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• MARIA FERNANDA GUARNIZO DUCUARA

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DIA 4: Los aportes están constituidos según escritura pública No. 89076 de la Notaria Cuarta de Ibagué: Juan Carlos Andrade, aporta $ 68.000.000 con cheque No. 23415 del Banco Caja Social Luís Mario Contreras, aporta $35.000.000 con cheque No. 567890 de Bancolombia, $12.900.000 en estantería y $

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CON

FECHA

1/4/2019

CODIGO

CUENTA 1105 CAJA 11050501 Juan Carlos Andrade 11050502 Luis Mario Contreras 1524 15240503 Estanteria 1528 Equipo de computacion y comunicación 15280504 Equipo de computo 3115 APORTES SOCIALES 31150501 Juan Carlos Andrade 31150502 Luis Mario Contreras 31150503 Estanteria 31150504 Equipo de computo

Para registrar los a

DIA 8: Abre cuenta corriente en el Banco de Bogotá a nombre del supermercado con el valor de los aportes, a su v

CODIGO

CUENTA 11100503 BANCO BOGOTA 11050501 HIPERMERCADO PORVENIR

DIA 8: Constituye fondo de caja menor por valor de $ 1.200.000 a nombre de Beatriz Roa y adquiere póliza de cum CODIGO

CUENTA 11050501 Beatriz Roa 11100501 Bancolombia GMF

53057501 GMF 11100503 Banco Bogota CODIGO

CUENTA 51301001 Poliza 23350501 Costos y gastos por pagar

DIA 9: Construimos Ltda., régimen común, empresa de ingeniería y obras civiles, opera como contratista en el dise El precio de ejecución del contrato a todo costo es de $ 128.500.000 más AIU del 10%; se realiza anticipo de $ 16 CODIGO

CUENTA 13351501 Bodega 24081001 Hipermercado porvenir 23650501 Hipermercado porvenir 23650502 AIU 23670501 Hipermercado porvenir 23680501 Ica 23680502 Tasa bomberil 23200501 Construimos ltda REGISTRO DEL ANTICIPO 23200501 Construimos ltda 11100501 Bancolombia GMF 53057501 GMF 11100503 Banco Bogota

DIA 10: La empresa Zanzíbar Ltda., gran contribuyente, vende al hipermercado según factura No. 02235 50 do $3.800 c/u, 15 arrobas de carne de res a $5.500 libra. A l

M/CIA

Descripción

%

Bienes o Servicios gravados LECHE

Bienes o Servicios exentos

0%

PAN

Bienes o Servicios exentos

0%

HUEVOS

Bienes o Servicios exentos

0%

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o Servicios exentos

0%

PONQUE DE CIRUELA CARNE DE RES

Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS

TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

%

TOTAL FACTURA

$ 4,602,500 36,100 $ 4,638,600

RETENCION EN LA FUENTE

$ 115,063

SUBTOTAL

$ 4,523,538

RETENCION POR IVA

5,415

NETO A PAGAR

$ 4,523,538

ZANZIBAR LTDA 789654890-9

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono: Ciudad:

Cra 5 Nº 60-73 2659070 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono: codigo

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion 143580 leche 142005 pan 140560 cubeta de 30 huevos 142005 ponques de ciruelas 143595 carnes de res

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

1435 143580 142005 140560 142005 143595 2408 240810 2365 23654001 23654002 23654003 23654004 23654005 2205 22050501

PARCIALES 1,140,000 400,000 810,000 190,000 2,062,500 36,100 28,500 10,000 20,250 4,750 51,563 1,111,500

22050502 22050503 22050504 22050505

390,000 789,750 185,250 2,010,938

Firma autorizada del emisor: ZANZIBAR LTDA

El vendedor

CC.

NIT

Nº

CODIGO

CUENTA ZANZIBAR LTDA

2205050501 1110050502

Bancolombia

DIA 14: Almacén El Hogar, régimen común, vende al hipermercado 10 docenas de manteles a $20.000 c/u, 20 doc ser cancelados ante

M/CIA

Descripción

%

MANTELES

Bienes o Servicios gravados

19%

CUBRELECHOS

Bienes o Servicios gravados

19%

JUEGO DE CAMA

Bienes o Servicios gravados

19%

TOALLAS

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o Servicios gravados Bienes o Servicios exentos Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS

TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

24,948,000

%

4,740,120

TOTAL FACTURA

29,688,120

RETENCION EN LA FUENTE

$ 623,700

SUBTOTAL

29,064,420

RETENCION POR IVA

711,018

ICA

109,482

NETO A PAGAR

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono:

28,243,920

Almacen el Hogar 234567899-8 Cra 6 Nº 60-34 2659450

Ciudad:

Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono: codigo

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion 14359506 Manteles 14359507 Cubrelechos 14359508 Juegos de cama 14350509 Toallas

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

1435 14359506 14359507 14359508 14350509 2408 24081006 24081007 24081008 24081009 2367 23670106 23670107 23670108 23670109 2365 23654006 23654007 23654008 23654009 2368 23680106 23680107 23680108 23680109 2368 23680206

PARCIALES 2,400,000 19,200,000 2,280,000 1,068,000 456,000 3,648,000 433,200 202,920 68,400 547,200 64,980 30,438 60,000 480,000 57,000 26,700 9,936 79,488 9,439 4,422 596

23680207 23680208 23680209 2205 22050506 22050507 22050508 22050509

4,769 566 265 2,717,068 21,736,543 2,581,214 1,209,095

Firma autorizada del emisor: ALMACEN EL HOGAR

El vendedor

CC.

NIT

Nº

CODIGO

CUENTA Almacen el hogar

22050505 11100502

Bancolombia

DIA 15: José Iván González, régimen simplificado, vende de contado al hipermercado 5 arrobas de hortalizas y le $2.200 c/u, otorga M/CIA

Descripción

%

Bienes o Servicios gravados

5%

HORTALIZAS Y LEGUMBRES

Bienes o Servicios exentos

0%

ARROZ

Bienes o Servicios exentos

0%

AVENA

Bienes o Servicios gravados

5%

HARINA DE MAIZ

Bienes o Servicios exentos Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS

TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

1,195,000

%

18,500

TOTAL FACTURA

1,213,500

RETENCION EN LA FUENTE

$ 29,875

SUBTOTAL

1,183,625

ICA

5,244

NETO A PAGAR

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion:

1,178,381

Jose Ivan Gonzales 234456899-8 Cra 6 Nº 60-12

Telefono: Ciudad:

2619450 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono: codigo

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion 14359510 Hortalizas y legumbres frescas 14359511 Harina de maiz 14359512 Arroz 14350513 Avena

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

1435 14359510 14359511 14359512 14350513 2408 24081011 24081013 2365 23654010 23654011 23654012 23654013 2368 23680106 23680107 23680108 23680109 2368 23680206 23680207 23680208 23680209 2205 22050506 22050507

PARCIALES 100,000 150,000 725,000 220,000 7,500 11,000 2,500 3,750 18,125 5,500 414 621 3,002 911 25 37 180 55 97,061 153,092

22050508 22050509

703,693 224,535

Firma autorizada del emisor: Jose Ivan Gonzales

El vendedor

CC.

NIT

CODIGO

Nº CUENTA Jose Ivan Gonzales

22050507 11100502

Bancolombia

DIA 15: El hipermercado vende por mostrador en efectivo 500 hamburguesas preparadas a $6.500 c/u, 480 Comid

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Unidad de medida

MATEO IBAGUE 1/15/2019 Cr 5ª Nº 16-93 Cantidad 500 480 610

Descripcion Hamburguesas Comidas rapidas calientes Comidas rapidas frias

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050501 MATEO IBAGUE 13559505 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 23657595 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 24950505 HIPERMERCADO PORVENIR - imp. Al consumo 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

DIA 16: Merca todo Ltda., régimen común, vende a crédito de 15 días según factura No.098076 al hipermercado

M/CIA

Descripción

%

Alimentos concentrados para aves

Bienes o Servicios gravados

19%

Comida para perros

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o Servicios gravados

Comida para gatos

19%

Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS

TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

2,844,000

%

540,360

TOTAL FACTURA

3,384,360

RETENCION EN LA FUENTE

$ 71,100

SUBTOTAL

3,313,260

RETENCION POR IVA

81,054

ICA

12,481

NETO A PAGAR

3,219,725

Merca Todo Ltda 256767899-8

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono: Ciudad:

Cra 6 Nº 60-67 2659890 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono: codigo

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion 14359514 Alimentos concentrados para aves 14359515 Comida para perros 14359516 Comida para gatos

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

1435 14359514 14359515 14359516 2408 24081014

PARCIALES 119,000 1,525,000 1,200,000 22,610

24081015 24081016 2367 23670114 23670115 23670116 2365 23654014 23654015 23654016 2368 23680106 23680107 23680108 2368 23680206 23680207 23680208 2205 22050506 22050507 22050508 Firma autorizada del emisor: MERCA TODO LTDA

El vendedor

CC.

NIT

289,750 228,000 3,392 43,463 34,200 2,975 38,125 30,000 493 6,314 4,968 30 379 298 134,721 1,726,470 1,358,534

Nº

DIA 17: Distribuimos S.A., gran contribuyente, vende según factura No. 124578 al hipermercado 50 docenas de S 80 cajas de gelatina a $2,900, 100 paquetes de kilo de pescado de mar a $2100 c/libr M/CIA

Descripción

%

Sopas y cremas

Bienes o Servicios gravados

19%

Salsas y aderezos

Bienes o Servicios gravados

19%

Paquetes de dulces

Bienes o Servicios gravados

19%

Cajas de gelatina

Bienes o Servicios gravados

19%

Pescado de mar

Bienes o Servicios excluidos

0%

Latas de sardina

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o servicios exentos TOTAL BIENES O SERVICIOS

TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

%

2,745,400 433,846

TOTAL FACTURA

3,179,246

RETENCION EN LA FUENTE

$ 68,635

SUBTOTAL

3,110,611

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

3,110,611

DISTRIBUIMOS S.A

Nombre o Razon Social:

256767899-8

Nit: Direccion:

Cra 6 Nº 60-67

Telefono:

2659890

Ciudad:

Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a:

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C.

Nit:

800.123.454-1

Direccion:

CRA 2 # 15-42

Telefono:

2561112 Ciudad: codigo

Descripcion 14358001 14358002 14358003 14358004 14358005 14358006

Sopas y cremas Salsas y aderezos Paquetes de dulces Cajas de gelatina Pescado de mar Latas de sardina

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

143580 240810 236540 220505 Firma autorizada del emisor: DISTRIBUIMOS S.A

El vendedor

CC.

