. Tenga en cuenta las ejecuciones siguientes cuando prepare las parametrizaciones de las operaciones de contabilización en relación con el contrato de bienes inmuebles general.

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14.5.1.4.1 Contabilizaciones periódicas p.contrato gral.

La determinación de cuentas para las contabilizaciones periódicas del contrato BI general se basa en las clases de condición estipuladas en el contrato. En el contrato se almacena el importe estipulado por clase de condición. A cada clase de condición se le asigna una clase de movimiento al crear la clase de condición en el Customizing. La clase de movimiento es la base para la determinación de cuentas. La determinación de cuentas mediante clase de movimiento está almacenada en el diálogo de Customizing "Normas de determinación de cuentas contrato general". Aquí se acuerda los siguiente para cada clase de movimiento: -

la clase de documento de la contabilización,

-

la clave de contabilización para la contabilización en el Debe y en el Haber,

-

los nombres simbólicos para las cuentas a contabilizar. A los símbolos de cuentas se les han de asignar cuentas concretas por plan de cuentas.

Además de la clase de movimiento, para separar la determinación de cuentas también se puede utilizar el valor de determinación de cuentas que se ha de almacenar en el contrato. Ejemplo A la clase de condición "9100 alquiler base de acreedor" se le ha de asignar la clase de movimiento "V100 alquiler base" (diálogo de Customizing "Clases de condición y grupos de condición"). Si en el contrato se ha acordado una condición con la clase de condición "9100 alquiler base de acreedor", en el flujo financiero del contrato se lleva a cabo la entrada correspondiente. El programa para la contabilización periódica reconoce, a partir de esta entrada, qué clase de movimiento ha de servir como base para la contabilización. En el Customizing "Normas de determinación de cuentas contrato general" se ha almacenado la siguiente entrada dentro de la clase de movimiento V100: Clase movimiento Debe 40 1000 Haber 31 * Clase documento KR

V100 Val.determ.ctas. Costes locales Ctas.reconc.CME

+

El carácter "+" en el campo "Valor de determinación de cuentas actúa como signo *, es decir, que aquí, independientemente del valor de determinación de cuentas, la norma de determinación de cuentas es unitaria. Se utiliza la clase de documento KR que se debe haber especificado previamente en el Customizing de la contabilidad financiera. La contabilización en el Debe se ejecuta con la clave de contabilización 40 en la cuenta simbólica "1000", y la contabilización en el Haber con la clave de contabilización 31 en la cuenta simbólica "*". El significado de los símbolos de cuentas se describe en unos textos que se encuentran en el diálogo de Customizing y a los que se accede mediante la función "Símbolos".

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La asignación de cuentas se ha de visualizar o actualizar mediante la función "Cuentas". En el siguiente ejemplo, para el plan de cuentas se ha especificado INT: * si la cuenta de reconciliación (válida para todos los planes de cuentas) del acreedor (por la clave de contabilización 31) es 1000, la cuenta 470000 es costes de locales. En el marco de la contabilización periódica, la entrada en el contrato Clase condición 9100

Alquiler base acreedor

100 DEM

genera la siguiente contabilización: Clase de documento KR 31 Cuenta de acreedor 100 DEM H con la contabilización asociada en la cuenta de reconciliación almacenada en el registro maestros de acreedores -a40 470000 Costes loc.(imput.auxiliar contrato) 100 DEM S Si se trata de contabilizaciones sujetas a IVA, se utilizan los indicadores fiscales para la contabilización almacenados en las condiciones del contrato. La determinación de cuentas para la contabilización de impuestos se ha de especificar en el Customizing de la contabilización financiera. Además de la contabilización, que es lanzada por la condición, se pueden generar contabilizaciones derivadas que abonan el contrato y cargan los objetos. La condición previa para ello es que en los datos del contrato general se haya almacenado una norma de distribución para los costes. Además, también se han de almacenar clases de movimiento para las contabilizaciones de distribución que están asignadas a la clase de movimiento original mediante la clave de relación 034 como clases de movimiento de referencia. Ejemplo A la clase de condición "9100 alquiler base de acreedor" se le ha de asignar a la clase de movimiento "V100 alquiler base". En el contrato está almacenado que los costes se deben distribuir en dos unidades económicas arrendadas, un 40% para la unidad económica 1 y un 60% para la unidad económica 2. La clase de movimiento para la contabilización de distribución se ha de asignar a la clave de relación 034 como clase de movimiento de referencia. En el ejemplo, la clase de movimiento es V500. En el Customizing "Normas de determinación de cuentas contrato general" se ha almacenado la siguiente entrada en la clase de movimiento V100: Clase movimiento Debe 40 1000 Haber 50 1000 Clase documento SA

V500 Val.determ.cuentas Costes locales Costes loc.

+

La norma significa que la contabilización en el Debe se debe ejecutar con la clave de contabilización 40

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en la cuenta simbólica "1000", la contabilización en el Haber con la clave de contabilización 50 en la cuenta simbólica "1000". (En el Customizing de entrega se han parametrizado como ejemplo las mismas cuentas para la contabilización en el Debe y en el Haber. Sin embargo, en el sistema de cliente, como norma general se deberían seleccionar varias cuentas para que sea más claro. En el marco de la contabilización periódica, la entrada en el contrato Cl.condición 9100 Alquiler base acreedor

100 DEM

(excepto para la contabilización de acreedor mencionada más arriba) con la norma de distribución mencionada anteriormente como ejemplo genera la siguiente contabilización: Clase documento SA 50 Costes locales (imput.auxiliar contrato) -a40 470000 Costes locales (un.económica 1) 40 470000 Costes locales (un.económica 2)

100 DEM 40 DEM 60 DEM

H S S

14.5.1.4.2 Entrada pagos y actual.cuentas Para las contabilizaciones de entrada de pagos y actualización de cuentas se utilizan clases de movimiento que se determinan mediante los llamados tipos de movimiento por operación: -

si los importes de pago superan las partidas abiertas: clase de movimiento para contabilizar el pago en exceso (pago a cuenta);

-

si los importes de pago no bastan para compensar las partidas: clase de movimiento para contabilizar el pago en defecto;

-

si se traslada una partida para generar un acuerdo de pago fraccionado: clase de movimiento para contabilizar plazos;

-

si se da salida a los créditos no recuperables: clase de movimiento para dar salida a créditos no recuperables.

Encontrará más información al respecto en Asignar clases movimiento a tipos movimiento.

14.5.2 Actualizar clases de movimiento En este capítulo se describen las clases de movimiento. La definición de las clases de movimiento es condición previa para crear clases de condición.

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Consulte antes el capítulo relativo a la determinación de cuentas: Preparar instalación de la determinación de cuentas

14.5.2.1 Especificar clases de movimiento necesarias En esta sección se describe por medio de ejemplos cómo proceder para determinar las clases de movimiento necesarias. 1.

Primero debe definir las clases de movimiento en la tabla de las clases de movimiento.

2.

A continuación puede especificar las correspondientes normas de determinación de cuentas.

3.

Finalmente debe confeccionar los enlaces descritos abajo mediante las clases de movimiento de referencia o mediante las clases de movimiento internas (tipos de movimiento).

14.5.2.1.1 Clases movimiento arrendamiento A continuación se describe qué clases de movimiento se necesitan para las operaciones de arrendamiento.

14.5.2.1.1.1 Alquiler base, recargos, cuotas globales A continuación se describe cómo se ha de proceder para determinar todas las clases de movimiento necesarias para una clase de condición (con respecto al contrato de alquiler), si esta clase de condición tiene el carácter de un alquiler base, una cuota global o un recargo. Ejemplo: Clase de condición 10 Alquiler base Se requieren la siguientes clases de movimiento (los números de las citadas clases de movimiento son sólo ejemplos): 1.

Clase de movimiento original a la que se refiere la clase de condición Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de condición (tabla para la definición de las clases de condición) Ejemplo: Clase de movimiento 1000 Alquiler base

2.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "2 Contabilizaciones posteriores Bienes inmuebles". Ejemplo: Clase movimiento 1001 Crédito adicional Alquiler base

3.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Abono Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "32 Contabilización posterior Bienes Inmuebles Haber".

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Ejemplo: Clase movimiento 1002 Cont.post.Alq.base Abono 4.

Clase de movimiento para la superficie no alquilada, si se han de llevar a cabo posiciones del Debe de la superficie no alquilada para esta condición. Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "38 Superficie no alquilada". Ejemplo: Clase movimiento 1003 Alquiler base Superf.no alquilada

5.

Clase de movimiento para el uso propio, si se han de crear contratos de alquiler para uso propio Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "39 Uso propio". Ejemplo: Clase movimiento 1004 Alquiler base Uso propio

6.

Clases de movimiento para la periodificación, si se han de llevar a cabo periodificaciones. Para esto se requieren cuatro clases de movimiento, dos para la periodificación de alquileres anticipados y dos para la periodificación de alquileres posteriores. Estas dos clases de movimiento son necesarias para contabilizar la periodificación o para liquidarla. Se han de actualizar las siguientes entradas. a)

Para alquileres posteriores: Clase de movimiento para el asiento por ajuste de periodificación: Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "6 Periodificación anticipada". Ejemplo: Cl.movimiento 1011 Periodif.alquiler post. Debe Clase movimiento para la liquidación del asiento por ajuste de periodificación: Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "8 Liquidación Periodificación anticipada". Ejemplo: Cl.movimiento 1013 Periodif.alquiler post. Consumo

b)

Para alquileres anticipados: Clase de movimiento para el asiento por ajuste de periodificación: Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "5 Periodificación transitoria". Ejemplo: Cl.movimiento 1012 Periodif. alquiler anticipado Debe

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Clase de movimiento para la liquidación del asiento por ajuste de periodificación: Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "7 Liquidación Periodificación transitoria". Ejemplo: Cl.movimiento 1014 Periodif.alquiler anticip.Consumo 7.

A partir de las clases de movimiento derivadas se han de formar determinadas derivaciones: a)

para la clase de movimiento de la superficie no alquilada

-

una clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "2 Contabilizaciones posteriores Bienes inmuebles". Ejemplo: Cl.movimiento 1023 Contabil.post.Alquiler base Superficie no alquilada se asigna a la clase de movimiento 1003.

-

una clase de movimiento para la contabilización posterior Abono Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "32 Contabilización posterior Bienes inmuebles Haber". Ejemplo: Cl.movimiento 1033 Contab.post.Abono Alquiler base Superficie no alquilada se asigna a la clase de movimiento 1003.

b)

para la clase de movimiento de uso propio

-

una clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "2 Contabilizaciones posteriores Bienes inmuebles". Ejemplo: Cl.movimiento 1024 Contab.post.Alquiler base Uso propio se asigna a la clase de movimiento 1004.

-

una clase de movimiento para la contabilización posterior Abono Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "32 Contabilización posterior Bienes inmuebles Haber".

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Ejemplo: Cl.movimiento 1034 Contab.post.Abono Alquiler base Uso propio se asigna a la clase de movimiento 1004. -

si se llevan a cabo periodificaciónes, se requieren cuatro clases de movimiento para periodificaciones. Estas clases de movimiento se han de actualizar en la tabla de clases de movimiento de referencia para la clase de movimiento uso propio, tal y como se describió anteriormente en el ejemplo para la clase de movimiento 1000 (en el ejemplo 1004).

14.5.2.1.1.2 Fianza en metálico Para la contabilización de la fianza en metálico se requieren cuatro clases de movimiento: 1.

una clase de movimiento para la contabilización del crédito Ejemplo: Clase de movimiento 6000 Fianza en metálico

2.

una clase de movimiento para las contabilizaciones periódicas de la imputación de intereses. Ejemplo: Cl.movimiento 6100 Imputac.inter.Fianza en metálico

3.

una clase de movimiento para la contabilización de intereses en el momento del reembolso de la fianza en metálico Ejemplo: Clase movimiento 6200 Intereses Fianza en metálico Para esta clase de movimiento se necesita también una clase de movimiento de contabilización posterior para abonos, para que en caso de anulación de una rescisión se puedan volver a contabilizar los intereses ya contabilizados. Esto significa que la determinación de cuentas de la calse de movimiento de contabilización posterior debe ser la inversión de la determinación de cuentas de la clase de movimiento para la contabilización de intereses (clave de contabilización de anulación). Ejemplo: Clase movimiento 6202 Cont.post.inter.Fianza metálico

4.

una clase de movimiento para el reembolso (Abono) de la fianza en metálico Ejemplo: Clase movimiento 6500 Reembolso Fianza en metálico

Es importante para el tratamiento de la fianza en metálico, que en la definición de clase de movimiento en la imagen detallada se encuentren asignaciones respecto al tipo de movimiento del tipo de movimiento FiMA (Matemáticas finacieras). Estas asignaciones son: Clase movimientpo

Tipo movimiento

Tipo movimiento FiMA

Fianza en metálico

A

AA

Imputac.inter. Fianz.metálic.

TC

ZV

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Intereses Fianz.metálic.

TZ

TZ

Reembolso Fianz.metálic.

TT

TT

Además, la clase de movimiento "Fianza en metálico" se ha de asignar en la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento" al tipo de movimiento A.

Se han de crear clases de condición para las tres clases de movimiento. Las clases de condición se han de asignar al grupo de condición "001 Contrato de alquiler", para lo cual se ha de elegir el nivel jerárquico 9 (sin visualización). Se debería fijar el indicador "Suprimir", pues la clase de condición no se puede seleccionar de forma explícita en el diálogo. Nota Para la clase de movimiento Intereses Fianza en metálico no se debe parametrizar ninguna clase de movimiento de contabilización posterior. Utilice intereses de referencia para el cálculo de intereses, es decir, no porcentajes paa el cálculo de intereses fijos, sino variables. Así pues, por motivos técnicos, se debe crear una clase de condición "Revisión intereses Fianza en metálico" (en el Customizing de entrega es la clase de condición 59). A esta clase de condición no se le debe asignar ninguna clase de movimiento. La clase de condición se debe verificar así: Tipo de movimiento (campo TZK01I-SBEWZITI): Tipo de cálculo FiMa (campo TZK01I-SBERFIMA):

ZF ZA

14.5.2.1.1.3 Reducciones de alquiler A continuación se describe qué clases de movimiento se requieren para una clase de condición de reducción del alquiler. Ejemplo: Clase de condición 50 Reducción del alquiler 1 Para caracterizar la clase de condición como clase de condición de reducción del alquiler, introdúzcala en la tabla de clases de condición de reducción de alquiler con referencia a una clase de condición a reducir. Una vez hecho esto, en todos los diálogos a actualizar será necesario almacenar el importe con un signo +/- negativo. Se requieren las siguientes clases de movimiento (los números de las citadas clases de movimiento son sólo ejemplos). 1.

Clase de condición original a la que se refiere la clase de condición Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de condición (tabla para la definición de las clases de condición). Ejemplo: Clase de movimiento 5000 Reducción del alquiler 1

2.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores

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Determinación de ceuntas como alquiler base Ejemplo: Cl.movimiento 5002 Cont.post. Reducción del alquiler 1 3.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Abono Determinación de cuentas como reducción del alquiler 5000 Ejemplo: Cl.movimiento 5001 Cont.post. Reducc.alq. 1 Crédito

4.

Clase de movimiento para la superficie no alquilada, si se han de llevar a cabo posiciones del Debe en la superficie no alquilada para reducciones del alquiler. Ejemplo: Cl.movimiento 5003 Reducc.alqu. 1 Superf.no alquilada

5.

Clase de movimiento para el uso propio, si se han de crear contratos de alquiler para el uso propio. Ejemplo: Cl.movimiento 5004 Reducción alquiler 1 Uso propio

6.

Clases de movimiento para periodificaciones, si se han de llevar a cabo periodificaciones.

7.

A partir de las clases de movimiento derivadas se han de formar determinadas derivaciones: a)

para la clase de movimiento de la superficie no alquilada

-

una clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento para la superficie no alquilada, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "2 Contabilizaciones posteriores Bienes inmuebles". Ejemplo: Cl.movimiento 5033 Cont.post.Reducc.alq. 1 Superficie alquilada se asigna a la clase de movimiento 5003.

-

una clase de movimiento para la contabilización posterior de haberes Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento para la superficie no alquilada, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "32 Contabilización posterior Bienes inmuebles Haber". Ejemplo: Cl.movimiento 5023 Cont.post.Haberes Reducc.alq.1 Superf. no alquilada se asigna a la clase de movimiento 5003

b)

para la clase de movimiento del uso propio

-

una clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Ejemplo: Cl.movimiento 5034 Cont.post. Reducc.alq. Uso prop. se asigna a la clase de movimiento 5004.

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-

una clase de movimiento para la contabilización posterior de haberes Ejemplo: Cl.movimiento 5024 Reducc.alq. 1 Uso propio se asigna a la clase de movimiento 5004.

-

si se llevan a cabo periodificaciónes, se requieren cuatro clases de movimiento para periodificaciones. Estas clases de movimiento se han de actualizar en la tabla de clases de movimiento de referencia para la clase de movimiento uso propio, tal y como se describió anteriormente en el ejemplo para la clase de movimiento 1000 (en el ejemplo 1004).

14.5.2.1.1.4 Pagos adelantados para gastos de consumo A continuación se describe como se ha de proceder para determinar todas las clases de movimiento necesarias para una clase de movimiento (con respecto al contrato de alquiler), si esta condición tiene el carácter de un pago adelantado para gastos de consumo o de calefacción. Ejemplo: Clase de condición 20 PA Gastos de consumo Se requieren las siguientes clases de movimiento (los números de las citadas clases de movimiento son sólo ejemplos): 1.

Clase de movimiento original a la que se refiere la clase de condición Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de condición (tabla para la definición de las clases de condición). En la tabla de clases de movimiento, la clase de movimiento ha de poseer -

3VZB, si se trata de pagos adelantados para gastos de consumo (sin incluir gastos de calefacción);

-

3VZH, si se trata de pagos adelantados para gastos de calefacción;

-

3VZN, si se trata de pagos adelantados para gastos de consumo y de calefacción. Ejemplo: Clase de movimiento 2000 PA Gastos de consumo

2.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "2 Contabilizaciones posteriores Bienes Inmuebles". La clase de movimiento ha de tener el mismo tipo de movimiento (3VZB, 3VZH, 3VZN) que la clase de movimiento original. Ejemplo: Cl.movimiento 2001 Crédito adicional PA Gastos consumo

3.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Abono Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "32 Contabilización posterior Bienes Inmuebles Haber". Ejemplo: Cl.movimiento 2002 Contab.post.PA GC Haber

4.

Clase de movimiento para superficie no alquilada, si se han de llevar a cabo posiciones del Debe

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respecto a la superficie no alquilada. Normalmente, esto sólo es necesario si se aplica el principio de liquidación de gastos adicionales (Austria). Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "38 Superficie no alquilada". Ejemplo: Cl.movimiento 2003 PA Gastos consum.Superf.no alquilada 5.

Clase de movimiento para el uso propio, si se han de crear contratos de alquiler para el uso propio. Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "39 Uso propio". Ejemplo: Cl.movimiento 2004 PA Gastos consumo Uso propio

6.

Clase de movimiento para la periodificación, se se han de llevar a cabo periodificaciones.

7.

Clases de movimiento para la liquidación de gastos adicionales En el marco de la liquidación de gastos adicionales se dertermina qué porcentaje de los gastos adicionales corre a cargo del arrendatario. Este porcentaje se le factura a él. La contabilización necesaria para esto se deriva de la clase de movimiento original con la que se contabilizaron los pagos adelantados. De vez en cuando ocurre que, debido a abonos en unidades de liquidación, el resultado de la liquidación para el arrendatario no es un crédito sino un abono. Para esto el registro de contabilización también se encuentra mediante la clase de movimiento que se deriva de la clase de movimiento de la contabilización de pagos adelantados. Atención: Se trata de la contabilización del resultado de la liquidación. El abono de los pagos adelantados efectuados por el arrendatario se han de tratar de manera especial. Véase la sección "Imputación de pagos adelantados". Como consecuencia, se requieren dos clases de movimiento de referencia: a)

una clase de movimiento para el crédito de la liquidación Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "4 Crédito de la liquidación". Ejemplo: Cl.movimiento 2005 Cred.Liq.: PA Gastos consumo

b)

una clase de movimiento para los abonos de la liquidación Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "3 Abono de la liquidación". Ejemplo: Cl.movimiento 2006 Abon.Liq.: PA Gastos consumo

8.

A partir de las clases de movimiento derivadas se han de formar determinadas derivaciones a)

para la clase de movimiento de la superficie no alquilada

-

una clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Ejemplo: Cl.movimiento 2023 Cont.post.PA GC Superf.no alquilada se asigna a la clase de movimiento 2003.

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-

una clase de movimiento para la contabilización posterior de haberes Ejemplo: Cl.movimiento 2033 Cont.post.Haberes PA GC Superficie no alquilada se asigna a la clase de movimiento 2003.

b)

para la clase de movimiento del uso propio

-

una clase de movimiento para las contabilizaciones posteriores Ejemplo: Cl.movimiento 2024 Cont.post.PA GC Uso prop. se asigna a la clase de movimiento 2004.

-

una clase de movimiento para la contabilización posterior de haberes Ejemplo: Cl.movimiento 2034 Cont.post.Haberes PA GC Uso prop. se asigna a la clase de movimiento 2004.

c)

Respecto a la clase de movimiento para la contabilización de créditos de la liquidación, se requiere una clase de movimiento para uso propio si se aplican contratos de alquiler con uso propio. Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento para el crédito de la liquidación, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "39 Uso propio" Ejemplo: Cl.movimiento 2085 Cred.Liq.: PA GC Uso prop. se asigna a la clase de movimiento 2005.

d)

Respecto a la clase de movimiento para la liquidación de haberes de la liquidación, se requiere una clase de movimiento para el uso propio si se aplican contratos de alquiler con uso propio. Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento para los haberes de la liquidación, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "39 Uso propio". Ejemplo: Cl.movimiento 2086 Haber Liq.: PA GC Uso prop. se asigna a la clase de movimiento 2006.

14.5.2.1.1.5 Pagos adelantados p.alquileres basados en volumen negocios A continuación se describe como se ha de proceder para determinar todas las clases de movimiento necesarias para una clase de movimiento (con respecto al contrato de alquiler), si esta condición tiene el carácter de un pago adelantado para alquileres basados en el volumen de negocios. Ejemplo: Cl.condición 40 PA Alquiler basado en volumen negocios

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Se requieren las siguientes clases de movimiento (los números de las citadas clases de movimiento son sólo ejemplos): 1.

Clase de movimiento original a la que se refiere la clase de condición Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de condición (tabla para la definición de las clases de condición). En la tabla de clases de movimiento, la clase de movimiento ha de poseer el tipo de movimiento 3VZU. Ejemplo: Clase movimiento 4000 PA Alquiler bas.volumen negocios

2.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores La clase de movimiento ha de tener el mismo tipo de movimiento (3VZU) que la clase de movimiento original. Ejemplo: Cl.movimiento 4001 Cont.post. PA Alq.bas.vol.neg.

3.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Abono Ejemplo: Cl.movimiento 4002 Cont.post. PA Alq.bas.vol.neg.Haber

4.

Clase de movimiento para la superficie no alquilada, si se han de llevar a cabo posiciones del Debe de la superficie no alquilada. Ejemplo: Cl.movimiento 4003 PA Alq.bas.vol.neg. Superf.no alq.

5.

Clase de movimiento para el uso propio, si se han de crear contratos de alquiler para uso propio. Ejemplo: Cl.movimiento 4004 PA Alq.bas.vol.neg. Uso propio

6.

Clases de movimiento para la periodificación, si se han de llevar a cabo periodificaciones.

7.

Clases de movimiento para la liquidación de los alquileres basados en el volumen de negocios En el marco de la liquidación de los alquileres basados en el volumen de negocios se determina cuál es la cuantía del alquiler a pagar por el arrendatario según los acuerdos estipulados en el contrato de alquiler y la declaración de la renta entregada. El crédito resultante se contabiliza con una clase de movimiento derivada de la clase de movimiento con la que se contabilizaron los pagos adelantados. Atención: Se trata de una contabilización de los resultados de de la liquidación. El abono de los pagos adelantados efectuados por el arrendatario se ha de tratar de manera especial. Véase la sección "Imputación de pagos adelantados". También se requiere una clase de movimiento para los créditos de las liquidaciones. Esta clase de movimiento se ha de asignar a la clase de movimiento original, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "4 Créditos de liquidaciones". Ejemplo: Cl.movimiento 4005 Cred.de Liq.: PA Alq.bas.vol.neg.

8.

A partir de las clases de movimiento derivadas se han de formar determinadas derivaciones. a)

para la clase de movimiento de la superficie no alquilada

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-

una clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Ejemplo: Cl.movimiento 4023 Cont.post. PA Alq.bas.vol.neg. Superf. no alquilada es asignada a la clase de movimiento 4003.

-

una clase de movimiento para la contabilización posterior de haberes Ejemplo: Cl.movimiento 4033 Cont.post.Haber PA GC Superf.no alq se asigna a la clase de movimiento 4003.

b)

para la clase de movimiento del uso propio

-

una clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Ejemplo: Cl.movimiento 4024 Cont.post. PA Alq.bas.vol.neg. Uso propio se asigna a la clase de movimieto 4004.

-

una clase de movimiento para la contabilización de haberes Ejemplo: Cl.movimiento 4034 Cont.post.Haber PA GC Uso propio se asigna a la clase de movimiento 4004.

c)

Con respecto a la clase de movimiento para la contabilización de créditos de liquidaciones, se requiere una clase de movimiento para el uso propio, si se aplican contratos de alquiler para uso propio. Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia a la clase de movimiento para el crédito de liquidación, en la tabla de clases de movimiento de referencia, mediante la clave de relación "39 Uso propio". Ejemplo: Cl.movimiento 4085 Cred.de Liq.: PA Alq.bas.vol.neg. Uso propio se asigna a la clase de movimiento 4005.

9.

Clases de movimiento para la periodificación Si se deben efectuar operaciones de contabilización para el alquiler basado en el volumen de negocios, la clase de condición PA Alquiler basado en el volumen de negocios se debe caracterizar como periodificable. Además, deben estar almacenadas las clases de movimiento de periodificación. Para ello véase también: Determinación de cuentas Periodificación Ejemplo: A la Clase de movimiento 1012 Periodificación alquiler ant.Debe se le asigna la clase de movimiento 4000 mediante la clave de relación 005 (periodificación transitoria). A la Clase de movimiento 1011 Periodificación alquiler post.Debe se le asigna la clase de movimiento 4000 mediante la clave de relación 006 (periodificación anticipada).

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A la Clase de movimiento 1014 Periodificación alq.ant.Consumo se le asigna la clase de movimiento 4000 mediante la clave de relación 007 (liquidación periodificación transitoria). A la Clase de movimiento 1013 Periodificación alq.post.Consumo se le asigna la clase de movimiento 4000 mediante la clave de relación 008 (liquidación periodificación anticipada). Nota Si en un contrato se utilizan simultáneamente varias clases de condición de pagos adelantados para el alquiler basado en el volumen de negocios, dichas condiciones deberán tener obligatoriamente diferentes clases de movimientos ya que, en caso contrario, la liquidación del alquiler basado en el volumen de negocios se cancelará.

14.5.2.1.1.6 Contabilizaciones únicas Las contabilizaciones únicas con determinación de cuentas se llevan a cabo mediante la transacción "Contabilizaciones únicas". A parte de algunos datos de cabecera del documento, en este caso, el usuario sólo ha de introducir el número del contrato de alquiler y la clase de movimiento. Determine qué contabilizaciones con determinación de cuentas automática e imputación del contrato de alquiler aparecen con frecuencia. Se puede tratar de contabilizaciones con saldo deudor o de contabilizaciones en cuentas de mayor con imputación del contrato de alquiler, pero no de contabilizaciones con saldo acreedor. Cree una clase de movimiento en la tabla de clases de movimiento para cada una de las contabilizaciones posibles. En el campo "Grupo de clases de movimiento", esta clase de movimiento ha de tener la entrada 1 para permitir contabilizaciones únicas (Imagen detallada para la actualización de la clase de movimiento). Cree además una norma de determinación de cuentas en la opción de menú "Determinación de cuentas Contrato de alquiler" Las clases de movimiento derivadas no se utilizan. Ejemplo: Cl.movmiento 8100 Contabilización única Cargo triple

14.5.2.1.1.7 Pagos fraccionados Se pueden contabilizar pagos fraccionados para alquileres atrasados, es decir, se compensan los créditos originales y en su lugar se parametrizan nuevos créditos en forma de varios pagos fraccionados. Esta contabilización se lleva a cabo automáticamente mediante un tipo de movimiento 3RAT. Cree una clase de movimiento en la tabla de clases de movimiento para los pagos fraccionados. Ejemplo: Cl.movimiento 7001 Pago fraccionado 3RAT Asigne esta clase de movimiento al tipo de movimiento 3RAT, en la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento".

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Cree la norma de determinación de cuentas en modo interactivo "Normas de determinación de cuentas Contrato de alquiler", para lo cual sólo ha de utilizar la clave de contabilización para la contabilización en el Debe.

14.5.2.1.1.8 Liquidación gastos adicionales, liquidación gastos consumo Para llevar a cabo la liquidación de gastos adicionales o de los gastos de calefacción se requiere los siguiente: 1.

Clases de movimiento para la contabilización de créditos Estas clases de movimiento se encuentran explicadas en el capítulo sobre clases de movimientos relativas a las condiciones de pago adelantado.

2.

Clases de movimiento para el traslado de los pagos adelantados efectuados. a)

en la liquidación con arrendatarios externos (Alquiler ajeno) La imputación de pagos adelantados para gastos de consumo, gastos de calefacción y alquileres basados en el volumen de negocios, se lleva a cabo mediante el traslado de los pagos adelantados efectuados. Según la cuantía del pago adelantado efectuado se parametriza una partida "Peritaje a partir del traslado de los pagos adelantados". Esta contabilización se lleva a cabo automáticamente mediante un tipo de movimiento 3UAN.

Este tipo de movimiento también se utiliza para pagos a cuenta no cualificados o para pagos en exceso. Cree en la tabla de clases de movimiento una clase de movimiento para los pagos a cuenta. Ejemplo: Clase de movimiento 7000 Pagos a cuenta no cualif.3UAN En la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento", asigne esta clase de movimiento al tipo de movimiento 3UAN. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas de determinación de cuentas contrato de alquiler", para lo cual sólo ha de utilizar la clave de contabilización para la contabilización en el Haber. b)

en la liquidación con arrendatarios internos (Uso propio) La clase de uso se ha de actualizar en la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento" mediante la clave 3UES. Ejemplo: Cl.movimiento 7140 PA Uso prop.en No alq./Uso prop.3UES

c)

en el principio de liquidación de gastos adicionales (Austria) El tipo de movimiento 3UAS se utiliza si la unidad de alquiler se utilizó para uso propio en el momento de la liquidación pero se le dio un uso ajeno durante el período de liquidación, es decir, el arrendatario externo que alquiló la unidad de alquiler en el momento de la liquidación debe de haber abonado pagos adelantados de los centros de coste. Esta gestión sólo es válida para el principio de liquidación de gastos adicionales. También es válida si la unidad de alquiler no estuvo alquilada en el momento de la liquidación pero se le dio un uso ajeno durante el período de liquidación (Contabilización en centros de coste de la superficie no alquilada).

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Ejemplo: Cl.mov. 7100 PA Uso ajeno en Uso prop./No alq.3UAS Gracias al tipo de movimiento 3UAV se encuentra la clase de movimiento con la que se lleva a cabo el traslado si la unidad de alquiler no fue alquilada durante el período de liquidación, pero en el momento de la liquidación no fue alquilada o se le dio un uso propio (sólo principio de liquidación de gastos adicionales). Ejemplo: Cl.mov.7150 PA Superf.no alq.en Uso prop./No alq.3UAV Gracias al tipo de movimiento 3UAK se encuetra la clase de uso con la que se lleva a cabo el traslado si la unidad de alquiler no fue alquilada durante el período de liquidación, pero en el momento de la liquidación se le dio un uso ajeno. En este caso, en el período en el que la unidad de alquiler no estuvo alquilada, se calculan de forma analítica los pagos adelantados que en el momento de la liquidación se han de contabilizar en la cuenta de deudor del arrendatario. Ejemplo: Cl.de movimiento 7120 PA Sup.no alq.en uso ajeno 3UAK Gracias al tipo de movimiento 3UED se encuentra la clase de movimiento con la que se lleva a cabo el traslado de pagos adelantados si a la unidad de alquiler se le dio un uso propio durante el período de liquidación, pero se le dio un uso ajeno en el momento de la liquidación. Ejemplo: Cl.de movimiento 7130 PA Uso propio en uso ajeno 3UED Gracias al tipo de movimiento 3UES se encuentra la clase de movimiento necesaria para llevar a cabo el traslado de pagos adelantados si a la unidad de alquiler se le dio un uso propio durante el período de liquidación, pero no fue alquilada en al momento de la liquidación o se le dio un uso propio. Ejemplo: Cl.de mov.7140 PA Uso prop.en Uso prop./No alq. 3UES 3.

Contabilización de recargos porcentuales (Recargo sobre gastos de administración) La clase de movimiento que se ha de definir para ello se ha de actualizar en la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento" mediante la clave "3VWZ". Si los contratos de alquiler se liquidan con uso propio, además de la clase de movimiento para el recargo sobre gastos de administración, se ha de crear una clase de movimiento de referencia relativa al uso propio. Para la contabilización de recargos sobre gastos de administración en costes que permanecen en la unidad de alquiler (superficie no alquilada) se ha de crear una clase de movimiento de referencia para la superficie no alquilada. Ejemplo: Cl.de movimiento 7010 Recargo admin.LGA 3VWZ Cl.de movimiento 7014 de la clave de relación 039 "Uso propio" relativo a la clase de movimiento original 7010 Cl.de movimiento 7013 de la clave de relación 038 "Superficie no alquilada" relativa a la cl.movimiento original 7010

4.

Contabilización de recargos porcentuales (Riesgo de impago prorrateado) sólo para unidades de alquiler con determinadas clases de uso (Vivendas de promoción oficial)

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La clase de movimiento que se ha de definir para ello se ha de actualizar en la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento" mediante la clave "3UAW". Ejemplo: Cl.movimiento 7020 Riesgo de impago prorrateado 3UAW

14.5.2.1.1.9 Entrada de pagos: Pago en defecto, pago en exceso En el marco de la actualización de cuentas es posible contabilizar tanto pagos en defecto como en exceso. Los créditos originales se compensan y en su lugar -

se parametriza un nuevo crédito en caso de pago en defecto. La contabilización del crédito se lleva a cabo mediante el tipo de movimiento 3UNT.

-

se contabiliza un pago a cuenta en caso de pago en exceso. La contabilización se lleva a cabo mediante el tipo de movimiento 3UAN, que ya fue descrito en el capítulo "Imputación de pagos adelantados". Nota:

Para poder justificar el desarrollo de créditos se recomienda evitar la contabilización de pagos en defecto, pues con esto se compensa el crédito original. En su lugar, recomendamos contabilizar un pago a cuenta con la misma cuantía que la entrada de pagos y dejar abierto el crédito original. Pago a cuenta (Pago en exceso) Cree en la tabla de clases de movimiento una clase de movimiento para los pagos a cuenta. Ejemplo: Cl.movimiento 7000 Pago a cuenta no cualificado 3UAN En la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento", asigne esta clase de movimiento al tipo de movimiento 3UAN. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Norma de determinación de cuentas contrato de alquiler", para lo cual sólo ha de utilizar la clave de contabilización para la contabilización en el Haber. Pago en defecto En la tabla de clases de movimiento, cree una clase de movimiento para los pagos en defecto. Ejemplo: Clase de movimiento 7003 Pago en defecto 3UNT En la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento", asigne esta clase de movimiento al tipo de movimiento 3UNT. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Norma de determinación de cuentas contrato de alquiler", para lo cual sólo ha de utilizar la clave de contabilización para la contabilización en el Debe.

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14.5.2.1.1.10 Créditos no recuperables Si los alquileres atrasados se consideran no recuperables, se les puede dar salida como no recuperables en el marco de la actualización de cuentas. Esta contabilización se lleva a cabo automáticamente mediante el tipo de movimiento 3UNB. En la tabla de clases de movimiento, cree una clase de movimiento para los créditos no recuperables. Ejemplo: Cl.movimiento 7002 Créditos no recuperables 3UNB En la tabla "Asignación de clases de movimiento a tipos de movimiento", asigne esta clase de movimiento al tipo de movimiento 3UNB. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Norma de determinación de cuentas contrato de alquiler", para lo cual sólo ha de utilizar la clave de contabilización para la contabilización en el Debe.

14.5.2.1.2 Contrato de administración Para las contabilizaciones relativas al contrato de administración se requiere lo siguiente: a)

clases de movimiento para clases de condición relativas a contabilizaciones de honorarios periódicas

b)

clases de movimiento para contabilizaciones de honorarios en función del evento

Ejemplo: Cl.movimiento 9000 Honorarios de administración Además, también se han de crear las siguientes clases de movimiento derivadas: 1.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia, en la tabla de clases de movimiento de referencia, a la clase de movimiento original, mediante la clave de relación "2 Contabilizaciones posteriores Bienes inmuebles". Ejemplo: Cl.movimiento 9001 Contabil.post. Honorarios de admin.

2.

Clase de movimiento para contabilizaciones porsteriores abono Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia, en la tabla de clases de movimiento de referencia, a la clase de movimiento original, mediante la clave de relación "32 Contabilizaciones posteriores haber". Ejemplo: Cl.movimiento 9002 Contabil.post.Honorarios admin.haber

3.

Clase de movimiento para contabilizaciones con saldo acreedor Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia, en la tabla de

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clases de movimiento de referencia, a la clase de movimiento original, mediante la clave de relación "33 Contabilizaciones con saldo acreedor contrato de alquiler" (en la sociedad del contrato de administración). Ejemplo: Cl.movimiento 9009 Honrarios de admin.con saldo acreed. Para la clase de movimiento relativa a las contabilizaciones con saldo acreedor se requieren, a su vez, otras clases de movimiento de contabilizaciones posteriores. 4.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia, en la tabla de clases de movimiento de referencia, a la clase de movimiento con saldo acreedor, mediante la clave de relación "2 Contabilizaciones posteriores Bienes inmuebles". Ejemplo: Cl.movimiento 9029 Contab.post.Honor.admin.sald.acreed. relativa a la clase de movimiento 9009

5.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores abono Esta clase de movimiento se ha de asignar como clase de movimiento de referencia, en la tabla de clases de movimiento de referencia, a la clase de movimiento con saldo acreedor, mediante la clave de relación "32 Contabilizaciones posteriores Bienes inmuebles Haber". Ejemplo: Cl.movimieto 9039 Contab.post.Abono Honorar.admin. con saldo acreedor relativa a la clase de movimiento 9009

14.5.2.1.3 Clases movimiento p.contrato general A continuación se describen las clases de movimiento necesarias relacionadas con las contabilizaciones del contrato de bienes inmuebles general.

14.5.2.1.3.1 Contabilizaciones periódicas p.contrato gral. Cree primero: Determinación de cuentas de contrato general. A continuación se describe qué clases de movimiento se necesitan para una clase de condición de un contrato general. Ejemplo: Clase de condición 9100 alquiler base de acreedor Para poder utilizar la clase de condición en el contrato general se debe asignar ésta a un grupo de condiciones de la clase de producto ICN. Se requieren las siguientes clases de movimiento (los números de las clases de movimiento mencionadas sólo son ejemplos):

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1.

Clase de movimiento original a la que remite la clase de condición "Alquiler base de acreedor". Esta clase de movimiento es la clase de condición que hay que asignar (tabla para definir clases de condición). Ejemplo: Clase de movimiento V100 alquiler base de acreedor

2.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores por incremento de la condición (clave de relación 002) Ejemplo: Clase de movimiento V101 contabilización posterior alquiler base de acreedor

3.

Clase de movimiento para contabilizaciones posteriores por reducción de la condición (clave de relación 032) Ejemplo: Clase de movimiento V102 alquiler base de acreed.CPAbn.

4.

Clase de movimiento para el traspaso a objetos Esta clase de movimiento está asignada a la clase de movimiento original mediante la clave de relación 034 "Traspasos contrato general". Ejemplo: Clase de movimiento V500 traspaso objetos acreed.contr.

5.

Para la clase de movimiento para contabilizaciones posteriores por incremento de la condición también se ha de asignar una clase de movimiento para el traspaso a los objetos. Ejemplo: A la clase de movimiento V101 contabilización posterioralquiler base de acreedor se le asigna la clase de movimiento V501 traspaso objetos acreed.incr.cond. mediante la clave de relación 034.

6.

Para la clase de movimiento para contabilizaciones posteriores por reducción de la condición también se debe asignar una clase de movimiento para el traspaso a los objetos. Ejemplo: A la clase de movimiento V102 alquiler base acreed.CPAbn.se le asigna la clase de movimiento V502 trasp.objetos acreed.reducc.cond. mediante la calve de relación 034. Notas

Al parametrizar las clases de movimiento se ha d etener en cuenta que el campo "Indicador de operación" (SVORGKZ) se parametrice correctamente. Se han de llevar a cabo las siguientes parametrizaciones: V100 Alquiler base acreedor V101 ContPost AlqBas acreed. V102 AlqBase acreed.CPAbn. V500 Traspaso obj.acreed.C. V501 Trasp.obj.acr.IncrCond V501 Trasp.obj.acr.RedCond

11 Contrato general cargo Debe 11 Contrato general cargo Debe 12 Contrato general abono Haber 12 Contrato general abono Haber 12 Contrato general abono Haber 11 Contrato general cargo

Las parametrizaciones incorrectas provocan una imputación errónea.

Entrada de pagos para contratos generales deudores

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En el marco de la actualización de cuentas es posible contabilizar tanto pagos en defecto como pagos en exceso. Los créditos originales se compensan y en su lugar se -

parametriza un nuevo crédito en caso de un pago en defecto. La contabilización del crédito se realiza mediante el tipo de movimiento 9UNT.

contabiliza un pago de cuenta A en el caso de un pago en exceso. La contabilización del pago de cuenta A se realiza mediante el tipo de movimiento 9UANT. -

se contabiliza un pago fraccionado. La contabilización se realiza mediante el tipo de movimiento 9RAT.

-

se contabiliza un crédito no recuperable. La contabilización se realiza mediante el tipo de movimiento 9UNB.

Pago de cuenta A (pago en exceso) Cree en la tabla de clases de movimiento una clase de movimiento para los pagos de cuenta A. Ejemplo: Clase de movimiento V700 pagos de cuenta A no cualificados. 9UAN Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases de movimiento a tipos de movimiento" al tipo de movimiento 9UAN. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas de determinación de cuentas contrato gral". En este caso sólo se utilizará la clave de contabilización para la contabilización en el Haber. Pago en defecto Cree en la tabla de clases de valoración una clase de valoración para pagos en defecto. Ejemplo: Clase de movimiento V703 pago en defecto 9UNT. Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases de movimiento a tipos de movimiento" al tipo de movimiento 9UNT. Pago fraccionado Para los alquileres con demora se pueden contabilizar pagos fraccionados, es decir, los créditos originales se compensarán y en su lugar se parametrizarán nuevos créditos en forma de varios plazos. Esta contabilización se realiza automáticamente mediante un tipo de movimiento 9RAT. Cree en la tabla de clases de movimiento una clase de movimiento para pagos fraccionados. Ejemplo: Clase de movimiento V701 pago fraccionado 9RAT Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases de movimiento a tipos de movimiento" al tipo de movimiento 9RAT. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas de determinación de cuentas contrato gral.". Para la contabilización en el Debe sólo se utilizará la clave de contabilización. Créditos no recuperables Si los alquileres con demora se consideran como no recuperables, se podrán contabilizar como no recuperables en la actualización de cuentas. Esta contabilización se realiza automáticamente mediante un tipo de movimiento 9UNB. Cree en la tabla de clases de movimiento una clase de movimiento una clase de movimiento para créditos no recuperables. Ejemplo: Clase de movimiento V702 créditos no recuperables 9UNB. Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases de movimiento a tipos de movimiento" al

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tipo de movimiento 9UNB. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas de determinación de cuentas contrato gral.". Para la contabilización en el Debe sólo se utilizará la clave de contabilización.

14.5.2.1.3.2 Entrada pagos y actual.cuentas En el marco de la actualización de cuentas se pueden realizar las contabilizaciones siguientes: -

contabilización de pagos a cuenta (pagos en exceso)

-

contabilización de pagos en defecto (generar partidas restantes)

-

salida de créditos no recuperables

-

contabilización de plazos

Pagos a cuenta (pagos en exceso) En caso de pago en exceso se contabiliza un pago a cuenta. La contabilización del pago a cuenta se realiza mediante el tipo de movimiento 9UAN (¡atención!: clase de contrato "3"). Cree una clase de movimiento para pagos a cuenta en la tabla de clases de movimiento. Ejemplo: clase de movimiento 7200 AV Pagos a cuenta no cualif. 9UAN Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases movimiento a tipos movimiento" al tipo de movimiento 9UAN. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas determinación cuentas contrato general". Sólo se utiliza la clave de contabilización en el Haber. En caso de contabilización "Pago en defecto", se compensan los créditos originales y se parametriza un crédito nuevo que se contabiliza con el tipo de movimiento 9UNT. Nota: Para poder comprobar la evolución de los créditos, se recomienda evitar contabilizar los pagos en defecto, ya que esto compensaría el crédito original. Recomendamos contabilizar en cambio un pago a cuenta por el importe de la entrada de pagos y dejar abierto el crédito original.

Pago en defecto Cree una clase de movimiento para pagos en defecto en la tabla de clases de movimiento. Ejemplo: clase de movimiento 7203 AV Pago en defecto 9UNT Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases movimiento a tipos movimiento" al tipo de movimiento 9UNT (clase de contrato "3"). Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas determinación cuentas contrato general". Sólo se utiliza la clave de contabilización en el Debe.

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Plazos Para los alquileres atrasados se pueden contabilizar pagos fraccionados, se compensan los créditos originales y se parametrizan créditos nuevos con varios plazos. Esta contabilización se realiza automáticamente con un tipo de movimiento 9RAT. Cree una clase de movimiento para pagos fraccionados en la tabla de clases de movimiento. Ejemplo: clase de movimiento 7201 AV Pago fraccionado

9RAT

Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases movimiento a tipos movimento" al tipo de movimiento 9RAT (clase de contrato "3"). Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas determinación cuentas contrato general". Sólo se utiliza la clave de contabilización en el Debe. Créditos no recuperables Si se reconoce que algunos alquileres atrasados no son recuperables, en el marco de la actualización de cuentas puede darles salida como no recuperables. Esta contabilización se realiza automáticamente con el tipo de movimiento 9UNB. Cree una clase de movimiento para créditos no recuperables en la tabla de clases de movimiento. Ejemplo: clase de movimiento 7202 AV Créditos no recuperables 9UNB Asigne esta clase de movimiento en la tabla "Asignación clases movimiento a tipos movimiento" al tipo de movimiento 9UNB. Cree la norma de determinación de cuentas en el diálogo "Normas determinación cuentas contrato general". Sólo se utiliza la clave de contabilización en el Debe. Asignar clases movimiento a tipos movimiento Actualizar determ.ctas.contrato gral.

14.5.2.2 Actual.cl.movimiento En la sección "Clase de movimiento" se definen las claves unívocas para los movimientos estadísticos o los movimientos relevantes para la contabilización. Así pues, una clase de movimiento clasifica un movimiento -

en el flujo financiero,

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-

en la contabilización.

Desde el punto de vista del módulo RE (administración de bienes inmuebles), las clases de movimiento son una base central para todas las operaciones de contabilización, como, por ejemplo, la posición del Debe de los contratos de alquiler. Para cada clase de movimiento se deben definir determinadas parametrizaciones previas. En RE es importante lo siguiente: -

El tipo de movimiento Mediante los tipos de movimiento propuestos por el sistema se clasifica la clase de movimiento y, así, determinadas clases de operaciones de contabilización (por ejemplo, pagos adelantados de gastos de consumo, alquiler base). Por una parte, esto puede hacer referencia a una clase de movimiento "interna". Por otra parte, también es posible asignar más clases de movimiento a un tipo de movimiento. Por ejemplo, se puede asignar el tipo "3VZB" a todas las clases de movimiento que pertenecen a un pago adelantado de gastos de consumo. Se deben actualizar los siguientes tipos de movimiento: p.pagos adelantados gastos consumo (sin calefacción) p.pagos adelantados gastos calefacción p.pagos adelantados gastos adicionales (con y sin calefacción) p.pagos adelantados alquileres basados en volumen neg. p.clases movimiento periodificación

-

3VZB 3VZH 3VZN 3VZU EAAR

El indicador de operación Con el indicador de operación se pueden especificar las consecuencias que tiene una contabilización en el Debe o en el Haber (véase la información detallada a continuación). En este caso, son relevantes las siguientes entradas posibles para la administración de bienes inmuebles: Indicador de operación Ejemplo para la aplicación de 01 Crédito Alquiler base 03 Débito Abono 09 Cargo centros Uso propio coste 10 Abono centros coste Uso propio

-

El indicador Debe/Haber Aquí se especifica si se debe crear una contabilización en el Debe o en el Haber mediante una clase de movimiento. El indicador Debe/Haber se determina de forma automática a partir del indicador de operación.

-

El indicador de control de contabilización Mediante la entrada del indicador de control de contabilización se puede especificar que la clase de movimiento correspondiente cree un movimiento en la contabilización y que, por tanto, no sea una pura operación estadística. Para que una clase de movimiento sea tenida en cuenta para la posición del Debe automática, se debe completar el indicador de control de contabilización con "01".

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-

La clase de periodificación Mediante la asignación de una clase de periodificación se puede especificar que se periodifique esta clase de movimiento. También se puede determinar el método de periodificación que se debe utilizar.

Para algunas clases de condición se debe especificar el tipo de cálculo de la matemática financiera. Esto afecta especialmente a los siguientes tipos de clases de condición: Clase de condición Tipo de cálculo Fianza en metálico Reembolos fianza en met. Intereses fianza en met. Bonif.int.fianza en met. -

AA TT TZ ZV

Indicador de relevancia de información de tesorería Activando este indicador se indica que la clase de movimiento es relevante para la información de tesorería. Sin embargo, este indicador sólo tiene efecto si en Tesorería también está activada la información de tesorería en las sociedades deseadas. Mediante el pulsador "Estructura de datos" deberá procurar que los datos de bienes inmuebles se estructuren al activar el indicador "Transferir datos de bienes inmuebles". Para obtener más información sobre Report de estructuración información de tesorería bienes inmuebles consulte la documentación de report correspondiente. Actividades

1.

Verifique si todas las clases de movimiento que necesita están disponibles en la versión estándar de SAP. De no ser así, inserte nuevas clases de movimiento copiando la clase de movimiento existente más similar mediante la función Copiar como....

2.

Modifique si es necesario el contenido de los datos siguientes:

3.

a)

Seleccione los tipos de movimiento correspondientes.

b)

Especifique los atributos restantes (véase información anterior).

Grabe las entradas.

14.5.2.3 Asignar clases movimiento a tipos movim. Normalmente, las contabilizaciones se inician directa o indirectamente mediante una clase de condición: -

la posición del Debe utiliza la clase de movimiento asignada a la clase de condición;

-

la posición del Debe de la superficie no alquilada utiliza la clase de movimiento de referencia para superficie no alquilada derivada de la clase de movimiento de la clase de condición;

-

etc.

Sin embargo, en algunos casos no se puede establecer para una contabilización ninguna referencia a una clase de condición, sino que se necesita una clase de movimiento que posea una referencia a operación, pero ninguna referencia a condición.

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Las operaciones en las que se dan estos casos se describen mediante los tipos de movimiento. La clase de movimiento que controla esta contabilización también se encuentra mediante un tipo de movimiento. En esta sección se asignan las clases de movimiento a los tipos de movimiento. Las clases de movimiento se deben asignar a los siguientes tipos de movimiento: Tipo de movimiento

Sigla

Contabilizaciones posteriores

3NCH

Fianza en metálico

A

Recargo sobre gastos administración

3VWZ

Pago a cuenta no cualificado

3UAN

Pago a cuenta no cualificado

9UAN (contrato general)

Pag.cuenta no cual.PA analítico

3UAK

Pag.cuenta no cual.en cuenta mayor

3UAS

PA analítico en cuenta mayor

3UAV

Trasp.pag.adel.uso propio cta.mayor

3UES

Trasp.pag.adel.uso propio en deudores

3UED

Pago fraccionado alquileres atrasados

3RAT

Pago fraccionado alquileres atrasados

9RAT (contrato general)

Pago en defecto

3UNT

Pago en defecto

9UNT (contrato general)

Créditos no recuperables

3UNB

Créditos no recuperables

9UNB (contrato general)

Riesgo de impago prorrateado

3UAW

Devolución de nota de cargo

3RET

Gastos bancarios dev.nota cargo

3GEB

Explicaciones: 1.

Todas las contabilizaciones posteriores para las que no existe ninguna clase de movimiento de referencia para contabilizaciones posteriores se tratan mediante el tipo de movimiento 3NCH. Se necesita una clase de movimiento para la contabilización posterior de abonos y otra para la contabilización posterior de notas de cargo. Es aconsejable efectuar las contabilizaciones posteriores mediante las clases de movimiento de referencia correspondientes. Puede forzar esta situación si no asigna ninguna clase de movimiento al tipo de movimiento 3NCH. El sistema muestra un mensaje de error cuando se requieren contabilizaciones posteriores para las que no se ha actualizado ninguna clase de movimiento de referencia explícita.

2.

Para el tratamiento de la fianza en metálico se requiere una entrada para el tipo de movimiento A. Al crear una fianza en metálico, este tipo de movimiento permite determinar la clase de movimiento correspondiente para la parametrización de la fianza en metálico en el flujo financiero del contrato de alquiler.

3.

Si en la liquidación de gastos adicionales se aplica un recargo porcentual al resultado de la liquidación y se factura al arrendatario, el registro contable necesario para este fin se deriva de la

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clase de movimiento asignada al tipo de movimiento 3VWZ. Este recargo afecta a todos los contratos de alquiler participantes. Se cobra en Suiza, por ejemplo. 4.

Si en el marco de la liquidación de gastos adicionales se cobra un recargo porcentual en el resultado de la liquidación sólo para el arrendatario del objeto con determinadas clases de uso, este recargo se puede contabilizar mediante la clase de movimiento con el tipo de movimiento 3UAW. Este recargo se suele cobrar sobre todo en Alemania para viviendas de protección oficial. La clase de uso se debe caracterizar en consecuencia (véase: Liquidación de gastos adicionales, parametrizaciones estándar).

5.

El tipo de movimiento 3UAN se utiliza para contabilizar pagos a cuenta no cualificados (por ejemplo, las entradas de pagos no asignables) en cuentas de deudor. También se utiliza para traspasar los pagos adelantados efectuados en el marco de la liquidación de gastos adicionales en los casos en que existe un arrendamiento a terceros (sin uso propio). Para los contratos de deudor generales se utiliza el tipo de movimiento 9UAN. Para crear registros contables sólo son relevantes los apuntes en el Haber; la contabilización en el Debe se determina a partir del entorno.

6.

El tipo de movimiento 3UNT se utiliza para contabilizar pagos en defecto.

7.

El tipo de movimiento 3RAT se utiliza para contabilizar pagos fraccionados. Para los contratos de deudor generales se utiliza el tipo de movimiento 9RAT.

8.

El tipo de movimiento 3UNB se utiliza para dar salida a créditos no recuperables. Para los contratos de deudor generales se utiliza el tipo de movimiento 9UNB.

9.

Los tipos de movimiento 3RET y 3GEB se utilizan para ejecutar la contabilización de una devolución de nota de cargo. Esta contabilización genera una nueva partida abierta por el importe del crédito original (3RET) y una nueva partida por el importe de los gastos bancarios (3GEB).

10. La clase de movimiento para el tipo de movimiento 3UES se requiere cuando se contabilizan pagos adelantados para contratos de alquiler de uso propio en la posición en el Debe. En este caso, los pagos adelantados se deben abonar al centro de coste arrendatario durante la liquidación de gastos adicionales. 11. Principio de liquidación de gastos adicionales (Austria) Los tipos de movimiento 3UAS, 3UAV, 3UAK y 3UED son necesarios para la liquidación de gastos adicionales cuando se debe aplicar el principio de liquidación de gastos adicionales (Austria) a los objetos afectados. Estos objetos significan lo siguiente: El tipo de movimiento 3UAS se utiliza cuando después de un uso ajeno en el período de liquidación se pasa al uso propio en el momento de la liquidación. Es decir, los pagos adelantados efectuados por el arrendatario externo deben abonarse en el centro de coste que ha alquilado la unidad de alquiler en el momento de la liquidación. Esta gestión sólo es válida para el principio de liquidación de los gastos adicionales. También es válido cuando después de un uso ajeno en el período de liquidación de gastos adicionales la unidad de alquiler permanece sin alquilar en el momento de la liquidación (contabilización en un centro de coste de superficie no alquilada). El tipo de movimiento 3UAV permite encontrar la clase de movimiento con la que tiene lugar el traspaso en los casos en los que la unidad de alquiler no estaba alquilada en el período de liquidación y en el momento de la liquidación está sin alquilar o alquilada para uso propio (sólo principio de liquidación de gastos adicionales). El tipo de movimiento 3UAK permite encontrar la clase de movimiento con la que tiene lugar el traspaso en los casos en los que la unidad de alquiler afectada permanece sin alquilar durante el

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período de liquidación y en el momento de la liquidación está alquilada para uso ajeno. En este caso, se calculan y se contabilizan los pagos adelantados en el período de superfice no alquilada que deben traspasarse en el momento de la liquidación a la cuenta de deudor del arrendatario. El tipo de movimiento 3UED permite encontrar la clase de movimiento con la que se efectúa el traspaso de pagos adelantados en los casos en los que la unidad de alquiler era de uso propio durante el período de liquidación y en el momento de la liquidación está bajo uso externo. El tipo de movimiento 3UES permite encontrar la clase de movimiento necesaria para efectuar el traspaso de pagos adelantados en los casos de uso propio durante el período de liquidación, y superficie no alquilada o uso propio en el momento de la liquidación. Resumen de los tipos de movimiento para la liquidación de gastos adicionales (traspaso de pagos adelantados): Período

Momento

PrLqGsAd

Tipo movimiento p.PA

ClM

CA ajeno

CA ajeno

no

3UAN pago cuenta no cualif.

7000

CA ajeno

CA ajeno

sí

3UAN pago cuenta no cualif.

7000

CA ajeno

CA propio

sí

3UAS pg.cta.no cual.cta.may.

7100

CA ajeno

UA no alq.

sí

3UAS pg.cta.no cual.cta.may.

7100

UA no alq. UA no alq.

sí

3UAV PA analítico cta.mayor

7150

UA no alq. CA ajeno

sí

3UAK pg.cta.no cual.PA an.

7120

UA no alq. CA propio

sí

3UAV PA analítico en CM

7150

CA propio CA propio

no

3UES Tr.PA uso pr.en CM

7140

CA propio CA propio

sí

3UES Tr.PA uso pr.en CM

7140

CA propio UA no alq.

sí

3UES Tr.PA uso pr.en CM

7140

CA propio CA ajeno

sí

3UED Tr.PA uso pr.en deudor

7130

Actividades 1.

Verifique si se han asignado correctamente todas las clases de movimiento.

2.

De no ser así, modifique las asignaciones. a)

TpMo: Clave de los tipos de movimiento predefinidos por el sistema.

b)

ClMo1: Clave de la primera clase de movimiento que debe asignarse al tipo de movimiento.

c)

D/H: Indicador que señala si la primera clase de movimiento es una contabilización en el Debe o en el Haber. Este indicador se determina de forma automática a partir de la clase de movimiento.

d)

ClMo2: Clave de la segunda clase de movimiento que se debe asignar al tipo de movimiento. Si el indicador ClMo1 hace referencia a una contabilización en el Debe, aquí se debe parametrizar la contabilización en el Haber y viceversa.

e)

D/H: Indicador que señala si la segunda clase de movimiento es una posición en el Debe o en el

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Haber. Este indicador también se determina de forma automática a partir de la clase de movimiento. 3.

Grabe las entradas.

14.5.2.4 Asignar clases de movimiento de referencia En esta opción de menú se definen las clases de movimiento de referencia. ¿Qué son las clases de movimiento de referencia? Ejemplo: Si una unidad de alquiler está ocupada por un arrendatario externo, la clase de movimiento se utiliza para identificar un registro contable de las condiciones del contrato de alquiler: Deudor de ingresos derivados de uso ajeno. Si la misma unidad de alquiler relativa a las mismas condiciones está asignada a un arrendatario interno, se debe aplicar, a diferencia de la contabilización anterior, el registro contable siguiente: Costes (a cargo del centro de coste arrendatario) de ingresos derivados del uso propio. Esta contabilización divergente se consigue de la siguiente manera: La clase de movimiento se deriva de las condiciones del contrato de alquiler. Esto comporta la contabilización "Deudor de ingresos derivados de uso ajeno". Sin embargo, el indicador "Uso propio" implica que para la determinación de cuentas no se utiliza la clase de movimiento original, sino que se utiliza una clase de movimiento de referencia que le ha sido asignada. La clase de movimiento de referencia se parametriza en esta opción de menú. La técnica de las clases de movimiento de referencia, descrita aquí a modo de ejemplo para el uso propio, también se utiliza para otras operaciones empresariales que efectúan las contabilizaciones en función de las condiciones del contrato de alquiler o de la unidad de alquiler. Estas operaciones se diferencian mediante la denominada clave de relación. Clave de relación para la administración de bienes inmuebles 1.

002 Contabilizaciones posteriores por incremento de la condición

La clase de movimiento de referencia "002 Contabilizaciones posteriores por incremento de la condición" se utiliza cuando un alquiler pendiente se incrementa de forma retrospectiva (es decir, una vez efectuada la posición del Debe). Las clases de movimiento, a las que hace referencia la clase de movimiento de referencia, también pueden ser clases de movimiento para el uso propio y la superficie no alquilada, además de las clases de movimiento básicas (las clases de movimiento asignadas directamente a una clase de condición). 2.

003 Haber de liquidación

La clave de relación "003 Haber de liquidación" se utiliza cuando los abonos se contabilizan en las unidades de liquidación que se transfieren al arrendatario en el marco de la liquidación de gastos adicionales.

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3.

004 Crédito adicional de la liquidación

La clase de movimiento de referencia "004 Crédito adicional de la liquidación" se utiliza para contabilizar créditos derivados de la liquidación de gastos adicionales para una clase de condición. Para el tipo de relación "004" se deben actualizar las clases de movimiento de referencia para todas las clases de movimiento de los tipos de movimiento "3VZB", "3VZH", "3VZN2 y "3VZU" (pagos adelantados). 4.

Periodificación

Para los contratos de alquiler, en caso necesario, se pueden realizar los pagos del alquiler con varios meses de antelación o de retraso. En estos casos, el importe total vencido se contabiliza mediante la posición del Debe del mes vencido. De esta forma, los ingresos también se contabilizan en este período, aunque de hecho deberían asignarse a varios períodos. Para representar los créditos y los ingresos por períodos exite la posibilidad de efectuar asientos por ajuste de periodificación. La determinación de cuentas se efectúa por medio de una clase de movimiento de referencia. Para cada clase de movimiento para la que deben realizarse asientos por ajuste de periodificación deben actualizarse clases de movimiento de referencia para las claves de relación 005, 006, 007 y 008. Para la periodificación de créditos anticipados se utilizan las claves de relación 005 y 007 y para los créditos atrasados las claves de relación 006 y 008. a)

005 Periodificación transitoria Debe La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "005 Periodificación transitoria Debe" se utiliza siempre y cuando se hayan contabilizado en una contabilización de posición del Debe créditos e ingresos a asignar a períodos posteriores. Ejemplo: El alquiler trimestral vence el primer mes del trimestre, por lo que ya al principio del trimestre se realiza una posición del Debe para los meses siguientes. En el caso de la periodificación transitoria de la posición del Debe, los créditos e ingresos se periodifican por medio de la "Provisión para ingresos y alquiler anticipados" a la "Periodificación de cuentas pasiva". Para ello deberá parametrizar la correspondiente determinación de cuentas a partir de la clase de movimiento de referencia.

b)

006 Periodificación anticipada Debe La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "006 Periodificación anticipada Debe" se utiliza siempre y cuando haya en el período actual unos ingresos a contabilizar, aunque la posición del Debe se realice con la posición del Debe de un mes posterior. Ejemplo: El alquiler trimestral vence al final del trimestre, por lo que la posición del Debe se realiza en una fecha posterior. Para ello deberá parametrizar la correspondiente determinación de cuentas mediante la clase de movimiento de referencia (por medio de "Otros créditos" a "Inventario de ingresos y alquiler atrasados").

c)

007 Periodificación transitoria Haber La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "007 Periodificación transitoria Haber" se utiliza para la liquidación de la "Periodificación transitoria Debe". Compare a este efecto las ejecuciones de "005 Periodificación transitoria Debe". Para ello, debería parametrizar la correspondiente determinación de cuentas por medio de la "Periodificación pasiva" a la "Provisión para ingresos anticipados".

d)

008 Periodificación anticipada Haber La clase de movimiento de referencia relativa a la clave de relación "008 Periodificación anticipada Haber" se utiliza para la "Periodificación anticipada Debe". Compare a este efecto las ejecuciones de "006 Periodificación anticipada Debe". El registro contable de la clase de

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movimiento de referencia debería ser: "Inventario de ingresos atrasados de alquiler Uso" a "Otros créditos". Nota La contabilización de la periodificación sólo se lleva a cabo para aquellas clases de condición para las que se especificó en el Customizing de la clase de condición que se ha de ejecutar la periodificación. 5.

032 Contabilizaciones posteriores por reducción de la condición

La clave de relación "032 Contabilizaciones posteriores por reducción de la condición" se corresponde con la clave de relación "002 Contabilizaciones por incremento de la condición". La clase de movimiento de referencia se utiliza cuando se ha reducido el alquiler pendiente con efectos retroactivos (es decir, una vez efectuada la posición del Debe). Las clases de movimiento, a las que hace referencia la clase de movimiento de referencia, también pueden ser clases de movimiento para uso propio y para una superficie no alquilada, además de las clases de movimiento básicas (las clases de movimiento asignadas directamente a una clase de condición). Normalmente la clase de movimiento de referencia se basa en la determinación de cuentas inversa (es decir, se han intercambiado el Debe y el Haber), igual que la clase de movimiento inicial. 6.

033 Contabilizaciones con saldo acreedor, contrato de administración

A partir de las clases de honorarios del contrato de administración se deriva una clase de movimiento para la contabilización con saldo deudor Deudor-propietario de ingresos derivados del contrato de administración. Esta contabilización debe contabilizarse como contrapartida de una contabilización con saldo acreedor en la sociedad del propietario: Costes de administración de acreedor-administrador La clase de movimiento responsable del último registro contable especificado se deriva de la primera clase de movimiento especificada mediante la clave de relación 033. Estas clases de movimiento de referencia deben actualizarse para todas las clases de movimiento que se utilizan para la liquidación del contrato de administración. Son las clases de movimiento derivadas de clases de honorarios periódicas o basadas en eventos. La asignación de clases de movimiento para las contabilizaciones con saldo acreedor se ha de llevar a cabo utilizando las sociedades en las que se encuentran los objetos administrados. Se deben volver a crear clases de movimiento de referencia para las contabilizaciones relativas a las clases de movimiento de referencia especificadas aquí. 7.

038 Superficie no alquilada

La clase de movimiento de referencia "038 Superficie no alquilada" se utiliza cuando no hay asignado ningún contrato de alquiler activo. Atención: básicamente los movimientos de superficies no alquiladas sólo se crean y contabilizan para las clases de condición si se ha almacenado un movimiento de referencia para la clase de movimiento correspondiente. Al definir las clases de movimiento de superficies no alquiladas se puede controlar si una clase de condición de la unidad de alquiler se utiliza sólo para información (valor de propuesta para el contrato de alquiler) o si se deben efectuar contabilizaciones de superficies no alquiladas para esta clase de condición. Se debe almacenar una contabilización en las cuentas de mayor como determinación de cuentas. Para las clases de movimiento de referencia relativas al tipo de relación "038 Superficie no alquilada" se deben definir clases de movimiento de referencia con la clave de relación "002 Contabilizaciones posteriores por incremento de la condición" y "032 Contabilizaciones posteriores por reducción de la condición". 8.

039 Uso propio

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La clase de movimiento de referencia para la clave de relación "039 Uso propio" se utiliza siempre y cuando el flujo financiero se haya creado a)

a partir de un contrato de alquiler de uso propio

b)

o un contrato general del tipo "Contrato interno". Atención: todas las clases de movimiento relativas a clases de condición que se deben utilizar en contratos de uso propio necesitan en este caso una clase de movimiento de referencia, ya que de lo contrario no se puede activar el contrato.

Se debe almacenar una contabilización en las cuentas de mayor como determinación de cuentas. Para las clases de movimiento de referencia "039 Uso propio" también se deben almacenar las clases de movimiento de referencia con la clave de relación "002 Contabilizaciones posteriores por incremento de la condición" y "032 Contabilizacions posteriores por reducción de la condición". 9.

050 Transferecia de datos de sistemas externos, gastos adicionales

La transferencia de datos de sistemas externos para los pagos adelantados efectuados por el arrendatario en relación a los gastos adicionales normalmente se lleva a cabo con clases de movimiento diferentes de la contabilización de la posición del Debe para pagos adelantados de gastos adicionales. Para que en la liquidación de gastos adicionales se tengan en cuenta las partidas contabilizadas de esta forma, se deben asociar mediante esta clave de relación a la clase de movimiento que pertenezca a la posición de pago adelantado a liquidar. Ejemplo: Los pagos adelantados de gastos de alquiler relativos a los gastos del ascensor se contabilizan con la clase de movimiento 9530. Normalmente, los pagos adelantados para el ascensor se contabilizan con la clase de movimiento 2300. La liquidación de los gastos adicionales sólo puede tener en cuenta las partidas procedentes de la transferencia de datos de sistemas externos si está asociada a la clase de movimiento de referencia 9530 mediante la clave de relación 050. 10. 034 Traspaso objetos contrato general Si se fija el contrato general para bienes inmuebles, se genera, mediante la contabilización periódica, una contabilización primaria basada en la clase de condición. Esta contabilización, en el caso de un contrato de acreedor, contabiliza costes con cargo al contrato. Si en el contrato se especifica que los costes se deben distribuir en los objetos, se debrá determinar para el traspaso de costes en los objetos una clase de movimiento de referencia que se debe grabar mediante la clave de relación 034. Véase también: Determinación de cuentas contrato general. Resumen Se dispone de las funciones siguientes: 1.

Actualización de las clases de movimiento de referencia:

En esta opción de menú se efectúa el Customizing de las clases de movimiento de referencia. 2.

Función auxiliar:

Copiar las parametrizaciones en otras sociedades.

Actividad: Actualizar clases de movimiento de referencia para la administración de bienes

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inmuebles. Condición previa Las clases de movimiento, las clases de movimiento originales y las clases de movimiento de referencia deben haber sido creados en la tabla de clases de movimiento. Debe haberse definido la actividad "Definición de clases de movimiento". 1.

Seleccione la clave de relación para la que desea actualizar las clases de movimiento de referencia.

2.

Verifique si todas las clases de movimiento de referencia deseadas están disponibles. De no ser así, introduzca las clases de movimiento que faltan activando la función Nuevas entradas.

3.

Grabe las entradas.

Actividad: Copiar clases de movimiento de referencia entre sociedades La función "Copiar clases de movimiento de referencia" permite copiar las parametrizaciones de las clases de movimiento de referencia de una sociedad de origen a una sociedad de destino. Se puede especificar para qué operaciones contabilizaciones posteriores liquidación periodificación superficie no alquilada uso propio se deben copiar las clases de movimiento de referencia.

Condiciones previas Debe haberse creado la sociedad de destino, que debe tener el indicador "Gestión de patrimonios activa"

Salida Lista de las entradas copiadas o, en la ejecución de test, lista de las entradas que hay que copiar.

Nota: En la actividad "Verificar parametrizaciones" se puede comprobar si las parametrizaciones del Customizing están completas una vez efectuado el tratamiento de los capítulos "Clases de movimiento" y "Clases de condición".

14.5.3 Actualizar condiciones En el capítulo "Condiciones" defina todas las parametrizaciones previas necesarias para la visualización de condiciones en contratos de alquiler, unidades de alquiler, así como en contratos de administración.

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Las condiciones (clases de condiciones) determinan las contabilizaciones a realizar en la contabilidad financiera en el marco de la posición del Debe. Clase de condición Una clase de condición aparece como condición en el contrato de alquiler, en la unidad de alquiler o en el contrato de administración. Grupos de condiciones Los grupos de condiciones permiten determinar qué clases de condiciones son válidas para los contratos de alquiler, unidades de alquiler y contratos de administración. Tipo de condición La clasificación de las clases de condiciones se realiza por medio de los tipos de condición. P. ej., -

la clase de condición "PA gastos de consumo" pertenece al los tipos de condición "Gastos de consumo" y "Pagos adelantados" y

-

la clase de condición "Alquiler base" a los tipos de condición "Alquiler base" y "Alquiler base detalle".

Los tipos de condición se utilizan para asegurarse de que las clases de condiciones que no concordan de forma lógica tampoco puedan aparecer juntas (p. ej. en un contrato de alquiler). Por ejemplo, el alquiler con gastos incluidos y el pago adelantado de los gastos de consumo se excluyen mutuamente.

Nota En una unidad de alquiler las condiciones (clases de condiciones) tienen el siguiente significado: -

Pueden utilizarse como valores propuestos para el primer alquiler/cambio de inquilino

-

En caso de superficie no alquilada, las condiciones almacenadas en la unidad de alquiler pueden utilizarse para contabilizar los gastos de superficie no alquilada ("ingresos no generados").

Procedimiento 1.

Especifique la clases de condiciones que necesita.

2.

Verifique los grupos de condiciones y determine qué clases de condiciones se admiten en qué grupos de condiciones.

3.

Especifique los tipos de condición y determine qué tipos de condición se excluyen mutuamente.

4.

Asigne las clases de condiciones a los tipos de condición.

5.

Determine para qué clases de condiciones desea admitir reducciones (del alquiler).

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14.5.3.1 Actualizar clases condición y grupos condición En esta sección se tratan los grupos de condiciones y las clases de condición necesarios para los contratos de alquiler, las unidades de alquiler y los contratos de administración, assí como los contratos generales en los que se puede 1.

verificar o actualizar clases de condición,

2.

verificar o actualizar grupos de condiciones,

3.

verificar la asignación de grupos de condiciones a clases de productos

4.

asignar clases de condición a grupos de condiciones. Actividades

Realice lo siguiente: 1.

Clases de condiciones a)

Verifique si las clases de condiciones existentes son suficientes para su empresa. Para obtener información detallada sobre las clases de condición haga doble clic en una clase de condición.

b)

Si necesita clases de condición adicionales, créelas mediante la función "Nuevas entradas" o "Copiar entrada":

-

Asigne una clase de movimiento a cada clase de condición. La clase de movimiento debe estar disponible (acción "Definición de clases de movimiento").

-

Normalmente no hace falta que haya una entrada en el campo "Tipo de movimiento". Si se ha completado el campo para la clase de movimiento actualizada para la clase de condición, se visualizará el tipo de movimiento almacenado en la clase de movimiento.

-

Si desea referir el importe del alquiler a una clase de superficie distinta de la clase de superficie de referencia, asigne una clase de superficie a la clase de condición como magnitud de referencia. Ejemplo: en un contrato de alquiler industrial (por ejemplo, para un establecimiento) se acuerdan en el contrato diferentes importes del alquiler para la superficie comercial, la superficie de oficina correspondiente, la superficie de almacenamiento, etc. Con el fin de que estas superficies se visualicen en el contrato con los alquileres correspondientes, debe definir las diferentes clases de condición y asignarles las clases de superficie correspondientes: Clase condición Clase superficie alquiler base establecimiento superficie comercial alquiler base oficina superficie de oficina alquiler base almacén superficie de almacenamiento Mediante la descripción de tipos de condición puede evitar que se seleccione adicionalmente la clase de condición "alquiler base".

c)

Para ayudar al responsable a seleccionar la clase de condición correcta puede crear documentación para cada clase de condición (se visualiza durante el tratamiento del contrato de alquiler y la unidad de alquiler). En el campo "Documentación" se parametriza la documentación que debe visualizarse; el pulsador "Visualizar documentación" permite visualizar su contenido.

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Si los módulos de documentación disponibles no son suficientes, puede crear módulos nuevos de la manera siguiente:

2.

-

Llame la transacción "Dictionary ABAP" (SE11).

-

Indique el nombre de objeto BKOND y seleccione la clase de objeto "Elemento de datos".

-

Seleccione la función "Visualizar"; pasará a la pantalla de resumen para el elemento de datos BKOND.

-

Pase del modo de visualización al modo de modificación.

-

Seleccione "Elemento de datos-documentación adicional". Introduzca un número con cuatro posiciones que identifique la documentación adicional sobre el elemento de datos. Este número debería provenir del área de nombres del cliente (9000-9999).

-

Actualice el texto de documentación.

-

Actualice el número del texto y un texto descriptivo breve en la tabla "Clave de documentación para documentación que depende de la clase de condición" (segunda actividad en la presente opción de menú). Antes se tendrían que tomar del mandante 000 (Compensación) las entradas proporcionadas por SAP.

-

Actualice en esta sección del Customizing el número de la documentación adicional sobre el elemento de datos para la clase de condición deseada.

Verificar o actualizar los grupos de condición y

verificar la asignación de grupos de condición a clases de producto Los grupos de condiciones se definen asignándolos a clases de productos. Los programas utilizan a menudo las siguientes clases de productos, que deben estar asignadas a las siguientes modalidades de inversión: Cl.producto Modalidad de inversión IMA 460 Oferta contrato de alquiler (bienes inm.) IME 400 Unidad de alquiler IMV 410 Contrato de alquiler (bienes inmuebles) IVW 440 Contrato de administración (bienes inmuebles) ICN 470 Contrato general Nota: Es posible crear grupos de condiciones propios para cada modalidad de inversión (clase de producto) de la administración de bienes inmuebles. Esto significa que también sería posible crear un grupo de condiciones propio para la modalidad de inversión "460" / clase de producto "IMA". Sin embargo, esto sólo tendría sentido si en la oferta se deben utilizar clases de condiciones distintas de las del contrato de alquiler. Como normalmente no es así, se utiliza el mismo grupo de condiciones para las dos clases de productos. Si necesita todas las clases de condiciones tanto en las unidades de alquiler como en los contratos de alquiler, deberá asignar el mismo grupo de condiciones al contrato de alquiler y a la unidad de alquiler. Notas adicionales Normalmente se puede utilizar el Customizing de entrega.

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3.

Asignar clases de condición a los grupos de condición Aquí puede actualizar la asignación de clases de condición para el grupo de condiciones (contratos de alquiler, unidades económicas, contratos de administración). Es decir, puede especificar qué clases de condición pueden utilizarse y los componentes de aplicación para los que pueden utilizarse. -

Seleccione el nivel "Especificar grupos de condiciones".

-

Sitúe el cursor en el grupo de condiciones al que desee asignar las clases de condición.