CODIGO 22050507 11100502

NIT

Nº CUENTA Distribuimos S.A Bancolombia

PARCIALES

DIA 18: ICBF Entidad del Estado, gran contribuyente, contrata con el hipermercado el suministro de alimentos productos a suministrar y su % de par

CONTRATO DE SUMINSTRO

Los suscritos, a saber HIPERMERCADO GRAN PORVENIR sociedad comercial debidamente constituida por escrit representada en este acto por el señor MATEO LAVERDE ,mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía denominará EL PROVEEDOR; y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) sociedad comercial acto por MARIA DUCUARA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 685678141 de IBAGUE q hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA suministro periódico (o continuo) por parte del PROVEEDOR de Manteles, sopas y cremas, leche y carne de res contraprestación a que éste último se obliga en la cláusula tercera del presente contrato. SEGUNDA: Obligacione proveedor: Primera: Suministrar al CONSUMIDOR los bienes y servicios mencionados en la cláusula primer de e PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y con los plazos de entrega que tiene o tenga establecidos el P un descuento del 0% por el pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la factura; Tercera: Conceder al c contados a partir de la fecha de cada factura, sin causar intereses en dicho lapso; Cuarta: Fijar como cuantía mín Teniendo en cuenta que su plazo sera por 17 meses donde cada mes pagara $5.105.269 asi como los siguientes del 30%, leche del 10% y carne de res del 20% Esta suma podrá ser modificada por el PROVEEDOR, en cualquier escrito al COMPRADOR; Quinta: Otorgar, a exclusivo criterio del PROVEEDOR, un cupo de crédito al CONSUMIDO Sexta : Entrenar a los vendedores del CONSUMIDOR mediante explicaciones de un empleado del PROVEEDOR; S devolución inmediata a personal autorizado del PROVEEDOR, al vencer o darse por terminado el presente contr del establecimiento del COMPRADOR; Octava: Poner a disposición del CONSUMIDOR varias calcomanías de sus del establecimiento comercial del CONSUMIDOR; Novena: Entregar al CONSUMIDOR material publicitario y catá del PROVEEDOR, entregar al CONSUMIDOR muestrarios que periódicamente serán actualizados; Undécima: Asu la mercancía que se despache dentro de las condiciones de este contrato. TERCERA: Obligaciones Del CONSUMI consumidor las siguientes: Primera: El CONSUMIDOR se obliga a adquirir los productos suministrados por el PRO precios y condiciones fijadas por el PROVEEDOR para la venta al público; Segunda: Pagar de contado el pedido in las facturas u otros documentos comerciales que le expida el PROVEEDOR y que correspondan a mercancías efe obligación de pagarlos. CUARTA: Naturaleza Del Suministro. Las partes convienen en que cada suministro constit el PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de mercancías vendidas en ejecución del presente contrato de su defectos de fabricación advertidos por el CONSUMIDOR y notificados por éste al PROVEEDOR, dentro de los cinc suministro. QUINTA: Duración. El presente contrato de suministro es de plazo indefinido pero podrá ser termina incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas o dando aviso escrito a la otra parte con una antic terminado. SEXTA: Cesión. Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del PROVEEDOR. SEPTIMA: R contenidas en las cláusulas de este contrato generarán en ningún caso vínculo adicional entre las partes ni habil PROVEEDOR a ningún título. El CONSUMIDOR manifiesta que en el pasado no ha existido entre las partes ningun contrato alguno de índole civil, laboral o comercial distintos de los que eventualmente pudo haber celebrado de productos con el PROVEEDOR, con quien no lo une ni ha unido ningún contrato de mandato, comisión ni agenci autorización o vínculo contractual que le faculte para representar o comprometer de alguna manera al PROVEED las dichas calidades. OCTAVA: Arbitramento. Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferenc presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento cuyo domicilio será IBAGUE integrado por (2 ) arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991, en la Ley 23 de 1991 y en materia.

En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en la c mes de Enero del año 2019

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR PROVEEDOR Nombre: MATEO LAVERDE C.C. N°657841101 o NIT 800.123.454-1 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) CONSUMIDOR: MARIA DUCUARA C.C. N° 687552141 o NIT 899999.239-2

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR PROVEEDOR Nombre: MATEO LAVERDE C.C. N°657841101 o NIT 800.123.454-1 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) CONSUMIDOR: MARIA DUCUARA C.C. N° 687552141 o NIT 899999.239-2

DIA 21: La empresa Johnson y Johnson Ltda., gran contribuyente, vende al hipermercado según factura No. 03219 a $5.700 c/paquete, 80 pacas de 24 paquetes de pañales desechables para bebe a $8.700 y 80 pacas de 24 paqu

M/CIA

Descripción

%

Toallas higienicas

Bienes o Servicios gravados

5%

Tampones

Bienes o Servicios gravados

5%

Pañales para bebes

Bienes o Servicios gravados

19%

Pañales para adultos

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o Servicios excluidos Bienes o servicios exentos TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

43,129,500

%

7,586,235

TOTAL FACTURA

50,715,735

RETENCION EN LA FUENTE

$ 1,078,238

SUBTOTAL

49,637,498

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono: Ciudad:

49,637,498

JOHNSON Y JOHNSON LTDA 359867899-8 Cra 8 Nª 8-1 2659890 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono:

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion Toallas Higienicas Tampones Pañales para bebes Pañales para adultos

codigo

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones :

Nº Cuotas No

CODIGO

CUENTA

PARCIALES

143585 240810 236540 220505 Firma autorizada del emisor: Jhonson y jhonson ltda

El vendedor

CC.

CODIGO 22050507 11100502

NIT

Nº CUENTA JOHNSON Y JOHNSON LTDA Bancolombia

DIA 22: Comensales S.A., régimen común, vende de contado al hipermercado 50 unidades de aceites comestible para motor $ 6.450, según fa M/CIA

Descripción

%

Aceites comestibles

Bienes o Servicios gravados

19%

Lubricantes

Bienes o Servicios gravados

19%

Latas grasa motor

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o Servicios gravados Bienes o Servicios excluidos Bienes o servicios exentos TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS

555,480

IVA

105,541

%

TOTAL FACTURA

661,021

RETENCION EN LA FUENTE

$ 13,887

SUBTOTAL

647,134

RETENCION POR IVA

15,831

ICA

4,063

NETO A PAGAR

627,240

Comensales S.A 359457899-8

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono: Ciudad:

Cra 8 Nª 8-1 2659890 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono:

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion Aceites comestibles Lubricantes Latas grasa motor

codigo

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

143510 240810 236701 236540 236801 236802 220505 Firma autorizada del emisor: COMENSALES S.A

El vendedor

CC.

CODIGO 22050508 11100502

NIT

Nº CUENTA Comensales S.A Bancolombia

PARCIALES

DIA 23: El hipermercado contrata con la Litografía Unión Ltda., régimen común, la elaboración de la papelería par CODIGO

CUENTA 51953005 Hipermercado Porvenir 23800505 Litografia union ltda

DEBE 9,238,600

DIA 24: La compañía Comercial Ltda., Gran contribuyente, compra al de contado al hipermercado, 15 libras de ar frasco, 10 paquetes de dulces, 20 cajas de gelatina, 26 paquetes de libra M/CIA

Descripción

%

Arroz

Bienes o Servicios excluidos

0%

Avena

Bienes o Servicios gravados

5%

Sopas y cremas

Bienes o Servicios gravados

19%

Salsas y aderezos

Bienes o Servicios gravados

19%

dulces

Bienes o Servicios gravados

19%

gelatina

Bienes o Servicios gravados

19%

pescado de mar

Bienes o Servicios excluidos

0%

sardinas

Bienes o Servicios gravados

19%

TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

526,196

%

59,942

TOTAL FACTURA

586,138

RETENCION EN LA FUENTE

$ 13,155

SUBTOTAL

572,983

RETENCION POR IVA ICA BOLSAS NETO A PAGAR

572,983

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Unidad de medida

Compañía comercial ltda 1/24/2019 Cr 5ª Nº 16-93 Cantidad

Descripcion

Unidad de medida

Cantidad

Descripcion

15 25 24 20 10 20 26 12

Arroz Avena Sopas y cremas Salsas y aderezos Dulces Gelatina Pescado de mar Latas de sardinas

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050502 Compañía comercial ltda 13559505 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 23657595 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 13551505 Compañía comercial ltda 24080505 Compañía comercial ltda 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

DIA 25: Surtimax Ltda., régimen común, compra al hipermercado según factura No. 10 paquetes de alimentos cheque No. 42255 M/CIA

Descripción

%

Alimentos concentrados para aves

Bienes o Servicios gravados

19%

Comida para perros

Bienes o Servicios gravados

19%

Comida para gatos

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o Servicios Exentos Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS

671,840

IVA

127,650

%

TOTAL FACTURA

799,490

RETENCION EN LA FUENTE

$ 16,796

SUBTOTAL

782,694

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

782,694

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Unidad de medida

Surtimax ltda 1/25/2019 Cr 5ª Nº 17-93 Cantidad

Descripcion

10 50 25

Alimentos concentrados para aves Comida para perros Comida para gatos

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050503 Surtimax ltda 13551505 Surtimax- Rete. Fuente 13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 23657595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 24080505 Surtimax ltda 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

CODIGO 11050501 22050509

CUENTA Hipermercado Porvenir Surtimax Ltda

DIA 25: Murcia y Cía., gran contribuyente, vende a crédito al hipermercado 1 nevera de 22” a $2,148.000, 2 escrit M/CIA

Descripción

%

Nevera

Bienes o Servicios gravados

19%

Escritorios

Bienes o Servicios gravados

19%

Sillas

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o Servicios excluidos Bienes o servicios exentos TOTAL BIENES O SERVICIOS

TOTAL BIENES O SERVICIOS

3,592,400

IVA

%

682,556

TOTAL FACTURA

4,274,956

RETENCION EN LA FUENTE

$ 89,810

SUBTOTAL

4,185,146

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

4,185,146

Murcia y Cia 25359099-8

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono: Ciudad:

Cra 6 Nº 60-12 2689890 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono: codigo

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion 14358001 Neveras 14358002 Escritorios 14358003 Sillas

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

PARCIALES

143580 240810 236540 220505 Firma autorizada del emisor: MURCIA Y CIA

El vendedor

CC.

NIT

Nº

DIA 28: Texmeralda SA., régimen común, vende de contado según factura No. 34567 al hipermercado 24 uniforme M/CIA Uniformes

Descripción Bienes o Servicios gravados Bienes o servicios exentos

% 19%

TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

167,520,000

%

31,828,800

TOTAL FACTURA

199,348,800

RETENCION EN LA FUENTE

$ 4,188,000

SUBTOTAL

195,160,800

RETENCION POR IVA

4,774,320

ICA

735,145

NETO A PAGAR

189,651,335

Texmeralda S.A 352963199-8

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono: Ciudad:

Cra 8 Nª 8-1 569890 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono:

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion Uniformes

codigo

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

143510 240810 236701 236540 236801 236802 220505 Firma autorizada del emisor: TEXMERALDA S.A

El vendedor

CC.

NIT

Nº

PARCIALES

CODIGO

CUENTA Texmeralda S.A

22050508 11100502

Bancolombia

DIA 28: Díaz y Cía., régimen común, vende de contado al hipermercado según factura No. 3 computadores de esc M/CIA

Descripción

Computadores de escritorio

%

Bienes o Servicios gravados

19%

Bienes o servicios exentos TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS

6,541,290

IVA

1,242,845

%

TOTAL FACTURA

7,784,135

RETENCION EN LA FUENTE

$ 163,532

SUBTOTAL

7,620,603

RETENCION POR IVA

186,427

ICA NETO A PAGAR

Nombre o Razon Social: Nit: Direccion: Telefono: Ciudad:

7,434,176

Diaz y Cia 234763199-8 Cra 8 Nª 8-1 569890 Ibague, Tolima

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono: codigo

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Descripcion Computadores con escritorio

VALORES TOTA Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

Nº Cuotas No CUENTA

PARCIALES

143510 240810 236701 236540 236801 236802 220505 Firma autorizada del emisor: DIAZ Y CIA

El vendedor

CC.

CODIGO 22050510 11100502

NIT

Nº CUENTA Diaz y Cia Bancolombia

DIA 29: La distribuidora La mejor, régimen común, compra al hipermercado 80 paquetes de toallas higiénicas, 1 adultos. A la entrega de la mercan M/CIA

Descripción

%

Toallas higienicas

Bienes o Servicios gravados

5%

Tampones

Bienes o Servicios gravados

5%

Pañales para bebe

Bienes o Servicios gravados

19%

Pañales para adultos

Bienes o Servicios Exentos

19%

Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

%

TOTAL FACTURA RETENCION EN LA FUENTE SUBTOTAL

2,867,480 263,074 3,130,554 $ 71,687 3,058,867

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

3,058,867

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Unidad de medida

La distribuidora la mejo 1/29/2019 Cr 5ª Nº 17-93 Cantidad 80 200 25 30

Descripcion Toallas higienicas Tampones Pañales para bebe Pañales para adulto

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050503 La distribuidora la mejor 13551505 La distribuidora la mejor Rete-fuente 13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 23657595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 24080505 La distribuidora la mejor 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

CODIGO 11050501 22050509

CUENTA Hipermercado Porvenir Surtimax Ltda

DIA 30: PAGO DEL 10 ENERO CODIGO 2205050501 1110050502

CUENTA ZANZIBAR LTDA Bancolombia GMF

53057501 11100503

GMF Banco Bogota

DIA 30: Carlos Polanco, persona natural, compra con tarjeta debito No. 123-0980-21 del Banco Davivienda al hip kilos de avena, según f M/CIA

Descripción

%

Hortalizas y legumbres

Bienes o Servicios gravados

0%

Harina de maiz

Bienes o Servicios gravados

5%

Arroz

Bienes o Servicios gravados

0%

Bienes o Servicios Exentos

Avena

5%

Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

81,776

%

1,581

TOTAL FACTURA

83,357

RETENCION EN LA FUENTE SUBTOTAL

83,357

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

83,357

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Unidad de medida

Carlos polanco 1/29/2019 Cr 5ª Nº 17-93 Cantidad 5 6 10 4

Descripcion Hortalizas y legumbres Harina de maiz Arroz Avena

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050503 Carlos polanco 13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 23657595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 24080505 Carlos polanco 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

CODIGO 11100502

CUENTA Bancolombia

13050505

Carlos polanco

DIA 30: El hipermercado cancela a Inmobiliaria Tolima, régimen común, el arrendamiento de la bodega, correspon CODIGO 17052505 24081005 13551505 23350505 CODIGO 23350505 11100502

CUENTA Inmobiliaria Tolima Hipermercado Porvenir Inmobiliaria Tolima Costos y gastos por pagar CUENTA Costos y gastos por pagar Bancolombia GMF

53057501 11100503

GMF Banco Bogota

DIA 31: El hipermercado vende por mostrador en efectivo 800 hamburguesas preparadas a $6.500 c/u, 620 Comid

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Unidad de medida

MATEO IBAGUE 1/15/2019 Cr 5ª Nº 16-93 Cantidad 800 620 550

Descripcion Hamburguesas Comidas rapidas calientes Comidas rapidas frias

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050501 MATEO IBAGUE 13559505 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 23657595 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 24950505 HIPERMERCADO PORVENIR - imp. Al consumo 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

e la Notaria Cuarta de Ibagué: co Caja Social colombia, $12.900.000 en estantería y $ 20.100.000 en equipo de cómputo

COMPROBANTE DE APERTURA

IR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

PARCIALES

DEBE 103,000,000

HABER

68,000,000 35,000,000 12,900,000 12,900,000 20,100,000 20,100,000 136,000,000 68,000,000 35,000,000 12,900,000 20,100,000

Para registrar los aportes

ercado con el valor de los aportes, a su vez solicita chequera de 50 cheques del No. 567854 al No. 567904 generando nota debito la entida

DEBE 103,000,000

HABER 103,000,000

de Beatriz Roa y adquiere póliza de cumplimiento y garantía No. 234134 de Suramericana S.A. correspondiente al 0.5% del monto total DEBE

HABER

CODIGO

1,200,000 1,200,000

CUENTA 23350501 Costos y gastos por pagar 11100501 Bancolombia

4,800

53057501 11100503

4,800 DEBE

GMF Banco Bogota

HABER 6,000 6,000

civiles, opera como contratista en el diseño y construcción de una bodega para el hipermercado. AIU del 10%; se realiza anticipo de $ 16.500.000 para dar inicio a la construcción. DEBE

HABER 141,350,000 24,415,000 2,827,000 128,500 3,662,250 886,650 53,199 158,207,401

TICIPO 16,500,000 16,500,000 66,000 66,000

SIEMPRE BANCO BOGOTA

mercado según factura No. 02235 50 docenas de leche a $1.900 c/u, 2000 unidades de pan a $200 c/u, 150 cubetas de 30 huevos $5.400 c robas de carne de res a $5.500 libra. A la entrega de la mercancía se genera 40% cuota inicial y el saldo a $ 20 días

Valor TOTAL

IVA

1,140,000

-

400,000

-

810,000

-

190,000 2,062,500

4,602,500

36,100 -

36,100

Calidad de retenedor: Gran C

ZANZIBAR LTDA 789654890-9

Factura de com Nº 02235

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario

Ibague Descripcion leche pan cubeta de 30 huevos ponques de ciruelas carnes de res

Cantidad 1,900 200 180 3,800 5,500

Valor cuota

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Fecha de pago

DEBE

HABER

10

Descuento 600 2000 4500 50 375

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

4,6 3 4,6 11

4,602,500

36,100 115,063

Valor total : ( en letras) cuatro millones seiscientos treinta y ocho m

4,523,538

HIPERM

Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador DEBE 1,809,415

CC.

NIT

X

Nº

HABER 1,809,415

enas de manteles a $20.000 c/u, 20 docenas de cubrelechos a $80.000, 60 juegos de cama a $38.000 y 10 docenas de toallas a $8.900 C7u ser cancelados antes de 30 días con un descuento del 5%.

Valor TOTAL

IVA

2,400,000

456,000

19,200,000

3,648,000

2,280,000

433,200

1,068,000

202,920

24,948,000

4,740,120

Calidad de retenedor: Regim

Almacen el Hogar 234567899-8

Factura de com Nº 78123

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario 20,000 80,000 38,000 8,900

Ibague Descripcion Manteles Cubrelechos Juegos de cama Toallas

Valor cuota

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Fecha de pago

DEBE

HABER

Cantidad

14

Descuento 120 240 60 120

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

24, 4,7 29, 62

24,948,000

4,740,120

711,018

623,700

Valor en letras : veinti nueve millones seiscientos ochenta y ocho m

103,285

6,197

28,243,920

Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador DEBE 11,297,568

CC.

HIPERMER

NIT

X

Nº

HABER 11,297,568

permercado 5 arrobas de hortalizas y legumbres frescas a $800 c/libra, 3 arrobas de harina de maíz a $2.000 c/libra, 10 arrobas de arroz a $2.200 c/u, otorga un descuento del 10% en la compra. Valor TOTAL 150,000

IVA 7,500

100,000

-

725,000

-

220,000

11,000

1,195,000

18,500

Calidad de retenedor: Regime

Jose Ivan Gonzales 234456899-8

Factura de com Nº 23456

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario

Ibague Descripcion rtalizas y legumbres frescas Harina de maiz Arroz Avena

Cantidad 800 2,000 2,900 2,200

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Valor cuota Fecha de pago

DEBE

HABER

15

Descuento 125 75 250 100

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

1,1 1 1,2 2

1,195,000

18,500

29,875

4,947

297

1,178,381

Valor total : ( en letras) Un millon docientos trece mil quini

Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador

CC.

DEBE 117,838

HIPERMER

NIT

X

Nº

HABER 117,838

esas preparadas a $6.500 c/u, 480 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 610 Comidas rápidas frías a $5.500 (TIENE IMPUESTO AL CONSU GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VEN

Informaciòn general del cliente MATEO IBAGUE 1/15/2019 Cr 5ª Nº 16-93

Regimen de venta Fecha de vencimiento Forma de pago

PERSONA NATURAL EFECTIVO

Liquidaciòn de la factura Descripcion

Valor unitario de venta

urguesas as rapidas calientes s rapidas frias

$ $ $

6,500 $ 7,200 $ 5,500 $

Valor neto de la venta

Valor IVA (19%)

3,250,000 3,456,000 3,355,000

ONTABILIZACIONES

Obse

Parcial $ $

Debitos 9,256,120 40,244

Creditos

$ $ $

40,244 804,880 10,061,000

Firmas

Elaborado

gún factura No.098076 al hipermercado 70 paquetes de alimentos concentrados para aves a $1.700 c/u, 250 paquetes de comida para per $4.800. Valor TOTAL

IVA

119,000

22,610

1,525,000

289,750

1,200,000

228,000

2,844,000

540,360

Calidad de retenedor: Regim

Merca Todo Ltda 256767899-8

Factura de com Nº 098076

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario

Ibague Descripcion entos concentrados para aves Comida para perros Comida para gatos

Valor cuota

Cantidad 1,700 6,100 4,800

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Fecha de pago

DEBE

HABER 2,844,000

540,360

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

16

Descuento 70 250 250

2,8 54 3,3 7

81,054

71,100

Valor total : ( en letras) Tres millones trecientos ochenta y cuatro mil tr 11,774

706

3,219,725

Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador

CC.