-

A continuación seleccione el nivel "Asignar clases de condición al grupo de condiciones" y verifique la parametrización estándar. Se especifican las propiedades siguientes para cada clase de condición dentro del grupo de condiciones: Secuencia de visualización de las clases de condición dentro del grupo En el contrato de alquiler, la unidad de alquiler, la oferta y el contrato de administración (grupos de condiciones) se genera una lista de las clases de condición clasificadas según este campo en orden ascendente. Jerarquía de visualización en la inserción de nuevas condiciones: La jerarquía de visualización también afecta a la actualización de los datos maestros (unidad de alquiler, contrato de alquiler, contrato de administración, oferta). Si selecciona la función "Nueva clase de condición", primero se visualizarán únicamente las clases de condición del nivel jerárquico "0". La función "Visualizar" también permite visualizar las clases de condición del nivel siguiente. El nivel jerárquico "9" se utiliza para las clases de condición utilizadas que son requeridas por el sistema pero que no pueden ser seleccionadas directamente por el usuario. Asigne el nivel jerárquico "9" a las clases de condición para la fianza en metálico. ¿Clase de condición obligatoria? Con este indicador puede especificar si es necesario que siempre se introduzca un importe para esta clase de condición. Sin embargo, es mejor definir esta funcionalidad mediante el control de los tipos de condición. ¿Sobreponer la clase de condición en la pantalla de entrada para las condiciones o no (suprimir)? Las clases de condición para las que se ha fijado el indicador "Suprimir" no serán propuestas al crear un objeto nuevo, sino que deberán ser seleccionadas explícitamente mediante la función "Nuevas clases de condición". Asignación previa Especifique si también es posible completar la clase de condición con el valor 0 (la condición se debe almacenar como apunte estadístico), es decir, por ejemplo, en el contrato de alquiler puede aparecer la posición de condición

Recargo por subarrendamiento

0,00 DEM

-

Si desea asignar clases de condición adicionales, hagálo mediante la función "Nuevas entradas".

-

Grabe las entradas.

Nota sobre cómo borrar clases de condición: Si desea borrar una clase de condición, primero debe verificar que existan las entradas dependientes en la tabla "Asignar clases de condición a los grupos de condiciones". A continuación borre estas entradas y

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finalmente borre las entradas de la tabla "Clases de condición".

14.5.3.2 Actualizar tipos condición y asignar clases condición Esta sección le permite especificar: 1.

Los tipos de condición que desea utilizar.

2.

Los tipos de condición que se excluyen mutuamente, es decir, que son incompatibles.

3.

A qué tipos de condición pertenecen las clases de condición. Actividades

1.

Actualizar tipos de condición

Este nivel le permite determinar tipos de condición como claves de agrupación para agrupar clases de condición individuales con propiedades similares. a)

Verifique si la versión estándar satisface sus necesidades.

b)

Cree, en caso necesario, los tipos de condición necesarios ("Entradas nuevas").

c)

Determine para cada tipo de condición el número de clases de condición de este tipo de condición que pueden aparecer al mismo tiempo en un contrato de alquiler, etc. ("Indicador de cantidad de condiciones").

d)

Verifique si el tipo de condición debe asignarse a un tipo de condición interno. Puede especificar una asignación a un tipo de condición interno para tipos de condición individuales. El tipo de condición interno puede presentar las siguientes particularidades:

-

Pago adelantado (tipo de condición interno 01) En el caso de esta particularidad, los importes pagados mediante las clases de condición asignadas se calculan en forma de pago adelantado. Esto significa que el importe se imputa con la verdadera liquidación de gastos adicionales calculada a posteriori. Esto puede conllevar créditos o reembolsos ulteriores.

-

Cuota global (tipo de condición interno 02) En el caso de una "cuota global", todos los gastos adicionales calculados a posteriori se cubren mediante el importe pagado por el arrendatario. Esto significa que no se producirán créditos o reembolsos posteriores.

-

Revisión libre (tipo de condición interno 03) Para las clases de condición asignadas al tipo de condición "Revisión libre" puede realizarse una revisión del alquiler mediante la función "Revisión libre de condiciones" en Bienes inmuebles de R/3. Para ello, no se tiene en cuenta ninguna prescripción legal (como límites de incremento del alquiler) durante el proceso de revisión del alquiler. Puede utilizar este tipo de condición interna, por ejemplo, para "Recargos".

-

Informes (tipo de condición interno 04) Las condiciones se pueden sumar en los informes de forma que las clases de condición con el mismo contenido aparezcan en una columna. De este modo, p. ej., mediante un tipo de condición "Alquileres base" se pueden recoger en una columna los alquileres base de clases de

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condición diferentes (p. ej., "alquiler base de viviendas", "alquiler base de oficinas"). Para ello hay que asignar las clases de condición mencionadas al tipo de condición "Alquileres base". En los informes de tipos de condición sólo se tienen en cuenta los tipos de condición con el tipo de condición interno 04. Para evitar que una clase de condición aparezca en varias columnas, puede comprobar que la asignación sea unívoca en el diálogo Verificar tipos condición internos ejecutando el report para el tipo de condición interno 04. El report muestra las clases de condición duplicadas. -

2.

Tipos de condición para solicitud: alquiler bruto y alquiler neto (tipos de condición internos 05 y 06) Las unidades de alquiler incluyen en teoría muchísimas clases de condición. Este grado de detalle no es necesario para un interesado en el alquiler, a quien le basta conocer un "alquiler bruto" o un "alquiler neto". Para poder calcular estos valores para una unidad de alquiler, deben especificarse las clases de condición en el alquiler bruto y en el neto. Cree el tipo de condición interno 05 para un tipo de condición "alquiler bruto" y el tipo de condición interno 06 para un "alquiler neto" y asigne las clases de condición que deban utilizarse para los totales. La asignación se realiza mediante el programa de extracción que tiene en cuenta los objetos de oferta de las unidades de alquiler. Véase la documentación de report RFVISAD0.

Excluir tipos de condición

Aquí puede especificar los tipos de condición que se excluyen mutuamente, ya que determinados tipos de condición son incompatibles:

3.

-

P. ej., los tipos "Alquiler con gastos incluidos" y "Pagos adelantados", así como "Cuotas globales" y "Pagos adelantados para gastos de calefacción" se excluyen mutuamente.

-

Durante la descripción del "Alquiler base" no es útil excluir otras clases de condición. Por contra, durante la definición del "Alquiler base detallado" (p. ej., "Alquiler base tienda") no debería indicarse al mismo tiempo un "Alquiler base" adicional. Por esta razón debe excluirse el "Alquiler base" en este punto. Tipos de condición excluidos

a)

Seleccione el nivel "Actualizar tipos de condición".

b)

Sitúe el cursor en el tipo de condición para el que desea excluir tipos de condición.

c)

Seleccione el nivel "Tipos de condición excluidos".

d)

Actualice los tipos de condición excluidos mediante "Entradas nuevas".

e)

Grabe sus entradas.

Asignación de las clases de condición a los tipos de condición

Especifique en esta actividad IMG qué clases de condición deben asignarse a qué tipo de condición. a)

Sitúe el cursor en un tipo de condición al que desee asignar clases de condición.

b)

Seleccione el nivel "Asignación de las clases de condición a los tipos de condición".

c)

Verifique si la versión estándar satisface sus necesidades y, en caso necesario, cree clases de condición para el tipo de condición seleccionado.

d)

Grabe sus entradas.

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14.5.3.3 Asignar condiciones reducción alquiler En esta sección se definen clases de condición de referencia para la reducció del alquiler. Necesitará estas clases de condición de referencia para poder especificar en el contrato de alquiler reducciones del alquiler para clases de condiciones ya existentes. Condiciones previas Ya existen clases de condición. (Acción "Clases de condición".) Actividades Cree una entrada para cada clase de condición para la que desee ejecutar reducciones del alquiler. Esta entrada deberá incluir la clase de condición a reducir en la columna "KART" y la clase de condición de reducción correspondiente en la columna "RKoA" ("Entradas nuevas").

14.5.3.4 Motivos modificación p.condiciones, motivos reducción alquiler En esta sección se pueden introducir por clase de condición textos adicionales para justificar la modificación. En el caso de las condiciones de reducción del alquiler, estos motivos de modificación se deben entender como motivos para la reducción del alquiler. Nota Los motivos de modificación sólo se pueden introducir en los diálogos relativos a los contratos de alquiler si el status de campo lo permite (status de campos de contratos de alquiler). Si el status de campo se parametriza en "obligatorio", el control obligatorio sólo estará realmente activo, si para la clase de condición correspondiente existe como mínimo un motivo de modificación en la presente tabla.

14.5.4 Determinación de cuentas Este capítulo le permite definir dentro del módulo RE: -

las clases de movimiento

-

las condiciones

-

la determinación de cuentas

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Notas adicionales Sólo debería realizar modificaciones en las clases de movimiento en casos excepcionales. Proceso de la determinación de cuentas La determinación de cuentas sirve para controlar las contabilizaciones en determinadas cuentas. El control se realiza mediante clases de movimiento. Las clases de movimiento remiten por medio de símbolos de cuentas a las cuentas deseadas. En RE las contabilizaciones se inician utilizando condiciones. Las condiciones remiten a determinadas clases de movimiento que remiten por medio de símbolos de cuentas a las cuentas. Por ejemplo, en el Customizing modelo la clase de condición "0010 alquiler base" remite a la clase de movimiento "1000". La clase de movimiento "1000" tiene asignados símbolos de cuentas del Debe y del Haber. Éstos remiten según el plan de cuentas utilizado a una cuenta a contabilizar. Condiciones previas 1.

La cuentas se crean en FI.

2.

Las clases de movimiento están creadas.

14.5.4.1 Actualizar determ.ctas.contr.alq. En esta sección se crea un esquema de contabilización por clase de movimiento y, en caso necesario, por clase de uso principal (atributo del edificio, atributo del terreno) por relación empresarial y valor de determinación de cuentas. Mediante este esquema se desarrolla la contabilización de la posición del Debe de contratos de alquiler y algunas contabilizaciones regidas por la clase de movimiento de la liquidación de gastos adicionales. La determinación de cuentas se caracteriza por el hecho de que una cuenta a contabilizar sustituye a un símbolo de cuentas introducido previamente. Se especifica un registro de contabilización por clase de movimiento, clase de uso principal y relación empresarial. Este registro contiene:

-

-

la entrada explícita de la clave de contabilización a utilizar,

-

la clase de documento, y

-

la entrada simbólica de las cuentas a contabilizar (símbolos de cuenta). A los símbolos de cuenta se les asignan números de cuentas de mayor concretos por cada plan de cuentas.

Explicaciones sobre la determinación de cuentas

En la versión estándar se proporciona una serie de símbolos de cuenta. Entre ellos, el símbolo "&" hace referencia a cuentas bancarias y el símbolo "*" a otras cuentas de mayor. A continuación se indican algunos ejemplos:

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&

= no se utiliza

*

= cuenta asociada/cuenta de mayor especial

100

= ingresos por alquiler base

etc. La entrada "*" sólo se utiliza para claves de contabilización deudoras. Mediante este símbolo se controla que -

en las operaciones de contabilización sin indicador de operación en cuenta de mayor especial se utilice la cuenta asociada almacenada en el registro maestro de deudores correspondiente como cuenta asociada;

-

en las operaciones en cuentas de mayor especiales se utilice como cuenta asociada la cuenta asociada almacenada en el registro maestro de deudores correspondiente para esta cuenta de mayor especial asignada a la operación en cuenta de mayor especial en cuestión.

Ejemplo: El deudor 1010002725 tiene la cuenta 140000 como cuenta asociada. La norma de contabilización es la siguiente: 01 * 50 100 La norma requiere que al efectuar una contabilización en la cuenta del deudor 1010002725 se realice una contabilización asociada en la cuenta de mayor de la cuenta 140000 con la contrapartida en la cuenta de ingresos. Para las operaciones en cuentas de mayor especiales J y K se ha realizado la siguiente especificación en el Customizing de la Contabilidad financiera: Cuenta asociada Operación CME Cuenta CME 140000

J

196900

140000

K

196910

La entrada 09 J * 19 K * da lugar a la siguiente contabilización: DEBE: el deudor 1010002725 con la contabilización asociada en la cuenta de mayor en la cuenta 196900 a HABER: el deudor 1010002725 con la contabilización asociada en la cuenta de mayor en la cuenta 196910 Tenga presente que por motivos técnicos también debe indicarse una cuenta para el símbolo de cuenta "*", sim embargo, esta cuenta no se utiliza para la determinación de cuentas. Las modificaciones realizadas en la determinación de cuentas afectan por norma general únicamente a la asignación de los símbolos de cuenta a cuentas de su plan de cuentas. -

Significado de las claves "clase de movimiento", "clase de uso principal" y "relación empresarial" en la determinación de cuentas

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La clave para la determinación de cuentas para la aplicación "0103 Bienes inmuebles" se compone de las claves parciales: -

clase de movimiento

-

clase de uso principal y

-

relación empresarial (indicador de grupo)

-

valor de determinación de cuentas

Si la clase de uso principal o la relación empresarial o el valor de determinación de cuentas no desempeñan ningún papel en la determinación de la norma de contabilización, las entradas correspondientes pueden enmascararse con +. Ejemplo Cl.mov.

ClMov pral.

Rel.empr.

DetCtas

Norma contab.

4711

+

+

+

Norma 1

4711

GRUPO

2

1

Norma 2

4711

GRUPO

+

+

Norma 3

4711

+

3

+

Norma 4

Para determinar la norma de contabilización se utilizan entradas especificadas. Si no existiesen, se utilizará una entrada enmascarada para la norma de contabilización. Del ejemplo se derivan determinadas normas de contabilización para las las particularidades representadas a continuación: Cl.mov.

ClMov pral.

Rel.empresarial.

ValDetCt

Norma cont.

4711

GRUPO

2

1

-> Norma2

4711

GRUPO

2

2

-> Norma3

4711

GRUPO

1

1

-> Norma3

4711

PROPIA

1

1

-> Norma1

4711

GRUPO

3

1

-> Norma4

4711

PROPIA

2

1

-> Norma1

Nota: Las clases de movimiento necesarias para las operaciones de contabilización sólo pueden tener una entrada. Deben enmascararse tanto la clase de uso principal como el indicador de grupo y el valor de determinación de cuentas.

Condiciones previas 1.

Deberán haberse creado las clases de movimiento.

2.

Deberán haberse creado las clases de uso principales.

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3.

Deberán haberse creado las clases de condición.

4.

Deberán haberse creado las cuentas de mayor. Actividades

1.

Verifique que esté disponible la determinación de cuentas adecuada para todas las clases de movimiento necesarias. Para cada clase de movimiento con el control de contabilización "1" se necesita como mínimo una entrada en la determinación de cuentas.

2.

Si faltase la determinación de cuentas para algunas clases de movimiento, se deberá crea una nueva siguiendo los pasos siguientes: a)

Primero deberán crearse los símbolos de cuenta necesarios mediante la función Símbolos y se les deberá asignar un texto breve.

b)

Mediante la función Esquema, regrese a la visualización del esquema de contabilización, donde podrá ejecutar la función Crear:

-

Seleccione una clase de movimiento.

-

Seleccione una clase de uso principal. Si no desea establecer una diferenciación por clase de uso principal, introduzca +.

-

Seleccione una relación empresarial. Si no desea establecer una diferenciación por relación empresarial, introduzca +.

Indique los datos siguientes para la contabilización en el Debe y en el Haber: Clave de contabilización Indicador de operación en cuenta de mayor especial: El indicador de operación en cuenta de mayor especial se utiliza en la administración de bienes inmuebles para pagos adelantados, gastos de consumo, gastos de calefacción, alquileres basados en el volumen de negocios y débitos por fianza en metálico. Símbolo de cuentas: En función del símbolo de cuentas, por cada plan de cuentas se hace referencia a una cuenta de mayor. El campo "cuenta que se debe sustituir" siempre se debe completar con "+". Las asignaciones individuales pueden tratarse o visualizarse mediante la función Cuentas. Ind.compr.: Marque si las contabilizaciones homónimas deben aparecer comprimidas en la cuenta. -

Indique la clase de documento que desee (F4). En las contabilizaciones habituales de contratos de alquiler deberá asignarse una clase de documento de deudor (en la versión estándar, p. ej., DA, DR, ...). Si la determinación de cuentas se define para contabilizaciones de uso propio y superficie no alquilada, deberá asignar una clase de documento de cuenta de mayor (p. ej., SA). En la determinación de cuentas de operaciones de contabilización debe seleccionarse una clase de documento de cuentas de mayor.

3.

Asigne una cuenta de mayor válida de la Contabilidad financiera a cada símbolo de cuentas en el plan de cuentas que utilice.

4.

Grabe las entradas. Nota

La clase de uso principal se debe grabar en los datos maestros de los edificios o los terrenos, o se deriva de la clase de activo fijo asignado.

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El indicador de grupo/la relación empresarial es un indicador del interlocutor y se puede grabar en "Datos de notificación", en los datos generales del registro maestro de interlocutores, o en el campo "Relación empr." (relación empresarial" de los "Datos de notificación", en los datos dependienres de sociedad. El valor de determinación de cuentas es un valor que se puede definir libremente. Se debe almacenar en el contrato de alquileres (posición del Debe contrato de alquiler), o en la unidad de alquiler (posición del Debe Unidad de alquiler).

14.5.4.2 Actualizar determ.ctas.contrato admón. Determinación de cuentas para el contrato de administración En esta opción de menú se crea un esquema de contabilización por cada clase de movimiento mediante el cual puedan controlarse las contabilizaciones relativas a los contratos de administración. La determinación de cuentas se caracteriza por el hecho de que una cuenta por contabilizar aún sustituye a un símbolo de cuentas introducido previamente. Por cada clase de movimiento que afecte a los contratos de administración se especificará un registro contable, que contendrá: -

la entrada explícita sobre la clave de contabilización a utilizar,

-

la clase de documento, y

-

la entrada simbólica de las cuentas a contabilizar (símbolos de cuenta). Los símbolos de cuenta se asignan a números de cuenta de mayor concretos por plan de cuentas.

Explicaciones sobre la determinación de cuentas En las parametrizaciones previas se facilita toda una serie de símbolos de cuentas estándar. Entre ellos, el símbolo "&" hace referencia a cuentas de bancos y el símbolo "*" a cuentas asociadas a cuentas de deudores y acreedores. La entrada "*" se utiliza únicamente para claves de contabilización deudoras y acreedoras. Mediante este símbolo se controla que: -

en las operaciones de contabilización sin indicador de operación en cuenta de mayor especial se utilice la cuenta asociada almacenada en el registro maestro de deudores correspondiente como cuenta asociada;

-

en las operaciones en cuentas de mayor especiales se utilice la cuenta asociada almacenada en el registro maestro de deudores correspondiente como cuenta asociada para la cuenta de mayor especial asignada a esta operación en cuenta de mayor especial.

Ejemplo: El deudor 1010002725 tiene como cuenta asociada la cuenta 140000. La operación de contabilización es la siguiente: 01 * 50 500 La operación indica que en la contabilización en la cuenta del deudor 1010002725 se ejecutará una

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contabilización asociada en la cuenta 140000 del libro mayor con la contrapartida y el asiento de ingresos. Tenga en cuenta que por motivos técnicos también debe indicarse una cuenta para el símbolo de cuenta "*", sin embargo, esta cuenta no se utilizará para la determinación de cuentas. Condiciones previas 1.

Deberán haberse definido las clases de movimiento.

2.

Deberán haberse creado las cuentas de mayor.

Actividades 1.

Verifique si para todas las clases de movimiento necesarias existen las determinaciones de cuenta correctas.

2.

Si no se ha realizado la determinación de cuentas para clases de movimiento individuales, cree una nueva siguiendo los pasos siguientes: a)

Primero deberá crear los símbolos de cuenta necesarios mediante la función Símbolos y asignarles un texto breve.

b)

Mediante la función Esquema, vuelva a la visualización de los esquemas de contabilización, donde deberá ejecutar la función Crear.

c)

Seleccione una clase de movimiento de (F4).

d)

Indique los datos siguientes para la contabilización en el Debe y para la contabilización en el Haber:

-

La clave de contabilización

-

El indicador de operación en cuenta de mayor especial: Este indicador se utiliza de manera estándar para contratos de administración.

-

El símbolo de cuenta: En función del símbolo de cuenta se hará referencia a una cuenta de mayor por cada plan de cuentas. Las asignaciones individuales pueden tratarse o visualizarse mediante la función Cuentas.

-

IndCompr: Marque si las contabilizaciones homónimas deben aparecer comprimidas en la cuenta.

e)

Indique la clase de documento que desee (F4). La clase de documento debe estar permitida para las clases de cuenta incluidas en el registro contable.

3.

Asigne a cada símbolo de cuentas una cuenta de mayor válida de la Contabilidad financiera en el plan de cuentas que utilice.

4.

Grabe las entradas.

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14.5.4.3 Actualizar determ.ctas.contrato gral. En primer lugar consulte lo siguiente: Determinación de cuentas contrato general. Condiciones previas Cree las clases de movimiento y las clases de movimiento de referencia necesarias. Finalmente actualice mediante el presente diálogo -

los nombres simbólicos para las cuentas de mayor a contabilizar,

-

las cuentas de mayor correspondientes por plan de cuentas,

-

el esquema de contabilización por clase de movimiento y valor de determinación de cuentas.

14.5.5 Verificar determinación de cuentas En esta sección cabe la posibilidad de verificar las parametrizaciones realizadas en relación con la determinación de cuentas: -

verificación de los registros contables para cada clase de movimiento o clase de condición;

-

verificación de las clases de condición que pueden delimitarse básicamente;

-

verificación de si se han configurado las clases de condiciones delimitables para las clases de movimiento de referencia correspondientes. Actividades

1.

2.

Verifique para el plan de cuentas si se ha realizado una determinación de cuentas para cada clase de movimiento o clase de condición (acción "Verificación de la determinación de cuentas" o "Verificación de las clases de condición"): a)

las clases de movimiento/de condición sin determinación de cuentas aparecen marcadas en "rojo";

b)

debe actualizarse sin falta una determinación de cuentas pendiente (acción "Contrato de alquiler/deudores"), ya que de lo contrario no podrá realizarse ninguna contabilización en regla.

Verifique para qué clases de condición es posible realizar una periodificación (acción: "clases de condición con indicador de periodificación"): -

las clases de condición marcadas en "rojo" no pueden periodificarse.

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3.

Verifique qué clases de movimiento de referencia se han actualizado (acción: "Lista de las clases de movimiento de referencia"): -

4.

marque las clases de movimiento para las que desee enumerar las clases de movimiento de referencia asignadas, y seleccione la función "Ejecutar".

Verifique para qué clases de movimiento de referencia es posible realizar una periodificación (acción: "Verificar clases de movimiento de referencia: periodificación"): a)

introduzca las sociedades que desee y seleccione la función "Ejecutar";

b)

las clases de condición marcadas en "rojo" no pueden periodificarse.

14.6 Arrendamiento En este capítulo puede configurar el arrendamiento.

14.6.1 Gestión de interesados Las parametrizaciones que figuran a continuación afectan a la nueva gestión de interesados, disponible desde el release 4.6C. Véase Información de release gestión de interesados. En este contexto los conceptos siguientes son muy importantes: Petición de alquiler: En la petición de alquiler se almacenan los datos de un interesado en alquilar y la descripción del objeto deseado por éste. Las posibles particularidades de los contenidos de una petición de alquiler y el diseño del diálogo de la petición de alquiler se actualizan en este capítulo. Objeto de oferta: Los objetos de oferta son objetos inmuebles que se ofrecen para ser alquilados. Normalmente se trata de unidades de alquiler vacantes o a punto de estar vacantes que se determinan a partir del inventario de referencia de las unidades de alquiler mediante un programa de traspaso y que se parametrizan en el fichero de los objetos ofrecidos o que se actualizan manualmente mediante un diálogo en Internet. La tabla de los objetos ofertados contiene las características básicas de los objetos, tales como el equipamiento, el precio, la superficie y las condiciones de alquiler de forma comprimida. Las posible particularidades de las caraterísticas de los objetos ofertados se actualizan en los diálogos siguientes: Para determinar las características "Alquiler bruto" y "Alquiler neto" tenga en cuenta las ejecuciones en la sección Crear tipos de condición, aignar clases de condición.

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Para la conversión de las características determinadas a partir de los datos maestros de las unidades de alquiler a las características visibles para el interesado de los objetos de oferta se definen reglas de conversión; en su caso, también se puede utilizar un exit de usuario.

Para la reconciliación de las características de los objetos ofertados y de las características de las peticiones de alquiler se definen reglas en el programa de búsqueda. Tenga en cuenta que el concepto de la "oferta" se debe entender como "oferta del contrato de alquiler" y se deberá diferenciar del objeto ofertado (objeto de oferta). Las ofertas del contrato de alquiler son propuestas del contrato de alquiler que sirven como modelo para crear contratos de alquiler. Consulte a tal efecto el capítulo Ofertas de contrato de alquiler.

14.6.1.1 Petición alquiler y objeto oferta: Actual.rango núm. En esta sección se crean los rangos de números para peticiones de alquiler y objetos de oferta. Es indispensable seleccionar el intervalo de rango de números 01. Notas generales sobre la asignación de números

14.6.1.2 Petición alquiler y objeto oferta: Asignaciones previas Almacene las asignaciones previas de unidades de medida y monedas que deberán utilizarse cuando se registren peticiones de alquiler. Estas asignaciones previas se utilizan también para registrar objetos de oferta a través de un diálogo de Internet. Las asignaciones previas dependen del país. El país seleccionado "Por defecto" se utiliza como asignación previa de país y las regiones asignadas a éste como asignación previa de región. Almacene la fecha a partir de la cual deberá clasificarse un objeto de oferta como "Nueva construcción".

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14.6.1.3 Status petición alquiler con relación a objeto oferta Si desea almacenar información de status propia respecto a una relación "petición de alquiler-objeto de oferta" que desea utilizar en el diálogo "Modificar petición de alquiler", utilice el área de nombres de cliente (Y* o Z*). Status relación petición alquiler-objeto oferta

14.6.1.4 Operaciones permitidas por status Tenga en cuenta la documentación del campo. Por norma general, esta tabla no debe modificarse.

14.6.1.5 Operaciones para petición alquiler - Status sucesivo Tenga en cuenta la documentación del campo. Por norma general, esta tabla no debe modificarse.

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14.6.1.6 Peticiones de alquiler 14.6.1.6.1 Petición alquiler: Secuencia pantallas, formato pantalla, status campo En este nivel se realizan parametrizaciones para la estructura de pantalla y para la secuencia de pantallas de la gestión de interesados. Atención: Las entradas suministradas en este nivel son entradas del sistema. Un cambio significa una modificación. 1.

Sin embargo, también es posible adaptar a las necesidades del usuario la estructura de pantalla y la secuencia de pantallas sin modificación. Para ello proceda de la forma siguiente:

2.

Cree en el área de nombres de cliente una nueva secuencia de pantallas y defínala como secuencia de pantallas estándar.

3.

Asigne a esta secuencia de pantallas las pantallas deseadas. Se podrán asignar tanto pantallas credas por el usuario (tener en cuenta área de nombres de cliente) como las pantallas suministradas por SAP.

14.6.1.6.1.1 Pet.alq.. Especificar sec.pant. En este nivel se puede modificar la secuencia de pantallas. Para hacerlo se deberá crear una nueva secuencia de pantallas en el área de nombres de cliente (Y*, Z*). La secuencia de pantallas definida como secuencia de pantallas estándar pasará a ser utilizada por el diálogo. Asigne en Asignar secuencia de pantallas -> Pantallas las pantallas individuales a la secuencia de pantallas (el área de nombres de cliente para los números de posición son las dos últimas cifras). En este caso se pueden asignar tanto pantallas estándar como pantallas propias.

14.6.1.6.1.2 Pet.alq.: Estructurar pantallas En este nivel se pueden generar pantallas propias que se pueden asignar a una secuencia de pantallas o

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que se pueden llamar en una ventana de diálogo. El área de nombres de cliente para las pantallas es Y* y Z*. Actualice la denominación (informativa) o el título de la pantalla (visualización en el diálogo). Defina la pantalla como pantalla de datos con origen BDT. Asigne en Asignar pantalla -> Secciones las secciones individuales a la pantalla (el área de nombres de cliente para los números de posición son las dos últimas cifras). En este caso se pueden asignar tanto secciones estándar como secciones propias.

14.6.1.6.1.3 Pet.alq.: Estructurar secciones En este nivel se pueden generar secciones que se pueden asignar a una pantalla. El área de nombres de cliente para las pantallas es Y* y Z*. Actualice la denominación (informativa) o el título (visualización en el diálogo). Asigne en Asignar sección -> Vistas las vistas individuales a la sección (el área de nombres de cliente para los números de posición son las dos últimas cifras). Asigne únicamente vistas estándar.

14.6.1.6.1.4 Petición alq.: Ctrl.status cpo.global Por actividad (crear, modificar, visualizar) se determina los campos que son - Campos obligatorios (entrada de valor obligatoria) - Campos opcionales (entrada de valor no obligatoria) - Campos de visualización (imposible visualizar valores) - Campos suprimidos (no visibles) - Campos no especificados (tal y como los predefine SAP)) La parametrización se puede hacer por grupo de campos. Los campos asignados a los grupos de campos individuales se pueden obtener mediante la transacción FOAR02 asignando el grupo de campos a los campos.

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14.6.1.6.1.5 Petición alq.: Ctrl.status campo por gpo.objeto En este nivel se puede sustituir el status de campo de cada uno de los grupos de campos que se ha parametrizado en el punto "Status de campo petición de alquiler" para diferentes grupos de objetos.

14.6.1.6.2 Definir indicador tratamiento p.petición alquiler En esta ventana de diálogo se actualizan los indicadores de tratamiento posibles para las peticiones de alquiler.

14.6.1.6.3 Especificar indicador preselec.p.petición alq. Actualice los indicadores de preselección posibles para las peticiones de alquiler.

14.6.1.6.4 Actualizar status tratamiento pet.alq. Especifique qué información de status de tratamiento puede almacenarse en las peticiones de alquiler.

14.6.1.6.5 Pet.alq.: Solvencia Dentro de una solicitud se pueden indicar grados de solvencia para un solicitante. Estos niveles se especifican aquí.

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14.6.1.6.6 Pet.alq.: Propiedades p.certificado ayuda alojamiento En esta opción de menú se almacenan los grados de urgencia posibles para certificados de ayuda al alojamiento, información sobre áreas de personal con autorización especial e información adicional sobre el certificado de ayuda al alojamiento.

14.6.1.6.7 Petición alq.: Instalar notas En este nivel se especifica las clases de notas que se desean permitir para una petición de alquiler.

14.6.1.6.8 Petición alquiler y contrato alquiler: Información sobre alta 14.6.1.6.8.1 ¿Alta de dónde? En la solicitud y en contrato de alquiler se puede almacenar información sobre la procedencia del solicitante/arrendatario. La tabla especifica qué valores de entrada están permitidos.

14.6.1.6.8.2 Motivo alta En la solicitud y el contrato de alquiler se puede almacenar información sobre por qué el solicitante/arrendatario ha acudido a nosotros. La tabla especifica qué valores de entrada están permitidos.

14.6.1.6.8.3 Vía solicitud En la solicitud y el contrato de alquiler se puede almacenar información sobre la vía por la que ha llegado la solicitud del solicitante/arrendatario a nosotros. La tabla especifica qué valores de entrada está permitidos.

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14.6.1.7 Grupos bienes inmuebles y tipos de objeto 14.6.1.7.1 Pet.alq.: Gpos.bienes inmuebles Aquí se especifica qué grupos inmobiliarios se desea utilizar para la petición de alquiler. Además, se establece si el grupo inmobiliario debe clasificarse como privado o comercial.

14.6.1.7.2 Obj.oferta: Actualizar tipos obj., asignar gpo.bienes inmuebles Especifique los tipos de objeto que desea utilizar para los objetos ofertados y cómo se deben comparar estos tipos de objeto con los grupos de bienes inmuebles de las peticiones de alquiler.

14.6.1.7.3 Programa transferencia: Conversión clase de uso en tipos objeto Aquí se determina de qué modo deben derivarse los tipos de objeto de las clases de uso externas (programa de transferencia).

14.6.1.8 Situación La situación de un objeto en oferta se describe mediante la clase de situación. El interesado en el alquiler describe la situación del objeto buscado de forma aproximada mediante los llamados grupos de situaciones. El programa de búsqueda encuentra objetos adecuados en función de la asignación de una situación (objeto de oferta) a un grupo de situaciones (petición de alquiler). La clase de situación del objeto de oferta se puede derivar de la situación de la unidad económica mediante el programa de extracción. Si no bastara, se puede utilizar un exit de usuario en el programa de extracción para indicar más criterios para determinar la clave de situación, por ejemplo, el emplazamiento de la unidad económica.

14.6.1.8.1 Petición alquiler: Grupo situaciones Aquí se especifican los grupos de situaciones que se pueden registrar en la petición de alquiler.

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14.6.1.8.2 Objeto oferta: Actualizar situación, asignar gpo.situación Especifique el nivel de detalle en el que desea registrar la situación de los objetos que deben alquilarse (objetos de oferta). Además se especifica el modo en el que el programa de búsqueda debe asignar estas situaciones a los grupos de situaciones de la petición de alquiler.

14.6.1.8.3 Programa transferencia: Conversión de situación Especifique las reglas según las cuales el programa de conversión debe convertir la situación de la unidad económica en la situación del objeto de oferta.

14.6.1.9 Pl.párking Para describir la plaza de párking buscada, en la petición de alquiler se debe utilizar el grupo de plazas de párking y en el objeto en oferta se debe utilizar la clase de plaza de párking. La especificación del grupo de plazas de párking al que está asignada una clase de párking determinada permite al programa de búsqueda encontrar los objetos en cuestión. No se ha previsto la derivación automática de información de plaza de párking mediante el programa de extracción y, en caso necesario, deberá utilizarse un exit de usuario.

14.6.1.9.1 Petición alquiler: Descripción plaza párking (grupo plazas párking) Aquí se almacenan las distinciones posibles a la hora de indicar que se desea una plaza de párking en la

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petición de alquiler.

14.6.1.9.2 Objeto oferta: Especificar clase plaza párking En este nivel se especifica la clase de plazas de párking que se puede indicar en objetos ofertados. Actualmente el programa de extracción no rellena el campo; por lo tanto, éste se deberá suministrar, en su caso, mediante un exit de usuario.

14.6.1.10 Equipamiento Defina las características de equipamiento posibles por cada grupo de objetos. Almacene las reglas que debe utilizar el programa de extracción para derivar estas características de las características de equipamiento de los edificios y las unidades de alquiler.

14.6.1.10.1 Objetos oferta: Equipamiento En este nivel se especifican las características de objetos a alquilar que se desean utilizar. Se puede actualizar un máximo de 20 características. Las características que tienen actualizado un texto se visualizan en la aplicación. Además se especifica el modo en el que las características recién especificadas se derivan de características de equipamiento de edificios y unidades de alquiler (programa de extracción). Si no es suficiente con la asignación 1:1 existe la posibilidad de utilizar un EO en el evento 00702308 y definir conversiones independientes.

14.6.1.10.2 Programa transferencia: Determinación equipamiento Aquí se especifica el modo en que las características que se acaban de especificar deben derivarse de las características de equipamiento de edificios y unidades de alquiler (programa de conversión). Si no le basta con la asignación 1:1, actualmente puede utilizar un evento de operación para el evento 00702308 y definir conversiones independientes.

14.6.1.11 Comunicaciones La descripción de las comunicaciones se utiliza para las peticiones de alquiler y los objetos de oferta.

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14.6.1.11.1 Petición alquiler y objeto oferta: Comunicaciones Especifique el nivel de detalle en el que desea registrar las comunicaciones de los objetos que deben alquilarse y cree la denominación. Tenga en cuenta que las claves contienen una priorización de la calidad de las comunicaciones, es decir, las claves pequeñas implican malas comunicaciones mientras que las claves buenas significan todo lo contrario.

14.6.1.11.2 Programa transferencia: Comunicaciones Aquí se especifica el modo en que se deben asignar las comunicaciones recién creadas a las comunicaciones de una unidad económica.

14.6.1.12 Definir búsqueda objetos similares En esta sección se definen los conceptos de búsqueda para buscar objetos de oferta similares a peticiones de alquiler y a la inversa. Para determinar si una petición de alquiler coincide con un objeto de alquiler en oferta y en qué medida, se realizan valoraciones de objetos similares para algunos parámetros de estos objetos (por ahora, importe, superficie, número de habitaciones y equipamiento). Esta valoración se realiza con una fórmula que calcula hasta qué punto una petición de alquiler encaja con una oferta de alquiler. Para ello se realizan parametrizaciones que afectan a todos los parámetros relevantes para determinar: -

hasta qué punto debe ponderarse la desviación de un sólo parámetro entre la petición de alquiler y el objeto de oferta (exponente);

-

dónde se encuentra el límite de desviación, es decir, a partir de qué desviación se considerará que no existe similitud (límite);

-

hasta qué punto debe darse preferencia a un parámetro sobre otro en la valoración de la similitud (cifra de equivalencia).

Para las parametrizaciones existen valores de propuesta (tabla TIVAR17) que se utilizarán siempre que no se realicen parametrizaciones propias de cliente (tabla TIVAR18). La valoración se realiza primero por cada parámetro; en este caso, se utilizan los valores de exponente y límite. A partir de las distintas similitudes parciales se determina la similitud total; la ponderación se especifica mediante la cifra de equivalencia. Si no existe ningún valor para un parámetro del objeto de alquiler o la petición (lo que puede ocurrir si no se ha seleccionado como campo obligatorio), el parámetro se ignorará en el cálculo. Algunos parámetros afectan a varios campos de petición y objeto de alquiler, concretamente: -

"Superficie" incluye tanto la superficie útil como la total;

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-

"Importe" incluye tanto el alquiler neto como el bruto.

Si se completan ambos campos, se calcularán por separado las similitudes de cada uno y luego se calculará la media aritmética.

14.6.1.12.1 Visualización valores de propuesta para búsqueda objetos similares La tabla muestra los valores de propuesta del sistema para calcular el porcentaje de similitud entre la petición de alquiler y el objeto de oferta.

14.6.1.12.2 Modificar valores p.búsqueda objetos similares En esta tabla se pueden sobrescribir los valores de propuesta de la búsqueda de objetos similares mediante parametrizaciones específicas de cliente.

14.6.1.12.3 Test búsqueda objetos similares Con esta transacción puede comprobar el efecto de los parámetros en el cálculo del porcentaje de objetos similares.

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14.6.1.13 Utilizar Business Transaction Events

El procedimiento para desarrollar amplaiciones definidas por el usuario se describe en la sección "Utilizar interfases abiertas". Las interfases de usuario que existen actualmente para la administración de bienes inmuebles se encuentra en la transacción conectada, concretamente en Entorno -> Sistema info.

14.6.1.14 Tipos de participantes en Research (interlocutor internet) Si la gestión de interesados se realiza a través de Internet, los datos de interlocutor de los interesados que tengan acceso se graban con su información de acceso en el sistema. El atributo "Tipo de interlocutor" es completado por el interlocutor de Internet y se almacena para fines de evaluación. Si no se puede acceder al sistema a través de Internet, no hace falta completar la tabla.

14.6.1.15 Actualizar identificación interlocutor Los objetos de oferta se gestionan por oferente. Es necesario identificar el oferente, sobre todo cuando se deban transferir los datos de objeto de oferta del Sistema R/3 interno de la empresa a un sistema de marketplace (marketplace de bienes inmuebles en Internet). El programa de extracción actualiza el interlocutor introducido como oferente en la pantalla de selección para cada objeto ofrecido. Los valores de entrada posibles para identificación del interlocutor se crean en este diálogo. 1.

Ejemplo Todos los objetos inmuebles de IDES-AG deben almacenarse bajo la identificación de interlocutor IDES. Para ello, cree IDES como única identificación de interlocutor e indíquela cuando realice la selección mediante el programa de extracción.

2.

Ejemplo Desea distinguir los objetos de distintas sociedades y, por lo tanto, ha creado una identificación de interlocutor para cada sociedad. En la selección mediante el programa de extracción, se utiliza una variante que se puede delimitar en función de la sociedad y que incluye la identificación de interlocutor correspondiente de la sociedad.

3.

Ejemplo

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Desea distinguir los objetos de distintos propietarios en el archivo de ofertas. Para ello, cree una identificación de interlocutor para cada propietario. Además, cree sets de objetos inmuebles (por lo general, sets de unidades económicas) que pertenezcan a un propietario. El programa de extracción se inicia por set de propietario con la identificación de interlocutor correspondiente del propietario. Notas adicionales La contraseña sólo se necesita para acceder a Internet. Tenga en cuenta que, en caso de transferencia de datos de objeto de oferta a un sistema de marketplace de bienes inmuebles, las identificaciones de interlocutor permitidas deben acordarse con el operador del marketplace. Las identificaciones de interlocutor deben crearse manualmente en el sistema productivo, no se transportan.

14.6.1.16 Transferencia datos solicitudes (antiguas) -> Peticiones alquiler (nuevas) El programa sirve para traspasar las solicitudes/peticiones de alquiler antiguas a la estructura nueva de peticiones de alquiler. Tenga en cuenta la documentación del report.

Condiciones previas Las parametrizaciones del Customizing para la gestión de interesados deben estar completas.

14.6.2 Ofertas contrato alquiler Almacene las parametrizaciones necesarias para generar ofertas de contrato de alquiler.

14.6.2.1 Oferta contrato alq.: Instalar rango números En este capítulo se crean los rangos de números para ofertas de contrato de alquiler. Debe seleccionarse el intervalo de rango de números 01. La asignación de rango de números a "Oferta contrato de alquiler" depende de la sociedad.

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Información general sobre la asignación de números Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

14.6.2.2 Oferta contrato alquiler: Status Las ofertas para contratos de alquiler pueden obtener un status que puede ser actualizado por el usuario. El status se utiliza, p.ej., para determinar -

si una oferta está activa,

-

la razón por la que un candidato ha rechazado la oferta.

Las ofertas que presentan un indicador de status "activo" se consideran aún relevantes.

14.6.2.3 Oferta contrato alquiler y contrato alquiler: Status campo En esta sección se parametriza el status de campo para las aplicaciones siguientes: -

oferta de contrato de alquiler

-

contrato de alquiler

Esto significa que puede determinar los campos que desea visualizar para estas aplicaciones cuando actualice el registro maestro: -

campos obligatorios

-

campos opcionales

-

campos de visualización

-

campos innecesarios que se deben ocultar

Actividades 1.

Seleccione una aplicación y luego ejecute la función "Status de campo".

2.

Seleccione el grupo de campos que desee.

3.

Fije el flag de status de campo: Obligatorio, Opcional, Visualización o Suprimir. Notas adicionales

Si se realiza el tratamiento según el derecho de arrendamiento austríaco, dentro del status de campo de la oferta y el contrato de alquiler se debe comprobar el status del campo "Principio liquidación gastos adicionales" y modificarlo si es necesario (en el grupo: Unidades de prorrateo).

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14.6.2.4 Oferta contr.alq.y contr.alq.: Conversión funciones interl. En esta sección se especifica qué funciones se convertirán al migrar de una aplicación a otra y cómo. Ejemplo Si desea transformar una oferta en un contrato de alquiler, el solicitante de la oferta deberá adoptarse en el contrato de alquiler como "arrendatario deudor". Parametriz.estándar Por ahora, este cambio de funciones se utiliza para las siguientes migraciones: 1.

Solicitud -> Oferta: El solicitante de la solicitud se convertirá en el solicitante de la oferta. Si existen otros solicitantes, también pueden convertirse.

2.

Oferta -> Contrato de alquiler: En estos casos, deberá migrarse como mínimo el solicitante al arrendatario principal deudor y, en caso necesario, el solicitante a la función de arrendatario. Actividades

Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

14.6.3 Obsoleto: Rango números solicitud En este capítulo se crea el rango de números para solicitudes. Se debe seleccionar obligatoriamente el intervalo de rango de números 01. Información general sobre la asignación de números Actividades Si utiliza la nueva gestión de interesados, este apartado es innecesario por obsoleto.

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14.6.4 Obsoleto: Status campo solicitud y pet.alq.(ant.) En esta sección se parametriza el status de campo para las aplicaciones siguientes: -

Solicitud

-

Petición de alquiler

Si utiliza la nueva administración de interesados, esta sección es innecesaria por obsoleta.

14.6.5 Contrato de alquiler Defina en este capítulo la información esencial sobre la creación de contratos de alquiler, ofertas y solicitudes: -

el control de la entrada de contratos de alquiler, ofertas y solicitudes por medio de la selección de campos

-

las clases de contratos de alquiler y sus propiedades

-

las clases de fianzas

-

las razones para el ejercicio de opción del IVA soportado

14.6.5.1 Asignación de números para contratos de alquiler Para la asignación de números de contratos de alquiler existen las siguientes posibilidades: 1.

Asignación de números interna: Si se parametriza la asignación de números para el número de contrato de alquiler en "interna", los números se asignan correlativamente desde un intervalo. Si desea evitar esto, parametrice el rango de números en "externo".

2.

Asignación de números externa a)

La parametrización estándar "Asignación de números externa" significa que el usuario ha de introducir él mismo el número al crear el contrato.

b)

Sin embargo, en la Administración de bienes inmuebles, existe la posibilidad de llevar a cabo la asignación de números por parte del sistema pero no de forma correlativa mediante las parametrizaciones de la opción de menú "Asignaciones previas para el contrato de alquiler, reglas de asignación de números". Para ello se puede formar el número a partir de los números de la unidad económica, dado el caso del edificio/terreno y la unidad de alquiler.

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c)

Si esta clase de asignación de números no es suficiente, mediante un exit de usuario se puede conectar una lógica de reglas propia a la asignación de números.

14.6.5.1.1 Crear rango de números contratos de alquiler En este capítulo se crean el rango de números para contratos de alquiler. En la opción anterior ha parametrizado si el número de contrato de alquiler debe añadirse automáticamente o si se compondrá más adelante a partir de los siguientes números de objeto: -

el número de la unidad económica;

-

el número de edificio o de terreno;

-

el número de unidad de alquiler.

Atención: Estas especificaciones son sólo importantes si caracteriza el rango de números como "externo". Deberá seleccionarse el intervalo de rango de números 01 sin excepción. La asignación de rango de números al "contrato de alquiler" depende de la sociedad. Información general sobre la asignación de números Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

14.6.5.1.2 Datos prefijados p.CA, reglas p.asignación números Esta sección le permite determinar: -

la representación del número de contrato de alquiler con la asignación automática de números.

-

los valores que serán propuestos al crear un contrato de alquiler. Ejemplo

Al crear un contrato de alquiler, desea, p.ej., -

que el sistema genere automáticamente el número de contrato de alquiler a partir de un número correlativo y a partir de las partes de los números de los objetos inmuebles (unidad económica, unidad de alquiler, terreno, edificio), p.ej.: -

Nº de CA: 2000.00013.04 = el cuarto contrato de alquiler para la unidad de alquiler núm.13 de

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la unidad económica núm.2000. -

tomar íntegramente o parcialmente en el nuevo contrato de alquiler las condiciones del contrato de alquiler anterior como valor propuesto.

-

tomar la vía de pago relativa a abonos/notas de cargo como valor propuesto. Actividades

1.

2.

Reglas para la creación del número de contrato de alquiler a)

Seleccione la sociedad para la que desee realizar las parametrizaciones y efectúelas:

-

Nº de CA automát.: Si este indicador está fijado, el número de contrato de alquiler se genera automáticamente. Ésta debería ser la regla general. La actualización de los siguientes campos sólo es necesaria, si el flag está fijado. Si el flag no está fijado, la asignación de números se efectúa exclusivamente en base a las especificaciones relativas al rango de números.

-

Edif./Terr.: Si este indicador está fijado, el número de edificio y de terreno se incluye en el número de contrato de alquiler.

-

Nº de posiciones UE: El número determina el número de posiciones que ocupa una unidad económica en el contrato de alquiler.

-

Nº de posiciones UA: El número determina el número de posiciones que ocupa una unidad de alquiler en el contrato de alquiler.

-

Nº de posiciones Edif./Terr.: El número determina el número de posiciones que ocupa un edificio/terreno en el contrato de alquiler.

-

Separador: Los separadores son los caracteres insertados entre las distintas partes del número de contrato de alquiler (p.ej., unidad económica o unidad de alquiler).

-

Carácter de relleno: Los carácteres de relleno son los carácteres con los que se rellenan las posiciones de las partes del número de contrato de alquiler, siempre que no se necesiten todas las posiciones. El carácter de relleno sólo se necesita cuando las partes del número del contrato de alquiler (unidad económica, unidad de alquiler, edificio/terreno) pueden ser alfanuméricas.

b)

Grabe sus entradas.

Asignación previa durante la creación de contratos de alquiler a)

Seleccione la sociedad para la que desea realizar las parametrizaciones:

-

Deudor automático: Si este indicador está fijado, se genera una cuenta de deudor en la contabilidad financiera para los interlocutores deudores del módulo RE.

-

Pos.anterior CA: Si este indicador está fijado, el sistema propone las condiciones del anterior contrato de alquiler para la unidad de alquiler. Si deja este campo vacío, el sistema propondrá las condiciones especificadas en la unidad de alquiler.

-

Transf.cond.CA: Si este indicador está fijado, las condiciones del contrato de alquiler se transfieren en la unidad de alquiler al expirar un contrato de alquiler. Indique el porcentaje de transferencia en el campo porcentaje de transferencia.

-

Valores propuestos ejercicio de opción del IVA soportado:

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En el caso de que el arrendatario opte a IVA soportado, debe fijarse el indicador Ejercicio de opción del IVA soportado. En los campos para el IVA puede asignar los valores propuestos a sus indicadores de IVA soportado (definidos en el Customizing de la contabilidad financiera), así como al motivo para ejercicio de opción. b) 3.

Grabe sus entradas.

Vías de pago para contratos de alquiler a)

Defina los valores propuestos para las vías de pago en el contrato de alquiler (cración del contrato de alquiler).

b)

Grabe sus entradas.

14.6.5.1.3 Asignación números definida por el usuario En esta sección se pueden especificar procedimientos individuales para la asignación de números, a)

definiendo módulos de funciones específicos para ello e

b)

incluyéndolos en el sistema.

Condiciones previas Para que estos procedimientos individuales se incluyan en la aplicación, en los objetos afectados se ha de parametrizar la asignación de números interna. Parametriz.estándar SAP suministra huecos para módulos de funciones que se deben tratar posteriormente. Los módulos de funciones se encuentran en la transacción conectada mediante Entorno -> Sistema info (procesos) indicando IS-RE como componente. Actividades Véase Utilizar Business Transaction Events

14.6.5.2 Obsoleto: Status campo solicitud y pet.alq.(ant.) En esta sección se parametriza el status de campo para las aplicaciones siguientes: -

Solicitud

-

Petición de alquiler

Si utiliza la nueva administración de interesados, esta sección es innecesaria por obsoleta.

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14.6.5.3 Oferta contrato alquiler y contrato alquiler: Status campo En esta sección se parametriza el status de campo para las aplicaciones siguientes: -

oferta de contrato de alquiler

-

contrato de alquiler

Esto significa que puede determinar los campos que desea visualizar para estas aplicaciones cuando actualice el registro maestro: -

campos obligatorios

-

campos opcionales

-

campos de visualización

-

campos innecesarios que se deben ocultar

Actividades 1.

Seleccione una aplicación y luego ejecute la función "Status de campo".

2.

Seleccione el grupo de campos que desee.

3.

Fije el flag de status de campo: Obligatorio, Opcional, Visualización o Suprimir. Notas adicionales

Si se realiza el tratamiento según el derecho de arrendamiento austríaco, dentro del status de campo de la oferta y el contrato de alquiler se debe comprobar el status del campo "Principio liquidación gastos adicionales" y modificarlo si es necesario (en el grupo: Unidades de prorrateo).

14.6.5.4 Determinar clases de contrato y propiedades Esta sección le permite especificar a)

las clases de contrato para administrar sus bienes inmuebles. Estas clases de contrato pueden determinarse libremente. Debe asegurarse de que el tipo de una clase de contrato se corresponda con la clase de uso

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externo de una unidad de alquiler. Por ejemplo, sólo es posible crear un contrato de alquiler de vivienda (=clase de contrato) con la parametrizaciòn correspondiente para una unidad de alquiler cuyo tipo de uso sea "no industrial". b)

la clase de revisión del contrato de alquiler para cada tipo de uso.

c)

las clases de revisión permitidas por clase de contrato, así como

-

los períodos de vigencia mínimos y máximos de los contratos de alquiler en función de las distintas clases de contrato/clases de revisión y

-

la distancia temporal entre las revisiones del alquiler.

De esta forma define qué métodos de revisión del alquiler se permiten para cada contrato de alquiler. Ejemplo 1.

Clase de contrato de alquiler: El tipo de uso "industrial" se asigna a la clase de contrato "Contrato industrial".

2.

Clase de revisión de contrato de alquiler por tipo de uso Al "contrato industrial" se le asignan las clases de revisión adecuadas mediante el tipo de uso "industrial" (por ejemplo, alquiler regulado por índices, alquiler escalonado, alquiler basado en el volumen de negocios, etc.), es decir, sólo se permiten estos métodos de revisión del alquiler.

3.

Clase de revisión por clase de contrato En el caso de los contratos de alquiler escalonados sólo es posible una revisión del alquiler anual; un alquiler escalonado deberá tener una validez mínima de 12 meses antes de que pueda activarse un nuevo acuerdo escalonado. En este caso deberá introducirse "12" meses en el campo Distancia del valor. Actividades

1.

Verifique si la parametrización estándar de las clases de contrato satisface sus necesidades: Para especificar una clase de contrato para un contrato de alquiler no active el indicador contrato general ya que, si no, esta clase de contrato sólo sirve para un contrato general.

2.

Verifique si las parametrizaciones estándar relativas a las clases de revisión por tipo de uso satisfacen sus necesidades: Cree asignaciones nuevas mediante la función "Entradas nuevas".

3.

Clases de revisión para las clases de contrato a)

Verifique si la entrega satisface sus necesidades.

b)

Borre las entradas que no necesite.

c)

Introduzca entradas nuevas seleccionando la función Entradas nuevas.

-

Seleccione la clase de contrato. Si la clase de contrato no se ha completado, la entrada relativa a la siguiente clase de revisión se aplica a todas las clases de contrato.

-

Asigne la clase de revisión que desee.

d)

Grabe sus entradas.

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14.6.5.5 Fianza contr.alq.: Actualizar clases fianza Esta sección le permite crear las clases de fianza previstas para los contratos de alquiler. Las clases de fianza pueden definirse como fianza en metálico. Actividades 1.

Verifique la versión estándar y modifíquela en caso necesario.

2.

Introduzca las clases de fianza necesarias (Función Nuevas entradas): a)

Garantía de alquiler: Clave de una posición de la clase de fianza.

b)

Fianza en metálico: Si este indicador está fijado, la fianza puede abonarse en metálico. En este caso, el sistema genera entradas para el importe de la fianza y los intereses en el flujo financiero. En el caso de una fianza en metálico, debe asegurarse de que esté definida una clase de movimiento para los pagos de intereses. En la versión estándar, ésta es la clase de movimiento "6018" que se utiliza para el tipo de movimiento interno "A". El programa de cálculo del flujo financiero necesita esta clase de movimiento interno, ya que a partir de la fianza en metálico se determinan pagos mensuales de intereses que también corresponden al arrendatario tras el reembolso de la fianza en metálico.

c)

Indique un texto explicativo y un texto breve de la clase de fianza.

3.

Borre las clases de fianza que no necesite.

4.

Grabe sus entradas.

14.6.5.6 Actualizar tipos de interés de referencia En este diálogo se actualizan los tipo de interés para el cálculo de intereses de la fianza en metálico y para la revisión de alquiler suiza. Véase también Procedimiento de cálculo de intereses hipotecarios Suiza. Notas adicionales Los tipos de interés de referencia para todo el área tesorería están archivados en la misma tabla.

14.6.5.7 Especificar motivos p.ejercicio opción IVA soportado Esta sección le permite crear los motivos para el ejercicio de opción del IVA soportado. Éstos se utilizan dentro del contrato de alquiler únicamente como fuente de información. Actividades 1.

Verifique si los motivos suministrados satisfacen sus necesidades.

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2.

3.

Puede borrar entradas o bien añadir entradas nuevas: a)

Opción: Asigne al motivo para el ejercicio de opción del IVA soportado una clave de una posición.

b)

Determine una denominación breve y una explicativa para el motivo.

Grabe sus entradas.

14.6.5.8 Actualizar valor determinación cuentas para UA/CA Para la posición del Debe y otras contabilizaciones relacionadas con el contrato de alquiler (por ejemplo, la contabilización de gastos adicionales), la determinación de cuentas también se puede controlar, excepto mediante la clase de movimiento, con la clase de uso predominante, la relación empresarial del interlocutor del contrato principal (arrendatario principal deudor) y el valor de la determinación de cuentas (cuarta magnitud de control para la determinacuión de cuentas). El valor de la determinación de cuentas se ha de actualizar aquí y a continuación se ha de almacenar en los datos maestros del contrato de alquiler. Notas adicionales Para evitar la adjudicación arbitraria del valor, el valor de la determinación de cuentas también se puede parametrizar mediante substitución. Esta tabla de prueba también se utiliza como base para la magnitud de control determinación de cuentas de las unidades de alquiler (posición del Debe superficies no alquiladas).

14.6.5.9 Definir variantes de liquidación En esta sección se actualizan los períodos de liquidación para liquidaciones de gastos de consumo y de calefacción, así como para la liquidación de alquileres basados en el volumen de negocios. Por norma general, existe una variante de liquidación, obtenida a partir de varios períodos de liquidación, que abarca en total 12 meses. Periódicamente puede transferirse una variante de liquidación a los ejercicios siguientes. Las variantes de liquidación pueden estar formadas por tantos períodos de liquidación como se desee. Los períodos de liquidación sólo podrán transferirse a los ejercicios siguientes cuando sumen un total de 12 meses. A modo de excepción, pueden especificarse también variantes de liquidación que sólo sean válidas durante un período de tiempo concreto. En este caso las variantes de liquidación no se actualizarán en los ejercicios siguientes. La duración de una variante de liquidación dependiente del año puede oscilar entre 1 día y "2 años - 1 día". Puede -

crear variantes de liquidación En función de la variante de liquidación se determina el período que deberá liquidarse.

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-

modificar variantes de liquidación Sólo es posible modificar una variante de liquidación si aún no se ha efectuado ninguna liquidación con la variante en cuestión.

-

visualizar variantes de liquidación

-

borrar variantes de liquidación Sólo es posible borrar variantes de liquidación si aún no se han asignado a ninguna unidad de liquidación. Ejemplo

En el ejemplo siguiente deberá definir una variante de liquidación cuya asignación comience el 01/06 del año en curso y que se liquide mensualmente. Mes de ref. Día de ref. Cambio ejercicio Período 06 30 0 07 31 0 (...) (...) (...) 12 31 0 01 31 -1 (...) (...) (...) 05 31 -1

1 2 (...) 7 8 (...) 12

El campo "Cambio de ejercicio" sirve para remitir al año de referencia durante el tratamiento del año actual. 0 - el año actual es el año de referencia 1 - el año anterior es el año de referencia También cabe la posibilidad de delimitar la validez de un período de liquidación a un año. Actividades 1.

Cómo crear una variante de liquidación a)

Cree una clave de cuatro posiciones para la variante de liquidación y seleccione la función "Períodos de liquidación":

-

Déle un nombre a la variante.

-

Dependiente del ejercicio: Fije este indicador si desea que la variante de liquidación tenga validez limitada.

-

Año de liquidación: Si ha fijado el indicador Dependiente del ejercicio, indique el año de referencia (no periódico por años).

-

MR: Indique el mes de referencia del primer período de liquidación.

-

DR: Indique el día de referencia del primer período de liquidación.

-

CE: Indique el cambio de ejercicio relativo del primer período de liquidación.

-

Período de liquidación: Numere los períodos de liquidación en orden consecutivo.

-

Repita las entradas MR, DR, CE, Período de liquidación por cada período de liquidación

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que desee. b) 2.

3.

Grabe las entradas.

Cómo modificar el período de liquidación a)

Seleccione la variante de liquidación.

b)

Modifique las entradas en caso necesario.

c)

Grabe las entradas.

Cómo borrar la variante de liquidación a)

Seleccione la variante de liquidación que desee.

b)

Para visualizar la variante de liquidación, seleccione la función "Períodos de liquidación".

-

Para borrar el período de liquidación, seleccione la función "Borrar".

-

Confirme sus entradas.

14.6.5.10 Actualizar categorías p.textos adicionales En el contrato de alquiler existe la posibilidad de grabar un texto adicional. Este texto adicional se considera un complemento del contrato y se puede imprimir junto con la impresión del contrato de alquiler. Además de este complemento del contrato general, aquí se pueden actualizar textos individuales por contrato de alquiler para grabar con ellos otros complementos del contrato que se diferencien en cuanto al contenido y se impriman en diferentes funciones del contrato de alquiler, 1.

especificando categorías de textos adicionales y

2.

grabando para cada categoría un texto modelo, que se propone al responsable al tratar el complemento del contrato y que puede cambiar según el contrato.

Ejemplo Para los contratos de alquiler desea registrar textos adicionales (individuales por cada contrato de alquiler) sobre los siguientes temas: -

Obligaciones del arrendatario

-

Complemento de las condiciones del contrato de alquiler

Por lo tanto se crean estos temas como categorías. Introduzca, siempre que sea neecsario, el nombre que desee del módulo de texto modelo y actualíce el texto modelo que el responsable puede modificar al realizar una llamada dentro del tratamiento de un contrato de alquiler (Complementos -> Textos adicionales).

Nota 1.

Los modelos de textos adicionales no se convierten automáticamente en parte del contrato de alquiler, sino que el responsable los debe tratar y grabar de forma activa.

2.

Para imprimir los textos adicionales se deben revisar las cartas / módulos de texto correspondientes.

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Tenga en cuenta los ejemplos mencionados más adelante en el Customizing de entrega. 3.

Además de las categorías almacenadas en el Customizing, aquí también se puede seleccionar la categoría 0000, que se corresponde con los textos adicionales generales ya conocidos de anteriores releases.

4.

Para cada categoría se puede indicar un texto válido sólo para ese contrato de alquiler. Si existe un texto modelo para esta categoría (no previsto en la categoría 0000), al llamar por primera vez la actualización de textos, se ofrecerá este texto en vez de un texto vacío, y sólo será necesario modificarlo de acuerdo con las necesaidades. Si este texto también debe aparecer al imprimir en el contrato de alquiler, -

utilice el formulario de contrato suministrado por SAP o

-

cree módulos propios si desea colocar de forma individual los textos creados en el formulario de contrato o si desea actualizar textos para más de dos categorías.

Como modelo para ello se pueden utilizar los siguientes módulos suministrados por SAP: -

SAP_CATEGORY TEXT FOR CATEGORY 0

-

SAP_CATEGORY TEXT FOR CATEGORY 1

-

SAP_CATEGORY TEXT FOR CATEGORY 2

con el objeto de texto FVVI y el ID de texto TEXT para textos de categorías que se pueden posicionar de forma individual; expresado por -

SAP_CATEGORY TEXT FROM RENTAL AGREEMENT MASTER DATA

(con objeto de texto análogo o ID de texto análogo), siempre que desee expresar los textos en bloque. Si desea utilizar estos módulos en cartas propias, tenga en cuenta en especial que en la asignación de módulos de texto a las cartas en las propiedades se utilizan como nombres de report RFVISUBR1 y como rutinas FORM CATEGORY_TEXT_TABLE. Los módulos mencionados se utilizan por ejemplo en las cartas suministradas por SAP GEMV SAP_RE-RT-RC004 (contrato de alquiler industrial) y también WMV1 SAP_RE-RT-RC006 (contrato de alquiler de vivienda).

14.6.5.11 Campos de usuario En este capítulo se pueden instalar los campos propios adicionales que se necesiten además de los campos que ofrece SAP. Para ello cuenta con dos posibilidades que se pueden utilizar paralelamente: a)

instalar campos de usuario a partir de estructuras DDIC propuestas por el programa;

b)

instalar campos de usuario libres a partir de exits de usuario mediante Business Transaction Events.

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14.6.5.11.1 Instalar campos usuario prefijados Esta sección le permite definir los campos de usuario individuales que desee incluir adicionalmente a los campos en la actualización de datos maestros. Estos campos aparecerán en el registro campos de usuario. Puede definir varios registros de campos relativos a los objetos inmuebles que están archivados en una clave denominada clave de campo. Dentro de los campos de usuario se diferencian las siguientes clases de campos: -

Campos generales para textos (2 campos con 20 o 10 caracteres) En este punto puede almacenar a modo de texto la información que desee

-

Campos de cantidad y sus unidades

-

Campos de valor y sus unidades

-

Campos de fecha

A continuación, especifique qué registros de campos de usuario (clave de campo) desea utilizar para qué objetos inmuebles. Ejemplo: Desea almacenar en los campos de usuario datos sobre la protección de la naturaleza para sus terrenos. Para ello, defina una clave de usuario "NATUR" con los siguientes identificadores para los campos (ejemplos): Texto (20) Ley prot.natur.en vigor Decreto nº Texto (10)

Autoridad competente

Cantidad

.........

.........

Valor

........

Fecha

Protección natur.desde:

Casilla de selec.

Responsable

........

Reserva biosfera

..... .............

A continuación, especifique que la clave de campo "NATUR" puede utilizarse para terrenos: 0052 NATUR Características de protección de la naturaleza Actividades 1.

Defina sus campos de usuario por cada clave de identificación y especifique las denominaciones de campo.

2.

Asigne sus campos de usuario mediante la clave de campo a los objetos correspondientes. Puede asignar a un objeto tantas palabras clave como desee. Durante la actualización de los correspondientes datos maestros, todas las palabras clave asignadas se propondrán para ser seleccionadas. En este caso, durante la actualización de los datos maestros, sólo puede asignar al objeto correspondiente un registro de datos de los campos de usuario. Si para una palabra clave existen

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entradas para un registro de datos, todas las otras palabras clave ya no estarán disponibles para ser introducidas. Notas adicionales -

El sistema no verifica el contenido de los campos de usuario. El usuario es el único responsable del contenido de los campos.

-

Estas funciones del sistema se utilizan conjuntamente con el componente "Sistema de proyectos". Si ha instalado PS, deberá asegurarse de no modificar eventuales entradas PS durante el tratamiento.

14.6.5.11.2 Instalar campos de usuario libres mediante BTE Para los siguientes diálogos de datos maestros se pueden definir campos propios: -

Unidad económica

-

Terreno

-

Edificio

-

Unidad de alquiler

-

Contrato de alquiler

Estos campos de usuario aparecen en el registro Campos de usuario, dentro del diálogo de datos maestros correspondiente.

Actividades La realización se lleva a cabo mediante Business Transaction Events (BTE). Para cada diálogo de datos maestros hay un grupo de BTE mediante el que se realiza el intercambio de datos: Objeto

Módulos de funciones

Unidad económica

00700150 a 00700153

Terreno

00700160 a 00700163

Edificio

00700170 a 00700173

Unidad de alquiler

00700180 a 00700183

Contrato de alquiler

00700190 a 00700193.

Los módulos de funciones se encuentran en la transacción conectada mediante Entorno ->Sistema de información (procesos), indicando IS-RE como componente (véase (Business Transaction Events)

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Para incluir proceda como se indica a continuación:

1.

Los campos de usuario deseados que se deben añadir a los objetos de datos maestros se deben crear en una estructura con el nombre CI_VIOB01 para la unidad económica, CI_VIOB02 para el terreno, CI_VIOB03 para el edificio, CI_VIMI01 para la unidad de alquiler y CI_VIMIMV para el contrato de alquiler. La activación de estas estructuras provoca también la activación de las correspondientes tablas de datos maestros.

2.

Se ha de crear un grupo de funciones en el área de nombres de cliente en la que se gestionan los campos de usuario (ejemplo: ZZBENUTZERFELDER). Para ello se puede utilizar como modelo el grupo de funciones FVUFTMPL. En este grupo de funciones están creados todos los objetos necesarios para las funciones de actualización sencillas de campos de usuario propios.

3.

Para cada diálogo de datos maestros para el que se deben actualizar campos de usuario se ha de crear un subscreen en el que se puedan colocar los campos. En este subscreen también se pueden actualizar tablas propias de cliente. En el grupo de funciones FVUFTMPL existe para cada diálogo de datos maestros un subscreen de este tipo, que incluye los módulos sencillos PBO y PAI que se pueden copiar. Los módulos init_screen_XXXX activan todos los campos en "no listo para la entrada" si se ha fijado un bloqueo de datos maestros o el modo de diálogo del diálogo de datos maestros llamado es "Visualizar". Si también han de permanecer listos para la entrada objetos de screen en el modo de visualización, como por ejemplo, teclas de desplazamiento para table controls, o pulsadores que deben lanzar una pantalla detallada, en el grupo de pantallas 4, se deberá indicar "DIS" en los atributos del objeto. Si en el subscreen se crean pulsadores, sus códigos de funciones se leerán en el módulo get_ok_code del campo global ok_code. Estos códigos se pueden tratar posteriormente en el correspondiente módulo process_ok_code_XXXX. En la lista de elementos del subscreen no se puede crear ningún campo para el ok_code.

4.

A cada diálogo de datos maestros se le asignan cuatro BTE: a)

Las BTE 00700150 - 00700153 a la unidad económica,

b)

las BTE 00700160 - 00700163 al terreno,

c)

las BTE 00700170 - 00700173 al edificio,

d)

las BTE 00700180 - 00700183 a la unidad de alquiler,

e)

las BTE 00700190 - 00700193 al contrato de alquiler.

5.

La descripción de las correspondientes interfases y de las funcionalidades de estas BTE se encuentran también en la documentación relativa a los módulos de funciones modelo SAMPLE_PROCESS_n del grupo de funciones FVBTESMPL, en el que n es el número de la BTE correspondiente.

6.

En el grupo de funciones FVUFTMPL hay para cada diálogo de datos maestros cuatro módulos de funciones que se corresponden con una de las anteriores BTE. Si también se han de crear, por ejemplo, campos de usuario para la unidad económica, se deberán copiar y activar los módulos de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT, FV_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT, FV_UF_BUSINESS_ENTITY_EXPORT, FV_UF_BUSINESS_ENTITY_SAVE entre otros nombres en los grupos de funciones creados anteriormente (por ejemplo, ZZ_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT etc.). En lo posible, no se debería modificar la codificación de estos módulos de funciones, pero sí activar las líneas comentadas, que sólo sirven para escribir los datos transferidos en variables globales. Todas las declaraciones necesarias se encuentran en el

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include LFVUFTMPLTOP del grupo de funciones FVUFTMPL. Los módulos se pueden ampliar o modificar según las necesidades. 7.

Las BTE con la cifra final 0 sirven para transmitir al diálogo de datos maestros en qué subscreen se encuentran los campos de usuario, en qué programa se creó el subscreen, qué modo de diálogo (visualizar, modificar y crear), si existe un bloqueo de datos maestros y qué tablas se deben transferir en el momento correspondiente con la cifra final 1. Para ello, véase la documentación de los módulos de funciones siguientes: a)

SAMPLE_PROCESS_00700150 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT

b)

SAMPLE_PROCESS_00700160 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_INIT

c)

SAMPLE_PROCESS_00700170 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_INIT

d)

SAMPLE_PROCESS_00700180 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_UNIT_INIT

e)

SAMPLE_PROCESS_00700190 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_INIT

8.

Si se ha copiado el módulo FV_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT en un módulo con el nombre ZZ_UF_BUSINESS_ENTITY_INIT, sólo será necesario quitar los asteriscos de delante de las líneas correspondientes E_TABLE_FLAGS -FLG_XXXX = "X" y activar el módulo para solicitar la transferencia de la tabla correspondiente.

9.

Como se puede fijar y anular un bloqueo de datos maestros en el modo de modificación, en el bloque PBO de cada pantalla se debe preguntar si en ese momento existe un bloqueo o no.

10. Las BTE con la cifra final 1 transfieren los registros de datos maestros correspondientes y las tablas que se solicitaron en su momento con la cifra final 0. Excepto los campos de usuario propios, no se pueden modificar estos datos del grupo de funciones de cliente. Todos los datos transferidos están disponibles al llamar el subscreen correspondiente. Para ello véase también la documentación relativa a los módulos de funciones siguientes: a)

SAMPLE_PROCESS_00700151 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT

b)

SAMPLE_PROCESS_00700161 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_IMPORT

c)

SAMPLE_PROCESS_00700171 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_IMPORT

d)

SAMPLE_PROCESS_00700181 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_UNIT_IMPORT

e)

SAMPLE_PROCESS_00700192 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_IMPORT

11. Si se ha copiado el módulo FV_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT en un módulo con el nombre ZZ_UF_BUSINESS_ENTITY_IMPORT, sólo será necesario eliminar los asteriscos antes de las líneas correspondientes I_XXXX = I_T_XXXX y activar el módulo para transferir los parámetros de tablas a las tablas internas correspondientes.

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Sistema SAP ______________________________________________________________

12. En los eventos con la cifra final 2, se pueden transferir los campos de usuario modificados a los diálogos de datos maestros correspondientes. Si se han actualizado tablas propias de usuario en las pantallas, aquí se deberá indicar en el parámetro para export E_CHNG_FLAG si se han de almacenar al grabar. No es necesario fijar el parámetro para visualizar que se ha modificado algo en los campos añadidos a los registros de datos maestros. Al grabar, todas las pantallas del diálogo de datos maestros se procesan una vez en "negro". Esto sirve para volver a ejecutar en todas las pantallas verificaciones de consistencia y, si es necesario, mensajes de error. Si en la pantalla con los campos de usuario en el bloque PAI se detectan inconsistencias que obligan a interrumpir la operación de grabación, éstas se transmiten al programa llamado en el parámetro para export E_ABORT_CHECK. Para ello véase la documentación de los módulos de funciones a)

SAMPLE_PROCESS_00700152 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_EXPORT

b)

SAMPLE_PROCESS_00700162 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_EXPORT

c)

SAMPLE_PROCESS_00700172 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_EXPORT

d)

SAMPLE_PROCESS_00700182 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_UNIT_EXPORT

e)

SAMPLE_PROCESS_00700192 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_EXPORT

13. En los eventos con la cifra final 3 se transfiere el registro de datos maestros. Éste esta disponible también al crear todos los números, como por ejemplo, el INTRENO que se ha creado primero al grabar. El módulo de funciones llamado para este evento se puede utilizar para grabar tablas de cliente. Los campos contenidos en la estructura CI_XXXX son grabados por los programas llamados. Aquí sólo se ha de añadir la codificación si se han de grabar tablas o campos que no están contenidos allí. Para ello véase la documentación relativa a los módulos de funciones siguientes: a)

SAMPLE_PROCESS_00700153 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUSINESS_ENTITY_SAVE

b)

SAMPLE_PROCESS_00700163 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_PROPERTY_SAVE

c)

SAMPLE_PROCESS_00700173 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_BUILDING_SAVE

d)

SAMPLE_PROCESS_00700183 FV_UF_RENTAL_UNIT_SAVE

e)

SAMPLE_PROCESS_00700193 se corresponde con el módulo de funciones FV_UF_RENTAL_AGREEMENT_SAVE

se corresponde con el módulo de funciones

14. Para asignar los módulos de funciones creados en el grupo de funciones propias de cliente a las BTE, se llama la transacción FIBF, por ejemplo, mediante el Customizing IS_RE en Datos maestros -> Campos de usuario -> Instalar campos de usuario libres mediante BTE -> Definir camponentes adicionales (FI abierto). 15. En la transacción FIBF, primero se debe crear y activar un producto de clientes. Para ello, seleccione Parametrizaciones -> Productos -> de un cliente en la vista "Productos adicionales desarrollados por el cliente" y añada un nuevo producto seleccionando "Entradas nuevas", por ejemplo, USERFLDS.

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Sistema SAP ______________________________________________________________

A continuación actívelo marcando la casilla de selección "Activo" y grábelo. 16. Mediante Parametrizaciones -> Módulos de proceso -> de un cliente se asignan a todas las BTE necesarias los módulos de funciones propios, por ejemplo, la interfase de proceso 00700150 al módulo de funciones ZZ_BUSINESS_ENTITY_INIT. Las columnas "País" y "Aplicación" se pueden dejar vacías. En la columna "Producto" se introduce el nombre del producto previamente creado. 17. Es posible transportar los objetos creados con una orden de transporte desde un sistema de desarrollo o de test a un sistema productivo. Pero al hacerlo se debe tener en cuenta que los contenidos de las tablas TBS24 y TPS34, actualizados en la transacción FIBF, también se deben transportar al sistema de destino. Para ello, en la transacción FIBF, dentro de Parametrizaciones->Productos->...de un cliente o dentro de Parametrizaciones->Módulos de proceso->...de un cliente en el menú Vista de tablas, se puede utilizar la opción "Transporte"

14.6.5.12 Parametrizaciones específicas para Italia 14.6.5.12.1 Maintain Tax Codes In this section you can insert all parameters which influence the IRE calculation procedure according to different combinations of agreement conditions.

Activities Insert the IRE code (key field), the description of the conditions combination (for example: Agreement with guarantees), set if there's VAT or not, set if it's an advance resolution or not, insert the IRE rates (for the basic rent, for the furniture, for the bail and for the guarantor), the accounting frequency (E: on Event, A: Annual), the number of accruals (it's not mandatory because the program calculates those number automatically), the accounting of the accruals (I: at the beginning of the agreement, F: at the end), set if there's the reduction or not, insert the code of the condition type referred to the basic rent (5 possibilities).

14.6.5.12.2 Maintain Variables In this section you can insert all variables which influence the IRE calculation procedure according to a validity date.

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Sistema SAP ______________________________________________________________

Activities Insert the validity date (key field) from which the parameters take effect, the currency, the minimum IRE values (for the basic rent and for the furniture), the IRE fixed value for the agreement with VAT, the IRE fixed value for the advance resolution, the payback percentage, the reduction percentage, the rounding value, the number of days to obtain the billing date from the beginning of the annual rent, the payback expenses.

14.6.6 Rescisión y aceptación de unidad alquiler Determine en esta sección las parametrizaciones previas relativas al tratamiento de plazos de rescisión en los contratos y de rescisiones: 1.

Plazos de rescisión: Puede definir plazos de rescisión con las siguientes propiedades: a)

El contrato no tine ningún plazo de rescisión

b)

El contrato de alquiler tiene una regulación de plazos, es decir, el contrato puede rescindirse el último día del mes si se respeta un plazo, p.ej., de tres meses. Las regulaciones de plazos pueden definirse individualmente en el contrato (regulación de plazos libre) o de forma única en el Customizing bajo una clave. En este caso, al crear el contrato sólo debe indicarse la clave de la regulación de plazos.

c)

El contrato tiene una regulación de fechas, es decir, se puede rescindir en determinadas fechas, como p.ej. siempre a final del trimestre, pero no al final del año. Las regulaciones de fechas pueden definirse individualmente en el contrato de alquiler ("regulación de plazos libre") o de forma única en el Customizing bajo una clave. En este caso, al crear el contrato de alquiler sólo debe indicarse la clave de la regulación de fechas.

2.

Motivos de rescisión: Como fuete de información se pueden grabar motivos de rescisión relativos a la rescisión. El motivo de rescisión contiene también una nota sobre si realiazó la rescisión el arrendatario o el arrendador.

3.

Motivos de rechazo para rescisiones: En la rescisión también pueden indicarse motivos de rechazo como fuente de información.

14.6.6.1 Plazos rescisión: Actual.regulación plazos En esta sección se especifican las diferentes regulaciones de plazos (plazos de rescisión) de los contratos para calcular las fechas de rescisión. En función del período de validez del contrato se puede especificar lo siguiente:

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Sistema SAP ______________________________________________________________

-

El plazo de rescisión por meses (mensual, trimestral, semestral)

-

Un plazo de rescisión en el que se puede calcular la fecha de rescisión en función del día exacto de la entrada de la rescisión

Las reglas se definen mediante la clave de rescisión por: -

derecho de arrendamiento,

-

clase de contrato y

-

período de validez del contrato. Ejemplo

Desea especificar lo siguiente para una clave de rescisión: 1.

2.

Para un período de validez de contrato inferior a 12 meses: a)

Se aplica un plazo de rescisión de un mes al finalizar el trimestre.

b)

La rescisión debe recibirse antes del tercer día natural del último mes de rescisión posible para respetar el plazo.

Para un período de validez de contrato superior a 12 meses e inferior a 24 meses: a)

Se aplica un período de rescisión de 14 días naturales a partir del final del semestre (se debe recibir la rescisión el 17/06 o el 18/12).

b)

La rescisión debe recibirse un día natural después del último plazo de rescisión posible (como día de gracia, es decir, la rescisión debe recibirse hasta el 18/06 o el 19/12).

Cree en la actualización de vista una clave de rescisión común para los distintos períodos de validez del contrato: Clave de rescisión:Test Clave de rescisión:Test Per.vig.CA meses: 12 Campo Cantidad de días:

Per.vig.CA meses: 24

3

1

Campo IndDíasNat/DíasLab:

2

2

Campo Periodicidad mensual:

3

6

Campo Plazo de rescisión:

1

Campo Plazo rescisión días:

14

Campo Cálc.últim.día hábil: Campo Calendario:

01

01

Sólo es posible asignar la clave de rescisión durante el tratamiento del contrato, lo que tendría la consecuencia siguiente en el cálculo de la fecha de rescisión: Fecha entrada

Período validez contrato

= Fecha de rescisión

03/04/1997

< 12 meses

30/06/1997

04/04/1997

< 12 meses

30/09/1997

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Sistema SAP ______________________________________________________________

18/06/1997

> 12 meses

30/06/1997

19/06/1997

> 12 meses

31/12/1997

Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y adáptelas a sus requisitos si es necesario. Utilice el ejemplo anterior como guía. Nota En los datos maestros de un contrato se puede introducir una regulación de plazos libre independiente de la clave de rescisión. Si el arrendatario desea que haya otros plazos de rescisión, deberán registrarse bajo la misma clave en el diálogo "Plazos de rescisión divergentes para arrendatario". Si existe una entrada aquí, se utilizará en caso de rescisión por parte del arrendatario en lugar del plazo acordado en los demás casos.

14.6.6.2 Plazos rescisión: Actual.regulación fechas En esta sección se especifican las diferentes regulaciones de fechas (plazos de rescisión) relativas a los contratos para el cálculo automático de las fechas de rescisión. Principalmente se puede especificar en función del período de validez del contrato: -

una fecha de rescisión en un día concreto,

-

una fecha de rescisión calculada en función del día exacto de la entrada de la rescisión.

Las reglas se definen mediante la clave de rescisión por: -

derecho de arrendamiento,

-

clase de contrato y

-

período de validez del contrato. Ejemplo

Desea especificar para una clave de rescisión lo siguiente: 1.

2.

Para un período de validez de contrato inferior a 12 meses a)

Una rescisión sólo puede ser efectiva el 15/03 del año siguiente.

b)

Si la entrada de la rescisión se ha producido antes del 03/10 (día natural) de un año.

Para un período de validez del contrato superior a 12 meses e inferior a 24 meses a)

Una rescisión sólo puede ser efectiva el 30/06 de un año.

b)

Si la entrada de la rescición se ha producido antes del 04/03 (día natural) de un año.

Cree en la actualización de vistas una clave de rescisión común para los diferentes períodos de validez del

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Sistema SAP ______________________________________________________________

contrato: Clave de rescisión:Test1 Clave de rescisión:Test1 Per.vig.CA Meses: 12

Per.vig.CA Meses: 24

Campo Cantidad de días:

3

4

Campo Mes límite recepción:

10

3

Campo Año límite recepción: Campo IndDíasNat/DíasLab: Campo Día de fecha rescis.: Campo Mes rescisión:

1

2

15

30

3

6

Campo Año rescisión: A partir de este momento se puede asignar la clave de rescisión al tratar el contrato, lo que tendría el efecto siguiente en el cálculo de la fecha de rescisión: Fecha entrada

Período validez contrato

hasta 03/10/1997 después 03/10/1997

< 12 meses < 12 meses

= Fecha de rescisión 15/03/1998 15/03/1999

04/03/1997

> 12 meses

30/06/1998

05/03/1997

> 12 meses

30/06/1999

Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y adáptelas a sus requisitos si es necesario. Utilice el ejemplo anterior como guía. Nota En los datos maestros de un contrato es posible introducir una regulación de fechas libre independiente de la clave de rescisión. Si el arrendatario rescinde el contrato y existen fechas de rescisión distintas, deberán almacenarse en la tabla "Plazos de rescisión divergentes para arrendatario".

14.6.6.3 Actual.motivos rescisión A título informativo, pueden almacenarse los motivos de la rescisión, por ejemplo, si la rescisión ha sido acordada por el arrendatario o el arrendador. Actividades 1.

Motivos de rescisión a)

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

b)

Borre o introduzca Entradas nuevas.

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-

MRc: Indique una clave de dos posiciones para el motivo de rescisión.

-

Renombre el motivo de rescisión con un texto breve y otro explicativo.

-

CRc: Especifique si la rescisión se realiza por parte del arrendatario (1) o del arrendador (2).

c)

Grabe las entradas.

14.6.6.4 Actualizar motivos rechazo rescisión Se pueden especificar textos breves con la justificación del rechazo. Estos textos se pueden asignar, si es necesario, a una rescisión.

14.6.6.5 Status aceptación unidad alquiler Almacene los posibles status de la aceptación de una unidad de alquiler en el traslado del arrendatario.

14.6.7 Información arrendatario

La transacción de información de arrendatario la suministra SAP en una versión preconfigurada. La información de arrendatario se ha desarrollado con la herramienta de SAP BDT (Business Data Toolset), que permite realizar al cliente una configuración relativamente libre sin tener que intervenir en la lógica de programa. Esta configuración se puede realizar en las opciones de menú del capítulo existente. El procedimiento se explicará a continuación a partir de un ejemplo: Fijación de objetivos: Configurar la información de arrendatario de la forma siguiente: 1.

Pantalla de acceso: no modificada

2.

Ficha Datos generales, se compone de a)

Datos de dirección sobre el arrendatario, número de teléfono del arrendatario

b)

Marco Período de vigencia con los campos: Inicio del alquiler, fin del alquiler y fin del contrato de alquiler pevisto (fecha en la que se ha rescindido o fin del alquiler)

c)

Marco unidad de alquiler con datos sobre la unidad de alquiler: Clase de uso, número de habitaciones, planta y ubicación en la planta.

3.

Ficha Condiciones: En esta ficha sólo se deberán visualizar clases de condición y no tipos de condición.

4.

Ficha Datos de interlocutor. En esta ficha se deberá utilizar la misma imagen que aparece en el diálogo suministrado de la información de usuario.

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5.

Además, desde el diálogo información de usuario a)

deberá ser posible un diálogo que visualice datos de tablas propias de usuario y

b)

una marca de salto a un report propio del cliente

Procedimiento. En primer lugar se deben explicar algunos conceptos: El diálogo información de usuario se controla mediante la especificación de una secuencia de imágenes, es decir, se especificarán la secuencia en que deben aparecer las imágenes o las fichas. Estas imágenes se componen de secciones. Las secciones se resaltan gráficamente mediante un marco dentro de las fichas. Las secciones, por su parte, se componen de vistas y éstas a su vez se componen de grupos de campos. Los grupos de campos contienen campos de bases de datos individuales. Los campos de una vista sólo pueden aparecer juntos en una sección. Sin embargo, existe la posibilidad de suprimir campos individuales mediante el control de status de campos. Proceda del modo siguiente al definir un formato de imagen. 1.

Cree primero las vistas necesarias Para que sea más fácil, lo mejor es copiar las vistas existentes que se parecen a las vistas deseadas. Para visualizar los datos de arrendatario se podría copiar, por ejemplo, la vista RETI01 en ZSICH. Tenga en cuenta el área de nombres de cliente: Las vistas propias de cliente deberían empezar por Z o Y. A la vista ZSICH1 se le asignan en el ejemplo los grupos de campos -

2 Número de contrato de alquiler

-

4 Persona: Nombre, apellido

-

5 Persona: Dirección

Para las otras imágenes se copia RETI05 en ZSICH5 con los grupos de campos -

10 Período de alquiler

-

19 Fin de alquiler previsto

y RETI08 en ZSICH8 con los grupos de campos

2.

-

27 Unidad de alquiler - Habitaciones/Medias habitaciones

-

29 Unidad de alquiler - Ala de edificio

-

28 Unidad de alquiler - Planta

-

30 Unidad de alquiler - Ubicación en la planta

Agrupe las vistas en secciones adecuadas. En la ficha Datos generales se necesitaban tres secciones: Datos del arrendatario, datos del período de vigencia y datos de las unidades de alquiler.

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3.

-

RETI1 se copia en ZABS01 (datos del arrendatario). A la vista ZABS01 se asigna la vista ZSICH1.

-

RETI3 se copia en ZABS3 (período de vigencia) y se le asignará la vista ZSICH5.

-

Se creará ZABS4 (unidades de alquiler) y se asignará la vista ZSICH8.

Defina imágenes asignando secciones a las imágenes ZBILD1 (datos del contrato de alquiler) contiene las secciones -

Datos de cabecera de información de arrendatario ZABS01 y

-

ZABS02 datos del período de vigencia del contrato de alquiler.

ZBILD2 (condiciones) sólo contiene la sección RETI20 condiciones detalle. 4.

Especifique la secuencia de imágenes. Definir secuencia de imágenes -> Entrada nueva: Introduzca, por ejemplo, ZBILD1. Identifique la secuencia de imágenes como secuencia de imágenes estándar. Acceda a la rama Asignar secuencia de imágenes -> Imágenes e introduzca las imágenes deseadas -

RETI00 acceso

-

ZBILD1 datos generales

-

ZBILD2 condiciones

-

RETI07 datos de interlocutor

A continuación especifique para el tipo de secuencia de imágenes (clave en blanco) la secuencia de imágenes principales como nueva entrada ZBILD1 y identifique esta entrada como ESTÁNDAR. Si se modifica la secuencia de imágenes para la información de arrendatario del contrato general de bienes inmuebles se deberá ajustar el tipo de secuencia de imágenes CN. Es hora de hacer un primer test: Llame a tal efecto la información de arrendatario y verifique si la secuencia de imágenes satisface sus necesidades. Tenga en cuenta que las modificaciones que se realicen a posteriori en el Customizing tendrán efecto cuando se vuelva a llamar la transacción, es decir, no es suficiente con retroceder a la pantalla de acceso. Error frecuente: Se ha olvidado identificar como estándar la nueva secuencia de imágenes y el tipo de secuencia de imágenes. En este ejemplo se dará cuenta de que se visualizan algunos campos que son superfluos. Siempre que estos campos no se puedan suprimir eliminando los grupos de campos necesarios de la vistas o las vistas no necesarias de las secciones, se podrán suprimit de forma individual mediante el status de campo. Pase a tal efecto al diálogo "Actualizar control de status de campo de la información de arrendatario" y fije el indicador correspondiente.

Marca de salto a aplicaciones propias A menudo se desean llamar aplicaciones propias (transacciones, reports, módulos de funciones) de la información de arrendatario. Para ello se podrán definir marcas de salto o pulsadores propios en el

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diálogo. El tratamiento de los códigos de función asignados a estas marcas de salto o pulsadores tiene lugar en módulos de funciones definidos por el cliente. Para crear módulos de funciones se deberán tener conocimientos ABAP. Proceda de la forma siguiente:

1.

Cree un grupo de funciones en el área del nombre de clientes (que empiece con Z o Y).

2.

Copie el módulo de funciones RETI_RETI_EVENT_FCODE en el área de nombres de cliente (p. ej., ZETI_RETI_EVENT_FCODE) en el grupo de funciones. Este módulo de funciones incluirá el coding necesario para procesar las aplicaciones propias. El módulo posee los parámetros siguientes: -

Parámetros para import: I_FCODE. Mediante este parámetro se transfiere el código de función de la información de arrendatario con el que se llama la aplicación propia.

-

Parámetros para export: E_XHANDLE. Mediante este parámetro el módulo de funciones notifica al programa de llamada si el código de función transferido se ha podido procesar. El valor deberá ser inicial si el código de función se ha procesado con éxito.

En este caso serán posibles dos acciones definidas por el cliente: La llamada de una aplicación propia para la que ya existe un módulo de funciones ZKUNDE propio del cliente y la llamada de un report ZKUNDENREPORT ZZ01 mediante la transacción ZZ01. Borre en primer lugar el coding no necesario del módulo de funciones y parametrice a continuación un coding propio. El coding del módulo de funciones ZETI_RETI_EVENT_FCODE se debería estructurar en este caso de la forma siguiente:

FUNCTION ZETI_RETI_EVENT_FCODE. *" IMPORTING *"

VALUE(I_FCODE) LIKE TBZ4-FCODE OPTIONAL

*" EXPORTING *"

VALUE(E_XHANDLE)

E_XHANDLE = 'X'.

"Si no se procesa el código de función

CASE i_fcode. WHEN 'ZZ01'. call transaction 'ZZ01'.

"Llamar la transacción ZZ01

clear i_fcode.

"Código de función procesado con éxito

WHEN 'ZZ02'. call function 'KUNDE'....... clear i_fcode.

"Aplicación de cliente ZKUNDE

"Código de función procesado con éxito

WHEN OTHERS.

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ENDCASE. ENDFUNCTION. 3.

A partir de ahora se deberá notificar a la información de arrendatario en diálogo los nuevos códigos de función. Vaya a tal efecto al diálogo IMG "Actualizar eventos y opciones de menú propias", punto auxiliar "Actualizar opciones de menú". Introduzca como FCODE los códigos de función ZZ01 y ZZ02 utilizados en el coding anterior e indique un texto adecuado. La entrada de la abreviatura del menú controla la opción de menú en la que aparece la marca de salto, es decir, la entrada 2 hace que el código de función aparezca en el menú "Tratar". Tenga en cuenta que la entrada "1" afecta a la opción de menú "Información de arrendatario". Una entrada de espacio en blanco tendrá como consecuencia que la opción no se visualice en el menú. La opción podrá visualizarse en un pulsador si se selecciona un número de tecla de función entre 1 y 10. Para controlar el procesamiento del código de función se deberá notificar el nombre de nuestro módulo de funciones. Llame a tal efecto la opción de menú "Actualizar eventos" e introduzca para el evento FCODE mediante "Asignar evento -> Módulo de funciones" el módulo de funciones ZETI_RETI_EVENT_FCODE en una posición por ejemplo, 1000000001.

Vuelva a llamar la transacción "Información de arrendatario" y compruebe el efecto.

14.6.7.1 Secuencia/formato pantallas En este nivel se realizan las parametrizaciones para el formato de imagen y para la secuencia de imágenes de la información de arrendatario. Tenga en cuenta la sección "Información de usuario".

14.6.7.1.1 Vistas para información del arrendatario Las vistas están compuestas por grupos de campos y éstos, a su vez, por campos. Si desea utilizar vistas distintas de las estándar, cree vistas nuevas en el área de nombres de cliente (que empiecen por Z o Y). La forma más fácil de crear vistas consiste en copiar vistas ya existentes y luego modificar los grupos de campos asignados. En principio, también se pueden crear grupos de campos propios, pero es preferible evitarlo.

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14.6.7.1.2 Definir estructura secciones Si es necesario, cree secciones propias. El área de nombres de cliente para las secciones es Y* y X*. Por sección se generará en el diálogo un marco (excepción: la primera sección de ua pantalla no recibirá ningún marco). Actualice la denominación (informativa) o el título (visualización en el diálogo). Asigne en Asignar sección -> Vistas las vistas individuales a la sección (el área de nombres de cliente para los números de posición son las dos últimas cifras).

14.6.7.1.3 Definir estructura pantallas En este nivel se pueden generar pantallas propias que se pueden asignar a una secuencia de pantallas o que se pueden llamar en una ventana de diálogo. El área de nombres de cliente para las pantallas es Y* y Z*. Actualice la denominación (informativa) o el título de la pantalla (visualización en el diálogo). Defina la pantalla como pantalla de datos con origen BDT. Asigne en Asignar pantalla -> Secciones las secciones individuales a la pantalla (el área de nombres de cliente para los números de posición son las dos últimas cifras). En este caso se pueden asignar tanto secciones estándar como secciones propias.

14.6.7.1.4 Esp.sec.pantallas En este nivel se puede modificar la secuencia de pantallas. Para hacerlo se deberá crear una nueva secuencia de pantallas en el área de nombres de cliente (Y*, Z*). La secuencia de pantallas definida como

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secuencia de pantallas estándar pasará a ser utilizada por el diálogo. Asigne en Asignar secuencia de pantallas -> Pantallas las pantallas individuales a la secuencia de pantallas (el área de nombres de cliente para los números de posición son las dos últimas cifras). En este caso se pueden asignar tanto pantallas estándar como pantallas propias.

14.6.7.2 Actualizar control status campo p.información arrendatario Especifique para la pantalla de resultados de información del arrendatario qué campos se deben visualizar o qué campos se deben suprimir por ser innecesarios para sus objetivos. El control se lleva a cabo mediante grupos de campos que constan de un cluster de campos. La composición por grupo de campos es predefinida por SAP. Los grupos de campos se componen a su vez de vistas; estas vistas se pueden asignar en la siguiente actividad de Customizing.

14.6.7.3 Actualizar eventos y opciones menú propias Marca de salto a aplicaciones propias A menudo se desean llamar aplicaciones propias (transacciones, reports, módulos de funciones) de la información de arrendatario. Para ello se podrán definir marcas de salto o pulsadores propios en el diálogo. El tratamiento de los códigos de función asignados a estas marcas de salto o pulsadores tiene lugar en módulos de funciones definidos por el cliente. Para crear módulos de funciones se deberán tener conocimientos ABAP. Proceda de la forma siguiente:

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1.

Cree un grupo de funciones en el área del nombre de clientes (que empiece con Z o Y).

2.

Copie el módulo de funciones RETI_RETI_EVENT_FCODE en el área de nombres de cliente (p. ej., ZETI_RETI_EVENT_FCODE) en el grupo de funciones. Este módulo de funciones incluirá el coding necesario para procesar las aplicaciones propias. El módulo posee los parámetros siguientes: -

Parámetros para import: I_FCODE. Mediante este parámetro se transfiere el código de función de la información de arrendatario con el que se llama la aplicación propia.

-

Parámetros para export: E_XHANDLE. Mediante este parámetro el módulo de funciones notifica al programa de llamada si el código de función transferido se ha podido procesar. El valor deberá ser inicial si el código de función se ha procesado con éxito.

En este caso serán posibles dos acciones definidas por el cliente: La llamada de una aplicación propia para la que ya existe un módulo de funciones ZKUNDE propio del cliente y la llamada de un report ZKUNDENREPORT ZZ01 mediante la transacción ZZ01. Borre en primer lugar el coding no necesario del módulo de funciones y parametrice a continuación un coding propio. El coding del módulo de funciones ZETI_RETI_EVENT_FCODE se debería estructurar en este caso de la forma siguiente:

FUNCTION ZETI_RETI_EVENT_FCODE. *" IMPORTING *"

VALUE(I_FCODE) LIKE TBZ4-FCODE OPTIONAL

*" EXPORTING *"

VALUE(E_XHANDLE)

E_XHANDLE = 'X'.

"Si no se procesa el código de función

CASE i_fcode. WHEN 'ZZ01'. call transaction 'ZZ01'.

"Llamar la transacción ZZ01

clear i_fcode.

"Código de función procesado con éxito

WHEN 'ZZ02'. call function 'KUNDE'....... clear i_fcode.

"Aplicación de cliente ZKUNDE

"Código de función procesado con éxito

WHEN OTHERS. ENDCASE. ENDFUNCTION. 3.

A partir de ahora se deberá notificar a la información de arrendatario en diálogo los nuevos códigos de función. Vaya a tal efecto al diálogo IMG "Actualizar eventos y opciones de menú

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propias", punto auxiliar "Actualizar opciones de menú". Introduzca como FCODE los códigos de función ZZ01 y ZZ02 utilizados en el coding anterior e indique un texto adecuado. La entrada de la abreviatura del menú controla la opción de menú en la que aparece la marca de salto, es decir, la entrada 2 hace que el código de función aparezca en el menú "Tratar". Tenga en cuenta que la entrada "1" afecta a la opción de menú "Información de arrendatario". Una entrada de espacio en blanco tendrá como consecuencia que la opción no se visualice en el menú. La opción podrá visualizarse en un pulsador si se selecciona un número de tecla de función entre 1 y 10. Para controlar el procesamiento del código de función se deberá notificar el nombre de nuestro módulo de funciones. Llame a tal efecto la opción de menú "Actualizar eventos" e introduzca para el evento FCODE mediante "Asignar evento -> Módulo de funciones" el módulo de funciones ZETI_RETI_EVENT_FCODE en una posición por ejemplo, 1000000001. Vuelva a llamar la transacción "Información de arrendatario" y compruebe el efecto.

14.6.7.3.1 Actual.opciones menú Consulte la documentación Actualizar eventos y opciones de menúpropias para este punto.

14.6.7.3.2 Actualizar eventos Consulte la documentación Actualizar eventos y opciones de menú propias para este punto.

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14.7 Correspondencia Este capítulo le permite preparar la correspondencia para sus interlocutores comerciales. Para ello son necesarias las siguientes parametrizaciones: 1.

especificar el programa de tratamiento de textos a utilizar. Se recomienda utilizar SAPscript.

2.

especificar si se ha conectado un archivo óptico (sólo es relevante para SAPscript).

Las demás parametrizaciones no son relevantes si desea trabajar con programas de tratamiento de texto externos. La impresión de la correspondencia se efectúa mediante programas de correspondencia. Estos programas imprimen documentos que son enviados a un determinado grupo de receptores. Al llamar el programa se determina qué cartas deben enviarse a qué grupo de receptores mediante la actividad de correspondencia. Para poder especificar las cartas y los textos a imprimir se asignan elementos de texto a las cartas. Estos módulos de texto se identifican unívocamente mediante un objeto de texto, su correspondiente ID de texto y un nombre de texto. El layout de una carta depende de los formularios utilizados y los estilos. En este caso, se pueden incluir, por ejemplo, marcos y el logotipo de la empresa, determinar los fonts y fijar tabuladores. En las distintas sociedades se pueden utilizar los mismos formularios. Los textos alternativos de la cabecera y el pie de una carta se pueden archivar mediante textos estándar relativos a la sociedad. Al ejecutar el programa de correspondencia, los módulos de texto se registran en el formulario de SAPscript y se completan con los datos del interlocutor y con los datos de aplicación (p. ej. datos de contrato de alquiler). Para las distintas cartas están disponibles distintos datos de aplicación. Podrá encontrar información más detallada en la documentación correspondiente del report de correspondencia. Si desea utilizar textos propios, cree cartas propias basándose en los modelos suministrados, lo más sencillo es copiar los modelos. Utilice los formularios estándar. Notas En la Ayuda de aplicación (Ayuda p.aplicación) obtendrá una visión general orientada al proceso sobre la correspondencia. Pasos para configurar la correspondencia 1.

Verificar la correspondencia suministrada con los ejemplos de aplicación

2.

Especificar las cartas que se deben imprimir

3.

Identificación de partes iguales en las cartas (módulos de texto)

4.

Actualizar las cartas y los respectivos módulos de texto y determinar los layouts mediante la especificación de estilos y formularios

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5.

Almacenar textos estándar para textos de pie de página y de cabecera dependientes de la sociedad

6.

Asignación de la función de interlocutor/carta: Definición de las actividades de correspondencia

7.

Especificar las actividades de correspondencia que debe imprimir la aplicación de correspondencia

8.

Determinar los contratos o clases de contrato que deben tratarse de forma análoga: Especificar grupos de correspondencia

9.

Especificar grupos de correspondencia por defecto por clase de contrato

10. Definir, si es preciso, reglas de sustitución propuestas automáticamente por el grupo de correspondencia cuando se crea un contrato de alquiler, en caso de que la clase de contrato no sea un criterio de diferenciación suficiente 11. Especificar de dónde debe depender también la selección de la actividad de correspondencia (¿Son suficientes las características de diferenciación?) 12. Asignar a las actividades de correspondencia las aplicaciones de correspondencia/grupos de correspondencia

14.7.1 SAPscript ( impresión en masa) En este nivel se realizan las parametrizaciones necesarias para la impresión en masa con SAPscript.

14.7.1.1 Parametrizaciones básicas p.correpondencia gestión bienes inmuebles En esta sección se especifican: -

el programa de procesamiento de textos con el que se realizará la correspondencia;

-

la utilización o no de una conexión al archivo óptico. Recomendación

SAP le recomienda que utilice el sistema de procesamiento de texto SAPscript, puesto que: a)

en todas las aplicaciones existen cartas estándar creadas por SAP en SAPscript;

b)

por ahora el archivo óptico sólo está controlado por SAPscript.

Notas Si desea utilizar otro sistema de tratamiento de textos que no sea SAPScript debe, después de que el programa de obtención de datos haya almacenado los datos en la memoria de trabajo, desarrollar una lógica de programa propia determinada en su sistema de tratamiento de textos, para transferir estos datos al sistema de tratamiento de textos deseado. En la documentación de report referente a cada report obtendrá información sobre qué programas de obtención de datos se suministran de forma estándar; estos reports se encuentran en una lista en el

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capítulo Actualizar cartas Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.7.1.2 Ejecutar copia mandante módulos texto Esta sección le permite copiar los elementos de texto del mandante 000 o de otro mandante fuente a su mandante destino. Posteriormente, y en caso necesario, puede modificar los elementos de texto. Actividades 1.

2.

Transporte los elementos de texto al mandante de Customizing. Modifique, en caso necesario, los elementos de texto o cree nuevos elementos de texto. Puede importar todos los elementos de texto suministrados por SAP para la correspondencia de la administración de bienes inmuebles desde el mandante 000 a un mandante destino, si ejecuta el report en ese punto con los siguientes parámetros: -

Nombre del texto: "*"

-

Idioma: Kennzeichen der verwendeten Sprache

-

ID del texto: "*"

-

Mandante fuente: "000"

-

Nombre del texto para manadante destino:

-

Log del proceso: "X"

-

Nombre del objeto: "FVVI*

Si desea transportar de forma selectiva elementos de texto definidos por Ud.mismo o elementos de texto de SAP, rellene los parámetros de report con valores no enmascarados o parcialmente enmascarados. Puede obtener los datos sobre las entradas necesarias para los elementos de texto de la siguiente forma: Actualizar cartas --> Elementos de texto para las cartas --> Pantalla detallada --> Editor --> Pasar a --> Cabecera Notas adicionales

Tenga en cuenta que durante el transporte se sobrescriben los elementos de texto ya existentes con el mismo nombre en el mandante destino.

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14.7.1.3 Formularios de carta y estilos Todas las cartas creadas con el SAPscript constan de un formulario creado previamente y los estilos asignados. Éstos se tratan mediante los componentes Actualización BC de formularios y estilos.

14.7.1.3.1 Formularios SAPscript Actualice los formularios necesarios para las cartas. Parametriz.estándar SAP suministra ejemplos de formularios (que comienzan con la denominación FVVI*), que se utilizan para la correspondencia estándar. Estos ejemplos se pueden utilizar como modelo; también se pueden crear formularios totalmente nuevos para otros objetivos. Notas -

Dentro de la transacción para la actualización de formularios seleccione Ayuda -> Ayuda para la aplicación para obtener la documentación.

-

La asignación de formularios a las cartas se lleva a cabo en el diálogo Actualizar cartas.

14.7.1.3.2 Estilos SAPscript Actualice los estilos necesarios para los formularios. Parametriz.estándar SAP suministra estilos para los formularios estándar que se utilizan para la correspondencia estándar. Estos estilos se pueden utilizar como modelo; también se pueden crear estilos totalmente nuevos para otros objetivos. Notas -

Dentro de la trasacción para la actualización de estilos seleccione Ayuda -> Ayuda para la aplicación para obtener la documentación.

-

La asignación de formularios a las cartas se lleva a cabo en el diálogo "Actualizar cartas".

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-

La asignación de estilos se lleva a cabo en el editor mientras se ejecuta la actualización de los módulos de texto relativos a las cartas.

14.7.1.4 Cartas y módulos de texto En este capítulo se tratan cartas y sus módulos de texto.

14.7.1.4.1 Actualizar cartas En esta sección se crean por aplicación cartas estándar utilizadas en el módulo RE (administración de bienes inmuebles). en bienes inmuebles R/3 Especifique para cada carta: -

el grupo de documentos al que pertenece la carta;

-

el nombre de la carta como identificación técnica;

-

la descripción de la carta (denominación);

-

el programa que imprime la carta;

-

el respectivo formulario;

-

los módulos de texto que deben componer la carta. Parametriz.estándar

SAP ha creado multitud de cartas estándar. Estas cartas se generan en la aplicación mediante reports y módulos de texto predefinidos. Si desea crear reports y formularios propios, hágalo mediante las siguientes transacciones: -

SE38 -> Reports

-

SE71 -> Formularios

-

SE72 -> Estilos Recomendación

SAP recomienda que no modifique en un primer momento las parametrizaciones estándar, sino que imprima las correspondientes cartas en la aplicación y verifique si éstas satisfacen sus necesidades. Además, debería leer la documentación del report relativa a la correspondencia. Los reports están listados más adelante. Actividades 1.

Verifique si las cartas estándar están completas.

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2.

3.

Añada las cartas que necesite ("Entradas nuevas"): a)

Grupo de documentos: Seleccione el grupo que desee.

b)

Nombre de la carta/Descripción de carta: Caracterice su carta de forma unívoca.

c)

Nombre de report: Report que genera las cartas dentro de la aplicación.

d)

Formulario: Formulario que determina la disposición.

Actualice los módulos de texto. a)

Introduzca sus módulos de texto ("Entradas nuevas") o copie los módulos de texto de cartas existentes que pueda necesitar en la carta nueva. Más adelante podrá seguir tratándolos.

b)

Haga doble clic en el módulo de texto para tratarlo: - Nº correl.: Especifica la secuencia de los módulos de texto en la carta. - Objeto de texto/Nombre de texto: Seleccione un objeto de texto y asigne una denominación.

c)

Actualice el módulo de texto ("Editor"). Especifique mediante una ventana de diálogo de selección el ID de texto y el idioma de actualización; puede asignar diferentes versiones de idioma a una carta.

¿Cómo se seleccionan los campos que se pueden imprimir (campos DD)? -

Seleccione Incluir -> Símbolos -> Símbolos programa o (Ctrl + F3). Obtendrá los programas de impresión asignados al fomulario indicado; puede modificar la asignación de formularios al módulo de texto.

-

Marque el programa de impresión que desee (report) y seleccione Campos de Dictionary ABAP; obtendrá la estructura de tablas del report.

-

Haga doble clic en la tabla con el campo deseado; obtendrá todos los campos de la tabla.

-

Haga doble clic en el campo deseado para traspasarlo al módulo de texto. No todos los campos ofrecidos se pueden imprimir. En la documentación de report del programa de impresión seleccionado obtendrá los campos que se pueden imprimir (transacción SE38 o en la pantalla de selección mediante Ayuda -> Ayuda p.aplicación).

-

Especifique mediante un indicador si antes de imprimir pueden añadirse o suprimirse adicionalmente módulos de texto. (Sólo es válido para módulos de texto con el indicador "Ind.selección".)

d)

Grabe sus entradas.

Notas adicionales Resumen de todos los reports contenidos en la versión estándar: Para las siguientes aplicaciones dispone de reports que toman los datos necesarios y lanzan la impresión:

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Nom.report

Aplicación

Ofertas RFVIMA001 Carta de oferta de CA RFVIAA01

Deshacer oferta de CA

Contrato de alquiler RFVIMV00 Contrato de alquiler RFVIFM01 Formulario de contrato de alquiler industrial RFVIWM01 Formulario de contrato alquiler de vivienda RFVIGM01 Formulario de contrato de alquiler de plaza de párking RFVIFA01

Carta adjunta para contrato de alquiler industrial

RFVIWA01 Carta adjunta para contrato de alquiler de vivienda RFVIGA01 Carta adjunta para contrato de alquiler de plaza de párking RFVISA01

Información general relativa a la relación de alquiler

RFVIRCCOLLATERAL01

Impresión de aval personal para CA

RFVIEU01

Contrato de alquiler en moneda local antigua y euros

Rescisión RFVIKV001

Rescisión / Confirmación de rescisión

RFVIFK01

Liberación de garantía de alquiler

RFVIRUINSPECTION01 alquiler

Aceptación de unidades de alquiler para contrato de

Contabilidad de alquileres RFVIIN01 Factura de alquiler: primera impresión RFVIIR01 Factura de alquiler: reimpresión RFVIUA01

Impresión de liquidación de volumen de negocios

RFVIMK01 pantalla hasta 45B

Hoja de cuentas del arrendatario: carta o lista en

RFVIMK10

Hoja de cuentas del arrendatario a partir de 46B

Liquidación de gastos adicionales RFVINK01 liquidación

Liquidación de gastos adicionales para ID de

RFVINA01 período

Impresión de liquidación de gastos adicionales del

RFVINA02

Impresión de carta de lista de contratos de alquiler

Revisión del alquiler RFVIAN01 RFVIWB01

Impresión de revisión del alquiler Preaviso de reformas

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RFVIWC01

Revisión del alquiler por reformas

RFVIWE01 alquileres

Revisión del alquiler según lista indicativa de

RFVIWV01

Revisión del alquiler según alquiler de referencia

RFVIWI01

Cálculo de la rentabilidad

RFVIFG01 revisión libre del alquiler

Impresión de contrato de alquiler industrial con

RFVIFW01 revisión libre del alquiler

Impresión de contrato de alquiler de vivienda con

RFVIFZ01

Impresión de revisión de recargos

RFVIGU01

Impresión de revisión del alquiler sobre peritaje

RFVIMI01 alquiler regulados por índices

Impresión de revisión del alquiler de contratos de

RFVIAG01 alquiler de plaza de párking

Impresión de revisión del alquiler de contratos de

RFVIWN01 viviendas para los Países Bajos

Impresión de revisión del alquiler por valoración de

RFVIAP01

Impresión de revisión del alquiler para Suiza

RFVIMADC llamar directamente)

Reclamación de revisión del alquiler (no se puede

Otros RFVIAS01

Impresión de carta general

RFVIAL01 regulado por índices

Impresión de solicitud BCR para contrato de alquiler

RFVIRCCOLLATERAL01

Garantía de alquiler de contrato de alquiler

Administración externa RFVIOS01

Liquidación de propietarios

Transferencia de datos de sistemas externos RFVIIS01 implementación.

Modificación del número de CA en la

14.7.1.4.2 Resumen de cartas y módulos de texto El report visualiza listas vinculadas a cartas de los módulos de texto existentes. Puede elegir entre diferentes vistas en los módulos de texto: o Definición de texto o Símbolos utilizados o Sólo información de cabecera

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Se soporta una búsqueda de texto mediante todos los módulos. A partir de las listas de módulos se pueden actualizar módulos de texto. Atención: Sólo se visualizan cartas de la administración de bienes inmuebles (véase Actualizar cartas). Puede encontrar más información en la Documentación de report.

14.7.1.4.3 Actualiz.masa módulos funciones: Modificar, copiar, transportar El report visualiza una lista de los módulos de texto existentes. A partir de la lista es posible actualizar, copiar, borrar y transportar los módulos. Además, se visualiza la frecuencia con la que se utilizan los módulos en las cartas (por solicitud) y en qué cartas (atención: sólo se visualiza el uso en cartas de la administración de bienes inmuebles, véase Actualizar cartas). Se puede encontrar más información al respecto en la Documentación de report.

14.7.1.4.4 Conservas texto dependientes soc.para línea cabecera y pie Esta sección le permite determinar los módulos de texto específicos de una sociedad para formularios de carta, concretamente para -

la línea de cabecera y la línea de pie de página

-

la firma

-

el remitente Notas

Si desea actualizar diferentes líneas de cabecera y de pie de página para cartas dentro de una sociedad, deberá introducir el texto correspondiente a las líneas de cabecera y de pie de página por formulario y sociedad en la actualziación del formulario (transacción SE71). Actividades Si es necesario, especifique sus propias parametrizaciones.

14.7.1.5 Grupos y actividades de correspondencia La combinación de actividades de correspondencia, grupos de correspondencia, aplicaciones de correspondencia y características de diferenciación proporciona un control flexible de la correspondencia, pues al llevar a cabo una impresión en masa también se puede imprimir la diferente correspondencia vinculada a contrato de los contratos previstos para ella.

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14.7.1.5.1 Definir actividades de correspondencia Esta sección le permite controlar la correspondencia con interlocutores comerciales mediante -

actividades de correspondencia con

-

asignación a los interlocutores (p.ej., arrendatario) y a la aplicación (p.ej., contrato de alquiler) y

-

asignación de una aplicación de correspondencia

De esta forma, una actividad de correspondencia determina -

qué interlocutores reciben

-

qué cartas. Ejemplo

La correspondencia relativa al contrato de alquiler contiene generalmente una carta y el mismo contrato de alquiler. No obstante, puede determinar que, p.ej.para la actividad de correspondencia -

4711, -

el arrendatario principal reciba una carta y el contrato de alquiler,

-

el otorgante de subvención (si existe) reciba sólo el contrato de alquiler,

-

un arrendatario solitario reciba una carta y el contrato de alquiler,

mientras que con la actividad de correspondencia -

0815 -

sólo el arrendatario principal recibe el contrato de alquiler.

La actividad de correspondencia se especifica al ejecutar el programa de correspondencia. Actividades 1.

Actividades de correspondencia Verifique la versión estándar y modifíquela en caso necesario.

2.

Actividades de correspondencia: Asignación de interlocutores y cartas (para la clase de contrato 3) En este punto puede determinar qué interlocutores deben recibir qué cartas:

3.

a)

Actividad de correspondencia,

b)

Aplicación e interlocutor que debe recibir una carta,

c)

Nombre de la carta

Actividad de correspondencia: Asignación de aplicación En esta tabla puede determinar qué actividad de correspondencia debe utilizarse con qué aplicación de correspondencia. El indicador por defecto determina qué actividad de correspondencia debe utilizarse como valor de propuesta durante la ejecución del programa de impresión.

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14.7.1.5.2 Control sobre grupos correspondencia El control de la correspondencia vinculada al contrato se pueden llevar a cabo de dos formas principalmente: 1.

Se crean grupos de correspondencia con las operaciones de correspondencia deseadas y se asignan los grupos a los contratos de alquiler correspondientes. Ejemplo: Para una serie de contratos de alquiler seleccionados se desea imprimir diferentes cartas para contratos industriales y de vivienda. Para ello, se asignan los grupos Industrial y Vivienda, especificados en el Customizing, a los correspondientes contratos de alquiler.

2.

Otra forma de controlar el ejemplo anterior consiste en asignar a las clases de contrato correspondientes un grupo de correspondencia (no realizar ninguna asignación del grupo dentro del contrato de alquiler).

Ambas alternativas se pueden parametrizar a continuación.

14.7.1.5.2.1 Definir grupos de correspondencia Cree sus grupos de correspondencia.

14.7.1.5.2.2 Asignar grupo de correspondencia por defecto a la clase de contrato Especifique aquí los grupos de correspondencia por defecto para cada clase de contrato. Si en un contrato de alquiler no se ha especificado ningún grupo de correspondencia, en el siguiente paso se utiliza el grupo de correspondencia por defecto para determinar la actividad de correspondencia.

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14.7.1.5.3 Características diferenciación Mediante las características de diferenciación se puede controlar una selección adicional de cartas dentro de la aplicación de correspondencia. El control se lleva a cabo mediante módulos de funciones, a los que se deben asignar las aplicaciones de correspondencia pertinentes.

14.7.1.5.3.1 Módulos funciones p.determinar características diferenciación Trate los módulos de funciones y la asignación a las aplicaciones de correspondencia.

Parametriz.estándar Para obtener la descripción de las características de diferenciación dentro de los módulos de funciones suministrados, posicione el cursor en la denominación de un módulo y pulse F1 (ayuda F1); La ayuda está programada de forma sensible al contexto, de manera que obtendrá las parametrizaciones específicas para cada módulo.

Notas adicionales Si modifica los módulos o añade módulos propios, en la siguiente función tendrá la posibilidad de revisar y asignar los textos de ayuda en el sentido anteriormente descrito a las relaciones modificadas.

14.7.1.5.3.2 Textos ayuda p.características diferenciación Este diálogo sirve únicamente para asignar a los módulos de funciones los textos de ayuda mediante el pulsador F1, tal y como se describe el el diálogo anterior. Los textos de ayuda son textos SAPscript de la clase Texto general que se pueden tratar mediante la transacción SE61.

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14.7.1.5.4 Asignación actividades correspondencia a grupos correspondencia En este diálogo se ejecuta el último y decisivo paso para el control de la correspondencia, asignando: 1.

Una o varias combinaciones de aplicación de correspondencia, característica de diferenciación y actividad de correspondencia

2.

A una clase de objeto (CA Rev.alquiler CA reclamable / CC Garantía de alquiler / II Oferta de alquiler / IV Contrato de alquiler)

La asignación se puede realizar en dos vistas diferentes. Al asignar se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.

No se puede asignar ningún grupo de correspondencia a las clases de objeto CA Rev.alquiler CA reclamable, CC Garantía de alquiler y II Oferta de alquiler.

2.

Estas clases de objeto sólo se pueden controlar mediante la asignación a una característica de diferenciación.

3.

Para la clase de objeto IV Contrato de alquiler se pueden especificar grupos de correspondencia para las siguientes aplicaciones de correspondencia: 008 carta adjunta para el contrato de alquiler 030 revisión del alquiler 040 liquidación de la fianza para liberar la garantía de alquiler 042 liquidación de gastos adicionales 043 aviso previo de modificaciones de edificios 044 liquidación del volumen de negocios 070 condiciones CA, moneda nueva y moneda original 080 solicitud al banco central regional 100 contrato de alquiler 110 rescisión del contrato / confirmación de rescisión del contrato 120 aceptación de unidades de alquiler La Ayuda para entradas para asignar la aplicación de correspondencia tiene en cuenta la clase de contrato parametrizada.

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14.7.2 Cartas modelo Office (impr.única) En este nivel se realizan las parametrizaciones para la correspondencia individual mediante la integración office.

14.7.2.1 Cartas modelo En este nivel se almacenan las cartas modelo que deben utilizarse para la correspondencia de cartas modelo en la información de arrendatario y en el contrato general.

14.7.2.1.1 Cartas modelo para contrato general En este nivel se almacenan las cartas modelo que deben estar disponibles para la impresión única en el contrato general. En MS-Word del PC se crea mediante la macro de Word suministrada por SAP una carta modelo que debe completarse en tiempo de ejecución con los datos de un contrato general. Una vez el modelo de carta está listo, se almacena en esta parte del sistema. Esto tiene lugar en el Business Data Navigator (BDN). Para más información sobre el alcance de la función y el uso del BDN consulte la info de release sobre el BDN y la documentación del BDN, que encontrará en Ayuda -> Ayuda para la aplicación -> Base -> Base servicios -> SAP ArchiveLink. Al insertar tenga en cuenta que los documentos deberán tener asignadas diferentes descripciones. Asignando un máximo de cinco palabras clave a cada modelo archivado aumentará en el diálogo de selección la visibilidad de los modelos ya que las palabras clave se utilizan para agrupar modelos en el diálogo de selección. Si, por ejemplo, a una carta general de un contrato se asignan las palabras clave "Contrato" y "Carta general", el modelo correspondiente se podrá encontrar en el diálogo de selección tanto bajo el título "Carta general" como "Contrato".

Notas adicionales Estos modelos se visualizarán tanto en la impresión única del contrato general como en la de la información de arrendatario de un contrato general.

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14.7.2.1.2 Cartas modelo para contrato alquiler En este nivel se almacenan las cartas modelo que deben estar disponibles para la impresión única en el contrato general. En MS-Word del PC se crea mediante la macro de Word suministrada por SAP una carta modelo que debe completarse en tiempo de ejecución con los datos de un contrato general. Una vez el modelo de carta está listo, se almacena en esta parte del sistema. Esto tiene lugar en el Business Data Navigator (BDN). Para más información sobre el alcance de la función y el uso del BDN consulte la info de release sobre el BDN y la documentación del BDN, que encontrará en Ayuda -> Ayuda para la aplicación -> Base -> Base servicios -> SAP ArchiveLink. Al insertar tenga en cuenta que los documentos deberán tener asignadas diferentes descripciones. Asignando un máximo de cinco palabras clave a cada modelo archivado aumentará en el diálogo de selección la visibilidad de los modelos ya que las palabras clave se utilizan para agrupar modelos en el diálogo de selección. Si, por ejemplo, a una carta general de un contrato de alquiler se asignan las palabras clave "Contrato" y "Carta general", el modelo correspondiente se podrá encontrar en el diálogo de selección tanto bajo el título "Carta general" como "Contrato de alquiler".

Notas adicionales Estos modelos se visualizarán en la impresión única desde la información de arrendatario para el contrato de alquiler

14.7.2.2 Actual.destinat.carta En este nivel se almacena un jerarquía de tipos de rol por clase de contrato. Si al generar una carta para esta clase de contrato se deben utilizar las entradas Customizing para determinar el receptor de la carta, la determinación se efectuará de tal manera que se examinará el tipo de rol que aparece en primer lugar en la jerarquía para saber si el contrato tiene asignado un interlocutor con este tipo de rol. Si no es el caso, se procederá de la misma forma con el segundo tipo de rol de la jerarquía. El primer tipo de rol de interlocutor que se encuentre de esta manera será el tipo de rol del destinatario de la carta. A continuación se generará una carta (con este interlocutor como destinatario) para cada interlocutor asignado al contrato. Si el contrato no tiene asignado ningún interlocutor con el un tipo de rol que se corresponda con uno de los tipos de rol de la jerarquía, en la generación de cartas modelo se deberá introducir manualmente el tipo de rol del destinatario.

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Ejemplo Para la clase de contrato "Contrato de alquiler de vivienda" se han introducido los datos siguientes: N.º act. Tipo rol 1 2

0601 0600

Denominación Arrendatario (no deudor) Arrendatario principal deudor

A continuación se generará, siempre que exista, una carta para todos los interlocutores con el tipo de rol 0601. Para el arrendatario principal deudor sólo se generará una carta si no hay almacenados interlocutores para el tipo de rol 0601. Si, por cualquier motivo, no hay asignado un interloctuor con el tipo de rol 0601 ni con el 0600 no se visualizará la opción de leer el Customizing y el tipo de rol del destinatario se deberá introducir a mano.

Notas adicionales Obviamente también existe la posibilidad de renunciar a leer el Customizing al generar cartas e introducir el tipo de rol del interlocutor.

14.7.2.3 Interloc.adicional p/carta En este nivel se asignan los tipos de rol de aquellos interlocutores que se deben poner a disposición en función de la clase de contrato por carta de Office en la obtención de datos siempre que el contrato tenga asignado un interlocutor correspondiente. Ejemplo Si, por ejemplo, para un contrato de alquiler de vivienda deben estar disponibles los datos del otorgante de subvención deudor y los del banco para la fianza junto a los del destinatario de la carta, se deberá introducir la información siguiente: N.º Incl. Include1 Include2

Tipo de rol Denominación 0624 Otorgante de subvención deudor 0636 Banco para fianzas

En este caso en la obtención de datos los datos del interlocutor1 se completarán con los datos del otorgante de la subvención deudor y los del interlocutor2 con los del banco para fianzas. El interlocutor3 no se completará.

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Notas adicionales De esta forma al crear la carta modelo con la macro de Word suministrada por SAP tendrá la garantía de que no habrá dudas de los interlocutores que se prevén al editarse los campos de carta modelo del interlocutor1, interlocutor2 e interlocutor3.

14.8 Contabilidad alquileres En este capítulo se especifican las parametrizaciones necesarias para llevar a cabo correctamente las operaciones de contabilización. Para más información consulte también el capítulo relativo a la Contabilidad financiera en "Parametrizaciones básicas" -> "Informaciones de entorno".

14.8.1 Determinar período de flujo financiero En esta sección se determina por clase de producto el período para el que se debe generar el flujo financiero. Estas parametrizaciones deben efectuarse para cada sociedad. No es posible modificar la clave que identifica una clase de producto. Condiciones previas Para obtener un mejor rendimiento, SAP recomienda seleccionar un período igual o inferior a 2 años. Actividades 1.

Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas si es necesario. Ejemplo En el customizing se ha parametrizado un período de flujo financiero de dos años. Esto significa que el flujo financiero se genera como mínimo con dos años de antelación (calculado a partir de la fecha de sistema de la creación), pero siempre hasta medio año completo. Es decir, si el contrato se crea el 24.5.98, se generará con antelación un flujo financiero hastafinales de junio del 2000. Si el contrato de crea el 12.7.98, el flujo financiero se genera hasta el 31.12.2000. Notas adicionales

La actualización del período de flujo financiero se garantiza en esta aplicación mediante una función especial.

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14.8.2 Cl.doc., vías pago, bloqueo pago y clave control En esta sección especifique, para finalizar un contrato de alquiler, -

la vía de pago para abonos

-

la vía de pago para cargos

-

la clase de documento

-

las normas para la introducción automática de campos en el documento Condiciones previas

Las vías de pago se han creado en el Customizing de la Contabilidad financiera. Actividades Introduzca las vías de pago que desee para cada sociedad.

14.8.3 Cl.doc.p.traspaso imptos.(Cód.jurisdicción) En caso de tratamiento de impuestos mediante normas de usuario (código de jurisdicción), aquí se ha de actualizar una clase de documento para contabilizaciones en cuentas de mayor. Esta clase de documento es necesaria en el marco de la liquidación de gastos adicionales y la liquidación de alquileres basados en el volumen de negocios para llevar a cabo el traspaso de impuestos para los pagos adelantados de gastos adicionales efectuados por el arrendatario o los pagos adelantados de alquileres basados en el volumen de negocios.

14.8.4 Actualización de anticipos en el Controlling Los pagos adelantados para gastos de consumo, gastos de calefacción y alquileres basados en el volumen de negocios representan, desde el punto de vista técnico, anticipos deudores, y se actualizan como tales en el Controlling. Para garantizar la actualización, se debe asignar a cada cuenta de mayor especial una clase de ingreso para la actualización de anticipos. Para ello se debe proceder de la siguiente forma: Cree una cuenta de mayor paralela para cada cuenta de mayor especial, que se deba utilizar para las operaciones de anticipos: Ejemplo: Operación mayor especial Cuenta mayor especial Cuenta mayor paralela J Solicitud PA 196900 841100 K Gastos consumo 196910 841110 U Alq.vol.neg. 196920 841120

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C

Fianza metálico 196930

841130

Las cuentas de mayor se deben crear como cuentas de pérdidas y ganancias (tipo de cuentas de beneficios). 1.

Cree estas cuentas como clases de ingresos en el Controlling.

2.

Asigne estas cuentas nuevas a las cuentas de mayor especial en "Cuentas para la actualización de anticipos en bienes inmuebles" de esta opción de menú.

Repercusión de este procedimiento: Esta posición del Debe actualiza en la contabilidad financiera las cuentas 196900-196930 (en el ejemplo), que representan las cuentas de mayor especiales relativas a las operaciones de mayor especiales utilizadas. Las cuentas 841100-841130 no se contabilizan en la contabilidad financiera, por lo que tampoco presentan ningún saldo tras la posición del Debe. Se utilizan exclusivamente para actualizar los anticipos en el Controlling. Si no se ha introducido ninguna clase de ingreso en la tabla "Cuentas para la actualización de anticipos de bienes inmuebles", se utilizará la clase de ingreso para anticipos deudores que se puede actualizar de forma dependiente de la sociedad CO "Clases de coste por defecto para actualización de anticipos". Téngase en cuenta que esta clase de costes por defecto no distingue entre las sociedades J y K, con lo que se saldan la contabilización del Debe y del Haber. Atención: Aunque no se requiera esta clase de costes por defecto, se debe actualizar, porque de no ser así, la posición del Debe se cancela con un mensaje de error.

14.8.5 Operaciones en cuenta de mayor especial pagables (deudor) Para contabilizar los pagos adelantados (gastos de consumo, gastos de calefacción, alquileres basados en el volumen de negocios), se requieren operaciones en cuentas de mayor especiales que se han de crear en el Customizing de Contabilidad financiera. Para ello véase también "Información del entorno". En la presente tabla se especifica: 1.

Qué indicadores de operación en cuenta de mayor especial representan operaciones que se han de pagar. Esta entrada hace que el programa de pagos sólo incluya partidas que posean uno de los denominados indicadores de operación en cuenta de mayor especial. Además, aquí se controla qué partidas se deben visualizar en la hoja de cuentas del arrendatario.

2.

Qué cuentas asociadas del programa de pagos no deben seleccionarse. Esta medida influye en el rendimiento del programa de pagos. Almacene las cuentas asociadas de las operaciones en cuenta de mayor especial que no sean pagaderas. Estas partidas no se seleccionarán. Ejemplo

En el Customizing de entrega está parametrizado que los pagos adelantados se deben contabilizar con el indicador de operación en cuenta de mayor especial J en la columna del Debe y con el indicador de operación en cuenta de mayor especial K en la columna del Haber. La contabilización con el indicador de operación en cuenta de mayor especial J representa una operación regulada por el arrendatario, mientras

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que la operación con el indicador de operación en cuenta de mayor especial K sólo es un apunte estadístico que se liquida automáticamente en el momento de la liquidación de gastos adicionales. En consecuencia, en esta tabla sólo debe almacenarse el indicador J, no el K. La cuenta asociada de la operación en cuenta de mayor espcial K es la cuenta 196910. Esta cuenta debe quedar excluida de la selección para incrementar el rendimiento del programa de pagos. Notas adicionales Tenga en cuenta que en el presente diálogo se actualiza una tabla del Customizing de Contabilidad financiera.

14.8.6 Rangos de números para operaciones de contabilización 14.8.6.1 Actual.rango números p.operaciones automáticas Los documentos creados durante contabilizaciones automáticas se dotan de una identificación en el campo "Número de referencia". Esta identificación se compone de -

la denominación del procedimiento,

-

el ejercicio y

-

del rango de números a actualizar en esta opción de menú.

Los siguientes procedimientos acceden a este rango de números:

Sigla ID del Descripción procedimiento VSTB Tratamiento del IVA soportado MVSO Posición del Debe contratos de alquiler POST Contabilizaciones posteriores del Debe contratos de alq. MVAB Periodificación del contrato de alquiler ENKA Liquidación propia gastos adicionales FHKA Liquidación externa gastos de calefacción MVUM Imputación del volumen de negocios contrato de alquiler ANPA Revisión cuotas globales MESO Posición del Debe unidades de alquiler - superf.no alq. VSTX Desglose del IVA soportado VSTA Revisión del IVA soportado tras traspaso EIGA Liquidación de propietarios VWSO Posición del Debe contrato de administración (Se trata de los valores correspondientes al dominio VVSVORG) ATENCIÓN: El número de referencia que comienza con una sigla de identifiacción de un procedimiento

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no debe modificarse, ya que, si no, podrían aparecer problemas al ejecutar una anulación.

Actividades 1.

2.

3.

Decida si desea a)

visualizar intervalos de números,

b)

modificar intervalos de números o

Aparece la pantalla detallada, donde según su anterior selección podrá indicar o modificar determinados campos. a)

Nº: Número de identifiación del intervalo de números. El número de identifiación debe ser siempre "01", ya que el sistema permite acceder directamente a este número de identifiación.

b)

De número: Límite inferior del intervalo de números.

c)

A número: Límite superior del intervalo de números.

d)

Número actual: Status actual de la asignación de números.

e)

Ext: Este indicador no debe estar fijado aquí, ya que la asignación de números para el ID de posición del Debe siempre se realiza de forma interna.

Grabe sus entradas.

14.8.6.2 Actualizar rango números p.contab.únicas En esta sección se especifica el rango de números para contabilizaciones únicas, es decir, los documentos relativos a contabilizaciones únicos reciben números unívocos.

Información general sobre la asignación de números Actividades 1.

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

2.

Si se realizan modificaciones, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: -

seleccionar siempre el intervalo de rango de números 01

-

especificar siempre la asignación de números interna

Información adicional para el transporte de rangos de números Los objetos de rangos de números pueden transportarse del modo siguiente: En la pantalla inicial, seleccione "Intervalo -> Transportar". Tenga en cuenta que en el sistema destino deben borrarse primero todos los intervalos del objeto de rango

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de números seleccionado, de manera que tras la importación sólo queden disponibles los intervalos exportados. Los números actuales del rango de números se importan con el valor que tengan en el momento de la exportación. Las tablas de claves externas (datos maestros y datos variables a los que se han asignado números del rango de números correspondiente) no se transportan ni se convierten.

14.8.6.3 Actualizar rango números p.números factura En esta sección se especifica el rango de números para imprimir facturas con el procedimiento ESR (CH). Información general sobre la asignación de rangos de números Actividades 1.

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

2.

Al realizar modificaciones deberá tenerse en cuenta lo siguiente: -

seleccionar siempre el intervalo de rango de números 01

-

especificar siempre la asignación de números interna

Información adicional para el transporte de rangos de números Los objetos de rangos de números pueden transportarse como sigue: En la pantalla inicial, seleccione "Intervalo -> Transportar". Tenga en cuenta que en el sistema destino deben borrarse primero todos los intervalos del objeto de rango de números seleccionado, de manera que tras la importación sólo queden disponibles los intervalos exportados. Los números actuales del rango de números se importan con el valor que tengan en el momento de la exportación. Las tablas de claves externas (datos maestros y datos variables a los que se han asignado números del rango de números correspondiente) no se transportan ni se convierten.

14.8.7 Definir tipo interés referencia En esta sección se definen los tipos de interés de referencia para la revisión de intereses en el caso de finanzas en metálico con tipo de interés varible y para la revisión del alquiler según la legislación suiza. En Suiza, existe un factor relativo sobre cuya base se revisa el alquiler: la modificación del interés hipotecario. El interés hipotecario se almacena en la llamada "Tabla de tipos de interés de referencia". En el caso de que los tipos de interés hipotecarios se diferencien de una región a otra, necesitará un tipo de interés de referencia para cada serie de tipos de interés.

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Actividades 1.

Verifique qué tipos de interés de referencia necesita para el interés hipotecario. Cree un tipo de interés de referencia por cada serie de intereses.

2.

Antes de la revisión del alquiler, verifique mediante el procedimiento suizo si los tipos de interés de referencia de las series de tipos de interés hipotecarios tienen el status más nuevo.

3.

Si es necesario, actualice los valores que falten. Notas adicionales

Los tipos de interés de referencia para todo el área "Tesorería" están almacenados en la misma tabla global.

14.8.8 Controlar entradas de pagos En esta opción de menú se configuran -

el control de la asignación de pagos en la entrada de pagos manual (función "Asignar automáticamente") y en la carga de extracto de cuentas

-

las operaciones de contabilización de la carga de extracto de cuentas, sobre todo las contabilizaciones para gestiones de notas de cargo.

14.8.8.1 Clave contabilización bancaria del Debe (entrada pagos) La clave de contabilización para la contabilización bancaria se fija en las transacciones de entrada de pagos. Almacene aquí la clave de contabilización que hay que utilizar. Condiciones previas La clave de contabilización debe haberse grabado previamente en el Customizing de la contabilidad financiera para contabilizaciones en cuentas de mayor en el Debe. Recomendación Normalmente se utiliza la clave de contabilización 40.

14.8.8.2 Determinar control de entrada de pagos En esta sección se especifican las reglas según las que la entrada de pagos compensa las partidas abiertas. Se especifican prioridades (reglas de clasificación) mediante los campos de la estructura de datos de partidas abiertas. Las partidas abiertas se clasifican según estas reglas. La compensación de las partidas

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abiertas tiene lugar en la secuencia clasificada. Las reglas de clasificación puede aplicarse cuando la entrada de pagos más el crédito resultan inferiores al importe total de las partidas abiertas. Las reglas se definen en tres pasos: 1.

2.

Definición de criterios de clasificación Para la sociedad y la clase de contrato (siempre 3 para RE) se definen los campos de datos de la tabla de partidas individuales como criterios según los que se clasifican las partidas abiertas en orden ascendente o descendente. También es posible especificar si se debe efectuar una clasificación directa o indirecta. a)

La clasificación directa se basa en el criterio de clasificación.

b)

La clasificación indirecta especifica si la clasificación se efectúa según el contenido de campo o según una prioridad asignada al contenido de campo. A continuación se define de forma detallada la clasificación indirecta. Este tipo de clasificación permite, por ejemplo, que no se clasifique en función del criterio de clasificación "Clase de movimiento", sino en función de una prioridad asignada a una particularidad especial de una clase de movimiento (por ejemplo, "6010") (véase el punto 3).

Especificación de la secuencia de criterios de clasificación Los criterios de clasificación deben agruparse en una secuencia mediante valores numéricos (número más bajo=prioridad más alta), en función de la cual se efectúa la clasificación. Importante: si después de clasificar las partidas abiertas según todos los criterios de clasificación no se ha encontrado ninguna secuencia unívoca, el sistema realiza lo siguiente: a)

En primer lugar compensa las partidas abiertas según una secuencia de clasificación;

b) a continuación, compensa las partidas abiertas en una secuencia al azar. La compensación se efectúa en la secuencia descrita hasta que se agote la entrada de pagos. No se efectúa una compensación parcial ni una creación de partidas por el resto. Los importes de entrada no utilizados se contabilizan como pagos no cualificados de deudor y se tratan junto con las entradas de pagos posteriores. En el menú de parametrización (parametrizaciones básicas en el mandante) puede especificarse el indicador fiscal que debe utilizarse para esta contabilización. Las reglas de contabilización para pagos no cualificados se definen mediante el tipo de movimiento "3UAN" (acción "Asignación de clases de movimiento internas"). La clase de movimiento que hace referencia a la regla de contabilización correspondiente en la determinación de cuentas se define para el tipo de movimiento. 3.

Definición de la clasificación indirecta Para la sociedad, la clase de contrato (para RE siempre 3) y el criterio de clasificación se asignan secuencias de clasificación a las particularidades para la clasificación indirecta. Es decir, se pueden definir las secuencias o las prioridades de clasificación correspondientes para todos los valores que puede aceptar el campo de tabla para el criterio de clasificación. Actividades

1.

Criterios de clasificación para asignar la entrada de pagos a)

Determine su área de trabajo mediante la entrada de

-

la sociedad y

-

la clase de contrato.

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2.

3.

b)

Para registrar nuevas entradas seleccione la función "Nuevas entradas" y registre línea por línea lo siguinte:

-

un indicador para el criterio de clasificación,

-

la denominación del criterio de clasificación,

-

los nombres de campo del campo a examinar,

-

el sentido de clasificación para la evaluación del criterio de clasificación (ascendente/descendente),

-

el procedimiento de tratamiento (clasificación directa/indirecta). En el procedimiento indirecto, los valores referenciados se utilizan como claves para una tabla de asignación. La tabla de asignación asigna una prioridad a estos valores, por ejemplo, la clase de movimiento. La cantidad de prioridades encontradas es clasificada y determina la secuencia de la asignación.

c)

Grabe las entradas.

Secuencia de los criterios de clasificación, asignación de entrada de pagos a)

Determine su área de trabajo mediante la entrada de

-

la sociedad y

-

la clase de contrato.

b)

Para registrar nuevas entradas seleccione la función "Nuevas entradas" y registre línea por línea lo siguiente:

-

Una cifra del 1 al 99 para asignar una prioridad a un criterio de clasificación. La prioridad más alta es 1, mientras que la más baja es 99. No es necesario definir las prioridades una tras la otra en una secuencia sin espacios.

-

El indicador para el criterio de clasificación. La denominación del criterio de clasificación se asigna al indicador.

c)

Grabe las entradas.

Asignación de valores para los criterios de clasificación indirecta, entrada de pagos En esta tabla se define el "procedimiento indirecto" para la especificación de la secuencia de asignación de partidas abiertas. Mediante el "procedimiento indirecto" se asignan distintas prioridades a un campo de tabla según la particularidad de campo (contenido de campo). La especificación de las prioridades individuales se efectúa para todos los criterios de clasificación a los que está asignado el procedimiento indirecto (véase el punto 1). a)

Determine su área de trabajo mediante la entrada de

-

la sociedad,

-

la clase de contrato y

-

el criterio de clasificación.

b)

Para registrar nuevas entradas seleccione la función "Nuevas entradas" y registre línea por línea lo siguiente:

-

El valor interno Aquí debe indicar la particularidad de campo (por ejemplo, la clase de movimiento 6010) a la

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que se debe asignar una prioridad. Para las particularidades de campo que no se definen aquí, cuando se efectúe la clasificación se tomará la prioridad más baja. Importante: los valores numéricos se deben introducir con ceros a la izquierda y el número de posiciones debe introducirse justificado a la izquierda justo como en el campo de tabla del criterio de clasificación. -

La prioridad Se asigna una prioridad a cada valor. Esta prioridad se utiliza para clasificar de forma ascendente o descendente, en función de la secuencia de clasificación del criterio de clasificación.

14.8.8.3 Preparar carga extracto cuentas

Carga de extracto de cuenta electrónico General Para el tratamiento automático de entradas de pagos y devoluciones de nota de cargo se puede utilizar en la Administración de bienes inmuebles -

la carga de extracto de cuenta con diferentes formatos de fichero (por ejemplo, Multicash, DTAUS) o

-

la carga de extracto de cuenta mediante procedimiento bancario (sólo formato DTAUS)

Ambos procedimientos se basan en la función estándar "Carga de extracto de cuenta electrónico" de la Contabilidad financiera (FI). La carga de extracto de cuenta se puede resumir a grandes rasgos en tres pasos: -

Lectura de los ficheros

-

Análisis del objetivo de uso para cada partida individual

-

Ejecución de las contabilizaciones correspondientes

La Administración de bienes inmuebles interviene en el proceso, por ejemplo, para poder asignar una entrada de pagos directamente a un contrato de alquiler. Por esta razón, a continuación se debe explicar cada paso com mayor detalle.

Lectura de los ficheros Este paso se lleva a cabo igual que en el estándar FI. Inicie el programa mediante el acceso vía menús siguiente: Finanzas -> Administración de bienes inmuebles - > Administración de alquileres -> Contabilidad de alquileres -> Entrada de pagos -> Carga de extracto de cuenta o Particularidades de país -> Procedimiento bancario

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Parametrizaciones de Customizing importantes: Efectue las parametrizaciones de Customizing FI para el extracto de cuenta electrónico, especialmente: 1.

Crear el banco propio y las cuentas de banco propio correspondientes

2.

Crear reglas de contabilización

3.

Asignar reglas de contabilización a las operaciones externas (para el procedimiento bancario se dan las siguientes operaciones externas de los campos 7A y 7B de los registros C, es decir, en el campo 7A = "52" y en el campo 7B = "000" se debe utilizar la operación externa "52 000".

4.

Crear esquemas de contabilización para las áreas de contabilización 1 (contabilización bancaria) y 2 (contabilización de deudores).

Ejemplo para devolución de nota de cargo (regla de contabilización 0009): Área 1 Clase de contabilización 1 (contabilizar cuenta de mayor) Clase de documento: DZ Debe: Clave de contabilización 40 salida de dinero Haber: Clave de contabilización 50 banco Área 2 Clase de contabilización: 7 (compensar cuenta de terceros en Debe) Clase de documento: DZ Debe: Vacío Haber: Clave de contabilización 50 salida de dinero Se puede encontrar más información en el capítulo correspondiente de la guía de implementación de la Contabilidad financiera.

Análisis del objetivo de uso Para el análisis del objetivo de uso de una partida individual, tiene a su disposición una serie de algoritmos de interpretación estándar y específicos de aplicación. La asignación de entradas de pagos y devoluciones de nota de cargo se lleva a cabo en el estándar FI (algoritmo de interpretación 001) mediante la búsqueda por un número de documento o un número de documento de referencia de la partida abierta o la nota de cargo. Sin embargo, normalmente el arrendatario desconoce el número del documento, es decir, indicará como criterio de asignación en el campo "Objetivo de uso" el número de contrato de alquiler, o si se utiliza el procedimiento bancario, un número de cuenta de procedimiento bancario, que esté asignado de forma unívoca a su contrato de alquiler. Para permitir una interpretación de los datos del soporte de datos que sea distinta de la del estándar FI, es necesario utilizar uno de los dos algoritmos de interpretación específicos de bienes inmuebles, que son los siguientes: 050: Primero búsqueda estándar de FI por número de documento o número de documento de refrencia. Si no es suficiente, se ejecuta la búsqueda específica de bienes inmuebles (módulo: ANALYSE_VW_RE). Aquí también se contabilizan las entradas de pagos no asignables en una cuenta de rechazo. 051: Aquí se inicia directamente la búsqueda específica de bienes inmuebles. Las entradas de pagos no asignables se contabilizan en una cuenta de rechazo. Si además no sólo se esperan exclusivamente

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entradas de pagos para contratos de alquiler, se debe utilizar el algoritmo 050. Si se desea emplear una lógica propia ampliada para encontrar partidas o contratos, se puede utilizar el algoritmo de interpretación 000 (exit de usuario específicio del cliente): 1.

Cree un report ZXF01U01 del tipo I (Include). Aquí se puede utilizar como modelo el report RFVIKA01. El report contiene la llamada del módulo de funciones ANALYSE_VW_RE.

2.

LLame la transacción CMOD.

3.

Cree un proyecto con un nombre cualquiera.

4.

Seleccione "Ampliaciones SAP" y asígnele el nombre FEB00001. Active el proyecto.

Para evaluar los datos del extracto de cuenta se utiliza el exit de usuario. Este módulo contiene como include el programa que se haya creado. El programa ZXF01U01 se puede revisar como se desee, por ejemplo, llamando un módulo de funciones propio con una lógica especial en vez del módulo ANALYSE_VW_RE. El report ZXF01U01 se encuentra en el área de nombres de cliente, por lo que no se puede modificar de cualquier modo. El módulo ANALYSE_VW_RE no se puede modificar porque se trata de un objeto SAP.

Parametrizaciones de Customizing importantes: En el Customizing FI se puede indicar qué algoritmos de interpretación se desean utilizar (véase Asignación de operaciones externas a reglas de contabilización). Además, en la guía de implementación de bienes inmuebles, concretamente en el capítulo "Contabilidad de alquileres", se pueden definir clases de movimiento y determinación de cuentas para entradas de pagos no asignables.

Ejeución de contabilizaciones Entradas de pagos: Si se ha podido asignar la entrada de pagos a un contrato de alquiler, ahora se buscan las partidas abiertas del deudor para este contrato de alquiler. Si su total es superior a la entrada de pagos, las partidas abiertas se clasifican por reglas que se pueden asignar en el Customizing. Las partidas abiertas se compensan siguiendo la secuencia especificada ahora hasta que se agote la entrada de pagos. En caso de posibles diferencias, se puede determinar en el Customizing si se debe contabilizar una nueva partida por el resto o un anticipo no cualificado. Si no se ha podido asignar la entrada de pagos, se contabiliza en una cuenta de rechazo. Devolución de nota de cargo: Mediante el número de documento del documento de compensación que se encuentra en el objetivo de uso se buscan los créditos originales. A continuación, por un lado se anula la compensación y, por otro lado, se parametrizan nuevos créditos por valor de las partidas abiertas originales así como de los posibles gastos bancarios.

Parametrizaciones de Customizing importantes:

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Seleccione criterios de clasificación para las partidas abiertas (véase Control de entrada de pagos) e indique una clase de tratamiento (véase Asignar operaciones entrada de pagos 02, salida de pagos 01). Para el tratamiento de devoluciones de nota de cargo se deben parametrizar las correspondientes clases de movimiento para los tipos de movimiento 3RET y 3GEB. Véase para ello Asignar clases de movmiento a los tipos de movimiento.

14.8.8.3.1 Carga de extracto de cuentas: Asignar operaciones En este punto puede determinar qué operaciones de la carga de extracto de cuentas se pueden tratar como entradas de pagos en el sentido de la administración de bienes inmuebles. Las operaciones se pueden tratar como devoluciones de nota de cargo o como entradas de pago. Si no se da ninguna de las asignaciones, el tratamiento se lleva a cabo según la lógica estándar de la Contabilidad financiera FI (por ejemplo, presentacióm de cheques al cobro, salida de pagos a acreedores, etc.). Las operaciones de la carga de extracto de cuentas las puede definir en el Customizing de la Contabilidad Financiera. Lea también Instalar carga de extracto de cuentas

14.8.8.3.2 Carga extracto cuentas: Herramienta test MultiCash/DTAUS Entorno de test para la carga de extrato de cuentas electrónico El entorno de test debe servir de ayuda para introducir el extracto de cuentas del componente Bienes Inmuebles, generando a)

datos de test (abonos o devoluciones de nota de cargo) que, posteriormente se pueden manipular según se desee, y

b)

generando estos ficheros con el formato deseado (MILTICASH o DTAUS) como ficheros de datos.

Atención: Este entorno de test sólo se debe incluir en el sistema de test y no el el sistema productivo. Condiciones previas Se debe haber actualizado un banco propio y una cuenta de banco propio en la sociedad para la que se deben crear los extractos de cuenta. Se debe haber actualizado la cuenta de mayor en el registro maestro de la cuenta de banco propio (por ejemplo, cuenta de mayor 130100). Se debe haber actualizado en el contrato de alquiler un número de cuenta de procedimiento bancario para el procedimiento bancario en el formato DTAUS. Las siguientes claves de operación externas se deben asignar al tipo de operación asociada al banco propio

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(véase Asignar operaciones externas): -

-

Formato MULTICASH: -

Norma de transferencia: 051

-

Devolución de nota de cargo: 009

Formato DTAUS: -

Norma de transferencia: 52 000

-

Devolución de nota de cargo: 09 051

Proceso de test 1.

Crear datos test Seleccione la acción Generar datos test para la carga de extracto de cuentas electrónico (véase Documentación de report) Son necesarios los siguientes preparativos en la aplicación IS-RE: -

Para simular un abono (entrada de pagos): Primero se deben crear uno o varios contratos de alquiler y se debe ejecutar una posición del Debe para generar partidas abiertas.

-

Para simular una devolución de nota de cargo (salida de pagos): Aquí se deben compensar partidas abiertas relativas a contratos de alquiler, por ejemplo, con ayuda del programa de pagos.

2.

Tratar datos test Si es necesario, se pueden manipular los datos. Por ejemplo, se podría "mutilar" un número de contrato de alquiler. Seleccione para ello las acciones correspondientes Modificar datos test relativos al procedimiento Multicash o Modificar datos test relativos al procedimiento DTAUS.

3.

Generar ficheros de datos para test Para generar los datos editados así en el formato deseado (MULTICASH o DTAUS) como ficheros de datos relativos a la carga de extracto de cuenta, seleccione la acción Generar ficheros de datos para la carga de extracto de cuenta (véase Documentación de report.

4.

Con los ficheros generados se puede verificar la carga de extracto de cuentas. El tratamiento posterior de los ficheros se lleva a cabo con el programa RFEBKA00 (lectura del extracto de cuenta) o mediante el acceso vía menús: Finanzas -> Administración de bienes inmuebles -> Administración de alquiler -> Contabilidad de alquileres: Entrada de pagos -> Carga de extracto de cuentas o Particularidades de país -> Procedimiento bancario

14.8.8.3.3 Instalar procedimiento bancario El procedimiento bancario (casi siempre formato DTAUS) representa un caso especial de la carga de un extracto de cuentas. En este caso, se trata de la transferencia de datos que en la mayoría de los casos se transfieren en el

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formato de extracto de cuenta DTAUS del banco a la empresa que gestiona los bienes inmuebles. Al contrario que en la otra convención sobre los contenidos de los ficheros, en este caso, los registros C de estos ficheros no contienen el número de cuenta de los datos bancarios de la empresa, sino un número de cuenta "virtual". Este número de cuenta se ha asignado de forma unívoca a un contrato de alquiler (campo VIMIMV-KONTOBV). Para la transferencia de cintas debe utilizarse la transacción FV15 "procedimiento bancario". Por su parte, esta transacción llama la carga de un extracto de cuentas. Para activar el algoritmo de interpretación debe activarse el exit de usuario. Para ello, véase Instalar la carga de un extracto de cuentas En este capítulo se obtienen las condiciones previas para asignar en el contrato de alquiler un número de cuenta al procedimiento bancario. Si este procedimiento no se utiliza en su casa, puede saltarse este punto. En este caso, también debe suprimirse el campo correspondiente "Número de cuenta procedimiento bancario" de los datos maestros del contrato de alquiler (actualizar status de campo del contrato de alquiler).

14.8.8.3.3.1 Actual.proced.bancario utilizado El procedimiento bancario (casi siempre formato DTAUS) representa un caso especial de la carga de un extracto de cuentas. En este caso, se trata de la transferencia de datos que en la mayoría de los casos se transfieren en el formato de extracto de cuenta DTAUS del banco a la empresa que gestiona los bienes inmuebles. Al contrario que en la otra convención sobre los contenidos de los ficheros, en este caso, los registros C de estos ficheros no contienen el número de cuenta de los datos bancarios de la empresa, sino un número de cuenta "virtual". Este número de cuenta se ha asignado de forma unívoca a un contrato de alquiler (campo VIMIMV-KONTOBV). Para la transferencia de cintas debe utilizarse la transacción FV15 "procedimiento bancario". Por su parte, esta transacción llama la carga de un extracto de cuentas. Para activar el algoritmo de interpretación debe activarse el exit de usuario. Para ello, véase Instalar la carga de un extracto de cuentas En este capítulo se obtienen las condiciones previas para asignar en el contrato de alquiler un número de cuenta al procedimiento bancario. Si este procedimiento no se utiliza en su casa, puede saltarse este punto. En este caso, también debe suprimirse el campo correspondiente "Número de cuenta procedimiento bancario" de los datos maestros del contrato de alquiler (actualizar status de campo del contrato de alquiler).

14.8.8.3.3.2 Asignar procedimiento bancario al banco propio Esta opción de menú le permite determinar qué sociedades utilizan qué procedimientos bancarios para qué bancos propios. Además, aquí puede puede asignar un número de sociedad a partir del cual se ha de

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adjudicar el número de cuenta. La definición del número de sociedad, es decir, la determinación de a partir de qué intervalo se ha de derivar el número, se lleva a cabo en las siguientes opciones de menú. Previamente se han de almacenar los bancos propios en el Customizing de la Contabilidad financiera.

14.8.8.3.3.3 Actualizar rango números p.nº cuenta procedimiento bancario En este diálogo se actualizan los rangos de números que usted desee utilizar para la asignación de números del número de cuenta relativo al procedimiento bancario. Nota general sobre la asignación de números

14.8.8.3.3.4 Instalar métodos dígitos control nº cta.procedimiento banc. Normalmente, para los números de cuenta de los procedimientos bancarios se acuerda con el banco un método de dígitos de control. Para cambiar este método es necesario programar e incluir el exit de usuario correspondiente. Si no se ha acordado un método de dígitos de control con el banco propio, basta con asignar al procedimiento bancario un rango de números (con asignación de números interna). En este caso, al crear o modificar un contrato de alquiler, se asigna automáticamente el siguiente número libre del rango de números llamando la función "Adjudicar número de cuenta al procedimiento banacario". En el caso de que sí se haya acordado un método de dígitos de control con el banco propio, la asignación de números se tendrá que llevar a cabo mediante un exit de usuario. Para ello, proceda de la siguiente forma: 1.