NIT

HIPER

X

Nº

24578 al hipermercado 50 docenas de Sopas y cremas en sobres a $1.800 c/u, 17 docenas de Salsas y aderezos en frasco a $3,000 c/u, 150 de kilo de pescado de mar a $2100 c/libra, 60 latas de sardinas a $ 990 c/u. A la entrega de la mercancía se recibe C.I. del 35%, saldo a 30 d Valor TOTAL

IVA

1,080,000

205,200

612,000

116,280

300,000

57,000

232,000

44,080

462,000

-

59,400

11,286

2,745,400

433,846

Calidad de retenedor: Gran c

DISTRIBUIMOS S.A

Factura de com

256767899-8 Nº 098076 Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

17

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo

Ibague Descripcion

valor unitario

Sopas y cremas Salsas y aderezos Paquetes de dulces Cajas de gelatina Pescado de mar Latas de sardina

Cantidad 1,800 3,000 2,000 2,900 2,100 990

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Valor cuota Fecha de pago

DEBE

HABER 2,745,400 433,846 68,635 3,110,611

Descuento 600 204 150 80 220 60

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

2,7 43 3,1 6

Valor total : ( en letras) Tres millones ciento setenta y nueve mil docient Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador DEBE 1,088,714

CC. HABER 1,088,714

NIT

HIPER

X

Nº

permercado el suministro de alimentos comestibles para atender los comedores comunitarios infantiles por un costo aproximado de $ 86.7 productos a suministrar y su % de participación dentro de la negociación. Cause el contrato.

ATO DE SUMINSTRO

rcial debidamente constituida por escritura pública N° 67781 domiciliada en IIBAGUE y , identificado con cédula de ciudadanía N° 657841101 de IBAGUE, que en adelante se AR FAMILIAR (ICBF) sociedad comercial con domicilio en IBAGUE representada en este e ciudadanía N° 685678141 de IBAGUE que en adelante se denominará EL CONSUMIDOR, rá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto. El presente contrato tiene por objeto el s, sopas y cremas, leche y carne de res a favor del CONSUMIDOR, y a cambio de la esente contrato. SEGUNDA: Obligaciones Del Proveedor. Constituyen obligaciones del mencionados en la cláusula primer de este contrato y cualquier otro producto del rega que tiene o tenga establecidos el PROVEEDOR; Segunda: Conceder al CONSUMIDOR cha de la factura; Tercera: Conceder al consumidor dos meses calendario para el pago, ho lapso; Cuarta: Fijar como cuantía mínima de cada pedido la suma de ($86.789.570) gara $5.105.269 asi como los siguientes productos: Manteles del 40%, Sopas y cremas ficada por el PROVEEDOR, en cualquier momento, mediante la sola notificación, por DOR, un cupo de crédito al CONSUMIDOR, señalando un límite máximo para sus pedidos; ones de un empleado del PROVEEDOR; Séptima: Entregar en préstamo para su uso, con o darse por terminado el presente contrato, un aviso que se instalará en sitio adecuado ONSUMIDOR varias calcomanías de sus productos, para ser fijadas en sitios adecuados ONSUMIDOR material publicitario y catálogos en la cantidad adecuada; Décima: A juicio ente serán actualizados; Undécima: Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de o. TERCERA: Obligaciones Del CONSUMIDOR. Constituyen obligaciones a cargo del r los productos suministrados por el PROVEEDOR a fin de revenderlos, sujetándose a los Segunda: Pagar de contado el pedido inicial; Tercera: El CONSUMIDOR se obliga a firmar R y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas, en señal de que acepta la onvienen en que cada suministro constituye una venta en firme, y que en consecuencia, n ejecución del presente contrato de suministro, salvo en los casos de artículos con r éste al PROVEEDOR, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de entrega de cada plazo indefinido pero podrá ser terminado, sin aviso previo, en cualquier momento por viso escrito a la otra parte con una anticipación de un mes a la fecha en que deba ser aprobación del PROVEEDOR. SEPTIMA: Representación. Ninguna de las obligaciones nculo adicional entre las partes ni habilitarán al CONSUMIDOR para representar al do no ha existido entre las partes ninguna clase de vinculación ni se ha celebrado ventualmente pudo haber celebrado de compra-venta de algunos de los mismos ontrato de mandato, comisión ni agencia comercial y que, en consecuencia, carece de prometer de alguna manera al PROVEEDOR, ni para anunciarse como titular de alguna de n el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del omicilio será IBAGUE integrado por (2 ) árbitros designados conforme a la ley. Los 2279 de 1991, en la Ley 23 de 1991 y en las demás normas que modifiquen o adicionen la dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Ibague a los diesciocho (18) días del

1335 2408 2365 Acreedores

l hipermercado según factura No. 032190 la siguiente mercancía: 40 cajas de 24 paquetes de toallas higiénicas a $ 2.300 c/paquete, 25 caja ra bebe a $8.700 y 80 pacas de 24 paquetes de pañales desechables para adultos a $11.500 c/u.A la entrega de la mercancía cancela el 40 30 días. Valor TOTAL

IVA

2,208,000

110,400

2,137,500

106,875

16,704,000

3,173,760

22,080,000

4,195,200 -

43,129,500

7,586,235

Calidad de retenedor: Gran c

JOHNSON Y JOHNSON LTDA 359867899-8

Factura de com Nº 032190

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario

Ibague Descripcion Toallas Higienicas Tampones Pañales para bebes Pañales para adultos

Cantidad

2,300 5,700 8,700 11,500

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Valor cuota Fecha de pago

DEBE 43,129,500 7,586,235

HABER

1,078,238 49,637,498

21

Descuento 960 375 1920 1920

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

43, 7,5 50, 1,0

Valor total : ( en letras) Tres millones ciento setenta y nueve mil docient Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador DEBE 19,854,999

CC.

NIT

HIPER

X

Nº

HABER 19,854,999

rcado 50 unidades de aceites comestible a $4.800, 5 cajas de 12 unidades de lubricantes a $.3.108, 2 cajas de 10 unidades de latas de grasa para motor $ 6.450, según factura No.01006. Valor TOTAL

IVA

240,000

45,600

186,480

35,431

129,000

24,510

-

555,480

105,541

Calidad de retenedor: Gran c

Comensales S.A 359457899-8

Factura de com Nº 01006

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario

Ibague Descripcion Aceites comestibles Lubricantes Latas grasa motor

Cantidad 4,800 3,108 6,450

Valor cuota

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Fecha de pago

DEBE

HABER

22

Descuento 50 60 20

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

55 10 66 1

555,480 105,541 15,831 13,887 3,833 230 627,240

Valor total : ( en letras) Seiscientos secenta y un mil veinti

Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador DEBE 627,240

CC. HABER 627,240

NIT

HIPER

X

Nº

mún, la elaboración de la papelería para el consumo de 3 meses de la empresa por valor de $ 9.238.600. Cancela el servicio a los 15 días. HABER 9,238,600

ontado al hipermercado, 15 libras de arroz, 1 arroba de avena, 2 docenas de Sopas y cremas en sobres, 20 unidades de salsas y aderezos e 0 cajas de gelatina, 26 paquetes de libra de pescado de mar, 12 latas de sardinas, según factura No. Valor TOTAL

IVA 66,120

-

83,600

4,180

65,664

12,476

91,200

17,328

30,400

5,776

88,160

16,750

82,992

-

18,060

3,431

526,196

59,942

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VEN

Informaciòn general del cliente Compañía comercial ltda 1/24/2019 Cr 5ª Nº 16-93

Regimen de venta Fecha de vencimiento Forma de pago

Gran contribuyente EFECTIVO

Liquidaciòn de la factura Descripcion

Valor unitario de venta

Valor neto de la venta

Valor IVA (19%)

Descripcion

Valor neto de la venta

Valor unitario de venta $ $ $ $ $ $ $ $

y cremas y aderezos

na o de mar e sardinas

4,408 3,344 2,736 4,560 3,040 4,408 3,192 1,505

$ $ $ $ $ $ $ $ $

66,120 83,600 65,664 91,200 30,400 88,160 82,992 18,060 526,196

Valor IVA (19%) $ $ $ $ $

4,1 12,47 17,32 5,7 16,75

$ $

3,4 59,94

ONTABILIZACIONES

Obse

Parcial $ $

Debitos 572,983 2,105

$

Creditos

Firmas

$

2,105

$ $

59,942 526,196

Elaborado

13,155

n factura No. 10 paquetes de alimentos concentrados para aves, 50 paquetes de comida para perros y 25 paquetes de comida para gatos. C cheque No. 42255 de Davivienda y el saldo a 20 días. Valor TOTAL

IVA 25,840

4,910

463,600

88,084

182,400

34,656

671,840

127,650

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VEN

Informaciòn general del cliente Surtimax ltda 1/25/2019 Cr 5ª Nº 17-93

Regimen de venta Fecha de vencimiento Forma de pago

Regimen comun EFECTIVO

Liquidaciòn de la factura Descripcion

Valor neto de la venta

Valor unitario de venta

tos concentrados para aves a para perros a para gatos

$ $ $

Valor IVA (19%)

2,584 $ 9,272 $ 7,296 $

25,840 $ 463,600 $ 182,400 $

4,9 88,08 34,65

$

671,840 $

127,65

ONTABILIZACIONES

Obse

Parcial $ $ $

Debitos 782,694 16,796 2,687

Creditos

Elaborado $ $ $

DEBE 313,077

Firmas

2,687 127,650 671,840

HABER 313,077

o 1 nevera de 22” a $2,148.000, 2 escritorios a $423.500 c/u y 2 sillas de rodachines a $298,700 C/u, según factura No. 89056. Valor TOTAL

IVA

2,148,000

408,120

847,000

160,930

597,400

113,506

3,592,400

682,556

Calidad de retenedor: Gran c

Murcia y Cia 25359099-8

Factura de com Nº 89056

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario 2,148,000 423,500 298,700

Ibague Descripcion Neveras Escritorios Sillas

Valor cuota

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Fecha de pago

DEBE

HABER 3,592,400 682,556

1 2 2

3,5 68 4,2 8

Valor total : ( en letras) Cuatro millones docientos setenta y cuatro mil nov m/c 89,810 4,185,146 Firma de recibido por parte del comprador: HIPER

No. 34567 al hipermercado 24 uniformes de dotación con un costo de $ 6.980.000.