Cree un report ZXISREU02 del tipo I (include). El report contiene la lógica de la asignación de números. Más adelante se incluye más información al respecto.

2.

Llame la transaccion CMOD.

3.

Cree un proyecto con un nombre cualquiera.

4.

Escoja "Ampliación de cliente SAP" y dele el nombre ISRE0001. Active el proyecto.

Con esto ha conseguido lo siguiente: Al llamar la función "Asignar número de cuenta al precedimiento bacario" se llama el módulo de función "EXIT_SAPLFOBK01_001". Se trata de un exit de usuario. La única orden en el módulo es INCLUDE ZXISREU02. Así que se espera que este programa de Include asigne el número de cuenta al procedimiento bancario. Para ello, se pueden utilizar los mensajes informativos proporcionados por los parámetros para import. Estos parámetros son: -

la estructura I_VIMIMV, que contiene los datos del contrato de alquiler

-

la estructura I_T012, que contiene los mensajes informativos del banco propio

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-

la estructura I_TIVC8, que contiene los mensajes informativos necesarios para el procedimiento bancario

A partir de estos mensajes informativos, el programa ZXISREU02 que ha de escribir usted ha de crear un número y colocarlo en el campo E_KONTOBV. El contenido de este campo se utiliza como número de cuenta del procedimiento bancario para dicho contrato. El módulo de función se deriva del módulo de función "ISRE_GET_KONTOBV_STANDARD" siempre que se haya activado el exit de usuario mediante la transacción CMOD.

14.8.8.3.4 Tratamiento posterior de entrada de pagos En esta sección se especifican las clases de movimiento relativas a la determinación de cuentas al denegar una entrada de pagos automática. La entrada se lleva a cabo por sociedad. Ejemplo Un documento que, por diferentes razones, no se puede asignar mediante la entrada de pagos automática, se sigue tratando más adelante en una cuenta colectiva, la denominada cuenta de denegación "aparcada" Notas adicionales Las especificaciones las utilizan de forma conjunta las subdividiones Préstamo y Bienes inmuebles. Dado que ambas subdividiones utilizan un análisis conjunto de la entrada de pagos, ambas utilizan también las mismas reglas de determinación de cuentas para contabilizar las denegaciones. Por esta razón, en el área Bienes inmuebles, en vez de la clase de contrato 3 se ha de introducir la clase de contrato 1. Como tipo de tratamiento sólo es válido el tipo 01 (denegación). El resto de tipos de denegación sólo son válidos para Préstamos y no son relevantes para Bienes inmuebles. Actividades 1.

Primero cree una clase de movimiento mediante la que se debe controlar cómo encontrar las cuentas de denegación. Tenga en cuenta que se debe tratar de una clase de movimiento relativa a la clase de contrato "1" (préstamo). El diálogo que llama aquí contiene todas las clases de movimiento para la clase de contrato "1". Si también utiliza el componente "Préstamos" deberá obligatoriamente llevar a cabo los acuerdos correspondientes con el grupo de proyectos afectado.

2.

Cree una norma de determinación de cuentas para la clase de contrato creada más arriba. Tenga en cuenta que también en este caso se deben actualizar datos de Customizing del componente "Préstamos".

3.

Asigne la clase de movimiento al tipo de tratamiento "01".

14.8.8.3.4.1 Actualizar clase movimiento p.rechazo entrada pagos En esta opción de menú puede crear las clases de movimiento mediante las que se han de contabilizar en

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una cuenta de rechazo las entradas de pagos que no se deben asignar de manera automática (carga de extracto de cuentas, procedimiento bancario). Tenga en cuenta que se utiliza la clase de contrato 1 (préstamo). Se deben actualizar los siguientes atributos:

Tipo de movimiento:

ZUZ Pago en exceso

Grupo de clases de movimiento:

06 Pago en exceso/Pago adel.

Indicador de operación:

03 Acreedor

Activo/Pasivo:

0 Operación de activo

Clave control contabilización:

1 Contabilización automática

Signo +/-:

-

Debe/Haber:

Haber

14.8.8.3.4.2 Asignar clases de movimiento a rechazo de entrada de pagos Asigne una clase de movimiento por cada sociedad para el tipo de tratamiento "01", mediante el cual la entrada de pagos se convierte en cuenta de denegación.

14.8.8.3.4.3 Actual.determ.cuentas p.rechazo entrada pagos En esta sección se especifican las reglas de contabilización y la determinación de cuentas para las clases de movimiento definidas anteriormente para la denegación de entradas de pagos. Puesto que las subáreas del módulo RE (administración de bienes inmuebles) y préstamos utilizan conjuntamente la entrada de pagos, también deben especificarse para ambas las mismas reglas de contabilización y cuentas, lo cual debe hacerse en la aplicación 0101 (ISIS Préstamos). Sin embargo, para RE sólo son relevantes las reglas de contabilización y las cuentas relativas a la clase de movimiento de una contabilización de rechazo. Todas las demás entradas no son válidas para RE y no deberán tenerse en cuenta. Respecto a la descripción de la determinación de cuentas, consulte Contrato de alquiler/deudores en la determinación de cuentas. Condiciones previas Deberán haberse definido las clases de movimiento.

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Recomendación SAP le recomienda que modifique la determinación de cuentas sólo en casos excepcionales. Actividades 1.

Si los símbolos de cuentas que desea aún no existen, defínalos mediante la función "Símbolos de cuenta".

2.

Especifique la cuenta de mayor que desee mediante la función "Cuentas" para los símbolos de cuenta en el plan de cuentas deseado con la cuenta a reemplazar "+". Si mediante un programa se determina automáticamente una cuenta de mayor, defínalo con "++++++++++".

3.

Para la contabilización de denegación defina las reglas de contabilización. En general se considera válido lo siguiente: Debe: clave de contabilización 40 (no se utiliza) Haber: clave de contabilización 50 (cuenta de denegación) La clase de documento es una clase de documento de cuenta de mayor, El tipo de documento es 55 (cuenta de mayor a cuenta de mayor)

4.

Grabe las entradas.

14.8.9 Reclamar En este capítulo se llevan a cabo parametrizaciones para la reclamación. Tenga en cuenta que el programa de reclamación es una función de la contabilidad financiera y que se han de llevar a cabo las parametrizaciones básicas en el Customizing de la contabildiad financiera. Para ello consulte Customizing contabilidad financiera: Configuración programa reclamación. La aplicación "Administración de bienes inmuebles" requiere las interfases BTE del programa de reclamación existentes para reproducir gestiones especiales que son típicas para el arrendador de bienes inmuebles. Si estas funciones no son suficientes para reproducir las funciones necesarias en su empresa, mediante las interfases disponibles del programa de reclamación se puede incluir una lógica de programa propia (libre de modificaciones). Para ello tenga en cuenta el capítulo Utilizar Business Transaction Events. Funciones especiales RE en el programa de reclamación 1.

Mediante la posición del Debe se consigue, entre otras cosas, la siguiente información en los documentos relevantes para el programa de reclamación:

-

la vía de pago

-

el área de reclamación

-

el bloqueo de reclamación

-

el número de contrato El tratamiento de los documentos se lleva a cabo mediante la lógica habitual en la contabilidad

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financiera: Se reclaman todas las partidas que -

no poseen ningún bloqueo de reclamación y -

no tienen ninguna vía de pago de entrada en partidas

-

ni ninguna vía de pago de entrada en registro maestro de deudores

-

poseen una vía de pago de entrada, pero un bloqueo de pagos.

-

Se utiliza el formulario de reclamación definido en el Customizing para el área de reclamación (formulario estándar) y el procedimiento de reclamación asignado a esta área de reclamación.

-

Las reclamaciomes sólo se envían a los deduores.

2.

Un tratamiento especial especifica si se ha fijado en el registro maestros de deudores una agrupación de reclamación por número de contrato. Esta agrupación debe constar de los campos -

Número de contratro VERTN Longitud 13

Clase de contrato VERTT Longitud 1 (en este orden). Se ejecutan los siguientes tratamientos especiales: Se reclaman todas las partidas que -

no poseen ningún bloqueo de reclamación y -

para las que se ha fijado una vía de pago reclamable en las partidas o

-

no se ha fijado ninguna vía de pago de entrada en las partidas ni tampoco se ha acordado ninguna vía de pago de entrada no reclamable en el registro maestro de deudor.

Las vías de pago reclamables se deben especificar en el Customizing de bienes inmuebles. -

Los formularios se determinan como se ha descrito anteriormente.

-

Además de los deudores, también se reclaman los interlocutores previstos para la reclamación.

Las listas de reclamación se deben configurar de forma que se visualicen los números de contrato. Esto es posible a partir de la aplicación porque las listas se han generado con el Listviewer ABAP.

14.8.9.1 Especificar vías de pago reclamables En esta sección se especifican las vías de pago de entrada susceptibles de reclamación. Ejemplo Las partidas de deudores atrasadas que indiquen una vía de pago no se reclaman normalmente, puesto que las vías de pago de entrada se valoran como vías de pago y el programa de pagos las trata automáticamente (p. ej., domiciliación bancaria, débito bancario). Sin embargo, en algunos casos se presenta la siguiente constelación:

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Un arrendatario ha cerrado varias contratos y el pago de algunos de ellos se realiza por domiciliación bancaria, en cambio, el arrendatario paga los demás contratos por transferencia bancaria, en efectivo, etc. Esto significa que en los documentos debe diferenciarse si la partida debe someterse al método de pago automático o si debe pagarse "manualmente". En el último caso la partida también puede reclamarse si se dan las siguientes condiciones previas: a)

el campo "Número de contrato" ha sido completado;

b)

en el registro maestro de deudores se ha acordado una agrupación de reclamaciones por contratos (véase más abajo); y

c)

la partida no hace referencia a ninguna vía de pago (y en el registro maestro de deudores no existe ninguna vía de pago que no pueda reclamarse) o hace referencia a una "vía de pago de entrada susceptible de reclamación".

La agrupación de reclamaciones por números de contrato debe especificarse en el Customizing. Deberá incluir los campos: -

Nº de contrato

VERTN Longitud 13

Clase de contrato VERTT Longitud 1 (en esta secuencia).

Condiciones previas Las vías de pago de entrada deberán haber sido creadas previamente por países en el Customizing de la Contabilidad financiera. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.8.9.2 Rendimiento: Reclamar y pagar Utilización Con la lógica de contabilización de posición del Debe 01

Deudor

Alquiler base

a

50

Ingresos

09 J Deudor Solicitud de pago adelantado gastos de consumo adelantado realizado)

a

19 K Deudor (pago

09 J Deudor Solicitud de pago adelantado gastos de calefacción adelantado realizado)

a

19 L Deudor (pago

y tras varios meses de posición del Debe y hasta la realización de la liquidación de gastos adicionales en las cuentas de deudor, se originan algunas partidas abiertas y susceptibles de reclamación (clave de contabilización 01 y 09J) y una gran cantidad de partidas abiertas que se consideran apuntes estadísticos sobre los pagos obtenidos (19 K, 19 L) y que permanecen abiertas hasta la liquidación de gastos adicionales.

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Si, p. ej., un arrendatario no ha pagado el mes de diciembre, en su cuenta habrá 3 partidas abiertas susceptibles de reclamación, y en los meses de enero a diciembre habrá dos partidas por mes (operaciones en cuenta de mayor especial K y L), es decir, apuntes estadísticos que no deben reclamarse. Por defecto, estas 27 partidas son seleccionadas por el programa de pagos y el programa de reclamación, pero sólo se pagan o reclaman 3 partidas. No obstante, la selección de todas estas partidas reduce el rendimiento del programa de pagos o reclamación. El almacenamiento de las cuentas asociadas a las operaciones K y L en esta tabla y la identificación correspondiente permiten excluir las partidas de la selección.

14.8.9.3 Interlocutor correspondencia reclamación Especifique qué interlocutor debe recibir notificación de reclamación. Notas adicionales Como mínimo el arrendatario principal deudor y el otorgante de subvención deberían estar catacterizados como receptores de la reclamación. La combinación interlocutor-área de aplicación debe estar previamente definida en el diálogo "Datos de interlocutor -> Asignación tipo de función a aplicación".

14.8.10 Alquileres por volumen de negocios 14.8.10.1 Control de liquidación de alquiler basado en el volumen de negocios Utilización Aquí se actualizan los parámetros de control de la liquidación basada en el volumen de negocios: -

Período completo

-

Cálculo por día

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14.8.11 Información de tesorería Si se utiliza la información de tesorería, los registros de planificación del flujo financiero de los contratos de alquiler se podrán visualizar en la información de tesorería. Tras la posición del Debe estos registros individuales se reemplazarán por registros reales de la contabilidad financiera. La parametrización de la información de tesorería se realiza mediante Guía de implementación Tesorería Gestión de caja Las operaciones en cuenta de mayor especial, por ejemplo, para pagos adelantados de gastos de consumo aparecen automáticamente en el nivel de tesorería de contratos de alquiler. Tras la posición del Debe los pagos adelantados aparecerán en el nivel de las contabilizaciones FI. Si se desea visualizar por separado los pagos adelantados contabilizados para estas operaciones se deberán definir niveles de actualización por separado y asignarlos a las operaciones en cuenta de mayor especial, véase Definir solicitud de anticipo En este caso se deberá tener en cuenta la problemática especial de la contabilización de las solicitudes de pago adelantado: Ejemplo: Alquiler base 100 DM (deudor en ingresos) Pago anticipado 10 DM (deudor operación en cuenta de mayor especial J en operación en cuenta de mayor especial K) En la cuenta de deudor se realizarán las contabilizaciones siguientes: 100 DM Debe (alqiler base) + 10 DM (solicitud pago adelantado J) - 10 DM (contrapartida pago adelantado K) Todas las operaciones en cuenta de mayor especial que no están asignadas explícitamente a otros niveles que al nivel estándar se incluirán en el crédito global. Por lo tanto, en este caso se generaría un registro de tesorería por un valor de 90 DEM. Esto no se corresponde con la entrada de pagos prevista ya que se visualizará la partida K, cuyo contenido es un apunte estadístico. No obstante, si a la contabilización K se asigna un nivel de tesorería (p. ej., FK) éste se visualizará por separado, es decir, en el nivel de crédito sólo se incluirán los 100 DEM de alquiler base y el pago adelantado de 10 DEM (contabilización J) siempre y cuando éste no se haya asignado a un nivel por separado (p. ej., FJ); el nivel FK contiene la contabilización K por un valor de -10 DEM. Si se suprime de la visualización el nivel FK, resultará una representación que equivaldrá a la entrada de pagos prevista por un valor de 110 DEM. Además, en la guía de implementación de bienes inmuebles se deberán realizar las parametrizaciones siguientes: 1.

Mediante la asignación previa de los datos maestros de deudores en el Customizing de interlocutores se puede especificar el grupo de información de tesorería al que se deben asignar los arrendatarios principales deduores creados desde la administración de bienes inmuebles (valor de propuesta). Véase a tal efecto: Parametrizaciones para la creación automática de deduores

2.

El nivel de tesorería que debe utilizarse para la planificación de necesidades de los datos del flujo financiero (registros de planificación para las contabilizaciones de posiciones del Debe) se deberá

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asignar a la clase de producto IMV. Véase: Asignación de niveles de tesorería a la gestión de patrimonios

14.8.11.1 Asignación niveles planif. En esta tabla se especifica el nivel de tesorería en el que deben aparecer las clases de productos utilizados en la gestión de bienes inmuebles en la información de tesorería.

Actividades Almacene para las clases de producto IMV (contrato de alquiler) o ICN (contrato general de bienes inmuebles) los niveles de información de tesorería adecuados. El campo "Status", en el que se encuentra el registro de datos, y "Tipo de operación financiera" no los utiliza la gestión de bienes inmuebles y, por lo tanto, no se podrán modificar. Notas adicionales Los niveles de tesorería deberán crearse previamente en la IMG de tesorería. Véase Definir niveles de tesorería.

14.9 Revisión del alquiler Este capítulo le permite realizar parametrizaciones necesarias para la revisión del alquiler.

14.9.1 Parametrizaciones básicas Este capítulo le permite realizar las parametrizaciones globales que afectan especialmente a las especificaciones del derecho de arrendamiento y de los parámetros de revisión.

14.9.1.1 Parámetros por sociedad Esta sección le permite determinar parmetrizaciones globales para la revisión del alquiler para cada sociedad:

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-

Viviendas de referencia: Cantidad mínima de viviendas de referencia que deben figurar en un inventario de referencia.

-

Alquiler regulado por índices: -

Determinación de la fecha de validez de la revisión.

-

si básicamente sólo deben tenerse en cuenta los incrementos para las revisiones de contratos de alquiler regulados por índices

-

Medidas de construcción: porcentaje legalmente posible, que el arrendador puede elevar como recargo de alquiler anual para medidas de construcción.

-

Revisión de pagos adelantados: -

Determinación de la fecha de validez de la revisión.

-

si deben tenerse en cuenta los pagos adelantados efectuados.

Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

14.9.1.2 Normas legales Esta seción le permite determinar las prescripciones legales para las revisiones del alquiler conforme al derecho de arrendamiento.

Parametriz.estándar Las parametrizacione sprevias existen en el derecho de arrendamiento alemán y suizo. -

-

Derecho de arrendamiento alemán -

el límite máximo de los recargos y cuotas anticipadas para revisiones del alquiler mediante la lista indicativa de alquileres

-

el período de tiempo mínimo que debe haber entre dos revisiones de viviendas de financiación privada

-

el límite de incremento del alquiler de espacios habitables de financiación privada

Derecho de arrendamiento suizo -

qué clase de condición es el alquiler según baremos locales,

-

qué clase de condición contiene la reserva de alquiler de revalorización.

Condiciones previas Las clases de condición relativas al derecho de arrendamiento suizo están creadas.

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Actividades Verifique la parametrización estándar y, en caso necesario, adáptela a las nuevas prescripciones legales. Notas Si el sistema ya tiene configurado un derecho de arrendamiento, usted no podrá crear uno.

14.9.1.3 Clases de revisión de contratos de alquiler En esta sección se definen las clases de revisión que constituyen la base para el control del método de revisión del alquiler en el nivel del contrato de alquiler. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifiquela si es necesario.

14.9.1.4 Combinación de clase y método de revisión Esta sección le permite determinar, dependiendo del derecho de arrendamiento, la asignación de las clases de revisión a uno o más modos de revisión (=métodos de revisión). Mediante la clase de revisión también puede determinar -

el método de revisión permitido para un contrato de alquiler,

-

el método de revisión permitido para una unidad de alquiler (Clase de revisión -> UA-Clase de uso). Condiciones previas

Se han definido clases de revisión. Parametriz.estándar La parametrización estándar es como sigue (resumen de tabla)

Modo de revisión permitido |VVR|LIA|PER|REF|IVN|RAE|RLV|RLI|EST|AVN|IND|SUZ |-------------------------------------------------Clase de revisión

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Alquiler de vivienda | X | X | X | X | X | X | X | | X | | | Alquiler por índices | | | | | | | | | X | | X | Alquiler escalonado | | | | | | X | | | X | | | Revisión libre Alquiler basado

| | | | | | | |X|X| | | | | | | | | | | | X | X | | en volumen negocios

Normas específicas | | | | | | | | | | | | X de un país VVR= Vivienda de referencia / LIA= Lista indicativa de alquileres / PER= Peritaje / REF= Medidas de reformas / IVN= Imputación del volumen de negocios / RAE= Revisión del alquiler escalonado / RLV= Revisión libre (Vivienda) / RLI= Revisión libre (Industria) / EST= Condiciones estipulables / AVN= Alquiler basado en el volumen de negocios / IND= Alquiler por índices / SUZ= Procedimiento suizo Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas si es necesario.

14.9.1.5 Combinación clase de revisión y clase de uso En esta sección se especifica qué métodos de revisión están permitidos para revisar las condiciones de las unidades de alquiler. Determine los posibles métodos de revisión asignando clases de uso o tipos de uso a una clase de revisión.

Condiciones previas Se han creado clases de revisión y clases de uso.

Ejemplo Si desea prever todas las unidades de alquiler del tipo de uso "Industrial" para una revisión del alquiler regulado por índices, proceda de la siguiente forma: -

Asigne el tipo de uso "Industrial" a la clase de revisión para revisión por índices (por defecto "Alquiler regulado por índices").

-

En el siguiente diálogo del Customizing (Clase de revisión -> Método de revisión), asigne esta clase de revisión al método de revisión para el alquiler por índices.

Si, por ejemplo, sólo desea prever las unidades de alquiler de la clase de uso "Plaza de párking" para una revisión por índices, asigne esta clase de uso a la clase de revisión correspondiente. Nota:

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No podrá asignar a la vez un tipo de uso y una clase de uso a una clase de revisión. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

14.9.1.6 Clases condición revisables En esta sección se puede especificar a)

qué clases de condición están permitidas

b)

para qué procedimientos de revisión.

Además, se pueden grabar textos de justificación por combinación.

Condiciones previas Se han creado clases de condición, procedimientos de revisión y textos de justificación.

Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y, si es necesario, modifíquelas. Notas adicionales Si esta tabla permanece vacía, se deberán dejar todas las clases de condición para todos los procedimeintos de revisión.

14.9.1.7 Clases condición propuesta Esta sección le permite determinar qué clase de condición se ha de proponer en la pantalla inicial correspondiente para los diferentes procedimientos de revisión. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

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14.9.1.8 Reglas de redondeo En esta sección se especifican las reglas de rendodeo de cada método de revisión por sociedad. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas dado el caso.

14.9.1.9 Motivos p.revisiones alquiler Esta sección le permite registrar diferentes módulos de texto por cada método de revisión. Estos textos se pueden imprimir utilizando la función de correspondencia para el método de revisión.

Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas si es necesario.

14.9.1.10 Motivos para el bloqueo de revisión Esta sección le permite definir, a título de información, las razones para el bloqueo de revisión de determinadas condiciones en un contrato de alquiler. Actividades Verifique la parametrización estándar y complétela en caso necesario.

14.9.2 Reclamación para aceptación revisión alquiler 14.9.2.1 Actualizar procedimiento reclamación revisión alquiler Se han ejecutado revisiones del alquiler sujetas a aceptación. No hay aceptación por parte del arrendatario, por lo que éste debe reclamar. Se deben grabar los procedimientos de reclamación que hay que utilizar para ello. Estos procedimientos sirven para controlar la correspondencia relativa a la reclamación sobre la aceptación de la revisión del alquiler. Notas adicionales Los procedimientos de reclamación especificados aquí no tienen nada que ver con la contabilidad financiera que utiliza IS-RE en el marco de la reclamación de alquiler pendientes.

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14.9.2.2 Parámetro p.proced.reclamación rev.alq. En esta tabla se deben almacenar los stocks mínimos para una nueva reclamación por clase de revisión y procedimiento de reclamación.

14.9.2.3 Reservas de arrendatario al aceptar El arrendatario acepta la revisión del alquiler con reservas. En el diálogo relativo al registro de la aceptación se pueden grabar las reservas de forma codificada. Las posible claves se deben grabar en la presente tabla.

14.9.2.4 Motivos arrendatario al rechazar aceptación revisión del alquiler El arrendatario rechaza la revisión del alquiler y lo justifica. Para registrar los motivos del rechazo, se pueden utilizar las claves que hay que almacenar en la presente tabla.

14.9.3 Procedimiento de revisión de alquiler En esta sección puede realizar parametrizaciones para los distintos procedimientos de revisión del alquiler que desee fijar para su empresa.

14.9.3.1 Resumen La tabla proporciona un resumen de los métodos de revisión utilizados. No se puede modificar.

14.9.3.2 Lista indicativa de alquileres En este capítulo deben actualizarse las listas indicativas de alquileres en cuestión para la revisión del

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alquiler.

14.9.3.2.1 Datos maestros Esta sección le permite actualizar los datos de las listas indicativas de alquileres utilizadas para la revisión del alquiler. 1.

Para una lista indicativa de alquileres puede especificar la categoría: es decir, si una lista indicativa de alquileres tiene en cuenta recargos/reducciones para determinadas características de equipamiento, clases de ubicación o categorías de equipamiento. la estructura: es decir, si el alquiler se revisa según los importes base por clase de ubicación o según una matriz de valores o bien según un sistema de clasificación por puntos (p.ej., en los Países Bajos). a)

Después de esto, puede actualizar los datos (importes de alquiler relativos a cada categoría de la lista indicativa de alquileres = categorías de la lista indicativa de alquileres) de la lista indicativa de alquileres (tabla de valores).

Notas Si las fórmulas para cálculo para la lista indicativa de alquileres predefinidas en esta sección no son suficientes, puede definir fórmulas individuales: Fórmulas para cálculo especiales Parametriz.estándar El sistema SAP suministra la siguiente lista indicativa de alquileres: 1.

Lista indicativa de alquileres NL: Lista indicativa de alquileres modelo para los Países Bajos (régimen de 1994).

2.

Otras listas indicativas de alquileres: Todas las demás listas indicativas de alquileres se han parametrizado sólo por motivos internos de test. Éstas están incompletas y deben verificarse y actualizarse en caso de que desee utilizarlas. Recomendación

SAP le recomienda 1.

borrar todas las listas indicativas de alquileres que no necesite y, en caso de utilizar las listas indicativas de alquileres de la versión estándar, verificarlas y actualizarlas.

2.

crear características de equipamiento (siempre que todavía no existan) antes de crear una lista indicativa de alquileres que tenga en cuenta características de equipamiento. Efectuar directamente una creación a partir de la actualización de listas indicativas de alquileres es igualmente posible, pero sólo se recomienda para la creación de una única característica, ya que aquí no está prevista una "Entrada en masa".

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Actividades 1.

Crear lista indicativa de alquileres a)

Indicar las categorías y estructura correspondientes a su lista indicativa de alquileres y pulsar ENTER. Según la combinación que haya escogido, aparecerán distintas pantallas. Seguidamente se describe la completa funcionalidad de todas las variaciones de listas indicativas de alquileres.

b)

Tratar la pantalla "Lista indicativa de alquileres crear datos generales" (aparece en todos los casos): No deben indicarse clases de antigüedad de edificios en el caso de listas indicativas de alquileres establecidas según un sistema de puntos, ya que la antigüedad del edificio se incluye en el cálculo total de puntos como puntos de recargo/reducción.

c)

Tratar clases de ubicación (si se ha seleccionado la categoría "Clases de ubicación" o se ha indicado como estructura "Valor base"): seleccionar la función "Clases de ubicación" y seguidamente definir las clases de ubicación.

d)

Definir las categorías de magnitudes: definir el importe base para cada clase.

e)

Definir la categoría de equipamiento (sólo si se ha seleccionado la categoría "Categoría de equipamiento"): del menú, seleccionar "Pasar a -> Categorías de equipamiento" e introducir las categorías. (Estas categorías de equipamiento deben asignarse dentro de los datos maestros de la unidad de alquiler). Seleccione del menú "Pasar a -> Datos generales".

f)

Tratar categorías de recargo/reducción (si se ha seleccionado la categoría "Categorías de recargo/reducción"):

-

Introducir denominación de la categoría.

-

Introducir recargos/reducciones para cada categoría: Posicionar el cursor en la categoría y seleccionar la función "Recargos/reducciones".

-

Seleccionar tras la actualización de esta tabla la función "Categorías de recargo/reducción". Introducir las bases de cálculo para la revisión del alquiler por puntos para cada característica de equipamiento de la categoría de recargo/reducción: Haga doble clic en una categoría y actualice la tabla. Puede asignar características mediante la función "Lista características" en el tratamiento en masa. Dentro de esta función también puede crear características adicionales mediante la función "Crear característica". Si ha asignado el método de cálculo especial 1, deberá tratar la acción Lista indicativa de alquileres por puntos: Actualizar puntos por emplazamiento. Seleccione del menú "Pasar a -> Datos generales". -

Introducir importes base para el cálculo de la revisión del alquiler por clase de antigüedad del edificio, categoría de equipamiento y clase de ubicación: Seleccionar la función "Tabla de valores". Posicione el cursor en una entrada y seleccione la función "Ejecutar". Introduzca, a continuación, los importes base.

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g) 2.

Grabe sus entradas.

Mediante las acciones "Actualizar lista indicativa de alquileres" o "Visualizar lista indicativa de alquileres" puede modificar, borrar o visualizar las listas indicativas de alquileres.

14.9.3.2.2 Fórmulas para cálculo especiales En esta sección se pueden definir fórmulas para cálculo individuales para una o varias listas indicativas de alquileres, -

a partir de fómular matemáticas (condiciones) y variables y

-

sin utilizar el código de programa ABAP.

Documentación detallada (con ejemplos) Documentación para el control individual de la revisión del alquiler según la tabla de control de la lista indicativa de alquileres. ----------------------------------------------------------------------Clasificación - Resumen 1.

Motivación

2.

Principio básico

3.

Categorías de variables

4.

Grabación en log de sistema

5.

Comentario

6.

Resumen variables de sistema

7.

Definición variables propias

8.

Macroinstrucciones

9.

Características especiales

10. Cálculo del alquiler a)

Alquiler base

b)

Recargos/Reducciones relativos/as

c)

Recargos/Reducciones de características de equipamiento

d)

Alquiler resultante

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11. Consejos y trucos 12. Ejemplos a)

Lista indicativa de alquileres con signo +/- de valor de vivienda

b)

Otros ejemplos

------------------------------------------------------------------------

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Motivación La lista indicativa de alquileres, es decir, el resumen editado por una ciudad o un municipio de los alquileres pagados en una región, se considera la pauta esencial para nuevos arrendamientos, revisiones de alquiler y conflictos de alquiler, de manera que tiene una importancia fundamental dentro de los componentes de la revisión de alquiler y el cálculo de la revisión de alquiler. El principo básico de la lista indicativa de alquileres siempre es igual: Primero se clasifica la vivienda, a partir de como máximo cuatro atributos centrales (tamaño, ubicación, antigüedad del edificio, equipamiento), en una categoría (la denominada categoría de lista indicativa de alquileres) para la que se determina de forma estadística el margen de alquiler según baremos locales. Esta dato de alquiler aproximado se corrige a continuación hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con diversos criterios. Mientras que los alquileres de referencia basados en baremos locales siempre se pueden estructurar en forma de matriz, las normas sobre cómo ejecutar este perfeccionamiento varían de una lista indicativa de alquileres a otra. En general, se puede utilizar un exit de usuario, que recibe las entradas necesarias del sistema y en el que se deberían codificar en ABAP/4 las fórmulas para cálculo descritas de forma textual en la lista indicativa de alquileres. Sin embargo, a la gran flexibilidad de esta solución se opone el gran esfuerzo que supone tener que familiarizarse con la lógica de proceso y las estructuras de datos del programa de revisión. Por esta razón, se ha seguido otro camino para poder almacenar estas fórmulas en el Customizing sin tener conocimientos sobre el sistema pero sin limitar tampoco la flexibilidad.

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Principio básico Las fórmulas para cálculo de la lista indicativa de alquileres se representan en el sistema en forma de condiciones y acciones. Una condición describe cuándo se ha completado un determinado comportamiento, y una acción describe qué se ha de hacer en ese caso. -

Una condición es una fórmula matemática en la que se enlazan variables, puestas a disposición por el sistema, con operadores artiméticos y lógicos. Se debe estructurar de forma que siempre dé un resultado booleano (es decir, que sea verdadero o falso). Si, por ejemplo, la clase de antigüedad del edificio se ha almacenado en la variable BAKL y la clase de magnitud en la variable GRKL, se podría dar una fórmula como esta: BAKL = 1 AND GRKL > 3 (que se completa si la clase de antigüedad del edificio de la vivienda en cuestión es igual a uno y la clase de magnitud es mayor que tres).

-

Una acción es una pareja formada por una variable y una fórmula, en la que la fórmula puede tener un valor cualquiera (número, string, valor booleano) que se asigna a la variables en su ejecución. Así pues, la acción aumentaría en uno la clase de magnitud. El ejemplo más sencillo de fómurla es la asignación de una constante a una variable, Por ejemplo, si la denominación de la categoría de lista indicativa de alquileres está almacenada en la variable MATT, la acción fijaría esta variable en lel texto dado.

Una condición se resumen en un bloque que contiene un número indeterminado de acciones. Si la condición del bloque está completa, se ejecutarán todas sus acciones una detrás de otra. A todas las listas indicativas de alquileres se les puede asignar una cantidad cualquiera de bloques, que se procesan uno detrás de otro en una revisión de alquiler para cada unidad de alquiler o contrato de alquiler a revisar. La secuencia de los bloques se especifica mediante un número de bloque que se asigna libremente. La secuencia de las acciones dentro de un bloque se especifica mediante un número de línea que también se asigna libremente dentro del bloque. Independientemente de a qué condición (si es que hay alguna) se le ha asignado un número de línea, ésta siempre se verifica antes.

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Categorías de variables Las variables puestas a disposición por el sistema se pueden clasificar en tres categorías: -

Las variables de control con variables con las que se puede modificar el proceso secuencial. Si se modifican en una acción, se pueden saltar bloques, programar loops e incluso pasar a otra lista indicativa de alquileres.

-

El usuario puede utilizar las variables de ayuda pra grabar los resultados internos. El sistema no utiliza su valor al calcular el nuevo alquiler. Si se requieren más variables de ayuda que las que ofrece el sistema, éstas se pueden volver a utilizar tras una reinicialización (= asignación de un valor de inicio definido).

-

El resto de variables son variables de aplicación, que se incluyen directa o indirectamente en la determinación del nuevo alquiler.

Los valores de una parte de las variables de aplicación sólo dependen de la unidad de alquiler (como, por ejemplo, el tamaño de la vivienda) y dado el caso también de la lista indicativa de alquiler utilizada (como, por ejemplo, la clase de magnitud derivada del tamaño de la vivienda). La otra parte de las variables de aplicación representa los atributos de las características de equipamiento, es decir, sus valores siempre dependen de una característica de equipamiento. Pero como en general una unidad de alquiler posee varias características de este tipo, se debe procesar un bloque para todas las características de equipamiento en cuya condición o en cuyas acciones se utilizan estas variables. Este loop es creado automáticamente por el sistema alrededor del bloque y no se debe programar. Ejemplo: No se debe tener en cuenta ninguna característica de equipamiento de una vivienda que, aunque sí se tenga en cuenta en la lista de alquileres, se haya valorado con menos de 0,10 DEM/m2. Se deberá contar la cantidad de estas características (para cálculos posteriores). Esto se podría realizar mediante el siguiente bloque: Nº Bloque Nº Línea

Variable

Fórmula

0010

010

MIMS AND MRES < 0.10

0010

020

MIGN

TRUE

0010

030

XN01

XN01 + 1

Significado de las variables (para resumen completo véase el capítulo "Resumen de variables de sistema"): -

MIMS: La característica aparece en la lista indicativa de alquileres

-

MRES: Valor con el que se tiene en cuenta la característica al calcular el alquiler

-

MIGN: No tener en cuenta la característica en el cálculo

-

XN01: Variable numérica de ayuda

Grabación en log de sistema A todas las líneas de la tabla de control se le puede asignar un mensaje introduciendo una clase de

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mensaje, un número de mensaje y un tipo de mensaje (Info, aviso, error, etc.). Si se evalua una línea, su mensaje se describe en el nivel trace (=nivel 6) del log de revisión del alquiler. Estos mensajes permiten describir con la lengua natural las acciones y condiciones codificadas matemáticamente en las fórmulas. Las cuatro variables de mensaje se graban como se indica a continuación y se pueden tratar en los textos de mensaje (si se desea): -

V1 = Identificación de la línea (ID de lista indicativa de alquileres / número de bloque / número de línea)

-

V2 = Denominación de las variables (vacía en una condición)

-

V3 = Valor de la fórmula (verdadero o falso se representa como "X" o "o" dargestellt)

-

V4 = Denominación de la característica de equipamiento

V4 sólo se carga si en el bloque se utilizan variables que son atributos de características de equipamiento. Si en los datos maestros de la lista indicativa de alquileres se fija el indicador "Comentario por defecto", en el procesamiento se le asignará temporalmente un mensaje estándar a cada línea. Esto permite poder deducir la vía de pago en el log sin tener que almacenar antes mensajes individuales. Comentario Mientras que mediante la asignación de mensajes se puede grabar la vía de pago en el log, también se puede hacer un comentario propio de la tabla de control. Para ello se ha de escribir el comentario en la fórmula de una línea y fijar su indicador de comentario. En el procesamiento, el sistema considera las líneas con el indicador de comentario fijado como no existentes.

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Resumen de variables de sistema El sistema pone a su disposición las siguientes variables: Clave

Nombre Tipo

Descripción

SMSPID

MSID C

Identificador de lista indicativa de alquileres (LIA)

SLINNO

BLNR N

Número del siguiente bloque a procesar

BUKRSA

BUKR C

Sociedad

CLSAGE

BAKL N

Clase de antigüedad del edificio

CLSFAF

AUKL N

Clase de equipamiento

CLSLOC

LAKL N

Clase de ubicación

CLSIZE

GRKL N

Clase de magnitud

ADJDAT

DANP N

Fecha de inicio de validez de la revisión

MATVLO MATU P

Valor inferior de la categoría de la LIA

MATVMI MATM P

Valor medio de la categoría de la LIA

MATVHI

Valor superior de la categoría de la LIA

MATO P

MATBAS MATB P

Valor base (de M1/2/3 + datos en UA y LIA)

MATTXT MATT C

Denominación de la categoría de la LIA

AGEREV

BJHR N

Año de construcción

SIZERV

WOFL P

Superficie de la vivienda

RELBAS

RZBS C

ESpecificación de la base para el recargo relativo

SKOART

KART

Clase de condición revisada

ADDABS

ZABS P

Importe de recargo absoluto

ADDREL

ZREL P

Importe de recargo relativo

OPCVAL

BTRK P

SOC/US pagada actual (de condiciones UA / CA)

FAFKEY

MMKL N

ID de característica de equipamiento

FAFCLS

MMKL N

Clase de la característica de equipamiento

FAFDAT

MDAT N

Fecha inicio validez de característica de equipamiento

FAFVMS

MBMS P

Importe de característica de LIA

FAFVME

MBME P

Importe de característica de unidad de alquiler

FAFNCL

MKPK N

Cantidad de características en la clase

FAFUSE

MIMS B

Característica incluida en la LIA

FAFREL

MREL P

Valor de característica porc.de LIA (ref.MATB)

FAFABS

MRES P

Impte.característica absoluto/US (valor p.nuevo.alq.)

FAFWCL

MKLW P

Peso clase característica (LIA de Berlín)

FAFSGN

WWVZ P

Signo +/- de valor vivienda +1/0/-1 (LIA de Berlín)

FAFIGN

MIGN B

No considerar característica en cálculo alquiler

NCOUSR

NMIE P

Nuevo alquiler/US (modificable, si inicial -> NCOSYS)

NCOSYS

NMSY P

Nuevo alquiler/US (resto parámetros derivados)

XBOOLx

XB0x B

Variables de ayuda x = 1..5

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XNUMCx XN0x N

Variables de ayuda (números enteros), x = 1..5

XREALx

XR0x P

Variables de ayuda (decimales), x = 1..9

XCHARx

XC0x C

Variables de ayuda, x = 1..5

Entradas tipo: -

C = String

-

B = Booleano

-

N = Numérico (números enteros no negativos)

-

P = Numérico (decimales)

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Definición de variables propias El sistema calcula el nuevo alquiler sobre la base de la parte de las variables de aplicación (véase el capítulo 9) que antes se podían modificar de cualquier forma mediante las acciones. Pero puede ser que la vía de pago dependa de los datos que no están disponibles por defecto en las variables. Así pues, una lista indicativa de alquileres puede exigir que los importes de característica se ponderen de forma inferior si la vivienda se encuentra en un piso superior al quinto. Sin embargo, el piso no está disponible por defecto. En este aso, se pueden crear variables definidas por el cliente que se pueden utilizar de la misma forma que las variables puestas a disposición por el sistema. Para ello, se debe proceder de la siguiente forma: 1.

Introducir la variable en la tabla de control: Seleccione la acción Variables para tabla de control El nombre técnico (independiente del idioma) de la variable, así como el tipo de variable (Bool, Num, Char, etc.) se deben introducir en el área de nombres de cliente (letra inicial Y o Z).

2.

En la tabla se debe actualizar la sigla (dependiente del idioma), así como la denominación de la variable (texto breve y explicativo). Dado que la sigla actúa como clave, también debe partir del área de nombres de cliente.

3.

Si en el procesamiento de la tabla de control, el sistema evalúa una fórmula, llamará un módulo de funciones (exit de usuario) almacenado en el Customizing para las variables situadas en el área de nombres de cliente. A este módulo se le asigna el nombre (técnico) de la variable, los datos maestros de los objetos relevantes (unidad de alquiler, unidad económica, edificio), la definición de variables de sistema actual y los datos de todas las características de equipamiento. Dado el caso, este módulo puede leer otras tablas, y si es así, deberá proporcionar un valor que se pueda interpretar como valor de las variables de cliente. Este exit de usuario es un BTE (véase también Utilizar Business Transaction Event) con el número de evento 00702501. Se suministra un módulo de funciones de ejemplo como modelo para copiar con el nombre SAMPLE_PROCESS_00702501.

Dado que una variable de cliente también representa una llamada de función, no es posible asignarle un valor (su valor siempre se determina por llamada de exit de usuario).

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Macroinstrucciones Si en una fórmula se utilizan a menudo determinadas expresiones parciales, aquí se pueden definir funciones parametrizables (macroinstrucciones), que o bien se graban en la tabla TFKT, o bien en una tabla creada por el susuario con la misma estructura. Ejemplo 1: En muchas condiciones o acciones se requiere una función que verifique si una variable X se encuentra en un determinado intervalo U a O. En vez de escribir siempre X >= U AND X = #2 AND #1 #2 THEN #1 ELSE #2 Las definiciones de macroinstrucciones también pueden ser recursivas.

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Características especiales Al crear la tabla de control se deben tener en cuenta los siguientes puntos. -

La modificación de los valores dependientes: La modificación de la lista indicativa de alquileres conlleva automáticamente el nuevo cálculo de los valores dependientes de ella (especialmente para la nueva clasificación). El procesamiento se inicia con el primer bloque de la lista indicativa de alquileres. Incluso si sólo se modifica la superficie o la antigüedad de la vivienda, se vuleven a determinar la clase de antigüedad, la clase de magnitud y la categoría de la lista indicativa de alquileres. La nueva determinación de las variables dependientes se lleva a cabo al finalizar el bloque actual, es decir, los nuevos valores ya están disponibles en el siguiente bloque.

-

Saltos: Mediante la modificación del número de bloque se puede ejecutar un salto. Si no existe el número de bloque indicado, finaliza el tratamiento, a no ser que el número de bloque fuera 0. En este caso, el tratamiento prosigue con el primer bloque existente. Si se modifica el número de bloque dentro de un bloque alrededor del cual el sistema ha creado de forma implícita un loop (porque se utilizan atributos de característcias de equipamiento), el salto se lleva a cabo en la primera característica que cumpla la condición.

-

Tipificación: Dado que la fórmula se ha archivado como string, los textos (como "TEXTO", 1.50, 002) no se pueden grabar de acuerdo con el tipo. Por esta razón,

-

-

los números decimales que no dependen de las parametrizaciones en el registro maestro de usuario siempre se deben escribir con punto;

-

las monedas y superficies siempre se han de indicar con dos posiciones (incluso si la unidad asignada prevé menos). Así, 5 liras se debe escribir como 0.05;

-

los datos de fecha se deben escribir como representación técnica (por ejemplo, 19980701 para el 1 de julio de 1998), ya que se contemplan como números "normales". Se permite la comparación con todos los operadores, pero la aritmética de fecha (como la adición de datos de fecha) no es posible.

-

Los strings se deben escribir entre comillas simples. Sólo se pueden comparar con .igual y .no igual. Las consultas con .inferior y .superior no con suponen un error, pero el resultado no queda definido.

-

Las variables de ayuda se deben seleccionar de acuerdo con el tipo del resultado de la fórmula.

Dependencia de idioma: Las variables no se llaman por su nombre técnico, sino mediante una sigla que se asigna libremente y que se almacena en el Customizing de forma dependiente de idioma. Mientras que las

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denominaciones de variable son dependientes de idioma, evidentemente las fórmulas no lo son. Dado que que no es posible llevar a cabo una conversión automática de las denominaciones de variable utilizadas en la fórmula según el idioma de trabajo del usuario, las fórmulas sólo se pueden interpretar en una tabla de control de la lista indicativa de alquileres si se conoce su idioma de actualización. Así pues, para que un usuario cuyo idioma de trabajo es el inglés pueda utilizar, al ejecutar una revisión del alquiler, una tabla de control generada con un nombre de variable en alemán, se debe almacenar el idioma de actualización en la lista indicativa de alquileres. -

Expresiones condicionadas: En las fórmulas de condiciones y acciones también se puede utilizar el constructor de idioma IF-THEN-ELSE. Pero en este caso se trata del IF funcional, no del IF imperativo del ABAP/4. Esto significa que la expresión total es igual a la expresión que hay detrás de THEN, si se completa la condición tras IF, y es igual al valor situado tras ELSE en el otro caso. Para que el valor de un constructor IF-THEN-ELSE siempre esté definido, siempre se debe indicar la rama ELSE. Las expresiones IF-THEN-ELSE activadas no se soportan en parte. Ejemplo: La acción 2 THEN LAKL +1 ELSE LAKL> hace que la variable numérica de ayuda XN01 se fije en la clase de ubicación aumentada en uno (variable LAKL) si la clase de magnitud (variable GRKL) es mayor que dos, si no es así, la clase de ubicación se adopta sin modificar.

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Cálculo del alquiler 1.

Alquiler base Después de que la vivienda se haya incluido en la categoría de la lista indicativa de alquileres de acuerdo con sus atributos, existen los valores MATU, MATM y MATO. En la lista indicativa de alquileres se almacena cuál de estos tres valores de la categoría de la lista indicativa de alquileres (valor inferior/medio/superior) se debe utilizar como alquiler base del cálculo del alquiler. Además, se puede almacenar una desviación porcentual del valor base seleccionado.

2.

Recargos/Reducciones relativos/as El valor al que se refiere el recargo relativo o la reducción relativa (ZREL) se controla mediante la variable RZBS, que contiene un string de tres posiciones que consta de "X" y "o", e indica qué importes se deben incluir en el total de referencia. -

1ª posición: Alquiler base según la categoría de la LIA

-

2ª posición: Recargo/Reducción según las características equipamiento

-

3º posición: Recargo/Reducción absoluto/a (ZABS)

Si para una característica se indica un peso relativo, ésta siempre se referirá al alquiler base. 3.

Recargos/Reducciones de características de equipamiento Para cada característica se puede almacenar un importe de recargo/reducción por unidad de superficie o un factor de ponderación porcentual. Sin embargo, estos datos no se registran directamente en la caraterística, sino que se asignan a una clase de característica, para la que más dçadelante se actualizan estos datos. Además, se puede indicar una cantidad máxima, así como un importe máximo, en referencia a las características de una clase que hay que tener en cuenta. La variable MBMS contiene el importe para la característica de acuerdo con la lista indicativa de alquileres, MBME el importe registrado en la unidad de alquiler para esta característica. MRES es igual a MBMS si este valor es igual a cero, si no es así, es igual a MBME. MIMS es verdadero si la característica (con el importe que sea) se ha registrado en la lista indicativa de alquileres, sino es falsa.

4.

Alquiler resultante El nuevo alquiler se deriva del total del -

alquiler base (MATB)

-

los importes de todas las características de equipamiento (total de MRES)

-

el recargo / la reducción absoluto/a (ZABS)

-

el recargo / la reducción relativo/a (ZREL)

Este total se pondera con un factor porcentual que se almacena en la unidad de alquiler especialmente para revisiones de lista indicativa de alquileres. Tras el procesamiento de un bloque,

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se calcula este total (si se han producido modificaciones en los parámetros de entrada) y se fija en la variable NMSY (nuevo alquiler sistema). Aunque sea más eficaz un importe diferente a éste, esta variable no se puede modificar, ya que representa una magnitud derivada de otras variables y el sistema sobrescribe cualquier modificación realizada al final de un bloque. En vez de esta variable, se debe utilizar la variable NMIE, que es inicial por defecto y la utiliza el sistema en lugar de la variable NMSY si se le asigna un valor distinto de cero. El sistema determina el nuevo importe del alquiler total multiplicando el valor de NMSY o NMIE por la superficie de la vivienda, ponderándolo con el factor de transmisión para todas las revisiones de alquiler (si no se ha activado en la pantalla de inicio), incrementándolo de acuerdo con las normas legales o redondeándolo de acuerdo con las parametrizaciones del Customizing. Ejemplo: Una lista indicativa de alquileres especifica que el alquiler para una vivienda, independientemente de su equipamiento, no debe superar en ningún caso el valor superior almacenado en la LIA. Esto queda garantizado por el siguiente bloque, que debería situarse el último en la tabla de control. Nº bloque Nº línea 0010

010

0010

020

Variable

Fórmula NMSY > MATO

NMIE

MATO

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Consejos y trucos A la hora de crear una tabla de control, los siguientes puntos pueden resultar de gran utilidad: -

Información adicional: Si en el log se deben editar los valores de determinadas variables (como por ejemplo, para deducir mejor la vía de pago), simplemente se puede definir una acción ficticia con la forma , y asignar el mensaje correspondiente (como, .valor de &2 es &3).

-

Macroinstrucciones: Utilizando macroinstrucciones (parametrizadas) no sólo se pueden escribir acciones que se usan a menudo, sino que mediante macroinstrucciones (no parametrizadas) también se pueden definir nombres alias para las constantes, lo cual puede mejorar la comprensión intuitiva. Ejemplo 1: La mayoría de las veces hay una serie de acciones que generalmente se deben ejecutar al comienzo del procesamiento de la tabla de control. Por esta razón, como condición de este primer bloque se debería indicar la palabra clave TRUE. Esto se podría reconocer de forma más intuitiva si se grabara una macroinstrucción que funcionara en este contexto como nombre alternativo para TRUE (como, por ejemplo, INICIALIZACIZACIÓN). Ejemplo 2: El procesamiento finaliza si el número de bloque (BLNR) se fija en un valor no existente. Definiendo una macroinstrucción FINAL como nombre alias para, por ejemplo, 9999, esto se podría escribir fácilmente como .

-

Valores booleanos: Al introducir condiciones, se ha de tener en cuenta que la fórmula es de tipo booleano. Sin embargo, no es necesario utilizar continuamente un operador relacional. Esto significa, sobre todo, que en las expresiones con la forma .Variable = TRUE, la consulta de TRUE es superficial y se puede dejar sin sustituir. Así mismo, las fórmulas con la forma .Variable = FALSE se pueden escribir más elegantemente como variable .NOT.

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Ejemplos 1.

Condiciones de la lista indicativa de alquileres y una representación ejemplar en la tabla de control a)

Hay 4 características en una clase 1; la existencia de como mínimo 2 características produce un recargo del 10%.

Representación en la tabla de control: 1. Propiedad de la clase 1: Recargos/Reducciones con los valores: Porc./Caract. = 10; RevMax = 1 2. Código de programa en la tabla de control: Nº bloque Nº línea 0010

0010

0010

0020

Variable

Fórmula MMKL = 1 AND MAPK < 2

MIGN

TRUE

Si la cantidad de características es < 2, no se tiene en cuenta esta característica. La entrada RevMax = 1 significa que, independientemente de la cantidad de características (2, 3 o 4), sólo se calcula un recargo del 10%. b)

Hay 4 características en una clase 2; si existe como mínimo 1 característica de la clase 2 y además una característica adicional (número 813), se produce una recargo del 16%.

Representación en la tabla de control: 1. Propiedad de la clase 2: Recargos/Reducciones con los valores: Porc./Caract. = 16; RevMax = 1 2. Código de programa en la tabla de control Nº bloque Nº línea 0020

0010

0020

0020

0030

0010

0030

0020

Variable

Fórmula MKML = 813

XN01

XN01 + 1 XN01 = 0 AND MMKL = 2

MIGN

TRUE

Si no existe la característica 813, no se tiene en cuenta ninguna de las características de la clase 2. La entrada RevMax = 1 significa que, independientemente de la cantidad de características de la clase 2, se aplica un recargo del 16%. c)

Existen 2 características de reducción (característica 811 -> Reducción -17%; Característica 812 -> Reducción -18%). Si las dos características se dan a la vez, la reducción no será de -35%, sino de -27%.

Representación en la tabla de control: Cada característica constituye una clase propia con la reducción correspondiente. Nº bloque Nº línea 0040

0010

0040

0020

0050

0010

Variable

Fórmula MKML = 811 OR MKML = 812

XN01

XN01 +1 XN01 = 2 AND MKML = 811

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0050

0020

0060

0010

0060

0020

MIGN

TRUE XN01 = 2 AND MKML = 812

MREL

-27

Primero se verifica si existen las dos características. A continuación, se ignora el valor de la característica 811 y se fija el valor de la característica 812 en -27% (en vez de -18%). d)

A la clase 6 pertenecen exactamente 6 características (número 814, 815, 820, 823, 824, 825). Sólo si existen las características 823 y 824 u 825 y existe exactamente 1 característica 820 u 814 u 815, el recargo será del 8%. Pero si en las mismas condciones previas existen 2 o 3 características 820, 814 u 815, el recargo será del 17%.

Representación en la tabla de control: 1. Propiedad de la clase 6: Recargos/Reducciones con los valores: Porc./Caract. = 8; RevMax = 1 2. Código de programa en la tabla de control: Nº bloque Nº línea

Variable

Fórmula

0070

0010

0070

0020

XN01

0

TRUE

0070

0030

XN02

0

0070

0040

XN03

0

0080

0010

0080

0020

XN01

XN01 + 1

0090

0010

0090

0020

0100

0010

0100

0020

0110

0010

0110

0020

MKML = 823 MMKL = 6 AND XN01 = 0 MIGN

TRUE

XN02

XN02 + 1

MKML = 824 OR MKML = 825 MMKL = 6 AND XN02 = 0 MIGN

0120 0010 MKML = 815 0120

0020

0130

0010

0130

0020

0140

0010

0140

0020

TRUE MKML = 820 OR MKML = 814 OR

XN03

XN03 + 1 MMKL = 6 AND XN03 = 0

MIGN

TRUE MMKL = 6 AND XN03 > 1

MREL

17

En el bloque 0070 se vuelven a fijar las variables de ayuda en el valor 0. El resto de los bloques sólo ejecutan los enlaces necesarios Y/O. Mediante la asignación RevMax = 1 no se debe verificar el caso para XN03 = 1. 2.

Lista indicativa de alquileres con signo +/- de vivienda Se ha indicado la siguiente lista indicativa de alquileres: Junto a las características de equipamiento

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regulares (con datos de importes/ m2) también existen características de equipamiento en las que lo importante es si son positivas (incrementan el valor de la vivienda) o negativas (reducen el valor de la vivienda). Estas características se reparten en los cuatro grupos (clases de características) y se suman pors separado según estos grupos: -

Baño/WC,

-

Cocina,

-

Habitaciones/Dormitorios

-

Espacio habitable

Si en un grupo predominan las características positivas, se le asigna un peso de +25%, si predominan las negativas, un peso de 25%, y si están equilibradas, 0%. Esto valores porcentuales se suman, lo que da como resultado un valor total situado entre -100% y +100%. Este valor total determina la clasificación de la vivienda en el margen de la lista indicativa de alquiler, y con ello, el alquiler base de acuerdo con el esquema . A este alquiler base se le suman a continuación los importes de recargo/reducción de las características de equipamiento siguiendo la vía de pago habitual, para obtener así el alquiler de referencia según baremos locales. La tabla de control de este ejemplo se realiza en la lista indicativa de alquileres número 001000, en la que se parte de que en el Customizing se han creado los cuatro grupos como clases de características 1 a 4.

14.9.3.3 Viviendas de referencia (rangos de números) En esta sección, especifique el rango de números de las viviendas de referencia externas (es decir, viviendas que no pertenecen al propio inventario de referencia). Los rangos de números dependen de la sociedad, por lo que deberá crear rangos de números para cada una de ellas. Información general sobre la asignación de números

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Actividades 1.

Determine la sociedad.

2.

Determine el intervalo de números y la clase de asignación de números. Para asignar números a las viviendas de referencia, deberá utilizar el intervalo de rango de números "01".

14.9.3.4 Peritaje (recargos/reduc.) Esta sección le permite determinar los motivos de recargos/cuotas anticipadas para la revisión del alquiler por medio de peritaje. La determinación de los motivos es optativa. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y complételas en caso necesario.

14.9.3.5 Índice En este capítulo se actualizan los datos de la revisión del alquiler regulado por índices.

14.9.3.5.1 Actualizar datos de índice Esta sección usted crea 1.

la clase de índice como base para definir posteriormente índices relativos a revisiones de alquiler,

2.

las series de índices que se utilizan en su empresa, aunque también se pueden utilizar las series de índices con año base,

3.

los números de puntos de índice relativos a las series de índices. Parametriz.estándar

SAP suministra la clase de índice 6 para objetos inmuebles y la clase de índice 5 para el índice de costes de mantenimiento y de gastos de consumo (Suiza). Recomendación SAP recomienda que no modifique las parametrizaciones estándar. En todo caso, las modificaciones pueden ser necesarias si ya ha introducido estas clases de índices (con otras propiedades) en la contabilidad de activos fijos (la contabilidad de activos fijos utiliza la misma

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tabla). En caso de duda, consulte el manual de organización de la contabilidad de activos fijos. Actividades Verifique si las clases de índices existentes son suficientes para sus propósitos. El módulo RE (administración de bienes inmuebles) requiere las siguientes clases de índices: a)

una clase de índice para la revisión del alquiler con las siguientes opciones: entrada de una periodicidad de indexación (mensual: entrada 2) entrada de un año base,

b)

sólo en Suiza: una categoría de índice de gastos de mantenimiento y de consumo con las siguientes opciones: - entrada de una periodicidad de indexación (mensual: entrada 2) - ningún año base: verifique si son necesarias modificaciones en la parametrización estándar.

1.

Series de índices En primer lugar, actualice las series de índices necesarias por clase de índice, y para las series de índices con año base, los años bases necesarios relativos a las series de índices correspondientes.

2.

Datos de índice Cree los datos de índice necesarios relativos a las series de índices. A este efecto, navegue por la entrada correspondiente (serie de índices con o sin año base).

14.9.3.5.2 Verificar datos de índice Esta seción le permite verificar -

si los datos de índice mensuales

-

están presentes en una clase de índice o en una serie de índices. Actividades

Defina sus criterios de selección y seleccione la función "Ejecutar".

14.9.3.5.3 Actualizar porcentajes de transmisión En esta sección se especifica: -

El porcentaje de transmisión en función del derecho de arrendamiento y/o del emplazamiento.

-

El escalonado del porcentaje de transmisión en función del incremento porcentual de la revisión del alquiler regulado por índices.

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Ejemplo Mediante el campo "Límite inferior" puede escalonarse la transmisión. En función del porcentaje en que se haya incrementado el alquiler mediante la revisión por índices, se determinará el porcentaje de transmisión. Este escalonado es habitual, p. ej., en el derecho de arrendamiento holandés. El modo de determinación del porcentaje de transmisión definitivo se muestra en el siguiente ejemplo: Límite inferior 0,00 3,00 6,00

Porcentaje de transmisión 100 70 40

Si el índice se ha incrementado, p. ej., en un 7 % con respecto a la última revisión, el incremento se calculará como sigue: (3 - 0)% * 100% + (6 - 3)% * 70% + (7 - 6)% * 40%

(de 0 - 3% -> 100%) (de 3 - 6% -> 70%) (de 6 - 7% -> 40%)

= 3,0% = 2,1% = 0,4%

En total se obtiene un incremento del 5,5 %. Si no necesita un escalonado de este tipo sino que sólo desea calcular el porcentaje de transmisión, fije el límite inferior en 0. Condiciones previas El derecho de arrendamiento a tratar debe crearse previamente. Actividades 1.

Asigne los derechos de arrendamiento que falten.

2.

Sitúe el cursor sobre un derecho de arrendamiento y seleccione el nivel de porcentaje de transmisión. -

Introduzca el emplazamiento. Si la parametrización para todos los emplazamientos de un derecho de arrendamiento son idénticos, puede dejar en blanco el campo Emplazamiento y sólo deberá indicar los porcentajes para el derecho de arrendamiento correspondiente.

-

Introduzca el porcentaje de transmisión y el escalonado que desee.

Notas adicionales La especificación en función del derecho de arrendamiento es habitual en los Países Bajos y en Suiza. Al realizar la revisión según la legislación suiza, el porcentaje de transmisión correspondiente al índice de carestía se trasladará siempre a esta tabla del Customizing.

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14.9.3.5.4 Cese de serie de índices, sustitución de año base Utilización En la tabla se deben almacenar las series de índice cesadas y la información mediante la cual se sustituye la serie de índice, la última fecha válida de la serie de índice y los factores de concatenación. La tabla se utilizará también para configurar el cambio del año base en la serie de índice invariable. Véase también Serie de índice sustitutiva.

14.9.3.6 Cálculo de la rentabilidad 14.9.3.6.1 Parametrizaciones básicas 14.9.3.6.1.1 Parametrizar status de campo del cálculo de la rentabilidad Determine aquí por actividad para cálculo de la rentabilidad (crear, modificar, visualizar), qué campos son -

campos obligatorios

-

campos opcionales

-

campos de visualización o

-

qué campos se pueden suprimir porque ya no son necesarios para sus objetivos.

14.9.3.6.1.2 Set Field Status for Criterion Partial/Additional CEA 14.9.3.6.1.3 Cálculo de la rentabilidad: Actualizar status 14.9.3.6.1.4 Cálculo de la rentabilidad: Actualizar status Aquí se archivan los posibles status de los cálculos de la rentabilidad. El status tiene caracter informativo.

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Ejemplo Para caracterizar el status de tratamiento de un cálculo de la rentabilidad en el sistema se pueden, por ejemplo, utilizar los status Solicitado o Desactivado.

14.9.3.6.1.5 Categorías de uso 14.9.3.6.1.6 Asign.objetivo 14.9.3.6.2 Actualizar grupos y posiciones costes 14.9.3.6.3 Actualizar grupos y clases financiación 14.9.3.6.4 Gastos actuales Los gastos para las unidades de alquiler asignadas a un cálculo de la rentabilidad se registran dependientes del tiempo y sirven para determinar el alquiler de costes. Aquí se almacena la estructura de los propios gastos actuales, cuotas globales prescritas por la ley y bases de cálculo.

14.9.3.6.4.1 Definir clases y grupos de gastos 14.9.3.6.4.2 Assign Expense Types to Cost Items 14.9.3.6.4.3 Definir unidades cálculo Especifique cómo se deben distribuir las aplicaciones actuales en las unidades de alquiler que participan en el cálculo de la rentabilidad, especificando a)

las unidades según las cuales se puede prorratear;

b)

el factor (esquema de cálculo)

c)

la magnitud de referencia para la unidad (a este respecto véase la Documentación)

El resto de bases de cálculo (cantidad de unidades e importe nominal por unidad) se ha de especificar en la aplicación relativa a la clase de gasto correspondiente.

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Notas adicionales También se pueden especificar parametrizaciones previas para las unidades y el importe nominal en el Customizing. (Ejemplo); estas parametrizaciones se pueden ejecutar en los siguientes nodos del Customizing.

14.9.3.6.4.4 Definir porcentajes globales para cálculo Especifique por clase de gastos importes globales (importes nominales) por unidad. (Ejemplo); Ejemplo Parametrizaciones de Customizing Clase gastos

Ctd.un.

Unidades

Importe nominal

Cuota especial costes

1

Pieza

1000 euros

Mantenimiento

1,00

m2

10,7 euros

Parametrizaciones en la aplicación a)

Al cálculo de la rentabilidad se le han asignado 3 unidades de alquiler (UA) con un total de 1700 m2 de superficie (pantalla Asignación de unidades de alquiler)

b)

Las unidades de alquiler se han asignado (pulsador Asignación de unidades de alquiler de la siguiente forma en la pantalla Aplicaciones actuales):

-

3 UA para la clase de gasto "Cuota global de costes" (1700 m2 superficie)

-

2 UA para la clase de gasto "Mantenimiento" (1500 m2 superficie)

c)

Se ha fijado el indicador Re para las clases de gastos; presione ENTER.

Resultado Cl.gast Cantidad Impte/Meses/Un.(2)

Impte.nom.

Impte./Año

Cuot.gl.cst. 3 euros/12 meses/1700 m2)

1000

3000,00

0,15 (3000

Mantenimiento 1500 euros/12 meses/1500m2)

10,7

16050,00

0,89 (16050

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14.9.3.6.4.5 Riesgo de impago del alquiler 14.9.3.6.4.5.1 Definir riesgo impago alquiler (por categoría uso) Especifique dependiendo del tiempo un riesgo de impago del alquiler correspondiente a la categoría de uso.

Notas adicionales Al calcular las aplicaciones actuales, el legislador permite calcular un recargo porcentual, el denominado riesgo de impago del alquiler, en las aplicaciones actuales. Los valores (porcentajes) para el riesgo de impago del alquiler (RIA) están especificados dependiendo del tiempo en dos parametrizaciones de Customizing. Estos valores dependen de la categoría de uso del cálculo de la rentabilidad pero no de la categoría de uso. Si el indicador Riesgo de impago del alquiler está fijado dentro de la aplicación, se carga un valor dependiente del tiempo a partir de las parametrizaciones de Customizing según el siguiente esquema: a)

el sistema verifica si para el grupo de gastos afectado está permitido un RIA (indicador RIA en el Customizing del grupo de gastos);

b)

en caso afirmativo, el sistema verifica primero si ya existe un RIA para la categoría de uso del cálculo de la rentabilidad y parametriza este valor aquí;

c)

si para la categoría de uso no existe ningún valor, el sistema adopta, en la fecha clave, el valor para el RIA que no depende de la categoría de uso.

14.9.3.6.4.5.2 Definir riegso impago alquiler (independ.de categorías de uso) Especifique dependiendo del tiempo un riesgo de impago del alquiler independiente de la categoría de uso.

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Notas adicionales Al calcular las aplicaciones actuales, el legislador permite calcular un recargo porcentual, el denominado riesgo de impago del alquiler, en las aplicaciones actuales. Los valores (porcentajes) para el riesgo de impago del alquiler (RIA) están especificados dependiendo del tiempo en dos parametrizaciones de Customizing. Estos valores dependen de la categoría de uso del cálculo de la rentabilidad pero no de la categoría de uso. Si el indicador Riesgo de impago del alquiler está fijado dentro de la aplicación, se carga un valor dependiente del tiempo a partir de las parametrizaciones de Customizing según el siguiente esquema: a)

el sistema verifica si para el grupo de gastos afectado está permitido un RIA (indicador RIA en el Customizing del grupo de gastos);

b)

en caso afirmativo, el sistema verifica primero si ya existe un RIA para la categoría de uso del cálculo de la rentabilidad y parametriza este valor aquí;

c)

si para la categoría de uso no existe ningún valor, el sistema adopta, en la fecha clave, el valor para el RIA que no depende de la categoría de uso.

14.9.3.6.5 Identify Condition Types for Revenue Calculation 14.9.3.6.6 Maintain Reasons for Rent Adjustment 14.9.3.6.7 Maintain Different Condition Type for Rent Adjustment 14.9.3.7 Derecho suizo 14.9.3.7.1 Definir tipo interés referencia En esta sección se definen los tipos de interés de referencia para la revisión de intereses en el caso de finanzas en metálico con tipo de interés varible y para la revisión del alquiler según la legislación suiza. En Suiza, existe un factor relativo sobre cuya base se revisa el alquiler: la modificación del interés hipotecario. El interés hipotecario se almacena en la llamada "Tabla de tipos de interés de referencia". En el caso de que los tipos de interés hipotecarios se diferencien de una región a otra, necesitará un tipo de interés de referencia para cada serie de tipos de interés. Actividades 1.

Verifique qué tipos de interés de referencia necesita para el interés hipotecario. Cree un tipo de interés de referencia por cada serie de intereses.

2.

Antes de la revisión del alquiler, verifique mediante el procedimiento suizo si los tipos de interés de referencia de las series de tipos de interés hipotecarios tienen el status más nuevo.

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3.

Si es necesario, actualice los valores que falten. Notas adicionales

Los tipos de interés de referencia para todo el área "Tesorería" están almacenados en la misma tabla global.

14.9.3.7.2 Actual.índices encarecimiento y ref.interés hipotecario Esta sección le permite determinar para la revisión del alquiler según la legislación suiza, -

qué serie de índices o interés de referencia es válido para los factores relativos.

-

la base para la visualización de la reserva de alquiler.

-

los parámetros de impresión (actividad de correspondencia, idioma) para la correspondencia. Condiciones previas

El interés de referencia, las series de intereses y el tipo de actividad de correspondencia están creados. Actividades 1.

Asigne para cada emplazamiento las correspondientes series de índices y el interés de referencia.

2.

Seleccione para cada emplazamiento los criterios de revisión para la reserva de alquiler.

3.

Asigne para cada emplazamiento los parámetros de impresión.

14.9.3.7.3 Actualizar tipos de conversión Esta sección le permite determinar la revisión del alquiler en función de una modificación del interés hipotecario. El sistema archiva la modificación del interés hipotecario (Interés anterior -> Interés nuevo) y el resultante aumento/reducción porcentual del alquiler. Una bajada del interés hipotecario (interés anterior) conlleva una reducción del alquiler. Ésta debe introducirse como NEGATIVO. Los registros de interés hipotecario se introducen en pasos de 0,25 % y deberían ser correlativos. Ejemplo

Nº 1 2 3

IntHipAnt IntHipNuev 4,000 4,250 4,250 4,500 4,500 4,750

ResRev 3,000 3,000 3,000

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4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 31 32 33 35 36 37 38

4,750 5,000 5,250 5,500 5,750 6,000 6,250 6,500 6,750 7,000 6,750 6,500 6,250 5,750 5,500 5,250 5,000

5,000 5,250 5,500 5,750 6,000 6,250 6,500 6,750 7,000 6,750 6,500 6,250 6,000 5,500 5,250 5,000 4,750

3,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,000 2,000 2,000 2,000 1,9601,9601,9601,9602,4402,4402,4402,910-

En este ejemplo, cuando el interés hipotecario desciende del 6,25 % al 5,75 %, el alquiler baja un 4,4 % (1,96 % + 2,44 %); de la misma forma, cuando el interés aumenta del 5,75 % al 6,25 %, el alquiler sube un 4,5 % (2,0 % + 2,5 %). El número actual no juega ningún papel funcional. No obstante, las entradas se visualizan en el Customizing clasificadas según este número. Tenga en cuenta, que el área para los aumentos y el área para las reducciones deben definirse de forma correlativa. Actualmente, no se efectúa ninguna verificación. Actividades Introduzca para cada bajada del interés hipotecario el porcentaje de revisión del alquiler.

14.9.3.8 Procedimiento definido por el usuario Tiene usted a su disposición una interfase abierta para definir métodos de revisión del alquiler propios, es decir, definidos por el cliente. Procedimiento: 1.

Escriba un programa que contenga la lógica necesaria para determinar los datos de la revisión del alquiler.

Tiene a su disposición el report RFVIURSE como ejemplo de un programa de este tipo. 2.

En este programa, copie los datos de revisión determinados en el módulo de funciones RERA_USER_* (a partir de la versión de corrección 4.5A, antes MV_ADJUST_USER_*). Estos módulos sirven para llevar a cabo la revisión del alquiler de acuerdo con los datos suministrados por el programa.

Para más información, consulte la documentación referente a los módulos de funciones.

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14.10 Liquidación de gastos adicionales En este capítulo se realizan las parametrizaciones relativas a la liquidación de gastos adicionales. Deben seguirse los siguientes pasos: 1.

Efectúe las parametrizaciones globales relativas a la liquidación de gastos adicionales.

2.

Cree los rangos de números relativos a las unidades de liquidación, liquidaciones y contadores de consumo.

3.

Cree las variantes de liquidación.

4.

Determine las claves y reglas relativas a las liquidaciones, especialmente las claves de gastos adicionales y las unidades de prorrateo.

5.

Defina los números de cuenta de las cuentas de imputación y de las cuentas de ingresos de la liquidación de gastos adicionales. Verifique la determinación de cuentas.

6.

Defina los límites de la revisión de pagos adelantados y cuotas globales.

7.

Defina, en caso necesario, cuentas especiales relativas al principio de liquidación de gastos adicionales (sólo para Austria).

14.10.1 Realizar parametrizaciones básicas En esta sección se realizan las parametrizaciones básicas para la liquidación de gastos adicionales: -

Parámetros dependientes de la sociedad para la liquidación de gastos adicionales: Véase Verificación de la unidad de liquidación.

-

Clases de uso externas: participación en la liquidación de gastos adicionales:

-

-

Asignación de las clases de uso externas para la liquidación de gastos adicionales. De este modo, p. ej., puede excluirse de la liquidación de gastos adicionales una unidad de alquiler marcada como "superficie publicitaria".

-

Determinación de si para la clase de uso se tiene en cuenta un riesgo de impago prorrateado.

Datos específicos del derecho de arrendamiento: -

Determinación de si son posibles varias magnitudes de prorrateo por cada unidad de liquidación, es decir, si los costes de la renovación del jardín, p. ej., pueden prorratearse en un 20% según la superficie habitable y en un 80% según el tamaño de la familia. Si el indicador no está fijado, los costes podrán prorratearse al 100% según una única clave (p. ej., la superficie habitable).

-

Determinación de si los porcentajes de superficie no alquilada deben poder actualizarse. Esto implica que los costes que se derivan de la superficie no alquilada de un objeto pueden prorratearse parcialmente entre los demás arrendatarios (permitido en Suiza).

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-

Determinación de si puede actualizarse la clave de ETH.

-

Determinación de si pueden redondearse los importes calculados (p. ej., redondeo a los 5 céntimos en Suiza).

14.10.2 Crear rangos de números p.liquidación gastos adicionales Esta sección le permite definir los rangos de números para la liquidación de gastos adicionales: -

Rango de números de los contadores de consumo (rango de números 01, asignación interna de números)

-

Rango de números de los documentos de medición para la entrada del consumo (rango de números 01, asignación interna de números)

Notas generales sobre la asignación de números Recomendación SAP le recomienda que, en caso de utilización simulatánea de Mantenimiento (PM), discuta el procedimiento con el grupo del proyecto de mantenimiento, ya que los rangos de números para contadores de consumo (puntos de medición) y los documentos de medición también se utilizan en Mantenimiento (PM). Actividades Actualice sus rangos de números.

14.10.3 Definir variantes de liquidación En esta sección se actualizan los períodos de liquidación para liquidaciones de gastos de consumo y de calefacción, así como para la liquidación de alquileres basados en el volumen de negocios. Por norma general, existe una variante de liquidación, obtenida a partir de varios períodos de liquidación, que abarca en total 12 meses. Periódicamente puede transferirse una variante de liquidación a los ejercicios siguientes. Las variantes de liquidación pueden estar formadas por tantos períodos de liquidación como se desee. Los períodos de liquidación sólo podrán transferirse a los ejercicios siguientes cuando sumen un total de 12 meses. A modo de excepción, pueden especificarse también variantes de liquidación que sólo sean válidas durante un período de tiempo concreto. En este caso las variantes de liquidación no se actualizarán en los ejercicios siguientes. La duración de una variante de liquidación dependiente del año puede oscilar entre 1 día y "2 años - 1 día". Puede

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-

crear variantes de liquidación En función de la variante de liquidación se determina el período que deberá liquidarse.

-

modificar variantes de liquidación Sólo es posible modificar una variante de liquidación si aún no se ha efectuado ninguna liquidación con la variante en cuestión.

-

visualizar variantes de liquidación

-

borrar variantes de liquidación Sólo es posible borrar variantes de liquidación si aún no se han asignado a ninguna unidad de liquidación. Ejemplo

En el ejemplo siguiente deberá definir una variante de liquidación cuya asignación comience el 01/06 del año en curso y que se liquide mensualmente. Mes de ref. Día de ref. Cambio ejercicio Período 06 30 0 07 31 0 (...) (...) (...) 12 31 0 01 31 -1 (...) (...) (...) 05 31 -1

1 2 (...) 7 8 (...) 12

El campo "Cambio de ejercicio" sirve para remitir al año de referencia durante el tratamiento del año actual. 0 - el año actual es el año de referencia 1 - el año anterior es el año de referencia También cabe la posibilidad de delimitar la validez de un período de liquidación a un año. Actividades 1.

Cómo crear una variante de liquidación a)

Cree una clave de cuatro posiciones para la variante de liquidación y seleccione la función "Períodos de liquidación":

-

Déle un nombre a la variante.

-

Dependiente del ejercicio: Fije este indicador si desea que la variante de liquidación tenga validez limitada.

-

Año de liquidación: Si ha fijado el indicador Dependiente del ejercicio, indique el año de referencia (no periódico por años).

-

MR: Indique el mes de referencia del primer período de liquidación.

-

DR: Indique el día de referencia del primer período de liquidación.

-

CE: Indique el cambio de ejercicio relativo del primer período de liquidación.

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2.

3.

-

Período de liquidación: Numere los períodos de liquidación en orden consecutivo.

-

Repita las entradas MR, DR, CE, Período de liquidación por cada período de liquidación que desee.

b)

Grabe las entradas.

Cómo modificar el período de liquidación a)

Seleccione la variante de liquidación.

b)

Modifique las entradas en caso necesario.

c)

Grabe las entradas.

Cómo borrar la variante de liquidación a)

Seleccione la variante de liquidación que desee.

b)

Para visualizar la variante de liquidación, seleccione la función "Períodos de liquidación".

-

Para borrar el período de liquidación, seleccione la función "Borrar".

-

Confirme sus entradas.

14.10.4 Actualizar tipos condición y asignar clases condición Esta sección le permite especificar: 1.

Los tipos de condición que desea utilizar.

2.

Los tipos de condición que se excluyen mutuamente, es decir, que son incompatibles.

3.

A qué tipos de condición pertenecen las clases de condición. Actividades

1.

Actualizar tipos de condición

Este nivel le permite determinar tipos de condición como claves de agrupación para agrupar clases de condición individuales con propiedades similares. a)

Verifique si la versión estándar satisface sus necesidades.

b)

Cree, en caso necesario, los tipos de condición necesarios ("Entradas nuevas").

c)

Determine para cada tipo de condición el número de clases de condición de este tipo de condición que pueden aparecer al mismo tiempo en un contrato de alquiler, etc. ("Indicador de cantidad de condiciones").

d)

Verifique si el tipo de condición debe asignarse a un tipo de condición interno. Puede especificar una asignación a un tipo de condición interno para tipos de condición individuales. El tipo de condición interno puede presentar las siguientes particularidades:

-

Pago adelantado (tipo de condición interno 01) En el caso de esta particularidad, los importes pagados mediante las clases de condición asignadas se calculan en forma de pago adelantado. Esto significa que el importe se imputa con

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la verdadera liquidación de gastos adicionales calculada a posteriori. Esto puede conllevar créditos o reembolsos ulteriores. -

Cuota global (tipo de condición interno 02) En el caso de una "cuota global", todos los gastos adicionales calculados a posteriori se cubren mediante el importe pagado por el arrendatario. Esto significa que no se producirán créditos o reembolsos posteriores.

-

Revisión libre (tipo de condición interno 03) Para las clases de condición asignadas al tipo de condición "Revisión libre" puede realizarse una revisión del alquiler mediante la función "Revisión libre de condiciones" en Bienes inmuebles de R/3. Para ello, no se tiene en cuenta ninguna prescripción legal (como límites de incremento del alquiler) durante el proceso de revisión del alquiler. Puede utilizar este tipo de condición interna, por ejemplo, para "Recargos".

-

Informes (tipo de condición interno 04) Las condiciones se pueden sumar en los informes de forma que las clases de condición con el mismo contenido aparezcan en una columna. De este modo, p. ej., mediante un tipo de condición "Alquileres base" se pueden recoger en una columna los alquileres base de clases de condición diferentes (p. ej., "alquiler base de viviendas", "alquiler base de oficinas"). Para ello hay que asignar las clases de condición mencionadas al tipo de condición "Alquileres base". En los informes de tipos de condición sólo se tienen en cuenta los tipos de condición con el tipo de condición interno 04. Para evitar que una clase de condición aparezca en varias columnas, puede comprobar que la asignación sea unívoca en el diálogo Verificar tipos condición internos ejecutando el report para el tipo de condición interno 04. El report muestra las clases de condición duplicadas.

-

2.

Tipos de condición para solicitud: alquiler bruto y alquiler neto (tipos de condición internos 05 y 06) Las unidades de alquiler incluyen en teoría muchísimas clases de condición. Este grado de detalle no es necesario para un interesado en el alquiler, a quien le basta conocer un "alquiler bruto" o un "alquiler neto". Para poder calcular estos valores para una unidad de alquiler, deben especificarse las clases de condición en el alquiler bruto y en el neto. Cree el tipo de condición interno 05 para un tipo de condición "alquiler bruto" y el tipo de condición interno 06 para un "alquiler neto" y asigne las clases de condición que deban utilizarse para los totales. La asignación se realiza mediante el programa de extracción que tiene en cuenta los objetos de oferta de las unidades de alquiler. Véase la documentación de report RFVISAD0.

Excluir tipos de condición

Aquí puede especificar los tipos de condición que se excluyen mutuamente, ya que determinados tipos de condición son incompatibles: -

P. ej., los tipos "Alquiler con gastos incluidos" y "Pagos adelantados", así como "Cuotas globales" y "Pagos adelantados para gastos de calefacción" se excluyen mutuamente.

-

Durante la descripción del "Alquiler base" no es útil excluir otras clases de condición. Por contra, durante la definición del "Alquiler base detallado" (p. ej., "Alquiler base tienda") no debería indicarse al mismo tiempo un "Alquiler base" adicional. Por esta razón debe excluirse el "Alquiler base" en este punto. Tipos de condición excluidos

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3.

a)

Seleccione el nivel "Actualizar tipos de condición".

b)

Sitúe el cursor en el tipo de condición para el que desea excluir tipos de condición.

c)

Seleccione el nivel "Tipos de condición excluidos".

d)

Actualice los tipos de condición excluidos mediante "Entradas nuevas".

e)

Grabe sus entradas.

Asignación de las clases de condición a los tipos de condición

Especifique en esta actividad IMG qué clases de condición deben asignarse a qué tipo de condición. a)

Sitúe el cursor en un tipo de condición al que desee asignar clases de condición.

b)

Seleccione el nivel "Asignación de las clases de condición a los tipos de condición".

c)

Verifique si la versión estándar satisface sus necesidades y, en caso necesario, cree clases de condición para el tipo de condición seleccionado.

d)

Grabe sus entradas.

14.10.5 Claves y reglas de liquidación En este capítulo se definen las normas relativas a la liquidación de gastos adicionales. 1.

Especifique el consumo que deben medir los contadores.

2.

Especifique las magnitudes según las cuales debe efectuarse el subreparto de los gastos de consumo (unidad de prorrateo).

3.

Cree para cada clase de gasto adicional una clave de gastos adicionales y defina las propiedades de la clave.

4.

Especifique con qué posiciones de pago adelantado se deben imputar las clases de gastos adicionales.

5.

Si existen contratos de alquiler con el indicador "Liquidación final", especifique la clave de gastos adicionales a contabilizar y mediante qué clases de movimiento (contabilización de la posición del Debe de la liquidación de gastos adicionales).

6.

Si se permite la utilización de claves de emplazamiento para días valor calefacción, actualice los porcentajes de valor de calefacción.

7.

Si se permitió redondear los resultados de la liquidación, actualice las reglas de redondeo.

8.

También se pueden grabar reglas de redondeo para la revisión de pagos adelantados y cuotas globales que resultan de la liquidación.

9.

Si en la liquidación se aplica un recargo de gastos, se deberán actualizar los indicadores fiscales a utilizar.

10. Finalmente deben crearse normas de determinación de cuentas para la liquidación de gastos adicionales. 11. Austria: Si gestiona objetos siguiendo el principio de liquidación de gastos adicionales, trate la

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opción de menú "Principio de liquidación de gastos adicionales".

14.10.5.1 Unidades de prorrateo 14.10.5.1.1 Prorrateo por consumo: Actual.caract.y tipos puntos medición En esta sección se especifican las características de los contadores y los tipos de puntos de medición. Para medir unidades de prorrateo dependientes del consumo, se crean contadores en las unidades de alquiler. La magnitud a medir es la característica (p. ej., consumo de agua). Las características pueden crearse en categorías de características, consulte al respecto la guía de implementación estándar, "Componentes válidos para todas las aplicaciones", en el capítulo "Sistema de clasificación", subcapítulo "Características". Las características no pueden transportarse, sino que deben crearse manualmente en el sistema de destino. Ejemplo Nombre de la característica: WARMWASSERVERBRAUCH Datos básicos: Nombre de la característica WARMWASSERVERBRAUCH Clave de idioma D Den.caract. Consumo de agua caliente Grupo caract. Caract.IMMO para documentos de medición B.inmuebles Status 1 liberado Tipo de datos NUM Ctd.posiciones 9 Ctd.decimales 1 Unidad medida m3 Máscara edición __.___.___,_ Título 1 Consumo de Título 2 agua caliente Actividades 1.

Cree las características que necesite. Para obtener más ayuda, seleccione, ya en el tratamiento, las opciones de menú "Ayuda -> Ayuda ampliada".

2.

Verifique los tipos de puntos de medición. Necesitará un tipo de punto de medición "Consumo". Para más información sobre los tipos de puntos de medición, consulte la guía de implementación de mantenimiento.

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14.10.5.1.2 Actual.unidades prorrateo En esta sección se determinan: -

-

-

Unidades de prorrateo -

Crear las claves de distribución (dependientes del consumo/no dependientes del consumo) según las cuales, los gastos adicionales se prorratean entre los arrendatarios.

-

Especificar la unidad de medida en la que efectuar la magnitud de prorrateo.

-

Asignar las unidades de prorrateo dependientes del consumo a las características de los contadores.

Asignación de la clase de superficie a la unidad de prorrateo -

Determinar las clases de superficie de la unidad de alquiler de las que desee que se deriven unidades de prorrateo.

-

Si se asigna una unidad de prorrateo a una superficie, al actualizar la superficie, el valor de la unidad de prorrateo se derivará del valor de la superficie. Si la misma unidad de prorrateo ha sido asignada a varias superficies, los valores de las superficies se sumarán al valor de la unidad de prorrateo. Ejemplo: En una unidad de alquiler se indica como "superficie comercial" 100 m² y como "superficie de oficinas" 25 m². A ambas clases de superficie se les asignó la unidad de prorrateo "superficie habitable/útil". Por ello, en la unidad de alquiler la magnitud de prorrateo "superficie habitable/útil" indica 125 m².

Asignación de clases de condición a unidades de prorrateo -

Para el subreparto de gastos adicionales puede utilizar una condición como baremo, es decir, determinados gastos adicionales pueden repartirse según el importe del alquiler base de cada arrendatario. Las unidades de prorrateo utilizadas a este efecto deben asignarse a la clase de condición cuyo importe deba utilizarse para el subreparto.

Condiciones previas Asignar clase de superficie a la unidad de prorrateo Las clases de superficie y unidades de prorrateo deben estar creadas. Asignar clases de condición a la unidad de prorrateo 1.

Las clases de condición están creadas.

2.

Las unidades de prorrateo están creadas y el indicador para el subreparto según "clase de condición" está fijado (ClProrrCond). A cada unidad de prorrateo para la que se haya fijado el indicador ClProrrCond se le debe asignar una clase de condición. Actividades

1.

Unidades de prorrateo a) Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario: Para modificar una unidad de prorrateo haga doble clic sobre ésta.

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Para crear una unidad de prorrateo seleccione la función Nuevas entradas. En ambos casos irá a parar a la entrada detallada:

2.

-

Unidad de prorrateo: Identificación de la unidad de prorrateo. Los valores 0 y SPACE no se pueden utilizar.

-

DenUniProrr: Denominación de la unidad de prorrateo.

-

Den.breve: Denominación breve de la unidad de prorrateo.

-

Unidad de medida de la magnitud de prorrateo: La unidad de medida está definida en la paramertización estándar (Parámetros globales).

-

Actualización en la unidad de alquiler: Si este indicador está fijado, la unidad de prorrateo se actualizará en el nivel de la unidad de alquiler. Si no, la magnitud de prorrateo deberá actualizarse sobre la base del contrato de alquiler.

-

Superficie no alquilada valor cero: Si este indicador está fijado, se fija el valor "0" para la magnitud de prorrateo en los casos en que la unidad de alquiler no está alquilada.

-

Prorrateo según la clase de condición: Indique si desea que el prorrateo se efectúe según las clases de condición. Los gastos adicionales se reparten entonces según la relación en la que figuran los importes de la condición de las correspondientes unidades de alquiler y contratos de alquiler.

-

Valor porcentual: Determine si las entradas relativas a la unidad de prorrateo son especificaciones de porcentajes. En este caso, el arrendatario obtiene siempre una parte proporcional de los costes totales.

-

Consumo: Indique si la unidad de prorrateo es una magnitud de consumo (p. ej., combustible, consumo de agua, etc.). Los consumos correspondientes (valores del contador) se actualizan por las unidades de alquiler.

-

Tipo de punto de medición: Especifique el tipo de punto de medición. Se trata de valores de consumo. Los tipos de punto de medición también se actualizan en el Customizing de Mantenimiento.

-

Nombre de la característica: Asigne aquí, para las magnitudes dependientes del consumo, la característica definida en la actividad precedente.

-

Cuota básica: Especifique con ayuda de este indicador la asignación de cuotas básicas para liquidaciones externas (p. ej., liquidación externa de gastos de calefacción) a unidades de prorrateo específicas de Bienes inmuebles de R/3.

Clases de superficies y unidades de prorrateo Asigne a una clase de superficie la unidad de prorrateo derivada de dicha clase de superficie.

3.

Asignación de clases de condición a unidades de prorrateo Verfique la versión estándar y modifíquela en caso necesario: a)

Prorr: Selecione una unidad de prorrateo.

b)

ClCon: Asigne una clase de condición.

c)

Grabe sus entradas.

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14.10.5.2 Determinar clave gastos adicionales y sus propiedades En esta sección se especifican: -

La clave de gastos adicionales para la liquidación de gastos de calefacción y de consumo.

-

Las propiedades empresariales de cada clave de gastos adicionales (en función del derecho de arrendamiento). Condiciones previas

Respecto a las propiedades de la clave de gastos adicionales: 1.

Se han creado las claves de gastos adicionales.

2.

Se han creado las unidades de prorrateo. Actividades

1.

2.

Clave de gastos adicionales Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario: a)

Borre todas las claves que no necesite.

b)

Añada todas las claves de gastos adicionales obligatorias (Nuevas entradas).

c)

Grabe las entradas.

Propiedades de la clave de gastos adicionales. Se pueden especificar las siguientes propiedades por clave de gastos adicionales: a)

Pertenencia de los gastos de consumo o calefacción

b)

Los gastos son prorrateables o no prorrateables

c)

Con qué unidad de prorrateo de la clave de gastos adicionales se debe prorratear exclusivamente

d)

Si se deben tener en cuenta claves de emplazamiento para días valor de calefacción.

14.10.5.3 Preparar generación de participación en liquidación En este capítulo se especifica cómo participa la clave de gastos adicionales (CLGA) en la liquidación de gastos adicionales, indicando: -

la asignación de una CLGA a una clase de condición

-

valores de propuesta por CLGA o clase de condición

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14.10.5.3.1 Asignar clave gastos adicionales/clase condición En esta tabla se establece una relación entre las condiciones disponibles en los contratos de alquiler y que son relevantes para la liquidación de los gastos adicionales, y las claves de gastos adicionales frente a las que se han de imputar las condiciones correspondientes. La tabla es la base para generar la participación de los contratos de alquiler en la liquidación. Existen básicamente dos posibilidades para esteblecer la relación entre la clase de condición y la clave de gastos adicionales: 1.

Una clase de condición se imputa frente a todas las claves de gastos adicionales de un grupo de gastos adicionales. Se distingue entre las siguientes categorías: -

1 - Gastos de consumo (sin inlcuir la calefacción)

-

2 - Gastos de clefacción

-

3 - Gastos de consumo y de calefacción.

Mediante el flag "BK" (Indicador para gastos de consumo" en el diálogo "Características de la clave de gastos adicionales" se establece a qué grupo de gastos adicionales se imputa una clave de gastos adicionales. El indicador "1" (Gastos de consumo) significa que la clave de gastos adicionales corresponde a los grupos 1 y 3, el indicador "0" que se ha de imputar a los grupos 2 y 3. 2.

Una clase de condición se imputa frente a la clave de gastos adicionales indicada. En este caso, parametrice por cada clave de gastos adicionales una entrada relativa a la clase de condición afectada. Ejemplo

Se han creado las siguientes claves de gastos adicionales para gastos de consumo: -

100 Impuesto sobre bienes inmuebles

-

200 Limpieza del hogar

-

300 Ascensor

-

881 Sueldos cuidado del jardín

-

882 Reposición de plantas

-

883 Consumo de agua jardín.

Se han cerrado los siguientes contratos: Contrato 1: El arrendatario efectúa pagos adelantados para gastos de consumo (condición "PA gastos de consumo"), la liquidación tiene lugar para todos los gastos de consumo.

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La participación en la liquidación ha de mostrar lo siguiente: 100 liquidar frente a PA gastos de consumo 200 liquidar frente a PA gastos de consumo 300 liquidar frente a PA gastos de consumo 881 liquidar frente a PA gastos de consumo 882 liquidar frente a PA gastos de consumo 883 liquidar frente a PA gastos de consumo Contrato 2: El arrendatario efectúa un pago adelantado para el cuidado del jardín (condición "PA cuidados del jardín") y pagos adelantados para todos los otros gastos de consumo (condición "PA gastos de consumo"). La participación en la liquidación ha de mostrar lo siguiente: 100 liquidar frente a PA gastos de consumo 200 liquidar frente a PA gastos de consumo 300 liquidar frente a PA gastos de consumo 881 liquidar frente a PA cuidado del jardín 882 liquidar frente a PA cuidado del jardín 883 liquidar frente a PA cuidado del jardín

Para generar la participación en la liquidación de esta forma, introduzca lo siguiente: -

PA gastos de consumo Grupo de GA 1 (gastos de consumo)

-

PA cuidado jardín

Clave de GA

881

-

PA cuidado jardín

Clave de GA

882

-

PA cuidado jardín

Clave de GA

883

14.10.5.3.2 Valores propuesta participación liquid.p/clave gastos adic. Especifique como propuesta cómo se debe liquidar una clave de gastos adicionales a la que no remite ninguna clase de condición. Para sus claves de gastos adicionales puede parametrizar aquí si -

no se han de liquidar los gastos producidos en el contrato correspondiente o

-

si los gastos se han de liquidar para el contrato correspondiente con la forma de liquidación final.

Parametriz.estándar La tabla se suministra vacía con el estándar, es decir, las claves de gastos adicionales correspondientes no participan en la liquidación de gastos adicionales.

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Notas adicionales Este valor de propuesta se puede modificar dentro del tratamiento de un contrato.

14.10.5.3.3 Valores propuesta participación liquidación por clase condición Especifique como propuesta qué costes máximos deben ser válidos por clase de condición.

Parametriz.estándar La tabla se suministra vacía en el estándar.

Notas adicionales Este valor de propuesta se puede modificar dentro del tratamiento de un contrato.

14.10.5.4 Liquidación final: Asignar clave gastos adic./cl.movimiento Existe la posibilidad de integrar los contratos de alquiler en la liquidación de costes adicionales incluso si no existen condiciones de pago adelantado para gastos adicionales. En este caso se habla de la llamada "liquidación final", es decir, al final de un periodo de liquidación se facturan al inquilino el total de los gastos adicionales que se hayan generado sin que por ello debe efectuar un pago adelantado. Para poder representar la contabilización de créditos de estos casos se almacena en la presente tabla una clase de movimiento para cada clave de gastos adicional, para las que existan las clases de movimientos de referencias necesarias. Véase también los capítulosLiquidación de gastos adicionales bajo "Preparar la creación de determinación de cuentas" y Asignar clases de movimientos de referencia Es muy útil utilizar en este punto las clases de movimientos utilizadas normalmente por las clases de condiciones de pago adelantado,

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14.10.5.5 Actualizar días de calefacción En esta sección se especifican las parametrizaciones para ponderar gastos de calefacción de forma dependiente del emplazamiento mediante -

la asignación de días valor de calefacción

-

a diferentes claves de emplazamiento

Este es un procedimiento específico de Suiza, pero también se puede utilizar en otros casos. Ejemplo Fondo específico de Suiza Para evitar la lectura provisional del contador de calefacción cuando se muda un arrendatario, en Suiza es habitual -

sopesar los costes producidos a lo largo de un período de liquidación

-

dependiendo de los denominados días valor de calefacción mediante los porcentajes valor de calefacción correspondientes.

Otras posibilidades de utilización En general, este procedimiento se puede utilizar si se desean liquidar los gastos de calefacción mediante porcentajes definidos para un propósito específico, por ejemplo, -

60% según la superficie de calefacción

-

40% según la clave de emplazamiento, por ejemplo, con porcentajes valor de calefacción escalonados mensualmente.

Actividades Verifique la parametrización estándar y, si es necesario, modifíquela. Notas adicionales Para que se pueda utilizar este procedimiento son necesarias las siguientes parametrizaciones Customizing: Gastos adicionales -> Utilizar parametrizaciones básicas -> Datos específicos del derecho de arrendamiento: Fijar los siguientes indicadores -

Clave de emplazamiento actualizable

-

Actualizar varias magnitudes de prorrateo por unidad de liquidación

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14.10.5.6 Revisión de pagos adelantados y cuotas globales según LGA Defina en esta sección -

los importes mínimos para la revisión del pago adelantado / de la cuota global en el marco de la liquidación de gastos adicionales: Determine a partir de qué importe diferencial existente entre el viejo y nuevo importe de condición debe revisarse un pago adelantado / una cuota global.

-

los parámetros de redondeo para la ejecución de la revisión: Determine los importes (comerciales) a redondear.

14.10.5.6.1 Especificar importes mínimos para revisión Esta sección le permite determinar el importe mínimo para la revisión de los pagos adelantados / cuotas globales en el marco de la liquidación de gastos adicionales. Determine a partir de qué importe de la diferencia entre el importe de la condición nuevo y el anterior puede revisarse un pago adelantado/cuota global. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario: -

V: para Bienes inmuebles, sólo es válida la clase de contrato "3".

-

Soc: determinar sociedad

-

ClCond: introducir la clase de condición concerniente (PA/cuota global)

-

Mon: asignar moneda

-

ImpMin: Este importe determina la diferencia mínima permitida entre los nuevos importes de la condición calculados y los anteriores, de manera que la condición sea realmente revisada. El importe mínimo sólo se utiliza en caso de una reducción de la condición.

-

AumMin: Este importe determina la diferencia mínima permitida entre el nuevo importe de condición calculado y el antiguo, de manera que la condición sea realmente revisada. El importe mínimo sólo se utiliza en caso de un aumento de la condición.

14.10.5.6.2 Especificar parámetros redondeo rev.PA y cuotas globales Esta sección le permite especificar los parámetros de redondeo para la revisión de los pagos adelantados y las cuotas globales para los gastos adicionales. La revisión sólo se realiza, si las desviaciones mínimas determinadas han sido excedidas. Actividades a)

Actualice para el modo de revisión 12 (Pagos adelantados) los importes de redondeo por

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sociedad y la clase de condición a revisar del tipo Pagos adelantados y Cuotas globales. b)

Actualice para el modo de revisión 16 (Cuotas globales) los importes de redondeo por sociedad y la clase de condición a revisar del tipo Cuotas globales.

14.10.5.7 Determinar indicador de control recargo gastos admón. En esta sección se especifica el indicador de control para el recargo porcentual que deberá agregarse, dado el caso, al resultado de la liquidación de gastos adicionales; la contabilización deberá realizarse con este indicador. Este recargo puede corresponder a, p. ej.: -

el recargo sobre gastos de administración habitual en Suiza,

-

el riesgo de impago prorrateado (Alemania, viviendas subvencionadas).

La elección del indicador de control puede depender, si se desea, de los siguientes parámetros: -

sociedad

-

clase de ocupación

-

clase de contrato Condiciones previas

1.

El indicador de control ha sido creado previamente.

2.

La clase de contrato ha sido creada previamente. Actividades

Asigne el indicador de control. Si no indica la clase de ocupación ni la clase de contrato, se considerará válido el indicador de control en todos los casos.

14.10.5.8 Determinación cuentas, clave contabilización, cl.documento En este capítulo se asigna las cuentas a las operaciones de contabilización de la liquidación de gastos adicionales y a la identificación de diferencias de redondeo. Las reglas de contabilización se aplican tanto a la liquidación interna de gastos de consumo y de calefacción como a la liquidación externa de gastos de calefacción

14.10.5.8.1 Cuentas, clave de contabilizaciones reparto e ingresos Lea primero Determinación de cuentas en la liquidación de gastos adicionales.

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Especifique: -

la clave de contabilización que debe utilizarse para contabilizaciones en cuentas de mayor en el marco de una liquidación de gastos adicionales,

-

las cuentas de compensación y el descargo que deben utilizarse para las cuentas de gastos (gastos adicionales prorrateables),

-

las cuentas de ingresos que deben contabilizarse para el IVA soportado no deducible.

Las cuentas deben haberse creado como clases de coste.

14.10.5.8.2 Especificar cuentas para diferencias de redondeo En esta sección se especifican las cuentas de compensación para introducir las diferencias por redondeo de la liquidación de gastos adicionales. El redondeo tiene lugar al efectuar una posición en el Debe de los costes determinados a partir de la liquidación de gastos adicionales: -

Las diferencias resultantes se contabilizan por contrato de alquiler en una cuenta de Diferencias por redondeo a partir de LGA.

-

El total de estas diferencias se contabiliza consecuentemente por liquidación en una cuenta de Redondeo por diferencia de cuenta de Pérdidas y Ganancias neutral.

Ejemplo Costes parciales de la unidad de liquidación 1: Costes

Redondeado

Dif.

D/H

CA1

333,33 francos

333,35 francos

- 2 céntimos

D

CA2

222,22 francos

222,20 francos

+ 2 céntimos

H

CA3

444,46 francos

444,45 francos

+ 1 céntimo

H

+ 1 céntimo

D

Costes totales de la unidad de liquidación 1: UE1

1000,01 francos

1000,00 francos

Al contabilizar los resultados de la liquidación en la cuenta del arrendatario se produce el redondeo; se contabilizan los importes de la segunda columna. Además se contabilizan los redondeos: -

CA1 2 céntimos en la columna del Debe,

-

CA2 2 céntimos en la columna del Haber,

-

CA3 1 céntimo en la columna del Haber. Las contabilizaciones CA se efectúan en una cuenta de costes de redondeo por diferencia:

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Total de todos los redondeos: -

Se contabiliza 1 céntimo como contabilización de la contrapartida en la columna del Debe de la cuenta de Pérdidas y Ganancias neutral de redondeo por diferencia. Condiciones previas

1.

Se han completado previamente las acciones para los parámetros de redondeo.

2.

Se han creado las cuentas de compensación. Parametriz.estándar

SAP proporciona una parametrización estándar de las cuentas para el plan general de cuentas. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela si es necesario.

14.10.5.8.3 Cl.doc.p.traspaso imptos.(Cód.jurisdicción) En caso de tratamiento de impuestos mediante normas de usuario (código de jurisdicción), aquí se ha de actualizar una clase de documento para contabilizaciones en cuentas de mayor. Esta clase de documento es necesaria en el marco de la liquidación de gastos adicionales y la liquidación de alquileres basados en el volumen de negocios para llevar a cabo el traspaso de impuestos para los pagos adelantados de gastos adicionales efectuados por el arrendatario o los pagos adelantados de alquileres basados en el volumen de negocios.

14.10.5.8.4 Cuentas p.costes imputados directam.en contrato alq. Los costes imputados directamente en contratos de alquiler que tengan fecha con referencia a liquidación pueden recompensarse en los arrendatarios en el marco de la liquidación de gastos adicionales. Para ello, deben seguirse los pasos siguientes: 1.

Crear una unidad de liquidación que remita a un identificador de participación al que estén asignadas las unidades de alquiler en cuestión. La unidad de alquiler debe tener una unidad de prorrateo con el indicador "Costes imputados dir." Véase también Especificar unidades/magnitudes de prorrateo, indicador Costes imputados dir.

2.

La participación en la liquidación de los contratos se alquiler en cuestión debe generarse posteriormente en caso necesario. Para ello se establece una referencia entre la clave de gastos adicionales de la primera unidad de liquidación definida y la clase de movimiento de la posición de pago adelantado. Véase también Preparar generación de participación en liquidación.

3.

La clase de movimiento que establece el vínculo entre la clase de condición (condición de pago adelantado) y la clave de gastos adicionales debe actualizarse en la tabla asignada a esta opción de

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menú. A la clase de movimiento se le deben asignar todas las clases de coste que deban tenerse en cuenta en la liquidación. Las clases de coste no asignadas no se tendrán en cuenta. La contabilización de costes sólo debe imputarse en el contrato de alquiler, no en la unidad de liquidación creada anteriormente; además, debe indicarse una fecha con referencia a liquidación.

14.10.6 Principio liquidación gastos adicionales En esta opción de menú se llevan a cabo parametrizaciones en relación con el principio de liquidación de gastos adicionales. Explicaciones sobre el principio de liquidación de gastos adicionales El principio de liquidación de gastos adicionales es una particularidad de Austria. Su aplicación se ha de especificar por objeto: a)

En la unidad de alquiler bajo los "Datos adicionales" (como norma general)

b)

En el contrato de alquiler bajo las "Unidades de prorrateo"

En la liquidación de gastos adicionales se determina la diferencia entre los pagos adelantados efectuados y los gastos adicionales proporcionales. Si el indicador para el principio de liquidación de gastos adicionales está fijado, el arrendatario se determinará en el momento de la liquidación (fecha de contabilización de la liquidación de gastos adicionales). La totalidad de los costes producidos se incluyen en su factura sin tener en cuenta si durante todo el período de liquidación era ya arrendatario. El hecho decisivo es que sea el arrendatario en el momento de la liquidación. Todos los pagos adelantados efectuados hasta ese momento también se le asignan. Durante la simulación la fecha del sistema se utiliza como fecha base. Si el indicador no está fijado, se determinarán todos los arrendatarios para la totalidad del período de liquidación y las cuotas de gastos adicionales se distribuirán por días entre los arrendatarios. Si el principio de liquidación de gastos adicionales está activado y la vivienda figura como no alquilada, no se podrá asignar ningún deudor, ya que no existirá ningún arrendatario activo. -

En este caso debe realizarse una asignación de las clases de movimiento a las claves de gastos adicionales en relación con la posición del Debe de los costes. A la clase de movimiento se le asigna una clase de movimiento de referencia para superficie no alquilada para la que se han de parametrizar las cuentas.

-

Seguidamente debe determinar a qué cuentas de mayor deben trasladarse los pagos efectuados en caso de superficie no alquilada. Para el pago adelantado (identificado mediante los tipos de

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movimiento) deberá determinar aquí una referencia a la cuenta de mayor a contabilizar. Condiciones previas En el control de status del campo de la unidad de alquiler o del contrato de alquiler debe estar activado el indicador "Principio de liquidación de gastos adicionales". Se han de actualizar las clases de movimiento, las clases de movimiento de referencia y los tipos de movimiento. Véase también Asignar clases de movimiento a tipos de movimiento.

14.10.6.1 Parametrizar principio liquidación GA Esta sección le permite determinar la determinación de cuentas para la posición del Debe o para la liquidación de gastos adicionales de unidades de alquiler no alquiladas para el principio de liquidación de gastos adicionales (derecho de arrendamiento austríaco): -

las clases de movimiento para las unidades de alquiler no alquiladas Mediante esta función puede asignar clases de movimiento de referencia a clases de movimiento en el marco del principio de liquidación de gatsos adicionales. Éstas se necesitan para la posición del Debe de los costes durante la liquidción de gastos adicionales en el caso de un tratamiento de unidades de alquiler no alquiladas. A raíz de la clase de movimiento se determina la correspondiente clase de movimiento de referencia (clave de referencia "004" - créditos adicionales de liquidaciones) para la que se han parametrizado las cuentas.

-

las cuentas de ingresos para pagos efectuados Mediante esta función puede definir la cuenta de mayor que se imputa durante el traslado de pago anticipado en el marco de la liquidación de gastos adicionales. Los pagos adelantados individuales deben ser diferenciados por las cuentas. Esto se realiza con ayuda del tipo de movimiento. Las cuentas para el traspaso de pagos anticipados deben determinarse para los siguientes tipos de movimientos: a)

3VZB

Pago anticipado gastos de consumo

b)

3VZH

Pago anticipado gastos de calefacción

c)

3VZN

Pago anticipado gastos adicionales generales

Condiciones previas 1.

Se han definido las clases de movimiento.

2.

Se han definido la determinación de cuentas.

3.

El plan de cuentas existe.

4.

Se han definido las cuentas de mayor. Actividades

1.

Principio de liquidación de gastos adicionales: asignación de CM a CGA por superficie no alquilada

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2.

a)

Verifique la versión estándar y modifíquela en caso necesario:

-

Seleccione una clave de gastos adicionales.

-

Asigne una clase de movimiento.

b)

Grabe sus entradas.

Principio de liquidación de gastos adicionales: cuentas de ingresos para pagos efectuados a)

Verifique la versión estándar y modifíquela en caso necesario:

-

PlanCont: Determine el plan de cuentas en el que se encuentra la cuenta.

-

ClM: Determine el tipo de movimiento para el que desea realizar los traspasos.

-

CtaIngrPagEfec: Asigne el número de la cuenta de ingresos para pagos efectuados al principio de liquidación de gastos adicionales.

b)

Grabe sus entradas.

Notas adicionales Para que las parametrizaciones realizadas aquí sean efectivas, el indicador Principio de liquidación de gastos adicionales debe fijarse en la unidad de alquiler.

14.10.7 Liq.gastos calefacción externa Determine en este capítulo las parametrizaciones para la liquidación de gastos de calefacción por medio de empresas externas.

14.10.7.1 Parametrizar intercambio de soporte de datos En esta sección se especifican las parametrizaciones relativas a la liquidación externa de gastos de calefacción mediante cintas estandarizadas. Actualice el registro de intercambio para el intercambio de datos mediante parametrizaciones estándar -> paramaetrizaciones estándar para todos los mandantes. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario. Información adicional para el transporte Para transportar las entradas, deberá seleccionar el menú "Vista de tablas -> Transporte". Tras indicar la orden de transporte, deberá seleccionar la función "Incluir en la orden de transporte" y grabar. Atención:

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La tabla en la que se incluyen estas entradas contiene más campos que deben actualizarse mediante otras opciones de menú del Customizing: -

parametrizaciones básicas para todos los mandantes

-

supresión de ceros iniciales

-

status del campo Solicitudes

-

status del campo Solicitantes

Antes del transporte deberá asegurarse de que estas entradas también puedan transportarse.

14.10.7.2 Controlar cintas inmueble/arrendatario mediante BTE La lógica deseada se debe programar mediante BTE (Business Transaction Events).

Parametriz.estándar Para ello, SAP suministra el módulo de funciones SAMPLE_PROCESS_00702401 como modelo vacío. En este módulo se encuentran explicaciones técnicas sobre la conexión específica de cliente de BTE.

Actividades El módulo de funciones se encuentra en la transacción conectada mediante Entorno -> Sistema de información (procesos), indicando IS-RE como componente.

14.10.7.3 Directorio de archivo p.datos temporales Los datos temporales son grabados en ficheros por diversos programas en el nivel de sistema operativo. Indique dónde se han de archivar estos datos. Mediante este directorio también se ejecuta el intercambio de soporte de datos para la liquidación externa de gastos de calefacción.

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14.10.7.4 Actual.empresas liquid. Esta sección le permite determinar los datos de las empresas de liquidaciones para la liquidación externa de gastos de calefacción. Para ello, debe asignar una clave a seleccionar libremente para la denominación de la empresa de liquidaciones, la denominación de la empresa de liquidaciones, su número de cliente de la empresa de liquidaciones y un indicador para la clase de la liquidación. Actividades 1.

EL: Indicador de la empresa de liquidaciones

2.

NºCliente: número de cliente dependiente de la sociedad bajo el que se gestiona su empresa en la empresa de liquidaciones.

3.

Denominación breve/Denominación: Denominaciones de la empresa

4.

PA: El indicador determina a)

si la empresa de liquidaciones liquida los costes imputados al arrendatario como costes totales o

b)

si compensa los pagos adelantados efecuados por el arrendatario con los costes calculados.

El valor parametrizado aquí se parametriza como valor propuesto al crear una central calefactora.

14.10.7.5 Definir clases de coste de la empresa de liquidaciones Esta sección le permite asignar a las clases de coste de las empresas de liquidaciones las correspondientes claves de gastos adicionales de su empresa. -

Entrada de las clases de coste por cada empresa de liquidaciones Tome las clases de coste de los documentos que su empresa de liquidaciones pone a su disposición.

-

Asignación de sus claves de gastos adicionales a las clases de coste externas Los costes se contabilizan en el sistema SAP con las claves de gastos adicionales (imputación unidad de liquidación) y se evalúan en la empresa de liquidaciones con las clases de coste asignadas aquí. Actividades

1.

Seleccione la empresa de liquidaciones.

2.

Cree las clases de coste de la empresa de liquidaciones. Cree las clases de coste y asígne a éstas grupos de clases de coste (predefinidos por el sistema).

3.

Asignar clave de gastos adicionales a)

Asigne a cada clase de coste la correspondiente clave de gastos adicionales

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b)

Para ello, posicione el cursor en la clase de coste y seleccione el nivel "Asignar clave de gastos adicionales"

14.10.7.6 Actual.cl.combustible Esta sección le permite determinar 1.

las denominaciones de las clases de combustible en su sistema (clases de combustible internas), así como la clave de gastos adicionales a utilizar para registrar los costes relativos a estas clases de combustible.

2.

la denominación de las clases de combustible de la empresa de liquidaciones, así como la asignación de sus clases de combustible. Estos criterios de clasificación son necesarios para el intercambio de soporte de datos de los costes de combustible producidos. Consulte las clases de combustible en los documentos de su empresa de liquidaciones. Condiciones previas

Las claves de gastos adicionales están creadas para cada clase de combustible interna. Actividades 1.

2.

Clases de combustible administración de bienes inmuebles - asignación CGA a)

Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

b)

Asigne a las nuevas clases de combustible las correspondientes claves de gastos adicionales.

Clases de combustible de las empresas de liquidaciones a)

Seleccione la empresa de liquidaciones.

b) Definir clases de combustible empresa de liquidaciones Introduzca las clases de combustible de la empresa de liquidaciones. c)

Asignación clases de combustible administración de bienes inmuebles

-

Posicione el cursor sobre una clase de combustible externa y seleccione el nivel "Asignación clases de combustible administración de bienes inmuebles".

-

Asigne la correspondiente clase de combustible interna.

14.11 Controlling de bienes inmuebles

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14.11.1 Actualización de anticipos en el Controlling Los pagos adelantados para gastos de consumo, gastos de calefacción y alquileres basados en el volumen de negocios representan, desde el punto de vista técnico, anticipos deudores, y se actualizan como tales en el Controlling. Para garantizar la actualización, se debe asignar a cada cuenta de mayor especial una clase de ingreso para la actualización de anticipos. Para ello se debe proceder de la siguiente forma: Cree una cuenta de mayor paralela para cada cuenta de mayor especial, que se deba utilizar para las operaciones de anticipos: Ejemplo: Operación mayor especial Cuenta mayor especial Cuenta mayor paralela J Solicitud PA 196900 841100 K Gastos consumo 196910 841110 U Alq.vol.neg. 196920 841120 C Fianza metálico 196930 841130 Las cuentas de mayor se deben crear como cuentas de pérdidas y ganancias (tipo de cuentas de beneficios). 1.

Cree estas cuentas como clases de ingresos en el Controlling.

2.

Asigne estas cuentas nuevas a las cuentas de mayor especial en "Cuentas para la actualización de anticipos en bienes inmuebles" de esta opción de menú.

Repercusión de este procedimiento: Esta posición del Debe actualiza en la contabilidad financiera las cuentas 196900-196930 (en el ejemplo), que representan las cuentas de mayor especiales relativas a las operaciones de mayor especiales utilizadas. Las cuentas 841100-841130 no se contabilizan en la contabilidad financiera, por lo que tampoco presentan ningún saldo tras la posición del Debe. Se utilizan exclusivamente para actualizar los anticipos en el Controlling. Si no se ha introducido ninguna clase de ingreso en la tabla "Cuentas para la actualización de anticipos de bienes inmuebles", se utilizará la clase de ingreso para anticipos deudores que se puede actualizar de forma dependiente de la sociedad CO "Clases de coste por defecto para actualización de anticipos". Téngase en cuenta que esta clase de costes por defecto no distingue entre las sociedades J y K, con lo que se saldan la contabilización del Debe y del Haber. Atención: Aunque no se requiera esta clase de costes por defecto, se debe actualizar, porque de no ser así, la posición del Debe se cancela con un mensaje de error.

14.11.2 Actualizar grupos clases coste En esta sección se actualizan los grupos de clases de coste (sets) que deseen utilizarse para informes del sistema de información.

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En los grupos de clases de coste se agrupan clases de coste individuales. La estructura de los grupos de clases de coste puede crearse como se desee. Cada nodo de la estructura da lugar a una línea de totales en el informe y permite la estructuración del mismo. En cualquier caso deben adaptarse las cuentas correspondientes o añadirlas al plan de cuentas. Utilice grupos de clases de coste: 1.

Para la gestión de informes de clases de coste/sistema de información de Bienes inmuebles. Mediante la estructura de clases de coste se especifica la estructura de líneas de sus informes de clases de coste y los resúmenes de fondos. El cálculo de totales se realiza en el resumen de fondos de cada nodo de grupos de clases de coste.

2.

Para tratar varias clases de coste en una operación. Puede parametrizar los grupos de clases de coste en la planificación de clases de coste para tratar varias clases de coste (de un grupo de clases de coste).

En el sistema pueden crearse y gestionarse tantos grupos de clases de coste como se desee de manera paralela. Ejemplo: Para analizar los costes e ingresos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, podría crearse la siguiente estructura de costes: FDI-STD (resultado) FDI-S-K (costes) FDI-S-P (costes primarios) (...) FDI-S-NK (gastos adicionales) FDI-S-NKH (gastos de calefacción) (...) FDI-S-NKB (gastos de consumo) FDI-S-E (ingresos) FDI-S-EB (ingresos brutos) FDI-S-ES (reducciones de ingresos) (...) FDI-S-EW (amortización acumulada) y también: FDI-S-A (datos de pago) FDI-S-AK (anticipos efectuados) FDI-S-ANFK (anticipos solicitados) FDI-S-ANZK (anticipos efectuados) FDI-S-AD (anticipos recibidos) (...) Condiciones previas 1.

La sociedad ha sido creada.

2.

La sociedad CO está totalmente creada.

3.

Las clases de coste y las cuentas de mayor han sido creadas.

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Actividades 1.

2.

Verifique si los grupos de clases de coste predefinidos satisfacen sus necesidades (acción "Visualizar grupo de clases de coste"). a)

Déle un nombre al grupo de clases de coste que desee visualizar y seleccione la función "Ejecutar".

b)

Obtendrá los grupos de clases de coste seleccionados así como los grupos de clases de coste subordinados a cada uno jerárquicamente. Dispone de las siguientes posibilidades de tratamiento:

-

Si hace doble clic sobre un grupo de clases de coste pasará de la vista comprimida (carácter "+") a la desglosada (carácter "-") y a la inversa.

-

Mediante las funciones "Desglosar todo"/"Comprimir todo" se puede navegar por la estructura jerárquica.

Cree nuevos grupos de clases de coste y modifique los grupos de clases de coste existentes. a)

Acción "Crear grupos de clases de coste": En esta opción de menú se crean nuevos grupos de clases de coste.

-

Déle un nombre al nuevo grupo de clases de coste y seleccione la función "Ejecutar".

-

Si desea asignar otro grupo de clases de coste (creando así una jerarquía de clases de coste más compleja), sitúe el cursor sobre el nodo a partir del cual desee ampliar la jerarquía y seleccione la función "Añadir grupo". A continuación ya puede asignar un grupo de clases de coste ya existente (con clases de coste) o crear directamente un nuevo grupo de clases de coste y asignarle luego las clases de coste.

-

Seleccione la función "Actualizar valores..." para introducir las clases de coste individuales en forma de intervalos. Para identificar las clases de coste deberá utilizar los números de cuenta correspondientes.

-

Grabe las entradas.

b)

Acción "Modificar grupos de clases de coste": En esta actividad IMG se tratan los grupos de clases de coste ya existentes.

Encontrará más información sobre la actualización de grupos de clases de coste en la documentación "Controlling de gastos generales CO", en el apartado "Grupos de datos maestros". 3.

Acción "Transportar datos maestros de Controlling" Para el transporte, utilice las funciones del sistema de Controlling correspondientes (véase también la guía de implementación de Controlling, capítulo principal "Controlling general", subcapítulo "Inicio de la producción", sección "Transporte de parametrizaciones del sistema").

Guía de implementación de Controlling, capítulo "Transportar las parametrizaciones de datos maestros" Notas adicionales Las clases de coste del mismo tipo pueden agruparse en grupos de clases de coste. Asimismo, los grupos de clases de coste similares pueden agruparse en otros grupos de clases de coste. De este modo, se estructura una jerarquía de clases de coste.

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Los grupos de clases de coste se utilizan, por ejemplo, -

en el sistema de información La estructura de los grupos de clases de coste permite definir la estructura por líneas de sus informes. La formación de totales tiene lugar en el informe mediante nodos.

-

para tratar varias clases de coste en una operación, p. ej., en

-

-

la planificación de centros de coste Si desea visualizar todos los costes de personal en una operación y planificarlos, seleccione el grupo "Costes de personal".

-

la distribución

-

el subreparto

La formación de totales en los informes tiene lugar mediante los nodos de un grupo de clases de coste. Para obtener una representación definida, cada nodo de un nivel deberá comprender el mismo número de niveles inferiores.

Encontrará más información sobre la creación de grupos de clases de coste en la Ayuda ampliada de "Gestión del sistema de contabilidad de centros de coste", secciones "Grupos de datos maestros" y "Clases de coste y grupos de clases de coste".

14.11.3 Planificación Esta sección le permite preparar la planificación manual. Puede definir: -

Layouts de planificación

-

Perfiles del planificador

14.11.3.1 Layouts de planificación propios

En esta sección se definen los layouts de planificación para la planificación, o bien se modifican layouts que ya existen. El layout de planificación permite especificar qué contenido tendrán la cabecera, las líneas y las columnas (elementos) de la pantalla de planificación, en función de las necesidades empresariales en su planificación. SAP suministra algunos layouts de planificación estándar que satisfacen gran parte de los requisitos de la planificación. Sólo son necesarios layouts de planificación propios cuando los layouts de planificación estándar no satisfagan sus necesidades. Layouts de planificación estándar SAP pone a su disposición los siguientes layouts de planificación estándar:

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Contabilidad de centros de coste Planificación de clases de coste/de consumos de actividad -

1-101 CeCo: Clases de coste independientes actividad/depend.activ.

-

1-102 CeCo: Consumos de actividad independientes activ./depend.activ.

-

1-103 CeCo: Costes/Ingresos/Consumo

-

1-104 CeCo: Costes de la orden primarios/secundarios

-

1-161 CeCo: Clases de coste sencillo

-

1-162 CeCo: Planificación central clases de coste sencillo

-

1-151 CeCo: Clases de coste en moneda de transacción

-

1-152 CeCo: Clases de coste comparación 4 trimestres

-

1-153 CeCo: Planificación clases de coste en 2 versiones

-

1-154 CeCo: Clases de coste con visualización del ejercicio anterior

-

1-155 CeCo: Prestación de actividades de vista emisora

-

1-156 CeCo: Planificación central de clases de coste

-

1-157 CeCo: Clases de coste comparación plan/real

Planificación de actividades y de tarifas -

1-201 CeCo: Clases de actividad/Tarifas estándar

-

1-201C CeCo: Clases de actividad/Tarifas planificación central

-

1-202 Planificación PP: Clases de actividad/Tarifas

-

1-203 Clases de actividad: Indicador de tarifa real y esquema switch

-

1-204 CeCo: Clases de actividad/Tarifas atributos

-

1-261 CeCo: Tarifa sencilla

-

1-262 CeCo: Tarifa central sencilla

Tarifas reales manuales -

1-N01 CeCo: Tarifas reales manuales CeCo

Planificación de recursos -

1-1R1 CeCo: Planificación de recursos

-

1-4R1 Órdenes: Planificación de recursos

-

1-7R1 Elementos PEP: Planificación de recursos

Planificación de recetas -

1-1R2 CeCo: Planificación de recetas por valores

-

1-1R3 CeCo: Planificación de recetas por cantidades

Planificación de valores estadísticos

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-

1-301 CeCo: Valores estadísticos estándar

-

1-302 CeCo: Valores estadísticos dependientes de actividad

-

1-303C CeCo: Valores estadísticos centrales

-

1-361 CeCo: Valores estadísticos sencillos

-

1-362 CeCo: Valores estadísticos centrales sencillos

Órdenes CO Planificación de clases coste/consumo actividad -

1-401: Órdenes: Clases de coste estándar

-

1-402: Órdenes: Consumos de actividad estándar

-

1-402P: Órdenes: Consumos de procesos

-

1-404 Órdenes: Clases de coste primario/secundario

Planificación de coste/consumos de actividad -

1-461: Clases de coste layout simple

-

1-462: Clases de coste centralizado simple

Planificación de valores estadísticos -

1-601 Órdenes: Valores estadísticos estándar

-

1-603C: Órdenes: Valores estadísticos zentralizados

-

1-661 Valores estadísticos simples

-

1-662 Valores estadísticos centralizados simples

Controlling de costes del proyecto Planificación de clases de coste/consumos de actividad -

1-701 Elementos PEP: Planificación de clases de coste

-

1-702 Elementos PEP: Consumos de actividad

-

1-702P: Elementos PEP: Consumos de procesos

-

1-703 Elementos PEP: Ingresos/Clases de coste de ingresos

-

1-704: Elementos PEP: Costes de la orden primarios/secundarios

Planificación de valores estadísticos -

1-901 Elementos PEP: Valores estadísticos estándar

-

1-903C elementos PEP: Valores estadísticos centralizados

-

1-C01 Grafos: Valores estadísticos

-

1-C02 Grafos: Valores estadísticos

-

1-C03C Grafos: Valores estadísticos centralizados

Contabilidad de costes por procesos

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Planificación de costes/consumos de actividad -

1-104P Procesos: Costes de la orden primarios/secundarios procesos

-

1-102P Procesos: Consumos de procesos independ.act./depend.act.

-

1-D01 Procesos: Clases de coste

-

1-D02 Procesos: Consumos de actividad

-

1-D02P Procesos: Consumos de actividad

Cantidades y precios -

1-E01 Procesos: Planificación de cantidades/tarifas

-

1-E02 Procesos: Indicador de control

Planificación de valores estadísticos -

1-F01 Procesos: Valores estadísticos estándar

-

1-F03C Procesos: Valores estadísticos centralizados

Tarifas reales manuales -

1-Q01 Procesos: Tarifas reales manuales procesos empresariales

Contabilidad de objetos de coste Planificación de costes/consumos de actividad -

1-G01 Objetos de coste: Costes primarios

-

1-G02 Objetos de coste: Consumos de actividad

-

1-G02P Objetos de coste: Consumos de procesos

Planificación de valores estadísticos -

1-I01 Objetos de coste: Valores estadísticos estándar

-

1-I03C Objetos de coste: Valores estadísticos centralizados

Bienes inmuebles Clases de coste/Facturación de actividad -

1-J01-1 Unidad económica: Clases de coste estándar

-

1-J01-2 Edificio: Clases de coste estándar

-

1-J01-3 Terreno: Clases de coste estándar

-

1-J01-4 Unidad de alquiler: Clases de coste estándar

-

1-J01-5 Contrato de alquiler: Clases de coste estándar

-

1-J01-6 Contrato de administración: Clases de coste estándar

-

1-J02-1 Unidad económica: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-2 Edificio: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-3 Terreno: Consumos de actividad estándar

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-

1-J02-4 Unidad de alquiler: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-5 Contrato de alquiler: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-6 Contrato de administración: Consumos de actividad estándar

Notas adicionales Procedimiento para la definición de layout La definición de layouts de planificación es igual a la definición del informe con el Report Painter, salvo algunas excepciones. La información principal sobre la definición de un layout de planificación se describe a continuación. La descripción detallada de función se encuentra en la documentación sobre el Report Painter en la Biblioteca SAP en Finanzas -> Controlling (CO) -> Contabilidad de centros de coste -> Sistema de información (CO-OM) -> Definición del informe -> Report Painter o bien en la guía de implementación de la contabilidad de centros de coste en Sistema de información -> Informes propios -> Crear informes . Un layout de planificación está formado por los componentes siguientes: -

Ámbito de cabecera

-

Columnas clave y columnas de valor (elementos)

Ámbito de cabecera La definición de un layout de planificación empieza con la entrada de criterios de selección generales (Tratar -> Selecciones generales -> Visualizar/Modificar). Éstos controlan la combinación de características con valores de características en el ámbito de cabecera del layout de planificación. Las características de las selecciones generales se aplican para todo el layout de planificación. De esta forma se reduce, por una parte, el consumo al definir layouts de planificación y, por otra, Ud. consigue mejorar el tiempo de respuesta al ejecutar la planificación porque el sistema SAP debe leer menos datos. Existe la posibilidad de definir como variable las características de las selecciones generales y de las columnas clave y de valor. La definición como variable permite que estos campos aparezcan como listos para la entrada en la pantalla de acceso en el momento en que se ejecuta la planificación. En un layout de comparación trimestral seleccione, por ejemplo, las características Versión y Ejercicio en las selecciones generales. El Período y el Centro de coste se controlan en las columnas clave o en las columnas de valor. Posteriormente se puede especificar la secuencia jerárquica en la que se utilizarán las características en los criterios de selección generales (Tratar -> Selecciones generales -> Composición de cabecera). Si no existen entradas para la composición de cabecera el sistema mantiene la secuencia jerárquica predefinida de las características al definir los criterios de selección generales.

1.

Columnas clave y de valor El segundo paso consiste en definir el contenido de las columnas clave y de valor en el layout de planificación. La estructura de las columnas y de las líneas se basa en la selección de determinadas

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características que SAP ha propuesto. A cada característica seleccionada deberá asignar un valor de característica. Definición de columnas clave En la definición de columnas clave dispone de dos alternativas:

-

-

Definición de una o más columnas clave mediante la cabecera de columna

-

Definición de una única columna clave mediante las líneas

Definición de una o más columnas clave mediante la cabecera de columna En esta clase de definición el sistema SAP propone todas las combinaciones posibles de los valores de característica de las columnas clave definidas para la planificación. La primera columna clave se define haciendo doble clic sobre la cabecera de columna o bien situando el cursor sobre la columna clave y seleccionando Tratar -> Elemento -> Definir elemento. Mediante Tratar -> Columnas -> Nueva columna clave se pueden añadir otras columnas clave. Tenga en cuenta que el sistema SAP inserta cada nueva columna clave delante de las otras columnas clave. En esta clase de definición sólo se puede seleccionar una única característica por columna clave. Ejemplo Entrada rápida de la planificación de costes primarios 1. Columna clave

2. Columna clave

1. Columna de valor

Centro coste

Clase coste

Costes plan

4711 - 4719

400000 - 403000 420000 - 429000

El sistema SAP determina las líneas del producto cartesiano de las propiedades de todas las columnas clave. -

Definición de una única columna clave mediante las líneas En esta clase de definición, cada línea se define seleccionando la denominación de línea. Con la definición de la primera línea se especifica si todas las líneas se definen mediante un ratio con características o bien mediante características. Se puede seleccionar una o más características por línea. Si, por ejemplo, desea obtener un resumen completo de todos los ratios en el layout de planificación, deberá definir las columnas clave mediante ratios con características. -

Las líneas del tipo de elemento Características se definen seleccionando características y asignándoles valores de característica.

-

Para las líneas del tipo de elemento Ratio con características, primero deberá seleccionar un único ratio de la lista que se visualiza de todos los ratios posibles. A continuación especifique las características y los valores de característica.

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El procedimiento es similar al de la definición de columnas de valor. Ejemplo Planificación trimestral en varias versiones 1. Columna clave 1. Columna de valor Versión/Trimestre Costes plan Versión1/Trimestre1 Versión2/Trimestre1 Versión1/Trimestre2 Versión2/Trimestre2 ... Nota sobre la planificación de clases de coste: Si desea planificar costes dependientes de la actividad y costes independientes de la actividad en un layout de planificación, deberá indicar el valor inicial para la característica "Clase de actividad". El valor inicial se indica -

introduciendo "#" como valor de característica en la actualización del layout o

-

seleccionando la función Activar valor inicial en la ventana de diálogo Actualizar valores... en la actualización de grupo;

-

introduciendo "*" en el De campo en la pantalla inicial de la planificación, si ha asignado una variable de grupos para la clase de actividad. Esto tiene como consecuencia que el sistema SAP seleccione todas las propiedades para el campo Clase de actividad y, de este modo, seleccione el valor inicial.

Definición de columnas de valor La primera columna de valor se define al seleccionar la correspondiente cabecera de columna. Para definir otras columnas de valor, se deberá seleccionar en el espacio libre, al lado de la primera columna de valor. También se puede situar el cursor sobre la columna correspondiente y seleccionar Definir elemento. Las líneas y columnas pueden volverse a suprimir para posteriores visualizaciones. Además, la supresión puede ser útil para elementos que son necesarios para cálculos pero no deben visualizarse. En la definición de columnas de valor, existen tres posibilidades:

-

-

Definición de una columna mediante un ratio con características, o bien mediante características

-

Definición de una columna de fórmula

-

Definición de una columna de atributos

Definición de una columna mediante un ratio con características o bien mediante características La columna de valor se define seleccionando la cabecera de columna. Con la definición de la primera columna de valor se especifica si todas las columnas de valor se definen mediante un ratio con características o bien mediante características.

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Si ya se han definido columnas clave mediante líneas con ratios y características, sólo se podrán definir columnas de valor mediante características. Si ya se han definido columnas clave mediante características o bien mediante la cabecera de columna, sólo se podrán definir columnas de valor mediante ratios con características. El procedimiento es similar al de la definición de columnas clave mediante líneas. -

Definición de una columna de fórmula Una columna de fórmula es una columna de valor formada por los valores de columnas ya definidas. El sistema SAP ofrece columnas de valor disponibles en una correspondiente ventana de diálogo para la definición de fórmulas. El sistema calcula los valores de estas columnas cuando las columnas de valor utilizadas en la fórmula se hayan suministrado con valores. Seleccione el tipo de elemento Fórmula en la ventana de diálogo. A continuación el sistema propone las columnas de valor ya definidas. A partir de ellas y con la ayuda de las partes de la fórmula se puede crear una fórmula de cálculo. Ejemplo Layout de planificación con columna de fórmula como tercera columna de valor

Columna clave ClaseCost

ColumnaVal 1

ColumnaVal 2

ColumnaFórmu

Plan año corr Plan añoAnte Desviación año actual año ante

Fórmulas inversas Las fórmulas inversas permiten introducir valores en una columna de fórmula en la planificación. A partir de estos valores, el sistema calcula los valores de otra columna del layout de planificación. Para la definición, siga estas instrucciones: a)

Defina el layout de planificación con la columna de fórmula deseada y grabe el layout.

b)

Indique la columna a calcular como no lista para la entrada. Sitúe el cursor sobre la columna en cuestión y seleccione Formato -> Listo para entrada on/off.

c)

Indique la columna de fórmula del mismo modo, pero como lista para la entrada.

d)

Genere las fórmulas inversas. Seleccione Detalles -> Todas fórmulas inversas -> Generar fórmulas. Las fórmulas inversas permiten al sistema calcular los valores de las columnas que no están listas para la entrada.

Ejemplo Ud. planifica un aumento de sueldo para los trabajadores en concepto de suplemento porcentual. Desea indicar el suplemento porcentual. El sistema calculará el valor plan del ejercicio corriente, partiendo del suplemento y del valor plan del ejercicio anterior.

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1. Layout de planificación Defina el layout de planificación siguiente: Columna clave ClaseCost

ColumnaVal 1

ColumnaVal 2

Plan Eje.Corri

ColumFórmula

Plan EjeAnte %-Aumento ((Plan Eje.CorrPlan EjeAnte) /Plan EjeAnte) *100

Indique la columna "Plan Eje. Corri." como no lista para la entrada y la columna "%-Aumento" como lista para la entrada. A continuación genere la fórmula inversa. 2. Planificaciones (ejemplo) Si antes de la planificación manual se copian los valores plan del ejercicio anterior en los valores plan del ejercicio corriente (mediante "Planificación -> Ayudas de planificación -> Copiar planificación"), se podrán calcular a continuación los nuevos costes plan, mediante la entrada del aumento porcentual. Después de copiar la planificación: ClaseCost

Plan Eje.Corri

Plan EjeAnte

%-Aumento

430000

50.000

50.000

10

Después de calcular los nuevos costes plan: ClaseCost

Plan Eje.Corri

Plan EjeAnte

%-Aumento

430000

55.000

50.000

10

-

En la definición de una columna de atributos hay dos alternativas en función de los atributos utilizados. -

Columnas de atributos con referencia directa a una columna de valor

-

Columnas de atributos sin referencia directa a una columna de valor

Los atributos Unidad, Clave de distribución y Acción son oportunos si se utilizan con una columna de valor. Existen dos alternativas de definición: -

Sitúe el cursor sobre una columna de valor ya definida y seleccione Tratar -> Columnas -> Añadir campos suplementarios. Las columnas de atributos seleccionadas serán añadidas al layout de planificación.

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De este modo se establece una referencia directa de la(s) columna(s) de atributos con la columna de valor. Si posteriormente cambia las características y valores de característica de la columna de valor correspondiente, el sistema preguntará si los atributos dependientes también deberán ser modificados. Si es necesario, el sistema SAP adapta la(s) columna(s) de atributos debidamente. La característica y los valores de característica de la columna de atributos también se pueden modificar independientemente de la columna de valores. -

Seleccione el campo libre junto a una columna de valor existente y en la ventana de diálogo el tipo de elemento Atributo. La columna de atributos definida de este modo no mantiene ninguna referencia directa con ninguna columna de valor. Las modificaciones de propiedades en las columnas de valor no tienen consecuencias en la columna de atributos.

Columnas de atributos sin referencia directa a una columna de valor. Se definen otros atributos al efectuar un doble clic sobre el campo libre, al lado de una columna existente de valor. Otra modalidad consiste en utilizar la función Definir elemento. Una vez seleccionado el tipo de elemento Atributo, obtendrá una lista de los posibles atributos. Sólo se puede seleccionar un único atributo de esta lista. El usuario dispone de los atributos siguientes, diferenciados por atributos de visualización y por atributos que son actualizables durante el proceso de planificación: Atributos para todas las áreas de planificación -

Unidad, actualizable con limitaciones Según la particularidad de la columna de valor correspondiente, el Sistema R/3 visualiza la unidad de moneda o la unidad de medida. Ejemplo Ratio Actividad plan Unidad: Unidad de actividad del registro maestro de las clases de actividad Se debe diferenciar entre las unidades siguientes: Unidad de consumo en la planificación de clases de coste, actualizable con limitaciones La unidad de consumo resulta de especial utilidad en las planificaciones de costes primarios y secundarios (sin referencia emisora) dependientes e independientes de la actividad, así como en la planificación de ingresos. El Sistema R/3 de SAP adopta como valor de propuesta el valor del registro maestro de las clases de coste. Dentro de la planificación, siempre es posible sobrescribir la unidad de consumo en el ámbito de centro de coste/clase de coste, siempre y cuando no existan datos dependientes. Unidad de actividad en la planificación del consumo de actividad, atributo de visualización El Sistema R/3 utiliza automáticamente la unidad de la clase de actividad emisora como unidad. Unidades de moneda en la planificación de clases de coste, atributos de visualización

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La moneda de sociedad CO, la moneda de objeto y la moneda de transacción resultan de especial utilidad si se planifica en monedas extranjeras, o bien si la moneda objeto difiere de la moneda de sociedad CO. Para visualizar las diferentes monedas deberá activar el indicador Todas las monedas en su sociedad CO. Únicamente en este caso el sistema actualizará todas las monedas. Unidad de actividad en la planificación de clases de actividad, atributo de visualización El sistema SAP adopta automáticamente la unidad de actividad procedente del registro maestro de las clases de actividad para los ratios Actividad plan, Capacidad y Actividad planificada. Unidad de producción en la planificación de clases de actividad, actualizable con limitaciones Para el ratio Producción plan, se puede actualizar la unidad de producción en el ámbito de centro de coste/clase de actividad/ejercicio, siempre y cuando no existan datos dependientes. Unidades de moneda para tarifas, atributos de visualización La moneda de sociedad CO, la moneda de objeto y la moneda de transacción resultan de especial utilidad, si se planifica en monedas extranjeras, o bien si la moneda de objeto difiere de la moneda de sociedad CO. Para visualizar las diferentes monedas deberá activar el indicador Todas las monedas dentro de su propia sociedad CO. Sólo en este caso el sistema actualiza todas las monedas. Unidades en la planificación de ratios estadística, atributo de visualización Dentro de la planificación, el sistema SAP adopta automáticamente la unidad procedente del registro maestro de ratios como unidad para los valores estadísticos. -

Clave de distribución, actualizable El sistema R/3 siempre archiva los datos plan en bases de períodos. Si durante la planificación se introduce un valor anual en la pantalla de resumen, el Sistema R/3 lo distribuye entre estos períodos específicos, siguiendo las pautas de la Clave de distribución. La versión estándar de SAP incluye claves de distribución predefinidas que Ud. no puede modificar (= clave de distribución estándar). Si desea utilizar una distribución por temporadas en concreto, defina las claves de distribución que desee. Ud. puede definir claves de distribución por ratio. Ejemplo Costes plan fijos + Clave de distribución para costes plan fijos Costes plan variab. + Clave de distribución para costes plan variables

-

Acción, actualizable La acción permite especificar la manera en que el sistema SAP debe procesar los valores introducidos. Es posible sumar el valor de entrada al valor ya disponible, así como restarlo o reemplazarlo. Atención Los tipos de acción no pueden ser especificados por ratio, sino por registro de planificación.

-

Texto explicativo disponible, atributo de visualización

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Este indicador muestra al usuario que en la posición de planificación existe un texto explicativo como, por ejemplo, una aclaración o una descripción del origen de datos plan. Atributos para la planificación de clases de coste -

Operación, atributo de visualización Este indicador muestra al usuario la operación empresarial en la que se encuentra archivado el registro de planificación correspondiente. Esta operación dispone además de dos funciones importantes: a) Control de la asignación de números de documento b) Posibilidad de bloqueo por versión, ejercicio y operación

-

Tipo de cotización, atributo de visualización Si planifica en monedas extranjeras, puede hacer un seguimiento de la conversión de monedas mediante el tipo de cotización. El tipo de cotización se especifica en cada versión y ejercicio.

-

Fecha valor, atributo de visualización Si planifica en monedas extranjeras, la fecha valor permite efectuar las conversiones de moneda. La fecha, con la que se leen tipos de cotización, depende del contenido del campo Fecha de valor: Si este campo no se ha rellenado en la actualización de la versión, la conversión se realizará por períodos. A partir de la fecha inicial de cada uno de los períodos, se determina un tipo de cambio propio de manera que también se puedan tener en cuenta las posibles fluctuaciones del tipo de cambio dentro de un mismo ejercicio. Si se introduce una fecha valor, el sistema convertirá todos los períodos con el mismo tipo de cambio que se determina con esta fecha.

-

Gestionar cantidad, actualizable Este indicador muestra si los volúmenes de consumo se gestionan en el centro de coste.

-

Combinación de propiedades de la clase de coste, atributo de visualización Una clase de coste puede caracterizarse por una entrada de ocho propiedades como máximo, independientemente del plan de cuentas estándar Las propiedades de la clase de coste se pueden utilizar dentro de los informes de evaluaciones. Además Ud. no dispone de ningún tipo de información sobre el control. A cada propiedad se le asigna un indicador. Una clase de coste puede estar provista de, por ejemplo, los indicadores siguientes: D para costes de prestaciones de servicios W para costes sujetos al pago Los indicadores de propiedad, así como las combinaciones válidas se actualizan en el Customizing de la contabilidad de centros de coste, con las funciones siguientes: Propiedades de la clase de coste y Combinaciones de clases de coste. Ud. puede almacenar una combinación válida de propiedades permitidas de la siguiente manera. en el registro maestro de clases de coste de una clase de coste dentro de la planificación de centros de coste para la combinación centro de coste/clase de

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coste diferente de los que se ha entrado en el registro maestro de clases de coste. Tenga en cuenta que siempre deberá indicar una de las propiedades que sea válida en la primera posición. -

Planificación detallada disponible El número de cálculo del coste indica el número interno en el que se encuentra archivada una planificación detallada.

-

Clase de determinación de valores, actualizable La clase de determinación de valores muestra si los valores plan se han creado manualmente (1) o bien mediante la planificación detallada (4). Dado que el indicador es actualizable dentro de la planificación, es posible seguir tratando registros de planificación que se han registrado mediante la planificación detallada manual. En este caso deberá modificar el indicador "Clase de determinación de valores".

-

Clase de coste de imputación, atributo de visualización La clase de coste de imputación únicamente resulta de utilidad como atributo dentro de la planificación del consumo de actividad. Dado que la característica Clase de coste es una característica opcional para la planificación del consumo de actividad, puede ser omitida en el layout de planificación de costes secundarios. Si se añade un atributo con el mismo nombre, se podrá visualizar la clase de coste de imputación.

-

Tipo de clase de coste, atributo de visualización El tipo de clase de coste determina en qué operaciones puede utilizarse una clase de coste. Debe distinguirse entre los siguientes tipos de clases de coste: Clases coste primario Tipo 01 Clases coste secundario Tipo 21, 41, 43 Clases de ingresos Tipo 11, 12

-

Tipo de receta, actualizable El tipo de receta está disponible única y exclusivamente en la planificación de recetas por valores o por cantidades.

-

Clase de fuente de recepta, atributo de visualización El sistema SAP fija la clase de fuente de receta en función del tipo de receta.

Atributos para la planificación de clases de actividad A parte de los atributos Unidad, Clave de distribución, Tipo de acción, Texto explicativo disponible, Operación, Tipo de cotización, Fecha valor y Propiedad de la clase de coste, la planificación de clases de actividad dispone también de los atributos siguientes. Dentro de la planificación de clases de actividad deben distinguirse dos operaciones: -

Para actividades manuales y no imputables

-

Para actividades imputables automáticamente La operación resulta del tipo de clase de actividad.

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-

Factor de producción, actualizable El factor de producción indica la relación entre el volumen de actividad y el volumen de producción, a partir de la fórmula siguiente: Volumen Producción = Volumen actividad * Factor producción Cuando se planificia, esta fórmula, junto con la función Calcular producción, permite determinar el volumen de producción. También se puede marcar una única línea de planificación, o bien varias de ellas, e inicializar la conversión.

-

Clase de coste de imputación, actualizable con limitaciones Para planificar, el Sistema R/3 utiliza automáticamente como valor de propuesta la clase de coste de imputación procedente del registro maestro de clases de actividad. La clase de coste de imputación se puede sobrescribir, siempre y cuando no se hayan contabilizado registros de cargo ni registros de abono en la clase de coste de imputación.

-

Tipo de clase de actividad, actualizable con limitaciones El tipo de clase de actividad se puede actualizar tanto en el registro maestro de clases de actividad como en el ámbito de Centro de coste/Clase de actividad/Versión/Ejercicio de la planificación. El tipo de clase de actividad del registro maestro solamente sirve de valor de propuesta para la planificación. Dentro de los tipos de clase de actividad imputables (1, 2, 3) pueden efectuarse cambios, siempre que aún no se hayan contabilizado registros de cargo, ni registros de abono.

-

Tipo de clase de actividad real, actualizable Ud. puede especificar un tipo de clase de actividad diferente del plan para las imputaciones reales. Si no existe ningún tipo de clase de actividad real actualizado, el Sistema R/3 utilizará automáticamente el tipo de clase de actividad plan. Un tipo de clase de actividad real distinto resulta de especial utilidad en el layout de planificación si los valores reales han sido medidos, aunque los valores para el plan hayan sido determinados retroactivamente porque faltaban resultados de medición (p. ej., centro de energía).

-

Indicador de tarifa, actualizable El indicador de tarifa contiene la base de cálculo para la tarifa de una clase de actividad en un centro de coste. El indicador de tarifa admite los valores siguientes: 001: La tarifa de la clase de actividad se determina automáticamente en base a la actividad plan de un centro que se debe planificar. Tarifa fija: Costes plan fijos/Actividad plan Tarifa variable: Costes plan variables/Actividad plan Tarifa global: Tarifa fija + Tarifa variable 002: La tarifa de la clase de actividad se determina automáticamente en función de la capacidad de un centro a planificar. En la determinación de tarifas, la capacidad de un centro sólo sirve como base para costes fijos. Esto es muy importante para los centros de coste que siempre deben

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ofrecer un volumen máximo de actividad. Es el caso de los costes por suministro de energía de una central abastecedora de energía. Los costes totales de este centro serán fijos. Tarifa fija: Costes plan fijos/Capacidad Tarifa variable: Costes plan variables/Actividad plan Tarifa global: Tarifa fija + Tarifa variable Nota Si ha prefijado los valores 001 o 002, deberá determinar la tarifa plan. 003: La tarifa de la clase de actividad se activa manualmente. Si activa el indicador "TarIter" (tarifa exclusivamente iterativa) de la versión, el sistema calculará una tarifa exclusivamente iterativa en la determinación de tarifas, a parte de la tarifa que resulte de la planificación. -

Indicador de tarifa real, actualizable Este indicador muestra cómo se determina la tarifa real de una clase de actividad en un centro de coste. Si no se actualiza ningún indicador de tarifa real, el sistema SAP activa automáticamente el valor del indicador de tarifa plan. El indicador de tarifa real admite los valores siguientes: 005: El sistema SAP determina la tarifa real en función de la actividad real. Si el usuario parametriza este valor, deberá determinar la tarifa real. La utilización de los indicadores de tarifa real 005 y 006 sólo son útiles durante la planificación, si en la versión también se ha parametrizado la postvalorización de las actividades reales para tarifas reales. 006: El sistema SAP determina la tarifa real en función de la capacidad. En la determinación de tarifas, la capacidad de un centro de coste sólo sirve de base para los costes fijos. Esto es importante para los centros de coste que siempre deben ofrecer el volumen máximo de actividad, como es el caso de los costes correspondientes al suministro de energía de un centro de coste energético. Los costes totales de este centro son fijos. Si desea determinar una tarifa real, deberá especificar un indicador de tarifa real. Deberá parametrizar el atributo conveniente en este caso en el layout de planificación correspondiente a la planificación de clases de actividad.

-

Tarifa media, actualizable Este indicador especifica que las tarifas de Centros de coste/Clases de actividad serán constantes para todo el ejercicio. Esta especificación puede realizarse en dos niveles: Versión/Ejercicio En una versión se mantendrán constantes las tarifas de todos los Centros de coste/Clases de actividad durante el ejercicio. Al determinar las tarifas, el sistema sólo tendrá en cuenta los costes totales planificados y las actividades totales del período en cuestión e ignorará las fluctuaciones mensuales. Centro de coste/Clase de actividad/Ejercicio Si no se ha especificado ninguna tarifa media para la versión, se puede forzar una tarifa de imputación constante durante un ejercicio para Centros de coste/Clases de actividad individuales activando este indicador. De esta manera la determinación de tarifas hace disminuir las fluctuaciones de la tarifa de este Centro de coste/Clase de actividad. Para ello

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deberá insertar el atributo correspondiente en el layout para la planificación de clases de actividad. Actualice este indicador en la planificación de clases de actividad. -

Esquema switch, actualizable Dentro de la determinación de tarifas y la contabilidad de componentes, el esquema switch sirve para modificar la asignación de componentes. En la determinación de tarifas se utiliza un esquema de elementos para la contabilidad de componentes. En este esquema se guardan aquellas clases de coste que serán controladas en unos componentes determinados. En el esquema de elementos se especifica un ejercicio dentro de la actualización de versión. Por regla general esta estratificación de costes se mantiene en imputaciones entre centros de coste. Pero existen casos en los que no deben conservarse los componentes del emisor. La imputación debería controlarse más bien en otros componentes del receptor. El esquema switch sirve para todo esto. En el esquema switch se guarda el componente emisor que debe ser calculado, así como el componente receptor en el que se realiza esta operación. Se puede especificar el esquema switch en la planificación de clases de actividad del emisor. No obstante, este esquema debe estar definido previamente en el Customizing.

-

Predistribución de costes fijos, actualizable Si lleva a cabo una contabilidad de costes plan basada en costes marginales, los costes fijos no se distribuirán proporcionalmente a la ocupación entre los objetos de coste. Al contrario, se asegura con la predistribución de costes fijos de que se cargan los costes fijos para centros de coste de actividad de consumo. Puede sobrescribir el valor propuesto en la planificación para el indicador de predistribución de costes fijos. El indicador controla si los costes fijos, es decir, los costes de puesta a disposición de una actividad, se distribuyen o no en los centros de consumo de actividad.

Atributos para la planificación de valores estadísticos A parte de los atributos Unidad, Clave de distribución, Tipo de acción y Texto descriptivo disponible, en la planificación de valores estadísticos existen estos otros atributos: -

Variante, atributo de visualización

-

Tipo de ratio, atributo de visualización El tipo de ratio controla la entrada y actualización de valores estadísticos. Admite los valores siguientes: Valor fijo A partir del período de entrada, los valores del ratio son los mismos para todos los períodos consecutivos del ejercicio. El sistema planificará valores de promedio. Valor total A partir del período de entrada, los períodos consecutivos no recogen los valores del ratio. Ud. puede registrar nuevos valores plan para cada período.

-

Origen, atributo de visualización

-

Ratio, atributo de visualización

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Es oportuno que incluya estos atributos en el layout de planificación si ha utilizado ratios del SIL (Sistema de información para logística). A continuación defina las características y los valores de característica para la columna de atributos. Características y valores de características En la definición de cabeceras, columnas clave y columnas de valor, el usuario debe introducir una o más características. Las características existentes para el área de planificación correspondiente vienen predefinidas por el sistema SAP. Características En esta sección dispone de una lista de las características posibles. En ella se distingue entre las características opcionales y las características obligatorias. -

Versión Introduzca uno o varios valores individuales, o bien uno o varios intervalos.

-

Período plan Introduzca un valor individual o un intervalo.

-

Ejercicio Introduzca uno o varios valores individuales o bien uno o varios intervalos.

-

Centro de coste Introduzca uno o varios valores individuales, uno o varios intervalos o un grupo de centros de coste. La versión, el ejercicio, el período plan y el centro de coste son características obligatorias en todas las áreas de planificación.

-

Clase de actividad La clase de actividad es una característica obligatoria en la planificación de clases de actividad, mientras que es una característica opcional en la planificación de ratios de clases de coste, así como en la planificación de ratios estadísticos.

Introduzca uno o varios valores individuales, varios intervalos o un grupo de clases de actividades. Las operaciones siguientes no requieren la característica "Clase de actividad": -

Planificación de costes primarios, independiente de la actividad

-

Planificación del consumo de actividad, independiente de la actividad

-

Planificación de ingresos

-

Planificación de costes de liquidación, independiente de la actividad

-

Planificación de costes de orden secundarios, independiente de la actividad

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-

Clase de coste La clase de coste es relevante únicamente para planificar clases de coste. Es una característica opcional y, por lo tanto, se omite cuando se deben introducir exclusivamente registros de planificación para consumos de actividad en el correspondiente layout de planificación. En este caso, la clase de coste es la clase de coste de imputación del emisor. En la planificación de costes primarios, la clase de coste es una característica obligatoria. Introduzca uno o varios valores individuales, uno o varios intervalos o un grupo de clases de coste.

-

Recurso El recurso es importante para planificar recursos porque se trata de una característica obligatoria. La planificación de recursos supone una planificación de costes primarios en función de la cantidad. El volumen de consumo planificado se valora con precios y se determina los costes resultantes. De esta forma, la planificación de recursos subdivide la planificación de clases de coste. Es posible planificar centros de coste, órdenes y elementos PEP. En el Real no se pueden utilizar recursos. Actualice los recursos en Definir recursos. Debe introducir uno o varios valores individuales o uno o varios intervalos.

-

Centro de coste emisor El centro de coste emisor sólo es importante para planificar clases de coste. En este caso es una característica opcional. Esta característica se puede omitir si no desea planificar ningún tipo de consumo de actividad en el layout correspondiente. La característica "Centro de coste emisor" no es necesaria en las siguientes operaciones: -

Planificación de costes primarios, independiente de la actividad y dependiente de la actividad

-

Planificación de ingresos

-

Planificación de costes de imputación, independiente y dependiente de la actividad sin referencia emisora

Planificación de los abonos procedentes de recargos Introduzca uno o varios valores individuales, uno o varios intervalos o un grupo de centros de coste. -

Clase de actividad emisora La clase de actividad emisora sólo es importante para planificar clases de coste. En este caso es una característica opcional. Esta característica se puede omitir si no desea planificar consumos de actividad con el layout correspondiente. La característica "Clase de actividad emisora" no es necesaria en las operaciones siguientes: -

Planificación de costes primarios, independiente y dependiente de la actividad

-

Planificación de ingresos

-

Planificación de costes de liquidación, independiente y dependiente de la actividad sin referencia emisora

Planificación de los abonos procedentes de recargos Introduzca uno o varios valores individuales, uno o varios intervalos o un grupo de clases de actividad. Las características "Centro de coste emisor" y "Clase de actividad emisora" sólo pueden utilizarse

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conjuntamente. -

Moneda de transacción La moneda de transacción sólo es importante para planificar clases de coste. En este caso se trata de una característica opcional. Introduzca uno o varios valores individuales o uno o varios intervalos. No es necesario que seleccione la característica, dado que la moneda de sociedad CO ya viene prefijada en el campo. Nota Si en la planificación de clases de coste de su layout de planificación se define una columna de valor mediante el ratio "Total de costes reales en moneda de sociedad CO" o "Total de costes reales en moneda del objeto", Ud. deberá incluir la moneda de transacción en las columnas clave como característica adicional. Esto es necesario cuando los costes reales se han contabilizado en la moneda de transacción y si ésta, a su vez, no es la misma que la moneda de la sociedad CO.

-

Ratio estadístico El ratio estadístico es una característica obligatoria para planificar ratios estadísticos. Introduzca uno o varios valores individuales, uno o varios intervalos o un grupo de clases de actividad.