167,520,000

Descuento

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

El comprador

Valor TOTAL

Cantidad

25

IVA 31,828,800

CC.

NIT

X

Nº

167,520,000

31,828,800

Calidad de retenedor: Regim

Texmeralda S.A 352963199-8

Factura de com Nº 34567

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario 6,980,000

Ibague Descripcion Uniformes

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Valor cuota Fecha de pago

DEBE 167,520,000 31,828,800

HABER

Cantidad

28

Descuento 24

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

167 31, 199 4,1

4,774,320 Valor total : ( en letras) Ciento noventa y nueve millones trecientos cuarent 4,188,000 m/c 693,533 41,612 189,651,335 Firma de recibido por parte del comprador: HIPER

El comprador

CC.

NIT

X

Nº

DEBE 189,651,335

HABER 189,651,335

gún factura No. 3 computadores de escritorio a $ 2.180.430 c/u, según factura No. 234670. Valor TOTAL

IVA

6,541,290

1,242,845

6,541,290

1,242,845

Calidad de retenedor: Regim

Diaz y Cia 234763199-8

Factura de com Nº234670

Fecha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura

enedor: G.C.

Ibague Descripcion mputadores con escritorio

Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario 2,180,430

VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN Valor cuota Fecha de pago

DEBE

HABER

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

Cantidad

28

Descuento 3

6,5 1,2 7,7 16

6,541,290 1,242,845 186,427 163,532 74,571 4,474 7,355,131

Valor total : ( en letras) Siete millones setecientos ochenta y cuatro mil ci

Firma de recibido por parte del comprador:

El comprador DEBE 7,355,131

CC.

NIT

HIPER

X

Nº

HABER 7,355,131

ado 80 paquetes de toallas higiénicas, 10 cajas de 20 paquetes de tampones, 25 paquetes de pañales desechables para bebe, 30 paquetes adultos. A la entrega de la mercancía cancela el 40% cuota inicial y el saldo a 20 días Valor TOTAL

IVA

279,680

13,984

1,732,800

86,640

330,600

62,814

524,400

99,636

2,867,480

263,074

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

Informaciòn general del cliente

FACTURA DE VEN

La distribuidora la mejor 1/29/2019 Cr 5ª Nº 17-93

Regimen de venta Fecha de vencimiento Forma de pago

Regimen comun EFECTIVO

Liquidaciòn de la factura Descripcion

Valor neto de la venta

Valor unitario de venta

higienicas nes s para bebe para adulto

$ $ $ $

3,496 8,664 13,224 17,480

$ $ $ $ $

279,680 1,732,800 330,600 524,400 2,867,480

Valor IVA (19%) $ $ $ $ $

ONTABILIZACIONES

13,98 86,64 62,81 99,63 263,07

Obse

Parcial $ $ $

Debitos 3,058,867 71,687 11,470

Creditos

Elaborado $ $ $

DEBE 1,223,547

Firmas

11,470 263,074 2,867,480

HABER 1,223,547

DEBE 2,714,123

HABER 2,714,123

GMF 10,856 10,856

23-0980-21 del Banco Davivienda al hipermercado, 5 libras de hortalizas y legumbres frescas, 6 libras de harina de maíz, 10 libras de arroz, kilos de avena, según factura No. Valor TOTAL

IVA 6,080

-

18,240

912

44,080

-

13,376

669

81,776

1,581

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VEN

Informaciòn general del cliente Carlos polanco 1/29/2019 Cr 5ª Nº 17-93

Regimen de venta Fecha de vencimiento Forma de pago

Persona natural EFECTIVO

Liquidaciòn de la factura Descripcion

Valor neto de la venta

Valor unitario de venta

zas y legumbres de maiz

$ $ $ $

1,216 3,040 4,408 3,344

$ $ $ $ $

6,080 18,240 44,080 13,376 81,776

Valor IVA (19%) $ $ $ $ $

ONTABILIZACIONES

91

66 1,5

Obse

Parcial

Debitos $ $

Creditos 83,357 327

Elaborado $ $ $

DEBE 83,357

Firmas

327 1,581 81,776

HABER

83,357 arrendamiento de la bodega, correspondiente el mes de febrero por valor de $ 1.600.000. DEBE 1,600,000 304,000

HABER

56000 1,848,000 DEBE 1,848,000

HABER 1,848,000

GMF 7,392 7,392

esas preparadas a $6.500 c/u, 620 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 550 Comidas rápidas frías a $5.500. GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VEN

Informaciòn general del cliente MATEO IBAGUE 1/15/2019 Cr 5ª Nº 16-93

Regimen de venta Fecha de vencimiento Forma de pago

PERSONA NATURAL EFECTIVO

Liquidaciòn de la factura Descripcion

Valor unitario de venta

urguesas as rapidas calientes s rapidas frias

$ $ $

6,500 $ 7,200 $ 5,500 $

Valor neto de la venta

Valor IVA (19%)

5,200,000 4,464,000 3,025,000

ONTABILIZACIONES

Obse

Parcial $ $

Debitos 11,673,880 50,756

Creditos

$ $ $

50,756 1,015,120 12,689,000

Firmas

Elaborado

NTE DE APERTURA

HABER

136,000,000

ando nota debito la entidad bancaria cuyo valor es de $ 210.000 NOTA DEBITO BANCARIA CUENTA

CODIGO

53050501 CHEQUERA 11100503 BANCO BOGOTA

al 0.5% del monto total

CUENTA ostos y gastos por pagar ancolombia

DEBE 6,000

HABER 6,000

GMF

DEBE 210,000

GMF Banco Bogota

tas de 30 huevos $5.400 c/u, 50 ponqués de ciruelas a as

24 24

lidad de retenedor: Gran Contribuyente

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

IVA %

Valor total 1,140,000 400,000 810,000 190,000 2,062,500

4,602,500 36,100 4,638,600 115,063

eiscientos treinta y ocho mil seiscientos pesos M/C

IMPRESIONES RUBIELA Nit: 1458423897

0% 0% 0% 19% 0%

2019

HIPERMERCADO PORVENIR 156284281-0

nas de toallas a $8.900 C7u, según factura No. 78123, para

alidad de retenedor: Regimen comun

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

2019

IVA %

24,948,000 4,740,120 29,688,120 623,700

scientos ochenta y ocho mil ciento veinte pesos m/c

IMPRESIONES RUBIELA Nit: 1458423897

19% 19% 19% 19%

Valor total 2,400,000 19,200,000 2,280,000 1,068,000

HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0

16,946,352 16,099,035

847,318

bra, 10 arrobas de arroz a $2,900 y 4 arrobas de avena a

dad de retenedor: Regimen Simplificado

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

IVA %

2019

Valor total

0% 7,500 0% 11,000

1,195,000 18,500 1,213,500 29,875

n docientos trece mil quinientos pesos m/c

100,000 150,000 725,000 220,000

HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0 GMF 53057501 11100503

GMF Banco Bogota

471 471

ENE IMPUESTO AL CONSUMO).

FACTURA DE VENTA Nº PERSONA NATURAL

001

CC

65259874

Dias para el vencimiento

EFECTIVO Valor IVA (19%)

Valor total de la venta $ $ $

3,250,000 3,456,000 3,355,000

Observaciones

Contabilizado

Aprobado

quetes de comida para perros a $6.100 y 250 paquetes de comida para gatos a

alidad de retenedor: Regimen comun

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

IVA %

2019

Valor total

2,844,000 540,360 3,384,360 71,100

119,000 1,525,000 1,200,000

IMPRESIONES RUBIELA Nit: 1458423897

19% 19% 19%

tos ochenta y cuatro mil trecientos secenta pesos m/c

HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0

en frasco a $3,000 c/u, 150 paquetes de dulces a $ 2,000, e C.I. del 35%, saldo a 30 días.

1

1

lidad de retenedor: Gran contribuyente

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

IVA %

2019

Valor total 1,080,000 612,000 300,000 232,000 462,000 59400

205,200 116,280 57,000 44,080 0% 11,286 2,745,400 433,846 3,179,246 68,635

etenta y nueve mil docientos cuarenta y seis pesos m/c HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0

2,021,897

100

costo aproximado de $ 86.789.570 sin Iva. Describa los

$ 2.300 c/paquete, 25 cajas de 15 paquetes de tampones la mercancía cancela el 40% de cuota inicial y el saldo a $

lidad de retenedor: Gran contribuyente

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

2019

IVA % 110,400 106,875 3,173,760 4,195,200

Valor total 2,208,000 2,137,500 16,704,000 22,080,000

43,129,500 7,586,235 50,715,735 1,078,238

etenta y nueve mil docientos cuarenta y seis pesos m/c HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0

29,782,499

unidades de latas de grasa

lidad de retenedor: Gran contribuyente

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

IVA % 45,600 35,431 24,510

2019

Valor total 240,000 186,480 129,000

555,480 105,541 661,021 13,887

ntos secenta y un mil veintiun pesos m/c

HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0 GMF 53057501 11100503

GMF Banco Bogota

2,509 2,509

a el servicio a los 15 días.

ades de salsas y aderezos en

FACTURA DE VENTA Nº Gran contribuyente EFECTIVO Valor IVA (19%)

002

CC

65259874

Dias para el vencimiento Valor total de la venta

$ $ $ $ $

$ $

Valor IVA (19%)

Valor total de la venta

$ $ $ $ $ $ $ 3,431 $ 59,942 $

66,120 87,780 78,140 108,528 36,176 104,910 82,992 21,491 586,138

4,180 12,476 17,328 5,776 16,750

Observaciones

Contabilizado

tes de comida para gatos. Cancela el 40% del valor con

Aprobado

FACTURA DE VENTA Nº Regimen comun

003

CC

65259874

Dias para el vencimiento

EFECTIVO Valor IVA (19%)

Valor total de la venta

$ $ $

4,910 $ 88,084 $ 34,656 $

30,750 551,684 217,056

$

127,650 $

799,490

Observaciones

Contabilizado

$

ra No. 89056.