Especifique los valores de característica para cada una de estas características que controlan la selección de datos. Valores de característica Dispone de las siguientes opciones en la definición de valores de característica: -

Valores de característica prefijados Para las características de cada elemento especifique los valores que el sistema SAP utiliza como criterios de selección para la estructura de la pantalla de planificación. Se puede indicar un valor individual, un intervalo o un grupo de valores. Con Más se pueden introducir otros valores individuales o intervalos.

-

Parametrización de los valores de característica También se pueden utilizar variables para los valores de característica. Las variables permiten un diseño más flexible del layout de planificación. El contenido no se especifica hasta que no se llama a la ejecución de la planificación. Para los layouts de planificación sólo se pueden utilizar variables locales. Una variable local no existe permanentemente en el sistema, sino que sólo tiene validez en el layout de planificación correspondiente. Puede ser utilizada en el layout una única vez, o bien repetidas veces. Ejemplo: Se crea un layout con estas tres columnas de valores: Columna 1: Versión, Variable 1 Ejerc., 1996 Columna 2: Versión, Variable 1 Ejerc., 1995 Columna 3: Versión, Variable 2 Ejerc., 1995 La variable local 1 se utiliza dos veces, mientras que la variable 2 sólo se utiliza una vez.

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Introduzca una variable para el valor de característica. Para ello active el Indicador para entrada de variables (Variable activ./desactiv.) en la ventana Definición de elementos. El sistema SAP modifica el tamaño del campo de entrada e indica el campo. La denominación de una variable local se puede asignar libremente. Además, el usuario puede parametrizar textos en cabeceras de columnas en Tratar -> Elemento -> Modificar texto (variables de texto). Para ello debe indicar una variable local que empiece con el carácter especial "$" en la pantalla Registrar textos. En función de la parametrización para la variable de texto, el sistema SAP determina esta variable automáticamente a partir de la selección de la característica asignada. Si se han especificado valores de característica en forma de variable, cuando se llame a la planificación, se le pedirá al usuario que reemplace las variables por valores. Notas 2.

Variables calculadas Las variables que se refieren a campos numéricos permiten operaciones de adición. La variable se amplia con un "+" o un "-", o bien un número de 2 posiciones como máximo. A modo de ejemplo, en un layout de planificación se utiliza la variable "A" en la columna del ejercicio. En la segunda columna debe figurar el ejercicio anterior. Para la característica "Ejercicio", se introduce el parámetro "A-1". En las transacciones de planificación el sistema consulta la variable de ejercicio "A" como fecha de control. En consecuencia, el ejercicio anterior se calcula automáticamente.

3.

Variables obligatorias/opcionales Para las variables de características opcionales se puede escoger entre - la sustitución mediante una entrada obligatoria, o - la sustitución opcional mediante una entrada Todo esto se controla mediante Detalles -> Variable -> Definición de variable. Seleccione una variable para una característica opcional. De este modo se puede reemplazar la parametrización previa obligatoria por la opcional. Ejemplo: En el layout de planificación Clases de coste/Consumos de actividad acuerde una variable para la característica opcional Clase de actividad y active la sustitución opcional. En la pantalla inicial de la planificación se puede escoger entre la planificación dependiente de la actividad y la planificación independiente de la actividad. Únicamente si se completa una clase de actividad en la pantalla inicial de la planificación, se ejecutará una planificación dependiente de la actividad.

4.

Denominaciones/Valores clave de variables Se puede guardar una denominación para cada variable mediante la función Detalles -> Variables -> Definición de variables en Descripción. Con esta denominación se efectúa la consulta sobre la variable en la pantalla inicial de la planificación. Ejemplos: Trabaje con 2 versiones plan para poder ejecutar una planificación optimista y una planificación pesimista. El identificador permite identificar las variables en las distintas versiones plan. Defina un intervalo de períodos. Para poder distinguir el "De período" y el "A período" en la pantalla inicial de la planificación, debe guardar las denominaciones correspondientes de las variables.

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Para más información sobre las variables, consulte en la Biblioteca SAP Componentes multiaplicaciones -> CA - Drilldown Repoting -> Report -> Variables -> Variables for Characteristics Values, Variables for Texts, Variables for Formulas.

Características especiales de la definición de layouts de planificación relativos a la administración de bienes inmuebles:

En todos los objetos inmuebles que dependen jerárquicamente de la unidad de alquiler debe indicarse la unidad de medida como objeto individual. En este caso no es posible periodificar, p.ej. De / A unidad económica como tampoco De / A unidad de alquiler. Si durante la definición de sus layouts no tiene en cuenta esta restricción, podrían acontecer errores en tiempo de ejecución durante la planificación. Tenga a su vez en cuenta, que el objeto más bajo de la jerarquía indicado determina el tipo de objeto a planificar (p.ej. edificio). Por ello, el valor de debe definirse siempre como entrada obligatoria. Se recomienda que para la definición de layouts propios copie layouts estándar y que sólo modifique los valores indicados durante la planificación y no las condiciones de selección.

14.11.3.1.1 Actual.layouts planif.p.planif.clases coste Para la planificación de costes, en primer lugar deberá definir layouts de planificación para planificar clases de costes. En el layout de planificación especifique la máscara de planificación. Condiciones previas En la versión estándar de SAP sólo se han creado layouts de planificación en el mandante "000". Para poderlos utilizar como modelos para layouts de planificación propios, deberá importar los layouts que necesite desde el mandante "000" a su mandante productivo. Para ello deberá tratar la actividad IMG Importar layouts de planificación estándar, que se encuentra dentro de la guía de implementación Controlling general en la sección Preparar inicio productivo -> Transporte de parametrizaciones del sistema -> Transportar parametrizaciones para la planificación. Recomendación Después de importar un nuevo release, o versión de corrección, deberá repetir el import de los layouts de planificación estándar desde el mandante "000", con tal de poder disponer de los actuales layouts de planificación estándar. Actividades 1.

En función de sus necesidades, cree layouts de planificación para planificar clases de coste.

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2.

Modifique un layout de planificación existente. Notas adicionales

Procedimiento para crear layouts de planificación Información adicional para el transporte Para el transporte de layouts de planificación, dispone de una función específica en el Customizing Controlling -> Controlling general -> Preparar arranque productivo Transportar parametrizaciones del sistema -> Transportar parametrizaciones para la planificación -> Transportar layouts de planificación.

14.11.3.1.2 Actual.layouts planificación p.valores estadísticos En esta actividad IMG se definen o modifican layouts de planificación para la planificación de valores estadísticos. Condiciones previas En la versión estándar de SAP sólo se han creado layouts de planificación en el mandante "000". Para poderlos utilizar como modelos para layouts de planificación propios, deberá importar los layouts que necesite desde el mandante "000" a su mandante productivo. Para ello deberá tratar la actividad IMG Importar layouts de planificación estándar, que se encuentra dentro de la guía de implementación Controlling general en la sección Preparar inicio productivo -> Transporte de parametrizaciones del sistema -> Transportar parametrizaciones para la planificación. Recomendación Después de importar un nuevo release, o versión de corrección, deberá repetir el import de los layouts de planificación estándar desde el mandante "000", con tal de poder disponer de los actuales layouts de planificación estándar. Actividades 1.

En función de sus necesidades, cree los layouts de planificación para la planificación de valores estadísticos.

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2.

Modifique un layout de planificación existente. Notas adicionales

Procedimiento para crear layouts de planificación Información adicional para el transporte Para el transporte de layouts de planificación, dispone de una función específica en el Customizing Controlling -> Controlling general -> Preparar arranque productivo Transportar parametrizaciones del sistema -> Transportar parametrizaciones para la planificación -> Transportar layouts de planificación.

14.11.3.1.3 Importar layout de planificación En esta actividad IMG se importan los layouts de planificación estándar de la versión estándar de SAP desde el mandante "000" online o bien en proceso de fondo al mandante en el que se encuentra. Después de importar un nuevo release, o versión de corrección, deberá repetir el import de los layouts de planificación estándar desde el mandante "000", con tal de poder disponer de los actuales layouts de planificación estándar. Layouts de planificación estándar SAP pone a su disposición los siguientes layouts de planificación estándar: Contabilidad de centros de coste Planificación de clases de coste/de consumos de actividad -

1-101 CeCo: Clases de coste independientes actividad/depend.activ.

-

1-102 CeCo: Consumos de actividad independientes activ./depend.activ.

-

1-103 CeCo: Costes/Ingresos/Consumo

-

1-104 CeCo: Costes de la orden primarios/secundarios

-

1-161 CeCo: Clases de coste sencillo

-

1-162 CeCo: Planificación central clases de coste sencillo

-

1-151 CeCo: Clases de coste en moneda de transacción

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-

1-152 CeCo: Clases de coste comparación 4 trimestres

-

1-153 CeCo: Planificación clases de coste en 2 versiones

-

1-154 CeCo: Clases de coste con visualización del ejercicio anterior

-

1-155 CeCo: Prestación de actividades de vista emisora

-

1-156 CeCo: Planificación central de clases de coste

-

1-157 CeCo: Clases de coste comparación plan/real

Planificación de actividades y de tarifas -

1-201 CeCo: Clases de actividad/Tarifas estándar

-

1-201C CeCo: Clases de actividad/Tarifas planificación central

-

1-202 Planificación PP: Clases de actividad/Tarifas

-

1-203 Clases de actividad: Indicador de tarifa real y esquema switch

-

1-204 CeCo: Clases de actividad/Tarifas atributos

-

1-261 CeCo: Tarifa sencilla

-

1-262 CeCo: Tarifa central sencilla

Tarifas reales manuales -

1-N01 CeCo: Tarifas reales manuales CeCo

Planificación de recursos -

1-1R1 CeCo: Planificación de recursos

-

1-4R1 Órdenes: Planificación de recursos

-

1-7R1 Elementos PEP: Planificación de recursos

Planificación de recetas -

1-1R2 CeCo: Planificación de recetas por valores

-

1-1R3 CeCo: Planificación de recetas por cantidades

Planificación de valores estadísticos -

1-301 CeCo: Valores estadísticos estándar

-

1-302 CeCo: Valores estadísticos dependientes de actividad

-

1-303C CeCo: Valores estadísticos centrales

-

1-361 CeCo: Valores estadísticos sencillos

-

1-362 CeCo: Valores estadísticos centrales sencillos

Órdenes CO Planificación de clases coste/consumo actividad -

1-401: Órdenes: Clases de coste estándar

-

1-402: Órdenes: Consumos de actividad estándar

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-

1-402P: Órdenes: Consumos de procesos

-

1-404 Órdenes: Clases de coste primario/secundario

Planificación de coste/consumos de actividad -

1-461: Clases de coste layout simple

-

1-462: Clases de coste centralizado simple

Planificación de valores estadísticos -

1-601 Órdenes: Valores estadísticos estándar

-

1-603C: Órdenes: Valores estadísticos zentralizados

-

1-661 Valores estadísticos simples

-

1-662 Valores estadísticos centralizados simples

Controlling de costes del proyecto Planificación de clases de coste/consumos de actividad -

1-701 Elementos PEP: Planificación de clases de coste

-

1-702 Elementos PEP: Consumos de actividad

-

1-702P: Elementos PEP: Consumos de procesos

-

1-703 Elementos PEP: Ingresos/Clases de coste de ingresos

-

1-704: Elementos PEP: Costes de la orden primarios/secundarios

Planificación de valores estadísticos -

1-901 Elementos PEP: Valores estadísticos estándar

-

1-903C elementos PEP: Valores estadísticos centralizados

-

1-C01 Grafos: Valores estadísticos

-

1-C02 Grafos: Valores estadísticos

-

1-C03C Grafos: Valores estadísticos centralizados

Contabilidad de costes por procesos Planificación de costes/consumos de actividad -

1-104P Procesos: Costes de la orden primarios/secundarios procesos

-

1-102P Procesos: Consumos de procesos independ.act./depend.act.

-

1-D01 Procesos: Clases de coste

-

1-D02 Procesos: Consumos de actividad

-

1-D02P Procesos: Consumos de actividad

Cantidades y precios -

1-E01 Procesos: Planificación de cantidades/tarifas

-

1-E02 Procesos: Indicador de control

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Planificación de valores estadísticos -

1-F01 Procesos: Valores estadísticos estándar

-

1-F03C Procesos: Valores estadísticos centralizados

Tarifas reales manuales -

1-Q01 Procesos: Tarifas reales manuales procesos empresariales

Contabilidad de objetos de coste Planificación de costes/consumos de actividad -

1-G01 Objetos de coste: Costes primarios

-

1-G02 Objetos de coste: Consumos de actividad

-

1-G02P Objetos de coste: Consumos de procesos

Planificación de valores estadísticos -

1-I01 Objetos de coste: Valores estadísticos estándar

-

1-I03C Objetos de coste: Valores estadísticos centralizados

Bienes inmuebles Clases de coste/Facturación de actividad -

1-J01-1 Unidad económica: Clases de coste estándar

-

1-J01-2 Edificio: Clases de coste estándar

-

1-J01-3 Terreno: Clases de coste estándar

-

1-J01-4 Unidad de alquiler: Clases de coste estándar

-

1-J01-5 Contrato de alquiler: Clases de coste estándar

-

1-J01-6 Contrato de administración: Clases de coste estándar

-

1-J02-1 Unidad económica: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-2 Edificio: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-3 Terreno: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-4 Unidad de alquiler: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-5 Contrato de alquiler: Consumos de actividad estándar

-

1-J02-6 Contrato de administración: Consumos de actividad estándar Nota

Los layouts de planificación estándar no se pueden modificar. Los nombres de los layouts de planificación estándar empiezan por una cifra. Parametriz.estándar En la versión estándar de SAP sólo se han creado layouts de planificación en el mandante "000". Para

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poder utilizarlos, deberá importar los layouts que necesite desde el mandante 000 a su mandante productivo. Actividades 1.

Verifique los layouts de planificación que necesita.

2.

Seleccione los layouts correspondientes de la lista.

3.

Puede escoger entre importar los layouts a)

online mediante la función Ejecutar o bien

b)

en proceso de fondo mediante la función Ejecutar en proceso de fondo.

Nota Siempre que sea posible, efectúe las importaciones cuando el sistema no esté muy cargado y ejecútelos en proceso de fondo.

14.11.3.1.4 Transportar layout de planificación Los layouts de planificación son objetos independientes de la sociedad CO. El sistema selecciona las parametrizaciones válidas para todas las sociedades CO de este objeto. El sistema SAP coloca los objetos seleccionados en una orden de corrección. Las funciones del sistema de transporte permiten transferir los datos al sistema destino. Se pueden transportar los layouts de planificación a las áreas de planificación siguientes: -

-

-

centros de coste -

clases de coste/consumos de actividad

-

actividades/tarifas

-

valores estadísticos

Elementos PEP -

clases de coste/consumos de actividad

-

valores estadísticos

grafos -

-

valores estadísticos

procesos empresariales -

clases de coste/consumos de actividad

-

cantidades y tarifas

-

valores estadísticos

-

tarifas reales manuales

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-

Objeto de coste

-

-

clases de coste/consumos de actividad

-

valores estadísticos

Objetos inmuebles -

clases de coste/consumos de actividad

-

valores estadísticos

Nota También deberá transportar al sistema destino el perfil del planificador al que haya asignado los layouts de planificación. Seleccione la sección Otras parametrizaciones para la planificación o la lengüeta Planificación 1. Si no se transporta el perfil del planificador, -

deberá crear un nuevo perfil del planificador en el sistema destino y

-

asignar de nuevo los layouts de planificación al perfil del planificador. Actividades

1.

Especifique las áreas de planificación para las que desea transportar layouts de planificación. a)

Si desea transportar layouts de planificación a todas las áreas de planificación, deberá marcar Todas las áreas de planificación.

b)

Si desea transportar layouts de planificación específicos, deberá marcar Un área de planificación y seleccionar el área de planificación mediante la Ayuda F4.

2.

Seleccione Ejecutar e indique una orden de corrección.

3.

Marque en la lista los layouts de planificación que desea transportar.

4.

Incluya los layouts de planificación en una orden de corrección. a)

Seleccione la función Ejecutar para transportar online los layouts de planificación.

b)

Seleccione la función Ejecutar en proceso de fondo para transportar los layouts de planificación en proceso de fondo.

Información adicional Obtendrá más información sobre el tratamiento de una orden de corrección en la Biblioteca SAP en Sistema base BC -> Change and Transport System (BC-CTS) -> Change and Transport System - Resumen -> Transacciones y herramientas en CTS -> Change and Transport Organizer -> Workbench Organizer así como en -> Transport Organizer.

14.11.3.2 Actual.perfiles plan.propios Con los perfiles del planificador se controla el proceso de la planificación. En un perfil del planificador,

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especifique los layouts de planificación que deberán utilizarse con las preparametrizaciones para cada área de planificación. Opcionalmente, podrá almacenar un gran número de layouts de planificación para cada área de planificación. Mediante la posición del perfil, que especifica la secuencia de layouts de planificación dentro de un área de planificación, es posible asignar varias veces el mismo layout de planificación a un perfil del planificador, aunque con una preparametrización diferente. Los perfiles del planificador están estructurados jerárquicamente: - Perfiles del planificador - Controlling general - Layouts controlling - Preparametrización -

Perfiles del planificador Se puede asignar un grupo de autorización a cada perfil del planificador estándar y a cada perfil del planificador nuevos creados. La combinación de grupos de autorización con preparametrizaciones que no pueden ser sobrescritas (véase Layout de preparametrizaciones) permite controlar una asignación de autorizaciones muy detallada para la entrada de datos plan. Se ofrecen todos los perfiles del planificador del sistema, independientemente del componente a partir del cual llame el tratamiento de los perfiles del planificador. Así podrá caracterizar perfiles del planificador de otros componentes para el componente que seleccione.

-

Controlling general El sistema propone diferentes áreas de planificación para cada perfil del planificador según los componentes de aplicación. También podrá crear nuevas áreas de planificación. En CDMon se puede almacenar un nuevo valor de propuesta para una clave de distribución para importes de moneda. En CDCtd se puede almacenar un valor de propuesta para una clave de distribución para cantidades.

El sistema utiliza estos valores de propuesta sólo para combinaciones no planificadas, y también cuando no se haya seleccionado ninguna clave de distribución en la definición de layout de planificación. -

Layouts de Controlling Para cada área de planificación deberá definir los layouts de planificación que se ofrecen y su secuencia. Para cada área de planificación deberá definir por lo menos una posición y asignarle una layout de planificación. VParm muestra si se ha preparametrizado un layout de planificación (véase Preparametrización de layout"). Si se desactiva Sobr. (= se pueden sobrescribir las preparametrizaciones), los usuarios tendrán acceso a la preparametrización en la planificación y no podrán sobrescribir las variables con otros valores. Si Sobr. está activado, las asignaciones previas funcionan como valores de propuesta que al acceder a la planificación pueden ser sobrescritos. Integración de Excel controla si los datos plan pueden registrarse en una hoja de cálculo de Excel. Si el indicador está activado, es posible. La descripción de ficheros es importante al diseñar la hoja de cálculo para la planificación. Si desplaza los datos de planificación introducidos en el sistema SAP dentro de la hoja de cálculo, la descripción de ficheros establecerá la conexión entre los datos antiguos y la nueva posición. Obtendrá notas adicionales para preparar la planificación con Excel en la "Biblioteca SAP" en AC -Finanzas ->CO - Controlling -> Contabilidad de centros de coste -> Planificación de

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centros de coste -> Planificación manual -> Técnicas para soportar la planificación -> Preparación de la integración de Excel. -

Preparametrización En cada posición del área de planificación pueden almacenarse preparametrizaciones del layout de planificación asignado. Al acceder a la planificación, las variables del layout de planificación se asignan previamente con los correspondientes valores.

Si en su empresa se ejecuta una planificación descentralizada, los perfiles del planificador sirven sobre todo de apoyo al desarrollo organizativo del proceso de planificación. Para ello asigne un perfil del planificador a determinados grupos de usuarios, en los que ya se hayan parametrizado los objetos a planificar. Estos objetos también deberán estar exactamente delimitados. Ejemplo Ha configurado unos criterios de selección generales (ejercicio, versión, períodos plan, moneda de transacción) en el layout de planificación "PRIMARIO". Por razones organizativas se ha especificado que los responsables de centros de coste deberán planificar en primer lugar los gastos de material de manera descentralizada y después los gastos de personal. -

Cree el perfil del planificador "PLAN01" en resumen de perfiles de planificador.

-

seleccione el perfil del planificador "PLAN01" y parametrizaciones CO general.

-

Seleccione el área de planificación "Centros de coste: Clases de coste/ consumos de actividad" y layouts CO general.

-

Introduzca el layout de planificación "PRIMARIO" con el número de posición 010 y con el número de posición 020.

-

seleccione la posición "010" y preparametrización e introduzca como preparametrización el grupo de clases de coste para los gastos de material.

-

seleccione la posición "020" y preparametrización e indique como preparametrización el grupo de clases de coste para gastos de personal.

-

asigne además a los responsables de centros de costes en los parámetros de usuario mediante el ID de parámetro "PPP" el perfil del planificador.

Si se llama a la planificación mediante los responsables de centros de coste en la contabilidad de centros de coste mediante "Planificación -> Clases de costes/consumos de actividad -> Modificar" el sistema SAP propone el perfil del planificador "PLAN01". A continuación el sistema llama el layout de planificación "PRIMARIO" con los costes plan de los gastos de materiales. Los responsables de centros de coste pueden introducir los datos plan en este momento y después de grabar los datos plan con layout siguiente pueden ir a la planificación de los gastos de personal. Condiciones previas Para poder crear perfiles del planificador íntegramente, todos los layouts de planificación que desee utilizar deben haber sido creados previamente. Deberá haber tratado la actividad IMG Crear layout de planificación.

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Parametriz.estándar En la versión estándar de SAP ya se han definido varios perfiles del planificador. La denominación de estos perfiles empieza por "SAP". Este área para nombres está protegida. Esto significa que no puede crear sus propios perfiles del planificador con una denominación empiece por "SAP". Nota Tenga en cuenta que a partir del release 4.0A los perfiles de planificador SAP101, SAP102, SAP103 y SAP104 así como los layouts de planificación incluidos en estos 1 -101 hasta 1 -104 de SAP no pueden continuar actualizándose. Actividades Si desea asignar grupos de autorización a perfiles del planificador, primero deberá definir los grupos de autorización que necesite en la actividad IMG Crear grupos de autorización propios. Los grupos de autorización permiten controlar qué perfiles del planificador y con qué usuarios pueden ser actualizados. Podrá asignar las autorizaciones con ayuda del objeto de autorización "Perfil del planificador" (K_TKA50). Para crear perfiles del planificador, proceda del modo siguiente: 1.

2.

3.

Resumen de perfiles del planificador CO a)

Para crear un nuevo perfil del planificador, seleccione Nuevas entradas. Para copiar un perfil del planificador, seleccione un perfil del planificador existente y cópielo con Copiar como.

b)

Introduzca una denominación y un texto breve explicativo para el perfil del planificador.

c)

En caso necesario, asigne un grupo de autorización al perfil del planificador.

Controlling general a)

Seleccione un perfil del planificador al que desee efectuar parametrizaciones y seleccione también Controlling general.

b)

Si desea crear una nueva área de planificación, seleccione Nuevas entradas.

Layouts controlling

4. a)

Seleccione un área de planificación a la que desee efectuar parametrizaciones y posteriormente seleccione Layouts controlling .

b)

Seleccione Nuevas entradas e introduzca una posición y un layout previamente definido.

c)

Active el indicador Sobreescribir si desea asignar una preparametrización de los variables que pueda ser sobrescrita por el usuario al acceder a la planificación.

d)

Active la Integración de Excel si desea regristrar los datos de planificación en una hoja de cálculo de Excel.

e)

Introduzca un nombre para la descripción del fichero. Si no introduce ningún nombre, el sistema asignará automáticamente un nombre al grabar la

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descripción del fichero. f) 5.

6.

Grabe las entradas y vuelva al resumen de layouts.

Preparametrización a)

Seleccione la posición en el área de planificación a la que desea efectuar parametrizaciones y seleccione también Preparametrización .

b)

Complete los campos con los valores deseados en la pantalla inicial de la planificación. Notas Para diseñar la hoja de cálculo de Excel, debe existir al menos una línea en la pantalla. Por eso deberá crear datos ficticios como ejemplo mediante el layout de planificación en el Sistema R/3 en esta posición. Si desea planificar directamente mediante el layout de planificación correspondiente, deberá reinicializar un perfil del planificador fijado si es necesario, mediante Planificación -> Fijar perfil del planificador. Al acceder a la planificación, seleccione para las variables los mismos valores que haya fijado en la parametrización preliminar.

Pasos opcionales: -

Autorizaciones En función de sus necesidades, defina autorizaciones en la sección Gestión de autorizaciones para el objeto de autorización K_TKA50 y asigne estas autorizaciones a los usuarios correspondientes utilizando perfiles de autorización.

-

Valores prefijados para el usuario Asígnelo a los usuarios que trabajarán con el perfil del planificador correspondiente en los parámetros de usuario mediante el ID de parámetro "PPP" (Sistema -> Valores prefijados para el usuario -> Parámetros de usuario).

-

Borrar perfiles del planificador Al borrar un perfil del planificador, el sistema verifica si también se utiliza en otros componentes. En caso afirmativo, deberá borrar primero las entradas dependientes del perfil del planificador en todos los componentes antes de poder borrar el perfil del planificador mismo.

Información adicional para el transporte Los perfiles del planificador se pueden transportar. Dispone de una función específica para ello en la guía de implementación Controlling general, en la sección Preparar inicio productivo -> Transporte de parametrizaciones del sistema -> Transportar parametrizaciones para la planificación -> Transportar otras parametrizaciones para la planificación. Esta función le permite transportar íntegramente todos los perfiles del planificador desde un mandante test a un mandante productivo. La actualización de los perfiles del planificador está conectada a la grabación de transporte automática. Esto incluye las parametrizaciones para la integración Excel. El sistema incluye las descripciones de datos y los modelos de hoja de tabla Excel en la orden de transporte siempre y cuando se hayan creado en el Customizing. El sistema transporta también las parametrizaciones de la integración Excel si se ha incluido manualmente (con Vista de tablas->Transporte) un perfil del planificador en la orden de transporte o se ha borrado de una orden. Atención

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-

Tenga en cuenta en el transporte que en el sistema destino no se han creado manualmente parametrizaciones para la integración Excel. Suministre el sistema destino exclusivamente mediante transportes, ya que el Sistema R/3 no sobrescribe las parametrizaciones ya creadas en el sistema destino y genera inconsistencias al importar los modelos de hola de tabla Excel desde el sistema fuente.

-

Sin embargo, si en el sistema destino existen perfiles del planificador con modelos de hoja de tabla Excel correspondientes, deberá borrarlos antes del import. Esta operación de borrado es posible para determinados perfiles del planificador o para posiciones de perfil en el marco de la actualización de perfiles del planificador. Notas adicionales

Para obtener más información relativa a los perfiles del planificador consulte AC - Finanzas ->CO Controlling -> Contabilidad de centros de coste -> Planificación de centros de coste -> Planificación manual -> Técnicas para el soporte de la planificación -> Diseño de la pantalla de planificación -> Perfiles del planificador.

14.11.4 Liquidación (Controlling) Determine en este capítulo la parametrización necesaria para la liquidación en otros objetos CO (p.ej. órdenes) de los costes contabilizados en los objetos inmuebles (objetos de imputación de la administración de bienes inmuebles). Los siguientes objetos de la administración de bienes inmuebles pueden participar actualmente en la liquidación CO: -

Unidad económica

-

Edificio

-

Terreno

-

Unidad de alquiler

-

Contrato de alquiler

Las informaciones/especificaciones de tareas formuladas en cada sección para las órdenes o los proyectos deben aplicarse a los objetos de la administración de bienes inmuebles.

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14.11.4.1 Actualizar cl.coste liquidación En esta actividad IMG se definen -

las clases de coste primario para la liquidación en receptores en la contabilidad financiera externa. La liquidación en receptores en la contabilidad financiera externa puede realizarse en la gestión de activos fijos, la gestión de stocks de MM o en una cuenta de mayor de la gestión financiera. Las clases de coste primario corresponden a las cuentas de mayor de la contabilidad financiera. Si desea liquidar por clases de coste, no necesitará clases de coste primario para la liquidación.

-

las clases de coste secundario para la liquidación en receptores en la contabilidad financiera interna.

A fin de definir un número superior de clases de coste, en la guía de implementación de la contabilidad de clases de coste y de ingreso también tiene la posibilidad de crear clases de coste primario y secundario de forma automática. A fin de llevar a cabo una liquidación correcta, deberán estar definidas las siguientes clases de coste: -

las clases de coste con las que se efectúen cargos. Estas clases de coste deberán hallarse agrupadas en grupos de clases de coste. Para cada asignación de liquidación necesitará un grupo de clases de coste de este tipo, que, en caso necesario, puede crear al tratar el origen en el esquema de liquidación.

-

las clases de coste de liquidación en las que se liquidan los cargos. Cada clase de coste de liquidación deberá pertenecer a uno de los siguientes tipos: -

liquidación interna: tipo de clase de coste 21 (secundario);

-

liquidación externa: tipo de clase de coste 22 (primario).

Actividades -

Si las clases de coste asignadas a las cuentas de mayor no existen todavía, cree clases de coste primario del tipo "22" (liquidación externa). Si la cuenta de mayor correspondiente no existe aún, deberá crearla primero en la contabilidad financiera.

-

En caso necesario, cree clases de coste secundario del tipo "21" (liquidación interna).

-

Si las clases de coste para la liquidación ya existen, podrá modificarlas (p. ej., el tipo de clase de coste), siempre que la clase de coste correspondiente no se haya utilizado hasta ahora. Información adicional para el transporte

Para el transporte de clases de coste, dispone de una función específica en la guía de implementación relativa al "Controlling general".

14.11.4.2 Actual.esquemas liquid. Al realizar la liquidación, los costes recaídos de un emisor en clases de costes primarias o secundarias se

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liquidan a uno o más receptores según una clase de coste de liquidación. En la liquidación por clases de coste se realiza la liquidación según la clase de coste original correspondiente. Un esquema de imputación se compone de una o varias asignaciones de liquidación. Una asignación indica los costes (origen: grupo de clases de coste de cargo) que deben liquidarse en un tipo de receptor (p.ej., centro de costes, orden, etc.) y la clase de coste de liquidación en la que éstos deben liquidarse. Se presentan dos alternativas en una asignación de liquidación: -

Asignar los grupos de clases de coste de cargo a una clase de coste de liquidación

-

Liquidar por clases de coste, es decir, que la clase de coste de cargo = la clase de coste de liquidación Esto es oportuno cuando, por ejemplo, debe efectuarse un seguimiento de las inversiones necesarias para un activo fijo creado por el usuario. Estos costes se liquidan por clases de coste a final del ejercicio o al cierre del proyecto en una cuenta de balance de la contabilidad de activos fijos.

Todo esquema de imputación deberá cumplir los siguientes criterios: -

Integridad En la aplicación se asigna un esquema de imputación a cada objeto a liquidar. Todas las clases de coste con las que se efectúen cargos deberán estar representadas en el esquema de imputación correspondiente.

-

Univocidad Toda clase de coste con la que se efectúen cargos deberá existir una sola vez en un esquema de imputación. Así, un origen podrá tener asignada una única clase de coste de liquidación en un esquema de imputación.

Si precisa clases de coste de cargo o de liquidación adicionales, puede crearlas en la actividad IMG Actualizar clases de coste de liquidación. Nota No necesita actualizar clases de coste de liquidación para la liquidación en materiales. Actividades Para crear un nuevo esquema de imputación, proceda del siguiente modo: 1.

Seleccione Nuevas entradas y asigne una sigla y una denominación al esquema de imputación.

2.

Seleccione Asignaciones para crear las asignaciones de liquidación.

3.

Seleccione Nuevas entradas y cree una o varias asignaciones de liquidación para el esquema de liquidación.

4.

Marque la asignación de liquidación que desea y seleccione Origen. Introduzca en caso necesario la sociedad CO para la que debe ser válido el origen. Indique las clases de coste o grupos de clases de coste que deben liquidarse en determinados emisores y en la misma clase de coste de liquidación. Si el grupo de clases de coste indicado no existe todavía en el plan de cuentas asignado a la sociedad CO, éste puede crearse directamente en su lugar.

5.

En el caso de la clase de coste de liquidación dispone de dos alternativas: -

Asignar por cada tipo de receptor (tipo de imputación) una clase de coste de liquidación al

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origen. -

Marcar "Por clases de coste" para los tipos de receptor que desea liquidar por clases de coste (clase de coste de cargo = clase de coste de liquidación). Para mejorar el rendimiento, debería utilizarse, a ser posible, un número reducido de clases de coste de liquidación distintas. Por este motivo no debería utilizarse a menudo la liquidación por clases de coste.

Para que el sistema represente un esquema de imputación como lista jerárquica, seleccione "Detalles -> Lista desglosada".

14.11.4.3 Actual.esquema orígenes En esta actividad IMG se definen los esquemas originales para la liquidación y el cálculo de co-productos. Un esquema original comprende varias asignaciones de orígenes. En una asignación de se agrupan las clases de coste de cargo que en la liquidación se liquidan según unas mismas normas de reparto. En la norma de liquidación del emisor puede definir una norma de reparto por asignación, en la que definirá el reparto y los receptores de los costes. Ejemplo En un objeto se originan costes individuales y gastos generales. Ud. desea liquidar costes individuales en un 50% en un activo fijo y en un centro de coste. Los gastos generales deberán liquidarse al 100% en un centro de coste de gestión. Para ello, cree un esquema original con dos asignaciones: -

una para las clases de costes individuales

-

una para las clases de gastos generales Actividades

Verifique si necesita esquemas originales para la liquidación. Cuando liquide por clases de coste, no necesitará ningún esquema original. Si no es el caso, cree esquemas originales en función de sus necesidades de la manera siguiente: 1.

Seleccione Nuevas entradas, introduzca una clave y un texto explicativo.

2.

Seleccione Asignaciones

3.

Seleccione Nuevas entradas y cree una asignación.

4.

Seleccione Datos de origen y fije la sociedad CO en petición de oferta.

5.

Seleccione Nuevas entradas y almacene clases de coste individuales, intervalos de clases de coste o grupos de clases de coste. Grabe sus entradas.

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14.11.4.4 Actual.esq.cta.result. En el esquema de la cuenta de resultados se determina el grupo de clases de costes que se asigna a un determinado campo de valor de la cuenta de resultados. Esto se denomina asignación del esquema de la cuenta de resultados. La liquidación permite la transferencia de costes, ingresos, reducciones de ingresos y desviaciones de la producción a la cuenta de resultados analítica. El esquema de la cuenta de resultados define qué cantidades o valores de un emisor tienen que asignarse a qué campos de valor de la cuenta de resultados en el marco de la liquidación. P. ej., puede asignar el grupo de clases de coste "Costes de personal" al campo de valor VTRGK (= gastos generales de ventas) para una orden de marketing. Asignación de los campos de valor La asignación de los campos de valor se efectúa para cada esquema de la cuenta de resultados y asignación de esquema de la cuenta de resultados. Los valores y las cantidades se tienen que transferir a distintos campos de valor; los valores se pueden asignar de forma diferente según el indicador fijo/variable. Los valores también se pueden transferir en suma (indicador fijo/variable "3"). Puede asignar los costes fijos y variables registrados en un gupo de clases de coste a distintos campos de valor. Esq. Asig. esq. cuen. res. cuen.resul.

Ind.can. /valor fijo/var.

Indic.

campos de valor

GK

10 Costes de personal

1

3

VTRGK

GK

20 Costes de material

1

3

VTRGK

GK

30 Otros costes

KD

10 Costes de personal

1

1

FERTF

KD

10 Costes de personal

1

2

FERTP

KD

20 Costes de material

1

3

ROHST

KD

100 Ingresos

FA

10 Desv. econ. mater.

1

1

3

3

VTRGK

ERLOS 1

3

ABWRP

Univocidad e integridad de la asignación Para poder efectuar una liquidación en la cuenta de resultados correctamente, se tiene que cumplir el criterio de la univocidad: A un grupo de clases de coste o una combinación de grupo de clases de coste y categoría de desviación sólo se le puede asignar una asignación de la cuenta de resultados una vez, de modo que sólo este disponible una vez en un esquema de la cuenta de resultados. Un grupo de clases de coste o una combinación de grupo de clases de coste y categoría de desviación sólo se puede asignar a varios campos de valor de la sociedad PA. Sin embargo, se pueden agrupar varias asignaciones de esquemas de la cuenta de resultados en un campo de valor (en el siguiente ejemplo para el esquema de la cuenta de resultados'GK', los costes de material y los gastos varios).

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Asig. esq. res.

Origen

Grupo

Campo de valor

10 Costes de personal

KOSTENART

BAB-PERS

VTRPS

20 Costes de material

KOSTENART

BAB-MATE

VTRGK

30 Gastos varios

KOSTENART

BAB-SONST

VTRGK

Además, un esquema de la cuenta de resultados debería ser completo, es decir, el esquema de la cuenta de resultados debería contener todas las clases de coste sobre las que se han recaído o recaerán ingresos y costes. Liquidación de emisores con ingresos Al liquidar emisores con ingresos se pueden liquidar las siguientes magnitudes de factura en objetos PA: -

Costes Se liquidan los costes que han recaído sobre las clases de coste primaria y secundaria.

-

Ingresos, reducción de ingresos Se liquidan los ingresos y las reducciones de ingresos ocasionados.

-

Datos de periodificación Se liquidan los datos de periodificación determinados en las clases de coste de periodificación (gastos de venta, provisiones para pérdidas inminentes). La asignación de costes reales, de ingresos reales y de reducciones de ingresos reales a campos de valor de la cuenta de resultados se efectúa mediante las clases de coste o clases de ingreso contabilizadas en el emisor originalmente.

La asignación de los datos de periodificación se efectúa con ayuda de las clases de coste de periodificación en las que se han actualizado los datos de periodificación en la orden o el proyecto. Ejemplo: esquema de la cuenta de resultados 'KD' Asign. esq. cuen. res. valor

Origen

Grupo

Campo de

10 Costes de personal

KOSTENART

BAB-KDUPE

FERTF

20 Costes de material

KOSTENART

BAB-KDUMA

ROHST

30 Gastos varios

KOSTENART

BAB-KDUSO

SONST

40 Ingresos

KOSTENART

BAB-ERLO

ERLOS

50 Descuentos

KOSTENART

BAB-ERLS

RABAT

60 Prov. pérd. inm.

KOSTENART

BAB-RUEDV

RUEDV

Liquidación de órdenes de fabricación (CO,PP) Puede liquidar las desviaciones surgidas para una clase de coste o un grupo de clases de coste (diferencias entre costes plan y costes reales calculados) en la cuenta de resultados de formas diferentes. Para ello especifique una categoría de desviación para una clase de coste o un grupo de clases de coste (comparar con el grupo de clases de coste BAB-ROH en el ejemplo expuesto más adelante). Si no indica ninguna categoría de desviación, todas las desviaciones que han recaído sobre la clase de coste o el grupo de clases de coste se liquidan en el campo de valor que está asignado al grupo de clases de coste (en el ejemplo, el grupo de clases de coste BAB-HILF).

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Se distinguen las siguientes categorías de desviación: -

Desviaciones de precio del input

-

Desviaciones de estructura

-

Desviaciones de la cantidad a emplear

-

Desviaciones restantes del input

-

Desviaciones de rechazo

-

Desviaciones restantes

-

Desviaciones de precio medio

-

Desviación del precio de imputación

-

Desviación del tamaño de lote

-

Desviación restante

Deberá tenerse en cuenta que en especial la liquidación de desviaciones de producción presenta opciones de análisis oportunas en CO-PA. Ejemplo: esquema de la cuenta de resultados 'FA' Asign. esq. cuent. res. valor

Origen

Grupo

Campo de

10 DesvEconMPr

KOSTENART ABWEICHKAT

BAB-ROH PREIS

ABWRP

20 DesvCantMPr

KOSTENART ABWEICHKAT

BAB-ROH MENGE

ABWRM

30 DesvRestMPr

KOSTENART ABWEICHKAT

BAB-ROH REST

ABWRS

40 DesvMatAux

KOSTENART

BAB-HILF

ABWHS

50 DesvCosFabr

KOSTENART

BAB-FERT

ABWFK

60 DesvGastVar

KOSTENART

BAB-SONST

ABWSO

Condiciones previas -

La sociedad PA en la que liquida y sus campos de valor tienen que estar definidos.

-

Las clases de ingreso o las clases de coste tienen que estar agrupadas en grupos de clases de coste o debe haber creado la actividad IMG Crear grupos de clase de coste en la guía de implementación de la contabilidad de clases de coste.

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Actividades 1.

Con Nuevas entradas asigne una sigla o una denominación a su esquema de la cuenta de resultados, grabe sus entradas y retroceda a la vista de los esquemas de la cuenta de resultados.

2.

Con Detalle, llame la función para crear asignaciones de esquemas de la cuenta de resultados.

3.

Con Nuevas entradas cree una o varias asignaciones de esquemas de la cuenta de resultados. Si en el marco de la liquidación de órdenes de cliente o de proyectos desea transferir la cantidad facturada, fije el indicador "Cantidad facturada". Grabe sus entradas y retroceda a la vista de modificación de la asignación de esquema de la cuenta de resultados.

4.

Con Asignar origen para su sociedad PA y con Nuevas entradas para una asignación de esquema de cuenta de resultados, cree un grupo de clases de coste en el que los costes o ingresos (en caso necesario, junto con una categoría de desviación) se contabilicen en el emisor. Para ello, puede seleccionar -

"KOSTENART" o "ABWEICHUNGSKAT" como origen mediante la Ayuda F4 o

-

un grupo de clases de coste o una categoría de desviación disponible en "Nombre de set". Para ello, seleccione un grupo de clases de coste que esté definido en el plan de cuentas asignado a la sociedad CO del objeto emisor Para cada asignación de esquema de la cuenta de resultados, a un grupo de clases de coste siempre puede asignarle únicamente una categoría de desviación. Grabe sus entradas y vuelva al resumen para modificar las asignaciones del esquema de la cuenta de resultados. 5.

Determine la asignación de los campos de valor de la sociedad PA que se utiliza en la liquidación de órdenes y proyectos. Asigne los campos de valor. Información adicional

Encontrará más información para la determinación de desviación en el manual "Contabilidad de objetos de coste" y en la guía de implementación para el Controlling de costes del producto.

14.11.4.5 Actual.perfil liquidación En el perfil de liquidación se define una serie de parámetros de control de la liquidación. El perfil de liquidación es la condición previa para que posteriormente pueda registrarse una norma de liquidación en el registro maestro de la orden para un emisor. Si liquida los costes al 100% en un centro de coste particular o en una cuenta de mayor determinada, necesita un perfil de liquidación. Ya que no puede actualizar los parámetros de liquidación en un receptor durante la liquidación, deberá almacenar el perfil de liquidación en la clase de orden o bien en la orden tipo o de referencia.

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Recomendación En el perfil de liquidación se almacenan, entre otros, el tiempo de residencia para los documentos de liquidación. Al determinar el tiempo de residencia, tenga en cuenta los siguientes aspectos: Los documentos de liquidación ocupan espacio de memoria adicional. Una vez se encuentre bloqueado un período contable definitivamente y, por tanto, no puedan realizarse contabilizaciones en el Controlling o las Finanzas, podrán borrarse los documentos de liquidación. No obstante, debería guardar un cierto plazo de seguridad, ya que se precisan los documentos de liquidación para anular liquidaciones y repetir el cierre de períodos. Actividades 1.

Cree un perfil de liquidación.

2.

Almacene el perfil de liquidación en la clase de orden. Información adicional

Encontrará más información sobre este tema en la Biblioteca SAP, en "Controlling -> Controlling CO -> Órdenes CO -> Liquidación CO".

14.11.4.6 Actualizar variantes de selección para tratamiento colectivo En esta actividad IMG se crea una variante de selección para la liquidación válida para todos los objetos. Puede definir tanto el contenido como la estructura de la variante de selección. Ejemplo Si desea seleccionar sus objetos, p. ej., por clases de uso, defina una variante de selección que delimite únicamente la clase de uso (delimitaciones opcionales). Además, pueden marcarse con una cruz los tipos de objeto que deberán liquidarse dentro de la variante. Actividades 1.

Cree una variante de selección propia como sigue: a)

Llame la función "Variantes de selección". Se visualizará la pantalla "ABAP: pantalla inicial de variantes".

b)

Introduzca un nombre para sus variantes en el campo correspondiente. Marque con una cruz el objeto parcial "Valores" y pulse la tecla de funciones "Crear".

c)

Accederá a la pantalla "Actualización de variantes para el report RFVIHIER", en la que se visualizarán los campos de selección definidos para el report ABAP.

d)

Introduzca los valores correspondientes en los campos deseados.

e)

Para actualizar otras delimitaciones, seleccione la función "Delimitaciones opcionales", introduzca sus delimitaciones y abandone la pantalla con "Back".

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f)

Pulse "Continuar".

g)

Accederá a la actualización de atributos para variantes de selección, donde puede asignar los siguientes atributos de campo: Protegido El valor que ha definido para el campo no puede volver a sobrescribirse en la aplicación. Invisible El campo se suprime de la visualización de variantes de selección. Variable Con este indicador puede definir una variable para un campo, que tendrá asignado el valor correspondiente durante todo el período de vigencia.

h)

Si ha actualizado los atributos y ha introducido un texto breve en el campo "Significado", puede grabar sus entradas.

La variante quedará a su disposición al llamar el tratamiento colectivo de la liquidación.

14.11.4.7 Actual.rangos núm.p.documentos liquidación Una liquidación debe estar identificada unívocamente en el sistema. Esto se alcanza creando un documento de liquidación bajo un número propio al realizar cada liquidación. Los documentos de liquidación son necesarios para las operaciones "Anulación de liquidaciones" y "Cierre del período". En esta opción de menú se definen los intervalos para los documentos de liquidación de una o varias sociedades CO: los denominados grupos de rango de números. Recomendación Se deberían definir intervalos individuales de rango de números para los documentos de liquidación de sociedades CO individuales. De este modo se mejora el rendimiento cuando se tiene que realizar de forma paralela la liquidación de diferentes sociedades CO (p. ej. el mismo día). Actividades 1.

Cree un grupo de rango de números a través de Grupo -> Actualizar y Grupo -> Insertar .

2.

Indique una denominación para el grupo de rango de números.

3.

Indique un intervalo para el grupo de rango de números. Caso de que se exceda el intervalo, se pueden indicar también otros intervalos.

4.

Seleccione mediante un doble clic una o más sociedades CO comprendidas bajo el título "NO asignado".

5.

Posicione el cursor en el grupo de rango de números al que quiera asignar las sociedades CO seleccionadas.

6.

Asigne las sociedades CO en cuestión al grupo de rango de números por medio de Elemento/Grupo y grabe las entradas.

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Notas adicionales Los objetos de rangos de números se pueden transportar del siguiente modo: Seleccione Intervalo -> Transportar en la pantalla Rango de números del documento contable. Tenga en cuenta que en el sistema destino se borran primero todos los intervalos del objeto de rango de números seleccionado, para que después de la importación sólo existan los intervalos exportados. Los contadores del rango de números se importan con el valor que tienen en el momento de la exportación. Las tablas de claves externas no se transportan ni se convierten. Tenga en cuenta que también se transporta la tabla de aplicación correspondiente en los objetos de rango de números utilizados por la actualización de grupos.

14.11.5 Actualizar subreparto En la actividad IMG "Definir subreparto" se especifican reglas para la imputación de costes primarios y secundarios en forma de ciclos. Condiciones previas -

Debe haber tratado la actividad IMG Crear clases de coste para el subreparto .

-

Si utiliza un esquema de imputación, deberá haber tratado la actividad IMG Actualizar esquemas de imputación. Recomendación

Cuando utilice el subreparto, la distribución y el traspaso periódico, debería tener en cuenta lo siguiente: -

La utilización del subreparto es posible cuando no sea necesaria una comprobación de los costes primarios. Si fuera preciso, podría utilizar, para diferenciar, diversas clases de coste de subreparto.

-

El traspaso periódico es recomendable cuando sea precisa una comprobación de los costes primarios, pero no sea necesario especificar directamente el objeto partner en un informe. No obstante, la información del interlocutor se conserva. La información detallada puede ser gestionada en cualquier momento mediante el documento de partida individual.

-

Es necesario utilizar la distribución en el caso de que desee visualizar directamente el objeto partner en el informe. Sin embargo, eL volumen de datos aumenta considerablemente debido a la verificación del objeto partner, especialmente en grandes distribuciones.

Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el número de períodos tanto mayor será el volumen de datos generado en los períodos anteriores a seleccionar. Especialmente en relación a los informes y copias de seguridad de datos es necesario mantener lo más reducido posible el volumen de datos creados por las imputaciones. También por este motivo es recomendable el subreparto así como el traspaso periódico. Por cuestiones de rendimiento no se deberían utilizar al mismo tiempo más de 50 segmentos en un ciclo. Dado el caso, es necesario definir más ciclos. Un mayor número de segmentos por ciclo sólo es necesario para iteraciones extensas.

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Aun así, por motivos de rendimiento no se deberían usar más de 10.000 relaciones en un ciclo de imputaciones. En el caso de que necesitase más de 10.000 relaciones, debería efectuar necesariamente un test en masa. Ejemplo Desde un centro de coste emisor con 100 clases de coste emisoras se efectúan imputaciones a 500 centros de coste receptores en un ciclo con un segmento. Debido a las diversas imputaciones se produce el siguiente número de regitros de totales emisores y receptores que han de ser actualizados durante el tiempo de procesamiento: Imputación

Centros de coste emisores Centros de coste receptores

----------------------------------------------------------------------Subreparto Traspaso periódico Distribución

500

500

100

500 x 100

500 x 100

500 x 100

----------------------------------------------------------------------Este simple ejemplo demuestra ya -

que esencialmente en la distribución se escriben más centros de coste emisores que en el traspaso periódico.

-

que durante el traspaso periódico se escriben considerablemente más centros de coste receptores que en la distribución.

En la práctica se verán aún más claras las ventajas de la distribución o del traspaso periódico debido esencialmente al mayor número de emisores y receptores. Actividades Cree un ciclo de subreparto del modo siguiente: 1.

Cree un nombre para el ciclo.

2.

Especifique un período de validez para el ciclo.

3.

Actualice los datos de cabecera del ciclo indicando lo siguiente:

4.

a)

las monedas en las que deberá realizarse la imputación

b)

si el ciclo debe procesarse de manera iterativa y/o acumulada

Defina segmentos del ciclo y almacene en ellos las informaciones siguientes: a)

la clase de coste que deba subrepartirse o bien el esquema de imputación del emisor

b)

los criterios para el reparto de costes en el destinatario;

c)

si se deben normalizar bases de referencia negativas

d)

los criterios para la determinación de los valores de emisión

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5.

e)

los objetos del emisor y los del destinatario

f)

los criterios de selección para la bases de referencias receptoras

g)

los criterios de selección para los valores de emisión

h)

para la regla destinataria 1 (cuotas variables): Factores de ponderación de destinatarios

Grabe el ciclo. Información adicional para el transporte

Si en el mandante no se ha seleccionado la grabación automática de modificaciones para los objetos que dependen del mandante (en el Customizing de Basis -> Gestión del sistema -> Change and Transport System -> Configurar mandantes ), se podrán transportar las parametrizaciones de una actividad IMG propia al sistema destino. Para ello, seleccione en el Customizing en Controlling -> Controlling general la actividad Preparar arranque productivo -> Transportar parametrizaciones del sistema y trate la actividad IMG que le corresponda. Más información Notas para trabajar con una versión delta En la definición de un ciclo tenga en cuenta lo siguiente: Si selecciona una versión delta, tendrá a su disposición las siguientes características de imputación adicionales durante la definición del segmento: -

procesos empresariales y/o grupos de procesos empresariales

-

valor añadido externo

-

valor añadido interno

-

tipo Los objetos receptores "Orden" y "Elemento PEP" no se utilizan.

Para más información sobre cómo definir un subreparto, consulte en la Biblioteca SAP Finanzas -> Controlling (CO) -> Contabilidad de centros de coste -> Cierre del período -> Definición de traspasos periódicos o de imputaciones por períodos.

14.11.6 Actualizar valores estadísticos En esta sección se llevan a cabo parametrizaciones para valores estadísticos. Se puede encontrar más información sobre valores estadísticos en la "Biblioteca SAP", en "AC - Finanzas -> CO - Controlling -> Controlling de gastos generales -> Contabilidad de centros de coste -> Datos maestros en la contabilidad de centros de coste -> Valores estadísticos".

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14.11.7 Asignar unidades proprrateo a valores estadísticos En esta sección se asignan valores estadísticos a unidades de prorrateo.

Condiciones previas Ya se han actualizado valores estadísticos, por ejemplo, en administración de bienes inmuebles (RE clásico) -> Controlling de bienes inmuebles -> Actualizar valores estadísticos y se han llevado a cabo las parametrizaciones necesarias para las unidades de prorrateo en administración de bienes inmuebles (RE clásico). -> Liquidación de gastos adicionales -> Unidades de prorrateo. Utilización Los valores estadísticos se pueden utilizar, entre otras cosas, para la formación de ratios en informes y como clave de distribución para el subreparto de centros de coste. A partir del release 4.6A el subreparto de centros de coste (real) también es posible para las clases de objetos inmuebles unidad económica, terreno, edificio y unidad de liquidación. Para poder utilizar las magnitudes de prorrateo ya existentes en CO, se deben asignar aquí a ratios estadísticos. A continuación es posible realizar una transferencia automática.

14.12 Administración de objetos de alquiler externos Realice parametrizaciones en este capítulo, si desea administrar en su sistema objetos externos y -

crear contratos de administración para éstos.

-

realizar liquidaciones de propietarios para éstos.

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14.12.1 Pagos con propietarios 14.12.1.1 ALmacenar bancos propios de propietarios Los datos bancarios de un propietario a petición del cual se gestionan objetos inmobiliarios en el sistema deben crearse como bancos propios. En primer lugar, cree los bancos propios y las cuentas correspondientes. Definir bancos propios Si desea gestionar pagos automáticos mediante estos datos bancarios, deberá realizar parametrizaciones adicionales relativas al programa de pagos. Deberá almacenar sobre todo las parametrizaciones sobre la selección de bancos. Instalar determinación de bancos para pagos Nota: Si necesitara otras parametrizaciones (p. ej., para la carga de extracto de cuentas), realice las actividades IMG correspondientes en el Customizing de la contabilidad financiera.

14.12.1.2 Actualizar datos ESR de propietarios Actualice los datos ESR de los propietarios. S&

14.12.1.3 Cuentas p.contabilizaciones ESR Actualice los nodos que sean relevantes para las contabilizaciones ESR.

14.12.2 Contrato de administración En el capítulo "Contrato de administración" realice las siguientes parametrizaciones: 1.

Determinación de los objetos a los que se refiere el contrato de administración.

2.

Determinación de los honorarios que puede incluir el administrador en la factura.

Seguidamente se determinan las normas según las que deberá realizarse el contrato de administración: a)

Rango de números relativo al contrato de administración y a los eventos.

b)

Descripción de las clases de honorarios.

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14.12.2.1 Especificar asignación de números p.contrato admón. Para la asignación de números de contratos de administración existen las siguientes posibilidades: 1.

Asignación de números interna: Si se parametriza la asignación de números para el número de contrato en "interna", los números se asignan correlativamente desde un intervalo. Si desea evitar esto, parametrice el rango de números en "externo".

2.

Asignación de números externa La parametrización estándar "Asignación de números externa" significa que el usuario ha de introducir él mismo el número al crear el contrato.

3.

Asignación de números definida por el usuario

14.12.2.1.1 Especificar rangos de números En esta sección se especifica, en función de la sociedad, -

el rango de números de los números de contrato de administración;

-

el rango de números de los eventos en los que se hayan pagado honorarios (honorarios en función del evento).

Información general sobre la asignación de números Actividades 1.

Determine la sociedad.

2.

Determine el intervalo de números y la clase de asignación de números. Para la asignación de números de contrato y de eventos debe utilizarse el intervalo de rango de números "01".

14.12.2.1.2 Asignación números definida por el usuario En esta sección se pueden especificar procedimientos individuales para la asignación de números, a)

definiendo módulos de funciones específicos para ello e

b)

incluyéndolos en el sistema.

Condiciones previas Para que estos procedimientos individuales se incluyan en la aplicación, en los objetos afectados se ha de parametrizar la asignación de números interna.

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Parametriz.estándar SAP suministra huecos para módulos de funciones que se deben tratar posteriormente. Los módulos de funciones se encuentran en la transacción conectada mediante Entorno -> Sistema info (procesos) indicando IS-RE como componente. Actividades Véase Utilizar Business Transaction Events

14.12.2.2 Definir status campo contrato administración Esta sección le permite tratar el status del campo correspondiente al contrato de administración. Esto significa que usted determina para este objeto qué campos son -

campos obligatorios

-

campos de entrada opcional

-

o campos de visualización, al actualizar los registros maestros, o

-

qué campos se han de suprimir, porque no son necesarios para sus objetivos.

Actividades 1.

Elija el grupo de campos deseado.

2.

Fije el flag para el status de campo: obligatorio, de entrada opcional, visualizar o suprimir.

14.12.2.3 Definir clases de honorarios p.contrato de administración Esta sección le permite actualizar las clases de honorarios para el contrato de administración: -

Clases de honorarios periódicos Estos honorarios aparecen en el flujo financiero del contrato de administración y se contabilizan en los contratos de administración mediante la posición del Debe mensual. Se trata de costes básicos destinados al administrador por su actividad.

-

Clases de honorarios en función del evento Estas clases de honorarios no aparecen en el flujo financiero del contrato de administración. Los honorarios vencen cuando se produce un evento concreto, p. ej., un cambio de inquilino o la realización de una medida de construcción. Actividades

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario:

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1.

Seleccione una sigla numérica para la clase de honorarios.

2.

Especifique la denominación breve y el texto explicativo.

3.

Para el tratamiento interno debe decidir a qué clase de honorarios interna pertenece la clase de honorarios (externa). Se distinguen los siguientes: 01 Honorarios periódicos 02 Honorarios en función del evento

4.

Si para clases de honorarios individuales por objeto de un tipo de objeto se han autorizado acuerdos separados, indique el tipo de objeto para el que desea que se utilice esta clase de honorarios. Ejemplo: Desea poder cobrar distintos costes básicos para cada edificio. A este efecto, asigne a la clase de honorarios "Costes básicos" la clase de objeto "Edificio". Si no desea tal diferenciación, se asume como clase de objeto "Contrato de administración".

5.

En los campos "Indicador IVA repercutido" e "Indicador IVA soportado" especifique valores por defecto relativos a los indicadores fiscales con los que debe actualizarse la correspondiente clase de honorarios.

6.

En el campo "Periodicidad Mes" especifique un valor de propuesta para el intervalo de tiempo expresado en meses situado entre los pagos descritos mediante la clase de condición (período de liquidación).

7.

El campo "Forma de pago" especifica un valor de propuesta para la forma de pago.

14.12.2.4 Definir tipos de evento para contratos administración Esta sección le permite determinar -

tipos de evento para honorarios en función del evento En el contrato de administración pueden acordarse los honorarios en función del evento. En esta tabla puede determinar los tipos de evento autorizados a este efecto.

-

si el importe de los honorarios depende de un importe. Ejemplo

Se ha acordado que el administrador reciba para la realización de medidas de modernización una cuota porcentual del valor de la medida de modernización. En este caso, debe introducirse un importe durante la entrada del evento. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas en caso necesario.

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14.12.2.5 Asignar clase honorario a tipo evento Esta sección le permite determinar con qué clases de honorarios y para qué objetos desea liquidar los distintos tipos de honorarios. Ejemplo La adquisición de un nuevo objeto ha sido designada con el tipo de evento "ANK". Desea reproducir la adquisición mediante la clase de honorarios 71 "Adquisición de objetos", cuando se trate de un edificio (clase de objeto 3). La nueva entrada es: ANK Adquisción objeto 71 Adquisición de un objeto 3 Edificio Actividades 1.

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

2.

Determine las combinaciones deseadas -

de tipo de evento,

-

clase de honorarios en función del evento y

-

tipo de objeto.

14.12.2.6 Definir valores determinación cuentas p.contratos admón. Para la posición del Debe relativa a contratos de administración, la determinación de cuentas se puede controlar, además de mediante la clase de movimiento, mediante el valor de determinación de cuentas (Segunda magnitud variable para la determinación de cuentas). El valor de determinación de cuentas se ha de actualizar aquí y almacenar a continuación en los datos maestros del contrato de administración. Notas adicionales Para evitar una determinación arbitraria de los valores, el valor de la determinación de cuentas también se puede parametrizar mediante substitución.

14.12.2.7 Definir fórmulas para cálculo de honorarios Las normas de cálculo para calcular los honorarios se determinan mediante a)

la base de cálculo (por ejemplo, alquiler base del contrato de alquiler)

b)

el método y la clase de cálculo (por ejemplo, cuota del alquiler base)

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c)

la clase de selección (por ejemplo, por cambio de inquilino).

A cada una de las clases de honorarios existentes se les deberá asignar una norma de cálculo válida.

14.12.2.7.1 Bases de cálculo Esta sección le permite definir la identificación de su base de cálculo. Parametriz.estándar SAP proporciona por defecto 7 bases de cálculo. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y, si es necesario, añada las bases de cálculo de honorarios relevantes para su empresa.

14.12.2.7.2 Métodos de cálculo Esta sección le permite determinar las formas de cálculo por base de cálculo y clase de cálculo. El sistema determina la clase de cálculo de la base en a)

un importe fijo o

b)

en una cuota porcentual

El verdadero cálulo se lleva a cabo a partir de módulos de función que se pueden crear libremente. Éstos permiten definir con flexibilidad cálculos propios. Condiciones previas 1.

Se ha creado una base de cálculo.

2.

Se ha creado un módulo de función adecuado para el cálculo. Parametriz.estándar

SAP proporciona para el cálculo módulos de función basados en las parametrizaciones estándar relativas a las bases de cálculo. En el interior del módulo se encuentra documentado lo que calcula el módulo de función. Recomendación Si necesita otras formas de cálculo diferentes de las de las parametrizaciones estándar, será necesario un nuevo módulo de función.

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Puede crear o modificar módulos de función mediante la transacción "SE80". Le recomendamos que para crear nuevos módulos de función utilice como base módulos ya existentes. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas si es necesario.

14.12.2.7.3 Clases selección Esta sección le permite determinar otro módulo de cálculo de honorarios mediante las clases de selección y los módulos de función. Ambos parámetros determinan cómo se seleccionan los objetos para el cálculo de honorarios. Condiciones previas Se han creado módulos de función. Parametriz.estándar SAP proporciona módulos confeccionados con parametrizaciones estándar. En el módulo se encuentra documentado cómo el módulo de función selecciona los objetos. Recomendación Si necesita otros módulos de función diferentes a los de las parametrizaciones estándar, creelos o modifiquelos mediante la transacción "SE80". Le recomendamos que al crear un nuevo módulo de función utilice como base un módulo ya existente. Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas si es necesario.

14.12.2.7.4 Cálculos válidos Esta sección le permite especificar las reglas de cálculo para la determinación de honorarios. Una regla de cálculo válida está determinada por tres componentes: 1.

la clase de honorarios concerniente para la que debe determinarse el importe de los honorarios.

2.

el método de cálculo. El método de cálculo especifica cómo debe determinarse un importe de honorarios. La clase de cálculo se enlaza con una base de cálculo y con diversas selecciones.

3.

la clase de selección.

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La clase de selección es parte de la base de cálculo para el cálculo de honorarios en el marco de la liquidación de gastos de administración. El cálculo de los importes de honorarios puede depender de distintas magnitudes, p.ej., de diversos atributos de los objetos (clase de uso, etc.). La clase de cálculo con base de cálculo puede combinarse con tantas clases de selección como desee, aunque no puede utilizar una clase de selección más de una vez. Recomendación SAP recomienda definir como mínimo una regla de cálculo para cada clase de honorarios utilizada. Especifique qué clases de honorarios desea que sean visualizadas con qué reglas de cálculo/clases de selección como valores de propuesta al crear un contrato de administración. Condiciones previas a)

Se han creado clases de honorarios.

b)

Se han creado bases de cálculo.

c)

Se han definido clases de selección.

Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.12.2.8 Clases de condición/movimiento/Determinación de cuentas 14.12.2.8.1 Clases honorarios periódicas: Asignación cl.condición Esta sección le permite especificar la determinación de cuentas de las clases de honorarios periódicas mediante la asignación de clases de condición. Condiciones previas Las clases de condición se han creado y asignado al grupo de condiciones "Contrato de administración". Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.12.2.8.2 Cl.honorarios en función del evento - asign.cl.movimiento Esta sección le permite especificar la determinación de cuentas de las clases de honorarios en función del evento mediante la asignación de clases de movimiento.

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Condiciones previas 1.

Las clases de movimiento se han creado con una determinación de cuentas.

2.

Se han creado las clases de honorarios en función del evento. Actividades

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.12.2.8.3 Actualizar determ.ctas.contrato admón. Determinación de cuentas para el contrato de administración En esta opción de menú se crea un esquema de contabilización por cada clase de movimiento mediante el cual puedan controlarse las contabilizaciones relativas a los contratos de administración. La determinación de cuentas se caracteriza por el hecho de que una cuenta por contabilizar aún sustituye a un símbolo de cuentas introducido previamente. Por cada clase de movimiento que afecte a los contratos de administración se especificará un registro contable, que contendrá: -

la entrada explícita sobre la clave de contabilización a utilizar,

-

la clase de documento, y

-

la entrada simbólica de las cuentas a contabilizar (símbolos de cuenta). Los símbolos de cuenta se asignan a números de cuenta de mayor concretos por plan de cuentas.

Explicaciones sobre la determinación de cuentas En las parametrizaciones previas se facilita toda una serie de símbolos de cuentas estándar. Entre ellos, el símbolo "&" hace referencia a cuentas de bancos y el símbolo "*" a cuentas asociadas a cuentas de deudores y acreedores. La entrada "*" se utiliza únicamente para claves de contabilización deudoras y acreedoras. Mediante este símbolo se controla que: -

en las operaciones de contabilización sin indicador de operación en cuenta de mayor especial se utilice la cuenta asociada almacenada en el registro maestro de deudores correspondiente como cuenta asociada;

-

en las operaciones en cuentas de mayor especiales se utilice la cuenta asociada almacenada en el registro maestro de deudores correspondiente como cuenta asociada para la cuenta de mayor especial asignada a esta operación en cuenta de mayor especial.

Ejemplo: El deudor 1010002725 tiene como cuenta asociada la cuenta 140000. La operación de contabilización es la siguiente:

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01 * 50 500 La operación indica que en la contabilización en la cuenta del deudor 1010002725 se ejecutará una contabilización asociada en la cuenta 140000 del libro mayor con la contrapartida y el asiento de ingresos. Tenga en cuenta que por motivos técnicos también debe indicarse una cuenta para el símbolo de cuenta "*", sin embargo, esta cuenta no se utilizará para la determinación de cuentas. Condiciones previas 1.

Deberán haberse definido las clases de movimiento.

2.

Deberán haberse creado las cuentas de mayor.

Actividades 1.

Verifique si para todas las clases de movimiento necesarias existen las determinaciones de cuenta correctas.

2.

Si no se ha realizado la determinación de cuentas para clases de movimiento individuales, cree una nueva siguiendo los pasos siguientes: a)

Primero deberá crear los símbolos de cuenta necesarios mediante la función Símbolos y asignarles un texto breve.

b)

Mediante la función Esquema, vuelva a la visualización de los esquemas de contabilización, donde deberá ejecutar la función Crear.

c)

Seleccione una clase de movimiento de (F4).

d)

Indique los datos siguientes para la contabilización en el Debe y para la contabilización en el Haber:

-

La clave de contabilización

-

El indicador de operación en cuenta de mayor especial: Este indicador se utiliza de manera estándar para contratos de administración.

-

El símbolo de cuenta: En función del símbolo de cuenta se hará referencia a una cuenta de mayor por cada plan de cuentas. Las asignaciones individuales pueden tratarse o visualizarse mediante la función Cuentas.

-

IndCompr: Marque si las contabilizaciones homónimas deben aparecer comprimidas en la cuenta.

e)

Indique la clase de documento que desee (F4). La clase de documento debe estar permitida para las clases de cuenta incluidas en el registro contable.

3.

Asigne a cada símbolo de cuentas una cuenta de mayor válida de la Contabilidad financiera en el plan de cuentas que utilice.

4.

Grabe las entradas.

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14.12.3 Liquidación de propietarios Determine en este capítulo las reglas relativas a la liquidación de propietarios.

14.12.3.1 Determinar cl.documento p.liquidación propietarios Esta sección le permite especificar para cada sociedad con qué clase de documento desea que los informes de la liquidación de propietarios se contabilicen. Condiciones previas 1.

La clase de informe está creada en el Customizing de la contabilidad financiera.

2.

Ya que se trata de una contabilización con saldo acreedor, la clase de informe para la contabilización de acreedores debe estar autorizada.

3.

Un rango de números está actualizado para la clase de informe. Actividades

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario. Notas adicionales Para que la liquidación de propietarios funcione dentro de la aplicación, deberá fijar en el Customizing de Bienes inmuebles de R/3 el indicador "Gestión de propietarios activa".

14.12.3.2 Determinar clases de coste para propietarios Esta sección le permite determinar para el plan de cuentas la asignación de clases de coste a tipos de coste para la liquidación de propietarios. Estas clases de coste incluyen los costes e ingresos liquidados a los propietarios. Condiciones previas Las clases de coste y tipos de coste se han creado en el Controlling. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

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14.12.3.3 Asignar clases de coste a liquidar a cl.coste de propietario Esta sección le permite determinar en qué clases de coste / clases de ingresos de propietario definidas en la sección anterior desea liquidar los costes. Condiciones previas Las clases de coste y las clases de coste de propietario se han creado. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.12.3.4 Especif.reglas contabilización p.liquidación propietarios Esta sección le permite determinar las reglas de contabilización para la liquidación de propietarios: -

por cada tipo de coste (ingreso/costes), asigne

-

una clave de contabilización con saldo acreedor (p.ej., factura, abono),

-

el indicador fiscal, así como

-

la clave de contabilización para contabilizaciones en cuenta de mayor.

Condiciones previas 1.

La clave de contabilización y el indicador fiscal se han creado en el Customizing de FI.

2.

Los tipos de coste se han creado en el Customizing de CO. Actividades

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.13 Contrato general (p.ejem.toma en arrendamiento) Mediante el contrato general se pueden reproducir procesos de arrendamiento y toma en arrendamiento de diferente clase. Atención: Periodificación para contrato de alquiler El proceso nuclear del componente Bienes inmuebles (IS-RE) - el proceso de arrendamiento de objetos inmuebles (reproducción mediante el contrato de alquiler) - se ha de ejecutar mediante el contrato de alquiler, ya que el contrato general no soporta procesos esenciales del arrendamiento, como por ejemplo

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-

reclamación específica de bienes inmuebles y pago

-

correspondencia

-

cobro de alquileres específico de bienes inmuebles (carga de extracto de cuentas / entrada de pagos manual con número de contrato)

-

liquidación de gastos adicionales

-

oferta y solicitud

Los procesos de arrendamiento del contrato general tienen sentido, por ejemplo, si se garantizar derechos (por ejemplo, derechos de uso) frente a un alquiler o un pago único.

14.13.1 Especificar asignación números p.contrato general Para la asignación de números de contratos generales existen las siguientes posibilidades: 1.

Asignación de números interna: Si se parametriza la asignación de números para el número de contrato en "interna", los números se asignan correlativamente desde un intervalo. Si desea evitar esto, parametrice el rango de números en "externo".

2.

Asignación de números externa La parametrización estándar "Asignación de números externa" significa que el usuario ha de introducir él mismo el número al crear el contrato.

3.

Asignación de números definida por el usuario

14.13.1.1 Actualizar rangos de números En la siguiente paramertización de Customizing relativa a la clase de contrato se puede especificar explícitamente un único rango de números para una clase de contrato y una asignación previa para cada clase de contrato.

14.13.1.2 Asignación números definida por el usuario En esta sección se pueden especificar procedimientos individuales para la asignación de números,

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a)

definiendo módulos de funciones específicos para ello e

b)

incluyéndolos en el sistema.

Condiciones previas Para que estos procedimientos individuales se incluyan en la aplicación, en los objetos afectados se ha de parametrizar la asignación de números interna. Parametriz.estándar SAP suministra huecos para módulos de funciones que se deben tratar posteriormente. Los módulos de funciones se encuentran en la transacción conectada mediante Entorno -> Sistema info (procesos) indicando IS-RE como componente. Actividades Véase Utilizar Business Transaction Events

14.13.2 Clase de contrato Mediante la clase de contrato se especifica: a)

si se trata de un contrato de alquiler o de un contrato general;

b)

el método de revisión permitido para el contrato;

c)

qué objetos inmuebles se pueden asignar a un contrato general.

14.13.2.1 Actualizar cl.contrato Mediante la clase de contrato, especifique funciones de control básicas de un contrato general: a)

si se trata de un contrato de acreedor y/o de deudor

b)

si el contrato debe reproducir procesos internos de arrendamiento o toma en arrendamiento (uso propio)

c)

si los importes de la condición de acreedor o de deudor correspondientes también se deben calcular a partir de unidades de superficie (importe/unidad de superficie)

d)

si los costes (clase de condición de acreedor) o los ingresos (clase de condición de deudor) se deben distribuir en los objetos inmuebles asignados y cómo se debe realizar esta distribución.

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Actividades 1.

Caracterice la clase de contrato indicada como Contrato general.

2.

Haga doble clic en la clase de contrato y fije los indicadores correspondientes.

14.13.2.2 Clases obj.permitidas por cl.contrato Especifique qué clases de objeto se permiten por clase de contrato. Especifique por clase de contrato/clase de objeto si se permiten contabilizaciones de reparto en este tipo de objeto con esta clase de contrato. Una parametrización sólo tiene sentido para aquellas clases de contrato para las que se haya previsto una distribución de costes e ingresos; esto se ha especificado para la clase de contrato en la parametrización anterior del indicador, mediante el indicador Sin distribución de objeto. Los contratos generales con estas clases de contrato reciben dentro de los datos maestros la ficha Distribución; los objetos asignados previamente aparecen automáticamente (en la ficha Objetos). Para estas clases de contrato se puede especificar aquí lo siguiente: a)

Qué objetos inmuebles se pueden asignar adicionalmente en la ficha Distribución.

b)

Si se pueden distribuir costes o ingresos en estos objetos asignados (recientemente).

14.13.2.3 Especificar cl.revisión/procedimiento revisión p.cl.contrato Especifique el método de revisión permitido para un contrato general, asignando -

a la clase de contrato una clase de revisión

-

a la que a su vez esté asignado el método de revisión que desee.

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Condiciones previas Las clases de revisión deben estar definidas y los métodos de revisión deben estar asignados a la clase de revisión.

14.13.2.4 Parametrizar asignación previa para clase contrato Por clase de contrato se actualizan datos que se pueden utilizar opcionalmente al crear un contrato general con esta clase de contrato. La lógica de entradas es idéntica a los diálogos de datos maestros.

Notas adicionales Mediante otra actividad de Customizing también se pueden actualizar modificaciones de campo para la asignación previa.

14.13.3 Modificación campo Se especifica qué campos deben aparecer dentro de los datos maestros de un contrato general.

14.13.3.1 Especificar modificación campo por actividad Determine para un contrato general qué campos, al actualizar los datos maestros, son -

campos obligatorios

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-

campos opcionales

-

campos de visualización, o

-

qué campos se deben suprimir porque ya no son necesarios para sus objetivos.

Lleve a cabo esta parametrización por actividad (crear/modificar/visualizar) tanto a)

para el diálogo de datos maestros en la aplicación

b)

como para la asignación previa por clase de contrato en el Customizing.

14.13.3.2 Parametrizar modificación campo por clase contrato Determine para un contrato general qué campos, al actualizar los datos maestros, son -

campos obligatorios

-

campos opcionales

-

campos de visualización o

-

qué campos se deben suprimir porque ya no son necesarios para sus objetivos.

Lleve a cabo las parametrizaciones por clase de contrato para el diálogo de datos maestros en la aplicación.

14.13.4 Nueva presentación Se definen reglas de nueva presentación y se especifican textos breves para nueva presentación.

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360

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14.13.4.1 Definir motivos nueva presentación Indique, con el objetivo de informar, textos que indiquen una justificación de la regla de nueva presentación. Ejemplo Motivo de nueva presentación Tratamiento de rescisión para nuevas presentaciones se hayan creado para tratar procesos de rescisión.

14.13.4.2 Definir reglas para nueva presentación En la ventana de diálogo del contrato general puede indicar las reglas en función de las cuales debe aparecer el contrato para su nueva presentación; véase Documentación de aplicación. Parametriz.estándar SAP proporciona cinco ejemplos de reglas de nueva presentación: 1.

S01: Modelo para fecha de inicio El contrato aparece una vez en la fecha de inicio indicada en la regla.

2.

E01: &1 meses antes de la extinción del contrato El contrato contiene una fecha de presentación para una fecha anterior a la extinción de contrato indicada en la aplicación.

3.

R01: Desde fecha &1, cada &2 meses El contrato contiene fechas periódicas para la nueva presentación: en un ritmo periódico mensual y a partir de la fecha que debe indicarse.

4.

R02: &1 meses/&2 días antes de la prórroga

5.

R03: &1 meses/&2 días antes del anuncio de la prórroga EL contrato contiene un o más fechas en función de los datos del resumen de fechas de la prórroga. R02 calcula las fechas en función de la fecha "Nuevo fin", R03 en función de la fecha de notificación. Se puede determinar si también deben tenerse en cuenta las fecha de prórroga ya reconocidas. Ejemplo: R02/R03 con 1 mes y 0 días respectivamente

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Se supone que el final de arrendamiento es el 31.12.2002. El contrato se puede prorrogar automáticamente para otros 6 meses sin notificación. Existe una opción que permite, con una notificación previa de 3 meses, prorrogar consecutivamente el contrato para 1, 2 o 4 años más. No existen otras fechas de prórroga. Debido a las parametrizaciones para la prórroga existe el siguiente resumen de fechas de prórroga: Nuevo presentación

Presentación notif.

Nueva presentación Nueva

Fin

Fecha

R02

R03

30.06.2003

31.12.2002

31.05.2003

30.11.2002

31.12.2003

30.09.2002

30.11.2003

31.08.2002

31.12.2005

30.09.2003

30.11.2005

31.08.2003

31.12.2009

30.09.2005

30.11.2009

31.08.2005

Actividades Para definir reglas adicionales específicas de cliente, proceda de la siguiente forma: 1.

2.

Paso 1: Especificar reglas a)

En el nivel de las reglas de nueva presentación seleccione Entradas nuevas. indique una clave que empiece por Y o Z y una denominación informativa para la regla con una variable. Ejemplo: Desea que una nueva presentación se lleve a cabo un determinado número de meses tras la fecha de entrada en vigor del contrato. El usuario debe poder determinar posteriormente el número de meses desde la ventana de diálogo del contrato general. Indique la denominación de las reglas: "Modelo &1 meses tras entrada en vigor del contrato". El valor para &1 representa una reserva de espacio especificado en la aplicación.

b)

Seleccione para la regla la actividad Parámetros para nueva presentación y a continuación Entradas nuevas. Especifique un tipo de parámetro y una denominación; según el ejemplo del punto 1) aquí habría que seleccionar el tipo "Mes";

Paso 2: Programar lógica para las reglas Para poder utilizar la nueva regla de nueva presentación debe programar -

la lógica específica de cliente en un módulo de funciones y guardar

-

la ejecución del módulo de funciones activando el exit de usuario en BTE (evento de operación).

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Proceda de la siguiente forma: -

Seleccione el paso 2 en este punto de Customizing: Programar lógica para reglas. Llegará a la transacción FIBF que le permite actualizar el evento de programación BTE.

-

Consulte primero que aspecto debe tener la interfase del modulo de funciones que debe programarse. Para ello seleccione Entorno -> Sistema info (procesos). Indique la interfase de porceso 00708010 y ejecute el report. En la lista aparecerá la línea "Presentación nueva específica de cliente 00708010". Mediante botones se llega a la documentación y a los módulos de funciones de ejemplo.

-

Copie el módulo de funciones de ejemplo (Área de nómbre de cliente) y programa su propia lógica para la nueva presentación en la copia.

-

Encontrará ejemplos para las reglas en el grupo de funciones FVRS03.

-

Active el BTE como se describe bajo el punto (Business Transaction Events).

14.13.5 Rescisión Determine en esta sección las parametrizaciones previas relativas al tratamiento de plazos de rescisión en los contratos y de rescisiones: 1.

Plazos de rescisión: Puede definir plazos de rescisión con las siguientes propiedades: a)

El contrato no tine ningún plazo de rescisión

b)

El contrato de alquiler tiene una regulación de plazos, es decir, el contrato puede rescindirse el último día del mes si se respeta un plazo, p.ej., de tres meses. Las regulaciones de plazos pueden definirse individualmente en el contrato (regulación de plazos libre) o de forma única en el Customizing bajo una clave. En este caso, al crear el contrato sólo debe indicarse la clave de la regulación de plazos.

c)

El contrato tiene una regulación de fechas, es decir, se puede rescindir en determinadas fechas, como p.ej. siempre a final del trimestre, pero no al final del año. Las regulaciones de fechas pueden definirse individualmente en el contrato de alquiler ("regulación de plazos libre") o de forma única en el Customizing bajo una clave. En este caso, al crear el contrato de alquiler sólo debe indicarse la clave de la regulación de fechas.

2.

Motivos de rescisión: Como fuete de información se pueden grabar motivos de rescisión relativos a la rescisión. El motivo de rescisión contiene también una nota sobre si realiazó la rescisión el arrendatario o el arrendador.

3.

Motivos de rechazo para rescisiones: En la rescisión también pueden indicarse motivos de rechazo como fuente de información.

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14.13.5.1 Plazos rescisión: Actual.regulación plazos En esta sección se especifican las diferentes regulaciones de plazos (plazos de rescisión) de los contratos para calcular las fechas de rescisión. En función del período de validez del contrato se puede especificar lo siguiente: -

El plazo de rescisión por meses (mensual, trimestral, semestral)

-

Un plazo de rescisión en el que se puede calcular la fecha de rescisión en función del día exacto de la entrada de la rescisión

Las reglas se definen mediante la clave de rescisión por: -

derecho de arrendamiento,

-

clase de contrato y

-

período de validez del contrato. Ejemplo

Desea especificar lo siguiente para una clave de rescisión: 1.

2.

Para un período de validez de contrato inferior a 12 meses: a)

Se aplica un plazo de rescisión de un mes al finalizar el trimestre.

b)

La rescisión debe recibirse antes del tercer día natural del último mes de rescisión posible para respetar el plazo.

Para un período de validez de contrato superior a 12 meses e inferior a 24 meses: a)

Se aplica un período de rescisión de 14 días naturales a partir del final del semestre (se debe recibir la rescisión el 17/06 o el 18/12).

b)

La rescisión debe recibirse un día natural después del último plazo de rescisión posible (como día de gracia, es decir, la rescisión debe recibirse hasta el 18/06 o el 19/12).

Cree en la actualización de vista una clave de rescisión común para los distintos períodos de validez del contrato: Clave de rescisión:Test Clave de rescisión:Test Per.vig.CA meses: 12 Campo Cantidad de días:

3

Per.vig.CA meses: 24 1

Campo IndDíasNat/DíasLab:

2

2

Campo Periodicidad mensual:

3

6

Campo Plazo de rescisión:

1

Campo Plazo rescisión días:

14

Campo Cálc.últim.día hábil: Campo Calendario:

01

01

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Sólo es posible asignar la clave de rescisión durante el tratamiento del contrato, lo que tendría la consecuencia siguiente en el cálculo de la fecha de rescisión: Fecha entrada

Período validez contrato

= Fecha de rescisión

03/04/1997

< 12 meses

30/06/1997

04/04/1997

< 12 meses

30/09/1997

18/06/1997

> 12 meses

30/06/1997

19/06/1997

> 12 meses

31/12/1997

Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y adáptelas a sus requisitos si es necesario. Utilice el ejemplo anterior como guía. Nota En los datos maestros de un contrato se puede introducir una regulación de plazos libre independiente de la clave de rescisión. Si el arrendatario desea que haya otros plazos de rescisión, deberán registrarse bajo la misma clave en el diálogo "Plazos de rescisión divergentes para arrendatario". Si existe una entrada aquí, se utilizará en caso de rescisión por parte del arrendatario en lugar del plazo acordado en los demás casos.

14.13.5.2 Plazos rescisión: Actual.regulación fechas En esta sección se especifican las diferentes regulaciones de fechas (plazos de rescisión) relativas a los contratos para el cálculo automático de las fechas de rescisión. Principalmente se puede especificar en función del período de validez del contrato: -

una fecha de rescisión en un día concreto,

-

una fecha de rescisión calculada en función del día exacto de la entrada de la rescisión.

Las reglas se definen mediante la clave de rescisión por: -

derecho de arrendamiento,

-

clase de contrato y

-

período de validez del contrato. Ejemplo

Desea especificar para una clave de rescisión lo siguiente: 1.

Para un período de validez de contrato inferior a 12 meses a)

Una rescisión sólo puede ser efectiva el 15/03 del año siguiente.

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b) 2.

Si la entrada de la rescisión se ha producido antes del 03/10 (día natural) de un año.

Para un período de validez del contrato superior a 12 meses e inferior a 24 meses a)

Una rescisión sólo puede ser efectiva el 30/06 de un año.

b)

Si la entrada de la rescición se ha producido antes del 04/03 (día natural) de un año.

Cree en la actualización de vistas una clave de rescisión común para los diferentes períodos de validez del contrato: Clave de rescisión:Test1 Clave de rescisión:Test1 Per.vig.CA Meses: 12

Per.vig.CA Meses: 24

Campo Cantidad de días:

3

4

Campo Mes límite recepción:

10

3

1

2

Campo Año límite recepción: Campo IndDíasNat/DíasLab: Campo Día de fecha rescis.: Campo Mes rescisión:

15

30

3

6

Campo Año rescisión: A partir de este momento se puede asignar la clave de rescisión al tratar el contrato, lo que tendría el efecto siguiente en el cálculo de la fecha de rescisión: Fecha entrada hasta 03/10/1997 después 03/10/1997

Período validez contrato < 12 meses < 12 meses

= Fecha de rescisión 15/03/1998 15/03/1999

04/03/1997

> 12 meses

30/06/1998

05/03/1997

> 12 meses

30/06/1999

Actividades Verifique las parametrizaciones estándar y adáptelas a sus requisitos si es necesario. Utilice el ejemplo anterior como guía. Nota En los datos maestros de un contrato es posible introducir una regulación de fechas libre independiente de la clave de rescisión. Si el arrendatario rescinde el contrato y existen fechas de rescisión distintas, deberán almacenarse en la tabla "Plazos de rescisión divergentes para arrendatario".

14.13.5.3 Actual.motivos rescisión A título informativo, pueden almacenarse los motivos de la rescisión, por ejemplo, si la rescisión ha sido

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acordada por el arrendatario o el arrendador. Actividades 1.

Motivos de rescisión a)

Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

b)

Borre o introduzca Entradas nuevas.

-

MRc: Indique una clave de dos posiciones para el motivo de rescisión.

-

Renombre el motivo de rescisión con un texto breve y otro explicativo.

-

CRc: Especifique si la rescisión se realiza por parte del arrendatario (1) o del arrendador (2).

c)

Grabe las entradas.

14.13.5.4 Actualizar motivos rechazo rescisión Se pueden especificar textos breves con la justificación del rechazo. Estos textos se pueden asignar, si es necesario, a una rescisión.

14.13.6 Definir opciones prórroga En esta sección se especifican opciones para prorrogar automáticamente un contrato de alquiler general por tiempo limitado. Se pueden especificar diferentes opciones de prórroga, que posteriormente se pueden asignar a un contrato de alquiler general por tiempo limitado. Por cada opción se especifica, -

si las parametrizaciones que se encuentran aquí se pueden modificar en el contrato;

-

si para aceptar la opción debe existir previamente la aceptación de la parte contratante o la propia aceptación;

-

si tras cada aceptación de una opción de prórroga, ésta se ha de volver a parametrizar en el contrato;

-

el período por el que se desea prorrogar el contrato a partir de la fecha de fin del contrato;

-

el período de cada opción sujeta a aceptación en el que se debe llevar a cabo la aceptación para que la prórroga entre en vigor.

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14.13.7 Determinación cuentas p.contrato general Especifique parametrizaciones para la determinación de cuentas.

14.13.7.1 Especificar valor determinación cuentas para contrato general Para las contabilizaciones periódicas y otras periodificaciones dependientes del contrato general se puede controlar la determinación de cuentas, además de mediante la clase de movimiento, también mediante el valor de determinación de cuentas (4º magnitud de control para la determinación de cuentas). El valor de determinación de cuentas se actualiza aquí y a continuación se graba en los datos maestros relativos al contrato general. Notas adicionales Para evitar una asignación arbitraria de los valores, el valor de determinación de cuentas también se puede parametrizar mediante substitución.

14.13.7.2 Actualizar determ.ctas.contrato gral. En primer lugar consulte lo siguiente: Determinación de cuentas contrato general. Condiciones previas Cree las clases de movimiento y las clases de movimiento de referencia necesarias. Finalmente actualice mediante el presente diálogo -

los nombres simbólicos para las cuentas de mayor a contabilizar,

-

las cuentas de mayor correspondientes por plan de cuentas,

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Sistema SAP ______________________________________________________________

-

el esquema de contabilización por clase de movimiento y valor de determinación de cuentas.

14.13.8 Liquidación de gastos adicionales 14.13.8.1 Definir tipo de liquidación 14.13.8.2 Definir variantes de liquidación En esta sección se actualizan los períodos de liquidación para liquidaciones de gastos de consumo y de calefacción, así como para la liquidación de alquileres basados en el volumen de negocios. Por norma general, existe una variante de liquidación, obtenida a partir de varios períodos de liquidación, que abarca en total 12 meses. Periódicamente puede transferirse una variante de liquidación a los ejercicios siguientes. Las variantes de liquidación pueden estar formadas por tantos períodos de liquidación como se desee. Los períodos de liquidación sólo podrán transferirse a los ejercicios siguientes cuando sumen un total de 12 meses. A modo de excepción, pueden especificarse también variantes de liquidación que sólo sean válidas durante un período de tiempo concreto. En este caso las variantes de liquidación no se actualizarán en los ejercicios siguientes. La duración de una variante de liquidación dependiente del año puede oscilar entre 1 día y "2 años - 1 día". Puede -

crear variantes de liquidación En función de la variante de liquidación se determina el período que deberá liquidarse.

-

modificar variantes de liquidación Sólo es posible modificar una variante de liquidación si aún no se ha efectuado ninguna liquidación con la variante en cuestión.

-

visualizar variantes de liquidación

-

borrar variantes de liquidación Sólo es posible borrar variantes de liquidación si aún no se han asignado a ninguna unidad de liquidación. Ejemplo

En el ejemplo siguiente deberá definir una variante de liquidación cuya asignación comience el 01/06 del año en curso y que se liquide mensualmente.

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Mes de ref. Día de ref. Cambio ejercicio Período 06 30 0 07 31 0 (...) (...) (...) 12 31 0 01 31 -1 (...) (...) (...) 05 31 -1

1 2 (...) 7 8 (...) 12

El campo "Cambio de ejercicio" sirve para remitir al año de referencia durante el tratamiento del año actual. 0 - el año actual es el año de referencia 1 - el año anterior es el año de referencia También cabe la posibilidad de delimitar la validez de un período de liquidación a un año. Actividades 1.

2.

3.

Cómo crear una variante de liquidación a)

Cree una clave de cuatro posiciones para la variante de liquidación y seleccione la función "Períodos de liquidación":

-

Déle un nombre a la variante.

-

Dependiente del ejercicio: Fije este indicador si desea que la variante de liquidación tenga validez limitada.

-

Año de liquidación: Si ha fijado el indicador Dependiente del ejercicio, indique el año de referencia (no periódico por años).

-

MR: Indique el mes de referencia del primer período de liquidación.

-

DR: Indique el día de referencia del primer período de liquidación.

-

CE: Indique el cambio de ejercicio relativo del primer período de liquidación.

-

Período de liquidación: Numere los períodos de liquidación en orden consecutivo.

-

Repita las entradas MR, DR, CE, Período de liquidación por cada período de liquidación que desee.

b)

Grabe las entradas.

Cómo modificar el período de liquidación a)

Seleccione la variante de liquidación.

b)

Modifique las entradas en caso necesario.

c)

Grabe las entradas.

Cómo borrar la variante de liquidación a)

Seleccione la variante de liquidación que desee.

b)

Para visualizar la variante de liquidación, seleccione la función "Períodos de liquidación".

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-

Para borrar el período de liquidación, seleccione la función "Borrar".

-

Confirme sus entradas.

14.13.8.3 Unidades de prorrateo 14.13.8.3.1 Atributos adicionales de unidades de prorrateo Unidades de prorrateo Se crean las claves de distribución (con dependencia o independencia respecto al consumo) en función de las cuales se prorratearán los gastos adicionales a los arrendatarios. Se especifica la unidad de medida para gestionar la magnitud de prorrateo. Se asignan las unidades de prorrateo dependientes del consumo a las características de los contadores.

14.13.8.3.2 Clases de superficie para unidades de prorrateo Se especifican las clases de superficie de la unidad de alquiler a partir de las cuales deben derivarse las unidades de prorrateo. Si se asigna una unidad de prorrateo a una superficie, cuando se actualiza la superficie, el valor de la unidad de prorrateo se deriva del valor de superficie. Si la misma unidad de prorrateo se ha asignado a avarias superficies, la suma de los valores de superficie equivale al valor de la unidad de prorrateo. Ejemplo: En la unidad de alquiler se ha indicado una superficie comercial de 100 m2 y una superficie de oficina de 25 m2. Las dos clases de superficie tienen asignada la unidad de prorrateo "superficie habitable/útil". Por lo tanto, la unidad de prorrateo de la "superficie habitable/útil" calculada para la unidad de alquiler es de 125 m2.

14.13.8.4 Clave de gastos adicionales 14.13.8.4.1 Clave de gastos adicionales

En esta sección se especifican: claves de gastos adicionales para liquidar los gastos de calefacción y consumo; las propiedades empresariales de cada clave de gastos adicionales (en función del derecho de arrendamiento).

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Condiciones previas Para las propiedades de las claves de gastos adicionales: deben haberse creado las claves de gastos adicionales; deben haberse creado las unidades de prorrateo. Actividades Claves de gastos adicionales Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas si es preciso: borre todas las claves que no necesite; inserte todas las claves de gastos adicionales que necesite (entradas nuevas); grabe las entradas. Propiedades de las claves de gastos adicionales Puede especificar las propiedades siguientes para cada clave de gastos adicionales: si corresponden a gastos de calefacción o consumo; si los costes son prorrateables o no prorrateables; con qué unidad de prorrateo debe prorratearse exclusivamente la clave de gastos adicionales; si deben tenerse en cuenta las claves de ETH actualizables.

14.13.8.4.2 Atributos adicionales de clave de gastos adicionales

En esta sección se especifican: claves de gastos adicionales para liquidar los gastos de calefacción y consumo; las propiedades empresariales de cada clave de gastos adicionales (en función del derecho de arrendamiento). Condiciones previas Para las propiedades de las claves de gastos adicionales: deben haberse creado las claves de gastos adicionales; deben haberse creado las unidades de prorrateo. Actividades Claves de gastos adicionales Verifique las parametrizaciones estándar y modifíquelas si es preciso: borre todas las claves que no necesite; inserte todas las claves de gastos adicionales que necesite (entradas nuevas);

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grabe las entradas. Propiedades de las claves de gastos adicionales Puede especificar las propiedades siguientes para cada clave de gastos adicionales: si corresponden a gastos de calefacción o consumo; si los costes son prorrateables o no prorrateables; con qué unidad de prorrateo debe prorratearse exclusivamente la clave de gastos adicionales; si deben tenerse en cuenta las claves de ETH actualizables.

14.13.8.4.3 Clases de condición para clave de gastos adicionales En esta tabla se establece una relación entre las condiciones de los contratos relevantes para la liquidación de gastos adicionales y las claves de gastos adicionales a las que se deben imputar las condiciones en cuestión. Esta tabla es la base para generar la participación en la liquidación de los contratos o para verificar las liquidaciones de gastos adicionales. Básicamente existen dos posibilidades de establecer relaciones entre clases de condición y claves de gastos adicionales: Una clase de condición se imputa a todas las claves de gastos adicionales de un grupo de gastos adicionales. Aquí cabe diferenciar entre las categorías siguientes: 1 - Gastos de consumo (excepto calefacción) 2 - Gastos de calefacción 3 - Gastos de calefacción y consumo En el diálogo "Propiedades de la clave de gastos adicionales" se especifica a qué grupos de gastos adicionales se imputa una clave de gastos adicionales mediante el flag "GC". En este caso, el indicador "1" (gastos de consumo) indica que la clave de gastos adicionales pertenece a los grupos 1 y 3, el indicador "0" indica que debe imputarse a los grupos 2 y 3. Una clase de condición se imputa a la clave de gastos adicionales indicada. En este caso, parametrice una entrada por cada clave de gastos adicionales para la clase de condición en cuestión. Ejemplo Se han creado las claves de gastos adicionales siguientes para gastos de consumo: 100 Impuesto sobre bienes inmuebles 200 Limpieza del edificio 300 Ascensor

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881 Cuidado del jardín 882 Sustitución de plantas 883 Consumo de agua para el jardín Se han firmado los contratos siguientes: Contrato 1: El arrendatario realiza pagos adelantados de los gastos de consumo (condición "PA de gastos de consumo"), todos los gastos de consumo se liquidan juntos. La participación en la liquidación debería indicar lo siguiente: 100 Liquidación por PA de gastos de consumo 200 Liquidación por PA de gastos de consumo 300 Liquidación por PA de gastos de consumo 881 Liquidación por PA de gastos de consumo 882 Liquidación por PA de gastos de consumo 883 Liquidación por PA de gastos de consumo

Contrato 2: El arrendatario paga por adelantado el cuidado del jardín (condición "PA de cuidado del jardín") y también los demás gastos de consumo (condición "PA de gastos de consumo"). La participación en la liquidación debería indicar lo siguiente: 100 Liquidación por PA de gastos de consumo 200 Liquidación por PA de gastos de consumo 300 Liquidación por PA de gastos de consumo 881 Liquidación por PA de cuidado del jardín 882 Liquidación por PA de cuidado del jardín 883 Liquidación por PA de cuidado del jardín

Para generar la participación en la liquidación de este modo, indique: PA de gastos de consumo Grupo GA 1 (gastos de consumo) PA de cuidado del jardín

Clave GA 881

PA de cuidado del jardín

Clave GA 882

PA de cuidado del jardín

Clave GA 883

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14.13.8.4.4 Clave gastos adicionales de acreedor a clave gastos adicionales de deudor 14.13.9 Revisión del alquiler 14.13.9.1 Asignación series de índices plan a series de índices reales 14.13.10 Control de liquidación de alquiler basado en el volumen de negocios Utilización Aquí se actualizan los parámetros de control de la liquidación basada en el volumen de negocios: -

Período completo

-

Cálculo por día

14.14 Procesamiento del IVA soportado En el capítulo "Procesamiento del IVA soportado" puede realizar parametrizaciones relativas al -

desglose del IVA soportado (determinar y contabilizar el IVA soportado no deducible)

-

tratamiento del IVA soportado

14.14.1 Especificar motivos p.ejercicio opción IVA soportado Esta sección le permite crear los motivos para el ejercicio de opción del IVA soportado. Éstos se utilizan dentro del contrato de alquiler únicamente como fuente de información. Actividades 1.

Verifique si los motivos suministrados satisfacen sus necesidades.

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2.

3.

Puede borrar entradas o bien añadir entradas nuevas: a)

Opción: Asigne al motivo para el ejercicio de opción del IVA soportado una clave de una posición.

b)

Determine una denominación breve y una explicativa para el motivo.

Grabe sus entradas.

14.14.2 Desglose IVA soport.: Especif.ctas.p.IVA soport.no deducible Esta sección le permite parametrizar las cuentas en las que debe contabilizarse el IVA soportado no deducible. A este efecto, dispone de tres posibilidades principales: 1.

Desea contabilizar siempre el IVA soportado no deducible en la cuenta de costes original. En este caso, transfierea simplemente las parametrizaciones estándar. Para poder diferenciar los costes originales del IVA soportado no deducible durante la liquidación de gastos adicionales es necesario que el IVA soportado no deducible para costes prorrateables (todos los costes contabilizados en una unidad de liquidación) NO se contabilice en la cuenta de costes original.

2.

Desea determinar para cada cuenta de coste una sola cuenta para IVA soportado no deducible. En este caso, seleccione la actividad "Cuenta para IVA soportado no deducible por clase de coste".

3.

Desea utilizar para todas las cuentas de coste de un plan de cuentas una sola cuenta para IVA soportado no deducible. En este caso, seleccione la actividad "Cuenta para IVA soportado no deducible - por defecto". Condiciones previas

Las cuentas individuales están creadas. Parametriz.estándar La parametrización estándar está determinada de tal manera, que el IVA soportado no deducible se contabiliza en la cuenta de costes original. Actividades

-

Actividad "Cuenta para IVA soportado no deducible por clase de coste" En esta tabla las cuentas de costes se introducen para cada plan de cuentas. A la cuenta de costes se le asigna una cuenta para IVA soportado no deducible. -

Si se introduce ena cuenta de costes en la tabla, pero no se ha asignado ninguna cuenta para IVA soportado no deducible, el IVA soportado no deducible se contabilizará en la cuenta de costes original.

-

Si no se ha actualizado ninguna cuenta, el IVA soportado no deducible se contabiliza en la cuenta actualizada en la opción de menú "Cuenta para IVA soportado no deducible - por

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defecto". -

-

Si aquí tampoco existe ninguna entrada, el IVA soportado no deducible se contabiliza en la cuenta de costes original.

Actividad "Cuenta para IVA soportado no deducible - por defecto" La cuenta para el IVA soportado no deducible puede definirse aquí para cada plan de cuentas. Esta cuenta se contabiliza siempre que no se haya determinado ninguna cuenta especial para la clase de coste original en la actividad descrita arriba. El primer caso mencionado arriba se puede representar dejando ambas tablas para el plan de cuentas concerniente vacías.

14.14.3 Tratamiento IVA soportado en activos fijos/pos.rectificación El tratamiento del IVA soportado para los activos fijos está sujeto a determinadas disposiciones legales que en el caso de Alemania están contempladas en la ley del IVA y en el reglamento de aplicación relativo a la ley del IVA. Seguidamente se hace referencia a estas disposiciones. En el módulo RE (administración de bienes inmuebles) y en conexión con la contabilidad de activos fijos (FI-AA) los registros maestros de activos fijos se completan con posiciones de rectificación con motivo del tratamiento del IVA soportado. Las posiciones de rectificación incluyen durante la contabilización en un activo fijo los correspondientes valores de contabilización netos y los importes del IVA soportado. Contienen una tasa de opción a partir de la que se realiza el desglose del IVA soportado. La ley del IVA contiene en distintas fases de la existencia del activo fijo distintas normas relativas al tratamiento del IVA soportado que están expuestas en RE de la siguiente forma: 1.

Fase anterior a la primera utilización del activo fijo: Revisión del IVA soportado

2.

Fase que comienza en el momento de la primera utilización del activo fijo hasta el fin del año de la primera utilización: Corrección del IVA soportado

3.

Fase que empieza a partir del final de la fase de corrección del IVA soportado y que tiene una duración de diez años (duración general para los activos fijos de Bienes inmuebles) desde el momento de la primera utilización: Rectificación del IVA soportado

En esta sección realice las siguientes parametrizaciones: a)

Determinar un rango de números relativo a las posiciones de rectificación

b)

Determinar las cuentas de gastos e ingresos relativas a las contabilizaciones en la fase de rectificación del IVA soportado

c)

Reglas de simplificación relativas al tratamiento del IVA soportado en la fase de rectificación

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del IVA soportado de acuerdo con el parágrafo 44 del reglamento de aplicación relativo a la ley del IVA.

14.14.3.1 Actual.rango números pos.rectificación Esta sección le permite crear el rango de números de las posiciones de rectificación. información general sobre la asignación de números Actividades Determine el intervalo de números y la clase de la asignación de números. Para la asignación de números de las posiciones de rectificación debe utilizar el intervalo de números "01".

14.14.3.2 Clase documento para traspaso posiciones rectificación Grabe una clase de documento para el traspaso entre posiciones de rectificación. Condiciones previas La clase de documento se debe crear en el Customizing y se debe permitir la contabilización en activos fijos.

14.14.3.3 Actual.determ.ctas.p.contab.ingr./gtos.rectif.IVA soportado Esta sección le permite especificar las cuentas para el IVA soportado para el tratamiento del IVA soportado según la legislación alemana (ley del IVA alemán y decreto de aplicación del mismo): -

Cuenta de gastos para el IVA soportado no deducible

-

Cuenta de ganancias para el IVA soportado deducible

En cada mes de la fase de rectificación del IVA soportado se determina la diferencia entre la tasa de opción actual y el tipo base. El importe de IVA soportado se multiplica por esta diferencia y se divide entre el número de meses del período de rectificación. El resultante importe mensual de rectificación del IVA soportado se contabiliza como ingresos o como gasto de IVA soportado deducible. Las cuentas a contabilizar en este caso deben indicarse aquí. La contrapartida se realiza en la cuenta de IVA soportado original. Condiciones previas Las cuentas están creadas en la contabilidad financiera.

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Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.14.3.4 Actual.reglas p.tratamiento IVA soportado en pos.rectificación Esta sección le permite especificar el tratamiento del IVA soportado según la legislación alemana: -

Reglas relativas al tratamiento de las posiciones de rectificación

-

Los valores legales para el tratamiento del IVA soportado Actividades

Verifique la parametrización estándar por sociedad y modifíquela en caso necesario: 1.

Indicador "La posición de rectificación del número principal de activo fijo se refiere a todos los subnúmeros". Al crear una posición de rectificación, una lista de propuestas de las unidades de alquiler que pertenece al número principal de activo fijo es tomada en consideración. Si el indicador está fijado, también aparecerán aquellas unidades de alquiler que pertenezcan a subnúmeros del activo fijo.

2.

Indicador "Importes de simplificación según el §44 del decreto de aplicación del IVA se aplican por número de asignación". Los valores límite a determinar en el bloque "Reglas para el tratamiento del IVA soportado en la fase de rectificación" se refieren a "Bienes económicos" de acuerdo con las disposiciones legales. Si desea agrupar varias posiciones de rectificación, es decir, aplicar las reglas de simplificación a un grupo de posiciones de rectificación que debe tratarse desde el punto de vista legal como bien económico, deberá indicar con las posiciones de rectificación un número de asignación. Esto puede suceder, si el indicador "Importes de simplificación según el §44 del decreto de aplicación del IVA se aplican por número de asignación" está fijado. Como consecuencia, al crear una posición de rectificación, el número de asignación aparecerá como campo obligatorio. Las posiciones de rectificación con el mismo número de asignación se tratan conjuntamente durante la rectificación del IVA soportado.

3.

Bloque "Reglas relativas al tratamiento del IVA soportado en la fase de rectificación" En este bloque se definen las reglas de simplificación según el §44 del decreto de aplicación del IVA. Se tratan de la siguiente forma: A lo largo de los meses de un año se crean asientos de rectificación. Al efectuarse el cambio de ejercicio se determina si los asientos de rectificación cumplen las condiciones del §44 del decreto de aplicación del IVA que deben definirse en este punto. Los asientos de rectificación mensuales se anulan, a)

si la media anual de la tasa de opción difiere del tipo base menos que el porcentaje indicado en el campo "Desviación de la tasa de opción (media anual) del tipo base" (actualmente 10 por ciento)

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b)

y si además el saldo anual de los importes mensuales de la rectificación del IVA soportado es igual o menor que el valor indicado en el campo "Rectificación del IVA soportado no se efectúa hasta el importe de" (actualmente 500 DM).

El valor "Simplificación de la rectificación del IVA soportado" actualmente todavía no es tomado en consideración.

14.15 Sistema de información En las siguientes opciones de menú realice las parametrizaciones necesarias para las herramientas de la gestión de informes utilizadas en el sistema de información de bienes inmuebles.

14.15.1 Actualizar ID selección según status objetos Al llamar evaluaciones se puede indicar un esquema de selección de status. De esta forma es posible seleccionar en un informe sólo objetos inmuebles con un determinado status de sistema o status de usuario. En esta actividad IMG se definen esquemas de selección de status con los que se especifican combinaciones de status para la selección de status. Un esquema de selección de status es especialmente útil si se vuelve a seleccionar una gran cantidad de objetos siguiendo las mismas condiciones de selección (por ejemplo, órdenes para la impresión de documentos de trabajo, para la liberación colectiva, o para la creación de evaluaciones de órdenes). Proceso de selección Las condiciones de selección se evaluan de arriba a bajo. Para ello se aplica la siguiente regulación: -

Varias líneas sucesivas conectadas entre sí mediante O se agrupan en unbloque y se evaluan a la vez. De este bloque se debe completar como mínimo una condición de selección.

-

Y vincula estos bloques o condiciones individuales. Todos los bloques o condiciones individuales vinculados mediante Ydeben estar completados. Un objeto se desvincula de la evaluación en cuanto un bloque o una condición individual no está completo. Esto significa que con cada nuevo Y añadido, se añade un paréntesis alrededor de las expresiones precedentes (forma normal conjuntiva). Para seleccionar las combinaciones de status deseadas, es necesario un posible agrupamiento de las condiciones de selección.

-

En general, se puede afirmar que: O vincula con más fuerza que Y Ejemplo

Desea definir un esquema de selección de status con el que se pueden seleccionar unidades de alquiler con las siguientes combinaciones de status: -

FREI (liberado)

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-

EIGNU Y MVAC (existe uso propio y contrato de alquiler activo)

Para ello se debe formular lo siguiente: FREI O (EIGNU Y MVAC) Sin embargo, el sistema interpreta con ello: (FREI O EIGNU) Y MVAC Se seleccionan órdenes con las siguientes combinaciones de status: -

FREI Y EIGNU

-

EROF Y MVAC

Por ello se debe agrupar la formulación original mediante "Multiplicar": (FREI O EIGNU) Y (FREI O MVAC) Estado "activo", "inactivo", "nunca activo" También se puede especificar el estado del status según el que se debe seleccionar: -

Si se fija el estado activo, el sistema busca objetos en los que el status indicado está activo en ese momento.

-

Si se fija el estado inactivo, el sistema busca objetos en los que el status indicado está inactivo en ese momento.

-

Si se fija el estado nunca activo, el sistema busca órdenes en las que el status indicado nunca ha estado activo. Ejemplo

Lo siguiente es un ejemplo de un esquema de selección de status que debe seleccionar todas las unidades de alquiler liberadas que sean de uso propio o de uso de grupo: Vinculación

Status

Estado

FREI (liebrado)

activo

Y

EIGNU (uso propio)

activo

O

KONZ (uso de grupo)

activo

La selección se lleva a cabo en dos pasos: -

Primero se seleccionan todas las unidades de alquiler liberadas (es decir, unidades de alquiler con el status activo "FREI").

-

De este grupo el sistema selecciona a continuación todas las unidades de alquiler con es status EIGNU o KONZ. Indicador "No"

Con este indicador se puede reducir el esfuerzo requerido para registrar datos en la actualización de condiciones de selección en determinados casos. Algunas condiciones de status se pueden reproducir con mayor facilidad fijando el indicador "No".

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Ejemplo Condición de selección sin el indicador "No": Vinculación O

No

Estado

_

Inactivo

_

Nunca activo

La misma condición de selección con el indicador "No": Vinculación

No

Estado

X

Inactivo

Recomendación Las condiciones que delimitan la selección especialmente se deberían situar, por motivos de rendimiento, al principio del esquema de selección de status. Status de sistema/Status de usuario En un esquema de selección de status se puede indicar tanto Status de sistema como Status de usuario. Si desea seleccionar objetos según el status de usuario, deberá indicar el esquema de status correspondiente. Si se ha actualizado un esquema de status en el esquema de selección de status, este esquema de status se debe asignar a todos los objetos. Sólo si se ha asignado el esquema de status a los esquemas, se lleva a cabo una delimitación de la selección mediante el esquema de selección de status. Además del esquema de status, un status de sistema adicional tiene en cuenta el sistema sin asignación de esquemas de status. Dependencia idiomática del esquema de selección Si un esquema de selección se crea en un idioma determinado, éste se puede utilizar en todos los idiomas definidos en el sistema. Sin embargo, si en un esquema de selección de status se han definido Status de usuario, se deberá tener en cuenta que los status de usuario estén traducidos al correspondiente esquema de status. Si no existe ninguna traducción, se debrá introducir el status de usuario en el idioma en el que se haya creado.

14.15.2 Actualizar grupos clases coste En esta sección se actualizan los grupos de clases de coste (sets) que deseen utilizarse para informes del sistema de información. En los grupos de clases de coste se agrupan clases de coste individuales. La estructura de los grupos de clases de coste puede crearse como se desee. Cada nodo de la estructura da lugar a una línea de totales en el informe y permite la estructuración del mismo. En cualquier caso deben adaptarse las cuentas correspondientes o añadirlas al plan de cuentas.

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Utilice grupos de clases de coste: 1.

Para la gestión de informes de clases de coste/sistema de información de Bienes inmuebles. Mediante la estructura de clases de coste se especifica la estructura de líneas de sus informes de clases de coste y los resúmenes de fondos. El cálculo de totales se realiza en el resumen de fondos de cada nodo de grupos de clases de coste.

2.

Para tratar varias clases de coste en una operación. Puede parametrizar los grupos de clases de coste en la planificación de clases de coste para tratar varias clases de coste (de un grupo de clases de coste).

En el sistema pueden crearse y gestionarse tantos grupos de clases de coste como se desee de manera paralela. Ejemplo: Para analizar los costes e ingresos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, podría crearse la siguiente estructura de costes: FDI-STD (resultado) FDI-S-K (costes) FDI-S-P (costes primarios) (...) FDI-S-NK (gastos adicionales) FDI-S-NKH (gastos de calefacción) (...) FDI-S-NKB (gastos de consumo) FDI-S-E (ingresos) FDI-S-EB (ingresos brutos) FDI-S-ES (reducciones de ingresos) (...) FDI-S-EW (amortización acumulada) y también: FDI-S-A (datos de pago) FDI-S-AK (anticipos efectuados) FDI-S-ANFK (anticipos solicitados) FDI-S-ANZK (anticipos efectuados) FDI-S-AD (anticipos recibidos) (...) Condiciones previas 1.

La sociedad ha sido creada.

2.

La sociedad CO está totalmente creada.

3.

Las clases de coste y las cuentas de mayor han sido creadas. Actividades

1.

Verifique si los grupos de clases de coste predefinidos satisfacen sus necesidades (acción "Visualizar grupo de clases de coste").

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2.

a)

Déle un nombre al grupo de clases de coste que desee visualizar y seleccione la función "Ejecutar".

b)

Obtendrá los grupos de clases de coste seleccionados así como los grupos de clases de coste subordinados a cada uno jerárquicamente. Dispone de las siguientes posibilidades de tratamiento:

-

Si hace doble clic sobre un grupo de clases de coste pasará de la vista comprimida (carácter "+") a la desglosada (carácter "-") y a la inversa.

-

Mediante las funciones "Desglosar todo"/"Comprimir todo" se puede navegar por la estructura jerárquica.

Cree nuevos grupos de clases de coste y modifique los grupos de clases de coste existentes. a)

Acción "Crear grupos de clases de coste": En esta opción de menú se crean nuevos grupos de clases de coste.

-

Déle un nombre al nuevo grupo de clases de coste y seleccione la función "Ejecutar".

-

Si desea asignar otro grupo de clases de coste (creando así una jerarquía de clases de coste más compleja), sitúe el cursor sobre el nodo a partir del cual desee ampliar la jerarquía y seleccione la función "Añadir grupo". A continuación ya puede asignar un grupo de clases de coste ya existente (con clases de coste) o crear directamente un nuevo grupo de clases de coste y asignarle luego las clases de coste.

-

Seleccione la función "Actualizar valores..." para introducir las clases de coste individuales en forma de intervalos. Para identificar las clases de coste deberá utilizar los números de cuenta correspondientes.

-

Grabe las entradas.

b)

Acción "Modificar grupos de clases de coste": En esta actividad IMG se tratan los grupos de clases de coste ya existentes.

Encontrará más información sobre la actualización de grupos de clases de coste en la documentación "Controlling de gastos generales CO", en el apartado "Grupos de datos maestros". 3.

Acción "Transportar datos maestros de Controlling" Para el transporte, utilice las funciones del sistema de Controlling correspondientes (véase también la guía de implementación de Controlling, capítulo principal "Controlling general", subcapítulo "Inicio de la producción", sección "Transporte de parametrizaciones del sistema").

Guía de implementación de Controlling, capítulo "Transportar las parametrizaciones de datos maestros" Notas adicionales Las clases de coste del mismo tipo pueden agruparse en grupos de clases de coste. Asimismo, los grupos de clases de coste similares pueden agruparse en otros grupos de clases de coste. De este modo, se estructura una jerarquía de clases de coste. Los grupos de clases de coste se utilizan, por ejemplo, -

en el sistema de información La estructura de los grupos de clases de coste permite definir la estructura por líneas de sus informes. La formación de totales tiene lugar en el informe mediante nodos.

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-

-

para tratar varias clases de coste en una operación, p. ej., en -

la planificación de centros de coste Si desea visualizar todos los costes de personal en una operación y planificarlos, seleccione el grupo "Costes de personal".

-

la distribución

-

el subreparto

La formación de totales en los informes tiene lugar mediante los nodos de un grupo de clases de coste. Para obtener una representación definida, cada nodo de un nivel deberá comprender el mismo número de niveles inferiores.

Encontrará más información sobre la creación de grupos de clases de coste en la Ayuda ampliada de "Gestión del sistema de contabilidad de centros de coste", secciones "Grupos de datos maestros" y "Clases de coste y grupos de clases de coste".

14.15.3 Análisis estándar SIL Los informes del área "Datos maestros" del sistema de información de bienes inmuebles se crean con la herramienta de informes LIS (Sistema de información para logística). En este capítulo puede parametrizar estos informes en función de sus necesidades. Para cada análisis de datos maestros parametrice: -

las características (los criterios por los que se seleccionan los registros de datos),

-

los ratios (las magnitudes a notificar aparecen en las columnas de informe),

-

el desglose estándar (secuencia de los detalles del informe al hacer doble clic en una línea de informe) y

-

los parámetros (valores propuestos para la visualización del informe).

Recomendación: Compruebe los informes en la versión estándar del programa. Finalmente, modifique las parametrizaciones estándar según sus necesidades. Información adicional para el transporte : Las transacciones utilizadas aquí no tienen ningún enlace para transporte. Por ello deberá transferir manualmente las parametrizaciones realizadas en el sistema de test al sistema productivo. Puede determinar las siguientes áreas del reporting estándar:

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-

Desglose estándar Para cada análisis estándar el sistema SAP suministra un desglose estándar para las características. El usuario tiene la posibilidad de modificar la secuencia de estas caracetrísticas según sus necesidades.

-

Ratios Los ratios para cada análisis estándar ya se han parametrizado previamente en la versión estándar de SAP. Puede determinar los ratios a visualizar en la lista creada en el análisis que seleccionó. También puede modificar de forma interactiva durante el análisis los ratios seleccionados.

-

Parámetros En la versión estándar de SAP los parámetros para el layout de las listas de evaluación para cada análisis estándar ya se han parametrizado previamente. Puede modificar estos parámetros en función de sus necesidades. Además, tiene la posibilidad de especificar valores propuestos para la pantalla de selección. Puede modificar estas parametrizaciones durante el análisis de forma interactiva. Puede especificar detalles de los siguientes parámetros: -

Número de períodos en la pantalla de selección

-

con período actual

-

Versión a seleccionar

-

Moneda de análisis

-

Tipo de cotización para la conversión de moneda

-

Representación de características (clave, denominación o ambas)

-

Ancho de la columna de características

-

Ancho de la columna de ratios

-

Visualizar log de desglose en la cabecera de página

-

Gráfico de acceso

-

Método para enriquecer datos

-

Método para enriquecer listas

-

Fórmula para enriquecer listas

14.15.3.1 Instalar informes interlocutor Parametrice en esta opción de menú el análisis estándar de interlocutor. Actividades Realice las parametrizaciones para el reporting de los interlocutores.

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14.15.3.2 Instalar informes registro de la propiedad Parametrice en esta opción de menú el análisis estándar para el registro de la propiedad.

14.15.3.3 Instalar informes unidades económicas En esta opción de menú se configura el análisis estándar para unidades económicas.

14.15.3.4 Instalar informes terrenos En esta opción de menú se parametriza el análisis estándar para terrenos.

14.15.3.5 Instalar informes edificios En esta opción de menu se parametriza el análisis estándar para edificios.

14.15.3.6 Instalar informes sobre unidades de alquiler En esta opción de menú se configura el análisis estándar para unidades de alquiler.

14.15.3.7 Instalar informes contratos de alquiler En esta opción de menú se configura el análisis estándar para contratos de alquiler.

14.15.4 Investigación En las siguientes actividades IMG se llevan a cabo todas las parametrizaciones de sistema que se necesiten para la investigación.

14.15.4.1 Definir formulario En esta actividad IMG, los formularios se pueden -

crear

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-

modificar

-

visualizar

Defina los formularios que desee utilizar en el sistema de información. Los formularios son estructuras de filas o columnas que se pueden utilizar en cualquier definición de informe. Un formulario descirbe la estructuración formal y del contenido de una lista o de un informe. Condiciones previas Si desea incluir variables en el formulario, deberá definirlas previamente.

14.15.4.2 Actualizar informes En esta actividad IMG, los informes se pueden -

crear

-

modificar

-

visualizar

La condición previa de un informe es un formulario. Si crea un informe con un formulario, aquí podrá -

sustituir variables

-

determinar las característcias y la secuencia para el desglose

-

determinar la cabeceta de informe (texto, cubierta, edición de impresión, etc.)

14.15.4.3 Traducir informes/formularios Esta actividad IMG es una ayuda para la traducción de textos de una sociedad PA. Se pueden traducir los elementos de la sociedad PA y del sistema de información. Como base se utiliza la sociedad PA activada actualmente. Recuerde que la forma de la cuenta de resultados es relevante. Para la traducción sólo se indican las parametrizaciones que también se transportan mediante la transacción Transportar objetos. En particular sólo se ofrecen elementos de datos para características y campos de valor que se hayan generado o creado en CO-PA. No se tienen en cuenta los campos del estándar de SAP o campos propios del cliente. No obstante, puede traducir estos objetos con las herramientas de traducción del estándar de SAP. Para poder utilizar una sociedad PA en un idioma en primer lugar debe traducir las características y los campos de valor, ya que las denominaciones se utilizan en el sistema de información. No es imprescindible traducir las parametrizaciones del Customizing. Nota: Si de todos modos desea traducir las parametrizaciones del Customizing (por ejemplo, textos de clases de condiciones, variables para informes) que se tratan con ayuda de la actualización de tablas

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ampliada, las puede traducir desde la actualización de tabla mediante "Tratar -> Traducción". Actividades 1.

Seleccione el idioma fuente y el idioma objetivo para la traducción.

2.

Seleccione el objeto de traducción deseado. Puede seleccionar un objeto de una sociedad PA o del sistema de información.

3.

Marque las opciones para los objetos parciales o especifique el nombre del objeto. Nota sobre "Característica": Mediante Ayuda para entradas obtendrá todas las características definidas por el usuario. Puede traducir los valores de las características seleccinando "Valor de característica". Los textos de jerarquía de características se pueden traducir por otras características. Indique directamente en el campo las características cuyos textos de jerarquía de característica se deban traducir.

4.

Seleccione "Ejecutar".

Obtendrá una lista de salida que contiene las clases de objeto correspondientes al objeto seleccionado en el primer nivel. Haciendo doble clic pasará a una tabla con los objetos individuales (por ejemplo, elementos de datos o entradas de tabla). La tabla está dividida en objetos traducidos y no traducidos. En esta tabla de objetos se visualiza: -

Nombre de la clase de objetos

-

Clave técnica

-

Texto en el idioma fuente

-

Texto en el idioma objetivo

Si existen varios objetos, seleccione uno. Pasará a la herramienta de traducción estándar, donde son visibles y se pueden traducir todos los textos del objeto. Encontrará más información acerca de las posibilidades de esta transacción de traducción en Biblioteca SAP -> BC - Base -> Herramientas de documentación y traducción -> Herramientas para traductores -> Traducir con la transacción SE63.

Ejemplo 1.

Desea traducir las características y los campos de valor de una sociedad PA. Seleccione el objeto "Sociedad PA" y marque la opción "Características y campos de valor". Seleccione "Ejecutar". Obtendrá una lista con clases de objeto (en este caso sólo una: "elemento de datos"). Marque esta clase de objetos y seleccione "lista de objetos" para obtener todos los elementos de datos que están contenidos en la sociedad PA. Traduzca los elementos de datos.

2.

Desea traducir valores de característica de una característica definida por el usuario. Seleccione el objeto "Característica" y marque la opción "Valor de característica". Indique el nombre de la característica y seleccione "Ejecutar".

3.

Desea traducir informes y formularios.

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Seleccione la clase de objeto correspondiente e introduzca el nombre del informe o del formulario. Se ofrecen todos los textos dependientes de este informe/formulario para la traducción. Nota sobre el transporte de idiomas: Si para el mandante está activa la grabación de transporte automática, antes de la ejecución de la traducción se consulta de forma opcional una orden de transporte en la que se escriben los objetos traducidos. Si no se introduce ninguna orden de transporte, los objetos traducidos de todos los idiomas pueden transportarse dentro de la transacción transportar objetos. Para el transporte de determinados idiomas (por ejemplo, sólo alemán e inglés) lea la documentación correspondiente.

14.15.4.4 Especificar variables globales En esta actividad IMG se especifican las variables para el sistema info de manera centralizada. Las variables contribuyen a una instalación más flexible de los formularios, que representan estructuras de columnas y líneas, y los informes. Se trata de parámetros que no se especifican hasta que no se da la definición o la ejecución de un informe por parte del usuario, al completar los campos visualizados en una ventana de diálogo. Si no se desea insertar las variables globalmente, lo más aconsejable resulta definirlas como variables locales en el formulario. Actividades Defina las variables.

14.15.4.5 Actualizar clases conversión moneda Al efectuar una investigación puede convertir mediante Opciones -> Modificar moneda las columnas de monedas en otras monedas. Para ello debe indicar una "Clase de conversión", que puede definir aquí. Para las clases de conversión la fecha de conversión escogida es determinante. Llegado a este punto puede elegir entre tres opciones: -

la correspondiente fecha actual

-

una fecha, que puede definir aquí

-

una fecha que resulte de un valor de característica

Estas características son las características fijas "Período" y "Ejercicio" que contienen todos los aspectos, u otras características de tipo "D" (Fecha) definidas por usted. Debe crear clases de conversión, si quiere obtener una conversión de moneda relativa a estas características. Actividades Para crear una clase de conversión, elija un tipo de cotización entre tipo de cambio normal o invertido y fecha de conversión fija o variable.

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Una clase de conversión con tipo de cambio invertido es oportuna, si los importes ya fueron convertidos una vez y se desea que al efectuar la conversión se visualicen los valores originales en la investigación. Ejemplo Por ejemplo, Ud. ha actualizado los siguientes tipos de cambio: DEM USD 1,60 USD

DEM 0,63

En la conversión de USD a DEM con tipo de cambio invertido se calcula con el tipo de cambio 1/1,60 = 0,625 y no con el tipo de cambio 0,63. Notas adicionales Transporte de parametrizaciones

14.15.4.6 Ejecutar import de mandante En esta actividad IMG se importan formularios / informes de mandantes fuertes (por ejemplo, del mandante 000) a los mandantes en que desee trabajar. Para poder utilizar los informes de jerarquía estándar en su mandante actual, deberá importarlos del mandante fuente 000.

14.15.4.7 Ejecutar transporte En esta actividad IMG se transportan formularios / informes de un sistema SAP a otro.

14.15.4.8 Monitor de investigación Con esta función se convierten informes ya definidos en un release anterior a un release nuevo. Esto sólo será necesario al importar un nuevo release o en determinadas circunstancias después de importar una versión de corrección. Si fuera necesaria una conversión se conservará el mensaje correspondiente en el sistema info. En la conversión de los informes se borrarán los datos del informe almacenados (tanto los datos de grabación como los datos de integración). Nota Si esta función no se realiza tiene lugar una conversión automática en el primer acceso a la actualización del informe o en la primera ejecución del informe.

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Actividades Convertir los informes.

14.15.5 Actualizar árbol de informes

Generalidades En un árbol de informes se pueden -

clasificar informes (reports ABAP, queries, investigaciones, ...) y variantes siguiendo criterios de libre elección;

-

crear, grabar y volver a visualizar listas.

Visualización y actualización La transacción SARP permite visualizar los árboles de informes deseados. Los informes aparecen directamente en la estructura de árbol. En el marco del Customizing se pueden crear transacciones para visualizar árboles de informes especiales. En todos los sistemas se pueden crear y modificar varios árboles de informes con la transacción de actualización SERP. En el árbol sólo son visibles los nodos de estructura; los informes asignados a un nodo de estructura (variantes, listas, ...) se visualizan como contenido del nodo cuando se selecciona el nodo correspondiente. Autorizaciones En un árbol de informes se pueden asignar autorizaciones por nodo. En el momento de la visualización de un nodo se verifica la autorización.

Imagen inicial Crear Con la función Crear se puede crear otro árbol de informes nuevo. Accederá a la estructura de árbol en la que ya se ha creado el nodo raíz. Modificar Con la función Modificar se puede modificar un árbol de informes. Accederá a la estructura de árbol, a partir de la cual puede pasar al contenido de los nodos (-->Seleccionar). Visualizar Con la función Visualizar puede visualizar un árbol de informes. Accederá a la estructura de árbol, a partir de la cual puede visualizar el contenido de los nodos (-->Seleccionar). Borrar Con la función Borrar se borra un árbol de informes: Se borrarán la estructura de árbol, las parametrizaciones específicas del usuario, así como los nodos con las listas grabadas y los textos del

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cliente creados en los mismos.

Estructura de árbol Otro árbol Con la función Otro árbol puede pasar a la estructura de otro árbol de informes. En primer lugar aparecerá una ventana de diálogo en la que deberá indicar el nombre del árbol. Grabar Con la función Grabar puede grabar la estructura de árbol. Todas las funciones (Reasignar, Borrar, Modificar texto de nodo, Insertar archivo), a excepción de Crear, que sirvan para modificar una estructura de árbol sólo se reflejan sobre la estructura visualizada. Sólo después de Grabar se registrará la estructura modificada en la base de datos. Copiar Con la función Copiar puede copiar el árbol de informes al que pertenezca la estructura en la que se encuentre. Se copiará la estructura, los textos breves y el contenido de los nodos. Opcionalmente, los textos pueden copiarse sólo en el idioma de trabajo o en todos los idiomas. Si se desea, también pueden copiarse las listas grabadas en los nodos. Las parametrizaciones específicas de usuario (imagen inicial) no se copiarán. NOTA: Después de copiar se visualiza la estructura del árbol desde el que se ha llamado la función de copia. Para tratar la copia, primero se deberá traer de SERP mediante la función "Otro árbol" o la imagen inicial. Crear variante La función Crear variante permite crear variantes para un árbol de aplicación. Las variantes se crean copiando, en concreto la estructura, los textos breves, así como el contenido de los nodos. Opcionalmente, pueden copiarse los textos sólo en el idioma de trabajo o en todos los idiomas. Si se desea, también se pueden transferir las listas grabadas en los nodos a la variante. Las variantes de árbol pueden tratarse como cualquier otro árbol de informes; el nombre se compone del nombre del árbol de cuatro caracteres y el nombre de la variante de 12 caracteres. NOTA: Después de copiar se visualiza la estructura del árbol desde el que se ha llamado la función de copia. Para tratar la copia, primero se debe traer de SERP mediante la función "Otro árbol" o la imagen inicial. Si se crean varias variantes para un árbol de aplicación, el usuario final podrá seleccionar una de estas variantes, y, en lugar del árbol deaplicación orignal, se visualizará siempre la variante seleccionada. Comparar Con la función Comparar pueden compararse dos árboles de informes. Se recogerán en una lista las diferencias entre las estructuras de árbol y el contenido de los nodos. (-->Comparar árboles de informes). Crear Con la función Crear pueden crearse nuevos nodos. Puede crear nodos de estructura y nodos del tipo de informe (report ABAP, query, investigación...). Los nodos de estructura se visualizan directamente en la estructura de árbol. Los informes son las hojas de la estructura de árbol, se visualizan mediante la función Seleccionar o haciendo doble clic sobre el nodo asignado. La creación de nodos tiene lugar en una ventana de diálogo. Al activar un pulsador se determina el tipo del nodo que debe crearse, en función del cual se editan campos de entrada diferentes. Después de completar los campos de entrada pueden añadirse los nodos que deben crearse en la ventana de diálogo

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mediante la función Grabar. No se abandona la ventana de diálogo, así que puede añadir más nodos si lo desea. Con la función Continuar se abandona la ventana de diálogo. Si ha creado un nodo y no lo ha grabado, el sistema le preguntará si desea grabar el nodo antes de salir. La función Previsualización le facilitará una visualización preliminar de la estructura de árbol con los nodos añadidos. Los informes aparecerán directamente en el árbol de informes en forma de hojas, al igual que en la transacción SARP. Con la función Cancelar, se sale de la ventana de diálogo sin que el sistema formule la consulta de seguridad. Particularidades: Nodos de estructura: Puede crear nodos de estructura del mismo nivel o de niveles inferiores. En ambos casos se verificará si el usuario tiene autorización para modificar los nodos predecesores. Indique la denominación técnica, así como un texto breve para los nodos. Se verificará si la denominación técnica del nuevo nodo es unívoca o no. Investigación, portafolio de informes, Report Writer: El programa emitirá otra ventana de diálogo en la que deberá introducir el informe; con la función Continuar se regresa a la primera ventana de diálogo en la que puede grabarse la nueva entrada. Borrar Con la función Borrar puede borrarse un subárbol. Se borrará el subárbol al que pertenezca el nodo raíz sobre el que se encuentre el cursor. El subárbol no deberá estar marcado. Al borrar se verifica si el usuario tiene autorización para modificar todos los nodos del subárbol en cuestión. Modificar texto de nodos Con la función Modificar texto de nodos puede modificarse el texto del nodo sobre el que se encuentre el cursor. Aparecerá una ventana de diálogo en la que se indica la denominación técnica y el texto anterior del nodo. El texto puede sobrescribirse. Reasignar Con la función Reasignar puede reasignarse un subárbol marcado a la posición del cursor. Para ello, realice los pasos siguientes: -

Marque el subárbol que se reasignará;

-

Sitúe el cursor sobre el nodo al que deba añadirse el subárbol marcado;

-

Lance la función "Reasignar".

Al reasignar se verifica si el usuario tiene autorización para modificar todos los nodos del subárbol y la posición destino. Marcar/Desmarcar Con la función Marcar/Desmarcar puede marcar (desmarcar) el subárbol al que corresponda la raíz sobre la que se encuentre el cursor. Seleccionar Con la función Seleccionar (doble clic) accederá al nodo determinado mediante la posición del cursor. Esta acción corresponde a la función Pasar a --> Nodo. Desplegar subárbol y comprimir subárbol Las funciones Desplegar subárbol, Comprimir subárbol permiten desplegar o comprimir el nodo raíz del subárbol sobre el que esté el cursor.

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Activar detalle La función Activar detalle permite seleccionar el subárbol sobre el que esté el cursor. La vía de acceso a la raíz se visualiza en la primera línea. En este nivel se puede seleccionar un subárbol más grande haciendo doble clic sobre un nodo. Para volver a los nodos raíz, haga doble clic sobre los mismos. Atributos nodo Con la función Atributos nodo puede modificar y visualizar las siguientes propiedades de un nodo: -

Tipo de nodo (público o privado): A los objetos de un nodo público puede acceder cualquier usuario. En un nodo privado cualquier usuario puede ver aquellas entradas que él mismo haya grabado en los nodos. Los nodos privados y los públicos se diferencian en la estructura de árbol mediante distintos colores.

-

Grupo de autorizaciones: A cada nodo se le puede asignar un grupo de autorizaciones. Así se determina los nodos con los que podrán trabajar los usuarios. Si no se indica un grupo de autorizaciones para un nodo en concreto, el nodo hereda el grupo de autorizaciones del nodo anterior a éste en el árbol de informes. La autorización se refiere al objeto S_PROGAM. Con la función (-->) Grupos de autorizaciones on/off pueden visualizarse las autorizaciones de nodos en la estructura de árbol.

Buscar objetos La función Buscar objetos permite buscar informes en subárboles. Para los imformes se pueden introducir criterios de búsqueda en una imagen siguiente. Los criterios de búsqueda para los que se puede introducir un conjunto de valores son los siguientes: -

Nombre del informe: nombre técnico del informe (report ABAP, informe Report Writer, transacción); en el caso de queries, el nombre del grupo de usuarios.

-

Nombre del informe ampliado: nombre técnico del informe para informes de investigación e informes del portafolio de informes; en el caso de queries, el nombre de la query.

Los criterios de selección -

aplicación

-

base de datos lógica

-

de la aplicación

-

creado por

-

última modificación por sólo se pueden utilizar para los reports ABAP. Se refieren a los atributos de programa del report.

Adicionalmente, se puede indicar un valor individual para el título. Se buscará un título que se corresponda exactamente con la delimitación introducida por el usuario. Para un patrón, se debe introducir un "*". El área en que se debe buscar el informe se puede determinar del modo siguiente: -

Árbol de informes completo -> entrada del nombre técnico del nodo raíz, casilla de selección "Búsqueda también en nodos subordinados" marcada.

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-

Subárbol -> entrada del nombre técnico del nodo, casilla de selección "Búsqueda también en nodos subordinados" marcada.

-

Nodo -> entrada del nombre técnico del nodo, casilla de selección "Búsqueda también en nodos subordinados" sin marcar.

La búsqueda en nodos subordinados funciona también si el árbol no está expandido. Si se desea, se puede buscar un informe por uno o varios strings que aparezcan en la documentación. Tenga en cuenta que esta búsqueda requiere mucho tiempo. En los strings se pueden introducir patrones; son posibles los enlaces con "y" y también con "o". La lista de salida está clasificada por nodos. En ella se puede seleccionar un informe haciendo doble clic. Posteriormente, el cursor se colocará sobre este informe (transacción SARP) o se irá al nodo correspondiente (transacción SERP). Atención: en caso de que el árbol o el subárbol estuvieran comprimidos en el momento de llamada de la búsqueda, el cursor se colocará sobre el subárbol que contenga el informe. Para encontrar el informe se deberá desglosar todo el subárbol, en caso necesario, en varios niveles. Nodo siguiente, nodo anterior Las funciones Nodo siguiente y Nodo anterior permiten colocarse sobre el nodo siguiente o anterior del mismo nivel jerárquico. -> Funciones en los nodos subárbol mayor. Atributos de árbol Con la función Atributos de árbol puede visualizar: cuándo se creó el árbol y quién lo creó; cuándo se modificó por última vez y quién lo modificó. Copiar en archivo Con la función Copiar en archivo puede copiarse un subárbol marcado en un portapapeles. El archivo se puede obtener al cambiar a otro árbol, siempre que no se salga del modo. Insertar archivo Con la función Pegar archivo puede insertar un subárbol del portapapeles en la posición del cursor. Después debe grabarse el árbol. Fijar/Anular acceso La función Fijar acceso permite especificar un subárbol como acceso estándar al árbol de informes. Para definir el subárbol debe situar el cursor encima. Si no selecciona ningún subárbol, el nodo raíz quedará seleccionado como acceso estándar al árbol de informes. Nombres técnicos on/off La función Nombres técnicos on/off permite visualizar o suprimir los nombres técnicos de los nodos en la estructura de árbol. Grupos de autorizaciones on/off La función Grupos de autorizaciones on/off permite visualizar o suprimir las autorizaciones de nodos en la estructura de árbol. Atributos Con la función Atributos pueden visualizarse y modificarse las siguientes propiedades del nodo:

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-

Tipo de nodo (público o privado): Los objetos de un nodo público están visibles para todos los usuarios. En un nodo privado, cada usuario puede visualizar las entradas que él mismo ha incorporado al nodo. Los nodos privados y los públicos se diferencian en la estructura de árbol mediante colores diferentes.

-

Grupo de autorizaciones: A cada nodo se le puede asignar un grupo de autorizaciones. De este modo se especifica qué usuario puede trabajar con estos nodos. Si a un nodo no se le ha asignado ningún grupo de autorizaciones, heredará el grupo de autorizaciones del nodo predecesor en el árbol de informes. La autorización hace referencia al objeto S_PROGRAM. Con la función (-->) Grupos de aurotizaciones on/off pueden visualizarse las autorizaciones para nodos en la estructura de árbol.

Grabar Con la función Grabar pueden grabarse todas las modificaciones del nodo (informes, variantes, atributos, título propio...). Ejecutar nodos Con la función Ejecutar nodos o haciendo doble clic puede, según la posición del cursor, -

lanzar un informe (cursor sobre el informe); esto sólo es posible si el informe puede ejecutarse en este nodo sin variantes (--> Atributos de informe);

-

lanzar un informe con variantes (cursor sobre la variante);

-

visualizar una lista grabada (cursor sobre la lista).

En función de los (-->) atributos de informe asignados a un informe, en una imagen de selección puede introducir delimitaciones o modificarlas, o también puede hacer que los datos del informe se visualicen inmediatamente en la imagen. Puede grabar los datos visualizados en la imagen de un informe. La lista grabada aparece en el índice de listas del nodo. (--> Grabar listas) Proceso de fondo Con la función Proceso fondo puede ejecutarse un informe con variantes en proceso de fondo. Se genera un job de fondo y se lanza inmediatamente. La función Proceso fondo sólo es posible para reports ABAP y queries. Si un report cuenta con selecciones, deberá lanzarse en proceso de fondo con una variante. Atributos del informe Con la función Atributos de informe puede asignar los siguientes atributos a un informe determinado por la posición del cursor: -

Inicio mediante variante: En estos nodos el informe sólo puede ejecutarse con variantes.

-

Omitir imagen de selección: En estos nodos no se visualiza la imagen de selección al lanzar el informe con variantes. La opción "Omitir imagen de selección" sólo puede marcarse si se ha marcado también "Inicio mediante variantes".

Los atributos de informe sólo pueden asignarse por medio de reports ABAP y queries.

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Título del informe Con la función Título del informe puede asignar un título propio al informe determinado por la posición del cursor. Este título sólo se visualiza en los nodos; si el informe existe también en otro nodo o árbol, puede asignarle otro título en dicho nodo u árbol. Al (-->) copiar el contenido de los nodos o árboles de informes, se copiarán también los títulos. Copiar Con la función Copiar puede copiarse el contenido de los nodos (informes y variantes) en otros nodos del mismo árbol. A continuación obtendrá una lista de todos los informes y variantes del nodo en los que podrá marcar aquéllos que desee copiar. Si desea que se copien variantes, deberá marcar también el informe correspondiente. Con la función Determinar destino aparecerá otra ventana de diálogo en la que puede introducir el nodo destino. Se verificará si el usuario tiene autorización para el informe en cuestión. Con la función Copiar se copian exclusivamente los informes y las variantes en el nodo destino y el nodo destino se graba con el contenido modificado. Borrar Con la función Borrar puede borrar informes (con todas las variantes) o variantes del nodo en función de la posición del cursor. Marcar y Desplazar, Desmarcar Con las funciones Marcar y Desplazar puede modificar la secuencia de los informes y variantes dentro de un nodo: -

Sitúe el cursor en el informe (la variante) que desee desplazar y marque el informe (la variante) con la función Marcar.

-

Sitúe el cursor en la línea antes de la que deba insertarse el informe marcado al desplazarlo.

-

Lance la función Desplazar.

Si se desplaza un informe, se desplazarán también todas las variantes. Las variantes no pueden desplazarse a otros informes. Con la función Desmarcar puede volver a desmarcar un informe marcado independientemente de la posición del cursor. Las funciones Desplazar y Desmarcar sólo estarán activas cuando se haya marcado el informe (la variante). Desglosar y Ocultar Con la función Desglosar u Ocultar puede visualizar variantes y listas de un informe en función de la posición del cursor, así como suprimir la visualización. Desglosar por completo y Ocultar por completo Con la función Desglosar por completo pueden visualizarse variantes y listas de todos los informes de los nodos. Y a la inversa: con la función Ocultar por completo puede suprimirse la visualización de todas las

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variantes y listas. Actualización de variantes Con la función Actualización de variantes puede pasar a la actualización de variantes general para tratar variantes. Visualizar documentación Con la función Visualizar documentación puede visualizar la documentación relativa al informe seleccionado. Visualizar disposición Con la función Visualizar dsiposición obtendrá una propuesta de la disposición de la lista creada por el informe seleccioando. Esta función se soporta para los siguientes tipos de informe: Query, Report Writer, investigación, informes del portafolio de informes e informes SIL. Información de lista Con la función Información de lista puede visualizar en la imagen la información adicional relativa a la lista grabada que haya seleccionado: -

autor de la lista

-

si la lista es pública

-

si la lista está archivada

Denominación técnica on/off Con la función Denominación técnica on/off puede visualizar la denominación técnica además de los títulos del informe o suprimir la visualización.

En este punto se está almacenado el nombre del árbol que se procesa en el menú de aplicación correspondiente en la selección de informes. SAP le proporciona un árbol de propuesta por cada aplicación; el cliente puede generar un árbol propio y sobrescribir el propuesto por SAP. Además, mediante la función "Detalles -> "Control", se parametriza si la visualización de los informes se realiza en las hojas del árbol de la ventana de selección o en una imagen independiente. También cabe la posibilidad de suprimir totalmente el procesamiento de árboles de informes para la aplicación correspondiente seleccionando la tecla "Inactivo". Al llamar la "selección de informes" en el menú de aplicación, en este caso se visualizará la lista parametrizada en "lista de informes". La desactivación del árbol de informes es posible para cada usuario final y para todas las aplicaciones con sólo fijar el parámetro "KBT" en "X" en los parámetros de usuario.

Transporte de la estructura de árbol y del contenido de los nodos Si se encuentra en un mandante en el que esté activa la grabación automática de modificaciones, al modificar la estructura de árbol y el contenido de los nodos, debe crearse una corrección. En la corrección se incluyen las entradas siguientes: Al modificar un árbol se adopta todo el árbol en la orden (objeto de transporte R3TR SRTR). De este modo se transportan:

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-

la estructura del árbol con textos;

-

las entradas del nodo (nombre de los informes y de las variantes, textos propios del cliente).

No se transportan automáticamente: -

las parametrizaciones específicas del usuario (acceso, subárboles, entradas visibles);

-

las listas grabadas.

Básicamente, las parametrizaciones específicas del usuario no se transportan, ya que no se puede asegurar que existan los usuarios en el sistema destino ni que, en caso de que estén disponibles, posean las mismas autorizaciones. Al modificar un nodo se adopta en la orden. De este modo se transportan: -

las entradas del nodo (nombre del report y variantes);

-

los textos propios del cliente.

Transporte manual (sólo para situaciones excepcionales) Estructura de árbol La estructura de árbol se almacena en la tabla SERPTREE. Las estructuras de árboles sólo pueden transportarse completas. Debe realizarse la siguiente entrada en la orden de transporte: -

R3TR TABU SERPTREE y SERPT transportan todos los árboles con textos (pero sin el contenido de los nodos) del sistema fuente y sobrescriben los del sistema destino.

-

R3TR TABU SERPTREE y SERPT, función K, transportan sólo los árboles cuyo ID se especifique en la imagen siguiente. Sólo puede especificarse el ID de árbol, el ID de nodo debe indicarse genéricamente.

Si debe sobrescribirse una estructura de árbol en el sistema destino, deberá transportarse el contenido de los nodos (tabla SREPOVARI, véase más adelante) y las vistas específicas del usuario (tablas SERPENTR y SREPOUSER, véase más adelante) o, como mínimo, deberán borrarse del sistema destino. Contenido de los nodos El contenido de los nodos (reports y variantes) se almacena en la tabla SREPOVARI. Debe realizarse la siguiente entrada en la orden de transporte: -

R3TR TABU SREPOVARI transporta el contenido de todos los nodos de todos los árboles del sistema fuente y sobrescribe los del sistema destino.

-

R3TR TABU SREPOVARI, función K, transporta el contenido de los nodos especificados en la imagen siguiente.

Si debe sobrescribirse un nodo en el sistema destino, también deberán transportarse las vistas específicas de usuario de este nodo (tabla SREPOUSER, véase más adelante) o, como mínimo, borrarlas del sistema destino. Textos propios del cliente Los textos propios del cliente se almacenan en la tabla SREPORTEXT. Debe realizarse la siguiente entrada en la orden de transporte:

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-

R3TR TABU SREPORTEXT transporta todos los textos propios del cliente que estén disponibles del sistema fuente y sobrescribe los del sistema destino.

-

R3TR TABU SREPORTET, función K, transporta sólo los textos especificados en la imagen siguiente.

Vistas específicas del usuario Las vistas del árbol de informes están almacenadas en la tabla SERPENTR. Debe realizarse la entrada siguiente en la orden de transporte: -

R3TR TABU SERPENTR transporta las vistas de todos los usuarios de todos los árboles del sistema fuente y sobrescribe los del sistema destino.

-

R3TR TABU SERPENTR, función K, transporta sólo las vistas especificadas en la imagen siguiente.

En general, las entradas de tabla borradas del sistema fuente (árboles, contenido de nodos, ...) también se borran del sistema destino.

14.15.6 Gestión de informes 14.15.6.1 Rango de números número de identificación En esta sección se define el rango de números para el padrón BAV. Notas generales sobre la asignación de números Actividades Especifique el rango de números. El rango de números se debe asignar al intervalo de números 01.

14.15.6.2 Stockkennzeichen En este capítulo se actualizan los patrimonios y se visualizan los patrimonios a los que pertenecen las posiciones de inversiones de capital según el esquema BAV.

14.15.6.2.1 Visualizar En esta sección se visualizan las acciones de patrimonio según BAV. Notas adicionales Las acciones de patrimonio están predefinidas por el sistema: -

patrimonio de fondos de garantía,

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-

patrimonio vinculado restante,

-

patrimonio libre restante.

Por lo tanto, sólo aparecen en este diálogo y no en el diálogo de actualización "Modificar BAV".

14.15.6.2.2 Modificar En esta sección se crean las acciones de patrimonio adicionales que pertenecen a la posición de inversión de capital según el esquema BAV. Actividades 1.

Seleccione la función "Nuevas Entradas".

2.

Efectúe las entradas siguientes línea por línea:

3.

a)

indicador de acción, característica de identificación para el área de patrimonio,

b)

nombre explicativo y nombre breve del área de patrimonio.

Grabe las entradas.

14.15.6.2.3 Indicador Hacienda En esta sección se pueden definir otros indicadores de acciones, independientes del indicador de acciones "BAV", por ejemplo, según criterios fiscales. Las inversiones de capital se agrupan en distintas acciones de patrimonio. Actividades 1.

Seleccione la función "Nuevas entradas".

2.

Introduzca el "Indicador Hacienda"; los números del 0 al 9 son las únicas características de identificación posibles.

3.

Identifique la acción de patrimonio con un nombre breve y un nombre explicativo.

4.

Grabe las entradas.

14.15.6.2.4 Asignación área de valoración En esta sección se especifican los datos siguientes para el indicador de acción: -

el plan de valoración para la valoración de activos fijos,

-

el área de valoración.

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Condiciones previas Deben haberse creado el plan de valoración y el área de valoración. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela si es necesario.

14.15.6.3 Sector del seguro En esta sección se crean las ramas del seguro que son relevantes para el índice de fondos de garantía del usuario. Actividades 1.

Seleccione la función "Nuevas entradas".

2.

Introduzca un indicador numérico con un máximo de dos posiciones para la rama del seguro.

3.

Indique un nombre explicativo y un nombre breve para la rama del seguro.

4.

Grabe las entradas.

14.15.6.4 Número IFG En esta sección se pueden modificar las denominaciones del índice de fondos de garantía predefinido por el sistema. Actividades 1.

Introduzca la variante de país.

2.

Haga doble clic en la denominación que desea modificar.

3.

Si es necesario, modifique las denominaciones.

4.

Grabe las entradas.

14.15.6.5 Subsección En esta sección se pueden modificar las denominaciones del subdirectorio IFG predefinidas por el sistema.

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Actividades 1.

Introduzca la variante de país.

2.

Haga doble clic en la denominación que desea modificar.

3.

Si es necesario, modifique las denominaciones.

4.

Grabe las entradas.

14.15.6.6 Clase inversión DV3, DV8 En esta sección se pueden modificar las denominaciones de la denominación predefinida por el sistema para el tipo de inversión. Actividades 1.

Introduzca la variante de país.

2.

Haga doble clic en la denominación que desea modificar.

3.

Si es necesario, modifique las denominaciones.

4.

Grabe las entradas.

14.15.6.7 Gruppen En este capítulo se realiza la actualización de las parametrizaciones de grupo de acuerdo con la circular BAV para participaciones en capital,participaciones, gastos e ingresos, etc. En concreto actualiza -

BAV Gruppe 102

-

Grupo BAV 201

-

Grupo BAV R2/87

-

Grupo BAV 500/501 Parametriz.estándar

SAP proporciona estas tablas de Customizing con parametrizaciones previas de las agrupaciones BAV. Sólo puede actualizar las denominaciones de las entradas de tablas, ya que las claves de tablas estan alamcenadas en tablas del sistema y codificadas de forma fija en la codificación. mediante las claves se realizan además asignaciones de los saldos relevantes en los formularios de declaración BAV.

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Notas adicionales Las relaciones clase de contrato BAV están almacenadas en una tabla del sistema, de forma que aparezca automáticamente la clase de contrato "3" para la clase de alquiler si se encuentra en "Bienes inmuebles R/3".

14.15.6.7.1 Grupo 102 En esta sección se pueden modificar las denominaciones de los grupos de activos fijos predefinidos por el sistema para el patrimonio vinculado y el patrimonio restante según el comprobante 102, páginas 6 y 7. Actividades 1.

Introduzca una variante de país.

2.

Haga doble clic en la denominación que desea modificar.

3.

Modifique, si es necesario, las denominaciones.

4.

Grabe las entradas.

14.15.6.7.2 Grupo 201/600 En esta sección se pueden modificar las denominaciones del reparto predefinido por el sistema para los ingresos que provienen de inversiones de capital y para los gastos relativos a las inversiones de capital según el comprobante 201. Actividades 1.

Introduzca la variante de país.

2.

Haga doble clic en la denominación que desea modificar.

3.

Si es necesario, modifique las denominaciones.

4.

Grabe las entradas.

14.15.6.7.3 Clasificación clases de coste Todavía no hay documentación disponible sobre esta opción de menú.

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14.16 Preparar arranque productivo En este capítulo se llevan a cabo las activiades necesarias para iniciar la producción.

14.16.1 Nombres fichero p.ficheros transferencia datos Aquí se especifican parametrizaciones sobre cómo se han de archivar de forma física y lógica ficheros, por ejemplo, para el intercambio de soporte de datos en el marco de la liquidación de gastos de calefacción externa.

Notas adicionales Se pueden encontrar conceptos y otras paramertizaciones previas necesarias en el Customizing del componente "Componentes multiaplicaciones (CA)"; véase también la documentación de esta área: Nombres archivo independintes plataforma.

14.16.2 Transferencia de datos La transferencia de datos puede utilizarse para -

la transferencia de datos antiguos de un sistema anterior,

-

la transferencia de datos de un sistema a otro (por ejemplo, del sistema de test al sistema productivo) o de un mandante a otro,

-

la creación de datos en el mismo sistema.

Las siguientes funciones están a su disposición: 1.

crear ficheros de datos,

2.

visualizar y tratar ficheros de datos,

3.

crear datos maestros de los datos del fichero de datos. Crear ficheros de datos

Esta función puede utilizarse para crear ficheros de datos a partir de datos maestros existentes, creados en

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el sistema SAP. Estos ficheros pueden utilizarse, p. ej. para crear los mismos datos en otro mandante. Si desea transferir datos antiguos de sistemas anteriores, éstos deben crearse en el sistema anterior y ubicarse en una estructura correspondiente a una de las estructuras de fichero. Visualizar y tratar los ficheros de datos La función se utiliza para tratar y, en caso necesario, corregir los ficheros de datos que contienen datos a transferir. Crear datos maestros Los datos maestros se crean por input directo a partir de los ficheros de datos. Los registros erróneos resultantes se graban en ficheros de datos y pueden ser tratados posteriormente (modificar datos, nueva ejecución del programa de conversión).

14.16.2.1 Transf.datos unidad económica Consulte las documentaciones sobre reports: -

Unidad económica: Generar fichero de datos

-

Unidad económica: Modificar fichero de datos

-

Unidad económica: Input directo

14.16.2.2 Transferencia datos terreno Consulte las documentaciones sobre reports: -

Terreno: Generar fichero de datos

-

Terreno: Modificar fichero de datos

-

Terreno: Input directo

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14.16.2.3 Transf.datos edificio Consulte las documentaciones sobre reports: -

Edificio: Generar fichero de datos

-

Edificio: Modificar fichero de datos

-

Edificio: Input directo

14.16.2.4 Transferencia de datos unidades de alquiler Consulte la documentación sobre reports: -

Unidades de alquiler: Generar fichero de datos

-

Unidades de alquiler: Modificar fichero de datos

-

Unidades de alquiler: Input directo

14.16.2.5 Transferencia de datos contratos de alquiler Tenga en cuenta la documentación relativa al report: -

Contratos de alquiler: Generar fichero de datos

-

Modificar fichero datos contratos alquiler

-

Input directo contratos de alquiler

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14.16.2.6 Tomar historial de revisión del alquiler Esta sección le permite introducir, a modo de preparación para el inicio productivo, un historial de todas las revisiones de alquiler por contrato de alquiler realizadas antes de la puesta en servicio del módulo RE (administración de bienes inmuebles). Esto es necesario para que las normativas legales se observen correctamente al revisar los contratos de alquiler de vivienda. Actividades 1.

Modifique el historial para todo contrato de alquiler en el que el verdadero inicio del alquiler precede a la fecha de la primera posición del Debe (en el nuevo sistema a implementar).

2.

Introduzca como mínimo el período determinado en el campo Número Años Aumento (Diálogo de Customizing "Arrendamiento->Contrato de alquiler->Revisión del alquiler->Opciones globales para la revisión del alquiler->Normativas legales para la revisión del alquiler"). Información adicional para el transporte

La transacción "Modificar historial del contrato de alquiler" actualiza datos maestros. No existe un enlace para transpote automático. El transporte debe efectuarse manualmente en relación con el transporte de los datos maestros del contrato de alquiler.