469,616

Aprobado

lidad de retenedor: Gran contribuyente

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

IVA % 408,120 160,930 113,506

2019

Valor total 2,148,000 847,000 597,400

3,592,400 682,556 4,274,956 89,810

os setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos m/c HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0

alidad de retenedor: Regimen comun

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

2019

IVA % 31,828,800

Valor total 167,520,000

167,520,000 31,828,800 199,348,800 4,188,000

millones trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos m/c

HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0

GMF 53057501 11100503

GMF Banco Bogota

alidad de retenedor: Regimen comun

Factura de compra

al nº 5.000

M 1

A

IVA % 1,242,845

6,541,290 1,242,845 7,784,135 163,532

2019

Valor total 6,541,290

758,605 758,605

tos ochenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos m/c

HIPERMERCADO PORVENIR

156284281-0 GMF 53057501 11100503

GMF Banco Bogota

29,421 29,421

es para bebe, 30 paquetes de pañales desechables para

FACTURA DE VENTA Nº

004

Regimen comun

CC Dias para el vencimiento

EFECTIVO Valor IVA (19%)

$ $ $ $ $

65259874

13,984 86,640 62,814 99,636 263,074

Valor total de la venta $ $ $ $ $

293,664 1,819,440 393,414 624,036 3,130,554

Observaciones

Contabilizado

$

1,835,320

de maíz, 10 libras de arroz, 2

Aprobado

$ $ $ $ $

FACTURA DE VENTA Nº

005

CC

Persona natural

65259874

Dias para el vencimiento

EFECTIVO Valor IVA (19%)

Valor total de la venta 912 669 1,581

$ $ $ $ $

6,080 19,152 44,080 14,045 83,357

Observaciones

Contabilizado

Aprobado

FACTURA DE VENTA Nº PERSONA NATURAL

001

CC

65259874

Dias para el vencimiento

EFECTIVO Valor IVA (19%)

Valor total de la venta $ $ $

5,200,000 4,464,000 3,025,000

Observaciones

Contabilizado

Aprobado

HABER 210,000

471

2.2

2.2 220

2,509

758,605

29,421

DIA 1: PAGO DEL DIA 16 DE ENERO CODIGO

2205050501 Merca Todo

CUENTA

DEBE 3,219,725

1110050502 Bancolombia GMF 53057501 GMF 11100503 Banco Bogota

12,8

DIA 1: El hipermercado cancela servicios públicos correspondientes al mes de enero. § Enertolima $ 412.000 § Movistar $ 254.800 § Ival $ 168.430 CODIGO

CUENTA

PARCIALES

5135 Servicios 513525 Ival 513530 Enertolima 513535 Movistar 2365 Retencion en la fuente 2336525 Ival 2336525 Enertolima 2336525 Movistar 2335 Costos y gastos por pagar 23350505 Ival 23350505 Enertolima 23350505 Movistar CODIGO

168, 412, 254,

6,7 16,4 10,1

161,6 395,5 244,6

CUENTA Costos y gastos por pagar 2335050505

DEBE 801,821

1110050502 Bancolombia GMF 53057501 GMF 11100503 Banco Bogota

3,2

DIA 5: Comercializadora Ltda., régimen común, compra de contado al hipermercado 10 manteles, 12 cubrelechos M/CIA

Descripción

%

Valor TOTAL

Manteles

Bienes o Servicios gravados

19%

304,000

Cubrelechos

Bienes o Servicios gravados

19%

1,459,200

Bienes o Servicios gravados Bienes o Servicios gravados Bienes o Servicios excluidos

Juegos de cama Toallas

19%

693,120

19%

270,560

TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

2,726,880

2,726,880

%

518,107

TOTAL FACTURA

3,244,987

RETENCION EN LA FUENTE

$ 68,172

SUBTOTAL

3,176,815

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

3,176,815

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Informaciòn gene Comercializadora Ltda 2/5/2019

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Cr 5ª Nº 17-93

Liquidaciòn de Unidad de medida

Cantidad

Descripcion

10 12 12 20

Manteles Cubrelechos Juegos de cama Toallas

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

CODIGO

Nombre de la cuenta 13050504 Comercializadora Ltda 13551505 Comercializadora ltda Rete-fuente 13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 23657595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 24080505 Comercializadora Ltda 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

CUENTA

Parcial

DEBE

Hipermercado Porvenir

11050501 13050504

3,176,815

Comercializadora Ltda

DIA 6: El hipermercado cancela al Almacén El Hogar, régimen común, la factura No. 78123, del día 14 de enero. CODIGO

2205050501 Almacen El Hogar

CUENTA

DEBE 16,099,035

1105050501 Hipermercado Porvenir GMF 53057501 GMF 11100503 Banco Bogota

64,3

DIA 8: Copetran Ltda., régimen común, compra de contado al hipermercado 15 unidades de lubricantes, 5 unidad M/CIA

Descripción

%

Valor TOTAL

Lubricantes

Bienes o Servicios gravados

19%

70,860

Latas de grasa

Bienes o Servicios gravados

19%

49,020

Bienes o Servicios gravados Bienes o Servicios Exentos Bienes o Servicios excluidos TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

119,880

119,880

%

22,777

TOTAL FACTURA

142,657

RETENCION EN LA FUENTE

$ 2,997

SUBTOTAL

139,660

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

139,660

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Informaciòn gene Copetran Ltda 2/8/2019

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Cr 5ª Nº 17-93

Liquidaciòn de Unidad de medida

Cantidad

Descripcion

15 5

Lubricantes Latas de grasa

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta

Parcial

13050504 Copetran Ltda 13551505 Copetran ltda Rete-fuente 13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 23657595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 24080505 Copetran Ltda 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

CODIGO 11050501 13050504

CUENTA Hipermercado Porvenir

DEBE 139,660

Copetran Ltda

DIA 11: Compra todo, régimen simplificado, adquiere de contado al hipermercado 60 bolsas de leche, 500 unida frescas, 20 libras de harina de maíz, 20 libras de arroz, 10 libras de avena, 25 paquetes de comida para perros 468097 M/CIA

Descripción

%

Leche

Bienes o servicios exentos

0%

173,280

Pan

Bienes o servicios exentos

0%

152,000

Huevos

Bienes o servicios exentos

0%

30,643

Ponques de Ciruelas

Bienes o Servicios gravado

19%

28,880

carne de res

Bienes o servicios exentos

0%

1,045,000

hortalizas y legumbres

Bienes o servicios exentos

0%

36,480

harina de maiz

Bienes o Servicios gravado

5%

60,800

arroz

Bienes o servicios exentos

0%

88,160

avena

Bienes o Servicios gravado

5%

33,440

comida para perros

Bienes o Servicios gravado

19%

231,800

comida para gatos

Bienes o Servicios gravado

19%

437,760

aceites comestibles

Bienes o Servicios gravado

19%

TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

Valor TOTAL

%

TOTAL FACTURA RETENCION EN LA FUENTE

2,405,795 154,050 2,559,846

87,552 2,405,795

SUBTOTAL

2,559,846

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

2,559,846

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Informaciòn gene Compra todo 2/11/2019

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Cr 5ª Nº 17-93

Liquidaciòn de Unidad de medida

Cantidad

Descripcion

60 500 112 5 125 30 20 20 10 25 60 12

Leche Pan Huevos Ponques de Ciruelas carne de res hortalizas y legumbres harina de maiz arroz avena comida para perros comida para gatos aceites comestibles

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050504 Compra todo 13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 23657595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 24080505 Compra todo 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

CODIGO 11050501 13050504

CUENTA Hipermercado Porvenir Compra todo

Parcial

DEBE 2,559,846

DIA 12: El hipermercado despacha según porcentaje descrito al ICBF artículos relacionados en el contrato. Para efectos de elaborar factura y pago describa los productos a suministrar y su % de participación dentro de la n M/CIA

Descripción

%

Valor TOTAL

Leche

Bienes o servicios exentos

0%

173,280

Pan

Bienes o servicios exentos

0%

152,000

Huevos

Bienes o servicios exentos

0%

30,643

Ponques de Ciruelas

Bienes o Servicios gravado

19%

28,880

carne de res

Bienes o servicios exentos

0%

1,045,000

hortalizas y legumbres

Bienes o servicios exentos

0%

36,480

harina de maiz

Bienes o Servicios gravado

5%

60,800

arroz

Bienes o servicios exentos

0%

88,160

avena

Bienes o Servicios gravado

5%

33,440

comida para perros

Bienes o Servicios gravado

19%

231,800

comida para gatos

Bienes o Servicios gravado

19%

437,760

aceites comestibles

Bienes o Servicios gravado

19%

87,552

TOTAL BIENES O SERVICIOS TOTAL BIENES O SERVICIOS IVA

2,405,795

2,405,795

%

154,050

TOTAL FACTURA

2,559,846

RETENCION EN LA FUENTE SUBTOTAL

2,559,846

RETENCION POR IVA ICA NETO A PAGAR

2,559,846

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Informaciòn gene Compra todo 2/11/2019

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Cr 5ª Nº 17-93

Liquidaciòn de Unidad de medida

Cantidad 60 500 112 5 125

Descripcion Leche Pan Huevos Ponques de Ciruelas carne de res

30 20 20 10 25 60 12

hortalizas y legumbres harina de maiz arroz avena comida para perros comida para gatos aceites comestibles

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta

Parcial

13050504 Compra todo 13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 23657595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion 24080505 Compra todo 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

CODIGO 11050501 13050504

CUENTA Hipermercado Porvenir

DEBE 2,559,846

Compra todo

DIA 14: Pago del dia 25 de enero CODIGO

CUENTA Surtimax ltda

22050508 11100502

DEBE

469,6

Bancolombia

DIA 15: El hipermercado vende por mostrador en efectivo 500 hamburguesas preparadas a $6.500 c/u, 380 Comid

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Informaciòn gene Carlos Polania 1/15/2019

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Cr 5ª Nº 16-93

Liquidaciòn de Unidad de medida

Cantidad 500 380 510

Descripcion Hamburguesas Comidas rapidas calientes Comidas rapidas frias

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta

Parcial

13050501 Carlos Polania 13559505 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 23657595 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 24950505 HIPERMERCADO PORVENIR - imp. Al consumo 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