14.16.2.7 Nuevo número de contrato de alquiler Al implementar el módulo RE (administración de bienes inmuebles), los números de contrato de alquiler generalmente también se convierten con el cambio de sistema. Para notificar a los arrendatarios estos nuevos números de contrato de alquiler puede utilizarse el report RFVIIS01. Para más información, consulte también la documentación del report. Actividades Indique sus criterios de selección y seleccione la función "Ejecutar".

14.16.3 Carga inicial de datos área de processamiento IVA soportado Las funciones a tratar en este capítulo permiten -

el traspaso de tasas de opción

-

la determinación de tipos combinados para las posiciones de rectificación, así como

-

el traspaso de partidas individuales a posiciones de rectificación. Proceso:

1.

Creación de los objetos inmuebles afectados:

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2.

3.

-

Unidades económicas

-

Terrenos

-

Edificios

-

Unidades de alquiler

-

Unidades de liquidación

Si se utiliza la contabilidad de activos fijos, deberán a)

crearse los registros maestros de activos fijos en la contabilidad de activos fijos. Como supranúmero de activo fijo deberá indicarse el número de la unidad económica. Los activos fijos se crean en el menú de aplicación de la contabilidad de activos fijos. Tenga en cuenta que la clase de activo fijo deberá contener el indicador "Conexión con la gestión de bienes inmuebles de SAP".

b)

A continuación se actualizan los números de activos fijos en los registros maestros de edificios y terrenos (menú de aplicación en el módulo RE).

c)

Finalmente, se crean las posiciones de rectificación en el módulo RE y se asignan las unidades de alquiler.

Mediante la correspondiente función del Customizing se generan a)

los valores iniciales para las tasas de opción de los objetos de imputación

-

Unidades económicas

-

Terrenos

-

Edificios

-

Unidades de alquiler

-

Unidades de liquidación

Posiciones de rectificación (sólo si se utiliza la contabilidad de activos fijos) y/o b)

se actualizan las tasas de opción de la tabla de traspaso o bien se tratan posteriormente/completan las tasas de opción creadas mediante la inicialización.

4.

Finalmente, se traspasan las tasas de opción a los datos maestros de los objetos de imputación en cuestión.

5.

Si utiliza el módulo FI-AA (contabilidad de activos fijos), serán necesarios otros pasos: a)

Cálculo de los tipos combinados de la posiciones de rectificación

b)

Registrar partidas individuales para las posiciones de rectificación

c)

Traspaso de las partidas individuales a las posiciones de rectificación

14.16.3.1 Transferencia de tasas de opción y tipos combinados Pueden traspasarse tasas de opción para los siguientes objetos de imputación:

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-

Unidad económica

-

Edificio

-

Terreno

-

Unidad de liquidación

-

Posiciones de rectificación (sólo si se utiliza el módulo FI-AA (contabilidad activos fijos de R/3))

Para el traspaso es irrelevante la clase de cálculo indicada para la tasa de opción en cada uno de los objetos. Las tasas de opción procedentes de la carga inicial de datos no se sobrescriben durante la determinación automática de tasas de opción. En este capítulo se llevan a cabo las siguientes acciones: 1.

Crear tasas de opción iniciales Por medio de esta función se efectúa una asignación previa de todos los objetos afectados a la tabla de traspaso.

2.

Actualizar tasas de opción Por medio de esta función se llama la tabla de traspaso en la pantalla y pueden introducirse tasas de opción manualmente.

3.

Traspasar tasas de opción Se traspasa el contenido de la tabla de traspaso a los datos maestros.

4.

Calcular tipos combinados (sólo si se utiliza la contabilidad de activos fijos). Si se traspasan posiciones de rectificación, las cuales se encuentran en la correción o rectificación del IVA soportado durante la carga inicial de datos, deberán calcularse, tras el traspaso de las tasas de opción, los tipos combinados mensuales resultantes de las tasas de opción de la fase de corrección.

Para borrar tasas de opción creadas erróneamente e inicializar la tabla de traspaso se encuentra la función Anular tasas de opción.

14.16.3.1.1 Transferencia de tasas de opción Esta sección le permite transferir las tasas de opción para los siguientes objetos: -

Unidad económica

-

Terreno

-

Edificio

-

Unidad de liquidación

-

Posición de rectificación (sólo si se utiliza el componente de aplicación contabilidad de activos fijos)

En un primer paso, parametrice las tasas de opción a transferir en una tabla de transferencia y en un segundo paso, copie estas parametrizaciones en la tabla de datos maestros de los objetos.

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Dispone de las siguientes funciones: -

Crear la tabla de transferncia para las tasas de opción: Esta función sirve para la transferencia en masa, es decir, para simplificar la transferencia de tasas de opción del mismo tipo para un gran número de objetos. Si tiene tasas de opción demasiado distintas para todos los objetos, es recomendable actualizar manualmente la tabla de transferencia para cada objeto (siguiente función descrita). Para cada objeto de imputación seleccionado se crea exactamente una tasa en la tabla de transferencia mediante los criterios de selección (válido desde, tasa de opción). La función puede repetirse tantas veces como desee. Si crea una tasa de opción inicial para un objeto con una fecha de inicio de validez para el que ya existe una tasa de opción en la tabla de transferencia, éste no se sobrescribirá. La función inserta úniacamente nuevas tasas. Para más información, consulte la documentación sobre reports

-

Tratamiento de la tabla de transferencia para las tasas de opción Mediante esta función puede actualizar la tabla de transferencia para las tasas de opción de cada objeto. Para más información, consulte la documentación sobre reports

-

Transferir las tasas de opción de la tabla de transferencia a los datos maestros Mediante esta función se efectúa la transferencia efectiva de las tasas de opción actualizadas anteriormente en la tabla de transferencia a las tablas de datos maestros. Para el período comprendido entre dos tasas de opción actualizadas, el programa de transferencia genera automáticamente tasas de opción para cada mes. La fecha máxima de la transferencia indicada en la pantalla de selección determina las tasas de opción de la tabla de transferencia a utilizar y hasta qué mes se generan dichas tasas de opción. La transferencia puede realizarse de forma separada para cada sociedad y clase de objeto de imputación. La transferencia puede repetirse varias veces. Por ello, una tasa de opción para un mes, existente en un objeto, será posiblemente sobrescrita por una nueva tasa de opción de la transferencia (para el mismo mes). Debe ejecutar de nuevo el cálculo del tipo combinado para las posiciones de rectificación tras la modificación de las tasas de opción. La tasa de opción no puede sobrescribirse más, si ya ha sido utilizada para un desglose del IVA soportado o para un tratamiento del IVA soportado (la tasa de opción ya ha sido bloqueada a causa de una imputación). Para más información, consulte la documentación sobre reports Condiciones previas

Todos los objetos para los que debe transferirse una tasa de opción han sido creados en el módulo RE (administración de bienes inmuebles). Actividades 1.

Crear la tabla de transferencia para las tasas de opción a)

Seleccione en la pantalla de selección los objetos que tengan la misma tasa de opción (tasa de opción inicial) para una fecha de inicio de validez.

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b)

Seleccione la función "Ejecutar".

c)

Repita estos dos pasos hasta que todas las tasas de opción a transferir estén actualizadas.

Nota: Puede continuar tratando los valores transferidos aquí con la siguiente acción (Nº 2). 2.

3.

Tratamiento de la tabla de transferencia para las tasas de opción a)

Primero delimite en la pantalla de selección los objetos que desea tratar. Sólo se puede actualizar una clase de objeto para cada llamada a la función.

b)

El usuario obtiene una lista de todos los objetos de imputación seleccionados.

c)

Mediante un doble clic sobre una línea se visualiza la tabla de transferencia para el objeto seleccionado. La tabla contiene los valores creados por la inicialización. Introduzca ahora en función del período las tasas de opción en la tabla. Sólo debe actualizar las modificaciones de la tasa de opción. Sólo se puede actualizar una tasa de opción para cada mes natural.

d)

Seleccione la función "Transferir".

e)

Trate el siguiente objeto.

f)

Tras finalizar la entrada, debe guardar de nuevo la lista de los objetos de imputación.

Transferir las tasas de opción de la tabla de transferencia a los datos maestros a)

Introduzca la fecha hasta la que deben transferirse las tasas de opción de la tabla de transferencia a la tabla de datos maestros.

b)

Seleccione los objetos a los que se aplique la transferencia.

c)

Seleccione la función "Ejecutar".

14.16.3.1.2 Determinar tipos combinados Esta sección le permite calcular los tipos combinados necesarios para el tratamiento del IVA soportado. Esta función sólo es necesaria: -

si utiliza la contabilidad de activos fijos (FI-AA) y

-

si desea tomar posiciones de rectificación que se encuentran en el momento de la transferencia de datos en la corrección del IVA soportado o ya en la rectificación del IVA soportado.

Los tipos combinados mensuales se calculan en el intervalo de tiempo indicado para las posiciones de rectificación periodificadas, siempre que las posiciones de rectificación selccionadas se encuentren en este período en la corrección del IVA soportado. El tipo combinado del último mes natural de la fase de corrección se fija como tipo base en la posición de rectificación. La función puede repetirse tantas veces como desee. Los tipos combinados existentes son sobrescritos por los nuevamente calculados, siempre que no sean bloqueados por una imputación. El protocolo de ejecución del programa se escribe en el SPOOL. Para más información, consulte la documentación sobre reports

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Condiciones previas 1.

Ya ha transferido las tasas de opción de las posiciones de rectificación.

2.

Todavía no ha realizado ningún tratamiento del IVA soportado con estas tasas de opción, es decir, las tasas de opción utilizadas para calcular los tipos combinados no pueden haber sido utilizadas para imputaciones, ya que, si no, los tipos combinados no se actualizarán. Recomendación

Por motivos de rendimiento, el intervalo de tiempo seleccionado no puede ser demasiado amplio. Si se determinan tipos combinados para varios años, el programa debería ejecutarse por bloques para cada año natural. Actividades 1.

Limite en la pantalla de selección las posiciones de rectificación para las que deben determinarse los tipos combinados.

2.

Si una posición de rectificación se encuentra todavía en la corrección del IVA soportado, debe indicarse

3.

-

como fecha de inicio al menos la fecha del inicio de la correccón del IVA soportado y

-

como fecha de conclusión la fecha de transferencia de las tasas de opción.

-

Para las posiciones de rectificación que se encuentren ya en la rectificación del IVA soportado en el momento de la transferencia de datos antiguos, el período debe limitarse de tal forma, que incluya la totalidad del período de corrección del IVA soportado.

Seleccione la función "Ejecutar".

14.16.3.1.3 Anulación tasas de opción Esta sección le permite -

borrar todas las tasas de opción en la tabla de transferencia,

-

cancelar la transferencia de tasas de opción completamente o para determinados objetos. Sólo se borran las tasas de opción provenientes de la transferencia de datos de sistemas externos.

Para más información, consulte la documentación sobre reports Condiciones previas Las tasas de opción/tipos combinados sólo pueden borrarse dentro de la tabla de datos maestros, si entre tanto no han sido utilizados para imputaciones.

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Actividades 1.

Si desea borrar toda la tabla de transferencia, fije el indicador "Borrar tabla de transferencia tasas de opción".

2.

Si desea borrar las tasas de opción transferidas para objetos de la tabla de datos maestros, seleccione los correspondientes objetos.

3.

Seleccione la función "Ejecutar". Notas adicionales

También es posible borrar tasas de opción individuales mediante el diálogo de datos maestros correspondiente (p.ej., Unidad de liquidación -> Modificar -> Unidad económica ->Modificar etc.).

14.16.3.2 Partidas individuales posiciones de rectificación Transfiera en este capítulo las partidas individuales de las posiciones de rectificación. Tenga en cuenta que la transferencia de los valores de inmovilizado se efectúa separadamente con ayuda de las herramientas de FI-AA (contabilidad de activos fijos). La transferencia de las partidas individuales a las posiciones de rectificación se realiza en dos etapas: 1.

Las partidas individuales se actualizan por posición de rectificación y por indicador fiscal en una tabla de transferencia.

2.

Los valores de la tabla de transferencia se transfieren a los datos maestros de la posición de rectificación.

Utilice la función "Anulación de partidas individuales" para anular las partidas individuales de datos antiguos en las posiciones de rectificación.

14.16.3.2.1 Registro tablas transferencia p.partidas individuales Esta sección le permite registrar las partidas individuales de los importes de CAP de las posiciones de rectificación. Inicialmente las partidas individuales se almacenan en una tabla de transferencia. Actividades 1.

Introduzca la posición de rectificación.

2.

Introduzca las partidas individuales: -

ST: Indicador fiscal para partida individual

-

Importe CAP: Importe que incluye la parte del IVA soportado no deducible

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-

Importe del impuesto: Importe del IVA

-

IVA soport.deduc.: Importe del IVA soportado deducible

IVA sop.no ded.: Importe del IVA soportado no deducible Atención: Si una posición de rectificación ya está en la fase de rectificación del IVA soportado en el momento de la transferencia, los importes deben introducirse en función del reparto según el tipo base de la posición de rectificación.

14.16.3.2.2 Transferencia partidas indiv.a datos maestros En esta sección se adoptan las partidas individuales registradas anteriormente en la tabla de transferencia a la tabla de datos maestros de las posiciones de rectificación correspondientes. En la transferencia se asignan números de documento a las partidas individuales. Los números se derivan del intervalo de rango de números de la clase de documento a asignar. Para ello puede utilizarse una clase de documento existente o una clase de documento que sirva exclusivamente para la toma de datos de sistemas externos. Las partidas individuales de la toma de datos de sistemas externos se marcan de manera especial en la ventana de diálogo de datos maestros de la posición de rectificación ("Alta de activos fijos antiguos"). La toma de partidas individuales puede repetirse tan a menudo como se desee. Las partidas individuales ya tratadas se reconocen siempre que no se hayan borrado de la tabla de transferencia. Condiciones previas Las partidas individuales están registradas en la tabla de transferencia. Actividades Introduzca sus criterios de selección y seleccione la función "Ejecutar". Notas adicionales -

Corrección de errores La modificación de partidas individuales en la posición de rectificación puede realizarse a través de diversas vías:

1ª posibilidad: corrección de un registro individual a)

Borrar la partida de la posición de rectificación.

b)

Borrar el registro de la tabla de transferencia, grabar la tabla de transferencia.

c)

Actualizar el registro a añadir en la tabla de transferencia.

d)

Volver a tomar el registro.

2ª posibilidad: completar con otro registro individual con el mismo indicador de control e)

Borrar el registro de la tabla de transferencia, grabar la tabla de transferencia.

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-

f)

Actualizar el registro a añadir en la tabla de transferencia.

g)

Volver a adoptar el registro. (Entonces se añadirá un nuevo registro a la posición de rectificación de la partida individual.)

En las partidas individuales de las posiciones de rectificación no es posible efectuar ningún comprobante de documento en la contabilidad financiera de SAP.

14.16.3.2.3 Anular partidas individuales de posiciones de rectificación En esta sección se pueden anular las partidas individuales de la toma de datos de sistemas externos en las posiciones de rectificación. La anulación se puede realizar por indicador fiscal en las posiciones de rectificación. Condiciones previas Sólo es posible anular un registro individual si el registro no se ha utilizado anteriormente para el tratamiento del IVA soportado. Actividades Introduzca los criterios de selección y seleccione la función "Ejecutar".

14.16.4 Actividad periódica de actualización Obtendrá un resumen de las actividades afectadas.

14.16.4.1 Ejecuciones en proceso de fondo periódicas Para asegurar el modo productivo se han de procesar regularmente los siguientes programas en proceso de fondo: 1.

Actualización del flujo financiero: RFVICF00 El flujo financiero para el contrato de alquiler se genera previamente al crear el contrato para un período de tiempo definido en el customizing. El report se debería ejecutar como mínimo dos veces al año. Período flujo financiero

2.

Actualización del status debido a modificiaciones en el documento: RFVIBL00

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Determinadas modificaciones efectuadas en los contratos de alquiler (como por ejemplo, recisión, modificación del inicio del alquiler o del final del alquiler, cierre de un contrato, etc.) influyen sobre el historial de la clase de ocupación de la unidad de alquiler. Si una de de estas modificaciones ya es válida en el momento de la modificación (como por ejemplo, el cierre de un nuevo contrato en el mismo día), inmediatamente se actualiza el status correspondiente de la unidad de alquiler. Pero si la modificación tiene lugar en el futuro, el sistema sólo se anota que se ha de llevar a cabo una actualización en el momento correspondiente. El report RFVIBL00 lleva a cabo la actualización. SAP recomienda prever este report todos los días. 3.

Por eso se han de inlcuir los programas necesarios para la empresa, como la posición del Debe, el desglose del IVA soportado, etc.

14.16.4.2 Actualizar rangos números dependientes de ejercicio En esta sección se definen todos los intervalos de rangos de números dependientes del ejercicio del módulo RE (administración de bienes inmuebles). Con cada cambio de ejercicio deberán crearse los nuevos intervalos de rangos de números correspondientes. Tenga presente que también deben actualizarse rangos de números dependientes del ejercicio en otras aplicaciones, sobre todo en la Contabilidad financiera. Información general sobre la asignación de números Actividades Actualice un intervalo de rango de números por cada ejercicio.

14.16.4.3 Actividades para la modificación del tipo impositivo Al introducir nuevos tipos del impuesto sobre el volumen de negocios deberán realizarse las actividades siguientes: -

Creación de un nuevo indicador fiscal para el IVA soportado y el IVA repercutido con los porcentajes correspondientes en el Customizing de FI (los indicadores fiscales anteriores no deben borrarse).

-

Modificación de los valores de propuesta en el Customizing.

-

Modificación de los contratos de alquiler industrial (indicador fiscal de las condiciones).

14.16.4.4 Días calefacción En esta sección se especifican las parametrizaciones para ponderar gastos de calefacción de forma dependiente del emplazamiento mediante

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-

la asignación de días valor de calefacción

-

a diferentes claves de emplazamiento

Este es un procedimiento específico de Suiza, pero también se puede utilizar en otros casos. Ejemplo Fondo específico de Suiza Para evitar la lectura provisional del contador de calefacción cuando se muda un arrendatario, en Suiza es habitual -

sopesar los costes producidos a lo largo de un período de liquidación

-

dependiendo de los denominados días valor de calefacción mediante los porcentajes valor de calefacción correspondientes.

Otras posibilidades de utilización En general, este procedimiento se puede utilizar si se desean liquidar los gastos de calefacción mediante porcentajes definidos para un propósito específico, por ejemplo, -

60% según la superficie de calefacción

-

40% según la clave de emplazamiento, por ejemplo, con porcentajes valor de calefacción escalonados mensualmente.

Actividades Verifique la parametrización estándar y, si es necesario, modifíquela. Notas adicionales Para que se pueda utilizar este procedimiento son necesarias las siguientes parametrizaciones Customizing: Gastos adicionales -> Utilizar parametrizaciones básicas -> Datos específicos del derecho de arrendamiento: Fijar los siguientes indicadores -

Clave de emplazamiento actualizable

-

Actualizar varias magnitudes de prorrateo por unidad de liquidación

14.17 Herramientas 14.17.1 Verificar determinación de cuentas En esta sección cabe la posibilidad de verificar las parametrizaciones realizadas en relación con la

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determinación de cuentas: -

verificación de los registros contables para cada clase de movimiento o clase de condición;

-

verificación de las clases de condición que pueden delimitarse básicamente;

-

verificación de si se han configurado las clases de condiciones delimitables para las clases de movimiento de referencia correspondientes. Actividades

1.

2.

Verifique para el plan de cuentas si se ha realizado una determinación de cuentas para cada clase de movimiento o clase de condición (acción "Verificación de la determinación de cuentas" o "Verificación de las clases de condición"): a)

las clases de movimiento/de condición sin determinación de cuentas aparecen marcadas en "rojo";

b)

debe actualizarse sin falta una determinación de cuentas pendiente (acción "Contrato de alquiler/deudores"), ya que de lo contrario no podrá realizarse ninguna contabilización en regla.

Verifique para qué clases de condición es posible realizar una periodificación (acción: "clases de condición con indicador de periodificación"): -

3.

Verifique qué clases de movimiento de referencia se han actualizado (acción: "Lista de las clases de movimiento de referencia"): -

4.

las clases de condición marcadas en "rojo" no pueden periodificarse.

marque las clases de movimiento para las que desee enumerar las clases de movimiento de referencia asignadas, y seleccione la función "Ejecutar".

Verifique para qué clases de movimiento de referencia es posible realizar una periodificación (acción: "Verificar clases de movimiento de referencia: periodificación"): a)

introduzca las sociedades que desee y seleccione la función "Ejecutar";

b)

las clases de condición marcadas en "rojo" no pueden periodificarse.

14.17.2 Validación/Sustitución 14.17.2.1 Reglas lógicas para la validación y la sustitución En esta actividad IMG puede crear y actualizar reglas lógicas. Actividades 1.

Expanda la jerarquía hasta el área de aplicación y el evento deseado.

2.

Seleccione la regla utilizada como modelo o que deba modificarse.

3.

Para crear o actualizar una regla, proceda de la manera siguiente:

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Crear regla 4.

Para crear una regla sin modelo, seleccione un evento y el pulsador Crear regla.

5.

Para crear una regla con modelo, seleccione el pulsador Copiar regla. Actualizar regla a)

Defina el contenido de la regla con la ayuda del editor de fórmula.

Clase de transporte Las reglas se transportan manualmente al sistema productivo con la función "Regla" -> "Transporte". Además puede transportar las reglas con una función del Customizing especialmente prevista para ello. Hallará más información relativa a este tema en la actividad IMG "Transportar reglas". Información adicional Hallará más información para crear y actualizar reglas lógicas en la biblioteca SAP en Gestión financiera -> Ledgers especiales FI -> Reglas.

14.17.2.2 Actualizar validación Pueden actualizarse validaciones para: -

objetos inmuebles (unidad económica/terreno/edificio/unidad de alquiler)

-

contrato de alquiler

-

rescisión del contrato de alquiler

En esta actividad IMG puede crear y actualizar validaciones. Actividades 1.

Expanda la jerarquía hasta el área de aplicación o evento deseado.

2.

Seleccione la validación utilizada como modelo o que deba modificarse.

3.

Para crear o actualizar una validación, proceda de la manera siguiente: Crear validación a)

Para crear una validación sin modelo, seleccione un evento y el pulsador Crear validación.

b)

Para crear una validación con modelo, seleccione el pulsador Copiar validación.

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Actualizar validación a)

Cree una etapa de validación o seleccione una etapa para su tratamiento.

b)

Introduzca para cada etapa de validación una condición previa, una verificación y un mensaje de validación. El mensaje se emitirá cuando se cumpla la condición previa y no se cumpla la verificación.

Clase de transporte Las validaciones deben transportarse manualmente con la función "Validación" ->"Transporte" al sistema productivo. Además puede transportar las validaciones con una función del Customizing especialmente prevista para ello. Hallará más información referente a este tema en la actividad IMG "Transportar validaciones". Información adicional Hallará más información para la creación y la actualización de validaciones en la biblioteca SAP en Gestión financiera -> Ledgers especiales FI -> Validación.

14.17.2.3 Actualizar sustitución Puede actualizar sustituciones para: -

objetos inmuebles (unidad económica/terreno/edificios/unidad de alquiler);

-

contrato de alquiler;

-

rescisión del contrato de alquiler.

En esta actividad IMG puede crear y actualizar sustituciones. Actividades 1.

Expanda la jerarquía hasta el área de aplicación y evento deseado.

2.

Seleccione la sustitución utilizada como modelo o que deba modificarse.

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3.

Para crear o modificar una substitución, proceda de la manera siguiente. Crear sustitución a)

Para crear una sustitución sin modelo, seleccione un evento o el pulsador Crear sustitución.

b)

Para crear una sustitución con modelo, seleccione el pulsador Copiar sustitución.

Actualizar sustitución a)

Cree una etapa de sustitución o seleccione una etapa para su tratamiento.

b)

Si desea insertar una etapa debe seleccionar el campo que debe modificarse. Introduzca una condición previa y determine cómo debe efectuarse la sustitución.

Clase de transporte Las sustituciones se transportan manualmente con la función "Sustitución" -> "Transporte" al sistema productivo. Además, puede transportar las sustituciones con una función del Customizing especialmnte prevista para ello. Hallará más información relativa a este tema en la actividad IMG "Transportar sustitucuiones". Información adicional Hallará información para la creación y la actualización de sustituciones en la biblioteca SAP en Finanzas -> Ledgers especiales FI -> Sustitución.

14.17.2.4 Actualizar exits de usuario para validación/sustitución Además de los campos existentes, se pueden poner a disposición otros campos de validación y sustitución que pueden encontrarse en tablas propias del cliente. Para ello hay que ampliar las estructuras VISYF_* y completarlas en el diálogo de datos maestros mediante un exit de usuario. Para ello hay disponibles los exits de usuario siguientes: Diálogo

Módulo de funciones

Unidad económica

00700105

Terreno

00700205

Edificio

00700305

Unidad de alquiler

00700405

Modificar CA activos

00702105

Rescisión

00702205

Oferta

00702305

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Actividades Los módulos de funciones se encuentran en la transacción asociada a Entorno -> Sistema de información (procesos); indique IS-RE como componente (véase Eventos de operación).

14.17.3 Utilizar Business Transaction Events

El procedimiento para desarrollar amplaiciones definidas por el usuario se describe en la sección "Utilizar interfases abiertas". Las interfases de usuario que existen actualmente para la administración de bienes inmuebles se encuentra en la transacción conectada, concretamente en Entorno -> Sistema info.

14.17.4 Funciones de copia Este capítulo le permite copiar tablas de control y tablas Customizing del mandante suministrado 000 a su mandante de test o bien desde allí a su mandante productivo. Además, puede copiar los elementos de texto del mandante 000 a su mandante para utilizarlos o modificarlos allí.

14.17.4.1 Ejecutar copia mandante módulos texto Esta sección le permite copiar los elementos de texto del mandante 000 o de otro mandante fuente a su mandante destino. Posteriormente, y en caso necesario, puede modificar los elementos de texto. Actividades 1.

Transporte los elementos de texto al mandante de Customizing. Modifique, en caso necesario, los elementos de texto o cree nuevos elementos de texto. Puede importar todos los elementos de texto suministrados por SAP para la correspondencia de la administración de bienes inmuebles desde el mandante 000 a un mandante destino, si ejecuta el report en ese punto con los siguientes parámetros: -

Nombre del texto: "*"

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2.

-

Idioma: Kennzeichen der verwendeten Sprache

-

ID del texto: "*"

-

Mandante fuente: "000"

-

Nombre del texto para manadante destino:

-

Log del proceso: "X"

-

Nombre del objeto: "FVVI*

Si desea transportar de forma selectiva elementos de texto definidos por Ud.mismo o elementos de texto de SAP, rellene los parámetros de report con valores no enmascarados o parcialmente enmascarados. Puede obtener los datos sobre las entradas necesarias para los elementos de texto de la siguiente forma: Actualizar cartas --> Elementos de texto para las cartas --> Pantalla detallada --> Editor --> Pasar a --> Cabecera Notas adicionales

Tenga en cuenta que durante el transporte se sobrescriben los elementos de texto ya existentes con el mismo nombre en el mandante destino.

14.17.5 Actualiz.central En este capitulo puede tratar tablas Customizing actualizadas anteriormente. Los diálogos de Customizing están resumidos aquí por criterios centrales (p. ej. derecho de arrendamiento, clase de uso, clases de superficies) y facilitan de esta forma la verificación de las parametrizaciones para determinados cuestiones.

14.17.5.1 Parametriciones Customizing depend.de parámetros centrales Esta opción de menú sirve para el resumen central de todas las parametrizaciones que dependen de parámetros centrales o de estructuras de organización. Todas las transacciones ya han sido tratadas en opciones de menú anteriores.

14.17.5.1.1 Parametrizaciones dependientes de mandante Parámetros de instalación dependientes del mandante Intercambio de soporte de datos para gastos de calefacción

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Supresión de la salida de ceros iniciales

Información adicional para el transporte Para transportar las entradas, debe seleccionarse la opción de menú Tratar --> Transporte. Tras introducir la orden de transporte, deberá seleccionarse la función "Incluir en orden de transporte" y grabar a continuación. Atención: La tabla que incluye estas entradas contiene también otros textos que se actulizan a través de otras opciones de menú del Customizing: -

parametrizaciones básicas para todos los mandantes

-

supresión de la salida de ceros iniciales

-

intercambio de soporte de datos para gastos de calefacción

-

status de campo para solicitudes

-

status de campo para solicitantes

Antes del transporte deberá garantizarse que dichas entradas puedan transportarse.

14.17.5.1.2 Parametrizaciones dependientes de sociedades Datos prefijados para el contrato de alquiler, reglas para la asignación de números Vías de pago y clases de documento Control de entrada de pagos Paramertizaciones para la creación automática de deudores Parametrizaciones básicas Recargo porcentual al resultado de liquidación de gastos adicionales - indicador fiscal Revisión de los pagos adelantados/cuotas globales tras la liquidación de gastos adicionales Parámetros de revisión según sociedad Reglas de redondeo Reglas para el tratamiento del IVA soportado en posiciones de rectificación Clases de moviminento para clases de honorarios en función del evento Parametrización de rangos de números: Información general sobre la asignación de números

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14.17.5.1.3 Parametrizaciones dependientes derecho arrendamiento Clases de contrato y sus propiedades Rescisión Parametrizaciones básicas Clave de gastos adicionales y sus propiedades Asignar clave de gastos adicionales/condición Normas legales para revisar alquileres Porcentajes de transmisión para la revisión del alquiler regulado por índices - escalonado

14.17.5.1.4 Parametrizaciones por clase de producto Parametrizaciones para la creación automática de deudores

14.17.5.1.5 Parametrizaciones por clase contrato Clases de contrato y sus propiedades

14.17.5.1.6 Parametrizaciones por clase de uso externo Parametrizaciones básicas

14.17.5.2 Actualización central rango números Esta opción de menú sirve para obtener un resumen de todas las parametrizaciones de rangos de números utilizadas. Cada transacción está introducida ya en una opción de menú diferente. Información general sobre la asignación de números

14.17.5.3 Actualización status de campo central La presente opción de menú sirve como resumen central de todas las parametrizaciones de status del campo. Cada una de las transacciones está contenida ya en otra opción de menú.

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Status del campo: unidad económica, terreno, registro de la propiedad Control de selección de campos: contrato de alquiler, solicitud, petición de alquiler

14.17.5.4 Actividades actualización p.superficies La presente opción de menú sirve como resumen central de todas las parametrizaciones utilizadas para supeficies. Cada transacción está a su vez contenida en otra opción de menú. Clases de superficie Determinar unidades de prorrateo/ magnitudes de prorrateo Asignar clase de uso/clase de superficie

14.17.6 Actualización central de la correspondencia En este capítulo, junto con las parametrizaciones ya efectuadas relativas a la correspondencia, trate las áreas -

Asignación de formularios a objetos de texto

-

Identificadores de texto

14.17.6.1 Asignación de formularios a objetos de texto Se asignan formularios a los objetos de textos, así como al estilo la composición del tetxo y la longitud de línea. Los objetos de texto utilizados en el módulo RE (administración de bienes inmuebles) empiezan por "FVVI..." y se puede acceder a ellos por medio de la tecla "Posicionar" con la entrada "FVVI". Actividades Verifique la paramertización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.17.6.2 ID texto El ID de texto identifica de forma unívoca el objeto de texto, el nombre de texto, el idoma y el elemento de texto SAPscript parametrizado en el formulario de correspondencia en el momento de la ejecución del programa de corespondencia.

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El módulo RE (administración de bienes inmuebles) utiliza objetos de texto que empiezan por "FVVI_". A cada uno se le asigna un ID de texto "TEXTO". Además, se necesita una entrada para el objeto de texto "TEXTO" con el ID de texto "MVFR" y ARSN para imprimir textos adicionales relativos al contrato de alquiler. Actividades Verifique la parametrización estándar y modifíquela en caso necesario.

14.17.6.3 Textos que se pueden incluir Utilización La tabla TTXIN controla qué textos pueden incluirse en otros textos.

Actualización Al actualizar una tabla se ejecuta primero el texto a llamar (objeto, ID) y después el texto a incluir (objeto include, ID include). Tenga en cuenta que no debe modificar ni borrar ninguna entrada existente, ya que estas opciones valen para todo el sistema. Ejemplo: Con objeto de texto ZABC e ID A01 se deben poder incluir todos los textos con objeto ZABC (cualquier ID) y todos los textos con objeto ZXYZ (restringido a IDs, ABC y DEF). Amplíe la tabla con las entradas siguientes: (1=Objetos tod., 2=Mismo objeto, 3=IDs tod., 4=Mismo ID) Objeto ID Objeto-Inc ID-Inc [1] [2] [3] [4] ZABC A01 X X ZABC A01 ZXYZ ABC ZABC A01 ZXYZ DEF Asimismo todos los textos con el objeto ZALL deben poder incluir todo tipo de textos. Para ello hay que realizar la entrada siguiente: Objeto ID Objeto-Inc ID-Inc [1] [2] [3] [4] ZALL X X Si no existen reglas para un texto, se utilizan los valores por defecto (objeto e ID son iniciales). Aquí puede ver, por ejemplo, que todos los textos que no se ejecutan de forma explícita, pueden incluir textos estándar con cualquier ID (objeto TEXT). Nota para localizar errores: Si un texto no es incluido durante el proceso de ejecución, esto puede tener varias causas (el texto no está disponible, no hay reglas de inclusión). Las reglas de inclusión puede comprobarlas mediante el módulo funcional CHECK_INCLUDE_ALLOWED. Los parámetros son: CALLING_OBJECT : Objeto del texto a llamar CALLING_ID : ID del texto a llamar INCLUDE_OBJECT : Objeto del texto a incluir INCLUDE_ID : ID del texto a incluir El módulo funcional emite como resultado una variable booleana INCLUDE_ALLOWED. El valor TRUE ('X') significa que la inclusión está permitida; FALSE (' ') significa que la inclusión está prohibida.

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14.17.7 Tiempos residencia para archivo En esta sección se especifican los tiempos de residencia para archivar los siguientes objetos de archivo: -

RE_FLOW_DT (registros de movimiento del contrato de alquiler)

-

RE_RENTL_AG (contratos de alquiler)

Mediante los tiempos de residencia se especifica: Objeto

Tiempo de residencia 1

RE_FLOW_DT

Tiempo de residencia 2

Días tras los que el

preprocesador puede fijar el indicador de borrado (IB) a partir de la fecha de

Días tras los que el

programa de archivo puede archivar y borrar documentos con el IB.

contabilización. RE_RENTL_AG

Días tras los que el

preprocesador puede

Días tras los que el

programa de archivo

fijar el indicador de

puede archivar y borrar

borrado (IB) a partir

contratos de alquiler

de la fecha de petición

con el IB.

de borrado. Actividades Introduzca los datos relativos al tiempo de residencia 1 (tiempo de residencia con IB) y al tiempo de residencia 2 (tiempo de residencia con archivo).

14.17.8 Modificar control de mensajes En esta opción de menú puede definirse la visualización de los mensajes de sistema seleccionados de acuerdo con sus necesidades. Puede -

definir el tipo de mensaje (de error, de advertencia, informativo en la barra al pie, informativo en la ventana) o

-

desactivar completamente un mensaje.

En la columna "Diálogo", puede especificar el tipo de mensaje para las siguientes formas de proceso:

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Diálogo

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Ejecución en proceso de fondo

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Batch-Input ejecutado (abierto) en el diálogo

Puede especificar en la columna "BatchI" los tipos de mensaje para el Batch-Input ejecutado en proceso de fondo. Las definiciones correspondientes pueden realizarse para todos los usuarios o para usuarios en concreto. Recomendación Utilice en primer lugar los mensajes estándar del sistema. Si aparece un mensaje que puede modificarse, tendrá la posibilidad de pasar desde el texto explicativo del mensaje a la actualización del control de mensajes. Actividades 1.

Indique el área funcional del que procede el mensaje. Cierre la ventana de diálogo pulsando "Finalizar".

2.

Seleccione Tratar -> Nuevas entradas.

3.

Introduzca los siguientes datos: -

número de mensaje Tenga en cuenta que sólo podrán modificarse los mensajes seleccionados de un área funcional.

-

nombre del usuario Si introduce aquí un nombre, las definiciones serán válidas sólo para este usuario. Si no indica nada, las parametrizaciones tendrán efecto para todos los usuarios del mandante.

-

tipo de mensaje Indique el tipo de mensaje que desea.

-

Grabe sus entradas. El texto de los mensajes correspondiente se insertará automáticamente.

Información adicional para el transporte Puede transportar las parametrizaciones de control de mensajes manualmente. Para ello, seleccione "Vista de tabla -> Transporte".

14.18 Particularidades de país 14.18.1 Italia

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14.18.1.1 Impuestos muncipales (ICI) 14.18.1.1.1 Maintain Land Register Categories In this section you can insert the cadastral categories. The key of each line of the table is the category code (Cat. ID) and all the informations about it are given by the cadastral office.

Activities Case 1: Existing cadastral category. Insert the Cat. ID, the category group (not mandatory), the category coefficient, the revaluation coefficient for the calculation of the cadastral revenue from an old revenue value, the raising rate and the category description. Case 2: Not existing cadastral category. - Agricultural land. Insert a Category record for the Agricultural lands with a virtual Cat. ID (for example 'TA'), with a category coefficient and a description like 'Agricultural Land'. - Others. Insert a virtual Cat. ID and description (for example: NN No category)

14.18.1.1.2 Maintain Coefficient for Building Category "D" In this section you can set all the annual revaluation coefficients for the building classified as type 'D'.

Activities Insert the year and the referred revaluation coefficient.

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14.18.1.1.3 Maintain City Tax Records In this section you can set the ICI parameters referred to the city in which the building is situated.

Recommendation The name of the city must be exactly the same of the one inserted in the address of the building of which you are calculating ICI. Activities Insert the name of the city (key field) the ICI rate for a rented unit, the ICI rate for a not rented unit, the regional incrementative coefficient used to calculate the cadastral revenue from an old revenue value. Furthermore you can custimize this table inserting for each city a tax collector and a current account number.

14.18.1.1.4 Maintain Classes In this section you can set all the building classes and their descriptions.

Activities Insert the class ID and a descriptive short text.

14.18.1.1.5 Maintain Usage Group Categories In this section you can set all the using grouping codes and their descriptions.

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Sistema SAP ______________________________________________________________

Activities Insert the using grouping code and a descriptive short text.

14.18.1.1.6 Maintain Setting for Installment Payment In this section you can set the informations about the ICI minimum values and payment deadlines.

Activities Insert the year which the parameters are referred to, the currency, the first and the second deadline, the share of the first installment, the minimum ICI value and the rounding.

14.18.1.2 Impuesto de registro (IRE) 14.18.1.2.1 Maintain Tax Codes In this section you can insert all parameters which influence the IRE calculation procedure according to different combinations of agreement conditions.

Activities Insert the IRE code (key field), the description of the conditions combination (for example: Agreement with guarantees), set if there's VAT or not, set if it's an advance resolution or not, insert the IRE rates (for the basic rent, for the furniture, for the bail and for the guarantor), the accounting frequency (E: on Event, A: Annual), the number of accruals (it's not mandatory because the program calculates those number

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automatically), the accounting of the accruals (I: at the beginning of the agreement, F: at the end), set if there's the reduction or not, insert the code of the condition type referred to the basic rent (5 possibilities).

14.18.1.2.2 Maintain Variables In this section you can insert all variables which influence the IRE calculation procedure according to a validity date.

Activities Insert the validity date (key field) from which the parameters take effect, the currency, the minimum IRE values (for the basic rent and for the furniture), the IRE fixed value for the agreement with VAT, the IRE fixed value for the advance resolution, the payback percentage, the reduction percentage, the rounding value, the number of days to obtain the billing date from the beginning of the annual rent, the payback expenses.

14.18.1.2.3 Codice_tributo 14.18.1.2.4 Oficina: Datos maestros 14.18.1.3 Derechos timbre 14.18.1.3.1 Parameters for Stamp Tax 14.18.2 República Checa 14.18.2.1 Impuesto de salida de solicitud desde liquidaciones gastos adicionales Utilización En la República Checa el pago adelantado para gastos adicionales siempre se efectúa sin impuestos. La

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Sistema SAP ______________________________________________________________

solicitud de la liquidación de gastos adicionales está vinculada al impuesto sobre el valor añadido. En esta tabla se determina como se efectuará el cálculo de los impuestos. Condiciones previas La sociedad no puede tiene opciones. Véase Parametrizaciones generales para sociedadades - Parámetros. Parametriz.estándar Asigne a cada clase de condición de pago aplazado el indicador del IVA repercutido que se debe aplicar al crédito que resulta del pago aplazado. Tenga en cuenta que el campo "fecha" no es relevante. Actividades

Ejemplo Gastos adicionales del periodo: Basura

IVA soportado 5%

Seguros

IVA soportado 0%

Energía

IVA soportador 22%.

En el proceso de la liquidación de gastos adicionales se deben aplicar los impuestos a los gastos de la siguiente forma: Basura IVA repercutido 5% Seguros

IVA repercutido 5%

Energía

IVA repercutido 22%.

Los gastos de se contabilizan en las claves de gastos adicionales de la siguiente forma: 1000 Basura 2000

Seguros

3000

Energía

Como en el marco de la liquidación de gastos adicionales se utilizan dos tipos de IVA diferentes debe acordarse dos clases de condiciones en los contratos de alquiler: 70 Pagos aplazados de gastos adicionales 5% 80

Pagos aplazados de gastos adicionales 22%.

Las claves de gastos adicionales se asignan de forma correspondiente a las clases de condiciones del Customizing. Véase Asignar claves de gastos adicionales/clases de condición. En el contrato de alquiler se genera la participación en la liquidación de la siguiente forma: Clave de gastos adicionales 1000 se liquida mediante clase de condición 70 Clave de gastos adicionales 2000 se liquida mediante

clase de condición 70

Clave de gastos adicionales 3000 se liquida mediante

clase de condición 80.

En la siguiente tabla se determina que La clase de condición 70 tiene

5% IVA repercutido

La clase de condición 80 tiene

22% IVA repercutido

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que debe descontarse. De esta forma se contabilizan los créditos con un 5% de IVA repercutido que resultan de las claves de gastos adicionales 1000 y 2000, mientras que los créditos con un 22% de IVA repercutido se contabilizan para la clave de gastos adicional 3000. El tratamiento fiscal también es válido para la liquidación final. Tenga en c enta las aclaraciones en el capítulo Luquidación final: Asignar claves de gastos adicionales/clases de movimientos. Los gastos que se imputan directamente también están vinculados al tratamiento fiscal especial. Tenga en cuenta el capítulo Cuentas para gastos imputados directamente a los contratos de alquiler. Tenga en cuenta: El programa no crea una relación entre el IVA soportado y el repercutido. Dicha relación se obtiene exclusivamente de la asignación de claves de gastos adicionales a clases de condición. Si en la liquidación de gastos adicionales existen participaciones de gastos del mismo tipo (p. ej. basura) con registros de IVA repercutido diferente, solo será viable si se contabilizan los gastos en dos claves de gastos adicionales diferentes (Basura 1 y Basura 2) que estén asignadas a dos clases de condición diferentes.

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Bienes inmuebles

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Copyright

Copyright 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Queda prohibido el traspaso o la reproducción de esta documentación o de alguna de sus partes sin la autorización por escrito de SAP AG, sea cual sea el fin y la forma. La información contenida en esta documentación podrá modificarse o ampliarse sin previo aviso. SAP es una marca registrada de SAP AG. Todos los demás productos que se citan en esta documentación son marcas registradas o no registradas de las empresas respectivas.

Información release Índice de contenido SAP AG ______________________________________________________________

14 14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.3.1 14.1.3.2 14.1.3.2.1 14.1.3.3 14.1.4 14.1.5 14.1.5.1 14.1.5.2 14.1.5.3 14.1.5.4 14.1.5.5 14.1.6 14.1.7 14.1.7.1 14.1.7.2 14.1.7.3 14.1.8 14.1.9 14.2 14.2.1 14.2.2 14.2.3 14.2.4 14.2.5 14.2.6 14.2.7 14.3 14.3.1 14.3.1.1 14.3.1.1.1 14.3.1.1.2 14.3.1.1.3 14.3.1.2 14.3.1.2.1 14.3.1.2.2 14.3.1.3 14.3.1.3.1

Bienes inmuebles Informaciones relativas al entorno Parámetros globales Estructura de la empresa Base Grabación de modificaciones de tablas Autorizaciones Actualizar grupos autorizaciones Archivo óptico Componentes multiaplicaciones - gestión de documentos Contabilidad financiera, contabilidad de activos fijos Parametrizaciones básicas de contabilidad financiera Libro mayor Contabilidad de deudores y acreedores Carga extracto cuentas electrónica Contabilidad de activos fijos Información de tesorería Controlling, Controlling empresarial Parametrizaciones básicas de Controlling Controlling de gastos generales Contabilidad de centros de beneficio Mantenimiento Sistema de proyectos Parametrizaciones básicas Parametrizaciones básicas p.sociedades/gestión de patrimonio Activar gestión bienes inmuebles en sociedad CO Parametrizar conexión a mantenimiento Derechos de arrendamiento utilizados Directorio de archivo p.datos temporales Clases de activo fijo - indicadores de bienes inmuebles Notas sobre vencimientos periódicos necesarios Datos de interlocutor Datos generales sobre interlocutores comerciales Comunicación Tratamiento Tratamiento ID dirección Organización Forma jurídica Pers.jurídica Persona física Estado civil

1 1 1 2 2 3 3 9 10 10 11 11 13 16 18 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 27 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31

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iii

Información release Índice de contenido SAP AG ______________________________________________________________

14.3.1.3.2 14.3.1.3.3 14.3.1.3.4 14.3.1.4 14.3.1.5 14.3.1.6 14.3.1.7 14.3.1.8 14.3.1.9 14.3.2 14.3.2.1 14.3.2.2 14.3.2.3 14.3.2.4 14.3.2.5 14.3.2.6 14.3.2.7 14.3.2.8 14.3.2.9 14.3.2.10 14.3.2.10.1 14.3.2.10.2 14.4 14.4.1 14.4.1.1 14.4.1.2 14.4.1.3 14.4.1.4 14.4.2 14.4.2.1 14.4.2.2 14.4.2.3 14.4.2.4 14.4.3 14.4.3.1 14.4.3.1.1 14.4.3.1.2 14.4.3.1.3 14.4.3.2 14.4.3.2.1 14.4.3.2.2

Definir régimen de bienes Definir status de ocupación Grupo de personal Relaciones entre interlocutores Definir grupo destino Pet.alq.: Solvencia Solvencia: Instituto de información Detalles Notas sobre intermediarios financieros Control de actualización de interlocutores comerciales Búsqueda fonética Agrupación IC: Asignación rango números, grupo cuentas Rango números p.intermediario financiero Rangos de números para direcciones Tipos y clases de función Asignación tipo función a aplicación Pantalla acceso búsqueda interlocutor Transferencia dirección automática Parametrizaciones para la creación automática de deudores Modificación del campo Interlocutor comercial Asignación tipo de función/vista Modificación campo Datos maestros Superficies, salas, equipamiento Clases de superficie Clases de sala Características equipamiento: Edificios y unidades alquiler Grupos características objeto: Edificios y salas Rangos de números y normas para la asignación de números Rangos núms.objeto dat.maestros (ED, UE, TE, ED, UA, CS) Suprimir ceros a la izquierda en claves de objetos Asignación números definida por el usuario Rangos de números para direcciones Atrib.de objetos, status de campo, val.pref., clase de uso Registro de la propiedad Def.cl.registro propiedad Definir clases de cargo Definir cargas y restricciones de la sección II Unidad económica Especificar emplazamientos Definir ubicación

31 32 32 32 33 33 33 34 35 35 35 36 37 38 39 40 41 41 41 42 42 43 46 46 46 47 47 48 49 49 50 51 51 52 52 53 53 53 53 54 54

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iv

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14.4.3.2.3 14.4.3.2.4 14.4.3.2.5 14.4.3.2.6 14.4.3.3 14.4.3.3.1 14.4.3.3.2 14.4.3.3.3 14.4.3.3.4 14.4.3.3.5 14.4.3.3.6 14.4.3.3.7 14.4.3.3.8 14.4.3.3.9 14.4.3.4 14.4.3.4.1 14.4.3.4.2 14.4.3.5 14.4.3.6 14.4.3.7 14.4.3.7.1 14.4.3.7.2 14.4.3.7.3 14.4.3.7.3.1 14.4.3.7.3.2 14.4.3.7.3.3 14.4.3.7.3.4 14.4.3.7.3.5 14.4.3.7.3.6 14.4.3.7.4 14.4.3.7.4.1 14.4.3.7.4.2 14.4.3.7.4.3 14.4.3.7.4.4 14.4.3.7.4.5 14.4.3.7.4.6 14.4.3.8 14.4.3.8.1 14.4.3.8.2 14.4.3.9 14.5 14.5.1

Definir situación Especificar comunicación Definir servicios de mantenimiento Predefinir unidades medida Terreno Clave de municipio Demarcación Actual.clases terreno Calidad ubicación de terrenos Formas terrenos Estado general del terreno Actualizar cl.uso plan urbanización Actual.clases uso plan ordenación urbana Definir derecho de enfiteusis Edificio Estado edificio Clase de edificio Clases de uso preferentes Status de campo: Un.económica, edificio, terreno, reg.prop. Unidad de alquiler Crear clases de uso y status de campo Asignar clase uso/clase superficie Atributos de la unidad de alquiler Datos ubicación p.un.alq. Denominaciones planta Actual.compromisos ocupación (certific.ayuda alojam.) Motivos p.incremento divergente alq. Motiv.superf.no alq. Valor determinación de cuentas para UA/CA Parametrizaciones específicas para Italia Maintain Land Register Categories Maintain Coefficient for Building Category "D" Maintain City Tax Records Maintain Classes Maintain Usage Group Categories Maintain Setting for Installment Payment Campos de usuario Instalar campos usuario prefijados Instalar campos de usuario libres mediante BTE Status de usuario y operaciones permitidas Condiciones, clases de movimiento, determinación de cuentas Preparar instalación de la determinación de cuentas

55 55 55 56 56 56 56 56 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 59 60 60 61 62 62 62 62 63 63 63 63 64 64 65 65 65 66 66 66 68 72 76 77

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v

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14.5.1.1 14.5.1.1.1 14.5.1.1.2 14.5.1.1.3 14.5.1.1.4 14.5.1.1.5 14.5.1.1.6 14.5.1.1.7 14.5.1.1.8 14.5.1.1.9 14.5.1.1.10 14.5.1.2 14.5.1.3 14.5.1.4 14.5.1.4.1 14.5.1.4.2 14.5.2 14.5.2.1 14.5.2.1.1 14.5.2.1.1.1 14.5.2.1.1.2 14.5.2.1.1.3 14.5.2.1.1.4 14.5.2.1.1.5 14.5.2.1.1.6 14.5.2.1.1.7 14.5.2.1.1.8 14.5.2.1.1.9 14.5.2.1.1.10 14.5.2.1.2 14.5.2.1.3 14.5.2.1.3.1 14.5.2.1.3.2 14.5.2.2 14.5.2.3 14.5.2.4 14.5.3 14.5.3.1 14.5.3.2 14.5.3.3 14.5.3.4

Arrendamiento Posición del Debe contrato de alquiler Tratamiento contable de pagos adelantados Posición del Debe uso propio Posición del Debe superficie no alquilada Contabilizaciones posteriores Tratamiento del IVA soportado Liquidación de gastos adicionales Periodificación contable Principio liquidación gastos adicionales Entrada pagos y actual.cuentas Posición del Debe contrato de administración Liquidación de propietarios Contrato bienes inmuebles gral. Contabilizaciones periódicas p.contrato gral. Entrada pagos y actual.cuentas Actualizar clases de movimiento Especificar clases de movimiento necesarias Clases movimiento arrendamiento Alquiler base, recargos, cuotas globales Fianza en metálico Reducciones de alquiler Pagos adelantados para gastos de consumo Pagos adelantados p.alquileres basados en volumen negocios Contabilizaciones únicas Pagos fraccionados Liquidación gastos adicionales, liquidación gastos consumo Entrada de pagos: Pago en defecto, pago en exceso Créditos no recuperables Contrato de administración Clases movimiento p.contrato general Contabilizaciones periódicas p.contrato gral. Entrada pagos y actual.cuentas Actual.cl.movimiento Asignar clases movimiento a tipos movim. Asignar clases de movimiento de referencia Actualizar condiciones Actualizar clases condición y grupos condición Actualizar tipos condición y asignar clases condición Asignar condiciones reducción alquiler Motivos modificación p.condiciones, motivo

78 78 80 84 85 87 89 90 97 99 99 99 100 100 101 103 103 104 104 104 107 108 110 112 115 115 116 118 118 119 120 120 123 124 126 130 134 135 139 141

______________________________________________________________ SAP AG

vi

Información release Índice de contenido SAP AG ______________________________________________________________

14.5.4 14.5.4.1 14.5.4.2 14.5.4.3 14.5.5 14.6 14.6.1 14.6.1.1 14.6.1.2 14.6.1.3 14.6.1.4 14.6.1.5 14.6.1.6 14.6.1.6.1 14.6.1.6.1.1 14.6.1.6.1.2 14.6.1.6.1.3 14.6.1.6.1.4 14.6.1.6.1.5 14.6.1.6.2 14.6.1.6.3 14.6.1.6.4 14.6.1.6.5 14.6.1.6.6 14.6.1.6.7 14.6.1.6.8 14.6.1.6.8.1 14.6.1.6.8.2 14.6.1.6.8.3 14.6.1.7 14.6.1.7.1 14.6.1.7.2 14.6.1.7.3 14.6.1.8 14.6.1.8.1 14.6.1.8.2 14.6.1.8.3

alquiler Determinación de cuentas Actualizar determ.ctas.contr.alq. Actualizar determ.ctas.contrato admón. Actualizar determ.ctas.contrato gral. Verificar determinación de cuentas Arrendamiento Gestión de interesados Petición alquiler y objeto oferta: Actual.rango núm. Petición alquiler y objeto oferta: Asignaciones previas Status petición alquiler con relación a objeto oferta Operaciones permitidas por status Operaciones para petición alquiler - Status sucesivo Peticiones de alquiler Petición alquiler: Secuencia pantallas, fo status campo Pet.alq.. Especificar sec.pant. Pet.alq.: Estructurar pantallas Pet.alq.: Estructurar secciones Petición alq.: Ctrl.status cpo.global Petición alq.: Ctrl.status campo por gpo.objeto Definir indicador tratamiento p.petición alquiler Especificar indicador preselec.p.petición alq. Actualizar status tratamiento pet.alq. Pet.alq.: Solvencia Pet.alq.: Propiedades p.certificado ayuda alojamiento Petición alq.: Instalar notas Petición alquiler y contrato alquiler: Inf alta ¿Alta de dónde? Motivo alta Vía solicitud Grupos bienes inmuebles y tipos de objeto Pet.alq.: Gpos.bienes inmuebles Obj.oferta: Actualizar tipos obj., asignar inmuebles Programa transferencia: Conversión clase d objeto Situación Petición alquiler: Grupo situaciones Objeto oferta: Actualizar situación, asignar gpo.situación Programa transferencia: Conversión de situación

141 141 142 146 147 148 149 149 150 150 151 151 151 152 152 152 152 153 153 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 156 156 156 156 156 156 157 157

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vii

Información release Índice de contenido SAP AG ______________________________________________________________

14.6.1.9 14.6.1.9.1 14.6.1.9.2 14.6.1.10 14.6.1.10.1 14.6.1.10.2 14.6.1.11 14.6.1.11.1 14.6.1.11.2 14.6.1.12 14.6.1.12.1 14.6.1.12.2 14.6.1.12.3 14.6.1.13 14.6.1.14 14.6.1.15 14.6.1.16 14.6.2 14.6.2.1 14.6.2.2 14.6.2.3 14.6.2.4 14.6.3 14.6.4 14.6.5 14.6.5.1 14.6.5.1.1 14.6.5.1.2 14.6.5.1.3 14.6.5.2 14.6.5.3 14.6.5.4 14.6.5.5 14.6.5.6 14.6.5.7 14.6.5.8 14.6.5.9 14.6.5.10

Pl.párking Petición alquiler: Descripción plaza párki párking) Objeto oferta: Especificar clase plaza párking Equipamiento Objetos oferta: Equipamiento Programa transferencia: Determinación equipamiento Comunicaciones Petición alquiler y objeto oferta: Comunicaciones Programa transferencia: Comunicaciones Definir búsqueda objetos similares Visualización valores de propuesta para bú similares Modificar valores p.búsqueda objetos similares Test búsqueda objetos similares Utilizar Business Transaction Events Tipos de participantes en Research (interlocutor internet) Actualizar identificación interlocutor Transferencia datos solicitudes (antiguas) alquiler (nuevas) Ofertas contrato alquiler Oferta contrato alq.: Instalar rango números Oferta contrato alquiler: Status Oferta contrato alquiler y contrato alquiler: Status campo Oferta contr.alq.y contr.alq.: Conversión funciones interl. Obsoleto: Rango números solicitud Obsoleto: Status campo solicitud y pet.alq.(ant.) Contrato de alquiler Asignación de números para contratos de alquiler Crear rango de números contratos de alquiler Datos prefijados p.CA, reglas p.asignación números Asignación números definida por el usuario Obsoleto: Status campo solicitud y pet.alq.(ant.) Oferta contrato alquiler y contrato alquiler: Status campo Determinar clases de contrato y propiedades Fianza contr.alq.: Actualizar clases fianza Actualizar tipos de interés de referencia Especificar motivos p.ejercicio opción IVA soportado Actualizar valor determinación cuentas para UA/CA Definir variantes de liquidación Actualizar categorías p.textos adicionales

157 157 158 158 158 158 158 158 159 159 160 160 160 161 161 161 162 162 162 163 163 164 164 164 165 165 166 166 168 168 169 169 170 171 171 172 172 174

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viii

Información release Índice de contenido SAP AG ______________________________________________________________

14.6.5.11 14.6.5.11.1 14.6.5.11.2 14.6.5.12 14.6.5.12.1 14.6.5.12.2 14.6.6 14.6.6.1 14.6.6.2 14.6.6.3 14.6.6.4 14.6.6.5 14.6.7 14.6.7.1 14.6.7.1.1 14.6.7.1.2 14.6.7.1.3 14.6.7.1.4 14.6.7.2 14.6.7.3 14.6.7.3.1 14.6.7.3.2 14.7 14.7.1 14.7.1.1 14.7.1.2 14.7.1.3 14.7.1.3.1 14.7.1.3.2 14.7.1.4 14.7.1.4.1 14.7.1.4.2 14.7.1.4.3 14.7.1.4.4 14.7.1.5 14.7.1.5.1 14.7.1.5.2 14.7.1.5.2.1 14.7.1.5.2.2

Campos de usuario Instalar campos usuario prefijados Instalar campos de usuario libres mediante BTE Parametrizaciones específicas para Italia Maintain Tax Codes Maintain Variables Rescisión y aceptación de unidad alquiler Plazos rescisión: Actual.regulación plazos Plazos rescisión: Actual.regulación fechas Actual.motivos rescisión Actualizar motivos rechazo rescisión Status aceptación unidad alquiler Información arrendatario Secuencia/formato pantallas Vistas para información del arrendatario Definir estructura secciones Definir estructura pantallas Esp.sec.pantallas Actualizar control status campo p.información arrendatario Actualizar eventos y opciones menú propias Actual.opciones menú Actualizar eventos Correspondencia SAPscript ( impresión en masa) Parametrizaciones básicas p.correpondencia inmuebles Ejecutar copia mandante módulos texto Formularios de carta y estilos Formularios SAPscript Estilos SAPscript Cartas y módulos de texto Actualizar cartas Resumen de cartas y módulos de texto Actualiz.masa módulos funciones: Modificar transportar Conservas texto dependientes soc.para línea cabecera y pie Grupos y actividades de correspondencia Definir actividades de correspondencia Control sobre grupos correspondencia Definir grupos de correspondencia Asignar grupo de correspondencia por defec contrato

175 176 177 181 181 181 182 182 184 185 186 186 186 190 190 191 191 191 192 192 194 194 195 196 196 197 197 198 198 199 199 202 203 203 203 203 205 205 205

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14.7.1.5.3 14.7.1.5.3.1 14.7.1.5.3.2 14.7.1.5.4 14.7.2 14.7.2.1 14.7.2.1.1 14.7.2.1.2 14.7.2.2 14.7.2.3 14.8 14.8.1 14.8.2 14.8.3 14.8.4 14.8.5 14.8.6 14.8.6.1 14.8.6.2 14.8.6.3 14.8.7 14.8.8 14.8.8.1 14.8.8.2 14.8.8.3 14.8.8.3.1 14.8.8.3.2 14.8.8.3.3 14.8.8.3.3.1 14.8.8.3.3.2 14.8.8.3.3.3 14.8.8.3.3.4 14.8.8.3.4 14.8.8.3.4.1 14.8.8.3.4.2 14.8.8.3.4.3 14.8.9 14.8.9.1 14.8.9.2

Características diferenciación Módulos funciones p.determinar característ diferenciación Textos ayuda p.características diferenciación Asignación actividades correspondencia a g correspondencia Cartas modelo Office (impr.única) Cartas modelo Cartas modelo para contrato general Cartas modelo para contrato alquiler Actual.destinat.carta Interloc.adicional p/carta Contabilidad alquileres Determinar período de flujo financiero Cl.doc., vías pago, bloqueo pago y clave control Cl.doc.p.traspaso imptos.(Cód.jurisdicción) Actualización de anticipos en el Controlling Operaciones en cuenta de mayor especial pagables (deudor) Rangos de números para operaciones de contabilización Actual.rango números p.operaciones automáticas Actualizar rango números p.contab.únicas Actualizar rango números p.números factura Definir tipo interés referencia Controlar entradas de pagos Clave contabilización bancaria del Debe (entrada pagos) Determinar control de entrada de pagos Preparar carga extracto cuentas Carga de extracto de cuentas: Asignar operaciones Carga extracto cuentas: Herramienta test MultiCash/DTAUS Instalar procedimiento bancario Actual.proced.bancario utilizado Asignar procedimiento bancario al banco propio Actualizar rango números p.nº cuenta procedimiento bancario Instalar métodos dígitos control nº cta.procedimiento banc. Tratamiento posterior de entrada de pagos Actualizar clase movimiento p.rechazo entrada pagos Asignar clases de movimiento a rechazo de entrada de pagos Actual.determ.cuentas p.rechazo entrada pagos Reclamar Especificar vías de pago reclamables Rendimiento: Reclamar y pagar

206 206 206 207 208 208 208 209 209 210 211 211 212 212 212 213 214 214 215 216 216 217 217 217 220 223 223 224 225 225 226 226 227 227 228 228 229 230 231

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14.8.9.3 14.8.10 14.8.10.1 14.8.11 14.8.11.1 14.9 14.9.1 14.9.1.1 14.9.1.2 14.9.1.3 14.9.1.4 14.9.1.5 14.9.1.6 14.9.1.7 14.9.1.8 14.9.1.9 14.9.1.10 14.9.2 14.9.2.1 14.9.2.2 14.9.2.3 14.9.2.4 14.9.3 14.9.3.1 14.9.3.2 14.9.3.2.1 14.9.3.2.2 14.9.3.3 14.9.3.4 14.9.3.5 14.9.3.5.1 14.9.3.5.2 14.9.3.5.3 14.9.3.5.4 14.9.3.6 14.9.3.6.1 14.9.3.6.1.1 14.9.3.6.1.2 14.9.3.6.1.3 14.9.3.6.1.4

Interlocutor correspondencia reclamación Alquileres por volumen de negocios Control de liquidación de alquiler basado negocios Información de tesorería Asignación niveles planif. Revisión del alquiler Parametrizaciones básicas Parámetros por sociedad Normas legales Clases de revisión de contratos de alquiler Combinación de clase y método de revisión Combinación clase de revisión y clase de uso Clases condición revisables Clases condición propuesta Reglas de redondeo Motivos p.revisiones alquiler Motivos para el bloqueo de revisión Reclamación para aceptación revisión alquiler Actualizar procedimiento reclamación revisión alquiler Parámetro p.proced.reclamación rev.alq. Reservas de arrendatario al aceptar Motivos arrendatario al rechazar aceptació alquiler Procedimiento de revisión de alquiler Resumen Lista indicativa de alquileres Datos maestros Fórmulas para cálculo especiales Viviendas de referencia (rangos de números) Peritaje (recargos/reduc.) Índice Actualizar datos de índice Verificar datos de índice Actualizar porcentajes de transmisión Cese de serie de índices, sustitución de año base Cálculo de la rentabilidad Parametrizaciones básicas Parametrizar status de campo del cálculo de la rentabilidad Set Field Status for Criterion Partial/Additional CEA Cálculo de la rentabilidad: Actualizar status Cálculo de la rentabilidad: Actualizar status

232 232 232 233 234 234 234 234 235 236 236 237 238 238 238 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 241 243 260 261 261 261 262 262 263 264 264 264 264 264 264

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14.9.3.6.1.5 14.9.3.6.1.6 14.9.3.6.2 14.9.3.6.3 14.9.3.6.4 14.9.3.6.4.1 14.9.3.6.4.2 14.9.3.6.4.3 14.9.3.6.4.4 14.9.3.6.4.5 14.9.3.6.4.5.1 14.9.3.6.4.5.2 14.9.3.6.5 14.9.3.6.6 14.9.3.6.7 14.9.3.7 14.9.3.7.1 14.9.3.7.2 14.9.3.7.3 14.9.3.8 14.10 14.10.1 14.10.2 14.10.3 14.10.4 14.10.5 14.10.5.1 14.10.5.1.1 14.10.5.1.2 14.10.5.2 14.10.5.3 14.10.5.3.1 14.10.5.3.2 14.10.5.3.3 14.10.5.4 14.10.5.5 14.10.5.6 14.10.5.6.1 14.10.5.6.2

Categorías de uso Asign.objetivo Actualizar grupos y posiciones costes Actualizar grupos y clases financiación Gastos actuales Definir clases y grupos de gastos Assign Expense Types to Cost Items Definir unidades cálculo Definir porcentajes globales para cálculo Riesgo de impago del alquiler Definir riesgo impago alquiler (por categoría uso) Definir riegso impago alquiler (independ.d uso) Identify Condition Types for Revenue Calculation Maintain Reasons for Rent Adjustment Maintain Different Condition Type for Rent Adjustment Derecho suizo Definir tipo interés referencia Actual.índices encarecimiento y ref.interés hipotecario Actualizar tipos de conversión Procedimiento definido por el usuario Liquidación de gastos adicionales Realizar parametrizaciones básicas Crear rangos de números p.liquidación gastos adicionales Definir variantes de liquidación Actualizar tipos condición y asignar clases condición Claves y reglas de liquidación Unidades de prorrateo Prorrateo por consumo: Actual.caract.y tipos puntos medición Actual.unidades prorrateo Determinar clave gastos adicionales y sus propiedades Preparar generación de participación en liquidación Asignar clave gastos adicionales/clase condición Valores propuesta participación liquid.p/clave gastos adic. Valores propuesta participación liquidació condición Liquidación final: Asignar clave gastos adic./cl.movimiento Actualizar días de calefacción Revisión de pagos adelantados y cuotas globales según LGA Especificar importes mínimos para revisión Especificar parámetros redondeo rev.PA y cuotas globales

265 265 265 265 265 265 265 265 266 266 266 267 268 268 268 268 268 269 269 270 270 271 272 272 274 276 277 277 277 279 280 280 282 283 283 283 284 285 285

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14.10.5.7 14.10.5.8 14.10.5.8.1 14.10.5.8.2 14.10.5.8.3 14.10.5.8.4 14.10.6 14.10.6.1 14.10.7 14.10.7.1 14.10.7.2 14.10.7.3 14.10.7.4 14.10.7.5 14.10.7.6 14.11 14.11.1 14.11.2 14.11.3 14.11.3.1 14.11.3.1.1 14.11.3.1.2 14.11.3.1.3 14.11.3.1.4 14.11.3.2 14.11.4 14.11.4.1 14.11.4.2 14.11.4.3 14.11.4.4 14.11.4.5 14.11.4.6 14.11.4.7 14.11.5 14.11.6 14.11.7 14.12 14.12.1 14.12.1.1 14.12.1.2 14.12.1.3 14.12.2

Determinar indicador de control recargo gastos admón. Determinación cuentas, clave contabilización, cl.documento Cuentas, clave de contabilizaciones reparto e ingresos Especificar cuentas para diferencias de redondeo Cl.doc.p.traspaso imptos.(Cód.jurisdicción) Cuentas p.costes imputados directam.en contrato alq. Principio liquidación gastos adicionales Parametrizar principio liquidación GA Liq.gastos calefacción externa Parametrizar intercambio de soporte de datos Controlar cintas inmueble/arrendatario mediante BTE Directorio de archivo p.datos temporales Actual.empresas liquid. Definir clases de coste de la empresa de liquidaciones Actual.cl.combustible Controlling de bienes inmuebles Actualización de anticipos en el Controlling Actualizar grupos clases coste Planificación Layouts de planificación propios Actual.layouts planif.p.planif.clases coste Actual.layouts planificación p.valores estadísticos Importar layout de planificación Transportar layout de planificación Actual.perfiles plan.propios Liquidación (Controlling) Actualizar cl.coste liquidación Actual.esquemas liquid. Actual.esquema orígenes Actual.esq.cta.result. Actual.perfil liquidación Actualizar variantes de selección para tratamiento colectivo Actual.rangos núm.p.documentos liquidación Actualizar subreparto Actualizar valores estadísticos Asignar unidades proprrateo a valores estadísticos Administración de objetos de alquiler externos Pagos con propietarios ALmacenar bancos propios de propietarios Actualizar datos ESR de propietarios Cuentas p.contabilizaciones ESR Contrato de administración

286 286 286 287 288 288 289 290 291 291 292 292 292 293 294 294 295 295 298 298 318 319 320 324 325 330 331 331 333 333 337 338 339 340 342 343 343 343 343 344 344 344

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14.12.2.1 14.12.2.1.1 14.12.2.1.2 14.12.2.2 14.12.2.3 14.12.2.4 14.12.2.5 14.12.2.6 14.12.2.7 14.12.2.7.1 14.12.2.7.2 14.12.2.7.3 14.12.2.7.4 14.12.2.8 14.12.2.8.1 14.12.2.8.2 14.12.2.8.3 14.12.3 14.12.3.1 14.12.3.2 14.12.3.3 14.12.3.4 14.13 14.13.1 14.13.1.1 14.13.1.2 14.13.2 14.13.2.1 14.13.2.2 14.13.2.3 14.13.2.4 14.13.3 14.13.3.1 14.13.3.2 14.13.4 14.13.4.1 14.13.4.2 14.13.5 14.13.5.1 14.13.5.2 14.13.5.3

Especificar asignación de números p.contrato admón. Especificar rangos de números Asignación números definida por el usuario Definir status campo contrato administración Definir clases de honorarios p.contrato de administración Definir tipos de evento para contratos administración Asignar clase honorario a tipo evento Definir valores determinación cuentas p.contratos admón. Definir fórmulas para cálculo de honorarios Bases de cálculo Métodos de cálculo Clases selección Cálculos válidos Clases de condición/movimiento/Determinación de cuentas Clases honorarios periódicas: Asignación cl.condición Cl.honorarios en función del evento - asign.cl.movimiento Actualizar determ.ctas.contrato admón. Liquidación de propietarios Determinar cl.documento p.liquidación propietarios Determinar clases de coste para propietarios Asignar clases de coste a liquidar a cl.coste de propietario Especif.reglas contabilización p.liquidación propietarios Contrato general (p.ejem.toma en arrendamiento) Especificar asignación números p.contrato general Actualizar rangos de números Asignación números definida por el usuario Clase de contrato Actualizar cl.contrato Clases obj.permitidas por cl.contrato Especificar cl.revisión/procedimiento revisión p.cl.contrato Parametrizar asignación previa para clase contrato Modificación campo Especificar modificación campo por actividad Parametrizar modificación campo por clase contrato Nueva presentación Definir motivos nueva presentación Definir reglas para nueva presentación Rescisión Plazos rescisión: Actual.regulación plazos Plazos rescisión: Actual.regulación fechas Actual.motivos rescisión

344 345 345 346 346 347 347 348 348 349 349 350 350 351 351 351 352 353 354 354 354 355 355 356 356 356 357 357 358 358 359 359 359 360 360 360 361 363 363 365 366

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14.13.5.4 14.13.6 14.13.7 14.13.7.1 14.13.7.2 14.13.8 14.13.8.1 14.13.8.2 14.13.8.3 14.13.8.3.1 14.13.8.3.2 14.13.8.4 14.13.8.4.1 14.13.8.4.2 14.13.8.4.3 14.13.8.4.4 14.13.9 14.13.9.1 14.13.10 14.14 14.14.1 14.14.2 14.14.3 14.14.3.1 14.14.3.2 14.14.3.3 14.14.3.4 14.15 14.15.1 14.15.2 14.15.3 14.15.3.1 14.15.3.2 14.15.3.3 14.15.3.4 14.15.3.5 14.15.3.6 14.15.3.7

Actualizar motivos rechazo rescisión Definir opciones prórroga Determinación cuentas p.contrato general Especificar valor determinación cuentas pa general Actualizar determ.ctas.contrato gral. Liquidación de gastos adicionales Definir tipo de liquidación Definir variantes de liquidación Unidades de prorrateo Atributos adicionales de unidades de prorrateo Clases de superficie para unidades de prorrateo Clave de gastos adicionales Clave de gastos adicionales Atributos adicionales de clave de gastos adicionales Clases de condición para clave de gastos adicionales Clave gastos adicionales de acreedor a cla adicionales de deudor Revisión del alquiler Asignación series de índices plan a series de índices reales Control de liquidación de alquiler basado negocios Procesamiento del IVA soportado Especificar motivos p.ejercicio opción IVA soportado Desglose IVA soport.: Especif.ctas.p.IVA soport.no deducible Tratamiento IVA soportado en activos fijos/pos.rectificación Actual.rango números pos.rectificación Clase documento para traspaso posiciones rectificación Actual.determ.ctas.p.contab.ingr./gtos.rectif.IVA soportado Actual.reglas p.tratamiento IVA soportado pos.rectificación Sistema de información Actualizar ID selección según status objetos Actualizar grupos clases coste Análisis estándar SIL Instalar informes interlocutor Instalar informes registro de la propiedad Instalar informes unidades económicas Instalar informes terrenos Instalar informes edificios Instalar informes sobre unidades de alquiler Instalar informes contratos de alquiler

367 367 368 368 368 369 369 369 371 371 371 371 371 372 373 374 375 375 375 375 375 376 377 378 378 378 379 380 380 382 385 386 386 387 387 387 387 387

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14.15.4 14.15.4.1 14.15.4.2 14.15.4.3 14.15.4.4 14.15.4.5 14.15.4.6 14.15.4.7 14.15.4.8 14.15.5 14.15.6 14.15.6.1 14.15.6.2 14.15.6.2.1 14.15.6.2.2 14.15.6.2.3 14.15.6.2.4 14.15.6.3 14.15.6.4 14.15.6.5 14.15.6.6 14.15.6.7 14.15.6.7.1 14.15.6.7.2 14.15.6.7.3 14.16 14.16.1 14.16.2 14.16.2.1 14.16.2.2 14.16.2.3 14.16.2.4 14.16.2.5 14.16.2.6 14.16.2.7 14.16.3 14.16.3.1 14.16.3.1.1 14.16.3.1.2 14.16.3.1.3 14.16.3.2

Investigación Definir formulario Actualizar informes Traducir informes/formularios Especificar variables globales Actualizar clases conversión moneda Ejecutar import de mandante Ejecutar transporte Monitor de investigación Actualizar árbol de informes Gestión de informes Rango de números número de identificación Stockkennzeichen Visualizar Modificar Indicador Hacienda Asignación área de valoración Sector del seguro Número IFG Subsección Clase inversión DV3, DV8 Gruppen Grupo 102 Grupo 201/600 Clasificación clases de coste Preparar arranque productivo Nombres fichero p.ficheros transferencia datos Transferencia de datos Transf.datos unidad económica Transferencia datos terreno Transf.datos edificio Transferencia de datos unidades de alquiler Transferencia de datos contratos de alquiler Tomar historial de revisión del alquiler Nuevo número de contrato de alquiler Carga inicial de datos área de processamiento IVA soportado Transferencia de tasas de opción y tipos combinados Transferencia de tasas de opción Determinar tipos combinados Anulación tasas de opción Partidas individuales posiciones de rectificación

387 387 388 388 390 390 391 391 391 392 401 401 401 401 402 402 402 403 403 403 404 404 405 405 405 405 406 406 407 407 408 408 408 408 409 409 410 411 413 414 415

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14.16.3.2.1 14.16.3.2.2 14.16.3.2.3 14.16.4 14.16.4.1 14.16.4.2 14.16.4.3 14.16.4.4 14.17 14.17.1 14.17.2 14.17.2.1 14.17.2.2 14.17.2.3 14.17.2.4 14.17.3 14.17.4 14.17.4.1 14.17.5 14.17.5.1 14.17.5.1.1 14.17.5.1.2 14.17.5.1.3 14.17.5.1.4 14.17.5.1.5 14.17.5.1.6 14.17.5.2 14.17.5.3 14.17.5.4 14.17.6 14.17.6.1 14.17.6.2 14.17.6.3 14.17.7 14.17.8 14.18 14.18.1 14.18.1.1 14.18.1.1.1 14.18.1.1.2 14.18.1.1.3 14.18.1.1.4

Registro tablas transferencia p.partidas individuales Transferencia partidas indiv.a datos maestros Anular partidas individuales de posiciones de rectificación Actividad periódica de actualización Ejecuciones en proceso de fondo periódicas Actualizar rangos números dependientes de ejercicio Actividades para la modificación del tipo impositivo Días calefacción Herramientas Verificar determinación de cuentas Validación/Sustitución Reglas lógicas para la validación y la sustitución Actualizar validación Actualizar sustitución Actualizar exits de usuario para validación/sustitución Utilizar Business Transaction Events Funciones de copia Ejecutar copia mandante módulos texto Actualiz.central Parametriciones Customizing depend.de parámetros centrales Parametrizaciones dependientes de mandante Parametrizaciones dependientes de sociedades Parametrizaciones dependientes derecho arrendamiento Parametrizaciones por clase de producto Parametrizaciones por clase contrato Parametrizaciones por clase de uso externo Actualización central rango números Actualización status de campo central Actividades actualización p.superficies Actualización central de la correspondencia Asignación de formularios a objetos de texto ID texto Textos que se pueden incluir Tiempos residencia para archivo Modificar control de mensajes Particularidades de país Italia Impuestos muncipales (ICI) Maintain Land Register Categories Maintain Coefficient for Building Category "D" Maintain City Tax Records Maintain Classes

415 416 417 417 417 418 418 418 419 419 420 420 421 422 423 424 424 424 425 425 425 426 426 427 427 427 427 427 428 428 428 428 429 430 430 431 431 431 431 432 433 433

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14.18.1.1.5 14.18.1.1.6 14.18.1.2 14.18.1.2.1 14.18.1.2.2 14.18.1.2.3 14.18.1.2.4 14.18.1.3 14.18.1.3.1 14.18.2 14.18.2.1

Maintain Usage Group Categories Maintain Setting for Installment Payment Impuesto de registro (IRE) Maintain Tax Codes Maintain Variables Codice_tributo Oficina: Datos maestros Derechos timbre Parameters for Stamp Tax República Checa Impuesto de salida de solicitud desde liqu adicionales

433 434 434 434 435 435 435 435 435 435 435

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