DIA 16: PAGO DEL DIA 17 DE ENERO CODIGO 22050508 11100502

CUENTA Distribuimos S.A

DEBE

2,021,8

Bancolombia

DIA 16: El hipermercado recauda el arrendamiento del punto de venta otorgados a Superficies Ltda., por valor de r.c 11050501 Hipermercado porvenir 2,500,000 42200501 Superficies ltda 2,500,000 ch 11100504 Banco superior 2,500,000 11050501 Hipermercado porvenir 2,500,000 DIA 18: Pago del dia 29 de enero CODIGO 22050508 11100502

CUENTA La distribuidora la mejor

DEBE

1,835,3

Bancolombia

DIA 20 : PAGO DEL DIA 21 DE ENERO CODIGO 22050508 11100502

CUENTA Johnson y Johnson ltda

DEBE

29,782,4

Bancolombia

DIA 20: El hipermercado adquiere de contado Lector de código de barras, para el uso, por valor de $ 4.350.100.000, gira cheque a Acosta Ltda., gran contribuyente,

Nombre o Razon Social: Nit:

Acosta ltda 359867899-8

Direccion: Telefono: Ciudad:

Cra 8 Nª 8-1 2659890 Ibague, Tolima

Fecha de expedicion

Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457

Vendido a: Nit: Direccion: Telefono:

Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C. 800.123.454-1 CRA 2 # 15-42 2561112 Ciudad: Ibague Descripcion Lector de codigo de barra

codigo

VALORES TOTALES DE LA OPERACI Nº Cuotas Valor cuota

Pagos en cuotas si Observaciones : CODIGO

No CUENTA

PARCIALES

143585 240810 236540 220505 Firma autorizada del emisor: ACOSTA LTDA

El vendedor

CC.

NIT

CODIGO 22050507 11100502

DEBE 4,350,100,000 826,519,000

Nº CUENTA Acosta ltda

DEBE 5,067,866,500

Bancolombia

DIA 28: El hipermercado vende por mostrador en efectivo 600 hamburguesas preparadas a $6.500 c/u, 580 Comid

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Fecha de emisiòn Direcciòn

Informaciòn gene Carolina Ducuara 1/15/2019 Cr 5ª Nº 16-93

Liquidaciòn de

Unidad de medida

Cantidad 600 580 410

Descripcion Hamburguesas Comidas rapidas calientes Comidas rapidas frias

CONTABILIZACIONES Codigo PUC

Nombre de la cuenta 13050501 Carolina Ducuara 13559505 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 23657595 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion 24950505 HIPERMERCADO PORVENIR - imp. Al consumo 41359505 HIPERMERCADO PORVENIR

Parcial

DEBE 3,219,725

HABER 3,219,725

12,879 12,879

PARCIALES

DEBE 835,230

HABER

168,430 412,000 254,800 33,409 6,737 16,480 10,192 801,821 161,693 395,520 244,608 DEBE 801,821

HABER 801,821

3,207 3,207

anteles, 12 cubrelechos, 12 juegos de cama, 20 unidades de toallas, según factura No IVA 57,760 277,248

131,693 51,406 518,107

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VENTA Nº

Informaciòn general del cliente alizadora Ltda Regimen de venta 5/2019 Fecha de vencimiento

ª Nº 17-93

Regimen comun

Forma de pago

$ $ $ $

30,400 121,600 57,760 13,528

$ $ $ $ $

Dias para el vencimiento

EFECTIVO

Liquidaciòn de la factura Valor unitario de Valor neto de scripcion venta la venta 304,000 1,459,200 693,120 270,560 2,726,880

CC

Valor IVA (19%) $ $ $ $ $

57,760 277,248 131,693 51,406 518,107

Valor total de la venta $ $ $ $ $

Observaciones Debitos $ 3,176,815 $ 68,172 $ 10,908

Creditos

Elaborado $ $ $

DEBE

Firmas

10,908 518,107 2,726,880

HABER

Contabilizado

361,760 1,736,448 824,813 321,966 3,244,987

3,176,815 3,176,815

3, del día 14 de enero. DEBE 16,099,035

HABER 16,099,035

64,396 64,396

de lubricantes, 5 unidades de latas de grasa, según factura No. IVA 13,463 9,314

22,777

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

Informaciòn general del cliente etran Ltda Regimen de venta 8/2019 Fecha de vencimiento

ª Nº 17-93

Forma de pago

Liquidaciòn de la factura Valor unitario de Valor neto de scripcion venta la venta

FACTURA DE VENTA Nº Regimen comun

EFECTIVO Valor IVA (19%)

CC Dias para el vencimiento Valor total de la venta

$ $

4,724 $ 9,804 $

70,860 $ 49,020 $

13,463 $ 9,314 $

84,323 58,334

$

119,880 $

22,777 $

142,657

Observaciones Debitos $ 139,660 $ 2,997 $ 480

Creditos

Elaborado $ $ $

DEBE 139,660

Firmas

Contabilizado

480 22,777 119,880

HABER 139,660

lsas de leche, 500 unidades de pan, 112 huevos, 5 ponqués de ciruelas, 5 arrobas de carne de res, 30 libras de hortalizas y legumbres s de comida para perros, 60 paquetes de comida para gatos, 12 unidades de aceites comestible, según factura y cheque AV Villas. 46809753. IVA -

5,487

3,040

1,672 44,042 83,174 16,635 154,050

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VENTA Nº

Informaciòn general del cliente mpra todo Regimen de venta 11/2019 Fecha de vencimiento

Regimen simplificado

ª Nº 17-93

Forma de pago Liquidaciòn de la factura Valor unitario de Valor neto de scripcion venta la venta $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

s

2,888 304 274 5,776 8,360 1,216 3,040 4,408 3,344 9,272 7,296 7,296

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

173,280 152,000 30,643 28,880 1,045,000 36,480 60,800 88,160 33,440 231,800 437,760 87,552 2,405,795

CC Dias para el vencimiento

EFECTIVO Valor IVA (19%)

Valor total de la venta

$

5,487

$

3,040

$ $ $ $ $

1,672 44,042 83,174 16,635 154,050

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Observaciones $ $

Debitos 2,559,846 9,623

Creditos

Elaborado $ $ $

DEBE 2,559,846

Firmas

9,623 154,050 2,405,795

HABER 2,559,846

Contabilizado

173,280 152,000 30,643 34,367 1,045,000 36,480 63,840 88,160 35,112 275,842 520,934 104,187 2,559,846

os en el contrato. rticipación dentro de la negociación. IVA -

5,487

3,040

1,672 44,042 83,174 16,635 154,050

GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VENTA Nº

Informaciòn general del cliente mpra todo Regimen de venta 11/2019 Fecha de vencimiento

ª Nº 17-93

Forma de pago

Liquidaciòn de la factura Valor unitario de Valor neto de scripcion venta la venta $ $ $ $ $

2,888 304 274 5,776 8,360

$ $ $ $ $

173,280 152,000 30,643 28,880 $ 1,045,000

Regimen simplificado

EFECTIVO

CC Dias para el vencimiento

Valor IVA (19%)

Valor total de la venta $ $ $ 5,487 $ $

173,280 152,000 30,643 34,367 1,045,000

s

$ $ $ $ $ $ $

1,216 3,040 4,408 3,344 9,272 7,296 7,296

$ $ $ $ $ $ $ $

36,480 60,800 88,160 33,440 231,800 437,760 87,552 2,405,795

$

3,040

$ $ $ $ $

1,672 44,042 83,174 16,635 154,050

$ $ $ $ $ $ $ $

36,480 63,840 88,160 35,112 275,842 520,934 104,187 2,559,846

Observaciones Debitos $ 2,559,846 $ 9,623

Creditos

Firmas Elaborado

$ $ $

DEBE 2,559,846

Contabilizado

9,623 154,050 2,405,795

HABER 2,559,846

DEBE

HABER

GMF

469,616

53057501 11100503

469,616

GMF Banco Bogota

a $6.500 c/u, 380 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 510 Comidas rápidas frías a $5.500. GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

FACTURA DE VENTA Nº

Informaciòn general del cliente os Polania Regimen de venta 15/2019 Fecha de vencimiento

ª Nº 16-93

Forma de pago

Liquidaciòn de la factura Valor unitario de Valor neto de scripcion venta la venta

ntes

$ $ $

6,500 $ 7,200 $ 5,500 $

3,250,000 2,736,000 2,805,000

PERSONA NATURAL

EFECTIVO

CC Dias para el vencimiento

Valor IVA (19%)

Valor total de la venta $ $ $

3,250,000 2,736,000 2,805,000

$

8,791,000

Observaciones Debitos $ 8,087,720 $ 35,164

Creditos

$ $ $

DEBE

Firmas

35,164 703,280 8,791,000

Elaborado

Contabilizado

HABER 2,021,897 2,021,897

GMF 53057501 11100503

GMF Banco Bogota

ficies Ltda., por valor de $ 2.500.000, Se recibe cheque No. 5600980 del Banco Superior y se elabora recibo de caja No.

DEBE

HABER 1,835,320 1,835,320

DEBE

GMF 53057501 11100503

GMF Banco Bogota

HABER 29,782,499 29,782,499

GMF 53057501 11100503

Calidad de retenedor: Gran contribuyente

Factura de compra

GMF Banco Bogota

Nº 122190

ha de expedicion Fecha

del nº 1

D

Fecha de Factura Calidad de agente retenedor de IVA: Codigo valor unitario Cantidad 4,350,100,000 1

al nº 5.000

20

M 02

Descuento

TOTALES DE LA OPERACIÓN Fecha de pago

HABER

Valor Bruto: $ IVA: $ Total a pagar : $ Retencion en la fuente

108,752,500 5,067,866,500

A

IVA % 826,519,000

2019

Valor total 4,350,100,000

4,350,100,000 826,519,000 5,176,619,000 108,752,500

Valor total : ( en letras) cinco mil millones ciento setenta y seis millones seiscientos diecinueve mil pesos m/c Firma de recibido por parte del comprador: PORVENIR El comprador

DEBE 5,067,866,500

CC.

NIT

HIPERMERCADO

X

Nº

156284281-0

HABER 5,067,866,500

a $6.500 c/u, 580 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 410 Comidas rápidas frías a $5.500. GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018

Informaciòn general del cliente na Ducuara Regimen de venta 15/2019 Fecha de vencimiento

ª Nº 16-93

Forma de pago Liquidaciòn de la factura

FACTURA DE VENTA Nº PERSONA NATURAL

EFECTIVO

CC Dias para el vencimiento

scripcion

Valor unitario de Valor neto de venta la venta

ntes

$ $ $

6,500 $ 7,200 $ 5,500 $

Valor IVA (19%)

3,900,000 4,176,000 2,255,000

Valor total de la venta $ $ $ $

Observaciones $ $

Debitos 9,504,520 41,324

Creditos

$ $ $

41,324 826,480 10,331,000

Firmas

Elaborado

Contabilizado

3,900,000 4,176,000 2,255,000 10,331,000

006 65259874

Valor total de la venta 361,760 1,736,448 824,813 321,966 3,244,987

Aprobado

007 65259874

Valor total de la venta

84,323 58,334

142,657

Aprobado

bras de hortalizas y legumbres factura y cheque AV Villas.

007 65259874

Valor total de la venta 173,280 152,000 30,643 34,367 1,045,000 36,480 63,840 88,160 35,112 275,842 520,934 104,187 2,559,846

Aprobado

007 65259874

Valor total de la venta 173,280 152,000 30,643 34,367 1,045,000

36,480 63,840 88,160 35,112 275,842 520,934 104,187 2,559,846

Aprobado

GMF GMF Banco Bogota

1,878 1,878

001 65259874

Valor total de la venta 3,250,000 2,736,000 2,805,000

8,791,000

Aprobado

GMF GMF Banco Bogota

8,088 8,088

cibo de caja No.

GMF GMF Banco Bogota

7,341 7,341

GMF GMF Banco Bogota

119,130 119,130

001 65259874

Valor total de la venta 3,900,000 4,176,000 2,255,000 10,331,000

Aprobado

METODO PONDERADO ARTICULO PROVEEDOREVARIOS

LECHE

REFERENCIA UNIDAD

FECHA DESCRIPCION 10-Jan compra según fact N° 02235 11-Feb venta según fact Nº 007

V/U 1,900 1,900

DOCENAS ENTRADAS CANTIDAD VALOR 600 1,140,000

METODO PONDERADO ARTICULO PROVEEDOREVARIOS

PAN

REFERENCIA UNIDAD

FECHA DESCRIPCION 10-Jan compra según fact N° 02235 11-Feb

V/U 200

ENTRADAS CANTIDAD VALOR 2000 400,000

METODO PONDERADO ARTICULO PROVEEDOREVARIOS

HUEVO

FECHA DESCRIPCION 10-Jan compra según fact N° 02235 11-Feb

REFERENCIA UNIDAD V/U 5,400

CUBETAS ENTRADAS CANTIDAD VALOR 150 810,000

15 arrobas de carne de res a $5.500 libra. A la entrega de la mercancía se genera 40% cuota inicial y el saldo a $ 20 días.

METODO PONDERADO ARTICULO PONQUE DE CIRUELA PROVEEDOREVARIOS FECHA DESCRIPCION 10-Jan compra según fact N° 02235 11-Feb

REFERENCIA UNIDAD V/U 3,800

CUBETAS ENTRADAS CANTIDAD VALOR 50 190,000

METODO PONDERADO ARTICULO CARNE RES PROVEEDOREVARIOS FECHA DESCRIPCION 10-Jan compra según fact N° 02235 11-Feb venta según

REFERENCIA UNIDAD V/U 5,500

LIBRAS ENTRADAS CANTIDAD VALOR 375 2,062,500

PONDERADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR 60

MAXIMO

173,280

PONDERADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR 500

112

988

2,888

104

304

MAXIMO

152,000

PONDERADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR

SALDOS CANTIDAD VALOR 600 1,140,000 540 966,720

SALDOS CANTIDAD VALOR 2000 400,000 1500 248,000

MAXIMO SALDOS CANTIDAD VALOR 150 810,000 30,643 38 779,357

94

274

PONDERADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR 5

28,880

PONDERADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR 125

1,045,000

MAXIMO SALDOS CANTIDAD VALOR 50 190,000 45 161,120

1,976

5,776

2,860

8,360

MAXIMO SALDOS CANTIDAD VALOR 375 2,062,500 250 1,017,500

375

236525 libros 236515 236540 53954201 difrencia entre el libro y la declaracion 111005 debe dar lo de la declaracion

ARTICULO ALIMENTOS CONCENTRADOS AVES PROVEEDORES MERCA TODO LTDA FECHA 16-Jan 25-Jan

DESCRIPCION compra según fact N° 098076 Venta según fact.003

ARTICULO COMIDA PARA PERROS PROVEEDORES MERCA TODO LTDA FECHA 16-Jan 25-Jan 11-Feb

DESCRIPCION compra según fact N° 098076 Venta según fact.003

ARTICULO COMIDA PARA GATOS PROVEEDORES MERCA TODO LTDA FECHA 16-Jan 25-Jan 11-Feb

DESCRIPCION compra según fact N° 098076 Venta según fact.003

ARTICULO ACEITE COMESTIBLE PROVEEDORES COMENSALES S.A

METODO PONDERADO REFERENCIA UNIDAD LIBRAS ENTRADAS V/U CANTIDAD VALOR 1,700 70 119,000 1,700

METODO PONDERADO REFERENCIA UNIDAD PAQUETES ENTRADAS V/U CANTIDAD VALOR 6,100 250 1,525,000 6,100

METODO PONDERADO REFERENCIA UNIDAD PAQUETES ENTRADAS V/U CANTIDAD VALOR 4,800 250 1,200,000 4,800

METODO PONDERADO REFERENCIA UNIDAD

FECHA 22-Jan 11-Feb

DESCRIPCION compra según fact N° 01006 venta según fact Nº 005

V/U 4,800

ENTRADAS CANTIDAD VALOR 50 240,000

ADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR 10

25,840

MAXIMO SALDOS CANTIDAD VALOR 70 119,000 60 93,160

884

2,584

3,172

9,272

2,496

7,296

ADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR 50 25

463,600 231,800

MAXIMO SALDOS CANTIDAD VALOR 250 1,525,000 200 1,061,400 175 829,600

ADO LOCALIZACION MINIMO SALIDAS CANTIDAD VALOR 25 60

182,400 437,760

MAXIMO SALDOS CANTIDAD VALOR 250 1,200,000 225 1,017,600 165 579,840

ADO LOCALIZACION MINIMO

MAXIMO

SALIDAS CANTIDAD VALOR 12

87,552

SALDOS CANTIDAD VALOR 50 240,000 38 152,448

2496

7296

Libro auxiliar de GMF FECHA

DETALLE

8-Jan Pago del GMF 8-Jan Pago del GMF 9-Jan Pago del GMF 15-Jan Pago del GMF 22-Jan Pago del GMF 28-Jan Pago del GMF 28-Jan Pago del GMF 30-Jan Pago del GMF

DEBE (+)

4,800 24 66,000 471 2,509 758,605 29,421 10,856

30-Jan Pago del GMF 1-Feb Pago del GMF

7,392 12,879

1-Feb Pago del GMF 6-Feb Pago del GMF 14-Feb Pago del GMF 16-Feb Pago del GMF 18-Feb Pago del GMF 20-Feb Pago del GMF

3,207 64,396 1,878 8,088 7,341 119,130

Libro auxiliar de Retencion en la fuente FECHA

9-Jan 9-Jan 10-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 21-Jan 22-Jan

DETALLE

DEBE (+)

24-Jan

13,155

25-Jan 25-Jan 28-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 5-Feb 6-Feb 8-Feb 15-Feb 20-Feb

16,796

71,687 68,172 2,997

Libro auxiliar de Tasa bomberil FECHA

9-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 22-Jan 28-Jan 28-Jan

DETALLE

DEBE (+)

F

Libro auxiliar de IVA DE HABER (-)

SALDO

FECHA

4,800 4,824 70,824 71,295 73,804 832,409 861,830 872,686 880,078 892,957

896,165 960,561 962,439 970,527 977,868 1,096,998

DETALLE

9-Jan 10-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 17-Jan 21-Jan 22-Jan 25-Jan 28-Jan

28-Jan 30-Jan 20-Feb

n la fuente

Libro auxiliar de

HABER (-)

SALDO

2,827,000 128,500 115,063 623,700 29,875 71,100 68,635 1,078,238 13,887

FECHA

2,827,000 2,698,500 2,583,437 1,959,737 1,929,862 1,858,762 1,790,127 711,890 698,003

9-Jan 14-Jan 16-Jan 22-Jan 28-Jan 28-Jan

DETALLE

711,157

89,810 4,188,000 163,532 56,000

163,532 35,164 108,752,500

727,953 638,143 (3,549,857) (3,713,389) (3,641,702) (3,697,702) (3,629,530) (3,626,533) (3,790,065) (3,825,229) (112,577,729)

mberil

Libro auxiliar de IVA G HABER (-)

SALDO

53,199 6,197 297 706 230 41,612 4,474

FECHA

53,199 47,002 46,705 45,999 45,769 4,157 -318

24-Jan 25-Jan 29-Jan 30-Jan 5-Feb 8-Feb 11-Feb

DETALLE

Libro auxiliar de IVA DESCONTABLE

ETALLE

ETALLE

DEBE (+)

HABER (-)

24,415,000 36,100 4,740,120 18,500 540,360 433,846 7,586,235 105,541

SALDO

24,415,000 24,451,100 29,191,220 29,209,720 29,750,080 30,183,926 37,770,161

682,556 31,828,800

37,875,702 38,558,258 70,387,058

1,242,845 304,000 826,519,000

71,629,903 71,933,903 898,452,903

FECHA

9-Jan 14-Jan 15-Jan 16-Jan 22-Jan 28-Jan 28-Jan

Libro auxiliar de Rte iva DEBE (+)

Lib HABER (-)

3,662,250 711,018 81,054 15,831 4,774,320 186,427

SALDO

3,662,250 2,951,232 2,870,178 2,854,347 -1,919,973 -2,106,400

FECHA

15-Jan 31-Jan 15-Feb 28-Feb

Libro auxiliar de IVA GENERADO

ETALLE

DEBE (+)

HABER (-)

59,942 127,650 263,074 1,581 518,107 22,777 154,050

SALDO

59,942 -67,708 -330,782 -332,362 -850,470 -873,247 -1,027,297

Libro auxiliar de ICA DETALLE

DEBE (+)

HABER (-)

886,650 103,285 4,947 11,774 3,833 693,533 74,571

SALDO

886,650 783,365 778,418 766,644 762,811 69,278 -5,292

Libro auxiliar de Impuesto al consumo DETALLE

DEBE (+)

HABER (-)

SALDO

804,880 804,880 1,015,120 -210,240 -913,520 703,280 826,480 -1,740,000